קסם אקטיב (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
131.52
מחיר קנייה
131.52
- % החודש:0.63%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-2.21%
- % 12 חודשים:0.35%
- סטיית תקן (שנה):3.68
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.21 |
| תחילת השנה | -0.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.41 | 28,730 | 2.01 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 19.99 | 30,140 | 1.97 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 17.85 | 12,970 | 1.76 |
| PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC | 17.36 | 13,980 | 1.71 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 10.67 | 14,000 | 1.05 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 8.52 | 2,890 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.13 |