מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

208.36

מחיר קנייה

208.36

0.37%

% החודש:-1.91%
% השנה:-1.33%
% 3 חודשים:-1.33%
% 12 חודשים:8.06%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	47.91	277,698,007	292.68
אג"ח מדינה	7	19.64	131,686,733	119.88
קרן סל	12	17.74	3,034,400	108.2
מניות	45	12.48	1,402,811	76.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.56	27	0
פיקדונות בבנק	6	1.53	0	9.29
יחידת השתתפות	3	0.43	287,000	2.62
אג"ח להמרה	1	0.24	1,550,000	1.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	3,001,695	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	365	0
סה"כ	301	101.53	418,661,038	610.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מור סל S&P 500

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.08	35,200,000	31
מור סל S&P 500	4.82	275,000	29.43
ממשלתי צמוד 1028	4.67	27,000,000	28.49
ממשלתי שקלי 0537	4.55	35,200,000	27.78
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.27	128,000	26.07
תכלית סל S&P 500	2.27	55,000	13.84
ממשלתי צמוד 0529	2	10,686,733	12.21
ממשלתי שקלי 0330	1.97	13,200,000	12.04
תכלית סל ת"א 90	1.93	321,000	11.75
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.56	27	0
מור סל NASDAQ 100	1.19	60,000	7.24
ממשלתי שקלי 1152	1	8,100,000	6.11
לאומי	0.88	72,000	5.38
פועלים	0.84	67,000	5.15
תכלית סל ת"א SME60	0.77	428,000	4.71
נקסט ויז'ן	0.71	15,500	4.32
MTF סל תל בונד-מאגר	0.7	990,000	4.27
גב ים אגח ח	0.68	4,450,001	4.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	80,000	3.54
אקונרגי אגח ב	0.57	3,229,337	3.5
בזק אגח 14	0.55	3,270,000	3.33
משק אנרג אגח ב	0.54	3,105,403	3.28
בזק	0.54	415,000	3.31
ALPHABET INC-CL C	0.54	3,150	3.29
מליסרון אגח יז	0.53	2,700,001	3.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.52	2,850,000	3.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	30,500	3.11
עזריאלי אגח ז	0.5	2,850,001	3.03
BROADCOM INC	0.5	3,000	3.06
בזק אגח 13	0.48	3,250,000	2.96
ג'י סיטי אגח כ	0.47	2,650,000	2.87
S&P GLOBAL INC	0.47	1,750	2.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	2,750,000	2.83
מדיפאואר אגח ג	0.46	2,750,000	2.8
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	630,000	2.73
אלמוגים אגח יא	0.45	2,700,000	2.73
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	2.66
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,390,595	2.68
MICROSOFT CORP	0.44	2,000	2.67
לייטסטון אגח ד	0.43	2,500,000	2.62
אשטרום נכ אגח 13	0.43	2,385,000	2.62
אנלייט אנרגיה	0.43	14,900	2.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	2,400,000	2.65
איסתא נכסים אגח א	0.42	2,500,000	2.58
מבנה אגח כ	0.42	2,100,001	2.54
ישראל קנדה אגח ח	0.41	2,350,000	2.51
מניף אגח ג	0.41	2,400,000	2.51
רוטשטיין אגד יד	0.41	2,500,000	2.5
EURONEXT NV	0.41	5,800	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.44
ספנסר אגח ה	0.4	2,290,000	2.41
קיסטון אינ אגח ב	0.4	2,300,000	2.45
מבנה	0.4	170,001	2.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	2,164,004	2.4
אקסטל אגח ה	0.39	2,300,000	2.36
מליסרון	0.39	5,770	2.35
ישרס אגח טז	0.39	2,000,001	2.37
פתאל החז אגח ד	0.38	2,051,163	2.33
MTF סל RUSSELL 2000	0.37	31,000	2.26
ממשלתי שקלי 0928	0.37	2,300,000	2.25
וילאר אגח י	0.37	2,200,000	2.27
ארפורט אגח ה	0.36	1,850,001	2.22
אפקון החז אגח ד	0.36	1,860,855	2.21
חשמל אגח 31	0.36	1,850,000	2.21
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,850,001	2.13
נמקו אגח ב	0.35	2,159,277	2.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	2,160,001	2.16
NVIDIA CORP	0.35	3,600	2.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	1,850,000	2.07
קטה גרופ אגח א	0.34	2,020,000	2.07
ג'י סיטי אגח יב	0.34	1,800,001	2.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	900	2.05
מניף אגח ב	0.33	1,930,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	1,850,000	2
אגלן אגח א	0.33	2,000,000	2.04
אלקטרה אגח ו	0.33	2,250,001	2.03
דמרי אגח ט	0.32	2,000,001	1.96
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.96
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.94
בלדי אגח 1	0.32	1,800,000	1.93
בזן אגח יב	0.32	1,879,995	1.93
הפניקס אגח 6	0.32	2,100,000	1.94
אלמוג אגח א	0.31	1,859,659	1.92
QUALCOMM INC	0.31	4,000	1.88
VISA INC-CLASS A SHARES	0.3	1,800	1.84
עזריאלי אגח ו	0.29	1,500,000	1.78
ארפורט אגח ט	0.29	1,650,001	1.79
או פי סי אגח ג	0.29	1,860,001	1.8
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
סילברסטין אגח ג	0.29	1,650,000	1.74
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	1,700,000	1.79
אי.אס.איי אגח א	0.29	1,755,024	1.75
שופרסל אגח ז	0.29	1,770,001	1.78
נאוויטס פטר יהש	0.28	14,000	1.69
מקס סטוק	0.28	61,500	1.72
ישפרו אגח ד	0.28	1,700,000	1.71
תורגמן אגח א	0.28	1,703,000	1.72
מבנה אגח כה	0.28	1,670,001	1.73
אלוני חץ אגח י	0.28	1,700,001	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.63
ביג אגח טו	0.27	1,440,001	1.62
או פי סי אגח ב	0.27	1,388,995	1.65
ויתניה אגח ו	0.27	1,525,406	1.68
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.67
אוריון נכס אגח א	0.27	1,650,000	1.65
אדגר אגח יא	0.27	1,400,001	1.65
AMAZON.COM INC	0.27	2,200	1.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	1,666,952	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,500,000	1.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,500,000	1.59
מליסרון אגח יט	0.26	1,400,001	1.6
ריט 1 אגח ו	0.25	1,230,619	1.54
עזריאלי אגח ה	0.25	1,300,001	1.52
שירותי בנק אוטו	0.25	65,000	1.52
נופר אנרג'י	0.25	10,000	1.55
לאומי אגח 186	0.25	1,440,000	1.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.54
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.52
נאייקס אגח א	0.25	1,450,000	1.52
רייסדור אגח א	0.25	1,520,000	1.55
חילן	0.24	5,900	1.46
אנרג'יקס אג ב	0.24	1,550,000	1.45
אקסטל אגח ד	0.24	1,450,000	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,400,000	1.47
מנרב אגח ו	0.24	1,408,217	1.46
מבנה אגח יז	0.24	1,200,001	1.45
הפניקס	0.24	9,500	1.43
ריט 1 אגח ה	0.23	1,150,001	1.41
סאמיט אגח י	0.23	1,450,001	1.42
ריט 1 אגח ז	0.23	1,200,001	1.43
פניקס הון אגח יג	0.23	1,350,000	1.39
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,290,102	1.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	1,408,000	1.41
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.41
טיב טעם	0.22	122,000	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,250,001	1.36
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.34
דלק קב אגח לט	0.22	1,220,000	1.33
הראל הנפקות אגח כ	0.22	1,200,000	1.35
ווסטדייל אגח ג	0.22	1,230,000	1.34
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,300,000	1.33
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,400,006	1.31
אמות אגח ז	0.21	1,370,000	1.28
אמות אגח ח	0.21	1,170,000	1.29
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,150,000	1.28
אמות אגח ט	0.21	1,160,000	1.27
עזריאלי אגח ט	0.21	1,120,000	1.28
ספנסר אגח ו	0.21	1,212,569	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,300,000	1.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	1,273,000	1.3
גירון אגח ז	0.2	1,060,001	1.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,080,001	1.19
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.2	27,000	1.19
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.2
מגוריט אגח ו	0.2	1,183,366	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.23
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,080,000	1.23
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.2
קרדן נדלן אגח ו	0.2	1,217,939	1.25
מנורה הון התח י COCO	0.2	1,160,000	1.24
ישראמקו אגח ג	0.2	1,272,653	1.23
PANDORA A/S	0.2	5,000	1.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	950,001	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.19	950,001	1.14
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.18
גירון אגח ח	0.19	1,165,910	1.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	9,400	1.17
ישראמקו אגח ד	0.19	1,100,000	1.16
דורסל החז אגח א	0.19	1,177,501	1.15
גבאי קב אגח ב	0.19	1,153,000	1.18
EBAY INC	0.19	4,000	1.16
נמלי ישראל אגח ב	0.18	950,000	1.11
דוניץ אגח ג	0.18	1,050,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.07
פוקס	0.17	3,400	1.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	987,000	1.05
לייטסטון אגח ה	0.17	980,000	1.03
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.05
אפקון החז אגח ה	0.17	1,020,000	1.02
פנטהאוז אגח א	0.17	1,000,000	1.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	1,000,000	1.02
בזן אגח י	0.17	1,050,001	1.02
פרטנר	0.16	26,500	1
עזריאלי אגח ד	0.16	819,978	0.96
פתאל החז אגח ג	0.16	1,016,808	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.16	850,001	0.96
אקסטל אגח ג	0.16	950,001	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	999,128	0.97
סטרוברי אגח ג	0.16	1,000,000	1
ביג אגח כ	0.16	900,001	0.99
חשמל אגח 34	0.16	860,000	0.96
מגדל הון אגח יא	0.16	940,000	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.16	990,001	0.98
רם אדרת אגח ג	0.16	960,000	0.95
סונול נד אגח א	0.16	930,000	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	990,000	1
מז טפ הנפק 63	0.16	1,000,001	0.99
IREN LTD	0.16	5,400	1
יוניטרוניקס	0.15	34,000	0.9
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.91
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.93
דלק קב אגח מא	0.15	852,000	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.9
מבנה אגח טז	0.15	900,001	0.92
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	938,987	0.91
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.92
בית שמש	0.14	1,080	0.85
סלע נדלן אגח ג	0.14	746,747	0.88
קרדן נדלן אגח ד	0.14	881,247	0.86
נקסטקום אגח ג	0.14	847,163	0.84
כלל ביטוח אגח א	0.14	800,001	0.84
מגדל הון אגח יב	0.14	820,000	0.87
בזן אגח טו	0.14	800,000	0.83
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.83
אמריקן אק אגח א	0.14	830,000	0.86
גב ים אגח ו	0.14	600,001	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	750,000	0.8
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.77
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.8
דלק קב אגח מ	0.13	745,200	0.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	780,000	0.81
פועלים אגח 100	0.13	850,001	0.81
NEBIUS GROUP NV	0.13	2,700	0.79
פסיפיק אגח ב	0.12	1,380,001	0.73
סופרגז פא אגח א	0.12	770,001	0.72
נמקו אגח ה	0.12	700,001	0.76
מכלול אגח ב	0.12	740,000	0.76
מור גמל פנ אגח א	0.12	794,600	0.75
בזק אגח 12	0.12	650,000	0.75
WIX.COM LTD	0.12	2,700	0.75
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	2,900	0.73
מניבים ריט אגח ג	0.11	600,001	0.66
דה לסר אגח ח	0.11	688,831	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.11	593,940	0.64
אלקו אגח יד	0.11	630,000	0.67
מהדרין אגח א	0.11	630,000	0.67
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	544,828	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
אמות אגח י	0.1	550,000	0.6
מגדל הון אגח יג	0.1	530,000	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.59
צרפתי אגח יד	0.1	620,000	0.62
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.6
אלקטרה אגח ה	0.1	640,001	0.64
DECKERS OUTDOOR CORP	0.1	2,000	0.62
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	2,500	0.63
תאת טכנו	0.09	3,500	0.53
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.56
הראל הנפקות אגח טו	0.09	600,000	0.57
דליה אגח ב	0.09	494,959	0.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	510,000	0.53
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.56
ישראמקו יהש	0.09	255,000	0.57
דיסק השק אגח י	0.09	570,001	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.46
אטראו שוקי הון	0.08	6,000	0.5
קרדן נדלן	0.08	79,000	0.48
ספנסר אגח ב	0.08	480,000	0.49
או פי סי אנרגיה	0.08	5,800	0.49
הייפר גלובל	0.08	22,000	0.52
אמטראסט אגח ב	0.08	450,000	0.46
אוריין אגח ג	0.08	524,082	0.5
צור אגח יא	0.08	430,000	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.07	373,453	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.07	443,554	0.45
בית בכפר אגח א	0.07	450,000	0.45
נמקו אגח ז	0.07	450,000	0.45
מגידו אגח ב	0.07	450,000	0.45
מניף אגח א	0.06	380,598	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.06	315,289	0.34
דה לסר אגח ט	0.06	400,000	0.34
מגדל הון אגח יד	0.06	340,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.06	350,000	0.37
גלעד מאי אגח ג	0.06	390,000	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.06	18,000	0.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.06	60	0.35
ישראכרט	0.05	22,000	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,001	0.29
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
אקסל אגח א	0.03	200,000	0.19
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.02	134,524	0.13
NETFLIX INC	0.02	500	0.13
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	11,517	0.01
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0