תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.59	3.44
תחילת השנה	-32.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	45.53	11,821	-0.94
S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01	23.83	6,187	-2.71
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01	23.11	6,000	-2.62
פיקדון בבנק מסוים	17.98	0	225.56
SPOT_USDILS	10.09	40,330,000	1.23
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.01	40,000,000	-0.78
מקמ 1216	8.39	108,095,000	105.28
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.83	31,270,000	-0.02
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.51	30,000,000	-0.72
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.51	30,000,000	0.77
מקמ 616	6.39	80,912,800	80.15
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.76	23,000,000	-0.59
מקמ 1116	5.7	73,178,800	71.47
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	-0.3
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	1.03
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	1.19
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	1.01
ממשל קצרה 0526	4.74	60,000,000	59.44
S_150126_230_90_ND_1_Y_1_12_01	4.62	1,200	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	53.54
מקמ 1016	4.23	54,264,600	53.13
SPOT_USDILS	3.8	15,180,000	0.49
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.75	15,000,000	-2.54
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.75	15,000,000	-0.67
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.93	11,700,000	0.51
מקמ 217	2.93	38,000,000	36.8
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.85	33	0
SPOT_USDILS	2.82	11,280,000	0.34
פאי פלוס אגח א	2.81	33,245,833	35.29
מקמ 416	2.55	32,100,000	31.99
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.5	10,000,000	-0.86
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.5	10,000,000	-0.44
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	10,000,000	0.21
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.31	9,230,000	-0.05
מקמ 916	2.29	29,262,000	28.74
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.13	8,500,000	0.3
פאי פיקדון אגח ג	2.1	24,236,312	26.34
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.05	8,200,000	0.39
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.05	8,200,000	0.33
הראל ריב אגח א	1.96	23,022,065	24.53
אביעד פקדון אגח א	1.94	22,500,000	24.29
גלעד פקדון אגח ג	1.85	21,951,782	23.22
אלה פקדון אגח י	1.71	20,000,000	21.47
גי.אס.אי אגח ב	1.68	19,547,000	21.02
מקמ 117	1.64	21,219,300	20.6
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	19.69
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	19.21
אלה פקדון אגח ד	1.47	20,505,000	18.5
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.44	5,760,000	-0.07
אלה פקדון אגח יב	1.26	15,000,000	15.87
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,000,000	0.21
מרב פקדון אגח ה	1.21	15,000,000	15.18
הראל פיקדון אגח ה	1.2	15,000,000	15.06
פאי ריבית אגח ב	1.09	13,373,000	13.62
ספיר פקדון אגח א	0.98	11,386,418	12.26
דניאל פקדון אגח ד	0.96	12,000,000	12
מרב פקדון אגח ב	0.83	10,000,000	10.37
הראל ריב אגח ג	0.83	10,000,000	10.37
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.83	10,045,208	10.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.83	10,045,208	10.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.83	10,045,208	10.37
ממשלתי שקלי 0927	0.81	10,000,000	10.2
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	9.98
הראל פיקדון אגח ד	0.79	9,224,191	9.95
מרב פקדון אגח ד	0.73	9,000,000	9.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	8.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	8.37
אביעד פקדון אגח ו	0.65	8,138,000	8.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	7.39
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,100,000	-0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.52	6,381,908	6.49
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.49	6,000,000	6.2
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.49	6,000,000	6.2
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.49	6,000,000	6.2
אביעד פקדון אגח ה	0.49	6,000,000	6.1
ספיר פקדון אגח ו	0.48	6,057,000	6.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	4.38
ספיר פקדון אגח ה	0.32	4,000,000	4.06
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	3.06
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.09	340,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.08	985,508	1.04
מקמ 516	0.07	863,722	0.86
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.54
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
SPOT_USDILS	-0.01	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.02	-60,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-8,200,000	-0.4
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-7.51	-30,000,000	-0.77