מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.14	-3.65
תחילת השנה	9.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.28	563,830	20.8
ממשלתי שקלי 0142	2.29	12,500,000	14.55
ממשלתי צמוד 1033	2.04	12,300,000	12.92
תכלית סל ת"א 125	1.97	320,000	12.52
ממשלתי צמוד 0529	1.44	8,000,000	9.13
ממשלתי שקלי 0537	1.43	11,500,000	9.08
מקמ 216	1.42	9,000,000	8.99
לאומי	1.4	120,001	8.89
פועלים	1.2	100,000	7.59
ממשלתי צמוד 1131	1.19	7,000,000	7.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	120,000	7.25
ממשלתי שקלי 0335	1.08	6,500,000	6.82
קסם ETF ת"א 125	0.92	15,000	5.84
קסם ETF ת"א 90	0.86	15,225	5.43
נופר אנרג אגח ד	0.81	4,750,001	5.12
ווסטדייל אגח ג	0.79	4,600,000	5.01
ממשלתי שקלי 0347	0.76	5,000,000	4.81
משק אנרג אגח ב	0.76	4,550,000	4.8
אקסטל אגח ה	0.72	4,500,000	4.58
מדיפאואר אגח ג	0.68	4,250,000	4.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	4,000,000	4.22
בינלאומי	0.66	16,000	4.2
ALPHABET INC-CL C	0.66	4,000	4.19
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	4.1
אקונרגי אגח ב	0.64	3,750,000	4.05
ג'י סיטי אגח כ	0.63	3,700,000	4
ג'י סיטי אגח כא	0.63	4,085,001	4.02
נקסט ויז'ן	0.62	13,500	3.96
נכסים ובנ אגח יא	0.62	3,750,000	3.91
תכלית סל ת"א SME60	0.61	350,000	3.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.61	3,686,000	3.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	3,750,000	3.85
נאוויטס פטר יהש	0.6	32,000	3.8
שובל אגח א	0.6	3,600,000	3.8
פועלים אגח 102	0.59	3,500,000	3.73
אנלייט אנ אגח ד	0.59	4,000,000	3.75
הפניקס	0.59	25,500	3.75
הראל השקעות	0.58	26,500	3.66
ספיר קורפ אגח יט	0.57	3,487,856	3.59
דורסל החז אגח ב	0.56	3,500,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	3,500,000	3.57
ריט 1 אגח ח	0.54	3,029,752	3.42
אפקון החז אגח ד	0.53	2,843,842	3.39
ארי נדלן אגח א	0.51	2,874,152	3.24
דיסקונט	0.51	90,000	3.21
איסתא נכסים אגח א	0.5	3,100,000	3.19
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.13
סלע נדלן אגח ג	0.48	2,580,000	3.05
או פי סי אגח ג	0.48	3,159,001	3.05
מקמ 316	0.47	3,000,000	2.99
מניבים ריט אגח ד	0.46	2,593,158	2.89
גרייסטון אגח א	0.46	2,800,000	2.91
סקופ	0.46	16,000	2.93
מליסרון	0.46	7,000	2.91
אשטרום קב אגח ה	0.45	2,565,000	2.88
לוזון רונ אגח א	0.45	2,635,212	2.85
מזרחי טפחות	0.45	12,000	2.88
MTF סל ת"א 90	0.44	50,000	2.78
בלדי אגח 1	0.44	2,600,000	2.79
ארד	0.43	53,000	2.73
קסם ETF ת"א SME60	0.43	25,000	2.72
דליה אגח ב	0.43	2,430,557	2.74
פרטנר	0.42	71,750	2.68
דליה אגח א	0.42	2,340,001	2.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,300,000	2.54
אפקון החז אגח ה	0.4	2,560,000	2.55
פנטהאוז אגח א	0.4	2,491,500	2.53
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	60,000	2.5
יובלים אגח ד	0.39	2,387,238	2.46
ישרס אגח טז	0.38	2,050,988	2.43
גב ים אגח ט	0.38	2,200,023	2.41
דוראל אגח א	0.37	2,100,001	2.36
ספנסר אגח ה	0.37	2,203,325	2.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,200,000	2.36
דורסל החז אגח א	0.37	2,395,345	2.33
ביג	0.36	3,000	2.27
סלע נדלן	0.36	205,000	2.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	2,203,000	2.28
אלוני חץ אגח יב	0.36	2,344,501	2.25
פיקהיל אגח א	0.35	2,150,000	2.22
או פי סי אנרגיה	0.34	25,000	2.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	2,000,000	2.17
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,876,289	2.1
אלטיטיוד אגח ב	0.33	2,000,001	2.1
סילברסטין אגח ג	0.33	2,000,000	2.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.12
ממשלתי צמוד 0431	0.33	2,000,000	2.08
אמריקן אק אגח א	0.33	2,000,000	2.06
טאואר	0.32	5,000	2.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	2,087,314	2.01
הייפר גלובל	0.32	80,000	2
קופרליין אגח ד	0.32	2,000,001	2.01
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,800,000	2.03
רייסדור אגח א	0.32	2,000,000	2.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.05
אמטראסט אגח ב	0.32	1,999,000	2.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	2,000,000	2.01
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.05
מניבים ריט אגח ב	0.31	1,674,484	1.97
פתאל החז אגח ג	0.31	2,039,825	1.94
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	1.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,851,556	1.97
אלומיי אגח ה	0.31	1,865,000	1.94
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,830,000	1.95
גבאי קב אגח ב	0.31	1,922,000	1.95
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,013,336	1.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	1,698,925	1.87
יובלים אגח ג	0.3	1,840,000	1.88
סלע נדלן אגח ה	0.3	1,728,000	1.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,920,001	1.81
אדגר אגח יג	0.29	1,600,000	1.82
ברקת קפ אגח א	0.29	1,781,735	1.84
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.82
רימוני	0.28	36,500	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	40,000	1.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.79
ממשלתי שקלי 0432	0.28	2,000,000	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,637,568	1.75
לייטסטון אגח ד	0.28	1,700,000	1.78
קנדה גלוב אגח א	0.28	1,750,000	1.77
עלמא אגח א	0.28	1,700,000	1.79
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.78
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,550,001	1.8
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.28	600	1.75
אלביט מערכות	0.27	750	1.69
ריט 1 אגח ו	0.27	1,360,000	1.7
ישראכרט	0.27	115,000	1.7
פרטנר אגח ח	0.27	1,824,000	1.74
ישפרו אגח א	0.27	1,550,000	1.7
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.72
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.68
לייטסטון אגח ג	0.26	1,650,000	1.68
דורסל החז	0.26	75,518	1.66
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.66
אב-גד אגח ג	0.26	1,600,000	1.65
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.62
AMERICAN EXPRESS CO	0.26	1,500	1.67
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.61
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.61
קרסו נדלן אגח ב	0.25	1,500,000	1.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.61
APPLE INC	0.25	2,000	1.6
רני צים אגח ב	0.24	1,333,335	1.52
או פי סי אגח ד	0.24	1,400,000	1.55
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,500,000	1.52
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.54
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.54
אגלן אגח א	0.24	1,500,000	1.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	1,500,000	1.53
אוריון נכס אגח א	0.24	1,500,000	1.5
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.52
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.54
MASTERCARD INC - A	0.24	900	1.52
יוניטרוניקס	0.23	54,512	1.44
אטראו שוקי הון	0.23	17,577	1.45
הראל סל ת"א SME60	0.23	125,000	1.45
מיי טאון אגח א	0.23	1,400,000	1.44
אלומה אגח ב	0.23	1,406,965	1.47
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.49
בזן אגח יב	0.23	1,421,053	1.46
פולירם	0.22	133,000	1.41
ביג אגח יח	0.22	1,231,579	1.4
דלק קב אגח לט	0.22	1,275,000	1.39
לייטסטון אגח ה	0.22	1,300,000	1.36
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.42
מטריקס	0.22	10,000	1.39
צור אגח י	0.22	1,170,898	1.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	600	1.37
אמות	0.21	55,000	1.34
סופרגז פא אגח א	0.21	1,425,628	1.33
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	30,000	1.31
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,250,000	1.32
אוריון נכס אגח ב	0.21	1,500,000	1.36
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	1,400	1.33
MICROSOFT CORP	0.21	1,000	1.34
חילן	0.2	5,000	1.24
פתאל החזקות	0.2	2,000	1.28
נאוי	0.2	23,000	1.26
VISA INC-CLASS A SHARES	0.2	1,250	1.28
אינרום	0.19	59,000	1.2
נמקו אגח ב	0.19	1,206,828	1.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.2
אדגר אגח יא	0.19	1,027,787	1.21
BOOKING HOLDINGS INC	0.19	75	1.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,172,167	1.14
משק אנרג אגח א	0.18	964,242	1.13
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,154,147	1.16
נקסטקום אגח ג	0.18	1,162,882	1.15
דמרי אגח י	0.18	1,151,932	1.15
פאי סיאם אגח א	0.18	1,121,463	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	1,000,000	1.14
לוזון קב אגח יא	0.18	1,057,022	1.13
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.14
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,105,000	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.13
BANK OF AMERICA CORP	0.18	7,000	1.15
WELLS FARGO & CO	0.18	4,000	1.12
קסם ETF ת"א צמיחה	0.17	5,440	1.11
או פי סי אגח ב	0.17	907,376	1.08
רמות בעיר אגח ב	0.17	1,085,625	1.07
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.11
זפירוס אגח א	0.17	1,000,000	1.06
ממן אגח ג	0.17	1,106,391	1.08
נכסים ובנ אגח ט	0.17	1,062,061	1.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	2,000	1.1
דמרי אגח ט	0.16	1,028,370	1.01
מניף	0.16	40,070	1.01
ריט אזורים אגח א	0.16	930,006	0.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	994,001	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.16	950,000	1.01
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	940,000	0.99
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.03
רימון אגח א	0.16	950,000	1.01
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.02
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	1
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.02
ישרס אגח יט	0.16	931,819	1
ביג אגח יב	0.15	813,301	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.93
אקסטל אגח ג	0.15	950,000	0.97
אלה השק אגח א	0.15	889,001	0.98
פתאל אירו אגח ה	0.15	900,000	0.94
קרדן אגח ה	0.15	983,943	0.98
APPLIED MATERIALS INC	0.15	900	0.95
עזריאלי אגח ד	0.14	750,001	0.87
אמטראסט אגח א	0.14	862,000	0.9
אלקטרה	0.14	8,000	0.87
AMAZON.COM INC	0.14	1,200	0.9
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	900	0.86
בית שמש	0.13	1,000	0.81
אורמת טכנו	0.13	2,000	0.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.81
ביג אגח כ	0.13	765,672	0.84
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
פסיפיק אגח ד	0.13	1,500,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.8
טבע	0.13	8,000	0.81
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.85
נובה	0.12	500	0.74
תורפז	0.12	10,000	0.79
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
מבנה	0.12	50,000	0.74
בזק	0.12	100,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	590,910	0.72
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.72
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.69
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.67
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.7
סאמיט	0.1	9,733	0.62
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.66
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.64
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.6
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.59
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.55
אלביט מערכות אגח ד	0.09	675,109	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.59
שפיר הנדסה	0.08	17,500	0.53
סאמיט אגח י	0.08	540,000	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.52
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.52
S&P GLOBAL INC	0.08	300	0.49
נטו מלינדה	0.07	2,500	0.44
עזריאלי קבוצה	0.07	1,000	0.43
מניבים ריט	0.07	200,000	0.47
ויתניה אגח ה	0.07	393,358	0.47
אנרג'יאן	0.07	12,000	0.44
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.07	414,244	0.41
אלביט מערכות אגח ג	0.07	488,501	0.44
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.42
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.43
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	400,000	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.42
NIKE INC -CL B	0.07	2,170	0.42
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
נופר אנרג'י	0.06	2,500	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.06	368,293	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.06	375,000	0.41
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.37
ארי נדלן	0.06	90,000	0.39
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.4
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
עמרם	0.05	5,870	0.3
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.34
אלקטרה צריכה	0.05	3,000	0.3
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
אפריקה מגורים	0.04	767	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.26
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.04	17,172	0.08
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	177,202	0.21
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.22
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
מחלבות גד	0.03	17,700	0.2
מנרב אגח ד	0.03	194,451	0.21
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.14
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.13
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.02	105,910	0.1
מנורה מב החז	0.02	300	0.12
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0320.0M602-רכישה	-0.12	-350	-0.02
ת003730M602-35מכירה	-0.21	56	0.06
דלר0320.0M602-מכירה	-0.74	350	0.22