מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

865.75

מחיר קנייה

865.76

-0.05%

% החודש:-0.18%
% השנה:6.3%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	64.68	9,808,721	10.35
קרן סל	7	15.24	219,185	2.44
מניות	41	6.96	37,984	1.11
אג"ח מדינה	2	5.42	961,846	0.87
פיקדונות בבנק	2	3.7	0	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	19	2.04	2,796,644	0.33
אג"ח להמרה	2	0.89	159,400	0.14
מניות ETF	1	0.55	40	0.09
יחידת השתתפות	1	0.48	686	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	237	99.96	14,005,528	15.99

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	5	176,220	0.8
ממשלתי שקלי 0347	4.09	711,846	0.65
תכלית סל תל בונד מאגר	4.05	15,647	0.65
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	0.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.12	110,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2	7,540	0.32
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.98	6,883	0.32
מניף אגח ב	1.53	236,256	0.25
תכלית סל ת"א 90	1.43	7,256	0.23
אקסטל אגח ה	1.42	226,584	0.23
ריט 1 אגח ז	1.37	188,496	0.22
יובלים אגח ד	1.35	206,433	0.22
ממשלתי שקלי 0432	1.33	250,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.31	192,357	0.21
גרייסטון אגח א	1.13	176,451	0.18
חפציבה גר אגח ג	1.05	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.05	159,819	0.17
אפקון החז אגח ד	0.95	128,654	0.15
חפציבה גר אג ב	0.93	466,887	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.93	141,237	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	160,000	0.15
ביג אגח יד	0.89	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	146,520	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.88	138,675	0.14
רני צים אגח ד	0.82	125,000	0.13
רני צים אגח ג	0.78	117,062	0.13
מישורים אגח י	0.77	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.77	104,258	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.76	118,894	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.75	117,334	0.12
דוראל אגח ב	0.73	105,803	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	107,106	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.71	95,529	0.11
דורסל אגח ד	0.7	115,583	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.7	104,212	0.11
גירון אגח ז	0.69	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.69	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.68	110,000	0.11
אגלן אגח א	0.68	105,885	0.11
לאומי	0.66	1,608	0.1
ברקת קפ אגח א	0.64	99,235	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.63	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.62	102,213	0.1
אדגר אגח יב	0.62	93,900	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.61	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.61	92,269	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.57	78,926	0.09
או פי סי אגח ב	0.57	77,968	0.09
רני צים אגח ב	0.56	78,291	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	80,000	0.09
לייטסטון אגח ד	0.55	86,000	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	40	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	79,931	0.09
אלבר אגח יט	0.54	78,572	0.09
דליה אגח א	0.53	75,113	0.09
עזריאלי אגח ו	0.52	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.51	90,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.51	80,000	0.08
פועלים	0.51	1,201	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.5	70,290	0.08
לייטסטון אגח ג	0.49	76,913	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.49	80,219	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.48	686	0.08
דמרי אגח יא	0.48	71,859	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.47	77,392	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.47	80,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.46	69,900	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.46	65,474	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.45	77,618	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	61,031	0.07
נמקו אגח ד	0.44	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.44	61,082	0.07
סילברסטין אגח ב	0.43	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.43	62,227	0.07
יובלים אגח ג	0.43	66,792	0.07
או פי סי אנרגיה	0.42	1,296	0.07
נקסט ויז'ן	0.41	432	0.06
אקסטל אגח ד	0.41	66,000	0.07
אדגר אגח יג	0.4	57,431	0.06
לייטסטון אגח ה	0.4	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	56,667	0.06
נאוויטס אגח ז	0.39	60,377	0.06
צרפתי אגח יב	0.38	60,572	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	69,400	0.06
נמקו אגח ב	0.37	59,901	0.06
בוני תכון אגח כא	0.37	56,312	0.06
ספנסר אגח ה	0.37	57,000	0.06
אדגר אגח יא	0.37	51,250	0.06
שלמה החז אגח יז	0.36	57,752	0.06
סלע נדלן	0.35	5,222	0.06
נמקו אגח ג	0.35	53,350	0.06
מניף אגח ג	0.35	53,974	0.06
מגוריט אגח ד	0.34	50,361	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.34	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.33	51,432	0.05
דליה אגח ב	0.33	48,612	0.05
מגדל הון אגח ז	0.32	50,000	0.05
מליסרון	0.32	126	0.05
אלקטרה אגח ה	0.32	51,429	0.05
נובה	0.31	48	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	40,386	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	179,701	0.05
פתאל החז אגח ג	0.3	52,583	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
אורון קב אגח ג	0.3	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.3	45,709	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	54,960	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.29	47,069	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.29	49,630	0.05
קופרליין אגח ד	0.29	45,000	0.05
נמקו אגח ה	0.29	43,547	0.05
ספנסר אגח ב	0.28	44,398	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	3,591	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	44,445	0.05
הפניקס אגח 4	0.28	43,393	0.04
מגה אור אגח יא	0.27	40,800	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.27	39,500	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	40,735	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.27	40,223	0.04
מבנה	0.27	3,296	0.04
סופרגז פא אגח א	0.26	45,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	40,000	0.04
גב ים אגח ט	0.26	39,048	0.04
אדמה אגח ב	0.25	26,530	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.23	37,080	0.04
דיסקונט	0.23	1,102	0.04
ממן אגח ג	0.22	36,727	0.04
דמרי	0.21	90	0.03
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
או פי סי אגח ג	0.2	34,668	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.2	32,749	0.03
הראל השקעות	0.2	286	0.03
גב ים	0.2	796	0.03
מגה אור אגח ו	0.19	25,246	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.19	25,811	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	29,614	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
אקסטל אגח ג	0.19	29,450	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.19	31,074	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.19	28,564	0.03
ספנסר אגח ו	0.19	29,778	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.19	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
נטו מלינדה	0.18	211	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.18	27,000	0.03
צור אגח י	0.18	24,442	0.03
אלוני חץ אגח י	0.17	26,667	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
מניף	0.16	1,273	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
רם אדרת אגח א	0.16	24,385	0.03
אדגר אגח י	0.16	21,662	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.15	25,555	0.02
יובלים אגח ב	0.15	23,807	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
בית שמש	0.14	33	0.02
פלסאון תעשיות	0.14	111	0.02
ביג	0.14	33	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.14	21,875	0.02
מניף אגח א	0.14	21,666	0.02
אר פי אופטיקל	0.14	1,270	0.02
דלתא גליל אגח א	0.14	22,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.14	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.14	30	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	20	0.02
רבוע נדלן	0.13	59	0.02
פסיפיק אגח ב	0.13	30,940	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
דורסל החז	0.13	1,000	0.02
FEDEX CORP	0.13	26	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.12	16,001	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.12	19,190	0.02
נייס	0.12	38	0.02
אנלייט אנרגיה	0.12	194	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	30	0.02
אביב בניה אגח 7	0.11	16,500	0.02
בזק	0.11	2,844	0.02
אשטרום קב אגח א	0.1	13,350	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	15,644	0.02
גמא אגח ב	0.1	16,494	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
אילקס מדיקל	0.09	218	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
לסיכו	0.08	3,832	0.01
פולירם	0.08	1,263	0.01
סולאיר	0.08	289	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	12,946	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	271	0.01
נתנאל גרופ	0.07	921	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
WIX.COM LTD	0.06	17	0.01
INMODE LTD	0.06	195	0.01
אלמוגים	0.05	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
פרטנר	0.03	166	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	3,955	0
אפקון החזקות	0.03	24	0.01
ויקטורי	0.02	81	0
מימון ישיר אגח ד	0.02	2,276	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
מנרב אגח ה	0.02	2,735	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	44	0
משק אנרגיה אגח א	0	362	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
MENTERGY LTD	0	250	0
ביג אגח ט	-0.35	-47,551	-0.06