מגדל אינפלציה מדינה

מחיר פדיון

148.26

מחיר קנייה

148.26

0.09%

% החודש:0.42%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:7.4%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	74.98	108,983,442	116.2
אג"ח קונצרני	90	12.91	19,506,881	19.99
מניות	94	8.16	905,677	12.67
פיקדונות בבנק	3	2.07	0	3.2
קרן סל	4	0.93	28,000	1.43
אג"ח להמרה	2	0.27	455,057	0.42
כתב אופציה	3	0.22	162,200	0.11
יחידת השתתפות	1	0.14	13,000	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	24	0	2,202,142	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	17,367	0
אופציות Call	1	-0.92	-30	-0.03
סה"כ	230	98.76	132,273,736	154.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	19.03	27,501,559	29.5
ממשלתי צמוד 0431	18.35	27,500,000	28.44
ממשלתי צמוד 1028	17.27	25,531,883	26.77
ממשלתי צמוד 0529	13.2	18,050,000	20.45
ממשלתי צמוד 1033	6.08	9,000,000	9.42
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	2.26
ממשלתי צמוד 0726	1.05	1,400,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.94
צור אגח יא	0.54	744,827	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.43	601,250	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.42	638,006	0.65
מגה אור אגח ט	0.39	550,001	0.61
מישורים אגח ט	0.37	495,427	0.58
MICROSOFT CORP	0.34	300	0.53
אדגר אגח יא	0.33	437,500	0.51
חלל תקש אגח טז	0.31	460,000	0.48
סלקום	0.3	13,631	0.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	5,000	0.43
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	4,000	0.43
ספיר קורפ אגח יט	0.27	400,000	0.41
בלדי	0.26	11,000	0.41
אדגר אגח י	0.26	332,717	0.4
פרטנר	0.25	12,000	0.39
MTF סל S&P 500	0.25	4,000	0.38
חלל תקש אגח יט	0.25	361,000	0.38
מקס סטוק	0.24	16,000	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.24	350,000	0.38
להב אגח ג	0.23	322,000	0.36
פמס	0.23	1,900	0.36
חלל תקש אג יז	0.22	380,057	0.34
אדגר אגח יג	0.22	300,000	0.33
חלל תקש אגח יח	0.21	240,469	0.32
פריורטק	0.21	1,300	0.32
ביג אגח יח	0.2	270,000	0.3
מגוריט אגח ה	0.2	298,000	0.32
ישפרו אגח א	0.2	274,985	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.2	288,000	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.2	286,843	0.31
תנופורט אגח ב	0.19	260,000	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.19	260,000	0.29
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	500	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.18	323,281	0.27
רנט איט אגח א	0.18	250,000	0.27
פסיפיק אגח ד	0.18	420,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.18	250,000	0.29
ארזים אגח 4	0.18	242,448	0.28
תורפז	0.17	5,000	0.27
הילה אגח ב	0.17	250,000	0.26
רני צים אגח ד	0.17	250,000	0.27
אלוני חץ	0.17	6,500	0.26
לוזון קבוצה	0.17	70,000	0.26
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	222,190	0.25
ספנסר אגח ד	0.16	231,688	0.24
נורסטאר אגח יג	0.16	225,000	0.25
ליווינג סטון אגח א	0.15	229,000	0.23
תדיראן גרופ	0.15	1,300	0.23
מימון ישיר	0.14	380	0.21
ריט 1 אגח ז	0.14	190,000	0.22
עזריאלי אגח ח	0.14	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.14	200,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.14	200,000	0.22
גב ים אגח יא	0.14	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.14	200,000	0.22
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	200,000	0.21
אייאיאס	0.14	680	0.21
מטריקס	0.14	1,800	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.14	13,000	0.22
נכסים ובנין	0.14	500	0.22
כהן פיתוח	0.14	1,000	0.21
ADVANCED MICRO DEVICES	0.14	260	0.22
מגוריט	0.13	23,000	0.2
רני צים אגח ג	0.13	186,814	0.2
מ.ו השקע אגח א	0.13	180,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.13	173,895	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	198,000	0.2
ישרס אגח יט	0.13	186,364	0.2
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.12	15,000	0.19
ארגו פרופרטיז	0.12	1,600	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.12	165,300	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.12	181,000	0.18
רני צים	0.11	29,000	0.17
נופר אנרג'י	0.11	1,602	0.17
מירלנד אגח ח	0.11	269,058	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.11	150,000	0.17
הילה אגח ג	0.11	150,000	0.17
ארפורט אגח יב	0.11	150,000	0.16
בלדי אפ 1	0.11	5,200	0.05
הילה אגח ד	0.11	176,418	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.11	150,000	0.18
להב	0.11	28,000	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.11	230,417	0.16
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	600	0.16
סאמיט	0.1	2,400	0.16
פריון נטוורק	0.1	5,000	0.15
סלע נדלן	0.1	14,000	0.16
קיסטון אינפרא	0.1	16,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.1	147,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.1	148,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.1	149,000	0.16
לייטסטון אגח ה	0.1	150,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.1	150,000	0.15
ישפרו אגח ג	0.1	150,000	0.16
נורסטאר אגח יד	0.1	150,994	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
רגא שרותים	0.1	190,611	0.15
רגא שרותים אפ 2	0.1	150,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.1	150,000	0.16
אורביט	0.1	4,000	0.15
רמי לוי	0.09	450	0.14
אי.טי.ג'י.איי	0.09	6,000	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.09	125,000	0.14
בול מסחר אגח ב	0.09	418,022	0.14
אלטיטיוד אגח ב	0.09	139,412	0.14
ספנסר אגח ה	0.09	140,000	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.09	150,000	0.14
פנינסולה אגח ד	0.09	144,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.09	123,000	0.14
פייטון	0.09	2,500	0.14
לאומי	0.09	2,000	0.13
על בד	0.09	5,000	0.14
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	406,548	0.12
אשטרום קבוצה	0.08	1,600	0.12
דיפלומט אחזקות	0.08	2,500	0.13
יעקב פיננסים	0.08	4,000	0.13
דלק נכסים	0.08	1,888	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.08	113,891	0.12
בוני תכון אגח כא	0.08	116,187	0.12
גבאי קב אגח א	0.08	124,000	0.13
גן שמואל	0.08	4,600	0.13
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	170	0.12
ויקטורי	0.07	2,300	0.11
מור השקעות	0.07	2,500	0.11
סולרום החז	0.07	8,000	0.11
שובל אגח א	0.07	108,991	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.07	111,600	0.12
אגלן אגח א	0.07	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.07	88,029	0.1
מנרב אגח ד	0.07	97,799	0.11
אס אר אקורד	0.07	2,000	0.11
חברה לישראל	0.07	100	0.12
PERION NETWORK LTD	0.07	3,700	0.11
WIX.COM LTD	0.07	250	0.11
טיב טעם	0.06	10,000	0.09
עמיר שיווק	0.06	2,500	0.09
מגדלי תיכון	0.06	6,000	0.09
שגריר	0.06	4,500	0.1
מניבים ריט	0.06	40,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.06	1,701	0.1
נאייקס	0.06	700	0.1
שיח מדיקל	0.06	33,000	0.09
קווינקו	0.06	11,000	0.09
אלרוב נדלן	0.06	330	0.1
נורסטאר	0.06	10,339	0.09
פיבי	0.06	400	0.1
JD.COM INC-ADR	0.06	800	0.09
סאני תקשורת	0.05	51,100	0.08
ברימאג	0.05	3,000	0.07
אופל בלאנס	0.05	25,000	0.08
רבוע נדלן	0.05	200	0.08
אנרג'יקס	0.05	5,000	0.08
אלדן תחבורה	0.05	8,000	0.07
יוחננוף	0.05	300	0.08
פוטומיין	0.05	3,049	0.07
פיימנט	0.05	16,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.05	68,524	0.07
אלעד תוכנה	0.05	7,000	0.08
מכפל טכנולוגיות	0.05	1,400	0.08
אדגר	0.05	14,800	0.08
לוזון קבוצה אג ט	0.05	75,000	0.07
צור	0.05	7,000	0.07
שוהם ביזנס	0.04	7,000	0.06
אלקטרה נדלן	0.04	1,200	0.06
נובולוג	0.04	46,392	0.06
מישורים אגח ח	0.04	57,416	0.07
נתנאל מניבים	0.04	23,402	0.06
שובל	0.04	5,910	0.06
שמואל בר אגח א	0.04	62,000	0.06
אוטומקס אגח ג	0.04	100,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.04	59,556	0.06
זנלכל	0.04	1,500	0.06
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	160	0.07
אינטר תעשיות	0.03	20,000	0.05
מישורים	0.03	8,276	0.05
סונול נדלן	0.03	886	0.04
סקייליין	0.02	4,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.02	250	0.04
מליסרון אגח כא	0.02	29,030	0.03
וואן טכנולוגיות	0.02	300	0.03
אספן גרופ	0.02	4,000	0.03
תפרון	0.01	611	0.01
טי.ג'י.איי	0.01	7,340	0.02
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.01	108,772	0.01
אקונרג'י	0.01	598	0.02
מכלול מימון	0.01	1,000	0.01
אדגר אפ 9	0.01	7,000	0
אמפא אגח א	0.01	17,727	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	32,135	0.01
מצלאוי	0	211	0
אמפל אמרי אגח ב	0	38,063	0
גמול השק אגח ב	0	2,754	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,412	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	38,063	0
אורתם סהר אגח ה	0	64,400	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	38,063	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	38,063	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
בסר אירופה אגח ח	0	145	0
בסר אירופה אגח ט	0	536	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	70	0
מלרן אגח ה	0	3,200	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	13,826	0.01
סונול נד אגח א	0	285	0
קמור אגח ו	0	1,618	0
קמור אג ח	0	4,463	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,232	0
אולימפיה אגח ב	0	2,339	0
אולימפיה אגח ג	0	3,386	0
בוימלגרין	0	17,366	0
חבס אגח 12	0	5,000	0
חבס אגח 4	0	38,690	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
אפריקה אגח כו	0	746,668	0
אפריקה אגח כז	0	1,114,115	0
אידיבי פת אגח ט	0	8,980	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
ת003370M511-35רכישה	-0.92	-30	-0.03