מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.05	-10.84
תחילת השנה	-17.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	8.13
ג'י סיטי אגח טז	2.02	5,189,836	5.43
מבנה אגח כג	1.92	4,336,256	5.16
מגה אור אגח יב	1.59	3,977,000	4.26
נאוויטס פטרו אגח ו	1.5	3,750,000	4.01
אפי נכסים אגח יב	1.3	3,576,781	3.48
תמר פטרו אגח א	1.22	3,652,061	3.28
נכסים ובנ אגח י	1.16	2,758,163	3.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	2,501,956	3.04
מקמ 116	1.12	3,000,000	3
אגלן אגח א	1.11	2,936,000	2.97
רני צים אגח ד	1.07	2,747,000	2.86
אמ.די.ג'י אגח ז	1.05	2,716,000	2.83
נתנאל מניב אגח א	1.01	2,685,000	2.72
ישפרו אגח ד	1.01	2,700,000	2.71
ספיר קורפ אגח יט	1	2,594,578	2.67
מגה אור אגח ח	0.98	2,249,540	2.64
חלל תקש אגח יט	0.98	2,483,000	2.64
אוריון נכס אגח א	0.97	2,600,000	2.6
מהדרין אגח א	0.94	2,363,000	2.51
שלמה החז אגח יט	0.93	2,479,870	2.5
ג'י סיטי אגח כ	0.93	2,313,000	2.51
מקמ 316	0.93	2,500,000	2.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	2,215,810	2.46
אלבר אגח כ	0.91	2,396,312	2.43
מגה אור אגח ט	0.89	2,125,000	2.38
ישפרו אגח א	0.85	2,100,000	2.29
נכסים ובנ אגח יא	0.85	2,193,000	2.28
לוזון רונ אגח א	0.81	2,000,000	2.16
מ.ו השקע אגח ב	0.8	1,994,050	2.13
הילה אגח ב	0.8	2,080,000	2.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	1,925,694	2
תמר פטרו אגח ב	0.73	2,143,686	1.96
גבאי מניב אגח יד	0.71	1,870,916	1.91
שלמה החז אגח כ	0.69	1,706,669	1.85
עזריאלי אגח ד	0.67	1,542,846	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.66	1,507,023	1.77
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,550,000	1.72
אלבר אגח יט	0.62	1,510,250	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,551,667	1.67
ארזים אגח 4	0.62	1,328,371	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.61	1,379,156	1.64
רני צים אגח ב	0.59	1,403,616	1.6
אם אר אר אגח ב	0.59	1,600,000	1.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.58	1,500,000	1.55
אפי נכסים אגח יד	0.57	1,400,000	1.54
אלבר אגח יז	0.53	1,229,488	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,336,083	1.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,304,469	1.43
ארפורט אגח יא	0.53	1,290,894	1.42
מגוריט אגח ז	0.53	1,500,000	1.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	1,375,000	1.42
להב אגח ג	0.52	1,237,400	1.4
מליסרון אגח כא	0.52	1,233,573	1.41
מליסרון אגח יט	0.52	1,225,874	1.4
מגוריט אגח ד	0.51	1,248,000	1.38
קרסו מוט אגח ד	0.5	1,372,887	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	1,188,721	1.33
אמות אגח ט	0.49	1,205,400	1.32
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,245,000	1.32
אלון רבוע אגח ז	0.48	1,170,717	1.28
לייטסטון אגח ו	0.48	1,250,000	1.29
יוניברסל אגח ו	0.46	1,214,063	1.23
עזריאלי אגח ח	0.45	1,153,000	1.22
כלל ביטוח אגח ג	0.45	1,159,434	1.22
מ.ו השקע אגח א	0.44	1,050,821	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,127,001	1.16
אדגר אגח יג	0.43	1,005,627	1.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	1,128,000	1.16
אלקטרה אגח ו	0.43	1,286,121	1.14
דה זראסאי אגח ה	0.42	1,447,126	1.14
אדגר אגח יא	0.42	957,736	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.4	913,863	1.08
בזן אגח יג	0.4	999,000	1.06
או פי סי אגח ד	0.4	985,000	1.08
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח טו	0.4	929,022	1.07
ריט אזורים אגח א	0.39	978,948	1.04
אלקו אגח יד	0.39	976,550	1.04
לוזון קב אגח יא	0.38	946,786	1.01
מבנה אגח כד	0.38	862,906	1.03
גבאי מניבים אגח י	0.38	1,010,230	1.01
אלבר אגח יח	0.37	987,436	0.99
הילה אגח ג	0.37	902,000	0.98
מז טפ הנפק 62	0.37	905,189	0.98
ירושלים הנ אגח יח	0.36	880,000	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	930,600	0.98
אספן גרופ אגח ט	0.36	903,277	0.97
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.35	22,400	0.93
אשטרום קב אגח ה	0.35	830,300	0.94
ישפרו אגח ב	0.35	878,700	0.93
קסטלן אגח ב	0.34	910,449	0.91
קרדן אן.וי אגח ב	0.33	3,090,371	0.88
ריט 1 אגח ו	0.32	695,643	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	909,118	0.87
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.32	19,930	0.87
לייטסטון אגח ד	0.32	829,000	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.32	900,000	0.85
אדגר אגח י	0.32	706,200	0.85
ארפורט אגח ה	0.31	687,063	0.82
מגה אור אגח י	0.31	781,331	0.83
קיסטון אינ אגח ב	0.31	780,000	0.82
אלבר אגח כא	0.31	796,552	0.83
אלבר אגח כב	0.31	796,552	0.82
מנרב אגח ו	0.31	825,000	0.84
אורשי אגח ה	0.3	791,289	0.81
ישרס אגח יט	0.3	745,455	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.29	727,000	0.77
מ.ו השקע אגח ג	0.29	718,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.29	748,000	0.78
חשמל אגח 29	0.29	641,900	0.78
גב ים אגח ט	0.29	709,532	0.78
מישורים אגח ט	0.28	641,616	0.74
ספנסר אגח ד	0.28	717,719	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.28	712,500	0.74
קרסו מוט אגח ה	0.28	733,600	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	643,570	0.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.27	183,338	0.73
רבוע נדלן אגח י	0.27	750,000	0.73
שלמה החז אגח יח	0.27	606,186	0.71
ביג אגח טז	0.26	611,682	0.7
יוניברסל אגח ד	0.26	713,786	0.69
מבנה אגח יט	0.26	591,597	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.26	588,770	0.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	748,750	0.71
אפי נכסים אגח טז	0.25	598,000	0.67
מבנה אגח כה	0.25	649,895	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.25	558,463	0.67
מנורה הון התח ח	0.24	595,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.24	634,000	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.23	529,000	0.62
דלק קב אגח לח	0.23	610,831	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.23	598,000	0.62
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	591,000	0.62
גב ים אגח ח	0.23	662,500	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.22	583,334	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	627,246	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	479,713	0.58
דמרי אגח ט	0.22	600,478	0.58
רני צים אגח ג	0.22	554,256	0.6
יוניברסל אגח ה	0.22	540,094	0.59
דה לסר אגח ח	0.22	600,168	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	500,000	0.6
מישורים אגח י	0.22	550,000	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.22	522,244	0.58
ארזים אגח 2	0.22	272,065	0.6
קרסו מוט אגח ג	0.21	570,888	0.56
ביג אגח יא	0.21	491,208	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.21	493,903	0.57
סאמיט אגח יב	0.21	610,205	0.57
פועלים אגח 202	0.21	482,500	0.56
נמקו אגח ד	0.21	527,728	0.56
דוניץ אגח ג	0.21	550,000	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.21	537,000	0.56
אדגר אגח יב	0.21	523,931	0.56
ישרס אגח טז	0.21	459,712	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	521,453	0.57
יוניברסל אגח ג	0.2	471,628	0.54
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	517,747	0.52
מגוריט אגח ה	0.2	500,000	0.54
ספנסר אגח ו	0.2	510,669	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.2	517,000	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.2	500,000	0.53
פנינסולה אגח ד	0.2	528,000	0.54
ישראמקו אגח ד	0.2	499,000	0.53
ישרס אגח טו	0.2	458,334	0.54
פניקס הון אגח ה	0.19	431,707	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	519,387	0.5
וילאר אגח י	0.19	501,000	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.19	461,207	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.19	480,000	0.52
אמריקן אק אגח א	0.19	500,000	0.51
סימד הולדינגס אגח א	0.19	522,000	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.19	435,279	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.18	513,343	0.49
פסיפיק אגח ב	0.18	918,717	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.18	424,732	0.47
ממשלתי שקלי 1152	0.18	638,423	0.48
מגוריט אגח ו	0.18	466,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.18	460,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.18	463,000	0.47
יובלים אגח ה	0.18	498,000	0.49
דור אלון אגח ח	0.17	434,491	0.47
אורון קב אגח ג	0.17	448,200	0.47
מכלול אגח ב	0.17	460,000	0.47
מליסרון אגח יז	0.17	388,061	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	0.17	125,000	0.47
ביג אגח ח	0.16	358,985	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.16	546,183	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.16	100,000	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.16	450,000	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.16	400,000	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.16	400,000	0.44
מבנה אגח כ	0.16	349,333	0.42
פורמולה אגח ג	0.16	433,107	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.15	915,630	0.41
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	10,100	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.15	77,300	0.39
או פי סי אגח ג	0.15	429,000	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.15	388,000	0.4
לאומי אגח 186	0.15	370,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.15	400,000	0.4
לנטרה קנדה אגח א	0.15	397,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.15	360,000	0.39
שופרסל אגח ה	0.15	400,000	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	393,790	0.37
דה לסר אגח ט	0.14	424,000	0.37
מליסרון אגח יד	0.14	306,888	0.37
ממשלתי שקלי 0330	0.13	400,000	0.36
ביג אגח יח	0.13	307,917	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.13	340,173	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	315,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.13	309,815	0.36
אשטרום נכ אגח 9	0.13	342,858	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.13	345,588	0.34
דה לסר אגח ז	0.12	345,600	0.32
ממשלתי שקלי 0432	0.12	368,589	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.12	320,000	0.33
דלק קב אגח לט	0.12	298,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.12	341,170	0.33
ישרס אגח יח	0.12	283,591	0.31
הפניקס אגח 4	0.12	323,864	0.33
פניקס הון אגח ט	0.11	282,439	0.28
עזריאלי אגח ה	0.11	255,522	0.3
או פי סי אגח ב	0.11	240,748	0.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	318,400	0.28
חשמל אגח 34	0.11	260,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	275,000	0.29
נמקו אגח ה	0.11	280,620	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.11	275,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	274,000	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.11	275,000	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	276,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.11	275,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	273,000	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	273,000	0.28
ישרס אגח יד	0.11	291,667	0.3
פלאזה סנט אגח ב	0.1	3,244,073	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.1	230,351	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.1	259,973	0.26
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
מגה אור אגח יא	0.1	258,824	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.1	239,200	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.1	259,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	260,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.26
בזן אגח טו	0.1	275,000	0.28
בלדי אגח 1	0.1	257,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.1	265,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.1	275,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.1	275,000	0.26
ישפרו אגח ג	0.1	275,000	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	263,000	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.1	270,000	0.27
נאוי אגח ז	0.1	275,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.1	273,000	0.27
ארפורט אגח יד	0.1	275,000	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.1	272,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	275,000	0.28
ביג אגח ט	0.09	195,609	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.09	252,273	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	240,001	0.23
מנרב אגח ה	0.09	236,368	0.24
חג'ג' אגח יד	0.09	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.09	234,043	0.24
סופרין אגח ב	0.09	248,000	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	250,000	0.25
עלמא אגח א	0.09	238,000	0.25
הילה אגח ד	0.09	248,000	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.09	240,000	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	54,000	0.21
ביג אגח יט	0.08	220,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.08	196,001	0.2
יובלים אגח ד	0.08	197,000	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.08	207,200	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.08	215,000	0.22
אוטומקס אגח ג	0.08	750,000	0.22
מליסרון אגח כ	0.08	195,455	0.21
גב ים אגח י	0.08	200,000	0.21
פרטנר אגח ז	0.07	180,000	0.18
מטריקס אגח ב	0.07	192,900	0.2
יובלים אגח ג	0.07	176,000	0.18
פלאזה סנט אגח א	0.06	2,023,573	0.16
מישורים אגח ח	0.06	125,324	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.06	182,054	0.16
דור אלון אגח ז	0.06	169,667	0.17
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.16
פסיפיק אגח ד	0.06	300,000	0.16
שלמה החז אגח יז	0.06	166,507	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	133,537	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.06	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יב	0.06	161,987	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	127,345	0.13
רנט איט אגח א	0.05	130,000	0.14
מגדל הון אגח יז	0.05	137,500	0.14
מגדל הון אגח יח	0.05	137,500	0.14
גירון אגח ח	0.04	121,277	0.12
אנשי העיר אגח א	0.04	107,500	0.11
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
מיי טאון אגח א	0.04	118,011	0.12
דורסל החז אגח ב	0.04	110,000	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.04	207,455	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	95,485	0.11
גבאי מניב אגח יג	0.04	109,404	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
אינוונטק אגח א	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.03	64,322	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	109,263	0.07
ממשלתי שקלי 0335	0.03	79,983	0.08
מידאס אגח ד	0.03	65,636	0.07
גב ים אגח ו	0.03	52,519	0.08
אפסק אג א	0.02	198,604	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	35,417	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	60,948	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	44,833	0.05
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
נאוי אגח ו	0.02	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.02	48,094	0.05
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	12,518	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	23,808	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,806	0.02
דליה אגח ב	0.01	15,954	0.02
דוניץ אגח ב	0.01	28,387	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,271	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	39,271	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	21,168	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,882	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש12/11	0	27,263	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	1,324	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,719	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה	0	216,454	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	146	0
בסר אירופה אגח ח	0	498	0
בסר אירופה אגח ט	0	334	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מירלנד ש''ה	0	98,515	0
פרשקובסקי אגח יד	0	5,287	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	7,500	0.01
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש11/12	0	4,445	0
סיסמיקה5.0	0	64	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	9,961	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז	0	394,806	0
אפריקה אגח כח	0	1,043,058	0
צור אגח יא	0	527	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,811	0