מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.24
תחילת השנה	0.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	6.16	224,300	1.02
תכלית סל תל בונד מאגר	5.23	20,751	0.87
ממשלתי שקלי 0347	4.34	758,989	0.72
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.69	9,591	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.49	9,614	0.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.04	110,000	0.34
אקסטל אגח ה	1.6	263,893	0.27
מניף אגח ב	1.49	236,256	0.25
ריט 1 אגח ז	1.33	188,496	0.22
יובלים אגח ד	1.32	206,433	0.22
ממשלתי שקלי 0432	1.3	250,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	1.26	192,357	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.11	5,636	0.18
גרייסטון אגח א	1.11	176,451	0.18
נכסים בנ אגח יא	1.02	159,819	0.17
חפציבה גר אגח ג	1.01	500,482	0.17
אפקון החז אגח ד	0.92	128,654	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.91	141,237	0.15
חפציבה גר אג ב	0.9	466,887	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	160,000	0.15
ביג אגח יד	0.86	122,021	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.85	138,675	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	146,520	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.8	170,490	0.13
רני צים אגח ד	0.8	125,000	0.13
רני צים אגח ג	0.76	117,062	0.13
מישורים אגח י	0.76	116,000	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.75	118,894	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.74	104,258	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.73	117,334	0.12
דוראל אגח ב	0.71	105,803	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	107,106	0.11
דורסל הח אגח א	0.68	115,583	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.68	95,529	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.68	104,212	0.11
גירון אגח ז	0.67	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.67	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.66	110,000	0.11
אגלן אגח א	0.66	105,885	0.11
לאומי	0.64	1,608	0.11
ברקת קפ אגח א	0.63	99,235	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.61	90,000	0.1
דמרי אגח ט	0.6	102,213	0.1
אדגר אגח יב	0.6	93,900	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.59	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.59	92,269	0.1
פועלים	0.57	1,424	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.55	78,926	0.09
או פי סי אגח ב	0.55	77,968	0.09
רני צים אגח ב	0.54	78,291	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	80,000	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	40	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	79,931	0.09
לייטסטון אגח ד	0.53	86,000	0.09
דליה אגח א	0.52	75,113	0.09
אלבר אגח יט	0.52	78,572	0.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	412	0.09
עזריאלי אגח ו	0.5	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.5	90,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.5	80,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	80,613	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.48	70,290	0.08
דיסק השק אגח יא	0.48	80,219	0.08
לייטסטון אגח ג	0.47	76,913	0.08
דמרי אגח יא	0.47	71,859	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	67,670	0.08
או פי סי אנרגיה	0.46	1,296	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.46	77,392	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.46	80,000	0.08
עזריאלי אגח ז	0.45	69,900	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.45	65,474	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.44	77,618	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	61,031	0.07
סילברסטין אגח ב	0.42	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.42	62,227	0.07
יובלים אגח ג	0.42	66,792	0.07
נמקו אגח ד	0.42	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.42	61,082	0.07
סלע נדלן	0.41	5,875	0.07
אקסטל אגח ד	0.4	66,000	0.07
אדגר אגח יג	0.39	57,431	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	56,667	0.06
לייטסטון אגח ה	0.38	60,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	60,377	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	69,400	0.06
צרפתי אגח יב	0.37	60,572	0.06
בוני תכון אגח כא	0.36	56,312	0.06
ספנסר אגח ה	0.36	57,000	0.06
אדגר אגח יא	0.36	51,250	0.06
שלמה החז אגח יז	0.35	57,752	0.06
נמקו אגח ג	0.34	53,350	0.06
מניף אגח ג	0.34	53,974	0.06
נובה	0.33	48	0.05
נמקו אגח ב	0.33	55,900	0.05
מגוריט אגח ד	0.33	50,361	0.06
דליה אגח ב	0.33	48,612	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.33	50,000	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.32	462	0.05
מליסרון	0.32	126	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
מגדל הון אגח ז	0.31	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.31	51,432	0.05
קופרליין אגח ה	0.31	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.31	51,429	0.05
פתאל החז אגח ג	0.3	52,583	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	54,960	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	40,386	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.29	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.29	42,414	0.05
אורון קב אגח ג	0.29	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.29	45,709	0.05
מבנה	0.29	3,296	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.28	47,069	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	44,445	0.05
קופרליין אגח ד	0.28	45,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.27	44,398	0.04
נקסט ויז'ן	0.27	318	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	50,508	0.05
נמקו אגח ה	0.27	42,093	0.04
הפניקס אגח 4	0.27	43,393	0.04
מגה אור אגח יא	0.26	40,800	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.26	39,500	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	40,735	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.26	40,223	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	40,000	0.04
גב ים אגח ט	0.26	39,048	0.04
אדמה אגח ב	0.25	26,530	0.04
סופרגז פא אגח א	0.25	45,000	0.04
נטו מלינדה	0.23	266	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.22	37,080	0.04
ממן אגח ג	0.22	36,727	0.04
דיסקונט	0.22	1,102	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.21	2,506	0.03
דור אלון אגח ז	0.2	33,334	0.03
דור אלון אגח ח	0.2	30,167	0.03
או פי סי אגח ג	0.2	34,668	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.2	32,749	0.03
הראל השקעות	0.2	286	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	29,614	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.19	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.19	31,700	0.03
גב ים	0.19	796	0.03
בית שמש	0.18	43	0.03
מגה אור אגח ו	0.18	25,246	0.03
אמות אגח ח	0.18	27,052	0.03
אקסטל אגח ג	0.18	29,450	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.18	31,074	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.18	28,564	0.03
ספנסר אגח ו	0.18	29,778	0.03
בית הזהב אגח ד	0.18	30,000	0.03
צור אגח י	0.18	24,442	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	27,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	18,809	0.03
מניף	0.16	1,273	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.16	24,000	0.03
אדגר אגח י	0.16	21,662	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	26,667	0.03
דמרי	0.15	65	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.15	25,555	0.02
יובלים אגח ב	0.15	23,807	0.02
רם אדרת אגח א	0.15	24,385	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
ביג	0.14	33	0.02
רבוע נדלן	0.14	59	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.14	20,280	0.02
אר פי אופטיקל	0.14	1,270	0.02
דלתא גליל אגח א	0.14	22,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.14	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.14	30	0.02
פלסאון תעשיות	0.13	111	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	21,875	0.02
פסיפיק אגח ב	0.13	30,940	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.13	21,000	0.02
מניף אגח א	0.13	21,666	0.02
אנלייט אנרגיה	0.13	194	0.02
FEDEX CORP	0.13	26	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.12	19,190	0.02
דורסל החז	0.12	1,000	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.11	16,001	0.02
בזק	0.11	2,844	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
אשטרום קב אגח א	0.1	13,350	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	15,644	0.02
אביב בניה אגח 7	0.1	16,500	0.02
נייס	0.1	38	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.1	30	0.02
פולירם	0.09	1,263	0.01
מזרחי טפחות	0.09	72	0.02
לסיכו	0.08	3,832	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	72,614	0.01
סולאיר	0.08	289	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	12,946	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	271	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
INMODE LTD	0.06	195	0.01
נתנאל גרופ	0.05	623	0.01
WIX.COM LTD	0.05	17	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אפקון החזקות	0.04	24	0.01
פרטנר	0.03	166	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
מימון ישיר אגח ד	0.02	2,276	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	3,955	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
מנרב אגח ה	0.02	2,735	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	44	0
משק אנרגיה אגח א	0	362	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
MENTERGY LTD	0	250	0