קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
141.07
מחיר קנייה
141.07
- % החודש:0%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 110,612,641 | 107.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 6 | 99.95 | 110,612,641 | 107.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.22 | 24,877,063 | 25.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.17 | 24,400,656 | 24.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.86 | 24,398,195 | 23.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.57 | 26,530,085 | 23.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.18 | 10,406,642 | 10.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.05 |