מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
204.77
מחיר קנייה
204.77
- % החודש:-0.03%
- % השנה:6.13%
- % 3 חודשים:3.43%
- % 12 חודשים:10.74%
- סטיית תקן (שנה):3.72
- שארפ (שנה):1.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -5.25 | -2.29 |
תחילת השנה | -32.19 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1028 | 5.61 | 33,700,000 | 34.88 |
ממשלתי שקלי 0432 | 4.67 | 34,500,000 | 29.01 |
מור סל S&P 500 | 4.1 | 245,000 | 25.46 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.08 | 140,000 | 25.34 |
ממשלתי שקלי 0928 | 3.85 | 24,800,000 | 23.96 |
תכלית סל S&P 500 | 3.51 | 89,000 | 21.81 |
ממשלתי שקלי 0330 | 2.3 | 16,300,000 | 14.28 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 9.89 |
תכלית סל ת"א 90 | 1.4 | 290,000 | 8.71 |
לאומי | 1.01 | 100,000 | 6.26 |
פועלים | 0.96 | 92,000 | 5.95 |
US 10yr Ultra Fut Sep25 | 0.92 | 15 | 0 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.87 | 4,900,000 | 5.42 |
CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.72 | 365 | 4.49 |
גב ים אגח ח | 0.7 | 4,850,001 | 4.34 |
MTF סל תל בונד-מאגר | 0.68 | 1,020,000 | 4.24 |
נקסט ויז'ן | 0.65 | 32,000 | 4.02 |
וילאר אגח י | 0.64 | 3,897,415 | 3.97 |
PANDORA A/S | 0.64 | 6,800 | 4 |
EURONEXT NV | 0.61 | 6,600 | 3.8 |
אמות אגח ז | 0.57 | 3,860,000 | 3.52 |
מליסרון אגח יז | 0.56 | 3,000,001 | 3.49 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.54 | 78,000 | 3.37 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.52 | 4,300,000 | 3.22 |
בזק אגח 13 | 0.52 | 3,700,000 | 3.23 |
בזק אגח 14 | 0.52 | 3,350,000 | 3.25 |
עזריאלי אגח ז | 0.51 | 3,100,000 | 3.17 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.5 | 2,850,000 | 3.08 |
אקונרגי אגח ב | 0.5 | 3,000,000 | 3.13 |
משק אנרג אגח ב | 0.49 | 3,000,000 | 3.07 |
מבנה אגח כ | 0.49 | 2,550,001 | 3.03 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.47 | 2,450,001 | 2.9 |
BROADCOM INC | 0.47 | 3,200 | 2.9 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.46 | 2,685,179 | 2.89 |
ALPHABET INC-CL C | 0.46 | 4,800 | 2.88 |
MICROSOFT CORP | 0.46 | 1,700 | 2.84 |
S&P GLOBAL INC | 0.45 | 1,600 | 2.79 |
או פי סי אגח ב | 0.44 | 2,349,399 | 2.73 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.44 | 2,600,000 | 2.75 |
ישרס אגח טז | 0.44 | 2,350,001 | 2.76 |
הפניקס אגח 6 | 0.44 | 3,050,000 | 2.76 |
נכסים ובנ אגח י | 0.43 | 2,410,906 | 2.66 |
מליסרון | 0.43 | 7,000 | 2.69 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.42 | 2,300,001 | 2.6 |
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.42 | 630,000 | 2.64 |
לייטסטון אגח ד | 0.42 | 2,500,000 | 2.59 |
דמרי אגח ט | 0.41 | 2,650,001 | 2.55 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.41 | 2,333,807 | 2.53 |
אלמוגים אגח יא | 0.41 | 2,512,000 | 2.54 |
פתאל החז אגח ד | 0.4 | 2,250,582 | 2.5 |
מבנה | 0.4 | 196,001 | 2.47 |
MTF סל RUSSELL 2000 | 0.39 | 37,000 | 2.43 |
בזק | 0.39 | 420,000 | 2.42 |
QUALCOMM INC | 0.39 | 4,590 | 2.45 |
ארפורט אגח ה | 0.38 | 2,050,001 | 2.39 |
ממשלתי שקלי 0327 | 0.38 | 2,450,000 | 2.38 |
גירון אגח ו | 0.38 | 1,999,204 | 2.36 |
ספנסר אגח ה | 0.38 | 2,290,000 | 2.39 |
שטראוס אגח ו | 0.38 | 2,747,369 | 2.34 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 2.32 |
נמקו אגח ב | 0.37 | 2,330,001 | 2.28 |
נאוויטס אגח ז | 0.37 | 2,300,000 | 2.32 |
חשמל אגח 31 | 0.37 | 1,972,547 | 2.29 |
כלל תעש אג טז-רמ | 0.37 | 2,340,001 | 2.32 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.36 | 2,100,000 | 2.26 |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 0.36 | 3,400 | 2.25 |
תכלית סל ת"א SME60 | 0.35 | 245,000 | 2.17 |
עזריאלי אגח ה | 0.35 | 1,875,001 | 2.15 |
אקסטל אגח ה | 0.35 | 2,100,000 | 2.15 |
אפקון החז אגח ד | 0.35 | 1,865,337 | 2.19 |
אלקטרה אגח ו | 0.35 | 2,500,001 | 2.2 |
ארפורט אגח ט | 0.34 | 2,023,754 | 2.13 |
צמח המרמן אגח ח | 0.34 | 2,020,257 | 2.14 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.34 | 2,020,000 | 2.11 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 0.34 | 1,800 | 2.11 |
תנופורט אגח ב | 0.33 | 1,888,881 | 2.06 |
פועלים אגח 100 | 0.33 | 2,150,001 | 2.06 |
ריט 1 אגח ו | 0.32 | 1,638,786 | 2.01 |
מז טפ הנפק 63 | 0.32 | 2,100,001 | 2.01 |
סלע נדלן אגח ד | 0.31 | 1,777,897 | 1.93 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.31 | 2,064,679 | 1.93 |
כלל ביטוח אגח א | 0.31 | 1,900,000 | 1.94 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.31 | 1,800,000 | 1.92 |
נמקו אגח ד | 0.31 | 1,850,000 | 1.94 |
רם אדרת אגח ב | 0.31 | 1,889,000 | 1.95 |
מניף אגח ג | 0.31 | 1,857,641 | 1.92 |
אגלן אגח א | 0.31 | 1,900,000 | 1.93 |
בזן אגח יב | 0.31 | 1,920,001 | 1.94 |
שופרסל אגח ז | 0.31 | 1,950,001 | 1.92 |
ריט 1 אגח ה | 0.3 | 1,550,001 | 1.88 |
עזריאלי אגח ו | 0.3 | 1,600,000 | 1.85 |
שירותי בנק אוטו | 0.3 | 87,000 | 1.88 |
או פי סי אגח ג | 0.3 | 2,000,001 | 1.88 |
ויתניה אגח ו | 0.3 | 1,692,750 | 1.84 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.3 | 1,700,000 | 1.87 |
בלדי אגח 1 | 0.3 | 1,750,000 | 1.84 |
אלוני חץ אגח י | 0.3 | 1,820,001 | 1.86 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.29 | 1,600,000 | 1.82 |
אביב בניה אגח 7 | 0.29 | 1,716,194 | 1.78 |
לאומי אגח 186 | 0.29 | 1,750,000 | 1.79 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.29 | 1,700,000 | 1.77 |
אלמוג אגח א | 0.29 | 1,797,000 | 1.82 |
מבנה אגח כה | 0.29 | 1,808,819 | 1.81 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.29 | 1,100 | 1.8 |
חילן | 0.28 | 6,000 | 1.72 |
לייטסטון אגח ג | 0.28 | 1,750,000 | 1.77 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.28 | 1,750,000 | 1.76 |
הפניקס | 0.28 | 18,000 | 1.75 |
ALTRIA GROUP INC | 0.28 | 8,700 | 1.72 |
ביג אגח טו | 0.26 | 1,449,547 | 1.6 |
צמח המרמן אגח ז | 0.26 | 1,597,768 | 1.65 |
נופר אנרג אגח ג | 0.26 | 1,520,000 | 1.61 |
הראל הנפק אגח כ | 0.26 | 1,500,000 | 1.64 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.26 | 1,400,001 | 1.63 |
אדגר אגח יא | 0.26 | 1,385,456 | 1.6 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.25 | 1,611,001 | 1.57 |
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.25 | 37,900 | 1.58 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.25 | 1,350,938 | 1.56 |
יובלים אגח ד | 0.25 | 1,475,000 | 1.53 |
נכסים בנ אגח יא | 0.25 | 1,500,000 | 1.56 |
בזק אגח 12 | 0.25 | 1,350,000 | 1.52 |
מליסרון אגח יט | 0.25 | 1,400,001 | 1.56 |
ORACLE CORP | 0.25 | 2,200 | 1.56 |
דורסל אגח ד | 0.24 | 1,570,001 | 1.49 |
פניקס הון אגח יג | 0.24 | 1,400,000 | 1.46 |
אמות אגח י | 0.24 | 1,350,000 | 1.47 |
סילברסטין אגח ג | 0.24 | 1,450,000 | 1.51 |
ספנסר אגח ו | 0.24 | 1,470,001 | 1.52 |
ישראמקו אגח ג | 0.24 | 1,600,001 | 1.5 |
עזריאלי קבוצה | 0.23 | 4,600 | 1.42 |
גירון אגח ז | 0.23 | 1,248,995 | 1.41 |
סאמיט אגח י | 0.23 | 1,442,931 | 1.41 |
אנרג'יקס אג ב | 0.23 | 1,550,000 | 1.41 |
אקסטל אגח ד | 0.23 | 1,450,000 | 1.45 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.23 | 1,400,000 | 1.44 |
מבנה אגח יז | 0.23 | 1,200,001 | 1.43 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.23 | 1,674,720 | 1.42 |
אנלייט אנרגיה | 0.23 | 18,700 | 1.43 |
סלע נדלן אגח ג | 0.22 | 1,158,034 | 1.34 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.22 | 1,500,000 | 1.37 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.22 | 1,290,723 | 1.37 |
מנרב אגח ו | 0.22 | 1,350,000 | 1.35 |
איי.סי.אל | 0.22 | 59,000 | 1.36 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.22 | 1,500,000 | 1.36 |
צור אגח י | 0.22 | 1,175,807 | 1.38 |
פוקס | 0.21 | 3,800 | 1.28 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.21 | 1,100,001 | 1.28 |
מניבים ריט אגח ד | 0.21 | 1,200,000 | 1.33 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.21 | 16,000 | 1.27 |
ווסטדיל אגח ג | 0.21 | 1,230,000 | 1.33 |
מליסרון אגח יא | 0.21 | 1,086,586 | 1.31 |
טבע | 0.21 | 22,500 | 1.28 |
AMAZON.COM INC | 0.21 | 1,700 | 1.28 |
אטראו שוקי הון | 0.2 | 13,400 | 1.23 |
נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 12,300 | 1.22 |
ריט 1 אגח ז | 0.2 | 1,100,001 | 1.26 |
אמות אגח ח | 0.2 | 1,150,104 | 1.24 |
גירון אגח ח | 0.2 | 1,257,956 | 1.21 |
מניף אגח ב | 0.2 | 1,150,000 | 1.22 |
מגוריט אגח ו | 0.2 | 1,200,000 | 1.22 |
וויי בוקס אגח ה | 0.2 | 1,173,620 | 1.21 |
אמות אגח ט | 0.2 | 1,148,000 | 1.24 |
דלק קב אגח לט | 0.2 | 1,150,000 | 1.22 |
שובל אגח א | 0.2 | 1,150,000 | 1.22 |
רבוע נדלן אגח י | 0.2 | 1,300,000 | 1.22 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.2 | 1,197,000 | 1.26 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.2 | 1,220,000 | 1.27 |
בזן אגח י | 0.2 | 1,300,001 | 1.25 |
עזריאלי אגח ד | 0.19 | 1,050,001 | 1.2 |
ויתניה אגח ה | 0.19 | 997,969 | 1.17 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.19 | 1,092,119 | 1.17 |
אפי נכסים אגח יג | 0.19 | 1,100,000 | 1.19 |
גמא אגח ג | 0.19 | 1,140,001 | 1.16 |
מגדל הון אגח יב | 0.19 | 1,150,000 | 1.19 |
אשל הירדן אגח ב | 0.19 | 1,191,000 | 1.2 |
ספנסר אגח ד | 0.18 | 1,050,000 | 1.11 |
מגדל הון אגח יא | 0.18 | 1,094,843 | 1.14 |
נמקו אגח ג | 0.18 | 1,067,000 | 1.09 |
דה לסר אגח ט | 0.18 | 1,020,000 | 1.1 |
ADOBE INC | 0.18 | 850 | 1.1 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.18 | 450 | 1.11 |
טיב טעם | 0.17 | 129,708 | 1.05 |
דלק קב אגח לז | 0.17 | 1,002,733 | 1.07 |
חשמל אגח 34 | 0.17 | 950,000 | 1.04 |
דלק קב אגח לח | 0.17 | 1,000,001 | 1.06 |
ויתניה אגח ז | 0.17 | 1,000,000 | 1.03 |
חשמל אגח 29 | 0.17 | 875,000 | 1.06 |
אלקטרה אגח ה | 0.17 | 1,050,001 | 1.05 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.17 | 900,000 | 1.05 |
EBAY INC | 0.17 | 4,200 | 1.04 |
פתאל החז אגח ג | 0.16 | 1,100,001 | 1.02 |
מקס סטוק | 0.16 | 60,500 | 0.97 |
ביג אגח כ | 0.16 | 954,546 | 1.02 |
לייטסטון אגח ה | 0.16 | 950,000 | 1.01 |
פניקס הון אגח טז | 0.16 | 940,000 | 0.97 |
מבנה אגח טז | 0.16 | 975,001 | 0.99 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.16 | 1,004,901 | 1 |
MOONPIG GROUP PLC | 0.16 | 100,000 | 1.02 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 800,001 | 0.96 |
כלל הון אגח יב | 0.15 | 1,050,000 | 0.92 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.15 | 917,436 | 0.95 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.15 | 850,000 | 0.91 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.15 | 790,001 | 0.93 |
גב ים אגח ו | 0.15 | 650,001 | 0.95 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.14 | 850,001 | 0.89 |
מניבים ריט אגח ג | 0.14 | 831,717 | 0.9 |
יוניברסל אגח ו | 0.14 | 856,501 | 0.86 |
מגדל הון אגח יג | 0.14 | 810,000 | 0.87 |
מגדל הון אגח יד | 0.14 | 800,000 | 0.86 |
עזריאלי אגח ט | 0.14 | 800,000 | 0.88 |
רם אדרת אגח ג | 0.14 | 900,000 | 0.89 |
ישראמקו יהש | 0.14 | 380,000 | 0.87 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.14 | 938,987 | 0.88 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.14 | 950,001 | 0.89 |
גב ים אגח ט | 0.14 | 830,189 | 0.88 |
WIX.COM LTD | 0.14 | 1,600 | 0.85 |
NVIDIA CORP | 0.14 | 1,600 | 0.85 |
יוניטרוניקס | 0.13 | 31,500 | 0.8 |
אלקטרה פא אגח א | 0.13 | 886,155 | 0.81 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.13 | 871,135 | 0.82 |
נקסטקום אגח ג | 0.13 | 847,163 | 0.81 |
דה לסר אגח ח | 0.13 | 767,749 | 0.78 |
אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 800,000 | 0.81 |
פתאל החז אגח ה | 0.13 | 746,154 | 0.8 |
לייטסטון אגח ו | 0.13 | 800,000 | 0.82 |
דיסק השק אגח ו | 0.13 | 543,752 | 0.79 |
APPLE INC | 0.13 | 1,200 | 0.81 |
בית שמש | 0.12 | 1,300 | 0.73 |
תאת טכנו | 0.12 | 7,000 | 0.73 |
סלע נדלן | 0.12 | 67,000 | 0.73 |
פסיפיק אגח ב | 0.12 | 900,001 | 0.76 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.12 | 800,001 | 0.74 |
מניף אגח א | 0.12 | 750,000 | 0.77 |
אלקו אגח יד | 0.12 | 730,000 | 0.77 |
אמ.די.גי אגח י | 0.12 | 750,000 | 0.77 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.12 | 760,001 | 0.72 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.12 | 750,001 | 0.73 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 0.12 | 2,500 | 0.77 |
דור אלון אגח ז | 0.11 | 680,001 | 0.67 |
אלון רבוע אגח ו | 0.11 | 694,252 | 0.7 |
אלבר אגח יט | 0.11 | 600,001 | 0.65 |
אקויטל אגח 4 | 0.11 | 630,000 | 0.67 |
דלק קב אגח מ | 0.11 | 700,000 | 0.7 |
דיסק השק אגח י | 0.11 | 666,934 | 0.66 |
אלקטרה אגח ד | 0.11 | 700,002 | 0.69 |
אקויטל אגח 3 | 0.11 | 730,001 | 0.69 |
אלביט מערכות | 0.1 | 400 | 0.6 |
מהדרין אגח א | 0.1 | 562,910 | 0.59 |
דליה אגח ב | 0.09 | 514,707 | 0.56 |
רוטשטיין אגח יג | 0.09 | 560,473 | 0.58 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 540,001 | 0.55 |
נמקו אגח ה | 0.09 | 532,235 | 0.57 |
שובל אגח ב | 0.09 | 550,000 | 0.56 |
TABOOLA.COM LTD | 0.09 | 48,000 | 0.59 |
אקונרג'י אג א | 0.08 | 500,000 | 0.5 |
מנורה הון התח ז | 0.08 | 550,000 | 0.51 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.08 | 450,000 | 0.5 |
מגידו אגח א | 0.08 | 515,547 | 0.52 |
מניף אגח ג | 0.08 | 500,000 | 0.51 |
מנורה הון התח ט | 0.08 | 500,000 | 0.52 |
כלל הון אגח יד | 0.08 | 500,000 | 0.52 |
רייסדור אגח א | 0.08 | 512,472 | 0.52 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.08 | 505,001 | 0.52 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.08 | 400,001 | 0.47 |
קרדן נדלן | 0.07 | 54,690 | 0.41 |
ספנסר אגח ב | 0.07 | 450,000 | 0.46 |
לייטסטון אגח ב | 0.07 | 450,000 | 0.45 |
אנרג'יקס אגח א | 0.07 | 450,000 | 0.42 |
אקסטל אגח ג | 0.07 | 450,001 | 0.46 |
נאוויטס פט אגחה | 0.07 | 400,000 | 0.41 |
דוניץ אגח ג | 0.07 | 450,000 | 0.46 |
קנדה גלוב אגח א | 0.07 | 450,000 | 0.44 |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0.07 | 1,200 | 0.42 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.4 |
רימון אגח א | 0.06 | 343,402 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.06 | 400,000 | 0.4 |
אורבניקה | 0.06 | 37,000 | 0.38 |
וילאר אגח ט | 0.06 | 306,061 | 0.36 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.06 | 400,001 | 0.4 |
הראל השקעות אגח א | 0.06 | 450,001 | 0.4 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.06 | 3,200 | 0.35 |
מגה אור אגח ו | 0.05 | 272,513 | 0.32 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.05 | 289,776 | 0.34 |
אוריין אגח ב | 0.05 | 289,615 | 0.28 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.05 | 300,000 | 0.31 |
ממן אגח ג | 0.05 | 323,096 | 0.31 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.05 | 1,300 | 0.34 |
אלמוגים אגח י | 0.04 | 247,500 | 0.25 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.19 |
קרסו נדלן אגח א | 0.03 | 200,000 | 0.2 |
רמות בעיר אגח ג | 0.03 | 152,856 | 0.16 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.02 | 150,000 | 0.14 |
לוזון רונ אגח א | 0.02 | 115,700 | 0.13 |
שמואל בר אגח א | 0.02 | 117,637 | 0.12 |
דלק קב אגח מ | 0.02 | 150,000 | 0.15 |
אלמוגים אגח יב | 0.02 | 127,929 | 0.13 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.01 | 46,470 | 0.05 |
מיי טאון אגח א | 0.01 | 40,589 | 0.04 |
וויי בוקס אגח ו | 0.01 | 84,822 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
חפציבה אגח א | 0 | 1,530 | 0 |
חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 255 | 0 |
אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 261,764 | 0.01 |
אול-יר אגח ה | 0 | 208,088 | 0 |
קמור אגח ו | 0 | 72 | 0 |
קמור אג ח | 0 | 834 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 417 | 0 |
איידיאו אגח ז | 0 | 1,219,073 | 0.01 |
איידיאו אגח ח | 0 | 1,309,662 | 0.01 |
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 365 | 0 |