הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.74
מחיר קנייה
145.74
- % החודש:1.02%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:-6.98%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 99.89 | 87,450 | 6.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 87,450 | 6.57 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.68 | 11,450 | 1.42 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.8 | 20,950 | 1.37 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.57 | 14,250 | 1.29 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.5 | 24,700 | 1.28 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.34 | 16,100 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |