מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
140.11
מחיר קנייה
140.11
- % החודש:0.02%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):4.01
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 79.93 | 14,789,801 | 13.86 |
| קרן סל | 3 | 6.65 | 18,020 | 1.15 |
| מניות | 27 | 5.66 | 65,939 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.85 | 0 | 0.49 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.82 | 448,208 | 0.49 |
| מניות ETF | 4 | 1.24 | 940 | 0.22 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.77 | 14,678 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| סה"כ | 57 | 99.92 | 15,412,841 | 17.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 41.35 | 7,500,000 | 7.17 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.77 | 3,000,000 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.56 | 2,800,000 | 2 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.86 | 739,801 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.39 | 750,000 | 0.76 |
| MTF סל S&P 500 | 3.22 | 6,520 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.41 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 1.99 | 7,000 | 0.34 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.44 | 4,500 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.68 | 100,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.6 | 105,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.53 | 78,611 | 0.09 |
| שופרסל | 0.53 | 2,700 | 0.09 |
| טבע | 0.44 | 1,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.08 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.42 | 250 | 0.07 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.41 | 1,000 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 0.39 | 62,100 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.39 | 65,658 | 0.07 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 0.38 | 400 | 0.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.37 | 150 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.36 | 700 | 0.06 |
| EASYJET PLC | 0.34 | 2,500 | 0.06 |
| לוזון קבוצה | 0.33 | 21,000 | 0.06 |
| דיסקונט | 0.31 | 2,000 | 0.05 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.3 | 240 | 0.05 |
| ג'י סיטי | 0.29 | 4,000 | 0.05 |
| וילאר | 0.29 | 300 | 0.05 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.29 | 350 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.28 | 3,622 | 0.05 |
| מגה אור | 0.27 | 380 | 0.05 |
| טיב טעם | 0.2 | 4,500 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.2 | 25 | 0.03 |
| ריט 1 | 0.17 | 1,540 | 0.03 |
| גן שמואל | 0.17 | 1,000 | 0.03 |
| WIX.COM LTD | 0.17 | 50 | 0.03 |
| דלק רכב | 0.15 | 1,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי | 0.14 | 2,000 | 0.02 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.14 | 50 | 0.03 |
| אמות אגח ח | 0.13 | 21,839 | 0.02 |
| ישראמקו יהש | 0.13 | 10,356 | 0.02 |
| AROUNDTOWN SA | 0.13 | 2,100 | 0.02 |
| סאני תקשורת | 0.1 | 15,000 | 0.02 |
| סלע נדלן | 0.1 | 2,000 | 0.02 |
| אדגר אגח ט | 0.1 | 15,000 | 0.02 |
| אודיוקודס | 0.06 | 317 | 0.01 |
| UNITY SOFTWARE INC | 0.06 | 130 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 0.05 | 80 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה | 0.05 | 79 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| שפיר הנדסה | 0.04 | 298 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הודיית הארץ | 0 | 40 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |