מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

200.24

מחיר קנייה

200.24

0.04%

% החודש:0.6%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	316	97.44	239,262,518	244.16
קרן סל	5	1.13	390,668	2.8
אג"ח מדינה	6	1.04	2,634,148	2.63
פיקדונות בבנק	4	0.42	0	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	47	0.09	12,916,621	0.22
אג"ח להמרה	2	0	200,586	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	103,390	0
סה"כ	383	100.12	255,507,931	250.87

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

מבנה אגח כג

נאוויטס פטרו אגח ו

מגה אור אגח יב

אפי נכסים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.1	5,181,298	5.26
מבנה אגח כג	1.73	3,628,799	4.35
נאוויטס פטרו אגח ו	1.62	3,750,000	4.05
מגה אור אגח יב	1.51	3,545,161	3.79
אפי נכסים אגח יב	1.4	3,576,781	3.51
תמר פטרו אגח א	1.28	3,652,061	3.2
נכסים ובנ אגח י	1.23	2,758,163	3.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	2,501,956	3.04
אמ.די.ג'י אגח ז	1.14	2,716,000	2.86
רני צים אגח ד	1.13	2,747,000	2.83
ישפרו אגח ד	1.09	2,700,000	2.73
אגלן אגח א	1.07	2,610,941	2.67
נתנאל מניב אגח א	1.07	2,685,000	2.67
חלל תקש אגח יט	1.06	2,483,000	2.66
מגה אור אגח ח	1.05	2,249,540	2.64
אוריון נכס אגח א	1.03	2,599,275	2.59
שלמה החז אגח יט	1.01	2,479,870	2.53
אלבר אגח כ	0.98	2,396,312	2.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.98	2,215,810	2.46
ג'י סיטי אגח כ	0.97	2,306,520	2.42
מהדרין אגח א	0.97	2,286,873	2.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.96	2,325,000	2.41
מגה אור אגח ט	0.94	2,125,000	2.37
נכסים ובנ אגח יא	0.92	2,193,000	2.3
ישפרו אגח א	0.91	2,100,000	2.29
אלון רבוע אגח ט	0.88	2,054,667	2.22
לוזון רונ אגח א	0.88	2,000,000	2.21
מ.ו השקע אגח ב	0.87	1,994,050	2.17
הילה אגח ב	0.85	2,080,000	2.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	1,925,694	2.02
תמר פטרו אגח ב	0.77	2,143,686	1.93
גבאי מניב אגח יד	0.77	1,870,916	1.93
שלמה החז אגח כ	0.74	1,706,669	1.85
הכשרת ישוב אגח 21	0.71	1,507,023	1.77
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,379,156	1.65
אלוני חץ אגח טו	0.66	1,550,000	1.67
עזריאלי אגח ד	0.64	1,388,562	1.62
רני צים אגח ב	0.64	1,403,616	1.6
אם אר אר אגח ב	0.64	1,600,000	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.64	1,553,001	1.61
אפי נכסים אגח יד	0.61	1,400,000	1.54
ארזים אגח 4	0.61	1,301,694	1.52
אלבר אגח יט	0.6	1,359,225	1.5
קרסו נדלן אגח ב	0.57	1,342,000	1.42
מגוריט אגח ז	0.57	1,500,000	1.42
ארפורט אגח יא	0.56	1,278,943	1.41
מגוריט אגח ד	0.55	1,248,000	1.38
מליסרון אגח כא	0.55	1,208,269	1.37
ריט אזורים אגח ד	0.55	1,372,000	1.37
אלוני חץ אגח יג	0.54	1,336,083	1.35
מליסרון אגח יט	0.54	1,179,073	1.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.53	1,188,721	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,245,000	1.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,186,280	1.3
להב אגח ג	0.52	1,183,601	1.31
אמות אגח ט	0.52	1,205,400	1.31
אנקור הזד אגח ג	0.52	1,286,150	1.3
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,170,717	1.28
גרייסטון אגח א	0.51	1,245,000	1.27
לייטסטון אגח ו	0.5	1,250,000	1.26
קרסו מוט אגח ד	0.49	1,258,766	1.23
כלל ביטוח אגח ג	0.48	1,126,939	1.2
יוניברסל אגח ו	0.47	1,156,251	1.17
ממשלתי שקלי 0142	0.46	995,229	1.16
מ.ו השקע אגח א	0.46	1,050,821	1.17
אלקטרה אגח ו	0.46	1,286,121	1.16
אלבר אגח יז	0.45	984,913	1.14
עזריאלי אגח ח	0.45	1,087,479	1.14
אדגר אגח יג	0.45	1,005,627	1.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	1,128,000	1.12
אדגר אגח יא	0.45	957,736	1.12
או פי סי אגח ד	0.44	985,000	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.43	913,863	1.09
בזן אגח יג	0.43	999,000	1.07
גב ים אגח יא	0.43	1,000,000	1.07
אלקו אגח יד	0.42	976,550	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.03
דה זראסאי אגח ה	0.41	1,447,126	1.03
ריט אזורים אגח א	0.41	978,948	1.04
לוזון קב אגח יא	0.41	946,786	1.02
מבנה אגח כד	0.41	862,906	1.03
ירושלים הנ אגח יח	0.39	880,000	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	930,600	0.98
הילה אגח ג	0.38	902,000	0.96
אספן גרופ אגח ט	0.38	903,277	0.96
אשטרום קב אגח ה	0.37	830,300	0.93
אפי נכסים אגח יז	0.37	875,000	0.93
ישפרו אגח ב	0.36	878,700	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	875,000	0.9
קסטלן אגח ב	0.36	910,449	0.9
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.35	19,930	0.87
גב ים אגח ח	0.35	937,500	0.87
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	3,090,371	0.84
מנרב אגח ו	0.34	825,000	0.85
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	861,875	0.83
מגה אור אגח י	0.33	776,002	0.82
לייטסטון אגח ד	0.33	818,638	0.83
אורשי אגח ה	0.33	791,289	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.33	780,000	0.83
פתאל אירו אגח ו	0.33	775,000	0.83
אדגר אגח י	0.33	706,200	0.84
ארפורט אגח ה	0.32	687,063	0.8
אלבר אגח כא	0.32	768,104	0.8
ישרס אגח יט	0.32	745,455	0.8
אלבר אגח יח	0.31	791,010	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.31	727,000	0.77
מ.ו השקע אגח ג	0.31	718,000	0.78
ספנסר אגח ה	0.31	748,000	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.31	673,177	0.77
חשמל אגח 29	0.31	641,900	0.77
גב ים אגח ט	0.31	709,532	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.3	712,500	0.75
קרסו מוט אגח ה	0.3	733,600	0.75
אלבר אגח כב	0.3	718,104	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	643,570	0.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	183,338	0.72
מישורים אגח ט	0.29	641,616	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.29	750,000	0.73
שלמה החז אגח יח	0.29	606,186	0.72
מבנה אגח יט	0.28	591,597	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	748,750	0.71
ביג אגח טז	0.27	607,282	0.69
אפי נכסים אגח טז	0.27	598,000	0.67
מבנה אגח כה	0.27	649,895	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.27	588,770	0.69
ריט 1 אגח ו	0.25	507,723	0.63
יוניברסל אגח ד	0.25	658,880	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.25	598,000	0.62
צרפתי אגח יג	0.25	613,211	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	591,000	0.63
ריט 1 אגח ח	0.25	550,000	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.24	502,368	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	627,246	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	500,000	0.6
ביג אגח יא	0.23	491,208	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.23	493,903	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	479,713	0.58
דמרי אגח ט	0.23	600,478	0.59
סאמיט אגח יב	0.23	610,205	0.57
דוניץ אגח ג	0.23	550,000	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.22	570,888	0.56
רני צים אגח ג	0.22	521,653	0.55
מגוריט אגח ה	0.22	499,262	0.54
דה לסר אגח ח	0.22	600,168	0.55
נמקו אגח ד	0.22	527,728	0.56
מישורים אגח י	0.22	550,000	0.56
פנינסולה אגח ד	0.22	528,000	0.54
ארזים אגח 2	0.22	272,065	0.55
אדגר אגח יב	0.22	523,931	0.56
ישרס אגח טו	0.22	458,334	0.54
ישרס אגח טז	0.22	459,712	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	493,880	0.55
פניקס הון אגח ה	0.21	431,707	0.52
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	517,747	0.53
יוניברסל אגח ה	0.21	479,972	0.52
וילאר אגח י	0.21	501,000	0.52
מנורה הון התח ח	0.21	493,846	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.21	480,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.21	510,669	0.53
סימד הולדינגס אגח א	0.21	522,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.2	500,001	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.2	513,343	0.49
פסיפיק אגח ב	0.2	918,717	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	519,387	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.2	461,207	0.5
אמריקן אק אגח א	0.2	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.2	480,100	0.51
ביג אגח כה	0.2	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.2	435,279	0.49
יוניברסל אגח ג	0.19	404,252	0.47
דור אלון אגח ח	0.19	434,491	0.46
מגוריט אגח ו	0.19	466,000	0.48
מכלול אגח ב	0.19	460,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.19	463,000	0.48
יובלים אגח ה	0.19	498,000	0.48
אפי נכסים אגח טו	0.18	400,000	0.44
ביג אגח ח	0.17	358,985	0.43
ממשלתי שקלי 0537	0.17	546,183	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.17	100,000	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.17	387,097	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.17	450,000	0.43
לייטסטון אגח ה	0.17	408,436	0.42
לנטרה קנדה אגח א	0.17	397,000	0.41
מגוריט אגח יא	0.17	492,000	0.44
מבנה אגח כ	0.17	349,333	0.42
פורמולה אגח ג	0.17	433,107	0.43
מליסרון אגח יז	0.17	358,210	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	10,100	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	77,300	0.39
או פי סי אגח ג	0.16	429,000	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.16	379,542	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.16	388,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.16	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.16	466,993	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.16	325,770	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.16	360,000	0.39
ממשלתי שקלי 0330	0.15	400,000	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	393,790	0.37
אורון קב אגח ג	0.15	354,201	0.37
פועלים אגח 202	0.15	328,430	0.38
מליסרון אגח יד	0.15	306,888	0.37
ביג אגח יח	0.14	307,917	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.14	340,173	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.14	326,000	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	315,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.14	309,815	0.36
אשטרום נכ אגח 9	0.14	342,858	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.14	345,588	0.35
ממשלתי שקלי 0432	0.13	368,589	0.33
ספנסר אגח ד	0.13	317,719	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.13	320,000	0.33
ממשלתי שקלי 0335	0.13	319,147	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.13	341,170	0.32
הפניקס אגח 4	0.13	323,864	0.33
עזריאלי אגח ה	0.12	255,522	0.3
חשמל אגח 34	0.12	260,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	275,000	0.3
נמקו אגח ה	0.12	280,620	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	274,000	0.3
גב ים אגח יב	0.12	275,000	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	276,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.12	275,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	273,000	0.29
ישרס אגח יד	0.12	291,667	0.29
ישרס אגח יח	0.12	283,591	0.31
שופרסל אגח ה	0.12	283,323	0.29
פניקס הון אגח ט	0.11	282,439	0.28
או פי סי אגח ב	0.11	240,748	0.29
מגוריט אגח ג	0.11	250,000	0.27
מגה אור אגח יא	0.11	258,824	0.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	318,400	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.11	259,000	0.27
לאומי אגח 186	0.11	262,897	0.28
סופרין אגח ב	0.11	248,000	0.26
בלדי אגח 1	0.11	257,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.11	265,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.11	275,000	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	263,000	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.11	270,000	0.28
נאוי אגח ז	0.11	275,000	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.11	256,685	0.26
רנט איט אגח ב	0.11	273,000	0.27
ארפורט אגח יד	0.11	275,000	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.11	272,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.11	273,000	0.27
פלאזה סנט אגח ב	0.1	3,244,073	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.1	252,273	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.1	230,351	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.1	259,973	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.1	239,200	0.26
מנרב אגח ה	0.1	236,368	0.24
חג'ג' אגח יד	0.1	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	260,000	0.26
סטרוברי אנ אגח א	0.1	234,043	0.24
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	250,000	0.25
עלמא אגח א	0.1	238,000	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.1	275,000	0.25
הילה אגח ד	0.1	248,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	244,438	0.25
אינפליי אגח א	0.1	245,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	240,001	0.23
דלק קב אגח לט	0.09	215,090	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.09	207,200	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.09	215,000	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.09	210,300	0.22
אוטומקס אגח ג	0.09	750,000	0.22
מז טפ הנפק 62	0.09	196,408	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.09	240,000	0.22
ביג אגח יט	0.08	216,075	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.08	196,001	0.2
יובלים אגח ד	0.08	197,000	0.2
בזן אגח טו	0.08	188,325	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	197,814	0.2
מליסרון אגח כ	0.08	193,182	0.2
גב ים אגח י	0.08	200,000	0.21
פרטנר אגח ז	0.07	180,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.07	169,667	0.17
מטריקס אגח ב	0.07	171,481	0.17
פסיפיק אגח ד	0.07	300,000	0.17
שלמה החז אגח יז	0.07	166,507	0.17
פלאזה סנט אגח א	0.06	2,023,573	0.15
מישורים אגח ח	0.06	125,324	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.06	182,054	0.16
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.16
יובלים אגח ג	0.06	140,800	0.14
רנט איט אגח א	0.06	130,000	0.14
מגדל הון אגח יז	0.06	137,500	0.14
מגדל הון אגח יח	0.06	137,500	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	133,537	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.06	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יב	0.06	161,987	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	127,345	0.13
גירון אגח ח	0.05	121,277	0.12
דה לסר אגח ט	0.05	284,529	0.13
מיי טאון אגח א	0.05	118,011	0.12
ספיר קורפ אגח יח	0.05	207,455	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	95,485	0.11
דה לסר אגח ז	0.04	168,498	0.1
אנשי העיר אגח א	0.04	107,500	0.11
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
דורסל אגח ב	0.04	92,756	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.04	99,257	0.11
גבאי מניב אגח יג	0.04	109,404	0.11
אינוונטק אגח א	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.03	64,322	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	109,263	0.07
נמקו אגח ז	0.03	78,588	0.08
מידאס אגח ד	0.03	65,636	0.07
גב ים אגח ו	0.03	52,519	0.08
ריט 1 אגח ה	0.02	35,417	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.02	89,803	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	60,948	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	44,833	0.05
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
נאוי אגח ו	0.02	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.02	48,094	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	23,808	0.03
דליה אגח ב	0.01	15,954	0.02
דוניץ אגח ב	0.01	28,387	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	43,693	0
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,882	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש12/11	0	5,998	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,719	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
פז אנרגיה אגח ו	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה	0	216,454	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,240	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	146	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מירלנד ש''ה	0	98,515	0
פרשקובסקי אגח יד	0	5,287	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	7,500	0.01
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש11/12	0	4,445	0
סיסמיקה5.0	0	64	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	6,721	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז	0	394,806	0
אפריקה אגח כח	0	1,043,058	0
צור אגח יא	0	527	0
שופרסל אגח ד	0	7,630	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,811	0