מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.28	-0.39
תחילת השנה	-46.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.35	148,000	31.66
ממשלתי שקלי 0432	5.21	35,600,000	30.82
ממשלתי שקלי 0537	4.94	37,100,000	29.2
מור סל S&P 500	4.93	277,000	29.17
ממשלתי צמוד 1028	3.66	20,300,000	21.63
ממשלתי צמוד 0529	2.14	11,000,000	12.65
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.9	34	0
ממשלתי שקלי 0330	1.84	12,100,000	10.9
תכלית סל S&P 500	1.61	38,500	9.53
תכלית סל ת"א 90	1.59	251,000	9.41
מור סל NASDAQ 100	1.31	63,500	7.73
ממשלתי שקלי 1152	1.16	9,200,000	6.87
ממשלתי שקלי 0142	1.04	5,300,000	6.15
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	6.04
פועלים	0.89	67,000	5.29
לאומי	0.88	70,000	5.22
תכלית סל ת"א SME60	0.75	375,000	4.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.71	970,000	4.21
גב ים אגח ח	0.67	4,250,001	3.95
נקסט ויז'ן	0.65	11,300	3.82
MTF סל RUSSELL 2000	0.63	51,000	3.72
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	3.54
משק אנרג אגח ב	0.6	3,300,000	3.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	78,000	3.51
אקונרגי אגח ב	0.59	3,200,000	3.5
מליסרון אגח יז	0.55	2,700,001	3.25
אנלייט אנרגיה	0.55	12,400	3.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	2,850,000	3.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	29,000	3.02
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,850,000	2.94
ALPHABET INC-CL C	0.5	2,900	2.96
עזריאלי אגח ז	0.49	2,700,001	2.89
ג'י סיטי אגח כ	0.49	2,678,152	2.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,780,000	2.89
BROADCOM INC	0.48	2,400	2.86
אלמוגים אגח יא	0.47	2,700,000	2.76
בזק אגח 14	0.47	2,740,800	2.79
מבנה	0.46	190,001	2.72
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	610,000	2.64
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,350,001	2.68
קיסטון אינ אגח ב	0.45	2,500,000	2.68
בזק	0.45	330,000	2.65
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,385,000	2.64
NVIDIA CORP	0.45	4,300	2.65
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,500,000	2.59
לייטסטון אגח ד	0.43	2,468,750	2.53
ספנסר אגח ה	0.43	2,500,000	2.55
מניף אגח ג	0.43	2,400,000	2.52
רוטשטיין אגד יד	0.43	2,500,000	2.54
MICROSOFT CORP	0.43	2,050	2.56
ישראל קנדה אגח ח	0.42	2,350,000	2.51
מבנה אגח כ	0.42	2,050,001	2.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	2,150,000	2.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.41	2,180,000	2.45
פתאל החז אגח ד	0.4	2,051,163	2.36
אגלן אגח א	0.4	2,298,967	2.36
מליסרון	0.4	5,400	2.36
בזק אגח 13	0.39	2,530,000	2.3
ישרס אגח טז	0.38	1,850,001	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.37	1,850,001	2.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,160,001	2.18
EURONEXT NV	0.37	4,400	2.17
קטה גרופ אגח א	0.36	2,020,000	2.12
רייסדור אגח ב	0.36	2,100,000	2.12
S&P GLOBAL INC	0.36	1,650	2.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	1,850,000	2.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	2,010,000	2.08
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,700,001	1.99
מניף אגח ב	0.34	1,930,000	2
בלדי אגח 1	0.34	1,840,000	2
נמקו אגח ב	0.33	2,004,756	1.96
דמרי אגח ט	0.33	2,008,561	1.98
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.94
אקסטל אגח ה	0.33	1,950,001	1.95
וילאר אגח י	0.32	1,823,514	1.89
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.91
אלמוג אגח א	0.32	1,859,659	1.89
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.81
אי.אס.איי אגח א	0.31	1,800,000	1.86
חשמל אגח 31	0.31	1,550,000	1.84
הפניקס	0.31	10,300	1.83
ארפורט אגח ט	0.3	1,650,001	1.79
סילברסטין אגח ג	0.3	1,700,000	1.78
רייסדור אגח א	0.3	1,700,000	1.77
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.75
אפקון החז אגח ד	0.3	1,488,684	1.78
אלקטרה אגח ו	0.3	1,950,001	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.29	12,400	1.73
מקס סטוק	0.29	57,500	1.69
אוריון נכס אגח א	0.29	1,700,000	1.72
ישפרו אגח ד	0.29	1,700,000	1.73
טיב טעם	0.28	119,000	1.64
נופר אנרג'י	0.28	8,900	1.65
ויתניה אגח ו	0.28	1,500,001	1.67
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,650,000	1.67
מבנה אגח כה	0.28	1,600,001	1.67
בזן אגח יב	0.28	1,630,001	1.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	850	1.67
עזריאלי אגח ו	0.27	1,330,000	1.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,649,539	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,520,000	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,500,000	1.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	1,500,000	1.61
מליסרון אגח יט	0.27	1,400,001	1.62
ביג אגח טו	0.26	1,350,001	1.54
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.55
ממשלתי צמוד 0431	0.26	1,500,000	1.54
אפקון החז אגח ה	0.26	1,550,000	1.55
אמטראסט אגח א	0.26	1,600,000	1.56
הפניקס אגח 6	0.26	1,650,000	1.53
או פי סי אגח ג	0.25	1,550,001	1.48
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.47
מנרב אגח ו	0.25	1,423,563	1.49
נאייקס אגח א	0.25	1,450,000	1.5
מבנה אגח יז	0.25	1,200,001	1.47
VISA INC-CLASS A SHARES	0.25	1,500	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	1,155,001	1.4
ריט 1 אגח ז	0.24	1,200,001	1.42
דוניץ אגח ג	0.24	1,400,000	1.45
צור אגח י	0.24	1,175,807	1.44
AMAZON.COM INC	0.24	1,850	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.34
שירותי בנק אוטו	0.23	51,000	1.34
או פי סי אגח ב	0.23	1,140,001	1.36
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,450,000	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,250,001	1.37
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,200,000	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,280,204	1.37
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,300,000	1.35
ארפורט אגח ה	0.22	1,097,950	1.31
ריט 1 אגח ו	0.22	1,054,168	1.31
סאמיט אגח י	0.22	1,349,001	1.33
אמות אגח ח	0.22	1,170,000	1.3
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,150,000	1.3
פניקס הון אגח יג	0.22	1,279,252	1.32
לאומי אגח 186	0.22	1,200,000	1.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	1,250,000	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.22	1,260,000	1.33
גבאי קב אגח ב	0.22	1,264,553	1.29
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.32
אדגר אגח יא	0.22	1,120,001	1.32
חילן	0.21	6,000	1.27
גירון אגח ז	0.21	1,060,001	1.23
מגוריט אגח ו	0.21	1,183,366	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,150,001	1.22
ספנסר אגח ו	0.21	1,250,001	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,300,000	1.27
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,191,000	1.23
דלק קב אגח מ	0.21	1,150,000	1.22
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,200,000	1.24
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,300,006	1.22
פרטנר	0.2	29,400	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.2	950,001	1.15
תכלית סל ת"א 125	0.2	28,000	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,080,001	1.21
גירון אגח ח	0.2	1,150,001	1.16
לייטסטון אגח ג	0.2	1,155,000	1.16
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.17
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.19
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,030,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.15
פוקס	0.19	3,500	1.11
ויתניה אגח ה	0.19	950,001	1.14
דורסל אגח א	0.19	1,177,501	1.15
ריט 1 אגח ה	0.18	850,001	1.05
אמות אגח ז	0.18	1,150,000	1.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	987,000	1.05
אמות אגח ט	0.18	950,000	1.04
אדגר אגח יג	0.18	950,000	1.08
ויתניה אגח ז	0.18	1,000,000	1.06
ישראמקו אגח ג	0.18	1,100,001	1.05
שופרסל אגח ז	0.18	1,070,001	1.06
סטרוברי אגח ג	0.17	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יא	0.17	940,000	1
עזריאלי אגח ט	0.17	870,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.17	980,000	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,000,001	0.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	880,000	0.99
רם אדרת אגח ג	0.17	960,000	0.98
סונול נד אגח א	0.17	930,000	0.98
פנטהאוז אגח א	0.17	1,003,683	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,050,000	1.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	1,000,000	0.99
רם אדרת אגח ד	0.17	998,000	1.01
NEBIUS GROUP NV	0.17	2,350	0.98
בית שמש	0.16	1,350	0.97
עזריאלי אגח ד	0.16	787,128	0.93
עזריאלי אגח ה	0.16	800,001	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.16	850,001	0.96
וויי בוקס אגח ה	0.16	933,240	0.93
אינפליי אגח א	0.16	949,000	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.16	850,000	0.93
מבנה אגח טז	0.16	900,001	0.93
גב ים אגח ט	0.16	840,001	0.93
נמלי ישראל אגח ב	0.15	750,000	0.88
פתאל החז אגח ג	0.15	933,614	0.88
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	850,000	0.91
ביג אגח כ	0.15	825,001	0.91
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.88
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.9
אמריקן אק אגח א	0.15	840,000	0.86
דלק קב אגח מא	0.15	852,000	0.89
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	920,001	0.91
נקסטקום אגח ג	0.14	847,163	0.84
מכלול אגח ב	0.14	780,000	0.81
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.81
ישראמקו אגח ד	0.14	800,000	0.84
אלוני חץ אגח י	0.14	800,001	0.82
דיסק השק אגח י	0.14	814,893	0.83
SANDISK CORP	0.14	270	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	824,000	0.79
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.13	700,001	0.77
נמקו אגח ה	0.13	724,103	0.75
מור גמל פנ אגח א	0.13	794,600	0.74
אוריין אגח ג	0.13	763,979	0.74
נופר אנרג אגח ה	0.13	740,000	0.75
EBAY INC	0.13	2,600	0.79
יוניטרוניקס	0.12	31,000	0.69
סופרגז פא אגח א	0.12	750,001	0.71
אנקור פרופ אגח ג	0.12	700,000	0.73
חשמל אגח 34	0.12	650,000	0.73
מגדל הון אגח יב	0.12	650,873	0.7
מהדרין אגח א	0.12	680,000	0.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	650,000	0.71
בית בכפר אגח א	0.12	700,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.12	700,000	0.71
בזן אגח י	0.12	718,324	0.69
IREN LTD	0.12	5,600	0.71
מניבים ריט אגח ג	0.11	600,001	0.67
אלקו אגח יד	0.11	620,000	0.67
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.67
נמקו אגח ז	0.11	670,000	0.67
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
פסיפיק אגח ב	0.1	1,346,269	0.59
הייפר גלובל	0.1	22,000	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.6
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.56
אקסל אגח א	0.1	620,000	0.61
בזק אגח 12	0.1	530,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	480,001	0.58
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.61
אלקטרה אגח ה	0.1	580,001	0.58
קרדן נדלן	0.09	85,000	0.51
או פי סי אנרגיה	0.09	4,300	0.53
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.55
ישראכרט	0.09	36,713	0.55
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.09	500,000	0.52
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.54
סלע נדלן אגח ג	0.08	400,000	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.08	443,554	0.45
מגידו אגח ב	0.08	489,289	0.49
מז טפ הנפק 63	0.08	481,631	0.46
צור אגח יא	0.08	430,000	0.5
תאת טכנו	0.07	3,900	0.42
סלע נדלן	0.07	36,000	0.4
מניף אגח א	0.07	440,001	0.44
כלל ביטוח אגח א	0.07	395,031	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.4
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.07	2,000	0.42
UBER TECHNOLOGIES INC	0.07	1,890	0.41
ספנסר אגח ב	0.06	332,721	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.06	350,000	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.3
פרודלים השקעות	0.05	39,000	0.28
מטריקס	0.04	2,900	0.26
פועלים אגח 100	0.04	262,370	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	170,000	0.17
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
מגדל הון אגח יג	0.03	151,106	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.03	203,766	0.2
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
בזן אגח טו	0.01	42,653	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
סילברסטין אגח ב	0	23,199	0.02
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0