תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
788.83
מחיר קנייה
788.83
- % החודש:-0.2%
- % השנה:4.4%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:1.86%
- סטיית תקן (שנה):19.12
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.66 | -12.53 |
| תחילת השנה | -193.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.42 | 6,941 | 9.71 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.66 | 6,187 | 3.95 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.97 | 6,000 | 3.83 |
| S_050925_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.87 | 4,880 | 6.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.71 | 0 | 170.25 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 45,000,000 | -0.79 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 40,000,000 | 0.45 |
| מקמ 216 | 8.78 | 119,317,292 | 117.65 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 35,000,000 | -11.65 |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC | 8.28 | 70,000 | 110.96 |
| מקמ 1215 | 7.6 | 102,554,537 | 101.85 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 30,000,000 | -7.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 0 | 91.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 26,210,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 5.88 | 80,912,800 | 78.73 |
| מקמ 816 | 5.31 | 73,613,759 | 71.18 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 20,000,000 | -3.82 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 20,000,000 | -3.49 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 20,000,000 | -4.81 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 20,000,000 | -0.74 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 20,000,000 | -0.67 |
| S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.39 | 1,200 | 1.48 |
| מקמ 1016 | 3.89 | 54,264,600 | 52.09 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 15,000,000 | -1.58 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 15,000,000 | -0.33 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 15,000,000 | -0.1 |
| מקמ 916 | 3.55 | 49,262,000 | 47.49 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 14,000,000 | -0.14 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 12,000,000 | -2.64 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 12,000,000 | -2.27 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 11,750,000 | -0.42 |
| פאי פלוס אגח א | 2.59 | 33,245,833 | 34.71 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -3.51 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -3.4 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.42 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.98 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.84 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.54 |
| F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.58 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 10,000,000 | -0.29 |
| מקמ 116 | 2.25 | 30,405,517 | 30.07 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 8,000,000 | -0.84 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.93 | 24,236,312 | 25.9 |
| הראל ריב אגח א | 1.81 | 23,022,065 | 24.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.79 | 22,500,000 | 23.92 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 7,000,000 | -1.41 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 7,000,000 | -0.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.71 | 21,951,782 | 22.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.61 | 0 | 21.5 |
| אלה פקדון אגח י | 1.58 | 20,000,000 | 21.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.55 | 19,547,000 | 20.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 20.3 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.48 | 20,505,000 | 19.88 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 6,000,000 | -1.69 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.27 | 16,667,000 | 17.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 16.91 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 5,000,000 | -0.52 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 5,000,000 | -0.18 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.16 | 15,000,000 | 15.6 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 11,386,418 | 12.09 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.76 | 9,918,168 | 10.13 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.76 | 10,000,000 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 10,000,000 | 10.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 10,045,208 | 10.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 10,045,208 | 10.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 10,045,208 | 10.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 9,322,613 | 9.92 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.73 | 10,000,000 | 9.74 |
| מקמ 516 | 0.72 | 9,863,722 | 9.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 8.95 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 2,000,000 | -0.42 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.45 | 6,000,000 | 6.09 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.45 | 6,000,000 | 6.09 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.45 | 6,000,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.21 | 2,850,155 | 2.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 985,508 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 260,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.03 | 418,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 215,668 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| מקמ 1115 | 0 | 36,908 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -1.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -8.19 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.66 | -8 | 0 |
| F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -10,000,000 | 0.56 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.46 | -14,000,000 | 0.14 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.7 | -15,000,000 | 0.34 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.7 | -15,000,000 | 0.1 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.94 | -20,000,000 | 0.75 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -4.94 | -20,000,000 | 0.7 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -11.11 | -45,000,000 | 0.85 |