הראל קונצרני AA ומעלה
מחיר פדיון
141.85
מחיר קנייה
141.85
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 93.43 | 17,429,082 | 18.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.6 | 0 | 1.28 |
| סה"כ | 54 | 100.03 | 17,429,082 | 19.34 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
איי.סי.אל אגח ז
פיקדון בבנק מסוים
הראל פיקדון אגח ב
בזן אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 8.89 | 1,500,000 | 1.72 |
| איי.סי.אל אגח ז | 6.81 | 1,585,891 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 0 | 1.28 |
| הראל פיקדון אגח ב | 5 | 970,818 | 0.97 |
| בזן אגח י | 4.3 | 882,110 | 0.83 |
| בזק אגח 13 | 4.11 | 935,943 | 0.79 |
| מליסרון אגח יד | 4.02 | 657,501 | 0.78 |
| ביג אגח יג | 4 | 719,006 | 0.77 |
| אמות אגח ו | 3.97 | 702,147 | 0.77 |
| קרדן נדלן אגח ד | 3.13 | 625,067 | 0.61 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.12 | 593,795 | 0.6 |
| ישרס אגח טז | 3 | 503,855 | 0.58 |
| מגה אור אגח ח | 2.54 | 430,862 | 0.49 |
| דלתא גליל אגח א | 2.52 | 483,741 | 0.49 |
| מליסרון אגח יא | 2.03 | 332,028 | 0.39 |
| אמות אגח ד | 1.95 | 316,699 | 0.38 |
| מבנה אגח טז | 1.85 | 348,979 | 0.36 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.82 | 300,000 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.81 | 346,500 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.77 | 300,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יח | 1.74 | 290,743 | 0.34 |
| מקורות אגח 11 | 1.71 | 322,008 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ו | 1.55 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי אגח 185 | 1.49 | 281,700 | 0.29 |
| מבנה אגח כד | 1.45 | 240,355 | 0.28 |
| מליסרון אגח י | 1.44 | 237,034 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.41 | 262,505 | 0.27 |
| אלקטרה אגח ד | 1.35 | 260,991 | 0.26 |
| ביג אגח יד | 1.27 | 217,984 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.14 | 208,529 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ג | 1.06 | 181,819 | 0.2 |
| כלל הון אגח יא | 1.03 | 221,838 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.97 | 165,381 | 0.19 |
| אקויטל אגח 3 | 0.95 | 200,000 | 0.18 |
| דמרי אגח ח | 0.93 | 178,864 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יט | 0.92 | 180,001 | 0.18 |
| אמות אגח ה | 0.85 | 164,054 | 0.16 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.72 | 124,854 | 0.14 |
| ביג אגח יב | 0.63 | 103,653 | 0.12 |
| כלל הון אגח ט | 0.45 | 75,250 | 0.09 |
| מבנה אגח יז | 0.45 | 73,791 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.43 | 83,987 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.41 | 88,219 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.37 | 67,250 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ה | 0.3 | 48,062 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.3 | 59,962 | 0.06 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.28 | 45,758 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.28 | 47,477 | 0.05 |
| פועלים אגח 203 | 0.25 | 42,863 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.2 | 34,463 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.18 | 38,889 | 0.03 |
| חשמל אגח 27 | 0.14 | 22,325 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.12 | 19,960 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 0.02 | 3,571 | 0 |