הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.07
מחיר קנייה
143.07
- % החודש:1.17%
- % השנה:-3.58%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:-7.68%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.13 | 90,000 | 6.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.87 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 7 | 100 | 90,000 | 6.8 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.07 | 11,000 | 1.37 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.99 | 26,000 | 1.36 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.83 | 21,000 | 1.35 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.67 | 15,000 | 1.34 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.57 | 17,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |