הירשמו

הראל קונצרני AA ומעלה

מחיר פדיון

151.37

מחיר קנייה

151.37

0.08%

% החודש:0.32%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	91.65	31,478,675	33.15
פיקדונות בבנק	1	5.73	0	2.07
אג"ח מדינה	1	2.75	1,000,000	1
סה"כ	73	100.13	32,478,675	36.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ו

איי.סי.אל אגח ז

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	2.07
לאומי אגח 186	5.16	1,780,712	1.87
עזריאלי אגח ו	4.44	1,364,372	1.61
איי.סי.אל אגח ז	3.75	1,552,149	1.36
נתיבי גז אגח ד	3.59	1,081,410	1.3
חשמל אגח 31	3.37	1,042,451	1.22
לאומי אגח 187	3.24	1,135,293	1.17
אלוני חץ אגח יב	3.24	1,257,038	1.17
הראל פיקדון אגח ב	2.83	970,818	1.02
ממשלתי שקלי 0335	2.75	1,000,000	1
אלוני חץ אגח טו	2.65	893,795	0.96
פניקס הון אגח טז	2.62	898,900	0.95
אלון רבוע אגח ח	2.53	888,396	0.92
אמות אגח ח	2.13	702,524	0.77
פניקס הון אגח יז	2.04	700,000	0.74
ביג אגח יג	2.02	648,860	0.73
אמות אגח ו	1.99	631,933	0.72
בזק אגח 13	1.95	785,943	0.71
נמלי ישראל אגח ב	1.86	579,258	0.67
מז טפ הנפק 46	1.64	500,000	0.59
מז טפ הנפק 63	1.61	589,399	0.58
מז טפ הנ אגח 67	1.6	538,281	0.58
מז טפ הנפק 52	1.59	535,699	0.58
שלמה החז אגח יט	1.56	563,367	0.56
פועלים אגח 102	1.46	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	1.45	600,000	0.53
בזן אגח י	1.43	542,837	0.52
ישרס אגח טז	1.43	436,173	0.52
אינרום אגח א	1.4	499,000	0.51
הפניקס אגח 6	1.39	546,602	0.5
כלל הון אגח יא	1.27	491,838	0.46
אקויטל אגח 3	1.13	438,462	0.41
מליסרון אגח יד	1.07	319,311	0.39
דלתא גליל אגח א	1.01	362,806	0.37
ביג אגח יב	0.95	287,671	0.34
אלקו אגח יד	0.95	323,000	0.34
מגה אור אגח ח	0.93	287,241	0.34
מקורות אגח 11	0.92	311,030	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.88	315,000	0.32
אמות אגח ד	0.87	259,213	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.85	312,534	0.31
לייטסטון אגח ו	0.83	300,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.8	300,000	0.29
חשמל אגח 27	0.75	222,082	0.27
ביג אגח כג	0.74	262,000	0.27
מבנה אגח טז	0.74	261,734	0.27
מבנה אגח כד	0.74	221,380	0.27
ביג אגח כ	0.73	240,000	0.26
פניקס הון אגח יד	0.73	250,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.69	233,389	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	200,000	0.24
מז טפ הנפק 64	0.67	225,009	0.24
לאומי אגח 185	0.64	219,100	0.23
ריט 1 אגח ה	0.6	177,187	0.22
ביג אגח כא	0.59	200,000	0.21
גמא אגח ד	0.56	198,000	0.2
מנורה הון התח ה	0.55	203,571	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.55	200,000	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.53	173,774	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.36	138,889	0.13
אלקטרה אגח ד	0.36	130,496	0.13
יוניברסל אגח ג	0.35	109,091	0.13
פרטנר אגח ח	0.21	78,182	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.2	62,427	0.07
ישרס אגח יח	0.2	64,877	0.07
שלמה החז אגח יח	0.19	58,015	0.07
מבנה אגח יז	0.19	55,343	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.17	59,962	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.13	38,845	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.12	41,994	0.04
פועלים אגח 203	0.11	35,725	0.04
ארפורט אגח ה	0.08	24,327	0.03
פניקס הון אגח ה	0.07	19,960	0.02