תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
783.19
מחיר קנייה
783.19
- % החודש:3.15%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:7.68%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):10.48
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.75 | 25,208 | -70.03 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 94.06 | 353,200,000 | 4.49 |
| מק"מ | 10 | 40.56 | 494,719,222 | 481.83 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 29.66 | 336,769,685 | 352.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.08 | 0 | 131.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.3 | 110,000,000 | 110.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 8.07 | 0 | 95.94 |
| תעודות חוב | 6 | 4.2 | 48,135,624 | 49.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.17 | 25 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.19 | 720,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 250 | 0.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| סה"כ | 94 | 297.08 | 1,343,694,853 | 1,156.99 |
אחזקות הקרן
S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.84 | 11,821 | -26.39 |
| S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.99 | 6,187 | -20.18 |
| S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.27 | 6,000 | -19.55 |
| מקמ 317 | 11.81 | 145,235,000 | 140.31 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 40,000,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 8.87 | 108,095,000 | 105.37 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.33 | 31,270,000 | 0.59 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 30,000,000 | -0.09 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 30,000,000 | 1.41 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 23,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 6.02 | 73,178,800 | 71.53 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 20,000,000 | 0.09 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 20,000,000 | 1.42 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 20,000,000 | 1.57 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 20,000,000 | 1.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.15 | 0 | 61.18 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.02 | 60,000,000 | 59.62 |
| S_150126_230_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.65 | 1,200 | -3.91 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 17,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 4.48 | 54,264,600 | 53.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 52.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.28 | 50,000,000 | 50.87 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 15,000,000 | -2.22 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 15,000,000 | -0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.54 | 0 | 42.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 0 | 39.02 |
| מקמ 217 | 3.1 | 38,000,000 | 36.81 |
| פאי פלוס אגח א | 2.98 | 33,245,833 | 35.42 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 10,000,000 | -0.67 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 10,000,000 | -0.25 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 10,000,000 | 0.41 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 10,000,000 | 0.75 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 9,230,000 | 0.13 |
| מקמ 916 | 2.42 | 29,262,000 | 28.8 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 8,500,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.23 | 24,236,312 | 26.43 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 8,200,000 | 0.55 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 2.17 | 25 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 2.08 | 23,022,065 | 24.66 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.05 | 22,500,000 | 24.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.96 | 21,951,782 | 23.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.82 | 20,000,000 | 21.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.78 | 19,547,000 | 21.13 |
| מקמ 616 | 1.75 | 20,912,800 | 20.78 |
| מקמ 117 | 1.74 | 21,219,300 | 20.61 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.59 | 20,505,000 | 18.9 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 5,760,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 17.74 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.34 | 15,000,000 | 15.91 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 5,000,000 | 0.31 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.28 | 15,000,000 | 15.23 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.27 | 15,000,000 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 13.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.15 | 13,373,000 | 13.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.04 | 11,386,418 | 12.32 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.01 | 12,000,000 | 12.04 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.88 | 10,000,000 | 10.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.88 | 10,000,000 | 10.42 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.88 | 10,045,208 | 10.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.88 | 10,045,208 | 10.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.88 | 10,045,208 | 10.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 9,224,191 | 9.99 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 9,000,000 | 9.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 8.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 8,138,000 | 8.16 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 2,100,000 | -0.08 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.55 | 6,381,908 | 6.51 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.52 | 6,000,000 | 6.22 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.52 | 6,000,000 | 6.22 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.52 | 6,000,000 | 6.22 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.51 | 6,000,000 | 6.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 6,057,000 | 6.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.34 | 4,000,000 | 4.08 |
| מקמ 417 | 0.3 | 3,688,000 | 3.55 |
| F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,000,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 690,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.09 | 985,508 | 1.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 340,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.07 | 863,722 | 0.86 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 215,668 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -2.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -3.81 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -8,200,000 | -0.57 |