הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.42	3.82
תחילת השנה	19.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	14.48	47,271,871	49.65
ממשלתי צמוד 0431	12.42	41,000,000	42.58
ממשלתי שקלי 0335	3.28	10,848,231	11.25
ממשלתי שקלי 0347	2.99	10,766,327	10.24
ממשלתי שקלי 0330	2.95	11,211,437	10.12
מקמ 216	2.91	10,000,000	9.96
אלביט מערכות	2.78	5,185	9.52
לאומי	2.78	135,758	9.53
ממשלתי שקלי 1152	2.59	11,869,888	8.87
מור סל S&P 500	2.51	78,478	8.59
פועלים	2.28	108,316	7.8
MTF סל S&P 500	2.06	74,736	7.06
מקמ 1016	1.98	7,000,000	6.8
תורפז	1.96	101,994	6.73
לאומי אגח 187	1.94	6,431,232	6.67
ממשלתי שקלי 0142	1.76	5,000,000	6.02
או פי סי אנרגיה	1.68	77,454	5.78
מז טפ הנפק 46	1.48	4,329,172	5.08
מז טפ הנפק 64	1.47	4,685,479	5.04
טבע	1.29	43,931	4.43
אאורה	1.23	207,121	4.22
פועלים אגח 202	1.12	3,289,097	3.84
מזרחי טפחות	1.11	17,157	3.82
ניו-מד אנרג יהש	1.05	199,187	3.59
נאוויטס פטר יהש	1.02	30,031	3.5
עמל הולדינגס	0.93	160,093	3.19
לאומי אגח 182	0.88	2,745,900	3.03
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	2.75
לאומי אגח 184	0.79	2,764,026	2.7
איי.סי.אל	0.76	143,104	2.62
שלמה החז אגח יט	0.68	2,301,540	2.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	1,800,134	2.15
דלק קבוצה	0.62	2,500	2.13
סימד הולדינגס אגח א	0.58	2,000,000	1.99
לאומי אגח 179	0.58	1,708,707	2
הפניקס אגח 6	0.56	2,100,000	1.92
דוניץ אגח ג	0.5	1,698,000	1.73
רציו יהש	0.48	345,497	1.65
פועלים אגח 203	0.47	1,381,101	1.6
ישראמקו יהש	0.43	600,000	1.47
מגדל הון אגח ט	0.39	1,350,502	1.35
בזק	0.38	184,370	1.31
אמריקן אק אגח א	0.35	1,183,000	1.2
אנלייט אנרגיה	0.35	8,337	1.21
נקסט ויז'ן	0.33	5,377	1.13
מז טפ הנפק 61	0.32	970,317	1.11
עזריאלי קבוצה	0.31	2,954	1.06
אאורה אגח יט	0.31	990,000	1.06
פועלים אגח 102	0.31	1,000,000	1.05
רייסדור אגח א	0.29	1,000,000	1.01
יצוא אגח ב	0.29	998,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.29	992,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.29	999,000	1.01
אוריון נכס אגח א	0.29	1,000,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.29	996,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.95
מותג עירוני אגח א	0.28	951,000	0.97
פריורטק אגח ב	0.28	932,000	0.95
מור השקעות	0.25	15,000	0.85
ישראל קנדה	0.25	50,959	0.84
אלמוג אגח א	0.23	795,000	0.8
משק אנרגיה	0.22	92,039	0.76
פרטנר	0.21	19,061	0.73
הראל הנפקות אגח י	0.21	607,442	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.21	616,366	0.73
מכלול אגח ב	0.21	722,660	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	580,651	0.64
רני צים אגח ג	0.19	593,026	0.64
נופר אנרג אגח ד	0.19	600,000	0.63
דמרי	0.18	1,667	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.18	561,807	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.17	573,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.17	604,300	0.6
ארפורט אגח ט	0.16	521,075	0.56
מיטב השק אגח ד	0.16	558,025	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.16	504,442	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.16	473,953	0.54
חשמל אגח 27	0.16	437,166	0.54
אזורים אגח 14	0.16	555,702	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	150,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.15	433,795	0.51
נופר אנרג'י	0.15	4,468	0.5
נופר אנרג אגח א	0.15	466,079	0.52
פתאל החז אגח ד	0.15	451,441	0.51
אקסטל אגח ה	0.15	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.15	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.15	457,184	0.52
ישרס אגח יח	0.15	476,734	0.52
פועלים אגח 100	0.15	558,366	0.53
דיסקונט	0.15	15,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	444,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.14	480,000	0.49
אנלייט אנ אגח ד	0.14	500,000	0.47
גב ים אגח ט	0.14	447,411	0.49
מקמ 416	0.14	500,000	0.5
ריט 1 אגח ה	0.13	360,199	0.44
ביג אגח יג	0.13	382,247	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	400,000	0.44
גירון אגח ז	0.12	352,369	0.41
דוראל אגח א	0.12	352,942	0.4
ספנסר אגח ד	0.12	378,438	0.4
לייטסטון אגח ו	0.12	400,000	0.41
מליסרון אגח יח	0.12	373,140	0.42
שופרסל אגח ז	0.12	408,984	0.41
דמרי אגח ט	0.1	352,096	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	357,176	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	346,670	0.33
לוזון קב אגח יא	0.1	329,820	0.35
אפקון החז אגח ד	0.1	301,850	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.09	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.09	260,058	0.29
ביג אגח טו	0.09	268,468	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.09	312,801	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.09	299,000	0.3
מליסרון אגח יז	0.09	265,930	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.09	313,990	0.3
חג'ג' אגח יא	0.09	321,601	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	227,185	0.28
עזריאלי אגח ד	0.08	238,286	0.28
מגה אור אגח ז	0.08	222,223	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.08	247,770	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.08	361,026	0.28
סולאיר אגח א	0.08	233,334	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	271,000	0.28
מנרב אגח ד	0.08	263,338	0.29
אדגר אגח י	0.08	222,854	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.08	244,897	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	246,960	0.27
פניקס הון אגח יא	0.07	250,000	0.24
יוניברסל אגח ג	0.07	219,546	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.07	247,001	0.23
ישרס אגח טז	0.07	192,515	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.06	160,352	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.06	204,187	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.06	204,217	0.2
מניף אגח א	0.06	189,041	0.19
פאי סיאם אגח א	0.06	205,247	0.2
נאוי	0.06	4,000	0.22
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.22
שופרסל אגח ה	0.06	183,509	0.19
מישורים אגח ח	0.05	142,698	0.17
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
אלבר אגח יז	0.05	139,431	0.16
מגה אור אגח ט	0.05	164,001	0.18
פרטנר אגח ח	0.05	187,412	0.18
שופרסל אגח ד	0.05	130,875	0.16
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.14
אביב בניה אגח 7	0.04	122,001	0.13
אב-גד אגח ב	0.04	147,384	0.15
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
מבנה אגח כד	0.04	108,100	0.13
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.03	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	88,134	0.11
דליה אגח א	0.03	84,571	0.1
מבנה אגח טז	0.03	107,736	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.11
בוני תיכון אגח כ	0.03	113,751	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
חשמל אגח 29	0.03	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.02	74,615	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.02	78,384	0.08
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
פסיפיק אגח ב	0.02	118,326	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	3,729	0.08
מכלול אגח א	0.02	75,000	0.08
שלמה החז אגח יז	0.02	66,231	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.02	56,350	0.07
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ד	0	11,726	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0