מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.6	6.82
תחילת השנה	7.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	2.69	570,000	14.97
ממשלתי צמוד 0529	2.37	12,000,000	13.15
ממשלתי שקלי 0142	1.75	8,750,000	9.72
ממשלתי צמוד 1033	1.72	9,500,000	9.57
לאומי	1.48	145,001	8.21
ממשלתי שקלי 0537	1.43	11,000,000	7.92
ממשלתי צמוד 1131	1.29	7,000,000	7.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	132,000	6.8
תכלית סל ת"א 125	1.21	250,000	6.7
פועלים	1.06	100,000	5.89
קסם ETF ת"א 90	0.96	20,995	5.33
ממשלתי צמוד 1028	0.92	5,000,000	5.14
ווסטדיל אגח ג	0.88	4,600,000	4.87
ממשלתי שקלי 0335	0.87	5,000,000	4.85
משק אנרג אגח ב	0.84	4,550,000	4.65
אקסטל אגח ה	0.82	4,500,000	4.55
נאוויטס פטר יהש	0.78	50,000	4.33
אלטיטיוד אגח ב	0.75	3,905,970	4.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.75	2,000	4.14
אמ.די.גי אגח ז	0.73	3,800,000	4.07
ג'י סיטי אגח כא	0.73	4,075,001	4.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	4,000,000	4.05
קסם ETF ת"א 125	0.72	15,000	4
נכסים בנ אגח יא	0.71	3,750,000	3.96
נאוויטס אגח ז	0.69	3,750,000	3.81
גבאי מניבים אגח י	0.69	3,826,738	3.83
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,500,000	3.76
משק אנרגיה אגח א	0.67	3,166,117	3.72
בינלאומי	0.64	16,000	3.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	4,000,000	3.56
שובל אגח א	0.62	3,250,000	3.42
ספיר קורפ אגח יט	0.61	3,287,856	3.4
אפקון החז אגח ד	0.6	2,843,842	3.31
או פי סי אגח ג	0.57	3,402,001	3.15
ארי נדלן אגח א	0.57	2,920,760	3.18
ממשלתי שקלי 0432	0.56	3,800,000	3.12
נופר אנרג אגח ד	0.56	2,906,201	3.13
רני צים אגח ד	0.55	3,010,000	3.05
סלע נדלן אגח ג	0.53	2,580,000	2.97
נקסט ויז'ן	0.53	30,000	2.92
דורסל אגח ד	0.53	3,116,109	2.97
אקונרגי אגח ב	0.53	2,850,000	2.96
הפניקס	0.53	35,000	2.97
גרייסטון אגח א	0.52	2,800,000	2.88
ארד	0.51	53,000	2.83
לוזון רונ אגח א	0.51	2,635,212	2.84
יובלים אגח ד	0.51	2,700,000	2.85
גב ים אגח ט	0.51	2,650,027	2.83
דליה אגח א	0.5	2,520,001	2.8
בלדי אגח 1	0.5	2,600,000	2.78
ישרס אגח טז	0.5	2,369,244	2.76
מניבים ריט אגח ד	0.49	2,500,000	2.72
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	2,400,001	2.66
דיסקונט	0.48	90,000	2.69
MTF סל ת"א 90	0.46	65,000	2.58
יובלים אגח ג	0.45	2,300,000	2.48
הראל השקעות	0.45	35,000	2.5
דליה אגח ב	0.44	2,300,001	2.46
ALPHABET INC-CL C	0.44	4,000	2.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.43	60,000	2.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	2,551,161	2.38
מזרחי טפחות	0.43	12,000	2.41
ספנסר אגח ה	0.41	2,203,325	2.27
מליסרון	0.41	7,000	2.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	2,400,001	2.24
אמ.די.גי אגח י	0.4	2,203,000	2.22
סקופ	0.4	16,000	2.22
מליסרון אגח יז	0.4	1,898,061	2.21
פרטנר אגח ח	0.39	2,280,000	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,938,145	2.14
סילברסטין אגח ג	0.39	2,000,000	2.15
מניבים ריט אגח ב	0.38	1,786,116	2.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	2,083,000	2.14
נאוויטס פט אגח ו	0.38	2,000,000	2.1
אלוני חץ אגח יב	0.38	2,344,501	2.12
אנרג'יקס אגח א	0.37	2,214,669	2.05
מישורים אגח ט	0.37	1,751,925	2.03
קופרליין אגח ד	0.37	2,000,001	2.04
פתאל החז אגח ג	0.36	2,206,719	2
אנרג'יקס אג ב	0.36	2,250,003	2.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	1,849,463	1.98
סלע נדלן	0.35	205,000	1.93
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,750,000	1.94
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,830,000	1.92
סאמיט אגח יב	0.34	2,166,914	1.91
אלומיי אגח ה	0.34	1,870,000	1.89
רימוני	0.33	36,000	1.84
אלביט מערכות	0.33	1,300	1.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	2,145,528	1.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	1,750,000	1.81
אלקטרה אגח ה	0.33	1,866,668	1.84
MASTERCARD INC - A	0.33	900	1.83
ריט 1 אגח ו	0.32	1,473,334	1.79
תכלית סל ת"א SME60	0.32	219,924	1.76
סלקום אגח יג	0.32	1,771,052	1.79
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,728,000	1.76
בי קומיונק אגח ז	0.32	1,759,533	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.32	1,500,001	1.77
ג'י סיטי אגח טו	0.32	1,578,500	1.78
פרטנר	0.31	71,750	1.74
ביג	0.31	3,000	1.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	40,000	1.71
לייטסטון אגח ד	0.31	1,667,541	1.71
אדגר אגח יג	0.31	1,575,000	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,623,091	1.72
ישראכרט	0.3	100,000	1.66
לייטסטון אגח ג	0.3	1,650,000	1.65
מליסרון אגח כא	0.3	1,485,895	1.65
אב-גד אגח ג	0.3	1,600,000	1.68
ברקת קפ אגח א	0.3	1,600,000	1.65
בזק	0.3	300,000	1.65
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,600,001	1.66
טאואר	0.29	11,000	1.59
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,637,568	1.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	1,500,000	1.63
קנדה גלוב אגח א	0.29	1,650,000	1.6
עלמא אגח א	0.29	1,550,000	1.58
צור אגח י	0.29	1,344,365	1.58
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.61
VISA INC-CLASS A SHARES	0.29	1,250	1.59
יוניטרוניקס	0.28	54,950	1.53
רני צים אגח ב	0.28	1,390,153	1.54
דורסל החז	0.28	85,000	1.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	1,500,000	1.53
מטריקס	0.28	15,000	1.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.28	2,000	1.58
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	1,500	1.56
אטראו שוקי הון	0.27	17,577	1.47
עזריאלי אגח ה	0.27	1,297,299	1.5
אלקטרה פא אגח א	0.27	1,688,564	1.52
נקסטקום אגח ג	0.27	1,550,509	1.52
הייפר גלובל	0.27	80,000	1.48
מיי טאון אגח א	0.27	1,430,000	1.48
מגידו אגח א	0.27	1,500,000	1.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	1,538,372	1.5
פולירם	0.26	133,000	1.45
קרדן אגח ה	0.26	1,475,840	1.45
נאוי	0.26	23,000	1.45
בית הזהב אגח ד	0.26	1,491,187	1.42
ממן אגח ג	0.26	1,475,186	1.42
בזן אגח יב	0.26	1,460,527	1.46
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	75	1.45
קסם ETF ת"א SME60	0.25	17,700	1.41
מגה אור אגח ח	0.25	1,219,894	1.41
מדיפאואר אגח ב	0.25	1,381,251	1.38
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,300,000	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,230,000	1.38
דיסק השק אגח י	0.25	1,400,840	1.41
APPLE INC	0.25	2,000	1.4
או פי סי אגח ב	0.24	1,174,194	1.36
ביג אגח יח	0.24	1,231,579	1.35
או פי סי אגח ד	0.24	1,300,000	1.35
דלק קב אגח לט	0.24	1,221,210	1.31
לייטסטון אגח ה	0.24	1,300,000	1.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	600	1.36
חילן	0.23	5,000	1.28
נמקו אגח ב	0.23	1,293,190	1.25
דמרי אגח ט	0.23	1,331,965	1.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	1,302,407	1.25
מניף	0.23	60,000	1.3
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	1,287,318	1.29
רמות בעיר אגח ב	0.23	1,302,750	1.28
אלה השק אגח א	0.23	1,143,000	1.25
אלומיי אגח ו	0.23	1,298,000	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	1,087,501	1.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.23	600	1.27
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	1,400	1.3
אוריין אגח ב	0.22	1,207,501	1.19
הראל סל ת"א SME60	0.22	145,000	1.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	30,000	1.25
עמרם	0.22	30,000	1.23
אביב בניה אגח 7	0.22	1,162,500	1.2
לוזון קב אגח יא	0.22	1,189,000	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,285,715	1.2
BXP INC	0.22	5,000	1.21
ויקטורי	0.21	24,039	1.15
דמרי אגח י	0.21	1,151,932	1.14
אדגר אגח יא	0.21	1,027,787	1.18
איי.סי.אל	0.21	50,000	1.16
מג'יק	0.2	19,500	1.1
הראל סל ת"א 90	0.2	41,800	1.11
אלומיי אגח ג	0.2	1,082,232	1.09
פאי סיאם אגח א	0.2	1,098,001	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,000,000	1.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,118,250	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.13
דלק נכסים אגח א	0.2	987,500	1.1
איסתא אג א	0.2	984,325	1.09
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.09
אמות	0.19	55,000	1.08
אינרום	0.19	59,000	1.04
עזריאלי אגח ד	0.19	916,667	1.05
פתאל החזקות	0.19	2,000	1.07
ויתניה אגח ה	0.19	889,786	1.05
לייטסטון אגח ב	0.19	1,048,535	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.19	1,000,000	1.07
מניף אגח ב	0.19	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	997,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.19	1,000,000	1.03
חשמל אגח 27	0.19	859,962	1.05
נכסים ובנ אגח ט	0.19	1,099,991	1.08
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.05
סילברסטין אגח ב	0.18	1,000,000	0.98
ריט אזורים אגח א	0.18	950,006	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,000	1
רימון אגח א	0.18	1,000,000	1.03
קרסו נדלן אגח ב	0.18	1,000,000	1.02
פתאל אירו אגח ו	0.18	1,000,000	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	1,002,664	0.95
ביג אגח יב	0.17	813,301	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.17	900,000	0.95
ישפרו אגח ב	0.17	875,466	0.92
צרפתי אגח יא	0.17	924,001	0.94
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.16	852,839	0.88
אקרו אגח א	0.16	900,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.16	865,000	0.91
פסיפיק אגח ד	0.16	950,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.9
AMAZON.COM INC	0.16	1,200	0.87
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	728,572	0.86
צילו-בלו אגח ט	0.15	673,522	0.83
ביג אגח כ	0.15	765,672	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	800,000	0.83
אשל הירדן אגח ב	0.15	794,000	0.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.15	900	0.82
פלסאון תעשיות	0.14	3,591	0.77
הראל הנפקות אגח י	0.14	656,091	0.77
או פי סי אנרגיה	0.14	20,000	0.79
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.79
אקסטל אגח ד	0.14	750,000	0.76
ישפרו אגח א	0.14	725,000	0.8
עזריאלי אגח ט	0.14	750,000	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.14	750,000	0.76
REGENCY CENTERS CORP	0.14	3,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	590,910	0.7
פרטנר אגח ז	0.13	704,271	0.72
אקסטל אגח ג	0.13	721,099	0.74
דור אלון אגח ח	0.13	687,500	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.13	742,582	0.71
קסם ETF ת"א-בנייה	0.13	4,500	0.75
אלקו אגח יג	0.13	745,716	0.7
מישורים אגח ח	0.12	548,388	0.65
אנרג'יאן	0.12	15,000	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.12	600,000	0.64
אלקטרה	0.12	350	0.69
סאפיינס	0.11	6,000	0.6
מגה אור אגח ז	0.11	500,001	0.59
יובלים אגח א	0.11	610,000	0.62
אלביט מערכות אגח ג	0.11	610,626	0.62
אשטרום נכ אגח 9	0.11	625,001	0.63
ישראל קנדה אגח ז	0.11	586,706	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	500,000	0.58
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.61
סאמיט	0.1	10,000	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	550,001	0.53
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.56
ביג אגח יז	0.1	502,175	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.1	500,000	0.54
שוב אנרגיה אגח א	0.1	500,000	0.54
אנקור פרופ אגח ד	0.1	524,886	0.55
מישורים אגח י	0.1	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.1	450,001	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.1	515,363	0.54
מבנה	0.1	50,000	0.54
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.58
S&P GLOBAL INC	0.1	300	0.54
בית שמש	0.09	1,000	0.49
אורמת טכנו	0.09	2,000	0.52
מגה אור אגח ו	0.09	404,763	0.48
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.09	497,092	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.09	480,372	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.09	450,000	0.48
אמפא יובל אגח א	0.09	500,000	0.52
גאון אחז אגח ה	0.09	479,726	0.52
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.09	500,000	0.5
נאייקס אגח א	0.09	500,000	0.51
אדגר אגח י	0.09	415,455	0.49
טבע	0.09	8,000	0.5
APPLIED MATERIALS INC	0.09	900	0.5
קסם ETF ת"א צמיחה	0.08	2,500	0.43
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.44
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.08	400,926	0.43
פטרוכימיים אגח ט	0.08	386,940	0.47
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.47
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.47
אורבניקה	0.08	42,500	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
אזורים	0.08	25,000	0.43
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	416,668	0.43
NIKE INC -CL B	0.08	2,170	0.47
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.46
נובה	0.07	500	0.37
מניבים ריט	0.07	200,000	0.39
אפי נכסים אגח י	0.07	385,000	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.41
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.07	375,000	0.38
מנורה מב החז	0.07	1,904	0.39
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.4
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.33
צמח המרמן אגח ו	0.06	326,094	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.06	341,461	0.31
מניף אגח א	0.06	335,002	0.34
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.34
גב ים	0.06	10,000	0.32
נטו מלינדה	0.05	2,500	0.3
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.27
רותם שני אגח א	0.05	289,414	0.29
מגה אור אגח י	0.05	258,813	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.26
רוטשטיין אגח ח	0.05	287,501	0.29
אפריקה מגורים	0.04	886	0.2
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
אמות אגח ו	0.04	191,203	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	190,001	0.2
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
בזק אגח 12	0.04	200,000	0.22
אלקטרה צריכה	0.04	2,000	0.2
רוטשטיין אגח ט	0.04	206,251	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
טמפו משק אגח ג	0.03	177,801	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.03	17,172	0.06
מבנה אגח כד	0.03	126,433	0.15
לוזון קבוצה אג ט	0.03	176,516	0.17
שופרסל אגח ד	0.03	139,062	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	4	0
מז טפ הנפק 40	0	1	0
מליסרון אגח י	0	11	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8,646	0.01
אקויטל אגח 3	0	1	0