מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.64
תחילת השנה	0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.11	711,846	0.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.8	131,763	0.59
תכלית סל תל בונד מאגר	3.27	12,772	0.52
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	0.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.22	110,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.04	7,540	0.32
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.02	6,883	0.31
ג'י סיטי אגח טז	1.99	287,579	0.31
מניף אגח ב	1.57	236,256	0.24
אקסטל אגח ה	1.5	226,584	0.23
תכלית סל ת"א 90	1.43	7,256	0.22
ריט 1 אגח ז	1.41	188,496	0.22
יובלים אגח ד	1.38	206,433	0.21
ממשלתי שקלי 0432	1.35	250,000	0.21
גרייסטון אגח א	1.17	176,451	0.18
חפציבה גר אגח ג	1.09	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.07	159,819	0.17
או פי סי אגח ב	0.99	131,568	0.15
אפקון החז אגח ד	0.98	128,654	0.15
חפציבה גר אג ב	0.96	466,887	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.94	141,237	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	160,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.92	138,675	0.14
ביג אגח יד	0.91	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	146,520	0.14
רני צים אגח ד	0.83	125,000	0.13
מישורים אגח י	0.81	116,000	0.13
רני צים אגח ג	0.8	117,062	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.77	118,894	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.77	104,258	0.12
דוראל אגח ב	0.75	105,803	0.12
דורסל אגח ד	0.71	115,583	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.71	104,212	0.11
גירון אגח ז	0.7	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.7	100,001	0.11
איילון אגח ה	0.7	110,000	0.11
אגלן אגח א	0.69	105,885	0.11
ברקת קפ אגח א	0.66	99,235	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.66	87,000	0.1
לאומי	0.65	1,608	0.1
דמרי אגח ט	0.64	102,213	0.1
אדגר אגח יב	0.64	93,900	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.62	92,763	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.62	92,269	0.1
אלבר אגח יט	0.61	85,715	0.09
דליה אגח א	0.59	80,891	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.58	78,926	0.09
לייטסטון אגח ד	0.58	86,000	0.09
רני צים אגח ב	0.57	79,387	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.57	80,000	0.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.56	40	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	79,931	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	80,000	0.08
עזריאלי אגח ו	0.53	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.53	90,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.53	80,000	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.51	2,048	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.51	70,290	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.51	77,953	0.08
לייטסטון אגח ג	0.5	76,913	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.5	80,219	0.08
פועלים	0.5	1,201	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.49	686	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.49	77,392	0.08
דמרי אגח יא	0.49	71,859	0.08
שלמה החז אגח יז	0.49	77,020	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.48	80,000	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.47	65,474	0.07
עזריאלי אגח ז	0.46	69,900	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.46	77,618	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	61,031	0.07
נמקו אגח ד	0.45	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.45	61,082	0.07
סילברסטין אגח ב	0.44	70,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.44	62,227	0.07
יובלים אגח ג	0.44	66,792	0.07
או פי סי אנרגיה	0.43	1,296	0.07
אקסטל אגח ד	0.43	66,000	0.07
לייטסטון אגח ה	0.41	60,000	0.06
נאוויטס אגח ז	0.4	60,377	0.06
נקסט ויז'ן	0.39	432	0.06
צרפתי אגח יב	0.39	60,572	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
נמקו אגח ב	0.38	59,901	0.06
בוני תכון אגח כא	0.38	56,312	0.06
ספנסר אגח ה	0.38	57,000	0.06
אדגר אגח יא	0.38	51,250	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	58,836	0.06
מניף אגח ג	0.36	53,974	0.06
סלע נדלן	0.35	5,222	0.05
מגוריט אגח ד	0.35	50,361	0.05
נמקו אגח ג	0.35	53,350	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.34	52,053	0.05
פתאל החז אגח ג	0.34	56,885	0.05
מגדל הון אגח ז	0.33	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.33	51,432	0.05
דור אלון אגח ז	0.32	50,001	0.05
מליסרון	0.32	126	0.05
אלקטרה אגח ה	0.32	51,429	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.31	179,701	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	40,386	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	45,827	0.05
אורון קב אגח ג	0.31	45,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
קופרליין אגח ד	0.3	45,000	0.05
נמקו אגח ה	0.3	43,547	0.05
משק אנרג אגח ב	0.3	45,709	0.05
ספנסר אגח ב	0.29	44,398	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.29	49,630	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	44,445	0.04
נובה	0.28	48	0.04
מגה אור אגח יא	0.28	42,075	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
מניף אגח א	0.28	42,694	0.04
הפניקס אגח 4	0.28	43,393	0.04
הראל סל ת"א נדל"ן	0.27	3,317	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.27	39,500	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.27	40,223	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	40,000	0.04
מבנה	0.27	3,296	0.04
גב ים אגח ט	0.27	39,048	0.04
אדמה אגח ב	0.26	26,530	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.26	45,000	0.04
דלק קב אגח לז	0.25	36,858	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.24	37,080	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	40,313	0.04
או פי סי אגח ג	0.23	37,335	0.04
ממן אגח ג	0.23	36,727	0.04
דיסקונט	0.23	1,102	0.04
דמרי	0.21	90	0.03
דור אלון אגח ח	0.21	30,167	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.21	32,749	0.03
ספנסר אגח ו	0.21	31,178	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.2	25,811	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.2	29,614	0.03
אקסטל אגח ג	0.2	29,450	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.2	30,000	0.03
אלמוג אגח א	0.2	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.2	31,700	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
גב ים	0.2	796	0.03
נטו מלינדה	0.19	211	0.03
מגה אור אגח ו	0.19	25,246	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.19	31,074	0.03
יסודות אגח א	0.19	28,050	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.19	28,564	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.19	27,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.19	27,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
צור אגח י	0.19	24,442	0.03
מניף	0.18	1,273	0.03
אלוני חץ אגח י	0.18	26,667	0.03
דיסק השק אגח ו	0.18	18,809	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.16	25,555	0.02
רם אדרת אגח א	0.16	24,385	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
פלסאון תעשיות	0.15	111	0.02
רבוע נדלן	0.15	59	0.02
יובלים אגח ב	0.15	23,807	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
AMAZON.COM INC	0.15	30	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	20	0.02
בית שמש	0.14	33	0.02
ביג	0.14	33	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.14	21,875	0.02
פסיפיק אגח ב	0.14	30,940	0.02
אר פי אופטיקל	0.14	1,270	0.02
דורסל החז	0.13	1,000	0.02
נייס	0.13	38	0.02
FEDEX CORP	0.13	26	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.12	16,001	0.02
מיכמן אגח א	0.12	19,190	0.02
בזק	0.12	2,844	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.12	271	0.02
גמא אגח ב	0.11	16,494	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	30	0.02
אשטרום קב אגח א	0.1	13,350	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	15,644	0.02
מזרחי טפחות	0.1	72	0.02
אנלייט אנרגיה	0.1	194	0.02
לסיכו	0.09	3,832	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
פולירם	0.09	1,263	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	12,946	0.01
אילקס מדיקל	0.08	218	0.01
נתנאל גרופ	0.08	921	0.01
סולאיר	0.07	289	0.01
אלמוגים	0.06	789	0.01
INMODE LTD	0.06	195	0.01
WIX.COM LTD	0.05	17	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
פרטנר	0.03	166	0.01
ויקטורי	0.03	81	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
פתאל אירו אגח א	0.03	5,280	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	3,955	0
מנרב אגח ה	0.03	3,931	0
אפקון החזקות	0.03	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מימון ישיר אגח ד	0.02	2,276	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	1,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	375	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
מנרב אגח ד	0	-8	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
ביג אגח ט	-0.36	-47,551	-0.06