מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

190.33

מחיר קנייה

190.33

0.09%

% החודש:0.77%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	310	95.93	257,447,092	265.16
קרן סל	7	1.35	467,068	3.75
אג"ח מדינה	9	1.06	2,721,793	2.93
פיקדונות בבנק	4	0.71	1,921,769	1.98
תעודות חוב	1	0.42	1,150,000	1.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	51	0.06	13,731,985	0.91
אג"ח להמרה	3	0.02	264,348	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	4,875	0
סה"כ	387	99.55	277,708,930	275.96

אחזקות הקרן

מליסרון אגח י

ג'י סיטי אגח טז

מבנה אגח כג

מגה אור אגח יב

נאוויטס פט אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח י	2.05	4,833,840	5.67
ג'י סיטי אגח טז	1.98	5,189,836	5.48
מבנה אגח כג	1.98	4,680,403	5.48
מגה אור אגח יב	1.5	3,977,000	4.16
נאוויטס פט אגח ו	1.46	3,750,000	4.02
תמר פטרו אגח א	1.4	4,008,724	3.87
אפי נכסים אגח יב	1.3	3,793,555	3.6
מגה אור אגח ח	1.25	2,999,386	3.45
רבוע נדלן אגח ו	1.23	2,894,564	3.39
שיכון ובינוי אגח 6	1.13	2,649,413	3.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	2,585,355	3.09
נכסים ובנ אגח י	1.12	2,849,091	3.1
אמ.די.גי אגח ז	1.07	2,800,000	2.96
ביג אגח ז	1.04	2,452,739	2.86
שלמה החז אגח יט	1.04	2,893,180	2.88
אלבר אגח כ	1	2,728,678	2.77
ספיר קורפ אגח יט	0.95	2,567,519	2.61
אלבר אגח יט	0.92	2,367,123	2.55
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,313,000	2.49
מהדרין אגח א	0.9	2,363,000	2.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	2,332,531	2.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	2,238,420	2.39
מ.ו השקע אגח ב	0.84	2,099,000	2.32
נכסים בנ אגח יא	0.83	2,193,000	2.28
חלל תקש אגח טז	0.82	2,664,191	2.27
תמר פטרו אגח ב	0.82	2,332,200	2.29
ישפרו אגח א	0.82	2,100,000	2.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.81	1,900,000	2.2
אלבר אגח יז	0.79	1,924,365	2.17
לוזון רונ אגח א	0.79	2,000,000	2.19
הילה אגח ב	0.77	2,080,000	2.12
שלמה החז אגח כ	0.76	1,991,113	2.1
רבוע נדלן אגח ז	0.75	1,786,187	2.07
גבאי מניבים אגח יד	0.72	1,954,068	2
עזריאלי אגח ד	0.7	1,697,131	1.93
פקדון בבנק מסוים	0.69	1,901,647	1.9
ביג אגח יד	0.68	1,659,515	1.87
תנופורט אגח ב	0.68	1,733,032	1.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	1,614,667	1.84
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	1,624,490	1.78
שלמה החז אגח יח	0.64	1,520,277	1.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	1,715,252	1.63
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,550,000	1.6
אם אר אר אגח ב	0.57	1,600,000	1.58
ארזים אגח 4	0.57	1,380,132	1.58
חשמל אגח 29	0.55	1,283,800	1.52
דה זראסאי אגח ה	0.54	1,522,650	1.5
אלבר אגח יח	0.53	1,499,736	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.53	1,404,860	1.48
אפי נכסים אגח יד	0.53	1,400,000	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.53	1,401,000	1.45
להב אגח ג	0.51	1,291,200	1.41
מגה אור אגח ט	0.5	1,300,000	1.38
יוניברסל אגח ו	0.5	1,387,500	1.38
מליסרון אגח כא	0.5	1,236,736	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	1,375,000	1.37
מימון ישיר אגח ג	0.49	1,170,410	1.35
רני צים אגח ב	0.49	1,229,961	1.34
ארפורט אגח יא	0.49	1,290,894	1.37
מגוריט אגח ז	0.49	1,500,000	1.36
מגוריט אגח ד	0.48	1,248,000	1.32
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,245,000	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,336,083	1.3
מ.ו השקע אגח א	0.47	1,167,578	1.3
אמות אגח ט	0.46	1,205,400	1.26
לייטסטון אגח ו	0.45	1,250,000	1.25
ג'י סיטי אגח טו	0.45	1,110,000	1.24
אדגר אגח י	0.45	1,059,300	1.24
אלקטרה אגח ו	0.44	1,415,990	1.22
עזריאלי אגח ח	0.42	1,153,000	1.15
ירושלים הנ אגח יח	0.42	1,100,000	1.17
אספן גרופ נעמ4	0.42	1,150,000	1.16
אדגר אגח יא	0.42	1,003,342	1.15
לוזון קב אגח יא	0.41	1,065,000	1.13
אמ.די.גי אגח י	0.41	1,128,000	1.13
אדגר אגח יג	0.4	1,005,627	1.11
מבנה אגח כד	0.4	936,869	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	965,355	1.11
מליסרון אגח יט	0.39	978,495	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	1,111,144	1.05
בזן אגח יג	0.38	999,000	1.04
או פי סי אגח ד	0.38	985,000	1.05
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.06
גבאי מניבים אגח י	0.38	1,054,153	1.04
ריט אזורים אגח א	0.37	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 1028	0.37	1,000,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	990,000	1.02
ארפורט אגח ה	0.36	889,140	1.02
ריט 1 אגח ו	0.36	811,584	0.99
הילה אגח ג	0.35	902,000	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.35	956,411	0.98
מז טפ הנפק 62	0.34	905,189	0.94
דה זראסאי אגח ג	0.33	994,171	0.91
ישפרו אגח ב	0.33	878,700	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.33	795,590	0.92
גב ים אגח ט	0.33	854,663	0.91
מיטב השק אגח ג	0.32	719,036	0.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.32	22,400	0.89
פסיפיק אגח ב	0.32	918,717	0.89
ספנסר אגח ד	0.32	871,516	0.89
קרסו מוטו אגח ה	0.32	866,800	0.87
אדגר אגח ט	0.32	756,246	0.89
לייטסטון אגח ד	0.31	829,000	0.84
פורמולה מער אגח ג	0.31	866,213	0.84
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	3,090,371	0.83
יוניברסל אגח ד	0.3	878,506	0.83
מגה אור אגח י	0.3	830,164	0.84
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.3	19,930	0.82
מנרב אגח ו	0.3	825,000	0.82
דלק קב אגח מ	0.3	823,000	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	898,500	0.83
ישרס אגח יט	0.3	800,000	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.29	750,000	0.79
מישורים אגח ט	0.28	682,021	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	733,527	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.28	742,500	0.78
ישראל קנדה אגח ח	0.28	727,000	0.77
מ.ו השקע אגח ג	0.28	718,000	0.77
ספנסר אגח ה	0.28	748,000	0.78
יוניברסל אגח ג	0.27	673,753	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.27	742,500	0.76
דלק קב אגח לח	0.27	718,625	0.76
פועלים אגח 202	0.27	643,334	0.73
אורשי אגח ה	0.27	698,000	0.74
מבנה אגח יט	0.27	631,570	0.74
מליסרון אגח יד	0.27	631,920	0.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	749,291	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	751,497	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.26	630,825	0.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	183,338	0.69
רבוע נדלן אגח ח	0.25	603,660	0.68
דמרי אגח ט	0.25	729,892	0.7
ביג אגח טז	0.25	642,266	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.25	750,000	0.69
מבנה אגח כה	0.25	686,000	0.68
אשטרום קב אגח ג	0.24	666,667	0.66
צילו-בלו אגח ט	0.24	543,925	0.66
יוניברסל אגח ה	0.24	617,250	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.24	599,000	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.24	558,463	0.66
צרפתי אגח יג	0.23	634,000	0.65
פז אנרגיה אגח ט	0.23	600,000	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.23	598,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.23	565,800	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.22	529,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	517,585	0.6
מנורה הון התח ח	0.22	595,000	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.22	598,000	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.22	600,000	0.6
ישרס אגח טז	0.22	531,047	0.61
גב ים אגח ח	0.22	689,000	0.61
ארפורט אגח ט	0.21	569,615	0.59
רני צים אגח ג	0.21	573,818	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	582,465	0.59
דה לסר אגח ח	0.21	558,675	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	500,000	0.59
ישרס אגח טו	0.21	500,000	0.58
ביג אגח יא	0.2	491,208	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.2	599,000	0.55
אפי נכסים אגח יא	0.2	482,000	0.56
דור אלון אגח ח	0.2	519,500	0.54
סאמיט אגח יב	0.2	623,470	0.56
כלל ביטוח אגח א	0.2	557,000	0.55
אלון רבוע אגח ו	0.19	519,945	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.19	500,000	0.52
מגוריט אגח ה	0.19	500,000	0.51
בי קומיונק אגח ז	0.19	504,227	0.53
ספנסר אגח ו	0.19	505,000	0.52
מכלול אגח ב	0.19	500,000	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.19	505,000	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.19	517,000	0.52
אדגר אגח יב	0.19	523,931	0.53
שופרסל אגח ה	0.19	500,000	0.51
פניקס הון אגח ה	0.18	431,707	0.51
ויתניה אגח ה	0.18	425,407	0.49
או פי סי אגח ב	0.18	432,292	0.5
וילאר אגח י	0.18	501,000	0.5
אורון קב אגח ג	0.18	473,100	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.18	500,000	0.51
יובלים אגח ה	0.18	498,000	0.5
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	500,000	0.5
ארזים אגח 2	0.18	272,065	0.5
שלמה החז אגח יז	0.18	500,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.18	493,697	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.17	429,688	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	519,387	0.48
דה לסר אגח ז	0.17	460,800	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.17	450,000	0.47
מגוריט אגח ו	0.17	466,000	0.46
דה לסר אגח ט	0.17	424,000	0.46
אלקו אגח יד	0.17	449,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.17	460,000	0.48
מצלאוי אגח ח	0.17	463,000	0.48
מבנה אגח כ	0.17	403,076	0.48
ביג אגח ח	0.16	391,620	0.45
גירון אגח ו	0.16	379,362	0.44
ביג אגח ט	0.16	391,217	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.16	500,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.16	495,000	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	492,237	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	471,706	0.45
אפי נכסים אגח טו	0.16	400,000	0.44
מנרב אגח ה	0.16	425,462	0.43
נמקו אגח ד	0.16	428,000	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.16	387,269	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.16	428,572	0.44
מליסרון אגח יז	0.16	394,031	0.46
ישרס אגח יד	0.16	437,500	0.44
הפניקס אגח 4	0.16	431,819	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	0.16	125,000	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.15	450,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.15	400,000	0.4
בוני תכון אגח כא	0.15	388,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.15	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	400,000	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.14	10,100	0.38
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.14	100,000	0.4
לאומי אגח 186	0.14	370,000	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.14	400,000	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	77,300	0.37
ביג אגח יח	0.13	325,024	0.36
חג'ג' אגח יג	0.13	369,435	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	315,000	0.37
פלאזה סנט אגח ב	0.12	3,244,073	0.32
בזק אגח 10	0.12	283,383	0.33
עזריאלי אגח ה	0.11	272,557	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.11	300,000	0.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	344,934	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	320,000	0.31
ממשלתי שקלי 0229	0.11	300,000	0.3
דלק קב אגח לט	0.11	298,000	0.32
נמקו אגח ה	0.11	300,000	0.32
נאוויטס אגח ז	0.11	295,000	0.3
הראל השקעות אגח א	0.11	359,045	0.31
ישרס אגח יח	0.11	293,966	0.31
מישורים אגח ח	0.1	246,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.1	282,439	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	265,408	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.1	259,127	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.1	261,625	0.27
צילו-בלו אגח טו	0.1	242,931	0.28
חשמל אגח 34	0.1	260,000	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.1	259,000	0.27
סופרין אגח ב	0.1	248,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.27
בלדי אגח 1	0.1	257,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.1	265,000	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.09	250,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.09	254,500	0.25
מגוריט אגח ג	0.09	250,000	0.26
מגדל הון אגח יא	0.09	252,133	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.09	232,750	0.24
פסיפיק אגח ד	0.09	254,700	0.26
חג'ג' אגח יד	0.09	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.09	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.09	241,170	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	250,000	0.25
מיי טאון אגח א	0.09	230,000	0.24
גבאי מניבים אגח יב	0.09	242,980	0.24
סאמיט אגח ז	0.08	230,469	0.23
פרטנר אגח ז	0.08	210,000	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	214,320	0.21
אנשי העיר אגח א	0.08	202,500	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	220,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.08	224,000	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.08	215,000	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.08	207,455	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	200,305	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.08	240,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יב	0.08	220,752	0.22
פלאזה סנט אגח א	0.07	2,023,573	0.2
תומר אנרגיה אגח א	0.07	207,862	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.07	54,000	0.2
ביג אגח יט	0.07	220,000	0.2
ממשלתי שקלי 1152	0.07	268,469	0.19
אמפא יובל אגח א	0.07	200,000	0.2
יובלים אגח ג	0.07	176,000	0.18
יובלים אגח ד	0.07	197,000	0.21
מליסרון אגח כ	0.07	197,728	0.2
גב ים אגח י	0.07	200,000	0.2
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.15
דלק קב אגח לז	0.06	161,404	0.17
פסיפיק אגח ג	0.06	150,000	0.16
נאוי אגח ו	0.06	180,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	138,453	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.06	164,106	0.17
סאמיט אגח ח	0.05	137,355	0.13
גמא אגח ג	0.05	134,400	0.14
רנט איט אגח א	0.05	130,000	0.14
מידאס אגח ד	0.05	131,271	0.14
גב ים אגח ו	0.05	105,037	0.15
סלקום אגח ט	0.04	104,186	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.04	122,223	0.11
גירון אגח ח	0.04	130,852	0.12
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
פטרוכימיים אגח י	0.03	67,152	0.09
חג'ג' אגח יב	0.03	64,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.02	18,254	0.07
אפסק אג א	0.02	198,604	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	47,223	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	35,712	0.04
דמרי אגח ז	0.02	48,251	0.05
עזריאלי אגח ו	0.02	39,773	0.05
מירלנד אגח ח	0.02	116,363	0.06
דליה אגח ב	0.02	44,400	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	56,790	0.06
מליסרון אגח יא	0.02	35,403	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	58,032	0.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	41,667	0.04
הפניקס אגח 6	0.02	67,200	0.06
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.01	36,754	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.01	16,684	0.02
דמרי אגח ח	0.01	21,897	0.02
ממשלתי שקלי 0432	0.01	22,000	0.02
בזק אגח 13	0.01	20,635	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	26,459	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,847	0.01
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	1,882	0
גלב חש הסדר	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	27,263	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	1,324	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	145,612	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	7,719	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	4,811	0
אורתם סהר אג י	0	166,028	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	98,515	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
גירון אגח ז	0	10,618	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	216,454	0
חלל תקש אגח יח	0	7,607	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	146	0
בסר אירופה אגח ח	0	498	0
בסר אירופה אגח ט	0	334	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי	0	462,366	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0	10,418	0.01
ליטו אגג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	10,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יד-פיקטיבי	0	260,000	0.26
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	4,445	0
סיסמיקה מ''ר 5 ש' ע''ש	0	64	0
ישראמקו אגח א	0	3,125	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	12,451	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	394,806	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,043,058	0
נכסים ובנ אגח ד	0	7,501	0.01
צור אגח יא	0	586	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0