הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
131.6
מחיר קנייה
131.6
- % החודש:0.25%
- % השנה:6.85%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:7.64%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 71.24 | 446,191,713 | 458.13 |
| מק"מ | 3 | 13.47 | 87,000,000 | 86.67 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 6.54 | 40,893,620 | 41.97 |
| מניות | 7 | 3.96 | 478,065 | 25.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2 | 0 | 12.88 |
| קרן סל | 3 | 1.91 | 176,451 | 12.29 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.73 | 1,095,272 | 4.69 |
| סה"כ | 42 | 99.85 | 575,835,121 | 642.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1015
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 23.5 | 144,266,044 | 151.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.7 | 104,066,013 | 120.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.5 | 91,114,925 | 80.38 |
| מקמ 1015 | 8.67 | 56,000,000 | 55.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.65 | 42,165,722 | 49.19 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.8 | 26,884,048 | 24.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.98 | 26,000,000 | 19.15 |
| מקמ 1115 | 2.47 | 16,000,000 | 15.88 |
| מקמ 915 | 2.33 | 15,000,000 | 15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.11 | 11,694,961 | 13.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 11.77 |
| שלמה החז אגח יט | 1.42 | 9,067,716 | 9.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.3 | 8,000,001 | 8.34 |
| מזרחי טפחות | 0.95 | 28,000 | 6.08 |
| פועלים | 0.88 | 86,852 | 5.65 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 95,849 | 5.39 |
| ישראכרט אגח ב | 0.76 | 4,797,000 | 4.88 |
| הפניקס אגח 6 | 0.71 | 5,000,000 | 4.55 |
| MTF סל S&P 500 | 0.65 | 45,000 | 4.18 |
| לאומי | 0.59 | 59,375 | 3.77 |
| פועלים אגח 102 | 0.48 | 3,000,000 | 3.08 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.42 | 35,602 | 2.73 |
| ישראכרט | 0.42 | 195,818 | 2.67 |
| אלביט מערכות | 0.41 | 1,649 | 2.64 |
| פניקס הון אגח טז | 0.41 | 2,500,000 | 2.61 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.4 | 160,000 | 2.57 |
| מליסרון | 0.38 | 6,371 | 2.47 |
| ישראמקו יהש | 0.33 | 935,272 | 2.12 |
| איי.סי.אל | 0.33 | 100,000 | 2.15 |
| גמא אגח ד | 0.31 | 1,981,000 | 2.02 |
| קרדיטו אגח א | 0.26 | 1,413,693 | 1.67 |
| גב ים אגח ו | 0.23 | 999,669 | 1.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.2 | 1,217,467 | 1.31 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.19 | 1,179,191 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.11 |
| אקויטל אגח 3 | 0.1 | 692,308 | 0.63 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.05 | 297,000 | 0.33 |
| פניקס הון אגח יז | 0.04 | 252,940 | 0.26 |
| פרטנר אגח ז | 0.03 | 225,001 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.03 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ז | 0.02 | 120,634 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |