קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.53	-1.52
תחילת השנה	-41.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.3	17,895,105	16.29
ממשלתי שקלי 0928	2.4	12,245,154	11.83
ממשלתי שקלי 0142	1.7	7,252,740	8.39
ממשלתי שקלי 0330	1.7	9,587,213	8.4
ממשלתי שקלי 0432	1.59	9,349,531	7.86
ממשלתי צמוד 1131	1.35	6,375,020	6.64
הכשרת ישוב אגח 21	1.34	5,719,234	6.61
נכסים ובנ אגח י	1.33	5,960,174	6.58
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	6.02
ביג אגח יג	1.2	5,371,369	5.92
ממשלתי שקלי 0537	1.18	7,793,440	5.83
אלבר אגח כ	1.12	5,460,666	5.52
נכסים בנ אגח יא	1.12	5,340,554	5.54
מגה אור אגח ז	1.05	4,398,697	5.18
חשמל אגח 34	1.01	4,540,691	4.97
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.97	1,340,000	4.79
ממשלתי שקלי 1152	0.93	6,193,905	4.58
גב ים אגח יא	0.92	4,300,000	4.53
לאומי אגח 182	0.92	4,209,807	4.54
מימון ישיר אגח ה	0.9	4,106,738	4.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	3,579,423	4.31
שטראוס אגח ו	0.78	4,518,815	3.84
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.72	1,000,000	3.57
גבאי מניבים אגח י	0.71	3,523,607	3.49
שוב אנרגיה אגח א	0.7	3,183,120	3.43
ישראל קנדה אגח ח	0.7	3,302,000	3.45
ג'י סיטי אגח כ	0.7	3,183,000	3.44
אלוני חץ אגח יב	0.69	3,664,491	3.38
ספנסר אגח ו	0.68	3,251,916	3.37
לאומי	0.66	51,962	3.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	76,314	3.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	3,368,400	3.18
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,639,417	3.11
אלבר אגח כב	0.63	3,015,485	3.08
אנלייט אנ אגח ז	0.63	3,100,000	3.12
מבנה אגח יט	0.63	2,612,393	3.1
ביג אגח כ	0.62	2,854,092	3.05
נכסים ובנ אגח ט	0.62	3,131,789	3.04
מז טפ הנפק 63	0.61	3,145,197	3.02
ממשלתי צמוד 0536	0.6	1,776,288	2.98
פועלים אגח 100	0.6	3,111,112	2.98
רבוע נדלן אגח י	0.59	3,079,952	2.89
לאומי אגח 184	0.59	3,000,000	2.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	65,517	2.84
אדמה אגח ב	0.57	1,903,055	2.83
פז אנרגיה אגח ח	0.57	3,000,000	2.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	2,532,114	2.74
אדגר אגח יג	0.56	2,492,000	2.76
הראל פיקדון אגח ב	0.54	2,641,330	2.68
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,673,834	2.67
בזק אגח 13	0.53	3,000,000	2.62
פועלים	0.53	40,176	2.6
עזריאלי אגח ח	0.52	2,500,000	2.55
אלון רבוע אגח ח	0.52	2,539,985	2.58
אקסטל אגח ה	0.52	2,500,000	2.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.52	2,621,763	2.55
לייטסטון אגח ד	0.51	2,422,841	2.51
דלק קב אגח מ	0.51	2,493,000	2.53
דה לסר אגח ח	0.5	2,410,308	2.45
ווסטדיל אגח ג	0.5	2,281,732	2.47
רייסדור אגח א	0.5	2,429,000	2.47
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,247,347	2.43
ישפרו אגח א	0.49	2,230,000	2.42
חשמל אגח 27	0.48	1,936,171	2.39
עזריאלי אגח ד	0.47	2,026,117	2.32
גב ים אגח ח	0.47	2,609,373	2.34
אמות אגח ז	0.46	2,500,000	2.28
לייטסטון אגח ה	0.45	2,099,000	2.22
אלקטרה אגח ו	0.45	2,500,000	2.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	1,808,102	2.15
תנופורט אגח ב	0.44	1,996,656	2.17
ארפורט אגח י	0.44	2,134,487	2.17
נופר אנרג אגח ג	0.44	2,039,698	2.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	2,000,000	2.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	2,140,000	2.18
ישפרו אגח ג	0.44	2,133,000	2.15
מקורות אגח 11	0.43	1,978,191	2.1
אאורה אגח יח	0.42	2,028,646	2.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	1,764,192	2.06
וילאר אגח י	0.41	1,969,000	2.01
דלק קב אגח לח	0.41	1,916,333	2.03
ישפרו אגח ב	0.41	1,923,000	2.03
מנרב אגח ו	0.41	2,000,000	2
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,990,000	2.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	2,000,000	2.04
אנלייט אנרגיה	0.41	26,739	2.04
נמקו אגח ג	0.4	1,915,630	1.95
פסיפיק אגח ד	0.4	2,415,237	1.97
או פי סי אגח ג	0.39	2,041,933	1.92
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,819,779	1.92
מליסרון אגח י	0.39	1,585,752	1.9
דה זראסאי אגח ג	0.38	4,427,417	1.88
ביג אגח יא	0.38	1,610,330	1.85
עזריאלי אגח ז	0.38	1,809,391	1.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	1,872,308	1.89
פסיפיק אגח ב	0.37	2,139,898	1.81
רני צים אגח ד	0.37	1,798,000	1.84
מגה אור אגח יא	0.36	1,704,673	1.76
אלוני חץ אגח י	0.36	1,746,465	1.79
איידיאיי ביטוח	0.35	7,823	1.72
מנורה הון התח ח	0.35	1,669,000	1.73
אדגר אגח י	0.35	1,447,499	1.73
ביג אגח ח	0.34	1,430,187	1.67
מגדל הון אגח יב	0.34	1,625,000	1.68
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.34	1,612,000	1.66
הראל השקעות אגח א	0.34	1,915,999	1.69
רבוע נדלן אגח ז	0.33	1,389,362	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,560,271	1.64
אורביט	0.33	40,907	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,485,000	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,559,000	1.56
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.6
אמ.די.גי אגח י	0.32	1,516,585	1.56
אאורה אגח יט	0.32	1,535,000	1.57
פריורטק אגח ב	0.32	1,584,000	1.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	1,589,452	1.55
נמקו אגח ד	0.31	1,445,061	1.51
חג'ג' אגח יד	0.31	1,500,000	1.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,440,998	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,500,000	1.55
מבנה אגח כ	0.31	1,293,380	1.54
מבנה אגח כג	0.31	1,317,013	1.55
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,423,000	1.49
ביג אפ 7	0.3	4,996	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,455,000	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.29	1,210,052	1.43
מיטב השק אגח ד	0.29	1,497,570	1.41
דלק קב אגח לז	0.29	1,349,388	1.44
אזורים אגח 16	0.29	1,396,000	1.43
משק אנרג אגח ג	0.29	1,410,000	1.44
אדגר אגח ט	0.29	1,234,387	1.45
אפי נכסים	0.28	7,050	1.36
אלבר אגח יח	0.28	1,391,549	1.38
מיטב השקעות	0.27	18,193	1.35
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,331,045	1.33
עזריאלי אגח ט	0.27	1,237,084	1.36
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.32
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,324,840	1.3
אפי נכסים אגח י	0.26	1,334,765	1.28
או פי סי אגח ב	0.26	1,090,274	1.27
מימון ישיר	0.26	2,210	1.28
אלומיי אגח ז	0.26	1,250,000	1.28
בזן אגח יב	0.26	1,266,785	1.28
דנאל	0.26	2,707	1.3
סאמיט	0.25	20,296	1.24
פרטנר	0.25	48,969	1.25
ארפורט אגח ה	0.25	1,044,052	1.22
אלבר אגח יז	0.25	1,063,767	1.22
קרסו מוטורס	0.24	35,748	1.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.24	301,812	1.18
מגה אור אגח ח	0.24	1,043,359	1.21
ביג אגח יד	0.24	1,013,188	1.17
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,200,000	1.2
לאומי אגח 183	0.24	1,163,276	1.19
ביג אגח יב	0.23	948,656	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.23	974,384	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,097,074	1.15
מישורים אגח ט	0.23	999,000	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.09
מבנה אגח כה	0.22	1,061,340	1.06
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,261,335	1.07
חשמל אגח 31	0.22	933,552	1.08
ישרס אגח טז	0.22	940,323	1.1
גבאי מניבים אגח יד	0.21	1,021,187	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.21	997,000	1.02
אמות אגח י	0.21	960,040	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	968,847	1.05
נובולוג	0.2	703,981	0.99
יוניברסל אגח ו	0.2	970,365	0.97
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.2	1,000,000	1.01
בזק אגח 11	0.2	1,000,000	0.97
טבע	0.2	17,556	1
יוניטרוניקס	0.19	36,416	0.93
מגה אור	0.19	6,011	0.95
ריט 1 אגח ה	0.19	769,079	0.93
דוניץ אגח ב	0.19	933,554	0.92
מבנה אגח יז	0.19	771,318	0.92
בזק	0.19	163,324	0.94
ישראמקו אגח ג	0.19	1,019,450	0.96
ארד	0.18	16,599	0.88
נמקו אגח ב	0.18	899,639	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.9
שלמה החז אגח יט	0.18	907,047	0.91
אגלן אגח א	0.18	876,000	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	770,438	0.9
דלתא גליל	0.18	5,059	0.9
אזורים אגח 14	0.18	919,810	0.88
טיב טעם	0.17	102,779	0.83
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	20,153	0.85
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	817,010	0.84
מימון ישיר אגח ו	0.17	750,197	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.17	5,530	0.82
ישרס אגח טו	0.17	717,958	0.83
תאת טכנו	0.16	7,603	0.79
סלקום	0.16	28,218	0.77
אורמת טכנו	0.16	2,921	0.81
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	4,137	0.77
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.81
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.76
פניקס הון אגח יא	0.15	770,144	0.72
תורפז	0.15	18,473	0.75
חשמל אגח 32	0.15	645,974	0.73
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	712,385	0.68
נאייקס	0.14	3,946	0.67
יעקב פיננסים	0.14	20,565	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	8,982	0.71
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	658,837	0.69
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.7
אנליסט	0.13	6,012	0.66
עזריאלי אגח ה	0.13	562,501	0.65
בלדי	0.13	17,932	0.67
אזורים אגח 13	0.13	649,143	0.64
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.58
אל על	0.11	41,369	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.54
נופר אנרג'י	0.11	5,984	0.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	123,554	0.54
נקסט ויז'ן	0.11	4,370	0.55
דה לסר אגח ז	0.11	534,335	0.55
שטראוס	0.11	5,609	0.52
קסם ETF ת"א 90	0.1	1,759	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.1	444,745	0.49
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	518,837	0.48
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.51
או פי סי אנרגיה	0.09	10,814	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.09	4,538	0.45
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.44
הבורסה לניע בתא	0.09	7,002	0.46
אלה פקדון אגח ה	0.09	432,855	0.47
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.46
מטריקס אגח ב	0.09	463,250	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.09	25,398	0.42
חג'ג' נדלן	0.09	22,143	0.46
נובה	0.08	425	0.4
תמר פטרו אגח א	0.08	435,314	0.41
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.37
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.41
אדגר אגח יא	0.08	358,541	0.42
ישראמקו אגח א	0.08	436,202	0.41
ארפורט סיטי	0.07	5,306	0.33
ביג	0.07	541	0.35
מגה אור אגח ו	0.07	279,206	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.35
דה זראסאי אגח ה	0.07	423,291	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	350,000	0.34
רוטשטיין אגח יא	0.07	336,837	0.35
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.36
מגדל ביטוח	0.06	34,122	0.32
קווליטאו	0.06	751	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.06	242,227	0.28
מימון ישיר אגח ג	0.06	249,689	0.29
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.06	3,363	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.06	292,982	0.32
פלרם	0.06	3,772	0.32
אזורים	0.06	11,943	0.28
אלקטרה אגח ה	0.06	303,192	0.3
גבאי מניבים אגח יב	0.06	293,577	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.26
חילן	0.05	946	0.27
סאפיינס	0.05	2,437	0.24
מיטב השק אגח ג	0.05	193,446	0.24
בזן	0.05	246,677	0.22
טלסיס	0.05	1,056	0.24
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
אלקטרה אגח ד	0.05	261,715	0.26
אלביט מערכות	0.04	134	0.2
בית שמש	0.04	330	0.19
רמי לוי	0.04	676	0.22
אשטרום קבוצה	0.04	2,857	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.04	198,426	0.19
דניה סיבוס	0.04	1,506	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.04	22,780	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.04	164,823	0.17
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.2
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
בלדי אפ 1	0.04	5,650	0.06
ממן אגח ג	0.04	225,830	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	187,129	0.18
רציו יהש	0.04	45,258	0.22
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.22
גב ים אגח ט	0.04	198,001	0.21
מג'יק	0.03	2,447	0.16
פוקס	0.03	466	0.16
פז אנרגיה	0.03	218	0.13
שפיר הנדסה	0.03	4,408	0.13
שלמה החז אגח יז	0.03	133,015	0.13
שופרסל אגח ז	0.03	155,527	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	182,080	0.08
מטריקס	0.02	817	0.1
בינלאומי	0.02	496	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	90,451	0.09
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	461	0.01
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0