מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.5	2.64
תחילת השנה	-10.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.96	35,100,000	30.56
ממשלתי צמוד 1028	4.86	28,500,000	29.94
מור סל S&P 500	4.82	271,000	29.67
ממשלתי שקלי 0537	4.39	34,700,000	27.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.13	126,000	25.43
תכלית סל S&P 500	2.6	62,000	16
ממשלתי שקלי 0330	1.99	13,600,000	12.28
תכלית סל ת"א 90	1.83	323,000	11.29
ממשלתי צמוד 0529	1.73	9,400,000	10.69
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	10.6
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.19	20	0
לאומי	0.85	75,000	5.27
פועלים	0.84	71,500	5.15
ממשלתי שקלי 0928	0.75	4,800,000	4.65
תכלית סל ת"א SME60	0.71	420,000	4.38
גב ים אגח ח	0.71	4,750,001	4.37
ממשלתי שקלי 1152	0.69	5,700,000	4.26
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	990,000	4.25
נקסט ויז'ן	0.67	19,700	4.14
מור סל NASDAQ 100	0.66	33,000	4.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	80,000	3.53
מליסרון אגח יז	0.56	2,923,078	3.47
אקונרגי אגח ב	0.55	3,229,337	3.37
בזק אגח 14	0.55	3,339,011	3.38
עזריאלי אגח ז	0.53	3,050,001	3.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	2,850,000	3.17
משק אנרג אגח ב	0.51	3,050,000	3.17
ALPHABET INC-CL C	0.51	3,150	3.16
MICROSOFT CORP	0.5	2,000	3.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.5	30,700	3.07
EURONEXT NV	0.49	6,300	3.01
בזק	0.48	413,500	2.94
בזק אגח 13	0.48	3,300,000	2.97
ג'י סיטי אגח כ	0.47	2,650,000	2.87
BROADCOM INC	0.47	2,600	2.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	2,750,000	2.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	630,000	2.7
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,390,595	2.69
אלמוגים אגח יא	0.44	2,700,000	2.7
מבנה	0.44	174,001	2.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	2,450,000	2.7
S&P GLOBAL INC	0.44	1,600	2.69
מדיפאואר אגח ג	0.43	2,600,000	2.63
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.6
אשטרום נכ אגח 13	0.42	2,385,000	2.59
איסתא נכסים אגח א	0.41	2,500,000	2.53
מבנה אגח כ	0.41	2,123,334	2.55
ישראל קנדה אגח ח	0.4	2,350,000	2.49
מניף אגח ג	0.4	2,400,000	2.48
רוטשטיין אגד יד	0.4	2,500,000	2.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	2,164,004	2.4
ספנסר אגח ה	0.39	2,290,000	2.39
מליסרון	0.39	5,800	2.4
ישרס אגח טז	0.39	2,030,001	2.43
PANDORA A/S	0.39	6,800	2.41
ארפורט אגח ה	0.38	1,950,001	2.33
פתאל החז אגח ד	0.38	2,051,163	2.33
וילאר אגח י	0.38	2,320,000	2.37
אקסטל אגח ה	0.38	2,300,000	2.32
חשמל אגח 31	0.38	1,950,000	2.32
אנלייט אנרגיה	0.38	16,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	2.26
קיסטון אינ אגח ב	0.37	2,176,793	2.3
MTF סל RUSSELL 2000	0.36	31,000	2.21
אפקון החז אגח ד	0.36	1,860,855	2.22
QUALCOMM INC	0.36	4,000	2.21
נמקו אגח ב	0.35	2,159,277	2.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	2,160,001	2.18
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,850,001	2.12
ארפורט אגח ט	0.34	1,919,956	2.07
דמרי אגח ט	0.34	2,139,008	2.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	1,850,000	2.07
ג'י סיטי אגח יב	0.34	1,800,001	2.08
מניף אגח ב	0.33	1,930,000	2.04
קטה גרופ אגח א	0.33	2,020,000	2.02
אלקטרה אגח ו	0.33	2,270,711	2.01
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	1,800	2.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	1,850,000	1.98
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.95
רם אדרת אגח ב	0.31	1,889,000	1.93
בלדי אגח 1	0.31	1,800,000	1.92
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.92
בזן אגח יב	0.31	1,890,143	1.93
הפניקס אגח 6	0.31	2,100,000	1.92
אלמוג אגח א	0.3	1,859,659	1.87
עזריאלי אגח ו	0.29	1,500,000	1.77
או פי סי אגח ג	0.29	1,860,001	1.78
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.78
שופרסל אגח ז	0.29	1,800,001	1.79
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.29	230	1.77
עזריאלי אגח ה	0.28	1,500,001	1.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	15,000	1.71
סילברסטין אגח ג	0.28	1,650,000	1.72
מבנה אגח כה	0.28	1,670,001	1.73
אלוני חץ אגח י	0.28	1,700,001	1.73
או פי סי אגח ב	0.27	1,388,995	1.65
ויתניה אגח ו	0.27	1,525,406	1.68
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.64
אוריון נכס אגח א	0.27	1,650,000	1.65
אדגר אגח יא	0.27	1,400,001	1.64
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.27	2,900	1.69
ריט 1 אגח ו	0.26	1,300,001	1.62
נאוויטס פטר יהש	0.26	13,900	1.62
שירותי בנק אוטו	0.26	80,600	1.62
ביג אגח טו	0.26	1,440,001	1.63
אמות אגח ז	0.26	1,750,000	1.61
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.58
לאומי אגח 186	0.26	1,530,000	1.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,500,000	1.59
ישפרו אגח ד	0.26	1,600,000	1.6
מליסרון אגח יט	0.26	1,415,001	1.62
ריט 1 אגח ה	0.25	1,278,229	1.56
מקס סטוק	0.25	61,500	1.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	1,666,952	1.56
נכסים ובנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,500,000	1.57
רייסדור אגח א	0.25	1,520,000	1.53
מנורה הון התח י COCO	0.25	1,460,000	1.54
חילן	0.24	5,600	1.48
פניקס הון אגח יג	0.24	1,399,581	1.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	1,350,938	1.48
יובלים אגח ד	0.24	1,475,000	1.51
הראל הנפקות אגח כ	0.24	1,310,000	1.45
נאייקס אגח א	0.24	1,416,807	1.48
AMAZON.COM INC	0.24	2,000	1.48
סאמיט אגח י	0.23	1,450,001	1.44
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.44
ריט 1 אגח ז	0.23	1,200,001	1.42
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.4
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.45
מנרב אגח ו	0.23	1,408,217	1.44
ישראמקו אגח ד	0.23	1,350,000	1.42
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.44
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.4
טיב טעם	0.22	122,000	1.34
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,250,001	1.36
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.34
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,102	1.38
ישראמקו אגח ג	0.22	1,400,001	1.34
נמלי ישראל אגח ב	0.21	1,100,000	1.28
אמות אגח ח	0.21	1,200,000	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,150,000	1.28
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.21	30,000	1.31
אמות אגח ט	0.21	1,160,000	1.27
דלק קב אגח לט	0.21	1,220,000	1.32
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,230,000	1.32
עזריאלי אגח ט	0.21	1,120,000	1.27
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,300,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,400,006	1.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	600	1.27
גירון אגח ז	0.2	1,093,794	1.26
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.24
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.21
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.21
ספנסר אגח ו	0.2	1,212,569	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,101,195	1.24
קרדן נדלן אגח ו	0.2	1,217,939	1.24
עזריאלי אגח ד	0.19	980,091	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.19	1,000,001	1.19
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.18
נופר אנרג'י	0.19	10,600	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,080,001	1.19
גירון אגח ח	0.19	1,165,910	1.15
אביב בניה אגח 7	0.19	1,144,129	1.2
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.19
גבאי קב אגח ב	0.19	1,153,000	1.16
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.09
דורסל החז אגח א	0.18	1,177,501	1.14
EBAY INC	0.18	4,000	1.11
NVIDIA CORP	0.18	1,900	1.14
ORACLE CORP	0.18	1,800	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.04
פוקס	0.17	3,400	1.07
סטרוברי אגח ג	0.17	1,000,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	987,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.17	980,000	1.02
דוניץ אגח ג	0.17	1,050,000	1.07
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 63	0.17	1,070,001	1.05
הפניקס	0.17	8,000	1.05
ADOBE INC	0.17	950	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	800,001	0.97
פתאל החז אגח ג	0.16	1,016,808	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.16	890,001	1
אקסטל אגח ג	0.16	950,001	0.97
ביג אגח כ	0.16	900,001	0.99
כלל ביטוח אגח א	0.16	950,001	1
חשמל אגח 34	0.16	900,000	1.01
מגדל הון אגח יא	0.16	950,000	1
מגדל הון אגח יב	0.16	924,349	0.98
ג'י סיטי אגח כא	0.16	990,001	0.96
אפקון החז אגח ה	0.16	1,020,000	1.01
סונול נד אגח א	0.16	930,000	0.97
פנטהאוז אגח א	0.16	1,000,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	990,000	0.99
מבנה אגח טז	0.16	950,001	0.97
בזן אגח י	0.16	1,050,001	1.02
ALTRIA GROUP INC	0.16	5,500	1.01
סלע נדלן אגח ג	0.15	800,000	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	980,526	0.94
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.9
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.92
בזן אגח טו	0.15	920,000	0.94
רם אדרת אגח ג	0.15	960,000	0.94
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	938,987	0.91
פועלים אגח 100	0.15	950,001	0.9
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.92
DECKERS OUTDOOR CORP	0.15	2,800	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.85
בית שמש	0.14	1,180	0.89
פרטנר	0.14	22,000	0.85
קרדן נדלן אגח ד	0.14	881,247	0.86
דלק קב אגח לח	0.14	850,001	0.85
אמות אגח י	0.14	800,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.14	830,000	0.84
דלק קב אגח מא	0.14	852,000	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.14	850,000	0.89
בזק אגח 12	0.14	750,000	0.86
גב ים אגח ו	0.14	600,001	0.87
יוניטרוניקס	0.13	35,092	0.81
הראל הנפקות אגח טו	0.13	880,000	0.82
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.83
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.79
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.83
דלק קב אגח מ	0.13	745,200	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	780,000	0.8
אלקטרה אגח ה	0.13	799,180	0.81
אטראו שוקי הון	0.12	8,300	0.71
פז אנרגיה אגח ו	0.12	600,241	0.71
פסיפיק אגח ב	0.12	1,380,001	0.74
סופרגז פא אגח א	0.12	770,001	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.12	663,158	0.73
גלעד מאי אגח ב	0.12	740,000	0.76
אלקו אגח יד	0.12	670,000	0.71
נמקו אגח ה	0.12	700,001	0.75
מור גמל פנ אגח א	0.12	794,600	0.74
ישראמקו יהש	0.12	310,000	0.76
דה לסר אגח ח	0.11	688,831	0.68
מגדל הון אגח יד	0.11	600,000	0.66
מהדרין אגח א	0.11	630,000	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	544,828	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	2,500	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.1	593,940	0.64
מגדל הון אגח יג	0.1	550,000	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.59
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.56
תאת טכנו	0.09	4,000	0.57
דמרי	0.09	1,500	0.56
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.53
דליה אגח ב	0.09	494,959	0.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	510,000	0.53
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.56
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.56
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	520,000	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	579,326	0.55
IREN LTD	0.09	4,500	0.55
מכלול אגח ב	0.08	487,600	0.5
דיסק השק אגח י	0.08	500,001	0.5
צור אגח יא	0.08	430,000	0.49
MOONPIG GROUP PLC	0.08	57,345	0.5
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	1,800	0.5
קרדן נדלן	0.07	77,200	0.46
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.46
קנדה גלוב אגח א	0.07	449,915	0.45
אמטראסט אגח ב	0.07	450,000	0.45
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	3,300	0.42
או פי סי אנרגיה	0.06	4,800	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	329,900	0.35
מניף אגח א	0.06	380,598	0.39
דה לסר אגח ט	0.06	400,000	0.35
גלעד מאי אגח ג	0.06	390,000	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.06	20,000	0.36
NEBIUS GROUP NV	0.06	1,300	0.35
ישראכרט	0.05	20,000	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.05	306,175	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.29
בית בכפר אגח א	0.05	300,000	0.3
עזריאלי קבוצה	0.04	700	0.25
איידיאיי ביטוח	0.04	1,000	0.24
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
חשמל אגח 29	0.03	170,000	0.21
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.02	134,524	0.13
איי.סי.אל	0.02	8,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	33,426	0.03
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0