תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
730.51
מחיר קנייה
730.51
- % החודש:-5.24%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:-6.8%
- % 12 חודשים:-2.08%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 24 | 96.01 | 387,220,000 | -34.6 |
| SWAP מניות | 5 | 95.11 | 25,208 | 8.19 |
| מק"מ | 8 | 39.34 | 516,299,731 | 505.78 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.58 | 0 | 341.84 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 24.84 | 305,879,804 | 319.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.6 | 72,850,155 | 71.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.84 | 57 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.84 | 48,135,624 | 49.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.87 | 0 | 24.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 250 | 0.55 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.08 | -320,000 | 0 |
| סה"כ | 91 | 297.99 | 1,330,215,668 | 1,286.32 |
אחזקות הקרן
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.6 | 11,821 | -3.43 |
| S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.34 | 6,187 | 5.36 |
| S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.64 | 6,000 | 5.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.65 | 0 | 252.7 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 45,000,000 | -6.14 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 10.91 | 44,000,000 | -2.64 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 10.41 | 42,000,000 | -5.11 |
| מקמ 216 | 9.25 | 119,317,292 | 118.88 |
| מקמ 1216 | 8.12 | 108,095,000 | 104.44 |
| מקמ 616 | 6.19 | 80,912,800 | 79.59 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 24,310,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 5.51 | 73,178,800 | 70.91 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 20,500,000 | -1.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 20,000,000 | -3.11 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 20,000,000 | -3.02 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 20,000,000 | -1.31 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 20,000,000 | -1.59 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 20,000,000 | -0.59 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 4.84 | 57 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.59 | 60,000,000 | 59.05 |
| S_151025_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.53 | 1,200 | 1.05 |
| מקמ 1016 | 4.1 | 54,264,600 | 52.71 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 16,000,000 | -1.93 |
| מקמ 916 | 3.74 | 49,262,000 | 48.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 15,000,000 | -2.09 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 15,000,000 | -1.84 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 15,000,000 | 0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 14,000,000 | -1.79 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 12,730,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 2.73 | 33,245,833 | 35.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 32.63 |
| F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -1.77 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -0.4 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | 0.02 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 9,580,000 | -0.09 |
| מקמ 116 | 2.36 | 30,405,517 | 30.38 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.03 | 24,236,312 | 26.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.9 | 23,022,065 | 24.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.88 | 22,500,000 | 24.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.79 | 21,951,782 | 23.07 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 7,000,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 21.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.67 | 20,000,000 | 21.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.63 | 19,547,000 | 20.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 19.58 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.49 | 20,505,000 | 19.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 16.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 16.77 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.23 | 15,000,000 | 15.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 15.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 11,386,418 | 12.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.94 | 11,661,529 | 12.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.94 | 12,000,000 | 12.12 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.8 | 9,918,168 | 10.23 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.8 | 10,000,000 | 10.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 10,000,000 | 10.28 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.8 | 10,045,208 | 10.31 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.8 | 10,045,208 | 10.31 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.8 | 10,045,208 | 10.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.79 | 10,000,000 | 10.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 9,322,613 | 10.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.71 | 9,000,000 | 9.07 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 2,100,000 | -0.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 6,381,908 | 6.45 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.48 | 6,000,000 | 6.16 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.48 | 6,000,000 | 6.16 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.48 | 6,000,000 | 6.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 6,000,000 | 6.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 5,000,000 | 5.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 4,000,000 | 4.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 2.77 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.22 | 2,850,155 | 2.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 2.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 985,508 | 1.03 |
| מקמ 516 | 0.07 | 863,722 | 0.85 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.55 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 215,668 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_061225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -14.68 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -10,000,000 | -0.03 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.72 | -15,000,000 | -0.03 |