מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-1.9
תחילת השנה	10.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.28	18,000,000	20.71
תכלית סל ת"א 125	2.03	325,000	12.82
ממשלתי צמוד 1033	2.01	12,300,000	12.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.92	215,000	12.13
ממשלתי שקלי 0347	1.8	12,500,000	11.38
תכלית סל ת"א 90	1.76	325,000	11.13
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	9.54
ממשלתי צמוד 0529	1.44	8,000,000	9.09
ממשלתי שקלי 0537	1.42	11,500,000	8.95
ממשלתי צמוד 1131	1.18	7,000,000	7.45
פועלים	1.1	95,000	6.97
לאומי	1.05	95,001	6.63
ממשלתי שקלי 0335	1.02	6,500,000	6.47
קסם ETF ת"א 125	0.93	15,000	5.88
נופר אנרג אגח ד	0.8	4,750,001	5.05
ווסטדייל אגח ג	0.78	4,600,000	4.95
משק אנרג אגח ב	0.76	4,563,000	4.8
מדיפאואר אגח ג	0.68	4,250,000	4.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	4,000,000	4.09
אקונרגי אגח ב	0.64	3,750,000	4.04
ג'י סיטי אגח כא	0.63	4,085,001	3.97
מקמ 726	0.63	4,000,000	3.96
נכסים ובנ אגח יא	0.62	3,750,000	3.92
אמ.די.ג'י אגח ז	0.62	3,725,000	3.91
תכלית סל ת"א SME60	0.61	350,000	3.87
ג'י סיטי אגח כ	0.61	3,626,000	3.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	3,750,000	3.84
שובל אגח א	0.6	3,692,193	3.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	20,000	3.75
פועלים אגח 102	0.59	3,500,000	3.7
אנלייט אנ אגח ד	0.59	4,000,000	3.71
תכלית סל S&P 500	0.58	15,000	3.65
אקסטל אגח ה	0.57	3,651,981	3.62
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	3,500,000	3.6
תכלית סל NASDAQ 100	0.56	9,000	3.52
דורסל אגח ב	0.56	3,500,000	3.55
הפניקס	0.53	20,000	3.32
ריט 1 אגח ח	0.52	3,029,752	3.31
ארי נדלן אגח א	0.52	2,874,152	3.26
פועלים אגח 201	0.5	3,000,000	3.18
איסתא נכסים אגח א	0.5	3,100,000	3.17
סלע נדלן אגח ג	0.49	2,580,000	3.07
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.11
נקסט ויז'ן	0.48	10,000	3.05
אשטרום קב אגח ה	0.46	2,565,000	2.88
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,593,158	2.88
מליסרון	0.45	7,000	2.84
אלביט מערכות	0.44	1,050	2.77
לוזון רונ אגח א	0.44	2,637,755	2.76
בלדי אגח 1	0.44	2,600,000	2.8
או פי סי אנרגיה	0.43	25,000	2.72
קסם ETF ת"א SME60	0.43	25,000	2.72
או פי סי אגח ג	0.43	2,858,283	2.71
אפקון החז אגח ד	0.43	2,275,074	2.69
פנטהאוז אגח א	0.42	2,600,000	2.65
נאוויטס פטר יהש	0.41	20,000	2.58
דליה אגח ב	0.41	2,361,112	2.6
אפקון החז אגח ה	0.41	2,599,283	2.57
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	60,000	2.51
דליה אגח א	0.4	2,215,386	2.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,300,000	2.5
הראל השקעות	0.4	14,500	2.52
פרטנר	0.39	70,398	2.47
פאי סיאם אגח א	0.39	2,500,001	2.49
יובלים אגח ד	0.39	2,387,238	2.47
ישרס אגח טז	0.39	2,050,988	2.44
ארד	0.38	53,000	2.38
דוראל אגח א	0.38	2,100,001	2.4
רייסדור אגח א	0.38	2,300,000	2.4
גב ים אגח ט	0.38	2,200,023	2.41
קמטק	0.37	5,000	2.32
דורסל אגח א	0.37	2,395,345	2.33
סקופ	0.37	12,000	2.34
ספנסר אגח ה	0.36	2,203,325	2.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	2,200,000	2.25
גרייסטון אגח א	0.35	2,200,000	2.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	2,250,000	2.24
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,344,501	2.19
טאואר	0.34	4,000	2.15
ביג	0.34	3,000	2.15
פיקהיל אגח א	0.34	2,150,000	2.12
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.12
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,876,289	2.11
סילברסטין אגח ג	0.33	2,000,000	2.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.11
קרסו נדלן אגח ב	0.33	2,000,000	2.09
ממשלתי צמוד 0431	0.33	2,000,000	2.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	2,087,314	2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,900,001	2.01
לייטסטון אגח ד	0.32	2,000,000	2.03
אלטיטיוד אגח ב	0.32	1,979,382	2
אמריקן אק אגח א	0.32	2,000,000	2.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.05
אמטראסט אגח ב	0.32	1,999,000	2.03
אוריון נכס אגח א	0.32	2,000,000	2
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	2,000,000	2.01
בזק	0.32	271,119	2.03
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.05
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	1.93
הייפר גלובל	0.31	80,000	1.97
ישפרו אגח א	0.31	1,800,000	1.98
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,800,000	1.98
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,830,000	1.94
גבאי קב אגח ב	0.31	1,922,000	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	1,698,925	1.88
יובלים אגח ג	0.3	1,840,000	1.89
ברקת קפ אגח א	0.3	1,860,000	1.92
אלקטרה	0.3	21,500	1.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,937,708	1.83
אנקור פרופ אגח ד	0.29	1,800,000	1.83
סלע נדלן אגח ה	0.29	1,728,000	1.86
עלמא אגח א	0.29	1,700,000	1.83
ג'י סיטי אגח יב	0.29	1,550,001	1.84
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.82
טבע	0.29	20,000	1.85
אורמת טכנו	0.28	5,000	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	40,000	1.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.28	2,000,000	1.74
דורסל	0.28	75,518	1.74
קופרליין אגח ד	0.28	1,800,001	1.76
אדגר אגח יג	0.28	1,600,000	1.78
קנדה גלוב אגח א	0.28	1,750,000	1.78
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.76
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,812,003	1.71
פתאל החז אגח ג	0.27	1,872,930	1.73
מישורים אגח ט	0.27	1,459,938	1.68
פרטנר אגח ח	0.27	1,824,000	1.73
לייטסטון אגח ג	0.27	1,650,000	1.69
אלומה אגח ב	0.27	1,600,000	1.7
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.69
בינלאומי	0.27	7,000	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,637,568	1.65
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.66
אב-גד אגח ג	0.26	1,600,000	1.64
דוראל אגח ג	0.26	1,500,000	1.61
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.62
אנלייט אנרגיה	0.26	8,000	1.67
שופרסל	0.26	36,000	1.65
חילן	0.25	8,000	1.55
ישראכרט	0.25	115,000	1.6
הבורסה לניע בתא	0.25	11,500	1.59
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.61
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,500,000	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,500,000	1.55
מזרחי טפחות	0.25	6,800	1.55
רימוני	0.24	36,129	1.52
שפיר הנדסה	0.24	40,000	1.5
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.53
נופר אנרג'י	0.24	10,000	1.5
רני צים אגח ב	0.24	1,314,395	1.5
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.54
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.49
אגלן אגח א	0.24	1,500,000	1.52
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.55
אינפליי אגח א	0.24	1,500,000	1.52
בית הזהב אגח ד	0.24	1,491,187	1.49
דיסקונט	0.24	49,000	1.54
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.54
אינרום	0.23	59,000	1.45
אלומיי אגח ה	0.23	1,398,750	1.42
או פי סי אגח ד	0.23	1,365,000	1.46
דלק קב אגח לט	0.22	1,275,000	1.4
מיי טאון אגח א	0.22	1,400,000	1.41
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.39
אוריון נכס אגח ב	0.22	1,500,000	1.39
צור אגח י	0.22	1,170,898	1.41
יוניטרוניקס	0.21	59,512	1.31
דלק קבוצה	0.21	1,262	1.34
סופרגז פא אגח א	0.21	1,425,628	1.33
רימון	0.21	11,818	1.33
לייטסטון אגח ה	0.21	1,300,000	1.34
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,250,000	1.32
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.34
AMAZON.COM INC	0.21	2,000	1.32
הראל סל ת"א SME60	0.2	110,000	1.27
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.29
מקמ 516	0.2	1,300,000	1.3
אטראו שוקי הון	0.19	16,882	1.22
מניבים ריט אגח ב	0.19	1,004,151	1.2
נמקו אגח ב	0.19	1,206,828	1.19
ביג אגח יח	0.19	1,060,527	1.19
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	1,154,147	1.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.18
ALPHABET INC-CL C	0.19	1,300	1.18
MICROSOFT CORP	0.19	1,000	1.17
S&P GLOBAL INC	0.19	900	1.21
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	1,250	1.19
מגה אור	0.18	2,250	1.13
פתאל החזקות	0.18	2,000	1.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,172,167	1.14
פולירם	0.18	133,000	1.12
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.11
נקסטקום אגח ג	0.18	1,162,882	1.15
דמרי אגח י	0.18	1,151,932	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	1,000,000	1.11
לוזון קב אגח יא	0.18	1,057,022	1.15
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.12
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,105,000	1.15
זפירוס אגח א	0.18	1,050,000	1.11
נאוי	0.18	22,350	1.16
ממן אגח ג	0.18	1,150,433	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.14
דוראל אנרגיה	0.17	18,000	1.06
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.08
גאון אחז אגח ה	0.17	996,831	1.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	600	1.09
איסתא	0.16	10,000	1.04
סלע נדלן	0.16	100,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.16	845,227	1
דמרי אגח ט	0.16	1,028,370	1.01
ריט אזורים אגח א	0.16	930,006	0.99
רמות בעיר אגח ב	0.16	1,040,001	1.04
אלה השק אגח א	0.16	889,001	0.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	994,001	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.16	950,000	1
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	940,000	0.98
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.03
רימון אגח א	0.16	950,000	1.01
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.03
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.01
רייסדור אגח ב	0.16	1,000,000	1
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	1
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.01
בית שמש	0.15	1,350	0.95
נובה	0.15	700	0.95
עזריאלי קבוצה	0.15	2,250	0.94
ביג אגח יב	0.15	770,495	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.92
קרדן אגח ה	0.15	983,943	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.15	1,000,000	0.95
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.96
מטריקס	0.15	11,000	0.96
AMERICAN EXPRESS CO	0.15	1,000	0.96
APPLIED MATERIALS INC	0.15	900	0.97
עזריאלי אגח ד	0.14	750,001	0.88
אלקטרה צריכה	0.14	12,000	0.89
ישרס אגח יט	0.14	863,637	0.92
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	2,000	0.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
קסם ETF ת"א צמיחה	0.13	4,400	0.85
קסם ETF ת"א 90	0.13	2,500	0.83
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.81
מקס סטוק	0.13	30,000	0.8
ביג אגח כ	0.13	765,672	0.84
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.79
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.84
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.82
משק אנרג אגח ג	0.13	750,000	0.8
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.84
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.85
APPLE INC	0.13	1,000	0.8
MOODY'S CORP	0.13	585	0.81
מניף	0.12	30,000	0.73
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.76
BROADCOM INC	0.12	770	0.75
MASTERCARD INC - A	0.12	500	0.79
NVIDIA CORP	0.12	1,350	0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	700	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	590,910	0.72
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.72
פסיפיק אגח ד	0.11	1,350,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.66
וואן טכנולוגיות	0.11	12,000	0.71
ניו-מד אנרג יהש	0.11	40,000	0.72
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.11	900	0.69
אוריין אגח ב	0.1	603,751	0.61
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.62
תורפז	0.1	10,000	0.62
אלביט מערכות אגח ד	0.1	675,109	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.66
אר פי אופטיקל	0.1	18,000	0.66
מבנה	0.1	50,000	0.65
אפקון החזקות	0.1	1,500	0.61
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.63
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.59
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.56
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.6
פלסאון תעשיות	0.08	3,150	0.49
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
מור גמל פנסיה	0.08	40,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.48
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,250	0.5
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.48
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.5
ארי נדלן	0.08	100,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.52
דמרי	0.07	1,050	0.44
מניבים ריט	0.07	200,000	0.42
ויתניה אגח ה	0.07	393,358	0.47
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.07	414,244	0.41
אלביט מערכות אגח ג	0.07	488,501	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.42
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.43
מנורה מב החז	0.07	1,000	0.45
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.39
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.37
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.37
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.39
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.33
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.33
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.34
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.25
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.23
מחלבות גד	0.04	17,700	0.23
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.26
רציו יהש	0.04	60,000	0.26
אפריקה מגורים	0.03	767	0.18
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.19
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.22
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.03	17,172	0.07
קופרליין אגח ה	0.03	200,000	0.2
מנרב אגח ד	0.03	194,451	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.16
סטרוברי אגח ג	0.02	128,780	0.13
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.13
סטרוברי אגח ד	0.02	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.02	105,910	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0315.0M604-מכירה	-0.39	350	0.06
דלר0315.0M604-רכישה	-0.48	-350	-0.08