הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
137.25
מחיר קנייה
137.25
- % החודש:-0.15%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:7.84%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.25 | 722,805,854 | 751.05 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 13.66 | 134,696,957 | 136.53 |
| מניות | 17 | 5.56 | 757,708 | 55.42 |
| מק"מ | 2 | 2.26 | 22,989,128 | 22.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.16 | 0 | 11.55 |
| קרן סל | 3 | 1.13 | 161,816 | 11.26 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.91 | 1,210,301 | 9.1 |
| סה"כ | 64 | 99.93 | 882,621,764 | 997.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.98 | 151,400,000 | 159.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.81 | 158,537,517 | 157.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.3 | 119,469,597 | 142.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.04 | 134,426,936 | 120.18 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.98 | 106,376,843 | 109.61 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.55 | 38,400,000 | 45.4 |
| לאומי אגח 187 | 2.59 | 25,044,359 | 25.87 |
| מקמ 1016 | 2.08 | 21,189,128 | 20.78 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.03 | 20,952,744 | 20.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.35 | 11,694,961 | 13.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 10.28 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.02 | 9,997,000 | 10.21 |
| לאומי אגח 185 | 0.99 | 9,362,501 | 9.89 |
| פועלים אגח 102 | 0.96 | 9,105,316 | 9.63 |
| שלמה החז אגח יט | 0.83 | 8,297,446 | 8.31 |
| פועלים | 0.82 | 111,775 | 8.2 |
| לאומי | 0.76 | 107,968 | 7.54 |
| או פי סי אנרגיה | 0.71 | 64,885 | 7.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.63 | 6,000,000 | 6.25 |
| אלביט מערכות | 0.6 | 2,269 | 5.98 |
| גמא אגח ד | 0.5 | 4,951,000 | 5.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.46 | 255,472 | 4.6 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.45 | 81,214 | 4.53 |
| שטראוס אגח ו | 0.44 | 5,000,000 | 4.38 |
| נקסט ויז'ן | 0.42 | 13,749 | 4.19 |
| פועלים אגח 201 | 0.42 | 4,000,000 | 4.24 |
| לאומי אגח 186 | 0.42 | 4,000,000 | 4.19 |
| אינרום אגח א | 0.41 | 3,997,000 | 4.06 |
| MTF סל S&P 500 | 0.4 | 45,000 | 3.95 |
| הפניקס אגח 6 | 0.4 | 4,375,000 | 4.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.39 | 3,837,600 | 3.85 |
| אנלייט אנרגיה | 0.39 | 18,735 | 3.92 |
| מזרחי טפחות | 0.34 | 14,931 | 3.4 |
| תורפז | 0.32 | 50,557 | 3.16 |
| עמל הולדינגס | 0.3 | 173,163 | 3.03 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.3 | 3,000,000 | 2.99 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 35,602 | 2.78 |
| פניקס הון אגח טז | 0.26 | 2,500,000 | 2.64 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.25 | 19,557 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.24 | 2,500,000 | 2.43 |
| מליסרון | 0.24 | 5,971 | 2.42 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.22 | 2,179,191 | 2.2 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.2 | 2,000,000 | 1.99 |
| ישראמקו יהש | 0.2 | 935,272 | 1.98 |
| מקמ 416 | 0.18 | 1,800,000 | 1.8 |
| אל על | 0.17 | 120,158 | 1.65 |
| פז אנרגיה | 0.17 | 2,137 | 1.65 |
| פרטנר | 0.15 | 41,836 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.27 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.13 | 1,217,467 | 1.31 |
| קרדיטו אגח א | 0.13 | 1,109,364 | 1.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.12 | 1,088,889 | 1.18 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.1 | 989,899 | 1.02 |
| נופר אנרג'י | 0.09 | 6,077 | 0.91 |
| אקויטל אגח 3 | 0.07 | 699,606 | 0.65 |
| מיטב השקעות | 0.05 | 4,602 | 0.51 |
| אמות | 0.03 | 15,584 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יז | 0.03 | 252,940 | 0.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.03 | 294,000 | 0.33 |
| פרטנר אגח ז | 0.02 | 225,001 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ז | 0.01 | 120,634 | 0.13 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.01 | 100,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 3,311 | 0.05 |