מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

194.57

מחיר קנייה

194.57

-0.08%

% החודש:-0.11%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	310	94.68	252,060,940	259.54
פיקדונות בבנק	4	2.74	7,435,133	7.49
קרן סל	7	1.4	467,068	3.83
אג"ח מדינה	10	1.01	2,761,196	2.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	50	0.07	13,023,960	0.17
אג"ח להמרה	3	0.02	264,348	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	4,875	0
סה"כ	386	99.92	276,017,520	273.88

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח י

ג'י סיטי אגח טז

מבנה אגח כג

מגה אור אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.71	7,414,990	7.41
מליסרון אגח י	2.11	4,833,840	5.79
ג'י סיטי אגח טז	2.02	5,189,836	5.54
מבנה אגח כג	2.01	4,680,403	5.52
מגה אור אגח יב	1.51	3,977,000	4.15
נאוויטס פט אגח ו	1.46	3,750,000	4.01
תמר פטרו אגח א	1.32	3,840,663	3.61
אפי נכסים אגח יב	1.29	3,685,168	3.53
רבוע נדלן אגח ו	1.25	2,894,564	3.42
נכסים ובנ אגח י	1.13	2,803,627	3.09
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	2,501,956	3.01
אגלן אגח א	1.09	2,936,000	2.98
אמ.די.גי אגח ז	1.07	2,800,000	2.94
רני צים אגח ד	1.03	2,747,000	2.82
חלל תקש אגח טז	0.98	2,664,191	2.7
שלמה החז אגח יט	0.98	2,686,525	2.68
מגה אור אגח ח	0.95	2,249,540	2.6
ספיר קורפ אגח יט	0.95	2,594,578	2.61
ג'י סיטי אגח כ	0.91	2,313,000	2.5
מהדרין אגח א	0.91	2,363,000	2.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	2,238,420	2.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	2,332,531	2.4
אלבר אגח יט	0.87	2,185,037	2.38
אלבר אגח כ	0.86	2,338,867	2.36
מ.ו השקע אגח ב	0.84	2,099,000	2.31
ישפרו אגח א	0.83	2,100,000	2.28
נכסים בנ אגח יא	0.83	2,193,000	2.28
לוזון רונ אגח א	0.8	2,000,000	2.19
תמר פטרו אגח ב	0.78	2,239,159	2.14
הילה אגח ב	0.78	2,080,000	2.15
רבוע נדלן אגח ז	0.77	1,786,187	2.1
אלבר אגח יז	0.72	1,718,639	1.97
שלמה החז אגח כ	0.72	1,848,891	1.97
גבאי מניבים אגח יד	0.72	1,954,068	1.98
עזריאלי אגח ד	0.71	1,697,131	1.94
תנופורט אגח ב	0.71	1,785,291	1.94
ביג אגח יד	0.7	1,659,515	1.91
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	1,614,667	1.87
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	1,624,490	1.79
אלוני חץ אגח טו	0.6	1,550,000	1.64
ארזים אגח 4	0.6	1,360,950	1.66
רני צים אגח ב	0.59	1,443,492	1.61
אם אר אר אגח ב	0.57	1,600,000	1.58
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	1,601,130	1.53
אפי נכסים אגח יד	0.55	1,400,000	1.49
להב אגח ג	0.53	1,291,200	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.53	1,401,000	1.46
שלמה החז אגח יח	0.52	1,213,246	1.42
מגה אור אגח ט	0.51	1,300,000	1.41
מגוריט אגח ז	0.51	1,500,000	1.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,375,000	1.4
מליסרון אגח יט	0.51	1,239,495	1.38
אלבר אגח יח	0.5	1,366,733	1.36
מליסרון אגח כא	0.5	1,236,736	1.38
ארפורט אגח יא	0.5	1,290,894	1.37
מגוריט אגח ד	0.49	1,248,000	1.35
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,336,083	1.33
יוניברסל אגח ו	0.49	1,329,688	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,245,000	1.33
אמות אגח ט	0.48	1,205,400	1.3
לייטסטון אגח ו	0.47	1,250,000	1.29
אדגר אגח י	0.46	1,059,300	1.26
דה זראסאי אגח ה	0.45	1,447,126	1.24
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,170,717	1.24
אלקטרה אגח ו	0.45	1,415,990	1.24
עזריאלי אגח ח	0.43	1,153,000	1.18
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,100,000	1.19
מ.ו השקע אגח א	0.43	1,050,821	1.19
אמ.די.גי אגח י	0.42	1,128,000	1.16
אדגר אגח יג	0.41	1,005,627	1.12
אדגר אגח יא	0.4	957,736	1.11
לוזון קב אגח יא	0.39	1,005,893	1.06
ריט אזורים אגח א	0.38	989,474	1.03
בזן אגח יג	0.38	999,000	1.04
או פי סי אגח ד	0.38	985,000	1.05
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.38	929,022	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	990,000	1.02
מבנה אגח כד	0.37	862,906	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.37	956,411	1.01
אדגר אגח ט	0.36	820,246	0.96
גבאי מניבים אגח י	0.36	1,010,230	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,010,131	0.96
הילה אגח ג	0.35	902,000	0.95
מז טפ הנפק 62	0.35	905,189	0.95
ריט 1 אגח ו	0.34	753,613	0.92
ספנסר אגח ד	0.34	871,516	0.92
ישפרו אגח ב	0.34	878,700	0.93
מיטב השק אגח ג	0.33	719,036	0.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.33	22,400	0.91
ג'י סיטי אגח יד	0.33	900,000	0.9
מישורים אגח ט	0.32	769,939	0.88
לייטסטון אגח ד	0.31	829,000	0.86
פורמולה מער אגח ג	0.31	866,213	0.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	898,500	0.84
מגה אור אגח י	0.3	805,747	0.83
צילו-בלו אגח טו	0.3	728,955	0.83
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.3	19,930	0.83
מנרב אגח ו	0.3	825,000	0.83
קרדן אן.וי אגח ב	0.29	3,090,371	0.8
ארפורט אגח ה	0.29	687,063	0.8
יוניברסל אגח ד	0.29	823,600	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	733,527	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.29	742,500	0.78
קרסו מוטו אגח ה	0.29	800,200	0.81
מ.ו השקע אגח ג	0.29	718,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.29	748,000	0.78
פסיפיק אגח ב	0.28	918,717	0.78
מימון ישיר אגח ג	0.28	668,806	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.28	742,500	0.76
דלק קב אגח לח	0.28	718,625	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.28	727,000	0.76
חשמל אגח 29	0.28	641,900	0.78
ישרס אגח יט	0.28	745,455	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	749,291	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.27	712,500	0.75
אוטומקס אגח ג	0.27	750,000	0.74
מליסרון אגח יד	0.27	624,306	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	643,570	0.75
גב ים אגח ט	0.27	709,532	0.75
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	751,497	0.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.26	183,338	0.7
דמרי אגח ט	0.26	729,892	0.7
ביג אגח טז	0.26	642,266	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.26	750,000	0.7
מבנה אגח יט	0.26	591,597	0.7
רבוע נדלן אגח ח	0.25	603,660	0.69
צילו-בלו אגח ט	0.25	558,905	0.68
יוניברסל אגח ג	0.25	606,378	0.69
מבנה אגח כה	0.25	686,000	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.24	666,667	0.67
פסיפיק אגח ג	0.24	674,410	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.24	599,000	0.66
צרפתי אגח יג	0.24	634,000	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.24	598,000	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.24	558,463	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.24	588,770	0.67
יוניברסל אגח ה	0.23	591,532	0.63
דה לסר אגח ח	0.23	609,900	0.62
מנורה הון התח ח	0.23	595,000	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.23	600,000	0.64
אורשי אגח ה	0.23	628,200	0.64
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.64
ספנסר אגח ו	0.23	619,085	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.23	565,800	0.64
ישרס אגח טז	0.23	531,047	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.22	529,000	0.61
ארפורט אגח ט	0.22	569,615	0.6
רני צים אגח ג	0.22	573,818	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.22	598,000	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	591,000	0.6
גב ים אגח ח	0.22	662,500	0.59
גירון אגח ו	0.21	479,362	0.57
ביג אגח יא	0.21	491,208	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	479,713	0.57
סאמיט אגח יב	0.21	623,470	0.56
כלל ביטוח אגח א	0.21	557,000	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	500,000	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.21	497,244	0.57
פז אנרגיה אגח ח	0.2	599,000	0.56
דור אלון אגח ח	0.2	519,500	0.55
פועלים אגח 202	0.2	482,500	0.55
ארזים אגח 2	0.2	272,065	0.54
אדגר אגח יב	0.2	523,931	0.55
פניקס הון אגח ה	0.19	431,707	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.19	519,945	0.52
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	517,747	0.52
מגוריט אגח ה	0.19	500,000	0.53
וילאר אגח י	0.19	501,000	0.51
בי קומיונק אגח ז	0.19	504,227	0.52
מכלול אגח ב	0.19	500,000	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.19	505,000	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.19	517,000	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.19	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.19	528,000	0.53
ישרס אגח טו	0.19	458,334	0.53
שופרסל אגח ה	0.19	500,000	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.18	429,688	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	519,387	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.18	462,366	0.5
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	471,706	0.49
ממשלתי שקלי 0335	0.18	500,000	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.18	480,000	0.5
יובלים אגח ה	0.18	498,000	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	0.18	125,000	0.49
ביג אגח ט	0.17	391,217	0.46
או פי סי אגח ב	0.17	406,250	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.17	435,000	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	492,237	0.46
ממשלתי שקלי 1152	0.17	638,423	0.47
אורון קב אגח ג	0.17	448,200	0.47
מגוריט אגח ו	0.17	466,000	0.47
דה לסר אגח ט	0.17	424,000	0.46
אלקו אגח יד	0.17	449,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.17	460,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.17	463,000	0.47
מבנה אגח כ	0.17	403,076	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.16	500,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.16	462,000	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.16	400,000	0.44
נמקו אגח ד	0.16	428,000	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.16	428,572	0.44
מליסרון אגח יז	0.16	394,031	0.46
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	400,000	0.43
הפניקס אגח 4	0.16	431,819	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.15	954,901	0.41
ביג אגח ח	0.15	358,985	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.15	546,183	0.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.15	100,000	0.41
איידיאיי הנ הת ו	0.15	450,000	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.15	400,000	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.15	400,000	0.42
בוני תכון אגח כא	0.15	388,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.15	400,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.15	400,000	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.14	10,100	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.14	77,300	0.38
לאומי אגח 186	0.14	370,000	0.38
דה לסר אגח ז	0.13	345,600	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	315,000	0.36
מנרב אגח ה	0.13	362,431	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.13	341,170	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.13	309,815	0.36
פלאזה סנט אגח ב	0.12	3,244,073	0.34
ויתניה אגח ה	0.12	283,605	0.33
ביג אגח יח	0.12	307,917	0.34
דלק קב אגח לט	0.12	298,000	0.32
שלמה החז אגח יז	0.12	333,254	0.33
בזק אגח 10	0.12	283,383	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.12	345,588	0.34
ישרס אגח יח	0.12	293,966	0.32
מישורים אגח ח	0.11	246,000	0.29
עזריאלי אגח ה	0.11	255,522	0.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	344,934	0.3
ממשלתי שקלי 0229	0.11	300,000	0.3
נמקו אגח ה	0.11	290,310	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	274,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.11	342,733	0.3
ישרס אגח יד	0.11	291,667	0.3
פניקס הון אגח ט	0.1	282,439	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	265,408	0.27
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
מגה אור אגח יא	0.1	266,912	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.1	261,625	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	280,000	0.27
חשמל אגח 34	0.1	260,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.1	252,133	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.1	259,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	260,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.26
בלדי אגח 1	0.1	257,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.1	265,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.1	275,000	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.1	262,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.1	275,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.1	275,000	0.28
סטרברי אנ אגח ב	0.1	263,000	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.09	250,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.09	254,500	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.09	252,273	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.09	230,351	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.09	232,750	0.24
פסיפיק אגח ד	0.09	300,000	0.24
חג'ג' אגח יד	0.09	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.09	250,000	0.26
סופרין אגח ב	0.09	248,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	250,000	0.25
מיי טאון אגח א	0.09	230,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.09	224,000	0.24
עלמא אגח א	0.09	238,000	0.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	54,000	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	214,320	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.08	215,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	200,305	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.08	240,000	0.22
פלאזה סנט אגח א	0.07	2,023,573	0.2
תומר אנרגיה אגח א	0.07	195,190	0.19
פרטנר אגח ז	0.07	180,000	0.18
ביג אגח יט	0.07	220,000	0.2
יובלים אגח ג	0.07	176,000	0.18
יובלים אגח ד	0.07	197,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.07	197,728	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.07	207,455	0.19
גב ים אגח י	0.07	200,000	0.21
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.06	150,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	138,453	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.06	161,987	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	132,350	0.13
גירון אגח ח	0.05	130,852	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.05	123,266	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	142,500	0.15
רנט איט אגח א	0.05	130,000	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.05	150,000	0.15
מידאס אגח ד	0.05	131,271	0.15
סלקום אגח ט	0.04	104,186	0.11
דלק קב אגח לז	0.04	110,165	0.12
אמפא יובל אגח א	0.04	100,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
נאוי אגח ו	0.04	120,000	0.12
גבאי מניבים אגח יג	0.04	109,404	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	18,254	0.07
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
גמא אגח ג	0.03	76,800	0.08
גב ים אגח ו	0.03	52,519	0.08
חג'ג' אגח יב	0.03	76,949	0.09
אפסק אג א	0.02	198,604	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	41,320	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	35,712	0.04
עזריאלי אגח ו	0.02	39,773	0.05
מירלנד אגח ח	0.02	116,363	0.07
דליה אגח ב	0.02	43,200	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	56,790	0.06
מליסרון אגח יא	0.02	35,403	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	58,032	0.06
הפניקס אגח 6	0.02	67,200	0.06
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	16,684	0.02
ממשלתי שקלי 0432	0.01	22,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,271	0.02
בזק אגח 13	0.01	20,635	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	26,459	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,868	0.01
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	1,882	0
גלב חש הסדר	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	27,263	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	1,324	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	7,719	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	4,811	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	98,515	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
גירון אגח ז	0	10,618	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	216,454	0
חלל תקש אגח יח	0	7,607	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	146	0
בסר אירופה אגח ח	0	498	0
בסר אירופה אגח ט	0	334	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0	10,418	0.01
ליטו אגג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	9,000	0.01
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	4,445	0
סיסמיקה מ''ר 5 ש' ע''ש	0	64	0
ישראמקו אגח א	0	1,563	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	12,451	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	394,806	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,043,058	0
נכסים ובנ אגח ד	0	7,501	0.01
צור אגח יא	0	527	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0