קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.8	0.84
תחילת השנה	-31.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.09	19,614,737	18.6
ממשלתי שקלי 0432	3.12	16,025,163	14.2
ממשלתי שקלי 0142	2.6	9,911,464	11.81
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	7.61
ממשלתי צמוד 1131	1.67	6,900,268	7.61
ממשלתי שקלי 0330	1.58	7,835,191	7.21
ממשלתי שקלי 1152	1.55	9,154,568	7.07
נכסים ובנ אגח י	1.45	5,766,871	6.59
ממשלתי שקלי 0537	1.42	8,176,903	6.47
הכשרת ישוב אגח 21	1.36	5,144,550	6.18
ממשלתי שקלי 0335	1.24	5,482,901	5.64
נכסים ובנ אגח יא	1.22	5,340,554	5.56
חשמל אגח 34	1.12	4,494,155	5.11
ביג אגח יג	1	3,950,972	4.56
אדגר אגח יג	0.88	3,461,000	4.01
אלון רבוע אגח ח	0.87	3,808,367	3.95
שטראוס אגח ו	0.84	4,267,769	3.81
ממשלתי צמוד 0536	0.83	2,234,986	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,667,774	3.79
הראל סל S&P 500	0.78	132,197	3.56
אלוני חץ אגח יב	0.78	3,664,491	3.54
אלבר אגח כ	0.77	3,429,509	3.51
מימון ישיר אגח ה	0.76	3,070,581	3.46
ג'י סיטי אגח כ	0.76	3,119,340	3.46
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,201,037	3.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	49,914	3.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,594,273	3.23
ממשלתי שקלי 0928	0.71	3,245,179	3.24
דלק קב אגח מ	0.7	3,013,970	3.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.69	72,272	3.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.68	1,000,000	3.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	65,517	3.03
רבוע נדלן אגח י	0.67	3,079,952	3.07
ביג אגח כ	0.65	2,616,251	2.94
מבנה אגח יט	0.65	2,406,650	2.94
שוב אנרגיה אגח א	0.64	2,668,746	2.92
רבוע נדלן אגח ט	0.63	2,560,673	2.86
ממשלתי צמוד 1033	0.63	2,667,112	2.86
הראל פיקדון אגח ב	0.62	2,641,330	2.83
אדמה אגח ב	0.61	1,744,467	2.78
בזק אגח 13	0.61	3,000,000	2.76
גב ים אגח יא	0.6	2,508,846	2.73
ספנסר אגח ו	0.6	2,682,429	2.74
עזריאלי אגח ח	0.59	2,500,000	2.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	2,541,457	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	2,694,720	2.63
נכסים ובנ אגח יג	0.57	2,599,000	2.62
אפי נכסים אגח יג	0.56	2,214,800	2.54
פועלים אגח 100	0.56	2,596,413	2.55
אלוני חץ אגח יג	0.55	2,390,381	2.51
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,369,879	2.48
ישפרו אגח א	0.54	2,230,000	2.45
אלבר אגח כב	0.54	2,366,081	2.44
לאומי אגח 182	0.54	2,147,265	2.46
גב ים אגח ח	0.54	2,615,612	2.46
אמות אגח ז	0.53	2,500,000	2.39
לייטסטון אגח ד	0.53	2,362,271	2.39
רייסדור אגח א	0.53	2,332,199	2.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	24,389	2.35
אזורים אגח 16	0.52	2,258,006	2.39
מגה אור אגח יא	0.51	2,109,422	2.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	2,083,094	2.34
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,845,508	2.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	497,339	2.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	2,140,000	2.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	2,185,152	2.17
מנרב אגח ו	0.46	2,000,000	2.08
אקסטל אגח ה	0.46	2,055,743	2.1
אוריון נכס אגח א	0.46	2,000,000	2.1
אלקטרה אגח ו	0.46	2,270,710	2.08
וילאר אגח י	0.45	1,969,000	2.03
מז טפ הנפק 63	0.45	2,070,029	2.03
פועלים	0.45	26,692	2.06
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.45	700,000	2.07
משק אנרג אגח ג	0.44	1,839,000	2
מקורות אגח 11	0.43	1,802,197	1.96
פז אנרגיה אגח ח	0.43	2,028,908	1.96
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	1.95
ישפרו אגח ג	0.43	2,018,704	1.96
ביג אגח יא	0.42	1,610,330	1.93
אאורה אגח יח	0.42	1,825,782	1.91
רני צים אגח ד	0.42	1,818,336	1.93
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	1,504,747	1.86
עזריאלי אגח ז	0.41	1,735,538	1.89
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.41	1,805,527	1.85
עזריאלי אגח ד	0.39	1,473,540	1.76
מגה אור אגח ז	0.39	1,466,233	1.77
מנורה הון התח ח	0.39	1,669,000	1.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	1,912,244	1.79
מגדל הון אגח יב	0.38	1,625,000	1.74
אמות אגח י	0.38	1,537,695	1.74
ריט 1 אגח ח	0.38	1,500,000	1.71
אמות אגח ט	0.37	1,500,000	1.69
תכלית סל ת"א 125	0.36	40,684	1.62
אלון רבוע אגח ז	0.36	1,455,823	1.63
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,470,001	1.62
גרייסטון אגח א	0.36	1,612,000	1.63
פריורטק אגח ב	0.36	1,584,000	1.64
בזק	0.36	209,789	1.65
ארפורט אגח י	0.35	1,542,095	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.6
ישראל קנדה אגח ט	0.35	1,600,000	1.61
הראל השקעות אגח א	0.35	1,733,620	1.59
או פי סי אנרגיה	0.34	15,711	1.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	1,521,250	1.56
דה לסר אגח ח	0.34	1,622,578	1.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	9,805	1.56
נמקו אגח ד	0.34	1,445,061	1.52
אפריקה מג אגח ו	0.34	1,500,000	1.54
בינל הנפק אגח יד	0.34	1,500,000	1.54
לאומי	0.34	20,000	1.53
טבע	0.34	14,613	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,559,000	1.51
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.51
ארפורט אגח יד	0.33	1,500,000	1.52
אפי נכסים אגח יח	0.33	1,500,000	1.51
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,440,469	1.46
אגלן אגח א	0.32	1,431,823	1.44
סאמיט אגח יד	0.32	1,397,000	1.45
אקונרגי אגח ג	0.32	1,422,000	1.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	78,069	1.43
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.31	31,398	1.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.43
עזריאלי אגח ט	0.31	1,237,084	1.42
פועלים אגח 102	0.31	1,350,000	1.41
אזורים מיר אגח א	0.31	1,380,000	1.42
נקסט ויז'ן	0.3	6,565	1.38
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,260,122	1.34
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	35,504	1.35
מבנה אגח כ	0.3	1,091,293	1.34
אפי נכסים אגח י	0.29	1,334,765	1.33
אלומיי אגח ז	0.29	1,250,000	1.3
אנלייט אנרגיה	0.29	5,728	1.34
מגה אור	0.28	2,802	1.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.28	301,812	1.25
נופר אנרג'י	0.28	7,686	1.27
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.26
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	1,163,596	1.19
אדגר אגח י	0.26	965,000	1.17
לאומי אגח 184	0.26	1,184,588	1.17
ישרס אגח יח	0.26	1,052,198	1.19
קמטק	0.25	2,850	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.13
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	1,000,000	1.07
איי.סי.אל אגח ז	0.24	1,234,498	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	959,061	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	914,538	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,051,125	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.23	997,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.23	1,000,000	1.04
בית שמש	0.22	1,321	1.01
דה זראסאי אגח ג	0.22	3,699,098	0.99
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	1
אאורה אגח יט	0.22	980,603	1.02
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.01
וילאר אגח יב	0.22	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מב	0.22	963,484	1
גמא אגח ה	0.22	1,000,000	1.01
מבנה אגח כז	0.22	1,000,000	1
נאוי אגח ח	0.22	1,000,000	1
לאומי אגח 183	0.22	899,959	0.98
סאמיט	0.21	20,026	0.97
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	12,290	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.21	797,223	0.95
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.95
חג'ג' אגח יד	0.21	956,891	0.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	848,375	0.93
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.98
רני צים אגח ה	0.21	980,000	0.94
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.97
הראל הנפקות אגח יט	0.2	889,610	0.91
לאומי אגח 187	0.2	888,446	0.92
אורמת טכנו	0.19	2,770	0.85
רבוע נדלן אגח ז	0.19	710,837	0.87
טלסיס	0.19	2,478	0.88
ישרס אגח טז	0.19	701,901	0.85
מימון ישיר	0.18	1,273	0.84
תורפז	0.18	14,313	0.81
דלק נכסים אגח א	0.18	691,957	0.8
גב ים	0.18	21,628	0.82
סלקום	0.17	21,804	0.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	724,490	0.76
יוניברסל אגח ו	0.17	759,416	0.77
שלמה החז אגח יט	0.17	767,502	0.78
בזק אגח 11	0.17	800,000	0.8
ישרס אגח טו	0.17	652,689	0.79
טאואר	0.16	1,201	0.74
הייפר גלובל	0.16	23,738	0.74
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.75
קסם ETF ת"א 35	0.15	1,698	0.69
ישראמקו אגח ג	0.15	706,830	0.69
אפי נכסים	0.14	3,507	0.62
עזריאלי אגח ה	0.14	533,579	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.14	547,000	0.63
מגוריט אגח י	0.14	662,000	0.63
מבנה אגח יז	0.14	508,712	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
אל על	0.13	34,282	0.58
עזריאלי קבוצה	0.13	1,443	0.57
עזריאלי אגח ו	0.13	487,500	0.59
פסיפיק אגח ב	0.13	1,491,866	0.58
מור השקעות	0.12	13,353	0.55
מנורה הון התח ז	0.11	500,000	0.48
גיטי נדלן אגח א	0.11	486,090	0.5
מבנה אגח כג	0.11	394,274	0.48
בזן אגח יב	0.11	464,408	0.48
מנורה הון התח ה	0.1	444,379	0.44
יוניברסל מוטורס	0.1	15,821	0.45
נמקו אגח ב	0.1	456,261	0.46
או פי סי אגח ב	0.1	357,999	0.43
פסיפיק אגח ד	0.1	1,215,237	0.47
שטראוס	0.1	4,238	0.48
אלביט מערכות	0.09	194	0.41
ביג אגח יט	0.09	409,647	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	460,777	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.43
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
הבורסה לניע בתא	0.08	2,816	0.36
בלדי	0.08	5,752	0.35
אדגר אגח יא	0.08	286,833	0.34
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
תמר פטרו אגח א	0.07	369,128	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.23
מגה אור אגח ח	0.05	194,480	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	228,318	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.05	423,291	0.22
דוראל אגח א	0.05	193,108	0.22
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,027	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	910,400	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.2
בגירה	0.04	19,725	0.19
ארי נדלן	0.04	39,728	0.2
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
מטריקס אגח ב	0.03	128,783	0.13
וואן טכנולוגיות	0.03	2,174	0.15
גבאי מניב אגח יב	0.03	146,788	0.15
רני צים אפ 2	0.02	73,500	0.03
לייטסטון אגח ז	0.02	86,756	0.08
גב ים אגח י	0.02	91,112	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.07
מנרב אגח ד	0.01	40,599	0.05
מבנה	0.01	3,416	0.04
ישראל קנדה	0.01	1,931	0.03
צור אגח י	0.01	55,342	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	18,751	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
ארי נדלן אפ 2	0	8,050	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	43	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	361,477	0.1