מגדל אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

135.93

מחיר קנייה

135.94

0.04%

% החודש:1.06%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:8.59%
סטיית תקן (שנה):4.64
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	80.93	17,456,780	15.33
מניות	38	9.29	127,770	1.76
אג"ח קונצרני	8	3.24	570,592	0.61
קרן סל	3	2.9	9,500	0.55
מניות ETF	5	1.59	1,120	0.3
פיקדונות בבנק	5	1.55	0	0.29
יחידת השתתפות	2	0.6	30,700	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	75,255	0
סה"כ	70	100.1	18,271,717	18.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	41.72	9,580,838	7.9
ממשלתי צמוד 1028	16.14	3,000,000	3.06
ממשלתי שקלי 1152	9.21	2,500,000	1.74
ממשלתי צמוד 1025	6.1	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 0726	4.4	739,801	0.83
ממשלתי שקלי 0335	3.36	636,141	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.28
MTF סל ת"א 90	1.1	5,500	0.21
MTF סל S&P 500	0.98	2,000	0.19
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.82	2,000	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	100,000	0.12
אלביט מערכות	0.56	98	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.55	105,000	0.1
שופרסל	0.53	2,700	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.48	78,611	0.09
טבע	0.47	1,400	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.46	250	0.09
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.41	150	0.08
ריט 1	0.4	4,000	0.08
אפריקה מגורים	0.39	275	0.07
אמות אגח ח	0.38	68,773	0.07
ביג אגח יח	0.38	65,550	0.07
אדגר אגח יב	0.38	72,000	0.07
דיסקונט	0.38	2,750	0.07
CONSUMER STAPLES SPDR	0.37	250	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.36	65,658	0.07
וילאר	0.35	382	0.07
דנאל	0.34	154	0.06
גן שמואל	0.34	1,688	0.06
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.33	400	0.06
לוזון קבוצה	0.32	21,000	0.06
דוראל אנרגיה	0.31	4,300	0.06
ישראמקו יהש	0.31	30,000	0.06
BANK OF AMERICA CORP	0.31	350	0.06
שיכון ובינוי	0.3	4,789	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.29	700	0.06
EASYJET PLC	0.29	2,500	0.05
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.29	240	0.06
ג'י סיטי	0.28	4,000	0.05
אפי נכסים	0.25	261	0.05
מגה אור	0.23	380	0.04
WIX.COM LTD	0.23	50	0.04
נטו מלינדה	0.21	450	0.04
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.19	80	0.04
בזן	0.18	31,776	0.03
לוינשטין הנדסה	0.18	85	0.03
אלקטרה	0.18	17	0.03
אמות	0.17	1,570	0.03
טיב טעם	0.16	4,500	0.03
סאפיינס	0.16	308	0.03
מניבים ריט	0.16	14,500	0.03
דלק רכב	0.16	1,000	0.03
או פי סי אנרגיה	0.15	950	0.03
אנלייט אנרגיה	0.15	500	0.03
שפיר הנדסה	0.14	1,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.12	200	0.02
AROUNDTOWN SA	0.11	2,100	0.02
סאני תקשורת	0.1	15,000	0.02
סלע נדלן	0.1	2,000	0.02
אדגר אגח ט	0.09	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
אודיוקודס	0.06	317	0.01
UNITY SOFTWARE INC	0.06	130	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הודיית הארץ	0	40	0
איידיאו אגח ז	0	1,030	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	4,490	0