קסם KTF תל גוב-מק"מ

מחיר פדיון
122.47
מחיר קנייה
122.47
0.01%
  • % החודש:0.29%
  • % השנה:1.92%
  • % 3 חודשים:0.99%
  • % 12 חודשים:4.13%
  • סטיית תקן (שנה):0.19
  • שארפ (שנה):-0.46
מספר נייר
5113402
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
311
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
מק"מ
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.08%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
122.47
117.61

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.110.36
תחילת השנה-11.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 51519.0759,205,10358.96
מקמ 61515.4148,004,12247.65
מקמ 2168.9928,802,49327.8
מקמ 3168.9628,802,48627.71
מקמ 1168.0225,602,20524.79
מקמ 10157.0922,401,91921.93
מקמ 11157.0722,401,92821.85
מקמ 12157.0522,401,91421.78
מקמ 7156.1419,201,65819
מקמ 8156.1219,201,64418.92
מקמ 9156.119,201,63918.86
פיקדון בבנק מסוים000