מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

904.14

מחיר קנייה

904.14

0.06%

% החודש:-0.09%
% השנה:3.57%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:7.44%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	64.01	9,836,036	10.52
קרן סל	10	20.22	271,548	3.33
אג"ח מדינה	6	6.61	1,177,951	1.08
מניות	40	6.15	24,086	1.01
פיקדונות בבנק	2	3.14	0	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	17	1.99	2,863,605	0.33
אג"ח להמרה	1	0.52	90,000	0.08
אופציות Call	1	0.5	1	0
יחידת השתתפות	1	0.25	323	0.04
כתב אופציה	1	0.03	2,637	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
מק"מ	1	-0.39	-65,000	-0.06
סה"כ	248	103.03	14,222,209	16.85

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד מאגר

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד שקלי 50

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	6.17	24,358	1.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.07	217,844	1
ממשלתי שקלי 0347	3.84	691,951	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.3	12,452	0.54
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	0.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.68	140,000	0.44
ג'י סיטי אגח כא	1.98	334,492	0.33
ג'י סיטי אגח יב	1.7	236,310	0.28
גרייסטון אגח א	1.64	269,083	0.27
אקסטל אגח ה	1.58	261,365	0.26
ממשלתי שקלי 0335	1.51	250,000	0.25
איילון אגח ה	1.47	240,504	0.24
מניף אגח ב	1.47	234,949	0.24
קסם ETF תל בונד מאגר	1.39	5,440	0.23
יובלים אגח ד	1.3	206,433	0.21
פועלים אגח 102	1.28	199,077	0.21
פניקס הון אגח ה	1.05	141,728	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.02	500,482	0.17
חפציבה גר אג ב	0.91	466,887	0.15
שטראוס אגח ו	0.91	169,803	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.9	160,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.87	3,634	0.14
תכלית סל ת"א 90	0.84	4,022	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.82	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	121,000	0.12
אפקון החז אגח ד	0.74	102,923	0.12
מישורים אגח י	0.73	116,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.7	113,073	0.12
מגה אור אגח ט	0.68	100,001	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.68	105,568	0.11
אוריון נכס אגח א	0.68	111,860	0.11
לייטסטון אגח ה	0.66	105,635	0.11
אגלן אגח א	0.65	105,885	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.64	98,422	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	100,737	0.1
דורסל אגח ב	0.61	99,000	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	534	0.1
דוניץ אגח ג	0.6	96,254	0.1
רני צים אגח ד	0.59	93,491	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.58	85,500	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	75,205	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	90,105	0.09
אדגר אגח יב	0.56	86,697	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	93,411	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	80,000	0.09
רני צים אגח ב	0.53	76,098	0.09
לייטסטון אגח ד	0.53	84,925	0.09
או פי סי אגח ב	0.52	72,628	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.52	90,000	0.08
אוריון נכס אגח ב	0.52	91,572	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.51	70,000	0.08
דורסל אגח א	0.51	86,688	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.5	79,108	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.5	77,054	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.5	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 1035	0.5	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	80,613	0.08
בית הזהב אגח ד	0.5	82,553	0.08
ת004200M604-35רכישה	0.5	1	0
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	2,048	0.08
עזריאלי אגח ו	0.49	68,697	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.49	70,290	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	81,765	0.08
מז טפ הנפק 61	0.49	70,000	0.08
לאומי	0.49	1,155	0.08
רני צים אגח ג	0.47	72,373	0.08
דמרי אגח יא	0.47	71,859	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.46	72,914	0.08
עזריאלי אגח ז	0.45	69,900	0.07
אקסטל אגח ד	0.45	73,900	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.44	64,412	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	61,031	0.07
אלבר אגח יט	0.43	64,286	0.07
סטרוברי אגח ד	0.43	70,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.42	69,617	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.42	62,227	0.07
מגוריט אגח ד	0.42	61,764	0.07
נמקו אגח ד	0.42	66,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.42	70,192	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.41	90,000	0.07
פועלים	0.41	924	0.07
פיקהיל אגח א	0.4	65,902	0.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,155	0.06
אדגר אגח יג	0.39	57,431	0.06
נקסט ויז'ן	0.38	202	0.06
או פי סי אנרגיה	0.36	552	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.36	56,312	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.35	49,164	0.06
נמקו אגח ב	0.34	55,900	0.06
מניף אגח ג	0.34	53,974	0.06
צרפתי אגח יב	0.34	55,402	0.06
דליה אגח א	0.32	46,581	0.05
דליה אגח ב	0.32	47,223	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	52,022	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	45,113	0.05
נטו מלינדה	0.31	326	0.05
מגדל הון אגח ז	0.31	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	45,350	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.31	50,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.3	48,313	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	44,530	0.05
קופרליין אגח ה	0.3	50,000	0.05
רנט איט אגח ב	0.3	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.3	52,435	0.05
אורון קב אגח ג	0.29	45,000	0.05
אדגר אגח יא	0.29	41,000	0.05
ישראמקו אגח ב	0.29	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.28	47,069	0.05
סילברסטין אגח ב	0.28	46,690	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	44,445	0.05
הפניקס	0.28	276	0.05
פתאל החז אגח ג	0.27	48,281	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.27	40,000	0.04
נמקו אגח ה	0.27	42,093	0.04
אנלייט אנרגיה	0.27	212	0.04
אלקטרה אגח ו	0.27	49,919	0.04
הפניקס אגח 4	0.27	43,393	0.04
גירון אגח ז	0.26	36,605	0.04
ריט 1 אגח ז	0.26	37,186	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	40,735	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.26	40,223	0.04
אלקטרה אגח ה	0.26	42,858	0.04
גב ים אגח ט	0.26	39,048	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.25	33,896	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.25	323	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.24	50,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.24	36,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	37,600	0.04
קופרליין אגח ד	0.24	40,500	0.04
אדמה אגח ב	0.23	24,320	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.23	38,696	0.04
סופרגז פא אגח א	0.23	41,250	0.04
נובה	0.21	25	0.03
מור גמל פנסיה	0.21	2,604	0.03
ברקת קפ אגח א	0.21	32,627	0.03
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.2	32,749	0.03
מליסרון	0.2	80	0.03
מגה אור אגח ו	0.19	25,246	0.03
מגה אור אגח יא	0.19	28,823	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.19	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
ממן אגח ג	0.19	31,480	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	33,594	0.03
ספנסר אגח ב	0.18	29,545	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
או פי סי אגח ג	0.18	31,112	0.03
דמרי	0.17	65	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.17	24,192	0.03
FEDEX CORP	0.17	26	0.03
דור אלון אגח ח	0.16	25,231	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.16	25,718	0.03
אדגר אגח י	0.16	21,662	0.03
טאואר	0.15	45	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	20,741	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.15	20,280	0.02
ביג אגח טו	0.15	21,558	0.02
יובלים אגח ב	0.15	23,807	0.02
משק אנרג אגח ב	0.15	24,198	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.15	25,479	0.02
סלע נדלן	0.14	2,300	0.02
נופר אנרג'י	0.14	158	0.02
מבנה	0.14	1,718	0.02
הבורסה לניע בתא	0.13	150	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
סולאיר	0.13	289	0.02
מניף אגח א	0.13	21,666	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.13	25,012	0.02
בית שמש	0.12	27	0.02
מניף	0.12	838	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.12	20,444	0.02
שלמה החז אגח יז	0.12	19,214	0.02
AMAZON.COM INC	0.12	30	0.02
פלסאון תעשיות	0.11	111	0.02
חילן	0.11	94	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.11	16,000	0.02
איידיאיי ביטוח	0.11	89	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,750	0.02
אלביט מערכות	0.1	6	0.02
רבוע נדלן	0.1	41	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	61,068	0.02
תכלית סל NIKKEI 225	0.1	61	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.1	16,515	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
דורסל	0.1	739	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	14,616	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	16	0.02
ביג	0.09	20	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.09	15,769	0.02
יובלים אגח ג	0.09	14,401	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	13,946	0.01
דוראל אגח ב	0.09	12,857	0.01
אר פי אופטיקל	0.09	417	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.09	15	0.02
אוריין אגח ב	0.08	13,522	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.08	12,020	0.01
אלוני חץ אגח י	0.08	13,334	0.01
מטריקס	0.08	153	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.07	11,846	0.01
בזק	0.07	1,631	0.01
דיסק השק אגח י	0.07	11,431	0.01
אפקון החזקות	0.06	24	0.01
MICRON TECHNOLOGY INC	0.06	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	7,835	0.01
מקס סטוק	0.05	304	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	8,631	0.01
צרפתי אגח יד	0.05	8,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	136	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,003	0.01
קרדן נדלן	0.03	1,035	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	2,637	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	231,435	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ווסטדייל אגח ב	0.01	1,228	0
מנרב אגח ה	0.01	1,368	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,208	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
דמרי אגח ט	0	1	0
ביג אגח יז	0	44	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	296	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	248	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
צור אגח י	0	355	0
MENTERGY LTD	0	250	0
מקמ 726	-0.39	-65,000	-0.06