מגדל אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון
143.44
מחיר קנייה
143.44
-0.15%
  • % החודש:0.69%
  • % השנה:6.94%
  • % 3 חודשים:2.09%
  • % 12 חודשים:11.07%
  • סטיית תקן (שנה):3.53
  • שארפ (שנה):1.92
מספר נייר
5113683
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
8.61
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- עד 20% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.57%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2009
שינוי מדיניות אחרון
06/06/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
144.03
128.54

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.040.16
תחילת השנה-10.73--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 092835.783,230,0003.12
מקמ 72628.482,577,1722.48
ממשלתי שקלי 05379.981,175,0730.87
ממשלתי צמוד 07266.61500,0000.58
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל2.893,8930.25
תכלית סל ת"א -ביטוח1.771,7400.15
ג'י סיטי אגח יד0.9279,8540.08
ג'י סיטי אגח יב0.8462,8890.07
כלל עסקי ביטוח0.844460.07
קמטק0.581530.05
נקסט ויז'ן0.583630.05
וואן טכנולוגיות0.545360.05
מור השקעות0.531,3150.05
עמרם0.531,1700.05
נאייקס0.523010.05
דוניץ אגח ג0.5245,0000.05
חילן0.511600.04
נובה0.5480.04
בית שמש0.48650.04
ניו-מד אנרג יהש0.482,7300.04
רבוע נדלן אגח ט0.4638,0170.04
הבורסה לניע בתא0.415590.04
תורפז0.46780.03
שופרסל0.48500.03
קיסטון אינ אגח ב0.3630,0000.03
אאורה0.361,3620.03
מניף0.351,3910.03
מכלול אגח ב0.3530,0000.03
קרסו מוט אגח ו0.3430,0000.03
נאוויטס פטר יהש0.322500.03
אינרום0.31,3150.03
הראל סל ת"א נדל"ן0.292,0460.03
MTF סל ת"א 900.295540.03
אקרו אגח ב0.2925,0000.02
גיטי נדלן אגח א0.2320,0000.02
אלדן תחבורה אגח יא0.2320,0000.02
מיכמן0.17530.01
אלון רבוע אגח ח0.1614,0000.01
ישראמקו יהש0.155,7750.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
הודיית הארץ0.01400
פיקדון בבנק מסוים000
שיכון ובינוי0200
איידיאו אגח ז01,0300
אפריקה אגח כו069,7350
אידיבי פת אגח ט04,4900
פיקדון בבנק מסוים-0.480-0.04