תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
690.94
מחיר קנייה
690.94
- % החודש:-6.57%
- % השנה:-8.55%
- % 3 חודשים:-10.52%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.35 | 31,008 | 13.71 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.22 | 388,060,000 | -21.97 |
| אג"ח מדינה | 5 | 42.21 | 639,583,242 | 628.99 |
| מק"מ | 8 | 26.52 | 406,400,040 | 395.14 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.59 | 272,617,066 | 277.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.42 | 0 | 170.22 |
| SPOT | 7 | 2.27 | 9,432,000 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.8 | 0 | 26.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.58 | 8 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 430 | 0.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| סה"כ | 82 | 296.02 | 1,716,248,633 | 1,491.09 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.04 | 10,000 | 8.57 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.59 | 7,987 | 6.91 |
| S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.24 | 6,941 | -0.66 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 18.02 | 75,000,000 | -2.61 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.64 | 4,880 | -2.14 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 55,000,000 | -1.57 |
| ממשל קצרה 0225 | 12.89 | 192,643,530 | 192.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.05 | 184,000,000 | 179.58 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.57 | 159,651,828 | 157.46 |
| מקמ 1215 | 10.43 | 160,936,287 | 155.46 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 40,000,000 | -2.94 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 8.41 | 35,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 7.57 | 116,400,000 | 112.79 |
| F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 30,000,000 | -5 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 30,000,000 | 0.19 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 30,000,000 | -0.5 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.7 | 103,228,449 | 99.85 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 25,000,000 | -2.01 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 25,000,000 | -1.6 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 20,000,000 | -2.79 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 20,000,000 | -1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 60.92 |
| S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.84 | 1,200 | 1.03 |
| מקמ 715 | 3.76 | 57,000,000 | 56.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 15,000,000 | 0.07 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 14,350,000 | -2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 42.35 |
| SPOT_USDILS | 2.76 | 11,500,000 | -0.06 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 11,210,000 | -0.4 |
| פאי פלוס אגח א | 2.59 | 38,219,000 | 38.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 36.37 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 10,000,000 | -0.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.03 | 30,000,000 | 30.32 |
| הראל ריב אגח א | 1.69 | 25,000,000 | 25.23 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.68 | 24,236,312 | 25.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.55 | 22,500,000 | 23.02 |
| מקמ 915 | 1.55 | 23,691,100 | 23.12 |
| מקמ 515 | 1.45 | 21,800,000 | 21.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 21.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.41 | 20,505,000 | 21.07 |
| אלה פקדון אגח י | 1.37 | 20,000,000 | 20.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.34 | 19,547,000 | 20 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 5,000,000 | -0.32 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_290125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 5,000,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 1.12 | 16,761,325 | 16.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 16.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 15,000,000 | 15.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.01 | 15,000,000 | 15.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.01 | 15,000,000 | 15.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 14.59 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 4,000,000 | -0.6 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 3,500,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 11,486,418 | 11.77 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 2,780,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 9,322,613 | 9.57 |
| מקמ 1015 | 0.63 | 9,719,535 | 9.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 9.23 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 0.58 | 8 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 6,734,000 | 6.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 2.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 2.44 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.06 | 430 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 122,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| מקמ 215 | 0.01 | 91,793 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 59,435 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 66,723 | 0.07 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -8.52 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -5,000,000 | 0.03 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -18.02 | -75,000,000 | 2.68 |