הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.15	-13.48
תחילת השנה	29.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.78	60,435,863	62.71
ממשלתי צמוד 1028	14.17	52,598,484	56.3
ממשלתי שקלי 0335	11.07	42,696,758	43.97
ממשלתי שקלי 0330	2.88	12,500,000	11.43
לאומי אגח 187	2.65	10,231,232	10.54
לאומי	2.44	135,758	9.71
או פי סי אנרגיה	2.08	66,904	8.28
מור סל S&P 500	2	74,916	7.95
פועלים	1.98	108,316	7.85
תורפז	1.93	101,994	7.65
טבע	1.81	72,898	7.17
MTF סל S&P 500	1.72	74,736	6.85
ממשלתי שקלי 0347	1.54	6,403,464	6.12
מז טפ הנפק 46	1.31	4,329,172	5.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.28	21,399	5.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	41,050	4.81
ממשלתי שקלי 0142	1.2	4,000,000	4.78
מגה אור אגח ט	1.19	4,164,001	4.74
מז טפ הנפק 64	1.07	3,904,683	4.24
נאוויטס פטר יהש	0.98	30,031	3.89
הפניקס אגח 6	0.97	4,100,000	3.84
גב ים אגח ח	0.95	4,000,000	3.77
אלביט מערכות	0.9	1,408	3.57
ניו-מד אנרג יהש	0.87	199,187	3.46
מזרחי טפחות	0.85	15,675	3.4
אאורה	0.79	168,768	3.15
לאומי אגח 182	0.78	2,745,900	3.1
איי.סי.אל	0.67	143,104	2.66
עמל הולדינגס	0.66	151,362	2.61
פועלים אגח 202	0.65	2,192,732	2.58
אנלייט אנרגיה	0.64	8,337	2.53
לאומי אגח 184	0.61	2,456,913	2.4
שלמה החז אגח יט	0.57	2,205,643	2.25
דלק קבוצה	0.55	2,500	2.17
לאומי אגח 186	0.53	2,000,000	2.12
לאומי אגח 179	0.52	1,708,707	2.05
דוניץ אגח ג	0.45	1,698,000	1.77
שטראוס אגח ו	0.45	2,000,000	1.8
נקסט ויז'ן	0.41	5,377	1.61
פועלים אגח 203	0.41	1,381,101	1.63
רציו יהש	0.4	345,497	1.57
מגדל הון אגח ט	0.34	1,350,502	1.34
פוקס אגח ב	0.33	1,307,000	1.32
נופר אנרג'י	0.32	4,468	1.26
וילי פוד אינטרנ	0.31	11,645	1.22
אמריקן אק אגח א	0.31	1,183,000	1.22
ישראמקו יהש	0.31	600,000	1.22
מז טפ הנפק 61	0.29	970,317	1.14
סימד הולדינגס אגח א	0.28	2,000,000	1.12
פועלים אגח 102	0.27	1,000,000	1.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	1,018,000	1.06
רייסדור אגח א	0.26	1,000,000	1.05
אאורה אגח יט	0.26	990,000	1.05
יצוא אגח ב	0.26	998,000	1.04
אוריון נכס אגח א	0.26	1,000,000	1.03
מותג עירוני אגח א	0.25	951,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.25	932,000	0.99
וויי בוקס אגח ז	0.25	992,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.25	999,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.25	996,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.93
עזריאלי קבוצה	0.21	1,816	0.85
אלמוג אגח א	0.21	795,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.8
פרטנר	0.2	19,061	0.8
מור השקעות	0.19	15,000	0.76
מכלול אגח ב	0.19	722,660	0.75
אמריקן אק אגח ב	0.19	725,000	0.74
וילי פוד	0.19	12,000	0.77
הראל הנפקות אגח י	0.18	607,442	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.17	600,000	0.66
ישראל קנדה	0.17	32,258	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	580,651	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.16	561,807	0.63
רני צים אגח ג	0.15	558,142	0.62
אלון רבוע אגח ח	0.15	551,000	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.15	604,300	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.14	462,275	0.55
ארפורט אגח ט	0.14	521,075	0.57
מיטב השק אגח ד	0.14	558,025	0.54
נופר אנרג אגח א	0.14	466,079	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.14	504,442	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.14	544,350	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.14	457,184	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.14	473,953	0.56
חשמל אגח 27	0.14	432,362	0.54
פועלים אגח 100	0.14	558,366	0.54
אזורים אגח 14	0.14	555,702	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	150,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.13	433,795	0.52
פתאל החז אגח ד	0.13	451,441	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.13	500,000	0.53
שמן נדלן אג 1	0.13	480,000	0.5
ישרס אגח יח	0.13	476,734	0.53
גב ים אגח ט	0.13	447,411	0.5
מר	0.12	8,220	0.47
דיסקונט	0.12	15,000	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.12	500,000	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	400,000	0.45
מליסרון אגח יח	0.11	368,947	0.43
גירון אגח ז	0.1	352,369	0.42
ביג אגח יג	0.1	344,954	0.39
דוראל אגח א	0.1	352,942	0.41
ספנסר אגח ד	0.1	378,438	0.39
לייטסטון אגח ו	0.1	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.1	396,955	0.4
אר פי אופטיקל	0.1	9,593	0.38
בזק	0.1	48,476	0.39
שופרסל אגח ז	0.1	379,058	0.38
ריט 1 אגח ה	0.09	300,166	0.37
דמרי אגח ט	0.09	352,096	0.35
לוזון קב אגח יא	0.09	329,820	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.08	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.08	260,058	0.3
ביג אגח טו	0.08	268,468	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	346,670	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.08	312,801	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.08	299,000	0.31
עשות	0.08	3,473	0.33
פמס	0.08	1,383	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.08	313,990	0.3
חג'ג' אגח יא	0.08	321,601	0.32
תאת טכנו	0.07	2,147	0.26
פיסיבי טכנ	0.07	23,217	0.27
מגה אור אגח ז	0.07	222,223	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.07	247,770	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	285,741	0.28
סולאיר אגח א	0.07	233,334	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	271,000	0.27
אדגר אגח י	0.07	222,854	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.07	227,404	0.27
מליסרון אגח יז	0.07	245,474	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	246,960	0.28
אפקון החז אגח ד	0.07	241,480	0.29
עזריאלי אגח ד	0.06	214,458	0.26
פניקס הון אגח יא	0.06	250,000	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.06	247,001	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	229,319	0.24
מנרב אגח ד	0.06	225,723	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.23
סיאי	0.06	7,721	0.23
ישרס אגח טז	0.06	192,515	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	170,389	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.05	160,352	0.19
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
יוניברסל אגח ג	0.05	156,819	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	204,217	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.05	361,026	0.21
פרטנר אגח ח	0.05	187,412	0.18
מניף אגח א	0.05	189,041	0.19
פאי סיאם אגח א	0.05	205,247	0.21
טיאסגי	0.05	522	0.21
מבנה אגח כג	0.05	179,421	0.22
אימקו	0.05	3,707	0.2
שופרסל אגח ה	0.05	183,509	0.19
מישורים אגח ח	0.04	142,698	0.18
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.04	183,769	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.15
אב-גד אגח ב	0.04	147,384	0.16
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
שופרסל אגח ד	0.04	130,875	0.16
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.12
סאמיט אגח י	0.03	108,580	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	88,134	0.11
אביב בניה אגח 7	0.03	122,001	0.13
מבנה אגח טז	0.03	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.03	108,100	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.11
בוני תיכון אגח כ	0.03	113,751	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.02	67,186	0.07
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
אלבר אגח יז	0.02	83,959	0.1
דליה אגח א	0.02	78,066	0.09
מכלול אגח א	0.02	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.02	92,390	0.09
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.08
שלמה החז אגח יז	0.01	33,068	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	32,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
שטראוס אגח ה	0.01	58,467	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0