הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
125.94
מחיר קנייה
125.94
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 57.32 | 232,000,644 | 239.57 |
| מק"מ | 3 | 25.73 | 108,000,000 | 107.57 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.44 | 29,458,258 | 31.11 |
| מניות | 10 | 6.01 | 847,224 | 25.11 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.69 | 1,850,000 | 7.1 |
| קרן סל | 3 | 1.19 | 75,414 | 4.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.49 | 0 | 2.02 |
| סה"כ | 41 | 99.87 | 372,231,540 | 417.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 415
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 25.49 | 103,990,789 | 106.53 |
| מקמ 415 | 11.44 | 48,000,000 | 47.82 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 10.52 | 37,900,299 | 43.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.29 | 40,000,000 | 34.67 |
| מקמ 315 | 7.17 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 515 | 7.12 | 30,000,000 | 29.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.26 | 15,500,000 | 17.8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.06 | 15,000,000 | 16.96 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.54 | 11,564,595 | 10.61 |
| לאומי אגח 185 | 2.46 | 10,000,000 | 10.27 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.16 | 8,044,961 | 9.01 |
| שלמה החז אגח יט | 1.3 | 5,457,539 | 5.43 |
| ישראכרט אגח ב | 1.16 | 4,797,000 | 4.86 |
| פועלים | 1.06 | 90,000 | 4.42 |
| מזרחי טפחות | 1.01 | 25,000 | 4.23 |
| הפניקס | 0.9 | 58,068 | 3.78 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.86 | 250,000 | 3.61 |
| ישראמקו יהש | 0.83 | 1,600,000 | 3.49 |
| מליסרון | 0.69 | 9,000 | 2.87 |
| גב ים אגח ו | 0.69 | 1,999,335 | 2.89 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 35,602 | 2.61 |
| ישראכרט | 0.58 | 138,554 | 2.41 |
| בזק | 0.56 | 390,000 | 2.32 |
| לאומי | 0.49 | 42,785 | 2.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.48 | 1,722,810 | 2 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.47 | 37,444 | 1.95 |
| אמות | 0.43 | 91,071 | 1.78 |
| ביג אגח ז | 0.35 | 1,252,269 | 1.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 1,217,467 | 1.26 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.27 | 1,179,191 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 1 |
| אקויטל אגח 3 | 0.22 | 1,000,000 | 0.92 |
| חברה לישראל | 0.15 | 600 | 0.65 |
| עזריאלי קבוצה | 0.14 | 2,146 | 0.59 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 2,368 | 0.4 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.08 | 297,000 | 0.32 |
| פרטנר אגח ז | 0.06 | 262,500 | 0.27 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.04 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ז | 0.03 | 123,147 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |