הירשמו

הראל קונצרני AA ומעלה

מחיר פדיון

148.83

מחיר קנייה

148.83

-0.03%

% החודש:0.28%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	95.35	30,894,297	32.79
פיקדונות בבנק	1	3.18	0	1.09
מק"מ	1	1.44	500,000	0.49
סה"כ	71	99.97	31,394,297	34.38

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ו

איי.סי.אל אגח ז

נתיבי גז אגח ד

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ו	4.83	1,399,355	1.66
איי.סי.אל אגח ז	4.09	1,585,891	1.41
נתיבי גז אגח ד	3.94	1,112,485	1.35
לאומי אגח 186	3.9	1,280,712	1.34
חשמל אגח 31	3.57	1,042,451	1.23
אלוני חץ אגח יב	3.47	1,257,038	1.19
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	1.09
הראל פיקדון אגח ב	2.91	970,818	1
אלוני חץ אגח טו	2.85	893,795	0.98
פניקס הון אגח טז	2.75	898,900	0.94
אלון רבוע אגח ח	2.74	897,461	0.94
לאומי אגח 187	2.51	835,293	0.86
ביג אגח יג	2.34	719,006	0.8
אמות אגח ח	2.26	702,524	0.78
פניקס הון אגח יז	2.17	700,000	0.75
אמות אגח ו	2.06	631,933	0.71
בזק אגח 13	2.05	785,943	0.7
בזן אגח י	1.99	712,474	0.69
נמלי ישראל אגח ב	1.97	579,258	0.68
קרדן נדלן אגח ד	1.8	625,067	0.62
שלמה החז אגח יט	1.8	612,355	0.62
מז טפ הנפק 46	1.7	500,000	0.59
הפניקס אגח 6	1.7	624,688	0.58
מז טפ הנ אגח 67	1.68	538,281	0.58
מז טפ הנפק 63	1.68	589,399	0.58
מז טפ הנפק 52	1.67	535,699	0.57
ישרס אגח טז	1.51	436,173	0.52
מגה אור אגח ח	1.47	430,862	0.5
אינרום אגח א	1.46	499,000	0.5
מקמ 316	1.44	500,000	0.49
כלל הון אגח יא	1.35	491,838	0.46
אקויטל אגח 3	1.18	438,462	0.41
מליסרון אגח יד	1.11	319,311	0.38
דלתא גליל אגח א	1.08	362,806	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	1.06	350,000	0.37
ביג אגח יב	1.05	303,653	0.36
מקורות אגח 11	1.05	322,008	0.36
אלקו אגח יד	0.99	323,000	0.34
אמות אגח ד	0.9	259,213	0.31
לייטסטון אגח ו	0.89	300,000	0.31
פניקס הון אגח יא	0.83	300,000	0.29
חשמל אגח 27	0.8	222,082	0.27
מבנה אגח טז	0.79	261,734	0.27
ביג אגח כג	0.78	262,000	0.27
לאומי אגח 185	0.77	250,400	0.26
פניקס הון אגח יד	0.77	250,000	0.26
מבנה אגח כד	0.77	221,380	0.26
ביג אגח כ	0.76	240,000	0.26
ריט 1 אגח ה	0.75	212,624	0.26
מגה אור אגח יב	0.72	233,389	0.25
מז טפ הנפק 64	0.7	225,009	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	200,000	0.24
אלה פקדון אגח ה	0.67	208,529	0.23
ביג אגח כא	0.63	200,000	0.22
גמא אגח ד	0.6	198,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.6	174,379	0.21
מנורה הון התח ה	0.59	203,571	0.2
אמות אגח ה	0.49	164,054	0.17
יוניברסל אגח ג	0.42	127,273	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.42	124,854	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.38	138,889	0.13
אלקטרה אגח ד	0.38	130,496	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.25	83,987	0.09
פרטנר אגח ח	0.21	78,182	0.07
ישרס אגח יח	0.21	64,877	0.07
מבנה אגח יז	0.2	55,343	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.18	59,962	0.06
פועלים אגח 203	0.14	42,863	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.13	38,845	0.04
ארפורט אגח ה	0.12	34,463	0.04
פניקס הון אגח ה	0.07	19,960	0.02