מיטב אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

824.08

מחיר קנייה

824.09

-0.01%

% החודש:0.88%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:7.45%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	68.58	10,085,735	10.55
קרן סל	8	11.82	176,793	1.82
מניות	40	7.3	42,602	1.13
אג"ח מדינה	4	5.65	938,864	0.87
פיקדונות בבנק	3	2.72	0	0.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.65	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	2.12	2,998,512	0.33
אג"ח להמרה	3	1.04	175,400	0.16
מניות ETF	1	0.55	40	0.08
יחידת השתתפות	1	0.26	431	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	21,022	0
סה"כ	250	102.69	14,439,400	15.39

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0347

US 10yr Ultra Fut Jun25

תכלית סל תל בונד מאגר

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.07	144,141	0.63
ממשלתי שקלי 0347	3.73	625,263	0.57
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.65	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	2.47	9,504	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.26	110,000	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.14	8,040	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.97	287,579	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.29
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.7	5,567	0.26
מניף אגח ב	1.59	236,256	0.24
הכש חב בטוח אגח 4	1.51	229,707	0.23
ריט 1 אגח ז	1.4	188,496	0.21
יובלים אגח ד	1.4	206,433	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.25	166,812	0.19
ברקת קפ אגח א	1.22	185,773	0.19
ממשלתי שקלי 0928	1.19	193,601	0.18
אפקון החז אגח ד	1.11	147,033	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.09	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.08	159,819	0.17
או פי סי אגח ב	1.05	140,001	0.16
חפציבה גר אג ב	0.97	466,887	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	160,000	0.14
ביג אגח יד	0.89	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.87	113,880	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.82	108,750	0.13
רני צים אגח ג	0.81	121,328	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.81	120,140	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	131,480	0.12
מישורים אגח י	0.8	116,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.75	118,894	0.12
דוראל אגח ב	0.75	105,803	0.11
דורסל אגח ד	0.71	115,583	0.11
גירון אגח ז	0.7	96,454	0.11
איילון אגח ה	0.7	110,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.69	100,001	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.69	104,212	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.69	91,546	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.68	93,720	0.1
מליסרון אגח יא	0.66	86,246	0.1
אלבר אגח יט	0.65	92,858	0.1
דמרי אגח ט	0.64	102,213	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.63	92,763	0.1
דליה אגח א	0.62	86,669	0.1
אדגר אגח יב	0.62	93,900	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.61	92,269	0.09
קליין אגח ב	0.6	92,130	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	87,013	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.59	77,338	0.09
רני צים אגח ב	0.58	81,580	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.57	78,926	0.09
נקסט ויז'ן	0.57	1,203	0.09
לייטסטון אגח ד	0.57	86,000	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.56	3,308	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.56	80,000	0.09
גרייסטון אגח א	0.56	82,897	0.09
פועלים	0.56	1,758	0.09
לאומי	0.55	1,765	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	40	0.08
עזריאלי אגח ו	0.53	70,458	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	80,000	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.52	90,000	0.08
לייטסטון אגח ג	0.51	76,913	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	70,000	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.49	70,001	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.49	80,219	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.48	77,392	0.07
עזריאלי אגח ז	0.47	71,356	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.47	66,536	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.47	80,000	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.46	70,000	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.45	77,618	0.07
יובלים אגח ג	0.45	66,792	0.07
נמקו אגח ד	0.45	66,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.44	70,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.44	61,082	0.07
אקסטל אגח ד	0.43	66,000	0.07
צרפתי אגח יב	0.43	65,743	0.07
נמקו אגח ב	0.41	63,901	0.06
אקסטל אגח ג	0.4	58,890	0.06
אדגר אגח יא	0.4	53,690	0.06
ספנסר אגח ב	0.39	59,252	0.06
גמא אגח ב	0.39	59,438	0.06
ספנסר אגח ה	0.39	57,000	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
מגה אור אגח ו	0.38	50,491	0.06
הפניקס אגח 4	0.38	57,857	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	58,836	0.06
נמקו אגח ג	0.37	55,000	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.36	54,669	0.06
פתאל החז אגח ג	0.36	61,187	0.06
דלק קב אגח לז	0.36	54,000	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.36	53,824	0.05
מניף אגח ג	0.36	53,974	0.05
יסודות אגח א	0.35	51,850	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.34	52,053	0.05
לייטסטון אגח ב	0.33	51,432	0.05
אורון קב אגח ג	0.33	47,500	0.05
דיסקונט	0.33	1,836	0.05
אלקטרה אגח ה	0.33	51,429	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	41,732	0.05
מגדל הון אגח ז	0.32	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.32	50,001	0.05
גב ים אגח ט	0.32	47,035	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
גב ים אגח ו	0.31	33,334	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.3	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.3	43,000	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	45,827	0.05
בזק אגח 11	0.3	47,661	0.05
מז טפ הנפק 57	0.3	40,000	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.29	48,750	0.04
מגה אור אגח יא	0.29	43,350	0.04
מניף אגח א	0.29	42,694	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.29	42,339	0.04
מליסרון	0.29	141	0.05
או פי סי אנרגיה	0.28	1,296	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
ספנסר אגח ו	0.28	42,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.28	42,855	0.04
מבנה	0.28	4,008	0.04
נובה	0.27	48	0.04
דמרי אגח ח	0.27	40,991	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.27	36,125	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.27	50,000	0.04
אדמה אגח ב	0.26	26,530	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.26	431	0.04
מניף	0.26	2,080	0.04
ממן אגח ג	0.26	41,974	0.04
אלוני חץ אגח י	0.26	40,001	0.04
מזרחי טפחות	0.26	241	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.25	39,299	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
סלע נדלן	0.24	4,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.24	37,080	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	3,317	0.04
או פי סי אגח ג	0.24	40,001	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.23	35,165	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.21	28,001	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.21	30,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.21	32,118	0.03
צור אגח י	0.21	28,063	0.03
פיבי	0.21	160	0.03
אשטרום קב אגח א	0.2	26,675	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	31,289	0.03
מגדל הון אגח ט	0.2	31,121	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
דמרי	0.19	90	0.03
פסיפיק אגח ב	0.19	30,940	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.19	31,074	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	30,626	0.03
יובלים אגח ב	0.19	29,758	0.03
רם אדרת אגח א	0.19	28,028	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.19	28,564	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.19	27,000	0.03
אדגר אגח ט	0.19	25,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
ADIDAS AG	0.19	31	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.18	27,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
אאורה	0.17	1,270	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	24,526	0.02
רותם שני אגח א	0.16	24,445	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.16	271	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	20	0.03
פלסאון תעשיות	0.15	111	0.02
לסיכו	0.15	5,935	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.15	30	0.02
FEDEX CORP	0.15	26	0.02
הראל סל ת"א 125	0.14	868	0.02
רבוע נדלן	0.13	59	0.02
נטו מלינדה	0.13	211	0.02
מור השקעות אג א	0.13	16,000	0.02
נייס	0.13	38	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13	30	0.02
ביג	0.12	33	0.02
מיכמן אגח א	0.12	19,190	0.02
אילקס מדיקל	0.11	243	0.02
דורסל החז	0.11	1,000	0.02
בזק	0.11	2,844	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	16,667	0.02
פולירם	0.1	1,263	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	12,946	0.01
נתנאל גרופ	0.09	921	0.01
INMODE LTD	0.09	195	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.08	11,376	0.01
אנלייט אנרגיה	0.08	194	0.01
גב ים	0.08	401	0.01
WIX.COM LTD	0.08	17	0.01
פרטנר	0.07	384	0.01
ויקטורי	0.06	200	0.01
סולאיר	0.06	289	0.01
אלמוגים	0.05	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
פתאל אירו אגח א	0.03	5,280	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0.01
מנרב אגח ה	0.03	4,614	0
ויקטורי אגח ב	0.02	3,505	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	2,151	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	380	0
אנקור הזד אגח א	0	1	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	743	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
לאומי אגח 179	-0.02	-3,335	0
מלרן אגח ד	-0.09	-14,000	-0.01
רבוע נדלן אגח ז	-0.17	-22,340	-0.03
ביג אגח ט	-0.39	-51,851	-0.06