קסם KTF תל גוב-מק"מ

מחיר פדיון
122.56
מחיר קנייה
122.56
0.03%
  • % החודש:0.36%
  • % השנה:2%
  • % 3 חודשים:1.01%
  • % 12 חודשים:4.16%
  • סטיית תקן (שנה):0.19
  • שארפ (שנה):-0.45
מספר נייר
5113402
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
311
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
מק"מ
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.08%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
122.56
117.71

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.110.36
תחילת השנה-11.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 21613.7243,908,45142.54
מקמ 31613.6843,908,45642.41
מקמ 11612.2439,029,73637.93
מקמ 101510.8234,151,01333.55
מקמ 111510.7834,151,01333.43
מקמ 121510.7534,151,00333.32
מקמ 7159.3729,272,29229.06
מקמ 8159.3429,272,29328.95
מקמ 9159.3129,272,28628.86
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.03