מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.37	0.88
תחילת השנה	-36.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.91	35,300,000	36.73
ממשלתי שקלי 0432	4.64	34,500,000	28.85
מור סל S&P 500	4.28	246,000	26.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.02	133,000	24.98
תכלית סל S&P 500	3.45	84,000	21.47
ממשלתי שקלי 0928	3.37	21,700,000	20.93
ממשלתי שקלי 0330	2.29	16,300,000	14.23
ממשלתי שקלי 0537	2.27	19,100,000	14.12
תכלית סל ת"א 90	1.43	290,000	8.88
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.42	23	0
ממשלתי צמוד 0529	0.89	5,000,000	5.56
לאומי	0.89	88,000	5.55
פועלים	0.86	83,500	5.34
גב ים אגח ח	0.7	4,850,001	4.33
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.7	365	4.35
MTF סל תל בונד-מאגר	0.68	1,020,000	4.25
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	3.98
נקסט ויז'ן	0.64	28,700	4.01
וילאר אגח י	0.63	3,862,613	3.9
PANDORA A/S	0.61	6,800	3.79
EURONEXT NV	0.59	6,600	3.65
מליסרון אגח יז	0.56	2,954,547	3.45
אמות אגח ז	0.55	3,750,000	3.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	78,000	3.38
בזק אגח 14	0.52	3,350,000	3.26
BROADCOM INC	0.51	3,100	3.18
עזריאלי אגח ז	0.5	3,000,001	3.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.1
אקונרגי אגח ב	0.5	3,000,000	3.14
משק אנרג אגח ב	0.5	3,000,000	3.08
בזק אגח 13	0.5	3,600,000	3.13
מבנה אגח כ	0.49	2,550,001	3.04
MICROSOFT CORP	0.48	1,700	2.96
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,450,001	2.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	2,685,179	2.89
S&P GLOBAL INC	0.46	1,600	2.87
תכלית סל ת"א SME60	0.44	295,000	2.71
או פי סי אגח ב	0.44	2,349,399	2.75
אשטרום נכ אגח 13	0.44	2,600,000	2.76
ALPHABET INC-CL C	0.44	4,100	2.75
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,410,906	2.67
בזק	0.43	422,000	2.67
מליסרון	0.43	6,750	2.65
הפניקס אגח 6	0.43	3,000,000	2.7
פז אנרגיה אגח ז	0.42	2,300,001	2.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	630,000	2.63
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.59
דמרי אגח ט	0.41	2,650,001	2.56
ג'י סיטי אגח כ	0.41	2,333,807	2.54
אלמוגים אגח יא	0.41	2,512,000	2.55
פתאל החז אגח ד	0.4	2,250,582	2.5
ארפורט אגח ה	0.39	2,050,001	2.4
מבנה	0.39	187,001	2.4
גירון אגח ו	0.38	1,999,204	2.38
MTF סל RUSSELL 2000	0.38	35,000	2.36
ספנסר אגח ה	0.38	2,290,000	2.38
נאוויטס אגח ז	0.38	2,300,000	2.33
מז טפ הנפק 63	0.38	2,500,001	2.39
ישרס אגח טז	0.38	2,034,329	2.37
נמקו אגח ב	0.37	2,330,001	2.28
חשמל אגח 31	0.37	1,972,547	2.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,340,001	2.32
שטראוס אגח ו	0.37	2,700,001	2.29
QUALCOMM INC	0.37	4,300	2.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,100,000	2.26
עזריאלי אגח ה	0.35	1,875,001	2.16
תנופורט אגח ב	0.35	1,996,271	2.2
צמח המרמן אגח ח	0.35	2,020,257	2.17
אקסטל אגח ה	0.35	2,100,000	2.15
אפקון החז אגח ד	0.35	1,865,337	2.2
אלקטרה אגח ו	0.35	2,500,001	2.18
ארפורט אגח ט	0.34	2,023,754	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.34	2,020,000	2.12
הפניקס	0.34	18,000	2.09
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.34	3,400	2.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.34	1,800	2.14
ריט 1 אגח ו	0.33	1,638,786	2.02
פועלים אגח 100	0.33	2,150,001	2.05
לאומי אגח 186	0.32	1,910,679	1.98
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,777,897	1.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	2,064,679	1.93
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.92
נמקו אגח ד	0.31	1,850,000	1.94
רם אדרת אגח ב	0.31	1,889,000	1.95
מניף אגח ג	0.31	1,857,641	1.91
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.92
בזן אגח יב	0.31	1,920,001	1.94
שופרסל אגח ז	0.31	1,948,617	1.92
ריט 1 אגח ה	0.3	1,550,001	1.89
שירותי בנק אוטו	0.3	87,000	1.88
או פי סי אגח ג	0.3	2,000,001	1.89
ויתניה אגח ו	0.3	1,692,750	1.84
הכשרת ישוב אג26	0.3	1,700,000	1.87
בלדי אגח 1	0.3	1,750,000	1.85
אלוני חץ אגח י	0.3	1,820,001	1.87
ORACLE CORP	0.3	2,200	1.87
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,600,000	1.83
עזריאלי אגח ו	0.29	1,580,000	1.83
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.77
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,750,000	1.81
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.77
אלמוג אגח א	0.29	1,797,000	1.83
מבנה אגח כה	0.29	1,808,819	1.82
ALTRIA GROUP INC	0.29	8,700	1.81
צמח המרמן אגח ז	0.27	1,597,768	1.65
חילן	0.26	5,900	1.64
ביג אגח טו	0.26	1,449,547	1.59
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.6
הראל הנפק אגח כ	0.26	1,500,000	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,400,001	1.64
אדגר אגח יא	0.26	1,385,456	1.61
עזריאלי קבוצה	0.25	4,600	1.54
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	37,900	1.58
מניף אגח ב	0.25	1,500,000	1.54
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.56
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.56
מליסרון אגח יט	0.25	1,384,617	1.55
אנלייט אנרגיה	0.25	18,500	1.55
דורסל אגח ד	0.24	1,570,001	1.5
יובלים אגח ד	0.24	1,475,000	1.52
אמות אגח י	0.24	1,350,000	1.46
סילברסטין אגח ג	0.24	1,450,000	1.51
ספנסר אגח ו	0.24	1,470,001	1.52
בזק אגח 12	0.24	1,320,000	1.49
ישראמקו אגח ג	0.24	1,600,001	1.5
טבע	0.24	26,500	1.48
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.41
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.4
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.45
פניקס הון אגח יג	0.23	1,400,000	1.45
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	16,000	1.41
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	1,400,000	1.45
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.43
פוקס	0.22	3,800	1.34
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,158,034	1.35
סאמיט אגח י	0.22	1,442,931	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,723	1.39
מנרב אגח ו	0.22	1,350,000	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,500,000	1.35
צור אגח י	0.22	1,175,807	1.39
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,100,001	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.21	11,800	1.31
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,200,000	1.33
ווסטדיל אגח ג	0.21	1,230,000	1.33
איי.סי.אל	0.21	60,000	1.28
AMAZON.COM INC	0.21	1,700	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.2	1,400,000	1.27
ריט 1 אגח ז	0.2	1,100,001	1.27
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.24
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.23
אמות אגח ט	0.2	1,148,000	1.25
דלק קב אגח לט	0.2	1,150,000	1.22
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.22
עזריאלי אגח ט	0.2	1,120,000	1.23
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.22
פניקס הון אגח טז	0.2	1,180,000	1.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	1,197,000	1.26
בזן אגח י	0.2	1,300,001	1.25
איי.סי.אל אגח ז	0.2	1,490,615	1.26
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,092,119	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.19
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.21
גמא אגח ג	0.19	1,140,001	1.16
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,140,001	1.16
מגדל הון אגח יב	0.19	1,150,000	1.19
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.19
DECKERS OUTDOOR CORP	0.19	3,100	1.16
עזריאלי אגח ד	0.18	949,011	1.09
מקס סטוק	0.18	60,500	1.1
ספנסר אגח ד	0.18	1,050,000	1.11
מגדל הון אגח יא	0.18	1,094,843	1.13
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.09
EBAY INC	0.18	4,200	1.1
טיב טעם	0.17	129,708	1.06
אטראו שוקי הון	0.17	13,400	1.09
דלק קב אגח לז	0.17	1,002,733	1.04
דלק קב אגח לח	0.17	1,000,001	1.06
דה לסר אגח ט	0.17	1,020,000	1.09
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.03
חשמל אגח 29	0.17	875,000	1.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	450	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	800,001	0.96
פתאל החז אגח ג	0.16	1,100,001	1.01
ביג אגח כ	0.16	954,546	1.03
חשמל אגח 34	0.16	933,223	1.02
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	1.01
דוניץ אגח ג	0.16	990,000	1
מבנה אגח טז	0.16	975,001	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,004,901	1
אלקטרה אגח ה	0.16	1,050,001	1.03
ADOBE INC	0.16	800	0.99
NVIDIA CORP	0.16	1,600	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	917,436	0.95
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.93
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.95
MOONPIG GROUP PLC	0.15	100,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.14	826,831	0.9
יוניברסל אגח ו	0.14	856,501	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.14	850,000	0.86
מגדל הון אגח יג	0.14	800,000	0.86
רם אדרת אגח ג	0.14	900,000	0.9
אמריקן אק אגח א	0.14	847,000	0.86
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	950,001	0.88
גב ים אגח ט	0.14	800,001	0.85
בית שמש	0.13	1,270	0.82
תאת טכנו	0.13	6,500	0.8
אלקטרה פא אגח א	0.13	886,155	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	871,135	0.82
כלל הון אגח יב	0.13	950,000	0.83
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.81
דה לסר אגח ח	0.13	767,749	0.78
פתאל החז אגח ה	0.13	746,154	0.79
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.78
מגדל הון אגח יד	0.13	780,000	0.84
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.82
ישראמקו יהש	0.13	370,000	0.83
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.8
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	500	0.81
יוניטרוניקס	0.12	32,000	0.75
סלע נדלן	0.12	70,000	0.74
אלביט מערכות אגח ב	0.12	800,001	0.74
מניף אגח א	0.12	750,000	0.77
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.77
אמ.די.גי אגח י	0.12	750,000	0.77
חברה לישראל אגח 14	0.12	760,001	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	750,001	0.73
UBER TECHNOLOGIES INC	0.12	2,500	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.71
אלביט מערכות	0.11	450	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.11	694,252	0.7
אלבר אגח יט	0.11	600,001	0.66
דלק קב אגח מ	0.11	700,000	0.71
דיסק השק אגח י	0.11	700,001	0.7
אלקטרה אגח ד	0.11	700,002	0.7
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,400	0.67
פסיפיק אגח ב	0.1	900,001	0.64
אקויטל אגח 4	0.1	630,000	0.65
מהדרין אגח א	0.1	562,910	0.6
אפקון החז אגח ה	0.1	680,000	0.65
דור אלון אגח ז	0.09	570,001	0.57
דליה אגח ב	0.09	514,707	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.09	540,001	0.55
נמקו אגח ה	0.09	532,235	0.56
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.57
רייסדור אגח א	0.09	550,000	0.56
אשטרום נכ אגח 9	0.09	550,001	0.56
נאוויטס פט אגחה	0.08	460,000	0.48
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	450,000	0.5
מגידו אגח א	0.08	515,547	0.52
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.08	500,000	0.51
כלל הון אגח יד	0.08	500,000	0.52
אמפא	0.08	36,550	0.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	400,001	0.47
TABOOLA.COM LTD	0.08	48,000	0.53
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.46
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.07	450,000	0.42
אקסטל אגח ג	0.07	450,001	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.07	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.07	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.07	449,915	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.07	450,000	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.07	450,001	0.45
אקויטל אגח 3	0.07	505,386	0.46
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	4,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.39
קרדן נדלן	0.06	57,000	0.35
נופר אנרג'י	0.06	3,791	0.39
מנורה הון התח ז	0.06	404,056	0.37
רימון אגח א	0.06	343,402	0.36
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.36
מגה אור אגח ו	0.05	240,001	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	300,000	0.32
אורבניקה	0.05	30,000	0.33
WIX.COM LTD	0.05	700	0.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	223,616	0.26
הולמס פלייס	0.04	35,000	0.24
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.25
ממן אגח ג	0.04	229,884	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.03	180,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.02	152,856	0.15
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
דלק קב אגח מ	0.02	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.02	100,000	0.1
אוריין אגח ב	0.01	77,530	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0