מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.64	-1.33
תחילת השנה	-63.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.59	145,000	32.35
מור סל S&P 500	5.46	276,000	31.57
ממשלתי שקלי 0432	5.3	34,700,000	30.66
ממשלתי שקלי 0537	5.16	37,800,000	29.85
ממשלתי צמוד 1028	2.76	14,800,000	15.98
ממשלתי צמוד 0529	2.21	11,000,000	12.77
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.86	32	0
מור סל NASDAQ 100	1.6	70,000	9.23
תכלית סל S&P 500	1.51	32,500	8.73
ממשלתי שקלי 0142	1.5	7,300,000	8.65
תכלית סל ת"א 90	1.35	223,000	7.82
ממשלתי שקלי 0330	1.24	7,800,000	7.15
ממשלתי שקלי 1152	1.21	9,200,000	7.02
ממשלתי צמוד 0431	1.08	6,000,000	6.25
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	6.18
לאומי	0.91	73,000	5.28
פועלים	0.91	70,500	5.24
MTF סל תל בונד-מאגר	0.74	970,000	4.28
תכלית סל ת"א SME60	0.72	365,000	4.14
MTF סל RUSSELL 2000	0.65	46,000	3.75
גב ים אגח ח	0.64	3,950,001	3.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	78,000	3.6
משק אנרג אגח ב	0.61	3,300,000	3.52
אקונרגי אגח ב	0.6	3,200,000	3.45
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	2,800,000	3.16
ג'י סיטי אגח כ	0.52	2,728,152	3.04
מליסרון אגח יז	0.51	2,441,401	2.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	27,500	2.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,780,000	2.87
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,850,000	2.9
קיסטון אינ אגח ב	0.49	2,650,000	2.82
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	2.77
עזריאלי אגח ז	0.48	2,545,834	2.76
בזק אגח 14	0.47	2,600,000	2.7
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	610,000	2.64
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,393,517	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,271,925	2.59
ספנסר אגח ה	0.45	2,500,001	2.58
נקסט ויז'ן	0.44	10,700	2.54
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,500,000	2.55
מבנה	0.44	190,001	2.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	2,250,000	2.5
לייטסטון אגח ד	0.43	2,400,000	2.51
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,339,370	2.49
מניף אגח ג	0.43	2,400,000	2.49
רוטשטיין אגד יד	0.43	2,500,000	2.5
מבנה אגח כ	0.43	2,050,001	2.51
אנלייט אנרגיה	0.43	9,600	2.5
MICROSOFT CORP	0.43	1,800	2.48
בזק	0.42	328,000	2.4
הראל סל ת"א 125	0.41	60,000	2.39
אגלן אגח א	0.41	2,350,000	2.37
BROADCOM INC	0.41	2,000	2.37
NVIDIA CORP	0.41	3,950	2.35
בלדי אגח 1	0.39	2,050,000	2.24
ALPHABET INC-CL C	0.39	2,200	2.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	2,185,546	2.18
מליסרון	0.38	5,500	2.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	1,950,000	2.22
פתאל החז אגח ד	0.37	1,851,745	2.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	1,900,000	2.15
רייסדור אגח ב	0.37	2,100,000	2.13
קטה גרופ אגח א	0.36	2,020,000	2.07
נמקו אגח ב	0.35	2,004,756	2
אקסטל אגח ה	0.35	1,990,001	2.03
דמרי אגח ט	0.34	2,008,561	1.99
נמקו אגח ד	0.34	1,850,000	1.95
סילברסטין אגח ג	0.34	1,850,000	1.94
EURONEXT NV	0.34	3,700	1.94
ארפורט אגח ט	0.33	1,730,001	1.91
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.92
אלמוג אגח א	0.33	1,859,659	1.89
ישפרו אגח ד	0.33	1,880,000	1.92
בזק אגח 13	0.33	2,100,000	1.92
אלמוגים אגח יא	0.32	1,800,090	1.84
אוריון נכס אגח א	0.32	1,790,000	1.87
אי.אס.איי אגח א	0.32	1,800,000	1.84
הפניקס	0.32	10,867	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.77
וילאר אגח י	0.31	1,720,000	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.79
רייסדור אגח א	0.31	1,700,000	1.77
אפקון החז אגח ד	0.31	1,488,684	1.81
פז אנרגיה אגח ז	0.3	1,470,001	1.73
מקס סטוק	0.3	50,000	1.75
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.75
מליסרון אגח יט	0.3	1,510,048	1.76
ישרס אגח טז	0.3	1,431,015	1.73
S&P GLOBAL INC	0.3	1,350	1.71
ממשלתי צמוד 0536	0.29	1,000,000	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.29	13,300	1.7
ויתניה אגח ו	0.29	1,500,001	1.67
נכסים ובנ אגח יא	0.29	1,600,000	1.66
מנרב אגח ו	0.29	1,628,482	1.68
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,650,000	1.68
בזן אגח יב	0.29	1,630,001	1.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,500,000	1.64
סאנפלאואר אגח ה	0.28	1,591,000	1.6
מבנה אגח כה	0.28	1,500,001	1.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	1,000	1.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,600,001	1.54
נאייקס אגח א	0.27	1,470,000	1.55
אפקון החז אגח ה	0.27	1,550,000	1.55
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.57
אזורים מיר אגח א	0.27	1,550,000	1.58
או פי סי אגח ג	0.26	1,541,133	1.5
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	1,500,000	1.49
ביג אגח טו	0.25	1,250,001	1.44
אמות אגח ח	0.25	1,250,000	1.42
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,360,000	1.42
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.45
ג'י סיטי אגח יט	0.25	1,280,204	1.46
דוניץ אגח ג	0.25	1,400,000	1.43
AMAZON.COM INC	0.25	2,000	1.44
טיב טעם	0.24	119,500	1.38
עזריאלי אגח ו	0.24	1,170,000	1.4
אנרג'יקס אג ב	0.24	1,450,000	1.4
ריט 1 אגח ז	0.24	1,170,001	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,250,001	1.4
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,208,074	1.39
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,300,000	1.38
ספנסר אגח ו	0.24	1,340,001	1.38
אלקטרה אגח ו	0.24	1,500,001	1.37
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,145,093	1.31
מניף אגח ב	0.23	1,293,100	1.33
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,287,000	1.33
אדגר אגח יא	0.23	1,120,001	1.34
פרטנר	0.22	33,000	1.24
חילן	0.22	5,700	1.25
ריט 1 אגח ו	0.22	1,000,001	1.27
סאמיט אגח י	0.22	1,320,001	1.3
פניקס הון אגח יג	0.22	1,220,000	1.24
מגוריט אגח ו	0.22	1,183,366	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	1,170,001	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,300,000	1.29
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,230,000	1.26
גבאי קב אגח ב	0.22	1,264,553	1.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.28
ארפורט אגח ה	0.21	1,000,001	1.21
גירון אגח ז	0.21	1,040,001	1.22
אביב בניה אגח 7	0.21	1,144,129	1.19
שובל אגח א	0.21	1,150,000	1.21
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,191,000	1.19
דלק קב אגח מ	0.21	1,150,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,000,001	1.21
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,270,000	1.21
צור אגח י	0.21	1,001,614	1.22
הפניקס אגח 6	0.21	1,280,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.17
נופר אנרג'י	0.2	6,400	1.15
לייטסטון אגח ג	0.2	1,155,000	1.17
דורסל אגח א	0.2	1,177,501	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.19	900,001	1.1
שירותי בנק אוטו	0.19	50,500	1.12
אדגר אגח יג	0.19	950,000	1.1
ברנד אגח ג	0.19	1,095,000	1.09
טיאסגי אגח א	0.19	1,150,000	1.09
ברן אגח ד	0.19	1,100,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	840,001	1.04
ריט 1 אגח ה	0.18	830,001	1.03
לאומי אגח 186	0.18	1,000,000	1.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,000,001	1.04
הראל הנפקות אגח כ	0.18	950,000	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,000,001	1.07
ויתניה אגח ז	0.18	1,000,000	1.07
פנטהאוז אגח א	0.18	1,020,000	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	1,010,000	1.02
דורסל אגח ב	0.18	1,000,000	1.02
רם אדרת אגח ד	0.18	998,000	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	902,279	1.01
וויי בוקס אגח ה	0.17	933,240	0.97
סונול נד אגח א	0.17	925,306	0.97
אינפליי אגח א	0.17	970,000	0.98
אביגם אגח א	0.17	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טז	0.17	850,000	0.97
מבנה אגח יז	0.17	800,001	0.98
דיסק השק אגח יא	0.17	975,651	0.97
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	900	1.01
ויתניה אגח ה	0.16	750,001	0.9
פתאל החז אגח ג	0.16	950,001	0.91
סלע נדלן אגח ד	0.16	798,894	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	970,000	0.94
גירון אגח ח	0.16	910,001	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	850,000	0.93
פתאל החז אגח ה	0.16	850,000	0.92
מהדרין אגח א	0.16	858,101	0.93
פועלים הת נד יג (COCO)	0.16	800,000	0.93
רם אדרת אגח ג	0.16	960,000	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	895,820	0.91
דלק קב אגח מא	0.16	852,000	0.92
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.87
אמות אגח ז	0.15	900,000	0.86
ביג אגח כ	0.15	800,001	0.9
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.15	800,001	0.88
אמות אגח ט	0.15	750,000	0.85
אמריקן אק אגח א	0.15	840,000	0.85
ישראמקו אגח ד	0.15	800,000	0.84
SANDISK CORP	0.15	220	0.86
עזריאלי אגח ד	0.14	700,001	0.83
או פי סי אגח ב	0.14	670,001	0.81
מגדל הון אגח יא	0.14	770,000	0.81
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.82
מכלול אגח ב	0.14	815,389	0.83
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.83
מור גמל פנ אגח א	0.14	840,000	0.8
אקסל אגח א	0.14	800,000	0.8
אוריין אגח ג	0.14	830,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.14	850,001	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.76
עזריאלי אגח ט	0.13	670,000	0.77
נמקו אגח ה	0.13	724,103	0.77
צרפתי אגח יד	0.13	750,000	0.75
נופר אנרג אגח ה	0.13	740,000	0.77
מניבים ריט אגח ג	0.12	600,001	0.68
שובל אגח ב	0.12	650,000	0.67
בית בכפר אגח א	0.12	700,000	0.72
נמקו אגח ז	0.12	670,000	0.67
חשמל אגח 31	0.12	598,760	0.72
בית שמש	0.11	750	0.62
יוניטרוניקס	0.11	31,000	0.66
הייפר גלובל	0.11	22,000	0.64
מגדל הון אגח יב	0.11	610,564	0.65
פאוורג'ן אגח ג	0.11	650,000	0.66
בגירה	0.11	53,500	0.62
מבנה אגח טז	0.11	600,001	0.62
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.66
גב ים אגח ט	0.11	593,001	0.66
IREN LTD	0.11	5,500	0.64
פוקס	0.1	1,950	0.59
או פי סי אנרגיה	0.1	6,100	0.59
ישראכרט	0.1	53,188	0.57
סילברסטין אגח ב	0.1	600,000	0.6
נקסטקום אגח ג	0.1	564,776	0.56
אלקו אגח יד	0.1	520,397	0.55
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.59
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.1	560,000	0.6
אלוני חץ אגח י	0.1	570,001	0.58
מטריקס	0.1	6,400	0.55
תאת טכנו	0.09	4,100	0.51
פסיפיק אגח ב	0.09	1,346,269	0.52
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.54
מגידו אגח ב	0.09	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח יג	0.09	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	450,001	0.54
אלקטרה אגח ה	0.09	530,001	0.53
נובה	0.08	360	0.44
הולמס פלייס	0.08	79,000	0.45
סופרגז פא אגח א	0.08	460,001	0.43
מניף אגח א	0.08	440,001	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.08	466,667	0.47
חשמל אגח 34	0.08	430,000	0.49
קנדה גלוב אגח א	0.08	443,554	0.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	426,840	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	460,644	0.44
צור אגח יא	0.08	382,223	0.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.08	700	0.47
דמרי	0.07	1,100	0.4
סלע נדלן	0.07	47,000	0.41
קרדן נדלן	0.07	85,000	0.43
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.39
EBAY INC	0.07	1,100	0.38
ספנסר אגח ב	0.06	350,001	0.35
דלק קב אגח מ	0.06	350,000	0.37
הבורסה לניע בתא	0.05	2,500	0.3
סופווייב	0.05	7,000	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.05	295,000	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.05	300,000	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.3
זנלכל	0.05	6,000	0.31
בזן אגח י	0.05	300,001	0.29
טאואר	0.04	350	0.24
קמטק	0.04	560	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.04	203,766	0.21
פרודלים השקעות	0.04	42,000	0.24
ארי נדלן	0.04	52,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.03	150,000	0.17
שמואל בר אגח א	0.02	88,228	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0