מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	3.06
תחילת השנה	-19.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.66	33,500,000	34.15
ממשלתי שקלי 0432	4.32	31,500,000	26.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.01	158,000	24.19
ממשלתי שקלי 0928	3.77	24,000,000	22.73
מור סל S&P 500	3.76	222,000	22.67
תכלית סל S&P 500	3.74	94,000	22.58
ממשלתי שקלי 0330	1.91	13,500,000	11.54
ממשלתי שקלי 0327	1.35	8,500,000	8.15
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.06	15	0
תכלית סל ת"א 90	1.04	263,000	6.26
לאומי	0.93	112,000	5.58
ממשלתי צמוד 0529	0.83	4,600,000	5.03
פועלים	0.82	99,000	4.96
גב ים אגח ח	0.72	4,900,001	4.35
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.72	365	4.33
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,020,000	4.14
וילאר אגח י	0.67	4,000,000	4.04
PANDORA A/S	0.65	6,800	3.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.64	1,950	3.83
בי קומיונק אגח ו	0.63	3,750,001	3.78
EURONEXT NV	0.58	6,600	3.52
מליסרון אגח יז	0.57	3,000,001	3.45
אמות אגח ז	0.56	3,850,000	3.4
נקסט ויז'ן	0.56	40,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	3.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	75,000	3.14
בזק אגח 13	0.52	3,700,000	3.14
בזק אגח 14	0.52	3,350,000	3.15
עזריאלי אגח ז	0.51	3,100,000	3.08
מבנה אגח כ	0.51	2,600,001	3.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.01
אקונרגי אגח ב	0.5	2,900,000	2.99
MTF סל RUSSELL 2000	0.49	45,000	2.98
ממשלתי שקלי 0537	0.49	4,100,000	2.98
רבוע נדלן אגח ו	0.48	2,450,001	2.87
משק אנרג אגח ב	0.48	2,900,000	2.92
אשטרום נכ אגח 13	0.47	2,750,000	2.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	2,685,179	2.82
S&P GLOBAL INC	0.47	1,500	2.82
הפניקס אגח 6	0.46	3,100,000	2.76
פתאל החז אגח ד	0.45	2,450,001	2.69
או פי סי אגח ב	0.44	2,349,399	2.68
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,450,001	2.65
ALPHABET INC-CL C	0.44	4,500	2.62
QUALCOMM INC	0.44	4,600	2.62
פז אנרגיה אגח ז	0.43	2,300,001	2.56
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.57
אלמוגים אגח יא	0.43	2,512,000	2.61
דמרי אגח ט	0.42	2,650,001	2.54
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.53
APPLE INC	0.42	3,100	2.52
MICROSOFT CORP	0.42	1,800	2.55
מז טפ הנפק 63	0.41	2,550,001	2.49
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	2,520,001	2.49
ישרס אגח טז	0.41	2,150,001	2.47
נמקו אגח ב	0.4	2,460,001	2.4
ג'י סיטי אגח כ	0.4	2,300,000	2.41
שטראוס אגח ו	0.4	2,850,000	2.4
ארפורט אגח ה	0.39	2,050,001	2.34
גירון אגח ו	0.39	1,999,204	2.34
ספנסר אגח ה	0.39	2,290,000	2.33
עזריאלי אגח ה	0.38	2,000,001	2.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,100,000	2.26
בזק	0.38	414,000	2.26
VISA INC-CLASS A SHARES	0.38	1,800	2.31
נאוויטס אגח ז	0.37	2,200,000	2.2
חשמל אגח 31	0.37	1,972,547	2.24
שירותי בנק אוטו	0.36	87,000	2.16
ארפורט אגח ט	0.36	2,100,001	2.15
צמח המרמן אגח ח	0.35	2,020,257	2.1
אקסטל אגח ה	0.35	2,100,000	2.09
מבנה	0.35	215,001	2.13
אפקון החז אגח ד	0.35	1,865,337	2.14
פועלים אגח 100	0.35	2,250,003	2.11
אלקטרה אגח ו	0.35	2,500,001	2.14
גמא אגח ג	0.34	1,995,000	2.06
תנופורט אגח ב	0.34	1,888,881	2.05
ישראל קנדה אגח ח	0.34	1,937,786	2.02
ג'י סיטי אגח יב	0.34	1,750,001	2.02
ריט 1 אגח ו	0.33	1,655,455	1.98
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.99
מליסרון	0.33	6,900	2
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,064,679	1.9
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.94
בזן אגח יב	0.32	1,920,001	1.9
שופרסל אגח ז	0.32	1,980,114	1.92
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.32	3,400	1.95
ALTRIA GROUP INC	0.32	8,800	1.91
ריט 1 אגח ה	0.31	1,550,001	1.85
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,777,897	1.87
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.87
בלדי אגח 1	0.31	1,750,000	1.86
מניף אגח ג	0.31	1,857,641	1.88
מבנה אגח יז	0.31	1,600,001	1.89
אלוני חץ אגח י	0.31	1,820,001	1.86
BROADCOM INC	0.31	3,000	1.9
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,600,000	1.8
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.82
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	1,800,001	1.79
או פי סי אגח ג	0.3	2,000,001	1.83
לייטסטון אגח ג	0.3	1,750,000	1.78
ויתניה אגח ו	0.3	1,692,750	1.8
כלל ביטוח אגח א	0.3	1,800,000	1.8
לאומי אגח 186	0.3	1,750,000	1.78
הכשרת ישוב אג26	0.3	1,680,000	1.81
ויתניה אגח ה	0.29	1,496,953	1.74
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,700,000	1.76
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.74
מבנה אגח כה	0.29	1,808,819	1.76
חילן	0.28	7,500	1.71
תכלית סל ת"א SME60	0.28	230,000	1.7
נופר אנרג אגח ג	0.28	1,600,000	1.69
ספנסר אגח ו	0.28	1,680,001	1.7
צמח המרמן אגח ז	0.27	1,597,768	1.61
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,500,000	1.61
ביג אגח טו	0.26	1,449,547	1.56
קרדן נדלן אגח ד	0.26	1,611,001	1.56
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,500,000	1.56
סילברסטין אגח ג	0.26	1,450,000	1.55
אדגר אגח יא	0.26	1,385,456	1.56
בזק אגח 12	0.26	1,400,000	1.56
ישראמקו אגח ג	0.26	1,700,001	1.59
צור אגח י	0.26	1,350,001	1.56
דורסל אגח ד	0.25	1,570,001	1.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	36,900	1.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.52
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.53
אקסטל אגח ד	0.24	1,450,000	1.45
פניקס הון אגח יג	0.24	1,400,000	1.46
דלק קב אגח לז	0.24	1,400,000	1.46
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,400,000	1.44
ADOBE INC	0.24	1,000	1.44
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.38
סאמיט אגח י	0.23	1,456,199	1.38
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.38
אמות אגח י	0.23	1,300,000	1.36
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	1,407,824	1.36
אלקטרה אגח ד	0.23	1,400,000	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,158,034	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.22	1,500,000	1.34
דה לסר אגח ט	0.22	1,250,000	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,723	1.34
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,230,000	1.33
מבנה אגח טז	0.22	1,300,001	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,500,000	1.32
פוקס	0.21	4,100	1.24
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,100,001	1.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	1,188,888	1.25
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,200,000	1.29
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,550,001	1.29
מליסרון אגח יא	0.21	1,086,586	1.28
הפניקס	0.21	18,000	1.24
עזריאלי אגח ד	0.2	1,050,001	1.19
ריט 1 אגח ז	0.2	1,100,001	1.22
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.2
מניף אגח ב	0.2	1,150,000	1.19
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.19
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.21
אמות אגח ט	0.2	1,148,000	1.18
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.18
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.22
בזן אגח י	0.2	1,300,001	1.23
ORACLE CORP	0.2	2,300	1.21
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.16
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.17
מגדל הון אגח יב	0.19	1,100,000	1.13
נמקו אגח ג	0.19	1,100,000	1.13
דלק קב אגח לט	0.19	1,100,000	1.16
מנרב אגח ו	0.19	1,150,000	1.14
איי.סי.אל	0.19	55,000	1.15
AMAZON.COM INC	0.19	1,600	1.15
עזריאלי קבוצה	0.18	4,300	1.07
נקסטקום אגח ג	0.18	1,129,550	1.09
ספנסר אגח ד	0.18	1,050,000	1.07
מגדל הון אגח יא	0.18	1,050,000	1.08
דלק קב אגח לח	0.18	1,000,001	1.06
מליסרון אגח יט	0.18	1,000,001	1.1
בינלאומי	0.18	5,700	1.07
טבע	0.18	19,300	1.08
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	62	1.07
אטראו שוקי הון	0.17	13,400	1.01
נאוויטס פטר יהש	0.17	12,000	1.04
ביג אגח כ	0.17	1,000,000	1.05
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.01
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.01
חשמל אגח 29	0.17	875,000	1.05
אנלייט אנרגיה	0.17	17,600	1.05
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
גב ים אגח ט	0.17	950,001	1
MOONPIG GROUP PLC	0.17	100,000	1
EBAY INC	0.17	4,000	1
אנרג'יאן	0.16	22,800	0.96
פתאל החז אגח ג	0.16	1,050,001	0.94
לייטסטון אגח ה	0.16	900,000	0.96
ישראמקו יהש	0.16	480,000	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,004,901	0.98
גב ים אגח ו	0.16	675,001	0.97
טיב טעם	0.15	129,708	0.9
מג'יק	0.15	18,500	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	750,000	0.89
מקס סטוק	0.15	67,000	0.9
מניבים ריט אגח ג	0.15	831,717	0.87
אלביט מערכות אגח ב	0.15	970,001	0.9
כלל הון אגח יב	0.15	1,050,000	0.88
יוניברסל אגח ו	0.15	900,001	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.15	750,000	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	864,047	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	950,001	0.88
חברה לישראל אגח 14	0.15	950,001	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.92
UBER TECHNOLOGIES INC	0.15	3,300	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.81
יוניטרוניקס	0.14	31,500	0.86
סלע נדלן	0.14	100,000	0.84
דמרי אגח ח	0.14	850,001	0.86
אלקטרה פא אגח א	0.14	960,001	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.87
עזריאלי אגח ט	0.14	800,000	0.85
רם אדרת אגח ג	0.14	856,000	0.86
WIX.COM LTD	0.14	1,400	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	400	0.86
מניף אגח א	0.13	750,000	0.76
דה לסר אגח ח	0.13	780,001	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.13	800,000	0.81
פתאל החז אגח ה	0.13	746,154	0.77
אלקו אגח יד	0.13	730,000	0.77
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.8
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.78
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	840,001	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	750,000	0.7
אלבר אגח יט	0.12	693,334	0.75
מזרחי טפחות	0.12	4,300	0.72
אקויטל אגח 3	0.12	770,001	0.71
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	650,000	0.65
מגה אור אגח ו	0.11	550,001	0.64
דור אלון אגח ז	0.11	680,001	0.66
פסיפיק אגח ב	0.11	700,001	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.11	694,252	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.11	650,000	0.65
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	600,001	0.69
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.66
טאואר	0.1	4,500	0.59
אשטרום קב אגח ב	0.1	600,001	0.61
מנורה הון התח ז	0.1	695,835	0.63
אקויטל אגח 4	0.1	600,000	0.61
מגדל הון אגח יג	0.1	560,000	0.59
מגדל הון אגח יד	0.1	550,000	0.58
מהדרין אגח א	0.1	562,910	0.59
נמקו אגח ה	0.1	550,000	0.58
דליה אגח ב	0.09	514,707	0.54
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.57
דוניץ אגח ג	0.09	550,000	0.56
מגידו אגח א	0.09	515,547	0.52
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.54
הראל השקעות אגח א	0.09	650,001	0.56
הראל השקעות	0.09	8,800	0.52
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	412,500	0.48
אקסטל אגח ג	0.08	450,001	0.45
אקונרג'י אג א	0.08	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.08	500,001	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.08	505,001	0.5
נייס	0.08	800	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.08	500,001	0.49
קמטק	0.07	2,000	0.43
דור אלון אגח ו	0.07	400,001	0.4
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.07	450,000	0.41
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	8,000	0.43
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.07	450,000	0.42
חשמל אגח 32	0.07	380,000	0.42
אלומיי אגח ג	0.06	360,001	0.36
בלדי	0.06	15,255	0.39
ממן אגח ג	0.06	392,919	0.38
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.3
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
אלמוגים אגח י	0.05	276,310	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.05	300,000	0.3
רימוני	0.04	6,070	0.27
קרדן נדלן	0.04	46,000	0.22
ישרס אגח יד	0.04	237,422	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
צמח המרמן אגח ו	0.03	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.03	200,000	0.2
מנורה הון התח ט	0.03	200,000	0.2
נובה	0.02	200	0.14
לוזון רונ אגח א	0.02	95,088	0.1
שמואל בר אגח א	0.02	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.01	46,470	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.01	75,844	0.08
בלדי אפ 1	0.01	4,721	0.03
אלמוגים אגח יב	0.01	87,929	0.09
נאייקס אגח א	0.01	47,257	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קרדן נדלן אגח ה	0	31,800	0.03
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0