מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	1.78
תחילת השנה	-26.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.68	33,500,000	34.4
ממשלתי שקלי 0432	4.37	32,000,000	26.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.19	163,000	25.4
תכלית סל S&P 500	3.81	98,000	23.05
ממשלתי שקלי 0928	3.79	24,000,000	22.94
מור סל S&P 500	3.68	224,000	22.29
ממשלתי שקלי 0330	2.17	15,200,000	13.14
תכלית סל ת"א 90	1.12	270,000	6.77
ממשלתי שקלי 0327	1.04	6,500,000	6.27
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.03	15	0
לאומי	0.96	112,000	5.78
פועלים	0.9	102,500	5.46
ממשלתי צמוד 0529	0.86	4,700,000	5.18
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.78	365	4.71
גב ים אגח ח	0.73	4,950,001	4.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,020,000	4.17
וילאר אגח י	0.67	4,000,000	4.06
EURONEXT NV	0.65	6,600	3.91
נקסט ויז'ן	0.62	39,500	3.78
בי קומיונק אגח ו	0.62	3,700,001	3.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.62	1,950	3.75
PANDORA A/S	0.61	6,800	3.68
אמות אגח ז	0.57	3,850,000	3.44
מליסרון אגח יז	0.57	3,000,001	3.47
בזק אגח 13	0.53	3,700,000	3.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	75,000	3.18
בזק אגח 14	0.52	3,350,000	3.17
עזריאלי אגח ז	0.51	3,100,000	3.11
אקונרגי אגח ב	0.51	3,000,000	3.08
מבנה אגח כ	0.51	2,600,001	3.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.04
משק אנרג אגח ב	0.5	3,000,000	3.03
רבוע נדלן אגח ו	0.48	2,450,001	2.89
MTF סל RUSSELL 2000	0.47	45,000	2.86
אשטרום נכ אגח 13	0.47	2,750,000	2.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	2,685,179	2.86
ממשלתי שקלי 0537	0.46	3,700,000	2.76
הפניקס אגח 6	0.46	3,100,000	2.78
או פי סי אגח ב	0.45	2,349,399	2.71
פתאל החז אגח ד	0.45	2,450,001	2.72
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,450,001	2.68
ALPHABET INC-CL C	0.44	4,500	2.65
פז אנרגיה אגח ז	0.43	2,300,001	2.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.59
אלמוגים אגח יא	0.43	2,512,000	2.63
S&P GLOBAL INC	0.43	1,500	2.61
דמרי אגח ט	0.42	2,650,001	2.56
לייטסטון אגח ד	0.42	2,500,000	2.55
MICROSOFT CORP	0.42	1,800	2.55
ג'י סיטי אגח כ	0.41	2,333,807	2.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	2,520,001	2.5
ישרס אגח טז	0.41	2,150,001	2.5
QUALCOMM INC	0.41	4,590	2.46
שטראוס אגח ו	0.4	2,850,000	2.43
ארפורט אגח ה	0.39	2,050,001	2.36
גירון אגח ו	0.39	1,999,204	2.36
ספנסר אגח ה	0.39	2,290,000	2.35
APPLE INC	0.39	3,100	2.36
עזריאלי אגח ה	0.38	2,000,001	2.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,100,000	2.28
בזק	0.38	414,000	2.29
נמקו אגח ב	0.37	2,306,001	2.23
נאוויטס אגח ז	0.37	2,250,000	2.27
חשמל אגח 31	0.37	1,972,547	2.25
BROADCOM INC	0.37	3,200	2.23
ארפורט אגח ט	0.36	2,100,001	2.17
מבנה	0.36	205,001	2.18
אפקון החז אגח ד	0.36	1,865,337	2.16
אלקטרה אגח ו	0.36	2,500,001	2.16
VISA INC-CLASS A SHARES	0.36	1,800	2.2
צמח המרמן אגח ח	0.35	2,020,257	2.11
אקסטל אגח ה	0.35	2,100,000	2.1
מליסרון	0.35	6,900	2.13
תנופורט אגח ב	0.34	1,888,881	2.07
ישראל קנדה אגח ח	0.34	1,937,786	2.04
ג'י סיטי אגח יב	0.34	1,750,001	2.04
מז טפ הנפק 63	0.34	2,185,762	2.06
ריט 1 אגח ו	0.33	1,638,786	1.98
רם אדרת אגח ב	0.33	1,889,000	2.01
פועלים אגח 100	0.33	2,150,001	2.02
שירותי בנק אוטו	0.32	87,000	1.96
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,064,679	1.92
מבנה אגח יז	0.32	1,600,001	1.91
בזן אגח יב	0.32	1,920,001	1.91
שופרסל אגח ז	0.32	1,980,114	1.93
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.32	3,400	1.93
ריט 1 אגח ה	0.31	1,550,001	1.86
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,777,897	1.88
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,800,000	1.88
הכשרת ישוב אג26	0.31	1,726,614	1.88
נמקו אגח ד	0.31	1,850,000	1.9
בלדי אגח 1	0.31	1,750,000	1.85
מניף אגח ג	0.31	1,857,641	1.91
אלוני חץ אגח י	0.31	1,820,001	1.87
ALTRIA GROUP INC	0.31	8,800	1.86
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,600,000	1.81
עזריאלי אגח ו	0.3	1,600,000	1.84
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	1,800,001	1.8
או פי סי אגח ג	0.3	2,000,001	1.85
ויתניה אגח ו	0.3	1,692,750	1.82
כלל ביטוח אגח א	0.3	1,800,000	1.8
לאומי אגח 186	0.3	1,750,000	1.79
תכלית סל ת"א SME60	0.29	230,000	1.76
ויתניה אגח ה	0.29	1,496,953	1.76
לייטסטון אגח ג	0.29	1,750,000	1.74
אביב בניה אגח 7	0.29	1,716,194	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,700,000	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.77
מבנה אגח כה	0.29	1,808,819	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.28	1,600,000	1.71
ספנסר אגח ו	0.28	1,680,001	1.71
חילן	0.27	7,100	1.65
צמח המרמן אגח ז	0.27	1,597,768	1.62
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,500,000	1.62
ביג אגח טו	0.26	1,449,547	1.57
קרדן נדלן אגח ד	0.26	1,611,001	1.56
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,350,938	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,500,000	1.58
סילברסטין אגח ג	0.26	1,450,000	1.56
אדגר אגח יא	0.26	1,385,456	1.57
בזק אגח 12	0.26	1,400,000	1.57
צור אגח י	0.26	1,350,001	1.58
דורסל אגח ד	0.25	1,570,001	1.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	36,900	1.5
דלק קב אגח לז	0.25	1,450,000	1.52
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.54
ישראמקו אגח ג	0.25	1,617,362	1.5
אקסטל אגח ד	0.24	1,450,000	1.46
פניקס הון אגח יג	0.24	1,400,000	1.45
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,400,000	1.44
גירון אגח ז	0.23	1,248,995	1.39
סאמיט אגח י	0.23	1,456,199	1.39
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.38
אמות אגח י	0.23	1,300,000	1.38
דה לסר אגח ט	0.23	1,250,000	1.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	1,407,824	1.36
איי.סי.אל	0.23	57,000	1.38
אלקטרה אגח ד	0.23	1,400,000	1.41
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,158,034	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.22	1,500,000	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,723	1.35
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,230,000	1.3
מבנה אגח טז	0.22	1,300,001	1.34
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,550,001	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,500,000	1.33
פז אנרגיה אגח ו	0.21	1,100,001	1.28
ריט 1 אגח ז	0.21	1,135,227	1.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	1,188,888	1.27
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,200,000	1.3
מנרב אגח ו	0.21	1,300,000	1.29
מליסרון אגח יא	0.21	1,086,586	1.29
הפניקס	0.21	18,000	1.29
פוקס	0.2	4,000	1.22
עזריאלי קבוצה	0.2	4,500	1.19
עזריאלי אגח ד	0.2	1,050,001	1.2
אמות אגח ח	0.2	1,150,104	1.21
מניף אגח ב	0.2	1,150,000	1.2
מגוריט אגח ו	0.2	1,200,000	1.2
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,173,620	1.21
אמות אגח ט	0.2	1,148,000	1.2
שובל אגח א	0.2	1,150,000	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.2
אשל הירדן אגח ב	0.2	1,191,000	1.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	1,197,000	1.21
בזן אגח י	0.2	1,300,001	1.23
ADOBE INC	0.2	900	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,100,000	1.17
גירון אגח ח	0.19	1,257,956	1.18
גמא אגח ג	0.19	1,140,001	1.15
מגדל הון אגח יב	0.19	1,100,000	1.14
נמקו אגח ג	0.19	1,100,000	1.14
דלק קב אגח לט	0.19	1,100,000	1.17
בינלאומי	0.19	5,700	1.14
ORACLE CORP	0.19	2,300	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.18	12,300	1.09
נקסטקום אגח ג	0.18	1,129,550	1.1
ספנסר אגח ד	0.18	1,050,000	1.09
מגדל הון אגח יא	0.18	1,050,000	1.09
מליסרון אגח יט	0.18	1,000,001	1.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	900,000	1.06
גב ים אגח ט	0.18	1,000,001	1.06
MOONPIG GROUP PLC	0.18	100,000	1.12
AMAZON.COM INC	0.18	1,600	1.09
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	62	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.01
ביג אגח כ	0.17	1,000,000	1.05
חשמל אגח 34	0.17	950,000	1.02
דלק קב אגח לח	0.17	1,000,001	1.03
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.02
חשמל אגח 29	0.17	875,000	1.05
טבע	0.17	19,000	1.04
אנלייט אנרגיה	0.17	17,600	1.04
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.03
SP500 MIC EMIN FUTJun25	0.17	10	0
טיב טעם	0.16	129,708	0.99
אטראו שוקי הון	0.16	13,400	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	825,807	0.97
פתאל החז אגח ג	0.16	1,050,001	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,004,901	0.99
EBAY INC	0.16	4,000	0.96
מג'יק	0.15	17,900	0.9
סלע נדלן	0.15	99,000	0.88
מניבים ריט אגח ג	0.15	831,717	0.88
אלביט מערכות אגח ב	0.15	970,001	0.91
כלל הון אגח יב	0.15	1,050,000	0.9
יוניברסל אגח ו	0.15	900,001	0.9
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	16,000	0.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	864,047	0.89
לייטסטון אגח ה	0.15	900,000	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.15	850,000	0.89
ישראמקו יהש	0.15	425,000	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	950,001	0.88
חברה לישראל אגח 14	0.15	950,001	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.93
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.94
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	450	0.9
יוניטרוניקס	0.14	31,500	0.82
דמרי אגח ח	0.14	850,001	0.86
אלקטרה פא אגח א	0.14	960,001	0.87
מקס סטוק	0.14	59,000	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.14	850,001	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.14	800,000	0.82
עזריאלי אגח ט	0.14	800,000	0.85
רם אדרת אגח ג	0.14	856,000	0.86
WIX.COM LTD	0.14	1,400	0.84
מניף אגח א	0.13	750,000	0.76
דה לסר אגח ח	0.13	780,001	0.81
פתאל החז אגח ה	0.13	746,154	0.78
אלקו אגח יד	0.13	730,000	0.77
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.81
דיסק השק אגח ו	0.13	543,752	0.78
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	840,001	0.8
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	2,700	0.77
פסיפיק אגח ב	0.12	800,001	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	800,000	0.74
אלבר אגח יט	0.12	693,334	0.75
אמ.די.גי אגח י	0.12	700,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	600,001	0.7
אקויטל אגח 3	0.12	770,001	0.71
מגה אור אגח ו	0.11	550,001	0.65
דור אלון אגח ז	0.11	680,001	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.11	694,252	0.69
מנורה הון התח ז	0.11	695,835	0.64
אקויטל אגח 4	0.11	650,000	0.67
מגדל הון אגח יד	0.11	600,000	0.64
דיסק השק אגח י	0.11	666,934	0.67
אשטרום קב אגח ב	0.1	600,001	0.61
מגדל הון אגח יג	0.1	590,000	0.63
מהדרין אגח א	0.1	562,910	0.6
NVIDIA CORP	0.1	1,500	0.59
טאואר	0.09	4,200	0.55
דליה אגח ב	0.09	514,707	0.55
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.57
נמקו אגח ה	0.09	532,235	0.55
דוניץ אגח ג	0.09	550,000	0.56
מגידו אגח א	0.09	515,547	0.52
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.55
הראל השקעות אגח א	0.09	650,001	0.57
TABOOLA.COM LTD	0.09	48,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.49
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	412,500	0.48
אקסטל אגח ג	0.08	450,001	0.46
אקונרג'י אג א	0.08	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.08	500,001	0.5
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.5
פניקס הון אגח טז	0.08	500,000	0.5
אשטרום נכ אגח 9	0.08	505,001	0.51
חברה לישראל אגח 12	0.08	474,346	0.47
דור אלון אגח ו	0.07	400,001	0.4
לייטסטון אגח ב	0.07	450,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.07	450,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.07	400,000	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.07	450,000	0.43
מנורה הון התח ט	0.07	400,000	0.4
נובה	0.06	500	0.35
אלומיי אגח ג	0.06	360,001	0.36
אלמוגים אגח י	0.06	330,000	0.34
אורבניקה	0.06	37,000	0.37
ממן אגח ג	0.06	378,464	0.36
וילאר אגח ט	0.06	306,061	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
אוריין אגח ב	0.05	289,615	0.28
אנרג'יאן	0.05	7,300	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.05	300,000	0.3
כלל הון אגח יד	0.05	277,536	0.28
קרדן נדלן	0.04	48,000	0.26
בלדי	0.04	9,979	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.03	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.03	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.02	150,000	0.14
לוזון רונ אגח א	0.02	115,700	0.12
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
דלק קב אגח מ	0.02	150,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.02	127,929	0.13
ישרס אגח יד	0.02	129,409	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.01	46,470	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.01	84,822	0.09
בלדי אפ 1	0.01	4,165	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.01	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
אפי קפיטל אגח ד	0	7	0
מיי טאון אגח א	0	26,500	0.03
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0