מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
150.51
מחיר קנייה
150.51
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:6.9%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.98 | 9,349,693 | 9.54 |
| קרן סל | 5 | 9.65 | 74,386 | 1.18 |
| מניות | 17 | 5.94 | 11,832 | 0.72 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 5.12 | 592,481 | 0.63 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.94 | 11,176 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 0 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| סה"כ | 64 | 100 | 10,114,823 | 12.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0731 | 26.91 | 3,261,808 | 3.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.28 | 2,212,918 | 2.36 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.15 | 1,447,705 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.77 | 1,363,677 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.99 | 620,623 | 0.49 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.94 | 4,805 | 0.36 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 2.45 | 2,004 | 0.3 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.04 | 63,504 | 0.25 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.01 | 2,335 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2 | 242,962 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.88 | 200,000 | 0.23 |
| מגה אור אגח ט | 0.92 | 100,000 | 0.11 |
| מור השקעות | 0.63 | 1,901 | 0.08 |
| הראל השקעות | 0.61 | 408 | 0.07 |
| נאייקס | 0.56 | 335 | 0.07 |
| תורפז | 0.55 | 893 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.52 | 187 | 0.06 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.51 | 3,211 | 0.06 |
| אינרום | 0.41 | 1,795 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.04 |
| בית שמש | 0.34 | 58 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.33 | 1,362 | 0.04 |
| מניף | 0.32 | 1,391 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.31 | 253 | 0.04 |
| וואן טכנולוגיות | 0.3 | 566 | 0.04 |
| שופרסל | 0.29 | 811 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.28 | 250 | 0.03 |
| משק אנרג אגח ג | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| נובה | 0.25 | 21 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.23 | 27,600 | 0.03 |
| עמרם | 0.22 | 634 | 0.03 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.21 | 1,738 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.21 | 25,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.21 | 25,528 | 0.03 |
| אאורה | 0.2 | 1,164 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| תורגמן אגח א | 0.17 | 19,982 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.16 | 17,398 | 0.02 |
| דוראל אגח ב | 0.16 | 17,781 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.16 | 19,000 | 0.02 |
| נמקו אגח ז | 0.16 | 20,011 | 0.02 |
| אינפליי אגח א | 0.15 | 18,000 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.15 | 7,715 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.14 | 16,000 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 0.14 | 16,889 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.14 | 16,000 | 0.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.13 | 15,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.12 | 15,292 | 0.02 |
| חלל תקש אגח יט | 0.12 | 14,000 | 0.02 |
| בלאקאדג' | 0.1 | 33 | 0.01 |
| רם אדרת אגח ד | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.07 | 9,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |