מגדל אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
143.44
מחיר קנייה
143.44
- % החודש:0.69%
- % השנה:6.94%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:11.07%
- סטיית תקן (שנה):3.53
- שארפ (שנה):1.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.04 | 0.16 |
תחילת השנה | -10.73 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0928 | 35.78 | 3,230,000 | 3.12 |
מקמ 726 | 28.48 | 2,577,172 | 2.48 |
ממשלתי שקלי 0537 | 9.98 | 1,175,073 | 0.87 |
ממשלתי צמוד 0726 | 6.61 | 500,000 | 0.58 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.89 | 3,893 | 0.25 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.77 | 1,740 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.92 | 79,854 | 0.08 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.84 | 62,889 | 0.07 |
כלל עסקי ביטוח | 0.84 | 446 | 0.07 |
קמטק | 0.58 | 153 | 0.05 |
נקסט ויז'ן | 0.58 | 363 | 0.05 |
וואן טכנולוגיות | 0.54 | 536 | 0.05 |
מור השקעות | 0.53 | 1,315 | 0.05 |
עמרם | 0.53 | 1,170 | 0.05 |
נאייקס | 0.52 | 301 | 0.05 |
דוניץ אגח ג | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
חילן | 0.51 | 160 | 0.04 |
נובה | 0.5 | 48 | 0.04 |
בית שמש | 0.48 | 65 | 0.04 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.48 | 2,730 | 0.04 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 38,017 | 0.04 |
הבורסה לניע בתא | 0.41 | 559 | 0.04 |
תורפז | 0.4 | 678 | 0.03 |
שופרסל | 0.4 | 850 | 0.03 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
אאורה | 0.36 | 1,362 | 0.03 |
מניף | 0.35 | 1,391 | 0.03 |
מכלול אגח ב | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
קרסו מוט אגח ו | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
נאוויטס פטר יהש | 0.32 | 250 | 0.03 |
אינרום | 0.3 | 1,315 | 0.03 |
הראל סל ת"א נדל"ן | 0.29 | 2,046 | 0.03 |
MTF סל ת"א 90 | 0.29 | 554 | 0.03 |
אקרו אגח ב | 0.29 | 25,000 | 0.02 |
גיטי נדלן אגח א | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
אלדן תחבורה אגח יא | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
מיכמן | 0.17 | 53 | 0.01 |
אלון רבוע אגח ח | 0.16 | 14,000 | 0.01 |
ישראמקו יהש | 0.15 | 5,775 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
הודיית הארץ | 0.01 | 40 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
שיכון ובינוי | 0 | 20 | 0 |
איידיאו אגח ז | 0 | 1,030 | 0 |
אפריקה אגח כו | 0 | 69,735 | 0 |
אידיבי פת אגח ט | 0 | 4,490 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.04 |