קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
138.59
מחיר קנייה
138.59
- % החודש:0.02%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.02 | 113,596,732 | 111.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.11 | 0 | -1.24 |
| סה"כ | 6 | 98.91 | 113,596,732 | 110.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.28 | 30,817,790 | 30.35 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.73 | 30,224,563 | 28.62 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.77 | 23,678,191 | 23.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.73 | 22,940,855 | 23.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.51 | 5,935,333 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | 0 | -1.24 |