מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.58
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.58	0	1.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.72	131,763	0.59
תכלית סל תל בונד מאגר	3.3	12,772	0.52
הכש חב בטוח אגח 4	2.52	396,839	0.4
ממשלתי שקלי 0347	2.47	428,525	0.39
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.13	110,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.01	7,540	0.32
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2	6,883	0.32
ג'י סיטי אגח טז	1.94	287,579	0.31
מניף אגח ב	1.59	236,256	0.25
ריט 1 אגח ז	1.37	188,496	0.22
יובלים אגח ד	1.36	206,433	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.13	5,956	0.18
חפציבה גר אגח ג	1.07	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.05	159,819	0.17
גרייסטון אגח א	1	153,332	0.16
או פי סי אגח ב	0.97	131,568	0.15
אפקון החז אגח ד	0.96	128,654	0.15
חפציבה גר אג ב	0.94	466,887	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.93	141,237	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	160,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.9	138,675	0.14
ביג אגח יד	0.89	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	146,520	0.14
רני צים אגח ג	0.81	121,194	0.13
רני צים אגח ד	0.81	125,000	0.13
מישורים אגח י	0.78	116,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.76	104,258	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.75	118,894	0.12
דוראל אגח ב	0.74	105,803	0.12
פועלים	0.72	1,758	0.11
דורסל אגח ד	0.7	115,583	0.11
אקסטל אגח ה	0.7	108,337	0.11
לאומי	0.7	1,765	0.11
גירון אגח ז	0.69	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.69	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.69	110,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.69	104,212	0.11
ברקת קפ אגח א	0.66	99,235	0.1
מליסרון אגח יא	0.66	86,246	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.64	87,000	0.1
דמרי אגח ט	0.62	102,213	0.1
אדגר אגח יב	0.62	93,900	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.61	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.6	92,269	0.1
אלבר אגח יט	0.59	85,715	0.09
דליה אגח א	0.58	80,891	0.09
לייטסטון אגח ד	0.57	86,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.56	78,926	0.09
רני צים אגח ב	0.56	79,387	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.56	80,000	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.54	79,931	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	80,000	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.53	40	0.08
עזריאלי אגח ו	0.52	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.52	90,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.52	80,000	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.5	70,290	0.08
לייטסטון אגח ג	0.49	76,913	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.49	80,219	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.48	77,392	0.08
דמרי אגח יא	0.48	71,859	0.08
שלמה החז אגח יז	0.48	77,020	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.47	80,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.46	71,356	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.46	65,474	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.45	77,618	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	61,031	0.07
נמקו אגח ד	0.44	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.44	61,082	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.43	686	0.07
סילברסטין אגח ב	0.43	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.43	62,227	0.07
יובלים אגח ג	0.43	66,792	0.07
אקסטל אגח ד	0.42	66,000	0.07
נקסט ויז'ן	0.4	503	0.06
נאוויטס אגח ז	0.39	60,377	0.06
דיסקונט	0.39	1,836	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
ספנסר אגח ה	0.38	57,000	0.06
אדגר אגח יא	0.38	51,250	0.06
צרפתי אגח יב	0.38	60,572	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	58,836	0.06
נמקו אגח ב	0.37	59,901	0.06
בוני תכון אגח כא	0.37	56,312	0.06
הפניקס אגח 4	0.37	57,857	0.06
נמקו אגח ג	0.35	53,350	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.35	53,824	0.05
מניף אגח ג	0.35	53,974	0.06
או פי סי אנרגיה	0.34	1,296	0.05
מגוריט אגח ד	0.34	50,361	0.05
מזרחי טפחות	0.34	241	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.33	52,053	0.05
לייטסטון אגח ב	0.33	51,432	0.05
פתאל החז אגח ג	0.33	56,885	0.05
אלקטרה אגח ה	0.33	51,429	0.05
מגדל הון אגח ז	0.32	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	40,386	0.05
דור אלון אגח ז	0.31	50,001	0.05
מליסרון	0.31	126	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	179,701	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	45,827	0.05
אורון קב אגח ג	0.3	45,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.3	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.3	45,709	0.05
נובה	0.29	48	0.05
ספנסר אגח ב	0.29	44,398	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.29	49,630	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.29	43,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	44,445	0.04
נמקו אגח ה	0.29	43,547	0.05
סלע נדלן	0.28	4,000	0.04
מגה אור אגח יא	0.28	42,075	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
מניף אגח א	0.28	42,694	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.27	40,223	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.26	3,317	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.26	45,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	40,000	0.04
מבנה	0.26	3,296	0.04
גב ים אגח ט	0.26	39,048	0.04
אדמה אגח ב	0.25	26,530	0.04
מניף	0.25	1,611	0.04
דלק קב אגח לז	0.25	36,858	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.23	37,080	0.04
או פי סי אגח ג	0.22	37,335	0.04
ממן אגח ג	0.22	36,727	0.03
דמרי	0.21	90	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	30,626	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.2	32,749	0.03
ספנסר אגח ו	0.2	31,178	0.03
בזק אגח 11	0.2	31,700	0.03
נטו מלינדה	0.19	211	0.03
מגה אור אגח ו	0.19	25,246	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.19	25,811	0.03
אקסטל אגח ג	0.19	29,450	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.19	31,074	0.03
יובלים אגח ב	0.19	29,758	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.19	28,564	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.19	30,000	0.03
אדגר אגח ט	0.19	25,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
אאורה	0.19	1,270	0.03
דלתא גליל אגח א	0.19	30,001	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
יסודות אגח א	0.18	28,050	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.18	27,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.18	27,000	0.03
צור אגח י	0.18	24,442	0.03
פלסאון תעשיות	0.17	111	0.03
פסיפיק אגח ב	0.17	30,940	0.03
פסיפיק אגח ג	0.17	27,612	0.03
אלוני חץ אגח י	0.17	26,667	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.16	25,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.16	24,750	0.03
רם אדרת אגח א	0.16	24,385	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
רבוע נדלן	0.15	59	0.02
לסיכו	0.15	5,935	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.15	25,555	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	20	0.02
נייס	0.14	38	0.02
דיסק השק אגח י	0.14	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.14	30	0.02
ביג	0.13	33	0.02
דורסל החז	0.13	1,000	0.02
FEDEX CORP	0.13	26	0.02
בית שמש	0.12	33	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.12	16,001	0.02
מיכמן אגח א	0.12	19,190	0.02
אר פי אופטיקל	0.11	1,270	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.11	271	0.02
אשטרום קב אגח א	0.1	13,350	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	15,644	0.02
גמא אגח ב	0.1	16,494	0.02
בזק	0.1	2,844	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.1	30	0.02
אילקס מדיקל	0.09	218	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	12,946	0.01
נתנאל גרופ	0.09	921	0.01
אנלייט אנרגיה	0.09	194	0.01
גב ים	0.09	401	0.01
פולירם	0.08	1,263	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.08	11,376	0.01
סולאיר	0.07	289	0.01
פרטנר	0.06	384	0.01
ויקטורי	0.06	200	0.01
WIX.COM LTD	0.06	17	0.01
INMODE LTD	0.06	195	0.01
אלמוגים	0.05	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
פתאל אירו אגח א	0.03	5,280	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0
מנרב אגח ה	0.03	3,931	0
אפקון החזקות	0.03	24	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	375	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
מנרב אגח ד	0	-8	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
ביג אגח ט	-0.35	-47,551	-0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.57	-81,669	-0.09