תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
716.17
מחיר קנייה
716.17
- % החודש:0.67%
- % השנה:-5.21%
- % 3 חודשים:-5.89%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):19.96
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.76 | 31,008 | -41.56 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 96.02 | 384,710,000 | -23.59 |
| מק"מ | 9 | 31.97 | 469,693,861 | 457.05 |
| אג"ח מדינה | 5 | 30.68 | 447,449,820 | 438.39 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.68 | 303,602,574 | 309.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.62 | 0 | 51.91 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.23 | 0 | 46.13 |
| SPOT | 3 | 2.3 | 9,211,000 | 0.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.22 | 3 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 110 | 0.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| סה"כ | 83 | 289.5 | 1,614,823,215 | 1,238.25 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.17 | 10,000 | -9.35 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.7 | 7,987 | -7.29 |
| S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.33 | 6,941 | -13.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 18.72 | 75,000,000 | -3.54 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.7 | 4,880 | -10.81 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 13.73 | 55,000,000 | -2.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.61 | 184,000,000 | 180.23 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 12.48 | 50,000,000 | -1.19 |
| ממשל קצרה 0525 | 11.06 | 159,651,828 | 157.98 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.98 | 40,000,000 | -3.34 |
| מקמ 1115 | 7.92 | 116,400,000 | 113.14 |
| F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 30,000,000 | -5.37 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 30,000,000 | 0.09 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 30,000,000 | -0.38 |
| מקמ 1215 | 7.48 | 110,354,537 | 106.93 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.98 | 103,320,557 | 99.73 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 25,000,000 | -2.29 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 25,000,000 | -1.9 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 25,000,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 5.34 | 79,317,292 | 76.29 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 20,000,000 | -3.04 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 20,000,000 | -0.57 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 20,000,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 3.93 | 57,000,000 | 56.2 |
| S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 1,200 | -1.11 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 15,000,000 | -0.08 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 15,000,000 | -0.64 |
| פאי פלוס אגח א | 3.15 | 44,219,000 | 44.98 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 11,210,000 | -0.53 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 9,430,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.13 | 30,000,000 | 30.42 |
| מקמ 116 | 2.05 | 30,405,517 | 29.34 |
| מקמ 915 | 1.91 | 27,935,655 | 27.34 |
| הראל ריב אגח א | 1.77 | 25,000,000 | 25.34 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.76 | 24,236,312 | 25.13 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.62 | 22,500,000 | 23.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 22.88 |
| מקמ 515 | 1.51 | 21,800,000 | 21.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.48 | 20,505,000 | 21.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 21.07 |
| אלה פקדון אגח י | 1.43 | 20,000,000 | 20.47 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.41 | 20,000,000 | 20.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 19,547,000 | 20.06 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 5,000,000 | -0.38 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 5,000,000 | -0.08 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 5,000,000 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 16.97 |
| מקמ 415 | 1.17 | 16,761,325 | 16.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 16.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 15,000,000 | 15.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 15,000,000 | 15.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.06 | 15,000,000 | 15.09 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 3,500,000 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.83 | 11,486,418 | 11.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 9,322,613 | 9.59 |
| מקמ 1015 | 0.66 | 9,719,535 | 9.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 8.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 6,734,000 | 6.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 4,985,508 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 4.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 3.33 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 0.22 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.03 | 418,000 | 0.41 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.02 | 110 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 59,435 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 66,723 | 0.07 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -99,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -120,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -20,000,000 | 0.58 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -20,000,000 | 0.1 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -7.49 | -30,000,000 | 0.4 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -12.48 | -50,000,000 | 1.26 |