מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	3.53
תחילת השנה	3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	2.63	570,000	14.29
ממשלתי צמוד 0529	2.43	12,000,000	13.23
ממשלתי צמוד 1033	1.78	9,500,000	9.67
ממשלתי שקלי 0142	1.66	8,000,000	9.02
לאומי	1.38	145,001	7.49
ממשלתי צמוד 1131	1.33	7,000,000	7.21
ממשלתי שקלי 0537	1.23	9,000,000	6.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	132,000	6.41
תכלית סל ת"א 125	1.16	250,000	6.29
פועלים	0.98	100,000	5.33
ממשלתי צמוד 1028	0.94	5,000,000	5.13
קסם ETF ת"א 90	0.93	20,995	5.07
ממשלתי שקלי 0335	0.9	5,000,000	4.9
ווסטדיל אגח ג	0.9	4,600,000	4.88
משק אנרג אגח ב	0.85	4,550,000	4.6
אקסטל אגח ה	0.83	4,500,000	4.51
נאוויטס פטר יהש	0.82	50,000	4.45
נקסט ויז'ן	0.79	45,000	4.3
אלטיטיוד אגח ב	0.77	3,905,970	4.16
ממשלתי שקלי 0432	0.76	5,000,000	4.14
אמ.די.גי אגח ז	0.75	3,800,000	4.08
ג'י סיטי אגח כא	0.74	4,075,001	4.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.74	2,000	4.02
נכסים בנ אגח יא	0.73	3,750,000	3.95
נאוויטס אגח ז	0.7	3,750,000	3.78
גבאי מניבים אגח י	0.7	3,840,001	3.82
קסם ETF ת"א 125	0.69	15,000	3.74
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,500,000	3.69
משק אנרגיה אגח א	0.67	3,166,117	3.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	4,000,000	3.55
ספיר קורפ אגח יט	0.62	3,300,000	3.38
שובל אגח א	0.62	3,250,000	3.4
אפקון החז אגח ד	0.61	2,843,842	3.29
בינלאומי	0.59	16,000	3.2
או פי סי אגח ג	0.58	3,402,001	3.14
ארי נדלן אגח א	0.58	2,920,760	3.17
נופר אנרג אגח ד	0.57	2,906,201	3.12
רני צים אגח ד	0.55	3,010,000	3
סלע נדלן אגח ג	0.54	2,580,000	2.95
דורסל אגח ד	0.54	3,086,668	2.93
גרייסטון אגח א	0.53	2,800,000	2.88
אקונרגי אגח ב	0.53	2,800,000	2.88
לוזון רונ אגח א	0.52	2,635,212	2.8
יובלים אגח ד	0.52	2,700,000	2.81
גב ים אגח ט	0.52	2,650,027	2.82
דליה אגח א	0.51	2,520,001	2.78
בלדי אגח 1	0.51	2,600,000	2.75
ישרס אגח טז	0.51	2,369,244	2.75
אלביט מערכות	0.5	1,950	2.72
ארד	0.5	53,000	2.73
מניבים ריט אגח ד	0.5	2,500,000	2.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	2,400,001	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.48	2,500,000	2.63
הפניקס	0.46	35,000	2.51
MTF סל ת"א 90	0.45	65,000	2.46
דליה אגח ב	0.45	2,300,001	2.44
יובלים אגח ג	0.45	2,300,000	2.44
דיסקונט	0.45	90,000	2.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.44	60,000	2.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	2,551,161	2.41
ALPHABET INC-CL C	0.43	4,000	2.35
ספנסר אגח ה	0.42	2,203,325	2.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	2,400,001	2.23
אמ.די.גי אגח י	0.41	2,203,000	2.21
מזרחי טפחות	0.41	12,000	2.21
פרטנר אגח ח	0.4	2,280,000	2.15
סילברסטין אגח ג	0.4	2,000,000	2.16
מליסרון	0.4	7,000	2.16
מליסרון אגח יז	0.4	1,898,061	2.2
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	2,083,000	2.12
סלקום אגח יג	0.39	2,090,000	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,938,145	2.12
בי קומיונק אגח ז	0.39	2,020,000	2.13
אלוני חץ אגח יב	0.39	2,344,501	2.12
מניבים ריט אגח ב	0.38	1,786,116	2.08
אנרג'יקס אגח א	0.38	2,214,669	2.05
קופרליין אגח ד	0.38	2,000,001	2.05
נאוויטס פט אגח ו	0.38	2,000,000	2.09
פתאל החז אגח ג	0.37	2,206,719	1.99
אנרג'יקס אג ב	0.37	2,250,003	2.01
מישורים אגח ט	0.37	1,751,925	2
סקופ	0.37	16,000	2.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	1,849,463	1.97
סאמיט אגח יב	0.35	2,166,914	1.91
אלומיי אגח ה	0.35	1,870,000	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,750,000	1.92
הראל השקעות	0.35	31,500	1.9
סלע נדלן	0.34	205,000	1.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	2,145,528	1.85
אלקטרה אגח ה	0.34	1,866,668	1.83
ריט 1 אגח ו	0.33	1,473,334	1.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	1,750,000	1.81
פרטנר	0.32	71,750	1.73
ישראכרט	0.32	100,000	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,728,000	1.76
אדגר אגח יג	0.32	1,575,000	1.71
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,623,091	1.71
ג'י סיטי אגח יב	0.32	1,500,001	1.75
ג'י סיטי אגח טו	0.32	1,578,500	1.76
MASTERCARD INC - A	0.32	900	1.76
רימוני	0.31	36,000	1.68
תכלית סל ת"א SME60	0.31	219,924	1.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	40,000	1.69
לייטסטון אגח ד	0.31	1,667,541	1.7
אב-גד אגח ג	0.31	1,600,000	1.66
ישפרו אגח ב	0.31	1,600,000	1.66
לייטסטון אגח ג	0.3	1,650,000	1.64
מליסרון אגח כא	0.3	1,485,895	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,500,000	1.63
ברקת קפ אגח א	0.3	1,600,000	1.62
בזק	0.3	300,000	1.66
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,600,001	1.64
ביג	0.29	3,000	1.59
אלקטרה פא אגח א	0.29	1,733,335	1.58
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,637,568	1.6
קנדה גלוב אגח א	0.29	1,650,000	1.57
צור אגח י	0.29	1,344,365	1.57
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.29	2,000	1.56
רני צים אגח ב	0.28	1,390,153	1.53
נקסטקום אגח ג	0.28	1,550,509	1.51
מגידו אגח א	0.28	1,500,000	1.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	1,500,000	1.53
APPLE INC	0.28	2,000	1.53
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	1,250	1.55
טאואר	0.27	11,000	1.45
עזריאלי אגח ה	0.27	1,297,299	1.49
קרדן אגח ה	0.27	1,475,840	1.46
מיי טאון אגח א	0.27	1,430,000	1.46
בית הזהב אגח ד	0.27	1,491,187	1.49
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	1,538,372	1.49
בזן אגח יב	0.27	1,460,527	1.46
AMERICAN EXPRESS CO	0.27	1,500	1.45
יוניטרוניקס	0.26	54,950	1.43
מגה אור אגח ח	0.26	1,219,894	1.4
דורסל החז	0.26	85,000	1.42
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,300,000	1.4
ממן אגח ג	0.26	1,475,186	1.42
דיסק השק אגח י	0.26	1,400,840	1.41
MICROSOFT CORP	0.26	1,000	1.43
קסם ETF ת"א SME60	0.25	17,700	1.34
מדיפאואר אגח ב	0.25	1,381,251	1.37
או פי סי אגח ב	0.25	1,174,194	1.35
ביג אגח יח	0.25	1,231,579	1.34
או פי סי אגח ד	0.25	1,300,000	1.35
לייטסטון אגח ה	0.25	1,300,000	1.35
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,230,000	1.37
מטריקס	0.25	15,000	1.33
BOOKING HOLDINGS INC	0.25	75	1.34
דמרי אגח ט	0.24	1,331,965	1.29
פולירם	0.24	133,000	1.32
אלומיי אגח ו	0.24	1,298,000	1.28
דלק קב אגח לט	0.24	1,221,210	1.3
אטראו שוקי הון	0.23	17,577	1.25
נמקו אגח ב	0.23	1,293,190	1.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	1,302,407	1.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.23	30,000	1.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	1,287,318	1.26
רמות בעיר אגח ב	0.23	1,302,750	1.27
הייפר גלובל	0.23	80,000	1.26
אלה השק אגח א	0.23	1,143,000	1.24
לוזון קב אגח יא	0.23	1,189,000	1.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	1,087,501	1.27
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	1,400	1.24
אוריין אגח ב	0.22	1,207,501	1.18
אביב בניה אגח 7	0.22	1,162,500	1.19
איי.סי.אל	0.22	50,000	1.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,285,715	1.2
BXP INC	0.22	5,000	1.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	600	1.21
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.22	600	1.19
חילן	0.21	5,000	1.16
הראל סל ת"א SME60	0.21	145,000	1.16
דמרי אגח י	0.21	1,151,932	1.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	1,118,250	1.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	1,050,000	1.13
אדגר אגח יא	0.21	1,027,787	1.17
נאוי	0.21	23,000	1.14
ויקטורי	0.2	24,466	1.07
אלומיי אגח ג	0.2	1,082,232	1.09
מניף	0.2	60,000	1.11
פאי סיאם אגח א	0.2	1,098,001	1.09
עמרם	0.2	30,000	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,050,000	1.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,000,000	1.09
דלק נכסים אגח א	0.2	987,500	1.1
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,000,000	1.07
עלמא אגח א	0.2	1,081,000	1.1
נכסים ובנ אגח ט	0.2	1,099,991	1.07
אמות	0.19	55,000	1.06
עזריאלי אגח ד	0.19	916,667	1.04
הראל סל ת"א 90	0.19	41,800	1.05
ויתניה אגח ה	0.19	889,786	1.04
לייטסטון אגח ב	0.19	1,048,535	1.05
איסתא אג א	0.19	984,325	1.06
מניף אגח ב	0.19	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	997,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	1,000,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.19	1,000,000	1.02
רימון אגח א	0.19	1,000,000	1.02
קרסו נדלן אגח ב	0.19	1,000,000	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.19	1,000,000	1.01
חשמל אגח 27	0.19	859,962	1.05
BANK OF AMERICA CORP	0.19	7,000	1.02
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.03
מג'יק	0.18	19,500	0.98
ביג אגח יב	0.18	813,301	0.96
סילברסטין אגח ב	0.18	1,000,000	0.98
ריט אזורים אגח א	0.18	950,006	0.97
ישרס אגח יט	0.18	931,819	0.95
אינרום	0.17	59,000	0.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	1,002,664	0.95
פתאל החזקות	0.17	2,000	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.17	900,000	0.94
צמח המרמן אגח ח	0.17	865,000	0.9
נייס	0.17	1,650	0.94
צרפתי אגח יא	0.17	924,001	0.93
אלקטרה אגח ו	0.17	1,044,228	0.9
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	728,572	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.16	852,839	0.88
אקרו אגח א	0.16	900,000	0.9
פסיפיק אגח ד	0.16	950,000	0.85
פלסאון תעשיות	0.15	4,000	0.8
צילו-בלו אגח ט	0.15	673,522	0.82
ביג אגח כ	0.15	802,132	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	800,000	0.83
ישפרו אגח א	0.15	725,000	0.79
עזריאלי אגח ט	0.15	750,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.15	794,000	0.82
AMAZON.COM INC	0.15	1,200	0.82
הראל הנפקות אגח י	0.14	656,091	0.77
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.78
קסם ETF ת"א-בנייה	0.14	4,500	0.74
אקסטל אגח ד	0.14	750,000	0.76
אורבניקה	0.14	75,000	0.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	900	0.78
REGENCY CENTERS CORP	0.14	3,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	610,607	0.72
או פי סי אנרגיה	0.13	20,000	0.69
פרטנר אגח ז	0.13	704,271	0.72
אקסטל אגח ג	0.13	721,099	0.73
דור אלון אגח ח	0.13	687,500	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.13	742,582	0.73
בית הזהב אגח ג	0.13	729,851	0.73
אלקו אגח יג	0.13	745,716	0.7
מישורים אגח ח	0.12	548,388	0.65
אנרג'יאן	0.12	15,000	0.63
אלביט מערכות אגח ג	0.12	610,626	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.12	600,000	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.12	625,001	0.63
אלקטרה	0.12	350	0.68
בית שמש	0.11	1,200	0.58
סאפיינס	0.11	6,000	0.6
מגה אור אגח ז	0.11	500,001	0.58
יובלים אגח א	0.11	610,000	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.11	586,706	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	500,000	0.58
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.61
הפניקס אגח 6	0.11	649,939	0.58
סאמיט	0.1	10,000	0.54
אורמת טכנו	0.1	2,000	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	550,001	0.53
סאמיט אגח י	0.1	540,000	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.1	566,667	0.55
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.56
ביג אגח יז	0.1	502,175	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.1	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.1	500,000	0.54
אנקור פרופ אגח ד	0.1	524,886	0.54
מישורים אגח י	0.1	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.1	450,001	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.1	515,363	0.54
מבנה	0.1	50,000	0.53
S&P GLOBAL INC	0.1	300	0.53
מגה אור אגח ו	0.09	404,763	0.48
קסם ETF ת"א צמיחה	0.09	3,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.09	444,475	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.09	450,000	0.48
פטרוכימיים אגח ט	0.09	386,940	0.47
אמפא יובל אגח א	0.09	500,000	0.51
אמות אגח ט	0.09	447,042	0.47
גאון אחז אגח ה	0.09	479,726	0.51
מהדרין אגח א	0.09	438,986	0.47
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.09	500,000	0.5
נאייקס אגח א	0.09	500,000	0.51
אדגר אגח י	0.09	415,455	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	400,000	0.47
APPLIED MATERIALS INC	0.09	900	0.49
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.08	462,372	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.08	400,926	0.43
טבע	0.08	8,000	0.44
אזורים	0.08	25,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	416,668	0.43
NIKE INC -CL B	0.08	2,170	0.45
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.45
מניבים ריט	0.07	200,000	0.36
אפי נכסים אגח י	0.07	385,000	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.4
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.07	375,000	0.38
מנורה מב החז	0.07	1,904	0.37
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.4
נובה	0.06	500	0.35
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.32
צמח המרמן אגח ו	0.06	326,094	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.06	341,461	0.31
מניף אגח א	0.06	335,002	0.34
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.34
גב ים	0.06	10,000	0.32
נטו מלינדה	0.05	2,500	0.28
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	6,000	0.25
רותם שני אגח א	0.05	289,414	0.29
מגה אור אגח י	0.05	258,813	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.26
רוטשטיין אגח ח	0.05	287,501	0.29
אפריקה מגורים	0.04	886	0.21
אמות אגח ו	0.04	191,203	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.2
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	190,001	0.21
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
בזק אגח 12	0.04	200,000	0.22
אלקטרה צריכה	0.04	2,000	0.2
רוטשטיין אגח ט	0.04	206,251	0.21
טמפו משק אגח ג	0.03	177,801	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.19
מבנה אגח כד	0.03	126,433	0.15
לוזון קבוצה אג ט	0.03	176,516	0.17
שופרסל אגח ד	0.03	139,062	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.02	17,172	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	4	0
מז טפ הנפק 40	0	1	0
מליסרון אגח י	0	11	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8,646	0.01
אקויטל אגח 3	0	1	0