מגדל אג"ח מדינה + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.26
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	24.52	3,211,935	3.11
ממשלתי צמוד 0431	10.33	1,260,578	1.31
ממשלתי שקלי 1035	10.06	1,248,074	1.28
ממשלתי צמוד 0527	10.02	1,078,439	1.27
ממשלתי שקלי 0537	7.01	1,139,802	0.89
ממשלתי צמוד 1033	6.04	730,732	0.77
ממשלתי צמוד 0529	4.88	544,634	0.62
ממשלתי שקלי 0829	3.92	475,844	0.5
מקמ 726	3.09	400,000	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.98	5,287	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.87	2,098	0.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.38	1,773	0.18
ממשלתי שקלי 1152	1.01	171,313	0.13
מור השקעות	0.85	1,901	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.59	79,854	0.08
נאייקס	0.57	448	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.57	62,889	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.54	3,767	0.07
וואן טכנולוגיות	0.51	739	0.07
חילן	0.5	239	0.06
תורפז	0.46	893	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.05
הבורסה לניע בתא	0.42	559	0.05
הראל השקעות	0.4	408	0.05
שופרסל	0.37	1,179	0.05
בית שמש	0.34	58	0.04
אינרום	0.31	1,795	0.04
נקסט ויז'ן	0.31	187	0.04
אאורה	0.3	1,880	0.04
מקס סטוק	0.27	1,362	0.03
מניף	0.27	1,391	0.03
משק אנרג אגח ג	0.25	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.24	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0.23	18,334	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.23	250	0.03
מכלול אגח ב	0.22	27,600	0.03
הראל סל ת"א נדל"ן	0.2	1,858	0.03
עמרם	0.2	634	0.03
אקרו אגח ב	0.2	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	20,000	0.02
נובה	0.18	21	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.17	20,000	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.17	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	20,000	0.02
דוראל אגח ב	0.16	17,781	0.02
אנקור הזד אגח ג	0.16	20,000	0.02
נאוי אגח ז	0.16	20,000	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.16	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	17,778	0.02
ישראמקו יהש	0.15	7,715	0.02
אורשי אגח ה	0.14	16,889	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.14	16,461	0.02
מגוריט אגח י	0.14	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.13	16,000	0.02
מנרב אגח ו	0.13	16,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	15,292	0.02
בסר הנדסה אגח א	0.12	15,000	0.02
חלל תקש אגח יט	0.12	14,000	0.01
בלאקאדג'	0.09	33	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.08	10,000	0.01
ליווינג סטון אגח א	0.07	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי	0	20	0
איידיאו אגח ז	0	1,030	0
אפריקה אגח כו	0	69,735	0
אידיבי פת אגח ט	0	4,490	0