הירשמו אזור אישי

הראל קונצרני AA ומעלה

מחיר פדיון

146.98

מחיר קנייה

146.98

-0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:5.41%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	95.01	29,915,263	31.72
פיקדונות בבנק	1	4.77	0	1.59
סה"כ	71	99.78	29,915,263	33.32

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

עזריאלי אגח ו

פיקדון בבנק מסוים

איי.סי.אל אגח ז

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	5.31	1,500,000	1.77
עזריאלי אגח ו	4.88	1,399,355	1.63
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	1.59
איי.סי.אל אגח ז	4.08	1,585,891	1.36
נתיבי גז אגח ד	3.99	1,112,485	1.33
לאומי אגח 186	3.99	1,280,712	1.33
חשמל אגח 31	3.67	1,042,451	1.23
הראל פיקדון אגח ב	2.96	970,818	0.99
אלון רבוע אגח ח	2.76	897,461	0.92
בזן אגח י	2.56	882,110	0.85
ביג אגח יג	2.4	719,006	0.8
אמות אגח ו	2.37	702,147	0.79
פניקס הון אגח יז	2.19	700,000	0.73
בזק אגח 13	2.08	785,943	0.69
נמלי ישראל אגח ב	2	579,258	0.67
אלוני חץ אגח טו	1.92	593,795	0.64
שלמה החז אגח יט	1.91	636,849	0.64
פניקס הון אגח טז	1.87	598,900	0.63
קרדן נדלן אגח ד	1.82	625,067	0.61
מז טפ הנפק 46	1.75	500,000	0.59
מז טפ הנ אגח 67	1.7	538,281	0.57
מז טפ הנפק 63	1.7	589,399	0.57
הפניקס אגח 6	1.7	624,688	0.57
מז טפ הנפק 52	1.69	535,699	0.56
אמות אגח ח	1.64	502,524	0.55
ישרס אגח טז	1.53	436,173	0.51
מגה אור אגח ח	1.51	430,862	0.5
כלל הון אגח יא	1.37	491,838	0.46
אקויטל אגח 3	1.19	438,462	0.4
מליסרון אגח יד	1.16	323,253	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.09	388,219	0.36
דלתא גליל אגח א	1.09	362,806	0.36
ביג אגח יב	1.08	303,653	0.36
דיסק מנ אגח יז	1.08	350,000	0.36
אלקו אגח יד	1.07	340,000	0.36
מקורות אגח 11	1.04	322,008	0.35
אמות אגח ד	0.93	259,213	0.31
ריט 1 אגח ה	0.91	248,062	0.3
לייטסטון אגח ו	0.91	300,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.85	300,000	0.28
חשמל אגח 27	0.83	222,082	0.28
שלמה החז אגח יח	0.82	232,561	0.27
מבנה אגח טז	0.8	261,734	0.27
ביג אגח כג	0.79	262,000	0.26
מבנה אגח כד	0.79	221,380	0.26
ביג אגח כ	0.78	240,000	0.26
לאומי אגח 185	0.78	250,400	0.26
פניקס הון אגח יד	0.78	250,000	0.26
ביג אגח יד	0.76	217,984	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	200,000	0.24
מז טפ הנפק 64	0.71	225,009	0.24
אלה פקדון אגח ה	0.68	208,529	0.23
ביג אגח כא	0.63	200,000	0.21
גמא אגח ב	0.6	198,001	0.2
גמא אגח ד	0.6	198,000	0.2
מנורה הון התח ה	0.59	203,571	0.2
אמות אגח ה	0.5	164,054	0.17
יוניברסל אגח ג	0.5	145,455	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.43	124,854	0.14
אלקטרה אגח ד	0.39	130,496	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.25	83,987	0.08
פרטנר אגח ח	0.22	78,182	0.07
ישרס אגח יח	0.22	67,250	0.07
מבנה אגח יז	0.2	55,343	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.18	59,962	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.16	47,477	0.05
פועלים אגח 203	0.15	42,863	0.05
ארפורט אגח ה	0.12	34,463	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	38,889	0.04
מגה אור אגח יב	0.11	33,389	0.04
פניקס הון אגח ה	0.07	19,960	0.02