הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
141.64
מחיר קנייה
141.64
- % החודש:1.56%
- % השנה:-2.43%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:-5.55%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 99.96 | 92,000 | 7.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 92,000 | 7.03 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.84 | 11,500 | 1.46 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 20.73 | 16,000 | 1.46 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 20.39 | 26,500 | 1.43 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.57 | 21,000 | 1.38 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.43 | 17,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |