מגדל אינפלציה מדינה
מחיר פדיון
144.7
מחיר קנייה
144.7
- % החודש:0.11%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 75.36 | 90,949,997 | 96.32 |
| אג"ח קונצרני | 77 | 14.12 | 18,038,537 | 18.1 |
| מניות | 72 | 7.75 | 840,443 | 9.9 |
| קרן סל | 4 | 0.99 | 27,600 | 1.27 |
| מניות ETF | 1 | 0.68 | 210 | 0.87 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.6 | 773,807 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.49 | 0 | 0.64 |
| כתב אופציה | 1 | 0.14 | 5,200 | 0.06 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.13 | 10,000 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 24 | 0.01 | 2,202,142 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 17,367 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -1.23 | -30 | -0.05 |
| סה"כ | 195 | 99.04 | 112,865,273 | 128.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 33.25 | 40,800,000 | 42.49 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.62 | 18,050,000 | 19.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.92 | 15,950,000 | 16.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.28 | 10,250,000 | 10.59 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.03 | 4,500,000 | 5.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.26 | 1,399,997 | 1.62 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.68 | 210 | 0.87 |
| צור אגח יא | 0.64 | 744,827 | 0.82 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.5 | 601,250 | 0.65 |
| מגה אור אגח ט | 0.47 | 550,001 | 0.6 |
| אדגר אגח י | 0.47 | 499,075 | 0.6 |
| מישורים אגח ט | 0.46 | 520,001 | 0.59 |
| אדגר אגח יא | 0.4 | 437,500 | 0.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.39 | 300 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.46 |
| חלל תקש אגח טז | 0.36 | 460,000 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.33 | 422,223 | 0.42 |
| בלדי | 0.32 | 11,000 | 0.41 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.31 | 400,000 | 0.4 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 4,000 | 0.38 |
| ישפרו אגח א | 0.3 | 350,000 | 0.38 |
| סלקום | 0.29 | 13,631 | 0.37 |
| חלל תקש אג יז | 0.29 | 380,057 | 0.38 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.29 | 350,000 | 0.37 |
| להב אגח ג | 0.29 | 336,000 | 0.38 |
| MTF סל S&P 500 | 0.28 | 4,000 | 0.36 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 4,600 | 0.36 |
| מקס סטוק | 0.28 | 22,000 | 0.35 |
| פסיפיק אגח ד | 0.26 | 400,000 | 0.33 |
| אדגר אגח יג | 0.26 | 300,000 | 0.33 |
| נקסט ויז'ן | 0.25 | 2,500 | 0.31 |
| מגוריט אגח ה | 0.25 | 298,000 | 0.31 |
| פרטנר | 0.24 | 12,000 | 0.31 |
| אקונרג'י אג א | 0.24 | 300,000 | 0.3 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.24 | 288,000 | 0.3 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.24 | 286,843 | 0.3 |
| דנאל | 0.24 | 650 | 0.31 |
| חלל תקש אגח יח | 0.23 | 240,469 | 0.3 |
| ביג אגח יח | 0.23 | 270,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ד | 0.23 | 281,336 | 0.3 |
| ארזים אגח 4 | 0.23 | 245,905 | 0.3 |
| פמס | 0.23 | 1,900 | 0.29 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.22 | 323,281 | 0.28 |
| תנופורט אגח ב | 0.22 | 260,000 | 0.28 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.22 | 260,000 | 0.29 |
| רנט איט אגח א | 0.21 | 250,000 | 0.27 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.21 | 300,001 | 0.27 |
| הילה אגח ב | 0.2 | 250,000 | 0.26 |
| רני צים אגח ד | 0.2 | 250,000 | 0.26 |
| פריורטק | 0.2 | 1,300 | 0.26 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.19 | 222,190 | 0.24 |
| נורסטאר אגח יג | 0.19 | 225,000 | 0.25 |
| אלוני חץ | 0.18 | 6,500 | 0.23 |
| לוזון קבוצה | 0.18 | 70,000 | 0.23 |
| ריט 1 אגח ז | 0.17 | 190,000 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.17 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.17 | 200,000 | 0.21 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.17 | 200,000 | 0.22 |
| מטריקס | 0.17 | 1,800 | 0.21 |
| תורפז | 0.16 | 5,000 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 200,000 | 0.2 |
| רני צים אגח ג | 0.16 | 193,408 | 0.2 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.16 | 180,000 | 0.2 |
| גב ים אגח יא | 0.16 | 200,000 | 0.21 |
| בלדי אגח 1 | 0.16 | 200,000 | 0.21 |
| כהן פיתוח | 0.16 | 1,000 | 0.2 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.15 | 173,895 | 0.19 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.15 | 186,000 | 0.19 |
| ישרס אגח יט | 0.15 | 186,364 | 0.19 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.15 | 500 | 0.19 |
| מגוריט | 0.14 | 23,000 | 0.18 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.14 | 165,300 | 0.17 |
| בלדי אפ 1 | 0.14 | 5,200 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.17 |
| פריון נטוורק | 0.13 | 5,000 | 0.17 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 0.13 | 15,000 | 0.17 |
| ארגו פרופרטיז | 0.13 | 1,400 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.13 | 148,000 | 0.16 |
| אייאיאס | 0.13 | 680 | 0.17 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.13 | 10,000 | 0.17 |
| נכסים ובנין | 0.13 | 500 | 0.17 |
| סלע נדלן | 0.12 | 14,000 | 0.15 |
| נופר אנרג'י | 0.12 | 1,602 | 0.15 |
| מירלנד אגח ח | 0.12 | 269,058 | 0.16 |
| בול מסחר אגח ב | 0.12 | 434,567 | 0.16 |
| מגוריט אגח ו | 0.12 | 147,000 | 0.15 |
| הילה אגח ג | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| מגה אור אגח יב | 0.12 | 149,000 | 0.16 |
| ארפורט אגח יב | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.12 | 150,000 | 0.15 |
| ישפרו אגח ג | 0.12 | 150,000 | 0.15 |
| אדגר אגח יב | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| אורביט | 0.12 | 4,000 | 0.16 |
| גן שמואל | 0.12 | 4,600 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.11 | 336,175 | 0.14 |
| מישורים אגח ח | 0.11 | 114,832 | 0.14 |
| רני צים | 0.11 | 29,000 | 0.14 |
| ספנסר אגח ה | 0.11 | 140,000 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.11 | 150,000 | 0.14 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.11 | 144,000 | 0.15 |
| פנינסולה אגח ד | 0.11 | 144,000 | 0.14 |
| להב | 0.11 | 28,000 | 0.15 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.11 | 123,000 | 0.14 |
| פייטון | 0.11 | 2,100 | 0.14 |
| טיב טעם | 0.1 | 16,000 | 0.13 |
| סאמיט | 0.1 | 2,000 | 0.12 |
| קיסטון אינפרא | 0.1 | 16,000 | 0.13 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.1 | 6,000 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.1 | 125,000 | 0.13 |
| יעקב פיננסים | 0.1 | 4,000 | 0.13 |
| לאומי | 0.1 | 2,000 | 0.13 |
| PERION NETWORK LTD | 0.1 | 3,700 | 0.13 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.1 | 260 | 0.13 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 0.1 | 600 | 0.13 |
| מימון ישיר | 0.09 | 200 | 0.12 |
| דיפלומט אחזקות | 0.09 | 2,500 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.09 | 113,891 | 0.12 |
| בוני תכון אגח כא | 0.09 | 116,187 | 0.12 |
| שובל אגח א | 0.09 | 108,991 | 0.12 |
| חברה לישראל | 0.09 | 100 | 0.11 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.08 | 406,548 | 0.11 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.08 | 84,191 | 0.1 |
| אוטומקס אגח ג | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.08 | 88,029 | 0.1 |
| מנרב אגח ד | 0.08 | 97,799 | 0.11 |
| על בד | 0.08 | 5,000 | 0.1 |
| פיבי | 0.08 | 400 | 0.1 |
| עמיר שיווק | 0.07 | 2,500 | 0.09 |
| שגריר | 0.07 | 4,500 | 0.09 |
| מניבים ריט | 0.07 | 40,000 | 0.09 |
| נורסטאר אגח יד | 0.07 | 93,000 | 0.09 |
| שיח מדיקל | 0.07 | 33,000 | 0.09 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.07 | 93,750 | 0.09 |
| וואליו קפיטל | 0.07 | 190,611 | 0.09 |
| JD.COM INC-ADR | 0.07 | 800 | 0.09 |
| סאני תקשורת | 0.06 | 51,100 | 0.08 |
| ברימאג | 0.06 | 3,000 | 0.08 |
| אופל בלאנס | 0.06 | 25,000 | 0.07 |
| מגדלי תיכון | 0.06 | 6,000 | 0.08 |
| קווינקו | 0.06 | 11,000 | 0.08 |
| אלרוב נדלן | 0.06 | 330 | 0.07 |
| אס אר אקורד | 0.06 | 1,500 | 0.07 |
| שוהם ביזנס | 0.05 | 7,000 | 0.06 |
| מישורים | 0.05 | 8,276 | 0.06 |
| אנרג'יקס | 0.05 | 5,000 | 0.06 |
| ויקטורי | 0.05 | 1,200 | 0.06 |
| אלדן תחבורה | 0.05 | 8,000 | 0.07 |
| או פי סי אנרגיה | 0.05 | 1,701 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 68,524 | 0.07 |
| שמואל בר אגח א | 0.05 | 62,000 | 0.06 |
| נורסטאר | 0.05 | 6,000 | 0.07 |
| אינטר תעשיות | 0.04 | 20,000 | 0.05 |
| סקייליין | 0.04 | 4,000 | 0.05 |
| פיימנט | 0.04 | 13,000 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח טו | 0.04 | 40,000 | 0.05 |
| נתנאל מניבים | 0.04 | 23,402 | 0.05 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.04 | 160 | 0.05 |
| נובולוג | 0.03 | 30,000 | 0.04 |
| סולרום החז | 0.03 | 8,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח כא | 0.03 | 29,104 | 0.03 |
| וואן טכנולוגיות | 0.02 | 300 | 0.03 |
| אספן גרופ | 0.02 | 4,000 | 0.03 |
| טי.ג'י.איי | 0.01 | 7,340 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.01 | 32,135 | 0.01 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.01 | 108,772 | 0.01 |
| מכלול מימון | 0.01 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 38,063 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 2,754 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 4,412 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/13 | 0 | 38,063 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 64,400 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 38,063 | 0 |
| אמפל אמריקן חש2/15 | 0 | 38,063 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 1 | 0 |
| בסר אירופה אגח ח | 0 | 145 | 0 |
| בסר אירופה אגח ט | 0 | 536 | 0 |
| בסר ארופה אגח ט חש12/12 | 0 | 70 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 13,826 | 0.01 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,618 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 4,463 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 2,232 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 2,339 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 3,386 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 17,366 | 0 |
| חבס אגח 12 | 0 | 5,000 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 38,690 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 4,120 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 746,668 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 1,114,115 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 8,980 | 0 |
| VNT STOCK_MAAYN | 0 | 1 | 0 |
| ת003020M507-35רכישה | -1.23 | -30 | -0.05 |