קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.77
מחיר קנייה
137.77
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:-3.09%
- % 12 חודשים:-5.45%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 97.68 | 102,620 | 8.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.34 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 102,620 | 8.77 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 21.1 | 28,730 | 1.85 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.1 | 30,140 | 1.76 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.24 | 12,970 | 1.6 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.81 | 13,980 | 1.56 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.77 | 14,000 | 0.94 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.66 | 2,800 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.08 |