הירשמו

הראל 30/70

מחיר פדיון

202.12

מחיר קנייה

202.12

0.12%

% החודש:1.11%
% השנה:5.04%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:14.34%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	45.83	164,676,393	170.31
אג"ח קונצרני	134	24.97	87,359,646	92.75
מניות	31	19.78	1,264,734	73.53
קרן סל	3	4.19	299,652	15.56
יחידת השתתפות	4	2.75	1,174,715	10.22
מק"מ	1	1.34	5,000,000	4.98
פיקדונות בבנק	4	0.68	0	2.55
אג"ח להמרה	2	0.4	1,472,000	1.5
סה"כ	185	99.94	261,247,140	371.41

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	13.4	47,271,871	49.81
ממשלתי צמוד 0431	12.22	43,730,000	45.42
ממשלתי שקלי 0335	12.09	42,696,758	44.93
ממשלתי שקלי 0330	3.75	15,211,437	13.92
ממשלתי שקלי 0347	2.8	10,766,327	10.4
לאומי	2.77	135,758	10.29
לאומי אגח 187	2.66	9,431,232	9.88
פועלים	2.3	108,316	8.56
מור סל S&P 500	2.18	74,916	8.08
תורפז	2.08	101,994	7.72
או פי סי אנרגיה	2.06	77,454	7.65
טבע	1.94	67,920	7.21
MTF סל S&P 500	1.87	74,736	6.95
ממשלתי שקלי 0142	1.57	5,000,000	5.83
מז טפ הנפק 46	1.38	4,329,172	5.11
מז טפ הנפק 64	1.36	4,685,479	5.04
מקמ 416	1.34	5,000,000	4.98
אאורה	1.15	207,121	4.29
ניו-מד אנרג יהש	1.05	199,187	3.89
פועלים אגח 202	1.04	3,289,097	3.85
מזרחי טפחות	0.99	15,675	3.68
נאוויטס פטר יהש	0.95	30,031	3.53
אלביט מערכות	0.91	1,408	3.38
לאומי אגח 182	0.82	2,745,900	3.05
עמל הולדינגס	0.77	151,362	2.85
לאומי אגח 184	0.73	2,764,026	2.72
דלק קבוצה	0.64	2,500	2.4
שלמה החז אגח יט	0.63	2,301,540	2.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	1,800,134	2.16
איי.סי.אל	0.57	143,104	2.12
סימד הולדינגס אגח א	0.54	2,000,000	1.99
לאומי אגח 179	0.54	1,708,707	2.01
נקסט ויז'ן	0.52	5,377	1.92
הפניקס אגח 6	0.52	2,100,000	1.94
אנלייט אנרגיה	0.48	8,337	1.79
שטראוס אגח ו	0.48	2,000,000	1.78
דוניץ אגח ג	0.47	1,698,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.61
פועלים אגח 203	0.43	1,381,101	1.6
רציו יהש	0.41	345,497	1.52
מגדל הון אגח ט	0.37	1,350,502	1.36
ישראמקו יהש	0.34	600,000	1.28
אמריקן אק אגח א	0.33	1,183,000	1.21
מז טפ הנפק 61	0.3	970,317	1.12
פועלים אגח 102	0.29	1,000,000	1.07
רייסדור אגח א	0.28	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.28	990,000	1.04
יצוא אגח ב	0.28	998,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	1,018,000	1.04
וויי בוקס אגח ז	0.27	992,000	1
אמטראסט אגח ב	0.27	999,000	1.02
אוריון נכס אגח א	0.27	1,000,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.27	996,000	1.01
ישראל קנדה	0.27	50,959	1
מותג עירוני אגח א	0.26	951,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.26	932,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.94
וילי פוד אינטרנ	0.25	11,645	0.94
עזריאלי קבוצה	0.22	1,816	0.82
אלמוג אגח א	0.22	795,000	0.81
וילי פוד	0.21	12,000	0.76
פרטנר	0.2	19,061	0.73
סלע נדלן אגח ג	0.2	616,366	0.73
נופר אנרג'י	0.2	4,468	0.74
מכלול אגח ב	0.2	722,660	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.2	725,000	0.74
הראל הנפקות אגח י	0.19	607,442	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	580,651	0.64
נופר אנרג אגח ד	0.17	600,000	0.65
מור השקעות	0.16	15,000	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.16	561,807	0.61
רני צים אגח ג	0.16	558,142	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.16	604,300	0.6
ארפורט אגח ט	0.15	521,075	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.15	504,442	0.54
אלון רבוע אגח ח	0.15	551,000	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.15	544,350	0.55
חשמל אגח 27	0.15	437,166	0.54
דיסקונט	0.15	15,000	0.57
אזורים אגח 14	0.15	555,702	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	150,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.14	433,795	0.51
מיטב השק אגח ד	0.14	558,025	0.54
נופר אנרג אגח א	0.14	466,079	0.52
פתאל החז אגח ד	0.14	451,441	0.51
אקסטל אגח ה	0.14	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.14	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.14	457,184	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.14	473,953	0.54
ישרס אגח יח	0.14	476,734	0.53
פועלים אגח 100	0.14	558,366	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	444,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.13	480,000	0.5
אנלייט אנ אגח ד	0.13	500,000	0.47
גב ים אגח ט	0.13	447,411	0.49
ריט 1 אגח ה	0.12	360,199	0.44
ביג אגח יג	0.12	382,247	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	400,000	0.44
גירון אגח ז	0.11	352,369	0.41
דוראל אגח א	0.11	352,942	0.4
לייטסטון אגח ו	0.11	400,000	0.4
בזק	0.11	48,476	0.4
עשות	0.11	3,473	0.41
מליסרון אגח יח	0.11	368,947	0.42
תאת טכנו	0.1	2,147	0.37
ספנסר אגח ד	0.1	378,438	0.38
לוזון קב אגח יא	0.1	329,820	0.36
פמס	0.1	1,383	0.38
אפקון החז אגח ד	0.1	301,850	0.36
שופרסל אגח ז	0.1	379,058	0.37
פיסיבי טכנ	0.09	23,217	0.34
דמרי אגח ט	0.09	352,096	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	357,176	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	346,670	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.09	312,801	0.33
אר פי אופטיקל	0.09	9,593	0.33
מר	0.09	8,220	0.34
סיאי	0.09	7,721	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.08	247,770	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.08	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.08	260,058	0.29
ביג אגח טו	0.08	268,468	0.3
טיאסגי	0.08	522	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.08	299,000	0.31
מנרב אגח ד	0.08	263,338	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.08	244,897	0.29
אימקו	0.08	3,707	0.31
מליסרון אגח יז	0.08	245,474	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.08	313,990	0.29
חג'ג' אגח יא	0.08	321,601	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	227,185	0.28
עזריאלי אגח ד	0.07	214,458	0.25
מגה אור אגח ז	0.07	222,223	0.26
פניקס הון אגח יא	0.07	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.07	361,026	0.26
סולאיר אגח א	0.07	233,334	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	271,000	0.27
אדגר אגח י	0.07	222,854	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	246,960	0.27
יוניברסל אגח ג	0.06	188,182	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.06	204,217	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.06	247,001	0.24
פאי סיאם אגח א	0.06	205,247	0.21
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.22
ישרס אגח טז	0.06	192,515	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.05	160,352	0.19
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.05	183,769	0.17
מגה אור אגח ט	0.05	164,001	0.18
פרטנר אגח ח	0.05	187,412	0.18
מניף אגח א	0.05	189,041	0.19
שופרסל אגח ה	0.05	183,509	0.19
מישורים אגח ח	0.04	142,698	0.17
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.14
אב-גד אגח ב	0.04	147,384	0.15
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
שופרסל אגח ד	0.04	130,875	0.16
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.03	108,580	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	88,134	0.11
אלבר אגח יז	0.03	111,695	0.13
דליה אגח א	0.03	84,571	0.1
אביב בניה אגח 7	0.03	122,001	0.13
מבנה אגח טז	0.03	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.03	108,100	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.03	113,751	0.11
חשמל אגח 29	0.03	87,508	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.02	67,186	0.07
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
פסיפיק אגח ב	0.02	118,326	0.07
מכלול אגח א	0.02	75,000	0.08
שלמה החז אגח יז	0.02	66,231	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.02	92,390	0.09
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.01	32,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0