מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-5.73
תחילת השנה	7.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	2.98	570,000	17.12
ממשלתי צמוד 0529	2.31	12,000,000	13.27
ממשלתי שקלי 0142	1.76	8,750,000	10.12
ממשלתי צמוד 1033	1.71	9,500,000	9.81
ממשלתי שקלי 0537	1.43	11,000,000	8.23
תכלית סל ת"א 125	1.42	275,000	8.18
לאומי	1.42	130,001	8.14
ממשלתי צמוד 1131	1.27	7,000,000	7.29
פועלים	1.08	95,854	6.19
קסם ETF ת"א 90	1.06	20,995	6.08
ממשלתי צמוד 1028	0.9	5,000,000	5.18
ממשלתי שקלי 0335	0.87	5,000,000	5.01
ווסטדיל אגח ג	0.87	4,600,000	4.99
מקמ 915	0.86	5,000,000	4.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	90,000	4.86
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	4.77
משק אנרג אגח ב	0.81	4,550,000	4.65
אקסטל אגח ה	0.8	4,500,000	4.61
נאוויטס פטר יהש	0.79	45,900	4.54
קסם ETF ת"א 125	0.77	15,000	4.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	4,000,000	4.17
אלטיטיוד אגח ב	0.72	3,866,911	4.12
ג'י סיטי אגח כא	0.72	4,075,001	4.13
אמ.די.גי אגח ז	0.69	3,800,000	3.99
נכסים בנ אגח יא	0.68	3,750,000	3.89
בינלאומי	0.68	16,000	3.9
שובל אגח א	0.66	3,600,000	3.82
ג'י סיטי אגח כ	0.66	3,500,000	3.79
נאוויטס אגח ז	0.66	3,750,000	3.79
משק אנרגיה אגח א	0.64	3,166,117	3.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	4,000,000	3.62
גבאי מניבים אגח י	0.63	3,667,291	3.63
נופר אנרג אגח ד	0.61	3,300,001	3.53
הפניקס	0.6	35,500	3.46
הראל השקעות	0.59	36,000	3.4
ספיר קורפ אגח יט	0.58	3,287,856	3.31
אפקון החז אגח ד	0.58	2,843,842	3.34
או פי סי אגח ג	0.56	3,402,001	3.2
ארי נדלן אגח א	0.56	2,920,760	3.22
רני צים אגח ד	0.54	3,010,000	3.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	1,500	3.12
דיסקונט	0.53	90,000	3.02
סלע נדלן אגח ג	0.52	2,580,000	2.99
דורסל אגח ד	0.52	3,124,292	2.97
אקונרגי אגח ב	0.52	2,850,000	2.97
MTF סל ת"א 90	0.51	65,000	2.94
לוזון רונ אגח א	0.5	2,635,212	2.89
גרייסטון אגח א	0.5	2,800,000	2.88
ארד	0.49	53,000	2.81
דליה אגח א	0.49	2,520,001	2.84
יובלים אגח ד	0.49	2,700,000	2.81
ממשלתי שקלי 0347	0.48	3,000,000	2.73
מניבים ריט אגח ד	0.48	2,500,000	2.76
אשטרום קב אגח ה	0.48	2,500,000	2.74
בלדי אגח 1	0.48	2,600,000	2.74
ישרס אגח טז	0.48	2,369,244	2.78
מליסרון	0.47	7,000	2.69
מזרחי טפחות	0.46	12,000	2.63
דליה אגח ב	0.44	2,300,001	2.51
סקופ	0.44	16,000	2.53
תכלית סל ת"א SME60	0.43	280,000	2.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	60,000	2.44
ALPHABET INC-CL C	0.42	4,000	2.39
יובלים אגח ג	0.41	2,300,000	2.35
גב ים אגח ט	0.41	2,200,023	2.34
ספנסר אגח ה	0.4	2,203,325	2.3
סלע נדלן	0.39	205,000	2.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	2,400,001	2.24
אמ.די.גי אגח י	0.39	2,203,000	2.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,319,238	2.19
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	1,986,208	2.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	2,083,000	2.16
מליסרון אגח יז	0.38	1,898,061	2.21
אלוני חץ אגח יב	0.38	2,344,501	2.16
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,907,217	2.1
נאוויטס פט אגח ו	0.37	2,000,000	2.14
מניבים ריט אגח ב	0.36	1,786,116	2.07
אנרג'יקס אגח א	0.36	2,214,669	2.08
אנרג'יקס אג ב	0.36	2,250,003	2.05
קופרליין אגח ד	0.36	2,000,001	2.07
סילברסטין אגח ג	0.36	2,000,000	2.09
פתאל החז אגח ג	0.35	2,206,719	2.04
מישורים אגח ט	0.35	1,751,925	2
ביג	0.34	3,000	1.93
סאמיט אגח יב	0.34	2,166,914	1.96
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,800,000	1.96
רימוני	0.33	36,000	1.87
ישראכרט	0.33	110,000	1.91
נקסט ויז'ן	0.33	15,000	1.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	2,145,528	1.87
אלומיי אגח ה	0.33	1,870,000	1.92
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,830,000	1.91
פרטנר	0.32	71,750	1.83
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	1,698,925	1.82
בי קומיונק אגח ז	0.32	1,759,533	1.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	1,750,000	1.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,750,000	1.85
אלקטרה אגח ה	0.32	1,866,668	1.86
ריט 1 אגח ו	0.31	1,473,334	1.81
או פי סי אגח ב	0.31	1,531,153	1.78
סלקום אגח יג	0.31	1,771,052	1.77
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,728,000	1.8
ג'י סיטי אגח טו	0.31	1,578,500	1.79
מטריקס	0.31	15,000	1.76
קסם ETF ת"א SME60	0.3	20,000	1.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	40,000	1.73
לייטסטון אגח ד	0.3	1,667,541	1.73
אדגר אגח יג	0.3	1,575,000	1.75
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,750,000	1.72
בזק	0.3	300,000	1.73
MASTERCARD INC - A	0.3	900	1.7
ממשלתי שקלי 0432	0.29	2,000,000	1.68
פרטנר אגח ח	0.29	1,824,000	1.68
לייטסטון אגח ג	0.29	1,650,000	1.67
דורסל החז	0.29	85,000	1.68
מליסרון אגח כא	0.29	1,485,895	1.66
אב-גד אגח ג	0.29	1,600,000	1.64
ברקת קפ אגח א	0.29	1,600,000	1.68
אספן גרופ אגח ט	0.29	1,600,001	1.68
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.68
אטראו שוקי הון	0.28	17,577	1.61
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,637,568	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	1,500,000	1.61
עלמא אגח א	0.28	1,550,000	1.61
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	1,500	1.61
רני צים אגח ב	0.27	1,371,213	1.53
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,500,000	1.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.56
הייפר גלובל	0.26	80,000	1.51
מיי טאון אגח א	0.26	1,430,000	1.48
מגידו אגח א	0.26	1,500,000	1.5
אגלן אגח א	0.26	1,500,000	1.52
בזן אגח יב	0.26	1,460,527	1.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.26	2,000	1.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	600	1.49
VISA INC-CLASS A SHARES	0.26	1,250	1.49
חילן	0.25	5,000	1.43
מגה אור אגח ח	0.25	1,219,894	1.41
אלקטרה פא אגח א	0.25	1,555,230	1.42
מניף	0.25	60,000	1.45
או פי סי אגח ד	0.25	1,350,000	1.45
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,374,344	1.44
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,400,000	1.45
בית הזהב אגח ד	0.25	1,491,187	1.45
BOOKING HOLDINGS INC	0.25	75	1.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.25	600	1.43
יוניטרוניקס	0.24	54,950	1.4
עזריאלי אגח ה	0.24	1,216,217	1.4
מדיפאואר אגח ב	0.24	1,381,251	1.37
ביג אגח יח	0.24	1,231,579	1.37
גבאי מניב אגח טו	0.24	1,300,000	1.36
לייטסטון אגח ה	0.24	1,300,000	1.38
ג'י סיטי אגח יב	0.24	1,200,001	1.4
נאוי	0.24	23,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,230,000	1.38
דיסק השק אגח י	0.24	1,400,840	1.39
צור אגח י	0.24	1,170,898	1.37
APPLE INC	0.24	2,000	1.38
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	1,400	1.37
הראל סל ת"א SME60	0.23	145,000	1.34
פולירם	0.23	133,000	1.34
דלק קב אגח לט	0.23	1,221,210	1.3
מג'יק	0.22	19,500	1.26
אמות	0.22	55,000	1.25
אינרום	0.22	59,000	1.24
הראל סל ת"א 90	0.22	41,800	1.27
נמקו אגח ב	0.22	1,293,190	1.27
דמרי אגח ט	0.22	1,331,965	1.28
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	30,000	1.26
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	1,287,318	1.27
אלומיי אגח ו	0.22	1,290,000	1.28
פרשקובסקי אגח טז	0.22	1,250,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	1,087,501	1.27
אוריין אגח ב	0.21	1,207,501	1.18
אביב בניה אגח 7	0.21	1,162,500	1.2
לוזון קב אגח יא	0.21	1,123,011	1.19
אדגר אגח יא	0.21	1,027,787	1.19
ממן אגח ג	0.21	1,290,788	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	1,285,715	1.2
אלביט מערכות	0.2	750	1.12
פתאל החזקות	0.2	2,000	1.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	1,172,167	1.12
דמרי אגח י	0.2	1,151,932	1.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.16
דלק נכסים אגח א	0.2	987,500	1.12
איסתא אג א	0.2	984,325	1.13
איי.סי.אל	0.2	50,000	1.15
נקסטקום אגח ג	0.19	1,162,882	1.11
פאי סיאם אגח א	0.19	1,098,001	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.11
אלה השק אגח א	0.19	1,016,001	1.1
BANK OF AMERICA CORP	0.19	7,000	1.12
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.08
עזריאלי אגח ד	0.18	916,667	1.05
לייטסטון אגח ב	0.18	1,048,535	1.05
עזריאלי אגח ח	0.18	1,000,000	1.02
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,085,625	1.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	994,001	1.01
מניף אגח ב	0.18	1,000,000	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.18	997,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.18	1,000,000	1.02
רימון אגח א	0.18	1,000,000	1.05
חשמל אגח 27	0.18	859,962	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,062,061	1.03
ויקטורי	0.17	20,000	0.99
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	1,002,664	0.95
ביג אגח יב	0.17	813,301	0.97
סילברסטין אגח ב	0.17	1,000,000	0.97
ריט אזורים אגח א	0.17	940,006	0.98
נופר אנרג אגח ג	0.17	950,000	1
קרדן אגח ה	0.17	983,943	0.96
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	1,026,060	0.97
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.97
טאואר	0.16	6,217	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.16	852,839	0.89
קסם ETF ת"א-בנייה	0.16	4,500	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.16	900,000	0.93
צמח המרמן אגח ח	0.16	865,000	0.92
ישפרו אגח ב	0.16	875,466	0.93
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.16	900	0.89
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	728,572	0.85
קסם ETF ת"א צמיחה	0.15	4,470	0.84
אקרו אגח א	0.15	900,000	0.89
אלקטרה	0.15	400	0.86
AMAZON.COM INC	0.15	1,200	0.89
או פי סי אנרגיה	0.14	20,000	0.82
גירון אגח ז	0.14	702,120	0.79
צילו-בלו אגח ט	0.14	673,522	0.82
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.82
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.83
ישפרו אגח א	0.14	725,000	0.79
עזריאלי אגח ט	0.14	750,000	0.82
אשל הירדן אגח ב	0.14	794,000	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.13	656,091	0.77
אקסטל אגח ג	0.13	721,099	0.74
דור אלון אגח ח	0.13	687,500	0.73
אקסטל אגח ד	0.13	750,000	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.13	750,000	0.76
REGENCY CENTERS CORP	0.13	3,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.71
ויתניה אגח ה	0.12	593,191	0.69
אלקו אגח יג	0.12	745,716	0.71
סאמיט	0.11	10,000	0.61
מישורים אגח ח	0.11	548,388	0.65
אנרג'יאן	0.11	15,000	0.64
יובלים אגח א	0.11	610,000	0.62
אלביט מערכות אגח ד	0.11	675,109	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.64
מבנה	0.11	50,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.11	625,001	0.64
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.62
בית שמש	0.1	1,000	0.56
סאפיינס	0.1	6,000	0.59
אורמת טכנו	0.1	2,000	0.56
מגה אור אגח ז	0.1	500,001	0.59
פרטנר אגח ז	0.1	603,661	0.6
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.57
ביג אגח יז	0.1	502,175	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.1	515,363	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.59
APPLIED MATERIALS INC	0.1	900	0.56
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	550,001	0.54
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.09	497,092	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.54
גאון אחז אגח ה	0.09	479,726	0.51
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.09	500,000	0.51
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.09	500,000	0.51
נאייקס אגח א	0.09	500,000	0.52
כלל הון אגח יד	0.09	500,000	0.52
אדגר אגח י	0.09	415,455	0.5
מנורה מב החז	0.09	1,904	0.51
NIKE INC -CL B	0.09	2,170	0.52
S&P GLOBAL INC	0.09	300	0.53
נובה	0.08	500	0.48
קרדן נדלן	0.08	60,000	0.45
מניבים ריט	0.08	200,000	0.43
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.45
ווסטדייל אגח ב	0.08	480,372	0.48
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.48
אלביט מערכות אגח ג	0.08	488,501	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.08	400,926	0.43
פטרוכימיים אגח ט	0.08	386,940	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.48
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.48
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.46
צרפתי אגח יא	0.08	462,001	0.46
טבע	0.08	8,000	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	416,668	0.44
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.41
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.07	375,000	0.38
משק אנרג אגח ג	0.07	405,784	0.41
ישרס אגח יח	0.07	380,461	0.41
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.35
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.33
מניף אגח א	0.06	335,002	0.34
עמרם	0.06	9,000	0.34
רייסדור אגח א	0.06	354,444	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.06	281,251	0.33
אלקטרה צריכה	0.06	2,500	0.33
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.35
גב ים	0.06	10,000	0.37
אפריקה מגורים	0.05	886	0.27
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.31
שפיר הנדסה	0.05	10,000	0.3
מגה אור אגח י	0.05	258,813	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.26
רוטשטיין אגח ח	0.05	287,501	0.29
מגה אור אגח ו	0.04	202,382	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
אמות אגח ו	0.04	191,203	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.21
אמפא יובל אגח א	0.04	250,000	0.25
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
בזק אגח 12	0.04	200,000	0.23
רוטשטיין אגח ט	0.04	206,251	0.21
אזורים	0.04	10,000	0.24
טמפו משק אגח ג	0.03	177,801	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.19
רציו מימון אגח ד	0.03	190,001	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.03	17,172	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.03	176,516	0.17
שופרסל אגח ד	0.03	139,062	0.17
מבנה אגח כד	0.02	116,452	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	4	0
מליסרון אגח י	0	11	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8,646	0.01
דלר0345.0M507-רכישה	-0.06	-100	-0.01
דלר0345.0M507-מכירה	-0.23	100	0.05