הירשמו אזור אישי

הראל 30/70

מחיר פדיון

183.79

מחיר קנייה

183.79

-0.18%

% החודש:0.87%
% השנה:9.88%
% 3 חודשים:5.06%
% 12 חודשים:17.44%
סטיית תקן (שנה):4.38
שארפ (שנה):3.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	36.87	43,726,247	46.02
אג"ח מדינה	7	29.92	38,950,392	37.32
מניות	13	17.56	605,433	21.91
מק"מ	2	5.18	6,500,000	6.46
יחידת השתתפות	4	4.12	893,068	5.13
קרן סל	2	3.19	185,007	3.98
פיקדונות בבנק	4	1.75	0	2.19
אג"ח להמרה	4	1.58	1,828,352	1.97
סה"כ	168	100.17	92,688,499	124.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

לאומי

מזרחי טפחות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.77	11,211,437	9.69
ממשלתי שקלי 0347	7.63	10,766,327	9.52
ממשלתי צמוד 1028	6.56	7,972,628	8.19
לאומי	4.33	104,710	5.41
מזרחי טפחות	4.04	27,346	5.04
מקמ 715	3.98	5,000,000	4.96
פועלים	3.87	90,593	4.83
ממשלתי צמוד 0726	3.65	4,000,000	4.56
מור סל S&P 500	2.79	35,007	3.48
ממשלתי שקלי 0142	1.81	2,000,000	2.25
ניו-מד אנרג יהש	1.74	160,000	2.16
ממשלתי שקלי 0335	1.57	2,000,000	1.96
פועלים הת נדח י (COCO)	1.52	1,600,000	1.9
מז טפ הנפק 46	1.27	1,383,671	1.59
ישראל קנדה	1.27	134,206	1.59
מקמ 515	1.2	1,500,000	1.5
דלק קבוצה	1.16	2,500	1.45
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	1.42
ישראמקו יהש	1.06	600,000	1.32
ממשלתי צמוד 0527	0.93	1,000,000	1.16
נאוויטס פטר יהש	0.93	13,068	1.16
לאומי אגח 182	0.86	1,000,000	1.07
בזק	0.82	184,370	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.68	863,285	0.85
עזריאלי קבוצה	0.65	3,046	0.81
בי קומיונק אגח ו	0.65	800,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.76
הראל הנפקות אגח י	0.57	607,442	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.57	616,366	0.71
שלמה החז אגח יט	0.57	720,001	0.71
בינל הנפק אגח י	0.54	584,084	0.67
ג'נריישן קפ אגח ב	0.54	632,101	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.53	588,851	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.52	611,378	0.65
כלל ביטוח אג ב	0.52	497,000	0.65
אזורים אגח 14	0.52	674,781	0.64
רני צים אגח ג	0.51	613,956	0.64
פריורטק אגח א	0.51	650,000	0.64
אקונרג'י אג א	0.5	634,352	0.62
פועלים אגח 100	0.49	651,426	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.48	541,253	0.6
פתאל החז אגח ד	0.48	539,221	0.6
ארפורט אגח ט	0.47	565,109	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.46	551,733	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.46	573,000	0.58
גב ים אגח ט	0.46	538,926	0.57
מיטב השק אגח ד	0.45	597,884	0.56
עזריאלי אגח ה	0.43	462,714	0.53
חשמל אגח 27	0.43	437,166	0.53
מגדל הון אגח ט	0.42	550,502	0.53
ישרס אגח יח	0.42	494,175	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.41	457,184	0.51
ריט 1 אגח ה	0.4	420,232	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.4	150,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.4	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	450,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.39	480,000	0.48
רציו יהש	0.39	120,000	0.48
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	426,472	0.47
ספנסר אגח ד	0.38	459,532	0.48
פרטנר	0.37	19,061	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.37	444,000	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	462,226	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	500,000	0.44
גירון אגח ז	0.35	393,027	0.44
ביג אגח יג	0.33	382,247	0.41
דמרי אגח ט	0.33	427,979	0.41
מליסרון אגח יח	0.33	377,333	0.41
דיסקונט	0.33	15,000	0.41
שופרסל אגח ז	0.33	423,947	0.41
חג'ג' אגח יא	0.33	428,801	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.32	408,434	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.32	371,450	0.39
לוזון קב אגח יא	0.32	371,000	0.39
לייטסטון אגח ו	0.32	400,000	0.4
אדגר אגח י	0.32	334,281	0.39
מגה אור אגח ז	0.31	333,334	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.3	320,703	0.38
מניף אגח א	0.3	372,520	0.38
דלק קב אגח לז	0.3	360,263	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.29	322,074	0.36
פועלים אגח 202	0.29	324,776	0.37
פניקס הון אגח ח	0.28	347,158	0.35
יוניברסל אגח ג	0.28	313,637	0.36
אפקון החז אגח ד	0.28	301,850	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.27	296,247	0.33
מישורים אגח ח	0.27	285,396	0.34
לאומי אגח 179	0.27	295,236	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	357,176	0.33
סולאיר אגח א	0.26	291,667	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	292,045	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.26	325,000	0.32
אמות אגח ו	0.25	288,953	0.32
מלרן אגח ג	0.25	313,690	0.31
מליסרון אגח יז	0.25	270,021	0.31
עזריאלי אגח ד	0.24	262,115	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.24	364,157	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.24	299,000	0.3
מז טפ הנפק 61	0.24	270,317	0.3
אשטרום נכ אגח 11	0.24	262,389	0.3
ביג אגח טו	0.23	268,468	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.23	308,751	0.29
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	291,146	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.23	313,990	0.28
אלביט מערכות	0.22	200	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	234,758	0.28
דור אלון אגח ז	0.22	275,000	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.22	271,000	0.27
מנרב אגח ד	0.22	263,338	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	249,480	0.27
ישרס אגח טז	0.21	222,388	0.26
פאי סיאם אגח א	0.2	246,296	0.24
מור השקעות	0.19	15,000	0.24
מיכמן אגח ב	0.19	240,000	0.24
מכלול מימון אגח א	0.19	225,001	0.23
אב-גד אגח ב	0.19	215,407	0.23
שופרסל אגח ה	0.19	229,387	0.24
אלבר אגח יז	0.18	194,903	0.22
פניקס הון אגח יא	0.18	250,000	0.23
צילו-בלו אגח ט	0.18	184,852	0.22
פרטנר אגח ח	0.18	234,264	0.22
מבנה אגח כג	0.18	193,660	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.17	224,606	0.21
ריט אזורים אג ב	0.17	217,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.16	198,000	0.2
נאוי	0.16	4,000	0.2
שופרסל אגח ד	0.16	163,594	0.19
או פי סי אנרגיה	0.15	5,401	0.19
אביב בניה אגח 7	0.15	183,000	0.19
אורון קב אגח ב	0.14	177,231	0.18
מגה אור אגח ט	0.14	164,001	0.17
פועלים אגח 203	0.14	150,629	0.17
ביג אגח ט	0.13	140,346	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.13	177,088	0.17
שלמה החז אגח יז	0.13	165,720	0.16
אמות אגח ד	0.12	126,134	0.15
לייטסטון אגח ב	0.12	142,960	0.14
מבנה אגח טז	0.12	143,648	0.15
ביג אגח יא	0.11	124,475	0.14
מבנה אגח כד	0.11	117,366	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.1	104,319	0.12
סאמיט אגח י	0.09	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.09	93,200	0.11
פסיפיק אגח ב	0.09	118,326	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.09	115,487	0.11
דליה אגח א	0.08	91,077	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.08	109,977	0.1
חשמל אגח 29	0.08	87,508	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.07	89,582	0.09
מז טפ הנפק 64	0.07	86,643	0.09
שטראוס אגח ה	0.07	87,700	0.09
אמות אגח ה	0.06	74,615	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	60,981	0.07
הפניקס אגח 5	0.06	67,689	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.05	56,839	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.05	58,629	0.07
בזק אגח 9	0.05	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	56,350	0.07
מליסרון אגח יא	0.05	56,222	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	285,000	0.05
מיטב השק אגח ג	0.02	16,667	0.02
אשטרום קב אגח א	0.02	20,015	0.02
דמרי אגח ח	0.02	21,393	0.02
גב ים אגח ו	0.02	21,240	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.01	98,239	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0