קסם KTF תל גוב-מק"מ
מחיר פדיון
127.74
מחיר קנייה
127.74
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):0.22
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100 | 207,602,850 | 204.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 100 | 207,602,850 | 204.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 217
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 14.86 | 30,424,565 | 30.32 |
| מקמ 726 | 14.8 | 30,424,547 | 30.21 |
| מקמ 217 | 8.53 | 17,896,805 | 17.4 |
| מקמ 816 | 7.82 | 16,107,108 | 15.95 |
| מקמ 916 | 7.79 | 16,107,128 | 15.91 |
| מקמ 1016 | 7.76 | 16,107,117 | 15.85 |
| מקמ 1116 | 7.74 | 16,107,118 | 15.8 |
| מקמ 1216 | 7.72 | 16,107,119 | 15.76 |
| מקמ 117 | 7.7 | 16,107,110 | 15.71 |
| מקמ 317 | 7.65 | 16,107,110 | 15.62 |
| מקמ 417 | 7.63 | 16,107,123 | 15.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |