קסם KTF תל גוב-מק"מ

מחיר פדיון
121.88
מחיר קנייה
121.88
0.02%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:1.43%
  • % 3 חודשים:1.02%
  • % 12 חודשים:4.14%
  • סטיית תקן (שנה):0.2
  • שארפ (שנה):-0.45
מספר נייר
5113402
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
309.21
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
מק"מ
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.08%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
121.88
117.04

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.250.99
תחילת השנה-11.44--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 51519.1159,382,24958.92
מקמ 41518.1556,172,39855.96
מקמ 2169.0128,888,64927.79
מקמ 1168.0425,678,80824.78
מקמ 10157.1122,468,94921.92
מקמ 11157.0822,468,96621.84
מקמ 12157.0622,468,95621.77
מקמ 6156.1819,259,12319.05
מקמ 7156.1619,259,12118.99
מקמ 8156.1319,259,10318.91
מקמ 9156.1119,259,12118.85
פיקדון בבנק מסוים000