קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.44	-6.43
תחילת השנה	-58.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.73	19,614,737	18.02
ממשלתי שקלי 0432	2.66	15,118,385	12.86
ממשלתי שקלי 0928	2.42	12,245,154	11.68
ממשלתי שקלי 0142	1.96	8,086,105	9.46
ממשלתי שקלי 0330	1.76	9,587,213	8.5
ממשלתי צמוד 1131	1.41	6,375,020	6.79
נכסים ובנ אגח י	1.39	5,960,174	6.72
הכשרת ישוב אגח 21	1.38	5,719,234	6.69
ממשלתי שקלי 0537	1.33	8,438,084	6.41
ביג אגח יג	1.22	5,273,415	5.89
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	5.61
נכסים בנ אגח יא	1.16	5,340,554	5.62
מקמ 816	1.12	5,597,655	5.41
אלבר אגח כ	1.04	4,958,627	5
חשמל אגח 34	1.04	4,494,155	5.01
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1	1,340,000	4.81
גב ים אגח יא	0.94	4,300,000	4.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	3,579,423	4.4
מימון ישיר אגח ה	0.85	3,772,469	4.12
לאומי אגח 182	0.82	3,591,929	3.95
שטראוס אגח ו	0.81	4,518,815	3.89
ממשלתי צמוד 0536	0.79	2,234,986	3.82
אדגר אגח יג	0.79	3,461,000	3.83
אנלייט אנ אגח ז	0.76	3,667,774	3.67
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,302,000	3.5
גבאי מניבים אגח י	0.73	3,523,607	3.54
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	1,000,000	3.51
מגה אור אגח ז	0.72	2,932,465	3.49
הבורסה לניע בתא	0.72	45,568	3.48
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,183,000	3.45
ממשלתי שקלי 1152	0.71	4,619,050	3.45
שוב אנרגיה אגח א	0.71	3,183,120	3.45
אלוני חץ אגח יב	0.71	3,664,491	3.43
הראל סל S&P 500	0.69	129,811	3.33
נכסים ובנ אגח ט	0.69	3,354,299	3.31
תורפז	0.68	66,702	3.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	3,368,400	3.22
אפי נכסים אגח ח	0.66	2,639,417	3.16
ביג אגח כ	0.65	2,854,092	3.12
ספנסר אגח ו	0.65	3,105,894	3.15
מבנה אגח יט	0.64	2,612,393	3.11
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	72,541	3.05
לאומי	0.62	45,545	2.97
רבוע נדלן אגח י	0.61	3,079,952	2.94
אלבר אגח כב	0.61	2,914,969	2.97
פועלים אגח 100	0.61	3,029,149	2.92
אדמה אגח ב	0.6	1,903,055	2.91
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	65,517	2.89
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	14,359	2.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	2,532,114	2.79
הראל פיקדון אגח ב	0.56	2,641,330	2.7
בזק אגח 13	0.55	3,000,000	2.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	597,339	2.61
עזריאלי אגח ח	0.54	2,500,000	2.61
אקסטל אגח ה	0.54	2,589,394	2.59
דלק קב אגח מ	0.53	2,493,000	2.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	2,621,763	2.57
רייסדור אגח א	0.52	2,429,000	2.49
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,214,800	2.44
דה לסר אגח ח	0.51	2,410,308	2.48
נופר אנרג אגח ג	0.51	2,293,241	2.45
ישפרו אגח א	0.51	2,230,000	2.46
לייטסטון אגח ד	0.51	2,422,841	2.47
תאת טכנו	0.5	18,027	2.43
פז אנרגיה אגח ח	0.5	2,543,044	2.41
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,390,381	2.43
אלון רבוע אגח ח	0.5	2,332,932	2.41
מז טפ הנפק 63	0.5	2,483,961	2.4
פועלים	0.5	35,891	2.42
גב ים אגח ח	0.49	2,609,373	2.36
אמות אגח ז	0.48	2,500,000	2.31
אנליסט	0.46	17,047	2.22
תנופורט אגח ב	0.46	1,996,656	2.24
ארפורט אגח י	0.46	2,134,487	2.2
אלקטרה אגח ו	0.46	2,500,000	2.21
סאמיט	0.45	34,273	2.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,808,102	2.15
נקסט ויז'ן	0.45	14,440	2.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	2,000,000	2.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	2,140,000	2.18
ישפרו אגח ג	0.45	2,133,000	2.16
עזריאלי אגח ד	0.44	1,841,925	2.14
מקורות אגח 11	0.44	1,924,186	2.11
אאורה אגח יח	0.44	2,028,646	2.11
דלק קב אגח לח	0.43	1,916,333	2.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,764,192	2.08
וילאר אגח י	0.42	1,969,000	2.02
ישפרו אגח ב	0.42	1,923,000	2.02
מנרב אגח ו	0.42	2,000,000	2.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,990,000	2.03
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,819,779	1.97
נמקו אגח ג	0.41	1,915,630	1.98
לייטסטון אגח ה	0.41	1,834,674	1.96
ווסטדיל אגח ג	0.4	1,760,122	1.92
קמטק	0.39	5,379	1.86
ביג אגח יא	0.39	1,610,330	1.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	1,872,308	1.91
רני צים אגח ד	0.39	1,818,336	1.91
דה זראסאי אגח ג	0.38	4,427,417	1.82
עזריאלי אגח ז	0.38	1,772,465	1.85
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.38	1,805,527	1.82
אורביט	0.37	46,935	1.79
מגה אור אגח יא	0.36	1,653,016	1.74
מנורה הון התח ח	0.36	1,669,000	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.35	15,137	1.69
מגדל הון אגח יב	0.35	1,625,000	1.7
הראל השקעות אגח א	0.35	1,915,999	1.71
רבוע נדלן אגח ז	0.34	1,389,362	1.66
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.66
פסיפיק אגח ד	0.34	2,415,237	1.62
גרייסטון אגח א	0.34	1,612,000	1.65
אפי נכסים	0.33	7,606	1.6
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,485,000	1.61
אאורה אגח יט	0.33	1,535,000	1.61
פריורטק אגח ב	0.33	1,584,000	1.61
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.57
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.57
אמ.די.גי אגח י	0.32	1,516,585	1.53
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,500,000	1.53
אזורים אגח 16	0.32	1,458,006	1.52
מבנה אגח כ	0.32	1,293,380	1.57
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.52
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,423,000	1.5
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,455,000	1.48
משק אנרג אגח ג	0.31	1,410,000	1.49
אקרו אגח ב	0.31	1,504,690	1.51
שכון ובינוי אגח 11	0.31	1,490,000	1.5
בית שמש	0.3	2,105	1.43
אל על	0.3	97,109	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,210,052	1.45
פסיפיק אגח ב	0.3	2,139,898	1.45
אגלן אגח א	0.3	1,431,823	1.47
מבנה אגח כג	0.3	1,220,174	1.44
לאומי אגח 184	0.3	1,480,734	1.44
עזריאלי אגח ט	0.29	1,237,084	1.4
סאמיט אגח יד	0.29	1,397,000	1.4
חשמל אגח 27	0.29	1,149,600	1.42
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.33
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,261,350	1.25
אפי נכסים אגח י	0.26	1,334,765	1.28
אלומיי אגח ז	0.26	1,250,000	1.28
ביג אגח ח	0.25	1,039,214	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.25	301,812	1.2
מגה אור אגח ח	0.25	1,043,359	1.22
אלבר אגח יח	0.25	1,193,521	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	28,020	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,200,000	1.22
בזן אגח יב	0.25	1,232,548	1.23
קסם S&P 500 ETF	0.24	4,871	1.18
ביג אגח יב	0.24	948,656	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,097,074	1.18
מישורים אגח ט	0.24	999,000	1.16
אדגר אגח י	0.24	965,000	1.16
סלקום	0.23	33,337	1.1
רבוע נדלן אגח ח	0.23	974,384	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.09
ביג אפ 7	0.23	2,996	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.22	1,021,187	1.07
אמות אגח י	0.22	960,040	1.06
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,261,335	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	968,847	1.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	14,842	1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	10,411	1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.04
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.21	1,005,480	1.02
בזק	0.21	163,324	1.04
אמריקן אק אגח א	0.2	961,119	0.99
פיקהיל אגח א	0.2	975,000	0.98
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.98
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.94
ישרס אגח טז	0.2	814,011	0.96
יוניברסל אגח ו	0.19	928,175	0.93
הראל הנפ אגח יט	0.19	889,610	0.89
מבנה אגח יז	0.19	771,318	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	770,438	0.92
מימון ישיר	0.18	1,749	0.86
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	20,153	0.86
שלמה החז אגח יט	0.18	872,160	0.87
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.85
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.89
פרטנר	0.16	23,977	0.76
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.77
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.76
דלק נכסים אגח א	0.16	691,957	0.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	724,490	0.74
ישראמקו אגח ג	0.15	787,282	0.75
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.74
הפניקס אגח 6	0.15	775,098	0.71
עזריאלי אגח ה	0.14	562,501	0.66
נמקו אגח ב	0.14	679,800	0.68
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.14	625,164	0.69
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.64
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.12	3,322	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
דה לסר אגח ז	0.11	534,335	0.55
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.47
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.1	491,000	0.5
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.43
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	386,729	0.43
בלדי	0.09	11,910	0.44
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.38
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.08	423,291	0.37
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.36
יובלים אגח ב	0.07	324,798	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	350,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.32
גבאי מניבים אגח יב	0.06	293,577	0.29
מגדל ביטוח	0.05	20,809	0.24
קסם ETF ת"א 35	0.05	832	0.26
דיסק השק אגח ו	0.05	150,242	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
קבוצת אקרשטיין	0.04	22,630	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.04	164,823	0.18
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
אלוני חץ אפ 16	0.04	6,100	0.06
בלדי אפ 1	0.04	5,650	0.06
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
מזרחי טפחות	0.04	873	0.19
גב ים אגח ט	0.04	198,001	0.21
טיב טעם	0.03	19,103	0.16
יעקב פיננסים	0.03	3,866	0.14
אלביט מערכות	0.02	67	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	182,080	0.07
בינלאומי	0.02	496	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	90,451	0.09
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
יוניטרוניקס	0.01	1,343	0.03
נובולוג	0.01	19,048	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.01	42,353	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	52,800	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מיטב השקעות	0	183	0.02
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0