מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.12
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.88	139,837	0.6
ממשלתי שקלי 0347	3.61	625,263	0.56
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	0.54
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.56	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	2.42	9,504	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.26	110,000	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.94	7,437	0.3
ג'י סיטי אגח טז	1.92	287,579	0.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.67	5,567	0.26
מניף אגח ב	1.56	236,256	0.24
הכש חב בטוח אגח 4	1.48	229,707	0.23
יובלים אגח ד	1.38	206,433	0.22
ריט 1 אגח ז	1.36	188,496	0.21
מקמ 615	1.25	198,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	1.23	166,812	0.19
ממשלתי שקלי 0928	1.17	193,601	0.18
אפקון החז אגח ד	1.1	147,033	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.08	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.06	159,819	0.17
או פי סי אגח ב	1.04	140,001	0.16
חפציבה גר אג ב	0.96	466,887	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.9	160,000	0.14
ביג אגח יד	0.88	122,021	0.14
מנרב אגח ב	0.87	114,758	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.86	113,880	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.81	108,750	0.13
רני צים אגח ג	0.8	121,328	0.12
מישורים אגח י	0.8	116,000	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.79	120,140	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	131,480	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.77	118,894	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.12
דוראל אגח ב	0.74	105,803	0.11
דורסל אגח ד	0.7	115,583	0.11
גירון אגח ז	0.69	96,454	0.11
אלבר אגח יט	0.69	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.69	110,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.68	100,001	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.68	104,212	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	91,546	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.67	93,720	0.1
מליסרון אגח יא	0.65	86,246	0.1
דמרי אגח ט	0.62	102,213	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.62	92,763	0.1
קליין אגח ב	0.61	92,130	0.09
דליה אגח א	0.61	86,669	0.1
אדגר אגח יב	0.61	93,900	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.6	92,269	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.59	87,013	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.58	77,338	0.09
רני צים אגח ב	0.57	81,580	0.09
לייטסטון אגח ד	0.57	86,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.56	78,926	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.55	80,000	0.09
גרייסטון אגח א	0.55	82,897	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	40	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.53	3,308	0.08
פועלים	0.52	1,758	0.08
עזריאלי אגח ו	0.51	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.51	90,000	0.08
נקסט ויז'ן	0.51	1,203	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	80,000	0.08
לאומי	0.51	1,765	0.08
לייטסטון אגח ג	0.5	76,913	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	2,048	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	70,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.49	80,219	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.48	77,392	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.48	70,001	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	67,670	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.47	80,000	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.46	66,536	0.07
עזריאלי אגח ז	0.45	71,356	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.45	77,618	0.07
יובלים אגח ג	0.45	66,792	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.45	70,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.44	70,000	0.07
נמקו אגח ד	0.44	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.43	61,082	0.07
אקסטל אגח ד	0.42	66,000	0.07
צרפתי אגח יב	0.42	65,743	0.07
נמקו אגח ב	0.4	63,901	0.06
דלק קב אגח לז	0.4	60,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.39	59,252	0.06
אקסטל אגח ג	0.39	58,890	0.06
אדגר אגח יא	0.39	53,690	0.06
מגה אור אגח ו	0.38	50,491	0.06
גמא אגח ב	0.38	59,438	0.06
ספנסר אגח ה	0.38	57,000	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	69,400	0.06
הפניקס אגח 4	0.38	57,857	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.36	58,836	0.06
פתאל החז אגח ג	0.36	61,187	0.06
נמקו אגח ג	0.36	55,000	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.35	54,669	0.06
אליהו הנ אגח א-רמ	0.34	52,053	0.05
יסודות אגח א	0.34	51,850	0.05
לייטסטון אגח ב	0.33	51,432	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	41,732	0.05
דור אלון אגח ז	0.32	50,001	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.32	46,500	0.05
אורון קב אגח ג	0.32	47,500	0.05
אלקטרה אגח ה	0.32	51,429	0.05
גב ים אגח ט	0.32	47,035	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
מליסרון	0.31	141	0.05
דיסקונט	0.31	1,836	0.05
גב ים אגח ו	0.31	33,334	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	45,827	0.05
מז טפ הנפק 57	0.3	40,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	54,960	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.29	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.29	42,414	0.05
בזק אגח 11	0.29	47,661	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.28	48,750	0.04
מגה אור אגח יא	0.28	43,350	0.04
מניף אגח א	0.28	42,694	0.04
ספנסר אגח ו	0.28	42,000	0.04
מבנה	0.28	4,008	0.04
נובה	0.27	48	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.27	36,125	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	50,508	0.04
שלמה החז אגח יז	0.27	42,855	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.27	41,753	0.04
או פי סי אנרגיה	0.26	1,296	0.04
דמרי אגח ח	0.26	40,991	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.26	50,000	0.04
ממן אגח ג	0.26	41,974	0.04
אלוני חץ אגח י	0.26	40,001	0.04
מזרחי טפחות	0.26	241	0.04
אדמה אגח ב	0.25	26,530	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.25	39,299	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
סלע נדלן	0.24	4,000	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	3,317	0.04
או פי סי אגח ג	0.24	40,001	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.23	37,080	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.23	35,165	0.04
פסיפיק אגח ב	0.23	36,946	0.04
מניף	0.23	2,080	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.22	431	0.03
דמרי	0.21	90	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.21	28,001	0.03
צור אגח י	0.21	28,063	0.03
פיבי	0.21	160	0.03
אשטרום קב אגח א	0.2	26,675	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	31,289	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.2	30,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.2	30,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.19	31,074	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	30,626	0.03
מגדל הון אגח ט	0.19	31,121	0.03
יובלים אגח ב	0.19	29,758	0.03
רם אדרת אגח א	0.19	28,028	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.19	28,564	0.03
אדגר אגח ט	0.19	25,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
אאורה	0.19	1,270	0.03
ADIDAS AG	0.19	31	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.18	27,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.18	27,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.18	28,266	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.18	271	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	24,526	0.02
רותם שני אגח א	0.16	24,445	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
AMAZON.COM INC	0.16	30	0.03
FEDEX CORP	0.16	26	0.03
לסיכו	0.15	5,935	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.15	20,477	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
נייס	0.15	38	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	20	0.02
פלסאון תעשיות	0.14	111	0.02
הראל סל ת"א 125	0.14	868	0.02
אילקס מדיקל	0.12	243	0.02
ביג	0.12	33	0.02
רבוע נדלן	0.12	59	0.02
נטו מלינדה	0.12	211	0.02
מיכמן אגח א	0.12	19,190	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	17,261	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	30	0.02
מור השקעות אג א	0.11	16,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.11	15,836	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	16,667	0.02
פולירם	0.1	1,263	0.02
דורסל החז	0.1	1,000	0.02
בזק	0.1	2,844	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
נתנאל גרופ	0.09	921	0.01
WIX.COM LTD	0.09	17	0.01
גב ים	0.08	401	0.01
INMODE LTD	0.08	195	0.01
ויקטורי	0.07	200	0.01
פתאל אירו אגח א	0.07	10,560	0.01
סולאיר	0.07	289	0.01
אנלייט אנרגיה	0.07	194	0.01
פרטנר	0.06	384	0.01
אלמוגים	0.05	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0.01
מנרב אגח ה	0.03	4,614	0
ויקטורי אגח ב	0.02	3,505	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	2,151	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	380	0
אנקור הזד אגח א	0	1	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	743	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
לאומי אגח 179	-0.02	-3,335	0
מלרן אגח ד	-0.09	-14,000	-0.01
רבוע נדלן אגח ז	-0.17	-22,340	-0.03
ביג אגח ט	-0.38	-51,851	-0.06