מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.37	0.88
תחילת השנה	-36.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.61	33,700,000	34.88
ממשלתי שקלי 0432	4.67	34,500,000	29.01
מור סל S&P 500	4.1	245,000	25.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.08	140,000	25.34
ממשלתי שקלי 0928	3.85	24,800,000	23.96
תכלית סל S&P 500	3.51	89,000	21.81
ממשלתי שקלי 0330	2.3	16,300,000	14.28
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	9.89
תכלית סל ת"א 90	1.4	290,000	8.71
לאומי	1.01	100,000	6.26
פועלים	0.96	92,000	5.95
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.92	15	0
ממשלתי צמוד 0529	0.87	4,900,000	5.42
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.72	365	4.49
גב ים אגח ח	0.7	4,850,001	4.34
MTF סל תל בונד-מאגר	0.68	1,020,000	4.24
נקסט ויז'ן	0.65	32,000	4.02
וילאר אגח י	0.64	3,897,415	3.97
PANDORA A/S	0.64	6,800	4
EURONEXT NV	0.61	6,600	3.8
אמות אגח ז	0.57	3,860,000	3.52
מליסרון אגח יז	0.56	3,000,001	3.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	78,000	3.37
ממשלתי שקלי 0537	0.52	4,300,000	3.22
בזק אגח 13	0.52	3,700,000	3.23
בזק אגח 14	0.52	3,350,000	3.25
עזריאלי אגח ז	0.51	3,100,000	3.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.08
אקונרגי אגח ב	0.5	3,000,000	3.13
משק אנרג אגח ב	0.49	3,000,000	3.07
מבנה אגח כ	0.49	2,550,001	3.03
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,450,001	2.9
BROADCOM INC	0.47	3,200	2.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	2,685,179	2.89
ALPHABET INC-CL C	0.46	4,800	2.88
MICROSOFT CORP	0.46	1,700	2.84
S&P GLOBAL INC	0.45	1,600	2.79
או פי סי אגח ב	0.44	2,349,399	2.73
אשטרום נכ אגח 13	0.44	2,600,000	2.75
ישרס אגח טז	0.44	2,350,001	2.76
הפניקס אגח 6	0.44	3,050,000	2.76
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,410,906	2.66
מליסרון	0.43	7,000	2.69
פז אנרגיה אגח ז	0.42	2,300,001	2.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	630,000	2.64
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.59
דמרי אגח ט	0.41	2,650,001	2.55
ג'י סיטי אגח כ	0.41	2,333,807	2.53
אלמוגים אגח יא	0.41	2,512,000	2.54
פתאל החז אגח ד	0.4	2,250,582	2.5
מבנה	0.4	196,001	2.47
MTF סל RUSSELL 2000	0.39	37,000	2.43
בזק	0.39	420,000	2.42
QUALCOMM INC	0.39	4,590	2.45
ארפורט אגח ה	0.38	2,050,001	2.39
ממשלתי שקלי 0327	0.38	2,450,000	2.38
גירון אגח ו	0.38	1,999,204	2.36
ספנסר אגח ה	0.38	2,290,000	2.39
שטראוס אגח ו	0.38	2,747,369	2.34
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	2.32
נמקו אגח ב	0.37	2,330,001	2.28
נאוויטס אגח ז	0.37	2,300,000	2.32
חשמל אגח 31	0.37	1,972,547	2.29
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,340,001	2.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,100,000	2.26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.36	3,400	2.25
תכלית סל ת"א SME60	0.35	245,000	2.17
עזריאלי אגח ה	0.35	1,875,001	2.15
אקסטל אגח ה	0.35	2,100,000	2.15
אפקון החז אגח ד	0.35	1,865,337	2.19
אלקטרה אגח ו	0.35	2,500,001	2.2
ארפורט אגח ט	0.34	2,023,754	2.13
צמח המרמן אגח ח	0.34	2,020,257	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.34	2,020,000	2.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.34	1,800	2.11
תנופורט אגח ב	0.33	1,888,881	2.06
פועלים אגח 100	0.33	2,150,001	2.06
ריט 1 אגח ו	0.32	1,638,786	2.01
מז טפ הנפק 63	0.32	2,100,001	2.01
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,777,897	1.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	2,064,679	1.93
כלל ביטוח אגח א	0.31	1,900,000	1.94
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.92
נמקו אגח ד	0.31	1,850,000	1.94
רם אדרת אגח ב	0.31	1,889,000	1.95
מניף אגח ג	0.31	1,857,641	1.92
אגלן אגח א	0.31	1,900,000	1.93
בזן אגח יב	0.31	1,920,001	1.94
שופרסל אגח ז	0.31	1,950,001	1.92
ריט 1 אגח ה	0.3	1,550,001	1.88
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.85
שירותי בנק אוטו	0.3	87,000	1.88
או פי סי אגח ג	0.3	2,000,001	1.88
ויתניה אגח ו	0.3	1,692,750	1.84
הכשרת ישוב אג26	0.3	1,700,000	1.87
בלדי אגח 1	0.3	1,750,000	1.84
אלוני חץ אגח י	0.3	1,820,001	1.86
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,600,000	1.82
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.78
לאומי אגח 186	0.29	1,750,000	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,700,000	1.77
אלמוג אגח א	0.29	1,797,000	1.82
מבנה אגח כה	0.29	1,808,819	1.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.29	1,100	1.8
חילן	0.28	6,000	1.72
לייטסטון אגח ג	0.28	1,750,000	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.28	1,750,000	1.76
הפניקס	0.28	18,000	1.75
ALTRIA GROUP INC	0.28	8,700	1.72
ביג אגח טו	0.26	1,449,547	1.6
צמח המרמן אגח ז	0.26	1,597,768	1.65
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.61
הראל הנפק אגח כ	0.26	1,500,000	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,400,001	1.63
אדגר אגח יא	0.26	1,385,456	1.6
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	37,900	1.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.56
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,500,000	1.56
בזק אגח 12	0.25	1,350,000	1.52
מליסרון אגח יט	0.25	1,400,001	1.56
ORACLE CORP	0.25	2,200	1.56
דורסל אגח ד	0.24	1,570,001	1.49
פניקס הון אגח יג	0.24	1,400,000	1.46
אמות אגח י	0.24	1,350,000	1.47
סילברסטין אגח ג	0.24	1,450,000	1.51
ספנסר אגח ו	0.24	1,470,001	1.52
ישראמקו אגח ג	0.24	1,600,001	1.5
עזריאלי קבוצה	0.23	4,600	1.42
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.41
סאמיט אגח י	0.23	1,442,931	1.41
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.41
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.44
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.43
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,674,720	1.42
אנלייט אנרגיה	0.23	18,700	1.43
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,158,034	1.34
הראל הנפקות אגח טו	0.22	1,500,000	1.37
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,723	1.37
מנרב אגח ו	0.22	1,350,000	1.35
איי.סי.אל	0.22	59,000	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,500,000	1.36
צור אגח י	0.22	1,175,807	1.38
פוקס	0.21	3,800	1.28
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,100,001	1.28
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,200,000	1.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	16,000	1.27
ווסטדיל אגח ג	0.21	1,230,000	1.33
מליסרון אגח יא	0.21	1,086,586	1.31
טבע	0.21	22,500	1.28
AMAZON.COM INC	0.21	1,700	1.28
אטראו שוקי הון	0.2	13,400	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.2	12,300	1.22
ריט 1 אגח ז	0.2	1,100,001	1.26
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.24
גירון אגח ח	0.2	1,257,956	1.21
מניף אגח ב	0.2	1,150,000	1.22
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.21
אמות אגח ט	0.2	1,148,000	1.24
דלק קב אגח לט	0.2	1,150,000	1.22
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.22
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	1,197,000	1.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	1,220,000	1.27
בזן אגח י	0.2	1,300,001	1.25
עזריאלי אגח ד	0.19	1,050,001	1.2
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.17
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	1,092,119	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.19
גמא אגח ג	0.19	1,140,001	1.16
מגדל הון אגח יב	0.19	1,150,000	1.19
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.2
ספנסר אגח ד	0.18	1,050,000	1.11
מגדל הון אגח יא	0.18	1,094,843	1.14
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.09
דה לסר אגח ט	0.18	1,020,000	1.1
ADOBE INC	0.18	850	1.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	450	1.11
טיב טעם	0.17	129,708	1.05
דלק קב אגח לז	0.17	1,002,733	1.07
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.04
דלק קב אגח לח	0.17	1,000,001	1.06
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.03
חשמל אגח 29	0.17	875,000	1.06
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
EBAY INC	0.17	4,200	1.04
פתאל החז אגח ג	0.16	1,100,001	1.02
מקס סטוק	0.16	60,500	0.97
ביג אגח כ	0.16	954,546	1.02
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	1.01
פניקס הון אגח טז	0.16	940,000	0.97
מבנה אגח טז	0.16	975,001	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,004,901	1
MOONPIG GROUP PLC	0.16	100,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	800,001	0.96
כלל הון אגח יב	0.15	1,050,000	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	917,436	0.95
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.93
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.14	831,717	0.9
יוניברסל אגח ו	0.14	856,501	0.86
מגדל הון אגח יג	0.14	810,000	0.87
מגדל הון אגח יד	0.14	800,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.14	800,000	0.88
רם אדרת אגח ג	0.14	900,000	0.89
ישראמקו יהש	0.14	380,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	950,001	0.89
גב ים אגח ט	0.14	830,189	0.88
WIX.COM LTD	0.14	1,600	0.85
NVIDIA CORP	0.14	1,600	0.85
יוניטרוניקס	0.13	31,500	0.8
אלקטרה פא אגח א	0.13	886,155	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	871,135	0.82
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.81
דה לסר אגח ח	0.13	767,749	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.13	800,000	0.81
פתאל החז אגח ה	0.13	746,154	0.8
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.82
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.79
APPLE INC	0.13	1,200	0.81
בית שמש	0.12	1,300	0.73
תאת טכנו	0.12	7,000	0.73
סלע נדלן	0.12	67,000	0.73
פסיפיק אגח ב	0.12	900,001	0.76
אלביט מערכות אגח ב	0.12	800,001	0.74
מניף אגח א	0.12	750,000	0.77
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.77
אמ.די.גי אגח י	0.12	750,000	0.77
חברה לישראל אגח 14	0.12	760,001	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	750,001	0.73
UBER TECHNOLOGIES INC	0.12	2,500	0.77
דור אלון אגח ז	0.11	680,001	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.11	694,252	0.7
אלבר אגח יט	0.11	600,001	0.65
אקויטל אגח 4	0.11	630,000	0.67
דלק קב אגח מ	0.11	700,000	0.7
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.66
אלקטרה אגח ד	0.11	700,002	0.69
אקויטל אגח 3	0.11	730,001	0.69
אלביט מערכות	0.1	400	0.6
מהדרין אגח א	0.1	562,910	0.59
דליה אגח ב	0.09	514,707	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.09	540,001	0.55
נמקו אגח ה	0.09	532,235	0.57
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.56
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.59
אקונרג'י אג א	0.08	500,000	0.5
מנורה הון התח ז	0.08	550,000	0.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	450,000	0.5
מגידו אגח א	0.08	515,547	0.52
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.08	500,000	0.52
כלל הון אגח יד	0.08	500,000	0.52
רייסדור אגח א	0.08	512,472	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.08	505,001	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	400,001	0.47
קרדן נדלן	0.07	54,690	0.41
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.46
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.07	450,000	0.42
אקסטל אגח ג	0.07	450,001	0.46
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.07	450,000	0.46
קנדה גלוב אגח א	0.07	450,000	0.44
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	1,200	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.4
רימון אגח א	0.06	343,402	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.06	400,000	0.4
אורבניקה	0.06	37,000	0.38
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.06	400,001	0.4
הראל השקעות אגח א	0.06	450,001	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	3,200	0.35
מגה אור אגח ו	0.05	272,513	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	289,776	0.34
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.05	300,000	0.31
ממן אגח ג	0.05	323,096	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.05	1,300	0.34
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.03	200,000	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.03	152,856	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.02	150,000	0.14
לוזון רונ אגח א	0.02	115,700	0.13
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
דלק קב אגח מ	0.02	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.02	127,929	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.01	46,470	0.05
מיי טאון אגח א	0.01	40,589	0.04
וויי בוקס אגח ו	0.01	84,822	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0