תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.14	2.65
תחילת השנה	-24.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	44.6	11,821	-3.43
S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01	23.34	6,187	5.36
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	22.64	6,000	5.21
פיקדון בבנק מסוים	19.65	0	252.7
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.15	45,000,000	-6.14
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	10.91	44,000,000	-2.64
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.41	42,000,000	-5.11
מקמ 216	9.25	119,317,292	118.88
מקמ 1216	8.12	108,095,000	104.44
מקמ 616	6.19	80,912,800	79.59
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.03	24,310,000	0.06
מקמ 1116	5.51	73,178,800	70.91
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.08	20,500,000	-1.02
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.96	20,000,000	-3.11
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.96	20,000,000	-3.02
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.96	20,000,000	-1.31
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.96	20,000,000	-1.59
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.96	20,000,000	-0.59
S&P500 EMINI FUT Mar26	4.84	57	0
ממשל קצרה 0526	4.59	60,000,000	59.05
S_151025_324_90_ND_1_Y_1_12_01	4.53	1,200	1.05
מקמ 1016	4.1	54,264,600	52.71
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.97	16,000,000	-1.93
מקמ 916	3.74	49,262,000	48.03
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.72	15,000,000	-2.09
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.72	15,000,000	-1.84
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.72	15,000,000	0.02
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.47	14,000,000	-1.79
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.16	12,730,000	-0.02
פאי פלוס אגח א	2.73	33,245,833	35.05
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	32.63
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.48	10,000,000	-1.77
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.48	10,000,000	-0.4
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.48	10,000,000	0.02
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.37	9,580,000	-0.09
מקמ 116	2.36	30,405,517	30.38
פאי פיקדון אגח ג	2.03	24,236,312	26.16
הראל ריב אגח א	1.9	23,022,065	24.41
אביעד פקדון אגח א	1.88	22,500,000	24.15
גלעד פקדון אגח ג	1.79	21,951,782	23.07
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.74	7,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	21.59
אלה פקדון אגח י	1.67	20,000,000	21.41
גי.אס.אי אגח ב	1.63	19,547,000	20.9
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	19.58
אלה פקדון אגח ד	1.49	20,505,000	19.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	16.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	16.77
אלה פקדון אגח יב	1.23	15,000,000	15.79
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	15.28
ספיר פקדון אגח א	0.95	11,386,418	12.19
פאי פיקדון אגח ד	0.94	11,661,529	12.08
פאי ריבית אגח ב	0.94	12,000,000	12.12
אביעד פקדון אגח ג	0.8	9,918,168	10.23
מרב פקדון אגח ב	0.8	10,000,000	10.27
הראל ריב אגח ג	0.8	10,000,000	10.28
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.8	10,045,208	10.31
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.8	10,045,208	10.31
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.8	10,045,208	10.31
ממשלתי שקלי 0927	0.79	10,000,000	10.1
הראל פיקדון אגח ד	0.78	9,322,613	10.01
מרב פקדון אגח ד	0.71	9,000,000	9.07
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.52	2,100,000	-0.03
דניאל פקדון אגח ג	0.5	6,381,908	6.45
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.48	6,000,000	6.16
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.48	6,000,000	6.16
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.48	6,000,000	6.16
אביעד פקדון אגח ה	0.47	6,000,000	6.04
מרב פקדון אגח ה	0.39	5,000,000	5.03
ספיר פקדון אגח ה	0.31	4,000,000	4.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	2.77
ממשלתי שקלי 0226	0.22	2,850,155	2.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	2.48
גלעד פקדון אגח ד	0.08	985,508	1.03
מקמ 516	0.07	863,722	0.85
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.55
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_061225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
SPOT_USDILS	-0.03	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.14	0	-14.68
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-10,000,000	-0.03
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.72	-15,000,000	-0.03