תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.14	4.61
תחילת השנה	-63.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	33.15	10,000	12.29
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	26.48	7,987	9.87
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	23.01	6,941	0.56
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	16.18	4,880	-8.22
ממשל קצרה 0825	13.53	184,000,000	181.46
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.52	50,000,000	1.97
ממשל קצרה 0525	11.87	159,651,828	159.11
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	10.82	40,000,000	-0.94
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.82	40,000,000	-0.91
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.47	35,000,000	-1.23
מקמ 216	8.62	119,317,292	115.59
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	8.25	30,500,000	-0.38
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.11	30,000,000	1.77
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.11	30,000,000	1.48
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.11	30,000,000	-0.12
מקמ 1215	7.46	102,554,537	100.05
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	81.71
ממשל קצרה 1125	5.86	80,418,000	78.54
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	76.04
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.41	20,000,000	0.69
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.41	20,000,000	1.08
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.41	20,000,000	-0.2
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.41	20,000,000	-1.17
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.41	20,000,000	-1.14
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	71.95
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.13	18,980,000	0.05
S&P500 EMINI FUT Jun25	4.51	60	0
מקמ 715	4.22	57,000,000	56.59
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.06	15,000,000	0.84
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.06	15,000,000	0.3
S_150425_142_90_ND_1_Y_1_12_01	3.98	1,200	1.48
SPOT_USDILS	3.79	14,000,000	0
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	3.52	13,000,000	-1.63
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.52	13,000,000	-1.19
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	2.97	11,000,000	-0.79
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.7	10,000,000	0.24
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.7	10,000,000	-0.9
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.7	10,000,000	-0.51
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.7	10,000,000	-0.43
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.7	10,000,000	0.11
פאי פלוס אגח א	2.55	33,245,833	34.15
אלה פקדון אגח יא	2.29	30,000,000	30.66
מקמ 116	2.2	30,405,517	29.55
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	8,000,000	-0.05
מקמ 915	2.05	27,935,655	27.54
פאי פיקדון אגח ג	1.89	24,236,312	25.36
הראל ריב אגח א	1.83	24,000,000	24.48
אביעד פקדון אגח א	1.73	22,500,000	23.25
אלה פקדון אגח ד	1.6	20,505,000	21.44
אלה פקדון אגח י	1.54	20,000,000	20.67
גי.אס.אי אגח ב	1.51	19,547,000	20.21
אלה פקדון אגח יב	1.51	20,000,000	20.25
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	19.18
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.35	5,000,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	17.55
גלעד פקדון אגח ג	1.06	13,951,782	14.21
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.95	3,500,000	0.16
ספיר פקדון אגח א	0.89	11,486,418	11.88
הראל פיקדון אגח ד	0.72	9,322,613	9.67
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	5.81
גלעד פקדון אגח ד	0.38	4,985,508	5.07
מקמ 1115	0.27	3,736,908	3.66
ממשלתי שקלי 0226	0.21	2,850,155	2.77
מקמ 1015	0.21	2,915,277	2.86
SPOT_USDILS	0.05	170,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
ממשלתי משתנה 0526	0	59,435	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0	41,723	0.04
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.09
SPOT_USDILS	-0.02	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-1.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-3.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-7.27
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-6,500,000	-0.14
F_210425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-10,000,000	0.96
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-10,000,000	0.92
F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-10,000,000	0.52
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-10,000,000	0.44
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-13,000,000	1.64
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-13,000,000	1.19
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.41	-20,000,000	1.13
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	-7.29	-2,200	-6.97
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-8.25	-30,500,000	0.38
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-9.47	-35,000,000	1.12
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-10.82	-40,000,000	0.82