קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
139.55
מחיר קנייה
139.55
- % החודש:0.98%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.02 | 114,458,669 | 111.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 6 | 100.04 | 114,458,669 | 111.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.32 | 29,895,145 | 29.44 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.82 | 29,319,676 | 27.77 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.75 | 24,168,694 | 24.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.94 | 23,277,512 | 22.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.19 | 7,797,642 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |