הראל קונצרני AA ומעלה
מחיר פדיון
144.69
מחיר קנייה
144.69
- % החודש:0.71%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 97.19 | 17,464,620 | 18.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.79 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 54 | 99.98 | 17,464,620 | 19.07 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
איי.סי.אל אגח ז
הראל פיקדון אגח ב
בזן אגח י
ביג אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 9.22 | 1,500,000 | 1.76 |
| איי.סי.אל אגח ז | 7.06 | 1,585,891 | 1.35 |
| הראל פיקדון אגח ב | 5.16 | 970,818 | 0.98 |
| בזן אגח י | 4.44 | 882,110 | 0.85 |
| ביג אגח יג | 4.16 | 719,006 | 0.79 |
| אמות אגח ו | 4.1 | 702,147 | 0.78 |
| מליסרון אגח יד | 4.04 | 649,579 | 0.77 |
| בזק אגח 13 | 3.6 | 785,943 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.29 | 593,795 | 0.63 |
| קרדן נדלן אגח ד | 3.19 | 625,067 | 0.61 |
| ישרס אגח טז | 3.1 | 503,855 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.04 | 500,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.53 |
| מגה אור אגח ח | 2.61 | 430,862 | 0.5 |
| דלתא גליל אגח א | 2.58 | 483,741 | 0.49 |
| מליסרון אגח יא | 2.09 | 332,028 | 0.4 |
| אמות אגח ד | 1.95 | 316,699 | 0.37 |
| ביג אגח יב | 1.9 | 303,653 | 0.36 |
| מקורות אגח 11 | 1.79 | 322,008 | 0.34 |
| לייטסטון אגח ו | 1.62 | 300,000 | 0.31 |
| ריט 1 אגח ה | 1.58 | 248,062 | 0.3 |
| לאומי אגח 185 | 1.54 | 281,700 | 0.29 |
| מליסרון אגח י | 1.49 | 237,034 | 0.28 |
| חשמל אגח 27 | 1.44 | 222,082 | 0.27 |
| שלמה החז אגח יח | 1.43 | 232,561 | 0.27 |
| מבנה אגח טז | 1.4 | 261,734 | 0.27 |
| מבנה אגח כד | 1.36 | 221,380 | 0.26 |
| ביג אגח יד | 1.32 | 217,984 | 0.25 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.23 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.23 | 225,009 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.18 | 208,529 | 0.22 |
| כלל הון אגח יא | 1.08 | 221,838 | 0.21 |
| גמא אגח ב | 1.04 | 198,001 | 0.2 |
| גמא אגח ד | 1.04 | 198,000 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 165,381 | 0.19 |
| אקויטל אגח 3 | 0.98 | 200,000 | 0.19 |
| יוניברסל אגח ג | 0.97 | 163,637 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.91 | 173,334 | 0.17 |
| אמות אגח ה | 0.87 | 164,054 | 0.17 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.74 | 124,854 | 0.14 |
| אלקטרה אגח ד | 0.68 | 130,496 | 0.13 |
| כלל הון אגח ט | 0.47 | 75,250 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.44 | 83,987 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.43 | 88,219 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.38 | 67,250 | 0.07 |
| מבנה אגח יז | 0.35 | 55,343 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.31 | 59,962 | 0.06 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.28 | 44,514 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.28 | 47,477 | 0.05 |
| פועלים אגח 203 | 0.26 | 42,863 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.21 | 34,463 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.19 | 38,889 | 0.04 |
| פניקס הון אגח ה | 0.12 | 19,960 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 0.02 | 3,571 | 0 |