קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.37
מחיר קנייה
137.37
- % החודש:1.9%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:-3.11%
- סטיית תקן (שנה):3.74
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 99.35 | 95,090 | 7.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.64 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 8 | 99.99 | 95,090 | 7.44 |
אחזקות הקרן
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.31 | 27,640 | 1.51 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.82 | 24,500 | 1.48 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.72 | 12,970 | 1.47 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 19.4 | 13,980 | 1.44 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 11.69 | 14,000 | 0.87 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 8.41 | 2,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |