תכלית S&P 500 TTF

מחיר פדיון

832.97

מחיר קנייה

832.97

1.26%

% החודש:1.69%
% השנה:7.54%
% 3 חודשים:5.69%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):10.79
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	91.99	23,558	31.08
FORWARD מט"ח	40	82.79	355,690,000	-36.74
מק"מ	11	44.02	568,997,911	561.55
אג"ח קונצרני	28	29.41	355,535,870	374.86
פיקדונות בבנק	11	7.02	0	89.57
מניות ETF	2	6.36	50,250	81.22
SPOT	5	6.05	25,970,000	-0.25
אג"ח מדינה	1	4.06	50,000,000	51.73
תעודות חוב	6	3.78	48,135,624	48.27
חוזים עתידיים מניות	1	1.66	19	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.64	0	20.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	124,839	0
סה"כ	118	278.78	1,404,528,071	1,222.09

אחזקות הקרן

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	32.41	8,300	5.5
S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01	23.43	6,000	17.06
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.71	4,537	2.77
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.75	3,521	2.33
מקמ 317	10.46	136,262,596	133.39
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.31	40,000,000	-7.42
מקמ 1216	7.94	102,730,112	101.34
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.28	31,270,000	-5.2
מקמ 816	7.03	90,000,000	89.71
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	6.32	50,000	80.67
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.82	25,000,000	-0.92
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.59	24,000,000	-1.12
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.35	23,000,000	-4.41
S_150426_140_90_ND_1_Y_1_12_01	4.69	1,200	3.42
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.66	20,000,000	-3.62
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.66	20,000,000	-2.27
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.66	20,000,000	-2.11
מקמ 726	4.23	54,000,000	53.96
מקמ 1016	4.22	54,264,600	53.79
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.19	18,000,000	-0.86
ממשלתי שקלי 0927	4.06	50,000,000	51.73
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.84	16,500,000	-0.43
SPOT_USDILS	3.57	15,350,000	-0.13
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.49	15,000,000	-3.17
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00	3.26	14,000,000	-0.29
מקמ 617	3.11	40,870,600	39.71
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.03	13,000,000	-0.36
פאי פלוס אגח א	2.81	33,245,833	35.84
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	34.74
מקמ 217	2.56	33,285,252	32.66
מיכל פקדונות אגח א	2.53	32,129,000	32.3
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.33	10,000,000	-2.1
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.33	10,000,000	0.76
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.33	10,000,000	0.64
F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.33	10,000,000	0.26
מקמ 916	2.28	29,262,000	29.1
SPOT_USDILS	2.23	9,580,000	-0.1
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.15	9,230,000	-1.58
פאי פיקדון אגח ג	2.1	24,236,312	26.75
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.09	9,000,000	0.05
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.98	8,500,000	-1.11
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.95	8,390,000	0.44
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.91	8,200,000	-0.96
גלעד פקדון אגח ג	1.85	21,951,782	23.62
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	23.3
אלה פקדון אגח י	1.69	19,700,000	21.52
גי.אס.אי אגח ב	1.67	19,478,362	21.28
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.66	19	0
מקמ 117	1.64	21,219,300	20.87
מרב פקדון אגח ו	1.42	17,760,000	18.07
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,760,000	-1.02
אביעד פקדון אגח א	1.33	15,500,000	16.99
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	15.38
מרב פקדון אגח ה	1.21	15,000,000	15.42
הראל פיקדון אגח ה	1.2	15,000,000	15.31
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	-0.61
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	0.52
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	0.36
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	0.29
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	-0.01
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	14.24
הראל ריב אגח א	1.11	13,022,065	14.1
פאי ריבית אגח ב	1.07	13,240,000	13.68
אלה פקדון אגח יב	1.01	12,000,000	12.87
ספיר פקדון אגח א	0.98	11,386,418	12.46
איביאי פקדון אגח ח	0.98	12,500,000	12.5
דניאל פקדון אגח ד	0.96	12,000,000	12.21
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.93	4,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	10.72
הראל ריב אגח ג	0.83	10,000,000	10.54
מרב פקדון אגח ב	0.82	10,000,000	10.52
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	10,045,208	10.07
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	10,045,208	10.07
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	10,045,208	10.07
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	9.11
F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.7	3,000,000	-0.06
אביעד פקדון אגח ו	0.65	8,110,331	8.24
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.58	2,500,000	0.13
מרב פקדון אגח ד	0.57	6,999,988	7.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	7.1
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	6.99
מקמ 1116	0.54	7,015,451	6.94
דניאל פקדון אגח ג	0.5	6,131,904	6.34
אביעד פקדון אגח ה	0.49	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ו	0.48	6,057,000	6.18
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.47	6,000,000	6.02
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.47	6,000,000	6.02
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.47	6,000,000	6.02
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	2,000,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.36	4,171,207	4.57
ספיר פקדון אגח ה	0.32	4,000,000	4.12
הראל ריב אגח ו	0.29	3,700,000	3.73
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,000,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	2.4
פאי ריבית אגח ד	0.16	2,000,000	2.02
SPOT_USDILS	0.13	540,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.1	410,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.08	340,000	-0.06
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	250	0.56
אלה פקדון אגח יא	0.02	215,668	0.23
SPOT_USDILS	0.02	90,000	0
מקמ 417	0.01	88,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.07	0	-13.65
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-9,000,000	-0.05
F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-10,000,000	-0.68
F_180626_27_27_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-10,000,000	-0.27
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-13,000,000	0.37
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-14,000,000	0.33