מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.47
תחילת השנה	-0.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.89	257,170	1.16
תכלית סל תל בונד מאגר	6.14	24,868	1.05
ממשלתי שקלי 0347	3.52	613,324	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.52	13,537	0.59
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.59	140,000	0.44
אקסטל אגח ה	1.97	329,212	0.33
ג'י סיטי אגח כא	1.85	334,492	0.31
אקסטל אגח ג	1.76	288,887	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.69	248,197	0.28
גרייסטון אגח א	1.63	269,083	0.28
מניף אגח ב	1.44	234,949	0.24
איילון אגח ה	1.42	240,504	0.24
קסם ETF תל בונד מאגר	1.35	5,440	0.23
פועלים אגח 102	1.32	208,312	0.22
יובלים אגח ד	1.27	206,433	0.21
חפציבה גר אגח ג	1	500,482	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.99	159,819	0.17
פניקס הון אגח ה	0.92	129,466	0.15
אפקון החז אגח ד	0.91	128,654	0.15
שטראוס אגח ו	0.9	169,803	0.15
חפציבה גר אג ב	0.88	466,887	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.88	160,000	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.85	4,022	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.78	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	121,000	0.12
מישורים אגח י	0.7	116,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.7	113,073	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.67	107,722	0.11
מגה אור אגח ט	0.66	100,001	0.11
אוריון נכס אגח א	0.66	111,860	0.11
לייטסטון אגח ה	0.65	105,635	0.11
אדגר אגח יב	0.65	101,996	0.11
אגלן אגח א	0.64	105,885	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.62	98,422	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	100,737	0.1
דוניץ אגח ג	0.59	96,254	0.1
דורסל אגח ב	0.59	99,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.57	85,500	0.1
רני צים אגח ד	0.57	93,491	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	90,105	0.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	469	0.09
או פי סי אגח ב	0.55	77,968	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	75,205	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	93,411	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	80,000	0.09
רני צים אגח ב	0.52	77,194	0.09
לאומי	0.52	1,155	0.09
לייטסטון אגח ד	0.51	84,925	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.51	80,000	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	80,613	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.51	91,572	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.5	90,000	0.08
דורסל אגח א	0.5	86,688	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.49	70,000	0.08
או פי סי אנרגיה	0.49	829	0.08
נקסט ויז'ן	0.49	231	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.49	77,054	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	2,048	0.08
עזריאלי אגח ו	0.48	68,697	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.48	70,290	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	81,765	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.46	1,931	0.08
רני צים אגח ג	0.46	72,373	0.08
דמרי אגח יא	0.46	71,859	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.45	72,914	0.08
עזריאלי אגח ז	0.44	69,900	0.07
אקסטל אגח ד	0.43	73,900	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.43	64,412	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	61,031	0.07
אלבר אגח יט	0.42	64,286	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	1,155	0.07
פניקס הון אגח ט	0.41	69,617	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.41	62,227	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.41	90,000	0.07
נמקו אגח ד	0.41	66,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.41	70,192	0.07
מגוריט אגח ד	0.4	61,764	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.4	60,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.4	65,902	0.07
פועלים	0.4	845	0.07
אדגר אגח יג	0.39	57,431	0.06
אדגר אגח יא	0.36	51,250	0.06
נטו מלינדה	0.35	326	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.35	56,312	0.06
דליה אגח א	0.34	50,463	0.06
נמקו אגח ב	0.33	55,900	0.06
מניף אגח ג	0.33	53,974	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.33	49,164	0.06
צרפתי אגח יב	0.33	55,402	0.06
דליה אגח ב	0.32	48,612	0.05
מליסרון	0.32	126	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	52,022	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	45,113	0.05
מגדל הון אגח ז	0.3	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	45,350	0.05
קופרליין אגח ה	0.3	50,000	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.3	50,000	0.05
פתאל החז אגח ג	0.29	52,583	0.05
לייטסטון אגח ג	0.29	48,313	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	44,530	0.05
רנט איט אגח ב	0.29	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.29	52,435	0.05
אורון קב אגח ג	0.28	45,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.27	44,398	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.27	47,069	0.05
סילברסטין אגח ב	0.27	46,690	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	44,445	0.05
נמקו אגח ה	0.27	42,093	0.04
ישראמקו אגח ב	0.27	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.27	212	0.05
אלקטרה אגח ו	0.27	49,919	0.05
ריט 1 אגח ז	0.26	37,186	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	40,735	0.04
קופרליין אגח ד	0.26	45,000	0.04
הפניקס אגח 4	0.26	43,393	0.04
גירון אגח ז	0.25	36,605	0.04
הבורסה לניע בתא	0.25	271	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.25	40,223	0.04
אלקטרה אגח ה	0.25	42,858	0.04
גב ים אגח ט	0.25	39,048	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.24	33,896	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	37,600	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.23	38,696	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.23	50,000	0.04
סופרגז פא אגח א	0.23	41,250	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	36,000	0.04
מור גמל פנסיה	0.23	2,604	0.04
שלמה החז אגח יז	0.23	38,483	0.04
הפניקס	0.23	241	0.04
אדמה אגח ב	0.22	24,320	0.04
נובה	0.2	25	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	123,921	0.03
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
או פי סי אגח ג	0.2	34,668	0.03
ברקת קפ אגח א	0.2	32,627	0.03
מגה אור אגח יא	0.19	29,752	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.19	32,749	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	33,594	0.03
FEDEX CORP	0.19	26	0.03
טאואר	0.18	75	0.03
מגה אור אגח ו	0.18	25,246	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.18	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.18	30,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.18	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.18	31,480	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.17	241	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.17	24,192	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	27,000	0.03
נופר אנרג'י	0.16	158	0.03
דור אלון אגח ח	0.16	25,231	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.16	25,718	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	26,667	0.03
דמרי	0.15	57	0.03
סלע נדלן	0.15	2,745	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	20,741	0.02
משק אנרג אגח ב	0.15	24,198	0.03
אדגר אגח י	0.15	21,662	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
ביג אגח טו	0.14	21,558	0.02
יובלים אגח ב	0.14	23,807	0.02
בית שמש	0.13	27	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
מניף	0.13	838	0.02
מניף אגח א	0.13	21,666	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.13	25,479	0.02
מבנה	0.13	1,718	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.13	25,012	0.02
איידיאיי ביטוח	0.12	89	0.02
סולאיר	0.12	289	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.12	20,444	0.02
אר פי אופטיקל	0.12	607	0.02
AMAZON.COM INC	0.12	30	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	20	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פלסאון תעשיות	0.11	111	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.11	16,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,750	0.02
תכלית סל NIKKEI 225	0.11	61	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	30	0.02
רבוע נדלן	0.1	41	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.1	16,515	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
דורסל	0.1	739	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
אלביט מערכות	0.09	6	0.01
ביג	0.09	20	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.09	15,769	0.02
יובלים אגח ג	0.09	14,401	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.09	14,616	0.02
אוריין אגח ב	0.08	13,522	0.01
דוראל אגח ב	0.08	12,857	0.01
בזק	0.08	1,631	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.07	12,020	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.07	11,846	0.01
דיסק השק אגח י	0.07	11,431	0.01
חילן	0.06	50	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	7,835	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	8,631	0.01
צרפתי אגח יד	0.05	8,000	0.01
אפקון החזקות	0.05	24	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,003	0.01
קרדן נדלן	0.03	1,035	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	2,637	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	231,435	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
מנרב אגח ה	0.02	2,564	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ווסטדייל אגח ב	0.01	1,228	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,208	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
דמרי אגח ט	0	1	0
ביג אגח יז	0	44	0
משק אנרג אגח א	0	362	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	296	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
צור אגח י	0	355	0
MENTERGY LTD	0	250	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.04