קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
147.72
מחיר קנייה
147.72
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.04 | 117,878,938 | 116.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.04 | 117,878,938 | 116.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.06 | 27,755,701 | 27.92 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.23 | 29,919,138 | 26.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.21 | 27,514,913 | 26.94 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.42 | 20,251,662 | 21.38 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 11.12 | 12,437,524 | 12.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.21 | 0 | -1.41 |