הראל (!) בונד + 10% - נקוב $ אגד חוץ
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.31
מחיר קנייה
143.31
- % החודש:-2.03%
- % השנה:-3.29%
- % 3 חודשים:-3.1%
- % 12 חודשים:-12.55%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.01 |
| תחילת השנה | 0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 20.6 | 20,000 | 1.28 |
| SCHRODER ISF-USD BOND-CAC | 19.88 | 14,000 | 1.23 |
| FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD | 19.67 | 24,000 | 1.22 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.57 | 10,000 | 1.21 |
| PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC | 18.8 | 16,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |