תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.89	-20.51
תחילת השנה	-38.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01	45.42	11,821	50.9
S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01	23.06	6,000	19.38
S_150426_57_90_ND_1_Y_1_12_01	17.43	4,537	14.65
מקמ 317	10.91	139,065,509	135.37
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.1	40,000,000	-13.08
מקמ 1216	8.55	108,095,000	106.15
מקמ 816	7.2	90,000,000	89.41
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.11	31,270,000	-9.75
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	6.24	50,000	77.38
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.68	25,000,000	-4.45
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.46	24,000,000	-4.52
מקמ 1116	5.32	67,015,451	65.98
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.23	23,000,000	-7.66
מקמ 726	4.82	60,000,000	59.76
S_150426_140_90_ND_1_Y_1_12_01	4.61	1,200	3.88
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.55	20,000,000	-6.53
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.55	20,000,000	-5.16
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.55	20,000,000	-4.99
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.55	20,000,000	-5.45
מקמ 1016	4.32	54,264,600	53.58
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.2	18,490,000	-1.82
ממשלתי שקלי 0927	4.14	50,000,000	51.38
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.09	18,000,000	-3.42
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.75	16,500,000	-2.73
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.41	15,000,000	-5.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.24	0	40.23
S&P500 EMINI FUT Jun26	3.18	37	0
מקמ 217	2.99	38,000,000	37.09
פאי פלוס אגח א	2.88	33,245,833	35.7
SPOT_USDILS	2.56	11,270,000	-0.17
מקמ 916	2.34	29,262,000	28.99
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.27	10,000,000	-2.58
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.27	10,000,000	-3.56
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.27	10,000,000	-0.64
פאי פיקדון אגח ג	2.15	24,236,312	26.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	26.33
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.1	9,230,000	-2.92
SPOT_USDILS	2	8,780,000	-0.13
אביעד פקדון אגח א	1.98	22,500,000	24.54
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.93	8,500,000	-2.34
גלעד פקדון אגח ג	1.89	21,951,782	23.46
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.86	8,200,000	-2.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	22.31
אלה פקדון אגח י	1.76	20,000,000	21.78
גי.אס.אי אגח ב	1.71	19,547,000	21.27
מקמ 616	1.68	20,912,800	20.9
מקמ 117	1.67	21,219,300	20.77
מרב פקדון אגח ו	1.38	17,760,000	17.09
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.31	5,760,000	-1.84
מרב פקדון אגח ה	1.24	15,000,000	15.36
הראל פיקדון אגח ה	1.23	15,000,000	15.25
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.14	5,000,000	-1.34
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.14	5,000,000	-0.18
הראל ריב אגח א	1.13	13,022,065	14.05
פאי ריבית אגח ב	1.11	13,373,000	13.77
SPOT_USDILS	1.08	4,760,000	0
אלה פקדון אגח יב	1.03	12,000,000	12.82
ספיר פקדון אגח א	1	11,386,418	12.4
דניאל פקדון אגח ד	0.98	12,000,000	12.17
מרב פקדון אגח ב	0.84	10,000,000	10.48
הראל ריב אגח ג	0.84	10,000,000	10.48
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	10,045,208	10.47
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.84	10,045,208	10.47
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	10,045,208	10.47
הראל פיקדון אגח ד	0.81	9,224,191	10.07
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	8.93
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	8.49
אביעד פקדון אגח ו	0.66	8,110,331	8.19
מרב פקדון אגח ד	0.58	7,000,000	7.19
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.57	2,500,000	-0.22
דניאל פקדון אגח ג	0.53	6,381,908	6.56
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.5	6,000,000	6.26
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.5	6,000,000	6.26
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.5	6,000,000	6.26
אביעד פקדון אגח ה	0.5	6,000,000	6.16
ספיר פקדון אגח ו	0.49	6,057,000	6.14
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,100,000	-0.78
ספיר פקדון אגח ה	0.33	4,000,000	4.11
הראל ריב אגח ו	0.3	3,700,000	3.71
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,000,000	-0.28
פאי ריבית אגח ד	0.16	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.83
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.9
S_150426_57_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,650	1.06
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.08	340,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.74
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.53
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
מקמ 417	0.01	88,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-5,000,000	0.19
SPOT_USDILS	-1.43	-6,270,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.49	0	-30.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.36	0	-41.66