מיטב 30/70

מחיר פדיון
290.28
מחיר קנייה
290.28
0.35%
  • % החודש:0.13%
  • % השנה:9.12%
  • % 3 חודשים:4.88%
  • % 12 חודשים:17.48%
  • סטיית תקן (שנה):4.29
  • שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
יחידת השתתפות
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני23557.74307,955,211320.27
מניות7719.512,482,943108.18
אג"ח מדינה810.9162,050,00060.62
קרן סל169.461,620,41952.69
יחידת השתתפות10.7850,0004.33
מניות ETF10.752,0004.14
אג"ח להמרה30.593,410,8443.28
פיקדונות בבנק20.0500.3
כתב אופציה10.0317,1720.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח50.013,891,8130.04
סה"כ34999.83381,480,402553.9

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1033
לאומי
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 902.69570,00014.97
ממשלתי צמוד 05292.3712,000,00013.15
ממשלתי שקלי 01421.758,750,0009.72
ממשלתי צמוד 10331.729,500,0009.57
לאומי1.48145,0018.21
ממשלתי שקלי 05371.4311,000,0007.92
ממשלתי צמוד 11311.297,000,0007.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.22132,0006.8
תכלית סל ת"א 1251.21250,0006.7
פועלים1.06100,0005.89
קסם ETF ת"א 900.9620,9955.33
ממשלתי צמוד 10280.925,000,0005.14
ווסטדיל אגח ג0.884,600,0004.87
ממשלתי שקלי 03350.875,000,0004.85
משק אנרג אגח ב0.844,550,0004.65
אקסטל אגח ה0.824,500,0004.55
נאוויטס פטר יהש0.7850,0004.33
אלטיטיוד אגח ב0.753,905,9704.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.752,0004.14
אמ.די.גי אגח ז0.733,800,0004.07
ג'י סיטי אגח כא0.734,075,0014.07
נץ יו.אס.איי אגח א0.734,000,0004.05
קסם ETF ת"א 1250.7215,0004
נכסים בנ אגח יא0.713,750,0003.96
נאוויטס אגח ז0.693,750,0003.81
גבאי מניבים אגח י0.693,826,7383.83
ג'י סיטי אגח כ0.683,500,0003.76
משק אנרגיה אגח א0.673,166,1173.72
בינלאומי0.6416,0003.54
אנלייט אנרגיה אגח ד0.644,000,0003.56
שובל אגח א0.623,250,0003.42
ספיר קורפ אגח יט0.613,287,8563.4
אפקון החז אגח ד0.62,843,8423.31
או פי סי אגח ג0.573,402,0013.15
ארי נדלן אגח א0.572,920,7603.18
ממשלתי שקלי 04320.563,800,0003.12
נופר אנרג אגח ד0.562,906,2013.13
רני צים אגח ד0.553,010,0003.05
סלע נדלן אגח ג0.532,580,0002.97
נקסט ויז'ן0.5330,0002.92
דורסל אגח ד0.533,116,1092.97
אקונרגי אגח ב0.532,850,0002.96
הפניקס0.5335,0002.97
גרייסטון אגח א0.522,800,0002.88
ארד0.5153,0002.83
לוזון רונ אגח א0.512,635,2122.84
יובלים אגח ד0.512,700,0002.85
גב ים אגח ט0.512,650,0272.83
דליה אגח א0.52,520,0012.8
בלדי אגח 10.52,600,0002.78
ישרס אגח טז0.52,369,2442.76
מניבים ריט אגח ד0.492,500,0002.72
דוראל אנרגיה אגח א0.482,400,0012.66
דיסקונט0.4890,0002.69
MTF סל ת"א 900.4665,0002.58
יובלים אגח ג0.452,300,0002.48
הראל השקעות0.4535,0002.5
דליה אגח ב0.442,300,0012.46
ALPHABET INC-CL C0.444,0002.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.4360,0002.41
אלקטרה נדלן אגח ו0.432,551,1612.38
מזרחי טפחות0.4312,0002.41
ספנסר אגח ה0.412,203,3252.27
מליסרון0.417,0002.3
לוינשטין נכ אגח ג0.42,400,0012.24
אמ.די.גי אגח י0.42,203,0002.22
סקופ0.416,0002.22
מליסרון אגח יז0.41,898,0612.21
פרטנר אגח ח0.392,280,0002.15
נכסים ובנ אגח י0.391,938,1452.14
סילברסטין אגח ג0.392,000,0002.15
מניבים ריט אגח ב0.381,786,1162.09
ג'נריישן קפ אגח ג0.382,083,0002.14
נאוויטס פט אגח ו0.382,000,0002.1
אלוני חץ אגח יב0.382,344,5012.12
אנרג'יקס אגח א0.372,214,6692.05
מישורים אגח ט0.371,751,9252.03
קופרליין אגח ד0.372,000,0012.04
פתאל החז אגח ג0.362,206,7192
אנרג'יקס אג ב0.362,250,0032.01
ג'נריישן קפ אגח ב0.361,849,4631.98
סלע נדלן0.35205,0001.93
אשטרום קב אגח ה0.351,750,0001.94
קיסטון אינ אגח ב0.351,830,0001.92
סאמיט אגח יב0.342,166,9141.91
אלומיי אגח ה0.341,870,0001.89
רימוני0.3336,0001.84
אלביט מערכות0.331,3001.83
שפיר הנדסה אגח ג0.332,145,5281.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.331,750,0001.81
אלקטרה אגח ה0.331,866,6681.84
MASTERCARD INC - A0.339001.83
ריט 1 אגח ו0.321,473,3341.79
תכלית סל ת"א SME600.32219,9241.76
סלקום אגח יג0.321,771,0521.79
סלע נדלן אגח ה0.321,728,0001.76
בי קומיונק אגח ז0.321,759,5331.79
ג'י סיטי אגח יב0.321,500,0011.77
ג'י סיטי אגח טו0.321,578,5001.78
פרטנר0.3171,7501.74
ביג0.313,0001.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3140,0001.71
לייטסטון אגח ד0.311,667,5411.71
אדגר אגח יג0.311,575,0001.72
אפי נכסים אגח טז0.311,623,0911.72
ישראכרט0.3100,0001.66
לייטסטון אגח ג0.31,650,0001.65
מליסרון אגח כא0.31,485,8951.65
אב-גד אגח ג0.31,600,0001.68
ברקת קפ אגח א0.31,600,0001.65
בזק0.3300,0001.65
אספן גרופ אגח ט0.31,600,0011.66
טאואר0.2911,0001.59
אלוני חץ אגח יג0.291,637,5681.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.291,500,0001.63
קנדה גלוב אגח א0.291,650,0001.6
עלמא אגח א0.291,550,0001.58
צור אגח י0.291,344,3651.58
MICROSOFT CORP0.291,0001.61
VISA INC-CLASS A SHARES0.291,2501.59
יוניטרוניקס0.2854,9501.53
רני צים אגח ב0.281,390,1531.54
דורסל החז0.2885,0001.54
לאומי התח נד406 (COCO)0.281,500,0001.53
מטריקס0.2815,0001.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.282,0001.58
AMERICAN EXPRESS CO0.281,5001.56
אטראו שוקי הון0.2717,5771.47
עזריאלי אגח ה0.271,297,2991.5
אלקטרה פא אגח א0.271,688,5641.52
נקסטקום אגח ג0.271,550,5091.52
הייפר גלובל0.2780,0001.48
מיי טאון אגח א0.271,430,0001.48
מגידו אגח א0.271,500,0001.52
תדיראן גרופ אגח 30.271,538,3721.5
פולירם0.26133,0001.45
קרדן אגח ה0.261,475,8401.45
נאוי0.2623,0001.45
בית הזהב אגח ד0.261,491,1871.42
ממן אגח ג0.261,475,1861.42
בזן אגח יב0.261,460,5271.46
BOOKING HOLDINGS INC0.26751.45
קסם ETF ת"א SME600.2517,7001.41
מגה אור אגח ח0.251,219,8941.41
מדיפאואר אגח ב0.251,381,2511.38
גבאי מניב אגח טו0.251,300,0001.4
אספן גרופ אגח ח0.251,230,0001.38
דיסק השק אגח י0.251,400,8401.41
APPLE INC0.252,0001.4
או פי סי אגח ב0.241,174,1941.36
ביג אגח יח0.241,231,5791.35
או פי סי אגח ד0.241,300,0001.35
דלק קב אגח לט0.241,221,2101.31
לייטסטון אגח ה0.241,300,0001.35
META PLATFORMS INC-CLASS A0.246001.36
חילן0.235,0001.28
נמקו אגח ב0.231,293,1901.25
דמרי אגח ט0.231,331,9651.29
מגדלי תיכון אגח ה0.231,302,4071.25
מניף0.2360,0001.3
גלובל כנפיים אגח ג0.231,287,3181.29
רמות בעיר אגח ב0.231,302,7501.28
אלה השק אגח א0.231,143,0001.25
אלומיי אגח ו0.231,298,0001.28
הכשרת ישוב אגח 230.231,087,5011.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC0.236001.27
JPMORGAN CHASE & CO0.231,4001.3
אוריין אגח ב0.221,207,5011.19
הראל סל ת"א SME600.22145,0001.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.2230,0001.25
עמרם0.2230,0001.23
אביב בניה אגח 70.221,162,5001.2
לוזון קב אגח יא0.221,189,0001.23
אלקטרה צריכה אגח א0.221,285,7151.2
BXP INC0.225,0001.21
ויקטורי0.2124,0391.15
דמרי אגח י0.211,151,9321.14
אדגר אגח יא0.211,027,7871.18
איי.סי.אל0.2150,0001.16
מג'יק0.219,5001.1
הראל סל ת"א 900.241,8001.11
אלומיי אגח ג0.21,082,2321.09
פאי סיאם אגח א0.21,098,0011.1
בינל הנפק התח כז (COCO)0.21,000,0001.09
לוינשטין הנד אגח ה0.21,118,2501.14
פניקס הון אגח יב (COCO)0.21,050,0001.13
דלק נכסים אגח א0.2987,5001.1
איסתא אג א0.2984,3251.09
BANK OF AMERICA CORP0.27,0001.09
אמות0.1955,0001.08
אינרום0.1959,0001.04
עזריאלי אגח ד0.19916,6671.05
פתאל החזקות0.192,0001.07
ויתניה אגח ה0.19889,7861.05
לייטסטון אגח ב0.191,048,5351.04
אלוני חץ אגח טו0.191,050,0001.08
נופר אנרג אגח ג0.191,000,0001.07
מניף אגח ב0.191,000,0001.05
פרשקובסקי אגח טו0.19997,0001.04
צרפתי אגח יג0.191,000,0001.03
חשמל אגח 270.19859,9621.05
נכסים ובנ אגח ט0.191,099,9911.08
WELLS FARGO & CO0.194,0001.05
סילברסטין אגח ב0.181,000,0000.98
ריט אזורים אגח א0.18950,0060.98
אלקטרה נדלן אגח ז0.181,000,0001
רימון אגח א0.181,000,0001.03
קרסו נדלן אגח ב0.181,000,0001.02
פתאל אירו אגח ו0.181,000,0001.01
שפיר הנדסה אגח ב0.171,002,6640.95
ביג אגח יב0.17813,3010.96
פתאל אירו אגח ה0.17900,0000.95
ישפרו אגח ב0.17875,4660.92
צרפתי אגח יא0.17924,0010.94
ישרס אגח יט0.17931,8190.95
רבוע נדלן אגח ט0.16852,8390.88
אקרו אגח א0.16900,0000.9
צמח המרמן אגח ח0.16865,0000.91
פסיפיק אגח ד0.16950,0000.89
אלקטרה אגח ו0.161,044,2280.9
AMAZON.COM INC0.161,2000.87
לוינשטין נכ אגח ב0.15728,5720.86
צילו-בלו אגח ט0.15673,5220.83
ביג אגח כ0.15765,6720.81
מגדלי תיכון אגח ו0.15800,0000.83
אשל הירדן אגח ב0.15794,0000.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP0.159000.82
פלסאון תעשיות0.143,5910.77
הראל הנפקות אגח י0.14656,0910.77
או פי סי אנרגיה0.1420,0000.79
גירון אגח ז0.14702,1200.79
אקסטל אגח ד0.14750,0000.76
ישפרו אגח א0.14725,0000.8
עזריאלי אגח ט0.14750,0000.8
קרדן נדלן אגח ו0.14750,0000.76
REGENCY CENTERS CORP0.143,0000.76
שיכון ובינוי אגח 80.13590,9100.7
פרטנר אגח ז0.13704,2710.72
אקסטל אגח ג0.13721,0990.74
דור אלון אגח ח0.13687,5000.72
אלביט מערכות אגח ד0.13742,5820.71
קסם ETF ת"א-בנייה0.134,5000.75
אלקו אגח יג0.13745,7160.7
מישורים אגח ח0.12548,3880.65
אנרג'יאן0.1215,0000.65
אשטרום נכ אגח 140.12600,0000.64
אלקטרה0.123500.69
סאפיינס0.116,0000.6
מגה אור אגח ז0.11500,0010.59
יובלים אגח א0.11610,0000.62
אלביט מערכות אגח ג0.11610,6260.62
אשטרום נכ אגח 90.11625,0010.63
ישראל קנדה אגח ז0.11586,7060.58
לאומי התח נד 402 (COCO)0.11500,0000.58
לאומי אגח 1830.11600,0000.61
סאמיט0.110,0000.54
קרסו מוטורס אגח ג0.1550,0010.53
מגה אור אגח ט0.1525,6910.56
ביג אגח יז0.1502,1750.55
אפי נכסים אגח יג0.1500,0000.54
שוב אנרגיה אגח א0.1500,0000.54
אנקור פרופ אגח ד0.1524,8860.55
מישורים אגח י0.1500,0000.54
ג'י סיטי אגח יג0.1450,0010.53
ג'י סיטי אגח טז0.1515,3630.54
מבנה0.150,0000.54
הפניקס אגח 60.1649,9390.58
S&P GLOBAL INC0.13000.54
בית שמש0.091,0000.49
אורמת טכנו0.092,0000.52
מגה אור אגח ו0.09404,7630.48
סאמיט אגח י0.09540,0000.52
שלמה נדלן אגח ד0.09497,0920.48
ווסטדייל אגח ב0.09480,3720.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.09450,0000.5
אלון רבוע אגח ז0.09450,0000.48
אמפא יובל אגח א0.09500,0000.52
גאון אחז אגח ה0.09479,7260.52
מניף אגח ג0.09500,0000.5
מנרב אגח ו0.09500,0000.5
אלומיי אגח ז0.09500,0000.5
נאייקס אגח א0.09500,0000.51
אדגר אגח י0.09415,4550.49
טבע0.098,0000.5
APPLIED MATERIALS INC0.099000.5
קסם ETF ת"א צמיחה0.082,5000.43
עזריאלי אגח ו0.08387,2720.44
סלע נדלן אגח ד0.08444,4750.47
קיסטון אינ אגח א0.08430,0050.45
מימון ישיר אגח ה0.08400,9260.43
פטרוכימיים אגח ט0.08386,9400.47
אמות אגח ט0.08447,0420.47
מהדרין אגח א0.08438,9860.47
אורבניקה0.0842,5000.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.08400,0000.47
אזורים0.0825,0000.43
דיסקונט מנ אגח טו0.08416,6680.43
NIKE INC -CL B0.082,1700.47
SIMON PROPERTY GROUP INC0.088000.46
נובה0.075000.37
מניבים ריט0.07200,0000.39
אפי נכסים אגח י0.07385,0000.36
אפי נכסים אגח יד0.07387,0860.41
ויתניה אגח ו0.07370,0000.4
עמרם אברהם אגח ג0.07375,0000.38
מנורה מב החז0.071,9040.39
ישרס אגח יח0.07380,4610.4
קרדן נדלן0.0660,0000.33
צמח המרמן אגח ו0.06326,0940.33
מניבים ריט אגח ג0.06308,4940.33
איידיאיי הנ הת ו0.06341,4610.31
מניף אגח א0.06335,0020.34
דיסק השק אגח ו0.06236,6670.34
גב ים0.0610,0000.32
נטו מלינדה0.052,5000.3
עזריאלי קבוצה0.051,0000.27
רותם שני אגח א0.05289,4140.29
מגה אור אגח י0.05258,8130.26
רוטשטיין אגח יג0.05256,0180.26
רוטשטיין אגח ח0.05287,5010.29
אפריקה מגורים0.048860.2
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.046,0000.25
אמות אגח ו0.04191,2030.21
שיכון ובינוי אגח 90.04177,2020.21
אמות אגח ח0.04200,0000.21
רציו מימון אגח ד0.04190,0010.2
דוראל אגח ב0.04200,0000.22
מנרב אגח ד0.04194,4510.21
בזק אגח 120.04200,0000.22
אלקטרה צריכה0.042,0000.2
רוטשטיין אגח ט0.04206,2510.21
פיקדון בבנק מסוים0.0300.17
טמפו משק אגח ג0.03177,8010.17
ריט 1 אגח ז0.03169,0000.19
קנדה גלובל אפ 10.0317,1720.06
מבנה אגח כד0.03126,4330.15
לוזון קבוצה אג ט0.03176,5160.17
שופרסל אגח ד0.03139,0620.17
פיקדון בבנק מסוים0.0200.13
אינטרנט זהב אגח ד0.011,850,0010.04
אול-יר אגח ד0400,0000
אול-יר אגח ה0255,0000
דור אלון אגח ז040
מז טפ הנפק 40010
מליסרון אגח י0110
אפריקה אגח כו0482,0000
אפריקה אגח כח0904,8120
אנלייט אנרגיה אגח ו08,6460.01
אקויטל אגח 3010