תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
769.96
מחיר קנייה
769.96
- % החודש:0.53%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:3.66%
- % 12 חודשים:7.09%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 89.36 | 31,008 | 107.82 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 79.15 | 323,500,000 | -73.64 |
| מק"מ | 9 | 44.03 | 623,646,086 | 606.39 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.66 | 289,489,189 | 298.23 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.5 | 187,327,590 | 185.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.12 | 0 | 112.03 |
| מניות ETF | 2 | 7.65 | 70,250 | 105.38 |
| SPOT | 3 | 7.59 | 31,070,000 | -0.05 |
| תעודות חוב | 6 | 3.51 | 48,135,624 | 48.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.49 | 46 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.21 | 0 | -57.95 |
| סה"כ | 88 | 273.85 | 1,503,394,632 | 1,332.44 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.79 | 7,987 | 45.53 |
| S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.28 | 6,941 | 11.29 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.45 | 5,500 | 31.16 |
| S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.37 | 4,880 | 6.95 |
| מקמ 516 | 13.45 | 191,730,000 | 185.29 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.27 | 184,000,000 | 182.68 |
| מקמ 616 | 9.86 | 140,912,800 | 135.78 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 40,000,000 | -10.77 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 35,000,000 | -9.68 |
| מקמ 216 | 8.45 | 119,317,292 | 116.38 |
| SPOT_USDILS | 7.62 | 31,160,000 | -0.05 |
| AM S&P 500 II-ETF ACC | 7.61 | 70,000 | 104.86 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 30,500,000 | -7.97 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 30,000,000 | -5.43 |
| מקמ 1215 | 7.32 | 102,554,537 | 100.74 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 20,000,000 | -3.72 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 20,000,000 | -6.12 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 20,000,000 | -3.73 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 20,000,000 | -2.75 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 20,000,000 | -2.43 |
| S_150425_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.03 | 1,200 | 6.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 50.53 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.49 | 46 | 0 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 12,000,000 | -1.98 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 12,000,000 | -1.64 |
| פאי פלוס אגח א | 2.5 | 33,245,833 | 34.36 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 10,000,000 | -3.39 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 10,000,000 | -2.93 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 10,000,000 | -2.84 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 10,000,000 | -2.36 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 10,000,000 | -1.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.29 | 0 | 31.53 |
| מקמ 116 | 2.16 | 30,405,517 | 29.75 |
| מקמ 915 | 2.01 | 27,935,655 | 27.73 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 8,000,000 | -2.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.86 | 24,236,312 | 25.58 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 7,500,000 | -1.59 |
| הראל ריב אגח א | 1.79 | 24,000,000 | 24.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 23.62 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.71 | 22,500,000 | 23.54 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 7,000,000 | -1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.64 | 21,951,782 | 22.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.58 | 21,000,000 | 21.72 |
| אלה פקדון אגח י | 1.52 | 20,000,000 | 20.9 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.48 | 19,547,000 | 20.43 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.48 | 20,000,000 | 20.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.47 | 20,505,000 | 20.23 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 6,000,000 | -1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 17.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.22 | 16,667,000 | 16.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 15.34 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 11,486,418 | 12 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 3,500,000 | -0.75 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 2,300 | 10.03 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.73 | 10,000,000 | 10.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 10,000,000 | 10.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.08 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.08 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 9,322,613 | 9.78 |
| מקמ 815 | 0.57 | 7,838,100 | 7.81 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 2,000,000 | -0.31 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.02 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.02 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 5.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 4,985,508 | 5.11 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 960,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 0.21 | 2,915,277 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.2 | 2,850,155 | 2.79 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.03 | 418,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 59,435 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 41,723 | 0.05 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| מקמ 1115 | 0 | 36,908 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -1,050,000 | 0 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | 2,200 | -3.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -8.65 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -20,000,000 | 2.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.87 | 0 | -80.83 |