מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

904.79

מחיר קנייה

904.8

0.09%

% החודש:0.14%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	60.65	9,855,454	10.65
קרן סל	10	20.74	290,120	3.65
אג"ח מדינה	6	9.71	1,842,786	1.71
מניות	43	6.32	24,167	1.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	17	1.86	2,863,605	0.33
אג"ח להמרה	1	0.52	96,499	0.09
יחידת השתתפות	1	0.16	217	0.03
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.02
כתב אופציה	1	0.03	2,637	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	253	100.1	14,996,507	17.59

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.3	235,516	1.11
תכלית סל תל בונד מאגר	5.89	24,358	1.05
ממשלתי שקלי 0347	5.1	937,965	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.5	13,787	0.61
ממשלתי שקלי 1152	2.49	559,216	0.44
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.25	140,000	0.39
ג'י סיטי אגח כא	1.93	334,492	0.34
ג'י סיטי אגח יב	1.7	247,309	0.3
אקסטל אגח ה	1.6	279,939	0.28
מניף אגח ב	1.4	234,949	0.25
איילון אגח ה	1.38	240,504	0.24
קסם ETF תל בונד מאגר	1.32	5,440	0.23
יובלים אגח ד	1.24	206,433	0.22
פועלים אגח 102	1.22	199,077	0.22
גרייסטון אגח א	1.21	210,278	0.21
פניקס הון אגח ה	1.09	159,126	0.19
ממשלתי שקלי 0142	1.02	149,361	0.18
חפציבה גר אגח ג	0.96	500,482	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.95	704	0.17
אנלייט אנ אגח ד	0.86	160,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.85	466,887	0.15
סטרוברי אגח ד	0.85	146,316	0.15
לייטסטון אגח ד	0.83	143,664	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	133,542	0.14
תכלית סל ת"א 125	0.79	3,194	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.76	139,509	0.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	1,974	0.13
מישורים אגח י	0.72	116,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	121,000	0.13
אפקון החז אגח ד	0.71	102,923	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.68	3,038	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.66	104,802	0.12
מגה אור אגח ט	0.65	100,001	0.11
ספנסר אגח ה	0.65	113,073	0.11
אוריון נכס אגח א	0.65	111,860	0.11
אגלן אגח א	0.62	105,885	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.62	98,422	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.61	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.6	94,075	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.6	104,091	0.11
דורסל אגח ב	0.59	99,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	91,219	0.1
דוניץ אגח ג	0.57	96,254	0.1
רני צים אגח ד	0.57	93,491	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.56	85,500	0.1
אדגר אגח יב	0.54	86,697	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.52	96,499	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	80,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	90,105	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.51	91,572	0.09
רני צים אגח ב	0.5	76,098	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.5	80,000	0.09
דורסל אגח א	0.49	86,688	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.48	70,000	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.48	79,108	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.48	77,054	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.48	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 1035	0.48	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	80,613	0.09
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.47	2,048	0.08
עזריאלי אגח ו	0.47	68,697	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.47	70,290	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	81,765	0.08
מז טפ הנפק 61	0.47	70,000	0.08
לאומי	0.47	1,155	0.08
רני צים אגח ג	0.45	72,373	0.08
שטראוס אגח ו	0.45	87,572	0.08
עזריאלי אגח ז	0.43	69,900	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.42	64,412	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	61,031	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.41	62,227	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	74,729	0.07
לאומי אגח 187	0.41	70,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.4	69,617	0.07
עמרם אברהם אגח ד	0.4	70,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.4	70,192	0.07
מגוריט אגח ד	0.39	61,764	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.39	66,244	0.07
נמקו אגח ד	0.39	66,000	0.07
נופר אנרג'י	0.38	236	0.07
אדגר אגח יג	0.38	57,431	0.07
פועלים	0.38	924	0.07
פיקהיל אגח א	0.37	65,902	0.07
אלבר אגח יט	0.36	57,144	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.34	56,312	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.33	49,164	0.06
מניף אגח ג	0.32	53,974	0.06
צרפתי אגח יב	0.32	55,402	0.06
אנלייט אנרגיה	0.32	183	0.06
דליה אגח א	0.31	46,581	0.05
דליה אגח ב	0.31	47,223	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.3	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	52,022	0.05
אדגר אגח י	0.3	43,357	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	45,113	0.05
מגדל הון אגח ז	0.29	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.29	51,900	0.05
אקסטל אגח ד	0.29	51,161	0.05
רנט איט אגח ב	0.29	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.28	45,000	0.05
קופרליין אגח ה	0.28	50,000	0.05
אדגר אגח יא	0.28	41,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.28	52,435	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.27	47,069	0.05
סילברסטין אגח ב	0.26	46,690	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	44,445	0.05
גירון אגח ז	0.25	36,605	0.04
ריט 1 אגח ז	0.25	37,186	0.04
מור גמל פנסיה	0.25	2,604	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	40,735	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.25	40,223	0.04
מנרב אגח ה	0.25	42,963	0.04
אלקטרה אגח ה	0.25	42,858	0.04
גב ים אגח ט	0.25	39,048	0.04
הפניקס אגח 4	0.25	43,393	0.04
נמקו אגח ה	0.24	40,640	0.04
הפניקס	0.24	229	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.23	33,896	0.04
או פי סי אנרגיה	0.23	328	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.23	50,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	36,000	0.04
עלמא אגח א	0.23	36,975	0.04
אדמה אגח ב	0.22	24,320	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.22	38,696	0.04
סופרגז פא אגח א	0.22	41,250	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	37,600	0.04
קופרליין אגח ד	0.22	40,500	0.04
ישראמקו אגח ב	0.22	47,308	0.04
טאואר	0.21	45	0.04
מליסרון	0.2	80	0.04
נטו מלינדה	0.19	207	0.03
דור אלון אגח ז	0.19	33,334	0.03
בלדי אגח 1	0.19	30,000	0.03
ברקת קפ אגח א	0.19	32,627	0.03
מגה אור אגח יא	0.18	28,823	0.03
מניף אגח א	0.18	31,279	0.03
אלמוג אגח א	0.18	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.18	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.18	31,537	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	33,594	0.03
מגה אור אגח ו	0.17	25,246	0.03
ספנסר אגח ב	0.17	29,545	0.03
סולאיר	0.17	289	0.03
אמות אגח ח	0.17	27,052	0.03
סטרוברי אגח ג	0.17	30,265	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.17	30,000	0.03
נובה	0.16	19	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.16	217	0.03
דור אלון אגח ח	0.16	25,231	0.03
תורפז	0.16	385	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	21,412	0.03
נקסט ויז'ן	0.15	90	0.03
ספנסר אגח ו	0.15	25,718	0.03
משק אנרג אגח ב	0.15	24,198	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.15	25,479	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.15	10	0.03
דמרי	0.14	65	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	20,741	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
הבורסה לניע בתא	0.14	150	0.03
יובלים אגח ב	0.14	23,807	0.02
בית שמש	0.13	24	0.02
סלע נדלן	0.13	2,300	0.02
מניף	0.13	838	0.02
חילן	0.12	94	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	21,000	0.02
פלסאון תעשיות	0.11	111	0.02
עזריאלי קבוצה	0.11	43	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,750	0.02
תכלית סל NIKKEI 225	0.11	61	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.11	20,000	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.11	20,444	0.02
אמטראסט אגח א	0.11	20,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.11	19,214	0.02
מבנה	0.11	1,400	0.02
מנורה מב החז	0.11	38	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	25,012	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.11	15	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	16	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.1	16,515	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
דורסל	0.1	739	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.1	15,568	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	16,898	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	14,616	0.02
וואן טכנולוגיות	0.1	260	0.02
NVIDIA CORP	0.1	30	0.02
ביג	0.09	20	0.02
רבוע נדלן	0.09	41	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	61,068	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.09	15,769	0.02
מזרחי טפחות	0.09	72	0.02
BROADCOM INC	0.09	13	0.02
FEDEX CORP	0.09	13	0.02
אינרום	0.08	514	0.01
אוריין אגח ב	0.08	13,522	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	13,946	0.01
דוראל אגח ב	0.08	12,857	0.01
אלוני חץ אגח י	0.08	13,334	0.01
מטריקס	0.08	153	0.01
מקס סטוק	0.07	304	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.07	12,020	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.07	11,846	0.01
בזק	0.07	1,631	0.01
בית הזהב אגח ד	0.07	12,553	0.01
דיסק השק אגח י	0.07	11,431	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
אלביט מערכות	0.06	4	0.01
ריט אזורים אגח א	0.06	9,443	0.01
אפקון החזקות	0.06	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	7,835	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	8,631	0.01
צרפתי אגח יד	0.05	8,000	0.01
קרדן נדלן	0.04	1,300	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,003	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.03	5,024	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	2,637	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	231,435	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ווסטדייל אגח ב	0.01	1,228	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,208	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
ביג אגח יז	0	44	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	296	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	248	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
צור אגח י	0	355	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
MENTERGY LTD	0	250	0