קסם אקט 10-90

מחיר פדיון

186.42

מחיר קנייה

186.42

0.52%

% החודש:0.9%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:3.07%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	68.79	308,695,238	327.99
אג"ח מדינה	9	17.3	86,318,734	82.55
מניות	26	6.9	670,639	32.88
קרן סל	14	4.69	1,330,105	22.42
מק"מ	1	1.14	5,597,655	5.43
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	2.1
כתב אופציה	4	0.42	88,246	0.67
קרן מחקה	1	0.38	1,805,527	1.83
יחידת השתתפות	1	0.36	15,137	1.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.02	2,940,025	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	50,815	0
סה"כ	264	100.44	407,512,121	477.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.9	19,614,737	18.58
ממשלתי שקלי 0432	2.74	15,118,385	13.07
ממשלתי שקלי 0928	2.47	12,245,154	11.78
ממשלתי שקלי 0142	2.03	8,086,105	9.68
ממשלתי שקלי 0330	1.8	9,587,213	8.6
ממשלתי צמוד 1131	1.43	6,375,020	6.84
נכסים ובנ אגח י	1.41	5,960,174	6.73
הכשרת ישוב אגח 21	1.4	5,719,234	6.69
ממשלתי שקלי 0537	1.37	8,438,084	6.55
ביג אגח יג	1.24	5,273,415	5.9
נכסים בנ אגח יא	1.19	5,340,554	5.65
מקמ 816	1.14	5,597,655	5.43
אלבר אגח כ	1.06	4,958,627	5.04
חשמל אגח 34	1.06	4,494,155	5.06
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1	1,340,000	4.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	3,579,423	4.3
מימון ישיר אגח ה	0.87	3,772,469	4.13
לאומי אגח 182	0.83	3,591,929	3.95
שטראוס אגח ו	0.83	4,518,815	3.97
ממשלתי צמוד 0536	0.81	2,234,986	3.87
אדגר אגח יג	0.81	3,461,000	3.86
אנלייט אנ אגח ז	0.78	3,667,774	3.72
ממשלתי שקלי 1152	0.75	4,619,050	3.57
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,302,000	3.56
גבאי מניבים אגח י	0.74	3,523,607	3.54
מגה אור אגח ז	0.73	2,932,465	3.47
הבורסה לניע בתא	0.73	45,568	3.46
שוב אנרגיה אגח א	0.73	3,183,120	3.49
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,183,000	3.47
אלוני חץ אגח יב	0.73	3,664,491	3.46
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	1,000,000	3.47
הראל סל S&P 500	0.71	129,811	3.38
נכסים ובנ אגח ט	0.7	3,354,299	3.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	3,368,400	3.2
תורפז	0.67	59,776	3.19
ספנסר אגח ו	0.67	3,105,894	3.17
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	72,541	3.08
ביג אגח כ	0.65	2,854,092	3.11
מבנה אגח יט	0.65	2,612,393	3.1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	14,359	3.05
אדמה אגח ב	0.62	1,903,055	2.96
רבוע נדלן אגח י	0.62	3,079,952	2.96
פועלים אגח 100	0.62	3,029,149	2.95
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	65,517	2.91
אלבר אגח כב	0.6	2,814,453	2.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	2,532,114	2.79
גב ים אגח יא	0.58	2,596,056	2.76
הראל פיקדון אגח ב	0.57	2,641,330	2.72
בזק אגח 13	0.57	3,000,000	2.71
עזריאלי אגח ח	0.56	2,500,000	2.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	597,339	2.64
דלק קב אגח מ	0.55	2,493,000	2.62
אקסטל אגח ה	0.55	2,589,394	2.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	2,621,763	2.59
רייסדור אגח א	0.53	2,429,000	2.52
לאומי	0.53	37,915	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.52	2,390,381	2.49
דה לסר אגח ח	0.52	2,410,308	2.49
נופר אנרג אגח ג	0.52	2,293,241	2.48
ישפרו אגח א	0.52	2,230,000	2.48
לייטסטון אגח ד	0.52	2,422,841	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.51	2,073,828	2.45
פז אנרגיה אגח ח	0.51	2,543,044	2.43
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,214,800	2.45
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,332,932	2.44
מז טפ הנפק 63	0.51	2,483,961	2.42
גב ים אגח ח	0.5	2,609,373	2.4
אמות אגח ז	0.49	2,500,000	2.35
תנופורט אגח ב	0.47	1,996,656	2.24
אלקטרה אגח ו	0.47	2,500,000	2.25
קמטק	0.46	5,379	2.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	2,000,000	2.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	2,140,000	2.21
ישפרו אגח ג	0.46	2,133,000	2.21
אנליסט	0.45	15,850	2.16
עזריאלי אגח ד	0.45	1,841,925	2.14
מקורות אגח 11	0.45	1,924,186	2.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,808,102	2.16
ארפורט אגח י	0.45	2,134,487	2.17
אאורה אגח יח	0.45	2,028,646	2.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	2,000,000	2.08
נקסט ויז'ן	0.43	14,440	2.06
וילאר אגח י	0.43	1,969,000	2.04
דלק קב אגח לח	0.43	1,916,333	2.03
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	2.03
מנרב אגח ו	0.43	2,000,000	2.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	1,990,000	2.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,764,192	2.07
פועלים	0.43	30,999	2.06
סאמיט	0.42	30,338	2.02
נמקו אגח ג	0.42	1,915,630	2
תאת טכנו	0.41	14,065	1.97
דה זראסאי אגח ג	0.41	4,427,417	1.97
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,819,779	1.97
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	1,872,308	1.92
ווסטדייל אגח ג	0.4	1,760,122	1.89
לייטסטון אגח ה	0.4	1,834,674	1.91
ביג אגח יא	0.39	1,610,330	1.87
עזריאלי אגח ז	0.39	1,772,465	1.87
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	84,649	1.82
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.79
אורביט	0.38	46,935	1.8
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.38	1,805,527	1.83
מגה אור אגח יא	0.37	1,653,016	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.72
נאוויטס פטר יהש	0.36	15,137	1.73
מגדל הון אגח יב	0.36	1,625,000	1.73
הראל השקעות אגח א	0.36	1,915,999	1.73
אפי נכסים	0.35	7,606	1.68
רבוע נדלן אגח ז	0.35	1,389,362	1.66
מניף אגח ב	0.35	1,600,000	1.67
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.68
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,485,000	1.61
פסיפיק אגח ד	0.34	2,415,237	1.64
אאורה אגח יט	0.34	1,535,000	1.63
פריורטק אגח ב	0.34	1,584,000	1.63
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,559,000	1.59
אמ.די.גי אגח ט	0.33	1,496,000	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.33	1,500,000	1.56
מבנה אגח כ	0.33	1,293,380	1.56
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.51
חג'ג' אגח יד	0.32	1,500,000	1.53
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,423,000	1.51
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,455,000	1.5
אמ.די.גי אגח י	0.32	1,516,585	1.54
אזורים אגח 16	0.32	1,458,006	1.55
משק אנרג אגח ג	0.32	1,410,000	1.52
אקרו אגח ב	0.32	1,504,690	1.54
שכון ובינוי אגח 11	0.32	1,490,000	1.53
אל על	0.31	108,324	1.47
פסיפיק אגח ב	0.31	2,139,898	1.46
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.49
בית שמש	0.3	2,105	1.42
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,210,052	1.45
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.42
ביג אפ 7	0.3	2,996	0.48
סאמיט אגח יד	0.3	1,397,000	1.43
מבנה אגח כג	0.3	1,220,174	1.44
לאומי אגח 184	0.3	1,480,734	1.44
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.36
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.32
אפי נכסים אגח י	0.27	1,334,765	1.29
ביג אגח ח	0.26	1,039,214	1.22
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,261,350	1.24
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.26	28,020	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.26	1,200,000	1.23
בזן אגח יב	0.26	1,232,548	1.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.25	301,812	1.22
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,871	1.2
מגה אור אגח ח	0.25	1,043,359	1.21
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,097,074	1.19
סלקום	0.24	33,337	1.13
ביג אגח יב	0.24	948,656	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.24	974,384	1.12
מישורים אגח ט	0.24	999,000	1.17
אדגר אגח י	0.24	965,000	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.09
אמות אגח י	0.23	960,040	1.08
בזק	0.23	163,324	1.09
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,261,335	1.11
גבאי מניבים אגח יד	0.22	1,021,187	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.05
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מ	0.22	1,000,000	1.05
מבנה אגח כה	0.22	1,005,480	1.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	959,061	1.06
אלבר אגח יח	0.21	995,493	0.98
מימון ישיר	0.21	1,749	0.99
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	10,411	1.02
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	1
פיקהיל אגח א	0.21	975,000	0.99
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,000,000	1.02
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
יוניברסל אגח ו	0.2	928,175	0.94
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.94
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.95
ישרס אגח טז	0.2	814,011	0.97
הראל הנפ אגח יט	0.19	889,610	0.91
רני צים אגח ה	0.19	980,000	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	770,438	0.92
אזורים אגח 14	0.19	919,810	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	20,153	0.86
שלמה החז אגח יט	0.18	872,160	0.88
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.84
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.77
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.75
דלק נכסים אגח א	0.16	691,957	0.79
דיסק השק אגח י	0.16	735,905	0.74
ישראמקו אגח ג	0.15	747,056	0.71
הפניקס אגח 6	0.15	775,098	0.72
עזריאלי אגח ה	0.14	562,501	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.66
אזורים אגח 13	0.14	649,143	0.65
נמקו אגח ב	0.13	634,402	0.62
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.59
דה לסר אגח ז	0.12	534,335	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,760	0.5
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
פרטנר	0.09	13,157	0.43
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	386,729	0.44
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.37
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.38
בלדי	0.08	9,770	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.07	423,291	0.36
יובלים אגח ב	0.07	324,798	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	350,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.32
גבאי מניבים אגח יב	0.06	293,577	0.29
דלק קב אגח לט	0.05	199,000	0.22
דיסק השק אגח ו	0.05	150,242	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
גב ים אגח ט	0.05	198,001	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.04	164,823	0.18
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
אלוני חץ אפ 16	0.04	6,100	0.07
בלדי אפ 1	0.04	5,650	0.06
רני צים אפ 2	0.04	73,500	0.06
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
מגדל ביטוח	0.03	12,159	0.14
אלביט מערכות	0.02	67	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	182,080	0.08
בינלאומי	0.02	496	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	90,451	0.09
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.01	42,353	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	52,800	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מיטב השקעות	0	183	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0
נובולוג	0	14,249	0.02
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0