קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.83
מחיר קנייה
138.83
- % החודש:-1.61%
- % השנה:-5.07%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:-9.85%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 98.73 | 95,340 | 7.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.29 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 95,340 | 7.13 |
אחזקות הקרן
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 19.91 | 27,640 | 1.42 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.53 | 24,500 | 1.39 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.47 | 12,970 | 1.39 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 19.16 | 13,980 | 1.37 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 11.55 | 14,000 | 0.82 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.11 | 2,250 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |