מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.64	-1.33
תחילת השנה	-63.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.86	144,500	34.09
ממשלתי שקלי 0432	5.31	34,700,000	30.86
מור סל S&P 500	5.28	276,000	30.69
ממשלתי שקלי 0537	5.16	37,600,000	30
ממשלתי צמוד 1028	2.86	15,500,000	16.64
ממשלתי צמוד 0529	2.19	11,000,000	12.72
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	12.34
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.07	36	0
מור סל NASDAQ 100	1.56	67,000	9.08
ממשלתי שקלי 0142	1.45	7,000,000	8.41
תכלית סל ת"א 90	1.44	240,000	8.39
תכלית סל S&P 500	1.39	31,000	8.09
ממשלתי שקלי 0330	1.33	8,400,000	7.73
ממשלתי שקלי 1152	1.24	9,200,000	7.19
לאומי	0.84	73,000	4.86
פועלים	0.83	70,500	4.84
ממשלתי צמוד 0431	0.82	4,600,000	4.78
תכלית סל ת"א SME60	0.74	370,000	4.29
MTF סל תל בונד-מאגר	0.74	970,000	4.28
MTF סל RUSSELL 2000	0.69	50,000	4.03
גב ים אגח ח	0.65	4,003,201	3.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	78,000	3.57
אקונרגי אגח ב	0.6	3,200,000	3.48
משק אנרג אגח ב	0.6	3,300,000	3.51
מליסרון אגח יז	0.56	2,700,001	3.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	2,800,000	3.15
ג'י סיטי אגח כ	0.52	2,728,152	3.03
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,850,000	2.91
עזריאלי אגח ז	0.49	2,600,001	2.82
קיסטון אינ אגח ב	0.49	2,650,000	2.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,780,000	2.87
בזק אגח 14	0.48	2,700,000	2.8
אנלייט אנרגיה	0.47	10,500	2.76
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.47	27,500	2.72
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	610,000	2.65
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,393,517	2.68
רוטשטיין אגד יד	0.45	2,500,000	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	2.55
נקסט ויז'ן	0.44	10,700	2.57
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,271,925	2.58
ספנסר אגח ה	0.44	2,500,001	2.55
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,500,000	2.58
ALPHABET INC-CL C	0.44	2,450	2.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	2,250,000	2.48
לייטסטון אגח ד	0.43	2,400,000	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,339,370	2.49
מניף אגח ג	0.43	2,400,000	2.49
מבנה	0.43	192,001	2.5
מבנה אגח כ	0.43	2,050,001	2.5
NVIDIA CORP	0.43	4,300	2.49
אגלן אגח א	0.41	2,350,000	2.37
הראל סל ת"א 125	0.4	60,000	2.35
מליסרון	0.4	5,550	2.32
BROADCOM INC	0.4	2,100	2.32
בזק	0.39	320,000	2.25
בלדי אגח 1	0.38	2,050,000	2.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	2,185,546	2.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	1,981,280	2.24
MICROSOFT CORP	0.38	2,000	2.19
פתאל החז אגח ד	0.37	1,851,745	2.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	1,900,000	2.14
רייסדור אגח ב	0.37	2,100,000	2.14
ישרס אגח טז	0.36	1,699,110	2.07
EURONEXT NV	0.36	4,400	2.08
מניף אגח ב	0.35	1,930,000	2.03
אקסטל אגח ה	0.35	1,990,001	2.01
קטה גרופ אגח א	0.35	2,020,000	2.06
בזק אגח 13	0.35	2,200,000	2.04
נמקו אגח ב	0.34	2,004,756	1.99
דמרי אגח ט	0.34	2,008,561	1.99
נמקו אגח ד	0.33	1,850,000	1.95
סילברסטין אגח ג	0.33	1,850,000	1.93
ישפרו אגח ד	0.33	1,880,000	1.91
ארפורט אגח ט	0.32	1,680,001	1.85
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.87
אלמוגים אגח יא	0.32	1,800,090	1.87
אלמוג אגח א	0.32	1,859,659	1.86
אוריון נכס אגח א	0.32	1,790,000	1.85
מקס סטוק	0.31	50,000	1.8
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.79
אי.אס.איי אגח א	0.31	1,800,000	1.83
מליסרון אגח יט	0.31	1,524,655	1.78
אפקון החז אגח ד	0.31	1,488,684	1.8
S&P GLOBAL INC	0.31	1,500	1.82
פז אנרגיה אגח ז	0.3	1,470,001	1.72
וילאר אגח י	0.3	1,720,000	1.77
רייסדור אגח א	0.3	1,700,000	1.75
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.74
ממשלתי צמוד 0536	0.29	1,000,000	1.7
ויתניה אגח ו	0.29	1,500,001	1.67
נכסים ובנ אגח יא	0.29	1,600,000	1.66
מנרב אגח ו	0.29	1,628,482	1.69
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,650,000	1.67
בזן אגח יב	0.29	1,611,525	1.66
הפניקס	0.29	10,367	1.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	1,000	1.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,500,000	1.64
נאוויטס פטר יהש	0.27	13,300	1.59
אפקון החז אגח ה	0.27	1,550,000	1.56
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.54
אזורים מיר אגח א	0.27	1,550,000	1.59
מבנה אגח כה	0.27	1,500,001	1.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	1,600,001	1.54
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.5
נאייקס אגח א	0.26	1,450,000	1.53
ביג אגח טו	0.25	1,250,001	1.45
נופר אנרג'י	0.25	6,900	1.43
או פי סי אגח ג	0.25	1,480,001	1.44
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,360,000	1.44
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.46
ג'י סיטי אגח יט	0.25	1,280,204	1.44
דוניץ אגח ג	0.25	1,400,000	1.43
AMAZON.COM INC	0.25	2,000	1.43
טיב טעם	0.24	119,000	1.37
עזריאלי אגח ו	0.24	1,170,000	1.4
אנרג'יקס אג ב	0.24	1,450,000	1.39
ריט 1 אגח ז	0.24	1,170,001	1.41
אמות אגח ח	0.24	1,250,000	1.42
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,250,001	1.39
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,200,000	1.38
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,300,000	1.39
ספנסר אגח ו	0.24	1,340,001	1.37
אלקטרה אגח ו	0.24	1,550,001	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.36
סאמיט אגח י	0.23	1,320,001	1.33
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,287,000	1.32
אדגר אגח יא	0.23	1,120,001	1.34
ריט 1 אגח ו	0.22	1,000,001	1.26
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,145,093	1.3
פניקס הון אגח יג	0.22	1,220,000	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,300,000	1.29
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,230,000	1.27
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	1,300,000	1.26
גבאי קב אגח ב	0.22	1,264,553	1.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.26
ארפורט אגח ה	0.21	1,000,001	1.2
גירון אגח ז	0.21	1,040,001	1.22
מגוריט אגח ו	0.21	1,183,366	1.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,150,001	1.24
שובל אגח א	0.21	1,150,000	1.2
דלק קב אגח מ	0.21	1,150,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,000,001	1.2
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,270,000	1.21
צור אגח י	0.21	1,001,614	1.21
הפניקס אגח 6	0.21	1,280,000	1.2
VISA INC-CLASS A SHARES	0.21	1,200	1.22
פרטנר	0.2	31,500	1.15
שירותי בנק אוטו	0.2	50,500	1.17
לייטסטון אגח ג	0.2	1,155,000	1.17
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.19
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.19
דורסל אגח א	0.2	1,177,501	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.13
חילן	0.19	5,900	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.19	900,001	1.09
אדגר אגח יג	0.19	950,000	1.1
הראל הנפקות אגח כ	0.19	1,000,000	1.13
טיאסגי אגח א	0.19	1,150,000	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	840,001	1.04
ריט 1 אגח ה	0.18	830,001	1.03
לאומי אגח 186	0.18	1,000,000	1.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	990,001	1.04
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,000,001	1.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	880,000	1.03
ויתניה אגח ז	0.18	1,000,000	1.07
פנטהאוז אגח א	0.18	1,020,000	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	1,010,000	1.03
דורסל אגח ב	0.18	1,000,000	1.02
חשמל אגח 31	0.18	880,000	1.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	902,279	1.01
מגדל הון אגח יא	0.17	910,000	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.17	933,240	0.96
סונול נד אגח א	0.17	925,306	0.97
אינפליי אגח א	0.17	970,000	0.99
רם אדרת אגח ד	0.17	998,000	1.02
ברנד אגח ג	0.17	1,000,000	1.01
מבנה אגח יז	0.17	800,001	0.97
פתאל החז אגח ג	0.16	950,001	0.91
אמות אגח ז	0.16	950,000	0.91
סלע נדלן אגח ד	0.16	810,001	0.93
גירון אגח ח	0.16	910,001	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	850,000	0.93
פתאל החז אגח ה	0.16	850,000	0.92
רם אדרת אגח ג	0.16	960,000	0.94
דלק קב אגח מא	0.16	852,000	0.93
ישראמקו אגח ד	0.16	880,000	0.95
ג'י סיטי אגח טז	0.16	850,000	0.95
דיסק השק אגח י	0.16	950,001	0.95
עזריאלי אגח ד	0.15	750,001	0.89
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	920,000	0.9
ביג אגח כ	0.15	800,001	0.89
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.88
אמות אגח ט	0.15	800,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.89
או פי סי אגח ב	0.14	670,001	0.81
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.81
מכלול אגח ב	0.14	815,389	0.83
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.82
אמריקן אק אגח א	0.14	840,000	0.84
מור גמל פנ אגח א	0.14	840,000	0.81
אוריין אגח ג	0.14	830,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.14	850,001	0.83
אנקור פרופ אגח ג	0.13	700,000	0.74
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.13	700,001	0.77
מגדל הון אגח יב	0.13	680,000	0.73
עזריאלי אגח ט	0.13	670,000	0.77
מהדרין אגח א	0.13	680,000	0.73
נמקו אגח ה	0.13	724,103	0.76
אקסל אגח א	0.13	800,000	0.78
צרפתי אגח יד	0.13	750,000	0.76
נופר אנרג אגח ה	0.13	740,000	0.77
גב ים אגח ט	0.13	668,183	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.12	600,001	0.68
בית בכפר אגח א	0.12	700,000	0.71
פאוורג'ן אגח ג	0.12	650,000	0.67
IREN LTD	0.12	5,100	0.7
בית שמש	0.11	750	0.64
יוניטרוניקס	0.11	31,000	0.61
ישראכרט	0.11	59,000	0.66
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.67
נמקו אגח ז	0.11	670,000	0.67
בגירה	0.11	53,500	0.63
מבנה אגח טז	0.11	600,001	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.66
תאת טכנו	0.1	4,200	0.6
או פי סי אנרגיה	0.1	6,000	0.56
ויתניה אגח ה	0.1	465,001	0.55
הייפר גלובל	0.1	22,000	0.57
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	656,220	0.58
אלקו אגח יד	0.1	540,000	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.6
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.1	560,000	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	550,000	0.61
אלוני חץ אגח י	0.1	570,001	0.58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.1	700	0.58
פוקס	0.09	1,800	0.51
דמרי	0.09	1,400	0.5
קרדן נדלן	0.09	85,000	0.5
פסיפיק אגח ב	0.09	1,346,269	0.53
נקסטקום אגח ג	0.09	564,776	0.55
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.53
נכסים ובנ אגח יג	0.09	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	450,001	0.54
אלקטרה אגח ה	0.09	530,001	0.54
הולמס פלייס	0.08	79,000	0.49
סילברסטין אגח ב	0.08	495,000	0.49
סופרגז פא אגח א	0.08	460,001	0.44
מניף אגח א	0.08	440,001	0.45
חשמל אגח 34	0.08	430,000	0.49
מגידו אגח ב	0.08	500,000	0.49
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	460,644	0.44
מטריקס	0.08	6,300	0.48
צור אגח יא	0.08	382,223	0.44
EBAY INC	0.08	1,500	0.49
סלע נדלן	0.07	47,000	0.43
עזריאלי אגח ה	0.07	333,334	0.39
סטרוברי אגח ג	0.07	409,211	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.07	443,554	0.43
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.39
ספנסר אגח ב	0.06	350,001	0.35
דלק קב אגח מ	0.06	350,000	0.37
סופווייב	0.05	7,000	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.05	295,000	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.29
פרודלים השקעות	0.05	42,000	0.29
זנלכל	0.05	5,850	0.31
בזן אגח י	0.05	300,001	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.04	203,766	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	170,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.03	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.03	150,000	0.17
שמואל בר אגח א	0.02	88,228	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
פועלים אגח 100	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0