מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	-1.66
תחילת השנה	13.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.49	19,500,000	23.19
תכלית סל ת"א 125	2.28	350,000	15.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	215,000	14.01
ממשלתי צמוד 1033	1.98	12,300,000	13.11
ממשלתי שקלי 0347	1.93	13,500,000	12.83
ממשלתי צמוד 0529	1.39	8,000,000	9.2
ממשלתי שקלי 0537	1.37	11,500,000	9.09
תכלית סל ת"א 90	1.32	225,000	8.75
ממשלתי שקלי 0335	1.24	8,000,000	8.2
ממשלתי צמוד 1131	1.16	7,000,000	7.67
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	26,000	6.18
קסם ETF ת"א 125	0.9	14,000	5.99
פועלים	0.83	75,000	5.48
לאומי	0.81	75,001	5.39
נופר אנרג אגח ד	0.78	4,750,001	5.21
משק אנרג אגח ב	0.74	4,550,000	4.91
ווסטדייל אגח ג	0.73	4,600,000	4.87
ג'י סיטי אגח כא	0.69	4,500,001	4.55
מדיפאואר אגח ג	0.67	4,250,000	4.43
תכלית סל ת"א SME60	0.64	350,000	4.27
אקונרגי אגח ב	0.63	3,750,000	4.15
תכלית סל NASDAQ 100	0.6	9,000	4
נכסים ובנ אגח יא	0.6	3,750,000	3.97
ג'י סיטי אגח כ	0.6	3,626,000	3.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	4,000,000	3.97
שובל אגח א	0.59	3,750,000	3.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	3,750,000	3.94
איסתא נכסים אגח א	0.59	3,750,000	3.95
אמ.די.ג'י אגח ז	0.58	3,645,000	3.86
תכלית סל S&P 500	0.57	15,000	3.77
פועלים אגח 102	0.57	3,500,000	3.77
אנלייט אנ אגח ד	0.57	4,000,000	3.76
דורסל אגח ב	0.56	3,550,590	3.7
אקסטל אגח ה	0.55	3,651,981	3.66
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	3,500,000	3.64
הפניקס	0.55	20,000	3.65
ריט 1 אגח ח	0.52	3,029,752	3.43
מקמ 816	0.52	3,500,000	3.48
בלדי אגח 1	0.5	3,000,000	3.3
או פי סי אנרגיה	0.49	25,000	3.26
פועלים אגח 201	0.49	3,000,000	3.24
סקופ	0.49	11,000	3.24
טאואר	0.48	4,000	3.17
רני צים אגח ד	0.48	3,010,000	3.21
מליסרון	0.48	7,000	3.16
ארי נדלן אגח א	0.48	2,827,544	3.21
ממשלתי צמוד 0431	0.47	3,000,000	3.11
נקסט ויז'ן	0.46	10,000	3.04
קסם ETF ת"א SME60	0.45	25,000	3
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,593,158	2.96
אשטרום קב אגח ה	0.45	2,565,000	2.97
אנלייט אנרגיה	0.44	10,000	2.94
אפקון החז אגח ה	0.43	2,837,147	2.88
או פי סי אגח ג	0.42	2,858,283	2.76
לוזון רונ אגח א	0.42	2,637,755	2.81
דליה אגח ב	0.41	2,361,112	2.71
פנטהאוז אגח א	0.41	2,600,000	2.7
אפקון החז אגח ד	0.41	2,275,074	2.73
ארד	0.4	52,832	2.63
קמטק	0.4	5,500	2.68
נופר אנרג'י	0.4	10,000	2.65
אלומה אגח ב	0.4	2,500,000	2.66
הראל השקעות	0.4	14,500	2.66
אלביט מערכות	0.39	1,050	2.59
נאוויטס פטר יהש	0.39	20,000	2.6
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	60,000	2.57
דליה אגח א	0.39	2,215,386	2.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	2,300,000	2.57
אוריון נכס אגח א	0.39	2,500,000	2.56
פאי סיאם אגח א	0.38	2,530,001	2.55
יובלים אגח ד	0.38	2,387,238	2.51
לייטסטון אגח ד	0.38	2,500,000	2.55
אנקור פרופ אגח ו	0.38	2,500,000	2.5
דוראל אגח א	0.37	2,100,001	2.42
ישרס אגח טז	0.37	2,050,988	2.48
גב ים אגח ט	0.37	2,200,023	2.46
פרטנר	0.36	56,380	2.36
רייסדור אגח א	0.36	2,300,000	2.41
דורסל אגח א	0.36	2,395,345	2.36
ביג	0.35	3,000	2.29
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,935,000	2.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	2,200,000	2.32
בזק	0.35	289,940	2.35
ספנסר אגח ה	0.34	2,203,325	2.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	2,250,000	2.26
אלוני חץ אגח יב	0.34	2,344,501	2.23
אלקטרה	0.34	21,500	2.26
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,876,289	2.16
סלע נדלן אגח ה	0.33	2,000,001	2.19
גרייסטון אגח א	0.33	2,200,000	2.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.17
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,000,000	2.17
אנרג'יקס אג ב	0.32	2,250,003	2.14
סילברסטין אגח ג	0.32	2,000,000	2.1
קרסו נדלן אגח ב	0.32	2,000,000	2.15
עלמא אגח א	0.32	2,000,000	2.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.11
פיקהיל אגח א	0.32	2,150,000	2.13
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,900,001	2.06
הייפר גלובל	0.31	75,000	2.07
אלטיטיוד אגח ב	0.31	1,979,382	2.03
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,800,000	2.05
ברקת קפ אגח א	0.31	1,950,000	2.04
אמריקן אק אגח א	0.31	2,000,000	2.06
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	2,000,000	2.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	2,087,314	2.01
סאמיט אגח יב	0.3	2,120,810	1.98
ישפרו אגח א	0.3	1,800,000	1.98
אמטראסט אגח ב	0.3	1,999,000	2
גבאי קב אגח ב	0.3	1,922,000	1.98
טבע	0.3	20,000	1.96
מקמ 726	0.3	2,000,000	1.99
אורמת טכנו	0.29	5,000	1.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	1,698,925	1.91
אוריון נכס אגח ב	0.29	2,000,000	1.94
שפיר הנדסה	0.28	40,000	1.84
הבורסה לניע בתא	0.28	11,500	1.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,937,708	1.86
אדגר אגח יג	0.28	1,600,000	1.84
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,550,001	1.87
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,578,500	1.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	40,000	1.82
פתאל החז אגח ג	0.27	1,872,930	1.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	1,980,487	1.8
ממשלתי שקלי 0432	0.27	2,000,000	1.76
פרטנר אגח ח	0.27	1,824,000	1.77
קופרליין אגח ד	0.27	1,800,001	1.76
קנדה גלוב אגח א	0.27	1,750,000	1.77
מגדל הון אגח טו	0.27	1,700,000	1.81
חילן	0.26	8,000	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.26	1,812,003	1.74
דוראל אנרגיה	0.26	18,000	1.73
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.73
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,637,568	1.7
דורסל	0.26	75,491	1.72
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.7
דוראל אגח ג	0.26	1,600,000	1.73
שופרסל	0.26	36,000	1.76
אינרום	0.25	59,000	1.63
פתאל החזקות	0.25	2,000	1.66
אנקור פרופ אגח ג	0.25	1,600,000	1.66
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.64
אב-גד אגח ג	0.25	1,600,000	1.66
מנורה הון התח י COCO	0.25	1,600,000	1.68
אספן גרופ אגח ט	0.25	1,511,112	1.68
בינלאומי	0.25	7,000	1.65
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.56
רימון	0.24	11,818	1.57
אלומיי אגח ו	0.24	1,577,070	1.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,500,000	1.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	1,500,000	1.61
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.56
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.57
רני צים אגח ב	0.23	1,314,395	1.52
או פי סי אגח ד	0.23	1,365,000	1.5
מגידו אגח א	0.23	1,500,000	1.55
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,437,758	1.53
אגלן אגח א	0.23	1,500,000	1.54
אינפליי אגח א	0.23	1,500,000	1.55
AMAZON.COM INC	0.23	2,000	1.55
רימוני	0.22	36,129	1.46
מגה אור	0.22	2,250	1.48
ישראכרט	0.22	115,000	1.46
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	1,500,000	1.46
בית הזהב אגח ד	0.22	1,491,187	1.48
הראל סל ת"א SME60	0.21	110,000	1.41
מור גמל פנ אגח א	0.21	1,500,000	1.42
מניבים ריט אגח ה	0.21	1,400,000	1.37
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.37
צור אגח י	0.21	1,170,898	1.41
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,300	1.42
בית שמש	0.2	1,500	1.35
סופרגז פא אגח א	0.2	1,425,628	1.35
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.31
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,250,000	1.35
לייטסטון אגח ה	0.19	1,300,000	1.28
נאוי	0.19	21,613	1.25
דיסקונט	0.19	40,000	1.25
מזרחי טפחות	0.19	6,000	1.29
איסתא	0.18	11,500	1.2
יוניטרוניקס	0.18	59,512	1.17
מניבים ריט אגח ב	0.18	1,004,151	1.21
מקס סטוק	0.18	30,000	1.16
פולירם	0.18	133,000	1.19
ביג אגח יח	0.18	1,060,527	1.22
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	1,050,000	1.22
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,105,000	1.17
מיי טאון אגח א	0.18	1,190,000	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.16
MICROSOFT CORP	0.18	1,000	1.2
דלק קבוצה	0.17	1,262	1.11
נמקו אגח ב	0.17	1,120,466	1.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,172,167	1.16
עזריאלי אגח ח	0.17	1,065,063	1.15
נקסטקום אגח ג	0.17	1,162,882	1.16
דמרי אגח י	0.17	1,151,932	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	1,000,000	1.13
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.1
לוזון קב אגח יא	0.17	1,057,022	1.13
עזריאלי אגח ט	0.17	1,000,000	1.16
זפירוס אגח א	0.17	1,050,000	1.11
ממן אגח ג	0.17	1,150,433	1.13
מטריקס	0.17	12,500	1.12
אלקטרה צריכה	0.17	13,000	1.14
APPLIED MATERIALS INC	0.17	900	1.14
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	1,250	1.15
אטראו שוקי הון	0.16	15,000	1.05
עזריאלי קבוצה	0.16	2,250	1.05
לייטסטון אגח ג	0.16	1,089,000	1.09
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.06
לאומי אגח 186	0.16	1,000,000	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.05
גאון אחז אגח ה	0.16	996,831	1.08
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.07
משק אנרג אגח ג	0.16	1,000,000	1.08
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	600	1.08
S&P GLOBAL INC	0.16	900	1.06
נובה	0.15	700	0.99
סלע נדלן	0.15	100,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.15	845,227	1.01
דמרי אגח ט	0.15	1,000,001	0.99
ריט אזורים אגח א	0.15	930,006	1.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	1,020,976	1.03
אלה השק אגח א	0.15	889,001	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	994,001	1.03
נופר אנרג אגח ג	0.15	950,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	940,000	0.98
קרדן אגח ה	0.15	983,943	0.97
רייסדור אגח ב	0.15	1,000,000	1.02
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.98
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	1,026,060	1.02
ביג אגח יב	0.14	770,495	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.14	852,839	0.95
רימון אגח א	0.14	900,000	0.94
ישרס אגח יט	0.14	863,637	0.95
BROADCOM INC	0.14	770	0.93
עזריאלי אגח ד	0.13	750,001	0.89
קסם ETF ת"א צמיחה	0.13	4,400	0.89
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.86
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.84
ניו-מד אנרג יהש	0.13	50,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.87
AMERICAN EXPRESS CO	0.13	1,000	0.89
APPLE INC	0.13	1,000	0.88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	700	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.77
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	836,885	0.82
מדיפאואר אגח ב	0.12	812,501	0.82
מניף	0.12	30,000	0.8
ביג אגח כ	0.12	701,866	0.78
אביב בניה אגח 7	0.12	775,001	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.12	794,000	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.78
מניף אגח ד	0.12	800,000	0.8
וואן טכנולוגיות	0.12	12,000	0.81
NVIDIA CORP	0.12	1,350	0.82
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.74
תורפז	0.11	10,000	0.72
אקסטל אגח ד	0.11	750,000	0.75
מבנה	0.11	50,000	0.75
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.11	2,000	0.74
MASTERCARD INC - A	0.11	500	0.7
MOODY'S CORP	0.11	585	0.74
פלסאון תעשיות	0.1	4,000	0.65
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.63
מור גמל פנסיה	0.1	40,000	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.68
כלל הון אגח יד	0.1	624,986	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,250	0.63
אפקון החזקות	0.1	1,500	0.66
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.65
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.1	900	0.67
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.59
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.61
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.59
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.57
ארי נדלן	0.09	100,000	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	443,183	0.54
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.51
ביג אגח יז	0.08	478,262	0.55
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
אלביט מערכות אגח ד	0.08	675,109	0.55
מגה אור אגח יא	0.08	500,000	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.5
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
פסיפיק אגח ד	0.08	1,350,000	0.54
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.54
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.51
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.52
מגדל הון אגח טז	0.08	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.51
מנורה מב החז	0.08	1,000	0.53
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
ויתניה אגח ה	0.07	393,358	0.47
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.43
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.43
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.48
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
קופרליין אגח ה	0.07	459,296	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	400,000	0.46
דמרי	0.06	1,050	0.4
מניבים ריט	0.06	194,818	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.06	414,244	0.41
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
אלביט מערכות אגח ג	0.06	488,501	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.06	375,000	0.42
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.39
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.35
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.34
ווסטדייל אגח ב	0.05	360,279	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.34
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.04	100,000	0.29
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
סטרוברי אגח ד	0.04	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	229,826	0.24
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
רציו יהש	0.04	60,000	0.27
חשמל אגח 27	0.04	234,852	0.29
אפריקה מגורים	0.03	767	0.18
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.2
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.23
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.03	166,675	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.14
סטרוברי אגח ג	0.02	128,780	0.13
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,428	0.05
מחלבות גד	0.02	8,778	0.12
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.01	34,556	0.04
צור אגח יב	0.01	69,347	0.08
ספנסר אגח ו	0.01	48,194	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אר פי אופטיקל	0	390	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0297.5M606-רכישה	-0.03	-400	-0.01
דלר0297.5M606-מכירה	-0.82	400	0.31