קסם אקט 10-90

מחיר פדיון

190.73

מחיר קנייה

190.73

-0.06%

% החודש:0.44%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	65.8	289,871,579	305.83
אג"ח מדינה	11	19.05	90,730,748	88.55
מניות	34	6.57	537,925	30.39
קרן סל	16	5.62	1,303,374	26.01
פיקדונות בבנק	3	1.79	0	8.34
מק"מ	1	1.01	4,711,246	4.7
קרן מחקה	1	0.4	1,805,527	1.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.05	4,029,822	0.31
כתב אופציה	2	0.04	74,314	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	50,815	0
סה"כ	273	100.33	393,115,350	466.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.04	19,614,737	18.77
ממשלתי שקלי 0432	3.07	16,025,163	14.25
ממשלתי שקלי 0142	2.56	9,911,464	11.91
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	8.28
ממשלתי צמוד 1131	1.63	6,900,268	7.59
ממשלתי שקלי 0330	1.55	7,835,191	7.21
ממשלתי שקלי 1152	1.45	8,636,844	6.75
נכסים ובנ אגח י	1.41	5,766,871	6.55
ממשלתי שקלי 0537	1.4	8,176,903	6.52
הכשרת ישוב אגח 21	1.32	5,144,550	6.12
ממשלתי שקלי 0335	1.22	5,482,901	5.68
נכסים ובנ אגח יא	1.19	5,340,554	5.54
ביג אגח יג	1.17	4,758,935	5.45
חשמל אגח 34	1.1	4,494,155	5.11
מקמ 816	1.01	4,711,246	4.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	62,204	4
אדגר אגח יג	0.86	3,461,000	4
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	3.94
מימון ישיר אגח ה	0.83	3,438,199	3.87
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,667,774	3.87
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.79
שטראוס אגח ו	0.82	4,267,769	3.82
אלבר אגח כ	0.79	3,606,275	3.67
מגה אור אגח ז	0.76	2,932,465	3.54
אלוני חץ אגח יב	0.76	3,664,491	3.54
ג'י סיטי אגח כ	0.74	3,119,340	3.46
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,201,037	3.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	35,516	3.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,684,567	3.31
ממשלתי שקלי 0928	0.7	3,245,179	3.23
הראל סל S&P 500	0.69	122,547	3.19
דלק קב אגח מ	0.69	3,013,970	3.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.68	72,541	3.14
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.68	1,000,000	3.14
רבוע נדלן אגח י	0.66	3,079,952	3.05
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	65,517	3.01
ביג אגח כ	0.63	2,616,251	2.92
שוב אנרגיה אגח א	0.63	2,668,746	2.92
מבנה אגח יט	0.63	2,435,880	2.93
הראל פיקדון אגח ב	0.61	2,641,330	2.82
רבוע נדלן אגח ט	0.61	2,560,673	2.86
ממשלתי צמוד 1033	0.61	2,667,112	2.85
אדמה אגח ב	0.6	1,744,467	2.78
גב ים אגח יא	0.6	2,596,056	2.8
בזק אגח 13	0.6	3,000,000	2.78
ספנסר אגח ו	0.59	2,682,429	2.74
עזריאלי אגח ח	0.58	2,500,000	2.7
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	2,541,457	2.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	2,694,720	2.62
אלבר אגח כב	0.55	2,460,724	2.56
פועלים אגח 100	0.55	2,596,413	2.55
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,073,828	2.51
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,214,800	2.52
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,390,381	2.53
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,369,879	2.51
לייטסטון אגח ד	0.53	2,392,556	2.48
גב ים אגח ח	0.53	2,615,612	2.45
אמות אגח ז	0.52	2,500,000	2.39
ישפרו אגח א	0.52	2,230,000	2.44
רייסדור אגח א	0.52	2,332,199	2.39
לאומי אגח 182	0.52	2,147,265	2.43
מגה אור אגח יא	0.5	2,109,422	2.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,083,094	2.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	497,339	2.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	2,140,000	2.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	2,185,152	2.17
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.46	700,000	2.12
פז אנרגיה אגח ח	0.45	2,179,389	2.11
מנרב אגח ו	0.45	2,000,000	2.07
אקסטל אגח ה	0.45	2,055,743	2.08
אלקטרה אגח ו	0.45	2,270,710	2.08
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.03
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	2.07
מז טפ הנפק 63	0.44	2,070,029	2.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	1,629,671	2.01
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	1.99
ישפרו אגח ג	0.43	2,018,704	2.01
משק אנרג אגח ג	0.43	1,839,000	1.98
עזריאלי אגח ד	0.42	1,657,732	1.97
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.97
נופר אנרג'י	0.42	9,325	1.94
ביג אגח יא	0.41	1,610,330	1.91
עזריאלי אגח ז	0.41	1,772,465	1.92
ארפורט אגח י	0.41	1,829,560	1.88
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.9
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.93
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.4	1,805,527	1.85
מנורה הון התח ח	0.39	1,669,000	1.81
הבורסה לניע בתא	0.38	14,388	1.78
אמות אגח י	0.38	1,537,695	1.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	1,912,244	1.79
פועלים	0.38	25,624	1.76
מגה אור	0.37	2,884	1.73
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.74
אמות אגח ט	0.36	1,500,000	1.69
אלון רבוע אגח ז	0.35	1,455,823	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,470,001	1.61
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.62
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.63
נכסים ובנ אגח יג	0.35	1,600,000	1.62
ישראל קנדה אגח ט	0.35	1,600,000	1.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	1,521,250	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.6
הראל השקעות אגח א	0.34	1,733,620	1.59
טבע	0.34	15,943	1.57
דה לסר אגח ח	0.33	1,622,578	1.56
נמקו אגח ד	0.33	1,445,061	1.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,559,000	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.53
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.55
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.52
ארפורט אגח יד	0.33	1,500,000	1.52
אפריקה מג אגח ו	0.33	1,500,000	1.55
בינל הנפק אגח יד	0.33	1,500,000	1.53
אפי נכסים אגח יח	0.33	1,500,000	1.52
נקסט ויז'ן	0.32	6,170	1.48
סאמיט אגח יד	0.32	1,397,000	1.5
מבנה אגח כג	0.32	1,220,174	1.47
בזק	0.32	209,789	1.47
או פי סי אנרגיה	0.31	15,711	1.45
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	70,961	1.42
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.31	31,398	1.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.42
עזריאלי אגח ט	0.31	1,237,084	1.43
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,440,469	1.46
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.44
אקונרגי אגח ג	0.31	1,422,000	1.46
אנלייט אנרגיה	0.31	5,409	1.42
קמטק	0.3	2,952	1.39
חג'ג' אגח יד	0.3	1,366,986	1.37
פועלים אגח 102	0.3	1,350,000	1.41
אזורים מיר אגח א	0.3	1,380,000	1.41
אפי נכסים אגח י	0.29	1,334,765	1.33
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,260,122	1.34
מבנה אגח כ	0.29	1,091,293	1.33
לאומי	0.29	20,000	1.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	9,805	1.29
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.3
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.3
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.27	301,812	1.25
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.27
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.23
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	29,884	1.2
בזן אגח יב	0.26	1,164,073	1.2
ישרס אגח יח	0.26	1,052,198	1.19
תורפז	0.25	17,795	1.14
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.14
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.17
לאומי אגח 184	0.25	1,184,588	1.17
בית שמש	0.24	1,321	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.24	989,000	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.24	1,234,498	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,051,125	1.05
אאורה אגח יט	0.23	980,603	1.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,000,000	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	914,538	1.09
אורמת טכנו	0.22	3,077	1
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.04
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
וילאר אגח יב	0.22	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מב	0.22	1,000,000	1.04
גמא אגח ה	0.22	1,000,000	1.01
ישרס אגח טז	0.22	830,821	1.01
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.96
גבאי מניב אגח יד	0.21	977,733	0.99
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.96
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.99
מבנה אגח כז	0.21	1,000,000	1
טלסיס	0.21	2,722	0.98
לאומי אגח 183	0.21	899,959	0.98
סאמיט	0.2	20,026	0.95
טאואר	0.2	1,201	0.92
דה זראסאי אגח ג	0.2	3,699,098	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.94
הראל הנפקות אגח יט	0.2	889,610	0.91
פסיפיק אגח ד	0.2	2,415,237	0.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	848,375	0.94
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.94
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.85
מגה אור אגח ח	0.18	695,573	0.82
יוניברסל אגח ו	0.18	801,606	0.82
מגדל הון אגח ז	0.17	752,810	0.77
מימון ישיר	0.17	1,273	0.77
שלמה החז אגח יט	0.17	767,502	0.78
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.8
בזק אגח 11	0.17	800,000	0.8
ישרס אגח טו	0.17	652,689	0.78
גב ים	0.17	21,365	0.78
אפי נכסים	0.16	3,814	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.16	605,026	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.76
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
ישראמקו אגח ג	0.15	706,830	0.69
סלקום	0.14	21,804	0.67
עזריאלי אגח ה	0.14	533,579	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.67
מניבים ריט אגח ד	0.14	547,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
מור השקעות	0.13	13,353	0.59
עזריאלי אגח ו	0.13	487,500	0.58
אלבר אגח יח	0.13	599,437	0.6
פסיפיק אגח ב	0.13	1,491,866	0.59
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.63
מבנה אגח יז	0.13	514,212	0.63
אל על	0.11	34,282	0.51
נמקו אגח ב	0.11	522,678	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.11	486,090	0.5
עזריאלי קבוצה	0.1	1,098	0.44
מנורה הון התח ה	0.1	444,379	0.44
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
או פי סי אגח ב	0.09	357,999	0.43
הייפר גלובל	0.09	16,298	0.43
בלדי	0.09	7,736	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	460,777	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.43
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
שטראוס	0.09	3,740	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.08	2,826	0.38
נאייקס	0.08	1,922	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.39
בגירה	0.08	30,241	0.36
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
תמר פטרו אגח א	0.07	391,684	0.33
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.35
אדגר אגח יא	0.07	286,833	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.05	423,291	0.23
דוראל אגח א	0.05	193,108	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	910,400	0.22
וואן טכנולוגיות	0.05	3,710	0.21
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.21
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
אנליסט	0.03	846	0.13
גבאי מניב אגח יב	0.03	146,788	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	402	0.09
בלדי אפ 1	0.02	814	0.02
רני צים אפ 2	0.02	73,500	0.04
גב ים אגח י	0.02	91,112	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
ביג	0.01	100	0.07
ארפורט אגח ט	0.01	21,472	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	40,599	0.05
ישראל קנדה	0.01	1,931	0.03
צור אגח י	0.01	55,342	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	43	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	361,477	0.09