מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.79	2.03
תחילת השנה	-42.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.77	34,000,000	35.92
ממשלתי שקלי 0432	4.71	34,500,000	29.36
מור סל S&P 500	4.45	253,000	27.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.04	128,500	25.15
ממשלתי שקלי 0537	3.55	29,100,000	22.1
תכלית סל S&P 500	3.24	78,000	20.19
ממשלתי שקלי 0330	2.18	15,300,000	13.56
ממשלתי שקלי 0928	1.65	10,800,000	10.3
תכלית סל ת"א 90	1.59	315,000	9.92
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.35	22	0
ממשלתי צמוד 0529	1.09	6,000,000	6.78
פיקדון בבנק מסוים	1	0	6.22
לאומי	0.85	81,500	5.32
פועלים	0.85	78,500	5.28
גב ים אגח ח	0.71	4,900,001	4.44
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,020,000	4.31
וילאר אגח י	0.62	3,800,000	3.89
נקסט ויז'ן	0.59	24,600	3.69
מליסרון אגח יז	0.56	2,950,001	3.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	78,000	3.43
אמות אגח ז	0.54	3,650,000	3.37
אקונרגי אגח ב	0.53	3,150,000	3.29
בזק אגח 14	0.53	3,350,000	3.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.53	365	3.27
EURONEXT NV	0.52	6,600	3.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	2,850,000	3.14
עזריאלי אגח ז	0.5	3,005,159	3.14
משק אנרג אגח ב	0.5	3,000,000	3.14
בזק אגח 13	0.5	3,530,000	3.13
מבנה אגח כ	0.49	2,528,809	3.06
ALPHABET INC-CL C	0.49	3,800	3.07
PANDORA A/S	0.48	6,800	3.01
BROADCOM INC	0.48	2,750	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.94
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,450,001	2.94
תכלית סל ת"א SME60	0.47	305,000	2.95
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,650,000	2.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,617,701	2.87
MICROSOFT CORP	0.46	1,700	2.89
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,441,788	2.75
הפניקס אגח 6	0.44	3,000,000	2.75
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.66
בזק	0.43	425,000	2.7
פז אנרגיה אגח ז	0.42	2,250,001	2.6
דמרי אגח ט	0.42	2,660,066	2.6
ג'י סיטי אגח כ	0.42	2,400,000	2.6
נאוויטס אגח ז	0.42	2,500,000	2.59
מליסרון	0.42	6,550	2.62
S&P GLOBAL INC	0.42	1,600	2.6
פתאל החז אגח ד	0.41	2,250,582	2.54
לייטסטון אגח ד	0.41	2,500,000	2.55
אלמוגים אגח יא	0.41	2,512,000	2.57
מבנה	0.4	192,001	2.48
מז טפ הנפק 63	0.4	2,550,001	2.46
ישרס אגח טז	0.39	2,034,329	2.41
גירון אגח ו	0.38	1,984,755	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,164,004	2.36
ספנסר אגח ה	0.38	2,290,000	2.36
כלל תעש אג טז-רמ	0.38	2,340,001	2.34
QUALCOMM INC	0.38	4,300	2.35
ארפורט אגח ה	0.37	1,950,001	2.32
נמקו אגח ב	0.37	2,330,001	2.32
חשמל אגח 31	0.37	1,950,000	2.29
שטראוס אגח ו	0.37	2,700,001	2.33
תנופורט אגח ב	0.36	1,996,271	2.24
ישראל קנדה אגח ח	0.36	2,120,000	2.25
אלקטרה אגח ו	0.36	2,500,001	2.21
עזריאלי אגח ה	0.35	1,870,001	2.19
אפקון החז אגח ד	0.35	1,865,337	2.2
ארפורט אגח ט	0.34	2,003,826	2.12
אקסטל אגח ה	0.34	2,100,000	2.1
פועלים אגח 100	0.33	2,100,001	2.03
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.33	3,400	2.06
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	1,800	2.03
שירותי בנק אוטו	0.32	86,500	2.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,083,690	1.97
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.97
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.98
מניף אגח ג	0.32	1,900,000	1.98
הפניקס	0.32	16,000	1.98
ORACLE CORP	0.32	2,100	1.96
מניף אגח ב	0.31	1,830,000	1.9
הכשרת ישוב אג26	0.31	1,740,000	1.94
בלדי אגח 1	0.31	1,800,000	1.96
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.95
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.88
לאומי אגח 186	0.3	1,750,000	1.84
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,800,000	1.89
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,750,000	1.84
אלמוג אגח א	0.3	1,797,000	1.84
בזן אגח יב	0.3	1,897,298	1.89
אלוני חץ אגח י	0.3	1,820,001	1.85
ALTRIA GROUP INC	0.3	8,700	1.89
או פי סי אגח ג	0.29	1,900,001	1.78
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
ויתניה אגח ו	0.29	1,660,000	1.83
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
נמלי ישראל אגח ב	0.28	1,500,000	1.74
MTF סל RUSSELL 2000	0.28	24,500	1.76
אנלייט אנרגיה	0.28	17,400	1.77
שופרסל אגח ז	0.28	1,800,001	1.76
או פי סי אגח ב	0.27	1,410,001	1.66
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,500,000	1.66
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,400,001	1.66
מבנה אגח כה	0.27	1,676,843	1.7
ריט 1 אגח ו	0.26	1,329,232	1.64
ביג אגח טו	0.26	1,456,715	1.62
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,350,938	1.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,500,000	1.6
אדגר אגח יא	0.26	1,400,001	1.63
מליסרון אגח יט	0.26	1,400,001	1.59
חילן	0.25	6,000	1.53
ריט 1 אגח ה	0.25	1,290,268	1.57
נאוויטס פטר יהש	0.25	13,800	1.54
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.58
דורסל אגח ד	0.25	1,570,001	1.53
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	37,000	1.56
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.58
סילברסטין אגח ג	0.25	1,450,000	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,500,000	1.59
אמטראסט אגח א	0.25	1,552,000	1.56
ישראמקו אגח ג	0.25	1,650,001	1.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	15,600	1.5
אמות אגח י	0.24	1,350,000	1.49
ישראמקו אגח ד	0.24	1,498,000	1.5
עזריאלי קבוצה	0.23	4,400	1.45
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.43
סאמיט אגח י	0.23	1,469,328	1.42
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.42
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.46
פניקס הון אגח יג	0.23	1,400,000	1.46
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.46
ספנסר אגח ו	0.23	1,403,993	1.42
מנרב אגח ו	0.23	1,400,000	1.43
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,400,000	1.4
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.46
בזק אגח 12	0.23	1,241,871	1.43
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.4
ריט 1 אגח ז	0.22	1,200,001	1.39
אמות אגח ח	0.22	1,250,000	1.37
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,102	1.38
דלק קב אגח לט	0.22	1,250,000	1.35
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,230,000	1.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	1,250,000	1.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,479,658	1.35
פוקס	0.21	3,700	1.3
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,110,001	1.32
מגוריט אגח ו	0.21	1,258,571	1.3
עזריאלי אגח ט	0.21	1,136,859	1.28
איי.סי.אל	0.21	62,000	1.28
מקס סטוק	0.2	61,000	1.26
גירון אגח ח	0.2	1,257,956	1.22
אמות אגח ט	0.2	1,160,000	1.28
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.24
פניקס הון אגח טז	0.2	1,180,000	1.24
AMAZON.COM INC	0.2	1,700	1.25
EBAY INC	0.2	4,200	1.27
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	20,000	1.27
עזריאלי אגח ד	0.19	1,029,101	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.19	1,025,402	1.21
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,092,119	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.21
גמא אגח ג	0.19	1,140,001	1.17
אביב בניה אגח 7	0.19	1,144,129	1.18
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,170,001	1.2
מגדל הון אגח יא	0.19	1,120,000	1.17
מגדל הון אגח יב	0.19	1,150,000	1.2
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,173,620	1.19
שובל אגח א	0.19	1,150,000	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	1,050,000	1.2
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.19
גיטי נדלן אגח א	0.19	1,185,428	1.2
שפיר הנדס אגח ד	0.19	1,150,000	1.17
הראל הנפקות אגח טו	0.18	1,203,752	1.11
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.11
דלק קב אגח לח	0.18	1,050,001	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,050,000	1.1
דה לסר אגח ט	0.18	1,020,000	1.09
ADOBE INC	0.18	950	1.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	450	1.11
טיב טעם	0.17	125,000	1.08
אטראו שוקי הון	0.17	13,000	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,000,001	1.07
ביג אגח כ	0.17	954,546	1.04
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.06
דוניץ אגח ג	0.17	1,050,000	1.07
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.04
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.04
DECKERS OUTDOOR CORP	0.17	3,100	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	800,001	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.16	910,001	1
בזן אגח טו	0.16	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	1.01
אפקון החז אגח ה	0.16	1,020,000	0.99
סונול נד אגח א	0.16	991,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.16	1,000,000	1.01
מבנה אגח טז	0.16	950,001	0.98
בזן אגח י	0.16	1,050,001	1
MOONPIG GROUP PLC	0.16	100,000	0.99
פתאל החז אגח ג	0.15	1,016,808	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	970,000	0.93
רם אדרת אגח ג	0.15	960,000	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,000,001	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.94
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.93
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.91
NVIDIA CORP	0.15	1,600	0.96
ספנסר אגח ד	0.14	864,706	0.89
פתאל החז אגח ה	0.14	850,000	0.89
מגדל הון אגח יד	0.14	780,000	0.85
אמריקן אק אגח א	0.14	830,000	0.85
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.14	836,500	0.84
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.89
חשמל אגח 29	0.14	730,000	0.88
בית שמש	0.13	1,200	0.82
יוניטרוניקס	0.13	35,092	0.79
סופרגז פא אגח א	0.13	886,155	0.82
נופר אנרג'י	0.13	7,600	0.8
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.82
דה לסר אגח ח	0.13	767,749	0.79
מגדל הון אגח יג	0.13	770,000	0.84
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.81
אמ.די.גי אגח י	0.13	780,000	0.79
רייסדור אגח א	0.13	801,767	0.82
ישראמקו יהש	0.13	340,000	0.84
איי.סי.אל אגח ז	0.13	950,001	0.82
דיסק השק אגח ו	0.13	560,001	0.83
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	2,500	0.82
מניבים ריט אגח ג	0.12	700,000	0.77
סטרוברי אגח ג	0.12	750,000	0.76
יוניברסל אגח ו	0.12	730,001	0.73
אדגר אגח יג	0.12	700,000	0.77
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.72
אלביט מערכות אגח ב	0.11	714,163	0.67
אקויטל אגח 4	0.11	630,000	0.66
מהדרין אגח א	0.11	630,000	0.67
מנורה הון התח ט	0.11	650,000	0.66
דיסק השק אגח י	0.11	700,001	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	700,001	0.69
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,600	0.71
סלע נדלן	0.1	58,000	0.63
פסיפיק אגח ב	0.1	900,001	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.1	630,000	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.1	661,924	0.64
אלקטרה אגח ד	0.1	630,001	0.63
הולמס פלייס	0.09	76,000	0.57
אלבר אגח יט	0.09	500,001	0.55
דליה אגח ב	0.09	494,959	0.54
נאוויטס פט אגחה	0.09	510,000	0.53
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.09	540,001	0.55
נמקו אגח ה	0.09	550,000	0.59
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.56
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.55
טבע	0.09	9,000	0.58
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.55
תאת טכנו	0.08	3,600	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.08	450,000	0.49
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
כלל הון אגח יד	0.08	500,000	0.52
אלביט הד אגח י	0.08	500,000	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	4,000	0.49
פרטנר	0.07	14,500	0.46
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.45
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אקסטל אגח ג	0.07	450,001	0.45
רימון אגח א	0.07	387,988	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.07	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.07	449,915	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	360,001	0.42
אקויטל אגח 3	0.07	450,001	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.39
קרדן נדלן	0.06	64,000	0.4
מניף אגח א	0.06	380,598	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,900	0.32
צור אגח יא	0.05	250,000	0.28
WIX.COM LTD	0.05	500	0.3
דמרי	0.04	648	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	198,312	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.04	250,001	0.25
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
גלעד מאי אגח ג	0.03	163,411	0.16
וילאר אגח ט	0.03	153,031	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.02	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.02	152,856	0.15
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
דלק קב אגח מ	0.02	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.02	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.01	80,001	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
אורבניקה	0	673	0.01
אמפא	0	1,791	0.02
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0