קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.45	-0.18
תחילת השנה	-21.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.98	19,614,737	18.74
ממשלתי שקלי 0432	3.01	16,025,163	14.15
ממשלתי שקלי 0142	2.52	9,911,464	11.85
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	10.18
ממשלתי צמוד 1131	1.61	6,900,268	7.57
ממשלתי שקלי 0330	1.52	7,835,191	7.16
נכסים ובנ אגח י	1.44	5,863,522	6.76
ממשלתי שקלי 0537	1.38	8,176,903	6.49
ממשלתי שקלי 0928	1.31	6,237,298	6.17
הכשרת ישוב אגח 21	1.31	5,144,550	6.17
נכסים ובנ אגח יא	1.2	5,340,554	5.66
מקמ 816	1.18	5,597,655	5.56
ביג אגח יג	1.16	4,758,935	5.44
חשמל אגח 34	1.1	4,494,155	5.16
ממשלתי שקלי 1152	1.04	6,275,941	4.92
ממשלתי שקלי 0335	1.01	4,626,836	4.77
אלבר אגח כ	0.88	4,057,059	4.14
שטראוס אגח ו	0.86	4,518,815	4.07
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	4
אדגר אגח יג	0.85	3,461,000	3.99
מימון ישיר אגח ה	0.82	3,438,199	3.86
אנלייט אנ אגח ז	0.81	3,667,774	3.83
ממשלתי צמוד 0536	0.8	2,234,986	3.78
דלק קב אגח מ	0.8	3,468,000	3.77
מגה אור אגח ז	0.75	2,932,465	3.54
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,201,037	3.48
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,664,491	3.49
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,119,340	3.43
שוב אנרגיה אגח א	0.71	3,002,340	3.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	2,684,567	3.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	50,722	3.31
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	72,541	3.13
הראל סל S&P 500	0.65	122,547	3.05
רבוע נדלן אגח י	0.65	3,079,952	3.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	65,517	3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.63	1,000,000	2.97
ביג אגח כ	0.62	2,616,251	2.91
שיכון ובינוי אגח 11	0.62	2,790,000	2.93
מבנה אגח יט	0.62	2,435,880	2.93
הבורסה לניע בתא	0.61	16,907	2.87
רבוע נדלן אגח ט	0.61	2,560,673	2.85
הראל פיקדון אגח ב	0.6	2,641,330	2.8
נופר אנרג אגח ג	0.6	2,648,688	2.85
ממשלתי צמוד 1033	0.6	2,667,112	2.85
אדמה אגח ב	0.59	1,744,467	2.78
גב ים אגח יא	0.59	2,596,056	2.79
עזריאלי אגח ח	0.58	2,500,000	2.71
בזק אגח 13	0.58	3,000,000	2.74
ספנסר אגח ו	0.57	2,682,429	2.7
נופר אנרג'י	0.56	9,325	2.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	2,694,720	2.59
גב ים אגח ח	0.55	2,724,596	2.57
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,214,800	2.52
אלבר אגח כב	0.54	2,460,724	2.55
פועלים אגח 100	0.54	2,596,413	2.52
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,073,828	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,390,381	2.48
ישפרו אגח א	0.53	2,230,000	2.49
לייטסטון אגח ד	0.52	2,392,556	2.44
רייסדור אגח א	0.52	2,332,199	2.45
לאומי אגח 182	0.52	2,147,265	2.42
לאומי	0.51	33,477	2.39
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,083,094	2.34
מגה אור אגח יא	0.49	2,109,422	2.31
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	497,339	2.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	2,140,000	2.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,829,075	2.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	2,185,152	2.15
מנרב אגח ו	0.45	2,000,000	2.12
ישפרו אגח ג	0.45	2,018,704	2.1
פז אנרגיה אגח ח	0.44	2,179,389	2.08
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.44	2,055,743	2.06
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	2.05
אלקטרה אגח ו	0.44	2,270,710	2.08
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,819,779	2.03
מז טפ הנפק 63	0.43	2,070,029	2.01
מגה אור	0.42	2,884	1.97
עזריאלי אגח ד	0.42	1,657,732	1.97
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	2
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,629,671	2
ישפרו אגח ב	0.42	1,923,000	2
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.42	700,000	2
או פי סי אנרגיה	0.41	15,711	1.95
עזריאלי אגח ז	0.41	1,772,465	1.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.94
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.94
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,912,244	1.92
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.95
ביג אגח יא	0.4	1,610,330	1.9
ארפורט אגח י	0.4	1,829,560	1.87
נקסט ויז'ן	0.39	6,170	1.85
מנורה הון התח ח	0.39	1,669,000	1.82
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.39	1,805,527	1.85
פועלים	0.39	25,624	1.86
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.76
אמות אגח י	0.37	1,537,695	1.72
בית שמש	0.36	1,771	1.68
פריורטק אגח ב	0.36	1,584,000	1.68
בזק	0.36	209,789	1.68
הראל השקעות אגח א	0.36	1,824,809	1.68
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,470,001	1.63
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	10,394	1.63
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.63
אנלייט אנרגיה	0.35	5,409	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.58
פועלים אגח 102	0.34	1,500,000	1.62
נכסים ובנ אגח יג	0.34	1,600,000	1.62
ישראל קנדה אגח ט	0.34	1,600,000	1.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	70,961	1.54
דה לסר אגח ח	0.33	1,649,324	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,559,000	1.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.56
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.57
משק אנרג אגח ג	0.33	1,410,000	1.55
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.55
טבע	0.33	15,943	1.57
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.5
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,440,469	1.5
סאמיט אגח יד	0.32	1,397,000	1.48
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.52
אפריקה מג אגח ו	0.32	1,500,000	1.53
בינל הנפק אגח יד	0.32	1,500,000	1.52
קמטק	0.31	2,952	1.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.46
עזריאלי אגח ט	0.31	1,237,084	1.44
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.46
אקונרגי אגח ג	0.31	1,422,000	1.48
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.47
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	31,398	1.41
חג'ג' אגח יד	0.3	1,366,986	1.41
מישורים אגח י	0.29	1,248,000	1.36
מבנה אגח כ	0.29	1,091,293	1.34
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.31
תורפז	0.28	17,795	1.33
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,260,122	1.33
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.34
אאורה אגח יט	0.28	1,240,746	1.32
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.26
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.25
בלדי	0.26	15,959	1.24
אורמת טכנו	0.25	3,077	1.2
דה זראסאי אגח ג	0.25	3,699,098	1.17
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.17
בזן אגח יב	0.25	1,164,073	1.19
לאומי אגח 184	0.25	1,184,588	1.16
ישרס אגח יח	0.25	1,052,198	1.18
פיקהיל אגח א	0.24	1,150,239	1.14
איי.סי.אל אגח ז	0.24	1,234,498	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.09
סאמיט	0.22	20,026	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,051,125	1.04
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.05
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,000,000	1.06
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.03
פאי סיאם אגח ג	0.22	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מב	0.22	1,000,000	1.03
מימון ישיר	0.21	1,544	0.98
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.99
פסיפיק אגח ד	0.21	2,415,237	0.97
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.99
וילאר אגח יב	0.21	1,000,000	1.01
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
לאומי אגח 183	0.21	899,959	0.98
ישרס אגח טז	0.21	830,821	1.01
טאואר	0.2	1,156	0.93
עזריאלי אגח ה	0.2	800,368	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.94
הראל הנפקות אגח יט	0.2	889,610	0.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	848,375	0.95
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.96
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.95
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.86
אפי נכסים	0.17	3,814	0.79
סלקום	0.17	21,804	0.8
מגה אור אגח ח	0.17	695,573	0.82
יוניברסל אגח ו	0.17	801,606	0.81
שלמה החז אגח יט	0.17	802,388	0.82
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.79
טלסיס	0.17	2,264	0.79
ישרס אגח טו	0.17	652,689	0.78
גב ים	0.17	21,242	0.82
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.75
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.15	605,026	0.73
או פי סי אגח ב	0.15	601,853	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.67
ישראמקו אגח ג	0.14	706,830	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.65
אלבר אגח יח	0.13	599,437	0.6
פסיפיק אגח ב	0.13	1,491,866	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.13	547,000	0.63
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.62
מור השקעות	0.12	11,614	0.59
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.59
נמקו אגח ב	0.11	522,678	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.51
עזריאלי קבוצה	0.1	962	0.45
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	460,777	0.46
שטראוס	0.1	3,740	0.45
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.45
הייפר גלובל	0.09	15,612	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.44
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.08	2,826	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.39
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.38
תמר פטרו אגח א	0.07	391,684	0.31
נאייקס	0.07	1,462	0.32
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.33
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.34
אדגר אגח יא	0.07	286,833	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	910,400	0.29
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.05	423,291	0.25
וואן טכנולוגיות	0.05	3,710	0.25
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
בלדי אפ 1	0.04	1,245	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.21
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
אנליסט	0.03	933	0.16
רני צים אפ 2	0.03	73,500	0.05
ביג	0.02	100	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אל על	0.01	5,210	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	40,599	0.05
ישראל קנדה	0.01	1,931	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	43	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	361,477	0.11