תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.8	0.54
תחילת השנה	-52.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	32.67	10,000	-32.06
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	26.09	7,987	-25.28
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	22.68	6,941	4.56
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	15.94	4,880	-5.65
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.22	50,000,000	7.3
ממשל קצרה 0825	12.79	184,000,000	180.76
ממשל קצרה 0525	11.22	159,651,828	158.57
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	10.57	40,000,000	3.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.57	40,000,000	3.42
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.25	35,000,000	3.64
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.25	35,000,000	2.59
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.93	30,000,000	5.04
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.93	30,000,000	4.68
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.93	30,000,000	3.09
מקמ 1215	7.59	110,354,537	107.31
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	104.23
מקמ 1115	7.16	103,736,908	101.19
ממשלתי שקלי 0226	7.08	103,320,557	100.06
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.61	25,000,000	1.97
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.61	25,000,000	4.1
SPOT_USDILS	6.24	23,600,000	0.27
ממשל קצרה 1125	5.53	80,418,000	78.22
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.29	20,000,000	2.82
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.29	20,000,000	3.26
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.29	20,000,000	1.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.65	0	65.72
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.1	15,500,000	1.61
מקמ 715	3.99	57,000,000	56.4
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.96	15,000,000	2.45
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.96	15,000,000	1.9
S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01	3.92	1,200	-3.82
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.75	14,190,000	0.93
פאי פלוס אגח א	3.2	44,219,000	45.26
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.17	12,000,000	1.72
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	41.13
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.64	10,000,000	1.3
אלה פקדון אגח יא	2.16	30,000,000	30.56
מקמ 116	2.08	30,405,517	29.44
מקמ 915	1.94	27,935,655	27.44
הראל ריב אגח א	1.8	25,000,000	25.42
פאי פיקדון אגח ג	1.78	24,236,312	25.23
SPOT_USDILS	1.68	6,360,000	0.07
אביעד פקדון אגח א	1.64	22,500,000	23.19
אלה פקדון אגח ד	1.57	20,505,000	22.21
מקמ 515	1.54	21,800,000	21.71
אלה פקדון אגח י	1.46	20,000,000	20.57
גי.אס.אי אגח ב	1.43	19,547,000	20.15
אלה פקדון אגח יב	1.43	20,000,000	20.16
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.32	5,000,000	0.76
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	1.32	5,000,000	0.66
מקמ 216	1.32	19,317,292	18.65
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	17.11
אביעד פקדון אגח ב	1.08	15,000,000	15.24
פאי פלוס אגח ג	1.07	15,000,000	15.15
גלעד פקדון אגח ג	1	13,951,782	14.18
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.93	3,500,000	0.53
ספיר פקדון אגח א	0.84	11,486,418	11.83
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.79	3,000,000	0.37
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.79	3,000,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	10.85
הראל פיקדון אגח ד	0.68	9,322,613	9.65
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,060,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.49	6,734,000	6.86
גלעד פקדון אגח ד	0.36	4,985,508	5.05
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	4.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	4.39
מקמ 1015	0.2	2,915,277	2.85
SPOT_USDILS	0.07	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.55
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	300	0.63
פאי פיקדון אגח ב	0.01	66,723	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
ממשלתי משתנה 0526	0	59,435	0.06
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
SPOT_USDILS	-0.01	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-6.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-6.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1	0	-14.1
S&P500 EMINI FUT Jun25	-1.33	-18	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-6,500,000	-0.83
F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00	-3.96	-15,000,000	-0.71
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-20,000,000	-2.84
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-20,000,000	-1.94
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-7.93	-30,000,000	-3.12
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-9.25	-35,000,000	-2.62
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-10.57	-40,000,000	-3.45