הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.06
מחיר קנייה
145.06
- % החודש:-2.88%
- % השנה:-6.86%
- % 3 חודשים:-3.4%
- % 12 חודשים:-7.09%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.8 | 92,000 | 6.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.21 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 92,000 | 6.91 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 21.53 | 23,000 | 1.49 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.74 | 11,000 | 1.36 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.59 | 15,000 | 1.35 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.59 | 26,000 | 1.35 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.35 | 17,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |