מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
150.02
מחיר קנייה
150.02
- % החודש:0.43%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:9.63%
- סטיית תקן (שנה):3.76
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 79.86 | 9,996,670 | 10.2 |
| קרן סל | 4 | 6.3 | 10,137 | 0.81 |
| מניות | 17 | 5.99 | 13,222 | 0.77 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 4.92 | 585,954 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.99 | 0 | 0.13 |
| מק"מ | 1 | 0.99 | 127,584 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.94 | 11,732 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| סה"כ | 67 | 99.99 | 10,820,554 | 12.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 16.24 | 1,998,074 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.24 | 1,595,422 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.3 | 1,389,536 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.7 | 1,197,837 | 1.37 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.26 | 1,245,684 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.27 | 1,172,832 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.91 | 599,376 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.95 | 475,844 | 0.5 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 3.19 | 5,287 | 0.41 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.99 | 322,065 | 0.38 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 2.08 | 2,004 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.99 | 127,584 | 0.13 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 1,108 | 0.11 |
| הבורסה לניע בתא | 0.67 | 559 | 0.09 |
| מור השקעות | 0.59 | 1,901 | 0.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.58 | 3,767 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.57 | 62,889 | 0.07 |
| תורפז | 0.53 | 893 | 0.07 |
| הראל השקעות | 0.53 | 408 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.52 | 187 | 0.07 |
| נאייקס | 0.41 | 335 | 0.05 |
| שופרסל | 0.41 | 1,179 | 0.05 |
| בית שמש | 0.36 | 58 | 0.05 |
| אאורה | 0.3 | 1,880 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.29 | 1,362 | 0.04 |
| אינרום | 0.28 | 1,795 | 0.04 |
| מניף | 0.28 | 1,391 | 0.04 |
| וואן טכנולוגיות | 0.27 | 566 | 0.03 |
| משק אנרג אגח ג | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| נובה | 0.23 | 21 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 250 | 0.03 |
| עמרם | 0.23 | 634 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.22 | 18,334 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.22 | 27,600 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.2 | 25,000 | 0.03 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.19 | 1,738 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| תורגמן אגח א | 0.16 | 19,982 | 0.02 |
| נמקו אגח ז | 0.16 | 20,011 | 0.02 |
| מהדרין אגח ב | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.15 | 17,398 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.15 | 17,778 | 0.02 |
| דוראל אגח ב | 0.15 | 17,781 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.15 | 19,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 0.14 | 16,889 | 0.02 |
| אינפליי אגח א | 0.14 | 18,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.13 | 16,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 16,000 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.13 | 7,715 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.12 | 15,292 | 0.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.12 | 15,000 | 0.02 |
| חלל תקש אגח יט | 0.12 | 14,000 | 0.01 |
| בלאקאדג' | 0.09 | 33 | 0.01 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.07 | 9,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |