קסם KTF תל גוב-מק"מ

מחיר פדיון
121.6
מחיר קנייה
121.6
0.02%
  • % החודש:0.2%
  • % השנה:1.2%
  • % 3 חודשים:1.02%
  • % 12 חודשים:4.14%
  • סטיית תקן (שנה):0.2
  • שארפ (שנה):-0.45
מספר נייר
5113402
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
309.21
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
מק"מ
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.08%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
121.6
116.77

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.250.99
תחילת השנה-11.44--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 31518.6857,877,42757.66
מקמ 41518.6257,877,43857.47
מקמ 1168.2526,458,25225.46
מקמ 5157.4223,150,98322.89
מקמ 10157.323,150,97622.52
מקמ 11157.2723,150,96322.43
מקמ 12157.2523,150,97822.36
מקמ 6156.3419,843,68719.56
מקמ 7156.3219,843,67519.5
מקמ 8156.2919,843,68719.42
מקמ 9156.2719,843,67519.36
פיקדון בבנק מסוים000.01