מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

201.51

מחיר קנייה

201.51

0.04%

% החודש:0.08%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:3.38%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	300	91.77	212,794,650	216.3
אג"ח מדינה	7	5.42	12,929,369	12.77
פיקדונות בבנק	4	1.42	0	3.33
קרן סל	5	1.22	390,668	2.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	37	0.05	12,851,834	0.14
אג"ח להמרה	1	0	193,865	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	103,390	0
סה"כ	357	99.88	239,263,776	235.44

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0142

מבנה אגח כג

פיקדון בבנק מסוים

אפי נכסים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.3	4,850,965	5.42
ממשלתי שקלי 0142	1.86	3,638,441	4.37
מבנה אגח כג	1.77	3,459,513	4.17
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	3.31
אפי נכסים אגח יב	1.4	3,332,099	3.3
נכסים ובנ אגח י	1.26	2,614,347	2.97
תמר פטרו אגח א	1.24	3,420,107	2.91
ממשלתי שקלי 1152	1.23	3,717,742	2.91
רני צים אגח ד	1.23	2,730,800	2.89
אמ.די.ג'י אגח ז	1.2	2,716,000	2.82
ישפרו אגח ד	1.16	2,684,954	2.73
אוריון נכס אגח א	1.13	2,579,275	2.66
נתנאל מניב אגח א	1.12	2,573,318	2.64
אגלן אגח א	1.1	2,580,941	2.6
מגה אור אגח יב	1.09	2,365,009	2.56
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	2,143,824	2.55
אלרוב נדלן אגח ו	1.07	2,215,810	2.52
חלל תקש אגח יט	1.05	2,371,265	2.47
מהדרין אגח א	1.01	2,211,873	2.38
שלמה החז אגח יט	0.98	2,273,215	2.32
ישפרו אגח א	0.97	2,100,000	2.3
אמות אגח ט	0.97	2,030,400	2.29
נכסים ובנ אגח יא	0.97	2,193,000	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.95	2,046,026	2.24
לוזון רונ אגח א	0.93	2,000,000	2.2
מ.ו השקע אגח ב	0.92	1,994,050	2.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.92	2,092,500	2.17
ג'י סיטי אגח כ	0.91	1,935,578	2.15
הילה אגח ב	0.88	2,028,000	2.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.87	1,903,320	2.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	1,925,694	2.01
אלבר אגח כ	0.83	1,917,050	1.95
גבאי מניב אגח יד	0.8	1,870,916	1.89
ממשלתי שקלי 0335	0.8	1,818,321	1.88
ממשלתי שקלי 1035	0.8	1,775,632	1.89
מגה אור אגח ח	0.75	1,499,693	1.77
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,550,000	1.73
שלמה החז אגח כ	0.73	1,564,447	1.72
רבוע נדלן אגח ו	0.71	1,379,156	1.66
עזריאלי אגח ד	0.7	1,388,562	1.65
אלבר אגח כב	0.7	1,592,328	1.66
אלון רבוע אגח ח	0.68	1,553,001	1.61
רני צים אגח ב	0.67	1,353,741	1.58
אפי נכסים אגח יד	0.66	1,385,000	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	1,226,671	1.51
מגוריט אגח ז	0.63	1,500,000	1.47
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,336,083	1.41
קרסו נדלן אגח ב	0.6	1,342,000	1.41
מגוריט אגח ד	0.59	1,248,000	1.4
מליסרון אגח כא	0.59	1,208,269	1.39
ריט אזורים אגח ד	0.59	1,372,000	1.39
להב אגח ג	0.58	1,183,601	1.35
מליסרון אגח יט	0.58	1,179,073	1.37
אלבר אגח יט	0.57	1,208,200	1.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	1,188,721	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.57	1,245,000	1.35
ארזים אגח 4	0.57	1,287,857	1.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	1,186,280	1.32
לייטסטון אגח ו	0.55	1,250,000	1.29
אנקור הזד אגח ג	0.55	1,286,150	1.3
גרייסטון אגח א	0.53	1,245,000	1.25
אלקטרה אגח ו	0.5	1,286,121	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,057,193	1.16
קרסו מוט אגח ד	0.48	1,144,644	1.12
עזריאלי אגח ח	0.48	1,052,479	1.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	1,128,000	1.12
או פי סי אגח ד	0.46	960,375	1.08
גב ים אגח יא	0.46	1,000,000	1.08
ריט אזורים אגח א	0.45	968,422	1.06
רבוע נדלן אגח ז	0.44	866,864	1.04
אלון רבוע אגח ז	0.44	936,573	1.04
יוניברסל אגח ו	0.44	1,003,438	1.03
בזן אגח יג	0.44	969,030	1.04
אלקו אגח יד	0.44	976,550	1.04
לוזון קב אגח יא	0.41	887,678	0.96
אשטרום קב אגח ה	0.4	830,300	0.95
אפי נכסים אגח יז	0.4	875,000	0.93
נכסים ובנ אגח יג	0.4	926,510	0.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	871,200	0.92
הילה אגח ג	0.39	911,645	0.92
ישפרו אגח ב	0.39	878,700	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	875,000	0.91
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.38	19,930	0.89
ריט 1 אגח ח	0.38	783,735	0.89
קסטלן אגח ב	0.38	910,449	0.9
מבנה אגח כד	0.38	743,228	0.9
אלבר אגח יז	0.37	740,337	0.87
ממשלתי שקלי 0537	0.37	1,097,827	0.88
קרדן אן.וי אגח ב	0.36	3,090,371	0.85
ממשלתי שקלי 0347	0.36	876,406	0.84
לייטסטון אגח ד	0.36	818,638	0.85
אדגר אגח יג	0.36	741,173	0.86
מנרב אגח ו	0.36	825,000	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.36	775,000	0.84
גב ים אגח ח	0.36	900,000	0.84
קיסטון אינ אגח ב	0.35	780,000	0.83
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	825,000	0.83
מימון ישיר אגח ח	0.35	825,000	0.82
דה זראסאי אגח ה	0.34	1,447,126	0.8
אדגר אגח יא	0.34	675,982	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.33	727,000	0.77
מ.ו השקע אגח ג	0.33	718,000	0.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	183,338	0.75
רבוע נדלן אגח י	0.32	750,000	0.74
ישרס אגח יט	0.32	690,910	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	766,111	0.74
מישורים אגח ט	0.31	641,616	0.74
ספנסר אגח ה	0.31	720,045	0.74
ביג אגח טז	0.3	607,282	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.3	654,443	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.29	637,500	0.67
קרסו מוט אגח ה	0.29	667,000	0.69
אפי נכסים אגח טז	0.29	598,000	0.68
מבנה אגח כה	0.29	649,895	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.29	617,416	0.68
אלוני חץ אגח יז	0.28	594,766	0.66
מבנה אגח יט	0.28	551,624	0.66
צרפתי אגח יג	0.27	613,211	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.27	546,715	0.65
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	627,246	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.26	583,052	0.61
אורשי אגח ה	0.26	593,467	0.61
גב ים אגח ט	0.26	564,401	0.62
רבוע נדלן אגח ח	0.25	493,903	0.58
אלבר אגח יח	0.25	594,585	0.6
דמרי אגח ט	0.25	599,928	0.59
יוניברסל אגח ד	0.25	603,973	0.59
סאמיט אגח יב	0.25	610,205	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.24	562,447	0.56
רני צים אגח ג	0.24	521,653	0.57
נמקו אגח ד	0.24	527,728	0.56
מישורים אגח י	0.24	550,000	0.57
דוניץ אגח ג	0.24	550,000	0.56
אלבר אגח כא	0.24	534,856	0.56
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.24	550,000	0.56
כלל ביטוח אגח ד	0.24	549,000	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	493,880	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	432,373	0.53
מגה אור אגח י	0.23	495,424	0.53
פנינסולה אגח ד	0.23	528,000	0.54
פניקס הון אגח ה	0.22	431,707	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.22	500,001	0.51
וילאר אגח י	0.22	501,000	0.52
ארפורט אגח יא	0.22	464,455	0.52
ספנסר אגח ו	0.22	510,669	0.52
ישראמקו אגח ד	0.22	480,100	0.52
אדגר אגח י	0.22	426,283	0.52
יוניברסל אגח ה	0.21	455,973	0.5
דה לסר אגח ח	0.21	525,985	0.5
מגוריט אגח ו	0.21	466,000	0.49
יובלים אגח ה	0.21	498,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.21	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.51
ארזים אגח 2	0.21	272,065	0.5
ישרס אגח טו	0.21	416,667	0.5
ביג אגח יא	0.2	397,985	0.47
דור אלון אגח ח	0.2	434,491	0.48
ירושלים הנ אגח יח	0.2	426,051	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.2	421,207	0.47
מכלול אגח ב	0.2	460,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.2	463,000	0.47
נמקו אגח ז	0.2	471,940	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.19	376,776	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.19	387,097	0.44
מגוריט אגח יא	0.19	492,000	0.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.18	100,000	0.43
איידיאיי הנ הת ו	0.18	450,000	0.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	420,669	0.43
פורמולה אגח ג	0.18	433,107	0.43
מליסרון אגח יז	0.18	358,210	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.17	10,100	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	77,300	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	415,510	0.4
בוני תיכון אגח כא	0.17	388,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.17	408,436	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.17	400,000	0.41
לנטרה קנדה אגח א	0.17	397,000	0.4
אשטרום נכ אגח 13	0.17	360,000	0.4
מניבים ריט אגח ד	0.16	326,000	0.37
ארפורט אגח יד	0.16	366,996	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.16	317,569	0.38
פסיפיק אגח ב	0.15	918,717	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	368,790	0.35
אדגר אגח יב	0.15	322,711	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.15	342,858	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.15	292,810	0.34
ריט 1 אגח ו	0.14	266,608	0.34
ספנסר אגח ד	0.14	317,719	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.14	320,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	274,518	0.33
ישרס אגח יח	0.14	283,591	0.32
הפניקס אגח 4	0.14	323,864	0.33
ביג אגח יח	0.13	265,151	0.31
מגוריט אגח ה	0.13	269,096	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	274,000	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	276,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.13	275,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	315,932	0.3
ישרס אגח טז	0.13	253,958	0.31
פניקס הון אגח ט	0.12	282,439	0.29
יוניברסל אגח ג	0.12	240,045	0.28
מגוריט אגח ג	0.12	250,000	0.28
מגה אור אגח יא	0.12	250,736	0.28
דה לסר אגח ז	0.12	455,318	0.28
אורון קב אגח ג	0.12	275,490	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	315,000	0.28
בלדי אגח 1	0.12	257,000	0.28
נמקו אגח ה	0.12	270,930	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.12	265,000	0.28
גב ים אגח יב	0.12	275,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.12	275,000	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.12	267,300	0.28
נאוי אגח ז	0.12	275,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	273,000	0.29
רנט איט אגח ב	0.12	273,000	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.12	272,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.12	273,000	0.28
דלק קב אגח מב	0.12	275,000	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.11	230,351	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.11	259,973	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.11	259,000	0.27
חג'ג' אגח יד	0.11	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	247,500	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	260,000	0.25
סופרין אגח ב	0.11	248,000	0.25
אב-גד אגח ג	0.11	256,000	0.26
בזן אגח טו	0.11	248,964	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	250,000	0.25
עלמא אגח א	0.11	238,000	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	252,480	0.25
ביג אגח כד	0.11	235,906	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	244,438	0.25
אינפליי אגח א	0.11	245,000	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.11	240,927	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.11	248,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.1	205,947	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.1	234,043	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.1	261,250	0.23
הילה אגח ד	0.1	248,000	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.1	240,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.09	170,348	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.09	187,970	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.09	190,732	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.09	196,001	0.2
יובלים אגח ד	0.09	197,000	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.09	215,000	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.09	210,300	0.22
אוטומקס אגח ג	0.09	750,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	200,000	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.08	190,400	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	179,470	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	197,814	0.2
גב ים אגח י	0.08	170,000	0.18
מטריקס אגח ב	0.07	171,481	0.18
כלל תעש אג יז-רמ	0.07	171,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.07	145,582	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	133,537	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.07	172,794	0.17
מישורים אגח ח	0.06	125,324	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.06	168,592	0.14
רנט איט אגח א	0.06	130,000	0.14
סימד הולדינגס אגח א	0.06	522,000	0.15
מגדל הון אגח יז	0.06	137,500	0.14
מגדל הון אגח יח	0.06	137,500	0.14
פרטנר אגח ז	0.05	120,001	0.12
דור אלון אגח ז	0.05	114,808	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.05	126,137	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	132,887	0.12
או פי סי אגח ג	0.05	120,059	0.12
גירון אגח ח	0.05	121,277	0.12
דה לסר אגח ט	0.05	237,550	0.12
פסיפיק אגח ד	0.05	300,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	95,485	0.11
ארפורט אגח ה	0.04	75,046	0.09
מנרב אגח ה	0.04	94,548	0.1
דורסל אגח ב	0.04	92,756	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.04	99,141	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.04	207,455	0.1
ישרס אגח יד	0.04	100,934	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.03	3,244,073	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	60,948	0.06
או פי סי אגח ב	0.03	68,242	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.03	64,322	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	109,263	0.06
אלמוגים אגח יא	0.03	65,337	0.07
מיי טאון אגח א	0.03	81,886	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.03	75,000	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.03	80,994	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.02	2,023,573	0.04
אנשי העיר אגח א	0.02	47,500	0.05
מנורה הון התח ח	0.02	38,905	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.02	44,833	0.05
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
מידאס אגח ד	0.02	57,764	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.02	54,702	0.05
חג'ג' אגח יב	0.02	48,094	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
ריט 1 אגח ה	0.01	9,687	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	23,808	0.03
דליה אגח ב	0.01	15,499	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	14,560	0.02
מניבים ריט אגח ה	0.01	21,139	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	43,693	0
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,882	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אינוונטק אגח א	0	584,770	0.01
אפסק אגח א חש12/11	0	5,998	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,299	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
פז אנרגיה אגח ו	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה	0	216,454	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,240	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	146	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מירלנד ש''ה	0	98,515	0
פרשקובסקי אגח יד	0	5,287	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	5,000	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0	10,737	0.01
לאומי אגח 186	0	9,662	0.01
לייטסטון אגח ז	0	6,291	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	4,176	0
סיסמיקה5.0	0	64	0
מליסרון אגח כ	0	279	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	601,871	0
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז	0	394,806	0
אפריקה אגח כח	0	1,043,058	0
צור אגח יא	0	469	0
שופרסל אגח ד	0	7,630	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,811	0