קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	1.74
תחילת השנה	-11.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.06	19,614,737	18.95
ממשלתי שקלי 0432	2.87	15,118,385	13.37
ממשלתי שקלי 0928	2.57	12,245,154	12
ממשלתי שקלי 0142	2.42	9,691,758	11.31
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	7.97
ממשלתי שקלי 0330	1.54	7,835,191	7.17
ממשלתי צמוד 1131	1.47	6,375,020	6.85
נכסים ובנ אגח י	1.4	5,863,522	6.54
ממשלתי שקלי 0537	1.39	8,176,903	6.47
הכשרת ישוב אגח 21	1.29	5,144,550	6.04
ביג אגח יג	1.27	5,273,415	5.94
נכסים ובנ אגח יא	1.2	5,340,554	5.59
מקמ 816	1.18	5,597,655	5.51
חשמל אגח 34	1.07	4,494,155	5.01
אלבר אגח כ	0.99	4,507,843	4.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	3,579,423	4.35
ממשלתי שקלי 1152	0.93	5,707,389	4.33
נקסט ויז'ן	0.89	11,587	4.15
שטראוס אגח ו	0.86	4,518,815	4.02
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	3.96
אדגר אגח יג	0.84	3,461,000	3.91
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.84
מימון ישיר אגח ה	0.81	3,438,199	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.81	3,667,774	3.77
דלק קב אגח מ	0.79	3,468,000	3.67
הראל סל S&P 500	0.75	138,811	3.51
מגה אור אגח ז	0.74	2,932,465	3.47
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,664,491	3.43
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,201,037	3.39
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,183,000	3.35
נכסים ובנ אגח ט	0.72	3,354,299	3.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.71	1,000,000	3.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,368,400	3.27
שוב אנרגיה אגח א	0.7	2,983,745	3.25
הבורסה לניע בתא	0.67	20,341	3.1
ביג אגח כ	0.67	2,854,092	3.14
מבנה אגח יט	0.67	2,612,393	3.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	72,541	3.09
רבוע נדלן אגח י	0.64	3,079,952	2.99
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	65,517	2.88
הראל פיקדון אגח ב	0.6	2,641,330	2.78
נופר אנרג אגח ג	0.6	2,648,688	2.8
ספנסר אגח ו	0.6	2,682,429	2.79
גב ים אגח יא	0.59	2,596,056	2.78
בזק אגח 13	0.59	3,000,000	2.74
אדמה אגח ב	0.58	1,744,467	2.7
תורפז	0.57	35,368	2.68
אלבר אגח כב	0.57	2,555,367	2.64
עזריאלי אגח ח	0.56	2,500,000	2.62
אקסטל אגח ה	0.56	2,589,394	2.61
לאומי	0.56	34,629	2.62
פועלים אגח 100	0.54	2,596,413	2.5
גב ים אגח ח	0.54	2,724,596	2.53
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,073,828	2.49
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,214,800	2.46
מז טפ הנפק 63	0.53	2,483,961	2.47
אלוני חץ אגח יג	0.52	2,390,381	2.42
ישפרו אגח א	0.52	2,230,000	2.43
לייטסטון אגח ד	0.52	2,392,556	2.42
רייסדור אגח א	0.51	2,332,199	2.39
לאומי אגח 182	0.51	2,147,265	2.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	39,046	2.33
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.33
רבוע נדלן אגח ט	0.5	2,156,312	2.34
מגה אור אגח יא	0.5	2,177,468	2.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	2,083,094	2.28
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	497,339	2.23
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.48	700,000	2.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	1,808,102	2.18
ארפורט אגח י	0.47	2,134,487	2.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	2,140,000	2.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	1,829,075	2.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	2,185,152	2.13
פז אנרגיה אגח ח	0.45	2,179,389	2.08
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.04
מנרב אגח ו	0.44	2,000,000	2.06
ישפרו אגח ג	0.44	2,018,704	2.05
אלקטרה אגח ו	0.44	2,270,710	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,819,779	1.98
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	1.99
אוריון נכס אגח א	0.43	2,000,000	1.99
דה זראסאי אגח ג	0.42	4,609,497	1.97
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.94
עזריאלי אגח ד	0.41	1,657,732	1.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.91
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.91
לייטסטון אגח ה	0.41	1,834,674	1.89
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,912,244	1.9
ביג אגח יא	0.4	1,610,330	1.89
עזריאלי אגח ז	0.4	1,772,465	1.88
רני צים אגח ד	0.4	1,818,336	1.87
בזק	0.39	219,762	1.82
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.39	1,805,527	1.81
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.79
דה לסר אגח ח	0.37	1,893,121	1.74
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.74
אמות אגח י	0.36	1,537,695	1.68
הראל השקעות אגח א	0.36	1,824,809	1.66
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.65
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.64
פועלים	0.35	20,795	1.64
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,470,001	1.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.6
פועלים אגח 102	0.34	1,500,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	1,490,000	1.59
או פי סי אנרגיה	0.33	15,711	1.55
נמקו אגח ד	0.33	1,445,061	1.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.54
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.55
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.53
משק אנרג אגח ג	0.32	1,410,000	1.5
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.49
אפריקה מג אגח ו	0.32	1,500,000	1.51
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,440,469	1.46
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.47
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.44
אקונרגי אגח ג	0.31	1,422,000	1.43
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.46
בית שמש	0.3	1,771	1.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,284,978	1.42
פסיפיק אגח ד	0.3	2,415,237	1.39
חג'ג' אגח יד	0.3	1,366,986	1.39
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,260,122	1.36
טבע	0.29	12,897	1.37
תאת טכנו	0.28	7,681	1.32
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.32
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.29
אאורה אגח יט	0.28	1,240,746	1.3
מבנה אגח כ	0.28	1,091,293	1.31
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	28,020	1.25
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.27
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.26
בזן אגח יב	0.27	1,232,548	1.27
ביג אגח ח	0.26	1,039,214	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.22
מגה אור אגח ח	0.26	1,043,359	1.22
נופר אנרג'י	0.26	7,417	1.23
אורביט	0.26	28,441	1.21
סאמיט	0.25	20,254	1.15
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,871	1.16
פסיפיק אגח ב	0.25	2,139,898	1.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	52,896	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,262,918	1.18
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.19
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.15
סלקום	0.24	31,174	1.14
קמטק	0.23	2,018	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,051,125	1.05
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,000,000	1.07
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,234,498	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.07
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	1.01
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.04
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.01
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.99
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.97
וילאר אגח יב	0.21	1,000,000	1
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
ישרס אגח טז	0.21	830,821	0.98
עזריאלי אגח ה	0.2	800,368	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.92
מישורים אגח ט	0.2	832,500	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	960,486	0.92
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.92
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.93
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.96
הראל הנפקות אגח יט	0.19	889,610	0.91
בלדי	0.19	18,341	0.9
אנלייט אנרגיה	0.19	4,142	0.89
אנליסט	0.18	6,113	0.83
אפי נכסים	0.18	3,814	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.84
מימון ישיר	0.18	1,719	0.84
יוניברסל אגח ו	0.18	843,796	0.85
שלמה החז אגח יט	0.18	837,274	0.85
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.85
אלביט מערכות	0.17	323	0.77
אלבר אגח יח	0.17	797,465	0.8
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.79
אר פי אופטיקל	0.17	22,508	0.77
ישרס אגח יח	0.17	730,082	0.8
גב ים	0.17	21,242	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.16	605,026	0.72
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.76
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.76
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
מגה אור	0.15	1,356	0.69
דלק קב אגח לט	0.15	638,633	0.7
ישראמקו אגח ג	0.15	747,056	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.67
נמקו אגח ב	0.13	634,402	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.13	547,000	0.61
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	531,337	0.63
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.58
שטראוס	0.12	3,961	0.55
נאוויטס פטר יהש	0.11	4,233	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.5
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.1	434,000	0.44
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.36
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	2,976	0.39
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.33
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.06	423,291	0.3
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.29
נאייקס	0.05	1,521	0.24
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.2
רני צים אפ 2	0.04	73,500	0.06
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
בלדי אפ 1	0.03	1,941	0.04
אל על	0.02	5,210	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
קווליטאו	0.01	69	0.05
ביג	0.01	59	0.04
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0.01
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08