מגדל אינפלציה מדינה

מחיר פדיון

139.23

מחיר קנייה

139.23

-0.02%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:-0.04%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	75.6	87,008,263	90.67
אג"ח קונצרני	71	13.95	16,228,138	16.65
מניות	61	6.96	529,805	8.33
קרן סל	4	1.76	55,300	2.1
מניות ETF	1	0.74	210	0.89
פיקדונות בבנק	3	0.52	0	0.63
אג"ח להמרה	3	0.47	693,807	0.55
יחידת השתתפות	1	0.12	10,000	0.14
כתב אופציה	1	0.08	5,200	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	23	0.01	2,193,916	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	17,367	0
סה"כ	174	100.21	106,742,006	120.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

צור אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	38.56	44,853,263	46.24
ממשלתי צמוד 0529	15.6	17,000,000	18.71
ממשלתי צמוד 1028	14.09	16,500,000	16.9
ממשלתי צמוד 1033	7.35	8,655,000	8.82
צור אגח יא	0.76	827,586	0.91
INVESCO S&P 500 ACC	0.74	210	0.89
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.68	10,000	0.81
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	14,000	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.53	601,250	0.63
מגה אור אגח ט	0.49	550,001	0.59
מישורים אגח ט	0.49	520,001	0.58
אדגר אגח י	0.49	499,075	0.58
אדגר אגח יא	0.44	458,334	0.52
MICROSOFT CORP	0.36	300	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.35	422,223	0.42
תכלית סל ת"א 125	0.34	16,300	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.34	400,000	0.41
חלל תקש אגח טז	0.33	460,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.39
ישפרו אגח א	0.32	350,000	0.38
להב אגח ג	0.31	336,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	300,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.3	350,000	0.36
סלקום	0.29	14,000	0.35
אדגר אגח יג	0.28	300,000	0.33
פרטנר	0.27	12,000	0.32
דנאל	0.27	780	0.33
מקס סטוק	0.26	22,400	0.31
ביג אגח יח	0.26	285,000	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	280,001	0.31
מגוריט אגח ה	0.26	298,000	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.26	300,001	0.31
פמס	0.25	1,900	0.3
ספנסר אגח ד	0.24	281,336	0.29
תנופורט אגח ב	0.24	260,000	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.24	260,000	0.29
ארזים אגח 4	0.24	249,371	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.24	286,843	0.29
נורסטאר אגח יג	0.23	250,000	0.27
בלדי	0.23	10,400	0.28
אלביט מערכות	0.22	240	0.26
רנט איט אגח א	0.22	250,000	0.27
חלל תקש אג יז	0.21	380,057	0.25
חלל תקש אגח יח	0.21	240,469	0.25
הילה אגח ב	0.21	250,000	0.26
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.21	500	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.24
מ.ו השקע אגח א	0.19	200,000	0.22
פריורטק	0.19	1,300	0.23
אלוני חץ	0.19	6,500	0.22
דיסקונט	0.19	8,000	0.22
ריט 1 אגח ז	0.18	190,000	0.22
אקונרג'י אג א	0.18	220,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.18	200,000	0.21
גב ים אגח יא	0.18	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.18	200,000	0.22
בלדי אגח 1	0.18	200,000	0.21
לוזון קבוצה	0.18	70,000	0.21
לאומי	0.18	4,520	0.22
עזריאלי אגח ח	0.17	200,000	0.2
רני צים אגח ג	0.17	193,408	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.17	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.17	199,000	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.17	186,000	0.2
ישרס אגח יט	0.17	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.16	173,895	0.19
כהן פיתוח	0.16	1,000	0.19
נקסט ויז'ן	0.15	2,500	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.15	174,000	0.18
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.14	15,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.14	150,000	0.16
אייאיאס	0.14	680	0.16
מטריקס	0.14	1,800	0.16
פריון נטוורק	0.13	5,000	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.13	150,000	0.16
יעקב פיננסים	0.13	6,800	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.13	148,000	0.16
הילה אגח ג	0.13	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.13	149,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.13	150,000	0.16
אדגר אגח יב	0.13	150,000	0.15
מירלנד אגח ח	0.12	269,058	0.15
מגוריט אגח ו	0.12	147,000	0.15
ספנסר אגח ה	0.12	140,000	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.12	150,000	0.14
להב	0.12	26,000	0.15
פייטון	0.12	2,100	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.12	10,000	0.14
גן שמואל	0.12	4,600	0.14
מגוריט	0.11	21,000	0.13
מישורים אגח ח	0.11	114,832	0.13
רני צים	0.11	29,000	0.14
נופר אנרג'י	0.11	1,602	0.14
תורפז	0.11	5,000	0.13
פטרוכימיים אגח י	0.11	100,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.11	110,036	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.11	123,000	0.14
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	600	0.14
טיב טעם	0.1	16,000	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.1	6,000	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.1	113,891	0.12
בוני תכון אגח כא	0.1	116,187	0.12
שובל אגח א	0.1	108,991	0.12
מנרב אגח ד	0.1	111,768	0.12
אורביט	0.1	4,000	0.12
JD.COM INC-ADR	0.1	800	0.12
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	406,548	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.09	86,093	0.1
שיח מדיקל	0.09	33,000	0.11
חברה לישראל	0.09	100	0.11
PERION NETWORK LTD	0.09	3,700	0.11
בלדי אפ 1	0.08	5,200	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.08	93,750	0.09
על בד	0.08	5,000	0.1
סאמיט	0.07	1,500	0.09
עמיר שיווק	0.07	2,500	0.08
סקייליין	0.07	4,000	0.08
דיפלומט אחזקות	0.07	1,600	0.09
פיבי	0.07	400	0.08
סאני תקשורת	0.06	51,100	0.07
שגריר	0.06	4,500	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.06	68,524	0.07
אס אר אקורד	0.06	1,500	0.07
אינטר תעשיות	0.05	20,000	0.05
שוהם ביזנס	0.05	7,000	0.06
ברימאג	0.05	3,000	0.06
אופל בלאנס	0.05	24,000	0.06
מישורים	0.05	8,516	0.06
אנרג'יקס	0.05	5,000	0.06
או פי סי אנרגיה	0.05	1,701	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	50,001	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	62,000	0.06
קווינקו	0.05	11,000	0.06
אלרוב נדלן	0.05	320	0.06
ויקטורי	0.04	857	0.04
נובולוג	0.04	30,000	0.05
בול מסחר אגח ב	0.04	153,113	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	160	0.05
מליסרון אגח כא	0.03	29,104	0.03
אדגר אגח ט	0.03	30,001	0.04
וואן טכנולוגיות	0.02	300	0.02
אספן גרופ	0.02	4,000	0.03
טי.ג'י.איי	0.01	7,340	0.02
אפסק אג א	0.01	32,135	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	108,772	0.01
מכלול מימון	0.01	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמפל אמרי אגח ב	0	38,063	0
גמול השק אגח ב	0	2,754	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,412	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	38,063	0
אורתם סהר אגח ה	0	70,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	38,063	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	38,063	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	145	0
בסר אירופה אגח ט	0	536	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	70	0
קמור אגח ו	0	1,618	0
קמור אג ח	0	4,463	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,232	0
אולימפיה אגח ב	0	2,339	0
אולימפיה אגח ג	0	3,386	0
מז טפ הנפק 57	0	424	0
בוימלגרין	0	17,366	0
חבס אגח 12	0	5,000	0
חבס אגח 4	0	38,690	0
איידיאו אגח ז	0	4,120	0
וואליו קפיטל	0	9,389	0
אפריקה אגח כו	0	746,668	0
אפריקה אגח כז	0	1,114,115	0
צור אגח י	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	8,980	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0