מיטב 30/70

מחיר פדיון

317.26

מחיר קנייה

317.26

-0.03%

% החודש:-1.65%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:3.67%
% 12 חודשים:11.37%
סטיית תקן (שנה):5.24
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	55.61	343,792,300	361.3
מניות	81	19.22	2,273,720	124.54
אג"ח מדינה	9	12.9	82,300,000	83.95
קרן סל	15	10.72	1,453,400	69.73
יחידת השתתפות	3	0.59	120,000	3.84
מק"מ	2	0.52	3,400,000	3.38
אג"ח להמרה	2	0.33	2,250,004	2.14
פיקדונות בבנק	2	0.21	0	1.33
כתב אופציה	1	0.03	17,172	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	2,505,001	0.02
אופציות Call	1	-0.14	-400	-0.02
אופציות Put	1	-0.76	400	0.18
סה"כ	370	99.23	438,111,597	650.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל ת"א 125

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.21	18,000,000	20.9
תכלית סל ת"א 125	2.28	350,000	14.82
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	215,000	13.36
ממשלתי צמוד 1033	1.99	12,300,000	12.91
ממשלתי שקלי 0347	1.76	12,500,000	11.48
ממשלתי צמוד 0529	1.41	8,000,000	9.2
ממשלתי שקלי 0537	1.39	11,500,000	9.05
ממשלתי שקלי 0335	1.24	8,000,000	8.04
ממשלתי צמוד 1131	1.16	7,000,000	7.57
תכלית סל ת"א 90	1.15	200,000	7.5
פועלים	1.15	95,000	7.51
לאומי	1.09	95,001	7.09
קסם ETF ת"א 125	0.91	14,000	5.9
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	25,000	5.41
נופר אנרג אגח ד	0.79	4,750,001	5.11
ווסטדייל אגח ג	0.75	4,600,000	4.85
משק אנרג אגח ב	0.75	4,550,000	4.88
ג'י סיטי אגח כא	0.69	4,500,001	4.47
מדיפאואר אגח ג	0.67	4,250,000	4.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	4,000,000	4.14
תכלית סל ת"א SME60	0.63	350,000	4.12
אקונרגי אגח ב	0.63	3,750,000	4.11
נכסים ובנ אגח יא	0.61	3,750,000	3.95
אמ.די.ג'י אגח ז	0.61	3,725,000	3.97
ג'י סיטי אגח כ	0.6	3,626,000	3.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	3,750,000	3.89
איסתא נכסים אגח א	0.6	3,750,000	3.89
שובל אגח א	0.59	3,720,439	3.84
תכלית סל S&P 500	0.58	15,000	3.75
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	9,000	3.79
אנלייט אנ אגח ד	0.58	4,000,000	3.75
פועלים אגח 102	0.57	3,500,000	3.73
אקסטל אגח ה	0.56	3,651,981	3.65
דורסל אגח ב	0.56	3,550,590	3.65
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	3,500,000	3.64
הפניקס	0.55	20,000	3.55
נקסט ויז'ן	0.52	10,000	3.38
ריט 1 אגח ח	0.52	3,029,752	3.36
פועלים אגח 201	0.5	3,000,000	3.22
בלדי אגח 1	0.5	3,000,000	3.26
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.18
ארי נדלן אגח א	0.49	2,827,544	3.21
או פי סי אנרגיה	0.48	25,000	3.09
ממשלתי צמוד 0431	0.47	3,000,000	3.08
מליסרון	0.47	7,000	3.06
מקמ 726	0.46	3,000,000	2.98
קסם ETF ת"א SME60	0.45	25,000	2.91
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,593,158	2.92
אשטרום קב אגח ה	0.45	2,565,000	2.93
נאוויטס פטר יהש	0.43	20,000	2.79
לוזון רונ אגח א	0.43	2,637,755	2.83
פרטנר	0.42	70,398	2.76
קמטק	0.42	5,000	2.76
או פי סי אגח ג	0.42	2,858,283	2.74
אפקון החז אגח ה	0.42	2,700,000	2.71
אפקון החז אגח ד	0.42	2,275,074	2.72
דליה אגח ב	0.41	2,361,112	2.67
אלומה אגח ב	0.41	2,500,000	2.64
פנטהאוז אגח א	0.41	2,600,000	2.68
הראל השקעות	0.41	14,500	2.65
אלביט מערכות	0.39	1,050	2.57
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	60,000	2.55
דליה אגח א	0.39	2,215,386	2.56
פאי סיאם אגח א	0.39	2,530,001	2.56
יובלים אגח ד	0.39	2,387,238	2.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	2,300,000	2.53
אוריון נכס אגח א	0.39	2,500,000	2.53
סקופ	0.38	11,000	2.47
ישרס אגח טז	0.38	2,050,988	2.47
גב ים אגח ט	0.38	2,200,023	2.44
טאואר	0.37	4,000	2.42
דוראל אגח א	0.37	2,100,001	2.41
רייסדור אגח א	0.37	2,300,000	2.39
ביג	0.36	3,000	2.34
דורסל אגח א	0.36	2,395,345	2.34
בזק	0.36	289,940	2.33
ארד	0.35	52,832	2.25
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,935,000	2.3
ספנסר אגח ה	0.35	2,203,325	2.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	2,250,000	2.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	2,200,000	2.28
גרייסטון אגח א	0.34	2,200,000	2.23
אלוני חץ אגח יב	0.34	2,344,501	2.21
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,876,289	2.14
סלע נדלן אגח ה	0.33	2,000,001	2.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.14
קרסו נדלן אגח ב	0.33	2,000,000	2.12
פיקהיל אגח א	0.33	2,150,000	2.14
לייטסטון אגח ד	0.32	2,000,000	2.05
סילברסטין אגח ג	0.32	2,000,000	2.09
אמריקן אק אגח א	0.32	2,000,000	2.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.08
אמטראסט אגח ב	0.32	1,999,000	2.05
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.08
טבע	0.32	20,000	2.08
אנלייט אנרגיה	0.32	8,000	2.1
אלקטרה	0.32	21,500	2.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	2,087,314	2.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,900,001	2.04
הייפר גלובל	0.31	75,000	2.03
ישפרו אגח א	0.31	1,800,000	2
אלטיטיוד אגח ב	0.31	1,979,382	2.02
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,800,000	2.02
ברקת קפ אגח א	0.31	1,950,000	2.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	2,000,000	2.03
סאמיט אגח יב	0.3	2,120,810	1.96
יובלים אגח ג	0.3	1,840,000	1.96
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,830,000	1.96
גבאי קב אגח ב	0.3	1,922,000	1.97
נופר אנרג'י	0.29	10,000	1.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	1,698,925	1.91
עלמא אגח א	0.29	1,700,000	1.85
אוריון נכס אגח ב	0.29	2,000,000	1.89
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	40,000	1.8
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,937,708	1.85
אנקור פרופ אגח ד	0.28	1,800,000	1.84
אדגר אגח יג	0.28	1,600,000	1.82
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,550,001	1.85
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,578,500	1.85
ישראכרט	0.27	115,000	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,812,003	1.73
פתאל החז אגח ג	0.27	1,872,930	1.76
ממשלתי שקלי 0432	0.27	2,000,000	1.73
פרטנר אגח ח	0.27	1,824,000	1.76
דורסל	0.27	75,491	1.75
קופרליין אגח ד	0.27	1,800,001	1.74
קנדה גלוב אגח א	0.27	1,750,000	1.78
דוראל אגח ג	0.27	1,600,000	1.74
מגדל הון אגח טו	0.27	1,700,000	1.78
בינלאומי	0.27	7,000	1.73
חילן	0.26	8,000	1.69
שפיר הנדסה	0.26	40,000	1.66
אורמת טכנו	0.26	5,000	1.66
הבורסה לניע בתא	0.26	11,500	1.71
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,637,568	1.68
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.68
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.71
אינרום	0.25	59,000	1.63
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.63
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.6
אב-גד אגח ג	0.25	1,600,000	1.65
אספן גרופ אגח ט	0.25	1,511,112	1.65
דיסקונט	0.25	49,000	1.61
רימוני	0.24	36,129	1.53
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,500,000	1.59
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	1,500,000	1.59
אגלן אגח א	0.24	1,500,000	1.54
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.55
אינפליי אגח א	0.24	1,500,000	1.53
מזרחי טפחות	0.24	6,800	1.58
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.56
שופרסל	0.24	36,000	1.58
AMAZON.COM INC	0.24	2,000	1.56
פתאל החזקות	0.23	2,000	1.47
רני צים אגח ב	0.23	1,314,395	1.52
או פי סי אגח ד	0.23	1,365,000	1.49
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,437,758	1.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	1,500,000	1.49
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.47
אלומיי אגח ה	0.22	1,398,750	1.44
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.4
צור אגח י	0.22	1,170,898	1.43
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,300	1.46
מגה אור	0.21	2,250	1.36
הראל סל ת"א SME60	0.21	110,000	1.35
סופרגז פא אגח א	0.21	1,425,628	1.35
מניבים ריט אגח ה	0.21	1,400,000	1.35
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.36
יוניטרוניקס	0.2	59,512	1.33
דלק קבוצה	0.2	1,262	1.27
דוראל אנרגיה	0.2	18,000	1.33
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.3
רימון	0.2	11,818	1.3
לייטסטון אגח ה	0.2	1,300,000	1.31
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,250,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.23
איסתא	0.19	11,500	1.21
מניבים ריט אגח ב	0.19	1,004,151	1.2
ביג אגח יח	0.19	1,060,527	1.21
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	1,250	1.21
אטראו שוקי הון	0.18	15,000	1.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,172,167	1.15
פולירם	0.18	133,000	1.15
נקסטקום אגח ג	0.18	1,162,882	1.15
דמרי אגח י	0.18	1,151,932	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	1,050,000	1.2
לוזון קב אגח יא	0.18	1,057,022	1.15
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,105,000	1.17
מיי טאון אגח א	0.18	1,190,000	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.16
MICROSOFT CORP	0.18	1,000	1.2
S&P GLOBAL INC	0.18	900	1.14
בית שמש	0.17	1,500	1.08
סלע נדלן	0.17	100,000	1.1
נמקו אגח ב	0.17	1,120,466	1.1
עזריאלי אגח ח	0.17	1,065,063	1.12
אנקור פרופ אגח ג	0.17	1,050,000	1.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	1,000,000	1.13
לייטסטון אגח ג	0.17	1,089,000	1.1
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.1
עזריאלי אגח ט	0.17	1,000,000	1.13
זפירוס אגח א	0.17	1,050,000	1.12
משק אנרג אגח ג	0.17	1,000,000	1.09
נאוי	0.17	21,712	1.11
ממן אגח ג	0.17	1,150,433	1.12
אלקטרה צריכה	0.17	13,000	1.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	600	1.08
נובה	0.16	700	1.02
עזריאלי קבוצה	0.16	2,250	1.06
או פי סי אגח ב	0.16	845,227	1.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,020,976	1.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	994,001	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.16	950,000	1.01
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.06
לאומי אגח 186	0.16	1,000,000	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.04
גאון אחז אגח ה	0.16	996,831	1.06
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.07
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.03
רייסדור אגח ב	0.16	1,000,000	1.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	1.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.02
APPLIED MATERIALS INC	0.16	900	1.04
דמרי אגח ט	0.15	1,000,001	0.98
ריט אזורים אגח א	0.15	930,006	1
אלה השק אגח א	0.15	889,001	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	940,000	1
קרדן אגח ה	0.15	983,943	0.98
רימון אגח א	0.15	900,000	0.94
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.97
מטריקס	0.15	11,000	0.99
AMERICAN EXPRESS CO	0.15	1,000	0.95
BROADCOM INC	0.15	770	0.95
עזריאלי אגח ד	0.14	750,001	0.89
קסם ETF ת"א צמיחה	0.14	4,400	0.9
ביג אגח יב	0.14	770,495	0.93
מקס סטוק	0.14	30,000	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.14	852,839	0.94
ישרס אגח יט	0.14	863,637	0.93
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.82
מניף	0.13	30,000	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.82
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.84
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.86
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	700	0.82
תורפז	0.12	10,000	0.75
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.75
ביג אגח כ	0.12	701,866	0.77
אביב בניה אגח 7	0.12	775,001	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
וואן טכנולוגיות	0.12	12,000	0.77
ניו-מד אנרג יהש	0.12	40,000	0.77
APPLE INC	0.12	1,000	0.8
MOODY'S CORP	0.12	585	0.79
NVIDIA CORP	0.12	1,350	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	590,910	0.72
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.73
מבנה	0.11	50,000	0.71
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.71
MASTERCARD INC - A	0.11	500	0.74
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.67
כלל הון אגח יד	0.1	624,986	0.67
אר פי אופטיקל	0.1	18,000	0.64
אפקון החזקות	0.1	1,500	0.62
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.1	2,000	0.66
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.61
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.59
אלביט מערכות אגח ד	0.09	675,109	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.57
מור גמל פנסיה	0.09	40,000	0.56
פסיפיק אגח ד	0.09	1,350,000	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,250	0.57
ארי נדלן	0.09	100,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.6
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.09	900	0.61
פלסאון תעשיות	0.08	3,150	0.5
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.5
ביג אגח יז	0.08	478,262	0.55
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.53
מגה אור אגח יא	0.08	500,000	0.54
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.51
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
דמרי	0.07	1,050	0.42
מניבים ריט	0.07	194,818	0.43
ויתניה אגח ה	0.07	393,358	0.47
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.07	488,501	0.43
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.43
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.43
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.48
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.43
קופרליין אגח ה	0.07	459,296	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	400,000	0.48
מנורה מב החז	0.07	1,000	0.48
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.06	414,244	0.41
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.06	375,000	0.42
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.39
מקמ 516	0.06	400,000	0.4
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.33
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
סטרוברי אגח ד	0.04	250,000	0.25
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.28
נמקו אגח ה	0.04	229,826	0.24
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.26
רציו יהש	0.04	60,000	0.28
חשמל אגח 27	0.04	234,852	0.29
אפריקה מגורים	0.03	767	0.18
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.19
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.22
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.22
קנדה גלובל אפ 1	0.03	17,172	0.07
מחלבות גד	0.03	10,785	0.17
מנרב אגח ד	0.03	166,675	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.02	128,780	0.13
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
ספנסר אגח ו	0.01	48,194	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0302.5M605-רכישה	-0.14	-400	-0.02
דלר0302.5M605-מכירה	-0.76	400	0.18