הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

141.02

מחיר קנייה

141.02

-0.13%

% החודש:0.6%
% השנה:5.14%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:10.31%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	77.81	8,150,000	6.94
מניות	24	8.08	26,621	0.72
קרן סל	3	4.84	6,112	0.43
פיקדונות בבנק	5	4.38	0	0.39
אג"ח קונצרני	5	3.79	308,576	0.34
יחידת השתתפות	3	1.06	13,336	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	75,255	0
סה"כ	46	99.96	8,579,900	8.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	39.43	4,700,000	3.52
ממשלתי שקלי 0928	31.96	2,950,000	2.85
ממשלתי צמוד 0726	6.42	500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	5.4	0	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	3.01	4,092	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.55	1,740	0.14
ג'י סיטי אגח יד	1.17	105,000	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.15	87,670	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.82	62,889	0.07
EASYJET PLC	0.69	2,500	0.06
וואן טכנולוגיות	0.52	536	0.05
חילן	0.51	160	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.51	2,730	0.05
קמטק	0.5	153	0.04
עמרם	0.5	1,170	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.45	38,017	0.04
בית שמש	0.41	65	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.41	245	0.04
מור השקעות	0.4	1,315	0.04
נאייקס	0.4	210	0.04
מניף	0.38	1,391	0.03
לוזון קבוצה	0.38	10,205	0.03
אאורה	0.37	1,362	0.03
שופרסל	0.37	850	0.03
אלביט מערכות	0.34	20	0.03
נקסט ויז'ן	0.32	226	0.03
אינרום	0.31	1,315	0.03
תורפז	0.31	678	0.03
AROUNDTOWN SA	0.29	2,100	0.03
נובה	0.28	26	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.28	250	0.02
MTF סל S&P 500	0.28	280	0.03
ישראמקו יהש	0.27	10,356	0.02
אדגר אגח ט	0.2	15,000	0.02
מיכמן	0.18	53	0.02
אלדן תחבורה	0.12	1,321	0.01
סלע נדלן	0.08	660	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
הודיית הארץ	0.01	40	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי	0	20	0
איידיאו אגח ז	0	1,030	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	4,490	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.09	0	-0.1