מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	10.44
תחילת השנה	4.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.79	26,000,000	30.81
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.13	215,000	13.74
ממשלתי צמוד 1033	2.04	12,300,000	13.12
תכלית סל ת"א 125	2.02	330,000	13.02
ממשלתי שקלי 0347	1.97	13,500,000	12.67
ממשלתי שקלי 0537	1.41	11,500,000	9.07
תכלית סל ת"א 90	1.29	240,000	8.31
ממשלתי שקלי 0335	1.27	8,000,000	8.2
ממשלתי צמוד 1131	1.19	7,000,000	7.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	26,000	5.72
פועלים	0.88	77,689	5.69
לאומי	0.86	77,745	5.54
קסם ETF ת"א 125	0.85	14,000	5.48
ממשלתי צמוד 0529	0.81	4,500,000	5.22
נופר אנרג אגח ד	0.78	4,750,001	5.02
ווסטדייל אגח ג	0.76	4,600,000	4.89
משק אנרג אגח ב	0.75	4,550,000	4.85
ג'י סיטי אגח כא	0.74	4,451,400	4.75
מדיפאואר אגח ג	0.67	4,250,000	4.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.63	9,000	4.03
ג'י סיטי אגח כ	0.63	3,626,000	4.03
אקונרגי אגח ב	0.63	3,750,000	4.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	4,100,000	4.08
תכלית סל S&P 500	0.62	15,000	4.02
תכלית סל ת"א SME60	0.61	350,000	3.92
שובל אגח א	0.61	3,750,000	3.94
נכסים ובנ אגח יא	0.6	3,750,000	3.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	3,750,000	3.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	3,645,000	3.79
איסתא נכסים אגח א	0.59	3,750,000	3.81
אנלייט אנ אגח ד	0.59	4,000,000	3.81
אקסטל אגח ה	0.58	3,651,981	3.71
דורסל אגח ב	0.57	3,550,590	3.66
ריט 1 אגח ח	0.54	3,029,752	3.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	3,500,000	3.49
הפניקס	0.52	19,500	3.32
פועלים אגח 201	0.51	3,000,000	3.27
בלדי אגח 1	0.51	3,000,000	3.27
פועלים אגח 102	0.51	3,150,000	3.27
ארי נדלן אגח א	0.5	2,827,544	3.23
רני צים אגח ד	0.49	3,010,000	3.18
ממשלתי צמוד 0431	0.48	3,000,000	3.12
לוזון רונ אגח א	0.47	2,772,583	3
מניבים ריט אגח ד	0.46	2,593,158	2.98
אשטרום קב אגח ה	0.46	2,565,000	2.94
מליסרון	0.45	7,185	2.89
אנלייט אנרגיה	0.45	10,919	2.88
פאי סיאם אגח א	0.44	2,855,001	2.83
אפקון החז אגח ה	0.44	2,837,147	2.83
טיאסגי אגח א	0.44	3,000,000	2.83
קסם ETF ת"א SME60	0.43	25,000	2.77
או פי סי אגח ג	0.43	2,858,283	2.78
אפקון החז אגח ד	0.43	2,275,074	2.75
דליה אגח ב	0.42	2,361,112	2.72
נאוויטס פטר יהש	0.41	20,498	2.62
פנטהאוז אגח א	0.41	2,600,000	2.66
אלביט מערכות	0.4	1,081	2.58
ארד	0.4	50,650	2.57
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	60,000	2.6
נקסט ויז'ן	0.4	10,894	2.56
דליה אגח א	0.4	2,215,386	2.61
לייטסטון אגח ד	0.4	2,500,000	2.59
אוריון נכס אגח א	0.4	2,500,000	2.6
אנקור פרופ אגח ו	0.4	2,500,000	2.55
אזורים מיר אגח א	0.4	2,500,000	2.56
הראל השקעות	0.4	14,942	2.58
אלקטרה	0.4	22,157	2.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	2,300,000	2.51
ישפרו אגח א	0.38	2,200,000	2.41
יובלים אגח ד	0.38	2,387,238	2.45
או פי סי אנרגיה	0.37	25,783	2.4
רייסדור אגח א	0.37	2,300,000	2.4
גבאי קב אגח ב	0.37	2,350,000	2.36
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,935,000	2.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	2,200,000	2.35
דורסל אגח א	0.36	2,395,345	2.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	2,250,000	2.27
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,344,501	2.25
אנרג'יקס אג ב	0.34	2,250,003	2.16
הייפר גלובל	0.34	77,131	2.21
סלע נדלן אגח ה	0.34	2,000,001	2.2
ספנסר אגח ה	0.34	2,120,979	2.18
גרייסטון אגח א	0.34	2,200,000	2.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	2,000,000	2.18
בזק	0.34	300,491	2.22
סקופ	0.34	7,500	2.17
טבע	0.34	20,762	2.22
טאואר	0.33	3,300	2.14
פרטנר	0.33	57,013	2.15
קמטק	0.33	5,000	2.12
ביג	0.33	3,088	2.13
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,845,362	2.1
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,000,000	2.12
עלמא אגח א	0.33	2,000,000	2.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	2,000,000	2.13
פיקהיל אגח א	0.33	2,150,000	2.14
ישרס אגח טז	0.33	1,732,731	2.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,900,001	2.07
אפי נכסים אגח טז	0.32	1,800,000	2.06
סילברסטין אגח ג	0.32	2,000,000	2.09
קרסו נדלן אגח ב	0.32	2,000,000	2.09
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	2,000,000	2.04
דוראל אגח א	0.31	1,750,001	2.01
סאמיט אגח יב	0.31	2,120,810	2
אלטיטיוד אגח ב	0.31	1,958,764	1.99
אמריקן אק אגח א	0.31	2,000,000	2
אמטראסט אגח ב	0.31	1,999,000	2.02
ברקת קפ אגח א	0.3	1,950,000	1.96
אוריון נכס אגח ב	0.3	2,000,000	1.91
מליסרון אגח יז	0.3	1,581,717	1.91
גב ים אגח ט	0.3	1,750,018	1.94
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	40,000	1.84
נופר אנרג'י	0.29	10,000	1.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,937,708	1.86
אדגר אגח יג	0.29	1,600,000	1.85
ג'י סיטי אגח טו	0.29	1,578,500	1.86
חילן	0.28	8,298	1.77
שפיר הנדסה	0.28	40,000	1.8
פתאל החז אגח ג	0.28	1,872,930	1.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	1,855,391	1.79
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,980,487	1.8
רימון	0.28	12,282	1.82
קופרליין אגח ד	0.28	1,800,001	1.77
מגדל הון אגח טו	0.28	1,700,000	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,812,003	1.73
ממשלתי שקלי 0432	0.27	2,000,000	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.27	1,637,568	1.71
קנדה גלוב אגח א	0.27	1,750,000	1.71
דוראל אגח ג	0.27	1,600,000	1.73
מישורים אגח ט	0.26	1,459,938	1.67
מליסרון אגח כא	0.26	1,421,291	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,500,000	1.67
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.69
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,511,112	1.68
בינלאומי	0.26	7,262	1.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,419,355	1.59
סלקום אגח יג	0.25	1,584,626	1.61
אלומיי אגח ו	0.25	1,577,070	1.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,500,000	1.61
אב-גד אגח ג	0.25	1,600,000	1.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	1,500,000	1.61
שופרסל	0.25	37,326	1.63
ריט 1 אגח ו	0.24	1,246,667	1.58
או פי סי אגח ד	0.24	1,365,000	1.51
מגידו אגח א	0.24	1,500,000	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,437,758	1.54
מליסרון אגח כב	0.24	1,485,000	1.53
אינפליי אגח א	0.24	1,500,000	1.51
אלקטרה אגח ה	0.24	1,555,557	1.55
אינרום	0.23	60,473	1.46
רני צים אגח ב	0.23	1,295,456	1.51
פרטנר אגח ח	0.23	1,596,000	1.51
אגלן אגח א	0.23	1,500,000	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	1,500,000	1.49
בית הזהב אגח ד	0.23	1,491,187	1.49
אורמת טכנו	0.22	4,800	1.44
דוראל אנרגיה	0.22	20,763	1.42
מור גמל פנ אגח א	0.22	1,500,000	1.43
מניבים ריט אגח ה	0.22	1,400,000	1.39
מזרחי טפחות	0.22	6,290	1.42
AMAZON.COM INC	0.22	2,000	1.44
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	1,250	1.4
פתאל החזקות	0.21	2,053	1.37
הבורסה לניע בתא	0.21	11,500	1.33
דורסל	0.21	75,491	1.38
פרשקובסקי אגח טז	0.21	1,250,000	1.32
בזן אגח יב	0.21	1,342,106	1.38
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,300	1.33
APPLIED MATERIALS INC	0.21	900	1.38
MICROSOFT CORP	0.21	1,000	1.38
רימוני	0.2	36,129	1.32
הראל סל ת"א SME60	0.2	110,000	1.29
ישראכרט	0.2	120,105	1.27
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	30,000	1.31
לייטסטון אגח ה	0.2	1,300,000	1.3
דיסקונט	0.2	40,000	1.28
בית שמש	0.19	1,528	1.25
יוניטרוניקס	0.19	59,512	1.24
מניבים ריט אגח ב	0.19	1,004,151	1.2
סופרגז פא אגח א	0.19	1,296,025	1.22
ביג אגח יח	0.19	1,060,527	1.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	1,050,000	1.21
מיי טאון אגח א	0.19	1,190,000	1.21
צור אגח י	0.19	997,432	1.21
מגה אור	0.18	2,329	1.15
עזריאלי אגח ח	0.18	1,065,063	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,050,000	1.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	1,000,000	1.14
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.18	990,000	1.16
S&P GLOBAL INC	0.18	900	1.14
איסתא	0.17	12,129	1.07
דלק קבוצה	0.17	13,120	1.07
נמקו אגח ב	0.17	1,120,466	1.11
מקס סטוק	0.17	31,056	1.08
פולירם	0.17	137,298	1.1
אנקור פרופ אגח ג	0.17	1,066,667	1.08
לייטסטון אגח ג	0.17	1,089,000	1.1
דלק נכסים אגח א	0.17	962,500	1.11
לוזון קב אגח יא	0.17	991,032	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.17	1,105,000	1.12
זפירוס אגח א	0.17	1,050,000	1.11
משק אנרג אגח ג	0.17	1,000,000	1.09
ארי נדלן	0.17	240,000	1.1
מטריקס	0.17	13,016	1.11
ריט אזורים אגח א	0.16	920,006	1.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,020,976	1.03
מניף אגח ב	0.16	1,000,000	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,000,000	1.04
לאומי אגח 186	0.16	937,500	1
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.16	1,000,000	1.02
גאון אחז אגח ה	0.16	996,831	1.06
אלומיי אגח ז	0.16	1,000,000	1.04
דליה אגח ג	0.16	1,000,000	1.05
רייסדור אגח ב	0.16	1,000,000	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,071,429	1.03
AMERICAN EXPRESS CO	0.16	1,000	1.03
APPLE INC	0.16	1,000	1.02
אטראו שוקי הון	0.15	15,000	0.97
עזריאלי קבוצה	0.15	2,359	0.95
ביג אגח יב	0.15	770,495	0.94
דמרי אגח ט	0.15	1,000,001	0.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	976,806	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.95
רימון אגח א	0.15	900,000	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.15	775,001	0.93
אדגר אגח יא	0.15	822,230	0.98
נאוי	0.15	21,613	0.95
ממן אגח ג	0.15	958,695	0.94
אלקטרה צריכה	0.15	13,513	0.97
ישרס אגח יט	0.15	863,637	0.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	600	0.99
נובה	0.14	719	0.87
סלע נדלן	0.14	104,058	0.89
דמרי אגח י	0.14	921,546	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.14	850,000	0.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	880,000	0.91
אפקון החזקות	0.14	1,523	0.88
BROADCOM INC	0.14	770	0.91
MASTERCARD INC - A	0.14	500	0.88
פלסאון תעשיות	0.13	5,251	0.84
מדיפאואר אגח ב	0.13	812,501	0.81
אלה השק אגח א	0.13	762,001	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	807,626	0.82
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	800,000	0.85
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.84
ניו-מד אנרג יהש	0.13	51,447	0.83
אלקטרה אגח ו	0.13	948,456	0.86
MOODY'S CORP	0.13	585	0.86
NVIDIA CORP	0.13	1,350	0.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	700	0.86
עזריאלי אגח ד	0.12	666,667	0.79
קסם ETF ת"א צמיחה	0.12	4,400	0.8
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.75
נקסטקום אגח ג	0.12	775,255	0.76
ביג אגח כ	0.12	701,866	0.78
אביב בניה אגח 7	0.12	775,001	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.12	794,000	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.12	750,000	0.77
מניף אגח ד	0.12	800,000	0.8
וואן טכנולוגיות	0.12	12,307	0.8
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	2,000	0.78
גירון אגח ז	0.11	629,487	0.74
מניף	0.11	30,000	0.68
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.69
דיסק השק אגח יא	0.11	720,194	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	671,106	0.65
סילברסטין אגח ב	0.1	667,000	0.66
דור אלון אגח ח	0.1	575,000	0.63
תורפז	0.1	10,864	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.1	600,000	0.67
מבנה	0.1	50,000	0.67
לאומי אגח 183	0.1	600,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	443,183	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	485,715	0.59
אוריין אגח ב	0.09	603,751	0.6
מגה אור אגח ט	0.09	525,691	0.6
או פי סי אגח ב	0.09	502,765	0.61
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.57
מגה אור אגח יא	0.09	500,000	0.55
מור גמל פנסיה	0.09	40,000	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	500,000	0.6
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.09	900	0.61
סאמיט אגח י	0.08	510,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	450,000	0.53
אלביט מערכות אגח ד	0.08	607,636	0.52
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
פסיפיק אגח ד	0.08	1,350,000	0.52
קרדן אגח ה	0.08	492,046	0.49
ארי נדלן אגח ב	0.08	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.08	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.08	495,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.08	500,000	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,250	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	513,748	0.49
מנורה מב החז	0.08	1,025	0.48
הפניקס אגח 6	0.08	568,696	0.53
עזריאלי אגח ו	0.07	377,591	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.07	393,147	0.43
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.07	400,000	0.44
מהדרין אגח א	0.07	438,986	0.47
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
קופרליין אגח ה	0.07	459,296	0.45
דמרי	0.06	1,050	0.37
מניבים ריט	0.06	194,818	0.37
פרטנר אגח ז	0.06	377,925	0.38
ג'נריישן קפיטל	0.06	131,758	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.06	414,244	0.41
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.06	335,659	0.38
ויתניה אגח ו	0.06	340,001	0.38
ישרס אגח יח	0.06	367,033	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	361,112	0.4
קרדן נדלן	0.05	60,000	0.29
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.05	292,258	0.33
אלביט מערכות אגח ג	0.05	366,376	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.05	300,000	0.33
מישורים אגח י	0.05	317,823	0.32
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.34
רציו יהש	0.05	76,553	0.33
חשמל אגח 27	0.05	234,852	0.29
אלקו אגח יג	0.05	360,861	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.26
ויתניה אגח ה	0.04	196,679	0.24
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.23
מגה אור אגח י	0.04	243,127	0.26
סטרוברי אגח ד	0.04	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.04	256,018	0.27
נמקו אגח ה	0.04	229,826	0.24
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	159,715	0.2
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	183,832	0.19
דוראל אגח ב	0.03	200,000	0.22
בגירה	0.03	19,867	0.22
מנרב אגח ד	0.03	166,675	0.19
אפריקה מגורים	0.02	767	0.16
טמפו משק אגח ג	0.02	105,248	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	160,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,428	0.04
מחלבות גד	0.02	8,778	0.12
מבנה אגח כד	0.02	97,328	0.12
רבוע נדלן	0.01	123	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.01	82,327	0.08
סטרוברי אגח ג	0.01	74,602	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.01	34,556	0.04
צור אגח יב	0.01	69,347	0.08
ספנסר אגח ו	0.01	48,194	0.05
שטראוס	0.01	350	0.04
מגדל ביטוח	0	966	0.02
פז אנרגיה	0	15	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,850,001	0.02
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
דיפלומט אחזקות	0	424	0.02
אר פי אופטיקל	0	390	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0	7,493	0.01