הירשמו אזור אישי

הראל 30/70

מחיר פדיון

177.58

מחיר קנייה

177.58

-0.09%

% החודש:0.05%
% השנה:6.17%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:16.34%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	41.24	43,589,753	45.63
אג"ח מדינה	5	23.43	28,977,764	25.93
מניות	13	13.34	489,662	14.75
מק"מ	2	9.46	10,500,000	10.47
יחידת השתתפות	4	4.34	893,068	4.8
קרן סל	2	3.67	185,007	4.06
פיקדונות בבנק	4	3.27	0	3.62
אג"ח להמרה	3	1.28	1,348,352	1.43
סה"כ	168	100.03	85,983,606	110.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 515

מזרחי טפחות

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.66	11,211,437	9.58
ממשלתי שקלי 0347	8.29	10,766,327	9.17
מקמ 515	5.85	6,500,000	6.47
מזרחי טפחות	3.76	24,973	4.16
מקמ 415	3.61	4,000,000	4
מור סל S&P 500	3.23	35,007	3.57
ממשלתי צמוד 1028	2.76	3,000,000	3.06
פועלים	2.73	60,352	3.02
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	2.88
ממשלתי שקלי 0142	1.98	2,000,000	2.19
ניו-מד אנרג יהש	1.81	160,000	2
ממשלתי שקלי 0335	1.74	2,000,000	1.92
פועלים הת נדח י (COCO)	1.7	1,600,000	1.88
מז טפ הנפק 46	1.43	1,383,671	1.58
ישראל קנדה	1.4	134,206	1.55
דלק קבוצה	1.3	2,500	1.44
ישראמקו יהש	1.1	600,000	1.22
נאוויטס פטר יהש	1.03	13,068	1.14
לאומי	0.97	21,553	1.07
לאומי אגח 182	0.96	1,000,000	1.06
בזק	0.91	184,370	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.77	863,285	0.85
בי קומיונק אגח ו	0.73	800,000	0.81
עזריאלי קבוצה	0.69	3,046	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.74
הראל הנפקות אגח י	0.64	607,442	0.7
סלע נדלן אגח ג	0.64	616,366	0.71
שלמה החז אגח יט	0.64	720,001	0.71
בינל הנפק אגח י	0.6	584,084	0.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	632,101	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.59	588,851	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.58	611,378	0.64
פריורטק אגח א	0.58	650,000	0.64
אזורים אגח 14	0.58	674,781	0.64
רני צים אגח ג	0.57	613,956	0.63
אקונרג'י אג א	0.56	634,352	0.62
פועלים אגח 100	0.55	651,426	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.54	541,253	0.59
פתאל החז אגח ד	0.54	539,221	0.59
כלל ביטוח אג ב	0.53	497,000	0.59
ארפורט אגח ט	0.52	565,109	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.51	551,733	0.57
גב ים אגח ט	0.51	538,926	0.57
מיטב השק אגח ד	0.5	597,884	0.55
עזריאלי אגח ה	0.48	462,714	0.53
חשמל אגח 27	0.48	441,970	0.53
מגדל הון אגח ט	0.47	550,502	0.52
ישרס אגח יח	0.47	494,175	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.46	457,184	0.51
ריט 1 אגח ה	0.45	420,232	0.5
פועלים אגח 202	0.45	433,035	0.49
אקסטל אגח ה	0.45	500,000	0.5
פרטנר	0.44	19,061	0.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	150,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	450,000	0.48
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	426,472	0.47
ספנסר אגח ד	0.42	459,532	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.42	444,000	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	462,226	0.45
רציו יהש	0.4	120,000	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	500,000	0.44
גירון אגח ז	0.39	393,027	0.43
ביג אגח יג	0.37	382,247	0.41
דמרי אגח ט	0.37	427,979	0.41
מליסרון אגח יח	0.37	377,333	0.41
שופרסל אגח ז	0.37	423,947	0.41
חג'ג' אגח יא	0.37	428,801	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.36	408,434	0.4
לייטסטון אגח ו	0.36	400,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.35	333,334	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.35	371,450	0.39
לוזון קב אגח יא	0.35	371,000	0.39
אדגר אגח י	0.35	334,281	0.39
דיסקונט	0.35	15,000	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.34	320,703	0.38
מניף אגח א	0.34	372,520	0.38
דלק קב אגח לז	0.34	360,263	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.33	322,074	0.36
יוניברסל אגח ג	0.32	313,637	0.35
פניקס הון אגח ח	0.31	347,158	0.35
אפקון החז אגח ד	0.31	301,850	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.3	296,247	0.33
מישורים אגח ח	0.3	285,396	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	357,176	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	292,045	0.33
לאומי אגח 179	0.3	295,236	0.34
אמות אגח ו	0.29	288,953	0.32
סולאיר אגח א	0.29	291,667	0.32
מנרב אגח ד	0.29	300,953	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.29	325,000	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.28	364,157	0.31
מלרן אגח ג	0.28	313,690	0.31
מליסרון אגח יז	0.28	270,021	0.31
עזריאלי אגח ד	0.27	262,115	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.27	299,000	0.3
מז טפ הנפק 61	0.27	270,317	0.3
אשטרום נכ אגח 11	0.27	262,389	0.3
אלביט מערכות	0.26	200	0.29
ביג אגח טו	0.26	268,468	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.26	308,751	0.29
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	291,146	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	234,758	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.25	313,990	0.28
דור אלון אגח ז	0.24	275,000	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.24	271,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	249,480	0.27
אלבר אגח יז	0.23	222,639	0.25
ישרס אגח טז	0.23	222,388	0.26
פאי סיאם אגח א	0.22	246,296	0.24
פניקס הון אגח יא	0.21	250,000	0.23
מיכמן אגח ב	0.21	240,000	0.24
מכלול מימון אגח א	0.21	225,001	0.23
אב-גד אגח ב	0.21	215,407	0.23
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.21	200,000	0.24
שופרסל אגח ה	0.21	229,387	0.24
מור השקעות	0.2	15,000	0.22
צילו-בלו אגח ט	0.2	189,030	0.22
פרטנר אגח ח	0.2	234,264	0.22
מבנה אגח כג	0.2	193,660	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.19	224,606	0.21
ריט אזורים אג ב	0.19	217,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.18	198,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.17	183,000	0.19
נאוי	0.17	4,000	0.19
שופרסל אגח ד	0.17	163,594	0.19
או פי סי אנרגיה	0.16	5,401	0.17
אורון קב אגח ב	0.16	177,231	0.18
מגה אור אגח ט	0.16	164,001	0.17
ביג אגח ט	0.15	140,346	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.15	177,088	0.16
פועלים אגח 203	0.15	150,629	0.17
שלמה החז אגח יז	0.15	165,720	0.16
אמות אגח ד	0.14	126,134	0.15
ביג אגח יא	0.13	124,475	0.14
לייטסטון אגח ב	0.13	142,960	0.14
מבנה אגח טז	0.13	143,648	0.15
מבנה אגח כד	0.12	117,366	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.11	104,319	0.12
סאמיט אגח י	0.1	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.1	93,200	0.11
פסיפיק אגח ב	0.1	118,326	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.1	115,487	0.11
דליה אגח א	0.09	91,077	0.1
מז טפ הנפק 64	0.09	101,081	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.09	109,977	0.1
חשמל אגח 29	0.09	87,508	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.08	89,582	0.09
שטראוס אגח ה	0.08	87,700	0.09
אמות אגח ה	0.07	74,615	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.06	56,839	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.06	58,629	0.07
בזק אגח 9	0.06	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.06	56,350	0.07
מליסרון אגח יא	0.06	56,222	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	60,981	0.07
הפניקס אגח 5	0.06	67,689	0.07
שיכון ובינוי אגח 6	0.04	39,474	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	285,000	0.05
גב ים אגח ו	0.03	21,240	0.03
מיטב השק אגח ג	0.02	16,667	0.02
אשטרום קב אגח א	0.02	20,015	0.02
דמרי אגח ח	0.02	21,393	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.01	98,239	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0