הירשמו אזור אישי

הראל 30/70

מחיר פדיון

187.07

מחיר קנייה

187.07

0.15%

% החודש:0.48%
% השנה:11.84%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:15.7%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	35.72	99,762,930	103.23
אג"ח קונצרני	137	26.31	71,892,290	76.02
מניות	15	16.32	1,095,283	47.2
מק"מ	3	10.1	29,322,236	29.2
קרן סל	4	6.67	536,641	19.31
יחידת השתתפות	4	3.11	1,152,699	8.97
פיקדונות בבנק	4	1.04	0	3.02
אג"ח להמרה	3	0.47	1,331,352	1.37
סה"כ	178	99.74	205,093,431	288.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.25	31,251,871	32.51
ממשלתי צמוד 0726	7.54	18,934,918	21.8
ממשלתי צמוד 0527	7.47	18,598,377	21.59
מקמ 915	5.34	15,498,263	15.44
ממשלתי שקלי 0330	3.39	11,211,437	9.79
ממשלתי שקלי 0347	3.33	10,766,327	9.63
לאומי	2.83	129,727	8.18
מקמ 1015	2.58	7,523,973	7.47
MTF סל S&P 500	2.41	74,736	6.97
פועלים	2.4	108,316	6.93
מור סל S&P 500	2.38	63,478	6.87
אלביט מערכות	2.27	4,180	6.55
מקמ 815	2.18	6,300,000	6.3
איי.סי.אל	1.81	246,576	5.24
MTF סל ת"א-בנייה	1.71	248,427	4.96
אאורה	1.63	207,121	4.72
מזרחי טפחות	1.61	22,107	4.65
מז טפ הנפק 64	1.52	4,185,479	4.4
או פי סי אנרגיה	1.48	83,320	4.28
מז טפ הנפק 46	1.34	3,329,172	3.88
פועלים אגח 202	1.31	3,289,097	3.78
ממשלתי שקלי 1152	1.26	5,000,000	3.64
נאוויטס פטר יהש	1.16	30,031	3.34
לאומי אגח 182	1.03	2,745,900	2.98
לאומי אגח 184	1.03	3,071,140	2.97
ניו-מד אנרג יהש	0.94	177,171	2.72
שלמה החז אגח יט	0.86	2,493,334	2.48
ממשלתי שקלי 0142	0.79	2,000,000	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	2.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	1,800,134	2.11
ממשלתי שקלי 0335	0.69	2,000,000	1.98
לאומי אגח 179	0.68	1,708,707	1.97
פועלים אגח 203	0.66	1,657,056	1.92
הפניקס אגח 6	0.62	2,000,000	1.8
דלק קבוצה	0.6	2,500	1.73
דוניץ אגח ג	0.59	1,698,000	1.72
רציו יהש	0.54	345,497	1.56
ישראמקו יהש	0.47	600,000	1.35
מגדל הון אגח ט	0.45	1,350,502	1.31
אמריקן אק אגח א	0.42	1,183,000	1.2
בזק	0.4	184,370	1.17
מז טפ הנפק 61	0.38	970,317	1.1
עזריאלי קבוצה	0.35	3,046	1.02
רייסדור אגח א	0.35	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.35	990,000	1.02
מותג עירוני אגח א	0.34	951,000	0.97
יצוא אגח ב	0.34	998,000	1
פריורטק אגח ב	0.32	932,000	0.93
ישראל קנדה	0.3	50,959	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.85
מכלול אגח ב	0.28	785,500	0.8
אלמוג אגח א	0.28	795,000	0.81
הראל הנפקות אגח י	0.25	607,442	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.25	616,366	0.72
בינל הנפק אגח י	0.24	584,084	0.68
אקונרג'י אג א	0.23	634,352	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.23	611,378	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.23	588,851	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	580,651	0.62
רני צים אגח ג	0.22	593,026	0.62
פריורטק אגח א	0.22	650,000	0.64
פועלים אגח 100	0.22	651,426	0.62
אזורים אגח 14	0.22	674,781	0.64
פרטנר	0.21	19,061	0.6
ארפורט אגח ט	0.21	565,109	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.21	573,000	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.21	604,300	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.2	551,733	0.58
מיטב השק אגח ד	0.19	597,884	0.56
נופר אנרג'י אגח א	0.19	496,148	0.55
פתאל החז אגח ד	0.19	495,331	0.55
חשמל אגח 27	0.19	437,166	0.54
ריט 1 אגח ה	0.18	420,232	0.51
מור השקעות	0.18	15,000	0.53
אקסטל אגח ה	0.18	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.18	457,184	0.52
ישרס אגח יח	0.18	494,175	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	150,000	0.5
עזריאלי אגח ה	0.17	433,795	0.5
ספנסר אגח ד	0.17	459,532	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	450,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.17	480,000	0.5
דיסקונט	0.17	15,000	0.49
גב ים אגח ט	0.17	447,411	0.48
נאוויטס פט אגח ו	0.16	444,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	500,000	0.45
גירון אגח ז	0.15	393,027	0.44
ביג אגח יג	0.15	382,247	0.42
מגה אור אגח ז	0.14	333,334	0.39
דמרי אגח ט	0.14	427,979	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.14	408,434	0.41
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	352,942	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	404,448	0.39
לייטסטון אגח ו	0.14	400,000	0.41
אדגר אגח י	0.14	334,281	0.4
מליסרון אגח יח	0.14	373,140	0.41
שופרסל אגח ז	0.14	423,947	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.13	320,703	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.13	322,074	0.37
מניף אגח א	0.13	372,520	0.38
עמרם אברהם אגח ב	0.13	371,450	0.38
לוזון קב אגח יא	0.13	350,410	0.37
פז אנרגיה אגח ז	0.12	296,247	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	357,176	0.34
אפקון החז אגח ד	0.12	301,850	0.36
אמות אגח ו	0.11	288,953	0.32
יוניברסל אגח ג	0.11	282,273	0.32
מלרן אגח ג	0.11	313,690	0.32
סולאיר אגח א	0.11	291,667	0.32
מליסרון אגח יז	0.11	265,930	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	292,045	0.33
חג'ג' אגח יא	0.11	321,601	0.31
ביג אגח טו	0.1	268,468	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.1	361,026	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.1	299,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.1	271,000	0.28
מנרב אגח ד	0.1	263,338	0.28
אשטרום נכ אגח 11	0.1	244,897	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.1	313,990	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	227,185	0.27
עזריאלי אגח ד	0.09	238,286	0.27
דור אלון אגח ז	0.09	275,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.09	245,894	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	249,480	0.27
פניקס הון אגח יא	0.08	250,000	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.08	247,001	0.23
מיכמן אגח ב	0.08	240,000	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	246,296	0.24
אב-גד אגח ב	0.08	215,407	0.22
נאוי	0.08	4,000	0.24
מבנה אגח כג	0.08	193,660	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.08	243,750	0.24
ישרס אגח טז	0.08	192,515	0.22
שופרסל אגח ה	0.08	229,387	0.24
אלבר אגח יז	0.07	167,167	0.19
צילו-בלו אגח ט	0.07	178,851	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.07	224,606	0.21
ריט אזורים אג ב	0.07	217,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.07	183,000	0.19
שופרסל אגח ד	0.07	163,594	0.2
ביג אגח ט	0.06	140,346	0.16
מישורים אגח ח	0.06	142,698	0.17
אורון קב אגח ב	0.06	177,231	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.06	177,088	0.17
מגה אור אגח ט	0.06	164,001	0.18
פרטנר אגח ח	0.06	187,412	0.17
ביג אגח יא	0.05	124,475	0.14
לייטסטון אגח ב	0.05	142,960	0.14
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	145,573	0.14
מכלול מימון אגח א	0.05	150,001	0.15
אגלן אגח א	0.05	140,000	0.14
שלמה החז אגח יז	0.05	132,557	0.13
אמות אגח ד	0.04	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.04	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.04	90,667	0.11
דליה אגח א	0.04	91,077	0.1
מבנה אגח טז	0.04	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.04	108,100	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.04	109,977	0.1
חשמל אגח 29	0.04	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.03	74,615	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.03	78,384	0.08
פסיפיק אגח ב	0.03	118,326	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
הפניקס אגח 5	0.03	67,689	0.07
בזק אגח 9	0.02	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	56,350	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	40,654	0.05
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
מיטב השק אגח ג	0.01	16,667	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	32,480	0.04
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	10,017	0.01
מימון ישיר אגח ד	0	11,726	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0