קסם KTF תל גוב-מק"מ
מחיר פדיון
123.22
מחיר קנייה
123.22
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.01 | 317,345,405 | 311 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 12 | 100 | 317,345,405 | 310.99 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 15.1 | 47,130,507 | 46.95 |
| מקמ 815 | 15.04 | 47,130,509 | 46.76 |
| מקמ 216 | 8.83 | 28,278,310 | 27.48 |
| מקמ 316 | 8.81 | 28,278,312 | 27.39 |
| מקמ 416 | 8.78 | 28,278,286 | 27.3 |
| מקמ 516 | 8.74 | 28,278,306 | 27.19 |
| מקמ 116 | 7.88 | 25,136,277 | 24.5 |
| מקמ 1015 | 6.97 | 21,994,231 | 21.68 |
| מקמ 1115 | 6.94 | 21,994,222 | 21.59 |
| מקמ 1215 | 6.92 | 21,994,241 | 21.52 |
| מקמ 915 | 6 | 18,852,204 | 18.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |