מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.82	0.55
תחילת השנה	-40.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.81	34,400,000	36.03
ממשלתי שקלי 0432	4.71	34,500,000	29.21
מור סל S&P 500	4.25	246,000	26.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.97	131,500	24.6
תכלית סל S&P 500	3.35	82,000	20.78
ממשלתי שקלי 0537	2.95	24,300,000	18.3
ממשלתי שקלי 0928	2.42	15,400,000	14.98
ממשלתי שקלי 0330	2.29	16,100,000	14.2
תכלית סל ת"א 90	1.46	295,000	9.04
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.42	23	0
לאומי	0.88	86,000	5.46
ממשלתי צמוד 0529	0.87	4,800,000	5.37
פועלים	0.86	82,000	5.33
גב ים אגח ח	0.71	4,850,001	4.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,020,000	4.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.65	365	4.03
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	3.99
וילאר אגח י	0.62	3,800,000	3.87
נקסט ויז'ן	0.6	26,700	3.7
EURONEXT NV	0.59	6,600	3.63
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	78,000	3.4
מליסרון אגח יז	0.55	2,910,001	3.42
אמות אגח ז	0.53	3,600,000	3.31
בזק אגח 14	0.53	3,350,000	3.29
אקונרגי אגח ב	0.51	3,000,000	3.16
עזריאלי אגח ז	0.5	3,000,001	3.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.12
משק אנרג אגח ב	0.5	3,000,000	3.13
בזק אגח 13	0.5	3,530,000	3.12
PANDORA A/S	0.5	6,800	3.13
BROADCOM INC	0.5	3,100	3.08
מבנה אגח כ	0.49	2,550,001	3.06
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,450,001	2.92
S&P GLOBAL INC	0.47	1,600	2.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,617,701	2.85
MICROSOFT CORP	0.46	1,700	2.87
תכלית סל ת"א SME60	0.45	300,000	2.79
או פי סי אגח ב	0.45	2,349,399	2.77
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,600,000	2.78
ALPHABET INC-CL C	0.45	3,900	2.78
הפניקס אגח 6	0.44	3,000,000	2.73
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.66
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,410,906	2.69
פז אנרגיה אגח ז	0.42	2,300,001	2.63
דמרי אגח ט	0.42	2,650,001	2.57
בזק	0.42	423,000	2.61
מליסרון	0.42	6,700	2.6
פתאל החז אגח ד	0.41	2,250,582	2.52
לייטסטון אגח ד	0.41	2,500,000	2.54
ג'י סיטי אגח כ	0.41	2,333,807	2.56
אלמוגים אגח יא	0.41	2,512,000	2.57
נאוויטס אגח ז	0.41	2,500,000	2.56
מז טפ הנפק 63	0.4	2,550,001	2.45
ספנסר אגח ה	0.39	2,290,000	2.41
גירון אגח ו	0.38	1,999,204	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,164,004	2.34
מבנה	0.38	190,001	2.38
ישרס אגח טז	0.38	2,034,329	2.39
ארפורט אגח ה	0.37	1,950,001	2.3
נמקו אגח ב	0.37	2,330,001	2.3
חשמל אגח 31	0.37	1,972,547	2.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,340,001	2.32
שטראוס אגח ו	0.37	2,700,001	2.31
QUALCOMM INC	0.37	4,300	2.31
MTF סל RUSSELL 2000	0.36	31,500	2.24
תנופורט אגח ב	0.36	1,996,271	2.21
אפקון החז אגח ד	0.36	1,865,337	2.22
אלקטרה אגח ו	0.36	2,500,001	2.2
עזריאלי אגח ה	0.35	1,850,001	2.14
צמח המרמן אגח ח	0.35	2,020,257	2.2
ישראל קנדה אגח ח	0.35	2,020,000	2.15
אקסטל אגח ה	0.35	2,100,000	2.17
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.34	3,400	2.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.34	1,800	2.11
פועלים אגח 100	0.33	2,100,001	2.02
הפניקס	0.33	17,500	2.05
ארפורט אגח ט	0.32	1,866,059	1.96
נמקו אגח ד	0.32	1,850,000	1.95
בזן אגח יב	0.32	1,920,001	1.95
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	2,064,679	1.94
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.94
רם אדרת אגח ב	0.31	1,889,000	1.95
מניף אגח ג	0.31	1,857,641	1.94
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.94
ALTRIA GROUP INC	0.31	8,700	1.95
ריט 1 אגח ה	0.3	1,500,001	1.84
עזריאלי אגח ו	0.3	1,580,000	1.84
שירותי בנק אוטו	0.3	87,000	1.89
ויתניה אגח ו	0.3	1,690,714	1.84
הכשרת ישוב אג26	0.3	1,700,000	1.88
בלדי אגח 1	0.3	1,750,000	1.87
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,750,000	1.83
אלמוג אגח א	0.3	1,797,000	1.83
מבנה אגח כה	0.3	1,808,819	1.84
אלוני חץ אגח י	0.3	1,820,001	1.85
ריט 1 אגח ו	0.29	1,440,001	1.79
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,550,000	1.78
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.8
לאומי אגח 186	0.29	1,750,000	1.82
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.79
אנלייט אנרגיה	0.29	19,000	1.8
או פי סי אגח ג	0.28	1,857,144	1.74
מניף אגח ב	0.28	1,672,762	1.73
שופרסל אגח ז	0.28	1,800,001	1.75
צמח המרמן אגח ז	0.27	1,597,768	1.66
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,500,000	1.65
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,400,001	1.65
טבע	0.27	27,000	1.66
ORACLE CORP	0.27	2,200	1.66
ביג אגח טו	0.26	1,449,547	1.6
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.62
אדגר אגח יא	0.26	1,385,456	1.62
עזריאלי קבוצה	0.25	4,700	1.53
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	37,000	1.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	15,800	1.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.58
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.57
סילברסטין אגח ג	0.25	1,450,000	1.53
ספנסר אגח ו	0.25	1,470,001	1.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,450,000	1.52
מליסרון אגח יט	0.25	1,384,617	1.56
חילן	0.24	5,800	1.51
דורסל אגח ד	0.24	1,570,001	1.51
אקסטל אגח ד	0.24	1,450,000	1.47
פניקס הון אגח יג	0.24	1,400,000	1.46
אמות אגח י	0.24	1,350,000	1.49
ישראמקו אגח ג	0.24	1,600,001	1.51
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.42
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.41
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.45
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,290,723	1.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	1,350,000	1.43
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.44
בזק אגח 12	0.23	1,274,445	1.45
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.4
סאמיט אגח י	0.22	1,442,931	1.39
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.34
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,230,000	1.34
מנרב אגח ו	0.22	1,350,000	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,479,658	1.34
ריט 1 אגח ז	0.21	1,100,001	1.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	1,197,000	1.29
איי.סי.אל	0.21	62,000	1.33
AMAZON.COM INC	0.21	1,700	1.3
פוקס	0.2	3,800	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,050,000	1.23
פז אנרגיה אגח ו	0.2	1,060,001	1.25
נאוויטס פטר יהש	0.2	11,600	1.23
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.25
גירון אגח ח	0.2	1,257,956	1.22
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.24
אמות אגח ט	0.2	1,148,000	1.26
דלק קב אגח לט	0.2	1,150,000	1.23
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.23
עזריאלי אגח ט	0.2	1,120,000	1.24
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.23
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.21
פניקס הון אגח טז	0.2	1,180,000	1.23
בזן אגח י	0.2	1,300,001	1.26
DECKERS OUTDOOR CORP	0.2	3,100	1.24
EBAY INC	0.2	4,200	1.27
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.18
מקס סטוק	0.19	60,500	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,092,119	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.2
גמא אגח ג	0.19	1,140,001	1.17
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,140,001	1.17
מגדל הון אגח יב	0.19	1,150,000	1.2
שפיר הנדס אגח ד	0.19	1,150,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.14
טיב טעם	0.18	126,800	1.13
עזריאלי אגח ד	0.18	949,011	1.1
הראל הנפקות אגח טו	0.18	1,203,752	1.11
מגדל הון אגח יא	0.18	1,094,843	1.14
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.1
דה לסר אגח ט	0.18	1,020,000	1.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	450	1.11
אטראו שוקי הון	0.17	13,200	1.06
סלע נדלן אגח ד	0.17	930,001	1.02
ביג אגח כ	0.17	954,546	1.03
דלק קב אגח לז	0.17	1,002,733	1.05
חשמל אגח 34	0.17	933,223	1.03
דלק קב אגח לח	0.17	1,000,001	1.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	949,500	1.06
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.03
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	800,001	0.97
בזן אגח טו	0.16	1,000,000	1
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	1.01
דוניץ אגח ג	0.16	990,000	1.01
סונול נד אגח א	0.16	991,000	1
מבנה אגח טז	0.16	975,001	1
פתאל החז אגח ג	0.15	1,016,808	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.15	850,001	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	917,436	0.96
רם אדרת אגח ג	0.15	900,000	0.9
פנטהאוז אגח א	0.15	955,000	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.92
חשמל אגח 29	0.15	800,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	933,988	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	794,767	0.94
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.95
ADOBE INC	0.15	800	0.95
NVIDIA CORP	0.15	1,600	0.93
ספנסר אגח ד	0.14	864,706	0.9
מגדל הון אגח יד	0.14	780,000	0.85
אפקון החז אגח ה	0.14	900,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.89
איי.סי.אל אגח ז	0.14	1,000,001	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	950,001	0.89
גב ים אגח ט	0.14	800,001	0.86
MOONPIG GROUP PLC	0.14	100,000	0.9
יוניטרוניקס	0.13	35,092	0.83
סופרגז פא אגח א	0.13	886,155	0.81
נופר אנרג'י	0.13	7,400	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	871,135	0.83
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.83
מניף אגח א	0.13	750,000	0.78
יוניברסל אגח ו	0.13	780,001	0.78
דה לסר אגח ח	0.13	767,749	0.79
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.78
מגדל הון אגח יג	0.13	770,000	0.83
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.81
אמריקן אק אגח א	0.13	800,000	0.82
ישראמקו יהש	0.13	360,000	0.82
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.8
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	2,500	0.78
אלביט מערכות	0.12	450	0.72
בית שמש	0.12	1,200	0.75
מניבים ריט אגח ג	0.12	700,000	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.12	750,376	0.77
פתאל החז אגח ה	0.12	736,154	0.77
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.77
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.12	750,000	0.75
תאת טכנו	0.11	5,700	0.7
סלע נדלן	0.11	65,000	0.67
פסיפיק אגח ב	0.11	900,001	0.68
אלביט מערכות אגח ב	0.11	750,001	0.7
סטרוברי אגח ג	0.11	701,583	0.7
אקויטל אגח 4	0.11	630,000	0.65
רייסדור אגח א	0.11	670,000	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.11	700,001	0.67
דיסק השק אגח י	0.11	700,001	0.7
מהדרין אגח א	0.1	562,910	0.6
אלקטרה אגח ד	0.1	630,001	0.63
דור אלון אגח ז	0.09	570,001	0.57
אלבר אגח יט	0.09	500,001	0.55
דליה אגח ב	0.09	514,707	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.09	540,001	0.55
נמקו אגח ה	0.09	532,235	0.57
מגידו אגח א	0.09	515,547	0.53
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.57
כלל הון אגח יד	0.09	500,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.09	554,827	0.56
אשטרום נכ אגח 9	0.09	550,001	0.57
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.54
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	2,600	0.55
אלון רבוע אגח ו	0.08	500,001	0.5
אקסטל אגח ג	0.08	450,001	0.47
כלל הון אגח יב	0.08	532,074	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.08	460,000	0.48
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.52
מנורה הון התח ט	0.08	500,000	0.52
אלביט הד אגח י	0.08	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	400,001	0.47
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.46
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.07	400,000	0.43
רימון אגח א	0.07	387,988	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.07	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.07	449,915	0.46
אקויטל אגח 3	0.07	450,001	0.41
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	4,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.39
קרדן נדלן	0.06	58,000	0.36
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.36
פרטנר	0.05	10,500	0.33
הולמס פלייס	0.05	46,000	0.33
חברה לישראל אגח 12	0.05	300,001	0.3
WIX.COM LTD	0.05	700	0.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	198,312	0.23
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.25
אמפא	0.04	20,401	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
מנורה הון התח ז	0.03	184,246	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.03	152,856	0.16
אורבניקה	0.03	19,965	0.21
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
דלק קב אגח מ	0.02	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.02	100,000	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.01	76,640	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
מגה אור אגח ו	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
אוריין אגח ב	0	1	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
ממן אגח ג	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0