מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.25	0.59
תחילת השנה	5.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.78	26,000,000	30.98
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.44	240,000	15.83
תכלית סל ת"א 125	2.03	330,000	13.13
ממשלתי צמוד 1033	2.03	12,300,000	13.18
ממשלתי שקלי 0347	1.98	13,500,000	12.8
ממשלתי שקלי 0537	1.4	11,500,000	9.1
תכלית סל ת"א 90	1.28	240,000	8.32
ממשלתי שקלי 0335	1.27	8,000,000	8.23
ממשלתי צמוד 1131	1.19	7,000,000	7.72
פועלים	0.93	77,689	6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	26,000	5.98
לאומי	0.92	77,745	5.93
קסם ETF ת"א 125	0.85	14,000	5.53
ממשלתי צמוד 0529	0.81	4,500,000	5.24
נופר אנרג אגח ד	0.77	4,750,001	4.98
ווסטדייל אגח ג	0.76	4,600,000	4.91
משק אנרג אגח ב	0.75	4,550,000	4.88
ג'י סיטי אגח כא	0.73	4,451,400	4.74
מדיפאואר אגח ג	0.67	4,250,000	4.36
תכלית סל NASDAQ 100	0.64	9,000	4.13
תכלית סל S&P 500	0.63	15,000	4.07
אקונרגי אגח ב	0.63	3,750,000	4.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	4,100,000	4.09
ג'י סיטי אגח כ	0.62	3,626,000	4.02
שובל אגח א	0.61	3,750,000	3.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	3,750,000	3.94
נכסים ובנ אגח יא	0.6	3,750,000	3.91
תכלית סל ת"א SME60	0.59	350,000	3.81
איסתא נכסים אגח א	0.59	3,750,000	3.81
אנלייט אנ אגח ד	0.59	4,000,000	3.8
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	3,645,000	3.78
אקסטל אגח ה	0.58	3,651,981	3.74
דורסל אגח ב	0.57	3,550,590	3.67
הפניקס	0.57	19,500	3.66
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	3,500,000	3.52
ריט 1 אגח ח	0.53	3,029,752	3.45
פועלים אגח 201	0.51	3,000,000	3.29
בלדי אגח 1	0.51	3,000,000	3.29
פועלים אגח 102	0.51	3,150,000	3.28
ארי נדלן אגח א	0.5	2,827,544	3.25
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.19
ממשלתי צמוד 0431	0.48	3,000,000	3.13
מניבים ריט אגח ד	0.46	2,593,158	2.99
אשטרום קב אגח ה	0.46	2,565,000	2.95
לוזון רונ אגח א	0.46	2,772,583	2.99
מליסרון	0.45	7,185	2.93
הראל השקעות	0.45	14,942	2.89
פאי סיאם אגח א	0.44	2,855,001	2.86
אפקון החז אגח ה	0.44	2,837,147	2.87
טיאסגי אגח א	0.44	3,000,000	2.84
אפקון החז אגח ד	0.43	2,275,074	2.77
נאוויטס פטר יהש	0.42	20,498	2.71
דליה אגח ב	0.42	2,361,112	2.74
קסם ETF ת"א SME60	0.41	25,000	2.69
פנטהאוז אגח א	0.41	2,600,000	2.68
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.58
או פי סי אנרגיה	0.4	25,783	2.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	60,000	2.61
דליה אגח א	0.4	2,215,386	2.62
אוריון נכס אגח א	0.4	2,500,000	2.62
אזורים מיר אגח א	0.4	2,500,000	2.57
אלקטרה	0.4	22,157	2.61
ארד	0.39	50,650	2.56
לייטסטון אגח ד	0.39	2,468,355	2.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	2,300,000	2.53
אנקור פרופ אגח ו	0.39	2,500,000	2.54
אנלייט אנרגיה	0.39	10,919	2.55
הייפר גלובל	0.38	78,000	2.43
יובלים אגח ד	0.38	2,387,238	2.46
או פי סי אגח ג	0.37	2,531,622	2.43
ישפרו אגח א	0.37	2,200,000	2.42
רייסדור אגח א	0.37	2,300,000	2.37
גבאי קב אגח ב	0.37	2,350,000	2.38
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,935,000	2.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	2,200,000	2.36
דורסל אגח א	0.36	2,395,345	2.36
בזק	0.36	300,491	2.36
אלביט מערכות	0.35	1,081	2.28
נקסט ויז'ן	0.35	10,894	2.28
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,344,501	2.26
סלע נדלן אגח ה	0.34	2,000,001	2.21
ספנסר אגח ה	0.34	2,120,979	2.18
גרייסטון אגח א	0.34	2,200,000	2.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	2,000,000	2.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	2,250,000	2.21
סקופ	0.34	7,500	2.21
טבע	0.34	20,762	2.22
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.16
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,845,362	2.11
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,000,000	2.14
עלמא אגח א	0.33	2,000,000	2.11
פיקהיל אגח א	0.33	2,150,000	2.14
פרטנר	0.32	57,013	2.11
ביג	0.32	3,088	2.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,900,001	2.08
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,800,000	2.08
סילברסטין אגח ג	0.32	2,000,000	2.08
קרסו נדלן אגח ב	0.32	2,000,000	2.09
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.08
ישרס אגח טז	0.32	1,732,731	2.1
טאואר	0.31	3,300	2.02
חילן	0.31	8,298	2.01
קמטק	0.31	5,000	2
דוראל אגח א	0.31	1,750,001	2.02
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	2
אלטיטיוד אגח ב	0.31	1,958,764	1.99
אמריקן אק אגח א	0.31	2,000,000	2.03
אמטראסט אגח ב	0.31	1,999,000	2.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	2,000,000	2.02
ברקת קפ אגח א	0.3	1,950,000	1.95
מליסרון אגח יז	0.3	1,581,717	1.92
גב ים אגח ט	0.3	1,750,018	1.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,937,708	1.87
אדגר אגח יג	0.29	1,600,000	1.86
אוריון נכס אגח ב	0.29	2,000,000	1.9
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	40,000	1.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	1,855,391	1.79
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.81
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.79
ממשלתי שקלי 0432	0.27	2,000,000	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.27	1,637,568	1.72
דוראל אגח ג	0.27	1,600,000	1.73
שפיר הנדסה	0.26	40,000	1.7
נופר אנרג'י	0.26	10,000	1.66
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.67
מליסרון אגח כא	0.26	1,421,291	1.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.67
קופרליין אגח ד	0.26	1,800,001	1.72
קנדה גלוב אגח א	0.26	1,750,000	1.71
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.7
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.67
בינלאומי	0.26	7,262	1.71
פתאל החז אגח ג	0.25	1,706,035	1.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,419,355	1.6
פרטנר אגח ח	0.25	1,596,000	1.6
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.62
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,500,000	1.62
אב-גד אגח ג	0.25	1,600,000	1.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.63
אינרום	0.24	60,473	1.54
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.59
אנרג'יקס אגח א	0.24	1,610,669	1.54
או פי סי אגח ד	0.24	1,365,000	1.53
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.53
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.55
מליסרון אגח כב	0.24	1,485,000	1.54
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.56
AMAZON.COM INC	0.24	2,000	1.55
אורמת טכנו	0.23	4,800	1.47
פתאל החזקות	0.23	2,053	1.46
הבורסה לניע בתא	0.23	11,500	1.46
רני צים אגח ב	0.23	1,295,456	1.52
דורסל	0.23	75,491	1.51
אגלן אגח א	0.23	1,500,000	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	1,500,000	1.46
אינפליי אגח א	0.23	1,500,000	1.52
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.5
מזרחי טפחות	0.23	6,290	1.46
MICROSOFT CORP	0.23	1,000	1.52
רימון	0.22	12,282	1.44
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.44
מטריקס	0.22	13,016	1.43
שופרסל	0.22	37,326	1.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	1,250	1.42
ישראכרט	0.21	120,105	1.36
דוראל אנרגיה	0.21	20,763	1.36
מניבים ריט אגח ה	0.21	1,400,000	1.39
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.39
דיסקונט	0.21	40,000	1.37
רימוני	0.2	36,129	1.31
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.31
לייטסטון אגח ה	0.2	1,300,000	1.3
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,250,000	1.33
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,300	1.3
יוניטרוניקס	0.19	59,512	1.23
הראל סל ת"א SME60	0.19	110,000	1.26
מניבים ריט אגח ב	0.19	1,004,151	1.21
סופרגז פא אגח א	0.19	1,296,025	1.23
ביג אגח יח	0.19	1,060,527	1.23
אנקור פרופ אגח ג	0.19	1,200,001	1.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.22
צור אגח י	0.19	997,432	1.21
APPLIED MATERIALS INC	0.19	900	1.23
בית שמש	0.18	1,528	1.17
מקס סטוק	0.18	31,056	1.18
פולירם	0.18	137,298	1.16
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	1,000,000	1.15
נופר אנרג אגח ג	0.18	1,100,001	1.15
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.15
מיי טאון אגח א	0.18	1,190,000	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.16
ארי נדלן	0.18	240,000	1.19
S&P GLOBAL INC	0.18	900	1.17
איסתא	0.17	12,129	1.08
דלק קבוצה	0.17	13,120	1.11
נמקו אגח ב	0.17	1,120,466	1.12
לייטסטון אגח ג	0.17	1,089,000	1.1
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.12
לוזון קב אגח יא	0.17	991,032	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.17	1,105,000	1.13
זפירוס אגח א	0.17	1,050,000	1.12
משק אנרג אגח ג	0.17	1,000,000	1.09
מגה אור	0.16	2,329	1.05
ריט אזורים אגח א	0.16	920,006	1.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,020,976	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.05
לאומי אגח 186	0.16	937,500	1
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.03
גאון אחז אגח ה	0.16	996,831	1.06
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.04
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.06
רייסדור אגח ב	0.16	1,000,000	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	600	1.03
אטראו שוקי הון	0.15	15,000	1
דמרי אגח ט	0.15	1,000,001	0.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	976,806	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.95
רימון אגח א	0.15	900,000	0.96
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.99
נאוי	0.15	21,613	0.96
ישרס אגח יט	0.15	863,637	0.96
AMERICAN EXPRESS CO	0.15	1,000	0.99
APPLE INC	0.15	1,000	0.95
סלע נדלן	0.14	104,058	0.92
עזריאלי קבוצה	0.14	2,359	0.93
ביג אגח יב	0.14	770,495	0.93
דמרי אגח י	0.14	921,546	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	880,000	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.14	775,001	0.94
ממן אגח ג	0.14	958,695	0.94
אלקטרה צריכה	0.14	13,513	0.89
MASTERCARD INC - A	0.14	500	0.88
MOODY'S CORP	0.14	585	0.88
NVIDIA CORP	0.14	1,350	0.89
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.82
אלה השק אגח א	0.13	762,001	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	807,626	0.83
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.84
וואן טכנולוגיות	0.13	12,307	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.13	51,447	0.85
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.87
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	2,000	0.83
BROADCOM INC	0.13	770	0.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	700	0.87
פלסאון תעשיות	0.12	5,251	0.76
נובה	0.12	719	0.75
עזריאלי אגח ד	0.12	666,667	0.8
קסם ETF ת"א צמיחה	0.12	4,400	0.79
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.75
נקסטקום אגח ג	0.12	775,255	0.76
ביג אגח כ	0.12	701,866	0.79
אביב בניה אגח 7	0.12	775,001	0.81
אשל הירדן אגח ב	0.12	794,000	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
מניף אגח ד	0.12	800,000	0.81
אפקון החזקות	0.12	1,523	0.76
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.74
מניף אגח ב	0.11	670,000	0.69
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.69
דיסק השק אגח יא	0.11	720,194	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	671,106	0.65
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
מניף	0.1	30,000	0.67
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.64
תורפז	0.1	10,864	0.62
מור גמל פנסיה	0.1	40,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.68
מבנה	0.1	50,000	0.64
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.1	900	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	443,183	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.6
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.6
או פי סי אגח ב	0.09	502,765	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.57
מגה אור אגח יא	0.09	500,000	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,250	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.6
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.51
ביג אגח יז	0.08	454,349	0.53
אלביט מערכות אגח ד	0.08	607,636	0.52
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
פסיפיק אגח ד	0.08	1,350,000	0.52
קרדן אגח ה	0.08	492,046	0.5
ארי נדלן אגח ב	0.08	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.08	495,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.08	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	513,748	0.49
מנורה מב החז	0.08	1,025	0.53
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.44
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.07	400,000	0.44
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
קופרליין אגח ה	0.07	459,296	0.45
דמרי	0.06	1,050	0.39
מניבים ריט	0.06	194,818	0.37
פרטנר אגח ז	0.06	377,925	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.06	414,244	0.42
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
רציו יהש	0.06	76,553	0.36
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	333,334	0.37
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.05	131,758	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.33
אלביט מערכות אגח ג	0.05	366,376	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.05	303,026	0.34
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.05	300,000	0.34
מישורים אגח י	0.05	317,823	0.32
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.34
חשמל אגח 27	0.05	234,852	0.3
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
ויתניה אגח ה	0.04	196,679	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.04	240,186	0.24
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.23
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
סטרוברי אגח ד	0.04	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	229,826	0.24
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
אפריקה מגורים	0.03	767	0.18
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.2
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.22
בגירה	0.03	19,867	0.19
מנרב אגח ד	0.03	166,675	0.19
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מחלבות גד	0.02	8,778	0.12
מבנה אגח כד	0.02	97,328	0.12
רבוע נדלן	0.01	123	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.01	34,556	0.05
צור אגח יב	0.01	69,347	0.08
ספנסר אגח ו	0.01	48,194	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.01	15,428	0.02
שטראוס	0.01	350	0.04
מגדל ביטוח	0	966	0.02
פז אנרגיה	0	15	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
דיפלומט אחזקות	0	424	0.02
אר פי אופטיקל	0	390	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01