הראל מדינה שמרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	57.17	3.07
תחילת השנה	482.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	32.87	403,710,453	421.59
ממשלתי צמוד 1028	13.68	161,971,657	175.42
ממשלתי שקלי 0335	13.28	165,537,517	170.37
ממשלתי שקלי 0330	10.08	140,451,610	129.26
ממשלתי צמוד 0527	9.17	97,524,342	117.63
לאומי אגח 187	2.32	28,700,000	29.7
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	21,030,001	20.91
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	166,563	18.84
ממשלתי שקלי 0928	1.04	13,346,608	13.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	48,519	11.11
מגה אור אגח ט	0.87	9,700,000	11.16
בינל הנפק אגח יג	0.8	9,997,000	10.24
לאומי אגח 185	0.68	8,133,298	8.71
פועלים	0.67	111,775	8.63
פועלים אגח 102	0.64	7,875,000	8.21
לאומי	0.64	107,968	8.24
שלמה החז אגח יט	0.63	7,936,689	8.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	6,000,000	6.51
מז טפ הנ אגח 72	0.5	6,351,703	6.39
אנלייט אנרגיה	0.44	24,348	5.68
פועלים אגח 201	0.41	4,810,458	5.27
לאומי אגח 186	0.4	4,810,304	5.16
בינל הנפק אגח יד	0.4	4,970,393	5.1
גמא אגח ד	0.39	4,951,000	4.97
ישראכרט אגח ב	0.37	4,633,861	4.76
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	4,000,000	4.6
הפניקס אגח 6	0.36	4,875,784	4.57
MTF סל S&P 500	0.35	45,000	4.47
שטראוס אגח ו	0.33	4,722,222	4.21
אינרום אגח א	0.32	3,997,000	4.09
מזרחי טפחות	0.27	14,931	3.46
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.25	35,602	3.2
נקסט ויז'ן	0.25	15,003	3.14
או פי סי אנרגיה	0.24	30,669	3.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.24	3,000,000	3.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	2.82
פניקס הון אגח טז	0.21	2,500,000	2.67
תורפז	0.2	45,522	2.58
אלוני חץ אגח יג	0.18	2,179,191	2.29
אלון רבוע אגח ח	0.18	2,189,899	2.27
עמל הולדינגס	0.18	140,612	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.12	1,388,889	1.53
אלוני חץ אגח טו	0.11	1,217,467	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.32
פז אנרגיה	0.09	1,338	1.16
נופר אנרג'י	0.09	6,865	1.14
קרדיטו אגח א	0.09	983,937	1.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.08	1,000,000	1.03
ישראמקו יהש	0.06	356,556	0.73
גמא אגח ה	0.04	530,000	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	294,000	0.34
אקויטל אגח 3	0.03	388,670	0.35
פניקס הון אגח יז	0.02	252,940	0.27
פרטנר אגח ז	0.01	150,001	0.15
סולאיר	0.01	2,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0