קסם אקט 10-90

מחיר פדיון

182.33

מחיר קנייה

182.33

0.18%

% החודש:1.16%
% השנה:7.05%
% 3 חודשים:2.81%
% 12 חודשים:10.18%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	70.09	321,768,862	339.7
אג"ח מדינה	9	16.24	84,038,492	78.62
מניות	32	7.19	802,161	34.97
קרן סל	14	4.12	1,237,094	19.94
פיקדונות בבנק	3	0.87	0	4.19
מק"מ	1	0.5	2,532,228	2.44
קרן מחקה פתוחה	1	0.37	1,805,527	1.81
יחידת השתתפות	1	0.33	15,137	1.6
כתב אופציה	3	0.29	14,746	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.01	2,940,025	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	50,815	0
סה"כ	279	100.01	415,205,087	483.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.68	19,614,737	17.82
ממשלתי שקלי 0928	2.46	12,245,154	11.91
ממשלתי שקלי 0432	2.13	12,200,069	10.33
ממשלתי שקלי 0142	1.94	8,086,105	9.38
ממשלתי שקלי 0330	1.75	9,587,213	8.46
ממשלתי צמוד 1131	1.39	6,375,020	6.72
הכשרת ישוב אגח 21	1.38	5,719,234	6.66
נכסים ובנ אגח י	1.37	5,960,174	6.65
ממשלתי שקלי 0537	1.31	8,438,084	6.35
ביג אגח יג	1.21	5,273,415	5.87
אלבר אגח כ	1.15	5,460,666	5.56
נכסים בנ אגח יא	1.15	5,340,554	5.59
חשמל אגח 34	1.03	4,512,908	4.98
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.99	1,340,000	4.82
גב ים אגח יא	0.95	4,300,000	4.59
לאומי אגח 182	0.91	4,059,977	4.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	3,579,423	4.35
מימון ישיר אגח ה	0.84	3,772,469	4.09
ממשלתי שקלי 1152	0.8	5,257,124	3.87
אדגר אגח יג	0.8	3,461,000	3.88
שטראוס אגח ו	0.8	4,518,815	3.87
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	3.81
ממשלתי צמוד 0536	0.78	2,234,986	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.75	3,667,774	3.65
הבורסה לניע בתא	0.73	45,568	3.54
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,302,000	3.51
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	1,000,000	3.52
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,183,000	3.49
גבאי מניבים אגח י	0.72	3,523,607	3.5
מגה אור אגח ז	0.71	2,932,465	3.45
שוב אנרגיה אגח א	0.71	3,183,120	3.43
אלוני חץ אגח יב	0.71	3,664,491	3.42
ספנסר אגח ו	0.7	3,251,916	3.4
נכסים ובנ אגח ט	0.68	3,354,299	3.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	76,314	3.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	3,368,400	3.21
תורפז	0.66	65,417	3.22
אפי נכסים אגח ח	0.65	2,639,417	3.15
מבנה אגח יט	0.65	2,612,393	3.13
ביג אגח כ	0.64	2,854,092	3.09
מז טפ הנפק 63	0.63	3,145,197	3.03
אלבר אגח כב	0.61	2,914,969	2.97
אדמה אגח ב	0.6	1,903,055	2.9
רבוע נדלן אגח י	0.6	3,079,952	2.92
לאומי	0.6	45,794	2.91
פועלים אגח 100	0.6	3,029,149	2.91
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	65,517	2.87
פז אנרגיה אגח ח	0.58	3,000,000	2.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	2,532,114	2.77
הראל פיקדון אגח ב	0.56	2,641,330	2.69
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,673,834	2.72
דלק קב אגח לז	0.56	2,609,612	2.73
אקסטל אגח ה	0.55	2,589,394	2.68
בזק אגח 13	0.55	3,000,000	2.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	597,339	2.6
אלון רבוע אגח ח	0.54	2,539,985	2.61
עזריאלי אגח ח	0.53	2,500,000	2.58
דלק קב אגח מ	0.53	2,493,000	2.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	2,621,763	2.56
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,247,347	2.46
דה לסר אגח ח	0.51	2,410,308	2.47
ישפרו אגח א	0.51	2,230,000	2.45
לייטסטון אגח ד	0.51	2,422,841	2.46
ווסטדיל אגח ג	0.51	2,281,732	2.48
רייסדור אגח א	0.51	2,429,000	2.48
פועלים	0.51	37,969	2.47
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	12,565	2.41
הראל סל S&P 500	0.5	96,286	2.43
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,293,241	2.44
חשמל אגח 27	0.5	1,936,171	2.41
מקמ 816	0.5	2,532,228	2.44
לאומי אגח 184	0.49	2,462,113	2.39
גב ים אגח ח	0.49	2,609,373	2.35
מקורות אגח 11	0.48	2,141,158	2.31
סאמיט	0.47	34,273	2.3
אמות אגח ז	0.47	2,500,000	2.3
תנופורט אגח ב	0.46	1,996,656	2.21
לייטסטון אגח ה	0.46	2,099,000	2.24
אלקטרה אגח ו	0.46	2,500,000	2.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,808,102	2.17
ארפורט אגח י	0.45	2,134,487	2.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	2,000,000	2.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	2,140,000	2.17
ישפרו אגח ג	0.45	2,133,000	2.19
אנליסט	0.44	17,047	2.14
עזריאלי אגח ד	0.44	1,841,925	2.13
תאת טכנו	0.43	17,031	2.1
אאורה אגח יח	0.43	2,028,646	2.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,764,192	2.08
דלק קב אגח לח	0.42	1,916,333	2.05
מנרב אגח ו	0.42	2,000,000	2.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,990,000	2.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	2,000,000	2.05
וילאר אגח י	0.41	1,969,000	2.01
נמקו אגח ג	0.41	1,915,630	1.97
ישפרו אגח ב	0.41	1,923,000	1.98
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,819,779	1.95
ביג אגח יא	0.39	1,610,330	1.88
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	1,872,308	1.9
רני צים אגח ד	0.39	1,818,336	1.89
עזריאלי אגח ז	0.38	1,772,465	1.83
מגה אור אגח יא	0.37	1,704,673	1.79
פסיפיק אגח ד	0.37	2,415,237	1.77
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.37	1,805,527	1.81
מנורה הון התח ח	0.36	1,669,000	1.75
אדגר אגח י	0.36	1,447,499	1.72
מגדל הון אגח יב	0.35	1,625,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.67
הראל השקעות אגח א	0.35	1,915,999	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.34	1,389,362	1.65
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.65
אפי נכסים	0.33	7,606	1.61
קמטק	0.33	5,653	1.57
דה זראסאי אגח ג	0.33	4,427,417	1.6
נאוויטס פטר יהש	0.33	15,137	1.6
פסיפיק אגח ב	0.33	2,139,898	1.61
נקסט ויז'ן	0.33	11,619	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,485,000	1.59
אמ.די.גי אגח ט	0.33	1,496,000	1.58
אאורה אגח יט	0.33	1,535,000	1.6
פריורטק אגח ב	0.33	1,584,000	1.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	23,663	1.56
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,500,000	1.57
מבנה אגח כ	0.32	1,293,380	1.55
מבנה אגח כג	0.32	1,317,013	1.57
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.51
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,423,000	1.51
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,516,585	1.52
אזורים אגח 16	0.31	1,458,006	1.52
משק אנרג אגח ג	0.31	1,410,000	1.49
אקרו אגח ב	0.31	1,504,690	1.51
מיטב השקעות	0.3	15,278	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,210,052	1.44
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,455,000	1.47
אגלן אגח א	0.3	1,431,823	1.46
אלון רבוע אגח ו	0.28	1,331,045	1.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	13,971	1.33
עזריאלי אגח ט	0.28	1,237,084	1.37
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.37
אורביט	0.28	34,071	1.35
בית שמש	0.27	2,105	1.31
אל על	0.27	97,109	1.3
אפי נכסים אגח י	0.27	1,334,765	1.29
או פי סי אגח ב	0.27	1,090,274	1.29
אלומיי אגח ז	0.27	1,250,000	1.29
בזן אגח יב	0.27	1,266,785	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,261,350	1.25
ביג אגח ח	0.25	1,039,214	1.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.25	301,812	1.19
מגה אור אגח ח	0.25	1,043,359	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	28,020	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,200,000	1.23
לאומי אגח 183	0.25	1,163,276	1.21
אלבר אגח יח	0.24	1,193,521	1.18
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,097,074	1.16
מישורים אגח ט	0.24	999,000	1.15
ביג אגח יב	0.23	948,656	1.12
רבוע נדלן אגח ח	0.23	974,384	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.11
גבאי מניבים אגח יד	0.22	1,021,187	1.05
אמות אגח י	0.22	960,040	1.06
ביג אפ 7	0.22	2,996	0.35
מבנה אגח כה	0.22	1,061,340	1.08
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,261,335	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	968,847	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.03
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.02
בזק	0.21	163,324	1.01
אמריקן אק אגח א	0.2	961,119	0.99
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.97
ישרס אגח טז	0.2	814,011	0.95
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	877,551	0.91
יוניברסל אגח ו	0.19	928,175	0.93
שלמה החז אגח יט	0.19	907,047	0.91
דוניץ אגח ב	0.19	933,554	0.92
מבנה אגח יז	0.19	771,318	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	770,438	0.91
נמקו אגח ב	0.18	899,639	0.89
מימון ישיר	0.18	1,749	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	20,153	0.85
הראל הנפ אגח יט	0.18	889,610	0.89
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.17	750,197	0.83
דלק נכסים אגח א	0.17	709,930	0.81
ישרס אגח טו	0.17	717,958	0.84
סלקום	0.16	26,031	0.8
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.77
פרטנר	0.15	23,977	0.74
ישראמקו אגח ג	0.15	787,282	0.74
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.74
הפניקס אגח 6	0.15	775,098	0.71
עזריאלי אגח ה	0.13	562,501	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.13	3,580	0.61
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	614,914	0.65
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.58
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
דה לסר אגח ז	0.11	534,335	0.55
בלדי	0.11	13,710	0.52
חשמל אגח 31	0.11	438,160	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.1	444,745	0.49
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.46
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.1	491,000	0.5
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.44
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.38
מגדל ביטוח	0.08	34,122	0.41
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.08	423,291	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.38
ישראמקו אגח א	0.08	436,202	0.41
מגה אור אגח ו	0.07	279,206	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.35
אלבר אגח יז	0.07	275,726	0.32
יובלים אגח ב	0.07	324,798	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	350,000	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.32
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.36
מימון ישיר אגח ג	0.06	249,689	0.29
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.3
גבאי מניבים אגח יב	0.06	293,577	0.29
קסם ETF ת"א 35	0.05	832	0.25
דיסק השק אגח ו	0.05	150,242	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
אלקטרה אגח ד	0.05	261,715	0.26
טיב טעם	0.04	20,754	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.04	22,630	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.04	164,823	0.18
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
בלדי אפ 1	0.04	5,650	0.06
מזרחי טפחות	0.04	873	0.19
גב ים אגח ט	0.04	198,001	0.21
יעקב פיננסים	0.03	3,866	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.03	6,100	0.05
אלביט מערכות	0.02	67	0.11
יוניטרוניקס	0.02	4,102	0.1
מיטב השק אגח ד	0.02	125,634	0.12
בינלאומי	0.02	496	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	90,451	0.09
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
נובולוג	0.01	45,926	0.07
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	182,080	0.07
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	52,800	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
חג'ג' נדלן	0	326	0.01
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0