הראל קונצרני AA ומעלה
מחיר פדיון
141.23
מחיר קנייה
141.23
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 92.04 | 17,955,872 | 18.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4 | 0 | 0.81 |
| מק"מ | 1 | 3.95 | 800,000 | 0.8 |
| סה"כ | 55 | 99.99 | 18,755,872 | 20.21 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
איי.סי.אל אגח ז
בזן אגח י
הראל פיקדון אגח ב
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 8.47 | 1,500,000 | 1.71 |
| איי.סי.אל אגח ז | 6.46 | 1,585,891 | 1.31 |
| בזן אגח י | 4.99 | 1,051,746 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.74 | 970,818 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 0.81 |
| מקמ 215 | 3.95 | 800,000 | 0.8 |
| בזק אגח 13 | 3.91 | 935,943 | 0.79 |
| ביג אגח יג | 3.82 | 719,006 | 0.77 |
| מליסרון אגח יד | 3.82 | 657,501 | 0.77 |
| אמות אגח ו | 3.78 | 702,147 | 0.76 |
| מגה אור אגח ח | 3.24 | 574,482 | 0.66 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.05 | 593,795 | 0.62 |
| קרדן נדלן אגח ד | 2.97 | 625,067 | 0.6 |
| ישרס אגח טז | 2.86 | 503,855 | 0.58 |
| דלתא גליל אגח א | 2.45 | 483,741 | 0.5 |
| שלמה החז אגח יח | 1.99 | 348,925 | 0.4 |
| מליסרון אגח יא | 1.92 | 332,028 | 0.39 |
| אמות אגח ד | 1.86 | 316,699 | 0.38 |
| מבנה אגח טז | 1.76 | 348,979 | 0.36 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.74 | 300,000 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.72 | 346,500 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.68 | 300,000 | 0.34 |
| מקורות אגח 11 | 1.64 | 322,008 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 1.59 | 313,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ו | 1.48 | 300,000 | 0.3 |
| מבנה אגח כד | 1.38 | 240,355 | 0.28 |
| מליסרון אגח י | 1.37 | 237,034 | 0.28 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.34 | 262,505 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.29 | 243,284 | 0.26 |
| אלקטרה אגח ד | 1.29 | 260,991 | 0.26 |
| ביג אגח יד | 1.21 | 217,984 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ג | 1.11 | 200,001 | 0.22 |
| כלל הון אגח יא | 1 | 221,838 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.93 | 165,381 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.92 | 186,667 | 0.19 |
| אקויטל אגח 3 | 0.91 | 200,000 | 0.18 |
| דמרי אגח ח | 0.88 | 178,864 | 0.18 |
| אמות אגח ה | 0.81 | 164,054 | 0.16 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.68 | 124,854 | 0.14 |
| ביג אגח יב | 0.64 | 109,108 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.64 | 125,980 | 0.13 |
| כלל הון אגח ט | 0.43 | 75,250 | 0.09 |
| מבנה אגח יז | 0.43 | 73,791 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.4 | 88,219 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.35 | 67,250 | 0.07 |
| ריט 1 אגח ה | 0.33 | 54,927 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.29 | 59,962 | 0.06 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.27 | 45,758 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.26 | 44,599 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.26 | 47,477 | 0.05 |
| פועלים אגח 203 | 0.24 | 42,863 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.17 | 38,889 | 0.03 |
| חשמל אגח 27 | 0.13 | 22,325 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.12 | 19,960 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 0.02 | 3,571 | 0 |