מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
146.68
מחיר קנייה
146.68
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:8.45%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 79.48 | 10,107,415 | 10.08 |
| מניות | 18 | 6.64 | 13,634 | 0.84 |
| קרן סל | 4 | 6.24 | 10,257 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 4.79 | 570,410 | 0.61 |
| מק"מ | 1 | 0.99 | 127,584 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.97 | 11,732 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.9 | 0 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| סה"כ | 64 | 100.01 | 10,916,287 | 12.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 19.43 | 2,523,444 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.98 | 1,925,222 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.35 | 1,260,578 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 9.37 | 1,148,074 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.28 | 885,928 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.05 | 730,732 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.92 | 657,593 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.14 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.96 | 475,844 | 0.5 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 3.2 | 5,287 | 0.41 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.95 | 2,004 | 0.25 |
| מקמ 726 | 0.99 | 127,584 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.11 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 1,108 | 0.11 |
| מור השקעות | 0.72 | 1,901 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.6 | 79,854 | 0.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.59 | 3,767 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.58 | 62,889 | 0.07 |
| תורפז | 0.55 | 893 | 0.07 |
| הבורסה לניע בתא | 0.53 | 559 | 0.07 |
| וואן טכנולוגיות | 0.52 | 739 | 0.07 |
| חילן | 0.47 | 239 | 0.06 |
| נאייקס | 0.46 | 335 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.46 | 408 | 0.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.41 | 187 | 0.05 |
| שופרסל | 0.37 | 1,179 | 0.05 |
| בית שמש | 0.36 | 58 | 0.05 |
| אאורה | 0.32 | 1,880 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.3 | 1,362 | 0.04 |
| אינרום | 0.29 | 1,795 | 0.04 |
| מניף | 0.27 | 1,391 | 0.03 |
| נובה | 0.26 | 21 | 0.03 |
| עמרם | 0.25 | 634 | 0.03 |
| משק אנרג אגח ג | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.24 | 250 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.23 | 18,334 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.22 | 27,600 | 0.03 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.21 | 1,858 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.2 | 25,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| דוראל אגח ב | 0.16 | 17,781 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| תורגמן אגח א | 0.16 | 19,982 | 0.02 |
| נמקו אגח ז | 0.16 | 20,011 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.15 | 17,778 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.15 | 19,000 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 0.14 | 16,889 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.14 | 7,715 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.13 | 16,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.13 | 16,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.12 | 15,292 | 0.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.12 | 15,000 | 0.02 |
| חלל תקש אגח יט | 0.12 | 14,000 | 0.01 |
| בלאקאדג' | 0.1 | 33 | 0.01 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.07 | 9,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |