קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.19	1.61
תחילת השנה	-28.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	17.54
ממשלתי שקלי 0347	3.21	17,895,105	15.82
ממשלתי שקלי 0928	2.19	11,300,912	10.8
ממשלתי שקלי 0142	1.66	7,252,740	8.17
ממשלתי שקלי 0330	1.5	8,541,688	7.39
ממשלתי שקלי 0432	1.48	8,839,914	7.31
נכסים ובנ אגח י	1.34	6,056,825	6.62
ממשלתי צמוד 1131	1.33	6,375,020	6.57
הכשרת ישוב אגח 21	1.33	5,719,234	6.54
אלבר אגח כ	1.22	5,915,721	5.99
ביג אגח יג	1.18	5,371,369	5.82
ממשלתי שקלי 0537	1.18	7,793,440	5.81
נכסים בנ אגח יא	1.14	5,340,554	5.62
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.08	1,340,000	5.33
מגה אור אגח ז	1.04	4,398,697	5.14
חשמל אגח 34	0.99	4,540,691	4.86
גב ים אגח יא	0.91	4,300,000	4.46
לאומי אגח 182	0.91	4,209,807	4.5
ממשלתי שקלי 1152	0.9	6,167,146	4.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	3,698,737	4.36
מימון ישיר אגח ה	0.89	4,106,738	4.37
ספנסר אגח ו	0.85	4,128,049	4.21
אדמה אגח ב	0.8	2,703,055	3.92
שוב אנרגיה אגח א	0.77	3,536,799	3.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.77	1,000,000	3.8
גבאי מניבים אגח י	0.74	3,676,807	3.66
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,183,000	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.67	3,664,491	3.31
ביג אגח כ	0.64	2,990,000	3.14
נכסים ובנ אגח ט	0.64	3,243,638	3.16
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,639,417	3.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	76,314	3.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	3,368,400	3.11
אלבר אגח כב	0.62	3,015,485	3.03
מבנה אגח יט	0.62	2,612,393	3.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	2,646,286	3.07
ממשלתי צמוד 0536	0.61	1,776,288	3.01
אנלייט אנ אגח ז	0.61	3,100,000	3.03
פועלים	0.61	56,127	2.99
מז טפ הנפק 63	0.6	3,145,197	2.97
פועלים אגח 100	0.59	3,111,112	2.93
רבוע נדלן אגח י	0.58	3,079,952	2.83
לאומי אגח 184	0.58	3,000,000	2.87
פז אנרגיה אגח ח	0.57	3,000,000	2.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	65,517	2.78
קסם ETF ת"א 90	0.56	11,441	2.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	2,532,114	2.71
אדגר אגח יג	0.55	2,492,000	2.71
הראל פיקדון אגח ב	0.54	2,641,330	2.65
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,673,834	2.62
פועלים אגח 101	0.53	2,562,778	2.6
אלון רבוע אגח ח	0.53	2,539,985	2.6
בזק אגח 13	0.53	3,000,000	2.59
דה לסר אגח ח	0.52	2,448,770	2.54
דלק קב אגח מ	0.51	2,493,000	2.5
אקסטל אגח ה	0.51	2,500,000	2.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	2,621,763	2.51
עזריאלי אגח ח	0.5	2,500,000	2.46
ארפורט אגח י	0.5	2,439,413	2.45
לייטסטון אגח ד	0.5	2,422,841	2.47
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,247,347	2.39
ישפרו אגח א	0.49	2,230,000	2.43
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,275,000	2.4
ווסטדיל אגח ג	0.49	2,281,732	2.42
גב ים אגח ח	0.49	2,713,747	2.43
חשמל אגח 27	0.48	1,936,171	2.35
עזריאלי אגח ד	0.47	2,026,117	2.31
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,183,734	2.31
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,147,050	2.29
אמות אגח ז	0.45	2,500,000	2.23
תנופורט אגח ב	0.44	1,996,656	2.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	2,000,000	2.17
פסיפיק אגח ד	0.44	2,415,237	2.16
לייטסטון אגח ה	0.44	2,099,000	2.18
אלקטרה אגח ו	0.44	2,500,000	2.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	2,106,346	2.13
אאורה אגח יח	0.43	2,028,646	2.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,140,000	2.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,808,102	2.09
דלק קב אגח לז	0.42	1,977,011	2.07
נמקו אגח ג	0.42	1,974,876	2.05
מקורות אגח 11	0.41	1,978,191	2.04
פסיפיק אגח ב	0.41	2,139,898	2.02
וילאר אגח י	0.41	1,969,000	2
ישפרו אגח ב	0.41	1,923,000	2
דלק קב אגח לח	0.4	1,916,333	1.98
מנרב אגח ו	0.4	2,000,000	1.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,990,000	1.98
לאומי	0.39	37,074	1.91
או פי סי אגח ג	0.38	2,041,933	1.88
מליסרון אגח י	0.38	1,585,752	1.88
ביג אגח יא	0.37	1,610,330	1.83
עזריאלי אגח ז	0.37	1,809,391	1.81
אנלייט אנרגיה	0.37	30,750	1.81
רני צים אגח ד	0.36	1,798,000	1.79
אלוני חץ אגח י	0.36	1,746,465	1.8
הראל השקעות אגח א	0.36	2,007,188	1.75
דה זראסאי אגח ג	0.35	4,609,497	1.71
ביג אגח ח	0.35	1,483,187	1.72
מגה אור אגח יא	0.35	1,704,673	1.73
מנורה הון התח ח	0.35	1,669,000	1.73
אדגר אגח י	0.35	1,447,499	1.7
מיטב השקעות	0.34	35,862	1.68
איידיאיי ביטוח	0.34	9,909	1.68
מגדל הון אגח יב	0.34	1,625,000	1.68
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.67
גרייסטון אגח א	0.34	1,612,000	1.66
אל על	0.33	148,908	1.65
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,389,362	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,560,271	1.62
אמ.די.גי אגח ט	0.33	1,496,000	1.6
מבנה אגח כג	0.33	1,386,567	1.62
אורביט	0.33	45,660	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,485,000	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.57
פרטנר	0.31	62,422	1.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	1,589,452	1.53
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,440,998	1.52
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,423,000	1.54
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,516,585	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,500,000	1.5
מבנה אגח כ	0.31	1,293,380	1.53
שטראוס אגח ו	0.31	1,769,860	1.51
נמקו אגח ד	0.3	1,445,061	1.48
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,455,000	1.47
אדגר אגח ט	0.3	1,234,387	1.47
חשמל אגח 32	0.3	1,321,003	1.48
דלתא גליל	0.3	8,681	1.49
סאמיט	0.29	26,198	1.4
רבוע נדלן אגח ו	0.29	1,210,052	1.43
דנאל	0.29	3,608	1.42
קרסו מוטורס	0.28	49,439	1.38
אלבר אגח יח	0.28	1,391,549	1.37
מיטב השק אגח ד	0.28	1,497,570	1.39
מימון ישיר	0.28	2,597	1.4
אפי נכסים	0.27	7,136	1.31
מגה אור	0.27	10,839	1.34
אלבר אגח יז	0.27	1,171,679	1.33
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,331,045	1.32
עזריאלי אגח ט	0.27	1,237,084	1.32
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.33
ארפורט סיטי	0.26	23,325	1.26
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,324,840	1.28
אפי נכסים אגח י	0.26	1,334,765	1.26
או פי סי אגח ב	0.26	1,090,274	1.26
בזן אגח יב	0.26	1,266,785	1.26
מגה אור אגח ח	0.25	1,052,493	1.21
אלומיי אגח ז	0.25	1,250,000	1.25
מבנה אגח יז	0.25	1,028,424	1.23
ארפורט אגח ה	0.24	1,044,052	1.2
מבנה	0.24	111,165	1.18
לאומי אגח 183	0.24	1,163,276	1.18
נובולוג	0.23	742,162	1.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	301,812	1.15
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	7,140	1.14
ביג אגח יב	0.23	948,656	1.12
ביג אגח יד	0.23	1,013,188	1.15
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,097,074	1.13
מישורים אגח ט	0.23	999,000	1.14
רבוע נדלן אגח ח	0.22	974,384	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,261,335	1.06
חשמל אגח 31	0.22	933,552	1.07
ישרס אגח טז	0.22	940,323	1.09
יוניברסל אגח ו	0.21	1,012,555	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.21	1,021,187	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.03
אמות אגח י	0.21	960,040	1.02
מבנה אגח כה	0.21	1,061,340	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	968,847	1.04
יוניטרוניקס	0.2	37,374	0.97
אורמת טכנו	0.2	3,725	0.98
ריטיילורס	0.2	13,166	0.99
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	1
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.97
פמס	0.2	5,745	1.01
ריט 1 אגח ה	0.19	769,079	0.92
שלמה החז אגח יט	0.19	941,933	0.94
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	16,829	0.93
דוניץ אגח ב	0.19	933,554	0.92
ישראמקו אגח ג	0.19	1,019,450	0.94
טבע	0.19	16,978	0.93
נמקו אגח ב	0.18	899,639	0.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.89
בזק	0.18	163,324	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	770,438	0.9
ישרס אגח טו	0.18	783,227	0.91
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.88
טיב טעם	0.17	112,412	0.85
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	20,153	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.17	787,008	0.86
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	817,010	0.78
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.79
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.75
דה לסר אגח ז	0.15	712,446	0.74
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.74
שטראוס	0.15	8,879	0.73
ביג	0.14	1,284	0.68
עזריאלי אגח ה	0.14	600,001	0.69
פניקס הון אגח יא	0.14	770,144	0.71
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	712,385	0.68
ביג אפ 7	0.14	5,083	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	658,837	0.68
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.7
מגה אור אגח ו	0.13	558,412	0.66
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.64
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
נופר אנרג'י	0.12	7,223	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	537,400	0.6
יעקב פיננסים	0.12	20,916	0.57
סלקום	0.11	23,873	0.55
שירותי בנק אוטו	0.11	24,804	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	123,554	0.52
אלקטרה אגח ד	0.11	523,429	0.53
מימון ישיר אגח ג	0.1	436,955	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	518,837	0.48
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.49
ארד	0.09	8,808	0.45
תמר פטרו אגח א	0.09	435,314	0.43
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.44
אלה פקדון אגח ה	0.09	432,855	0.46
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.46
מטריקס אגח ב	0.09	463,250	0.46
בלדי	0.09	17,932	0.47
ישראמקו אגח א	0.09	436,202	0.43
גבאי מניבים אגח יב	0.09	440,364	0.43
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	400,000	0.39
אדגר אגח יא	0.08	358,541	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.35
דה זראסאי אגח ה	0.07	426,961	0.36
ביג אגח יט	0.07	409,647	0.37
רוטשטיין אגח יא	0.07	336,837	0.34
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.07	4,680	0.36
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.36
חג'ג' נדלן	0.07	21,161	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.06	242,227	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.06	292,982	0.31
בזק אגח 9	0.06	296,367	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	280,563	0.27
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.3
מיטב השק אגח ג	0.05	193,446	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	4,777	0.26
ממן אגח ג	0.05	258,091	0.25
בזן	0.05	246,677	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
גב ים אגח ט	0.05	238,501	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.04	198,426	0.19
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.19
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.22
ביג אגח ז	0.03	140,374	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.03	164,823	0.17
שלמה החז אגח יז	0.03	166,293	0.16
שופרסל אגח ז	0.03	155,527	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.04
בלדי אפ 1	0.02	5,650	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	97,408	0.1
צור אגח י	0.02	74,591	0.09
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
רבוע נדלן	0	19	0.01
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
פולירם	0	37	0
בי קומיונק אגח ז	0	1	0
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
תדיראן גרופ	0	2	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0