מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.28	-0.39
תחילת השנה	-46.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.29	35,400,000	30.82
מור סל S&P 500	4.9	280,000	28.56
ממשלתי שקלי 0537	4.88	36,500,000	28.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.81	151,500	28.04
ממשלתי צמוד 1028	3.98	22,000,000	23.18
ממשלתי צמוד 0529	2.15	11,000,000	12.5
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.09	34	0
ממשלתי שקלי 0330	1.92	12,500,000	11.18
תכלית סל S&P 500	1.83	44,500	10.67
תכלית סל ת"א 90	1.59	270,000	9.25
מור סל NASDAQ 100	1.22	63,500	7.13
ממשלתי שקלי 1152	1.19	9,400,000	6.95
ממשלתי שקלי 0142	1.07	5,400,000	6.21
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	5.72
פועלים	0.82	65,000	4.77
לאומי	0.81	68,000	4.75
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	970,000	4.16
תכלית סל ת"א SME60	0.71	375,000	4.15
גב ים אגח ח	0.67	4,250,001	3.91
MTF סל RUSSELL 2000	0.61	51,000	3.57
אקונרגי אגח ב	0.6	3,229,337	3.48
משק אנרג אגח ב	0.6	3,300,000	3.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	78,000	3.46
נקסט ויז'ן	0.58	11,000	3.36
מליסרון אגח יז	0.55	2,700,001	3.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	2,850,000	3.16
עזריאלי אגח ז	0.5	2,790,001	2.93
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,850,000	2.9
ג'י סיטי אגח כ	0.49	2,678,152	2.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,780,000	2.85
בזק אגח 14	0.49	2,850,000	2.87
אלמוגים אגח יא	0.48	2,700,000	2.78
EURONEXT NV	0.47	5,500	2.71
ALPHABET INC-CL C	0.47	3,150	2.72
בזק	0.46	357,000	2.67
אנלייט אנרגיה	0.46	12,700	2.66
BROADCOM INC	0.46	2,900	2.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.46	30,000	2.69
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	610,000	2.61
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,350,001	2.64
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,385,000	2.61
ספנסר אגח ה	0.44	2,500,000	2.55
קיסטון אינ אגח ב	0.44	2,400,000	2.54
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,500,000	2.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	2,299,852	2.56
לייטסטון אגח ד	0.43	2,468,750	2.51
רוטשטיין אגד יד	0.43	2,500,000	2.5
מבנה	0.43	190,001	2.48
מבנה אגח כ	0.43	2,050,001	2.48
ישראל קנדה אגח ח	0.42	2,350,000	2.46
מניף אגח ג	0.42	2,400,000	2.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	2,150,000	2.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	1,400	2.38
S&P GLOBAL INC	0.41	1,800	2.38
פתאל החז אגח ד	0.4	2,051,163	2.33
אגלן אגח א	0.4	2,298,967	2.33
בזק אגח 13	0.4	2,600,000	2.34
ישרס אגח טז	0.39	1,900,001	2.26
MICROSOFT CORP	0.39	2,000	2.27
NVIDIA CORP	0.39	4,400	2.3
ג'י סיטי אגח יב	0.38	1,850,001	2.19
מליסרון	0.38	5,400	2.19
נמקו אגח ב	0.37	2,159,277	2.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	2,160,001	2.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	1,850,000	2.07
קטה גרופ אגח א	0.36	2,020,000	2.08
רייסדור אגח ב	0.36	2,100,000	2.1
וילאר אגח י	0.35	1,960,000	2.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	1,980,000	2.02
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,700,001	1.96
דמרי אגח ט	0.34	2,000,001	1.96
מניף אגח ב	0.34	1,930,000	1.99
נמקו אגח ד	0.33	1,850,000	1.95
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	1.93
בלדי אגח 1	0.33	1,800,000	1.94
אלקטרה אגח ו	0.33	2,170,001	1.94
הפניקס	0.33	11,500	1.91
אקסטל אגח ה	0.32	1,900,001	1.88
אלמוג אגח א	0.32	1,859,659	1.89
חשמל אגח 31	0.32	1,600,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.78
לייטסטון אגח ג	0.31	1,750,000	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,750,000	1.79
אי.אס.איי אגח א	0.31	1,800,000	1.81
ארפורט אגח ט	0.3	1,650,001	1.76
רייסדור אגח א	0.3	1,700,000	1.77
תורגמן אגח א	0.3	1,703,000	1.72
בזן אגח יב	0.3	1,737,779	1.74
אפקון החז אגח ד	0.3	1,488,684	1.76
סילברסטין אגח ג	0.29	1,650,000	1.71
ישפרו אגח ד	0.29	1,700,000	1.71
ויתניה אגח ו	0.28	1,500,001	1.65
נופר אנרג אגח ג	0.28	1,520,000	1.6
אוריון נכס אגח א	0.28	1,650,000	1.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,600,000	1.61
מבנה אגח כה	0.28	1,600,001	1.64
הפניקס אגח 6	0.28	1,800,000	1.65
נאוויטס פטר יהש	0.27	12,300	1.59
עזריאלי אגח ו	0.27	1,330,000	1.57
ביג אגח טו	0.27	1,398,595	1.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,655,691	1.56
נכסים ובנ אגח יא	0.27	1,500,000	1.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	1,500,000	1.58
אמטראסט אגח א	0.27	1,600,000	1.57
מליסרון אגח יט	0.27	1,400,001	1.6
טיב טעם	0.26	119,000	1.54
מקס סטוק	0.26	57,500	1.53
או פי סי אגח ג	0.26	1,600,001	1.52
יובלים אגח ד	0.26	1,475,000	1.52
נאייקס אגח א	0.26	1,450,000	1.49
AMAZON.COM INC	0.26	2,400	1.53
VISA INC-CLASS A SHARES	0.26	1,600	1.52
או פי סי אגח ב	0.25	1,229,590	1.45
אקסטל אגח ד	0.25	1,450,000	1.44
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,400,000	1.45
דלק קב אגח לט	0.25	1,350,000	1.48
מנרב אגח ו	0.25	1,408,217	1.44
מבנה אגח יז	0.25	1,200,001	1.46
ארפורט אגח ה	0.24	1,200,001	1.41
ריט 1 אגח ז	0.24	1,200,001	1.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	1,250,000	1.37
צור אגח י	0.24	1,175,807	1.42
סאמיט אגח י	0.23	1,349,001	1.31
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,450,000	1.36
נופר אנרג'י	0.23	9,000	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,250,001	1.35
פניקס הון אגח יג	0.23	1,279,252	1.33
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,200,000	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,280,204	1.35
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,260,000	1.36
ממשלתי צמוד 0431	0.23	1,300,000	1.34
גיטי נדלן אגח א	0.23	1,300,000	1.33
ריט 1 אגח ו	0.22	1,054,168	1.3
שירותי בנק אוטו	0.22	51,000	1.25
אמות אגח ח	0.22	1,170,000	1.28
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,150,000	1.29
לאומי אגח 186	0.22	1,220,000	1.28
ספנסר אגח ו	0.22	1,250,001	1.25
אפקון החז אגח ה	0.22	1,300,000	1.29
גבאי קב אגח ב	0.22	1,234,822	1.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,273,000	1.31
אדגר אגח יא	0.22	1,120,001	1.3
גירון אגח ז	0.21	1,060,001	1.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	1,080,001	1.19
מגוריט אגח ו	0.21	1,183,366	1.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,150,001	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,300,000	1.24
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,191,000	1.23
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,200,000	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,300,006	1.21
חילן	0.2	6,000	1.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	950,001	1.16
ריט 1 אגח ה	0.2	958,334	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.2	950,001	1.15
ויתניה אגח ה	0.2	997,969	1.19
גירון אגח ח	0.2	1,150,001	1.14
אביב בניה אגח 7	0.2	1,144,129	1.17
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.18
הראל הנפקות אגח כ	0.2	1,030,000	1.14
דורסל אגח א	0.2	1,177,501	1.15
ישראמקו אגח ג	0.2	1,200,001	1.15
אמות אגח ז	0.19	1,210,000	1.12
דוניץ אגח ג	0.19	1,100,000	1.13
שופרסל אגח ז	0.19	1,120,001	1.1
PANDORA A/S	0.19	5,000	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	987,000	1.03
אמות אגח ט	0.18	983,807	1.07
אדגר אגח יג	0.18	950,000	1.05
עזריאלי אגח ט	0.18	920,000	1.03
ויתניה אגח ז	0.18	1,000,000	1.05
פנטהאוז אגח א	0.18	1,003,683	1.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.18	1,000,000	1.04
פרטנר	0.17	28,000	0.98
נמלי ישראל אגח ב	0.17	868,948	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	1,030,000	1
סטרוברי אגח ג	0.17	1,000,000	1.01
ביג אגח כ	0.17	900,001	0.99
מגדל הון אגח יא	0.17	940,000	0.99
לייטסטון אגח ה	0.17	980,000	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,000,001	0.97
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	880,000	0.98
רם אדרת אגח ג	0.17	960,000	0.96
סונול נד אגח א	0.17	930,000	0.97
רם אדרת אגח ד	0.17	998,000	1.01
פוקס	0.16	3,500	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.16	850,001	0.94
וויי בוקס אגח ה	0.16	933,240	0.94
אינפליי אגח א	0.16	899,000	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.16	850,000	0.91
מבנה אגח טז	0.16	900,001	0.92
מז טפ הנפק 63	0.16	950,001	0.94
גב ים אגח ט	0.16	840,001	0.92
EBAY INC	0.16	3,400	0.95
עזריאלי אגח ד	0.15	760,001	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.15	720,000	0.86
עזריאלי אגח ה	0.15	730,001	0.86
פתאל החז אגח ג	0.15	933,614	0.86
קרדן נדלן אגח ד	0.15	881,247	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	850,000	0.9
ספנסר אגח ד	0.15	864,706	0.88
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	895,820	0.89
אמריקן אק אגח א	0.15	840,000	0.86
דלק קב אגח מא	0.15	852,000	0.87
ישראמקו אגח ד	0.15	820,000	0.85
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	900,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	920,001	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.83
בית שמש	0.14	1,150	0.81
נקסטקום אגח ג	0.14	847,163	0.84
כלל ביטוח אגח א	0.14	800,001	0.81
נמקו אגח ה	0.14	750,001	0.8
מכלול אגח ב	0.14	780,000	0.8
לייטסטון אגח ו	0.14	800,000	0.8
אלוני חץ אגח י	0.14	800,001	0.81
דיסק השק אגח י	0.14	814,893	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.13	740,000	0.74
חשמל אגח 34	0.13	700,000	0.78
מגדל הון אגח יב	0.13	740,000	0.78
דלק קב אגח מ	0.13	745,200	0.78
מור גמל פנ אגח א	0.13	794,600	0.74
אוריין אגח ג	0.13	763,979	0.73
נופר אנרג אגח ה	0.13	740,000	0.73
בזן אגח י	0.13	776,211	0.74
פועלים אגח 100	0.13	800,001	0.76
NEBIUS GROUP NV	0.13	2,650	0.77
יוניטרוניקס	0.12	31,000	0.68
פסיפיק אגח ב	0.12	1,346,269	0.68
סופרגז פא אגח א	0.12	770,001	0.72
מהדרין אגח א	0.12	635,017	0.68
בזק אגח 12	0.12	580,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.11	600,001	0.66
אלקו אגח יד	0.11	630,000	0.67
שובל אגח ב	0.11	650,000	0.65
בית בכפר אגח א	0.11	671,342	0.66
נמקו אגח ז	0.11	670,000	0.66
צרפתי אגח יד	0.11	650,000	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	544,828	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.11	650,001	0.65
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.1	14,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.1	560,001	0.61
רוטשטיין אגח יג	0.1	560,473	0.6
מגידו אגח א	0.1	550,000	0.57
אקסל אגח א	0.1	620,000	0.59
אלקטרה אגח ד	0.1	600,698	0.61
אלקטרה אגח ה	0.1	593,660	0.59
DECKERS OUTDOOR CORP	0.1	1,900	0.57
או פי סי אנרגיה	0.09	4,800	0.52
הולמס פלייס	0.09	79,000	0.51
תכלית סל ת"א 125	0.09	13,000	0.51
הייפר גלובל	0.09	22,000	0.52
דליה אגח ב	0.09	460,374	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.09	500,000	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.09	500,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.09	530,000	0.54
IREN LTD	0.09	5,400	0.54
קרדן נדלן	0.08	80,000	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.08	443,554	0.45
מגידו אגח ב	0.08	489,289	0.49
צור אגח יא	0.08	430,000	0.49
UBER TECHNOLOGIES INC	0.08	2,000	0.44
תאת טכנו	0.07	3,200	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.07	430,000	0.4
ישראכרט	0.07	28,000	0.39
מניף אגח א	0.07	380,598	0.38
מגדל הון אגח יג	0.07	360,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.07	390,000	0.4
סלע נדלן	0.06	32,000	0.32
ספנסר אגח ב	0.06	332,721	0.33
אמות אגח י	0.06	300,000	0.32
QUALCOMM INC	0.06	900	0.36
בזן אגח טו	0.05	270,000	0.28
רמות בעיר אגח ג	0.05	300,000	0.3
פרודלים השקעות	0.05	39,000	0.27
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	900	0.25
אלמוגים אגח י	0.03	165,001	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.03	203,766	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	142,735	0.15
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0