הראל קונצרני AA ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.22
תחילת השנה	2.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.81	1,669,418	1.78
עזריאלי אגח ו	4.42	1,364,372	1.63
איי.סי.אל אגח ז	3.78	1,552,149	1.4
נתיבי גז אגח ד	3.55	1,070,223	1.31
חשמל אגח 31	3.4	1,042,451	1.26
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	1.25
אלוני חץ אגח יב	3.29	1,257,038	1.22
לאומי אגח 187	3.19	1,135,293	1.18
מגה אור אגח ט	3.1	1,000,000	1.15
הראל פיקדון אגח ב	2.8	970,818	1.04
אלוני חץ אגח טו	2.69	893,795	1
הפניקס אגח 6	2.65	1,046,602	0.98
פניקס הון אגח טז	2.61	898,900	0.96
אלון רבוע אגח ח	2.49	888,396	0.92
אמות אגח ח	2.15	702,524	0.8
פניקס הון אגח יז	2.07	700,000	0.76
ביג אגח יג	2.01	648,860	0.74
אמות אגח ו	1.98	631,933	0.73
בזק אגח 13	1.97	785,943	0.73
נמלי ישראל אגח ב	1.86	579,258	0.69
מז טפ הנפק 46	1.63	500,000	0.6
מז טפ הנפק 52	1.6	535,699	0.59
שלמה החז אגח יט	1.49	538,873	0.55
בזן אגח י	1.44	542,837	0.53
ישרס אגח טז	1.44	436,173	0.53
אינרום אגח א	1.38	499,000	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.37	470,996	0.51
שטראוס אגח ו	1.37	566,667	0.51
מז טפ הנפק 63	1.3	491,181	0.48
כלל הון אגח יא	1.29	491,838	0.48
ממשלתי שקלי 0335	1.27	451,720	0.47
פועלים אגח 102	1.27	450,000	0.47
אקויטל אגח 3	1.13	438,462	0.42
מז טפ הנ אגח 72	1.09	400,000	0.4
דלתא גליל אגח א	1.01	362,806	0.37
פוקס אגח ב	0.97	349,000	0.36
ביג אגח יב	0.94	287,671	0.35
אלקו אגח יד	0.93	323,000	0.35
מגה אור אגח ח	0.92	287,241	0.34
מקורות אגח 11	0.92	311,030	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.89	315,000	0.33
אמות אגח ד	0.84	259,213	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.84	312,534	0.31
לייטסטון אגח ו	0.84	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.82	300,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.79	300,000	0.29
ביג אגח כג	0.74	262,000	0.27
חשמל אגח 27	0.74	219,642	0.27
פניקס הון אגח יד	0.73	250,000	0.27
גב ים אגח ח	0.73	288,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.68	233,389	0.25
ביג אגח כ	0.66	220,001	0.25
מבנה אגח כד	0.66	202,404	0.24
לאומי אגח 185	0.64	219,100	0.23
ריט 1 אגח ה	0.59	177,187	0.22
ביג אגח כא	0.59	200,000	0.22
מנורה הון התח ה	0.55	203,571	0.2
גמא אגח ד	0.55	198,000	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.55	200,000	0.2
מז טפ הנפק 64	0.55	187,513	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.53	173,774	0.19
מבנה אגח טז	0.48	174,490	0.18
הראל הנפקות אגח טו	0.36	138,889	0.13
יוניברסל אגח ג	0.29	90,910	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.2	62,427	0.07
ישרס אגח יח	0.2	64,877	0.07
פרטנר אגח ח	0.18	68,410	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.16	59,962	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.12	38,845	0.05
מבנה אגח יז	0.12	36,896	0.04
פועלים אגח 203	0.11	35,725	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.11	41,994	0.04
ארפורט אגח ה	0.08	24,327	0.03
פניקס הון אגח ה	0.07	19,960	0.02