הירשמו אזור אישי

הראל 30/70

מחיר פדיון

196.45

מחיר קנייה

196.45

0.26%

% החודש:2.09%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:5.17%
% 12 חודשים:14.88%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	40.77	124,713,755	130.19
אג"ח קונצרני	132	23.74	70,832,741	75.69
מניות	16	15.94	1,066,018	50.9
מק"מ	5	10.53	34,000,000	33.61
קרן סל	4	5.18	306,943	16.52
יחידת השתתפות	4	2.97	1,152,699	9.45
פיקדונות בבנק	4	0.44	0	1.4
אג"ח להמרה	2	0.23	697,000	0.72
סה"כ	175	99.8	232,769,156	318.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.9	36,251,871	38
ממשלתי צמוד 0726	9.52	26,167,624	30.4
ממשלתי צמוד 0527	6.85	18,598,377	21.87
מקמ 1215	4.68	15,000,000	14.94
ממשלתי שקלי 0347	3.2	10,766,327	10.2
ממשלתי שקלי 0330	3.15	11,211,437	10.06
לאומי	3.11	149,727	9.93
ממשלתי שקלי 1152	2.87	11,869,888	9.18
מור סל S&P 500	2.74	78,478	8.73
ממשלתי שקלי 0335	2.53	7,848,231	8.09
MTF סל S&P 500	2.25	74,736	7.18
פועלים	2.25	108,316	7.18
מקמ 1016	2.12	7,000,000	6.75
אלביט מערכות	1.92	3,935	6.14
מקמ 116	1.55	5,000,000	4.96
אאורה	1.52	207,121	4.87
מזרחי טפחות	1.47	22,107	4.69
או פי סי אנרגיה	1.43	77,320	4.56
מז טפ הנפק 64	1.4	4,185,479	4.48
מקמ 1115	1.25	4,000,000	4
מז טפ הנפק 46	1.22	3,329,172	3.88
פועלים אגח 202	1.2	3,289,097	3.82
נאוויטס פטר יהש	1.08	30,031	3.44
תורפז	1.01	60,544	3.23
איי.סי.אל	0.96	143,104	3.06
לאומי אגח 182	0.95	2,745,900	3.02
ניו-מד אנרג יהש	0.93	177,171	2.96
לאומי אגח 184	0.93	3,071,140	2.98
מקמ 316	0.93	3,000,000	2.96
שלמה החז אגח יט	0.76	2,397,437	2.42
ממשלתי שקלי 0142	0.75	2,000,000	2.4
דלק קבוצה	0.67	2,500	2.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	1,800,134	2.13
לאומי אגח 187	0.64	2,000,000	2.05
לאומי אגח 179	0.62	1,708,707	1.99
פועלים אגח 203	0.61	1,657,056	1.95
הפניקס אגח 6	0.58	2,000,000	1.86
דוניץ אגח ג	0.55	1,698,000	1.75
רציו יהש	0.5	345,497	1.59
ישראמקו יהש	0.46	600,000	1.46
מגדל הון אגח ט	0.42	1,350,502	1.34
אמריקן אק אגח א	0.39	1,183,000	1.23
בזק	0.39	184,370	1.23
מז טפ הנפק 61	0.35	970,317	1.11
אאורה אגח יט	0.33	990,000	1.05
עזריאלי קבוצה	0.32	2,954	1.02
רייסדור אגח א	0.32	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.32	998,000	1.02
מותג עירוני אגח א	0.31	951,000	0.99
פריורטק אגח ב	0.3	932,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.89
ישראל קנדה	0.27	50,959	0.87
מכלול אגח ב	0.26	785,500	0.81
אלמוג אגח א	0.26	795,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.23	616,366	0.72
הראל הנפקות אגח י	0.22	607,442	0.72
מור השקעות	0.21	15,000	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.21	611,378	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.21	588,851	0.67
אזורים אגח 14	0.21	674,781	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	580,651	0.64
רני צים אגח ג	0.2	593,026	0.64
פריורטק אגח א	0.2	650,000	0.65
פועלים אגח 100	0.2	651,426	0.64
פרטנר	0.19	19,061	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.19	551,733	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.19	573,000	0.62
ישראל קנדה אגח ז	0.19	604,300	0.6
מיטב השק אגח ד	0.18	597,884	0.57
נופר אנרג'י אגח א	0.18	496,148	0.56
פתאל החז אגח ד	0.18	495,331	0.56
ארפורט אגח ט	0.17	521,075	0.56
חשמל אגח 27	0.17	437,166	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.16	150,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.16	433,795	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	450,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.16	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.16	480,000	0.5
ג'י סיטי אגח טו	0.16	457,184	0.52
ישרס אגח יח	0.16	476,734	0.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	444,000	0.47
דיסקונט	0.15	15,000	0.49
גב ים אגח ט	0.15	447,411	0.49
ריט 1 אגח ה	0.14	360,199	0.44
גירון אגח ז	0.14	393,027	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	500,000	0.46
ביג אגח יג	0.13	382,247	0.43
דמרי אגח ט	0.13	427,979	0.42
לייטסטון אגח ו	0.13	400,000	0.41
מליסרון אגח יח	0.13	373,140	0.42
שופרסל אגח ז	0.13	408,984	0.4
רבוע נדלן אגח ו	0.12	320,703	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.12	322,074	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	352,942	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	404,448	0.4
ספנסר אגח ד	0.12	378,438	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.12	371,450	0.39
לוזון קב אגח יא	0.12	350,410	0.38
פז אנרגיה אגח ז	0.11	296,247	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	357,176	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	292,045	0.34
אפקון החז אגח ד	0.11	301,850	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.1	361,026	0.3
סולאיר אגח א	0.1	291,667	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.1	299,000	0.31
מליסרון אגח יז	0.1	265,930	0.32
חג'ג' אגח יא	0.1	321,601	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	227,185	0.27
עזריאלי אגח ד	0.09	238,286	0.28
אמות אגח ו	0.09	260,058	0.29
יוניברסל אגח ג	0.09	250,910	0.29
ביג אגח טו	0.09	268,468	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.09	271,000	0.28
מנרב אגח ד	0.09	263,338	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.09	244,897	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	246,960	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.09	313,990	0.3
מגה אור אגח ז	0.08	222,223	0.26
פאי סיאם אגח א	0.08	246,296	0.25
אדגר אגח י	0.08	222,854	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.08	243,750	0.24
פניקס הון אגח יא	0.07	250,000	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.07	247,001	0.23
ריט אזורים אג ב	0.07	217,000	0.22
אב-גד אגח ב	0.07	215,407	0.23
נאוי	0.07	4,000	0.22
מבנה אגח כג	0.07	179,421	0.21
ישרס אגח טז	0.07	192,515	0.23
דור אלון אגח ז	0.06	183,334	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.06	204,187	0.19
מגה אור אגח ט	0.06	164,001	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.06	204,217	0.2
פרטנר אגח ח	0.06	187,412	0.18
מניף אגח א	0.06	189,041	0.19
שופרסל אגח ה	0.06	183,509	0.19
ביג אגח ט	0.05	140,346	0.17
מישורים אגח ח	0.05	142,698	0.17
ביג אגח יא	0.05	124,475	0.14
אלבר אגח יז	0.05	139,431	0.16
לייטסטון אגח ב	0.05	142,960	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.05	177,088	0.17
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	145,573	0.15
מכלול מימון אגח א	0.05	150,001	0.15
אגלן אגח א	0.05	140,000	0.15
שופרסל אגח ד	0.05	130,875	0.16
אמות אגח ד	0.04	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.04	114,967	0.11
אביב בניה אגח 7	0.04	122,001	0.13
מבנה אגח טז	0.04	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.04	108,100	0.13
נתיבי גז אגח ד	0.03	90,667	0.11
פסיפיק אגח ב	0.03	118,326	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.03	3,729	0.08
דליה אגח א	0.03	84,571	0.1
שלמה החז אגח יז	0.03	99,394	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
חשמל אגח 29	0.03	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.02	74,615	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.02	78,384	0.08
בזק אגח 9	0.02	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	56,350	0.07
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.07
מיטב השק אגח ג	0.01	16,667	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	32,480	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	10,017	0.01
מימון ישיר אגח ד	0	11,726	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0