הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.52
מחיר קנייה
145.52
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-3.02%
- % 3 חודשים:-4.91%
- % 12 חודשים:-8.37%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 0.19 |
| תחילת השנה | -0.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.68 | 11,450 | 1.42 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.8 | 20,950 | 1.37 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.57 | 14,250 | 1.29 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.5 | 24,700 | 1.28 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.34 | 16,100 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |