הראל מדינה שמרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	53.97	-4.22
תחילת השנה	424.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	26.12	293,258,098	304.9
ממשלתי צמוד 1028	15.4	167,400,000	179.75
ממשלתי שקלי 0335	14.69	165,537,517	171.48
ממשלתי צמוד 0527	12.49	121,869,597	145.82
ממשלתי שקלי 0330	10.74	136,177,350	125.38
לאומי אגח 187	2.55	28,700,000	29.82
מקמ 1016	1.77	20,789,128	20.61
דיסקונט מנ אגח יד	1.76	20,730,001	20.58
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	108,563	12.62
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	48,519	11.45
מגה אור אגח ט	0.9	9,200,000	10.56
בינל הנפק אגח יג	0.89	9,997,000	10.41
לאומי אגח 185	0.85	9,288,847	9.95
פועלים אגח 102	0.7	7,875,000	8.23
שלמה החז אגח יט	0.69	7,936,689	8.09
פועלים	0.66	111,775	7.67
לאומי	0.62	107,968	7.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	6,000,000	6.47
גמא אגח ד	0.44	4,951,000	5.12
MTF סל S&P 500	0.37	45,000	4.32
פועלים אגח 201	0.37	4,000,000	4.36
שטראוס אגח ו	0.36	4,722,222	4.23
אינרום אגח א	0.35	3,997,000	4.1
הפניקס אגח 6	0.35	4,375,000	4.1
לאומי אגח 186	0.34	3,750,000	3.99
ישראכרט אגח ב	0.34	3,837,600	3.92
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.27	35,602	3.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.27	3,000,000	3.12
מזרחי טפחות	0.25	14,931	2.94
או פי סי אנרגיה	0.24	30,669	2.84
פניקס הון אגח טז	0.23	2,500,000	2.68
ממשלתי שקלי 0928	0.21	2,500,000	2.49
אלוני חץ אגח יג	0.2	2,179,191	2.3
עמל הולדינגס	0.2	140,612	2.38
אנלייט אנרגיה	0.19	8,285	2.18
בינל הנפק אגח יד	0.17	2,000,000	2.04
מז טפ הנ אגח 72	0.17	2,000,000	2.01
אלוני חץ אגח טו	0.12	1,217,467	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.31
קרדיטו אגח א	0.11	1,033,827	1.23
אלון רבוע אגח ט	0.1	1,088,889	1.19
פז אנרגיה	0.09	1,338	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.09	989,899	1.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.93
ישראמקו יהש	0.06	356,556	0.67
אקויטל אגח 3	0.06	699,606	0.67
גמא אגח ה	0.03	400,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	294,000	0.33
פניקס הון אגח יז	0.02	252,940	0.28
פרטנר אגח ז	0.01	150,001	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0