מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	1.08
תחילת השנה	-7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.95	8,073,008	8.07
ג'י סיטי אגח טז	2.03	5,189,836	5.56
מבנה אגח כג	2.02	4,680,403	5.53
מגה אור אגח יב	1.53	3,977,000	4.17
נאוויטס פט אגח ו	1.46	3,750,000	4
תמר פטרו אגח א	1.33	3,840,663	3.65
אפי נכסים אגח יב	1.29	3,685,168	3.53
רבוע נדלן אגח ו	1.26	2,894,564	3.44
נכסים ובנ אגח י	1.14	2,803,627	3.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	2,501,956	3.02
אגלן אגח א	1.09	2,936,000	2.97
אמ.די.גי אגח ז	1.07	2,800,000	2.93
רני צים אגח ד	1.04	2,747,000	2.84
שלמה החז אגח יט	0.98	2,686,525	2.67
נתנאל מניב אגח א	0.98	2,685,000	2.69
חלל תקש אגח טז	0.97	2,664,191	2.66
ספיר קורפ אגח יט	0.97	2,594,578	2.66
מגה אור אגח ח	0.95	2,249,540	2.61
ג'י סיטי אגח כ	0.92	2,313,000	2.51
מהדרין אגח א	0.91	2,363,000	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	2,238,420	2.45
אלבר אגח יט	0.88	2,185,037	2.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	2,332,531	2.41
אלבר אגח כ	0.87	2,338,867	2.37
מ.ו השקע אגח ב	0.86	2,099,000	2.35
ישפרו אגח א	0.84	2,100,000	2.29
נכסים בנ אגח יא	0.83	2,193,000	2.28
לוזון רונ אגח א	0.81	2,000,000	2.22
תמר פטרו אגח ב	0.79	2,239,159	2.15
הילה אגח ב	0.79	2,080,000	2.15
רבוע נדלן אגח ז	0.77	1,786,187	2.11
גבאי מניבים אגח יד	0.74	1,954,068	2.01
תנופורט אגח ב	0.72	1,785,291	1.97
שלמה החז אגח כ	0.72	1,848,891	1.97
ביג אגח יד	0.7	1,659,515	1.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	1,614,667	1.87
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	1,624,490	1.8
עזריאלי אגח ד	0.65	1,542,846	1.77
אלבר אגח יז	0.62	1,474,064	1.69
אלון רבוע אגח ט	0.61	1,567,500	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.6	1,550,000	1.65
רני צים אגח ב	0.59	1,443,492	1.62
ארזים אגח 4	0.59	1,341,816	1.6
אם אר אר אגח ב	0.58	1,600,000	1.58
אפי נכסים אגח יד	0.55	1,400,000	1.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	1,500,000	1.49
כלל ביטוח אגח ג	0.53	1,401,000	1.45
מגה אור אגח ט	0.52	1,300,000	1.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	1,487,009	1.42
שלמה החז אגח יח	0.52	1,213,246	1.42
מליסרון אגח כא	0.51	1,233,573	1.38
מגוריט אגח ז	0.51	1,500,000	1.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,375,000	1.38
להב אגח ג	0.5	1,237,400	1.37
ארפורט אגח יא	0.5	1,290,894	1.38
מליסרון אגח יט	0.5	1,225,874	1.37
מגוריט אגח ד	0.49	1,248,000	1.35
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,336,083	1.34
יוניברסל אגח ו	0.49	1,329,688	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,245,000	1.33
אמות אגח ט	0.48	1,205,400	1.31
לייטסטון אגח ו	0.47	1,250,000	1.29
אלון רבוע אגח ז	0.46	1,170,717	1.25
אדגר אגח י	0.46	1,059,300	1.27
אלקטרה אגח ו	0.45	1,415,990	1.23
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,100,000	1.2
דה זראסאי אגח ה	0.43	1,447,126	1.17
עזריאלי אגח ח	0.43	1,153,000	1.18
מ.ו השקע אגח א	0.43	1,050,821	1.18
אלבר אגח יח	0.42	1,172,236	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.42	1,138,500	1.16
אמ.די.גי אגח י	0.42	1,128,000	1.16
אדגר אגח יג	0.41	1,005,627	1.12
אדגר אגח יא	0.41	957,736	1.11
או פי סי אגח ד	0.39	985,000	1.06
לוזון קב אגח יא	0.39	1,005,893	1.08
גב ים אגח יא	0.39	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.39	929,022	1.06
ריט אזורים אגח א	0.38	989,474	1.03
בזן אגח יג	0.38	999,000	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	990,000	1.02
מבנה אגח כד	0.37	862,906	1.02
אספן גרופ אגח ט	0.37	956,411	1.01
גבאי מניבים אגח י	0.36	1,010,230	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,010,131	0.95
אשטרום קב אגח ה	0.35	874,000	0.96
הילה אגח ג	0.35	902,000	0.95
מז טפ הנפק 62	0.35	905,189	0.96
ריט 1 אגח ו	0.34	753,613	0.93
ספנסר אגח ד	0.34	871,516	0.92
מיטב השק אגח ג	0.33	719,036	0.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.33	22,400	0.91
ישפרו אגח ב	0.33	878,700	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.33	900,000	0.9
מישורים אגח ט	0.32	769,939	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.31	718,806	0.84
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.31	19,930	0.84
לייטסטון אגח ד	0.31	829,000	0.86
פורמולה מער אגח ג	0.31	866,213	0.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	898,500	0.84
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	3,090,371	0.82
מגה אור אגח י	0.3	805,747	0.83
צילו-בלו אגח טו	0.3	728,955	0.83
קיסטון אינ אגח ב	0.3	780,000	0.81
מנרב אגח ו	0.3	825,000	0.83
ארפורט אגח ה	0.29	687,063	0.8
יוניברסל אגח ד	0.29	823,600	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	733,527	0.8
קרסו מוטו אגח ה	0.29	800,200	0.8
מ.ו השקע אגח ג	0.29	718,000	0.78
חשמל אגח 29	0.29	641,900	0.78
דלק קב אגח לח	0.28	718,625	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.28	727,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.28	748,000	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	643,570	0.75
ישרס אגח יט	0.28	745,455	0.78
גב ים אגח ט	0.28	709,532	0.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	749,291	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.27	712,500	0.75
אוטומקס אגח ג	0.27	750,000	0.73
מליסרון אגח יד	0.27	624,306	0.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.26	183,338	0.71
דמרי אגח ט	0.26	729,892	0.7
ביג אגח טז	0.26	642,266	0.72
פסיפיק אגח ג	0.26	674,410	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.26	750,000	0.71
מבנה אגח יט	0.26	591,597	0.7
רבוע נדלן אגח ח	0.25	603,660	0.69
יוניברסל אגח ג	0.25	606,378	0.69
מבנה אגח כה	0.25	686,000	0.69
אשטרום נכ אגח 11	0.25	588,770	0.67
צילו-בלו אגח ט	0.24	540,760	0.64
פסיפיק אגח ב	0.24	918,717	0.65
צרפתי אגח יג	0.24	634,000	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.24	598,000	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.24	558,463	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.23	529,000	0.62
יוניברסל אגח ה	0.23	591,532	0.64
דה לסר אגח ח	0.23	609,900	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.23	600,000	0.64
אורשי אגח ה	0.23	628,200	0.64
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.64
ספנסר אגח ו	0.23	619,085	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	627,246	0.59
ארפורט אגח ט	0.22	569,615	0.6
מנורה הון התח ח	0.22	595,000	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.22	598,000	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	591,000	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.22	522,244	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.22	540,800	0.61
גב ים אגח ח	0.22	662,500	0.59
גירון אגח ו	0.21	479,362	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.21	583,334	0.57
ביג אגח יא	0.21	491,208	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	479,713	0.57
רני צים אגח ג	0.21	554,256	0.58
סאמיט אגח יב	0.21	623,470	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	500,000	0.59
ארזים אגח 2	0.21	272,065	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.2	599,000	0.56
דור אלון אגח ח	0.2	519,500	0.55
פועלים אגח 202	0.2	482,500	0.55
דוניץ אגח ג	0.2	550,000	0.56
אדגר אגח יב	0.2	523,931	0.55
ישרס אגח טו	0.2	458,334	0.53
ישרס אגח טז	0.2	459,712	0.54
פניקס הון אגח ה	0.19	431,707	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.19	519,945	0.52
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	517,747	0.52
מגוריט אגח ה	0.19	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.19	480,000	0.51
בי קומיונק אגח ז	0.19	504,227	0.52
מכלול אגח ב	0.19	500,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.19	517,000	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.19	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.19	528,000	0.53
שופרסל אגח ה	0.19	500,000	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.18	429,688	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	519,387	0.49
וילאר אגח י	0.18	501,000	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.18	500,000	0.5
יובלים אגח ה	0.18	498,000	0.5
מבנה אגח כ	0.18	403,076	0.48
ביג אגח ט	0.17	391,217	0.46
או פי סי אגח ב	0.17	406,250	0.48
רבוע נדלן אגח ט	0.17	435,000	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	492,237	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.17	424,732	0.46
ממשלתי שקלי 1152	0.17	638,423	0.46
אורון קב אגח ג	0.17	448,200	0.47
מגוריט אגח ו	0.17	466,000	0.47
אלקו אגח יד	0.17	449,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.17	460,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.17	463,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.17	388,061	0.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	0.17	125,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.16	500,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.16	462,000	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.16	400,000	0.44
דה לסר אגח ט	0.16	424,000	0.45
נמקו אגח ד	0.16	428,000	0.45
אמריקן אק אגח א	0.16	439,000	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.16	428,572	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	400,000	0.43
ביג אגח ח	0.15	358,985	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.15	546,183	0.4
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.15	100,000	0.41
איידיאיי הנ הת ו	0.15	450,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.15	400,000	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.15	400,000	0.42
בוני תכון אגח כא	0.15	388,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.15	400,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.15	400,000	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.14	10,100	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.14	77,300	0.38
לאומי אגח 186	0.14	370,000	0.38
דה זראסאי אגח ג	0.13	954,901	0.36
ביג אגח יח	0.13	307,917	0.34
דה לסר אגח ז	0.13	345,600	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.13	340,173	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	315,000	0.36
מנרב אגח ה	0.13	362,431	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.13	341,170	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.13	309,815	0.36
ויתניה אגח ה	0.12	283,605	0.33
דלק קב אגח לט	0.12	298,000	0.31
שלמה החז אגח יז	0.12	333,254	0.33
בזק אגח 10	0.12	283,383	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.12	345,588	0.34
ישרס אגח יח	0.12	293,966	0.32
הפניקס אגח 4	0.12	323,864	0.33
פלאזה סנט אגח ב	0.11	3,244,073	0.31
עזריאלי אגח ה	0.11	255,522	0.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	344,934	0.3
ממשלתי שקלי 0229	0.11	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	275,000	0.29
נמקו אגח ה	0.11	290,310	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	274,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.11	342,733	0.3
ישרס אגח יד	0.11	291,667	0.3
פניקס הון אגח ט	0.1	282,439	0.28
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
מגה אור אגח יא	0.1	266,912	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.1	261,625	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	280,000	0.27
חשמל אגח 34	0.1	260,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.1	252,133	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.1	259,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	260,000	0.26
סופרין אגח ב	0.1	248,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.26
בלדי אגח 1	0.1	257,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.1	265,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.1	275,000	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.1	262,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.1	275,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.1	275,000	0.28
סטרברי אנ אגח ב	0.1	263,000	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.1	270,000	0.27
נאוי אגח ז	0.1	275,000	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.1	275,000	0.28
איידיאיי הנ הת ה	0.09	250,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.09	254,500	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.09	252,273	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.09	230,351	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.09	232,750	0.24
חג'ג' אגח יד	0.09	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.09	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	250,000	0.25
מיי טאון אגח א	0.09	230,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.09	224,000	0.24
עלמא אגח א	0.09	238,000	0.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	54,000	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	214,320	0.21
פסיפיק אגח ד	0.08	300,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.08	215,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	200,305	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.08	240,000	0.22
גב ים אגח י	0.08	200,000	0.21
פלאזה סנט אגח א	0.07	2,023,573	0.19
תומר אנרגיה אגח א	0.07	195,190	0.19
פרטנר אגח ז	0.07	180,000	0.18
ביג אגח יט	0.07	220,000	0.2
יובלים אגח ג	0.07	176,000	0.18
יובלים אגח ד	0.07	197,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.07	195,455	0.2
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.06	150,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	138,453	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.06	161,987	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	132,350	0.13
מישורים אגח ח	0.05	125,324	0.15
גירון אגח ח	0.05	130,852	0.13
ממשלתי צמוד 1028	0.05	123,266	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	142,500	0.15
רנט איט אגח א	0.05	130,000	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.05	207,455	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.05	150,000	0.15
מידאס אגח ד	0.05	131,271	0.15
דלק קב אגח לז	0.04	110,165	0.11
אמפא יובל אגח א	0.04	100,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
נאוי אגח ו	0.04	120,000	0.12
גבאי מניבים אגח יג	0.04	109,404	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	18,254	0.07
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	116,363	0.07
גמא אגח ג	0.03	76,800	0.08
גב ים אגח ו	0.03	52,519	0.08
חג'ג' אגח יב	0.03	76,949	0.09
אפסק אג א	0.02	198,604	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	41,320	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	35,712	0.04
עזריאלי אגח ו	0.02	39,773	0.05
דליה אגח ב	0.02	43,200	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	56,790	0.06
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
וויי בוקס אג ג	0.02	58,032	0.06
הפניקס אגח 6	0.02	67,200	0.06
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	16,684	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,806	0.02
ממשלתי שקלי 0432	0.01	22,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,271	0.01
בזק אגח 13	0.01	20,635	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	26,459	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,873	0.01
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	1,882	0
גלב חש הסדר	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	27,263	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	1,324	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	7,719	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	4,811	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	98,515	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
גירון אגח ז	0	10,618	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	216,454	0
חלל תקש אגח יח	0	7,607	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	146	0
בסר אירופה אגח ח	0	498	0
בסר אירופה אגח ט	0	334	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0	10,418	0.01
ליטו אגג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	9,000	0.01
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	4,445	0
סיסמיקה מ''ר 5 ש' ע''ש	0	64	0
ישראמקו אגח א	0	1,563	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	9,961	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	394,806	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,043,058	0
נכסים ובנ אגח ד	0	7,501	0.01
צור אגח יא	0	527	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0