מיטב אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.1
תחילת השנה	-0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.12	144,141	0.62
ממשלתי שקלי 0347	3.52	625,263	0.53
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.82	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	2.5	9,504	0.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.44	110,000	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.17	8,040	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.97	287,579	0.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.65	5,567	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.25
מניף אגח ב	1.62	236,256	0.24
הכש חב בטוח אגח 4	1.53	229,707	0.23
יובלים אגח ד	1.41	206,433	0.21
ריט 1 אגח ז	1.38	188,496	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.27	166,812	0.19
ברקת קפ אגח א	1.24	185,773	0.19
חפציבה גר אגח ג	1.11	500,482	0.17
נכסים בנ אגח יא	1.1	159,819	0.17
חפציבה גר אג ב	0.99	466,887	0.15
או פי סי אגח ב	0.99	131,568	0.15
אפקון החז אגח ד	0.98	128,654	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.97	141,237	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	160,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.92	138,675	0.14
ביג אגח יד	0.91	122,021	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.87	113,880	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.83	108,750	0.13
רני צים אגח ג	0.82	121,328	0.12
מישורים אגח י	0.82	116,000	0.12
רני צים אגח ד	0.82	125,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	131,480	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.76	118,894	0.11
דוראל אגח ב	0.75	105,803	0.11
דורסל אגח ד	0.72	115,583	0.11
איילון אגח ה	0.72	110,000	0.11
אקסטל אגח ה	0.71	108,337	0.11
גירון אגח ז	0.7	96,454	0.11
מגה אור אגח ט	0.7	100,001	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.7	104,212	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	91,546	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.69	93,720	0.1
נקסט ויז'ן	0.67	1,203	0.1
מליסרון אגח יא	0.67	86,246	0.1
אלבר אגח יט	0.66	92,858	0.1
דמרי אגח ט	0.65	102,213	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.64	92,763	0.1
אדגר אגח יב	0.63	93,900	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.62	92,269	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	87,013	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.6	77,338	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.58	78,926	0.09
רני צים אגח ב	0.58	80,484	0.09
דליה אגח א	0.58	80,891	0.09
לייטסטון אגח ד	0.58	86,000	0.09
לאומי	0.58	1,765	0.09
פועלים	0.58	1,758	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.57	80,000	0.09
גרייסטון אגח א	0.56	82,897	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	40	0.08
עזריאלי אגח ו	0.53	70,458	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.53	90,000	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	80,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.52	3,308	0.08
לייטסטון אגח ג	0.52	76,913	0.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	2,048	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.5	77,392	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	70,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	67,670	0.08
דיסק השק אגח יא	0.5	80,219	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.48	66,536	0.07
עזריאלי אגח ז	0.47	71,356	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.47	80,000	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.46	77,618	0.07
יובלים אגח ג	0.46	66,792	0.07
נמקו אגח ד	0.46	66,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.45	70,000	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.45	70,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.45	61,082	0.07
אקסטל אגח ד	0.44	66,000	0.07
צרפתי אגח יב	0.44	65,743	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.43	62,227	0.07
נמקו אגח ב	0.41	63,901	0.06
גמא אגח ב	0.4	59,438	0.06
מגה אור אגח ו	0.39	50,491	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	69,400	0.06
הפניקס אגח 4	0.39	57,857	0.06
ספנסר אגח ה	0.38	57,000	0.06
אדגר אגח יא	0.38	51,250	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.37	54,669	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	58,836	0.06
דלק קב אגח לז	0.37	54,000	0.06
נמקו אגח ג	0.37	55,000	0.06
מניף אגח ג	0.36	53,974	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.35	53,824	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.34	52,053	0.05
לייטסטון אגח ב	0.34	51,432	0.05
פתאל החז אגח ג	0.34	56,885	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	41,732	0.05
מגדל הון אגח ז	0.33	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.33	47,500	0.05
אלקטרה אגח ה	0.33	51,429	0.05
גב ים אגח ט	0.33	47,035	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	179,701	0.05
דור אלון אגח ז	0.32	50,001	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.31	45,827	0.05
דיסקונט	0.31	1,836	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	54,960	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.3	49,630	0.05
ביג אגח טו	0.3	42,414	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.3	43,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.3	42,339	0.04
משק אנרג אגח ב	0.3	45,709	0.05
בזק אגח 11	0.3	47,661	0.05
ספנסר אגח ב	0.29	44,398	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.29	48,750	0.04
מניף אגח א	0.29	42,694	0.04
או פי סי אנרגיה	0.28	1,296	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.28	36,125	0.04
מגה אור אגח יא	0.28	42,075	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	50,508	0.04
דמרי אגח ח	0.27	40,991	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	42,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.27	50,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.27	39,578	0.04
מליסרון	0.27	141	0.04
מזרחי טפחות	0.27	241	0.04
אדמה אגח ב	0.26	26,530	0.04
מבנה	0.26	4,008	0.04
ממן אגח ג	0.26	41,974	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.25	431	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.25	39,299	0.04
אדגר אגח י	0.25	32,492	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	40,313	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	31,112	0.04
אוריין אגח ב	0.24	37,080	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.23	35,165	0.04
מניף	0.23	2,080	0.04
או פי סי אגח ג	0.23	37,335	0.03
שלמה החז אגח יז	0.23	35,709	0.04
נובה	0.22	48	0.03
סלע נדלן	0.22	4,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.21	26,675	0.03
הראל סל ת"א נדל"ן	0.21	3,317	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.21	28,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.21	30,167	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.21	30,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.21	30,000	0.03
צור אגח י	0.21	28,063	0.03
אקסטל אגח ג	0.2	29,450	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	31,289	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.2	31,074	0.03
מגדל הון אגח ט	0.2	31,121	0.03
יובלים אגח ב	0.2	29,758	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.2	28,564	0.03
אדגר אגח ט	0.2	25,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.2	30,001	0.03
פסיפיק אגח ב	0.19	30,940	0.03
אמות אגח ח	0.19	27,052	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	30,626	0.03
יסודות אגח א	0.19	28,050	0.03
רם אדרת אגח א	0.19	28,028	0.03
פסיפיק אגח ג	0.19	27,612	0.03
צמח המרמן אגח ח	0.19	27,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.19	27,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.19	30,000	0.03
בית הזהב אגח ד	0.19	30,000	0.03
דמרי	0.18	90	0.03
אלוני חץ אגח י	0.18	26,667	0.03
דיסק השק אגח ו	0.18	18,809	0.03
ADIDAS AG	0.18	31	0.03
אביב בניה אגח 7	0.17	24,750	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	20	0.03
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	24,526	0.02
רותם שני אגח א	0.16	24,445	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.16	23,679	0.02
גב ים אגח ו	0.16	16,667	0.02
FEDEX CORP	0.16	26	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.15	23,718	0.02
דיסק השק אגח י	0.15	22,835	0.02
פלסאון תעשיות	0.14	111	0.02
נטו מלינדה	0.14	211	0.02
לסיכו	0.14	5,935	0.02
הראל סל ת"א 125	0.14	868	0.02
נייס	0.14	38	0.02
אאורה	0.14	1,270	0.02
AMAZON.COM INC	0.14	30	0.02
מיכמן אגח א	0.13	19,190	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.13	271	0.02
רבוע נדלן	0.12	59	0.02
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	30	0.02
ביג	0.11	33	0.02
מור השקעות אג א	0.11	16,000	0.02
דורסל החז	0.11	1,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	16,667	0.02
אילקס מדיקל	0.1	243	0.02
בית שמש	0.1	33	0.02
בזק	0.1	2,844	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	72,614	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.09	11,376	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	12,946	0.01
INMODE LTD	0.09	195	0.01
פולירם	0.08	1,263	0.01
אנלייט אנרגיה	0.08	194	0.01
גב ים	0.08	401	0.01
נתנאל גרופ	0.07	921	0.01
WIX.COM LTD	0.07	17	0.01
פרטנר	0.06	384	0.01
סולאיר	0.06	289	0.01
ויקטורי	0.05	200	0.01
אלמוגים	0.04	789	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	5,500	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	231,435	0
פתאל אירו אגח א	0.03	5,280	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.03	4,943	0.01
מנרב אגח ה	0.03	4,614	0
ויקטורי אגח ב	0.02	3,505	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	3,340	0
אורון קב אגח ב	0.01	929	0
ספיר קורפ אגח יט	0.01	1,845	0
איידיאו אגח ז	0.01	104,615	0
איידיאו אגח ח	0.01	202,587	0
חברה לישראל אגח 14	0.01	2,151	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	5,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,001,333	0
בולוס תיירות אג א	0	11,625	0
פויכטונגר השק	0	5,000	0
בולוס תירות מפ5/03	0	2,325	0
קרדן אן.וי	0	7,171	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	2,700	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	2,700	0
אול-יר אגח ד	0	154,291	0
אול-יר אגח ה	0	28,292	0
ביג אגח יז	0	46	0
משק אנרגיה אגח א	0	375	0
קמור אגח ו	0	76	0
קמור אג ח	0	4,053	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,524	0
לבידי אשקלון אגח2	0	55,037	0
פריורטק אגח א	0	230	0
אלוני חץ אגח ט	0	495	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	8,834	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	12,334	0
משב	0	15,772	0
אפריקה אגח כו	0	91,556	0
אפריקה אגח כז	0	110,312	0
MENTERGY LTD	0	250	0
לאומי אגח 179	-0.03	-3,335	0
מלרן אגח ד	-0.1	-14,000	-0.01
רבוע נדלן אגח ז	-0.17	-22,340	-0.03
ביג אגח ט	-0.4	-51,851	-0.06