מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	-0.11
תחילת השנה	3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.29	620,000	19.52
ממשלתי שקלי 0142	2.47	12,500,000	14.63
ממשלתי צמוד 0529	2.29	12,000,000	13.56
ממשלתי צמוד 1033	2.19	12,300,000	12.96
תכלית סל ת"א 125	1.63	302,000	9.65
לאומי	1.49	135,001	8.81
ממשלתי שקלי 0537	1.47	11,500,000	8.73
ממשלתי צמוד 1131	1.26	7,000,000	7.46
פועלים	1.14	100,000	6.73
קסם ETF ת"א 90	1.08	20,995	6.39
נופר אנרג אגח ד	0.86	4,750,001	5.13
ממשלתי שקלי 0335	0.85	5,000,000	5.06
ווסטדיל אגח ג	0.85	4,600,000	5.03
קסם ETF ת"א 125	0.8	15,000	4.76
משק אנרג אגח ב	0.8	4,550,000	4.76
ממשלתי שקלי 0347	0.77	5,000,000	4.59
אלטיטיוד אגח ב	0.77	4,454,546	4.54
אקסטל אגח ה	0.76	4,500,000	4.5
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	75,000	4.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	4,000,000	4.23
ג'י סיטי אגח כא	0.7	4,075,001	4.15
אמ.די.גי אגח ז	0.69	3,800,000	4.07
נאוויטס פטר יהש	0.68	36,220	4.05
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,700,000	4.01
נכסים בנ אגח יא	0.67	3,750,000	3.94
אקונרגי אגח ב	0.66	3,750,000	3.91
נאוויטס אגח ז	0.65	3,750,000	3.88
בינלאומי	0.64	16,000	3.79
שובל אגח א	0.63	3,600,000	3.74
גבאי מניבים אגח י	0.62	3,667,291	3.68
ספיר קורפ אגח יט	0.61	3,487,856	3.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	4,000,000	3.64
משק אנרגיה אגח א	0.6	3,054,457	3.56
הפניקס	0.59	28,000	3.47
אפקון החז אגח ד	0.57	2,843,842	3.36
הראל השקעות	0.57	30,500	3.4
ריט 1 אגח ח	0.55	3,000,000	3.29
ארי נדלן אגח א	0.55	2,920,760	3.26
ALPHABET INC-CL C	0.54	4,000	3.22
רני צים אגח ד	0.53	3,010,000	3.16
MTF סל ת"א 90	0.52	65,000	3.09
דורסל אגח ד	0.52	3,193,794	3.11
סלע נדלן אגח ג	0.51	2,580,000	3.05
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,700,000	3.02
או פי סי אגח ג	0.5	3,159,001	2.96
מניבים ריט אגח ד	0.5	2,593,158	2.94
דיסקונט	0.5	90,000	2.95
ארד	0.48	53,000	2.86
לוזון רונ אגח א	0.48	2,635,212	2.85
יובלים אגח ד	0.48	2,700,000	2.82
בלדי אגח 1	0.48	2,600,000	2.82
גרייסטון אגח א	0.48	2,800,000	2.87
מליסרון	0.47	7,000	2.8
תכלית סל ת"א SME60	0.46	285,000	2.75
ת003040M510-35רכישה	0.46	20	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	1,250	2.75
דליה אגח א	0.45	2,340,001	2.66
דליה אגח ב	0.45	2,430,557	2.64
מזרחי טפחות	0.44	12,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.5
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	60,000	2.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	2,300,000	2.48
אפקון החז אגח ה	0.42	2,550,000	2.49
פנטהאוז אגח א	0.42	2,491,500	2.51
סקופ	0.42	16,000	2.46
ישרס אגח טז	0.41	2,050,988	2.43
יובלים אגח ג	0.4	2,300,000	2.38
גב ים אגח ט	0.4	2,200,023	2.38
פרטנר	0.38	71,750	2.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,319,238	2.22
נקסט ויז'ן	0.38	15,000	2.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	2,400,001	2.27
ספנסר אגח ה	0.38	2,203,325	2.27
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,203,000	2.22
סלע נדלן	0.37	205,000	2.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	1,986,208	2.22
מליסרון אגח יז	0.37	1,869,302	2.21
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,344,501	2.19
מניבים ריט אגח ב	0.36	1,786,116	2.12
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,907,217	2.15
סילברסטין אגח ג	0.36	2,000,000	2.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	2,000,000	2.14
אנרג'יקס אג ב	0.35	2,250,003	2.06
נאוויטס פט אגח ו	0.35	2,000,000	2.1
ממשלתי צמוד 0431	0.35	2,000,000	2.06
רייסדור אגח א	0.35	2,000,000	2.05
אמריקן אק אגח א	0.35	2,000,000	2.06
ת003030M510-35רכישה	0.35	15	0.14
ביג	0.34	3,000	2.04
מישורים אגח ט	0.34	1,751,925	2.03
קופרליין אגח ד	0.34	2,000,001	2.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	2,000,000	2.02
סאמיט אגח יב	0.33	2,166,914	1.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,851,556	1.93
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,800,000	1.96
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.96
קסם ETF ת"א SME60	0.32	20,000	1.9
אנרג'יקס אגח א	0.32	2,013,336	1.88
פתאל החז אגח ג	0.32	2,039,825	1.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	2,145,528	1.9
אלומיי אגח ה	0.32	1,870,000	1.89
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,830,000	1.92
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,698,925	1.85
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,728,000	1.86
ג'י סיטי אגח טו	0.31	1,578,500	1.81
אלקטרה אגח ה	0.31	1,866,668	1.85
רימוני	0.3	36,000	1.8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	40,000	1.76
סלקום אגח יג	0.3	1,771,052	1.79
אדגר אגח יג	0.3	1,600,000	1.77
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,750,000	1.78
עלמא אגח א	0.3	1,700,000	1.79
ממשלתי שקלי 0432	0.29	2,000,000	1.7
פרטנר אגח ח	0.29	1,824,000	1.69
לייטסטון אגח ד	0.29	1,700,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.29	1,600,001	1.71
MASTERCARD INC - A	0.29	900	1.69
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.71
ריט 1 אגח ו	0.28	1,360,000	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,637,568	1.67
לייטסטון אגח ג	0.28	1,650,000	1.69
מליסרון אגח כא	0.28	1,482,095	1.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	1,500,000	1.63
אב-גד אגח ג	0.28	1,600,000	1.66
ברקת קפ אגח א	0.28	1,600,000	1.65
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	1,500	1.65
APPLE INC	0.28	2,000	1.68
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.27	600	1.58
ישראכרט	0.26	115,000	1.54
רני צים אגח ב	0.26	1,352,274	1.53
דורסל החז	0.26	75,518	1.53
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.26	1,500,000	1.54
אגלן אגח א	0.26	1,500,000	1.54
או פי סי אגח ד	0.25	1,400,000	1.49
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,437,758	1.46
מנורה הון התח י COCO	0.25	1,500,000	1.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	1,500,000	1.51
בית הזהב אגח ד	0.25	1,491,187	1.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	600	1.46
JPMORGAN CHASE & CO	0.25	1,400	1.46
אטראו שוקי הון	0.24	17,577	1.4
סופרגז פא אגח א	0.24	1,555,230	1.44
פולירם	0.24	133,000	1.41
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,374,344	1.41
מיי טאון אגח א	0.24	1,430,000	1.43
ג'י סיטי אגח יב	0.24	1,200,001	1.42
בזן אגח יב	0.24	1,421,053	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,230,000	1.41
דיסק השק אגח י	0.24	1,400,840	1.41
צור אגח י	0.24	1,170,898	1.4
VISA INC-CLASS A SHARES	0.24	1,250	1.41
אמות	0.23	55,000	1.36
מדיפאואר אגח ב	0.23	1,381,251	1.37
ביג אגח יח	0.23	1,231,579	1.38
הייפר גלובל	0.23	80,000	1.34
דלק קב אגח לט	0.23	1,275,000	1.38
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,300,000	1.37
לייטסטון אגח ה	0.23	1,300,000	1.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.23	2,000	1.37
BOOKING HOLDINGS INC	0.23	75	1.34
חילן	0.22	5,000	1.28
אינרום	0.22	59,000	1.29
הראל סל ת"א 90	0.22	41,800	1.32
נמקו אגח ב	0.22	1,293,190	1.29
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	1,287,318	1.29
אלומיי אגח ו	0.22	1,290,000	1.28
פרשקובסקי אגח טז	0.22	1,250,000	1.32
מגדל הון אגח טו	0.22	1,300,000	1.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	1,087,501	1.3
אלביט מערכות	0.21	750	1.26
יוניטרוניקס	0.21	54,512	1.23
הראל סל ת"א SME60	0.21	125,000	1.25
דמרי אגח ט	0.21	1,250,001	1.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	30,000	1.27
מניף	0.21	60,000	1.24
ממן אגח ג	0.21	1,290,788	1.25
טאואר	0.2	5,000	1.18
אוריין אגח ב	0.2	1,207,501	1.2
פאי סיאם אגח א	0.2	1,200,001	1.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.18
לוזון קב אגח יא	0.2	1,123,011	1.2
אדגר אגח יא	0.2	1,027,787	1.2
נאוי	0.2	23,000	1.19
מטריקס	0.2	10,000	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,285,715	1.21
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.19
או פי סי אנרגיה	0.19	22,000	1.15
פתאל החזקות	0.19	2,000	1.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	1,172,167	1.13
עזריאלי אגח ח	0.19	1,065,063	1.11
נקסטקום אגח ג	0.19	1,162,882	1.12
דמרי אגח י	0.19	1,151,932	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.13
אלה השק אגח א	0.19	1,016,001	1.13
פסיפיק אגח ד	0.19	1,700,000	1.14
עזריאלי אגח ט	0.19	1,000,000	1.13
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.11
קסם ETF ת"א צמיחה	0.18	5,440	1.04
לייטסטון אגח ב	0.18	1,048,535	1.06
או פי סי אגח ב	0.18	907,376	1.07
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,085,625	1.07
דלק נכסים אגח א	0.18	962,500	1.09
מניף אגח ב	0.18	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.18	997,000	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,000	1.05
רימון אגח א	0.18	1,000,000	1.06
זפירוס אגח א	0.18	1,000,000	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,062,061	1.05
סילברסטין אגח ב	0.17	1,000,000	0.99
ריט אזורים אגח א	0.17	940,006	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	994,001	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.17	950,000	1.02
צרפתי אגח יג	0.17	1,000,000	1.03
אלומה אגח ב	0.17	965,170	1.02
איי.סי.אל	0.17	50,000	1.04
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.98
עזריאלי אגח ד	0.16	833,334	0.97
ביג אגח יב	0.16	813,301	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.16	900,000	0.94
קרדן אגח ה	0.16	983,943	0.97
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	0.98
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.92
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	728,572	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.91
אקרו אגח א	0.15	900,000	0.9
איסתא אג א	0.15	781,325	0.9
ישפרו אגח ב	0.15	875,466	0.92
אלומיי אגח ז	0.15	850,053	0.87
אמטראסט אגח א	0.15	862,000	0.87
AMAZON.COM INC	0.15	1,200	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	836,885	0.8
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.8
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	900	0.84
אקסטל אגח ד	0.13	750,000	0.75
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.8
ישפרו אגח א	0.13	725,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.13	750,000	0.77
אלקטרה	0.13	400	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.73
אקסטל אגח ג	0.12	721,099	0.73
דור אלון אגח ח	0.12	687,500	0.74
REGENCY CENTERS CORP	0.12	3,000	0.72
בית שמש	0.11	1,000	0.68
אורמת טכנו	0.11	2,000	0.64
אלביט מערכות אגח ד	0.11	675,109	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.65
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.67
מבנה	0.11	50,000	0.65
בזק	0.11	100,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.11	625,001	0.63
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.63
סאמיט	0.1	9,733	0.62
אנרג'יאן	0.1	15,000	0.57
פרטנר אגח ז	0.1	566,887	0.57
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.58
מנורה מב החז	0.1	1,904	0.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.6
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.6
APPLIED MATERIALS INC	0.1	900	0.61
נובה	0.09	500	0.52
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.52
ויתניה אגח ה	0.09	429,315	0.51
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.55
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.55
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.09	500,000	0.51
טבע	0.09	8,000	0.52
אלקו אגח יג	0.09	596,573	0.56
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.08	497,092	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.49
אלביט מערכות אגח ג	0.08	488,501	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.46
פטרוכימיים אגח ט	0.08	386,940	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.08	480,000	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
צרפתי אגח יא	0.08	462,001	0.47
ת003040M510-35מכירה	0.08	-20	-0.02
NIKE INC -CL B	0.08	2,170	0.5
S&P GLOBAL INC	0.08	300	0.48
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.5
מניבים ריט	0.07	200,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.07	368,293	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.42
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.41
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.41
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.33
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.06	1,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
תורפז	0.06	7,000	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.06	281,251	0.33
אדגר אגח י	0.06	276,970	0.33
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.35
שפיר הנדסה	0.05	10,000	0.27
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.05	17,172	0.1
אלקטרה צריכה	0.05	2,500	0.29
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
ת003030M510-35מכירה	0.05	-15	-0.01
אפריקה מגורים	0.04	886	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
אמות אגח ו	0.04	191,203	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
נופר אנרג'י	0.04	2,500	0.26
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.22
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.26
עמרם	0.04	5,870	0.22
אמפא יובל אגח א	0.04	250,000	0.25
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	246,265	0.26
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.23
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.03	190,001	0.2
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
מחלבות גד	0.03	17,700	0.19
אזורים	0.03	10,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.13
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	116,452	0.14
לוזון קבוצה אג ט	0.02	141,213	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.01	82,327	0.08
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	7,493	0.01
ת003170M510-35מכירה	-0.01	1	0
ת003170M510-35רכישה	-0.02	-1	0