קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
138.18
מחיר קנייה
138.18
-0.03%
  • % החודש:0.58%
  • % השנה:1.56%
  • % 3 חודשים:1.44%
  • % 12 חודשים:5.41%
  • סטיית תקן (שנה):2.03
  • שארפ (שנה):0.58
מספר נייר
5113444
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
111.89
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
138.28
130.91

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.57-5.41
תחילת השנה5.81--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022929.9430,830,39731.37
ממשלתי שקלי 092827.1930,236,93928.48
ממשלתי שקלי 032720.8822,505,27921.87
ממשלתי שקלי 092720.1321,067,05321.09
ממשלתי שקלי 08292.032,073,5472.13
פיקדון בבנק מסוים000