קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.18
מחיר קנייה
137.18
- % החודש:0.72%
- % השנה:-3.42%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:-6.89%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 96.33 | 102,760 | 8.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.68 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 102,760 | 9.03 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.6 | 28,730 | 1.86 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.03 | 30,140 | 1.81 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 17.96 | 12,970 | 1.62 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.38 | 13,980 | 1.57 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.72 | 14,000 | 0.97 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.64 | 2,940 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.13 |