קסם אקט 10-90

מחיר פדיון

179.21

מחיר קנייה

179.21

-0.03%

% החודש:0.95%
% השנה:5.22%
% 3 חודשים:3.64%
% 12 חודשים:9.68%
סטיית תקן (שנה):2.69
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	71.77	333,604,443	350.86
אג"ח מדינה	9	13.96	75,942,253	68.27
מניות	37	8.49	2,102,233	41.44
קרן סל	13	2.83	627,963	13.84
פיקדונות בבנק	3	2.76	0	13.5
כתב אופציה	3	0.24	16,833	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.01	2,940,025	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	50,815	0
סה"כ	293	100.06	415,284,565	488.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.17	17,895,105	15.49
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	13.41
ממשלתי שקלי 0928	2.2	11,300,912	10.77
ממשלתי שקלי 0142	1.65	7,252,740	8.06
ממשלתי שקלי 0330	1.5	8,541,688	7.35
ממשלתי שקלי 0432	1.48	8,839,914	7.25
נכסים ובנ אגח י	1.37	6,056,825	6.7
הכשרת ישוב אגח 21	1.35	5,719,234	6.59
ממשלתי צמוד 1131	1.33	6,375,020	6.52
אלבר אגח כ	1.23	5,915,721	6.01
ביג אגח יג	1.2	5,371,369	5.84
נכסים בנ אגח יא	1.16	5,340,554	5.65
ממשלתי שקלי 0537	1.15	7,793,440	5.61
מגה אור אגח ז	1.06	4,398,697	5.18
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.06	1,340,000	5.17
חשמל אגח 34	1	4,540,691	4.88
גב ים אגח יא	0.92	4,300,000	4.48
לאומי אגח 182	0.92	4,209,807	4.52
מימון ישיר אגח ה	0.9	4,106,738	4.41
ממשלתי שקלי 1152	0.89	6,167,146	4.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	3,579,423	4.27
ספנסר אגח ו	0.86	4,128,049	4.21
שוב אנרגיה אגח א	0.78	3,536,799	3.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.76	1,000,000	3.7
גבאי מניבים אגח י	0.75	3,676,807	3.68
ישראל קנדה אגח ח	0.71	3,302,000	3.48
ג'י סיטי אגח כ	0.7	3,183,000	3.42
אלוני חץ אגח יב	0.68	3,664,491	3.32
נכסים ובנ אגח ט	0.65	3,243,638	3.17
אפי נכסים אגח ח	0.64	2,639,417	3.11
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.64	76,314	3.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	3,368,400	3.14
מבנה אגח יט	0.63	2,612,393	3.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	2,646,286	3.1
אלבר אגח כב	0.62	3,015,485	3.04
אנלייט אנ אגח ז	0.62	3,100,000	3.03
ביג אגח כ	0.61	2,854,092	3
מז טפ הנפק 63	0.61	3,145,197	2.97
פועלים אגח 100	0.6	3,111,112	2.93
ממשלתי צמוד 0536	0.59	1,776,288	2.89
לאומי אגח 184	0.59	3,000,000	2.86
פועלים	0.59	48,725	2.87
אדמה אגח ב	0.58	1,903,055	2.82
רבוע נדלן אגח י	0.58	3,079,952	2.83
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	65,517	2.81
פז אנרגיה אגח ח	0.56	3,000,000	2.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	2,532,114	2.75
אדגר אגח יג	0.56	2,492,000	2.72
הראל פיקדון אגח ב	0.54	2,641,330	2.65
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,673,834	2.62
קסם ETF ת"א 90	0.53	10,222	2.59
אלון רבוע אגח ח	0.53	2,539,985	2.61
דה לסר אגח ח	0.52	2,448,770	2.55
דלק קב אגח מ	0.52	2,493,000	2.52
אקסטל אגח ה	0.52	2,500,000	2.53
בזק אגח 13	0.52	3,000,000	2.53
עזריאלי אגח ח	0.51	2,500,000	2.47
לייטסטון אגח ד	0.51	2,422,841	2.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	2,621,763	2.51
ישפרו אגח א	0.5	2,230,000	2.45
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,247,347	2.41
ווסטדיל אגח ג	0.49	2,281,732	2.42
גב ים אגח ח	0.49	2,713,747	2.42
עזריאלי אגח ד	0.48	2,026,117	2.32
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,183,734	2.32
חשמל אגח 27	0.48	1,936,171	2.36
נופר אנרג אגח ג	0.47	2,147,050	2.31
אמות אגח ז	0.46	2,500,000	2.23
פסיפיק אגח ד	0.46	2,415,237	2.27
תנופורט אגח ב	0.45	1,996,656	2.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	2,000,000	2.18
לייטסטון אגח ה	0.45	2,099,000	2.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	2,106,346	2.14
ארפורט אגח י	0.44	2,134,487	2.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	2,140,000	2.15
אלקטרה אגח ו	0.44	2,500,000	2.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	1,808,102	2.1
דלק קב אגח לז	0.43	1,977,011	2.08
אאורה אגח יח	0.43	2,028,646	2.11
אנלייט אנרגיה	0.43	30,750	2.11
מקורות אגח 11	0.42	1,978,191	2.04
פסיפיק אגח ב	0.42	2,139,898	2.03
נמקו אגח ג	0.42	1,974,876	2.06
וילאר אגח י	0.41	1,969,000	2.01
דלק קב אגח לח	0.41	1,916,333	1.99
ישפרו אגח ב	0.41	1,923,000	2.01
מנרב אגח ו	0.41	2,000,000	2
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,990,000	1.99
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	2,000,000	2
איידיאיי ביטוח	0.4	9,909	1.93
לאומי	0.4	34,130	1.93
או פי סי אגח ג	0.39	2,041,933	1.89
מליסרון אגח י	0.39	1,585,752	1.9
ביג אגח יא	0.38	1,610,330	1.84
עזריאלי אגח ז	0.37	1,809,391	1.81
רני צים אגח ד	0.37	1,798,000	1.82
מגה אור אגח יא	0.36	1,704,673	1.74
אורביט	0.36	45,660	1.75
אלוני חץ אגח י	0.36	1,746,465	1.78
הראל השקעות אגח א	0.36	2,007,188	1.77
מיטב השקעות	0.35	28,614	1.71
ביג אגח ח	0.35	1,483,187	1.73
מנורה הון התח ח	0.35	1,669,000	1.72
אדגר אגח י	0.35	1,447,499	1.72
דה זראסאי אגח ג	0.34	4,427,417	1.65
מגדל הון אגח יב	0.34	1,625,000	1.68
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.68
גרייסטון אגח א	0.34	1,612,000	1.66
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,389,362	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,560,271	1.62
מבנה אגח כג	0.33	1,386,567	1.63
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	1,589,452	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,485,000	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.57
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.56
מבנה אגח כ	0.32	1,293,380	1.54
דלתא גליל	0.32	8,681	1.54
פרטנר	0.31	62,422	1.51
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,440,998	1.53
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,423,000	1.54
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,516,585	1.53
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,500,000	1.51
חשמל אגח 32	0.31	1,321,003	1.49
שטראוס אגח ו	0.31	1,769,860	1.5
אל על	0.3	113,163	1.47
קרסו מוטורס	0.3	49,439	1.48
נמקו אגח ד	0.3	1,445,061	1.49
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,455,000	1.47
אדגר אגח ט	0.3	1,234,387	1.48
דנאל	0.3	3,608	1.46
מגה אור	0.29	10,839	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.29	1,210,052	1.42
מיטב השק אגח ד	0.29	1,497,570	1.4
מימון ישיר	0.29	2,713	1.43
אלבר אגח יח	0.28	1,391,549	1.37
סאמיט	0.27	24,698	1.32
אלבר אגח יז	0.27	1,171,679	1.34
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,331,045	1.33
עזריאלי אגח ט	0.27	1,237,084	1.32
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.34
אפי נכסים	0.26	7,136	1.29
ארפורט סיטי	0.26	23,325	1.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	7,140	1.26
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,324,840	1.28
אפי נכסים אגח י	0.26	1,334,765	1.26
או פי סי אגח ב	0.26	1,090,274	1.26
אלומיי אגח ז	0.26	1,250,000	1.26
בזן אגח יב	0.26	1,266,785	1.27
ארפורט אגח ה	0.25	1,044,052	1.21
מגה אור אגח ח	0.25	1,052,493	1.21
מבנה אגח יז	0.25	1,028,424	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.24	301,812	1.16
ביג אגח יד	0.24	1,013,188	1.16
מישורים אגח ט	0.24	999,000	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,200,000	1.18
מבנה	0.24	111,165	1.19
לאומי אגח 183	0.24	1,163,276	1.18
ביג אגח יב	0.23	948,656	1.12
רבוע נדלן אגח ח	0.23	974,384	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,097,074	1.13
גבאי מניבים אגח יד	0.22	1,021,187	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,261,335	1.05
חשמל אגח 31	0.22	933,552	1.07
ישרס אגח טז	0.22	940,323	1.09
טבע	0.22	16,978	1.06
יוניטרוניקס	0.21	37,374	1.04
נובולוג	0.21	742,162	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.04
אמות אגח י	0.21	960,040	1.01
מבנה אגח כה	0.21	1,061,340	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	968,847	1.05
אורמת טכנו	0.2	3,725	0.97
יוניברסל אגח ו	0.2	970,365	0.96
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	0.99
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.95
טיב טעם	0.19	112,412	0.92
ריט 1 אגח ה	0.19	769,079	0.93
שלמה החז אגח יט	0.19	941,933	0.94
דוניץ אגח ב	0.19	933,554	0.93
ביג אפ 7	0.19	5,083	0.32
ישראמקו אגח ג	0.19	1,019,450	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	770,438	0.92
נמקו אגח ב	0.18	899,639	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.18	787,008	0.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.89
בזק	0.18	163,324	0.9
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.88
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	20,153	0.84
ריטיילורס	0.17	13,166	0.81
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	12,982	0.81
פמס	0.17	4,813	0.82
ישרס אגח טו	0.17	717,958	0.83
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	817,010	0.78
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.79
ביג	0.15	1,284	0.73
סלקום	0.15	28,218	0.71
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.75
פניקס הון אגח יא	0.15	770,144	0.71
דה לסר אגח ז	0.15	712,446	0.75
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.74
מגה אור אגח ו	0.14	558,412	0.66
עזריאלי אגח ה	0.14	600,001	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	712,385	0.68
יעקב פיננסים	0.14	20,916	0.67
שטראוס	0.14	7,881	0.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	658,837	0.69
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.7
נופר אנרג'י	0.13	7,223	0.66
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.64
ארד	0.12	10,509	0.56
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	537,400	0.6
שירותי בנק אוטו	0.11	24,804	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
מימון ישיר אגח ג	0.11	436,955	0.51
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	123,554	0.53
בלדי	0.11	17,932	0.55
אלקטרה אגח ד	0.11	523,429	0.53
אלה פקדון אגח ה	0.1	432,855	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	518,837	0.48
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.5
תמר פטרו אגח א	0.09	435,314	0.42
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.44
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.46
מטריקס אגח ב	0.09	463,250	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.09	4,119	0.45
ישראמקו אגח א	0.09	436,202	0.42
גבאי מניבים אגח יב	0.09	440,364	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.08	426,961	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.37
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	400,000	0.38
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.08	4,680	0.4
אדגר אגח יא	0.08	358,541	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.35
רוטשטיין אגח יא	0.07	336,837	0.34
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.36
חג'ג' נדלן	0.07	21,161	0.37
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	4,967	0.3
נמלי ישראל אגח ב	0.06	242,227	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.06	292,982	0.31
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	280,563	0.27
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.3
מיטב השק אגח ג	0.05	193,446	0.24
ממן אגח ג	0.05	258,091	0.25
בזן	0.05	246,677	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.26
גב ים אגח ט	0.05	238,501	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.04	198,426	0.19
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.2
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.03	164,823	0.17
בלדי אפ 1	0.03	5,650	0.05
שלמה החז אגח יז	0.03	166,293	0.17
שופרסל אגח ז	0.03	155,527	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	97,408	0.1
צור אגח י	0.02	74,591	0.09
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
שפיר הנדסה	0.01	2,578	0.07
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	182,080	0.07
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
בזק אגח 9	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0