קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
148.04
מחיר קנייה
148.04
- % החודש:0.36%
- % השנה:3%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 116,516,716 | 116.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 7 | 100 | 116,516,716 | 116.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.5 | 26,862,361 | 27.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 28,956,173 | 26.47 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.66 | 26,629,323 | 26.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.52 | 20,138,618 | 21.52 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 12.55 | 13,930,241 | 14.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.22 | 0 | -1.42 |