קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.19	2.3
תחילת השנה	-14.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.11	17,895,105	15.25
ממשלתי שקלי 0928	2.18	11,300,912	10.7
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	8.91
ממשלתי שקלי 0142	1.62	7,252,740	7.96
ממשלתי שקלי 0330	1.49	8,541,688	7.3
ממשלתי שקלי 0432	1.49	8,839,914	7.32
נכסים ובנ אגח י	1.33	6,056,825	6.54
ממשלתי צמוד 1131	1.32	6,375,020	6.5
הכשרת ישוב אגח 21	1.32	5,719,234	6.48
אלבר אגח כ	1.21	5,915,721	5.95
ביג אגח יג	1.18	5,371,369	5.78
ממשלתי שקלי 0537	1.16	7,793,440	5.67
נכסים בנ אגח יא	1.13	5,340,554	5.56
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.11	1,340,000	5.45
מגה אור אגח ז	1.04	4,398,697	5.08
מקמ 415	1.04	5,078,140	5.08
חשמל אגח 34	0.98	4,540,691	4.83
לאומי אגח 182	0.91	4,209,807	4.48
גב ים אגח יא	0.9	4,300,000	4.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	3,698,737	4.37
מימון ישיר אגח ה	0.88	4,106,738	4.32
ממשלתי שקלי 1152	0.87	6,167,146	4.25
ספנסר אגח ו	0.85	4,128,049	4.18
אדמה אגח ב	0.81	2,703,055	3.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.8	1,000,000	3.91
שוב אנרגיה אגח א	0.77	3,536,799	3.76
גבאי מניבים אגח י	0.74	3,676,807	3.63
מז טפ הנפק 63	0.73	3,669,317	3.58
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,183,000	3.34
אלוני חץ אגח יב	0.67	3,664,491	3.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	3,368,400	3.12
ביג אגח כ	0.64	2,990,000	3.14
אלבר אגח כב	0.64	3,116,000	3.15
נכסים ובנ אגח ט	0.64	3,243,638	3.12
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,639,417	3.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	76,314	3.1
מבנה אגח יט	0.62	2,612,393	3.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	2,646,286	3.04
ממשלתי צמוד 0536	0.61	1,776,288	2.98
אנלייט אנ אגח ז	0.61	3,100,000	3
לאומי אגח 184	0.59	3,000,000	2.89
פועלים אגח 100	0.59	3,111,112	2.91
פז אנרגיה אגח ח	0.57	3,000,000	2.78
רבוע נדלן אגח י	0.57	3,079,952	2.81
פועלים	0.57	56,127	2.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	65,517	2.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	2,532,114	2.69
אדגר אגח יג	0.55	2,492,000	2.67
קסם ETF ת"א 90	0.54	11,441	2.63
הראל פיקדון אגח ב	0.54	2,641,330	2.63
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,673,834	2.58
פועלים אגח 101	0.53	2,562,778	2.59
אלון רבוע אגח ח	0.53	2,539,985	2.58
בזק אגח 13	0.52	3,000,000	2.54
דה לסר אגח ח	0.51	2,448,770	2.52
ארפורט אגח י	0.51	2,439,413	2.49
אקסטל אגח ה	0.51	2,500,000	2.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	2,621,763	2.49
עזריאלי אגח ח	0.5	2,500,000	2.44
לייטסטון אגח ד	0.5	2,422,841	2.45
ווסטדיל אגח ג	0.5	2,281,732	2.47
דלק קב אגח מ	0.5	2,493,000	2.47
ישפרו אגח א	0.49	2,230,000	2.42
גב ים אגח ח	0.49	2,713,747	2.41
אפי נכסים אגח יג	0.48	2,247,347	2.38
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,275,000	2.37
חשמל אגח 27	0.48	1,957,448	2.36
עזריאלי אגח ד	0.47	2,026,117	2.29
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,183,734	2.29
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,147,050	2.27
לייטסטון אגח ה	0.46	2,099,000	2.24
אמות אגח ז	0.45	2,500,000	2.21
תנופורט אגח ב	0.44	1,996,656	2.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	2,000,000	2.16
אלקטרה אגח ו	0.44	2,500,000	2.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	2,106,346	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,140,000	2.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,808,102	2.06
דלק קב אגח לז	0.42	1,977,011	2.06
פסיפיק אגח ד	0.42	2,415,237	2.08
מקורות אגח 11	0.41	1,978,191	2.04
נמקו אגח ג	0.41	1,974,876	2.03
דלק קב אגח לח	0.41	1,916,333	2.02
מנרב אגח ו	0.41	2,000,000	1.99
פסיפיק אגח ב	0.4	2,139,898	1.98
וילאר אגח י	0.4	1,969,000	1.99
ישפרו אגח ב	0.4	1,923,000	1.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,990,000	1.97
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	1,600,958	1.85
ביג אגח ח	0.38	1,618,023	1.87
ביג אגח יא	0.38	1,610,330	1.84
או פי סי אגח ג	0.38	2,041,933	1.87
מליסרון אגח י	0.38	1,585,752	1.87
לאומי	0.38	37,074	1.85
עזריאלי אגח ז	0.37	1,809,391	1.8
אנלייט אנרגיה	0.37	30,750	1.83
דה זראסאי אגח ג	0.36	4,609,497	1.79
רני צים אגח ד	0.36	1,798,000	1.79
אלוני חץ אגח י	0.36	1,746,465	1.79
הראל השקעות אגח א	0.36	2,007,188	1.74
מגה אור אגח יא	0.35	1,704,673	1.72
מנורה הון התח ח	0.35	1,669,000	1.71
בי קומיונק אגח ז	0.35	1,640,372	1.71
אל על	0.34	148,908	1.68
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.34	40,153	1.65
מגדל הון אגח יב	0.34	1,625,000	1.66
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.66
אדגר אגח י	0.34	1,447,499	1.69
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,389,362	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,560,271	1.6
גרייסטון אגח א	0.33	1,612,000	1.63
מבנה אגח כג	0.33	1,386,567	1.61
מיטב השקעות	0.32	35,862	1.55
פרטנר	0.32	62,422	1.58
אלבר אגח יח	0.32	1,589,577	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,485,000	1.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.56
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.56
איידיאיי ביטוח	0.31	9,909	1.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	1,589,452	1.53
אלבר אגח יז	0.31	1,338,418	1.51
נמקו אגח ד	0.31	1,445,061	1.51
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,440,998	1.51
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,423,000	1.52
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,516,585	1.51
מבנה אגח כ	0.31	1,293,380	1.52
דלתא גליל	0.31	8,681	1.53
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,455,000	1.45
אדגר אגח ט	0.3	1,234,387	1.46
חשמל אגח 32	0.3	1,321,003	1.47
שטראוס אגח ו	0.3	1,769,860	1.49
סאמיט	0.29	26,198	1.41
קרסו מוטורס	0.29	49,439	1.42
רבוע נדלן אגח ו	0.29	1,210,052	1.42
מימון ישיר	0.29	2,597	1.41
אורביט	0.29	45,660	1.41
מיטב השק אגח ד	0.28	1,497,570	1.38
דנאל	0.28	3,608	1.35
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,331,045	1.31
עזריאלי אגח ט	0.27	1,237,084	1.31
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.33
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,324,840	1.29
בזן אגח יב	0.26	1,266,785	1.25
אפי נכסים	0.25	7,136	1.25
ארפורט סיטי	0.25	23,325	1.22
רמי לוי	0.25	4,615	1.23
אורמת טכנו	0.25	4,634	1.21
אפי נכסים אגח י	0.25	1,334,765	1.25
או פי סי אגח ב	0.25	1,090,274	1.24
אלומיי אגח ז	0.25	1,250,000	1.24
מבנה אגח יז	0.25	1,028,424	1.22
ארפורט אגח ה	0.24	1,044,052	1.19
נובולוג	0.24	742,162	1.18
מגה אור אגח ח	0.24	1,052,493	1.2
לאומי אגח 183	0.24	1,163,276	1.17
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	301,812	1.15
ביג אגח יב	0.23	948,656	1.11
ביג אגח יד	0.23	1,013,188	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,097,074	1.12
מישורים אגח ט	0.23	999,000	1.12
אאורה אגח יח	0.23	1,100,000	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.22	974,384	1.1
ריטיילורס	0.22	13,166	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.06
מבנה	0.22	111,165	1.1
חשמל אגח 31	0.22	933,552	1.06
ישרס אגח טז	0.22	940,323	1.08
יוניטרוניקס	0.21	37,374	1.02
יוניברסל אגח ו	0.21	1,012,555	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.21	1,021,187	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.02
מבנה אגח כה	0.21	1,061,340	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,261,335	1.05
פמס	0.21	5,745	1.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	968,847	1.03
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	0.99
אמות אגח י	0.2	960,040	1
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.96
ישראמקו אגח ג	0.2	1,071,539	1
שטראוס	0.2	12,523	0.98
ריט 1 אגח ה	0.19	769,079	0.92
נמקו אגח ב	0.19	959,719	0.94
שלמה החז אגח יט	0.19	941,933	0.93
דוניץ אגח ב	0.19	933,554	0.92
אאורה אגח יח	0.19	928,646	0.96
טבע	0.19	16,978	0.95
חג'ג' אגח יג	0.18	859,344	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.88
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.18	16,829	0.89
בזק	0.18	163,324	0.89
ישראמקו אגח א	0.18	872,403	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	770,438	0.89
ישרס אגח טו	0.18	783,227	0.9
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.87
מגה אור	0.17	7,899	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.17	787,008	0.85
טיב טעם	0.16	112,412	0.78
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	817,010	0.78
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.78
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.75
פניקס הון אגח יא	0.15	770,144	0.72
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	763,161	0.73
דה לסר אגח ז	0.15	712,446	0.74
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.73
עזריאלי אגח ה	0.14	600,001	0.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	658,837	0.68
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.69
ביג	0.13	1,284	0.66
מגה אור אגח ו	0.13	558,412	0.65
נופר אנרג'י	0.13	7,223	0.61
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.63
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	537,400	0.59
שירותי בנק אוטו	0.11	21,620	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	123,554	0.52
יעקב פיננסים	0.11	20,916	0.54
ביג אפ 7	0.11	5,083	0.18
אלקטרה אגח ד	0.11	523,429	0.52
רבוע נדלן	0.1	1,643	0.49
מימון ישיר אגח ג	0.1	436,955	0.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	518,837	0.48
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.49
סקופ	0.1	3,919	0.49
סלקום	0.09	19,134	0.43
תמר פטרו אגח א	0.09	435,314	0.44
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.44
אלה פקדון אגח ה	0.09	432,855	0.46
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.45
מטריקס אגח ב	0.09	463,250	0.46
בלדי	0.09	17,932	0.46
גבאי מניבים אגח יב	0.09	440,364	0.43
חג'ג' נדלן	0.09	26,591	0.45
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.37
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	400,000	0.39
אדגר אגח יא	0.08	358,541	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.07	426,961	0.36
רוטשטיין אגח יא	0.07	336,837	0.34
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.07	4,680	0.34
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.06	242,227	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.06	292,982	0.31
בזק אגח 9	0.06	296,367	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	280,563	0.27
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.3
מיטב השק אגח ג	0.05	193,446	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	4,777	0.24
ממן אגח ג	0.05	258,091	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
גב ים אגח ט	0.05	238,501	0.25
מיטרוניקס	0.04	45,290	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.04	198,426	0.19
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.19
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
בזן	0.04	238,110	0.21
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.21
ביג אגח ז	0.03	140,374	0.16
פולירם	0.03	16,661	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.03	164,823	0.17
שלמה החז אגח יז	0.03	166,293	0.16
שופרסל אגח ז	0.03	155,527	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.02	83,028	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.02	111,621	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.04
בלדי אפ 1	0.02	5,650	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	97,408	0.1
צור אגח י	0.02	74,591	0.09
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
מנרב אגח ד	0.01	54,130	0.06
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1,158	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
פסיפיק אגח ג	0	1	0
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	61	0
תדיראן גרופ	0	2	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0