הירשמו אזור אישי

הראל מדינה שמרני + 10%

מחיר פדיון

128.64

מחיר קנייה

128.64

-0.05%

% החודש:-0.01%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:7.95%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	67.5	340,115,712	342.98
מק"מ	3	17.63	90,000,000	89.63
מניות	10	6.18	698,003	31.33
אג"ח קונצרני	12	5.28	25,857,542	26.85
פיקדונות בבנק	3	1.3	0	6.61
יחידת השתתפות	2	0.95	1,115,272	4.83
קרן סל	2	0.89	73,046	4.5
סה"כ	39	99.73	457,859,575	506.74

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 715

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	26.38	130,422,737	134.04
ממשלתי שקלי 0330	15.43	91,114,925	78.4
ממשלתי צמוד 1025	8.92	38,483,319	45.33
מקמ 715	8.23	42,000,000	41.84
ממשלתי צמוד 0527	7.06	31,165,722	35.86
מקמ 815	5.27	27,000,000	26.79
מקמ 615	4.13	21,000,000	21
ממשלתי צמוד 0726	4.05	18,000,000	20.6
ממשלתי שקלי 0347	3.9	22,884,048	19.81
לאומי אגח 185	1.84	9,000,000	9.35
ממשלתי שקלי 0142	1.76	8,044,961	8.94
לאומי	1.44	128,824	7.3
מזרחי טפחות	1.11	28,000	5.63
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	5.6
שלמה החז אגח יט	1.03	5,262,628	5.24
פועלים	1.01	86,852	5.11
ישראכרט אגח ב	0.95	4,797,000	4.81
ישראכרט	0.64	195,818	3.25
מליסרון	0.58	9,000	2.96
ניו-מד אנרג יהש	0.53	180,000	2.68
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.51	35,602	2.58
עזריאלי קבוצה	0.48	9,000	2.42
ישראמקו יהש	0.42	935,272	2.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	37,444	1.93
אמות	0.35	91,071	1.78
קרדיטו אגח א	0.35	1,568,940	1.79
גב ים אגח ו	0.29	999,669	1.45
אלביט מערכות	0.28	1,000	1.41
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,217,467	1.25
אלוני חץ אגח יג	0.23	1,179,191	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.02
אקויטל אגח 3	0.18	1,000,000	0.93
בזק	0.16	147,838	0.81
חברה לישראל	0.13	600	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	297,000	0.32
פרטנר אגח ז	0.05	262,500	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	150,000	0.17
עזריאלי אגח ז	0.02	123,147	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0