מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	2.36
תחילת השנה	3.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.39	620,000	20.32
ממשלתי שקלי 0142	2.5	12,500,000	14.97
ממשלתי צמוד 1033	2.15	12,300,000	12.88
ממשלתי צמוד 0529	1.89	10,000,000	11.33
תכלית סל ת"א 125	1.59	290,000	9.52
לאומי	1.5	135,001	8.95
ממשלתי שקלי 0537	1.49	11,500,000	8.93
ממשלתי צמוד 1131	1.25	7,000,000	7.51
פועלים	1.11	100,000	6.63
קסם ETF ת"א 90	1.03	19,500	6.19
נופר אנרג אגח ד	0.87	4,750,001	5.21
ממשלתי שקלי 0335	0.86	5,000,000	5.15
קסם ETF ת"א 125	0.82	15,000	4.89
ווסטדייל אגח ג	0.82	4,600,000	4.93
משק אנרג אגח ב	0.81	4,550,000	4.83
ממשלתי שקלי 0347	0.79	5,000,000	4.74
אלטיטיוד אגח ב	0.77	4,454,546	4.6
אקסטל אגח ה	0.76	4,500,000	4.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	75,000	4.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	4,000,000	4.28
ג'י סיטי אגח כא	0.7	4,075,001	4.18
נאוויטס פטר יהש	0.69	36,220	4.15
אמ.די.גי אגח ז	0.68	3,800,000	4.06
ג'י סיטי אגח כ	0.67	3,700,000	4.04
אקונרגי אגח ב	0.67	3,750,000	4.01
נכסים בנ אגח יא	0.66	3,750,000	3.97
נאוויטס אגח ז	0.65	3,750,000	3.92
שובל אגח א	0.63	3,600,000	3.75
בינלאומי	0.63	16,000	3.76
גבאי מניבים אגח י	0.62	3,667,291	3.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	4,000,000	3.67
ALPHABET INC-CL C	0.61	4,000	3.67
משק אנרגיה אגח א	0.6	3,054,457	3.57
ספיר קורפ אגח יט	0.6	3,487,856	3.59
ריט 1 אגח ח	0.56	3,000,000	3.33
אפקון החז אגח ד	0.56	2,843,842	3.36
MTF סל ת"א 90	0.54	65,000	3.23
ארי נדלן אגח א	0.54	2,874,152	3.21
רני צים אגח ד	0.53	3,010,000	3.2
הראל השקעות	0.53	28,000	3.19
הפניקס	0.53	25,500	3.2
דורסל הח אגח א	0.52	3,193,794	3.11
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,700,000	3.05
סלע נדלן אגח ג	0.5	2,580,000	3.02
או פי סי אגח ג	0.5	3,159,001	2.99
מליסרון	0.5	7,000	2.97
מניבים ריט אגח ד	0.49	2,593,158	2.95
גרייסטון אגח א	0.49	2,800,000	2.92
דיסקונט	0.49	90,000	2.94
תכלית סל ת"א SME60	0.48	285,000	2.86
יובלים אגח ד	0.48	2,700,000	2.85
לוזון רונ אגח א	0.47	2,635,212	2.84
בלדי אגח 1	0.47	2,600,000	2.81
ארד	0.46	53,000	2.76
דליה אגח א	0.45	2,340,001	2.67
דליה אגח ב	0.45	2,430,557	2.7
אפקון החז אגח ה	0.43	2,560,000	2.55
פנטהאוז אגח א	0.43	2,491,500	2.54
מזרחי טפחות	0.43	12,000	2.55
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	60,000	2.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	2,300,000	2.54
סקופ	0.42	16,000	2.51
ישרס אגח טז	0.41	2,050,988	2.43
סלע נדלן	0.4	205,000	2.38
יובלים אגח ג	0.4	2,300,000	2.4
גב ים אגח ט	0.4	2,200,023	2.39
פרטנר	0.39	71,750	2.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	2,400,001	2.28
ספנסר אגח ה	0.38	2,203,325	2.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	2,319,238	2.24
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	1,986,208	2.23
אמ.די.גי אגח י	0.37	2,203,000	2.24
מליסרון אגח יז	0.37	1,869,302	2.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,344,501	2.22
ביג	0.36	3,000	2.18
נקסט ויז'ן	0.36	15,000	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,907,217	2.15
סילברסטין אגח ג	0.36	2,000,000	2.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	2,000,000	2.16
מניבים ריט אגח ב	0.35	1,786,116	2.12
אנרג'יקס אג ב	0.35	2,250,003	2.08
נאוויטס פט אגח ו	0.35	2,000,000	2.12
ממשלתי צמוד 0431	0.35	2,000,000	2.07
רייסדור אגח א	0.35	2,000,000	2.07
אמריקן אק אגח א	0.35	2,000,000	2.08
מישורים אגח ט	0.34	1,751,925	2.05
קופרליין אגח ד	0.34	2,000,001	2.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	2,000,000	2.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	2,000,000	2.05
קסם ETF ת"א SME60	0.33	20,000	1.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,851,556	1.95
פסיפיק אגח ד	0.33	2,900,000	1.97
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,800,000	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,830,000	1.96
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.98
אנרג'יקס אגח א	0.32	2,013,336	1.9
פתאל החז אגח ג	0.32	2,039,825	1.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	2,145,528	1.94
סאמיט אגח יב	0.32	2,120,810	1.94
אלומיי אגח ה	0.32	1,865,000	1.94
רימוני	0.31	36,500	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,698,925	1.86
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,728,000	1.86
אלקטרה אגח ה	0.31	1,866,668	1.86
סלקום אגח יג	0.3	1,771,052	1.81
אדגר אגח יג	0.3	1,600,000	1.78
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,750,000	1.8
עלמא אגח א	0.3	1,700,000	1.82
ג'י סיטי אגח טו	0.3	1,578,500	1.81
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	800	1.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	40,000	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.29	2,000,000	1.73
פרטנר אגח ח	0.29	1,824,000	1.71
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,637,568	1.71
לייטסטון אגח ד	0.29	1,700,000	1.75
מגדל הון אגח טו	0.29	1,700,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.29	1,600,001	1.72
AMERICAN EXPRESS CO	0.29	1,500	1.75
APPLE INC	0.29	2,000	1.77
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.7
ריט 1 אגח ו	0.28	1,360,000	1.68
לייטסטון אגח ג	0.28	1,650,000	1.65
מליסרון אגח כא	0.28	1,482,095	1.71
אב-גד אגח ג	0.28	1,600,000	1.68
ברקת קפ אגח א	0.28	1,600,000	1.68
ישראכרט	0.27	115,000	1.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	1,500,000	1.64
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,500,000	1.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.6
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.63
MASTERCARD INC - A	0.27	900	1.62
רני צים אגח ב	0.26	1,352,274	1.54
דורסל החז	0.26	75,518	1.56
מגידו אגח א	0.26	1,500,000	1.56
אגלן אגח א	0.26	1,500,000	1.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.26	600	1.54
או פי סי אנרגיה	0.25	25,000	1.48
פולירם	0.25	133,000	1.51
הייפר גלובל	0.25	80,000	1.48
או פי סי אגח ד	0.25	1,400,000	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,437,758	1.5
אמות	0.24	55,000	1.42
אינרום	0.24	59,000	1.43
סופרגז פא אגח א	0.24	1,555,230	1.45
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,374,344	1.42
מיי טאון אגח א	0.24	1,430,000	1.46
ג'י סיטי אגח יב	0.24	1,200,001	1.42
בית הזהב אגח ד	0.24	1,491,187	1.46
בזן אגח יב	0.24	1,421,053	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,230,000	1.41
דיסק השק אגח י	0.24	1,400,840	1.42
צור אגח י	0.24	1,170,898	1.41
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	1,400	1.41
אטראו שוקי הון	0.23	17,577	1.35
הראל סל ת"א 90	0.23	41,800	1.38
מדיפאואר אגח ב	0.23	1,381,251	1.39
ביג אגח יח	0.23	1,231,579	1.39
דלק קב אגח לט	0.23	1,275,000	1.4
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,300,000	1.38
לייטסטון אגח ה	0.23	1,300,000	1.35
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	1,250	1.4
טאואר	0.22	5,000	1.35
הראל סל ת"א SME60	0.22	125,000	1.31
אלומיי אגח ו	0.22	1,290,000	1.29
פרשקובסקי אגח טז	0.22	1,250,000	1.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	1,087,501	1.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	2,000	1.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	600	1.3
יוניטרוניקס	0.21	54,512	1.25
חילן	0.21	5,000	1.28
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	30,000	1.29
מניף	0.21	60,000	1.24
נאוי	0.21	23,000	1.24
ממן אגח ג	0.21	1,290,788	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	75	1.24
אלביט מערכות	0.2	750	1.17
אוריין אגח ב	0.2	1,207,501	1.2
פתאל החזקות	0.2	2,000	1.18
נמקו אגח ב	0.2	1,206,828	1.18
דמרי אגח ט	0.2	1,250,001	1.23
פאי סיאם אגח א	0.2	1,200,001	1.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.19
לוזון קב אגח יא	0.2	1,123,011	1.21
אדגר אגח יא	0.2	1,027,787	1.2
מטריקס	0.2	10,000	1.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,285,715	1.22
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	1,172,167	1.14
עזריאלי אגח ח	0.19	1,065,063	1.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	1,154,147	1.14
נקסטקום אגח ג	0.19	1,162,882	1.14
דמרי אגח י	0.19	1,151,932	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.13
אלה השק אגח א	0.19	1,016,001	1.12
עזריאלי אגח ט	0.19	1,000,000	1.14
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.12
לייטסטון אגח ב	0.18	1,048,535	1.06
או פי סי אגח ב	0.18	907,376	1.07
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,085,625	1.08
דלק נכסים אגח א	0.18	962,500	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.18	997,000	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,000	1.06
זפירוס אגח א	0.18	1,000,000	1.07
איי.סי.אל	0.18	50,000	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,062,061	1.06
קסם ETF ת"א צמיחה	0.17	5,440	1.04
סילברסטין אגח ב	0.17	1,000,000	0.99
ריט אזורים אגח א	0.17	940,006	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	994,001	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.17	950,000	1.03
מניף אגח ב	0.17	1,000,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.17	1,000,000	1.04
אלומה אגח ב	0.17	965,170	1.04
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.99
עזריאלי אגח ד	0.16	833,334	0.97
ביג אגח יב	0.16	813,301	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.16	900,000	0.95
קרדן אגח ה	0.16	983,943	0.97
רימון אגח א	0.16	950,000	0.99
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	0.98
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.94
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.92
אקרו אגח א	0.15	900,000	0.91
איסתא אג א	0.15	781,325	0.91
אלומיי אגח ז	0.15	850,053	0.9
אמטראסט אגח א	0.15	862,000	0.87
AMAZON.COM INC	0.15	1,200	0.87
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.15	900	0.91
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	728,572	0.87
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.81
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.83
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.85
אשל הירדן אגח ב	0.14	794,000	0.81
אלקטרה	0.14	8,000	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
אקסטל אגח ד	0.13	750,000	0.76
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.8
ישפרו אגח א	0.13	725,000	0.81
קרדן נדלן אגח ו	0.13	750,000	0.77
אורמת טכנו	0.12	2,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.71
אקסטל אגח ג	0.12	721,099	0.73
דור אלון אגח ח	0.12	687,500	0.74
מבנה	0.12	50,000	0.72
בית שמש	0.11	1,000	0.67
סאמיט	0.11	9,733	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.67
ישפרו אגח ב	0.11	600,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.67
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.68
בזק	0.11	100,000	0.67
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.63
APPLIED MATERIALS INC	0.11	900	0.68
REGENCY CENTERS CORP	0.11	3,000	0.68
אנרג'יאן	0.1	15,000	0.62
פרטנר אגח ז	0.1	566,887	0.57
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.58
אלביט מערכות אגח ד	0.1	675,109	0.62
מנורה מב החז	0.1	1,904	0.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.6
נובה	0.09	500	0.56
שפיר הנדסה	0.09	17,500	0.51
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.53
ויתניה אגח ה	0.09	429,315	0.51
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.55
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.56
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.54
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.53
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.09	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.09	500,001	0.51
טבע	0.09	8,000	0.53
אלקו אגח יג	0.09	596,573	0.57
מניבים ריט	0.08	200,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.08	497,092	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.49
אלביט מערכות אגח ג	0.08	488,501	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.48
נאייקס אגח א	0.08	480,000	0.5
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
צרפתי אגח יא	0.08	462,001	0.47
NIKE INC -CL B	0.08	2,170	0.46
S&P GLOBAL INC	0.08	300	0.48
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.45
קרדן נדלן	0.07	60,000	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.07	368,293	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.42
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.41
ישרס אגח יח	0.07	367,033	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.42
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.36
עזריאלי קבוצה	0.06	1,000	0.34
מישורים אגח ח	0.06	274,194	0.33
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
תורפז	0.06	7,000	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.06	281,251	0.33
אדגר אגח י	0.06	276,970	0.33
אלקטרה צריכה	0.06	3,000	0.34
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.05	17,172	0.11
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
מקמ 1215	0.05	300,000	0.3
אפריקה מגורים	0.04	886	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
נופר אנרג'י	0.04	2,500	0.26
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.22
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.26
עמרם	0.04	5,870	0.26
אמפא יובל אגח א	0.04	250,000	0.25
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.25
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.26
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
אזורים	0.04	10,000	0.22
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.19
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.03	190,001	0.19
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
מחלבות גד	0.03	17,700	0.21
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.13
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	116,452	0.14
לוזון קבוצה אג ט	0.02	141,213	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.01	82,327	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	7,493	0.01