קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.19
מחיר קנייה
130.19
- % החודש:-1.57%
- % השנה:-0.54%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:1.22%
- סטיית תקן (שנה):3.71
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 95.53 | 105,710 | 9.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.5 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 8 | 100.03 | 105,710 | 9.69 |
אחזקות הקרן
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 20.33 | 16,980 | 1.97 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.68 | 28,730 | 1.91 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 19.26 | 30,140 | 1.87 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 17.3 | 12,970 | 1.68 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.36 | 14,000 | 1 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 8.6 | 2,890 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.13 |