קסם KTF תל גוב-מק"מ
מחיר פדיון
125.8
מחיר קנייה
125.8
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):0.2
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100 | 206,406,430 | 202.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100 | 206,406,430 | 202.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 14.36 | 29,225,690 | 29.11 |
| מקמ 216 | 14.31 | 29,225,690 | 29.02 |
| מקמ 316 | 8.03 | 16,439,450 | 16.27 |
| מקמ 416 | 8 | 16,439,450 | 16.22 |
| מקמ 516 | 7.97 | 16,439,450 | 16.16 |
| מקמ 616 | 7.95 | 16,439,450 | 16.11 |
| מקמ 726 | 7.92 | 16,439,450 | 16.06 |
| מקמ 816 | 7.9 | 16,439,450 | 16.01 |
| מקמ 916 | 7.88 | 16,439,450 | 15.96 |
| מקמ 1016 | 7.85 | 16,439,450 | 15.91 |
| מקמ 1116 | 7.83 | 16,439,450 | 15.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |