מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.49	2.17
תחילת השנה	-65.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.89	148,500	34.01
מור סל S&P 500	5.51	276,000	31.82
ממשלתי שקלי 0432	5.36	34,900,000	30.92
ממשלתי שקלי 0537	5.18	37,800,000	29.9
ממשלתי צמוד 1028	2.48	13,200,000	14.3
ממשלתי צמוד 0529	2.22	11,000,000	12.81
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.82	32	0
ממשלתי שקלי 0142	1.78	8,600,000	10.25
מור סל NASDAQ 100	1.62	70,000	9.37
תכלית סל S&P 500	1.52	32,500	8.8
תכלית סל ת"א 90	1.24	207,000	7.18
ממשלתי שקלי 1152	1.22	9,100,000	7.03
ממשלתי צמוד 0431	1.21	6,700,000	7
ממשלתי שקלי 0330	1.15	7,200,000	6.63
לאומי	0.98	74,000	5.65
פועלים	0.94	70,500	5.45
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	4.51
MTF סל תל בונד-מאגר	0.74	970,000	4.29
תכלית סל ת"א SME60	0.68	360,000	3.92
גב ים אגח ח	0.64	3,950,001	3.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	78,000	3.6
משק אנרג אגח ב	0.61	3,300,000	3.54
אקונרגי אגח ב	0.6	3,200,000	3.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	2,800,000	3.18
ג'י סיטי אגח כ	0.53	2,750,001	3.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	2,780,000	2.92
מדיפאואר אגח ג	0.51	2,850,000	2.92
הראל סל ת"א 125	0.5	72,000	2.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.5	26,500	2.89
קיסטון אינ אגח ב	0.49	2,650,000	2.83
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	2.75
עזריאלי אגח ז	0.48	2,545,834	2.77
מליסרון אגח יז	0.48	2,300,001	2.79
בזק אגח 14	0.47	2,600,000	2.72
אשטרום נכ אגח 13	0.47	2,393,517	2.69
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	610,000	2.65
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,271,925	2.59
NVIDIA CORP	0.45	3,950	2.57
ספנסר אגח ה	0.44	2,500,001	2.57
רוטשטיין אגד יד	0.44	2,500,000	2.52
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,500,000	2.54
מבנה אגח כ	0.44	2,050,001	2.52
בזק	0.44	325,000	2.56
MICROSOFT CORP	0.44	1,650	2.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	2,250,000	2.51
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,339,370	2.49
מניף אגח ג	0.43	2,400,000	2.49
לייטסטון אגח ד	0.42	2,369,621	2.4
מבנה	0.42	190,001	2.45
נקסט ויז'ן	0.41	11,200	2.35
אגלן אגח א	0.41	2,350,000	2.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	2,300,000	2.29
בלדי אגח 1	0.39	2,050,000	2.25
מליסרון	0.39	5,550	2.26
אנלייט אנרגיה	0.39	9,700	2.26
ALPHABET INC-CL C	0.39	2,200	2.26
BROADCOM INC	0.38	2,000	2.21
פתאל החז אגח ד	0.37	1,851,745	2.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	1,900,000	2.16
רייסדור אגח ב	0.37	2,100,000	2.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	1,849,392	2.11
הפניקס	0.37	11,500	2.16
קטה גרופ אגח א	0.36	2,020,000	2.07
נמקו אגח ב	0.35	2,004,756	2
אקסטל אגח ה	0.35	1,990,001	2.04
EURONEXT NV	0.35	3,500	2
נמקו אגח ד	0.34	1,850,000	1.95
מקס סטוק	0.33	50,000	1.9
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.93
סילברסטין אגח ג	0.33	1,850,000	1.93
אלמוג אגח א	0.33	1,859,659	1.88
אוריון נכס אגח א	0.33	1,790,000	1.88
ישפרו אגח ד	0.33	1,880,000	1.91
בזק אגח 13	0.33	2,100,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.87
אלמוגים אגח יא	0.32	1,800,090	1.84
אי.אס.איי אגח א	0.32	1,800,000	1.84
S&P GLOBAL INC	0.32	1,400	1.86
נאוויטס פטר יהש	0.31	13,500	1.78
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,534,130	1.81
דמרי אגח ט	0.31	1,825,001	1.81
וילאר אגח י	0.31	1,720,000	1.78
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.79
רייסדור אגח א	0.31	1,750,000	1.8
מליסרון אגח יט	0.31	1,550,001	1.82
אפקון החז אגח ד	0.31	1,488,684	1.81
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.75
אזורים מיר אגח א	0.3	1,700,000	1.75
ישרס אגח טז	0.3	1,447,690	1.75
ממשלתי צמוד 0536	0.29	1,000,000	1.69
ארפורט אגח ט	0.29	1,510,705	1.65
ויתניה אגח ו	0.29	1,500,001	1.68
נכסים ובנ אגח יא	0.29	1,600,000	1.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,500,000	1.65
מנרב אגח ו	0.29	1,628,482	1.69
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,650,000	1.67
בזן אגח יב	0.29	1,630,001	1.69
סאנפלאואר אגח ה	0.28	1,591,000	1.6
מבנה אגח כה	0.28	1,500,001	1.6
AMAZON.COM INC	0.28	2,000	1.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,600,001	1.54
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,500,001	1.57
נאייקס אגח א	0.27	1,470,000	1.54
אפקון החז אגח ה	0.27	1,550,000	1.57
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.57
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.52
טיב טעם	0.25	119,000	1.43
ביג אגח טו	0.25	1,250,001	1.44
ריט 1 אגח ז	0.25	1,170,001	1.42
אמות אגח ח	0.25	1,250,000	1.43
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.46
ג'י סיטי אגח יט	0.25	1,280,204	1.45
דוניץ אגח ג	0.25	1,400,000	1.44
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,500,000	1.46
עזריאלי אגח ו	0.24	1,170,000	1.41
אנרג'יקס אג ב	0.24	1,450,000	1.39
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,250,001	1.4
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,208,074	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,300,000	1.39
ספנסר אגח ו	0.24	1,340,001	1.37
אלקטרה אגח ו	0.24	1,500,001	1.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	800	1.38
פרטנר	0.23	35,600	1.31
ריט 1 אגח ו	0.23	1,030,001	1.31
סאמיט אגח י	0.23	1,320,001	1.31
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,145,093	1.31
או פי סי אגח ג	0.23	1,365,003	1.31
מניף אגח ב	0.23	1,293,100	1.34
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,287,000	1.33
אדגר אגח יא	0.23	1,120,001	1.35
חילן	0.22	5,150	1.25
פניקס הון אגח יג	0.22	1,220,000	1.26
מגוריט אגח ו	0.22	1,183,366	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	1,170,001	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,300,000	1.29
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,230,000	1.27
גבאי קב אגח ב	0.22	1,264,553	1.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.22	1,050,001	1.27
גירון אגח ז	0.21	1,040,001	1.23
אביב בניה אגח 7	0.21	1,144,129	1.19
שובל אגח א	0.21	1,150,000	1.21
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,191,000	1.19
דלק קב אגח מ	0.21	1,150,000	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,270,000	1.21
צור אגח י	0.21	1,001,614	1.22
הפניקס אגח 6	0.21	1,280,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.16
ארפורט אגח ה	0.2	950,001	1.15
נופר אנרג'י	0.2	7,000	1.16
לייטסטון אגח ג	0.2	1,155,000	1.16
לאומי אגח 186	0.2	1,060,000	1.14
פנטהאוז אגח א	0.2	1,113,613	1.15
דורסל אגח א	0.2	1,177,501	1.16
ברן אגח ד	0.2	1,100,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	870,001	1.08
אדגר אגח יג	0.19	950,000	1.1
הראל הנפקות אגח כ	0.19	950,000	1.07
ויתניה אגח ז	0.19	1,000,000	1.07
קונקסה אגח ג	0.19	1,095,000	1.09
טיאסגי אגח א	0.19	1,150,000	1.09
ריט 1 אגח ה	0.18	830,001	1.03
רבוע נדלן אגח ו	0.18	841,701	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	902,279	1.02
נקסטקום אגח ג	0.18	1,050,001	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	1,020,001	1.06
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,000,001	1.06
מכלול אגח ב	0.18	1,000,000	1.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	1,010,000	1.02
דורסל אגח ב	0.18	1,000,000	1.03
שירותי בנק אוטו	0.17	43,500	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	999,236	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.17	933,240	0.97
מהדרין אגח א	0.17	900,090	0.97
סונול נד אגח א	0.17	925,306	0.97
אינפליי אגח א	0.17	970,000	0.98
רם אדרת אגח ד	0.17	998,000	1.01
אביגם אגח א	0.17	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טז	0.17	850,000	0.96
מבנה אגח יז	0.17	800,001	0.98
SANDISK CORP	0.17	220	0.98
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	880	1
סלע נדלן אגח ד	0.16	798,894	0.92
גירון אגח ח	0.16	910,001	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	850,000	0.93
ביג אגח כ	0.16	800,001	0.9
פתאל החז אגח ה	0.16	850,000	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.16	800,000	0.94
רם אדרת אגח ג	0.16	960,000	0.94
דלק קב אגח מא	0.16	852,000	0.92
עזריאלי אגח ד	0.15	730,001	0.87
ויתניה אגח ה	0.15	711,251	0.86
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.88
אמות אגח ז	0.15	900,000	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.15	800,001	0.88
אמות אגח ט	0.15	750,000	0.85
לייטסטון אגח ה	0.15	850,000	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.88
אמריקן אק אגח א	0.15	840,000	0.85
ישראמקו אגח ד	0.15	800,000	0.84
פתאל החז אגח ג	0.14	865,348	0.82
או פי סי אגח ב	0.14	670,001	0.81
מגדל הון אגח יא	0.14	770,000	0.82
נמקו אגח ה	0.14	750,001	0.78
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.81
מור גמל פנ אגח א	0.14	840,000	0.81
אקסל אגח א	0.14	800,000	0.79
אוריין אגח ג	0.14	830,000	0.82
נופר אנרג אגח ה	0.14	740,000	0.81
ישראמקו אגח ג	0.14	850,001	0.83
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.76
עזריאלי אגח ט	0.13	670,000	0.77
צרפתי אגח יד	0.13	750,000	0.76
מניבים ריט אגח ג	0.12	600,001	0.68
ספנסר אגח ד	0.12	700,001	0.69
שובל אגח ב	0.12	650,000	0.67
בית בכפר אגח א	0.12	700,000	0.72
פאוורג'ן אגח ג	0.12	650,000	0.67
נמקו אגח ז	0.12	670,000	0.67
יוניטרוניקס	0.11	30,702	0.63
פוקס	0.11	1,950	0.64
או פי סי אנרגיה	0.11	6,100	0.61
הייפר גלובל	0.11	19,500	0.61
מגדל הון אגח יב	0.11	610,564	0.65
מבנה אגח טז	0.11	600,001	0.62
מטריקס	0.11	5,900	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
גב ים אגח ט	0.11	593,001	0.66
סילברסטין אגח ב	0.1	600,000	0.6
אלקו אגח יד	0.1	530,000	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.6
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.1	560,000	0.6
נכסים ובנ אגח יג	0.1	600,000	0.6
דיסק השק אגח יא	0.1	600,001	0.6
IREN LTD	0.1	5,500	0.58
בית שמש	0.09	700	0.53
דמרי	0.09	1,350	0.5
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.54
מגידו אגח ב	0.09	500,000	0.49
בגירה	0.09	53,500	0.52
אלוני חץ אגח י	0.09	500,001	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	450,001	0.54
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.09	700	0.49
סלע נדלן	0.08	50,000	0.44
הולמס פלייס	0.08	79,000	0.48
סופרגז פא אגח א	0.08	460,001	0.44
מניף אגח א	0.08	440,001	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.08	466,667	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.08	470,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	426,840	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	460,644	0.44
צור אגח יא	0.08	382,223	0.44
תאת טכנו	0.07	3,850	0.41
נובה	0.07	400	0.42
קרדן נדלן	0.07	85,000	0.43
חשמל אגח 34	0.07	330,000	0.38
ישפרו אגח א	0.07	367,729	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.39
חשמל אגח 31	0.07	321,800	0.39
טאואר	0.06	600	0.37
ספנסר אגח ב	0.06	350,001	0.35
הבורסה לניע בתא	0.06	2,500	0.32
פסיפיק אגח ב	0.06	950,001	0.37
סופווייב	0.06	8,400	0.32
דלק קב אגח מ	0.06	350,000	0.37
EBAY INC	0.06	1,100	0.35
גשם למשתכן אגח א	0.05	295,000	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.05	300,000	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.3
אלבן השק אגח א	0.05	289,814	0.29
זנלכל	0.05	6,000	0.3
בזן אגח י	0.05	300,001	0.29
אלקטרה אגח ה	0.05	300,001	0.3
ישראכרט	0.04	22,000	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.04	200,000	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.04	203,766	0.21
פרודלים השקעות	0.04	42,000	0.22
ארי נדלן	0.04	52,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.03	150,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	150,000	0.16
חלל תקש אגח יט	0.03	145,200	0.15
מגוריט אגח ג	0.02	91,752	0.1
רייק אספן אגח א	0.02	119,500	0.12
שמואל בר אגח א	0.02	88,228	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0