תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	78.97	50.58
תחילת השנה	167.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	29.58	8,300	13.48
S_150726_58_90_ND_1_Y_1_12_01	21.39	6,000	3.2
S_150726_330_90_ND_1_Y_1_12_01	16.17	4,537	2.39
פיקדון בבנק מסוים	12.94	0	187.05
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	12.55	3,521	5.72
מקמ 317	9.28	136,262,596	134.12
מקמ 717	8.65	128,388,200	124.99
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.28	40,000,000	-6.35
S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01	7.13	2,000	2.13
מקמ 817	6.72	100,008,300	97.12
מקמ 1216	5.91	86,200,112	85.5
SPOT_USDILS	5.86	28,290,000	0.11
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.8	28,000,000	0.34
S_150726_359_90_ND_1_Y_1_12_01	5.77	1,620	0.86
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.17	25,000,000	-0.22
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.17	25,000,000	-1.82
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.17	25,000,000	-1.92
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.97	24,000,000	-0.46
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.76	23,000,000	-3.79
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.76	23,000,000	-0.14
מקמ 1016	4.63	67,104,600	66.88
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	64.03
S_150726_49_90_ND_1_Y_1_12_01	4.28	1,200	0.64
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	4.14	20,000,000	0.25
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.93	19,000,000	-0.13
מקמ 1116	3.92	57,015,451	56.69
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.73	18,000,000	-0.36
ממשלתי שקלי 0927	3.6	50,000,000	52
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.42	16,500,000	0.03
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.1	39	0
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	2.9	14,000,000	0.07
מקמ 617	2.76	40,870,600	39.91
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.69	13,000,000	0
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.59	12,500,000	-0.15
פאי פלוס אגח א	2.49	33,245,833	35.98
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.28	11,000,000	0.08
מקמ 217	2.27	33,285,252	32.83
מיכל פקדונות אגח א	2.25	32,129,000	32.53
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.17	10,500,000	-0.08
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	1.04
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	0.92
F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	0.53
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	-0.29
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	-0.17
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.07	10,000,000	0.04
פאי פיקדון אגח ג	1.87	24,236,312	26.97
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.86	9,000,000	0.3
SPOT_USDILS	1.86	8,970,000	0.07
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.76	8,500,000	0.03
גלעד פקדון אגח ג	1.64	21,951,782	23.68
גי.אס.אי אגח ב	1.48	19,478,362	21.4
מקמ 117	1.45	21,219,300	20.98
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.45	7,000,000	0.04
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.45	7,000,000	0
מרב פקדון אגח ו	1.26	17,760,000	18.27
F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.24	6,000,000	-0.35
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.19	5,760,000	-0.87
אביעד פקדון אגח א	1.18	15,500,000	17.09
מרב פקדון אגח ה	1.07	15,000,000	15.54
הראל פיקדון אגח ה	1.07	15,000,000	15.4
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.66
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.51
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.43
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.13
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.01
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.03	5,000,000	0.09
הראל ריב אגח א	0.98	13,022,065	14.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	13.76
פאי ריבית אגח ב	0.95	13,240,000	13.77
אלה פקדון אגח יב	0.9	12,000,000	12.96
ספיר פקדון אגח א	0.87	11,386,418	12.52
איביאי פקדון אגח ח	0.86	12,500,000	12.48
דניאל פקדון אגח ד	0.85	12,000,000	12.27
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.83	4,000,000	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.73	10,000,000	10.58
הראל ריב אגח ג	0.73	10,000,000	10.57
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	10,045,208	10.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	10,045,208	10.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	10,045,208	10.13
הראל פיקדון אגח ו	0.62	9,000,000	9.01
אביעד פקדון אגח ו	0.57	8,110,331	8.29
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.52	2,500,000	0.2
מרב פקדון אגח ד	0.5	6,999,988	7.26
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	6.91
דניאל פקדון אגח ג	0.44	6,131,904	6.36
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	6.2
אביעד פקדון אגח ה	0.43	6,000,000	6.23
ספיר פקדון אגח ו	0.43	6,057,000	6.21
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,000,000	6.05
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,000,000	6.05
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,000,000	6.05
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.41	2,000,000	0.03
מיכל פקדונות אגח ד	0.39	5,600,000	5.61
ספיר פקדון אגח ט	0.39	5,700,000	5.69
הראל פיקדון אגח ד	0.32	4,171,207	4.6
ספיר פקדון אגח ה	0.29	4,000,000	4.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	3.95
איביאי רב אגח א	0.27	3,899,000	3.93
הראל ריב אגח ו	0.26	3,700,000	3.76
דניאל פקדון אגח ה	0.25	3,650,000	3.67
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,000,000	-0.11
פאי ריבית אגח ד	0.14	2,000,000	2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	1.79
אלה פקדון אגח י	0.05	700,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.59
SPOT_USDILS	0.04	200,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.58
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.24
מקמ 417	0.01	88,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-6.38
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-5,000,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.18	0	-17.03
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-7,000,000	-0.04
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-10,000,000	-0.04
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-14,000,000	-0.06
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-4.14	-20,000,000	-0.26