מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
203.02
מחיר קנייה
203.03
0%
  • % החודש:0.41%
  • % השנה:5.22%
  • % 3 חודשים:5.86%
  • % 12 חודשים:11.45%
  • סטיית תקן (שנה):3.81
  • שארפ (שנה):1.89
מספר נייר
5112917
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
621.61
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
203.22
182.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.961.78
תחילת השנה-26.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10285.6833,500,00034.4
ממשלתי שקלי 04324.3732,000,00026.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח4.19163,00025.4
תכלית סל S&P 5003.8198,00023.05
ממשלתי שקלי 09283.7924,000,00022.94
מור סל S&P 5003.68224,00022.29
ממשלתי שקלי 03302.1715,200,00013.14
תכלית סל ת"א 901.12270,0006.77
ממשלתי שקלי 03271.046,500,0006.27
US 10yr Ultra Fut Jun251.03150
לאומי0.96112,0005.78
פועלים0.9102,5005.46
ממשלתי צמוד 05290.864,700,0005.18
CONSTELLATION SOFTWARE INC0.783654.71
גב ים אגח ח0.734,950,0014.43
MTF סל תל בונד-מאגר0.691,020,0004.17
וילאר אגח י0.674,000,0004.06
EURONEXT NV0.656,6003.91
נקסט ויז'ן0.6239,5003.78
בי קומיונק אגח ו0.623,700,0013.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B0.621,9503.75
PANDORA A/S0.616,8003.68
אמות אגח ז0.573,850,0003.44
מליסרון אגח יז0.573,000,0013.47
בזק אגח 130.533,700,0003.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.5275,0003.18
בזק אגח 140.523,350,0003.17
עזריאלי אגח ז0.513,100,0003.11
אקונרגי אגח ב0.513,000,0003.08
מבנה אגח כ0.512,600,0013.08
בינל הנפק התח כו (COCO)0.52,850,0003.04
משק אנרג אגח ב0.53,000,0003.03
רבוע נדלן אגח ו0.482,450,0012.89
MTF סל RUSSELL 20000.4745,0002.86
אשטרום נכ אגח 130.472,750,0002.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.472,685,1792.86
ממשלתי שקלי 05370.463,700,0002.76
הפניקס אגח 60.463,100,0002.78
או פי סי אגח ב0.452,349,3992.71
פתאל החז אגח ד0.452,450,0012.72
נכסים ובנ אגח י0.442,450,0012.68
ALPHABET INC-CL C0.444,5002.65
פז אנרגיה אגח ז0.432,300,0012.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.43630,0002.59
אלמוגים אגח יא0.432,512,0002.63
S&P GLOBAL INC0.431,5002.61
דמרי אגח ט0.422,650,0012.56
לייטסטון אגח ד0.422,500,0002.55
MICROSOFT CORP0.421,8002.55
ג'י סיטי אגח כ0.412,333,8072.46
כלל תעש אג טז-רמ0.412,520,0012.5
ישרס אגח טז0.412,150,0012.5
QUALCOMM INC0.414,5902.46
שטראוס אגח ו0.42,850,0002.43
ארפורט אגח ה0.392,050,0012.36
גירון אגח ו0.391,999,2042.36
ספנסר אגח ה0.392,290,0002.35
APPLE INC0.393,1002.36
עזריאלי אגח ה0.382,000,0012.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.382,100,0002.28
בזק0.38414,0002.29
נמקו אגח ב0.372,306,0012.23
נאוויטס אגח ז0.372,250,0002.27
חשמל אגח 310.371,972,5472.25
BROADCOM INC0.373,2002.23
ארפורט אגח ט0.362,100,0012.17
מבנה0.36205,0012.18
אפקון החז אגח ד0.361,865,3372.16
אלקטרה אגח ו0.362,500,0012.16
VISA INC-CLASS A SHARES0.361,8002.2
צמח המרמן אגח ח0.352,020,2572.11
אקסטל אגח ה0.352,100,0002.1
מליסרון0.356,9002.13
תנופורט אגח ב0.341,888,8812.07
ישראל קנדה אגח ח0.341,937,7862.04
ג'י סיטי אגח יב0.341,750,0012.04
מז טפ הנפק 630.342,185,7622.06
ריט 1 אגח ו0.331,638,7861.98
רם אדרת אגח ב0.331,889,0002.01
פועלים אגח 1000.332,150,0012.02
שירותי בנק אוטו0.3287,0001.96
לוינשטין נכ אגח ג0.322,064,6791.92
מבנה אגח יז0.321,600,0011.91
בזן אגח יב0.321,920,0011.91
שופרסל אגח ז0.321,980,1141.93
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA0.323,4001.93
ריט 1 אגח ה0.311,550,0011.86
סלע נדלן אגח ד0.311,777,8971.88
נאוויטס פט אגח ו0.311,800,0001.88
הכשרת ישוב אג260.311,726,6141.88
נמקו אגח ד0.311,850,0001.9
בלדי אגח 10.311,750,0001.85
מניף אגח ג0.311,857,6411.91
אלוני חץ אגח י0.311,820,0011.87
ALTRIA GROUP INC0.318,8001.86
נמלי ישראל אגח ב0.31,600,0001.81
עזריאלי אגח ו0.31,600,0001.84
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.31,800,0011.8
או פי סי אגח ג0.32,000,0011.85
ויתניה אגח ו0.31,692,7501.82
כלל ביטוח אגח א0.31,800,0001.8
לאומי אגח 1860.31,750,0001.79
תכלית סל ת"א SME600.29230,0001.76
ויתניה אגח ה0.291,496,9531.76
לייטסטון אגח ג0.291,750,0001.74
אביב בניה אגח 70.291,716,1941.75
קיסטון אינ אגח ב0.291,700,0001.79
עמרם אברהם אגח ג0.291,750,0001.77
מבנה אגח כה0.291,808,8191.78
נופר אנרג אגח ג0.281,600,0001.71
ספנסר אגח ו0.281,680,0011.71
חילן0.277,1001.65
צמח המרמן אגח ז0.271,597,7681.62
הראל הנפק אגח כ0.271,500,0001.62
ביג אגח טו0.261,449,5471.57
קרדן נדלן אגח ד0.261,611,0011.56
ג'י.אף.אי אגח ה0.261,350,9381.59
נכסים בנ אגח יא0.261,500,0001.58
סילברסטין אגח ג0.261,450,0001.56
אדגר אגח יא0.261,385,4561.57
בזק אגח 120.261,400,0001.57
צור אגח י0.261,350,0011.58
דורסל אגח ד0.251,570,0011.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-150.2536,9001.5
דלק קב אגח לז0.251,450,0001.52
יובלים אגח ד0.251,475,0001.54
ישראמקו אגח ג0.251,617,3621.5
אקסטל אגח ד0.241,450,0001.46
פניקס הון אגח יג0.241,400,0001.45
פרשקובסקי אגח טו0.241,400,0001.44
גירון אגח ז0.231,248,9951.39
סאמיט אגח י0.231,456,1991.39
אנרג'יקס אג ב0.231,550,0001.38
אמות אגח י0.231,300,0001.38
דה לסר אגח ט0.231,250,0001.37
תדיראן גרופ אגח 30.231,407,8241.36
איי.סי.אל0.2357,0001.38
אלקטרה אגח ד0.231,400,0001.41
סלע נדלן אגח ג0.221,158,0341.33
הראל הנפקות אגח טו0.221,500,0001.35
ג'י סיטי אגח יט0.221,290,7231.35
ווסטדיל אגח ג0.221,230,0001.3
מבנה אגח טז0.221,300,0011.34
איי.סי.אל אגח ז0.221,550,0011.31
אנלייט אנרגיה אגח ד0.221,500,0001.33
פז אנרגיה אגח ו0.211,100,0011.28
ריט 1 אגח ז0.211,135,2271.28
ג'נריישן קפ אגח ב0.211,188,8881.27
מניבים ריט אגח ד0.211,200,0001.3
מנרב אגח ו0.211,300,0001.29
מליסרון אגח יא0.211,086,5861.29
הפניקס0.2118,0001.29
פוקס0.24,0001.22
עזריאלי קבוצה0.24,5001.19
עזריאלי אגח ד0.21,050,0011.2
אמות אגח ח0.21,150,1041.21
מניף אגח ב0.21,150,0001.2
מגוריט אגח ו0.21,200,0001.2
וויי בוקס אגח ה0.21,173,6201.21
אמות אגח ט0.21,148,0001.2
שובל אגח א0.21,150,0001.2
רבוע נדלן אגח י0.21,300,0001.2
אשל הירדן אגח ב0.21,191,0001.22
הראל הנפק נד כא (COCO)0.21,197,0001.21
בזן אגח י0.21,300,0011.23
ADOBE INC0.29001.2
אפי נכסים אגח יג0.191,100,0001.17
גירון אגח ח0.191,257,9561.18
גמא אגח ג0.191,140,0011.15
מגדל הון אגח יב0.191,100,0001.14
נמקו אגח ג0.191,100,0001.14
דלק קב אגח לט0.191,100,0001.17
בינלאומי0.195,7001.14
ORACLE CORP0.192,3001.17
נאוויטס פטר יהש0.1812,3001.09
נקסטקום אגח ג0.181,129,5501.1
ספנסר אגח ד0.181,050,0001.09
מגדל הון אגח יא0.181,050,0001.09
מליסרון אגח יט0.181,000,0011.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.18900,0001.06
גב ים אגח ט0.181,000,0011.06
MOONPIG GROUP PLC0.18100,0001.12
AMAZON.COM INC0.181,6001.09
BOOKING HOLDINGS INC0.18621.1
פיקדון בבנק מסוים0.1701.01
ביג אגח כ0.171,000,0001.05
חשמל אגח 340.17950,0001.02
דלק קב אגח לח0.171,000,0011.03
ויתניה אגח ז0.171,000,0001.02
חשמל אגח 290.17875,0001.05
טבע0.1719,0001.04
אנלייט אנרגיה0.1717,6001.04
אלקטרה אגח ה0.171,050,0011.03
SP500 MIC EMIN FUTJun250.17100
טיב טעם0.16129,7080.99
אטראו שוקי הון0.1613,4000.95
שיכון ובינוי אגח 80.16825,8070.97
פתאל החז אגח ג0.161,050,0010.95
אנלייט אנרגיה אגח ו0.161,004,9010.99
EBAY INC0.164,0000.96
מג'יק0.1517,9000.9
סלע נדלן0.1599,0000.88
מניבים ריט אגח ג0.15831,7170.88
אלביט מערכות אגח ב0.15970,0010.91
כלל הון אגח יב0.151,050,0000.9
יוניברסל אגח ו0.15900,0010.9
תכלית סל ת"א -ביטוח0.1516,0000.89
אלקטרה נדלן אגח ז0.15864,0470.89
לייטסטון אגח ה0.15900,0000.93
ג'י סיטי אגח טז0.15850,0000.89
ישראמקו יהש0.15425,0000.94
אלקטרה צריכה אגח א0.15950,0010.88
חברה לישראל אגח 140.15950,0010.91
הכשרת ישוב אגח 230.15790,0010.93
גב ים אגח ו0.15650,0010.94
META PLATFORMS INC-CLASS A0.154500.9
יוניטרוניקס0.1431,5000.82
דמרי אגח ח0.14850,0010.86
אלקטרה פא אגח א0.14960,0010.87
מקס סטוק0.1459,0000.82
רבוע נדלן אגח ט0.14850,0010.88
אלון רבוע אגח ח0.14800,0000.82
עזריאלי אגח ט0.14800,0000.85
רם אדרת אגח ג0.14856,0000.86
WIX.COM LTD0.141,4000.84
מניף אגח א0.13750,0000.76
דה לסר אגח ח0.13780,0010.81
פתאל החז אגח ה0.13746,1540.78
אלקו אגח יד0.13730,0000.77
לייטסטון אגח ו0.13800,0000.81
דיסק השק אגח ו0.13543,7520.78
דיסקונט מנ אגח יד0.13840,0010.8
UBER TECHNOLOGIES INC0.132,7000.77
פסיפיק אגח ב0.12800,0010.75
שיכון ובינוי אגח 100.12800,0000.74
אלבר אגח יט0.12693,3340.75
אמ.די.גי אגח י0.12700,0000.7
הכשרת ישוב אגח 220.12600,0010.7
אקויטל אגח 30.12770,0010.71
מגה אור אגח ו0.11550,0010.65
דור אלון אגח ז0.11680,0010.66
אלון רבוע אגח ו0.11694,2520.69
מנורה הון התח ז0.11695,8350.64
אקויטל אגח 40.11650,0000.67
מגדל הון אגח יד0.11600,0000.64
דיסק השק אגח י0.11666,9340.67
אשטרום קב אגח ב0.1600,0010.61
מגדל הון אגח יג0.1590,0000.63
מהדרין אגח א0.1562,9100.6
NVIDIA CORP0.11,5000.59
טאואר0.094,2000.55
דליה אגח ב0.09514,7070.55
רוטשטיין אגח יג0.09560,4730.57
נמקו אגח ה0.09532,2350.55
דוניץ אגח ג0.09550,0000.56
מגידו אגח א0.09515,5470.52
שובל אגח ב0.09550,0000.55
הראל השקעות אגח א0.09650,0010.57
TABOOLA.COM LTD0.0948,0000.52
פיקדון בבנק מסוים0.0800.49
לוינשטין נכ אגח ב0.08412,5000.48
אקסטל אגח ג0.08450,0010.46
אקונרג'י אג א0.08500,0000.49
ג'י סיטי אגח כא0.08500,0010.5
מניף אגח ג0.08500,0000.5
פניקס הון אגח טז0.08500,0000.5
אשטרום נכ אגח 90.08505,0010.51
חברה לישראל אגח 120.08474,3460.47
דור אלון אגח ו0.07400,0010.4
לייטסטון אגח ב0.07450,0000.45
אנרג'יקס אגח א0.07450,0000.42
נאוויטס פט אגחה0.07400,0000.42
קנדה גלוב אגח א0.07450,0000.43
מנורה הון התח ט0.07400,0000.4
נובה0.065000.35
אלומיי אגח ג0.06360,0010.36
אלמוגים אגח י0.06330,0000.34
אורבניקה0.0637,0000.37
ממן אגח ג0.06378,4640.36
וילאר אגח ט0.06306,0610.35
פיקדון בבנק מסוים0.0500.31
אוריין אגח ב0.05289,6150.28
אנרג'יאן0.057,3000.31
קרסו נדלן אגח ב0.05300,0000.3
כלל הון אגח יד0.05277,5360.28
קרדן נדלן0.0448,0000.26
בלדי0.049,9790.26
פיקדון בבנק מסוים0.0300.2
צמח המרמן אגח ו0.03200,0000.2
קרסו נדלן אגח א0.03200,0000.2
קרדן נדלן אגח ה0.02150,0000.14
לוזון רונ אגח א0.02115,7000.12
שמואל בר אגח א0.02117,6370.12
דלק קב אגח מ0.02150,0000.15
אלמוגים אגח יב0.02127,9290.13
ישרס אגח יד0.02129,4090.13
אפי קפיטל אגח ג0.0146,4700.05
וויי בוקס אגח ו0.0184,8220.09
בלדי אפ 10.014,1650.02
פתאל אירו אגח ו0.0160,0000.06
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
חפציבה אגח א01,5300
חפציבה אגח א חש2/0902550
אינטרנט זהב אגח ד0261,7640.01
אול-יר אגח ה0208,0880
אפי קפיטל אגח ד070
מיי טאון אגח א026,5000.03
קמור אגח ו0720
קמור אג ח08340
קמור אגח ח חש11/1204170
איידיאו אגח ז01,219,0730.01
איידיאו אגח ח01,309,6620.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 4003650