מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

884.76

מחיר קנייה

884.77

-0.11%

% החודש:0.59%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:8.03%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	59.77	9,696,738	9.99
קרן סל	7	20.2	308,067	3.38
מניות	32	6.43	30,092	1.08
פיקדונות בבנק	2	4.04	0	0.67
אג"ח מדינה	2	3.89	703,324	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	1.98	2,871,103	0.33
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.9	100,000	0.32
אג"ח להמרה	2	0.88	159,400	0.15
מניות ETF	1	0.52	40	0.09
יחידת השתתפות	1	0.32	462	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	226	99.93	13,890,248	16.7

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	7.01	257,170	1.17
תכלית סל תל בונד מאגר	6.22	24,746	1.04
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	0.63
ממשלתי שקלי 0347	3.49	613,324	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.51	9,657	0.42
אקסטל אגח ה	1.99	329,212	0.33
TREASURY BILL B 03/05/26	1.9	100,000	0.32
אקסטל אגח ג	1.72	282,871	0.29
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.71	6,162	0.29
תכלית סל ת"א 90	1.62	7,744	0.27
מניף אגח ב	1.48	234,949	0.25
ג'י סיטי אגח כא	1.48	254,273	0.25
יובלים אגח ד	1.26	206,433	0.21
ג'י סיטי אגח יב	1.2	173,584	0.2
גרייסטון אגח א	1.09	176,451	0.18
חפציבה גר אגח ג	1.01	500,482	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.99	159,819	0.17
אפקון החז אגח ד	0.92	128,654	0.15
חפציבה גר אג ב	0.89	466,887	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.89	160,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.8	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.79	126,053	0.13
מישורים אגח י	0.74	116,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	121,000	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.7	107,722	0.12
לאומי	0.68	1,608	0.11
מגה אור אגח ט	0.67	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.66	110,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.66	105,635	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	540	0.11
אגלן אגח א	0.64	105,885	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.63	98,422	0.11
אדגר אגח יב	0.61	93,900	0.1
פועלים	0.61	1,424	0.1
ספנסר אגח ה	0.6	96,730	0.1
דורסל החז אגח ב	0.6	99,000	0.1
גירון אגח ז	0.59	86,476	0.1
דוניץ אגח ג	0.59	96,254	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.58	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.58	92,269	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.58	85,500	0.1
רני צים אגח ד	0.58	93,491	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	90,105	0.09
או פי סי אגח ב	0.55	77,968	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	93,411	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	80,000	0.09
אוריון נכס אגח א	0.54	90,545	0.09
לייטסטון אגח ד	0.53	86,000	0.09
רני צים אגח ב	0.52	77,194	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.52	40	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.5	90,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.5	70,436	0.08
רני צים אגח ג	0.5	76,896	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	81,765	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.5	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	80,613	0.08
דורסל החז אגח א	0.5	86,688	0.08
עזריאלי אגח ו	0.49	68,697	0.08
דמרי אגח ט	0.49	84,090	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.49	77,054	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.48	70,290	0.08
לייטסטון אגח ג	0.47	76,913	0.08
אלבר אגח יט	0.47	71,429	0.08
דמרי אגח יא	0.46	71,859	0.08
עזריאלי אגח ז	0.44	69,900	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.44	77,618	0.07
אקסטל אגח ד	0.43	73,900	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.43	64,412	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	61,031	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.42	62,227	0.07
נמקו אגח ד	0.42	66,000	0.07
סלע נדלן	0.41	5,875	0.07
דיסק השק אגח יא	0.41	70,192	0.07
נקסט ויז'ן	0.4	318	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.4	90,000	0.07
יובלים אגח ג	0.4	66,792	0.07
אדגר אגח יג	0.39	57,431	0.07
אוריון נכס אגח ב	0.38	71,368	0.06
אנלייט אנ אג ג	0.38	69,400	0.06
או פי סי אנרגיה	0.37	829	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	60,377	0.06
אדגר אגח יא	0.36	51,250	0.06
דליה אגח א	0.35	50,463	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.35	56,312	0.06
דוראל אגח ב	0.35	51,355	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.34	49,164	0.06
נמקו אגח ב	0.33	55,900	0.06
מגוריט אגח ד	0.33	50,361	0.06
דליה אגח ב	0.33	48,612	0.05
מניף אגח ג	0.33	53,974	0.06
צרפתי אגח יב	0.33	55,402	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.32	462	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
מבנה	0.31	3,296	0.05
מליסרון	0.31	126	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	45,113	0.05
אלקטרה אגח ה	0.31	51,429	0.05
מגדל הון אגח ז	0.3	50,000	0.05
פתאל החז אגח ג	0.3	52,583	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	45,350	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	44,530	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	46,414	0.05
קופרליין אגח ה	0.3	50,000	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.3	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.3	52,435	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.05
נטו מלינדה	0.29	326	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	40,386	0.05
רנט איט אגח ב	0.29	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.28	47,069	0.05
אורון קב אגח ג	0.28	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.28	45,709	0.05
ספנסר אגח ב	0.27	44,398	0.04
סילברסטין אגח ב	0.27	46,690	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.27	50,000	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	44,445	0.04
קופרליין אגח ד	0.27	45,000	0.05
נמקו אגח ה	0.27	42,093	0.04
ישראמקו אגח ב	0.27	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.27	43,393	0.04
מגה אור אגח יא	0.26	40,800	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.26	39,500	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	40,735	0.04
אלקטרה אגח ו	0.26	49,919	0.04
גב ים אגח ט	0.26	39,048	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	46,623	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.25	40,223	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	37,600	0.04
אדמה אגח ב	0.23	24,320	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.23	38,696	0.04
סופרגז פא אגח א	0.23	41,250	0.04
שלמה החז אגח יז	0.23	38,483	0.04
הראל השקעות	0.23	311	0.04
דיסקונט	0.22	1,102	0.04
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
או פי סי אגח ג	0.2	34,668	0.03
ברקת קפ אגח א	0.2	32,627	0.03
בית שמש	0.19	43	0.03
מניף	0.19	1,273	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.19	32,749	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	33,594	0.03
מגה אור אגח ו	0.18	25,246	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	29,614	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.18	28,564	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.18	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.18	30,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.18	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.18	31,480	0.03
גב ים	0.18	796	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.17	24,192	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	27,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.17	194	0.03
צור אגח י	0.17	24,442	0.03
נובה	0.16	25	0.03
דור אלון אגח ח	0.16	25,231	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.16	25,718	0.03
אדגר אגח י	0.16	21,662	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	26,667	0.03
ביג	0.15	33	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	20,741	0.02
ביג אגח טו	0.15	21,558	0.02
רבוע נדלן	0.14	59	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
יובלים אגח ב	0.14	23,807	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.14	25,479	0.02
דלתא גליל אגח א	0.14	22,501	0.02
FEDEX CORP	0.14	26	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	21,875	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
מניף אגח א	0.13	21,666	0.02
דורסל החז	0.13	1,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.13	25,012	0.02
AMAZON.COM INC	0.13	30	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.02
פלסאון תעשיות	0.12	111	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.12	20,444	0.02
בזק	0.12	2,844	0.02
דמרי	0.11	47	0.02
אוריין אגח ב	0.11	18,540	0.02
אר פי אופטיקל	0.11	607	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	30	0.02
סולאיר	0.1	289	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	14,616	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.09	15,769	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	12,946	0.01
דיסק השק אגח י	0.07	11,431	0.01
אפקון החזקות	0.05	24	0.01
פרטנר	0.04	166	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
WIX.COM LTD	0.03	17	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	2,276	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	3,955	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
מנרב אגח ה	0.02	2,564	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	44	0
משק אנרג אגח א	0	362	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
MENTERGY LTD	0	250	0