הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.2
מחיר קנייה
143.2
- % החודש:-1.98%
- % השנה:-3.24%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:-11.57%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.52 | 84,000 | 6.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 7 | 99.43 | 84,000 | 6.16 |
אחזקות הקרן
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.6 | 20,000 | 1.28 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.88 | 14,000 | 1.23 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.67 | 24,000 | 1.22 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.57 | 10,000 | 1.21 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.8 | 16,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |