מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
148.53
מחיר קנייה
148.53
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:8.96%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 73.69 | 7,004,508 | 6.78 |
| מניות | 19 | 7.16 | 11,391 | 0.66 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 6.77 | 582,267 | 0.62 |
| קרן סל | 4 | 5.91 | 7,206 | 0.54 |
| מק"מ | 1 | 4.25 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.26 | 0 | 0.12 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.95 | 8,755 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 40 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.99 | 8,089,422 | 9.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 33.84 | 3,230,314 | 3.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.63 | 1,035,127 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.94 | 1,290,700 | 1.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.68 | 600,000 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.38 | 648,367 | 0.68 |
| מקמ 726 | 4.25 | 400,000 | 0.39 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.68 | 3,462 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.22 | 200,000 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.69 | 1,456 | 0.16 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 1,296 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.86 | 79,854 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.8 | 62,889 | 0.07 |
| מור השקעות | 0.7 | 1,282 | 0.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.56 | 363 | 0.05 |
| הבורסה לניע בתא | 0.55 | 559 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.54 | 408 | 0.05 |
| עמרם | 0.52 | 1,170 | 0.05 |
| דוניץ אגח ג | 0.51 | 45,000 | 0.05 |
| נאייקס | 0.5 | 301 | 0.05 |
| וואן טכנולוגיות | 0.49 | 536 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.49 | 2,730 | 0.04 |
| חילן | 0.46 | 160 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.45 | 38,017 | 0.04 |
| תורפז | 0.45 | 678 | 0.04 |
| מניף | 0.36 | 1,391 | 0.03 |
| אינרום | 0.35 | 1,315 | 0.03 |
| שופרסל | 0.35 | 850 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| אאורה | 0.33 | 1,362 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.33 | 25,712 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.31 | 18,334 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.31 | 250 | 0.03 |
| בית שמש | 0.3 | 43 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.28 | 25,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.22 | 857 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 0.22 | 19,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| מגוריט אגח י | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.19 | 16,461 | 0.02 |
| נובה | 0.18 | 16 | 0.02 |
| קמטק | 0.18 | 47 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.18 | 16,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.18 | 16,000 | 0.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.17 | 15,000 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ה | 0.16 | 14,000 | 0.01 |
| חלל תקש אגח יט | 0.16 | 14,000 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.15 | 5,775 | 0.01 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.14 | 992 | 0.01 |
| בלאקאדג' | 0.12 | 33 | 0.01 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.1 | 9,000 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ה | 0.09 | 8,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |
| HODAYAT HARETZ | 0 | 40 | 0 |