קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
133.27
מחיר קנייה
133.27
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-5.21%
- % 3 חודשים:-6.36%
- % 12 חודשים:-3.27%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 95.62 | 102,960 | 9.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.4 | 0 | 0.42 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 102,960 | 9.55 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.4 | 28,730 | 1.95 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.06 | 30,140 | 1.92 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 17.91 | 12,970 | 1.71 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.38 | 13,980 | 1.66 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.74 | 14,000 | 1.03 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.13 | 3,140 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 0.13 |