הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.29	-2.73
תחילת השנה	39.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.22	55,516,545	57.2
ממשלתי צמוד 1028	13.25	47,271,871	49.8
ממשלתי שקלי 0335	11.3	42,696,758	42.49
ממשלתי שקלי 0330	3.62	15,211,437	13.6
ממשלתי שקלי 0347	2.61	10,766,327	9.8
לאומי אגח 187	2.59	9,431,232	9.74
לאומי	2.52	135,758	9.47
או פי סי אנרגיה	2.24	77,454	8.41
פועלים	2.11	108,316	7.94
מור סל S&P 500	2.03	74,916	7.64
MTF סל S&P 500	1.75	74,736	6.57
תורפז	1.69	101,994	6.37
טבע	1.67	67,920	6.28
ממשלתי שקלי 0142	1.53	5,000,000	5.75
מז טפ הנפק 46	1.37	4,329,172	5.14
מז טפ הנפק 64	1.34	4,685,479	5.05
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	4.02
אאורה	1.05	207,121	3.94
נאוויטס פטר יהש	1.03	30,031	3.87
פועלים אגח 202	1.03	3,289,097	3.89
אלביט מערכות	0.99	1,408	3.71
ניו-מד אנרג יהש	0.95	199,187	3.58
מזרחי טפחות	0.95	15,675	3.57
לאומי אגח 182	0.82	2,745,900	3.07
לאומי אגח 184	0.72	2,764,026	2.71
דלק קבוצה	0.7	2,500	2.65
עמל הולדינגס	0.7	151,362	2.65
איי.סי.אל	0.62	143,104	2.32
שלמה החז אגח יט	0.59	2,205,643	2.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	1,800,134	2.18
לאומי אגח 186	0.56	2,000,000	2.1
סימד הולדינגס אגח א	0.54	2,000,000	2.03
לאומי אגח 179	0.54	1,708,707	2.03
הפניקס אגח 6	0.51	2,100,000	1.93
מקמ 317	0.51	2,000,000	1.93
שטראוס אגח ו	0.47	2,000,000	1.75
דוניץ אגח ג	0.46	1,698,000	1.74
אנלייט אנרגיה	0.46	8,337	1.74
נקסט ויז'ן	0.44	5,377	1.64
פועלים אגח 203	0.43	1,381,101	1.6
רציו יהש	0.4	345,497	1.5
מגדל הון אגח ט	0.35	1,350,502	1.32
ישראמקו יהש	0.34	600,000	1.27
אמריקן אק אגח א	0.32	1,183,000	1.21
מז טפ הנפק 61	0.3	970,317	1.13
רייסדור אגח א	0.28	1,000,000	1.04
פועלים אגח 102	0.28	1,000,000	1.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	1,018,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1
אאורה אגח יט	0.27	990,000	1.03
יצוא אגח ב	0.27	998,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.27	999,000	1.01
אוריון נכס אגח א	0.27	1,000,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.27	996,000	1
מותג עירוני אגח א	0.26	951,000	0.98
וויי בוקס אגח ז	0.26	992,000	0.98
וילי פוד אינטרנ	0.25	11,645	0.94
פריורטק אגח ב	0.25	932,000	0.95
ישראל קנדה	0.24	50,959	0.89
אלמוג אגח א	0.21	795,000	0.81
עזריאלי קבוצה	0.2	1,816	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.2	616,366	0.73
מכלול אגח ב	0.2	722,660	0.74
הראל הנפקות אגח י	0.19	607,442	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.19	725,000	0.73
פרטנר	0.18	19,061	0.67
נופר אנרג'י	0.18	4,468	0.67
וילי פוד	0.18	12,000	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	580,651	0.64
נופר אנרג אגח ד	0.17	600,000	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.16	561,807	0.62
רני צים אגח ג	0.16	558,142	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.16	604,300	0.6
ארפורט אגח ט	0.15	521,075	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.15	551,000	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.15	544,350	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.15	473,953	0.55
מור השקעות	0.14	15,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	150,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.14	433,795	0.51
מיטב השק אגח ד	0.14	558,025	0.53
נופר אנרג אגח א	0.14	466,079	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.14	504,442	0.54
פתאל החז אגח ד	0.14	451,441	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.14	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.14	457,184	0.53
חשמל אגח 27	0.14	437,166	0.54
ישרס אגח יח	0.14	476,734	0.52
פועלים אגח 100	0.14	558,366	0.53
אזורים אגח 14	0.14	555,702	0.54
שמן נדלן אג 1	0.13	480,000	0.5
דיסקונט	0.13	15,000	0.47
גב ים אגח ט	0.13	447,411	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	400,000	0.44
אנלייט אנ אגח ד	0.12	500,000	0.46
גירון אגח ז	0.11	352,369	0.4
דוראל אגח א	0.11	352,942	0.4
לייטסטון אגח ו	0.11	400,000	0.4
מליסרון אגח יח	0.11	368,947	0.42
פיסיבי טכנ	0.1	23,217	0.39
ריט 1 אגח ה	0.1	300,166	0.37
ביג אגח יג	0.1	344,954	0.39
ספנסר אגח ד	0.1	378,438	0.38
לוזון קב אגח יא	0.1	329,820	0.36
אקסטל אגח ה	0.1	396,955	0.39
בזק	0.1	48,476	0.36
פמס	0.1	1,383	0.36
שופרסל אגח ז	0.1	379,058	0.37
דמרי אגח ט	0.09	352,096	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	357,176	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	346,670	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.09	312,801	0.33
טיאסגי	0.09	522	0.35
אר פי אופטיקל	0.09	9,593	0.35
עשות	0.09	3,473	0.35
מר	0.09	8,220	0.35
סיאי	0.09	7,721	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.08	247,770	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.08	263,516	0.31
אמות אגח ו	0.08	260,058	0.3
ביג אגח טו	0.08	268,468	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.08	299,000	0.31
מנרב אגח ד	0.08	263,338	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.08	244,897	0.29
מליסרון אגח יז	0.08	245,474	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.08	313,990	0.29
אפקון החז אגח ד	0.08	241,480	0.29
חג'ג' אגח יא	0.08	321,601	0.31
תאת טכנו	0.07	2,147	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	227,185	0.28
עזריאלי אגח ד	0.07	214,458	0.25
מגה אור אגח ז	0.07	222,223	0.27
סולאיר אגח א	0.07	233,334	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	271,000	0.27
אדגר אגח י	0.07	222,854	0.27
אימקו	0.07	3,707	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	246,960	0.28
פניקס הון אגח יא	0.06	250,000	0.24
יוניברסל אגח ג	0.06	188,182	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.06	361,026	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.06	247,001	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	229,319	0.24
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	194,697	0.23
ישרס אגח טז	0.06	192,515	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.05	160,352	0.19
מישורים אגח ח	0.05	142,698	0.17
דור אלון אגח ז	0.05	183,334	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.05	183,769	0.17
מגה אור אגח ט	0.05	164,001	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	204,217	0.2
פרטנר אגח ח	0.05	187,412	0.18
מניף אגח א	0.05	189,041	0.19
פאי סיאם אגח א	0.05	205,247	0.2
שופרסל אגח ה	0.05	183,509	0.19
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.14
אב-גד אגח ב	0.04	147,384	0.15
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.14
שופרסל אגח ד	0.04	130,875	0.16
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.12
סאמיט אגח י	0.03	108,580	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	88,134	0.11
אלבר אגח יז	0.03	111,695	0.13
אביב בניה אגח 7	0.03	122,001	0.12
מבנה אגח טז	0.03	107,736	0.11
מבנה אגח כד	0.03	108,100	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.03	113,751	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.02	67,186	0.07
ביג אגח ט	0.02	70,173	0.08
פסיפיק אגח ב	0.02	118,326	0.06
דליה אגח א	0.02	78,066	0.09
מכלול אגח א	0.02	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.02	92,390	0.09
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.08
שלמה החז אגח יז	0.01	33,068	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	32,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1,807	0