קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	-0.82
תחילת השנה	-14.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.88	19,614,737	17.86
ממשלתי שקלי 0432	2.86	15,118,385	13.16
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	11.3
ממשלתי שקלי 0142	2.43	9,691,758	11.15
ממשלתי שקלי 0928	1.81	8,558,178	8.32
ממשלתי צמוד 1131	1.6	6,900,268	7.35
ממשלתי שקלי 0330	1.52	7,835,191	7
נכסים ובנ אגח י	1.43	5,863,522	6.58
ממשלתי שקלי 0537	1.38	8,176,903	6.36
הכשרת ישוב אגח 21	1.32	5,144,550	6.08
נכסים ובנ אגח יא	1.22	5,340,554	5.59
מקמ 816	1.2	5,597,655	5.52
ביג אגח יג	1.16	4,758,935	5.35
חשמל אגח 34	1.08	4,494,155	4.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	3,579,423	4.38
ממשלתי שקלי 1152	0.92	5,707,389	4.22
אלבר אגח כ	0.89	4,057,059	4.1
שטראוס אגח ו	0.86	4,518,815	3.96
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	3.93
אדגר אגח יג	0.84	3,461,000	3.84
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.78
מימון ישיר אגח ה	0.82	3,438,199	3.78
אנלייט אנ אגח ז	0.81	3,667,774	3.74
דלק קב אגח מ	0.79	3,468,000	3.62
מגה אור אגח ז	0.77	2,932,465	3.52
הראל סל S&P 500	0.76	145,954	3.48
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,664,491	3.42
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,201,037	3.36
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,119,340	3.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.72	1,000,000	3.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	3,368,400	3.26
נקסט ויז'ן	0.71	10,744	3.28
שוב אנרגיה אגח א	0.71	3,002,340	3.25
ביג אגח כ	0.68	2,854,092	3.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	72,541	3.09
רבוע נדלן אגח י	0.64	3,079,952	2.95
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	65,517	2.92
מבנה אגח יט	0.63	2,435,880	2.91
הבורסה לניע בתא	0.61	20,341	2.82
נופר אנרג אגח ג	0.61	2,648,688	2.79
הראל פיקדון אגח ב	0.6	2,641,330	2.78
גב ים אגח יא	0.6	2,596,056	2.74
אדמה אגח ב	0.59	1,744,467	2.72
ספנסר אגח ו	0.59	2,682,429	2.69
בזק אגח 13	0.59	3,000,000	2.7
עזריאלי אגח ח	0.57	2,500,000	2.6
אלבר אגח כב	0.57	2,555,367	2.63
אפי נכסים אגח ח	0.55	2,073,828	2.51
גב ים אגח ח	0.55	2,724,596	2.51
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,214,800	2.48
פועלים אגח 100	0.54	2,596,413	2.48
ישפרו אגח א	0.53	2,230,000	2.45
לייטסטון אגח ד	0.53	2,392,556	2.43
רייסדור אגח א	0.53	2,332,199	2.43
מז טפ הנפק 63	0.53	2,483,961	2.46
לאומי	0.53	34,629	2.42
אלוני חץ אגח יג	0.52	2,390,381	2.41
לאומי אגח 182	0.52	2,147,265	2.4
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,156,312	2.33
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,083,094	2.3
ממשלתי שקלי 0335	0.5	2,305,286	2.29
מגה אור אגח יא	0.49	2,109,422	2.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	497,339	2.21
ארפורט אגח י	0.48	2,134,487	2.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	2,140,000	2.2
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.48	700,000	2.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,829,075	2.17
דה זראסאי אגח ג	0.46	4,609,497	2.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	2,185,152	2.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	36,860	2.06
פז אנרגיה אגח ח	0.45	2,179,389	2.07
מנרב אגח ו	0.45	2,000,000	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,819,779	2
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.02
אקסטל אגח ה	0.44	2,055,743	2.04
ישפרו אגח ג	0.44	2,018,704	2.02
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	2
אלקטרה אגח ו	0.44	2,270,710	2.03
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	1.98
עזריאלי אגח ד	0.42	1,657,732	1.94
ביג אגח יא	0.42	1,610,330	1.93
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.92
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,629,671	1.94
עזריאלי אגח ז	0.41	1,772,465	1.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.9
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.9
לייטסטון אגח ה	0.41	1,834,674	1.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,912,244	1.89
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.88
פועלים	0.41	25,624	1.88
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.4	1,805,527	1.83
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.77
או פי סי אנרגיה	0.37	15,711	1.71
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.72
אמות אגח י	0.36	1,537,695	1.66
בזק	0.36	219,762	1.65
הראל השקעות אגח א	0.36	1,824,809	1.64
תורפז	0.35	25,913	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,470,001	1.59
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.62
פועלים אגח 102	0.35	1,500,000	1.59
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.61
נכסים ובנ אגח יג	0.35	1,600,000	1.59
דה לסר אגח ח	0.34	1,686,472	1.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.54
נמקו אגח ד	0.33	1,445,061	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.54
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.54
משק אנרג אגח ג	0.33	1,410,000	1.5
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	1,490,000	1.52
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,440,469	1.47
אגלן אגח א	0.32	1,431,823	1.45
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.47
אפריקה מג אגח ו	0.32	1,500,000	1.49
בינל הנפק אגח יד	0.32	1,500,000	1.49
מבנה אגח כג	0.32	1,220,174	1.46
טבע	0.32	15,943	1.47
מגה אור	0.31	2,884	1.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.43
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.44
אקונרגי אגח ג	0.31	1,422,000	1.42
קמטק	0.3	2,952	1.37
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	31,398	1.39
חג'ג' אגח יד	0.3	1,366,986	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,260,122	1.36
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.38
מבנה אגח כ	0.29	1,091,293	1.32
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.29
נופר אנרג'י	0.28	8,501	1.27
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.29
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.29
אאורה אגח יט	0.28	1,240,746	1.29
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.31
בית שמש	0.27	1,771	1.24
ביג אגח ח	0.27	1,039,214	1.24
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.26
אנלייט אנרגיה	0.27	5,969	1.25
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.21
פסיפיק אגח ד	0.26	2,415,237	1.19
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.13
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.16
בזן אגח יב	0.25	1,164,073	1.17
ישרס אגח יח	0.25	1,052,198	1.16
סאמיט	0.24	20,026	1.08
קסם S&P 500 ETF	0.24	4,871	1.1
פסיפיק אגח ב	0.24	2,139,898	1.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	54,868	1.12
סלקום	0.23	31,174	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,051,125	1.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	7,812	1.04
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.06
סילברסטין אגח ג	0.23	1,000,000	1.03
בלדי	0.23	17,104	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,234,498	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.07
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,000,000	1.02
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1
וילאר אגח יב	0.22	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מב	0.22	1,000,000	1
עזריאלי אגח ה	0.21	800,368	0.94
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.96
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.98
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.98
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
לאומי אגח 183	0.21	899,959	0.95
ישרס אגח טז	0.21	830,821	0.99
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.93
מימון ישיר	0.2	1,719	0.93
הראל הנפקות אגח יט	0.2	889,610	0.9
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.92
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.94
אלביט מערכות	0.19	323	0.85
רבוע נדלן אגח ז	0.19	710,837	0.85
ישרס אגח טו	0.19	717,958	0.86
אפי נכסים	0.18	3,814	0.83
מגה אור אגח ח	0.18	695,573	0.82
יוניברסל אגח ו	0.18	843,796	0.85
אלבר אגח יח	0.17	797,465	0.8
שלמה החז אגח יט	0.17	802,388	0.8
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.78
גב ים	0.17	21,242	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.16	605,026	0.73
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.74
ישראמקו אגח ג	0.16	747,056	0.72
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
או פי סי אגח ב	0.15	601,853	0.71
דלק קב אגח לט	0.15	638,633	0.7
נמקו אגח ב	0.14	634,402	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.13	547,000	0.61
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.61
תאת טכנו	0.12	4,601	0.57
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.57
שטראוס	0.12	4,092	0.57
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.5
אנליסט	0.1	3,702	0.45
טאואר	0.1	871	0.47
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	460,777	0.46
אר פי אופטיקל	0.1	12,799	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.1	434,000	0.44
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
תמר פטרו אגח א	0.08	391,684	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.07	2,826	0.32
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.33
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.34
אדגר אגח יא	0.07	286,833	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.06	2,040	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.06	423,291	0.27
נאייקס	0.06	1,521	0.27
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.29
ביג	0.05	321	0.23
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
בלדי אפ 1	0.04	1,941	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.2
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
אל על	0.02	5,210	0.07
רני צים אפ 2	0.02	73,500	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0.01
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08