מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
204.77
מחיר קנייה
204.77
-0.03%
  • % החודש:-0.03%
  • % השנה:6.13%
  • % 3 חודשים:3.43%
  • % 12 חודשים:10.74%
  • סטיית תקן (שנה):3.72
  • שארפ (שנה):1.76
מספר נייר
5112917
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
621.82
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
205.57
184.18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.25-2.29
תחילת השנה-32.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10285.6133,700,00034.88
ממשלתי שקלי 04324.6734,500,00029.01
מור סל S&P 5004.1245,00025.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח4.08140,00025.34
ממשלתי שקלי 09283.8524,800,00023.96
תכלית סל S&P 5003.5189,00021.81
ממשלתי שקלי 03302.316,300,00014.28
פיקדון בבנק מסוים1.5909.89
תכלית סל ת"א 901.4290,0008.71
לאומי1.01100,0006.26
פועלים0.9692,0005.95
US 10yr Ultra Fut Sep250.92150
ממשלתי צמוד 05290.874,900,0005.42
CONSTELLATION SOFTWARE INC0.723654.49
גב ים אגח ח0.74,850,0014.34
MTF סל תל בונד-מאגר0.681,020,0004.24
נקסט ויז'ן0.6532,0004.02
וילאר אגח י0.643,897,4153.97
PANDORA A/S0.646,8004
EURONEXT NV0.616,6003.8
אמות אגח ז0.573,860,0003.52
מליסרון אגח יז0.563,000,0013.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.5478,0003.37
ממשלתי שקלי 05370.524,300,0003.22
בזק אגח 130.523,700,0003.23
בזק אגח 140.523,350,0003.25
עזריאלי אגח ז0.513,100,0003.17
בינל הנפק התח כו (COCO)0.52,850,0003.08
אקונרגי אגח ב0.53,000,0003.13
משק אנרג אגח ב0.493,000,0003.07
מבנה אגח כ0.492,550,0013.03
רבוע נדלן אגח ו0.472,450,0012.9
BROADCOM INC0.473,2002.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.462,685,1792.89
ALPHABET INC-CL C0.464,8002.88
MICROSOFT CORP0.461,7002.84
S&P GLOBAL INC0.451,6002.79
או פי סי אגח ב0.442,349,3992.73
אשטרום נכ אגח 130.442,600,0002.75
ישרס אגח טז0.442,350,0012.76
הפניקס אגח 60.443,050,0002.76
נכסים ובנ אגח י0.432,410,9062.66
מליסרון0.437,0002.69
פז אנרגיה אגח ז0.422,300,0012.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.42630,0002.64
לייטסטון אגח ד0.422,500,0002.59
דמרי אגח ט0.412,650,0012.55
ג'י סיטי אגח כ0.412,333,8072.53
אלמוגים אגח יא0.412,512,0002.54
פתאל החז אגח ד0.42,250,5822.5
מבנה0.4196,0012.47
MTF סל RUSSELL 20000.3937,0002.43
בזק0.39420,0002.42
QUALCOMM INC0.394,5902.45
ארפורט אגח ה0.382,050,0012.39
ממשלתי שקלי 03270.382,450,0002.38
גירון אגח ו0.381,999,2042.36
ספנסר אגח ה0.382,290,0002.39
שטראוס אגח ו0.382,747,3692.34
פיקדון בבנק מסוים0.3702.32
נמקו אגח ב0.372,330,0012.28
נאוויטס אגח ז0.372,300,0002.32
חשמל אגח 310.371,972,5472.29
כלל תעש אג טז-רמ0.372,340,0012.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.362,100,0002.26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA0.363,4002.25
תכלית סל ת"א SME600.35245,0002.17
עזריאלי אגח ה0.351,875,0012.15
אקסטל אגח ה0.352,100,0002.15
אפקון החז אגח ד0.351,865,3372.19
אלקטרה אגח ו0.352,500,0012.2
ארפורט אגח ט0.342,023,7542.13
צמח המרמן אגח ח0.342,020,2572.14
ישראל קנדה אגח ח0.342,020,0002.11
VISA INC-CLASS A SHARES0.341,8002.11
תנופורט אגח ב0.331,888,8812.06
פועלים אגח 1000.332,150,0012.06
ריט 1 אגח ו0.321,638,7862.01
מז טפ הנפק 630.322,100,0012.01
סלע נדלן אגח ד0.311,777,8971.93
לוינשטין נכ אגח ג0.312,064,6791.93
כלל ביטוח אגח א0.311,900,0001.94
נאוויטס פט אגח ו0.311,800,0001.92
נמקו אגח ד0.311,850,0001.94
רם אדרת אגח ב0.311,889,0001.95
מניף אגח ג0.311,857,6411.92
אגלן אגח א0.311,900,0001.93
בזן אגח יב0.311,920,0011.94
שופרסל אגח ז0.311,950,0011.92
ריט 1 אגח ה0.31,550,0011.88
עזריאלי אגח ו0.31,600,0001.85
שירותי בנק אוטו0.387,0001.88
או פי סי אגח ג0.32,000,0011.88
ויתניה אגח ו0.31,692,7501.84
הכשרת ישוב אג260.31,700,0001.87
בלדי אגח 10.31,750,0001.84
אלוני חץ אגח י0.31,820,0011.86
נמלי ישראל אגח ב0.291,600,0001.82
אביב בניה אגח 70.291,716,1941.78
לאומי אגח 1860.291,750,0001.79
קיסטון אינ אגח ב0.291,700,0001.77
אלמוג אגח א0.291,797,0001.82
מבנה אגח כה0.291,808,8191.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B0.291,1001.8
חילן0.286,0001.72
לייטסטון אגח ג0.281,750,0001.77
עמרם אברהם אגח ג0.281,750,0001.76
הפניקס0.2818,0001.75
ALTRIA GROUP INC0.288,7001.72
ביג אגח טו0.261,449,5471.6
צמח המרמן אגח ז0.261,597,7681.65
נופר אנרג אגח ג0.261,520,0001.61
הראל הנפק אגח כ0.261,500,0001.64
ג'י סיטי אגח יב0.261,400,0011.63
אדגר אגח יא0.261,385,4561.6
קרדן נדלן אגח ד0.251,611,0011.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-150.2537,9001.58
ג'י.אף.אי אגח ה0.251,350,9381.56
יובלים אגח ד0.251,475,0001.53
נכסים בנ אגח יא0.251,500,0001.56
בזק אגח 120.251,350,0001.52
מליסרון אגח יט0.251,400,0011.56
ORACLE CORP0.252,2001.56
דורסל אגח ד0.241,570,0011.49
פניקס הון אגח יג0.241,400,0001.46
אמות אגח י0.241,350,0001.47
סילברסטין אגח ג0.241,450,0001.51
ספנסר אגח ו0.241,470,0011.52
ישראמקו אגח ג0.241,600,0011.5
עזריאלי קבוצה0.234,6001.42
גירון אגח ז0.231,248,9951.41
סאמיט אגח י0.231,442,9311.41
אנרג'יקס אג ב0.231,550,0001.41
אקסטל אגח ד0.231,450,0001.45
פרשקובסקי אגח טו0.231,400,0001.44
מבנה אגח יז0.231,200,0011.43
איי.סי.אל אגח ז0.231,674,7201.42
אנלייט אנרגיה0.2318,7001.43
סלע נדלן אגח ג0.221,158,0341.34
הראל הנפקות אגח טו0.221,500,0001.37
ג'י סיטי אגח יט0.221,290,7231.37
מנרב אגח ו0.221,350,0001.35
איי.סי.אל0.2259,0001.36
אנלייט אנרגיה אגח ד0.221,500,0001.36
צור אגח י0.221,175,8071.38
פוקס0.213,8001.28
פז אנרגיה אגח ו0.211,100,0011.28
מניבים ריט אגח ד0.211,200,0001.33
תכלית סל ת"א -ביטוח0.2116,0001.27
ווסטדיל אגח ג0.211,230,0001.33
מליסרון אגח יא0.211,086,5861.31
טבע0.2122,5001.28
AMAZON.COM INC0.211,7001.28
אטראו שוקי הון0.213,4001.23
נאוויטס פטר יהש0.212,3001.22
ריט 1 אגח ז0.21,100,0011.26
אמות אגח ח0.21,150,1041.24
גירון אגח ח0.21,257,9561.21
מניף אגח ב0.21,150,0001.22
מגוריט אגח ו0.21,200,0001.22
וויי בוקס אגח ה0.21,173,6201.21
אמות אגח ט0.21,148,0001.24
דלק קב אגח לט0.21,150,0001.22
שובל אגח א0.21,150,0001.22
רבוע נדלן אגח י0.21,300,0001.22
הראל הנפק נד כא (COCO)0.21,197,0001.26
נץ יו.אס.איי אגח א0.21,220,0001.27
בזן אגח י0.21,300,0011.25
עזריאלי אגח ד0.191,050,0011.2
ויתניה אגח ה0.19997,9691.17
ג'נריישן קפ אגח ב0.191,092,1191.17
אפי נכסים אגח יג0.191,100,0001.19
גמא אגח ג0.191,140,0011.16
מגדל הון אגח יב0.191,150,0001.19
אשל הירדן אגח ב0.191,191,0001.2
ספנסר אגח ד0.181,050,0001.11
מגדל הון אגח יא0.181,094,8431.14
נמקו אגח ג0.181,067,0001.09
דה לסר אגח ט0.181,020,0001.1
ADOBE INC0.188501.1
META PLATFORMS INC-CLASS A0.184501.11
טיב טעם0.17129,7081.05
דלק קב אגח לז0.171,002,7331.07
חשמל אגח 340.17950,0001.04
דלק קב אגח לח0.171,000,0011.06
ויתניה אגח ז0.171,000,0001.03
חשמל אגח 290.17875,0001.06
אלקטרה אגח ה0.171,050,0011.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.17900,0001.05
EBAY INC0.174,2001.04
פתאל החז אגח ג0.161,100,0011.02
מקס סטוק0.1660,5000.97
ביג אגח כ0.16954,5461.02
לייטסטון אגח ה0.16950,0001.01
פניקס הון אגח טז0.16940,0000.97
מבנה אגח טז0.16975,0010.99
אנלייט אנרגיה אגח ו0.161,004,9011
MOONPIG GROUP PLC0.16100,0001.02
שיכון ובינוי אגח 80.15800,0010.96
כלל הון אגח יב0.151,050,0000.92
אלקטרה נדלן אגח ז0.15917,4360.95
ג'י סיטי אגח טז0.15850,0000.91
הכשרת ישוב אגח 230.15790,0010.93
גב ים אגח ו0.15650,0010.95
רבוע נדלן אגח ט0.14850,0010.89
מניבים ריט אגח ג0.14831,7170.9
יוניברסל אגח ו0.14856,5010.86
מגדל הון אגח יג0.14810,0000.87
מגדל הון אגח יד0.14800,0000.86
עזריאלי אגח ט0.14800,0000.88
רם אדרת אגח ג0.14900,0000.89
ישראמקו יהש0.14380,0000.87
תדיראן גרופ אגח 30.14938,9870.88
אלקטרה צריכה אגח א0.14950,0010.89
גב ים אגח ט0.14830,1890.88
WIX.COM LTD0.141,6000.85
NVIDIA CORP0.141,6000.85
יוניטרוניקס0.1331,5000.8
אלקטרה פא אגח א0.13886,1550.81
שיכון ובינוי אגח 100.13871,1350.82
נקסטקום אגח ג0.13847,1630.81
דה לסר אגח ח0.13767,7490.78
אלון רבוע אגח ח0.13800,0000.81
פתאל החז אגח ה0.13746,1540.8
לייטסטון אגח ו0.13800,0000.82
דיסק השק אגח ו0.13543,7520.79
APPLE INC0.131,2000.81
בית שמש0.121,3000.73
תאת טכנו0.127,0000.73
סלע נדלן0.1267,0000.73
פסיפיק אגח ב0.12900,0010.76
אלביט מערכות אגח ב0.12800,0010.74
מניף אגח א0.12750,0000.77
אלקו אגח יד0.12730,0000.77
אמ.די.גי אגח י0.12750,0000.77
חברה לישראל אגח 140.12760,0010.72
דיסקונט מנ אגח יד0.12750,0010.73
UBER TECHNOLOGIES INC0.122,5000.77
דור אלון אגח ז0.11680,0010.67
אלון רבוע אגח ו0.11694,2520.7
אלבר אגח יט0.11600,0010.65
אקויטל אגח 40.11630,0000.67
דלק קב אגח מ0.11700,0000.7
דיסק השק אגח י0.11666,9340.66
אלקטרה אגח ד0.11700,0020.69
אקויטל אגח 30.11730,0010.69
אלביט מערכות0.14000.6
מהדרין אגח א0.1562,9100.59
דליה אגח ב0.09514,7070.56
רוטשטיין אגח יג0.09560,4730.58
ג'י סיטי אגח כא0.09540,0010.55
נמקו אגח ה0.09532,2350.57
שובל אגח ב0.09550,0000.56
TABOOLA.COM LTD0.0948,0000.59
אקונרג'י אג א0.08500,0000.5
מנורה הון התח ז0.08550,0000.51
פועלים הת נד יג (COCO)0.08450,0000.5
מגידו אגח א0.08515,5470.52
מניף אגח ג0.08500,0000.51
מנורה הון התח ט0.08500,0000.52
כלל הון אגח יד0.08500,0000.52
רייסדור אגח א0.08512,4720.52
אשטרום נכ אגח 90.08505,0010.52
הכשרת ישוב אגח 220.08400,0010.47
קרדן נדלן0.0754,6900.41
ספנסר אגח ב0.07450,0000.46
לייטסטון אגח ב0.07450,0000.45
אנרג'יקס אגח א0.07450,0000.42
אקסטל אגח ג0.07450,0010.46
נאוויטס פט אגחה0.07400,0000.41
דוניץ אגח ג0.07450,0000.46
קנדה גלוב אגח א0.07450,0000.44
DECKERS OUTDOOR CORP0.071,2000.42
פיקדון בבנק מסוים0.0600.4
רימון אגח א0.06343,4020.36
ג'י סיטי אגח כא0.06400,0000.4
אורבניקה0.0637,0000.38
וילאר אגח ט0.06306,0610.36
חברה לישראל אגח 120.06400,0010.4
הראל השקעות אגח א0.06450,0010.4
GLOBAL-E ONLINE LTD0.063,2000.35
מגה אור אגח ו0.05272,5130.32
לוינשטין נכ אגח ב0.05289,7760.34
אוריין אגח ב0.05289,6150.28
קרסו נדלן אגח ב0.05300,0000.31
ממן אגח ג0.05323,0960.31
MARVELL TECHNOLOGY INC0.051,3000.34
אלמוגים אגח י0.04247,5000.25
פיקדון בבנק מסוים0.0300.19
קרסו נדלן אגח א0.03200,0000.2
רמות בעיר אגח ג0.03152,8560.16
קרדן נדלן אגח ה0.02150,0000.14
לוזון רונ אגח א0.02115,7000.13
שמואל בר אגח א0.02117,6370.12
דלק קב אגח מ0.02150,0000.15
אלמוגים אגח יב0.02127,9290.13
אפי קפיטל אגח ג0.0146,4700.05
מיי טאון אגח א0.0140,5890.04
וויי בוקס אגח ו0.0184,8220.09
פיקדון בבנק מסוים000
חפציבה אגח א01,5300
חפציבה אגח א חש2/0902550
אינטרנט זהב אגח ד0261,7640.01
אול-יר אגח ה0208,0880
קמור אגח ו0720
קמור אג ח08340
קמור אגח ח חש11/1204170
איידיאו אגח ז01,219,0730.01
איידיאו אגח ח01,309,6620.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 4003650