הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
132.42
מחיר קנייה
132.42
- % החודש:0.49%
- % השנה:7.52%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70.23 | 469,936,343 | 486.28 |
| מק"מ | 4 | 20.16 | 142,000,000 | 139.6 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 10.91 | 74,211,118 | 75.54 |
| מניות | 6 | 3.41 | 367,182 | 23.61 |
| קרן סל | 3 | 1.7 | 161,816 | 11.7 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.73 | 1,095,272 | 5.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.31 | 0 | 2.14 |
| סה"כ | 44 | 107.45 | 687,771,731 | 743.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1015
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.93 | 150,266,044 | 158.76 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.95 | 112,810,643 | 131.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.18 | 95,114,925 | 84.33 |
| מקמ 1015 | 8.09 | 56,000,000 | 56 |
| מקמ 1016 | 7.76 | 56,000,000 | 53.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.16 | 42,165,722 | 49.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.23 | 31,884,048 | 29.29 |
| לאומי אגח 187 | 2.87 | 19,756,894 | 19.87 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.8 | 26,000,000 | 19.4 |
| מקמ 1115 | 2.16 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 1215 | 2.15 | 15,000,000 | 14.9 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.98 | 11,694,961 | 13.68 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.46 | 9,997,000 | 10.07 |
| שלמה החז אגח יט | 1.3 | 9,018,959 | 9.02 |
| לאומי אגח 185 | 1.21 | 8,000,001 | 8.41 |
| מזרחי טפחות | 0.88 | 28,000 | 6.1 |
| פועלים | 0.84 | 86,852 | 5.85 |
| גמא אגח ד | 0.73 | 4,951,000 | 5.06 |
| ישראכרט אגח ב | 0.69 | 4,797,000 | 4.79 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 81,214 | 4.69 |
| הפניקס אגח 6 | 0.66 | 5,000,000 | 4.58 |
| MTF סל S&P 500 | 0.62 | 45,000 | 4.26 |
| לאומי | 0.56 | 59,375 | 3.88 |
| פועלים אגח 102 | 0.55 | 3,705,316 | 3.83 |
| אלביט מערכות | 0.4 | 1,649 | 2.77 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.4 | 35,602 | 2.75 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.4 | 160,000 | 2.79 |
| פניקס הון אגח טז | 0.38 | 2,500,000 | 2.63 |
| מליסרון | 0.37 | 6,371 | 2.55 |
| ישראכרט | 0.36 | 184,935 | 2.47 |
| ישראמקו יהש | 0.33 | 935,272 | 2.3 |
| קרדיטו אגח א | 0.23 | 1,350,738 | 1.58 |
| גב ים אגח ו | 0.21 | 999,669 | 1.44 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.19 | 1,217,467 | 1.32 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.17 | 1,179,191 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 1.04 |
| אקויטל אגח 3 | 0.09 | 692,308 | 0.63 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.05 | 297,000 | 0.33 |
| פניקס הון אגח יז | 0.04 | 252,940 | 0.27 |
| פרטנר אגח ז | 0.03 | 225,001 | 0.23 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.03 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ז | 0.02 | 120,634 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |