הירשמו

הראל קונצרני AA ומעלה

מחיר פדיון

151.63

מחיר קנייה

151.63

0.01%

% החודש:-0.14%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	95.22	32,501,211	34.48
אג"ח מדינה	1	3.62	1,303,859	1.31
פיקדונות בבנק	1	1.39	0	0.5
סה"כ	73	100.23	33,805,070	36.29

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ו

איי.סי.אל אגח ז

נתיבי גז אגח ד

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.22	1,780,712	1.89
עזריאלי אגח ו	4.49	1,364,372	1.63
איי.סי.אל אגח ז	3.79	1,552,149	1.37
נתיבי גז אגח ד	3.64	1,081,410	1.32
ממשלתי שקלי 0335	3.62	1,303,859	1.31
חשמל אגח 31	3.41	1,042,451	1.24
אלוני חץ אגח יב	3.28	1,257,038	1.19
לאומי אגח 187	3.17	1,135,293	1.15
מגה אור אגח ט	3.12	1,000,000	1.13
הראל פיקדון אגח ב	2.83	970,818	1.03
אלוני חץ אגח טו	2.7	893,795	0.98
הפניקס אגח 6	2.68	1,046,602	0.97
פניקס הון אגח טז	2.59	898,900	0.94
אלון רבוע אגח ח	2.55	888,396	0.93
אמות אגח ח	2.16	702,524	0.78
פניקס הון אגח יז	2.08	700,000	0.75
ביג אגח יג	2.04	648,860	0.74
אמות אגח ו	2	631,933	0.73
בזק אגח 13	1.98	785,943	0.72
נמלי ישראל אגח ב	1.89	579,258	0.68
מז טפ הנפק 46	1.65	500,000	0.6
מז טפ הנ אגח 67	1.61	538,281	0.58
מז טפ הנפק 52	1.61	535,699	0.58
שלמה החז אגח יט	1.57	563,367	0.57
פועלים אגח 102	1.47	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	1.47	600,000	0.53
ישרס אגח טז	1.45	436,173	0.53
בזן אגח י	1.44	542,837	0.52
אינרום אגח א	1.42	499,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.5
מז טפ הנפק 63	1.31	491,181	0.47
כלל הון אגח יא	1.28	491,838	0.46
אקויטל אגח 3	1.13	438,462	0.41
דלתא גליל אגח א	1.02	362,806	0.37
ביג אגח יב	0.96	287,671	0.35
אלקו אגח יד	0.96	323,000	0.35
מגה אור אגח ח	0.94	287,241	0.34
מקורות אגח 11	0.92	311,030	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.9	315,000	0.32
אמות אגח ד	0.88	259,213	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.86	312,534	0.31
לייטסטון אגח ו	0.84	300,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.79	300,000	0.29
ביג אגח כג	0.75	262,000	0.27
מבנה אגח טז	0.75	261,734	0.27
חשמל אגח 27	0.75	219,642	0.27
פניקס הון אגח יד	0.74	250,000	0.27
מבנה אגח כד	0.74	221,380	0.27
מגה אור אגח יב	0.69	233,389	0.25
ביג אגח כ	0.67	220,001	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	200,000	0.24
לאומי אגח 185	0.64	219,100	0.23
ריט 1 אגח ה	0.6	177,187	0.22
ביג אגח כא	0.6	200,000	0.22
מנורה הון התח ה	0.56	203,571	0.2
גמא אגח ד	0.56	198,000	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.56	200,000	0.2
מז טפ הנפק 64	0.56	187,513	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.53	173,774	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.36	138,889	0.13
אלקטרה אגח ד	0.36	130,496	0.13
יוניברסל אגח ג	0.35	109,091	0.13
פרטנר אגח ח	0.21	78,182	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.2	62,427	0.07
ישרס אגח יח	0.2	64,877	0.07
שלמה החז אגח יח	0.19	58,015	0.07
מבנה אגח יז	0.19	55,343	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.17	59,962	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.13	38,845	0.05
פועלים אגח 203	0.12	35,725	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.12	41,994	0.04
ארפורט אגח ה	0.08	24,327	0.03
פניקס הון אגח ה	0.07	19,960	0.02