קסם אקט 10-90

מחיר פדיון

171.68

מחיר קנייה

171.68

-0.02%

% החודש:0.92%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:7.27%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	71.03	337,057,276	356.92
אג"ח מדינה	10	12.91	72,198,369	64.87
מניות	41	5.6	1,754,507	28.12
קרן סל	15	4.85	744,827	24.41
פיקדונות בבנק	3	2.54	0	12.77
מק"מ	2	2.1	10,678,140	10.55
מניות ETF	1	1	2,344	5.05
כתב אופציה	3	0.2	16,833	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0	2,757,945	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	38,109	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	12,706	0
סה"כ	311	100.23	425,261,056	503.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.03	16,917,004	15.22
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	10.97
ממשלתי שקלי 0928	2.12	11,300,912	10.65
קסם ETF ת"א 90	1.85	38,405	9.32
ממשלתי שקלי 0330	1.46	8,541,688	7.35
ממשלתי שקלי 0432	1.45	8,839,914	7.29
ממשלתי שקלי 0142	1.36	6,178,564	6.81
נכסים ובנ אגח י	1.31	6,056,825	6.57
הכשרת ישוב אגח 21	1.29	5,719,234	6.5
אלבר אגח כ	1.28	6,370,777	6.45
ביג אגח יג	1.15	5,371,369	5.77
ממשלתי שקלי 0537	1.13	7,793,440	5.68
נכסים בנ אגח יא	1.1	5,340,554	5.53
מקמ 715	1.1	5,600,000	5.5
מגה אור אגח ז	1.03	4,432,689	5.15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.02	1,340,000	5.13
מקמ 415	1	5,078,140	5.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1	2,344	5.05
ספנסר אגח ו	0.98	4,766,000	4.92
חשמל אגח 34	0.96	4,540,691	4.81
מימון ישיר אגח ה	0.94	4,441,007	4.7
ממשלתי צמוד 1131	0.91	4,486,382	4.59
גב ים אגח יא	0.9	4,300,000	4.51
לאומי אגח 182	0.89	4,209,807	4.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	3,698,737	4.39
ממשלתי שקלי 1152	0.86	6,167,146	4.3
דה זראסאי אגח ג	0.84	4,609,497	4.21
אדמה אגח ב	0.8	2,703,055	4
שוב אנרגיה אגח א	0.74	3,536,799	3.73
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	1,000,000	3.67
גבאי מניבים אגח י	0.72	3,676,807	3.61
מז טפ הנפק 63	0.71	3,669,317	3.55
בראק אן וי אגח ד	0.7	3,411,000	3.52
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,183,000	3.4
דלק קב אגח לח	0.67	3,200,000	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.67	3,664,491	3.35
מבנה אגח יט	0.66	2,820,810	3.31
נכסים ובנ אגח ט	0.64	3,372,288	3.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.62	76,314	3.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	3,368,400	3.11
ביג אגח כ	0.62	2,990,000	3.13
אלבר אגח כב	0.62	3,116,000	3.12
אפי נכסים אגח ח	0.61	2,639,417	3.07
ווסטדיל אגח ג	0.61	2,844,000	3.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	2,646,286	3.05
חשמל אגח 32	0.6	2,729,510	3.02
פועלים אגח 100	0.58	3,111,112	2.9
לאומי אגח 184	0.57	3,000,000	2.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	48,684	2.83
רבוע נדלן אגח י	0.56	3,079,952	2.82
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	65,517	2.76
פז אנרגיה אגח ח	0.55	3,000,000	2.76
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,673,834	2.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	2,532,114	2.69
אדגר אגח יג	0.54	2,492,000	2.73
אלוני חץ אגח י	0.53	2,619,697	2.68
הראל פיקדון אגח ב	0.52	2,641,330	2.61
פועלים אגח 101	0.51	2,562,778	2.58
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,539,985	2.57
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.51	2,172,773	2.56
דה לסר אגח ח	0.5	2,448,770	2.5
לייטסטון אגח ד	0.5	2,422,841	2.51
פסיפיק אגח ד	0.5	2,415,237	2.52
בזק אגח 13	0.5	3,000,000	2.54
ממשלתי צמוד 0536	0.49	1,465,229	2.47
פסיפיק אגח ב	0.49	2,555,307	2.48
ארפורט אגח י	0.49	2,439,413	2.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.49	2,621,763	2.47
עזריאלי אגח ח	0.48	2,500,000	2.44
ישפרו אגח א	0.48	2,230,000	2.41
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,275,000	2.39
חשמל אגח 27	0.48	1,957,448	2.39
אפי נכסים אגח יג	0.47	2,247,347	2.37
עזריאלי אגח ד	0.45	2,026,117	2.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,950,847	2.25
אלון רבוע אגח ז	0.45	2,183,734	2.28
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,147,050	2.26
לייטסטון אגח ה	0.45	2,099,000	2.24
אמות אגח ז	0.44	2,500,000	2.2
תנופורט אגח ב	0.43	1,996,656	2.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	2,106,346	2.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	2,000,000	2.13
אלקטרה אגח ו	0.42	2,500,000	2.13
מקורות אגח 11	0.41	1,978,191	2.04
גב ים אגח ו	0.41	1,444,088	2.07
או פי סי אגח ג	0.4	2,187,786	2.03
נמקו אגח ג	0.4	1,974,876	2.02
וילאר אגח י	0.39	1,969,000	1.97
ישפרו אגח ב	0.39	1,923,000	1.95
גב ים אגח ח	0.38	2,151,747	1.9
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	1,600,958	1.87
ביג אגח ח	0.37	1,618,023	1.86
בי קומיונק אגח ז	0.37	1,809,184	1.88
מליסרון אגח י	0.37	1,585,752	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.79
ביג אגח יא	0.36	1,610,330	1.83
עזריאלי אגח ז	0.36	1,809,391	1.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	1,843,672	1.78
מגה אור אגח יא	0.35	1,756,330	1.78
מנורה הון התח ח	0.34	1,669,000	1.69
אדגר אגח י	0.34	1,447,499	1.7
הראל השקעות אגח א	0.34	2,007,188	1.73
פועלים	0.34	36,875	1.7
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.33	40,153	1.66
מגדל הון אגח יב	0.33	1,625,000	1.65
מניף אגח ב	0.33	1,600,000	1.65
גרייסטון אגח א	0.33	1,612,000	1.66
רבוע נדלן אגח ז	0.32	1,389,362	1.6
מגה אור אגח ח	0.32	1,403,323	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,560,271	1.6
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.59
אדגר אגח ט	0.32	1,357,902	1.59
מבנה אגח כג	0.32	1,386,567	1.61
ארפורט אגח ה	0.31	1,351,126	1.58
אלבר אגח יח	0.31	1,589,577	1.56
אפי נכסים אגח י	0.31	1,620,786	1.56
מיטב השק אגח ד	0.31	1,706,693	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,485,000	1.54
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,496,000	1.53
אלבר אגח יז	0.3	1,338,418	1.5
נמקו אגח ד	0.3	1,445,061	1.51
חג'ג' אגח יד	0.3	1,500,000	1.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,440,998	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,423,000	1.5
מבנה אגח כ	0.3	1,293,380	1.52
שטראוס אגח ו	0.29	1,769,860	1.48
רבוע נדלן אגח ו	0.28	1,210,052	1.41
או פי סי אגח ב	0.27	1,160,164	1.34
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.33
ביג	0.26	2,351	1.32
נובולוג	0.26	782,750	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,324,840	1.29
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,331,045	1.33
עזריאלי אגח ט	0.26	1,237,084	1.31
בזן אגח יב	0.26	1,301,022	1.31
לאומי	0.26	29,172	1.31
פרטנר	0.25	50,538	1.26
ארפורט סיטי	0.25	20,486	1.24
יוניברסל אגח ו	0.24	1,223,971	1.22
מבנה אגח יז	0.24	1,028,424	1.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	301,812	1.15
ביג אגח יב	0.23	998,586	1.18
ביג אגח יד	0.23	1,013,188	1.13
מישורים אגח ט	0.23	999,000	1.14
אאורה אגח יח	0.23	1,100,000	1.13
לאומי אגח 183	0.23	1,163,276	1.17
אנלייט אנרגיה	0.23	20,022	1.16
רמי לוי	0.22	4,131	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.22	974,384	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,097,074	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.09
אורביט	0.22	36,109	1.12
ריט 1 אגח ה	0.21	878,948	1.06
גבאי מניבים אגח יד	0.21	1,021,187	1.04
מבנה אגח כה	0.21	1,061,340	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,261,335	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	968,847	1.03
חשמל אגח 31	0.21	933,552	1.07
ישרס אגח טז	0.21	940,323	1.08
סאמיט	0.2	17,288	1
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	0.98
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	19,972	1.01
פרשקובסקי אגח טו	0.2	997,000	1.02
אמות אגח י	0.2	960,040	1
ישראמקו אגח ג	0.2	1,071,539	0.99
נמקו אגח ב	0.19	959,719	0.93
מימון ישיר אגח ו	0.19	874,453	0.95
שלמה החז אגח יט	0.19	976,819	0.97
אאורה אגח יח	0.19	928,646	0.96
בזק אגח 11	0.19	1,000,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.9
דוניץ אגח ב	0.18	933,554	0.91
מבנה	0.18	85,550	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	770,438	0.89
ישרס אגח טו	0.18	783,227	0.9
חג'ג' נדלן	0.18	34,540	0.89
חג'ג' אגח יג	0.17	859,344	0.86
ישראמקו אגח א	0.17	872,403	0.87
דלתא גליל	0.17	4,239	0.86
אזורים אגח 14	0.17	919,810	0.87
עזריאלי אגח ה	0.16	692,510	0.78
מימון ישיר	0.16	1,308	0.78
דה לסר אגח ז	0.16	772,734	0.8
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	817,010	0.78
דלק קב אגח לז	0.16	791,092	0.82
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.79
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.16	11,570	0.8
ביג אפ 7	0.16	5,083	0.27
נייס	0.16	1,337	0.8
מגה אור אגח ו	0.15	666,668	0.77
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.74
לייטסטון אגח ג	0.15	747,619	0.76
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.73
יוניטרוניקס	0.14	25,611	0.73
פניקס הון אגח יא	0.14	770,144	0.71
אפי נכסים אגח יא	0.14	601,731	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	763,161	0.73
בזק	0.14	127,690	0.73
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	702,759	0.73
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.69
מיטב השקעות	0.13	16,780	0.63
אפי נכסים	0.13	3,703	0.66
סקופ	0.13	4,335	0.67
דנאל	0.13	1,598	0.66
נתנאל גרופ אגח יב	0.13	664,905	0.67
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.63
שטראוס	0.13	9,125	0.66
רבוע נדלן	0.12	1,781	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	558,699	0.61
פמס	0.12	3,955	0.62
איידיאיי ביטוח	0.11	3,608	0.54
עזריאלי אגח ו	0.11	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.53
אלה פקדון אגח ה	0.11	504,998	0.54
פולירם	0.11	44,235	0.56
תדיראן גרופ	0.11	2,109	0.56
מיטרוניקס	0.1	63,455	0.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	9,979	0.48
מור סל S&P 500	0.1	4,660	0.5
מימון ישיר אגח ג	0.1	436,955	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	123,554	0.52
ריטיילורס	0.1	6,847	0.48
מטריקס אגח ב	0.1	509,549	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.1	508,090	0.51
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.5
מליסרון אגח יד	0.1	430,551	0.51
אלקטרה אגח ד	0.1	523,429	0.52
תמר פטרו אגח א	0.09	454,363	0.44
הראל הנפקות אגח יד	0.09	500,000	0.45
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.09	430,631	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	518,837	0.48
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.45
פסיפיק אגח ג	0.09	443,500	0.46
גבאי מניבים אגח יב	0.09	440,364	0.43
אל על	0.08	43,926	0.39
קרסו מוטורס	0.08	14,653	0.42
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	400,000	0.39
אדגר אגח יא	0.08	375,614	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.34
ביג אגח יט	0.07	409,647	0.37
רוטשטיין אגח יא	0.07	336,837	0.34
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.35
מיטב השק אגח ג	0.06	228,498	0.28
מגדלי תיכון	0.06	25,786	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.06	292,982	0.31
בלדי	0.06	11,300	0.28
בזק אגח 9	0.06	296,367	0.3
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.29
שפיר הנדסה	0.05	8,771	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.05	242,227	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.05	235,966	0.23
מור סל ת"א-125	0.05	3,585	0.24
ממן אגח ג	0.05	258,091	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	280,563	0.27
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
אלקטרה	0.05	124	0.25
גב ים אגח ט	0.05	238,501	0.25
טיב טעם	0.04	30,910	0.21
שלמה נדלן אגח ג	0.04	214,851	0.21
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.19
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.04	199,571	0.2
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.21
שיכון ובינוי	0.03	12,132	0.14
סלקום	0.03	6,525	0.15
אשטרום קבוצה	0.03	2,516	0.16
ביג אגח ז	0.03	140,374	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.03	152,255	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.03	164,823	0.17
צרפתי אגח יג	0.03	173,985	0.18
בזן	0.03	155,784	0.16
שופרסל אגח ז	0.03	161,016	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.02	83,028	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.02	111,621	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.04
בלדי אפ 1	0.02	5,650	0.03
מנרב אגח ב	0.02	98,054	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	97,408	0.1
מזרחי טפחות	0.02	552	0.09
צור אגח י	0.02	91,670	0.11
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
מנרב אגח ד	0.01	54,130	0.06
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1,158	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	61	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0