מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

851.63

מחיר קנייה

851.64

-0.05%

% החודש:0.5%
% השנה:4.56%
% 3 חודשים:3.45%
% 12 חודשים:9.25%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	71.4	10,410,078	10.87
קרן סל	8	11.89	176,793	1.81
מניות	40	6.81	41,775	1.04
אג"ח מדינה	3	4.35	745,263	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	2.15	2,998,512	0.33
פיקדונות בבנק	3	1.94	0	0.3
אג"ח להמרה	3	1.05	175,400	0.16
מניות ETF	1	0.53	40	0.08
יחידת השתתפות	1	0.25	431	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	260	100.37	14,569,314	15.28

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל תל בונד מאגר

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.13	144,141	0.63
ממשלתי שקלי 0347	3.63	625,263	0.55
תכלית סל תל בונד מאגר	2.5	9,504	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.37	110,000	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.18	8,040	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.98	287,579	0.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.66	5,567	0.25
מניף אגח ב	1.62	236,256	0.25
הכש חב בטוח אגח 4	1.53	229,707	0.23
יובלים אגח ד	1.41	206,433	0.22
ריט 1 אגח ז	1.39	188,496	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.27	166,812	0.19
חפציבה גר אגח ג	1.11	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.11	159,819	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.16
או פי סי אגח ב	1	131,568	0.15
חפציבה גר אג ב	0.98	466,887	0.15
אפקון החז אגח ד	0.98	128,654	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.97	141,237	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	160,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.14
ביג אגח יד	0.91	122,021	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.91	138,675	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	146,520	0.14
רני צים אגח ג	0.83	121,194	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.83	108,750	0.13
מישורים אגח י	0.82	116,000	0.12
רני צים אגח ד	0.82	125,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.76	118,894	0.12
דוראל אגח ב	0.76	105,803	0.12
דורסל אגח ד	0.72	115,583	0.11
איילון אגח ה	0.71	110,000	0.11
ברקת קפ אגח א	0.71	106,425	0.11
אקסטל אגח ה	0.71	108,337	0.11
גירון אגח ז	0.7	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.7	100,001	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.7	104,212	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	91,546	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.69	93,720	0.1
מליסרון אגח יא	0.67	86,246	0.1
אלבר אגח יט	0.66	92,858	0.1
דמרי אגח ט	0.65	102,213	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.64	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.63	92,269	0.1
אדגר אגח יב	0.63	93,900	0.1
פועלים	0.62	1,758	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	87,013	0.09
לאומי	0.6	1,765	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.59	77,338	0.09
דליה אגח א	0.59	80,891	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.58	78,926	0.09
רני צים אגח ב	0.58	80,484	0.09
לייטסטון אגח ד	0.58	86,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.57	80,000	0.09
גרייסטון אגח א	0.56	82,897	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.55	3,308	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	80,000	0.08
עזריאלי אגח ו	0.53	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.53	90,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.53	80,000	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.53	40	0.08
דיסק השק אגח יא	0.51	80,219	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
לייטסטון אגח ג	0.5	76,913	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	67,670	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.49	77,392	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.48	66,536	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.48	80,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.47	71,356	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.47	77,618	0.07
יובלים אגח ג	0.47	66,792	0.07
סילברסטין אגח ב	0.45	70,000	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.45	70,000	0.07
נמקו אגח ד	0.45	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.45	61,082	0.07
אקסטל אגח ד	0.44	66,000	0.07
צרפתי אגח יב	0.44	65,743	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.43	62,227	0.07
מגה אור אגח ו	0.39	50,491	0.06
בוני תכון אגח כא	0.39	56,312	0.06
ספנסר אגח ה	0.39	57,000	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
נמקו אגח ב	0.38	59,901	0.06
נמקו אגח ג	0.38	55,000	0.06
אדגר אגח יא	0.38	51,250	0.06
הפניקס אגח 4	0.38	57,857	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.37	54,669	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	58,836	0.06
דלק קב אגח לז	0.37	54,000	0.06
מניף אגח ג	0.36	53,974	0.06
מגוריט אגח ד	0.35	50,361	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.35	53,824	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.34	52,053	0.05
לייטסטון אגח ב	0.34	51,432	0.05
פתאל החז אגח ג	0.34	56,885	0.05
מגדל הון אגח ז	0.33	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.33	47,500	0.05
דיסקונט	0.33	1,836	0.05
אלקטרה אגח ה	0.33	51,429	0.05
גב ים אגח ט	0.33	47,035	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	41,732	0.05
דור אלון אגח ז	0.32	50,001	0.05
נקסט ויז'ן	0.32	503	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.31	45,827	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.3	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.3	43,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.3	42,339	0.05
נמקו אגח ה	0.3	43,547	0.05
משק אנרג אגח ב	0.3	45,709	0.05
בזק אגח 11	0.3	47,661	0.05
ספנסר אגח ב	0.29	44,398	0.04
או פי סי אנרגיה	0.29	1,296	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.29	48,750	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	50,508	0.04
מליסרון	0.29	141	0.04
מזרחי טפחות	0.29	241	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.28	36,125	0.04
מגה אור אגח יא	0.28	42,075	0.04
מניף אגח א	0.28	42,694	0.04
מבנה	0.28	4,008	0.04
דמרי אגח ח	0.27	40,991	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.27	50,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	40,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.27	39,578	0.04
ממן אגח ג	0.26	41,974	0.04
אדמה אגח ב	0.25	26,530	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.25	431	0.04
מניף	0.25	2,080	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.25	39,299	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.24	37,080	0.04
סלע נדלן	0.23	4,000	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.23	3,317	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.23	35,165	0.04
או פי סי אגח ג	0.23	37,335	0.03
שלמה החז אגח יז	0.23	35,709	0.04
נובה	0.22	48	0.03
גמא אגח ב	0.22	33,965	0.03
צור אגח י	0.22	28,063	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.21	28,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.21	30,167	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	31,289	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.2	26,675	0.03
אקסטל אגח ג	0.2	29,450	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.2	31,074	0.03
מגדל הון אגח ט	0.2	31,121	0.03
יובלים אגח ב	0.2	29,758	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.2	28,564	0.03
נאוויטס אגח ז	0.2	30,252	0.03
אדגר אגח ט	0.2	25,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.2	30,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
פסיפיק אגח ב	0.19	30,940	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	30,626	0.03
יסודות אגח א	0.19	28,050	0.03
רם אדרת אגח א	0.19	28,028	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.19	27,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.19	27,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
דמרי	0.18	90	0.03
אלוני חץ אגח י	0.18	26,667	0.03
דיסק השק אגח ו	0.18	18,809	0.03
ADIDAS AG	0.18	31	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
קופרליין אגח ד	0.17	25,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.16	25,000	0.02
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	24,526	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.16	25,555	0.02
רותם שני אגח א	0.16	24,445	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.03
אאורה	0.16	1,270	0.02
גב ים אגח ו	0.16	16,667	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	20	0.02
פלסאון תעשיות	0.15	111	0.02
נטו מלינדה	0.15	211	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
לסיכו	0.14	5,935	0.02
הראל סל ת"א 125	0.14	868	0.02
נייס	0.14	38	0.02
מור השקעות אג א	0.13	16,000	0.02
מיכמן אגח א	0.13	19,190	0.02
AMAZON.COM INC	0.13	30	0.02
FEDEX CORP	0.13	26	0.02
ביג	0.12	33	0.02
רבוע נדלן	0.12	59	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.12	271	0.02
בית שמש	0.11	33	0.02
דורסל החז	0.11	1,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	16,667	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	30	0.02
אילקס מדיקל	0.1	243	0.01
בזק	0.1	2,844	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.09	11,376	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	12,946	0.01
גב ים	0.09	401	0.01
פולירם	0.08	1,263	0.01
נתנאל גרופ	0.07	921	0.01
אנלייט אנרגיה	0.07	194	0.01
WIX.COM LTD	0.07	17	0.01
INMODE LTD	0.07	195	0.01
פרטנר	0.06	384	0.01
ויקטורי	0.06	200	0.01
סולאיר	0.06	289	0.01
אלמוגים	0.05	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
פתאל אירו אגח א	0.03	5,280	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0.01
מנרב אגח ה	0.03	4,614	0
ויקטורי אגח ב	0.02	3,505	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	2,151	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	375	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
מנרב אגח ד	0	-8	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
לאומי אגח 179	-0.03	-3,335	0
דמרי אגח יא	-0.08	-11,731	-0.01
מלרן אגח ד	-0.1	-14,000	-0.01
רבוע נדלן אגח ז	-0.17	-22,340	-0.03
ביג אגח ט	-0.4	-51,851	-0.06