הראל מדינה שמרני + 10%

מחיר פדיון

137.73

מחיר קנייה

137.73

% החודש:0.25%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	75.75	786,098,799	822.24
אג"ח קונצרני	29	14.07	147,737,953	152.86
מניות	14	4.59	662,617	49.83
קרן סל	4	2.89	237,684	31.42
מק"מ	1	1.93	21,189,128	20.92
יחידת השתתפות	3	0.53	1,137,594	5.75
פיקדונות בבנק	3	0.3	0	3.29
סה"כ	60	100.06	957,063,775	1,086.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	18.64	195,014,335	202.35
ממשלתי צמוד 1028	16.51	167,400,000	179.17
ממשלתי שקלי 0335	15.42	162,537,517	167.4
ממשלתי צמוד 0527	13.48	122,469,597	146.38
ממשלתי שקלי 0330	11.47	136,177,350	124.48
לאומי אגח 187	2.72	28,700,000	29.57
מקמ 1016	1.93	21,189,128	20.92
דיסקונט מנ אגח יד	1.88	20,730,001	20.39
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	108,563	12.72
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	48,519	11.54
מגה אור אגח ט	0.97	9,200,000	10.48
בינל הנפק אגח יג	0.96	9,997,000	10.37
לאומי אגח 185	0.91	9,288,847	9.91
פועלים אגח 102	0.87	8,750,000	9.45
שלמה החז אגח יט	0.78	8,297,446	8.45
פועלים	0.75	111,775	8.1
לאומי	0.71	107,968	7.72
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	6,000,000	6.42
אלביט מערכות	0.53	2,269	5.75
או פי סי אנרגיה	0.49	42,669	5.28
גמא אגח ד	0.46	4,951,000	5.04
שטראוס אגח ו	0.41	5,000,000	4.5
פועלים אגח 201	0.4	4,000,000	4.33
לאומי אגח 186	0.39	4,000,000	4.25
MTF סל S&P 500	0.38	45,000	4.12
אינרום אגח א	0.38	3,997,000	4.17
הפניקס אגח 6	0.38	4,375,000	4.1
נקסט ויז'ן	0.36	12,959	3.89
ישראכרט אגח ב	0.36	3,837,600	3.89
ניו-מד אנרג יהש	0.32	199,472	3.47
מזרחי טפחות	0.3	14,931	3.24
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	35,602	3.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.28	3,000,000	3.08
עמל הולדינגס	0.27	173,163	2.98
פניקס הון אגח טז	0.24	2,500,000	2.65
ממשלתי שקלי 0928	0.23	2,500,000	2.47
מליסרון	0.23	5,708	2.54
אנלייט אנרגיה	0.23	8,285	2.52
אלוני חץ אגח יג	0.21	2,179,191	2.26
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.15
בינל הנפק אגח יד	0.19	2,000,000	2.03
ישראמקו יהש	0.18	935,272	1.91
פרטנר	0.16	41,836	1.76
פז אנרגיה	0.16	2,137	1.78
נופר אנרג'י	0.16	6,077	1.71
אל על	0.15	120,158	1.62
אלוני חץ אגח טו	0.12	1,217,467	1.35
קרדיטו אגח א	0.12	1,067,066	1.29
אלון רבוע אגח ט	0.11	1,088,889	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.13
אלון רבוע אגח ח	0.1	989,899	1.04
תורפז	0.09	12,682	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,000,000	1.02
אקויטל אגח 3	0.06	699,606	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.03	2,850	0.37
פניקס הון אגח יז	0.03	252,940	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	294,000	0.33
פרטנר אגח ז	0.02	225,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0