מגדל אינפלציה מדינה

מחיר פדיון

151.38

מחיר קנייה

151.38

0.13%

% החודש:0.33%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	76.98	133,457,000	145.16
אג"ח קונצרני	110	13.81	25,866,883	26.09
מניות	88	7.05	922,219	13.34
פיקדונות בבנק	3	1.65	0	3.12
קרן סל	4	1.19	37,016	2.24
כתב אופציה	5	0.6	178,335	0.38
יחידת השתתפות	1	0.13	14,000	0.24
אג"ח להמרה	1	0.1	164,746	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	19	0.07	2,383,894	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	20,367	0
סה"כ	241	101.58	163,044,460	190.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	20.75	37,700,000	39.12
ממשלתי צמוד 1028	18.73	33,000,000	35.32
ממשלתי צמוד 1131	13.53	23,250,000	25.51
ממשלתי צמוד 0529	11.55	18,900,000	21.78
ממשלתי צמוד 1033	9.34	16,500,000	17.62
ממשלתי צמוד 0536	2.2	2,450,000	4.15
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	2.82
ממשלתי צמוד 0837	0.88	1,657,000	1.66
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	16,400	1.56
ג'י סיטי אגח טז	0.73	1,245,305	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.52	888,436	0.99
צור אגח יא	0.46	744,827	0.87
בלדי	0.45	11,000	0.86
בלדי אפ 1	0.42	5,200	0.26
מגה אור אגח ט	0.37	616,297	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.33	552,500	0.62
טאואר	0.28	658	0.53
מישורים אגח ט	0.26	412,855	0.49
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	4,000	0.47
אלבר אגח כא	0.25	450,000	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.24	439,581	0.45
אוריון נכס אגח א	0.24	450,000	0.46
מ.ו השקע אגח ה	0.24	440,312	0.45
איסתא נכסים אגח א	0.22	396,000	0.42
אדגר אגח יא	0.22	350,000	0.42
לוזון קבוצה	0.22	62,000	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.21	400,000	0.4
חלל תקש אגח יט	0.21	361,000	0.39
אדגר אגח י	0.21	332,717	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.2	645,899	0.38
תורפז	0.2	5,000	0.38
פריורטק	0.2	1,300	0.38
קיסטון אינפרא	0.19	17,000	0.36
להב אגח ג	0.19	308,001	0.35
יעז יזמות אגח א	0.19	356,627	0.36
MICROSOFT CORP	0.19	300	0.36
נאייקס	0.18	1,600	0.35
אדגר אגח יג	0.18	300,000	0.35
להב	0.18	28,000	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.18	298,797	0.33
דה לסר אגח ז	0.17	490,708	0.33
מגוריט אגח ה	0.17	298,000	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.17	298,398	0.32
הילה אגח ב	0.17	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.3
משק אנרגיה	0.16	18,000	0.29
ישפרו אגח א	0.16	274,985	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.16	276,000	0.3
רגא שרותים אפ 2	0.16	150,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.16	550,000	0.31
רנט איט אגח א	0.15	250,000	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.15	247,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.15	250,000	0.29
רני צים אגח ד	0.15	270,694	0.29
פרש גרופ אגח א	0.15	258,474	0.27
מגוריט אגח ט	0.15	300,000	0.29
מגוריט אגח י	0.15	300,000	0.28
תדיראן גרופ	0.15	1,300	0.29
אייאיאס	0.15	400	0.29
ביג אגח יח	0.14	232,500	0.27
דוראל אגח א	0.14	222,190	0.26
פסיפיק אגח ד	0.14	643,331	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.14	269,424	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.14	251,097	0.26
ריט אזורים אגח ד	0.14	249,000	0.26
ארזים אגח 4	0.14	232,699	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	238,500	0.24
ליווינג סטון אגח א	0.13	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.13	205,859	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.13	14,000	0.24
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	330	0.24
רמי לוי	0.12	570	0.23
ריט 1 אגח ז	0.12	190,000	0.23
עזריאלי אגח ח	0.12	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.12	200,000	0.22
מגוריט אגח ד	0.12	200,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.12	200,000	0.22
אלוני חץ	0.12	6,500	0.23
פייטון	0.12	2,500	0.22
AMAZON.COM INC	0.12	300	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,900	0.2
מגוריט	0.11	26,203	0.21
או פי סי אנרגיה	0.11	1,701	0.21
ארגו פרופרטיז	0.11	1,616	0.22
אקונרג'י	0.11	2,895	0.22
גב ים אגח יא	0.11	200,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.11	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.11	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	200,000	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	198,000	0.21
הילה אגח ד	0.11	201,147	0.2
רם אדרת אגח ד	0.11	200,000	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	600	0.21
אשטרום קבוצה	0.1	2,700	0.2
אי.טי.ג'י.איי	0.1	7,250	0.2
רני צים אגח ג	0.1	175,825	0.19
ספנסר אגח ד	0.1	186,669	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.1	164,746	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.1	165,201	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	200,000	0.18
שמואל בר אגח א	0.1	171,698	0.18
רגא שרותים	0.1	190,611	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.1	181,000	0.19
אינפליי אגח א	0.1	178,000	0.18
ישרס אגח יט	0.1	172,728	0.19
אטראו שוקי הון	0.09	2,500	0.17
דלתא מותגים	0.09	1,400	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.09	150,314	0.16
מגה אור אגח יב	0.09	149,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.09	150,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.09	160,000	0.18
פרשקובסקי אגח יז	0.09	175,000	0.18
על בד	0.09	5,000	0.17
גב ים אגח ט	0.09	155,505	0.17
טיב טעם	0.08	11,000	0.14
רני צים	0.08	29,000	0.14
יעקב פיננסים	0.08	4,999	0.16
מיטב טרייד	0.08	5,739	0.16
מגוריט אגח ו	0.08	147,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.08	143,042	0.16
הילה אגח ג	0.08	150,000	0.16
לייטסטון אגח ה	0.08	150,000	0.15
ספנסר אגח ה	0.08	140,000	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.08	150,000	0.15
ישפרו אגח ג	0.08	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.08	144,000	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.08	147,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.08	150,000	0.16
אס אר אקורד	0.08	2,413	0.14
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.08	3,050	0.15
פריון נטוורק	0.07	5,500	0.13
רבוע נדלן	0.07	329	0.13
אנרג'יקס	0.07	4,500	0.13
מור השקעות	0.07	2,500	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,500	0.13
ליברה	0.07	6,568	0.13
מירלנד אגח ח	0.07	269,058	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.07	125,000	0.14
דלק נכסים	0.07	1,888	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.07	112,741	0.12
בוני תיכון אגח כא	0.07	116,187	0.12
מכלול אגח ב	0.07	125,569	0.13
גבאי קב אגח א	0.07	124,000	0.12
שדה נדלן אגח א	0.07	134,528	0.14
אדגר אגח יב	0.07	127,500	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.07	230,417	0.13
גן שמואל	0.07	5,111	0.13
סאמיט	0.06	2,400	0.12
הולמס פלייס	0.06	15,000	0.11
דוראל אנרגיה	0.06	1,000	0.1
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.06	15,000	0.12
מכלול מימון	0.06	8,000	0.11
פיימנט	0.06	16,000	0.11
שובל אגח א	0.06	108,991	0.11
מכפל טכנולוגיות	0.06	2,014	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.06	99,000	0.12
קווינקו	0.06	11,000	0.11
עמיר שיווק	0.05	2,500	0.1
שגריר	0.05	4,500	0.1
מדיפאואר	0.05	14,000	0.09
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.05	1,616	0.1
אבו מגורים	0.05	14,300	0.09
סולרום החז	0.05	8,000	0.09
בול מסחר אגח ב	0.05	364,306	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.05	98,555	0.1
זנלכל	0.05	1,750	0.1
מנרב אגח ד	0.05	83,830	0.09
אלרוב נדלן	0.05	330	0.1
צור	0.05	8,000	0.09
PERION NETWORK LTD	0.05	3,700	0.09
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.05	600	0.09
שוהם ביזנס	0.04	8,559	0.07
סאני תקשורת	0.04	51,100	0.08
אופל בלאנס	0.04	25,000	0.08
סלקום	0.04	1,850	0.07
ויקטורי	0.04	1,301	0.07
מניבים ריט	0.04	40,000	0.08
מישורים אגח ח	0.04	57,416	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.04	70,191	0.07
אלעד תוכנה	0.04	7,000	0.08
שיח מדיקל	0.04	32,584	0.08
אינטר תעשיות	0.03	20,000	0.06
אלקטרה נדלן	0.03	1,200	0.06
נובולוג	0.03	60,301	0.06
פוטומיין	0.03	3,049	0.06
מלרן אגח ד	0.03	56,937	0.06
נתנאל מניבים	0.03	23,402	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.03	46,500	0.05
מליסרון אגח טז	0.03	41,103	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.03	160	0.06
JD.COM INC-ADR	0.03	800	0.07
אלדן תחבורה	0.02	5,434	0.04
מליסרון אגח כא	0.02	28,434	0.03
שובל	0.02	5,910	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	100,000	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
קרסו מוט אגח ז	0.02	43,998	0.04
אדגר	0.02	8,475	0.04
אספן גרופ	0.02	4,000	0.03
אלקטרה	0.02	434	0.05
תפרון	0.01	2,040	0.03
טי.ג'י.איי	0.01	7,340	0.02
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
מישורים	0.01	8,276	0.03
סקייליין	0.01	4,000	0.01
יוחננוף	0.01	68	0.03
אמפא אגח א	0.01	17,727	0.02
וואן טכנולוגיות	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	7,070	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	108,772	0
אמפל אמרי אגח ב	0	38,063	0
גמול השק אגח ב	0	2,754	0
אפסק אגח א חש12/11	0	971	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	38,063	0
אורתם סהר אגח ה	0	64,400	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	38,063	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	38,063	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
דה לסר אגח ח	0	1,329	0
סופרין אגח ב	0	2,114	0
מלרן אגח ה	0	3,200	0
משק אנרג אגח ב	0	5,901	0.01
תורגמן אגח א	0	5,600	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	7,150	0
מגוריט אפ 1	0	1,685	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,731	0
אולימפיה אגח ב	0	2,339	0
אולימפיה אגח ג	0	3,386	0
בוימלגרין	0	17,366	0
חבס אגח 12	0	5,000	0
חבס אגח 4	0	38,690	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
אפריקה אגח כו	0	746,668	0
אפריקה אגח כז	0	1,114,115	0
לוי אגח ח	0	9,254	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	8,980	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0