קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
145.25
מחיר קנייה
145.25
- % החודש:0.76%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.02 | 120,446,980 | 119.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 120,446,980 | 119.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.43 | 30,307,721 | 31.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.94 | 32,670,094 | 29.8 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.56 | 30,044,800 | 29.34 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.42 | 19,725,143 | 20.81 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 6.67 | 7,699,222 | 7.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |