הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
136.74
מחיר קנייה
136.74
- % החודש:0.57%
- % השנה:3.04%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:8.66%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.27 | 673,933,210 | 711.74 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 13.56 | 125,374,300 | 128.42 |
| מניות | 17 | 6.13 | 757,708 | 57.95 |
| מק"מ | 2 | 2.4 | 23,189,128 | 22.74 |
| קרן סל | 3 | 1.27 | 161,816 | 12 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.98 | 1,210,301 | 9.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.85 | 0 | 7.97 |
| סה"כ | 61 | 100.46 | 824,626,463 | 950.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.19 | 154,537,517 | 162.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.87 | 151,400,000 | 159.53 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.98 | 119,469,597 | 141.66 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.01 | 134,426,936 | 123 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.76 | 61,504,199 | 63.88 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.76 | 38,400,000 | 44.97 |
| לאומי אגח 187 | 2.77 | 25,044,359 | 26.24 |
| מקמ 1016 | 2.19 | 21,189,128 | 20.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.16 | 20,952,744 | 20.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.44 | 11,694,961 | 13.65 |
| לאומי אגח 185 | 1.19 | 10,700,001 | 11.25 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.08 | 9,997,000 | 10.19 |
| פועלים אגח 102 | 1.03 | 9,105,316 | 9.73 |
| שלמה החז אגח יט | 0.93 | 8,658,203 | 8.83 |
| פועלים | 0.93 | 111,775 | 8.83 |
| לאומי | 0.87 | 107,968 | 8.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 6.78 |
| או פי סי אנרגיה | 0.68 | 64,885 | 6.4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.66 | 6,000,000 | 6.27 |
| אלביט מערכות | 0.58 | 2,269 | 5.44 |
| גמא אגח ד | 0.54 | 4,951,000 | 5.06 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.53 | 255,472 | 4.99 |
| נקסט ויז'ן | 0.52 | 13,749 | 4.92 |
| ישראכרט אגח ב | 0.52 | 4,797,000 | 4.91 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.51 | 81,214 | 4.84 |
| שטראוס אגח ו | 0.47 | 5,000,000 | 4.45 |
| MTF סל S&P 500 | 0.44 | 45,000 | 4.18 |
| אינרום אגח א | 0.44 | 3,997,000 | 4.13 |
| הפניקס אגח 6 | 0.43 | 4,375,000 | 4.04 |
| אנלייט אנרגיה | 0.42 | 18,735 | 4.02 |
| תורפז | 0.4 | 50,557 | 3.83 |
| מזרחי טפחות | 0.37 | 14,931 | 3.5 |
| עמל הולדינגס | 0.34 | 173,163 | 3.26 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 35,602 | 2.98 |
| פניקס הון אגח טז | 0.28 | 2,500,000 | 2.67 |
| מליסרון | 0.27 | 5,971 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.26 | 2,500,000 | 2.45 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.24 | 19,557 | 2.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.23 | 2,179,191 | 2.21 |
| ישראמקו יהש | 0.21 | 935,272 | 1.99 |
| מקמ 416 | 0.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| אל על | 0.2 | 120,158 | 1.88 |
| פרטנר | 0.17 | 41,836 | 1.6 |
| פז אנרגיה | 0.17 | 2,137 | 1.64 |
| גב ים אגח ו | 0.15 | 999,669 | 1.45 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.14 | 1,217,467 | 1.31 |
| קרדיטו אגח א | 0.14 | 1,129,381 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.19 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.12 | 1,088,889 | 1.17 |
| נופר אנרג'י | 0.11 | 6,077 | 1.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.11 | 989,899 | 1.03 |
| אקויטל אגח 3 | 0.07 | 699,606 | 0.65 |
| מיטב השקעות | 0.06 | 4,602 | 0.53 |
| אמות | 0.03 | 15,584 | 0.32 |
| פניקס הון אגח יז | 0.03 | 252,940 | 0.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.03 | 294,000 | 0.33 |
| פרטנר אגח ז | 0.02 | 225,001 | 0.23 |
| ישראכרט | 0.01 | 3,311 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.01 | 120,634 | 0.13 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.01 | 100,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |