הירשמו

הראל 30/70

מחיר פדיון

200.85

מחיר קנייה

200.85

0.12%

% החודש:0.42%
% השנה:4.38%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:9.71%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	48.9	178,634,569	185.99
אג"ח קונצרני	129	25.39	92,626,070	96.38
מניות	21	15.19	1,014,769	57.79
קרן סל	5	6.8	362,101	25.87
יחידת השתתפות	4	2.45	1,174,715	9.3
פיקדונות בבנק	4	1.53	0	5.83
אג"ח להמרה	2	0.39	1,472,000	1.49
סה"כ	171	100.65	275,284,224	382.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.52	60,435,863	62.84
ממשלתי צמוד 1028	14.85	52,598,484	56.48
ממשלתי שקלי 0335	11.63	42,696,758	44.23
ממשלתי שקלי 0330	3.03	12,500,000	11.51
לאומי אגח 187	2.8	10,231,232	10.63
לאומי	2.38	135,758	9.03
מור סל S&P 500	2.19	74,916	8.33
פועלים	1.95	108,316	7.43
MTF סל S&P 500	1.89	74,736	7.18
או פי סי אנרגיה	1.63	66,904	6.19
ממשלתי שקלי 0347	1.61	6,403,464	6.13
תורפז	1.58	93,693	6.02
טבע	1.38	53,396	5.25
מז טפ הנפק 46	1.37	4,329,172	5.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	21,399	5.05
ממשלתי שקלי 0142	1.26	4,000,000	4.81
מגה אור אגח ט	1.26	4,164,001	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	4.77
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	41,050	4.77
מז טפ הנפק 64	1.12	3,904,683	4.25
הפניקס אגח 6	1.01	4,100,000	3.84
גב ים אגח ח	0.95	3,840,000	3.6
נאוויטס פטר יהש	0.94	30,031	3.59
אאורה	0.82	168,768	3.11
ניו-מד אנרג יהש	0.82	199,187	3.11
לאומי אגח 182	0.82	2,745,900	3.11
מזרחי טפחות	0.81	15,675	3.09
אלביט מערכות	0.77	1,301	2.94
פועלים אגח 202	0.68	2,192,732	2.59
לאומי אגח 184	0.64	2,456,913	2.43
אנלייט אנרגיה	0.58	8,337	2.19
שלמה החז אגח יט	0.57	2,109,746	2.15
איי.סי.אל	0.56	143,104	2.14
לאומי אגח 186	0.53	1,875,000	2
דלק קבוצה	0.5	2,500	1.9
עמל הולדינגס	0.48	107,692	1.82
דוניץ אגח ג	0.46	1,698,000	1.74
שטראוס אגח ו	0.44	1,888,889	1.69
פועלים אגח 203	0.43	1,381,101	1.64
רציו יהש	0.39	345,497	1.49
מגדל הון אגח ט	0.36	1,350,502	1.35
פוקס אגח ב	0.35	1,307,000	1.34
נקסט ויז'ן	0.34	5,377	1.29
אמריקן אק אגח א	0.31	1,183,000	1.18
וילי פוד אינטרנ	0.3	11,645	1.15
מז טפ הנפק 61	0.3	970,317	1.14
ישראמקו יהש	0.3	600,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.07
אאורה אגח יט	0.28	990,000	1.06
יצוא אגח ב	0.28	998,000	1.05
רייסדור אגח א	0.27	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.27	999,000	1.01
אוריון נכס אגח א	0.27	1,000,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	1,018,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.26	992,000	0.99
בוני תיכון אגח כג	0.26	996,000	0.99
פועלים אגח 102	0.25	900,000	0.94
מותג עירוני אגח א	0.25	951,000	0.94
פריורטק אגח ב	0.25	932,000	0.96
נופר אנרג'י	0.24	4,468	0.93
אלמוג אגח א	0.21	795,000	0.8
עזריאלי קבוצה	0.19	1,816	0.73
הראל הנפקות אגח י	0.19	607,442	0.72
מכלול אגח ב	0.19	722,660	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.19	725,000	0.72
וילי פוד	0.19	12,000	0.71
פרטנר	0.18	19,061	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.17	561,807	0.63
נופר אנרג אגח ד	0.17	600,000	0.65
רני צים אגח ג	0.16	558,142	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.15	462,275	0.55
ארפורט אגח ט	0.15	521,075	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.15	504,442	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.15	551,000	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.15	544,350	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.15	2,000,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.15	473,953	0.56
ישראל קנדה	0.15	32,258	0.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	150,000	0.54
מיטב השק אגח ד	0.14	558,025	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	485,101	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.14	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.14	457,184	0.54
חשמל אגח 27	0.14	432,362	0.54
ישרס אגח יח	0.14	476,734	0.54
פועלים אגח 100	0.14	558,366	0.55
אזורים אגח 14	0.14	555,702	0.54
נופר אנרג אגח א	0.13	436,009	0.5
שמן נדלן אג 1	0.13	480,000	0.5
אנלייט אנ אגח ד	0.13	500,000	0.48
פתאל החז אגח ד	0.12	407,551	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	400,000	0.44
דיסקונט	0.12	15,000	0.44
גירון אגח ז	0.11	352,369	0.41
לייטסטון אגח ו	0.11	400,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.11	396,955	0.4
מליסרון אגח יח	0.11	368,947	0.43
ריט 1 אגח ה	0.1	300,166	0.37
ביג אגח יג	0.1	344,954	0.4
ספנסר אגח ד	0.1	378,438	0.39
גב ים אגח ט	0.1	355,895	0.39
שופרסל אגח ז	0.1	379,058	0.38
עזריאלי אגח ה	0.09	289,197	0.34
דמרי אגח ט	0.09	352,096	0.35
דוראל אגח א	0.09	294,118	0.34
לוזון קב אגח יא	0.09	309,229	0.33
פז אנרגיה אגח ז	0.08	247,770	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.08	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.08	260,058	0.3
ביג אגח טו	0.08	268,468	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.08	312,801	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.08	299,000	0.31
מליסרון אגח יז	0.08	245,474	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.08	313,990	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.08	302,150	0.3
אפקון החז אגח ד	0.08	241,480	0.29
חג'ג' אגח יא	0.08	321,601	0.32
עזריאלי אגח ד	0.07	214,458	0.25
מגה אור אגח ז	0.07	222,223	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	285,741	0.28
סולאיר אגח א	0.07	233,334	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	288,892	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	271,000	0.27
מנרב אגח ד	0.07	225,723	0.25
אדגר אגח י	0.07	222,854	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.07	227,404	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	246,960	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	170,389	0.21
פניקס הון אגח יא	0.06	250,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	229,319	0.25
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.23
ישרס אגח טז	0.06	192,515	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.05	160,352	0.19
מישורים אגח ח	0.05	142,698	0.17
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
יוניברסל אגח ג	0.05	156,819	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.05	183,769	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	204,217	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.05	361,026	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.05	185,251	0.18
מניף אגח א	0.05	189,041	0.19
פאי סיאם אגח א	0.05	205,247	0.2
שופרסל אגח ה	0.05	183,509	0.19
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.15
פרטנר אגח ח	0.04	163,985	0.16
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
סיאי	0.04	7,700	0.16
שופרסל אגח ד	0.04	130,875	0.16
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.03	108,580	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	87,223	0.11
אלבר אגח יז	0.03	83,959	0.1
אביב בניה אגח 7	0.03	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.03	102,035	0.1
מבנה אגח כד	0.03	98,834	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.02	67,186	0.07
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
דליה אגח א	0.02	78,066	0.09
מבנה אגח טז	0.02	71,824	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.02	69,292	0.07
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.01	32,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	20,327	0.02
שטראוס אגח ה	0.01	29,234	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0