הראל קונצרני AA ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.03	-3.98
תחילת השנה	12.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	33.98	0	9.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.27	1,500,000	1.76
איי.סי.אל אגח ז	4.76	1,585,891	1.34
עזריאלי אגח ו	4	972,346	1.12
הראל פיקדון אגח ב	3.5	970,818	0.99
בזן אגח י	3.01	882,110	0.85
ביג אגח יג	2.83	719,006	0.8
אמות אגח ו	2.8	702,147	0.79
מליסרון אגח יד	2.76	649,579	0.78
חשמל אגח 31	2.5	601,484	0.7
בזק אגח 13	2.43	785,943	0.68
אלוני חץ אגח טו	2.25	593,795	0.63
קרדן נדלן אגח ד	2.16	625,067	0.61
מז טפ הנפק 46	2.07	500,000	0.58
נמלי ישראל אגח ב	2	491,557	0.56
מז טפ הנ אגח 67	2	538,281	0.56
אלון רבוע אגח ח	2	553,881	0.56
לאומי אגח 186	2	543,156	0.56
מז טפ הנפק 52	2	535,699	0.56
מז טפ הנפק 63	2	589,399	0.56
הפניקס אגח 6	2	624,688	0.56
ישרס אגח טז	1.8	436,173	0.51
מגה אור אגח ח	1.78	430,862	0.5
דלתא גליל אגח א	1.76	483,741	0.49
כלל הון אגח יא	1.61	491,838	0.45
פניקס הון אגח טז	1.47	400,000	0.41
פניקס הון אגח יז	1.47	400,000	0.41
אקויטל אגח 3	1.41	438,462	0.4
ביג אגח יב	1.29	303,653	0.36
אלקו אגח יד	1.27	340,000	0.36
אלוני חץ אגח יב	1.27	388,219	0.36
נתיבי גז אגח ד	1.24	293,298	0.35
מקורות אגח 11	1.22	322,008	0.34
לייטסטון אגח ו	1.1	300,000	0.31
ריט 1 אגח ה	1.08	248,062	0.3
לאומי אגח 185	1.05	281,700	0.3
אמות אגח ח	1.04	270,000	0.29
אמות אגח ד	1	237,524	0.28
פניקס הון אגח יא	1	300,000	0.28
חשמל אגח 27	0.98	222,082	0.27
שלמה החז אגח יח	0.97	232,561	0.27
מבנה אגח טז	0.95	261,734	0.27
פניקס הון אגח יד	0.93	250,000	0.26
מבנה אגח כד	0.93	221,380	0.26
ביג אגח כ	0.92	240,000	0.26
ביג אגח יד	0.9	217,984	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.84	200,000	0.23
מז טפ הנפק 64	0.84	225,009	0.24
אלה פקדון אגח ה	0.81	208,529	0.23
ביג אגח כא	0.74	200,000	0.21
דיסק מנ אגח יז	0.73	200,000	0.2
גמא אגח ב	0.71	198,001	0.2
גמא אגח ד	0.71	198,000	0.2
מנורה הון התח ה	0.7	203,571	0.2
יוניברסל אגח ג	0.67	163,637	0.19
שלמה החז אגח יט	0.61	173,334	0.17
אמות אגח ה	0.59	164,054	0.17
ביג אגח כג	0.58	162,000	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.51	124,854	0.14
אלקטרה אגח ד	0.46	130,496	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.3	83,987	0.08
פרטנר אגח ח	0.26	78,182	0.07
ישרס אגח יח	0.26	67,250	0.07
מבנה אגח יז	0.24	55,343	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.21	59,962	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.19	47,477	0.05
פועלים אגח 203	0.18	42,863	0.05
ארפורט אגח ה	0.14	34,463	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.13	38,889	0.04
מגה אור אגח יב	0.12	33,389	0.04
פניקס הון אגח ה	0.08	19,960	0.02