קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.89
מחיר קנייה
136.89
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:-6.16%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 96.63 | 102,620 | 8.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.39 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 102,620 | 8.92 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.82 | 28,730 | 1.86 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.01 | 30,140 | 1.79 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.02 | 12,970 | 1.61 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.61 | 13,980 | 1.57 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.69 | 14,000 | 0.95 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.48 | 2,800 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.13 |