תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-82.08	-45.89
תחילת השנה	-182.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	27.51	7,987	4.99
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	23.9	6,941	17.27
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	18.94	5,500	3.39
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.81	4,880	11.14
מקמ 516	13.46	191,730,000	185.77
ממשל קצרה 0825	13.28	184,000,000	183.36
מקמ 616	9.86	140,912,800	136.12
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.83	40,000,000	-9.86
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.83	40,000,000	3.45
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.6	35,000,000	-8.86
מקמ 216	8.46	119,317,292	116.78
AM S&P 500 II-ETF ACC	7.9	70,000	109.02
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.37	30,000,000	-4.73
מקמ 1215	7.32	102,554,537	101.09
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.91	20,000,000	-3.25
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.91	20,000,000	-3.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.91	20,000,000	-2.27
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.91	20,000,000	-1.96
SPOT_USDILS	4.7	19,130,000	0.06
S_150725_51_90_ND_1_Y_1_12_01	4.13	1,200	0.74
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.95	12,000,000	-1.69
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.95	12,000,000	-1.35
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	38.48
פאי פלוס אגח א	2.49	33,245,833	34.43
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.46	10,000,000	-2.7
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.46	10,000,000	-2.61
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.46	10,000,000	-1.42
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.46	10,000,000	0.37
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.45	9,970,000	0.35
SPOT_USDILS	2.43	9,900,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	30.27
מקמ 116	2.16	30,405,517	29.86
מקמ 915	2.02	27,935,655	27.83
פאי פיקדון אגח ג	1.86	24,236,312	25.73
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.84	7,500,000	-1.42
הראל ריב אגח א	1.81	24,000,000	24.94
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	24.58
אביעד פקדון אגח א	1.72	22,500,000	23.69
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.72	7,000,000	-0.87
גלעד פקדון אגח ג	1.64	21,951,782	22.67
אלה פקדון אגח יא	1.59	21,000,000	21.91
אלה פקדון אגח י	1.52	20,000,000	21.05
גי.אס.אי אגח ב	1.49	19,547,000	20.55
אלה פקדון אגח יב	1.49	20,000,000	20.53
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	6,000,000	-1.21
אלה פקדון אגח ד	1.46	20,505,000	20.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.42	0	19.6
פאי פיקדון אגח ד	1.22	16,667,000	16.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	15.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	15.16
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	14.29
ספיר פקדון אגח א	0.88	11,486,418	12.15
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.86	3,500,000	-0.67
SPOT_USDILS	0.8	3,240,000	0.01
S&P500 EMINI FUT Sep25	0.78	10	0
אביעד פקדון אגח ג	0.73	9,918,168	10.04
מרב פקדון אגח ב	0.73	10,000,000	10.09
הראל ריב אגח ג	0.73	10,000,000	10.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	10,045,208	10.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	10,045,208	10.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	10,045,208	10.12
הראל פיקדון אגח ד	0.71	9,322,613	9.83
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	8.59
מקמ 815	0.57	7,838,100	7.83
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,000,000	-0.26
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.44	6,000,000	6.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.44	6,000,000	6.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.44	6,000,000	6.04
גלעד פקדון אגח ד	0.37	4,985,508	5.12
מקמ 1015	0.21	2,915,277	2.89
ממשלתי שקלי 0226	0.2	2,850,155	2.8
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.54
ממשל קצרה 1125	0.03	418,000	0.41
SPOT_USDILS	0.01	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ממשלתי משתנה 0526	0	59,435	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0	41,723	0.05
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
מקמ 1115	0	36,908	0.04
SPOT_USDILS	-0.01	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-690,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-9.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.9	0	-26.28