מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.14	-3.55
תחילת השנה	9.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.51	620,000	21.67
ממשלתי שקלי 0142	2.44	12,500,000	15.05
ממשלתי צמוד 1033	2.09	12,300,000	12.89
תכלית סל ת"א 125	1.69	290,000	10.44
ממשלתי צמוד 0529	1.48	8,000,000	9.1
ממשלתי שקלי 0537	1.45	11,500,000	8.97
מקמ 216	1.45	9,000,000	8.97
לאומי	1.42	125,001	8.78
ממשלתי צמוד 1131	1.22	7,000,000	7.53
פועלים	1.17	100,000	7.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	120,000	7.13
ממשלתי שקלי 0335	1.09	6,500,000	6.74
קסם ETF ת"א 90	0.94	17,000	5.77
קסם ETF ת"א 125	0.87	15,000	5.35
נופר אנרג אגח ד	0.81	4,750,001	5.02
ווסטדייל אגח ג	0.8	4,600,000	4.95
ממשלתי שקלי 0347	0.77	5,000,000	4.76
משק אנרג אגח ב	0.77	4,550,000	4.73
אקסטל אגח ה	0.74	4,500,000	4.54
מדיפאואר אגח ג	0.7	4,250,000	4.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	4,000,000	4.18
ג'י סיטי אגח כ	0.65	3,700,000	4.01
בינלאומי	0.65	16,000	4.01
ALPHABET INC-CL C	0.65	4,000	4
ג'י סיטי אגח כא	0.64	4,085,001	3.96
אקונרגי אגח ב	0.64	3,750,000	3.92
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	3.86
נכסים ובנ אגח יא	0.63	3,750,000	3.9
אמ.די.ג'י אגח ז	0.62	3,686,000	3.84
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	3,750,000	3.81
שובל אגח א	0.61	3,600,000	3.78
נאוויטס פטר יהש	0.6	32,000	3.72
אנלייט אנ אגח ד	0.6	4,000,000	3.72
ספיר קורפ אגח יט	0.58	3,487,856	3.59
דורסל החז אגח ב	0.57	3,500,000	3.53
תכלית סל ת"א SME60	0.56	330,000	3.44
MTF סל ת"א 90	0.56	65,000	3.46
ריט 1 אגח ח	0.55	3,029,752	3.39
אפקון החז אגח ד	0.55	2,843,842	3.39
הפניקס	0.55	25,500	3.36
הראל השקעות	0.53	26,500	3.29
ארי נדלן אגח א	0.52	2,874,152	3.22
רני צים אגח ד	0.51	3,010,000	3.13
איסתא נכסים אגח א	0.51	3,100,000	3.14
סלע נדלן אגח ג	0.49	2,580,000	3.04
או פי סי אגח ג	0.49	3,159,001	3.03
דיסקונט	0.49	90,000	3.04
מניבים ריט אגח ד	0.47	2,593,158	2.9
אשטרום קב אגח ה	0.47	2,565,000	2.89
גרייסטון אגח א	0.47	2,800,000	2.89
מליסרון	0.47	7,000	2.89
נקסט ויז'ן	0.46	13,500	2.83
לוזון רונ אגח א	0.46	2,635,212	2.85
פרטנר	0.45	71,750	2.76
בלדי אגח 1	0.45	2,600,000	2.77
סקופ	0.45	16,000	2.79
ארד	0.44	53,000	2.72
דליה אגח א	0.44	2,340,001	2.7
דליה אגח ב	0.44	2,430,557	2.74
מזרחי טפחות	0.43	12,000	2.67
קסם ETF ת"א SME60	0.42	25,000	2.58
אפקון החז אגח ה	0.41	2,560,000	2.54
פנטהאוז אגח א	0.41	2,491,500	2.53
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	60,000	2.5
יובלים אגח ד	0.4	2,387,238	2.44
אלטיטיוד אגח ב	0.4	2,400,001	2.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,300,000	2.49
ישרס אגח טז	0.4	2,050,988	2.46
סלע נדלן	0.39	205,000	2.42
גב ים אגח ט	0.39	2,200,023	2.42
דוראל אגח א	0.38	2,100,001	2.35
ביג	0.37	3,000	2.29
יובלים אגח ג	0.37	2,300,000	2.31
ספנסר אגח ה	0.37	2,203,325	2.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	2,203,000	2.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,200,000	2.3
דורסל החז אגח א	0.37	2,395,345	2.31
מליסרון אגח יז	0.36	1,869,302	2.22
אלוני חץ אגח יב	0.36	2,344,501	2.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	2,000,000	2.14
אנרג'יקס אג ב	0.34	2,250,003	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.34	1,876,289	2.11
סילברסטין אגח ג	0.34	2,000,000	2.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	2,000,000	2.12
ממשלתי צמוד 0431	0.34	2,000,000	2.08
קופרליין אגח ד	0.33	2,000,001	2.01
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,800,000	2.03
רייסדור אגח א	0.33	2,000,000	2.01
אמריקן אק אגח א	0.33	2,000,000	2.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	2,000,000	2.06
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	2.01
אמטראסט אגח ב	0.33	1,999,000	2.02
מניבים ריט אגח ב	0.32	1,674,484	1.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	2,087,314	2
סאמיט אגח יב	0.32	2,120,810	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,851,556	1.96
גבאי מניבים אגח י	0.32	2,000,001	2
רימוני	0.31	36,500	1.91
אנרג'יקס אגח א	0.31	2,013,336	1.92
פתאל החז אגח ג	0.31	2,039,825	1.92
אלומיי אגח ה	0.31	1,865,000	1.92
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,830,000	1.93
גבאי קב אגח ב	0.31	1,922,000	1.93
אלקטרה אגח ה	0.31	1,866,668	1.88
טאואר	0.3	5,000	1.87
או פי סי אנרגיה	0.3	25,000	1.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	1,698,925	1.87
סלע נדלן אגח ה	0.3	1,728,000	1.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	40,000	1.77
ישראכרט	0.29	115,000	1.79
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	1,980,487	1.77
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,920,001	1.8
הייפר גלובל	0.29	80,000	1.81
סלקום אגח יג	0.29	1,771,052	1.79
לייטסטון אגח ד	0.29	1,700,000	1.77
אדגר אגח יג	0.29	1,600,000	1.81
עלמא אגח א	0.29	1,700,000	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.29	1,550,001	1.79
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.81
AMERICAN EXPRESS CO	0.29	1,500	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.28	2,000,000	1.74
פרטנר אגח ח	0.28	1,824,000	1.73
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,637,568	1.73
קנדה גלוב אגח א	0.28	1,750,000	1.74
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.75
APPLE INC	0.28	2,000	1.73
ריט 1 אגח ו	0.27	1,360,000	1.69
מישורים אגח ט	0.27	1,459,938	1.69
לייטסטון אגח ג	0.27	1,650,000	1.67
דורסל החז	0.27	75,518	1.68
מליסרון אגח כא	0.27	1,482,095	1.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	1,500,000	1.66
ישפרו אגח א	0.27	1,550,000	1.69
ברקת קפ אגח א	0.27	1,600,000	1.67
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.27	600	1.68
MASTERCARD INC - A	0.27	900	1.64
אלומיי אגח ו	0.26	1,577,070	1.6
אב-גד אגח ג	0.26	1,600,000	1.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	1,500,000	1.61
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.62
אטראו שוקי הון	0.25	17,577	1.51
רני צים אגח ב	0.25	1,333,335	1.52
או פי סי אגח ד	0.25	1,400,000	1.54
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,500,000	1.56
קרסו נדלן אגח ב	0.25	1,500,000	1.57
מגידו אגח א	0.25	1,500,000	1.54
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,437,758	1.53
אגלן אגח א	0.25	1,500,000	1.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,500,000	1.55
מליסרון אגח כב	0.25	1,500,000	1.53
MICROSOFT CORP	0.25	1,000	1.54
הראל סל ת"א 90	0.24	41,800	1.48
אלומה אגח ב	0.24	1,406,965	1.46
אוריון נכס אגח א	0.24	1,500,000	1.5
בית הזהב אגח ד	0.24	1,491,187	1.47
ביג אגח יח	0.23	1,231,579	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.23	1,500,000	1.4
בזן אגח יב	0.23	1,421,053	1.45
מטריקס	0.23	10,000	1.4
צור אגח י	0.23	1,170,898	1.4
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	1,400	1.44
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	1,250	1.4
אלביט מערכות	0.22	750	1.38
אמות	0.22	55,000	1.38
הראל סל ת"א SME60	0.22	125,000	1.38
סופרגז פא אגח א	0.22	1,425,628	1.33
פולירם	0.22	133,000	1.36
דלק קב אגח לט	0.22	1,275,000	1.38
לייטסטון אגח ה	0.22	1,300,000	1.36
חילן	0.21	5,000	1.32
אינרום	0.21	59,000	1.3
פתאל החזקות	0.21	2,000	1.3
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	30,000	1.29
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,250,000	1.31
אוריון נכס אגח ב	0.21	1,500,000	1.32
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	75	1.28
יוניטרוניקס	0.2	54,512	1.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.2
מיי טאון אגח א	0.2	1,243,999	1.25
אדגר אגח יא	0.2	1,027,787	1.2
נאוי	0.2	23,000	1.25
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	600	1.26
נמקו אגח ב	0.19	1,206,828	1.19
משק אנרג אגח א	0.19	1,000,001	1.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	1,154,147	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.14
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,105,000	1.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.19	2,000	1.18
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,172,167	1.14
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.12
נקסטקום אגח ג	0.18	1,162,882	1.13
דמרי אגח י	0.18	1,151,932	1.14
דלק נכסים אגח א	0.18	962,500	1.11
לוזון קב אגח יא	0.18	1,057,022	1.12
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.13
קסם ETF ת"א צמיחה	0.17	5,440	1.05
או פי סי אגח ב	0.17	907,376	1.08
רמות בעיר אגח ב	0.17	1,085,625	1.07
מניף אגח ב	0.17	1,000,000	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.17	997,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.17	1,000,000	1.02
זפירוס אגח א	0.17	1,000,000	1.05
ממן אגח ג	0.17	1,106,391	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.17	1,062,061	1.05
עזריאלי אגח ד	0.16	833,334	0.97
ביג אגח יב	0.16	813,301	0.98
דמרי אגח ט	0.16	1,028,370	1
מניף	0.16	40,070	0.98
אקסטל אגח ג	0.16	950,000	0.97
ריט אזורים אגח א	0.16	930,006	0.99
פאי סיאם אגח א	0.16	1,000,360	0.98
אלה השק אגח א	0.16	889,001	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	994,001	1
נופר אנרג אגח ג	0.16	950,000	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	940,000	0.99
פסיפיק אגח ד	0.16	1,843,772	1.01
קרדן אגח ה	0.16	983,943	0.96
רימון אגח א	0.16	950,000	1.01
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.01
ישרס אגח יט	0.16	931,819	1
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.15	900,000	0.93
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.85
אלומיי אגח ז	0.14	850,053	0.86
אמטראסט אגח א	0.14	862,000	0.88
אלקטרה אגח ו	0.14	948,456	0.84
אלקטרה	0.14	8,000	0.87
AMAZON.COM INC	0.14	1,200	0.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	900	0.85
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.8
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.79
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.81
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.79
מבנה	0.13	50,000	0.78
טבע	0.13	8,000	0.81
בית שמש	0.12	1,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.72
גירון אגח ז	0.12	629,487	0.72
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.76
בזק	0.12	100,000	0.71
APPLIED MATERIALS INC	0.12	900	0.74
אורמת טכנו	0.11	2,000	0.7
סילברסטין אגח ב	0.11	667,000	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.68
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.67
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.7
REGENCY CENTERS CORP	0.11	3,000	0.66
סאמיט	0.1	9,733	0.6
אוריין אגח ב	0.1	603,751	0.6
אנרג'יאן	0.1	15,000	0.59
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.59
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.62
אלביט מערכות אגח ד	0.1	675,109	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.6
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.64
נובה	0.09	500	0.53
שפיר הנדסה	0.09	17,500	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.54
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.58
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.54
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.53
מניבים ריט	0.08	200,000	0.47
ויתניה אגח ה	0.08	393,358	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.47
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.51
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.52
S&P GLOBAL INC	0.08	300	0.5
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.47
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.07	414,244	0.41
תורפז	0.07	7,000	0.46
אלביט מערכות אגח ג	0.07	488,501	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.07	368,293	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.43
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
ישרס אגח יח	0.07	367,033	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.42
NIKE INC -CL B	0.07	2,170	0.44
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.38
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.36
עזריאלי קבוצה	0.06	1,000	0.36
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
ארי נדלן	0.06	90,000	0.36
אלקו אגח יג	0.06	360,861	0.35
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.32
נופר אנרג'י	0.05	2,500	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
איסתא אג א	0.05	250,000	0.29
ישפרו אגח ב	0.05	266,635	0.28
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.33
אלקטרה צריכה	0.05	3,000	0.32
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.22
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.27
עמרם	0.04	5,870	0.23
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.23
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.04	17,172	0.08
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.26
אפריקה מגורים	0.03	767	0.21
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	177,202	0.21
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.03	160,001	0.16
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
מחלבות גד	0.03	17,700	0.21
מנרב אגח ד	0.03	194,451	0.22
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.13
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.11
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.13
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.02	141,213	0.14
מנורה מב החז	0.02	300	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01