הירשמו אזור אישי

הראל 30/70

מחיר פדיון

190.04

מחיר קנייה

190.04

-0.08%

% החודש:0.24%
% השנה:13.62%
% 3 חודשים:3.09%
% 12 חודשים:13.33%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	41.8	122,713,755	127.57
אג"ח קונצרני	132	24.78	70,987,930	75.58
מניות	15	14.52	965,474	44.3
מק"מ	4	10.85	33,523,973	33.12
קרן סל	4	5.33	306,943	16.25
יחידת השתתפות	4	3.1	1,152,699	9.5
פיקדונות בבנק	4	1.42	0	4.33
אג"ח להמרה	2	0.23	697,000	0.72
סה"כ	173	102.03	230,347,774	311.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.55	36,251,871	38.3
ממשלתי צמוד 0726	9.97	26,167,624	30.44
ממשלתי צמוד 0527	7.17	18,598,377	21.88
מקמ 1215	4.88	15,000,000	14.9
ממשלתי שקלי 0330	3.26	11,211,437	9.94
ממשלתי שקלי 0347	3.24	10,766,327	9.89
ממשלתי שקלי 1152	2.9	11,869,888	8.86
מור סל S&P 500	2.82	78,478	8.59
מקמ 1015	2.46	7,523,973	7.52
פועלים	2.39	108,316	7.29
לאומי	2.35	109,727	7.16
MTF סל S&P 500	2.32	74,736	7.08
מקמ 1016	2.2	7,000,000	6.72
אלביט מערכות	2.16	3,935	6.6
ממשלתי שקלי 0335	1.94	5,848,231	5.92
מזרחי טפחות	1.58	22,107	4.82
אאורה	1.49	207,121	4.55
מז טפ הנפק 64	1.46	4,185,479	4.46
או פי סי אנרגיה	1.33	77,320	4.05
מקמ 1115	1.31	4,000,000	3.98
מז טפ הנפק 46	1.27	3,329,172	3.89
פועלים אגח 202	1.25	3,289,097	3.82
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	3.42
נאוויטס פטר יהש	1.1	30,031	3.36
ניו-מד אנרג יהש	1.01	177,171	3.09
לאומי אגח 182	0.99	2,745,900	3.02
לאומי אגח 184	0.98	3,071,140	3
איי.סי.אל	0.97	143,104	2.96
שלמה החז אגח יט	0.79	2,397,437	2.4
ממשלתי שקלי 0142	0.77	2,000,000	2.34
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	1,800,134	2.14
דלק קבוצה	0.66	2,500	2
לאומי אגח 187	0.66	2,000,000	2.01
לאומי אגח 179	0.65	1,708,707	2
פועלים אגח 203	0.64	1,657,056	1.94
הפניקס אגח 6	0.6	2,000,000	1.83
דוניץ אגח ג	0.57	1,698,000	1.74
רציו יהש	0.51	345,497	1.57
ישראמקו יהש	0.48	600,000	1.48
מגדל הון אגח ט	0.44	1,350,502	1.33
אמריקן אק אגח א	0.4	1,183,000	1.22
בזק	0.38	184,370	1.17
מז טפ הנפק 61	0.36	970,317	1.11
רייסדור אגח א	0.34	1,000,000	1.03
אאורה אגח יט	0.34	990,000	1.04
יצוא אגח ב	0.33	998,000	1
עזריאלי קבוצה	0.32	2,954	0.97
מותג עירוני אגח א	0.32	951,000	0.97
פריורטק אגח ב	0.31	932,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.9
מכלול אגח ב	0.27	785,500	0.81
אלמוג אגח א	0.27	795,000	0.81
הראל הנפקות אגח י	0.24	607,442	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.24	616,366	0.73
ישראל קנדה	0.24	50,959	0.75
מור השקעות	0.22	15,000	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.22	611,378	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.22	588,851	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	580,651	0.63
רני צים אגח ג	0.21	593,026	0.64
פריורטק אגח א	0.21	650,000	0.65
פועלים אגח 100	0.21	651,426	0.63
אזורים אגח 14	0.21	674,781	0.65
פרטנר	0.2	19,061	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.2	573,000	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.2	604,300	0.6
מיטב השק אגח ד	0.19	597,884	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.19	551,733	0.59
ארפורט אגח ט	0.18	521,075	0.55
נופר אנרג'י אגח א	0.18	496,148	0.56
פתאל החז אגח ד	0.18	495,331	0.56
חשמל אגח 27	0.18	437,166	0.54
ישרס אגח יח	0.18	494,175	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	150,000	0.51
עזריאלי אגח ה	0.17	433,795	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.17	457,184	0.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	450,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.16	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.16	480,000	0.5
דיסקונט	0.16	15,000	0.49
גב ים אגח ט	0.16	447,411	0.48
גירון אגח ז	0.15	393,027	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.15	444,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	500,000	0.45
ריט 1 אגח ה	0.14	360,199	0.44
ביג אגח יג	0.14	382,247	0.43
דמרי אגח ט	0.14	427,979	0.42
מליסרון אגח יח	0.14	373,140	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.13	320,703	0.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	352,942	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	404,448	0.4
ספנסר אגח ד	0.13	378,438	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.13	371,450	0.39
לייטסטון אגח ו	0.13	400,000	0.41
שופרסל אגח ז	0.13	408,984	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.12	322,074	0.37
לוזון קב אגח יא	0.12	350,410	0.38
אפקון החז אגח ד	0.12	301,850	0.36
פז אנרגיה אגח ז	0.11	296,247	0.34
אמות אגח ו	0.11	288,953	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	357,176	0.34
סולאיר אגח א	0.11	291,667	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	292,045	0.34
ביג אגח טו	0.1	268,468	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.1	361,026	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.1	299,000	0.31
מליסרון אגח יז	0.1	265,930	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.1	313,990	0.29
חג'ג' אגח יא	0.1	321,601	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	227,185	0.28
עזריאלי אגח ד	0.09	238,286	0.28
מגה אור אגח ז	0.09	222,223	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	250,910	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.09	271,000	0.27
מנרב אגח ד	0.09	263,338	0.29
אדגר אגח י	0.09	222,854	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.09	244,897	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	249,480	0.28
פניקס הון אגח יא	0.08	250,000	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.08	247,001	0.23
פאי סיאם אגח א	0.08	246,296	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.08	243,750	0.24
שופרסל אגח ה	0.08	229,387	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.07	204,217	0.2
ריט אזורים אג ב	0.07	217,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.07	215,407	0.23
נאוי	0.07	4,000	0.21
מבנה אגח כג	0.07	179,421	0.21
ישרס אגח טז	0.07	192,515	0.23
מישורים אגח ח	0.06	142,698	0.17
דור אלון אגח ז	0.06	183,334	0.18
אלבר אגח יז	0.06	167,167	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.06	204,187	0.19
מגה אור אגח ט	0.06	164,001	0.18
פרטנר אגח ח	0.06	187,412	0.17
מניף אגח א	0.06	189,041	0.19
שופרסל אגח ד	0.06	163,594	0.2
ביג אגח ט	0.05	140,346	0.17
ביג אגח יא	0.05	124,475	0.15
לייטסטון אגח ב	0.05	142,960	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.05	177,088	0.17
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	145,573	0.14
מכלול מימון אגח א	0.05	150,001	0.15
אגלן אגח א	0.05	140,000	0.14
אמות אגח ד	0.04	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.04	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.04	90,667	0.11
אביב בניה אגח 7	0.04	122,001	0.13
מבנה אגח טז	0.04	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.04	108,100	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.03	78,384	0.08
פסיפיק אגח ב	0.03	118,326	0.08
דליה אגח א	0.03	84,571	0.1
שלמה החז אגח יז	0.03	99,394	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
חשמל אגח 29	0.03	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.02	74,615	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	3,729	0.07
בזק אגח 9	0.02	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	56,350	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	40,654	0.05
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.07
מיטב השק אגח ג	0.01	16,667	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	32,480	0.04
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	10,017	0.01
מימון ישיר אגח ד	0	11,726	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0