מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	0.66
תחילת השנה	1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.31	235,516	1.11
תכלית סל תל בונד מאגר	5.96	24,358	1.05
ממשלתי שקלי 0347	5.71	1,052,190	1.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.52	13,787	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	0.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.37	140,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	2.28	514,216	0.4
ג'י סיטי אגח כא	1.95	334,492	0.34
אקסטל אגח ה	1.61	279,939	0.28
מניף אגח ב	1.4	234,949	0.25
איילון אגח ה	1.38	240,504	0.24
יובלים אגח ד	1.19	206,433	0.21
פניקס הון אגח ה	1.09	159,126	0.19
פועלים אגח 102	1.06	179,170	0.19
ממשלתי שקלי 0142	1.02	149,361	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1	170,895	0.18
חפציבה גר אגח ג	0.95	500,482	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	643	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.86	160,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.85	466,887	0.15
סטרוברי אגח ד	0.85	146,316	0.15
לייטסטון אגח ד	0.85	143,664	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.84	123,655	0.15
גרייסטון אגח א	0.79	138,022	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.77	139,509	0.14
ספנסר אגח ה	0.74	128,100	0.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	1,974	0.13
תכלית סל ת"א 125	0.71	3,194	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	121,000	0.12
אפקון החז אגח ד	0.7	102,923	0.12
מישורים אגח י	0.69	116,000	0.12
דורסל אגח ב	0.69	119,526	0.12
אוריון נכס אגח א	0.66	111,860	0.12
מגה אור אגח ט	0.65	100,001	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.64	104,802	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.62	98,422	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.6	3,038	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.6	94,075	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.6	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.6	105,885	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.58	101,765	0.1
דורסל אגח ב	0.58	99,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	91,219	0.1
דוניץ אגח ג	0.56	96,254	0.1
רני צים אגח ד	0.56	93,491	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.55	85,500	0.1
אדגר אגח יב	0.54	86,697	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.52	96,499	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	80,000	0.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	90,105	0.09
רני צים אגח ב	0.5	75,001	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.5	80,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.5	82,640	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	80,613	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.49	91,572	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.48	80,000	0.09
דורסל אגח א	0.48	86,688	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.47	70,000	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.47	2,048	0.08
עזריאלי אגח ו	0.47	68,697	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.47	79,108	0.08
נמקו אגח ד	0.47	78,074	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.47	77,054	0.08
קופרליין אגח ה	0.47	85,000	0.08
מז טפ הנפק 61	0.47	70,000	0.08
רני צים אגח ג	0.45	72,373	0.08
סילברסטין אגח ב	0.43	76,690	0.08
עזריאלי אגח ז	0.43	69,900	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.41	62,227	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	74,729	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.41	63,350	0.07
לאומי אגח 187	0.41	70,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.4	69,617	0.07
עמרם אברהם אגח ד	0.4	70,000	0.07
לאומי	0.4	1,062	0.07
מגוריט אגח ד	0.39	61,764	0.07
דיסק השק אגח יא	0.39	70,192	0.07
אדגר אגח יג	0.38	57,431	0.07
פיקהיל אגח א	0.37	65,902	0.07
אלבר אגח יט	0.36	57,144	0.06
פועלים	0.36	924	0.06
טיאסגי אגח א	0.35	65,541	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.33	56,312	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.33	49,164	0.06
מניף אגח ג	0.32	53,974	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.31	46,860	0.05
דליה אגח א	0.31	46,581	0.05
דליה אגח ב	0.31	47,223	0.05
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	1,215	0.05
בלדי אגח 1	0.3	48,845	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	52,022	0.05
אדגר אגח י	0.3	43,357	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	45,113	0.05
מגדל הון אגח ז	0.29	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.29	51,900	0.05
אקסטל אגח ד	0.29	51,161	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.29	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.29	52,435	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.29	52,046	0.05
נופר אנרג'י	0.28	236	0.05
רנט איט אגח ב	0.28	50,000	0.05
אדגר אגח יא	0.28	41,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.27	47,069	0.05
אנלייט אנרגיה	0.27	183	0.05
ריט 1 אגח ז	0.25	37,186	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	40,735	0.04
אלקטרה אגח ה	0.25	42,858	0.04
הפניקס אגח 4	0.25	43,393	0.04
גירון אגח ז	0.24	36,605	0.04
נמקו אגח ה	0.24	40,640	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.23	33,896	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.23	50,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.23	36,000	0.04
ישראמקו אגח ב	0.23	47,308	0.04
אדמה אגח ב	0.22	24,320	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.22	38,696	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.22	35,989	0.04
עלמא אגח א	0.22	36,975	0.04
מור גמל פנסיה	0.21	2,203	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	36,112	0.04
אורון קב אגח ג	0.21	35,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	35,200	0.04
קופרליין אגח ד	0.21	40,500	0.04
צרפתי אגח יב	0.21	36,935	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	30,516	0.04
הפניקס	0.21	229	0.04
טאואר	0.2	45	0.03
או פי סי אנרגיה	0.2	388	0.04
סופרגז פא אגח א	0.2	37,500	0.04
דור אלון אגח ז	0.19	33,334	0.03
מנרב אגח ה	0.19	32,222	0.03
ברקת קפ אגח א	0.19	32,627	0.03
מליסרון	0.19	80	0.03
גב ים אגח ט	0.19	31,061	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.19	10	0.03
אורמת טכנו	0.18	95	0.03
מגה אור אגח יא	0.18	28,823	0.03
מניף אגח א	0.18	31,279	0.03
סילברסטין אגח ג	0.18	30,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	33,594	0.03
APPLIED MATERIALS INC	0.18	15	0.03
נובה	0.17	19	0.03
ספנסר אגח ב	0.17	29,545	0.03
אמות אגח ח	0.17	27,052	0.03
אלמוג אגח א	0.17	30,000	0.03
נטו מלינדה	0.16	207	0.03
דור אלון אגח ח	0.16	25,231	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.16	30,000	0.03
אאורה	0.16	1,508	0.03
שטראוס אגח ו	0.16	30,763	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	21,412	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.15	217	0.03
ספנסר אגח ו	0.15	25,718	0.03
משק אנרג אגח ב	0.15	24,198	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.15	25,479	0.03
ממן אגח ג	0.15	26,281	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	20,741	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
תורפז	0.14	385	0.02
דמרי	0.13	65	0.02
בית שמש	0.12	24	0.02
סלע נדלן	0.12	2,300	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	21,000	0.02
נקסט ויז'ן	0.12	90	0.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	20,000	0.02
מבנה אגח טז	0.12	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.12	25,012	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	16	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	18,750	0.02
הבורסה לניע בתא	0.11	150	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.11	20,000	0.02
מניף	0.11	838	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.11	20,444	0.02
אלטיטיוד אגח ב	0.11	19,792	0.02
אמטראסט אגח א	0.11	20,000	0.02
בגירה	0.11	1,630	0.02
פלסאון תעשיות	0.1	111	0.02
חילן	0.1	94	0.02
ארד	0.1	309	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	61,068	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	43	0.02
סולאיר	0.1	206	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.1	15,568	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	16,898	0.02
מבנה	0.1	1,400	0.02
מנורה מב החז	0.1	38	0.02
NVIDIA CORP	0.1	30	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.09	15,769	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	13,946	0.02
ביג	0.08	20	0.01
רבוע נדלן	0.08	41	0.01
אוריין אגח ב	0.08	13,522	0.01
דורסל	0.08	739	0.01
דוראל אגח ב	0.08	12,857	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.08	11,693	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	260	0.01
אלוני חץ אגח י	0.08	13,334	0.01
BROADCOM INC	0.08	13	0.01
קרדן נדלן	0.07	2,175	0.01
אינרום	0.07	514	0.01
סטרוברי אגח ג	0.07	12,385	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.07	12,020	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.07	11,846	0.01
בית הזהב אגח ד	0.07	12,553	0.01
מטריקס	0.07	153	0.01
אפקון החזקות	0.07	24	0.01
FEDEX CORP	0.07	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
מקס סטוק	0.06	304	0.01
ריט אזורים אגח א	0.06	9,342	0.01
בזק	0.06	1,631	0.01
דיסק השק אגח י	0.06	11,431	0.01
אלביט מערכות	0.05	4	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	7,835	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	8,631	0.01
צרפתי אגח יד	0.05	8,000	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,003	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.03	5,024	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	2,637	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.02	6	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	231,435	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	72,614	0
ווסטדייל אגח ב	0.01	1,546	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,208	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
ביג אגח יז	0	44	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	296	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
אלוני חץ אגח ט	0	248	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
צור אגח י	0	303	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
MENTERGY LTD	0	250	0