מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.86	1.41
תחילת השנה	-55.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.87	146,000	34.73
ממשלתי שקלי 0432	5.32	35,600,000	31.44
ממשלתי שקלי 0537	5.08	37,860,000	30.06
מור סל S&P 500	4.95	276,000	29.28
ממשלתי צמוד 1028	2.97	16,400,000	17.55
ממשלתי צמוד 0529	2.14	11,000,000	12.68
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.91	36	0
תכלית סל ת"א 90	1.63	245,000	9.64
ממשלתי שקלי 0330	1.58	10,200,000	9.32
מור סל NASDAQ 100	1.46	67,000	8.62
ממשלתי שקלי 0142	1.44	7,100,000	8.49
ממשלתי שקלי 1152	1.38	10,400,000	8.15
תכלית סל S&P 500	1.37	32,500	8.11
לאומי	0.88	73,000	5.22
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	5.11
פועלים	0.86	70,000	5.08
תכלית סל ת"א SME60	0.77	370,000	4.55
ממשלתי צמוד 0431	0.74	4,200,000	4.36
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	970,000	4.25
גב ים אגח ח	0.67	4,170,001	3.93
MTF סל RUSSELL 2000	0.63	50,000	3.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	78,000	3.56
אקונרגי אגח ב	0.6	3,200,000	3.54
משק אנרג אגח ב	0.6	3,300,000	3.56
נקסט ויז'ן	0.58	11,400	3.42
מליסרון אגח יז	0.55	2,670,001	3.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	2,850,000	3.2
אנלייט אנרגיה	0.54	10,500	3.19
עזריאלי אגח ז	0.5	2,700,001	2.94
ג'י סיטי אגח כ	0.5	2,678,152	2.95
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,850,000	2.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,780,000	2.93
בזק אגח 14	0.48	2,740,800	2.83
אלמוגים אגח יא	0.47	2,700,000	2.79
קיסטון אינ אגח ב	0.46	2,500,000	2.72
מבנה	0.46	190,001	2.74
BROADCOM INC	0.46	2,250	2.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.46	28,000	2.71
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	610,000	2.65
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,310,001	2.66
איסתא נכסים אגח א	0.45	2,500,000	2.64
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,385,000	2.68
ALPHABET INC-CL C	0.45	2,450	2.65
ספנסר אגח ה	0.44	2,550,000	2.59
NVIDIA CORP	0.44	4,300	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	2.52
לייטסטון אגח ד	0.43	2,468,750	2.52
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,339,370	2.54
רוטשטיין אגד יד	0.43	2,500,000	2.56
בזק	0.43	318,000	2.55
מניף אגח ג	0.42	2,400,000	2.47
מבנה אגח כ	0.42	2,030,001	2.5
MICROSOFT CORP	0.42	2,050	2.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	2,150,000	2.44
ג'י סיטי אגח יב	0.41	2,000,001	2.41
מליסרון	0.41	5,400	2.4
פתאל החז אגח ד	0.4	2,051,163	2.39
אגלן אגח א	0.4	2,298,967	2.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	1,981,280	2.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,160,001	2.19
ישרס אגח טז	0.37	1,800,001	2.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	1,865,563	2.14
קטה גרופ אגח א	0.36	2,020,000	2.12
רייסדור אגח ב	0.36	2,100,000	2.15
בזק אגח 13	0.36	2,350,000	2.15
נופר אנרג'י	0.35	7,400	2.08
בלדי אגח 1	0.35	1,900,000	2.1
דמרי אגח ט	0.34	2,008,561	1.99
מקס סטוק	0.34	50,800	2.01
מניף אגח ב	0.34	1,930,000	2.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	2,010,000	1.99
EURONEXT NV	0.34	4,400	2.01
נמקו אגח ב	0.33	2,004,756	1.97
נמקו אגח ד	0.33	1,850,000	1.92
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.94
סילברסטין אגח ג	0.33	1,850,000	1.94
אקסטל אגח ה	0.33	1,950,001	1.95
S&P GLOBAL INC	0.33	1,650	1.93
אלמוג אגח א	0.32	1,859,659	1.92
הפניקס	0.32	10,100	1.89
וילאר אגח י	0.31	1,750,000	1.83
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.82
אי.אס.איי אגח א	0.31	1,800,000	1.86
פז אנרגיה אגח ז	0.3	1,520,001	1.77
ארפורט אגח ט	0.3	1,620,001	1.78
רייסדור אגח א	0.3	1,700,000	1.79
ישפרו אגח ד	0.3	1,700,000	1.75
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.76
אפקון החז אגח ד	0.3	1,488,684	1.79
הראל סל ת"א 125	0.29	40,000	1.73
ויתניה אגח ו	0.29	1,500,001	1.69
מנרב אגח ו	0.29	1,628,482	1.73
אוריון נכס אגח א	0.29	1,700,000	1.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	950	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.28	13,000	1.68
נופר אנרג אגח ג	0.28	1,520,000	1.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,500,000	1.63
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,650,000	1.68
בזן אגח יב	0.28	1,600,001	1.63
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,500,000	1.59
מליסרון אגח יט	0.27	1,350,001	1.58
טיב טעם	0.26	119,000	1.55
עזריאלי אגח ו	0.26	1,270,000	1.53
ביג אגח טו	0.26	1,320,001	1.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	1,600,001	1.54
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.55
נאייקס אגח א	0.26	1,450,000	1.52
אפקון החז אגח ה	0.26	1,520,944	1.55
אמטראסט אגח א	0.26	1,600,000	1.55
מבנה אגח כה	0.26	1,470,001	1.56
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.46
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.48
דוניץ אגח ג	0.25	1,400,000	1.46
מבנה אגח יז	0.25	1,200,001	1.47
אלקטרה אגח ו	0.25	1,610,807	1.48
או פי סי אגח ב	0.24	1,173,691	1.41
ריט 1 אגח ז	0.24	1,170,001	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,250,001	1.39
או פי סי אגח ג	0.24	1,440,001	1.39
ג'י סיטי אגח יט	0.24	1,280,204	1.4
צור אגח י	0.24	1,175,807	1.44
AMAZON.COM INC	0.24	1,850	1.42
ממשלתי צמוד 0536	0.23	800,000	1.35
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,450,000	1.38
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,200,000	1.37
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,260,000	1.33
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,300,000	1.36
אדגר אגח יא	0.23	1,120,001	1.33
הפניקס אגח 6	0.23	1,450,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.31
חילן	0.22	6,000	1.32
סאמיט אגח י	0.22	1,339,436	1.33
אמות אגח ח	0.22	1,170,000	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,150,000	1.31
פניקס הון אגח יג	0.22	1,279,252	1.32
ספנסר אגח ו	0.22	1,300,001	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,300,000	1.28
גבאי קב אגח ב	0.22	1,264,553	1.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.32
פרטנר	0.21	30,000	1.27
ריט 1 אגח ו	0.21	1,000,001	1.25
גירון אגח ז	0.21	1,060,001	1.25
שירותי בנק אוטו	0.21	50,500	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	1,080,001	1.22
מגוריט אגח ו	0.21	1,183,366	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,150,001	1.23
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,191,000	1.23
דלק קב אגח מ	0.21	1,150,000	1.25
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,200,000	1.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,300,000	1.25
בית שמש	0.2	1,270	1.21
ארפורט אגח ה	0.2	1,000,001	1.19
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.18
לאומי אגח 186	0.2	1,121,875	1.19
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.2
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,030,000	1.18
דורסל אגח א	0.2	1,177,501	1.16
אנלייט אנ אגח ד	0.2	1,270,000	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.19	950,001	1.15
ויתניה אגח ה	0.19	950,001	1.14
לייטסטון אגח ג	0.19	1,155,000	1.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	1,250,000	1.14
אדגר אגח יג	0.19	950,000	1.1
חשמל אגח 31	0.19	950,000	1.14
SANDISK CORP	0.19	245	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	860,001	1.06
גירון אגח ח	0.18	1,009,793	1.04
ויתניה אגח ז	0.18	1,000,000	1.08
פנטהאוז אגח א	0.18	1,003,683	1.04
VISA INC-CLASS A SHARES	0.18	1,200	1.09
ריט 1 אגח ה	0.17	830,001	1.02
סטרוברי אגח ג	0.17	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יא	0.17	940,000	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	987,000	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,000,001	1.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	880,000	1.03
רם אדרת אגח ג	0.17	960,000	0.98
סונול נד אגח א	0.17	925,306	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,010,000	1.02
אינפליי אגח א	0.17	970,000	1
רם אדרת אגח ד	0.17	998,000	1.01
אמות אגח ז	0.16	980,000	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.16	850,001	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	850,000	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.16	933,240	0.94
דלק קב אגח מא	0.16	852,000	0.92
ג'י סיטי אגח טז	0.16	850,000	0.94
דיסק השק אגח י	0.16	900,001	0.92
גב ים אגח ט	0.16	840,001	0.94
IREN LTD	0.16	5,300	0.95
עזריאלי אגח ד	0.15	750,001	0.89
פתאל החז אגח ג	0.15	933,614	0.88
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.87
ביג אגח כ	0.15	800,001	0.89
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.88
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.91
אמות אגח ט	0.15	800,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.9
אמריקן אק אגח א	0.15	840,000	0.87
מבנה אגח טז	0.15	870,001	0.9
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	920,001	0.91
פוקס	0.14	2,700	0.85
נקסטקום אגח ג	0.14	847,163	0.85
עזריאלי אגח ט	0.14	720,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.81
מכלול אגח ב	0.14	815,389	0.85
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.81
ישראמקו אגח ד	0.14	800,000	0.85
אוריין אגח ג	0.14	830,000	0.81
ברנד אגח ג	0.14	800,000	0.8
ישראמקו אגח ג	0.14	850,001	0.82
אלוני חץ אגח י	0.14	800,001	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	824,000	0.79
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.13	700,001	0.77
מהדרין אגח א	0.13	680,000	0.75
נמקו אגח ה	0.13	724,103	0.75
נופר אנרג אגח ה	0.13	740,000	0.77
ישראכרט	0.12	57,000	0.73
אנקור פרופ אגח ג	0.12	700,000	0.72
מגדל הון אגח יב	0.12	640,000	0.69
בית בכפר אגח א	0.12	700,000	0.71
מור גמל פנ אגח א	0.12	770,000	0.73
צרפתי אגח יד	0.12	700,000	0.71
עזריאלי אגח ה	0.11	550,001	0.66
מניבים ריט אגח ג	0.11	600,001	0.68
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	590,000	0.66
נמקו אגח ז	0.11	670,000	0.67
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
תאת טכנו	0.1	4,700	0.57
יוניטרוניקס	0.1	31,000	0.61
הייפר גלובל	0.1	22,000	0.6
חשמל אגח 34	0.1	500,000	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.6
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.57
אקסל אגח א	0.1	620,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	480,001	0.58
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.61
EBAY INC	0.1	1,900	0.6
קרדן נדלן	0.09	85,000	0.51
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.55
פסיפיק אגח ב	0.09	1,346,269	0.55
סופרגז פא אגח א	0.09	553,638	0.52
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.53
אלקו אגח יד	0.09	480,000	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.09	500,000	0.53
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.53
או פי סי אנרגיה	0.08	3,900	0.48
סילברסטין אגח ב	0.08	450,000	0.45
קנדה גלוב אגח א	0.08	443,554	0.45
מגידו אגח ב	0.08	489,289	0.49
נכסים ובנ אגח יג	0.08	480,000	0.49
צור אגח יא	0.08	430,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.08	490,001	0.49
מניף אגח א	0.07	440,001	0.44
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.4
פאוורג'ן אגח ג	0.07	419,358	0.43
בזק אגח 12	0.07	346,000	0.4
סלע נדלן	0.06	37,000	0.37
ספנסר אגח ב	0.06	332,721	0.33
מליסרון אגח כא	0.06	300,000	0.35
בזן אגח י	0.06	390,001	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.05	250,000	0.3
נמלי ישראל אגח ב	0.05	254,422	0.3
סופווייב	0.05	6,800	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.31
מטריקס	0.05	3,200	0.28
הראל הנפקות אגח טו	0.04	220,000	0.21
פרודלים השקעות	0.04	39,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	170,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.03	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.03	203,766	0.21
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
פועלים אגח 100	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0