הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.22
מחיר קנייה
140.22
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:-5.73%
- % 12 חודשים:-3.63%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.76 | 92,000 | 7.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.24 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 7 | 100 | 92,000 | 7.57 |
אחזקות הקרן
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 20.63 | 16,000 | 1.56 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.56 | 11,500 | 1.56 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 20.01 | 26,500 | 1.51 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.38 | 21,000 | 1.47 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.18 | 17,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |