תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.62	-8.97
תחילת השנה	-19.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01	45.84	11,821	-26.39
S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01	23.99	6,187	-20.18
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01	23.27	6,000	-19.55
מקמ 317	11.81	145,235,000	140.31
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.65	40,000,000	0
מקמ 1216	8.87	108,095,000	105.37
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.33	31,270,000	0.59
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.99	30,000,000	-0.09
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.99	30,000,000	1.41
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.13	23,000,000	-0.14
מקמ 1116	6.02	73,178,800	71.53
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.33	20,000,000	0.09
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.33	20,000,000	1.42
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.33	20,000,000	1.57
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.33	20,000,000	1.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.15	0	61.18
ממשל קצרה 0526	5.02	60,000,000	59.62
S_150126_230_90_ND_1_Y_1_12_01	4.65	1,200	-3.91
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.53	17,000,000	-0.07
מקמ 1016	4.48	54,264,600	53.21
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	52.58
ממשלתי שקלי 0927	4.28	50,000,000	50.87
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.99	15,000,000	-2.22
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.99	15,000,000	-0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.54	0	42.07
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	39.02
מקמ 217	3.1	38,000,000	36.81
פאי פלוס אגח א	2.98	33,245,833	35.42
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.66	10,000,000	-0.67
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.66	10,000,000	-0.25
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.66	10,000,000	0.41
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.66	10,000,000	0.75
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.46	9,230,000	0.13
מקמ 916	2.42	29,262,000	28.8
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.26	8,500,000	0.46
פאי פיקדון אגח ג	2.23	24,236,312	26.43
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.18	8,200,000	0.55
S&P500 EMINI FUT Jun26	2.17	25	0
הראל ריב אגח א	2.08	23,022,065	24.66
אביעד פקדון אגח א	2.05	22,500,000	24.38
גלעד פקדון אגח ג	1.96	21,951,782	23.31
אלה פקדון אגח י	1.82	20,000,000	21.56
גי.אס.אי אגח ב	1.78	19,547,000	21.13
מקמ 616	1.75	20,912,800	20.78
מקמ 117	1.74	21,219,300	20.61
אלה פקדון אגח ד	1.59	20,505,000	18.9
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.53	5,760,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	17.74
אלה פקדון אגח יב	1.34	15,000,000	15.91
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.33	5,000,000	0.31
מרב פקדון אגח ה	1.28	15,000,000	15.23
הראל פיקדון אגח ה	1.27	15,000,000	15.09
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	13.92
פאי ריבית אגח ב	1.15	13,373,000	13.64
ספיר פקדון אגח א	1.04	11,386,418	12.32
דניאל פקדון אגח ד	1.01	12,000,000	12.04
מרב פקדון אגח ב	0.88	10,000,000	10.4
הראל ריב אגח ג	0.88	10,000,000	10.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.88	10,045,208	10.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.88	10,045,208	10.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.88	10,045,208	10.41
הראל פיקדון אגח ד	0.84	9,224,191	9.99
מרב פקדון אגח ד	0.77	9,000,000	9.19
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	8.44
אביעד פקדון אגח ו	0.69	8,138,000	8.16
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.56	2,100,000	-0.08
דניאל פקדון אגח ג	0.55	6,381,908	6.51
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.52	6,000,000	6.22
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.52	6,000,000	6.22
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.52	6,000,000	6.22
אביעד פקדון אגח ה	0.51	6,000,000	6.11
ספיר פקדון אגח ו	0.51	6,057,000	6.08
ספיר פקדון אגח ה	0.34	4,000,000	4.08
מקמ 417	0.3	3,688,000	3.55
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,000,000	0.05
SPOT_USDILS	0.18	690,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.09	985,508	1.04
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.09	340,000	0
מקמ 516	0.07	863,722	0.86
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.52
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
SPOT_USDILS	0.01	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-2.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-3.81
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-8,200,000	-0.57