הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
130.1
מחיר קנייה
130.1
- % החודש:0.46%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:7.72%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70.16 | 421,129,294 | 429.75 |
| מק"מ | 3 | 14.38 | 88,600,000 | 88.12 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 7 | 41,979,249 | 42.88 |
| מניות | 11 | 5.33 | 715,134 | 32.66 |
| קרן סל | 3 | 1.75 | 148,429 | 10.67 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.79 | 1,115,272 | 4.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.62 | 0 | 3.81 |
| סה"כ | 46 | 100.03 | 553,687,378 | 612.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1015
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.45 | 132,203,625 | 137.54 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.24 | 97,066,013 | 111.75 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.99 | 91,114,925 | 79.56 |
| מקמ 1015 | 9.07 | 56,000,000 | 55.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.99 | 42,165,722 | 48.95 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.93 | 26,884,048 | 24.06 |
| מקמ 815 | 2.71 | 16,600,000 | 16.59 |
| מקמ 915 | 2.6 | 16,000,000 | 15.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.38 | 20,000,000 | 14.55 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.18 | 11,694,961 | 13.33 |
| לאומי אגח 185 | 1.54 | 9,000,000 | 9.44 |
| שלמה החז אגח יט | 1.47 | 9,067,716 | 9.02 |
| לאומי | 1.25 | 121,824 | 7.68 |
| מזרחי טפחות | 0.96 | 28,000 | 5.89 |
| פועלים | 0.91 | 86,852 | 5.56 |
| ישראכרט אגח ב | 0.79 | 4,797,000 | 4.86 |
| הפניקס אגח 6 | 0.74 | 5,000,000 | 4.5 |
| MTF סל S&P 500 | 0.69 | 45,000 | 4.2 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 67,827 | 3.78 |
| מליסרון | 0.54 | 8,371 | 3.29 |
| פועלים אגח 102 | 0.5 | 3,000,000 | 3.05 |
| ישראכרט | 0.45 | 195,818 | 2.73 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.45 | 180,000 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 2.71 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 35,602 | 2.69 |
| אלביט מערכות | 0.42 | 1,649 | 2.59 |
| פניקס הון אגח טז | 0.42 | 2,500,000 | 2.58 |
| איי.סי.אל | 0.35 | 100,000 | 2.13 |
| ישראמקו יהש | 0.34 | 935,272 | 2.11 |
| גמא אגח ד | 0.33 | 1,981,000 | 2 |
| קרדיטו אגח א | 0.29 | 1,499,323 | 1.76 |
| גב ים אגח ו | 0.24 | 999,669 | 1.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.21 | 1,217,467 | 1.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.19 | 1,179,191 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.1 |
| אאורה | 0.15 | 39,706 | 0.91 |
| בזק | 0.11 | 107,838 | 0.68 |
| חברה לישראל | 0.1 | 600 | 0.64 |
| אקויטל אגח 3 | 0.1 | 692,308 | 0.62 |
| אמות | 0.09 | 24,476 | 0.57 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.05 | 297,000 | 0.32 |
| פרטנר אגח ז | 0.04 | 225,001 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יז | 0.04 | 252,940 | 0.26 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.03 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ז | 0.02 | 120,634 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |