מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.77	-10.65
תחילת השנה	3.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.76	26,000,000	31.23
תכלית סל ת"א 125	2.19	365,000	14.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.12	215,000	13.88
ממשלתי צמוד 1033	2.01	12,300,000	13.14
ממשלתי שקלי 0347	1.97	13,500,000	12.92
ממשלתי צמוד 0529	1.41	8,000,000	9.25
ממשלתי שקלי 0537	1.4	11,500,000	9.17
תכלית סל ת"א 90	1.28	240,000	8.39
ממשלתי שקלי 0335	1.26	8,000,000	8.29
ממשלתי צמוד 1131	1.17	7,000,000	7.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	26,000	6.17
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	5.89
קסם ETF ת"א 125	0.83	14,000	5.47
פועלים	0.81	77,689	5.33
נופר אנרג אגח ד	0.79	4,750,001	5.15
לאומי	0.79	77,745	5.17
ווסטדייל אגח ג	0.75	4,600,000	4.91
משק אנרג אגח ב	0.74	4,550,000	4.84
ג'י סיטי אגח כא	0.71	4,500,001	4.64
מדיפאואר אגח ג	0.66	4,250,000	4.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.64	9,000	4.22
תכלית סל ת"א SME60	0.62	350,000	4.06
אקונרגי אגח ב	0.62	3,750,000	4.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	4,100,000	4.1
ג'י סיטי אגח כ	0.61	3,626,000	4.02
תכלית סל S&P 500	0.6	15,000	3.94
שובל אגח א	0.6	3,750,000	3.92
נכסים ובנ אגח יא	0.59	3,750,000	3.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	3,750,000	3.87
איסתא נכסים אגח א	0.59	3,750,000	3.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	3,645,000	3.78
אנלייט אנ אגח ד	0.58	4,000,000	3.81
אקסטל אגח ה	0.56	3,651,981	3.69
דורסל אגח ב	0.56	3,550,590	3.65
ריט 1 אגח ח	0.53	3,029,752	3.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	3,500,000	3.48
הפניקס	0.51	20,431	3.36
פועלים אגח 201	0.5	3,000,000	3.27
בלדי אגח 1	0.5	3,000,000	3.26
פועלים אגח 102	0.5	3,150,000	3.29
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.19
ארי נדלן אגח א	0.49	2,827,544	3.22
ארד	0.48	53,812	3.13
ממשלתי צמוד 0431	0.48	3,000,000	3.12
סקופ	0.48	11,274	3.18
טאואר	0.47	4,046	3.09
לוזון רונ אגח א	0.46	2,772,583	3.05
מליסרון	0.46	7,185	3
מקמ 816	0.46	3,000,000	2.99
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,593,158	2.98
אשטרום קב אגח ה	0.45	2,565,000	2.92
קסם ETF ת"א SME60	0.44	25,000	2.87
אפקון החז אגח ה	0.44	2,837,147	2.86
אנלייט אנרגיה	0.44	10,919	2.87
טיאסגי אגח א	0.43	3,000,000	2.83
או פי סי אגח ג	0.42	2,858,283	2.78
אפקון החז אגח ד	0.42	2,275,074	2.75
קמטק	0.41	5,691	2.67
פאי סיאם אגח א	0.41	2,725,001	2.72
דליה אגח ב	0.41	2,361,112	2.72
נקסט ויז'ן	0.4	10,894	2.62
דליה אגח א	0.4	2,215,386	2.61
לייטסטון אגח ד	0.4	2,500,000	2.6
פנטהאוז אגח א	0.4	2,600,000	2.65
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	60,000	2.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	2,300,000	2.54
אוריון נכס אגח א	0.39	2,500,000	2.58
אנקור פרופ אגח ו	0.39	2,500,000	2.53
אזורים מיר אגח א	0.39	2,500,000	2.56
ישרס אגח טז	0.38	2,050,988	2.5
אלקטרה	0.38	22,157	2.49
אלביט מערכות	0.37	1,081	2.44
נאוויטס פטר יהש	0.37	20,498	2.45
יובלים אגח ד	0.37	2,387,238	2.43
או פי סי אנרגיה	0.36	25,783	2.38
רייסדור אגח א	0.36	2,300,000	2.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	2,200,000	2.36
דורסל אגח א	0.36	2,395,345	2.35
גבאי קב אגח ב	0.36	2,350,000	2.37
הראל השקעות	0.36	14,942	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,935,000	2.32
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,344,501	2.27
סלע נדלן אגח ה	0.34	2,000,001	2.2
גרייסטון אגח א	0.34	2,200,000	2.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	2,250,000	2.24
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.16
נופר אנרג'י	0.33	10,284	2.14
ספנסר אגח ה	0.33	2,120,979	2.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.18
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,000,000	2.13
פיקהיל אגח א	0.33	2,150,000	2.14
פרטנר	0.32	57,013	2.07
ביג	0.32	3,088	2.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,900,001	2.07
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,845,362	2.1
סילברסטין אגח ג	0.32	2,000,000	2.09
קרסו נדלן אגח ב	0.32	2,000,000	2.11
עלמא אגח א	0.32	2,000,000	2.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.12
בזק	0.32	300,491	2.11
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.08
דוראל אגח א	0.31	1,750,001	2.01
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	2.01
הייפר גלובל	0.31	77,131	2.03
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,800,000	2.06
אמטראסט אגח ב	0.31	1,999,000	2.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	2,000,000	2.03
טבע	0.31	20,762	2.04
ישפרו אגח א	0.3	1,800,000	1.97
אלטיטיוד אגח ב	0.3	1,958,764	1.96
ברקת קפ אגח א	0.3	1,950,000	1.96
אמריקן אק אגח א	0.3	2,000,000	2
אוריון נכס אגח ב	0.29	2,000,000	1.89
גב ים אגח ט	0.29	1,750,018	1.93
APPLIED MATERIALS INC	0.29	900	1.93
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	40,000	1.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,937,708	1.86
אדגר אגח יג	0.28	1,600,000	1.85
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,578,500	1.86
שפיר הנדסה	0.27	40,000	1.8
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,812,003	1.76
פתאל החז אגח ג	0.27	1,872,930	1.79
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	1,855,391	1.8
ממשלתי שקלי 0432	0.27	2,000,000	1.78
דוראל אגח ג	0.27	1,600,000	1.75
מגדל הון אגח טו	0.27	1,700,000	1.8
אורמת טכנו	0.26	5,157	1.68
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.68
אנקור פרופ אגח ג	0.26	1,600,000	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,637,568	1.73
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.67
קופרליין אגח ד	0.26	1,800,001	1.68
קנדה גלוב אגח א	0.26	1,750,000	1.69
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.7
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.68
רימון	0.25	12,282	1.62
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,500,000	1.66
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.62
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,500,000	1.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.62
חילן	0.24	8,298	1.59
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.57
דוראל אנרגיה	0.24	20,763	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	1,419,355	1.59
אב-גד אגח ג	0.24	1,600,000	1.6
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.56
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.57
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.59
שופרסל	0.24	37,326	1.59
רני צים אגח ב	0.23	1,295,456	1.51
פרטנר אגח ח	0.23	1,596,000	1.52
דורסל	0.23	75,491	1.49
או פי סי אגח ד	0.23	1,365,000	1.53
מגידו אגח א	0.23	1,500,000	1.51
אגלן אגח א	0.23	1,500,000	1.51
אינפליי אגח א	0.23	1,500,000	1.53
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.49
בינלאומי	0.23	7,262	1.53
אינרום	0.22	60,473	1.45
פתאל החזקות	0.22	2,053	1.44
הבורסה לניע בתא	0.22	11,500	1.42
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	1,500,000	1.46
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.44
AMAZON.COM INC	0.22	2,000	1.42
מגה אור	0.21	2,329	1.4
ישראכרט	0.21	120,105	1.35
מניבים ריט אגח ה	0.21	1,400,000	1.38
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.38
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,300	1.36
בית שמש	0.2	1,528	1.3
הראל סל ת"א SME60	0.2	110,000	1.34
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.31
לייטסטון אגח ה	0.2	1,300,000	1.29
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,250,000	1.33
רימוני	0.19	36,129	1.26
סופרגז פא אגח א	0.19	1,296,025	1.23
ביג אגח יח	0.19	1,060,527	1.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.22
מזרחי טפחות	0.19	6,290	1.24
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	1,250	1.27
יוניטרוניקס	0.18	59,512	1.18
מניבים ריט אגח ב	0.18	1,004,151	1.2
פולירם	0.18	137,298	1.19
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.17
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.15
מיי טאון אגח א	0.18	1,190,000	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.16
דיסקונט	0.18	40,000	1.18
צור אגח י	0.18	997,432	1.21
איסתא	0.17	12,129	1.12
נובה	0.17	719	1.13
נמקו אגח ב	0.17	1,120,466	1.11
מקס סטוק	0.17	31,056	1.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	1,000,000	1.14
לייטסטון אגח ג	0.17	1,089,000	1.1
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.11
גבאי מניב אגח טו	0.17	1,105,000	1.13
זפירוס אגח א	0.17	1,050,000	1.12
MICROSOFT CORP	0.17	1,000	1.11
S&P GLOBAL INC	0.17	900	1.09
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,020,976	1.03
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.03
גאון אחז אגח ה	0.16	996,831	1.05
לוזון קב אגח יא	0.16	991,032	1.07
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.04
משק אנרג אגח ג	0.16	1,000,000	1.08
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.06
רייסדור אגח ב	0.16	1,000,000	1.02
נאוי	0.16	21,613	1.08
אלקטרה צריכה	0.16	13,513	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.03
דלק קבוצה	0.15	1,312	1
אטראו שוקי הון	0.15	15,000	1
עזריאלי קבוצה	0.15	2,359	0.95
דמרי אגח ט	0.15	1,000,001	0.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	976,806	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.95
ריט אזורים אגח א	0.15	920,006	1.01
לאומי אגח 186	0.15	937,500	1
רימון אגח א	0.15	900,000	0.96
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.98
מטריקס	0.15	13,016	0.98
AMERICAN EXPRESS CO	0.15	1,000	1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	600	1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	700	0.99
סלע נדלן	0.14	104,058	0.95
עזריאלי אגח ד	0.14	750,001	0.89
ביג אגח יב	0.14	770,495	0.93
דמרי אגח י	0.14	921,546	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.14	850,000	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	880,000	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.14	775,001	0.93
ממן אגח ג	0.14	958,695	0.93
ישרס אגח יט	0.14	863,637	0.95
פלסאון תעשיות	0.13	5,251	0.82
קסם ETF ת"א צמיחה	0.13	4,400	0.82
אלה השק אגח א	0.13	762,001	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	807,626	0.83
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.83
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.87
APPLE INC	0.13	1,000	0.86
BROADCOM INC	0.13	770	0.86
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	836,885	0.82
מדיפאואר אגח ב	0.12	812,501	0.81
ביג אגח כ	0.12	701,866	0.78
אביב בניה אגח 7	0.12	775,001	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.12	794,000	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
מניף אגח ד	0.12	800,000	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.12	51,447	0.8
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	2,000	0.78
MASTERCARD INC - A	0.12	500	0.76
MOODY'S CORP	0.12	585	0.79
NVIDIA CORP	0.12	1,350	0.8
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.74
מניף	0.11	30,000	0.71
תורפז	0.11	10,864	0.7
אקסטל אגח ד	0.11	750,000	0.74
נקסטקום אגח ג	0.11	775,255	0.75
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.7
וואן טכנולוגיות	0.11	12,307	0.7
ארי נדלן	0.11	121,521	0.74
אפקון החזקות	0.11	1,523	0.75
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.7
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.11	900	0.75
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.63
מור גמל פנסיה	0.1	40,000	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.67
מבנה	0.1	50,000	0.65
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.65
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.6
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.6
או פי סי אגח ב	0.09	502,765	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	443,183	0.55
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.51
ביג אגח יז	0.08	478,262	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
אלביט מערכות אגח ד	0.08	607,636	0.51
מגה אור אגח יא	0.08	500,000	0.55
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
פסיפיק אגח ד	0.08	1,350,000	0.53
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.08	495,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.08	500,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,250	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	513,748	0.49
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.43
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.07	400,000	0.44
קרדן אגח ה	0.07	492,046	0.49
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
קופרליין אגח ה	0.07	459,296	0.45
מנורה מב החז	0.07	1,025	0.46
דמרי	0.06	1,050	0.38
מניבים ריט	0.06	194,818	0.39
פרטנר אגח ז	0.06	377,925	0.38
ג'נריישן קפיטל	0.06	131,758	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.06	414,244	0.42
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.38
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.4
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.35
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.33
אלביט מערכות אגח ג	0.05	366,376	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.05	300,000	0.33
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.34
רציו יהש	0.05	76,553	0.33
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
ויתניה אגח ה	0.04	196,679	0.23
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
סטרוברי אגח ד	0.04	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.28
נמקו אגח ה	0.04	229,826	0.24
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
בגירה	0.04	19,867	0.24
חשמל אגח 27	0.04	234,852	0.29
אפריקה מגורים	0.03	767	0.17
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.2
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.23
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.23
מנרב אגח ד	0.03	166,675	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,428	0.04
מחלבות גד	0.02	8,778	0.11
מבנה אגח כד	0.02	97,328	0.12
רבוע נדלן	0.01	123	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
סטרוברי אגח ג	0.01	74,602	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.01	34,556	0.04
צור אגח יב	0.01	69,347	0.08
ספנסר אגח ו	0.01	48,194	0.05
שטראוס	0.01	350	0.04
מגדל ביטוח	0	966	0.02
פז אנרגיה	0	15	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
דיפלומט אחזקות	0	424	0.02
אר פי אופטיקל	0	390	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0287.5M607-מכירה	-0.05	150	0
דלר0287.5M607-רכישה	-0.29	-150	-0.07