תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
757.29
מחיר קנייה
757.29
- % החודש:0.41%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):11.24
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.09 | 25,208 | -6.8 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 79.13 | 316,100,000 | -2.35 |
| מק"מ | 9 | 34.19 | 437,896,222 | 429.03 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 27.96 | 336,769,685 | 350.64 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.15 | 0 | 328.01 |
| SPOT | 6 | 16.7 | 66,740,000 | 2.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.55 | 70,000,000 | 69.63 |
| תעודות חוב | 6 | 3.96 | 48,135,624 | 49.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.85 | 33 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.55 | 0 | 32.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 250 | 0.54 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| סה"כ | 98 | 296.17 | 1,275,791,861 | 1,252.48 |
אחזקות הקרן
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.53 | 11,821 | -0.94 |
| S_150126_147_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.83 | 6,187 | -2.71 |
| S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.11 | 6,000 | -2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.98 | 0 | 225.56 |
| SPOT_USDILS | 10.09 | 40,330,000 | 1.23 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 40,000,000 | -0.78 |
| מקמ 1216 | 8.39 | 108,095,000 | 105.28 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 31,270,000 | -0.02 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 30,000,000 | -0.72 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 30,000,000 | 0.77 |
| מקמ 616 | 6.39 | 80,912,800 | 80.15 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 23,000,000 | -0.59 |
| מקמ 1116 | 5.7 | 73,178,800 | 71.47 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 20,000,000 | -0.3 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 20,000,000 | 1.03 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 20,000,000 | 1.19 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 20,000,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.74 | 60,000,000 | 59.44 |
| S_150126_230_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.62 | 1,200 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 53.54 |
| מקמ 1016 | 4.23 | 54,264,600 | 53.13 |
| SPOT_USDILS | 3.8 | 15,180,000 | 0.49 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 15,000,000 | -2.54 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 15,000,000 | -0.67 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 11,700,000 | 0.51 |
| מקמ 217 | 2.93 | 38,000,000 | 36.8 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 2.85 | 33 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 11,280,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 2.81 | 33,245,833 | 35.29 |
| מקמ 416 | 2.55 | 32,100,000 | 31.99 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 10,000,000 | -0.86 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 10,000,000 | -0.44 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 10,000,000 | 0.21 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 9,230,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 2.29 | 29,262,000 | 28.74 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 8,500,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ג | 2.1 | 24,236,312 | 26.34 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 8,200,000 | 0.39 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 8,200,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח א | 1.96 | 23,022,065 | 24.53 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.94 | 22,500,000 | 24.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.85 | 21,951,782 | 23.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.71 | 20,000,000 | 21.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.68 | 19,547,000 | 21.02 |
| מקמ 117 | 1.64 | 21,219,300 | 20.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 19.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 19.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.47 | 20,505,000 | 18.5 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 5,760,000 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.26 | 15,000,000 | 15.87 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 5,000,000 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.21 | 15,000,000 | 15.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.2 | 15,000,000 | 15.06 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.09 | 13,373,000 | 13.62 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.98 | 11,386,418 | 12.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.96 | 12,000,000 | 12 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.83 | 10,000,000 | 10.37 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 10,000,000 | 10.37 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 10,045,208 | 10.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 10,045,208 | 10.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 10,045,208 | 10.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.81 | 10,000,000 | 10.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 9.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 9,224,191 | 9.95 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.73 | 9,000,000 | 9.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 8.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 8.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.65 | 8,138,000 | 8.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 7.39 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 2,100,000 | -0.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 6,381,908 | 6.49 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 6,000,000 | 6.2 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 6,000,000 | 6.2 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 6,000,000 | 6.2 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.49 | 6,000,000 | 6.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 6,057,000 | 6.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 4.38 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.32 | 4,000,000 | 4.06 |
| F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,000,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 3.06 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 340,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 985,508 | 1.04 |
| מקמ 516 | 0.07 | 863,722 | 0.86 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 215,668 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -60,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -8,200,000 | -0.4 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -7.51 | -30,000,000 | -0.77 |