מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

194.02

מחיר קנייה

194.02

0.42%

% החודש:0.63%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:-0.04%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):3.81
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	50.65	300,751,030	311.5
אג"ח מדינה	8	17.98	118,100,000	110.8
קרן סל	11	14.89	2,593,000	91.63
מניות	53	14.8	1,777,763	91.02
פיקדונות בבנק	6	1.08	0	6.59
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.99	15	0
יחידת השתתפות	2	0.34	539,800	2.05
אג"ח להמרה	2	0.27	1,850,000	1.66
כתב אופציה	1	0.02	6,750	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	3,001,695	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	365	0
סה"כ	316	101.02	428,620,418	615.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0928

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.49	33,000,000	33.81
ממשלתי שקלי 0432	4.2	31,100,000	25.88
תכלית סל S&P 500	3.86	96,000	23.79
ממשלתי שקלי 0928	3.81	24,800,000	23.48
מור סל S&P 500	3.77	220,000	23.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.55	129,000	21.85
ממשלתי שקלי 0327	1.9	12,000,000	11.71
ממשלתי שקלי 0330	1.41	10,000,000	8.67
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.99	15	0
תכלית סל ת"א 90	0.98	233,000	6.06
לאומי	0.87	112,000	5.35
פועלים	0.79	99,000	4.86
ממשלתי צמוד 0529	0.75	4,200,000	4.62
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.72	365	4.45
PANDORA A/S	0.7	6,800	4.3
גב ים אגח ח	0.69	4,800,001	4.26
וילאר אגח י	0.65	4,000,000	4.03
MTF סל RUSSELL 2000	0.62	55,000	3.79
בי קומיונק אגח ו	0.61	3,800,001	3.75
MTF סל תל בונד-מאגר	0.6	900,000	3.67
נקסט ויז'ן	0.59	49,800	3.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.57	2,000	3.52
מליסרון אגח יז	0.56	2,997,342	3.47
אמות אגח ז	0.55	3,800,000	3.37
בזק אגח 14	0.52	3,350,000	3.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	75,000	3.16
עזריאלי אגח ז	0.51	3,100,000	3.11
מבנה אגח כ	0.5	2,600,001	3.08
בזק אגח 13	0.5	3,600,000	3.09
רבוע נדלן אגח ו	0.48	2,500,001	2.93
EURONEXT NV	0.48	6,600	2.95
ארפורט אגח ה	0.47	2,529,546	2.9
או פי סי אגח ב	0.47	2,500,001	2.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	2,690,000	2.87
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.81
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,750,000	2.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,685,179	2.83
הפניקס אגח 6	0.46	3,200,000	2.85
אלוני חץ אגח י	0.45	2,730,001	2.77
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	2.69
פתאל החז אגח ד	0.44	2,450,001	2.69
משק אנרג אגח ב	0.44	2,682,907	2.71
מז טפ הנפק 63	0.44	2,800,001	2.72
QUALCOMM INC	0.43	4,600	2.66
S&P GLOBAL INC	0.43	1,400	2.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	620,000	2.56
שירותי בנק אוטו	0.42	87,000	2.6
ארפורט אגח ט	0.42	2,493,501	2.58
דמרי אגח ט	0.42	2,700,001	2.58
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,400,001	2.61
אלמוגים אגח יא	0.42	2,512,000	2.61
ALPHABET INC-CL C	0.42	4,200	2.62
פז אנרגיה אגח ז	0.41	2,250,001	2.52
לייטסטון אגח ד	0.41	2,500,000	2.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.41	2,000	2.5
ג'י סיטי אגח כ	0.4	2,300,000	2.47
בזק	0.4	410,000	2.44
אפקון החז אגח ד	0.4	2,131,813	2.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.4	2,520,001	2.47
נמקו אגח ב	0.39	2,444,004	2.39
אקונרגי אגח ב	0.39	2,320,000	2.4
ישרס אגח טז	0.39	2,100,001	2.43
שטראוס אגח ו	0.39	2,800,000	2.37
APPLE INC	0.39	2,800	2.4
גירון אגח ו	0.38	1,999,204	2.34
מבנה	0.38	219,001	2.37
חשמל אגח 31	0.38	2,000,000	2.32
ריט 1 אגח ה	0.37	1,870,001	2.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	2,100,000	2.27
ספנסר אגח ה	0.37	2,190,000	2.28
MICROSOFT CORP	0.37	1,600	2.28
ריט 1 אגח ו	0.36	1,800,001	2.2
מליסרון	0.36	6,900	2.2
עזריאלי אגח ה	0.35	1,900,001	2.17
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,000,001	2.17
צמח המרמן אגח ח	0.34	2,020,257	2.1
חשמל אגח 29	0.34	1,750,000	2.07
פועלים אגח 100	0.34	2,218,799	2.08
אלקטרה אגח ו	0.34	2,400,001	2.07
גמא אגח ג	0.33	1,995,000	2.05
תנופורט אגח ב	0.33	1,888,881	2.06
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,900,000	2.01
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,750,001	2.03
חילן	0.32	8,500	1.95
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,750,000	1.98
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.98
בזן אגח יב	0.32	1,950,001	1.98
גב ים אגח ו	0.32	1,350,001	1.95
ביג אגח טו	0.31	1,795,096	1.94
או פי סי אגח ג	0.31	2,069,284	1.91
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	2,064,679	1.9
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.93
מבנה אגח יז	0.31	1,600,001	1.9
שופרסל אגח ז	0.31	1,980,114	1.91
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.31	3,400	1.88
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.84
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	1,800,001	1.83
נמקו אגח ד	0.3	1,770,000	1.86
נאוויטס אגח ז	0.3	1,840,000	1.86
מבנה אגח כה	0.3	1,900,000	1.88
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.78
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.8
ויתניה אגח ו	0.29	1,692,750	1.81
לאומי אגח 186	0.29	1,750,000	1.79
ספנסר אגח ו	0.29	1,716,000	1.78
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,700,000	1.76
מניף אגח ג	0.29	1,750,000	1.78
מזרחי טפחות	0.29	10,500	1.78
ALTRIA GROUP INC	0.29	9,000	1.76
ויתניה אגח ה	0.28	1,496,953	1.74
פניקס הון אגח יג	0.28	1,633,098	1.7
הכשרת ישוב אג26	0.28	1,590,000	1.72
בלדי אגח 1	0.28	1,600,000	1.71
BROADCOM INC	0.28	2,300	1.75
תכלית סל ת"א SME60	0.27	200,000	1.65
כלל ביטוח אגח א	0.27	1,650,000	1.64
אדגר אגח יא	0.27	1,451,430	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,526,288	1.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,350,938	1.58
ישראמקו אגח ג	0.26	1,700,001	1.58
ADOBE INC	0.26	1,000	1.57
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.55
דורסל אגח ד	0.25	1,600,001	1.52
צמח המרמן אגח ז	0.25	1,514,217	1.53
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.54
הראל הנפק אגח כ	0.25	1,450,000	1.56
בזק אגח 12	0.25	1,350,000	1.51
בינלאומי	0.25	8,131	1.56
צור אגח י	0.25	1,300,001	1.51
קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	55,000	1.46
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,414,000	1.5
נכסים בנ אגח יא	0.24	1,420,000	1.48
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,497,490	1.51
בזן אגח י	0.24	1,511,730	1.46
סלע נדלן אגח ג	0.23	1,250,000	1.44
גירון אגח ז	0.23	1,260,884	1.4
סאמיט אגח י	0.23	1,461,695	1.39
ממשלתי צמוד 1131	0.23	1,400,000	1.44
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.44
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,300,550	1.39
סילברסטין אגח ג	0.23	1,300,000	1.4
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,700,001	1.42
אלקטרה אגח ד	0.23	1,400,000	1.39
פוקס	0.22	4,100	1.34
אנרג'יקס אג ב	0.22	1,550,000	1.37
אקסטל אגח ד	0.22	1,350,000	1.35
דלק קב אגח לז	0.22	1,279,319	1.33
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,243,668	1.35
אמות אגח י	0.22	1,300,000	1.37
מבנה אגח טז	0.22	1,300,001	1.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	1,407,824	1.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.22	1,150,000	1.33
עזריאלי אגח ד	0.21	1,150,001	1.3
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,100,001	1.27
הראל הנפקות אגח טו	0.21	1,450,000	1.31
דה לסר אגח ט	0.21	1,200,010	1.31
מליסרון אגח יא	0.21	1,086,586	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	1,500,000	1.32
אנרג'יאן	0.2	26,000	1.21
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	1,188,888	1.26
פועלים אגח 101	0.2	1,200,000	1.21
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.23
ווסטדיל אגח ג	0.2	1,140,000	1.24
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.22
מליסרון אגח יט	0.2	1,126,994	1.25
ממשלתי שקלי 0537	0.19	1,600,000	1.18
ריט 1 אגח ז	0.19	1,021,695	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.17
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.19
מניף אגח ב	0.19	1,150,000	1.19
מגוריט אגח ו	0.19	1,200,000	1.19
אמות אגח ט	0.19	1,148,000	1.2
דלק קב אגח לט	0.19	1,100,000	1.16
רבוע נדלן אגח י	0.19	1,250,000	1.16
ישראמקו יהש	0.19	530,000	1.16
איי.סי.אל	0.19	54,500	1.19
הראל השקעות	0.19	19,800	1.19
טבע	0.19	19,500	1.16
הפניקס	0.19	18,000	1.17
אטראו שוקי הון	0.18	13,500	1.08
נקסטקום אגח ג	0.18	1,129,550	1.09
מגדל הון אגח יב	0.18	1,100,000	1.13
נמקו אגח ג	0.18	1,060,721	1.09
ויתניה אגח ז	0.18	1,100,000	1.12
חשמל אגח 32	0.18	981,838	1.09
לאומי אגח 184	0.18	1,138,355	1.1
אנלייט אנרגיה	0.18	18,000	1.12
פתאל החז אגח ג	0.17	1,160,001	1.05
ביג אגח כ	0.17	1,000,000	1.06
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.02
מגדל הון אגח יא	0.17	1,000,000	1.03
מנרב אגח ו	0.17	1,060,000	1.05
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
BOOKING HOLDINGS INC	0.17	60	1.08
טיב טעם	0.16	129,708	0.98
עזריאלי קבוצה	0.16	3,500	0.97
דור אלון אגח ח	0.16	950,001	0.99
דלק קב אגח לח	0.16	958,167	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,004,901	0.98
גב ים אגח ט	0.16	950,001	1.01
MOONPIG GROUP PLC	0.16	100,000	0.99
EBAY INC	0.16	4,000	0.99
ORACLE CORP	0.16	1,600	0.98
סלע נדלן	0.15	100,000	0.91
אורמת טכנו	0.15	3,600	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.15	9,800	0.9
מקס סטוק	0.15	65,000	0.91
אקסטל אגח ג	0.15	870,001	0.9
אלביט מערכות אגח ב	0.15	970,001	0.9
ספנסר אגח ד	0.15	900,000	0.92
יוניברסל אגח ו	0.15	910,001	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,000,001	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.92
מג'יק	0.14	19,300	0.87
יוניטרוניקס	0.14	31,500	0.89
דמרי אגח ח	0.14	872,728	0.88
אלקטרה פא אגח א	0.14	960,001	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.14	831,717	0.88
כלל הון אגח יב	0.14	1,000,000	0.86
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.14	750,000	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	830,000	0.85
עזריאלי אגח ט	0.14	800,000	0.86
בי קומיונק אגח ז	0.14	800,000	0.83
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.89
רם אדרת אגח ג	0.14	856,000	0.86
חברה לישראל אגח 14	0.14	900,001	0.86
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	900,001	0.86
UBER TECHNOLOGIES INC	0.14	3,200	0.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	650,000	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.13	800,001	0.83
מניף אגח א	0.13	750,000	0.78
דה לסר אגח ח	0.13	750,001	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.13	792,000	0.81
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.8
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.77
אלבר אגח יט	0.12	693,334	0.75
פתאל החז אגח ה	0.12	746,154	0.77
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.77
אקויטל אגח 3	0.12	770,001	0.71
WIX.COM LTD	0.12	1,000	0.71
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	650,000	0.67
מגה אור אגח ו	0.11	560,001	0.65
דור אלון אגח ז	0.11	680,001	0.67
פסיפיק אגח ב	0.11	700,001	0.68
אלון רבוע אגח ו	0.11	694,252	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.11	650,001	0.67
הראל השקעות אגח א	0.11	750,001	0.65
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	600,001	0.69
ישרס אגח יד	0.11	696,992	0.7
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.63
טאואר	0.1	4,000	0.61
אשטרום קב אגח ב	0.1	600,001	0.61
מנורה הון התח ז	0.1	650,000	0.59
מגדל הון אגח יד	0.1	550,000	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	600,000	0.56
דליה אגח ב	0.09	529,004	0.56
מהדרין אגח א	0.09	550,000	0.58
דוניץ אגח ג	0.09	538,176	0.54
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.55
חברה לישראל אגח 12	0.09	550,001	0.55
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.53
AMAZON.COM INC	0.09	700	0.53
רימוני	0.08	9,452	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	412,500	0.48
אקויטל אגח 4	0.08	500,000	0.51
מגדל הון אגח יג	0.08	446,640	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.08	500,001	0.51
נמקו אגח ה	0.08	450,000	0.48
דור אלון אגח ו	0.07	400,001	0.4
יוניברסל אגח ג	0.07	400,001	0.45
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.07	10,000	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.42
בלדי	0.07	17,146	0.46
רוטשטיין אגח יג	0.07	438,000	0.45
מגידו אגח א	0.07	400,000	0.4
ממן אגח ג	0.07	428,371	0.41
אזורים אגח 14	0.07	425,000	0.4
אלומיי אגח ג	0.06	360,001	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.06	350,000	0.35
נייס	0.06	700	0.37
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.28
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
אקונרג'י אג א	0.05	300,000	0.29
NIKE INC -CL B	0.05	1,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
צמח המרמן אגח ו	0.03	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.03	200,000	0.21
MOSAIC CO/THE	0.03	2,000	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.02	150,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.02	150,000	0.15
בלדי אפ 1	0.02	6,750	0.04
פועלים אגח 202	0.01	41,336	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
רוטשטיין אגח יא	0	1	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
ישרס אגח יח	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0