מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.87	4.2
תחילת השנה	-41.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.01	7,104,436	7.32
ג'י סיטי אגח טז	2.25	4,942,128	5.45
מבנה אגח כג	1.78	3,579,045	4.32
אפי נכסים אגח יב	1.38	3,432,099	3.36
נכסים ובנ אגח י	1.31	2,758,163	3.18
רני צים אגח ד	1.21	2,747,000	2.95
אמ.די.ג'י אגח ז	1.18	2,716,000	2.87
נתנאל מניב אגח א	1.16	2,685,000	2.81
מגה אור אגח יב	1.15	2,573,886	2.78
תמר פטרו אגח א	1.14	3,455,723	2.76
ישפרו אגח ד	1.14	2,700,000	2.78
חלל תקש אגח יט	1.11	2,483,000	2.7
אגלן אגח א	1.1	2,610,941	2.67
אוריון נכס אגח א	1.1	2,599,275	2.66
מהדרין אגח א	1.03	2,286,873	2.51
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	2,215,810	2.51
שלמה החז אגח יט	1	2,376,543	2.42
ישפרו אגח א	0.97	2,100,000	2.34
נכסים ובנ אגח יא	0.96	2,193,000	2.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,876,467	2.31
ג'י סיטי אגח כ	0.95	2,089,827	2.3
אלון רבוע אגח ט	0.94	2,054,667	2.27
מ.ו השקע אגח ב	0.93	1,994,050	2.25
ממשלתי שקלי 0142	0.91	1,850,830	2.21
אלבר אגח כ	0.91	2,156,681	2.2
הילה אגח ב	0.9	2,080,000	2.2
לוזון רונ אגח א	0.89	2,000,000	2.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.88	2,092,500	2.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	1,936,814	2.07
ממשלתי שקלי 1035	0.84	1,924,388	2.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,925,694	1.99
גבאי מניב אגח יד	0.8	1,870,916	1.95
שלמה החז אגח כ	0.74	1,635,558	1.8
מגה אור אגח ח	0.73	1,499,693	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	1,467,488	1.76
אלוני חץ אגח טו	0.71	1,550,000	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.67
עזריאלי אגח ד	0.68	1,388,562	1.65
רבוע נדלן אגח ו	0.68	1,379,156	1.66
אלבר אגח כב	0.68	1,592,328	1.65
אם אר אר אגח ב	0.67	1,600,000	1.62
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,553,001	1.63
רני צים אגח ב	0.66	1,383,679	1.61
אפי נכסים אגח יד	0.64	1,385,000	1.56
ארזים אגח 4	0.62	1,287,857	1.49
מגוריט אגח ז	0.61	1,500,000	1.48
קרסו נדלן אגח ב	0.6	1,342,000	1.44
מגוריט אגח ד	0.58	1,248,000	1.4
מליסרון אגח כא	0.58	1,208,269	1.41
ריט אזורים אגח ד	0.58	1,372,000	1.41
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,336,083	1.39
מליסרון אגח יט	0.57	1,179,073	1.38
אלבר אגח יט	0.56	1,208,200	1.35
להב אגח ג	0.56	1,183,601	1.35
אמות אגח ט	0.56	1,205,400	1.35
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,245,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	1,186,280	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	1,188,721	1.34
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,170,717	1.31
אנקור הזד אגח ג	0.53	1,286,150	1.3
גרייסטון אגח א	0.52	1,245,000	1.26
לייטסטון אגח ו	0.52	1,250,000	1.26
עזריאלי אגח ח	0.49	1,087,479	1.18
כלל ביטוח אגח ג	0.49	1,126,939	1.19
אלקטרה אגח ו	0.49	1,286,121	1.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	1,128,000	1.13
קרסו מוט אגח ד	0.46	1,144,644	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.45	913,863	1.1
ריט אזורים אגח א	0.44	978,948	1.07
או פי סי אגח ד	0.44	960,375	1.06
גב ים אגח יא	0.44	1,000,000	1.08
יוניברסל אגח ו	0.42	1,003,438	1.01
בזן אגח יג	0.42	969,030	1.02
לוזון קב אגח יא	0.42	946,786	1.01
אלקו אגח יד	0.42	976,550	1.03
מבנה אגח כד	0.41	812,906	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.4	830,300	0.96
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	930,600	0.97
הילה אגח ג	0.39	902,000	0.95
ישפרו אגח ב	0.38	878,700	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	875,000	0.93
אפי נכסים אגח יז	0.38	875,000	0.92
קסטלן אגח ב	0.38	910,449	0.92
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.37	19,930	0.89
סלע נדלן אגח ה	0.37	830,000	0.91
אלבר אגח יז	0.36	740,337	0.87
ארפורט אגח יא	0.36	787,582	0.87
מנרב אגח ו	0.36	825,000	0.87
גב ים אגח ח	0.36	937,500	0.88
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,447,126	0.85
ירושלים הנ אגח יח	0.35	748,191	0.84
אדגר אגח יג	0.35	741,173	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.35	780,000	0.85
אדגר אגח י	0.35	706,200	0.86
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	3,090,371	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	861,875	0.83
לייטסטון אגח ד	0.34	818,638	0.84
אורשי אגח ה	0.34	791,289	0.82
פתאל אירו אגח ו	0.34	775,000	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.33	727,000	0.79
אדגר אגח יא	0.33	675,982	0.8
גב ים אגח ט	0.33	709,532	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.32	712,500	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	643,570	0.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.31	183,338	0.74
מישורים אגח ט	0.31	641,616	0.76
קרסו מוט אגח ה	0.31	733,600	0.76
מ.ו השקע אגח ג	0.31	718,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.31	748,000	0.76
ישרס אגח יט	0.31	690,910	0.76
ממשלתי שקלי 0432	0.3	829,470	0.73
רבוע נדלן אגח י	0.3	750,000	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.3	653,277	0.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	748,750	0.72
ביג אגח טז	0.29	607,282	0.7
אפי נכסים אגח טז	0.28	598,000	0.68
מבנה אגח כה	0.28	649,895	0.69
מבנה אגח יט	0.27	551,624	0.66
ממשלתי שקלי 1152	0.26	800,000	0.63
פרשקובסקי אגח טו	0.26	598,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.26	613,211	0.64
ריט 1 אגח ח	0.26	550,000	0.62
אשטרום נכ אגח 11	0.26	546,715	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	627,246	0.61
דמרי אגח ט	0.25	600,478	0.6
מישורים אגח י	0.25	550,000	0.6
אלוני חץ אגח יז	0.25	550,000	0.6
ארפורט אגח ה	0.24	484,986	0.58
ריט 1 אגח ו	0.24	465,413	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.24	493,903	0.58
אלבר אגח יח	0.24	594,585	0.59
יוניברסל אגח ד	0.24	603,973	0.59
רני צים אגח ג	0.24	521,653	0.57
סאמיט אגח יב	0.24	610,205	0.57
דוניץ אגח ג	0.24	550,000	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.23	570,888	0.56
נמקו אגח ד	0.23	527,728	0.55
אלבר אגח כא	0.23	534,856	0.56
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	550,000	0.56
כלל ביטוח אגח ד	0.23	549,000	0.56
ישרס אגח טז	0.23	459,712	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	493,880	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	432,373	0.53
מגה אור אגח י	0.22	495,424	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	517,747	0.54
וילאר אגח י	0.22	501,000	0.52
מנורה הון התח ח	0.22	493,846	0.54
פנינסולה אגח ד	0.22	528,000	0.54
ארזים אגח 2	0.22	272,065	0.54
פניקס הון אגח ה	0.21	431,707	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.21	500,001	0.51
יוניברסל אגח ה	0.21	455,973	0.5
דה לסר אגח ח	0.21	534,655	0.5
ספנסר אגח ו	0.21	510,669	0.51
יובלים אגח ה	0.21	498,000	0.51
אמריקן אק אגח א	0.21	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.21	480,100	0.51
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.5
דור אלון אגח ח	0.2	434,491	0.48
מגוריט אגח ו	0.2	466,000	0.49
מכלול אגח ב	0.2	460,000	0.48
מצלאוי אגח ח	0.2	463,000	0.48
ישרס אגח טו	0.2	416,667	0.5
ביג אגח יא	0.19	397,985	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.19	421,207	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.18	376,776	0.45
ממשלתי שקלי 0537	0.18	546,183	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.18	100,000	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.18	387,097	0.43
איידיאיי הנ הת ו	0.18	450,000	0.43
מגוריט אגח יא	0.18	492,000	0.45
מבנה אגח כ	0.18	349,333	0.43
פורמולה אגח ג	0.18	433,107	0.43
מליסרון אגח יז	0.18	358,210	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.17	10,100	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.17	388,000	0.41
לייטסטון אגח ה	0.17	408,436	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.17	400,000	0.41
לנטרה קנדה אגח א	0.17	397,000	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.17	325,770	0.4
אשטרום נכ אגח 13	0.17	360,000	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	77,300	0.4
יוניברסל אגח ג	0.16	336,877	0.39
פסיפיק אגח ב	0.16	918,717	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	415,510	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	393,790	0.38
אורון קב אגח ג	0.16	354,201	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.15	326,000	0.37
שלמה החז אגח יח	0.15	302,656	0.36
אדגר אגח יב	0.15	322,711	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.14	291,164	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.14	342,858	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.14	292,810	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.14	345,588	0.35
עזריאלי אגח ה	0.13	255,522	0.3
ביג אגח יח	0.13	265,151	0.3
ספנסר אגח ד	0.13	317,719	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.13	320,000	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	274,000	0.31
ישרס אגח יח	0.13	283,591	0.32
הפניקס אגח 4	0.13	323,864	0.33
פניקס הון אגח ט	0.12	282,439	0.28
מגוריט אגח ג	0.12	250,000	0.28
מגוריט אגח ה	0.12	269,096	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	315,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	275,000	0.3
בלדי אגח 1	0.12	257,000	0.28
נמקו אגח ה	0.12	270,930	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.12	265,000	0.28
גב ים אגח יב	0.12	275,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.12	275,000	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.12	270,000	0.28
נאוי אגח ז	0.12	275,000	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	276,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.12	275,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	273,000	0.29
איסתא נכסים אגח א	0.12	272,000	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.12	522,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.12	273,000	0.28
דלק קב אגח מב	0.12	275,000	0.28
שופרסל אגח ה	0.12	283,323	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.11	230,351	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.11	259,973	0.26
מגה אור אגח יא	0.11	250,736	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.11	259,000	0.28
חג'ג' אגח יד	0.11	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	260,000	0.26
סופרין אגח ב	0.11	248,000	0.27
אב-גד אגח ג	0.11	256,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	250,000	0.26
עלמא אגח א	0.11	238,000	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.11	275,000	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	263,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.11	273,000	0.27
ארפורט אגח יד	0.11	275,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	244,438	0.26
מגה אור אגח ט	0.1	205,947	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	240,001	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.1	234,043	0.24
הילה אגח ד	0.1	248,000	0.25
אינפליי אגח א	0.1	245,000	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.1	248,000	0.25
דה לסר אגח ז	0.09	338,498	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.09	187,970	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.09	190,732	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.09	196,001	0.21
יובלים אגח ד	0.09	197,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.09	215,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.09	210,300	0.22
אוטומקס אגח ג	0.09	750,000	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.09	193,527	0.23
מליסרון אגח כ	0.09	193,182	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.09	240,000	0.23
גב ים אגח י	0.09	200,000	0.22
פרטנר אגח ז	0.08	180,000	0.19
ביג אגח יט	0.08	208,116	0.2
בזן אגח טו	0.08	188,325	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.08	190,400	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	179,470	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	197,814	0.21
דור אלון אגח ז	0.07	169,667	0.17
ביג אגח טו	0.07	143,182	0.16
מטריקס אגח ב	0.07	171,481	0.17
גבאי מניב אגח יב	0.07	161,987	0.16
מישורים אגח ח	0.06	125,324	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.06	168,592	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.06	155,447	0.15
או פי סי אגח ב	0.06	114,725	0.14
רנט איט אגח א	0.06	130,000	0.14
מגדל הון אגח יז	0.06	137,500	0.14
מגדל הון אגח יח	0.06	137,500	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	133,537	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	127,345	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.05	126,137	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	132,887	0.12
או פי סי אגח ג	0.05	120,059	0.12
גירון אגח ח	0.05	121,277	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	107,500	0.11
מנרב אגח ה	0.05	126,063	0.13
דה לסר אגח ט	0.05	284,529	0.13
פסיפיק אגח ד	0.05	300,000	0.12
ספיר קורפ אגח יח	0.05	207,455	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	95,485	0.12
גבאי מניב אגח יג	0.05	109,404	0.11
פלאזה סנט אגח ב	0.04	3,244,073	0.1
פועלים אגח 202	0.04	85,189	0.1
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
דורסל אגח ב	0.04	92,756	0.1
ישרס אגח יד	0.04	100,934	0.1
מקמ 1016	0.04	89,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	60,948	0.06
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.03	64,322	0.07
מיי טאון אגח א	0.03	81,886	0.08
נמקו אגח ז	0.03	78,588	0.08
שלמה החז אגח יז	0.03	83,134	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.03	75,000	0.08
מידאס אגח ד	0.03	65,636	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.02	2,023,573	0.05
מירלנד אגח ח	0.02	109,263	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	44,833	0.05
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.02	48,094	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
ריט 1 אגח ה	0.01	19,337	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	23,808	0.03
דליה אגח ב	0.01	15,499	0.02
מז טפ הנ אגח 67	0.01	12,270	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	43,693	0
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,882	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אינוונטק אגח א	0	584,770	0.01
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש12/11	0	5,998	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,719	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
פז אנרגיה אגח ו	0	2,000	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה	0	216,454	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,240	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	146	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מירלנד ש''ה	0	98,515	0
פרשקובסקי אגח יד	0	5,287	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	5,000	0.01
לאומי אגח 186	0	10,306	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	5,220	0.01
סיסמיקה5.0	0	64	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	601,871	0
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז	0	394,806	0
אפריקה אגח כח	0	1,043,058	0
צור אגח יא	0	527	0
שופרסל אגח ד	0	7,630	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,811	0