תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
782.84
מחיר קנייה
782.84
- % החודש:-0.15%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:4.61%
- % 12 חודשים:0.75%
- סטיית תקן (שנה):19.12
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 91.29 | 26,508 | 37.53 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 79.84 | 324,970,000 | -44.23 |
| מק"מ | 9 | 44.06 | 623,646,086 | 608.2 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 22.44 | 299,407,357 | 309.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.51 | 187,327,590 | 186.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.42 | 0 | 116.26 |
| מניות ETF | 2 | 7.94 | 70,250 | 109.56 |
| SPOT | 6 | 7.76 | 31,580,000 | 0.19 |
| תעודות חוב | 6 | 3.51 | 48,135,624 | 48.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.08 | 0 | 14.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.78 | 10 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 124,839 | 0 |
| סה"כ | 89 | 280.63 | 1,515,288,264 | 1,387.39 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.51 | 7,987 | 4.99 |
| S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.9 | 6,941 | 17.27 |
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.94 | 5,500 | 3.39 |
| S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.81 | 4,880 | 11.14 |
| מקמ 516 | 13.46 | 191,730,000 | 185.77 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.28 | 184,000,000 | 183.36 |
| מקמ 616 | 9.86 | 140,912,800 | 136.12 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 40,000,000 | -9.86 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 40,000,000 | 3.45 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 35,000,000 | -8.86 |
| מקמ 216 | 8.46 | 119,317,292 | 116.78 |
| AM S&P 500 II-ETF ACC | 7.9 | 70,000 | 109.02 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 30,000,000 | -4.73 |
| מקמ 1215 | 7.32 | 102,554,537 | 101.09 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 20,000,000 | -3.25 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 20,000,000 | -3.27 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 20,000,000 | -2.27 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 20,000,000 | -1.96 |
| SPOT_USDILS | 4.7 | 19,130,000 | 0.06 |
| S_150725_51_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.13 | 1,200 | 0.74 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 12,000,000 | -1.69 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 12,000,000 | -1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 38.48 |
| פאי פלוס אגח א | 2.49 | 33,245,833 | 34.43 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 10,000,000 | -2.7 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 10,000,000 | -2.61 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 10,000,000 | -1.42 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 10,000,000 | 0.37 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 9,970,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 2.43 | 9,900,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 30.27 |
| מקמ 116 | 2.16 | 30,405,517 | 29.86 |
| מקמ 915 | 2.02 | 27,935,655 | 27.83 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.86 | 24,236,312 | 25.73 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 7,500,000 | -1.42 |
| הראל ריב אגח א | 1.81 | 24,000,000 | 24.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 24.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.72 | 22,500,000 | 23.69 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 7,000,000 | -0.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.64 | 21,951,782 | 22.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.59 | 21,000,000 | 21.91 |
| אלה פקדון אגח י | 1.52 | 20,000,000 | 21.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.49 | 19,547,000 | 20.55 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.49 | 20,000,000 | 20.53 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 6,000,000 | -1.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.46 | 20,505,000 | 20.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 19.6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.22 | 16,667,000 | 16.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.15 | 0 | 15.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 15.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 14.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 11,486,418 | 12.15 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 3,500,000 | -0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 3,240,000 | 0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 0.78 | 10 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.73 | 9,918,168 | 10.04 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.73 | 10,000,000 | 10.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 10,000,000 | 10.1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 10,045,208 | 10.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 9,322,613 | 9.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 8.59 |
| מקמ 815 | 0.57 | 7,838,100 | 7.83 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 2,000,000 | -0.26 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.44 | 6,000,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 4,985,508 | 5.12 |
| מקמ 1015 | 0.21 | 2,915,277 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.2 | 2,850,155 | 2.8 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.03 | 418,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 59,435 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 41,723 | 0.05 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| מקמ 1115 | 0 | 36,908 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -690,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.69 | 0 | -9.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.9 | 0 | -26.28 |