מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.38	0.68
תחילת השנה	-25.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.18	35,200,000	31.13
מור סל S&P 500	4.92	274,000	29.56
ממשלתי שקלי 0537	4.67	35,500,000	28.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.62	140,500	27.76
ממשלתי צמוד 1028	4.19	23,909,241	25.19
תכלית סל S&P 500	2.07	49,000	12.47
ממשלתי צמוד 0529	2.05	10,800,000	12.31
ממשלתי שקלי 0330	1.95	12,800,000	11.71
תכלית סל ת"א 90	1.92	324,000	11.56
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.64	27	0
מור סל NASDAQ 100	1.18	59,900	7.12
ממשלתי שקלי 1152	1.06	8,400,000	6.37
לאומי	0.91	72,500	5.49
פועלים	0.89	67,500	5.33
תכלית סל ת"א SME60	0.77	428,000	4.66
נקסט ויז'ן	0.77	12,900	4.62
MTF סל תל בונד-מאגר	0.71	990,000	4.26
גב ים אגח ח	0.69	4,440,001	4.13
ממשלתי שקלי 0142	0.68	3,500,000	4.08
MTF סל RUSSELL 2000	0.62	50,000	3.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	80,000	3.51
אקונרגי אגח ב	0.58	3,229,337	3.51
משק אנרג אגח ב	0.57	3,300,000	3.44
בזק	0.57	415,000	3.43
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.53	2,850,000	3.18
מליסרון אגח יז	0.53	2,700,001	3.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.53	30,000	3.18
בזק אגח 14	0.51	3,027,703	3.06
ALPHABET INC-CL C	0.51	3,150	3.04
BROADCOM INC	0.5	3,000	3.03
עזריאלי אגח ז	0.49	2,790,001	2.95
מדיפאואר אגח ג	0.49	2,850,000	2.92
ג'י סיטי אגח כ	0.48	2,732,808	2.87
אנלייט אנרגיה	0.48	13,500	2.9
EURONEXT NV	0.48	5,700	2.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	2,780,000	2.85
אלמוגים אגח יא	0.46	2,700,000	2.74
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	630,000	2.7
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,350,001	2.62
ספנסר אגח ה	0.43	2,500,000	2.6
קיסטון אינ אגח ב	0.43	2,400,000	2.56
איסתא נכסים אגח א	0.43	2,500,000	2.59
בזק אגח 13	0.43	2,800,000	2.56
אשטרום נכ אגח 13	0.43	2,385,000	2.6
לייטסטון אגח ד	0.42	2,468,750	2.5
רוטשטיין אגד יד	0.42	2,500,000	2.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	2,299,852	2.54
MICROSOFT CORP	0.42	2,000	2.52
ישראל קנדה אגח ח	0.41	2,350,000	2.49
מניף אגח ג	0.41	2,400,000	2.49
מבנה	0.41	191,001	2.48
S&P GLOBAL INC	0.41	1,800	2.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	2,150,000	2.38
מבנה אגח כ	0.4	1,986,472	2.39
מליסרון	0.4	5,600	2.38
NVIDIA CORP	0.4	4,100	2.38
פתאל החז אגח ד	0.39	2,051,163	2.32
אגלן אגח א	0.39	2,298,967	2.35
אקסטל אגח ה	0.38	2,300,000	2.31
ישרס אגח טז	0.38	1,915,834	2.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	1,100	2.27
אפקון החז אגח ד	0.37	1,860,855	2.21
נמקו אגח ב	0.36	2,159,277	2.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.36	2,160,001	2.17
וילאר אגח י	0.35	2,010,000	2.08
קטה גרופ אגח א	0.35	2,020,000	2.08
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,850,001	2.12
הפניקס	0.35	13,300	2.13
ארפורט אגח ה	0.34	1,744,119	2.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,913,802	2.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	1,850,000	2.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,980,000	2.07
פז אנרגיה אגח ז	0.33	1,700,001	1.96
דמרי אגח ט	0.33	2,000,001	1.96
מניף אגח ב	0.33	1,930,000	1.99
נמקו אגח ד	0.33	1,850,000	1.95
חשמל אגח 31	0.33	1,678,493	2
אלקטרה אגח ו	0.33	2,220,001	2
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.93
בלדי אגח 1	0.32	1,800,000	1.93
אלמוג אגח א	0.32	1,859,659	1.9
בזן אגח יב	0.31	1,840,001	1.89
או פי סי אגח ג	0.3	1,860,001	1.78
לייטסטון אגח ג	0.3	1,750,000	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.3	1,750,000	1.79
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,800,000	1.81
ארפורט אגח ט	0.29	1,650,001	1.77
סילברסטין אגח ג	0.29	1,650,000	1.72
רייסדור אגח א	0.29	1,700,000	1.74
ישפרו אגח ד	0.29	1,700,000	1.72
הפניקס אגח 6	0.29	1,906,958	1.76
תורגמן אגח א	0.28	1,703,000	1.71
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	1,700	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.27	14,000	1.65
מקס סטוק	0.27	58,600	1.62
ויתניה אגח ו	0.27	1,500,001	1.64
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,520,000	1.61
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.6
אוריון נכס אגח א	0.27	1,650,000	1.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	1,600,000	1.6
אדגר אגח יא	0.27	1,400,001	1.64
מבנה אגח כה	0.27	1,600,001	1.65
מליסרון אגח יט	0.27	1,400,001	1.6
אלוני חץ אגח י	0.27	1,600,001	1.61
עזריאלי אגח ו	0.26	1,330,000	1.57
ביג אגח טו	0.26	1,398,595	1.57
או פי סי אגח ב	0.26	1,320,001	1.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	1,655,691	1.56
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,500,000	1.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,500,000	1.59
נאייקס אגח א	0.26	1,450,000	1.53
AMAZON.COM INC	0.26	2,400	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.49
שירותי בנק אוטו	0.25	57,000	1.5
נופר אנרג'י	0.25	9,200	1.53
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.49
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.52
ריט 1 אגח ו	0.24	1,150,001	1.43
אנרג'יקס אג ב	0.24	1,550,000	1.46
ריט 1 אגח ז	0.24	1,200,001	1.42
אקסטל אגח ד	0.24	1,450,000	1.41
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,400,000	1.46
מנרב אגח ו	0.24	1,408,217	1.45
מבנה אגח יז	0.24	1,200,001	1.44
טיב טעם	0.23	122,000	1.36
ריט 1 אגח ה	0.23	1,150,001	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,250,001	1.36
פניקס הון אגח יג	0.23	1,350,000	1.4
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,290,102	1.37
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,260,000	1.36
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.4
סאמיט אגח י	0.22	1,349,001	1.32
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.34
דלק קב אגח לט	0.22	1,200,000	1.32
הראל הנפקות אגח כ	0.22	1,200,000	1.35
ספנסר אגח ו	0.22	1,250,001	1.3
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,300,000	1.33
אפקון החז אגח ה	0.22	1,300,000	1.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.3
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,400,006	1.3
חילן	0.21	6,200	1.24
אמות אגח ח	0.21	1,170,000	1.29
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,150,000	1.28
לאומי אגח 186	0.21	1,220,000	1.28
אמות אגח ט	0.21	1,160,000	1.26
עזריאלי אגח ט	0.21	1,120,000	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,300,000	1.26
גבאי קב אגח ב	0.21	1,234,822	1.26
PANDORA A/S	0.21	5,000	1.28
גירון אגח ז	0.2	1,060,001	1.22
ויתניה אגח ה	0.2	997,969	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,080,001	1.19
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.2	27,000	1.19
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.2
מגוריט אגח ו	0.2	1,183,366	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.23
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,080,000	1.22
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.2
קרדן נדלן אגח ו	0.2	1,200,000	1.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	950,001	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.19	950,001	1.14
אמות אגח ז	0.19	1,250,000	1.17
גירון אגח ח	0.19	1,165,910	1.15
דוניץ אגח ג	0.19	1,100,000	1.13
מנורה הון התח י COCO	0.19	1,070,000	1.15
דורסל אגח א	0.19	1,177,501	1.15
ישראמקו אגח ג	0.19	1,209,852	1.17
שופרסל אגח ז	0.18	1,120,001	1.11
EBAY INC	0.18	3,900	1.08
פרטנר	0.17	26,500	1.02
נמלי ישראל אגח ב	0.17	868,948	1.01
סטרוברי אגח ג	0.17	1,000,000	1
מגדל הון אגח יא	0.17	940,000	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	987,000	1.04
לייטסטון אגח ה	0.17	980,000	1.01
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.17	1,000,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.17	1,003,683	1.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	1,000,000	1.02
בזן אגח י	0.17	1,050,001	1.02
פוקס	0.16	3,400	0.96
פתאל החז אגח ג	0.16	1,016,808	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.16	850,001	0.95
אקסטל אגח ג	0.16	950,001	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	999,128	0.97
ביג אגח כ	0.16	900,001	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,000,001	0.93
רם אדרת אגח ג	0.16	960,000	0.96
סונול נד אגח א	0.16	930,000	0.97
ישראמקו אגח ד	0.16	900,000	0.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	945,614	0.95
מז טפ הנפק 63	0.16	950,001	0.95
NEBIUS GROUP NV	0.16	2,900	0.96
QUALCOMM INC	0.16	2,100	0.96
עזריאלי אגח ד	0.15	760,001	0.88
עזריאלי אגח ה	0.15	752,717	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	850,000	0.9
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.89
דלק קב אגח מא	0.15	852,000	0.91
אינפליי אגח א	0.15	899,000	0.9
מבנה אגח טז	0.15	900,001	0.92
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	920,001	0.9
גב ים אגח ו	0.15	600,001	0.87
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.92
בית שמש	0.14	1,050	0.84
סלע נדלן אגח ג	0.14	720,000	0.85
קרדן נדלן אגח ד	0.14	881,247	0.87
נקסטקום אגח ג	0.14	847,163	0.83
ספנסר אגח ד	0.14	864,706	0.86
חשמל אגח 34	0.14	770,047	0.86
אמריקן אק אגח א	0.14	840,000	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.14	850,000	0.86
דיסק השק אגח י	0.14	814,893	0.82
פועלים אגח 100	0.14	850,001	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.77
יוניטרוניקס	0.13	34,000	0.8
פסיפיק אגח ב	0.13	1,380,001	0.77
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.77
כלל ביטוח אגח א	0.13	800,001	0.81
מגדל הון אגח יב	0.13	740,000	0.79
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.79
בזן אגח טו	0.13	770,000	0.8
נמקו אגח ה	0.13	750,001	0.8
מכלול אגח ב	0.13	780,000	0.8
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.8
דלק קב אגח מ	0.13	745,200	0.79
מור גמל פנ אגח א	0.13	794,600	0.75
סופרגז פא אגח א	0.12	770,001	0.72
אוריין אגח ג	0.12	763,979	0.73
IREN LTD	0.12	5,400	0.75
DECKERS OUTDOOR CORP	0.12	1,900	0.71
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	2,900	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.11	600,001	0.66
אלקו אגח יד	0.11	630,000	0.67
מהדרין אגח א	0.11	635,017	0.68
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.66
בית בכפר אגח א	0.11	671,342	0.68
נמקו אגח ז	0.11	670,000	0.67
צרפתי אגח יד	0.11	650,000	0.65
בזק אגח 12	0.11	580,000	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	544,828	0.64
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.1	560,001	0.6
אמות אגח י	0.1	550,000	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.59
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.6
אלקטרה אגח ה	0.1	593,660	0.59
WIX.COM LTD	0.1	2,700	0.61
תאת טכנו	0.09	3,300	0.57
או פי סי אנרגיה	0.09	5,200	0.51
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.09	550,000	0.52
דליה אגח ב	0.09	473,914	0.53
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.09	500,000	0.53
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.54
אקסל אגח א	0.09	595,903	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.46
ספנסר אגח ב	0.08	500,000	0.51
הייפר גלובל	0.08	22,000	0.48
מגדל הון אגח יג	0.08	450,945	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.08	450,000	0.48
מגידו אגח ב	0.08	489,289	0.5
מטריקס אג 2	0.08	540,000	0.49
צור אגח יא	0.08	430,000	0.49
UBER TECHNOLOGIES INC	0.08	2,000	0.47
קרדן נדלן	0.07	79,000	0.41
מניף אגח א	0.07	380,598	0.39
קנדה גלוב אגח א	0.07	443,554	0.45
ישראכרט	0.06	23,000	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.06	332,789	0.36
גלעד מאי אגח ג	0.06	390,000	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.31
אטראו שוקי הון	0.04	3,300	0.23
דה לסר אגח ח	0.04	250,001	0.23
גרייסטון אגח א	0.04	250,000	0.26
פרודלים השקעות	0.04	33,700	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.03	165,558	0.2
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	142,735	0.14
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.02	134,524	0.14
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03