מיטב 30/70

מחיר פדיון

299.17

מחיר קנייה

299.17

0.26%

% החודש:1.32%
% השנה:12.47%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:17.42%
סטיית תקן (שנה):4.67
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	57.68	324,152,119	339.86
מניות	73	17.94	2,116,496	106.09
אג"ח מדינה	10	12.3	71,500,000	72.45
קרן סל	15	10.25	1,716,235	60.3
יחידת השתתפות	1	0.64	35,000	3.75
אג"ח להמרה	3	0.52	3,172,541	3.07
מניות ETF	1	0.46	1,250	2.7
אופציית PUT	1	0.34	-25	-0.07
אופציית CALL	1	0.31	25	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.08	0	0.47
כתב אופציה	1	0.04	17,172	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	3,891,813	0.04
סה"כ	351	100.57	406,602,626	588.8

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.23	620,000	19.02
ממשלתי שקלי 0142	2.46	12,500,000	14.52
ממשלתי צמוד 0529	2.28	12,000,000	13.44
ממשלתי צמוד 1033	2.18	12,300,000	12.84
תכלית סל ת"א 125	1.6	307,000	9.45
ממשלתי שקלי 0537	1.47	11,500,000	8.67
לאומי	1.47	135,001	8.67
ממשלתי צמוד 1131	1.25	7,000,000	7.38
פועלים	1.11	100,000	6.53
קסם ETF ת"א 90	1.06	20,995	6.22
נופר אנרג אגח ד	0.87	4,750,001	5.15
ממשלתי שקלי 0335	0.86	5,000,000	5.04
ווסטדיל אגח ג	0.85	4,600,000	5
משק אנרג אגח ב	0.81	4,550,000	4.76
ממשלתי שקלי 0347	0.8	5,200,000	4.73
אלטיטיוד אגח ב	0.8	4,500,001	4.7
אקסטל אגח ה	0.79	4,500,000	4.65
קסם ETF ת"א 125	0.78	15,000	4.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	75,000	4.24
ג'י סיטי אגח כא	0.71	4,075,001	4.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	4,000,000	4.21
ג'י סיטי אגח כ	0.69	3,700,000	4.06
אמ.די.גי אגח ז	0.68	3,800,000	4.01
נכסים בנ אגח יא	0.67	3,750,000	3.92
אקונרגי אגח ב	0.67	3,750,000	3.95
שובל אגח א	0.66	3,600,000	3.86
נאוויטס אגח ז	0.65	3,750,000	3.85
נאוויטס פטר יהש	0.64	35,000	3.75
בינלאומי	0.64	16,000	3.79
משק אנרגיה אגח א	0.63	3,166,117	3.71
הראל השקעות	0.62	33,000	3.67
גבאי מניבים אגח י	0.62	3,667,291	3.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	4,000,000	3.62
הפניקס	0.6	30,000	3.56
ספיר קורפ אגח יט	0.58	3,487,856	3.41
אפקון החז אגח ד	0.57	2,843,842	3.37
ריט 1 אגח ח	0.56	3,000,000	3.29
ארי נדלן אגח א	0.55	2,920,760	3.24
או פי סי אגח ג	0.54	3,402,001	3.19
רני צים אגח ד	0.53	3,010,000	3.14
דורסל אגח ד	0.52	3,193,794	3.07
ארד	0.51	53,000	3.03
סלע נדלן אגח ג	0.51	2,580,000	3.03
MTF סל ת"א 90	0.51	65,000	3.02
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,700,000	3
דיסקונט	0.51	90,000	2.98
דליה אגח א	0.49	2,520,001	2.86
מניבים ריט אגח ד	0.49	2,593,158	2.9
לוזון רונ אגח א	0.49	2,635,212	2.91
גרייסטון אגח א	0.49	2,800,000	2.91
יובלים אגח ד	0.48	2,700,000	2.81
בלדי אגח 1	0.48	2,600,000	2.81
ALPHABET INC-CL C	0.48	4,000	2.83
מליסרון	0.47	7,000	2.75
דליה אגח ב	0.46	2,500,001	2.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	1,250	2.7
תכלית סל ת"א SME60	0.45	285,000	2.64
מזרחי טפחות	0.44	12,000	2.62
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	60,000	2.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	2,300,000	2.48
אפקון החז אגח ה	0.42	2,550,000	2.49
פנטהאוז אגח א	0.42	2,491,500	2.5
ישרס אגח טז	0.41	2,050,988	2.4
יובלים אגח ג	0.4	2,300,000	2.39
סקופ	0.4	16,000	2.35
גב ים אגח ט	0.4	2,200,023	2.37
ספנסר אגח ה	0.39	2,203,325	2.32
פרטנר	0.38	71,750	2.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,319,238	2.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	2,400,001	2.26
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,203,000	2.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	1,986,208	2.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,083,000	2.19
נאוויטס פט אגח ו	0.37	2,000,000	2.16
מליסרון אגח יז	0.37	1,869,302	2.2
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,344,501	2.19
סלע נדלן	0.36	205,000	2.1
מניבים ריט אגח ב	0.36	1,786,116	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,907,217	2.13
ממשלתי צמוד 1028	0.36	2,000,000	2.1
קופרליין אגח ד	0.36	2,000,001	2.09
סילברסטין אגח ג	0.36	2,000,000	2.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	2,000,000	2.12
פתאל החז אגח ג	0.35	2,206,719	2.03
אנרג'יקס אג ב	0.35	2,250,003	2.05
נקסט ויז'ן	0.35	15,000	2.08
ממשלתי צמוד 0431	0.35	2,000,000	2.04
רייסדור אגח א	0.35	2,000,000	2.04
אמריקן אק אגח א	0.35	2,000,000	2.05
מישורים אגח ט	0.34	1,751,925	2.03
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,800,000	1.99
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	2,000,000	2
ת003090M509-35מכירה	0.34	-25	-0.07
ביג	0.33	3,000	1.97
סאמיט אגח יב	0.33	2,166,914	1.97
אלומיי אגח ה	0.33	1,870,000	1.93
אנרג'יקס אגח א	0.32	2,013,336	1.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	2,145,528	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,830,000	1.91
רימוני	0.31	36,000	1.85
ריט 1 אגח ו	0.31	1,473,334	1.83
קסם ETF ת"א SME60	0.31	20,000	1.84
או פי סי אגח ב	0.31	1,531,153	1.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,698,925	1.83
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,728,000	1.84
ג'י סיטי אגח טו	0.31	1,578,500	1.81
אלקטרה אגח ה	0.31	1,866,668	1.84
ת003090M509-35רכישה	0.31	25	0.06
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	40,000	1.75
סלקום אגח יג	0.3	1,771,052	1.79
אדגר אגח יג	0.3	1,600,000	1.79
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,750,000	1.79
עלמא אגח א	0.3	1,700,000	1.79
MASTERCARD INC - A	0.3	900	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.29	2,000,000	1.7
פרטנר אגח ח	0.29	1,824,000	1.69
לייטסטון אגח ג	0.29	1,650,000	1.68
לייטסטון אגח ד	0.29	1,700,000	1.73
אספן גרופ אגח ט	0.29	1,600,001	1.7
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,637,568	1.67
מליסרון אגח כא	0.28	1,482,095	1.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	1,500,000	1.62
אב-גד אגח ג	0.28	1,600,000	1.66
ברקת קפ אגח א	0.28	1,600,000	1.68
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	1,500	1.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.57
ישראכרט	0.26	115,000	1.55
פולירם	0.26	133,000	1.53
רני צים אגח ב	0.26	1,371,213	1.54
או פי סי אגח ד	0.26	1,400,000	1.53
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.26	1,500,000	1.55
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,437,758	1.52
אגלן אגח א	0.26	1,500,000	1.54
APPLE INC	0.26	2,000	1.55
דורסל החז	0.25	75,518	1.48
מיי טאון אגח א	0.25	1,430,000	1.49
בית הזהב אגח ד	0.25	1,491,187	1.47
בזן אגח יב	0.25	1,460,527	1.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	600	1.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.25	600	1.5
VISA INC-CLASS A SHARES	0.25	1,250	1.46
אטראו שוקי הון	0.24	17,577	1.41
סופרגז פא אגח א	0.24	1,555,230	1.43
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,374,344	1.4
לייטסטון אגח ה	0.24	1,300,000	1.39
ג'י סיטי אגח יב	0.24	1,200,001	1.41
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,230,000	1.4
דיסק השק אגח י	0.24	1,400,840	1.4
צור אגח י	0.24	1,170,898	1.39
BOOKING HOLDINGS INC	0.24	75	1.41
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	1,400	1.4
מדיפאואר אגח ב	0.23	1,381,251	1.37
ביג אגח יח	0.23	1,231,579	1.38
הייפר גלובל	0.23	80,000	1.37
דלק קב אגח לט	0.23	1,275,000	1.36
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,300,000	1.38
יוניטרוניקס	0.22	54,512	1.3
חילן	0.22	5,000	1.32
אמות	0.22	55,000	1.31
הראל סל ת"א 90	0.22	41,800	1.29
נמקו אגח ב	0.22	1,293,190	1.28
דמרי אגח ט	0.22	1,331,965	1.29
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	30,000	1.27
מניף	0.22	60,000	1.3
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	1,287,318	1.29
אלומיי אגח ו	0.22	1,290,000	1.3
פרשקובסקי אגח טז	0.22	1,250,000	1.31
נאוי	0.22	23,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	1,087,501	1.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	2,000	1.27
אלביט מערכות	0.21	750	1.21
הראל סל ת"א SME60	0.21	125,000	1.22
אביב בניה אגח 7	0.21	1,162,500	1.22
פסיפיק אגח ד	0.21	1,700,000	1.25
ממן אגח ג	0.21	1,290,788	1.24
אינרום	0.2	59,000	1.21
או פי סי אנרגיה	0.2	22,000	1.16
אוריין אגח ב	0.2	1,207,501	1.19
פאי סיאם אגח א	0.2	1,200,001	1.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.17
לוזון קב אגח יא	0.2	1,123,011	1.2
אדגר אגח יא	0.2	1,027,787	1.2
מטריקס	0.2	10,000	1.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,285,715	1.21
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	1,172,167	1.13
עזריאלי אגח ח	0.19	1,065,063	1.1
נקסטקום אגח ג	0.19	1,162,882	1.13
דמרי אגח י	0.19	1,151,932	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.12
אלה השק אגח א	0.19	1,016,001	1.11
דלק נכסים אגח א	0.19	987,500	1.13
עזריאלי אגח ט	0.19	1,000,000	1.11
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.09
פתאל החזקות	0.18	2,000	1.09
קסם ETF ת"א צמיחה	0.18	5,440	1.04
לייטסטון אגח ב	0.18	1,048,535	1.05
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,085,625	1.08
מניף אגח ב	0.18	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.18	997,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,000	1.05
רימון אגח א	0.18	1,000,000	1.05
זפירוס אגח א	0.18	1,000,000	1.05
איי.סי.אל	0.18	50,000	1.09
חשמל אגח 27	0.18	859,962	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,062,061	1.04
טאואר	0.17	5,000	1.01
סילברסטין אגח ב	0.17	1,000,000	0.98
ריט אזורים אגח א	0.17	940,006	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	994,001	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.17	950,000	1.01
צרפתי אגח יג	0.17	1,000,000	1.02
אלומה אגח ב	0.17	965,170	1.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	1,026,060	0.97
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.98
עזריאלי אגח ד	0.16	833,334	0.96
ביג אגח יב	0.16	813,301	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.16	900,000	0.94
צמח המרמן אגח ח	0.16	865,000	0.94
קרדן אגח ה	0.16	983,943	0.97
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.92
AMAZON.COM INC	0.16	1,200	0.92
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	728,572	0.86
עזריאלי אגח ה	0.15	750,001	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.9
אקרו אגח א	0.15	900,000	0.9
איסתא אג א	0.15	781,325	0.88
ישפרו אגח ב	0.15	875,466	0.9
אלומיי אגח ז	0.15	850,053	0.88
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	836,885	0.8
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.8
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.83
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.84
ישפרו אגח א	0.14	725,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.14	794,000	0.81
אקסטל אגח ג	0.13	721,099	0.75
אקסטל אגח ד	0.13	750,000	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.13	750,000	0.76
אלקטרה	0.13	400	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.72
דור אלון אגח ח	0.12	687,500	0.73
אלקו אגח יג	0.12	745,716	0.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.12	900	0.74
REGENCY CENTERS CORP	0.12	3,000	0.72
בית שמש	0.11	1,000	0.62
סאמיט	0.11	9,733	0.63
אנרג'יאן	0.11	15,000	0.64
אלביט מערכות אגח ד	0.11	675,109	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.65
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.67
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.67
אשטרום נכ אגח 9	0.11	625,001	0.64
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.62
אורמת טכנו	0.1	2,000	0.62
פרטנר אגח ז	0.1	566,887	0.57
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.1	515,363	0.56
מבנה	0.1	50,000	0.61
בזק	0.1	100,000	0.61
מנורה מב החז	0.1	1,904	0.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.59
NIKE INC -CL B	0.1	2,170	0.56
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.52
ויתניה אגח ה	0.09	429,315	0.51
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.53
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.55
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.55
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.55
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.51
נאייקס אגח א	0.09	500,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.09	500,000	0.51
S&P GLOBAL INC	0.09	300	0.55
נובה	0.08	500	0.45
מניבים ריט	0.08	200,000	0.45
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.08	497,092	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.49
אלביט מערכות אגח ג	0.08	488,501	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.46
פטרוכימיים אגח ט	0.08	386,940	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.46
אדגר אגח י	0.08	415,455	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
צרפתי אגח יא	0.08	462,001	0.46
טבע	0.08	8,000	0.48
APPLIED MATERIALS INC	0.08	900	0.49
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.07	368,293	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.42
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.4
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.36
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.37
מישורים אגח ח	0.06	274,194	0.32
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.35
תורפז	0.06	7,000	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.34
מניף אגח א	0.06	335,002	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.06	281,251	0.33
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.35
נטו מלינדה	0.05	2,500	0.32
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.32
מגה אור אגח י	0.05	258,813	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.27
אלקטרה צריכה	0.05	2,500	0.29
אפריקה מגורים	0.04	886	0.21
שפיר הנדסה	0.04	10,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
אמות אגח ו	0.04	191,203	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
נופר אנרג'י	0.04	2,500	0.26
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.22
עמרם	0.04	5,870	0.21
אמפא יובל אגח א	0.04	250,000	0.25
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
נמקו אגח ה	0.04	246,265	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.04	17,172	0.09
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.23
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.03	190,001	0.2
אזורים	0.03	10,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	108,054	0.1
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.13
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.1
מבנה אגח כד	0.02	116,452	0.14
לוזון קבוצה אג ט	0.02	141,213	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
מגה אור אגח ו	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	4	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8,646	0.01