מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.14	-9.09
תחילת השנה	-59.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.29	31,600,000	33.1
מור סל S&P 500	4.82	271,000	30.16
ממשלתי שקלי 0432	4.79	34,500,000	29.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.2	130,000	26.29
ממשלתי שקלי 0537	4	32,100,000	25.03
תכלית סל S&P 500	2.83	67,500	17.67
ממשלתי שקלי 0330	2.03	14,100,000	12.67
תכלית סל ת"א 90	1.75	323,000	10.93
ממשלתי שקלי 0928	1.5	9,700,000	9.35
ממשלתי צמוד 0529	1.09	6,000,000	6.8
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.09	18	0
פועלים	0.9	79,000	5.61
לאומי	0.89	81,000	5.59
גב ים אגח ח	0.73	4,900,001	4.54
ממשלתי שקלי 1152	0.69	5,800,000	4.33
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	1,006,510	4.3
וילאר אגח י	0.58	3,495,200	3.64
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	3.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	80,000	3.52
אקונרגי אגח ב	0.55	3,229,337	3.44
מליסרון אגח יז	0.55	2,900,001	3.46
נקסט ויז'ן	0.54	24,100	3.4
בזק אגח 14	0.54	3,350,000	3.35
EURONEXT NV	0.53	6,600	3.3
ALPHABET INC-CL C	0.53	3,200	3.34
עזריאלי אגח ז	0.52	3,050,001	3.23
משק אנרג אגח ב	0.52	3,050,000	3.24
תכלית סל ת"א SME60	0.51	315,000	3.16
MICROSOFT CORP	0.51	2,000	3.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	2,850,000	3.14
BROADCOM INC	0.49	2,350	3.09
מבנה אגח כ	0.47	2,450,001	2.96
בזק אגח 13	0.47	3,250,000	2.91
ג'י סיטי אגח כ	0.46	2,650,000	2.86
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,650,000	2.86
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.46	365	2.87
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.45	32,000	2.81
נכסים ובנ אגח י	0.44	2,430,001	2.74
בזק	0.44	423,000	2.74
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	630,000	2.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	2,600,000	2.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	2,450,000	2.68
דמרי אגח ט	0.42	2,650,001	2.61
אלמוגים אגח יא	0.42	2,512,000	2.6
מבנה	0.42	184,001	2.61
PANDORA A/S	0.42	6,800	2.64
S&P GLOBAL INC	0.42	1,600	2.61
אמות אגח ז	0.41	2,750,000	2.59
פתאל החז אגח ד	0.41	2,250,582	2.56
לייטסטון אגח ד	0.41	2,500,000	2.57
מדיפאואר אגח ג	0.41	2,550,000	2.58
מליסרון	0.41	6,250	2.57
ישראל קנדה אגח ח	0.4	2,300,000	2.49
רוטשטיין אגד יד	0.4	2,500,000	2.5
מניף אגח ג	0.39	2,400,000	2.45
ישרס אגח טז	0.39	2,030,001	2.42
גירון אגח ו	0.38	1,984,755	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,164,004	2.37
ספנסר אגח ה	0.38	2,290,000	2.37
מז טפ הנפק 63	0.38	2,450,001	2.4
כלל תעש אג טז-רמ	0.38	2,340,001	2.36
ארפורט אגח ה	0.37	1,950,001	2.32
חשמל אגח 31	0.37	1,950,000	2.3
MTF סל RUSSELL 2000	0.36	31,000	2.26
תנופורט אגח ב	0.36	1,990,000	2.23
אקסטל אגח ה	0.36	2,300,000	2.28
אלקטרה אגח ו	0.36	2,500,001	2.26
הפניקס אגח 6	0.36	2,400,000	2.24
אפקון החז אגח ד	0.35	1,860,855	2.2
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.35	3,400	2.21
QUALCOMM INC	0.35	4,000	2.2
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,881,819	2.15
נמקו אגח ב	0.34	2,159,277	2.11
ג'י סיטי אגח יב	0.34	1,800,001	2.11
אנלייט אנרגיה	0.34	16,500	2.13
ארפורט אגח ט	0.33	1,919,956	2.06
מור סל NASDAQ 100	0.32	16,000	2.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,083,690	1.99
מניף אגח ב	0.32	1,930,000	2.02
רם אדרת אגח ב	0.32	1,889,000	1.99
אגלן אגח א	0.32	1,900,000	1.97
עזריאלי אגח ה	0.31	1,670,001	1.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	1,800,000	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	1,740,000	1.97
נמקו אגח ד	0.31	1,850,000	1.93
בלדי אגח 1	0.31	1,800,000	1.96
בזן אגח יב	0.31	1,890,143	1.91
שטראוס אגח ו	0.31	2,200,001	1.94
VISA INC-CLASS A SHARES	0.31	1,800	1.97
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,750,000	1.88
אלמוג אגח א	0.3	1,797,000	1.86
עזריאלי אגח ו	0.29	1,550,000	1.84
ויתניה אגח ו	0.29	1,660,000	1.84
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,750,000	1.81
פועלים אגח 100	0.29	1,850,001	1.81
שופרסל אגח ז	0.29	1,850,001	1.83
קרדן נדלן אגח ד	0.28	1,762,493	1.75
או פי סי אגח ג	0.28	1,860,001	1.78
לייטסטון אגח ג	0.28	1,750,000	1.76
אלוני חץ אגח י	0.28	1,753,878	1.77
שירותי בנק אוטו	0.27	86,549	1.68
או פי סי אגח ב	0.27	1,410,001	1.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	15,600	1.68
לאומי אגח 186	0.27	1,600,000	1.67
סילברסטין אגח ג	0.27	1,600,000	1.72
מבנה אגח כה	0.27	1,670,001	1.72
ORACLE CORP	0.27	2,600	1.71
ריט 1 אגח ו	0.26	1,300,001	1.61
ביג אגח טו	0.26	1,440,001	1.61
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.26	37,000	1.61
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,520,000	1.64
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,500,000	1.6
הראל הנפק אגח כ	0.26	1,450,000	1.65
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,600,000	1.66
אדגר אגח יא	0.26	1,400,001	1.63
ריט 1 אגח ה	0.25	1,290,268	1.57
נאוויטס פטר יהש	0.25	13,500	1.55
יובלים אגח ד	0.25	1,475,000	1.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	1,500,000	1.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,500,000	1.55
אמטראסט אגח א	0.25	1,552,000	1.57
מליסרון אגח יט	0.25	1,350,001	1.55
ALTRIA GROUP INC	0.25	8,000	1.54
חילן	0.24	5,600	1.49
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	1,350,938	1.51
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,400,000	1.48
ישראמקו אגח ד	0.24	1,450,000	1.52
דורסל הח אגח א	0.24	1,570,001	1.53
AMAZON.COM INC	0.24	2,000	1.52
רבוע נדלן אגח ו	0.23	1,225,001	1.45
סאמיט אגח י	0.23	1,450,001	1.43
אנרג'יקס אג ב	0.23	1,550,000	1.44
מקס סטוק	0.23	61,500	1.47
ריט 1 אגח ז	0.23	1,200,001	1.41
אקסטל אגח ד	0.23	1,450,000	1.43
פניקס הון אגח יג	0.23	1,400,000	1.46
אמות אגח י	0.23	1,250,000	1.42
ספנסר אגח ו	0.23	1,403,993	1.44
מנרב אגח ו	0.23	1,400,000	1.46
רייסדור אגח א	0.23	1,377,762	1.44
מבנה אגח יז	0.23	1,200,001	1.46
ישראמקו אגח ג	0.23	1,500,001	1.42
צור אגח י	0.23	1,175,807	1.41
גירון אגח ז	0.22	1,220,001	1.41
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,200,000	1.37
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,290,102	1.39
דלק קב אגח לט	0.22	1,220,000	1.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	650	1.38
נמלי ישראל אגח ב	0.21	1,150,000	1.34
אמות אגח ח	0.21	1,214,184	1.34
מגוריט אגח ו	0.21	1,258,571	1.29
אמות אגח ט	0.21	1,160,000	1.31
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,230,000	1.32
עזריאלי אגח ט	0.21	1,120,000	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	1,400,006	1.29
הפניקס	0.21	9,800	1.29
עזריאלי קבוצה	0.2	3,800	1.25
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,100,000	1.22
גירון אגח ח	0.2	1,257,956	1.24
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,300,000	1.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,101,195	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.2	1,185,428	1.22
בזק אגח 12	0.2	1,100,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.21
טיב טעם	0.19	122,000	1.22
פוקס	0.19	3,400	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.19	1,025,402	1.2
ויתניה אגח ה	0.19	997,969	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,080,001	1.19
אביב בניה אגח 7	0.19	1,144,129	1.18
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,150,001	1.2
מגדל הון אגח יב	0.19	1,120,000	1.21
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,173,620	1.2
שובל אגח א	0.19	1,150,000	1.2
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,191,000	1.21
עזריאלי אגח ד	0.18	980,091	1.14
מגדל הון אגח יא	0.18	1,050,000	1.13
נמקו אגח ג	0.18	1,067,000	1.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.18	1,050,000	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,000,001	1.09
דוניץ אגח ג	0.17	1,050,000	1.09
ויתניה אגח ז	0.17	1,000,000	1.05
פנטהאוז אגח א	0.17	1,000,000	1.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	1,000,000	1.03
איי.סי.אל	0.17	59,000	1.08
אלקטרה אגח ה	0.17	1,050,001	1.05
EBAY INC	0.17	4,000	1.08
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,035,000	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.16	890,001	0.99
נופר אנרג'י	0.16	10,600	0.98
ביג אגח כ	0.16	900,001	0.98
חשמל אגח 34	0.16	900,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	987,000	1.03
בזן אגח טו	0.16	950,000	0.99
לייטסטון אגח ה	0.16	950,000	0.98
אפקון החז אגח ה	0.16	1,020,000	1.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	1,000,000	1
מבנה אגח טז	0.16	950,001	0.99
בזן אגח י	0.16	1,050,001	1.01
ADOBE INC	0.16	950	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	800,001	0.96
פתאל החז אגח ג	0.15	1,016,808	0.95
אקסטל אגח ג	0.15	950,001	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	980,526	0.94
דלק קב אגח לח	0.15	850,001	0.91
פתאל החז אגח ה	0.15	850,000	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.15	940,001	0.94
רם אדרת אגח ג	0.15	960,000	0.97
סונול נד אגח א	0.15	930,000	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,000,001	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	790,001	0.94
גב ים אגח ו	0.15	650,001	0.94
גב ים אגח ט	0.15	840,001	0.92
MOONPIG GROUP PLC	0.15	100,000	0.91
NVIDIA CORP	0.15	1,600	0.92
פסיפיק אגח ב	0.14	1,380,001	0.9
ספנסר אגח ד	0.14	864,706	0.89
אמריקן אק אגח א	0.14	830,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.14	850,000	0.9
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	938,987	0.9
DECKERS OUTDOOR CORP	0.14	3,000	0.86
יוניטרוניקס	0.13	35,092	0.81
נקסטקום אגח ג	0.13	847,163	0.83
אדגר אגח יג	0.13	700,000	0.78
מגדל הון אגח יד	0.13	720,000	0.81
לייטסטון אגח ו	0.13	800,000	0.82
אמ.די.גי אגח י	0.13	780,000	0.79
ישראמקו יהש	0.13	340,000	0.79
דיסק השק אגח ו	0.13	560,001	0.83
בית שמש	0.12	1,180	0.76
אטראו שוקי הון	0.12	8,900	0.75
סופרגז פא אגח א	0.12	800,001	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.12	700,000	0.77
סטרוברי אגח ג	0.12	750,000	0.76
מגדל הון אגח יג	0.12	670,000	0.75
אלקו אגח יד	0.12	693,500	0.73
נמקו אגח ה	0.12	700,001	0.74
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.74
פרטנר	0.11	16,700	0.66
פז אנרגיה אגח ו	0.11	600,241	0.71
דה לסר אגח ח	0.11	700,001	0.7
מהדרין אגח א	0.11	630,000	0.68
חשמל אגח 29	0.11	589,267	0.71
דיסק השק אגח י	0.11	700,001	0.71
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,300	0.67
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	2,500	0.71
מנורה הון התח ט	0.1	600,000	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	650,001	0.65
אלקטרה אגח ד	0.1	630,001	0.64
IREN LTD	0.1	4,020	0.63
תאת טכנו	0.09	4,400	0.55
דמרי	0.09	1,500	0.58
הולמס פלייס	0.09	78,000	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.09	582,689	0.59
יוניברסל אגח ו	0.09	550,001	0.55
דליה אגח ב	0.09	494,959	0.55
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	510,000	0.54
רוטשטיין אגח יג	0.09	560,473	0.59
מכלול אגח ב	0.09	530,000	0.55
מגידו אגח א	0.09	550,000	0.58
שובל אגח ב	0.09	550,000	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.09	570,001	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.08	450,000	0.49
קנדה גלוב אגח א	0.08	449,915	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.08	470,000	0.52
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	4,000	0.53
LAM RESEARCH CORP	0.08	1,000	0.51
קרדן נדלן	0.07	70,000	0.45
ספנסר אגח ב	0.07	450,000	0.45
אלבר אגח יט	0.07	424,640	0.47
אקויטל אגח 3	0.07	450,001	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.38
מניף אגח א	0.06	380,598	0.38
אמטראסט אגח ב	0.06	400,000	0.4
צור אגח יא	0.06	317,707	0.36
או פי סי אנרגיה	0.05	4,500	0.3
ישראכרט	0.05	22,000	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.05	306,175	0.33
דה לסר אגח ט	0.05	400,000	0.33
רימון אגח א	0.05	300,001	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.05	300,000	0.31
בית בכפר אגח א	0.05	300,000	0.3
אלביט הד אגח י	0.05	282,000	0.28
אלביט מערכות	0.04	150	0.23
אלמוגים אגח י	0.04	247,500	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
או פי סי אגח ד	0.03	200,000	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.03	186,274	0.19
דלק קב אגח מ	0.03	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.03	194,384	0.2
TABOOLA.COM LTD	0.03	13,000	0.17
סלע נדלן	0.02	10,769	0.12
שמואל בר אגח א	0.02	117,637	0.12
וילאר אגח ט	0.02	116,441	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,530	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	255	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	261,764	0.01
אול-יר אגח ה	0	208,088	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
קמור אגח ו	0	72	0
קמור אג ח	0	834	0
קמור אגח ח חש11/12	0	417	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,219,073	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,309,662	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	365	0