מיטב 30/70

מחיר פדיון

270.9

מחיר קנייה

270.9

0.55%

% החודש:1.04%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:-0.04%
% 12 חודשים:12.55%
סטיית תקן (שנה):4.08
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	58.36	306,921,511	318.4
מניות	74	18.64	2,402,079	101.94
אג"ח מדינה	8	10.33	57,000,000	56.38
קרן סל	17	9.68	1,650,317	52.97
אג"ח להמרה	3	0.88	5,122,521	4.79
מניות ETF	1	0.79	2,000	4.33
יחידת השתתפות	1	0.73	50,000	3.99
מק"מ	1	0.27	1,500,000	1.47
פיקדונות בבנק	2	0.23	0	1.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	3,891,813	0.04
אופציית PUT	1	-0.48	400	0.04
אופציית CALL	1	-0.83	-400	-0.1
סה"כ	364	98.61	378,540,241	545.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.41	12,000,000	13.14
תכלית סל ת"א 90	2.39	520,000	13.05
ממשלתי צמוד 1033	1.76	9,500,000	9.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.66	170,000	9.09
תכלית סל ת"א 125	1.42	315,000	7.76
ממשלתי שקלי 0142	1.31	6,500,000	7.17
ממשלתי צמוד 1131	1.31	7,000,000	7.16
לאומי	1.19	145,001	6.5
קסם ETF ת"א 90	0.93	20,995	5.09
ממשלתי שקלי 0537	0.93	7,000,000	5.1
ממשלתי צמוד 1028	0.93	5,000,000	5.09
ממשלתי שקלי 0335	0.92	5,000,000	5
ווסטדיל אגח ג	0.91	4,600,000	4.97
פועלים	0.84	100,000	4.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.79	2,000	4.33
ממשלתי שקלי 0432	0.76	5,000,000	4.12
אלטיטיוד אגח ב	0.76	3,905,970	4.14
אמ.די.גי אגח ז	0.74	3,800,000	4.02
ג'י סיטי אגח כא	0.74	4,000,001	4.04
נאוויטס פטר יהש	0.73	50,000	3.99
נכסים בנ אגח יא	0.71	3,750,000	3.88
אפקון החז אגח ד	0.69	3,250,106	3.77
גבאי מניבים אגח י	0.69	3,840,001	3.77
משק אנרגיה אגח א	0.68	3,209,341	3.7
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,500,000	3.74
קסם ETF ת"א 125	0.67	15,000	3.68
נאוויטס אגח ז	0.66	3,600,000	3.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	4,000,000	3.52
או פי סי אגח ג	0.62	3,645,001	3.38
ספיר קורפ אגח יט	0.62	3,300,000	3.4
אנרג'יקס אג ב	0.59	3,646,005	3.21
שובל אגח א	0.59	3,000,000	3.2
ארי נדלן אגח א	0.59	2,967,368	3.23
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,906,201	3.05
בינלאומי	0.56	16,000	3.04
נקסט ויז'ן	0.55	45,000	2.99
דליה אגח א	0.55	2,700,001	2.98
סלע נדלן אגח ג	0.54	2,580,000	2.96
דורסל אגח ד	0.53	3,086,668	2.9
לוזון רונ אגח א	0.53	2,635,212	2.92
גרייסטון אגח א	0.53	2,800,000	2.88
אקונרגי אגח ב	0.53	2,800,000	2.88
ALPHABET INC-CL C	0.53	4,000	2.9
יובלים אגח ד	0.52	2,700,000	2.82
דליה אגח ב	0.51	2,650,001	2.79
גב ים אגח ט	0.51	2,650,027	2.79
בלדי אגח 1	0.5	2,600,000	2.76
ישרס אגח טז	0.5	2,369,244	2.72
ארד	0.49	52,000	2.65
מניבים ריט אגח ד	0.49	2,500,000	2.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	2,400,001	2.6
קיסטון אינ אגח ב	0.47	2,500,000	2.57
סקופ	0.45	16,000	2.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	2,551,161	2.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.43	60,000	2.37
מליסרון	0.43	7,000	2.37
דיסקונט	0.43	90,000	2.36
ספנסר אגח ה	0.42	2,203,325	2.29
אלוני חץ אגח יב	0.42	2,500,001	2.28
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,416,002	2.22
קליין אגח ב	0.4	2,150,001	2.21
MTF סל ת"א 90	0.4	58,053	2.21
פתאל החז אגח ג	0.4	2,373,614	2.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	2,400,001	2.2
מליסרון אגח יז	0.4	1,898,061	2.18
אלביט מערכות	0.39	1,950	2.11
פרטנר אגח ח	0.39	2,280,000	2.12
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	2,083,000	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,938,145	2.1
יובלים אגח ג	0.39	2,015,000	2.11
נאוויטס פט אגח ו	0.39	2,000,000	2.13
סילברסטין אגח ג	0.39	2,000,000	2.14
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,886,000	2.1
הפניקס	0.39	35,000	2.12
מניבים ריט אגח ב	0.38	1,786,116	2.06
סלקום אגח יג	0.38	2,090,000	2.09
קופרליין אגח ד	0.38	2,000,001	2.1
בי קומיונק אגח ז	0.38	2,020,000	2.1
מישורים אגח ט	0.37	1,751,925	2
מזרחי טפחות	0.37	12,000	2.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	2,064,041	1.95
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	1,849,463	1.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	2,321,430	1.97
סלע נדלן	0.35	205,000	1.93
ריט 1 אגח ו	0.35	1,586,667	1.92
איידיאיי הנ הת ה	0.35	1,950,000	1.93
סאמיט אגח יב	0.35	2,166,914	1.92
אלומיי אגח ה	0.35	1,870,000	1.93
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,750,000	1.9
טאואר	0.34	11,000	1.85
מגה אור אגח ח	0.34	1,626,525	1.86
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,800,000	1.85
רימוני	0.33	35,500	1.81
פרטנר	0.33	71,750	1.79
תכלית סל ת"א SME60	0.33	219,924	1.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	1,750,000	1.78
הראל השקעות	0.33	31,500	1.79
אלקטרה אגח ה	0.33	1,866,668	1.81
MASTERCARD INC - A	0.33	900	1.82
אלוני חץ אגח יג	0.32	1,728,724	1.75
לייטסטון אגח ד	0.32	1,667,541	1.73
אדגר אגח יג	0.32	1,575,000	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,623,091	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.32	1,500,001	1.73
ביג	0.31	3,000	1.68
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	40,000	1.68
פולירם	0.31	133,000	1.67
לייטסטון אגח ג	0.31	1,650,000	1.67
אב-גד אגח ג	0.31	1,600,000	1.67
בזק	0.31	300,000	1.71
AMERICAN EXPRESS CO	0.31	1,500	1.71
APPLE INC	0.31	2,000	1.7
פרטנר אגח ז	0.3	1,622,824	1.64
ישראכרט	0.3	100,000	1.65
מליסרון אגח כא	0.3	1,485,895	1.63
ישפרו אגח ב	0.3	1,600,000	1.62
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,600,001	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,691,667	1.61
יוניטרוניקס	0.29	54,950	1.56
אלקטרה פא אגח א	0.29	1,733,335	1.56
הייפר גלובל	0.29	80,000	1.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	1,500,000	1.6
צור אגח י	0.29	1,344,365	1.57
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.29	2,000	1.57
רני צים אגח ב	0.28	1,409,092	1.53
בזן אגח יב	0.28	1,500,000	1.51
ישראל קנדה אגח ז	0.28	1,544,204	1.52
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	1,250	1.53
עזריאלי אגח ה	0.27	1,297,299	1.47
דמרי אגח ט	0.27	1,532,609	1.46
נקסטקום אגח ג	0.27	1,550,509	1.49
מיי טאון אגח א	0.27	1,430,000	1.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח טז	0.27	1,400,000	1.46
בית הזהב אגח ד	0.27	1,491,187	1.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	1,538,372	1.47
מקמ 715	0.27	1,500,000	1.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	600	1.48
MICROSOFT CORP	0.27	1,000	1.49
אפי נכסים אגח ח	0.26	1,235,295	1.44
או פי סי אגח ב	0.26	1,249,463	1.44
ביג אגח יח	0.26	1,300,000	1.41
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	1,420,489	1.41
איסתא אג א	0.26	1,300,000	1.41
קרדן אגח ה	0.26	1,475,840	1.43
ממן אגח ג	0.26	1,475,186	1.4
דיסק השק אגח י	0.26	1,400,840	1.39
ויקטורי	0.25	24,466	1.38
ויתניה אגח ה	0.25	1,200,000	1.39
נמקו אגח ב	0.25	1,379,552	1.34
מדיפאואר אגח ב	0.25	1,381,251	1.35
דורסל החז	0.25	85,000	1.37
או פי סי אגח ד	0.25	1,300,000	1.37
דלק קב אגח לט	0.25	1,300,000	1.35
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,300,000	1.37
לייטסטון אגח ה	0.25	1,300,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,230,000	1.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.25	600	1.39
JPMORGAN CHASE & CO	0.25	1,400	1.34
אטראו שוקי הון	0.24	17,577	1.32
אלומיי אגח ו	0.24	1,303,196	1.29
רוטשטיין אגח יב	0.24	1,266,000	1.32
מטריקס	0.24	15,000	1.32
BXP INC	0.24	5,000	1.3
ביג אגח יא	0.23	1,085,106	1.23
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.23	30,000	1.24
רמות בעיר אגח ב	0.23	1,302,750	1.27
לוזון קב אגח יא	0.23	1,189,000	1.25
מליסרון אגח יא	0.23	1,054,604	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	1,087,501	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	0.23	75	1.28
אוריין אגח ב	0.22	1,207,501	1.17
קסם ETF ת"א SME60	0.22	14,950	1.19
אלה השק אגח א	0.22	1,143,000	1.22
אביב בניה אגח 7	0.22	1,162,500	1.21
אדגר אגח יא	0.22	1,076,729	1.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,285,715	1.18
חילן	0.21	5,000	1.12
אמות	0.21	55,000	1.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	1,118,250	1.12
BANK OF AMERICA CORP	0.21	7,000	1.17
WELLS FARGO & CO	0.21	4,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.07
ריט 1 אגח ה	0.2	910,342	1.1
אלומיי אגח ג	0.2	1,082,232	1.08
דמרי אגח י	0.2	1,151,932	1.12
פאי סיאם אגח א	0.2	1,098,001	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,050,000	1.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,000,000	1.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.12
דלק נכסים אגח א	0.2	987,500	1.1
איי.סי.אל	0.2	50,000	1.07
עזריאלי אגח ד	0.19	916,667	1.03
הראל סל ת"א 90	0.19	41,800	1.06
ביג אגח יב	0.19	856,106	1.01
לייטסטון אגח ב	0.19	1,048,535	1.04
מניף	0.19	60,000	1.05
אקסטל אגח ג	0.19	1,000,050	1.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	1,000,000	1.05
מניף אגח ב	0.19	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.19	997,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	1,000,000	1.02
צרפתי אגח יג	0.19	1,000,000	1.01
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,000,000	1.06
רימון אגח א	0.19	1,000,000	1.05
חשמל אגח 27	0.19	869,413	1.06
ישרס אגח יט	0.19	1,000,000	1.03
אינרום	0.18	59,000	1
סילברסטין אגח ב	0.18	1,000,000	0.97
ריט אזורים אגח א	0.18	950,006	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.18	1,000,000	1
נייס	0.18	1,650	0.99
AMAZON.COM INC	0.18	1,200	1.01
מג'יק	0.17	19,500	0.91
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	980,409	0.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	1,002,664	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.17	900,000	0.93
נאוי	0.17	23,000	0.95
צרפתי אגח יא	0.17	924,001	0.92
רבוע נדלן אגח ו	0.16	730,568	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.16	852,839	0.87
קסם ETF ת"א-בנייה	0.16	4,500	0.86
אקרו אגח א	0.16	900,000	0.88
צמח המרמן אגח ח	0.16	865,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.89
פלסאון תעשיות	0.15	4,000	0.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	728,572	0.84
הראל סל ת"א SME60	0.15	100,000	0.84
צילו-בלו אגח ט	0.15	688,742	0.82
ביג אגח כ	0.15	802,132	0.84
עמרם	0.15	25,000	0.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	800,000	0.81
ישפרו אגח א	0.15	750,000	0.81
עזריאלי אגח ט	0.15	750,000	0.79
אשל הירדן אגח ב	0.15	794,000	0.81
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.15	900	0.83
הראל הנפקות אגח י	0.14	656,091	0.76
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.78
פתאל החזקות	0.14	1,500	0.75
REGENCY CENTERS CORP	0.14	3,000	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	610,607	0.72
הראל סל כשרה ת"א 90	0.13	29,095	0.74
דור אלון אגח ח	0.13	687,500	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.13	742,582	0.71
בית הזהב אגח ג	0.13	729,851	0.73
אלקו אגח יג	0.13	745,716	0.7
אלקטרה	0.13	350	0.7
מישורים אגח ח	0.12	548,388	0.64
מגה אור אגח ט	0.12	600,001	0.63
רני צים אגח ג	0.12	660,001	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.12	600,000	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.12	625,001	0.64
שופרסל אגח ו	0.12	550,001	0.67
סאמיט	0.11	10,000	0.58
סאפיינס	0.11	6,000	0.58
או פי סי אנרגיה	0.11	20,000	0.61
מגה אור אגח ז	0.11	500,001	0.58
צמח המרמן אגח ו	0.11	610,817	0.61
מימון ישיר אגח ד	0.11	518,329	0.59
יובלים אגח א	0.11	610,000	0.6
אלביט מערכות אגח ג	0.11	610,626	0.62
פטרוכימיים אגח ט	0.11	508,836	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	500,000	0.58
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.6
הפניקס אגח 6	0.11	649,939	0.58
APPLIED MATERIALS INC	0.11	900	0.59
NIKE INC -CL B	0.11	2,170	0.61
סאמיט אגח י	0.1	570,000	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.1	566,667	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.1	500,000	0.54
ביג אגח יז	0.1	502,175	0.55
מימון ישיר אגח ג	0.1	490,001	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.1	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.1	500,000	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.1	524,886	0.54
מישורים אגח י	0.1	500,000	0.53
מבנה	0.1	50,000	0.54
אזורים	0.1	25,000	0.54
S&P GLOBAL INC	0.1	300	0.56
מגה אור אגח ו	0.09	404,763	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.5
אקסטל אגח ד	0.09	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.09	450,000	0.47
גאון אחז אגח ה	0.09	479,726	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.09	450,001	0.52
אדגר אגח י	0.09	415,455	0.49
FEDEX CORP	0.09	500	0.48
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.09	800	0.5
נובה	0.08	500	0.43
אורמת טכנו	0.08	2,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.44
פניקס הון אגח יא	0.08	500,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.08	467,500	0.45
ווסטדייל אגח ב	0.08	462,372	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.08	433,559	0.46
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.46
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	444,446	0.46
מניבים ריט	0.07	200,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.4
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.07	375,000	0.38
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.4
אקויטל אגח 3	0.07	389,227	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.06	272,165	0.31
אמות אגח ו	0.06	276,893	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.06	332,500	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.06	341,461	0.31
מניף אגח א	0.06	335,002	0.35
מנורה מב החז	0.06	1,904	0.32
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.34
גב ים	0.06	10,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	300,301	0.29
רותם שני אגח א	0.05	289,414	0.29
מגה אור אגח י	0.05	266,655	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.05	287,112	0.29
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.26
אדגר אגח ט	0.05	248,889	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	221,334	0.25
רוטשטיין אגח ח	0.05	287,501	0.29
אפריקה מגורים	0.04	886	0.24
קרדן נדלן	0.04	40,000	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.04	200,120	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
טמפו משק אגח ג	0.04	222,241	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	191,191	0.22
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	190,001	0.21
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.04	222,225	0.24
בזק אגח 12	0.04	200,000	0.22
אלקטרה צריכה	0.04	2,000	0.23
רוטשטיין אגח ט	0.04	206,251	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	229,413	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.19
צמח המרמן אגח ז	0.03	154,418	0.15
מבנה אגח כד	0.03	136,433	0.16
ישראל קנדה אגח ו	0.03	164,471	0.17
לוזון קבוצה אג ט	0.03	176,516	0.17
שופרסל אגח ד	0.03	156,250	0.18
אמות אגח ז	0.02	150,000	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	5,000	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.02	87,831	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,788	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
מבנה אגח כ	0.01	26,845	0.03
גב ים אגח י	0.01	50,000	0.05
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	4	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	24,438	0.02
מז טפ הנפק 40	0	1	0
מליסרון אגח י	0	11	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
הפניקס אגח 4	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0
דלר0355.0M502-מכירה	-0.48	400	0.04
דלר0355.0M502-רכישה	-0.83	-400	-0.1