קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.34	5.56
תחילת השנה	-72.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.97	19,614,737	18.64
ממשלתי שקלי 0432	2.79	15,118,385	13.12
ממשלתי שקלי 0928	2.52	12,245,154	11.8
ממשלתי שקלי 0142	2.07	8,086,105	9.74
ממשלתי שקלי 0330	1.5	7,835,191	7.04
ממשלתי צמוד 1131	1.45	6,375,020	6.83
נכסים ובנ אגח י	1.43	5,960,174	6.72
ממשלתי שקלי 0537	1.4	8,438,084	6.58
הכשרת ישוב אגח 21	1.37	5,512,018	6.45
ביג אגח יג	1.26	5,273,415	5.89
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	5.84
נכסים בנ אגח יא	1.21	5,340,554	5.69
מקמ 816	1.16	5,597,655	5.45
אלבר אגח כ	1.08	4,958,627	5.06
חשמל אגח 34	1.08	4,494,155	5.08
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.02	1,340,000	4.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	3,579,423	4.31
מימון ישיר אגח ה	0.88	3,772,469	4.13
שטראוס אגח ו	0.85	4,518,815	3.99
אדגר אגח יג	0.83	3,461,000	3.88
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.86
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,667,774	3.75
הבורסה לניע בתא	0.76	39,070	3.56
גבאי מניבים אגח י	0.76	3,523,607	3.57
מגה אור אגח ז	0.74	2,932,465	3.48
ממשלתי שקלי 1152	0.74	4,619,050	3.45
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,201,037	3.46
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,664,491	3.48
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.74	1,000,000	3.5
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,183,000	3.44
הראל סל S&P 500	0.72	129,811	3.39
תורפז	0.71	54,250	3.32
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,354,299	3.35
שוב אנרגיה אגח א	0.7	2,983,745	3.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,368,400	3.22
ספנסר אגח ו	0.68	3,105,894	3.18
ביג אגח כ	0.67	2,854,092	3.12
מבנה אגח יט	0.66	2,612,393	3.11
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	72,541	3.07
רבוע נדלן אגח י	0.63	3,079,952	2.97
פועלים אגח 100	0.63	3,029,149	2.96
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	65,517	2.89
לאומי	0.61	41,543	2.87
גב ים אגח יא	0.59	2,596,056	2.76
הראל פיקדון אגח ב	0.58	2,641,330	2.72
אלבר אגח כב	0.58	2,650,010	2.71
אדמה אגח ב	0.57	1,744,467	2.68
עזריאלי אגח ח	0.57	2,500,000	2.67
בזק אגח 13	0.57	3,000,000	2.69
דלק קב אגח מ	0.56	2,468,000	2.61
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	2,343,480	2.58
אקסטל אגח ה	0.55	2,589,394	2.56
רייסדור אגח א	0.54	2,429,000	2.54
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	2,621,763	2.53
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,390,381	2.51
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,293,241	2.48
ישפרו אגח א	0.53	2,230,000	2.47
לייטסטון אגח ד	0.53	2,422,841	2.5
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,073,828	2.46
אפי נכסים אגח יג	0.52	2,214,800	2.46
אלון רבוע אגח ח	0.52	2,332,932	2.45
מז טפ הנפק 63	0.52	2,483,961	2.43
דה לסר אגח ח	0.51	2,410,308	2.41
גב ים אגח ח	0.51	2,609,373	2.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	11,383	2.37
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.35
נקסט ויז'ן	0.5	16,715	2.36
לאומי אגח 182	0.5	2,147,265	2.36
אנליסט	0.49	14,756	2.28
תנופורט אגח ב	0.48	1,996,656	2.24
אלקטרה אגח ו	0.48	2,500,000	2.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	497,339	2.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	2,140,000	2.21
עזריאלי אגח ד	0.46	1,841,925	2.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	1,808,102	2.16
ארפורט אגח י	0.46	2,134,487	2.17
אאורה אגח יח	0.46	2,028,646	2.14
ישפרו אגח ג	0.46	2,133,000	2.17
מקורות אגח 11	0.45	1,865,804	2.09
תאת טכנו	0.44	16,545	2.07
פז אנרגיה אגח ח	0.44	2,179,389	2.04
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.05
מנרב אגח ו	0.44	2,000,000	2.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	1,990,000	2.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	2,000,000	2.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	1,764,192	2.08
סאמיט	0.43	30,338	2.03
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	2.02
פועלים	0.43	28,693	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,819,779	1.97
נמקו אגח ג	0.42	1,915,630	1.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.93
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.93
ביג אגח יא	0.4	1,610,330	1.87
עזריאלי אגח ז	0.4	1,772,465	1.88
ווסטדייל אגח ג	0.4	1,760,122	1.88
לייטסטון אגח ה	0.4	1,834,674	1.9
דה זראסאי אגח ג	0.39	4,245,338	1.83
MTF סל ת"א-בנייה	0.39	88,561	1.85
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.39	1,805,527	1.82
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.81
אפי נכסים	0.37	7,556	1.73
מגה אור אגח יא	0.37	1,653,016	1.76
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.75
דלק קב אגח לח	0.37	1,628,883	1.74
הראל השקעות אגח א	0.37	1,915,999	1.74
מניף אגח ב	0.36	1,600,000	1.68
גרייסטון אגח א	0.36	1,612,000	1.67
אורביט	0.36	40,897	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,135	1.62
אאורה אגח יט	0.35	1,535,000	1.64
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.63
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,485,000	1.62
פסיפיק אגח ד	0.34	2,415,237	1.58
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.6
חג'ג' אגח יד	0.33	1,500,000	1.54
ביג אפ 7	0.33	2,996	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.33	1,516,585	1.54
אפי נכסים אגח יז	0.33	1,500,000	1.56
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.56
משק אנרג אגח ג	0.33	1,410,000	1.53
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.54
שכון ובינוי אגח 11	0.33	1,490,000	1.54
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,423,000	1.52
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.51
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,455,000	1.5
אגלן אגח א	0.32	1,431,823	1.49
מבנה אגח כ	0.32	1,259,184	1.52
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.45
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.44
בית שמש	0.3	2,220	1.42
פסיפיק אגח ב	0.3	2,139,898	1.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,284,978	1.41
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.43
מישורים אגח י	0.29	1,248,000	1.35
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.3
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.33
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.29
סלקום	0.27	33,337	1.29
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,262,918	1.26
בזן אגח יב	0.27	1,232,548	1.25
ביג אגח ח	0.26	1,039,214	1.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.22
מגה אור אגח ח	0.26	1,043,359	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.26	28,020	1.24
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,871	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,097,074	1.19
מישורים אגח ט	0.25	999,000	1.17
בלדי	0.25	30,059	1.18
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	10,411	1.12
איי.סי.אל אגח ז	0.24	1,261,335	1.12
מימון ישיר	0.23	1,749	1.09
גבאי מניבים אגח יד	0.23	1,021,187	1.07
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.07
אמות אגח י	0.23	960,040	1.09
סילברסטין אגח ג	0.23	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מ	0.23	1,000,000	1.06
בזק	0.23	163,324	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,051,125	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,000,000	1.03
אשטרום קבוצה	0.21	13,336	0.97
אלבר אגח יח	0.21	995,493	0.99
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	1
פיקהיל אגח א	0.21	975,000	0.99
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.98
ישרס אגח טז	0.21	814,011	0.97
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.92
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.92
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.94
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	770,438	0.92
יוניברסל אגח ו	0.19	885,986	0.89
שלמה החז אגח יט	0.19	872,160	0.88
הראל הנפ אגח יט	0.19	889,610	0.91
אזורים אגח 14	0.19	919,810	0.9
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.84
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	20,153	0.86
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.84
מגדל הון אגח ז	0.17	752,810	0.78
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.79
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.75
דיסק השק אגח י	0.16	735,905	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.15	605,026	0.72
ישראמקו אגח ג	0.15	747,056	0.71
עזריאלי אגח ה	0.14	562,501	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.66
אזורים אגח 13	0.14	649,143	0.65
עזריאלי אגח ו	0.13	500,000	0.59
נמקו אגח ב	0.13	634,402	0.62
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.6
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	549,385	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,760	0.53
דה לסר אגח ז	0.1	534,335	0.49
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	386,729	0.43
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.37
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.07	423,291	0.34
יובלים אגח ב	0.07	324,798	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
גבאי מניבים אגח יב	0.06	293,577	0.29
אלביט מערכות	0.05	147	0.23
פרטנר	0.05	6,395	0.25
דלק קב אגח לט	0.05	199,000	0.22
דיסק השק אגח ו	0.05	150,242	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.26
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
בלדי אפ 1	0.04	5,650	0.07
רני צים אפ 2	0.04	73,500	0.07
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
מגדל ביטוח	0.03	12,159	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.02	5,612	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	182,080	0.08
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	182,080	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	90,451	0.09
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.01	42,353	0.04
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	52,800	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מיטב השקעות	0	183	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0
נובולוג	0	14,249	0.02
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08