מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

886.26

מחיר קנייה

886.26

0.06%

% החודש:-1.08%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:-2.05%
% 12 חודשים:2.68%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	62.11	10,884,031	11.74
קרן סל	9	21.03	318,972	3.98
אג"ח מדינה	4	7.31	1,616,519	1.38
מניות	51	6.43	39,053	1.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	1.73	2,858,205	0.33
פיקדונות בבנק	2	0.75	0	0.14
אג"ח להמרה	1	0.49	96,499	0.09
יחידת השתתפות	1	0.15	217	0.03
כתב אופציה	1	0.02	2,637	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	259	100.02	15,837,155	18.91

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF תל בונד שקלי 50

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.5	258,736	1.23
תכלית סל תל בונד מאגר	5.58	24,358	1.05
ממשלתי שקלי 1152	4.17	1,020,359	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.9	16,457	0.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.21	140,000	0.42
ממשלתי שקלי 0347	1.99	396,799	0.38
אקסטל אגח ה	1.56	287,730	0.29
לאומי אגח 187	1.4	254,955	0.26
נופר אנרג אגח ג	1.33	240,519	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.29	229,176	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.19	214,030	0.22
נופר אנרג אגח ד	1.17	211,775	0.22
יובלים אגח ד	1.12	206,433	0.21
פניקס הון אגח ה	1.03	159,126	0.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	2,893	0.19
קסם ETF תל בונד מאגר	1	4,388	0.19
תכלית סל ת"א 125	0.99	4,727	0.19
פועלים אגח 102	0.99	179,170	0.19
ממשלתי שקלי 0142	0.94	149,361	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.9	162,330	0.17
חפציבה גר אגח ג	0.89	500,482	0.17
מניף אגח ב	0.86	157,416	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.82	3,822	0.16
סטרוברי אגח ד	0.8	146,316	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.8	160,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.79	466,887	0.15
אוריון נכס אגח א	0.79	141,599	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.79	123,655	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	142,865	0.15
אפקון החז אגח ד	0.77	120,102	0.15
לייטסטון אגח ד	0.76	141,846	0.14
גרייסטון אגח א	0.74	138,022	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.72	139,509	0.14
ספנסר אגח ה	0.7	128,100	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	553	0.13
דורסל אגח ב	0.65	119,526	0.12
אזורים מיר אגח א	0.65	120,296	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.62	103,513	0.12
מישורים אגח י	0.62	116,000	0.12
דוניץ אגח ג	0.6	110,912	0.11
טיאסגי אגח א	0.6	119,648	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.59	108,568	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.58	98,422	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.56	3,038	0.11
אגלן אגח א	0.56	105,885	0.11
דורסל אגח ב	0.54	99,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	101,765	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	91,219	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.52	85,500	0.1
רני צים אגח ד	0.52	93,491	0.1
נאייקס אגח א	0.51	92,825	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.5	90,244	0.09
אדגר אגח יב	0.5	86,697	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.5	80,448	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.49	96,499	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.48	79,501	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	80,000	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.47	80,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.47	82,640	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	90,105	0.09
רני צים אגח ב	0.46	75,001	0.09
נמקו אגח ד	0.46	82,874	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	80,613	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.46	91,572	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.45	80,000	0.09
דורסל אגח א	0.45	86,688	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.44	70,000	0.08
עזריאלי אגח ו	0.44	68,697	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.44	77,054	0.08
קופרליין אגח ה	0.44	85,000	0.08
מז טפ הנפק 61	0.44	70,000	0.08
לאומי	0.43	1,062	0.08
דיסק השק אגח יא	0.43	81,931	0.08
סילברסטין אגח ב	0.4	76,690	0.08
מגה אור אגח ט	0.4	65,270	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.4	65,003	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	74,729	0.07
עזריאלי אגח ז	0.39	68,444	0.07
רני צים אגח ג	0.39	67,850	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.38	62,227	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.38	63,350	0.07
פועלים	0.38	924	0.07
מגוריט אגח ד	0.37	61,764	0.07
עמרם אברהם אגח ד	0.37	70,000	0.07
אדגר אגח יג	0.35	57,431	0.07
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	63,022	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	52,384	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.32	60,000	0.06
אמות אגח ח	0.3	49,863	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.3	50,000	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.3	56,312	0.06
מניף אגח ג	0.3	53,974	0.06
דליה אגח א	0.29	46,581	0.06
אלבר אגח יט	0.29	50,001	0.06
דליה אגח ב	0.29	47,223	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.29	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.28	50,000	0.05
בלדי אגח 1	0.28	48,845	0.05
משק אנרג אגח ב	0.28	50,256	0.05
אדגר אגח י	0.28	43,357	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	45,113	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.28	52,046	0.05
מגדל הון אגח ז	0.27	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.27	51,900	0.05
אקסטל אגח ד	0.27	51,161	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.27	50,000	0.05
רנט איט אגח ב	0.27	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.27	52,435	0.05
פיקהיל אגח א	0.26	48,548	0.05
אדגר אגח יא	0.26	41,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.25	203	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	40,735	0.04
קטה גרופ אגח א	0.24	43,837	0.04
גירון אגח ז	0.23	36,605	0.04
אקונרגי אגח ב	0.23	40,000	0.04
צור אגח יג	0.23	40,598	0.04
אלקטרה אגח ה	0.23	42,858	0.04
הפניקס	0.23	229	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	33,896	0.04
נמקו אגח ה	0.22	40,640	0.04
ישראמקו אגח ב	0.22	47,308	0.04
אדמה אגח ב	0.21	24,320	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.21	50,000	0.04
נופר אנרג'י	0.21	236	0.04
עלמא אגח א	0.21	36,975	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	14	0.04
או פי סי אנרגיה	0.2	388	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.2	38,696	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	36,112	0.04
אורון קב אגח ג	0.2	35,000	0.04
קופרליין אגח ד	0.2	40,500	0.04
צרפתי אגח יב	0.2	36,935	0.04
חילן	0.19	151	0.04
סופרגז פא אגח א	0.19	37,500	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.19	32,500	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	35,200	0.04
דור אלון אגח ז	0.18	33,334	0.03
מור גמל פנסיה	0.18	2,203	0.03
גב ים אגח ט	0.18	31,061	0.03
מגה אור אגח יא	0.17	28,823	0.03
מניף אגח א	0.17	31,279	0.03
מנרב אגח ה	0.17	32,222	0.03
סילברסטין אגח ג	0.17	30,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.17	32,627	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	30,000	0.03
מליסרון	0.17	80	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	33,594	0.03
ספנסר אגח ב	0.16	29,545	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.16	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.16	30,000	0.03
הפניקס אגח 4	0.16	28,929	0.03
טאואר	0.15	47	0.03
שפיר הנדסה	0.15	659	0.03
אורמת טכנו	0.15	95	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.15	217	0.03
ריט 1 אגח ז	0.15	23,270	0.03
דור אלון אגח ח	0.15	25,231	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.15	26,854	0.03
שטראוס אגח ו	0.15	30,763	0.03
קרדן נדלן	0.14	5,097	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	21,412	0.03
ספנסר אגח ו	0.14	25,718	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.14	25,479	0.03
ממן אגח ג	0.14	26,281	0.03
אאורה	0.14	1,508	0.03
דמרי	0.13	65	0.02
נטו מלינדה	0.13	207	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	20,741	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.13	20,280	0.02
נופר אנרג אגח א	0.13	20,000	0.02
סאנפלאואר אגח ה	0.13	25,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.13	369	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	23,535	0.02
תורפז	0.12	385	0.02
נובה	0.11	19	0.02
סלע נדלן	0.11	2,300	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.11	21,000	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.11	20,444	0.02
אלטיטיוד אגח ב	0.11	19,792	0.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	20,000	0.02
מבנה אגח טז	0.11	20,000	0.02
פריורטק	0.11	73	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	25,012	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.11	15	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	16	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.11	4	0.02
בית שמש	0.1	24	0.02
הבורסה לניע בתא	0.1	150	0.02
מניף	0.1	838	0.02
סולאיר	0.1	206	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	90	0.02
אמטראסט אגח א	0.1	20,000	0.02
מבנה	0.1	1,400	0.02
דוניץ	0.1	84	0.02
מנורה מב החז	0.1	38	0.02
NVIDIA CORP	0.1	30	0.02
עזריאלי קבוצה	0.09	43	0.02
אביב בניה אגח 7	0.09	16,500	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.09	15,568	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.09	16,898	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	260	0.02
מטריקס	0.09	153	0.02
פלסאון תעשיות	0.08	111	0.02
ארד	0.08	309	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.08	15,625	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.08	15,769	0.02
דורסל	0.08	739	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	13,946	0.02
דוראל אגח ב	0.08	12,857	0.01
בגירה	0.08	1,630	0.02
BROADCOM INC	0.08	13	0.01
ביג	0.07	20	0.01
רבוע נדלן	0.07	41	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	61,068	0.01
אינרום	0.07	514	0.01
מניבים ריט	0.07	6,877	0.01
אוריין אגח ב	0.07	13,522	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.07	12,020	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.07	11,693	0.01
בזק	0.07	1,631	0.01
בית הזהב אגח ד	0.07	12,553	0.01
אלוני חץ אגח י	0.07	13,334	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
מקס סטוק	0.06	304	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.06	11,846	0.01
אפקון החזקות	0.06	24	0.01
ריט אזורים אגח א	0.05	9,342	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	8,631	0.01
אלביט מערכות	0.04	4	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	7,835	0.01
צרפתי אגח יד	0.04	8,000	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,003	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.03	5,024	0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	2,637	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	231,435	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ווסטדייל אגח ב	0.01	1,031	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,208	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	42	0
ג'י סיטי אגח טו	0	296	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	248	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
צור אגח י	0	303	0
MENTERGY LTD	0	250	0