הראל מדינה שמרני + 10%
מחיר פדיון
136.75
מחיר קנייה
136.75
- % החודש:-0.32%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 80.12 | 982,542,187 | 1,027.59 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 13.27 | 163,669,707 | 169.85 |
| מניות | 11 | 3.08 | 501,031 | 39.57 |
| קרן סל | 4 | 2.94 | 295,684 | 37.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.32 | 0 | 4.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.06 | 356,556 | 0.73 |
| סה"כ | 57 | 99.79 | 1,147,365,165 | 1,279.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 32.87 | 403,710,453 | 421.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.68 | 161,971,657 | 175.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.28 | 165,537,517 | 170.37 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.08 | 140,451,610 | 129.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.17 | 97,524,342 | 117.63 |
| לאומי אגח 187 | 2.32 | 28,700,000 | 29.7 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.63 | 21,030,001 | 20.91 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.47 | 166,563 | 18.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.04 | 13,346,608 | 13.31 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.87 | 48,519 | 11.11 |
| מגה אור אגח ט | 0.87 | 9,700,000 | 11.16 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.8 | 9,997,000 | 10.24 |
| לאומי אגח 185 | 0.68 | 8,133,298 | 8.71 |
| פועלים | 0.67 | 111,775 | 8.63 |
| פועלים אגח 102 | 0.64 | 7,875,000 | 8.21 |
| לאומי | 0.64 | 107,968 | 8.24 |
| שלמה החז אגח יט | 0.63 | 7,936,689 | 8.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.51 | 6,000,000 | 6.51 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.5 | 6,351,703 | 6.39 |
| אנלייט אנרגיה | 0.44 | 24,348 | 5.68 |
| פועלים אגח 201 | 0.41 | 4,810,458 | 5.27 |
| לאומי אגח 186 | 0.4 | 4,810,304 | 5.16 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.4 | 4,970,393 | 5.1 |
| גמא אגח ד | 0.39 | 4,951,000 | 4.97 |
| ישראכרט אגח ב | 0.37 | 4,633,861 | 4.76 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.36 | 4,000,000 | 4.6 |
| הפניקס אגח 6 | 0.36 | 4,875,784 | 4.57 |
| MTF סל S&P 500 | 0.35 | 45,000 | 4.47 |
| שטראוס אגח ו | 0.33 | 4,722,222 | 4.21 |
| אינרום אגח א | 0.32 | 3,997,000 | 4.09 |
| מזרחי טפחות | 0.27 | 14,931 | 3.46 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 0.25 | 35,602 | 3.2 |
| נקסט ויז'ן | 0.25 | 15,003 | 3.14 |
| או פי סי אנרגיה | 0.24 | 30,669 | 3.05 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.24 | 3,000,000 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 2.82 |
| פניקס הון אגח טז | 0.21 | 2,500,000 | 2.67 |
| תורפז | 0.2 | 45,522 | 2.58 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.18 | 2,179,191 | 2.29 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.18 | 2,189,899 | 2.27 |
| עמל הולדינגס | 0.18 | 140,612 | 2.28 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.12 | 1,388,889 | 1.53 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 1,217,467 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.32 |
| פז אנרגיה | 0.09 | 1,338 | 1.16 |
| נופר אנרג'י | 0.09 | 6,865 | 1.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.09 | 983,937 | 1.15 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.08 | 1,000,000 | 1.03 |
| ישראמקו יהש | 0.06 | 356,556 | 0.73 |
| גמא אגח ה | 0.04 | 530,000 | 0.54 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.03 | 294,000 | 0.34 |
| אקויטל אגח 3 | 0.03 | 388,670 | 0.35 |
| פניקס הון אגח יז | 0.02 | 252,940 | 0.27 |
| פרטנר אגח ז | 0.01 | 150,001 | 0.15 |
| סולאיר | 0.01 | 2,000 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.01 | 100,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |