מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
147.43
מחיר קנייה
147.43
- % החודש:1.02%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 75.14 | 6,968,949 | 6.71 |
| מניות | 19 | 7.25 | 11,444 | 0.65 |
| קרן סל | 4 | 6.01 | 7,671 | 0.54 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 5.72 | 482,221 | 0.51 |
| מק"מ | 1 | 4.36 | 400,000 | 0.39 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.99 | 8,755 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.48 | 0 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 75,255 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 40 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.95 | 7,954,335 | 8.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 34.01 | 3,158,326 | 3.04 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.99 | 1,035,127 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.98 | 1,379,104 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.9 | 600,000 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.99 | 596,392 | 0.62 |
| מקמ 726 | 4.36 | 400,000 | 0.39 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.62 | 3,520 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.27 | 200,000 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.6 | 1,456 | 0.14 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.59 | 1,398 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.91 | 79,854 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.83 | 62,889 | 0.07 |
| מור השקעות | 0.66 | 1,315 | 0.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.58 | 363 | 0.05 |
| עמרם | 0.57 | 1,170 | 0.05 |
| וואן טכנולוגיות | 0.53 | 536 | 0.05 |
| דוניץ אגח ג | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.52 | 408 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.51 | 2,730 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.48 | 559 | 0.04 |
| חילן | 0.46 | 160 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 38,017 | 0.04 |
| נאייקס | 0.46 | 301 | 0.04 |
| תורפז | 0.4 | 678 | 0.04 |
| שופרסל | 0.39 | 850 | 0.03 |
| אינרום | 0.36 | 1,315 | 0.03 |
| אאורה | 0.36 | 1,362 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| בית שמש | 0.32 | 43 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.32 | 250 | 0.03 |
| מניף | 0.32 | 1,391 | 0.03 |
| אקרו אגח ב | 0.29 | 25,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ז | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.22 | 857 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 0.22 | 19,000 | 0.02 |
| קמטק | 0.21 | 47 | 0.02 |
| בלאקאדג' | 0.21 | 53 | 0.02 |
| נובה | 0.2 | 16 | 0.02 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.2 | 1,297 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.2 | 16,461 | 0.02 |
| מנרב אגח ו | 0.19 | 16,000 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ה | 0.17 | 14,000 | 0.01 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.17 | 15,000 | 0.02 |
| חלל תקש אגח יט | 0.17 | 14,000 | 0.01 |
| ישראמקו יהש | 0.16 | 5,775 | 0.01 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.1 | 9,000 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ה | 0.09 | 8,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |
| HODAYAT HARETZ | 0 | 40 | 0 |