הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.08	-27.17
תחילת השנה	174.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.93	31,251,871	32.35
ממשלתי צמוד 0527	8.1	17,567,566	20.28
מקמ 915	6.15	15,498,263	15.38
ממשלתי צמוד 0726	4.59	10,043,107	11.5
ממשלתי שקלי 0330	3.93	11,211,437	9.82
ממשלתי שקלי 0347	3.92	10,766,327	9.8
לאומי	3.25	129,727	8.12
פועלים	2.8	108,316	7
MTF סל S&P 500	2.68	74,736	6.7
מור סל S&P 500	2.64	63,478	6.6
אלביט מערכות	2.5	4,180	6.26
MTF סל ת"א-בנייה	2.04	248,427	5.09
אאורה	1.99	207,121	4.99
מזרחי טפחות	1.94	22,107	4.85
מקמ 815	1.71	4,300,000	4.28
מז טפ הנפק 46	1.54	3,329,172	3.86
פועלים אגח 202	1.5	3,289,097	3.76
נאוויטס פטר יהש	1.19	30,031	2.97
לאומי אגח 184	1.19	3,071,140	2.97
לאומי אגח 182	1.18	2,745,900	2.96
ניו-מד אנרג יהש	1.17	177,171	2.93
איי.סי.אל	1.16	125,822	2.91
מז טפ הנפק 64	1.08	2,586,643	2.7
או פי סי אנרגיה	0.96	58,714	2.41
ממשלתי שקלי 0142	0.92	2,000,000	2.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.84	1,800,134	2.1
ממשלתי שקלי 0335	0.8	2,000,000	2
לאומי אגח 179	0.79	1,708,707	1.97
דלק קבוצה	0.7	2,500	1.74
רציו יהש	0.67	345,497	1.67
מקמ 1015	0.6	1,523,973	1.51
ישראמקו יהש	0.55	600,000	1.38
מגדל הון אגח ט	0.52	1,350,502	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.12
מז טפ הנפק 61	0.44	970,317	1.09
בזק	0.42	184,370	1.06
רייסדור אגח א	0.41	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.4	990,000	1.01
עזריאלי קבוצה	0.38	3,046	0.94
מותג עירוני אגח א	0.38	951,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.37	932,000	0.93
אלמוג אגח א	0.32	795,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.79
ישראל קנדה	0.31	50,959	0.77
פועלים אגח 203	0.3	657,056	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.29	616,366	0.71
הראל הנפקות אגח י	0.28	607,442	0.71
שלמה החז אגח יט	0.28	693,334	0.69
בינל הנפק אגח י	0.27	584,084	0.68
אקונרג'י אג א	0.26	634,352	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.26	611,378	0.66
רני צים אגח ג	0.26	613,956	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.26	588,851	0.66
פריורטק אגח א	0.26	650,000	0.64
אזורים אגח 14	0.26	674,781	0.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	580,651	0.62
פועלים אגח 100	0.25	651,426	0.62
ארפורט אגח ט	0.24	565,109	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.24	573,000	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.24	604,300	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.23	551,733	0.58
מיטב השק אגח ד	0.22	597,884	0.56
נופר אנרג'י אגח א	0.22	496,148	0.55
פתאל החז אגח ד	0.22	495,331	0.55
חשמל אגח 27	0.22	437,166	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.21	457,184	0.52
ישרס אגח יח	0.21	494,175	0.53
ריט 1 אגח ה	0.2	420,232	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	150,000	0.5
עזריאלי אגח ה	0.2	433,795	0.5
אקסטל אגח ה	0.2	500,000	0.51
שמן נדלן אג 1	0.2	480,000	0.5
דיסקונט	0.2	15,000	0.5
פרטנר	0.19	19,061	0.49
ספנסר אגח ד	0.19	459,532	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	450,000	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.19	444,000	0.47
גב ים אגח ט	0.19	447,411	0.48
גירון אגח ז	0.18	393,027	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	500,000	0.45
ביג אגח יג	0.17	382,247	0.42
מליסרון אגח יח	0.17	377,333	0.42
שופרסל אגח ז	0.17	423,947	0.42
חג'ג' אגח יא	0.17	428,801	0.42
מור השקעות	0.16	15,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.16	333,334	0.39
דמרי אגח ט	0.16	427,979	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.16	408,434	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	404,448	0.39
לייטסטון אגח ו	0.16	400,000	0.41
אדגר אגח י	0.16	334,281	0.4
רבוע נדלן אגח ו	0.15	320,703	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.15	322,074	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	352,942	0.39
מניף אגח א	0.15	372,520	0.38
עמרם אברהם אגח ב	0.15	371,450	0.38
לוזון קב אגח יא	0.15	350,410	0.37
פניקס הון אגח ח	0.14	347,158	0.35
מישורים אגח ח	0.14	285,396	0.34
אפקון החז אגח ד	0.14	301,850	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.13	296,247	0.33
אמות אגח ו	0.13	288,953	0.32
יוניברסל אגח ג	0.13	282,273	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	357,176	0.34
מלרן אגח ג	0.13	313,690	0.31
סולאיר אגח א	0.13	291,667	0.32
מליסרון אגח יז	0.13	270,021	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	292,045	0.33
עזריאלי אגח ד	0.12	262,115	0.3
ביג אגח טו	0.12	268,468	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.12	361,026	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.12	299,000	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.12	313,990	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	227,185	0.27
דור אלון אגח ז	0.11	275,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.11	245,894	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.11	271,000	0.28
מנרב אגח ד	0.11	263,338	0.28
אשטרום נכ אגח 11	0.11	244,897	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	249,480	0.27
מיכמן אגח ב	0.1	240,000	0.24
פאי סיאם אגח א	0.1	246,296	0.24
נאוי	0.1	4,000	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.1	243,750	0.24
ישרס אגח טז	0.1	222,388	0.26
שופרסל אגח ה	0.1	229,387	0.24
אלבר אגח יז	0.09	194,903	0.22
פניקס הון אגח יא	0.09	250,000	0.24
צילו-בלו אגח ט	0.09	184,852	0.23
אלביט מערכות אגח ב	0.09	247,001	0.23
אב-גד אגח ב	0.09	215,407	0.22
מבנה אגח כג	0.09	193,660	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.08	224,606	0.21
ריט אזורים אג ב	0.08	217,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.08	183,000	0.19
דוניץ אגח ג	0.08	198,000	0.2
שופרסל אגח ד	0.08	163,594	0.2
ביג אגח ט	0.07	140,346	0.16
אורון קב אגח ב	0.07	177,231	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.07	177,088	0.17
מגה אור אגח ט	0.07	164,001	0.18
פרטנר אגח ח	0.07	187,412	0.17
אמות אגח ד	0.06	126,134	0.15
ביג אגח יא	0.06	124,475	0.14
לייטסטון אגח ב	0.06	142,960	0.14
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	145,573	0.14
מכלול מימון אגח א	0.06	150,001	0.15
אגלן אגח א	0.06	140,000	0.14
שלמה החז אגח יז	0.05	132,557	0.13
מבנה אגח כד	0.05	108,100	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.04	89,582	0.09
סאמיט אגח י	0.04	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.04	90,667	0.11
פסיפיק אגח ב	0.04	118,326	0.1
דליה אגח א	0.04	91,077	0.1
מבנה אגח טז	0.04	107,736	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.04	109,977	0.1
חשמל אגח 29	0.04	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.03	74,615	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.03	58,629	0.07
בזק אגח 9	0.03	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.03	56,350	0.07
מליסרון אגח יא	0.03	56,222	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
הפניקס אגח 5	0.03	67,689	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.02	32,480	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	40,654	0.05
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
מיטב השק אגח ג	0.01	16,667	0.02
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	10,017	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0