קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
135.74
מחיר קנייה
135.74
- % החודש:0.57%
- % השנה:-3.68%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:-5.13%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 95.7 | 102,760 | 8.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.31 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 102,760 | 9.01 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.49 | 28,730 | 1.85 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 19.94 | 30,140 | 1.8 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 17.87 | 12,970 | 1.61 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.32 | 13,980 | 1.56 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.68 | 14,000 | 0.96 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.4 | 2,940 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.13 |