גודל טקסט
זום
ניגודיות

קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
138.48
מחיר קנייה
138.48
-0.08%
  • % החודש:-0.06%
  • % השנה:1.78%
  • % 3 חודשים:0.98%
  • % 12 חודשים:4.63%
  • סטיית תקן (שנה):1.97
  • שארפ (שנה):0.2
מספר נייר
5113444
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
105.6
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
138.59
130.91

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-7.18-7.74
תחילת השנה-1.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022927.2830,817,79030.35
ממשלתי שקלי 092825.7330,224,56328.62
ממשלתי שקלי 032720.7723,678,19123.11
ממשלתי שקלי 092720.7322,940,85523.06
ממשלתי שקלי 08295.515,935,3336.12
פיקדון בבנק מסוים-1.110-1.24