הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.52
מחיר קנייה
138.52
- % החודש:-1.28%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:1.2%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | -0.37 |
| תחילת השנה | 0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.6 | 11,500 | 1.49 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 20.6 | 16,000 | 1.49 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.95 | 26,500 | 1.44 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.32 | 21,000 | 1.39 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.27 | 17,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |