קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
141.07
מחיר קנייה
141.07
0%
  • % החודש:0.84%
  • % השנה:3.68%
  • % 3 חודשים:2.08%
  • % 12 חודשים:5.73%
  • סטיית תקן (שנה):1.58
  • שארפ (שנה):0.95
מספר נייר
5113444
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
107.57
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
141.07
132.96

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.02-0.07
תחילת השנה-0.45--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022923.2224,877,06325.03
ממשלתי שקלי 092723.1724,400,65624.97
ממשלתי שקלי 092821.8624,398,19523.57
ממשלתי שקלי 033021.5726,530,08523.25
ממשלתי שקלי 082910.1810,406,64210.98
פיקדון בבנק מסוים-0.050-0.05