קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.3	-0.96
תחילת השנה	-5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.98	19,614,737	18.66
ממשלתי שקלי 0432	2.81	15,118,385	13.16
ממשלתי שקלי 0928	2.53	12,245,154	11.85
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	10.94
ממשלתי שקלי 0142	2.08	8,086,105	9.74
ממשלתי שקלי 0330	1.51	7,835,191	7.07
ממשלתי צמוד 1131	1.46	6,375,020	6.85
נכסים ובנ אגח י	1.41	5,863,522	6.59
ממשלתי שקלי 0537	1.36	8,176,903	6.38
הכשרת ישוב אגח 21	1.28	5,144,550	6.03
ביג אגח יג	1.26	5,273,415	5.93
נכסים ובנ אגח יא	1.18	5,340,554	5.55
מקמ 816	1.17	5,597,655	5.47
חשמל אגח 34	1.07	4,494,155	5.02
אלבר אגח כ	0.98	4,507,843	4.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.97	1,340,000	4.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	3,579,423	4.34
ממשלתי שקלי 1152	0.91	5,707,389	4.27
מימון ישיר אגח ה	0.89	3,772,469	4.17
שטראוס אגח ו	0.85	4,518,815	3.97
אדגר אגח יג	0.84	3,461,000	3.93
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.85
אנלייט אנ אגח ז	0.81	3,667,774	3.8
דלק קב אגח מ	0.77	3,468,000	3.6
מגה אור אגח ז	0.75	2,932,465	3.5
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,664,491	3.51
גבאי מניבים אגח י	0.75	3,523,607	3.53
ג'י סיטי אגח כ	0.74	3,183,000	3.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.73	1,000,000	3.44
ישראל קנדה אגח ח	0.72	3,201,037	3.39
הראל סל S&P 500	0.71	129,811	3.33
תורפז	0.71	50,442	3.33
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,354,299	3.31
הבורסה לניע בתא	0.7	34,577	3.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,368,400	3.24
שוב אנרגיה אגח א	0.69	2,983,745	3.22
נקסט ויז'ן	0.67	14,961	3.14
ביג אגח כ	0.67	2,854,092	3.14
מבנה אגח יט	0.67	2,612,393	3.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	72,541	3.1
רבוע נדלן אגח י	0.64	3,079,952	2.99
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	65,517	2.91
גב ים אגח יא	0.59	2,596,056	2.78
ספנסר אגח ו	0.59	2,682,429	2.77
אדמה אגח ב	0.58	1,744,467	2.72
הראל פיקדון אגח ב	0.58	2,641,330	2.74
אלבר אגח כב	0.58	2,650,010	2.73
בזק אגח 13	0.57	3,000,000	2.7
עזריאלי אגח ח	0.56	2,500,000	2.64
אקסטל אגח ה	0.56	2,589,394	2.61
לאומי	0.55	36,899	2.59
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,390,381	2.53
לייטסטון אגח ד	0.54	2,422,841	2.52
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,073,828	2.47
פועלים אגח 100	0.53	2,596,413	2.47
אפי נכסים אגח יג	0.52	2,214,800	2.46
ישפרו אגח א	0.52	2,230,000	2.43
מז טפ הנפק 63	0.52	2,483,961	2.45
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,309,367	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.51	2,293,241	2.39
לאומי אגח 182	0.51	2,147,265	2.37
גב ים אגח ח	0.51	2,609,373	2.4
אנליסט	0.5	13,026	2.36
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	11,383	2.36
דה לסר אגח ח	0.5	2,371,846	2.35
רייסדור אגח א	0.5	2,332,199	2.34
אמות אגח ז	0.49	2,500,000	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	2,083,094	2.29
תאת טכנו	0.47	15,244	2.18
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	497,339	2.22
ארפורט אגח י	0.47	2,134,487	2.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	2,140,000	2.2
עזריאלי אגח ד	0.46	1,841,925	2.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	1,808,102	2.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	1,829,075	2.16
מגה אור אגח יא	0.45	1,968,666	2.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	2,185,152	2.11
פז אנרגיה אגח ח	0.44	2,179,389	2.06
ישפרו אגח ג	0.44	2,018,704	2.06
וילאר אגח י	0.43	1,969,000	2.01
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	2.04
מנרב אגח ו	0.43	2,000,000	2.04
אוריון נכס אגח א	0.43	2,000,000	2
אלקטרה אגח ו	0.43	2,270,710	2.01
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,819,779	1.98
נמקו אגח ג	0.42	1,915,630	1.95
לייטסטון אגח ה	0.41	1,834,674	1.91
דה זראסאי אגח ג	0.4	4,245,338	1.89
ביג אגח יא	0.4	1,610,330	1.88
עזריאלי אגח ז	0.4	1,772,465	1.88
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	1,872,308	1.89
אאורה אגח יח	0.4	1,825,782	1.89
ווסטדייל אגח ג	0.4	1,760,122	1.89
רני צים אגח ד	0.4	1,818,336	1.89
פועלים	0.4	25,781	1.86
סאמיט	0.39	29,561	1.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	1,912,244	1.84
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.39	1,805,527	1.82
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.77
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.72
דלק קב אגח לח	0.35	1,628,883	1.63
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.66
אורביט	0.35	40,037	1.66
הראל השקעות אגח א	0.35	1,824,809	1.64
בית שמש	0.34	2,105	1.58
אפי נכסים	0.34	6,845	1.6
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,470,001	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.58
פועלים אגח 102	0.34	1,500,000	1.58
פריורטק אגח ב	0.34	1,584,000	1.61
נאוויטס פטר יהש	0.33	13,262	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,559,000	1.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	1,507,237	1.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.53
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.53
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	1,490,000	1.56
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.52
משק אנרג אגח ג	0.32	1,410,000	1.49
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.49
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	71,129	1.46
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,440,469	1.44
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.45
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.47
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,293,732	1.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,284,978	1.42
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.4
חג'ג' אגח יד	0.29	1,366,986	1.38
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.31
פסיפיק אגח ד	0.28	2,415,237	1.32
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.28	1,305,498	1.31
אאורה אגח יט	0.28	1,240,746	1.33
מבנה אגח כ	0.28	1,091,293	1.31
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	28,020	1.25
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.27
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.26
אלומיי אגח ז	0.27	1,250,000	1.26
בזן אגח יב	0.27	1,232,548	1.26
סלקום	0.26	32,823	1.23
ביג אגח ח	0.26	1,039,214	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.22
מגה אור אגח ח	0.26	1,043,359	1.22
בלדי	0.26	29,673	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.26	1,262,918	1.22
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,871	1.18
פסיפיק אגח ב	0.25	2,139,898	1.15
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.16
בזק	0.25	163,324	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.08
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,234,498	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,051,125	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.03
אמות אגח י	0.22	960,040	1.04
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,000,000	1.05
אלבר אגח יח	0.21	995,493	0.99
מימון ישיר	0.21	1,749	0.97
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.96
גבאי מניב אגח יד	0.21	977,733	1
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.98
פיקהיל אגח א	0.21	975,000	1
ישפרו אגח ד	0.21	1,000,000	1
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.98
ישרס אגח טז	0.21	830,821	1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	15,624	0.93
עזריאלי אגח ה	0.2	800,368	0.93
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	8,450	0.96
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.92
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.93
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.96
יוניברסל אגח ו	0.19	885,986	0.9
הראל הנפקות אגח יט	0.19	889,610	0.9
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.84
שלמה החז אגח יט	0.18	837,274	0.84
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.85
אשטרום קבוצה	0.17	11,377	0.8
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.8
ישרס אגח יח	0.17	730,082	0.8
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.75
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.77
נופר אנרג'י	0.16	6,775	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.75
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.15	605,026	0.72
או פי סי אנרגיה	0.15	9,632	0.72
ישראמקו אגח ג	0.15	747,056	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.67
נמקו אגח ב	0.13	634,402	0.63
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	531,337	0.63
אלביט מערכות	0.12	310	0.57
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.53
דה לסר אגח ז	0.11	534,335	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.5
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.47
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.43
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.39
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
אזורים אגח 13	0.08	401,850	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.07	423,291	0.33
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.33
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.28
דלק קב אגח לט	0.05	199,000	0.22
בלדי אפ 1	0.05	5,320	0.08
טבע	0.05	2,346	0.24
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
רני צים אפ 2	0.04	73,500	0.06
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	182,080	0.08
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	182,080	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08