מגדל אינפלציה מדינה

מחיר פדיון

148.79

מחיר קנייה

148.79

0.05%

% החודש:1.18%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	74.99	121,650,000	130.03
אג"ח קונצרני	93	12.76	21,566,152	22.11
מניות	102	8.52	1,012,464	14.87
פיקדונות בבנק	3	2.14	0	3.72
קרן סל	5	0.86	29,616	1.5
כתב אופציה	5	0.35	183,650	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	22	0.32	2,817,982	0.55
יחידת השתתפות	1	0.15	13,000	0.26
אג"ח להמרה	1	0.03	56,250	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	20,367	0
אופציות Put	1	-0.31	30	0.02
אופציות Call	1	-1.66	-40	-0.1
סה"כ	243	98.15	147,349,471	173.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	21.6	36,000,000	37.47
ממשלתי צמוד 1028	19.72	32,400,000	34.19
ממשלתי צמוד 1131	14.45	23,250,000	25.05
ממשלתי צמוד 0529	12.45	18,900,000	21.59
ממשלתי צמוד 1033	6.36	10,500,000	11.02
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	2.83
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.89
צור אגח יא	0.49	744,827	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.44	700,000	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.42	771,338	0.73
ממשלתי צמוד 0527	0.41	600,000	0.71
מגה אור אגח ט	0.36	550,001	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.35	552,500	0.61
בלדי	0.3	11,000	0.53
אדגר אגח יא	0.3	437,500	0.51
סלקום	0.29	13,631	0.5
מישורים אגח ט	0.27	412,855	0.48
פרטנר	0.26	12,000	0.45
אוריון נכס אגח א	0.26	450,000	0.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	5,000	0.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	4,000	0.43
ספיר קורפ אגח יט	0.24	400,000	0.41
איסתא נכסים אגח א	0.24	396,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.23	505,899	0.4
תורפז	0.23	5,000	0.39
סימד הולדינגס אגח א	0.23	400,000	0.4
אדגר אגח י	0.23	332,717	0.4
פמס	0.23	1,500	0.4
MICROSOFT CORP	0.23	300	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.22	361,613	0.38
חלל תקש אגח יט	0.22	361,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.22	346,484	0.39
MTF סל S&P 500	0.21	4,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.21	341,026	0.36
להב אגח ג	0.2	308,001	0.34
אדגר אגח יג	0.2	300,000	0.34
מגוריט אגח ה	0.19	298,000	0.32
בלדי אפ 1	0.19	5,200	0.11
פריורטק	0.19	1,300	0.34
לוזון קבוצה	0.19	70,000	0.34
ביג אגח יח	0.18	270,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.18	288,000	0.31
ישפרו אגח א	0.17	274,985	0.3
ארזים אגח 4	0.17	240,019	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.17	270,907	0.29
אייאיאס	0.17	680	0.3
נאייקס	0.16	1,600	0.28
רנט איט אגח א	0.16	250,000	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.16	247,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.16	250,000	0.29
רני צים אגח ד	0.16	270,694	0.28
מגוריט אגח ט	0.16	300,000	0.28
מגוריט אגח י	0.16	300,000	0.27
הילה אגח ב	0.15	250,000	0.26
ליווינג סטון אגח א	0.15	250,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.15	257,999	0.26
להב	0.15	28,000	0.27
אלוני חץ	0.15	6,500	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.15	13,000	0.26
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	500	0.27
דוראל אגח א	0.14	222,190	0.25
ספנסר אגח ד	0.14	229,689	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.14	251,097	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.14	249,000	0.25
מטריקס	0.14	1,800	0.25
ריט 1 אגח ז	0.13	190,000	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.13	200,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.13	200,000	0.22
פסיפיק אגח ד	0.13	420,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.13	200,000	0.22
ליאם הנדסה אגח א	0.13	250,000	0.23
נייס	0.13	690	0.23
רמי לוי	0.12	570	0.2
אשטרום קבוצה	0.12	3,000	0.21
מגוריט	0.12	24,000	0.2
מימון ישיר	0.12	380	0.21
ארגו פרופרטיז	0.12	1,616	0.2
קיסטון אינפרא	0.12	17,000	0.21
אקונרג'י	0.12	3,644	0.21
עזריאלי אגח ח	0.12	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח א	0.12	180,000	0.2
גב ים אגח יא	0.12	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.12	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	200,000	0.21
רגא שרותים אפ 2	0.12	150,000	0.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.12	198,000	0.21
תדיראן גרופ	0.12	1,300	0.2
ישרס אגח יט	0.12	186,364	0.2
כהן פיתוח	0.12	1,100	0.21
מירלנד אגח ח	0.11	269,058	0.18
רני צים אגח ג	0.11	175,825	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.11	165,201	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.11	181,000	0.19
הילה אגח ד	0.11	189,470	0.19
פייטון	0.11	2,500	0.19
נכסים ובנין	0.11	500	0.19
AMAZON.COM INC	0.11	250	0.19
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,900	0.17
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.1	15,000	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.1	6,000	0.17
יעקב פיננסים	0.1	4,999	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.1	165,300	0.18
ארפורט אגח יב	0.1	150,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.1	160,000	0.17
שמואל בר אגח א	0.1	171,698	0.18
רגא שרותים	0.1	190,611	0.18
גן שמואל	0.1	5,111	0.17
על בד	0.1	5,000	0.18
סאמיט	0.09	2,400	0.15
פריון נטוורק	0.09	5,500	0.15
רבוע נדלן	0.09	329	0.15
סלע נדלן	0.09	14,000	0.16
משק אנרגיה	0.09	14,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.09	147,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.09	148,000	0.16
הילה אגח ג	0.09	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.09	149,000	0.16
לייטסטון אגח ה	0.09	150,000	0.16
ישפרו אגח ג	0.09	150,000	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.09	147,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.09	151,576	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	150,000	0.16
אדגר אגח יב	0.09	150,000	0.16
אורביט	0.09	4,000	0.16
או פי סי אנרגיה	0.08	1,701	0.14
רני צים	0.08	29,000	0.14
דיפלומט אחזקות	0.08	2,500	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.08	125,000	0.14
ספנסר אגח ה	0.08	140,000	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.08	150,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.08	144,000	0.15
גבאי קב אגח א	0.08	124,000	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.08	230,417	0.13
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.08	600	0.15
טיב טעם	0.07	11,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.07	1,500	0.12
ויקטורי	0.07	2,300	0.13
מור השקעות	0.07	2,500	0.12
סולרום החז	0.07	8,000	0.11
מכלול מימון	0.07	8,000	0.12
בול מסחר אגח ב	0.07	386,803	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.07	112,741	0.12
בוני תיכון אגח כא	0.07	116,187	0.12
מיטב טרייד	0.07	5,739	0.12
שובל אגח א	0.07	108,991	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.07	111,600	0.12
מכלול אגח ב	0.07	125,569	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.07	2,014	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.07	99,000	0.11
אס אר אקורד	0.07	2,413	0.13
אנרג'יקס	0.06	5,000	0.1
מגדלי תיכון	0.06	6,500	0.1
מניבים ריט	0.06	40,000	0.1
הולמס פלייס	0.06	15,000	0.11
יוחננוף	0.06	300	0.11
ליברה	0.06	6,068	0.11
פיימנט	0.06	16,000	0.1
דלק נכסים	0.06	1,888	0.11
ג'י סיטי	0.06	10,000	0.1
מנרב אגח ד	0.06	97,799	0.11
שיח מדיקל	0.06	33,000	0.1
PERION NETWORK LTD	0.06	3,700	0.1
סאני תקשורת	0.05	51,100	0.08
עמיר שיווק	0.05	2,500	0.09
ברימאג	0.05	3,900	0.09
אופל בלאנס	0.05	25,000	0.09
שגריר	0.05	4,500	0.09
מדיפאואר	0.05	14,000	0.09
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.05	1,616	0.09
מקס סטוק	0.05	3,179	0.09
אבו מגורים	0.05	14,300	0.09
אלעד תוכנה	0.05	7,000	0.08
אגלן אגח א	0.05	77,981	0.08
אלרוב נדלן	0.05	330	0.08
נורסטאר	0.05	10,339	0.08
צור	0.05	8,000	0.1
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	170	0.09
שוהם ביזנס	0.04	8,559	0.07
אלקטרה נדלן	0.04	1,200	0.07
אלדן תחבורה	0.04	8,500	0.07
נובולוג	0.04	60,301	0.07
מישורים אגח ח	0.04	57,416	0.07
דוראל אנרגיה	0.04	1,500	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.04	56,848	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.04	68,524	0.07
זנלכל	0.04	1,750	0.08
אדגר	0.04	14,800	0.07
קווינקו	0.04	11,000	0.08
WIX.COM LTD	0.04	250	0.07
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	160	0.08
JD.COM INC-ADR	0.04	800	0.07
אינטר תעשיות	0.03	20,000	0.06
מישורים	0.03	8,276	0.04
פוטומיין	0.03	3,049	0.06
נתנאל מניבים	0.03	23,402	0.06
שובל	0.03	5,910	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.03	56,250	0.06
אלקטרה	0.03	434	0.05
תפרון	0.02	2,040	0.03
מליסרון אגח כא	0.02	28,434	0.03
אוטומקס אגח ג	0.02	100,000	0.03
סונול נדלן	0.02	886	0.04
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
וואן טכנולוגיות	0.02	300	0.03
אספן גרופ	0.02	4,000	0.03
טי.ג'י.איי	0.01	7,340	0.02
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
סקייליין	0.01	4,000	0.02
אדגר אפ 9	0.01	7,000	0
אמפא אגח א	0.01	17,727	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	7,150	0
נאוי	0.01	444	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	32,135	0.01
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	108,772	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	38,063	0
גמול השק אגח ב	0	2,754	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,412	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	38,063	0
אורתם סהר אגח ה	0	64,400	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	38,063	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	38,063	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	13,826	0.01
מלרן אגח ה	0	3,200	0
משק אנרג אגח ב	0	5,901	0.01
קמור אגח ו	0	1,618	0
קמור אג ח	0	4,463	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,232	0
אולימפיה אגח ב	0	2,339	0
אולימפיה אגח ג	0	3,386	0
בוימלגרין	0	17,366	0
חבס אגח 12	0	5,000	0
חבס אגח 4	0	38,690	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
אפריקה אגח כו	0	746,668	0
אפריקה אגח כז	0	1,114,115	0
אידיבי פת אגח ט	0	8,980	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
ת003700M602-35מכירה	-0.31	30	0.02
ת004110M602-35רכישה	-1.66	-40	-0.1