הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
134.85
מחיר קנייה
134.85
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 67.53 | 507,611,744 | 526.73 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 13.28 | 101,838,981 | 103.6 |
| מק"מ | 3 | 9.48 | 75,800,000 | 73.95 |
| מניות | 13 | 6.84 | 848,164 | 53.33 |
| קרן סל | 3 | 1.52 | 161,816 | 11.9 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.01 | 1,283,166 | 7.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.41 | 0 | 3.19 |
| סה"כ | 54 | 100.07 | 687,543,871 | 780.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1016
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 20.18 | 150,266,044 | 157.42 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.47 | 115,780,200 | 136.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.41 | 99,028,447 | 89.02 |
| מקמ 1016 | 6.7 | 54,000,000 | 52.26 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.66 | 38,000,000 | 44.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.14 | 31,223,760 | 32.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.1 | 33,618,332 | 31.95 |
| לאומי אגח 187 | 2.74 | 20,684,587 | 21.35 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.69 | 21,748,834 | 20.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.49 | 26,000,000 | 19.42 |
| מקמ 216 | 1.91 | 15,000,000 | 14.89 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.81 | 11,694,961 | 14.09 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.3 | 9,997,000 | 10.12 |
| פועלים | 1.29 | 141,775 | 10.07 |
| שלמה החז אגח יט | 1.17 | 9,018,959 | 9.14 |
| לאומי אגח 185 | 1.08 | 8,000,001 | 8.42 |
| אלביט מערכות | 0.99 | 5,053 | 7.74 |
| לאומי | 0.95 | 107,968 | 7.45 |
| מזרחי טפחות | 0.94 | 32,047 | 7.33 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 6,800,000 | 6.8 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.73 | 347,894 | 5.73 |
| תורפז | 0.69 | 88,007 | 5.39 |
| גמא אגח ד | 0.66 | 4,951,000 | 5.12 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 81,214 | 4.82 |
| ישראכרט אגח ב | 0.62 | 4,797,000 | 4.84 |
| הפניקס אגח 6 | 0.6 | 5,000,000 | 4.67 |
| או פי סי אנרגיה | 0.56 | 64,885 | 4.34 |
| MTF סל S&P 500 | 0.55 | 45,000 | 4.32 |
| אינרום אגח א | 0.52 | 3,997,000 | 4.03 |
| פועלים אגח 102 | 0.5 | 3,705,316 | 3.9 |
| עמל הולדינגס | 0.46 | 173,163 | 3.56 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.35 | 35,602 | 2.77 |
| פניקס הון אגח טז | 0.34 | 2,500,000 | 2.63 |
| מליסרון | 0.34 | 6,371 | 2.62 |
| ישראכרט | 0.33 | 184,935 | 2.6 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.29 | 2,179,191 | 2.29 |
| ישראמקו יהש | 0.28 | 935,272 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 2.09 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.27 | 2,000,000 | 2.07 |
| קרדיטו אגח א | 0.2 | 1,300,776 | 1.56 |
| גב ים אגח ו | 0.18 | 999,669 | 1.44 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.17 | 1,217,467 | 1.34 |
| נופר אנרג'י | 0.16 | 13,203 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.1 |
| אנלייט אנרגיה | 0.11 | 6,412 | 0.83 |
| אקויטל אגח 3 | 0.08 | 699,606 | 0.65 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.04 | 294,000 | 0.32 |
| פרטנר אגח ז | 0.03 | 225,001 | 0.23 |
| פניקס הון אגח יז | 0.03 | 252,940 | 0.27 |
| משק אנרגיה | 0.02 | 23,322 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ז | 0.02 | 120,634 | 0.13 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.02 | 150,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמות | 0 | 1,023 | 0.02 |