הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
141.73
מחיר קנייה
141.73
- % החודש:1.59%
- % השנה:-2.39%
- % 3 חודשים:-2.53%
- % 12 חודשים:-5.39%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.02 |
| תחילת השנה | 0.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.84 | 11,500 | 1.46 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 20.73 | 16,000 | 1.46 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 20.39 | 26,500 | 1.43 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 19.57 | 21,000 | 1.38 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.43 | 17,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |