מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
149.43
מחיר קנייה
149.43
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):3.68
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 77.92 | 6,584,526 | 6.92 |
| קרן סל | 5 | 11.36 | 55,538 | 1.01 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 5.22 | 446,868 | 0.46 |
| מניות | 13 | 4.1 | 6,424 | 0.36 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.99 | 10,351 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.22 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 56 | 98.37 | 7,178,962 | 8.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.08 | 1,736,182 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 19.3 | 1,701,590 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 16.56 | 1,410,765 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.98 | 805,171 | 0.89 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 7 | 368,325 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5 | 562,493 | 0.44 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 3.03 | 3,693 | 0.27 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.36 | 1,911 | 0.21 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 2 | 45,886 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.99 | 1,246 | 0.18 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.98 | 2,802 | 0.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.45 | 2,386 | 0.04 |
| הראל השקעות | 0.44 | 223 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.43 | 162 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.41 | 1,035 | 0.04 |
| נאייקס | 0.4 | 169 | 0.04 |
| תורפז | 0.38 | 522 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.36 | 250 | 0.03 |
| הבורסה לניע בתא | 0.34 | 253 | 0.03 |
| מניף | 0.32 | 1,223 | 0.03 |
| נובה | 0.29 | 21 | 0.03 |
| מור השקעות | 0.29 | 611 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.28 | 25,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 16 | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| משק אנרג אגח ג | 0.24 | 19,414 | 0.02 |
| דלק קב אגח מא | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ג | 0.24 | 20,542 | 0.02 |
| שופרסל | 0.24 | 479 | 0.02 |
| דוראל אגח ב | 0.23 | 17,781 | 0.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| תורגמן אגח א | 0.23 | 19,982 | 0.02 |
| נמקו אגח ז | 0.23 | 20,011 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| עמרם | 0.22 | 529 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.21 | 19,000 | 0.02 |
| אאורה | 0.21 | 1,164 | 0.02 |
| אינפליי אגח א | 0.2 | 18,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.19 | 16,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.18 | 16,000 | 0.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.18 | 15,000 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.18 | 7,715 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.17 | 15,292 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.16 | 12,179 | 0.01 |
| אורשי אגח ה | 0.15 | 12,667 | 0.01 |
| בלאקאדג' | 0.13 | 33 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | 0 | -0.11 |