תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
743.43
מחיר קנייה
743.43
- % החודש:1.41%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.3 | 31,008 | -62.25 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 89 | 336,750,000 | 44.1 |
| אג"ח מדינה | 5 | 36.62 | 527,449,820 | 517.67 |
| מק"מ | 8 | 25.82 | 373,465,186 | 365 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22 | 302,554,356 | 310.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.65 | 0 | 178.93 |
| SPOT | 4 | 7.98 | 30,190,000 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.05 | 0 | 43.09 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 300 | 0.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.33 | -18 | 0 |
| סה"כ | 91 | 297.13 | 1,570,565,491 | 1,398.31 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.67 | 10,000 | -32.06 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.09 | 7,987 | -25.28 |
| S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.68 | 6,941 | 4.56 |
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.94 | 4,880 | -5.65 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 50,000,000 | 7.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.79 | 184,000,000 | 180.76 |
| ממשל קצרה 0525 | 11.22 | 159,651,828 | 158.57 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 40,000,000 | 3.36 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 40,000,000 | 3.42 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 35,000,000 | 3.64 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 35,000,000 | 2.59 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 30,000,000 | 5.04 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 30,000,000 | 4.68 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 30,000,000 | 3.09 |
| מקמ 1215 | 7.59 | 110,354,537 | 107.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.37 | 0 | 104.23 |
| מקמ 1115 | 7.16 | 103,736,908 | 101.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.08 | 103,320,557 | 100.06 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 25,000,000 | 1.97 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 25,000,000 | 4.1 |
| SPOT_USDILS | 6.24 | 23,600,000 | 0.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.53 | 80,418,000 | 78.22 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 20,000,000 | 2.82 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 20,000,000 | 3.26 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 20,000,000 | 1.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.65 | 0 | 65.72 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 15,500,000 | 1.61 |
| מקמ 715 | 3.99 | 57,000,000 | 56.4 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 15,000,000 | 2.45 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 15,000,000 | 1.9 |
| S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 1,200 | -3.82 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 14,190,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח א | 3.2 | 44,219,000 | 45.26 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 12,000,000 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 41.13 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 10,000,000 | 1.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.16 | 30,000,000 | 30.56 |
| מקמ 116 | 2.08 | 30,405,517 | 29.44 |
| מקמ 915 | 1.94 | 27,935,655 | 27.44 |
| הראל ריב אגח א | 1.8 | 25,000,000 | 25.42 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.78 | 24,236,312 | 25.23 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 6,360,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.64 | 22,500,000 | 23.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.57 | 20,505,000 | 22.21 |
| מקמ 515 | 1.54 | 21,800,000 | 21.71 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 20,000,000 | 20.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 19,547,000 | 20.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.43 | 20,000,000 | 20.16 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 5,000,000 | 0.76 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 5,000,000 | 0.66 |
| מקמ 216 | 1.32 | 19,317,292 | 18.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 17.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 15,000,000 | 15.24 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.07 | 15,000,000 | 15.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 13,951,782 | 14.18 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 3,500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.84 | 11,486,418 | 11.83 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 3,000,000 | 0.37 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 3,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 10.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 9,322,613 | 9.65 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 2,060,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 6,734,000 | 6.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 4,985,508 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 4.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 4.39 |
| מקמ 1015 | 0.2 | 2,915,277 | 2.85 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.55 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 300 | 0.63 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.01 | 66,723 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 59,435 | 0.06 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -6.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -6.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -14.1 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -1.33 | -18 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -6,500,000 | -0.83 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -3.96 | -15,000,000 | -0.71 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -20,000,000 | -2.84 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -20,000,000 | -1.94 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -7.93 | -30,000,000 | -3.12 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -9.25 | -35,000,000 | -2.62 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -10.57 | -40,000,000 | -3.45 |