הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	2.83
תחילת השנה	23.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.66	60,435,863	63.11
ממשלתי צמוד 1028	15.03	52,598,484	56.96
ממשלתי שקלי 0335	11.36	41,828,452	43.05
לאומי אגח 187	2.79	10,231,232	10.59
לאומי	2.73	135,758	10.36
ממשלתי שקלי 0330	2.67	11,000,000	10.12
מור סל S&P 500	2.28	74,916	8.64
פועלים	2.21	108,316	8.37
MTF סל S&P 500	1.96	74,736	7.43
או פי סי אנרגיה	1.75	66,904	6.65
טבע	1.51	53,396	5.72
תורפז	1.4	93,693	5.32
מז טפ הנפק 46	1.39	4,329,172	5.25
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,403,464	5.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	21,399	4.9
מגה אור אגח ט	1.26	4,164,001	4.79
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	41,050	4.64
מז טפ הנפק 64	1.13	3,904,683	4.29
נאוויטס פטר יהש	1.05	30,031	3.97
הפניקס אגח 6	1.01	4,100,000	3.84
מזרחי טפחות	0.96	15,675	3.64
גב ים אגח ח	0.95	3,840,000	3.61
ניו-מד אנרג יהש	0.87	199,187	3.28
לאומי אגח 182	0.83	2,745,900	3.14
אאורה	0.8	168,768	3.02
אלביט מערכות	0.72	1,301	2.74
פועלים אגח 202	0.69	2,192,732	2.61
איי.סי.אל	0.65	143,104	2.45
לאומי אגח 184	0.64	2,456,913	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.39
ממשלתי שקלי 0142	0.63	2,000,000	2.38
שלמה החז אגח יט	0.57	2,109,746	2.15
דלק קבוצה	0.56	25,000	2.11
לאומי אגח 186	0.53	1,875,000	2.01
אנלייט אנרגיה	0.51	8,337	1.95
דוניץ אגח ג	0.46	1,698,000	1.74
עמל הולדינגס	0.46	107,692	1.75
סימד הולדינגס אגח א	0.46	2,000,000	1.74
פועלים אגח 203	0.44	1,381,101	1.66
שטראוס אגח ו	0.44	1,888,889	1.68
רציו יהש	0.43	345,497	1.63
מגדל הון אגח ט	0.36	1,350,502	1.36
פוקס אגח ב	0.35	1,307,000	1.34
ישראמקו יהש	0.33	600,000	1.24
אמריקן אק אגח א	0.32	1,183,000	1.2
וילי פוד אינטרנ	0.3	11,645	1.12
נקסט ויז'ן	0.3	5,377	1.13
מז טפ הנפק 61	0.3	970,317	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.08
אוריון נכס אגח א	0.28	1,000,000	1.05
רייסדור אגח א	0.27	1,000,000	1.03
אאורה אגח יט	0.27	990,000	1.03
יצוא אגח ב	0.27	998,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.27	999,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	1,018,000	1.02
מותג עירוני אגח א	0.26	951,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.26	932,000	0.97
וויי בוקס אגח ז	0.26	992,000	0.98
בוני תיכון אגח כג	0.26	996,000	1
פועלים אגח 102	0.25	900,000	0.94
אלמוג אגח א	0.21	795,000	0.81
נופר אנרג'י	0.2	4,468	0.74
פרטנר	0.19	19,061	0.7
עזריאלי קבוצה	0.19	1,816	0.72
הראל הנפקות אגח י	0.19	607,442	0.73
מכלול אגח ב	0.19	722,660	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.19	725,000	0.71
וילי פוד	0.18	12,000	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.17	561,807	0.64
נופר אנרג אגח ד	0.17	600,000	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.15	462,275	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.15	504,442	0.56
רני צים אגח ג	0.15	523,258	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.15	551,000	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.15	473,953	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	150,000	0.54
מיטב השק אגח ד	0.14	558,025	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	485,101	0.55
נופר אנרג אגח א	0.14	436,009	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.14	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.14	457,184	0.54
חשמל אגח 27	0.14	432,362	0.55
ישרס אגח יח	0.14	476,734	0.54
פועלים אגח 100	0.14	558,366	0.55
דיסקונט	0.14	15,000	0.51
אזורים אגח 14	0.14	555,702	0.55
ארפורט אגח ט	0.13	455,023	0.5
פתאל החז אגח ד	0.13	407,551	0.47
שמן נדלן אג 1	0.13	480,000	0.49
אנקור הזד אגח ג	0.13	544,350	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.13	500,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	400,000	0.45
ישראל קנדה	0.12	32,258	0.46
גירון אגח ז	0.11	352,369	0.42
ביג אגח יג	0.11	344,954	0.4
לייטסטון אגח ו	0.11	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.11	396,955	0.41
מליסרון אגח יח	0.11	364,755	0.42
ריט 1 אגח ה	0.1	300,166	0.37
גב ים אגח ט	0.1	355,895	0.4
עזריאלי אגח ה	0.09	289,197	0.34
דמרי אגח ט	0.09	352,096	0.35
דוראל אגח א	0.09	294,118	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.09	312,801	0.32
לוזון קב אגח יא	0.09	309,229	0.34
שופרסל אגח ז	0.09	349,133	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.08	247,770	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.08	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.08	260,058	0.3
ביג אגח טו	0.08	268,468	0.31
ספנסר אגח ד	0.08	297,344	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.08	299,000	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.08	313,990	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.08	302,150	0.3
אפקון החז אגח ד	0.08	241,480	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	285,741	0.28
סולאיר אגח א	0.07	233,334	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	288,892	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	229,319	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	271,000	0.27
מנרב אגח ד	0.07	225,723	0.26
אדגר אגח י	0.07	222,854	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.07	227,404	0.27
מליסרון אגח יז	0.07	225,018	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	246,960	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	170,389	0.21
עזריאלי אגח ד	0.06	190,629	0.23
פניקס הון אגח יא	0.06	250,000	0.24
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.05	160,352	0.2
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	204,217	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.05	361,026	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.05	185,251	0.18
מניף אגח א	0.05	189,041	0.19
פאי סיאם אגח א	0.05	205,247	0.21
ישרס אגח טז	0.05	162,642	0.2
שופרסל אגח ה	0.05	183,509	0.2
מגה אור אגח ז	0.04	111,112	0.13
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
יוניברסל אגח ג	0.04	125,455	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.04	163,350	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.15
פרטנר אגח ח	0.04	163,985	0.16
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
סיאי	0.04	7,700	0.14
שופרסל אגח ד	0.04	130,875	0.16
חג'ג' אגח יא	0.04	160,800	0.16
סאמיט אגח י	0.03	108,580	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	87,223	0.11
אביב בניה אגח 7	0.03	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.03	102,035	0.11
מבנה אגח כד	0.03	98,834	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.11
אמות אגח ד	0.02	63,067	0.08
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
אלבר אגח יז	0.02	56,222	0.07
דליה אגח א	0.02	78,066	0.09
מבנה אגח טז	0.02	71,824	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.02	69,292	0.07
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.01	55,989	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.01	32,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	20,327	0.02
שטראוס אגח ה	0.01	29,234	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלק ייזום	0	278	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0