הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.89
מחיר קנייה
137.89
- % החודש:-2.88%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:-0.91%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 98.74 | 92,000 | 7.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.3 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 7 | 100.04 | 92,000 | 7.22 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.6 | 11,500 | 1.49 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 20.6 | 16,000 | 1.49 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.95 | 26,500 | 1.44 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.32 | 21,000 | 1.39 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.27 | 17,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |