קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.32
מחיר קנייה
137.32
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-5.11%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:-5.05%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.82 | 28,730 | 1.86 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 20.01 | 30,140 | 1.79 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.02 | 12,970 | 1.61 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.61 | 13,980 | 1.57 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.69 | 14,000 | 0.95 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 9.48 | 2,800 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.13 |