קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.27	-1.51
תחילת השנה	-17.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.86	19,614,737	18.01
ממשלתי שקלי 0432	2.81	15,118,385	13.09
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	12.65
ממשלתי שקלי 0142	2.41	9,691,758	11.25
ממשלתי שקלי 0928	1.8	8,558,178	8.38
ממשלתי צמוד 1131	1.6	6,900,268	7.46
ממשלתי שקלי 0330	1.51	7,835,191	7.06
נכסים ובנ אגח י	1.43	5,863,522	6.68
ממשלתי שקלי 0537	1.38	8,176,903	6.44
הכשרת ישוב אגח 21	1.32	5,144,550	6.13
נכסים ובנ אגח יא	1.21	5,340,554	5.63
מקמ 816	1.19	5,597,655	5.54
ביג אגח יג	1.16	4,758,935	5.41
חשמל אגח 34	1.08	4,494,155	5.04
ממשלתי שקלי 1152	1.01	6,275,941	4.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	3,579,423	4.34
אלבר אגח כ	0.89	4,057,059	4.13
שטראוס אגח ו	0.86	4,518,815	4
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	3.97
אדגר אגח יג	0.84	3,461,000	3.93
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.82
מימון ישיר אגח ה	0.82	3,438,199	3.83
אנלייט אנ אגח ז	0.81	3,667,774	3.79
דלק קב אגח מ	0.79	3,468,000	3.69
הראל סל S&P 500	0.77	145,954	3.59
מגה אור אגח ז	0.76	2,932,465	3.54
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,664,491	3.46
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,201,037	3.42
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,119,340	3.38
שוב אנרגיה אגח א	0.71	3,002,340	3.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	72,541	3.13
נקסט ויז'ן	0.66	9,096	3.07
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.66	1,000,000	3.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	65,517	2.97
הבורסה לניע בתא	0.64	20,208	3
רבוע נדלן אגח י	0.64	3,079,952	3
מבנה אגח יט	0.63	2,435,880	2.92
ביג אגח כ	0.62	2,616,251	2.88
שיכון ובינוי אגח 11	0.61	2,790,000	2.86
אדמה אגח ב	0.6	1,744,467	2.79
הראל פיקדון אגח ב	0.6	2,641,330	2.79
רבוע נדלן אגח ט	0.6	2,560,673	2.81
נופר אנרג אגח ג	0.6	2,648,688	2.81
גב ים אגח יא	0.6	2,596,056	2.78
בזק אגח 13	0.59	3,000,000	2.73
ספנסר אגח ו	0.58	2,682,429	2.7
עזריאלי אגח ח	0.56	2,500,000	2.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	2,694,720	2.57
לאומי	0.55	34,629	2.58
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,073,828	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,214,800	2.51
אלבר אגח כב	0.54	2,460,724	2.52
פועלים אגח 100	0.54	2,596,413	2.5
גב ים אגח ח	0.54	2,724,596	2.53
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,390,381	2.45
ישפרו אגח א	0.53	2,230,000	2.47
לייטסטון אגח ד	0.53	2,392,556	2.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	39,608	2.44
רייסדור אגח א	0.52	2,332,199	2.43
לאומי אגח 182	0.52	2,147,265	2.42
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,083,094	2.32
ממשלתי שקלי 0335	0.5	2,305,286	2.32
מגה אור אגח יא	0.49	2,109,422	2.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	497,339	2.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	2,140,000	2.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,829,075	2.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	2,185,152	2.13
פז אנרגיה אגח ח	0.45	2,179,389	2.09
מנרב אגח ו	0.45	2,000,000	2.09
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.45	700,000	2.08
דה זראסאי אגח ג	0.44	4,609,497	2.07
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.04
אקסטל אגח ה	0.44	2,055,743	2.05
ישפרו אגח ג	0.44	2,018,704	2.06
אלקטרה אגח ו	0.44	2,270,710	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,819,779	2.02
ישפרו אגח ב	0.43	1,923,000	1.99
אוריון נכס אגח א	0.43	2,000,000	2.03
מז טפ הנפק 63	0.43	2,070,029	1.99
פועלים	0.43	25,624	2.02
עזריאלי אגח ד	0.42	1,657,732	1.96
או פי סי אנרגיה	0.42	15,711	1.94
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,629,671	1.98
ביג אגח יא	0.41	1,610,330	1.9
עזריאלי אגח ז	0.41	1,772,465	1.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.92
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.92
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,912,244	1.9
רני צים אגח ד	0.41	1,818,336	1.92
ארפורט אגח י	0.4	1,829,560	1.85
לייטסטון אגח ה	0.4	1,834,674	1.85
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.4	1,805,527	1.85
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.79
בזק	0.38	219,762	1.76
מגה אור	0.37	2,884	1.74
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.74
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	11,579	1.73
אמות אגח י	0.36	1,537,695	1.69
הראל השקעות אגח א	0.36	1,824,809	1.66
קמטק	0.35	2,952	1.63
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,470,001	1.61
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.63
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.63
טבע	0.35	15,943	1.65
נופר אנרג'י	0.34	8,501	1.58
דה לסר אגח ח	0.34	1,686,472	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.56
פועלים אגח 102	0.34	1,500,000	1.6
נכסים ובנ אגח יג	0.34	1,600,000	1.6
אנלייט אנרגיה	0.34	5,969	1.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.54
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.55
משק אנרג אגח ג	0.33	1,410,000	1.53
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.53
נמקו אגח ד	0.32	1,445,061	1.49
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,440,469	1.48
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.47
אפריקה מג אגח ו	0.32	1,500,000	1.51
בינל הנפק אגח יד	0.32	1,500,000	1.51
תורפז	0.31	19,468	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.44
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.47
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.46
אקונרגי אגח ג	0.31	1,422,000	1.44
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.47
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	31,398	1.41
חג'ג' אגח יד	0.3	1,366,986	1.41
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.4
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	60,605	1.35
אלומיי אגח ז	0.29	1,250,000	1.33
מבנה אגח כ	0.29	1,091,293	1.34
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.31
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,260,122	1.33
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.32
אאורה אגח יט	0.28	1,240,746	1.3
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.3
בית שמש	0.27	1,771	1.28
מניף אגח ב	0.27	1,206,869	1.25
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.23
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.14
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.17
בזן אגח יב	0.25	1,164,073	1.18
ישרס אגח יח	0.25	1,052,198	1.17
סאמיט	0.24	20,026	1.11
סלקום	0.24	31,174	1.13
קסם S&P 500 ETF	0.24	4,871	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.07
פסיפיק אגח ד	0.23	2,415,237	1.05
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,234,498	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.08
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,051,125	1.04
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.05
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,000,000	1.04
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
פאי סיאם אגח ג	0.22	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מב	0.22	1,000,000	1.01
מישורים אגח ט	0.21	832,500	0.96
בלדי	0.21	16,516	0.99
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.99
וילאר אגח יב	0.21	1,000,000	1
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
לאומי אגח 183	0.21	899,959	0.96
ישרס אגח טז	0.21	830,821	1
עזריאלי אגח ה	0.2	800,368	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.93
פסיפיק אגח ב	0.2	2,139,898	0.94
מימון ישיר	0.2	1,719	0.93
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	848,375	0.93
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.94
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.94
אפי נכסים	0.19	3,814	0.87
הראל הנפקות אגח יט	0.19	889,610	0.91
גב ים	0.19	21,242	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.86
מגה אור אגח ח	0.18	695,573	0.82
יוניברסל אגח ו	0.18	843,796	0.86
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.86
שלמה החז אגח יט	0.17	802,388	0.81
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.16	605,026	0.74
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.74
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
או פי סי אגח ב	0.15	601,853	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.66
ישראמקו אגח ג	0.14	706,830	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
אלבר אגח יח	0.13	599,437	0.6
מניבים ריט אגח ד	0.13	547,000	0.62
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.61
אלביט מערכות	0.12	235	0.57
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.58
נמקו אגח ב	0.12	589,003	0.58
אנליסט	0.11	3,702	0.53
טאואר	0.11	871	0.53
תאת טכנו	0.11	4,601	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.51
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	460,777	0.47
שטראוס	0.1	3,740	0.48
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.44
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.38
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
תמר פטרו אגח א	0.07	391,684	0.33
מור סל NASDAQ 100	0.07	2,826	0.34
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.33
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.34
אדגר אגח יא	0.07	286,833	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.06	423,291	0.28
נאייקס	0.06	1,462	0.3
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.3
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.3
ביג	0.05	304	0.24
עזריאלי קבוצה	0.05	503	0.24
וואן טכנולוגיות	0.05	3,710	0.24
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	205,669	0.21
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
בלדי אפ 1	0.03	1,245	0.04
רני צים אפ 2	0.03	73,500	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אל על	0.01	5,210	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.06
מנרב אגח ד	0.01	40,599	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	43	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08