הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

143.46

מחיר קנייה

143.46

0.01%

% החודש:0.7%
% השנה:6.96%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:11.61%
סטיית תקן (שנה):3.49
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	52.37	4,905,073	4.56
מק"מ	1	28.48	2,577,172	2.48
מניות	19	8.01	10,825	0.7
קרן סל	4	5.24	8,233	0.46
אג"ח קונצרני	11	4.7	394,760	0.41
יחידת השתתפות	3	0.95	8,755	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	75,255	0
פיקדונות בבנק	3	-0.47	0	-0.04
סה"כ	47	99.28	7,980,073	8.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	35.78	3,230,000	3.12
מקמ 726	28.48	2,577,172	2.48
ממשלתי שקלי 0537	9.98	1,175,073	0.87
ממשלתי צמוד 0726	6.61	500,000	0.58
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.89	3,893	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.77	1,740	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.92	79,854	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.84	62,889	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.84	446	0.07
קמטק	0.58	153	0.05
נקסט ויז'ן	0.58	363	0.05
וואן טכנולוגיות	0.54	536	0.05
מור השקעות	0.53	1,315	0.05
עמרם	0.53	1,170	0.05
נאייקס	0.52	301	0.05
דוניץ אגח ג	0.52	45,000	0.05
חילן	0.51	160	0.04
נובה	0.5	48	0.04
בית שמש	0.48	65	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.48	2,730	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.46	38,017	0.04
הבורסה לניע בתא	0.41	559	0.04
תורפז	0.4	678	0.03
שופרסל	0.4	850	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.36	30,000	0.03
אאורה	0.36	1,362	0.03
מניף	0.35	1,391	0.03
מכלול אגח ב	0.35	30,000	0.03
קרסו מוט אגח ו	0.34	30,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.32	250	0.03
אינרום	0.3	1,315	0.03
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	2,046	0.03
MTF סל ת"א 90	0.29	554	0.03
אקרו אגח ב	0.29	25,000	0.02
גיטי נדלן אגח א	0.23	20,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	20,000	0.02
מיכמן	0.17	53	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.16	14,000	0.01
ישראמקו יהש	0.15	5,775	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
הודיית הארץ	0.01	40	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי	0	20	0
איידיאו אגח ז	0	1,030	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	4,490	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.04