מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.69	0.67
תחילת השנה	-16.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.19	31,600,000	32.2
תכלית סל S&P 500	4.24	103,000	26.3
ממשלתי שקלי 0432	4.14	31,100,000	25.65
ממשלתי שקלי 0928	3.98	26,200,000	24.68
מור סל S&P 500	3.85	222,000	23.87
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.42	121,000	21.22
ממשלתי שקלי 0327	2.08	13,300,000	12.92
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	9.76
ממשלתי שקלי 0330	1.39	10,000,000	8.61
US 10yr Ultra Fut Mar25	0.97	15	0
לאומי	0.82	114,000	5.11
PANDORA A/S	0.81	7,300	5.03
ממשלתי צמוד 0529	0.74	4,200,000	4.6
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.69	365	4.28
תכלית סל ת"א 90	0.67	165,000	4.14
MTF סל RUSSELL 2000	0.65	55,000	4.06
וילאר אגח י	0.65	4,000,000	4
בי קומיונק אגח ו	0.61	3,850,101	3.78
נקסט ויז'ן	0.59	54,991	3.66
MTF סל תל בונד-מאגר	0.59	900,000	3.64
גב ים אגח ח	0.58	4,100,001	3.62
מליסרון אגח יז	0.57	3,102,986	3.56
בינלאומי	0.57	18,500	3.52
מזרחי טפחות	0.57	20,700	3.53
MICROSOFT CORP	0.56	2,200	3.48
אמות אגח ז	0.54	3,800,000	3.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.54	2,000	3.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	75,000	3.15
בזק אגח 14	0.51	3,350,000	3.14
עזריאלי אגח ז	0.5	3,100,000	3.07
אשטרום נכ אגח 13	0.5	3,000,000	3.09
פועלים	0.5	67,000	3.08
ALPHABET INC-CL C	0.5	4,400	3.11
מבנה אגח כ	0.49	2,600,001	3.05
בזק אגח 13	0.49	3,600,000	3.04
ארפורט אגח ה	0.48	2,550,001	2.97
QUALCOMM INC	0.48	4,800	2.95
רבוע נדלן אגח ו	0.47	2,500,001	2.91
או פי סי אגח ב	0.47	2,540,001	2.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	2,690,000	2.86
מז טפ הנפק 63	0.46	2,950,001	2.85
הפניקס אגח 6	0.46	3,254,400	2.88
אלוני חץ אגח י	0.45	2,730,001	2.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	2,685,179	2.82
EURONEXT NV	0.44	6,600	2.74
פתאל החז אגח ד	0.43	2,404,302	2.64
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,383,070	2.59
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.59
אלמוגים אגח יא	0.42	2,512,000	2.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.41	620,000	2.55
ארפורט אגח ט	0.41	2,500,001	2.57
דמרי אגח ט	0.41	2,681,596	2.55
פועלים אגח 100	0.41	2,750,001	2.56
APPLE INC	0.41	3,000	2.57
ג'י סיטי אגח כ	0.4	2,300,000	2.46
אפקון החז אגח ד	0.4	2,131,813	2.47
חשמל אגח 29	0.4	2,050,000	2.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.4	2,520,001	2.48
פז אנרגיה אגח ז	0.39	2,191,407	2.43
ישרס אגח טז	0.39	2,100,001	2.41
S&P GLOBAL INC	0.39	1,300	2.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.39	2,000	2.4
גירון אגח ו	0.38	1,999,204	2.33
נמקו אגח ב	0.38	2,444,004	2.38
מבנה	0.38	219,001	2.35
בזק	0.38	410,000	2.33
מליסרון	0.38	6,900	2.34
חשמל אגח 31	0.38	2,050,000	2.35
שטראוס אגח ו	0.38	2,800,000	2.34
ריט 1 אגח ה	0.37	1,900,001	2.29
עזריאלי אגח ה	0.37	2,050,001	2.32
ריט 1 אגח ו	0.36	1,850,001	2.24
שירותי בנק אוטו	0.36	87,000	2.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,100,000	2.24
ספנסר אגח ה	0.36	2,152,000	2.24
אקונרגי אגח ב	0.36	2,200,000	2.26
נמלי ישראל אגח ב	0.35	1,950,000	2.19
סלע נדלן אגח ד	0.35	2,000,001	2.15
עזריאלי קבוצה	0.34	7,000	2.08
צמח המרמן אגח ח	0.34	2,020,257	2.09
גמא אגח ג	0.33	1,995,000	2.04
תנופורט אגח ב	0.33	1,888,881	2.05
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,750,001	2.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,175,001	2
ישראל קנדה אגח ח	0.32	1,900,000	1.99
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.96
אלקטרה אגח ו	0.32	2,300,001	1.96
שופרסל אגח ז	0.32	2,050,001	2
חילן	0.31	8,614	1.93
ביג אגח טו	0.31	1,800,001	1.92
או פי סי אגח ג	0.31	2,069,284	1.92
פניקס הון אגח יג	0.31	1,850,000	1.92
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,779,323	1.89
בזן אגח יב	0.31	1,900,001	1.92
גב ים אגח ו	0.31	1,350,001	1.94
דורסל אגח ד	0.3	2,012,801	1.89
נמקו אגח ד	0.3	1,770,000	1.85
מבנה אגח יז	0.3	1,600,001	1.89
מבנה אגח כה	0.3	1,900,000	1.86
איי.סי.אל אגח ז	0.3	2,250,001	1.85
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.3	3,400	1.85
עזריאלי אגח ו	0.29	1,600,000	1.82
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.29	1,750,001	1.77
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.77
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.79
ויתניה אגח ו	0.29	1,692,750	1.8
לאומי אגח 186	0.29	1,800,000	1.83
ספנסר אגח ו	0.29	1,716,000	1.77
ALTRIA GROUP INC	0.29	9,500	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.72
סאמיט אגח י	0.28	1,857,740	1.76
ויתניה אגח ה	0.28	1,496,953	1.73
כלל ביטוח אגח א	0.28	1,650,000	1.71
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,700,000	1.75
לאומי אגח 184	0.28	1,812,500	1.73
קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	60,000	1.67
דלק קב אגח לח	0.27	1,600,000	1.68
בלדי אגח 1	0.27	1,600,000	1.7
אדגר אגח יא	0.27	1,451,430	1.65
הכשרת ישוב אג26	0.26	1,526,614	1.64
עזריאלי אגח ד	0.25	1,400,001	1.58
קרדן נדלן אגח ד	0.25	1,611,001	1.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,350,938	1.56
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.54
הראל הנפק אגח כ	0.25	1,450,000	1.54
בזק אגח 12	0.25	1,400,000	1.55
ישראמקו אגח ג	0.25	1,650,001	1.53
BROADCOM INC	0.25	2,100	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.24	1,300,000	1.49
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,414,000	1.49
נכסים בנ אגח יא	0.24	1,420,000	1.47
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,497,490	1.5
מניף אגח ג	0.24	1,462,000	1.46
צור אגח י	0.24	1,300,001	1.51
אלקטרה אגח ד	0.24	1,473,966	1.47
ממשלתי צמוד 1131	0.23	1,400,000	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,300,000	1.4
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,400,000	1.43
נאוויטס אגח ז	0.23	1,400,000	1.4
ADOBE INC	0.23	900	1.42
גירון אגח ז	0.22	1,260,884	1.4
אנרג'יקס אג ב	0.22	1,550,000	1.37
דלק קב אגח לז	0.22	1,300,000	1.34
אמות אגח י	0.22	1,300,000	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,300,550	1.38
סילברסטין אגח ג	0.22	1,300,000	1.39
ישראמקו יהש	0.22	700,000	1.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	1,407,824	1.35
בזן אגח י	0.22	1,450,001	1.39
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.22	1,150,000	1.35
הראל הנפקות אגח טו	0.21	1,450,000	1.29
פועלים אגח 202	0.21	1,150,000	1.31
דה לסר אגח ט	0.21	1,200,010	1.31
מבנה אגח טז	0.21	1,300,001	1.32
מליסרון אגח יא	0.21	1,086,586	1.27
מליסרון אגח יט	0.21	1,186,957	1.3
חשמל אגח 32	0.21	1,150,000	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	1,500,000	1.32
פוקס	0.2	4,100	1.21
פז אנרגיה אגח ו	0.2	1,100,001	1.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	1,188,888	1.25
מגוריט אגח ו	0.2	1,266,136	1.26
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.22
טבע	0.2	19,000	1.22
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.2	4,100	1.23
ריט 1 אגח ז	0.19	1,025,001	1.15
אמות אגח ח	0.19	1,150,104	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.16
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.18
אקסטל אגח ד	0.19	1,200,000	1.2
פועלים אגח 101	0.19	1,200,000	1.21
אמות אגח ט	0.19	1,148,000	1.18
ווסטדיל אגח ג	0.19	1,100,000	1.19
הראל השקעות	0.19	20,500	1.16
מגדל הון אגח יב	0.18	1,100,000	1.12
נמקו אגח ג	0.18	1,060,721	1.09
דלק קב אגח לט	0.18	1,100,000	1.15
רבוע נדלן אגח י	0.18	1,250,000	1.14
ויתניה אגח ז	0.18	1,100,000	1.1
הפניקס	0.18	18,000	1.09
פתאל החז אגח ג	0.17	1,160,001	1.06
נקסטקום אגח ג	0.17	1,129,550	1.08
ביג אגח כ	0.17	1,000,000	1.05
יוניברסל אגח ו	0.17	1,070,001	1.07
מניף אגח ב	0.17	1,000,000	1.03
שובל אגח א	0.17	1,010,000	1.08
בי קומיונק אגח ז	0.17	995,100	1.03
איי.סי.אל	0.17	50,000	1.07
אנלייט אנרגיה	0.17	18,000	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	1,050,001	1.04
אלקטרה אגח ה	0.17	1,096,920	1.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	900,000	1.05
גב ים אגח ט	0.17	1,000,001	1.05
אטראו שוקי הון	0.16	13,500	1.01
תכלית סל ת"א SME60	0.16	120,000	0.97
מניבים ריט אגח ג	0.16	950,000	1
חשמל אגח 34	0.16	950,000	1.01
מגדל הון אגח יא	0.16	1,000,000	1.02
סלע נדלן	0.15	100,000	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.15	800,001	0.93
אנרג'יאן	0.15	22,000	0.95
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,028,572	0.94
חברה לישראל אגח 14	0.15	1,000,001	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.92
EBAY INC	0.15	3,900	0.92
טיב טעם	0.14	129,708	0.89
יוניטרוניקס	0.14	30,800	0.88
דמרי אגח ח	0.14	872,728	0.87
אלקטרה פא אגח א	0.14	960,001	0.87
מקס סטוק	0.14	64,000	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.87
אקסטל אגח ג	0.14	870,001	0.9
אלביט מערכות אגח ב	0.14	970,001	0.89
כלל הון אגח יב	0.14	1,000,000	0.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.14	750,000	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	830,000	0.85
לייטסטון אגח ה	0.14	820,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.14	850,000	0.88
הראל השקעות אגח א	0.14	1,000,001	0.86
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	950,001	0.9
אורמת טכנו	0.13	3,400	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.13	9,800	0.78
פסיפיק אגח ב	0.13	846,312	0.82
דור אלון אגח ח	0.13	790,413	0.83
אלבר אגח יט	0.13	746,667	0.81
אלון רבוע אגח ח	0.13	792,000	0.8
עזריאלי אגח ט	0.13	750,000	0.79
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.13	1,700	0.83
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	3,300	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	650,000	0.77
מניף אגח א	0.12	750,000	0.77
דה לסר אגח ח	0.12	750,001	0.77
דיסקונט מנ אגח טז	0.12	700,000	0.73
אלקו אגח יד	0.12	730,000	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.12	700,001	0.71
דיסק השק אגח ו	0.12	543,752	0.77
אקויטל אגח 3	0.12	820,001	0.75
MOONPIG GROUP PLC	0.12	80,000	0.77
LOCKHEED MARTIN CORP	0.12	450	0.73
רימוני	0.11	13,771	0.7
טאואר	0.11	4,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	650,000	0.66
דור אלון אגח ז	0.11	680,001	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	600,001	0.69
ישרס אגח יד	0.11	696,992	0.71
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.66
ORACLE CORP	0.11	1,200	0.7
מגה אור אגח ו	0.1	560,001	0.65
יוניברסל אגח ג	0.1	555,501	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.1	644,252	0.64
מטריקס	0.1	7,000	0.62
TABOOLA.COM LTD	0.1	46,000	0.63
AMAZON.COM INC	0.1	700	0.59
אשטרום קב אגח ב	0.09	530,001	0.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	600,000	0.55
מנורה הון התח ז	0.09	600,000	0.54
דליה אגח ב	0.09	529,004	0.56
אקויטל אגח 4	0.09	560,000	0.57
מגדל הון אגח יד	0.09	550,000	0.58
מהדרין אגח א	0.09	550,000	0.58
דוניץ אגח ג	0.09	538,176	0.54
חברה לישראל אגח 12	0.09	550,001	0.55
מג'יק	0.08	11,000	0.52
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	412,500	0.48
מגדל הון אגח יג	0.08	446,640	0.47
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
צמח המרמן אגח ז	0.07	450,000	0.45
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.41
בלדי	0.07	18,000	0.45
רוטשטיין אגח יג	0.07	438,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.07	450,001	0.45
ממן אגח ג	0.07	433,671	0.41
WIX.COM LTD	0.07	500	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.38
דור אלון אגח ו	0.06	400,001	0.4
אלומיי אגח ג	0.06	360,001	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.06	10,000	0.4
פניקס הון אגח טו	0.06	399,475	0.4
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.35
אזורים אגח 14	0.06	425,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.32
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.05	300,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.04	246,926	0.25
NIKE INC -CL B	0.04	1,000	0.27
צמח המרמן אגח ו	0.03	200,000	0.2
בלדי אפ 1	0.03	10,200	0.06
MOSAIC CO/THE	0.03	2,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
רוטשטיין אגח יא	0	723	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
ישרס אגח יח	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0