קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.28
מחיר קנייה
138.28
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-8.53%
- % 3 חודשים:-6.76%
- % 12 חודשים:-14.78%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 96.94 | 98,190 | 8.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.07 | 0 | 0.26 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 98,190 | 8.37 |
אחזקות הקרן
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.64 | 30,140 | 1.73 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.8 | 12,970 | 1.57 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 18.71 | 24,500 | 1.57 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 18.45 | 13,980 | 1.54 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 11.06 | 14,000 | 0.93 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.28 | 2,600 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |