מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.05	-2.27
תחילת השנה	-46.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.6	33,600,000	35.22
מור סל S&P 500	4.8	271,000	30.16
ממשלתי שקלי 0432	4.75	34,500,000	29.84
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.27	130,000	26.85
ממשלתי שקלי 0537	3.79	30,700,000	23.83
תכלית סל S&P 500	2.82	67,500	17.72
ממשלתי שקלי 0330	2.03	14,200,000	12.74
תכלית סל ת"א 90	1.68	323,000	10.59
ממשלתי שקלי 0928	1.65	10,800,000	10.39
ממשלתי צמוד 0529	1.08	6,000,000	6.8
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.08	18	0
לאומי	0.87	82,000	5.44
פועלים	0.83	79,000	5.24
גב ים אגח ח	0.72	4,900,001	4.51
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,020,000	4.35
ממשלתי שקלי 1152	0.61	5,000,000	3.87
וילאר אגח י	0.61	3,700,000	3.84
נקסט ויז'ן	0.56	24,500	3.5
מליסרון אגח יז	0.56	2,950,001	3.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	78,000	3.44
אקונרגי אגח ב	0.54	3,150,000	3.37
אמות אגח ז	0.53	3,540,000	3.32
בזק אגח 14	0.53	3,350,000	3.35
עזריאלי אגח ז	0.52	3,100,001	3.27
BROADCOM INC	0.52	2,600	3.26
משק אנרג אגח ב	0.51	3,000,000	3.19
ALPHABET INC-CL C	0.51	3,600	3.22
תכלית סל ת"א SME60	0.5	315,000	3.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.14
בזק אגח 13	0.5	3,500,000	3.16
מבנה אגח כ	0.49	2,528,809	3.06
EURONEXT NV	0.49	6,600	3.07
PANDORA A/S	0.48	6,800	3.02
MICROSOFT CORP	0.48	1,700	3
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,450,001	2.94
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.47	365	2.93
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,650,000	2.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,617,701	2.86
בזק	0.45	423,000	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,441,788	2.76
הפניקס אגח 6	0.44	3,000,000	2.78
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.69
נאוויטס אגח ז	0.43	2,600,000	2.72
מבנה	0.43	186,001	2.68
מליסרון	0.43	6,300	2.67
ג'י סיטי אגח כ	0.42	2,400,000	2.62
פז אנרגיה אגח ז	0.41	2,250,001	2.6
דמרי אגח ט	0.41	2,660,066	2.61
פתאל החז אגח ד	0.41	2,250,582	2.55
לייטסטון אגח ד	0.41	2,500,000	2.57
אלמוגים אגח יא	0.41	2,512,000	2.58
מניף אגח ג	0.4	2,400,000	2.53
מז טפ הנפק 63	0.4	2,550,001	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.39	2,270,000	2.44
S&P GLOBAL INC	0.39	1,600	2.46
גירון אגח ו	0.38	1,984,755	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,164,004	2.37
ספנסר אגח ה	0.38	2,290,000	2.37
כלל תעש אג טז-רמ	0.38	2,340,001	2.36
ישרס אגח טז	0.38	2,034,329	2.42
שטראוס אגח ו	0.38	2,690,001	2.36
ארפורט אגח ה	0.37	1,950,001	2.31
חשמל אגח 31	0.37	1,950,000	2.3
QUALCOMM INC	0.37	4,000	2.33
תנופורט אגח ב	0.36	1,996,271	2.24
אלקטרה אגח ו	0.36	2,500,001	2.25
MTF סל RUSSELL 2000	0.35	30,500	2.21
אפקון החז אגח ד	0.35	1,865,337	2.2
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.35	3,400	2.18
נמקו אגח ב	0.34	2,174,399	2.13
ארפורט אגח ט	0.34	2,003,826	2.14
אקסטל אגח ה	0.34	2,100,000	2.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.34	32,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	2.07
פועלים אגח 100	0.33	2,100,001	2.05
עזריאלי אגח ה	0.32	1,720,001	2.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,083,690	1.98
מניף אגח ב	0.32	1,930,000	2.02
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	2.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.32	1,800	2
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.93
שירותי בנק אוטו	0.31	86,549	1.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	1,740,000	1.96
נמקו אגח ד	0.31	1,850,000	1.93
בלדי אגח 1	0.31	1,800,000	1.94
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.97
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.9
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,800,000	1.91
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,750,000	1.88
אלמוג אגח א	0.3	1,797,000	1.86
בזן אגח יב	0.3	1,897,298	1.91
אלוני חץ אגח י	0.3	1,820,001	1.86
אנלייט אנרגיה	0.3	16,800	1.91
או פי סי אגח ג	0.29	1,900,001	1.8
ויתניה אגח ו	0.29	1,660,000	1.84
לאומי אגח 186	0.29	1,700,000	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.81
הפניקס	0.29	14,500	1.82
שופרסל אגח ז	0.29	1,850,001	1.83
לייטסטון אגח ג	0.28	1,750,000	1.76
ALTRIA GROUP INC	0.28	8,700	1.75
ORACLE CORP	0.28	2,000	1.79
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,500,000	1.69
סילברסטין אגח ג	0.27	1,600,000	1.71
מבנה אגח כה	0.27	1,676,843	1.72
ריט 1 אגח ו	0.26	1,329,232	1.64
ביג אגח טו	0.26	1,456,715	1.63
או פי סי אגח ב	0.26	1,410,001	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,500,000	1.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,500,000	1.6
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,400,001	1.66
אדגר אגח יא	0.26	1,400,001	1.63
ריט 1 אגח ה	0.25	1,290,268	1.57
נאוויטס פטר יהש	0.25	13,600	1.56
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.59
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	37,000	1.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.6
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.56
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.59
אמטראסט אגח א	0.25	1,552,000	1.57
מליסרון אגח יט	0.25	1,400,001	1.6
חילן	0.24	5,900	1.51
נמלי ישראל אגח ב	0.24	1,303,602	1.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	15,600	1.53
אמות אגח י	0.24	1,350,000	1.52
ישראמקו אגח ד	0.24	1,450,000	1.49
דורסל הח אגח א	0.24	1,570,001	1.53
עזריאלי קבוצה	0.23	4,200	1.44
סאמיט אגח י	0.23	1,450,001	1.42
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.43
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.47
פניקס הון אגח יג	0.23	1,400,000	1.46
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.47
ספנסר אגח ו	0.23	1,403,993	1.44
מנרב אגח ו	0.23	1,400,000	1.45
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.46
בזק אגח 12	0.23	1,232,660	1.42
ישראמקו אגח ג	0.23	1,550,001	1.46
גירון אגח ז	0.22	1,220,001	1.4
מקס סטוק	0.22	60,000	1.4
ריט 1 אגח ז	0.22	1,200,001	1.41
אמות אגח ח	0.22	1,250,000	1.38
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.37
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,102	1.39
דלק קב אגח לט	0.22	1,240,000	1.36
צור אגח י	0.22	1,175,807	1.41
EBAY INC	0.22	4,200	1.36
אמות אגח ט	0.21	1,160,000	1.3
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,230,000	1.32
עזריאלי אגח ט	0.21	1,136,859	1.3
איי.סי.אל	0.21	62,000	1.33
פוקס	0.2	3,300	1.24
גירון אגח ח	0.2	1,257,956	1.24
מגדל הון אגח יב	0.2	1,150,000	1.23
מגוריט אגח ו	0.2	1,258,571	1.29
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,101,195	1.28
רייסדור אגח א	0.2	1,205,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.2	1,185,428	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	1,400,006	1.29
AMAZON.COM INC	0.2	1,700	1.27
סלע נדלן אגח ג	0.19	1,025,402	1.2
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,092,119	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.22
אביב בניה אגח 7	0.19	1,144,129	1.18
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,170,001	1.21
מגדל הון אגח יא	0.19	1,120,000	1.19
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,173,620	1.21
שובל אגח א	0.19	1,150,000	1.2
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.21
שפיר הנדס אגח ד	0.19	1,150,000	1.2
עזריאלי אגח ד	0.18	980,091	1.14
הראל הנפקות אגח טו	0.18	1,173,752	1.11
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,050,000	1.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	450	1.1
טיב טעם	0.17	125,000	1.1
פז אנרגיה אגח ו	0.17	880,001	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,000,001	1.08
ביג אגח כ	0.17	954,546	1.04
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.07
דלק קב אגח לח	0.17	1,000,001	1.06
דוניץ אגח ג	0.17	1,050,000	1.08
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,076,000	1.06
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.05
ADOBE INC	0.17	950	1.04
NVIDIA CORP	0.17	1,600	1.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	910,001	1.01
נופר אנרג'י	0.16	9,889	1.03
בזן אגח טו	0.16	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	0.99
אפקון החז אגח ה	0.16	1,020,000	1.01
סונול נד אגח א	0.16	961,458	0.99
פנטהאוז אגח א	0.16	1,000,000	1.02
מבנה אגח טז	0.16	950,001	0.99
בזן אגח י	0.16	1,050,001	1.01
אטראו שוקי הון	0.15	12,024	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	800,001	0.96
פתאל החז אגח ג	0.15	1,016,808	0.95
פסיפיק אגח ב	0.15	1,380,001	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	980,526	0.93
רם אדרת אגח ג	0.15	960,000	0.97
פניקס הון אגח טז	0.15	925,000	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,000,001	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.94
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.93
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.91
MOONPIG GROUP PLC	0.15	100,000	0.93
ספנסר אגח ד	0.14	864,706	0.9
פתאל החז אגח ה	0.14	850,000	0.9
מגדל הון אגח יג	0.14	770,000	0.86
מגדל הון אגח יד	0.14	780,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.14	830,000	0.86
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.9
חשמל אגח 29	0.14	730,000	0.88
בית שמש	0.13	1,180	0.8
יוניטרוניקס	0.13	35,092	0.81
סופרגז פא אגח א	0.13	886,155	0.83
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.83
דה לסר אגח ח	0.13	767,749	0.79
אלקו אגח יד	0.13	730,000	0.79
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.82
אמ.די.גי אגח י	0.13	780,000	0.79
ישראמקו יהש	0.13	335,000	0.81
דיסק השק אגח ו	0.13	560,001	0.83
DECKERS OUTDOOR CORP	0.13	3,000	0.82
מור סל NASDAQ 100	0.12	6,000	0.77
מניבים ריט אגח ג	0.12	700,000	0.77
סטרוברי אגח ג	0.12	750,000	0.76
אדגר אגח יג	0.12	700,000	0.78
נמקו אגח ה	0.12	700,001	0.74
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.73
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.12	740,000	0.75
UBER TECHNOLOGIES INC	0.12	2,500	0.78
אקסטל אגח ג	0.11	700,001	0.71
מהדרין אגח א	0.11	630,000	0.68
מנורה הון התח ט	0.11	650,000	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	650,000	0.72
דיסק השק אגח י	0.11	700,001	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	686,871	0.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,300	0.67
יוניברסל אגח ו	0.1	648,683	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.1	630,000	0.66
אקויטל אגח 4	0.1	570,000	0.61
אלקטרה אגח ד	0.1	630,001	0.63
אלביט מערכות	0.09	350	0.55
פרטנר	0.09	18,000	0.58
סלע נדלן	0.09	47,000	0.55
הולמס פלייס	0.09	76,000	0.57
אלבר אגח יט	0.09	500,001	0.55
דליה אגח ב	0.09	494,959	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.09	510,000	0.54
דה לסר אגח ט	0.09	550,000	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.09	540,001	0.55
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.57
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.09	600,001	0.58
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.54
SPDR GOLD SHARES	0.09	500	0.59
תאת טכנו	0.08	3,700	0.52
קרדן נדלן	0.08	68,000	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.08	450,000	0.49
LAM RESEARCH CORP	0.08	1,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.45
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.46
אלביט מערכות אגח ב	0.07	500,001	0.47
גלעד מאי אגח ב	0.07	448,687	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.07	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.07	449,915	0.46
אלביט הד אגח י	0.07	408,000	0.41
אקויטל אגח 3	0.07	450,001	0.42
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	4,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.38
מניף אגח א	0.06	380,598	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	337,269	0.4
צור אגח יא	0.06	317,707	0.36
רימון אגח א	0.05	315,215	0.33
דמרי	0.04	600	0.24
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.04	300,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
דלק קב אגח מ	0.03	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.03	194,384	0.2
וילאר אגח ט	0.03	153,031	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.02	100,001	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.02	152,856	0.16
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
אלמוגים אגח יב	0.02	100,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	46,820	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0