קסם KTF תל גוב-מק"מ
מחיר פדיון
122.47
מחיר קנייה
122.47
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.02 | 315,227,111 | 309.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.02 | 315,227,111 | 309.27 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 19.07 | 59,205,103 | 58.96 |
| מקמ 615 | 15.41 | 48,004,122 | 47.65 |
| מקמ 216 | 8.99 | 28,802,493 | 27.8 |
| מקמ 316 | 8.96 | 28,802,486 | 27.71 |
| מקמ 116 | 8.02 | 25,602,205 | 24.79 |
| מקמ 1015 | 7.09 | 22,401,919 | 21.93 |
| מקמ 1115 | 7.07 | 22,401,928 | 21.85 |
| מקמ 1215 | 7.05 | 22,401,914 | 21.78 |
| מקמ 715 | 6.14 | 19,201,658 | 19 |
| מקמ 815 | 6.12 | 19,201,644 | 18.92 |
| מקמ 915 | 6.1 | 19,201,639 | 18.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |