תכלית S&P 500 TTF

מחיר פדיון

771.22

מחיר קנייה

771.22

1.02%

% החודש:-0.44%
% השנה:-0.44%
% 3 חודשים:-1.89%
% 12 חודשים:1.68%
סטיית תקן (שנה):18.44
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	93.09	25,208	39.17
FORWARD מט"ח	40	83.7	343,000,000	-66.61
מק"מ	9	38.29	520,231,135	510.64
אג"ח קונצרני	20	22.88	292,923,367	304.67
פיקדונות בבנק	10	22.14	0	295.34
מניות ETF	2	8.49	70,250	113.22
אג"ח מדינה	3	4.64	63,268,155	61.88
SPOT	7	3.92	16,110,000	-0.02
תעודות חוב	6	3.69	48,135,624	49.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.99	0	26.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	124,839	0
חוזים עתידיים מניות	1	-1.58	-19	0
סה"כ	111	281.25	1,283,888,559	1,333.91

אחזקות הקרן

S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050925_274_90_ND_1_Y_1_12_01

F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	25.63	6,941	15.16
S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01	22.85	6,187	6.17
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	22.16	6,000	5.98
S_050925_274_90_ND_1_Y_1_12_01	18.02	4,880	10.66
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.98	45,000,000	-3.22
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.25	42,000,000	-2.39
פיקדון בבנק מסוים	10.16	0	135.47
פיקדון בבנק מסוים	9.99	0	133.19
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.76	40,000,000	-1.71
מקמ 216	8.85	119,317,292	118.06
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.54	35,000,000	-13.58
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	8.45	70,000	112.66
מקמ 1215	7.66	102,554,537	102.18
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.32	30,000,000	-8.72
מקמ 616	5.93	80,912,800	79.05
מקמ 816	5.36	73,613,759	71.45
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5	20,500,000	0.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.88	20,000,000	-4.91
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.88	20,000,000	-4.58
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.88	20,000,000	-5.91
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.88	20,000,000	-1.82
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.88	20,000,000	-1.75
S_151025_324_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	1,200	1.2
ממשל קצרה 0526	4.4	60,000,000	58.63
מקמ 1016	3.93	54,264,600	52.34
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.9	16,000,000	-0.9
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.66	15,000,000	-2.4
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.66	15,000,000	-1.13
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.66	15,000,000	-0.91
מקמ 916	3.58	49,262,000	47.69
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.42	14,000,000	-0.89
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.93	12,000,000	-3.3
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.93	12,000,000	-2.93
SPOT_USDILS	2.64	10,840,000	-0.02
פאי פלוס אגח א	2.61	33,245,833	34.78
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-3.96
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-1.52
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-1.38
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-1.08
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-1.12
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.44	10,000,000	-0.01
מקמ 116	2.26	30,405,517	30.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	26.84
פאי פיקדון אגח ג	1.95	24,236,312	25.96
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.95	8,000,000	-1.27
הראל ריב אגח א	1.82	23,022,065	24.32
אביעד פקדון אגח א	1.8	22,500,000	24.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	23.48
גלעד פקדון אגח ג	1.72	21,951,782	22.89
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.71	7,000,000	-1.79
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.71	7,000,000	-0.77
אלה פקדון אגח י	1.6	20,000,000	21.3
גי.אס.אי אגח ב	1.56	19,547,000	20.8
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.46	6,000,000	-2.02
אלה פקדון אגח ד	1.45	20,505,000	19.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	17.9
פאי פיקדון אגח ד	1.29	16,667,000	17.16
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	16.59
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.22	5,000,000	-0.79
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.22	5,000,000	-0.45
F_221025_26_26_DL_0_N_1_00_00	1.22	5,000,000	-0.22
F_291025_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.22	5,000,000	0.04
SPOT_USDILS	1.22	5,000,000	0
אלה פקדון אגח יב	1.18	15,000,000	15.69
ספיר פקדון אגח א	0.91	11,386,418	12.14
מרב פקדון אגח ב	0.77	10,000,000	10.2
הראל ריב אגח ג	0.77	10,000,000	10.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	10,045,208	10.23
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	10,045,208	10.23
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	10,045,208	10.23
אביעד פקדון אגח ג	0.76	9,918,168	10.16
הראל פיקדון אגח ד	0.75	9,322,613	9.95
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	9.88
מקמ 516	0.72	9,863,722	9.66
פאי ריבית אגח ב	0.68	9,000,000	9.02
מרב פקדון אגח ד	0.68	9,000,000	9.01
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,000,000	-0.53
דניאל פקדון אגח ג	0.48	6,420,000	6.45
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.46	6,000,000	6.11
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.46	6,000,000	6.11
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.46	6,000,000	6.11
ממשלתי שקלי 0226	0.21	2,850,155	2.83
גלעד פקדון אגח ד	0.08	985,508	1.02
SPOT_USDILS	0.06	260,000	0
SPOT_USDILS	0.06	260,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.56
ממשל קצרה 1125	0.03	418,000	0.42
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
SPOT_USDILS	0.02	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
מקמ 1115	0	36,908	0.04
SPOT_USDILS	-0.02	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.2	0	-15.98
S&P500 EMINI FUT Dec25	-1.58	-19	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.92	0	-25.64
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.66	-15,000,000	1.15
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-3.9	-16,000,000	0.9
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-20,000,000	1.83
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-20,000,000	1.78
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5	-20,500,000	-0.29
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-10.25	-42,000,000	2.38
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-10.98	-45,000,000	3.28