מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-2.15
תחילת השנה	10.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.3	18,000,000	21.01
ממשלתי צמוד 1033	2.02	12,300,000	12.89
תכלית סל ת"א 125	2	320,000	12.74
תכלית סל ת"א 90	1.82	325,000	11.61
מקמ 316	1.81	11,500,000	11.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	175,000	10.47
ממשלתי צמוד 0529	1.43	8,000,000	9.13
ממשלתי שקלי 0537	1.43	11,500,000	9.1
ממשלתי צמוד 1131	1.18	7,000,000	7.54
פועלים	1.16	95,000	7.36
לאומי	1.11	95,001	7.05
ממשלתי שקלי 0335	1.08	6,500,000	6.85
קסם ETF ת"א 125	0.94	15,000	5.98
נופר אנרג אגח ד	0.8	4,750,001	5.11
ווסטדייל אגח ג	0.78	4,600,000	4.95
ממשלתי שקלי 0347	0.76	5,000,000	4.84
משק אנרג אגח ב	0.74	4,550,000	4.72
אקסטל אגח ה	0.73	4,600,000	4.63
נקסט ויז'ן	0.71	13,144	4.49
מדיפאואר אגח ג	0.69	4,250,000	4.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.66	4,000,000	4.18
אקונרגי אגח ב	0.64	3,750,000	4.08
הפניקס	0.64	25,500	4.07
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	4
נכסים ובנ אגח יא	0.62	3,750,000	3.93
ג'י סיטי אגח כ	0.61	3,700,000	3.89
אמ.די.ג'י אגח ז	0.61	3,686,000	3.88
תכלית סל S&P 500	0.6	15,000	3.83
תכלית סל ת"א SME60	0.6	350,000	3.8
שובל אגח א	0.6	3,600,000	3.82
ג'י סיטי אגח כא	0.6	4,085,001	3.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	3,750,000	3.84
פועלים אגח 102	0.59	3,500,000	3.74
אנלייט אנ אגח ד	0.59	4,000,000	3.73
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	9,000	3.69
דורסל אגח ב	0.56	3,500,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	3,500,000	3.59
ריט 1 אגח ח	0.54	3,029,752	3.42
אפקון החז אגח ד	0.53	2,843,842	3.38
סקופ	0.51	16,000	3.24
ארי נדלן אגח א	0.51	2,874,152	3.25
הראל השקעות	0.51	20,000	3.24
נאוויטס פטר יהש	0.5	27,000	3.19
איסתא נכסים אגח א	0.5	3,100,000	3.21
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.1
סלע נדלן אגח ג	0.48	2,580,000	3.04
או פי סי אגח ג	0.48	3,159,001	3.03
מליסרון	0.47	7,000	2.99
מניבים ריט אגח ד	0.45	2,593,158	2.89
אשטרום קב אגח ה	0.45	2,565,000	2.88
לוזון רונ אגח א	0.45	2,635,212	2.87
גרייסטון אגח א	0.45	2,800,000	2.87
בלדי אגח 1	0.44	2,600,000	2.79
פרטנר	0.43	71,750	2.76
דליה אגח ב	0.43	2,430,557	2.71
קסם ETF ת"א SME60	0.42	25,000	2.69
דליה אגח א	0.42	2,340,001	2.68
קמטק	0.41	5,000	2.61
ארד	0.4	53,000	2.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,300,000	2.55
אפקון החז אגח ה	0.4	2,560,000	2.55
פנטהאוז אגח א	0.4	2,491,500	2.53
אלביט מערכות	0.39	1,050	2.46
או פי סי אנרגיה	0.39	25,000	2.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	60,000	2.48
יובלים אגח ד	0.39	2,387,238	2.47
ישרס אגח טז	0.38	2,050,988	2.43
גב ים אגח ט	0.38	2,200,023	2.41
דוראל אגח א	0.37	2,100,001	2.38
רייסדור אגח א	0.37	2,300,000	2.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,200,000	2.36
דורסל אגח א	0.37	2,395,345	2.34
ספנסר אגח ה	0.36	2,203,325	2.29
ביג	0.35	3,000	2.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	2,203,000	2.2
פיקהיל אגח א	0.35	2,150,000	2.23
בזק	0.35	271,119	2.2
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,344,501	2.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	2,000,000	2.16
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,250,003	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,876,289	2.09
סילברסטין אגח ג	0.33	2,000,000	2.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	2,000,000	2.11
קרסו נדלן אגח ב	0.33	2,000,000	2.12
ממשלתי צמוד 0431	0.33	2,000,000	2.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	2,087,314	2.01
אלטיטיוד אגח ב	0.32	2,000,001	2.06
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,800,000	2.03
אמריקן אק אגח א	0.32	2,000,000	2.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	2,000,000	2.06
אמטראסט אגח ב	0.32	1,999,000	2.04
מליסרון אגח יז	0.32	1,725,510	2.05
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	1.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,851,556	1.96
קופרליין אגח ד	0.31	2,000,001	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,830,000	1.95
גבאי קב אגח ב	0.31	1,922,000	1.95
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	2,000,000	1.99
אלקטרה	0.31	20,000	1.95
פתאל החז אגח ג	0.3	2,039,825	1.91
אלומיי אגח ה	0.3	1,865,000	1.94
יובלים אגח ג	0.3	1,840,000	1.88
בינלאומי	0.3	7,000	1.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	1,698,925	1.87
הייפר גלובל	0.29	80,000	1.84
סלע נדלן אגח ה	0.29	1,728,000	1.87
ברקת קפ אגח א	0.29	1,781,735	1.83
עלמא אגח א	0.29	1,700,000	1.83
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.82
דיסקונט	0.29	49,000	1.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.79
ממשלתי שקלי 0432	0.28	2,000,000	1.77
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,920,001	1.81
אדגר אגח יג	0.28	1,600,000	1.81
קנדה גלוב אגח א	0.28	1,750,000	1.76
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,550,001	1.77
אנלייט אנרגיה	0.28	8,000	1.76
ריט 1 אגח ו	0.27	1,360,000	1.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	40,000	1.74
ישראכרט	0.27	115,000	1.73
הבורסה לניע בתא	0.27	11,500	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,812,003	1.72
פרטנר אגח ח	0.27	1,824,000	1.75
ישפרו אגח א	0.27	1,550,000	1.69
לייטסטון אגח ד	0.27	1,678,750	1.7
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.72
נופר אנרג'י	0.26	10,000	1.65
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.62
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,637,568	1.66
לייטסטון אגח ג	0.26	1,650,000	1.67
דורסל	0.26	75,518	1.67
מליסרון אגח כא	0.26	1,451,693	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.66
רימוני	0.25	36,129	1.62
טאואר	0.25	4,000	1.56
אורמת טכנו	0.25	4,500	1.57
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.62
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.6
אב-גד אגח ג	0.25	1,600,000	1.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.25	1,511,112	1.6
טבע	0.25	15,000	1.58
מזרחי טפחות	0.25	6,800	1.59
שופרסל	0.25	36,000	1.6
רני צים אגח ב	0.24	1,333,335	1.52
או פי סי אגח ד	0.24	1,400,000	1.56
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,500,000	1.52
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.54
אלומה אגח ב	0.24	1,500,000	1.56
אגלן אגח א	0.24	1,500,000	1.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	1,500,000	1.51
מליסרון אגח כב	0.24	1,500,000	1.52
אינפליי אגח א	0.24	1,500,000	1.5
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.55
דלק קבוצה	0.23	1,500	1.48
מיי טאון אגח א	0.23	1,400,000	1.45
אוריון נכס אגח א	0.23	1,500,000	1.49
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.49
בזן אגח יב	0.23	1,421,053	1.46
יוניטרוניקס	0.22	59,512	1.4
ביג אגח יח	0.22	1,231,579	1.4
דלק קב אגח לט	0.22	1,275,000	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.42
אוריון נכס אגח ב	0.22	1,500,000	1.38
צור אגח י	0.22	1,170,898	1.39
סופרגז פא אגח א	0.21	1,425,628	1.33
לייטסטון אגח ה	0.21	1,300,000	1.34
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,250,000	1.33
AMAZON.COM INC	0.21	2,000	1.31
שפיר הנדסה	0.2	40,000	1.3
הראל סל ת"א SME60	0.2	110,000	1.25
פולירם	0.2	133,000	1.27
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.29
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,300	1.25
MICROSOFT CORP	0.2	1,000	1.26
VISA INC-CLASS A SHARES	0.2	1,250	1.24
אטראו שוקי הון	0.19	16,882	1.2
פתאל החזקות	0.19	2,000	1.22
מניבים ריט אגח ב	0.19	1,004,151	1.19
נמקו אגח ב	0.19	1,206,828	1.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.19
אדגר אגח יא	0.19	1,027,787	1.2
נאוי	0.19	22,350	1.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	600	1.24
S&P GLOBAL INC	0.19	900	1.24
אינרום	0.18	59,000	1.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,172,167	1.14
משק אנרג אגח א	0.18	964,242	1.14
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.12
רימון	0.18	10,500	1.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,154,147	1.17
נקסטקום אגח ג	0.18	1,162,882	1.14
דמרי אגח י	0.18	1,151,932	1.15
פאי סיאם אגח א	0.18	1,121,463	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	1,000,000	1.14
לוזון קב אגח יא	0.18	1,057,022	1.14
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.13
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,105,000	1.16
ממן אגח ג	0.18	1,150,433	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.13
חילן	0.17	5,500	1.09
מגה אור	0.17	2,250	1.06
או פי סי אגח ב	0.17	907,376	1.08
דוראל אנרגיה	0.17	18,000	1.08
רמות בעיר אגח ב	0.17	1,085,625	1.08
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.1
זפירוס אגח א	0.17	1,000,000	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.17	1,062,061	1.06
AMERICAN EXPRESS CO	0.17	1,000	1.05
APPLIED MATERIALS INC	0.17	900	1.06
עזריאלי קבוצה	0.16	2,250	1
דמרי אגח ט	0.16	1,028,370	1.01
מניף	0.16	39,938	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	994,001	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.16	950,000	1
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	940,000	0.99
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.03
רימון אגח א	0.16	950,000	1.01
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.03
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	1
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.02
ישרס אגח יט	0.16	931,819	1
נובה	0.15	700	0.94
סלע נדלן	0.15	100,000	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.93
אקסטל אגח ג	0.15	950,000	0.97
ריט אזורים אגח א	0.15	930,006	0.98
אלה השק אגח א	0.15	889,001	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.15	900,000	0.94
קרדן אגח ה	0.15	983,943	0.98
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.15	2,000	0.97
עזריאלי אגח ד	0.14	750,001	0.87
קסם ETF ת"א 90	0.14	2,500	0.87
ביג אגח יב	0.14	770,495	0.91
MOODY'S CORP	0.14	585	0.88
איסתא	0.13	8,017	0.85
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
קסם ETF ת"א צמיחה	0.13	4,400	0.84
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.81
ביג אגח כ	0.13	765,672	0.84
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
פסיפיק אגח ד	0.13	1,500,000	0.84
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.8
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.86
ניו-מד אנרג יהש	0.13	40,000	0.81
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.86
APPLE INC	0.13	1,000	0.86
MASTERCARD INC - A	0.13	500	0.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	700	0.83
בית שמש	0.12	1,000	0.79
תורפז	0.12	10,000	0.76
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
מטריקס	0.12	8,000	0.76
BROADCOM INC	0.12	770	0.78
NVIDIA CORP	0.12	1,350	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	590,910	0.72
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.73
מקס סטוק	0.11	25,000	0.71
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.69
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.67
וואן טכנולוגיות	0.11	12,000	0.73
דיסק השק אגח י	0.11	701,260	0.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.11	900	0.68
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.66
מבנה	0.1	50,000	0.65
אלקטרה צריכה	0.1	7,500	0.64
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.64
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.58
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.6
פרטנר אגח ז	0.09	566,887	0.58
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.59
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.54
אלביט מערכות אגח ד	0.09	675,109	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.56
מור גמל פנסיה	0.09	40,000	0.6
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.59
דמרי	0.08	1,050	0.48
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.49
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.49
מישורים אגח י	0.08	500,000	0.51
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.51
אר פי אופטיקל	0.08	15,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.08	500,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,250	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.52
ארי נדלן	0.08	100,000	0.5
אפקון החזקות	0.08	1,500	0.51
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
נטו מלינדה	0.07	2,500	0.45
מניבים ריט	0.07	200,000	0.42
ויתניה אגח ה	0.07	393,358	0.46
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.07	414,244	0.41
אלביט מערכות אגח ג	0.07	488,501	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.42
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.43
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	400,000	0.47
מנורה מב החז	0.07	1,000	0.45
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.06	375,000	0.41
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.37
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.39
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.3
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.33
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.27
עמרם	0.04	5,870	0.28
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.25
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
מחלבות גד	0.04	17,700	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
רציו יהש	0.04	50,000	0.23
אפריקה מגורים	0.03	767	0.21
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	177,202	0.21
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
אמות אגח ח	0.03	200,000	0.22
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.22
קנדה גלובל אפ 1	0.03	17,172	0.07
קופרליין אגח ה	0.03	200,000	0.2
מנרב אגח ד	0.03	194,451	0.21
פלסאון תעשיות	0.02	947	0.16
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.14
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.16
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
יובלים אגח ב	0.02	134,000	0.13
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.02	105,910	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01
דלר0315.0M603-רכישה	-0.4	-350	-0.06
דלר0315.0M603-מכירה	-0.46	350	0.09
ת004000M603-35מכירה	-0.8	75	0.28