קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	1.74
תחילת השנה	-11.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.02	19,614,737	18.86
ממשלתי שקלי 0432	2.84	15,118,385	13.31
ממשלתי שקלי 0928	2.55	12,245,154	11.96
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	11.64
ממשלתי שקלי 0142	2.4	9,691,758	11.27
ממשלתי שקלי 0330	1.52	7,835,191	7.15
ממשלתי צמוד 1131	1.46	6,375,020	6.87
נכסים ובנ אגח י	1.4	5,863,522	6.57
ממשלתי שקלי 0537	1.37	8,176,903	6.45
הכשרת ישוב אגח 21	1.29	5,144,550	6.05
ביג אגח יג	1.27	5,273,415	5.95
נכסים ובנ אגח יא	1.19	5,340,554	5.58
מקמ 816	1.17	5,597,655	5.5
חשמל אגח 34	1.07	4,494,155	5.03
אלבר אגח כ	0.98	4,507,843	4.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	3,579,423	4.36
ממשלתי שקלי 1152	0.92	5,707,389	4.31
מימון ישיר אגח ה	0.88	3,772,469	4.14
שטראוס אגח ו	0.85	4,518,815	4
אדגר אגח יג	0.84	3,461,000	3.94
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.86
אנלייט אנ אגח ז	0.82	3,667,774	3.86
דלק קב אגח מ	0.78	3,468,000	3.66
נקסט ויז'ן	0.77	12,965	3.62
מגה אור אגח ז	0.75	2,932,465	3.5
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,664,491	3.53
הראל סל S&P 500	0.74	138,811	3.49
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,201,037	3.42
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,183,000	3.44
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,354,299	3.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,368,400	3.27
שוב אנרגיה אגח א	0.69	2,983,745	3.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.69	1,000,000	3.23
תורפז	0.68	40,556	3.17
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	72,541	3.13
ביג אגח כ	0.67	2,854,092	3.15
מבנה אגח יט	0.67	2,612,393	3.14
רבוע נדלן אגח י	0.64	3,079,952	2.99
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	65,517	2.91
הראל פיקדון אגח ב	0.59	2,641,330	2.77
גב ים אגח יא	0.59	2,596,056	2.78
ספנסר אגח ו	0.59	2,682,429	2.79
אדמה אגח ב	0.58	1,744,467	2.72
בזק אגח 13	0.58	3,000,000	2.73
אקסטל אגח ה	0.57	2,589,394	2.65
עזריאלי אגח ח	0.56	2,500,000	2.65
אלבר אגח כב	0.56	2,555,367	2.63
לאומי	0.56	35,426	2.65
הבורסה לניע בתא	0.55	21,662	2.59
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,390,381	2.55
לייטסטון אגח ד	0.54	2,422,841	2.54
גב ים אגח ח	0.54	2,724,596	2.53
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,073,828	2.48
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,214,800	2.47
פועלים אגח 100	0.53	2,596,413	2.49
נופר אנרג אגח ג	0.52	2,293,241	2.43
ישפרו אגח א	0.52	2,230,000	2.44
מז טפ הנפק 63	0.52	2,483,961	2.46
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,309,367	2.4
רייסדור אגח א	0.51	2,332,199	2.38
לאומי אגח 182	0.51	2,147,265	2.38
אמות אגח ז	0.5	2,500,000	2.33
רבוע נדלן אגח ט	0.5	2,156,312	2.35
מגה אור אגח יא	0.5	2,177,468	2.34
דה לסר אגח ח	0.5	2,371,846	2.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	2,083,094	2.3
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	497,339	2.24
ארפורט אגח י	0.47	2,134,487	2.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	2,140,000	2.21
דה זראסאי אגח ג	0.46	4,609,497	2.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	1,808,102	2.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	1,829,075	2.16
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.46	700,000	2.16
ישפרו אגח ג	0.45	2,018,704	2.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	2,185,152	2.12
פז אנרגיה אגח ח	0.44	2,179,389	2.08
מנרב אגח ו	0.44	2,000,000	2.07
אלקטרה אגח ו	0.44	2,270,710	2.05
וילאר אגח י	0.43	1,969,000	2.03
אוריון נכס אגח א	0.43	2,000,000	2
מקורות אגח 11	0.42	1,802,197	1.96
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,819,779	1.99
ישפרו אגח ב	0.42	1,923,000	1.96
עזריאלי אגח ד	0.41	1,657,732	1.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,872,308	1.91
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.92
ווסטדייל אגח ג	0.41	1,760,122	1.92
לייטסטון אגח ה	0.41	1,834,674	1.93
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,912,244	1.92
ביג אגח יא	0.4	1,610,330	1.89
עזריאלי אגח ז	0.4	1,772,465	1.89
רני צים אגח ד	0.4	1,818,336	1.89
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.39	1,805,527	1.84
מנורה הון התח ח	0.38	1,669,000	1.79
תאת טכנו	0.37	11,325	1.72
מגדל הון אגח יב	0.37	1,625,000	1.73
אמות אגח י	0.36	1,537,695	1.69
גרייסטון אגח א	0.36	1,612,000	1.68
בית שמש	0.35	2,105	1.65
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.64
אורביט	0.35	40,037	1.64
הראל השקעות אגח א	0.35	1,824,809	1.66
פועלים	0.35	21,319	1.64
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,470,001	1.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.6
פועלים אגח 102	0.34	1,500,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	1,490,000	1.59
נמקו אגח ד	0.33	1,445,061	1.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.54
אזורים אגח 16	0.33	1,458,006	1.55
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.55
משק אנרג אגח ג	0.32	1,410,000	1.5
ארפורט אגח יד	0.32	1,500,000	1.5
בזק	0.32	191,131	1.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	6,924	1.45
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,440,469	1.46
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.46
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.45
מבנה אגח כג	0.31	1,220,174	1.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	65,560	1.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,284,978	1.43
עזריאלי אגח ט	0.3	1,237,084	1.41
אקונרגי אגח ג	0.3	1,422,000	1.42
סאמיט	0.29	21,866	1.38
חג'ג' אגח יד	0.29	1,366,986	1.38
אאורה אגח יט	0.29	1,240,746	1.36
אנליסט	0.28	8,504	1.33
אפי נכסים אגח י	0.28	1,334,765	1.32
פסיפיק אגח ד	0.28	2,415,237	1.29
מישורים אגח י	0.28	1,248,000	1.32
מבנה אגח כ	0.28	1,091,293	1.32
לאומי אגח 184	0.28	1,332,661	1.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	28,020	1.26
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,262,918	1.25
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	1,245,273	1.27
אלומיי אגח ז	0.27	1,250,000	1.28
בזן אגח יב	0.27	1,232,548	1.27
ביג אגח ח	0.26	1,039,214	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.26	301,812	1.22
מגה אור אגח ח	0.26	1,043,359	1.22
מניף אגח ב	0.26	1,206,869	1.24
בלדי	0.26	25,229	1.21
סלקום	0.25	31,174	1.15
נופר אנרג'י	0.25	7,417	1.15
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.19
אדגר אגח י	0.25	965,000	1.16
קסם S&P 500 ETF	0.24	4,871	1.15
פסיפיק אגח ב	0.24	2,139,898	1.14
אפי נכסים	0.23	4,496	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.23	989,000	1.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,000,000	1.07
איי.סי.אל אגח ז	0.23	1,234,498	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	959,061	1.07
או פי סי אנרגיה	0.22	12,099	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,051,125	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.05
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.06
קמטק	0.21	2,018	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.21	8,122	0.98
גבאי מניב אגח יד	0.21	977,733	1.01
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.99
ישפרו אגח ד	0.21	1,000,000	1.01
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.97
בזק אגח 11	0.21	1,000,000	0.99
ישרס אגח טז	0.21	830,821	0.99
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	15,624	0.94
עזריאלי אגח ה	0.2	800,368	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.2	797,223	0.93
מימון ישיר	0.2	1,719	0.94
מישורים אגח ט	0.2	832,500	0.96
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.93
מבנה אגח יז	0.2	771,318	0.93
לאומי אגח 183	0.2	899,959	0.96
יוניברסל אגח ו	0.19	885,986	0.9
הראל הנפקות אגח יט	0.19	889,610	0.9
אר פי אופטיקל	0.19	22,868	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.18	710,837	0.84
שלמה החז אגח יט	0.18	837,274	0.85
ישרס אגח טו	0.18	717,958	0.85
גב ים	0.18	21,242	0.85
אלבר אגח יח	0.17	797,465	0.79
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.8
ישרס אגח יח	0.17	730,082	0.81
מגדל הון אגח ז	0.16	752,810	0.75
או פי סי אגח ב	0.16	646,107	0.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.76
טבע	0.16	7,240	0.73
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
אלביט מערכות	0.15	323	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.15	605,026	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	676,895	0.7
ישראמקו אגח ג	0.15	747,056	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.14	665,523	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
נמקו אגח ב	0.13	634,402	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.13	547,000	0.61
מגוריט אגח י	0.13	662,000	0.61
עזריאלי אגח ו	0.12	487,500	0.58
דה לסר אגח ז	0.11	534,335	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.5
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
מנורה הון התח ה	0.09	444,379	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.44
אדגר אגח יא	0.09	358,541	0.42
תמר פטרו אגח א	0.08	413,937	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.36
ביג אגח יט	0.08	409,647	0.39
מטריקס אגח ב	0.08	380,976	0.38
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
אזורים אגח 13	0.08	401,850	0.4
אנלייט אנרגיה	0.08	2,104	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.07	423,291	0.34
יובלים אגח ב	0.07	324,348	0.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	2,827	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.07	292,982	0.33
מגה אור	0.06	830	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
נאייקס	0.06	1,521	0.27
דוראל אגח א	0.06	231,729	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.3
גבאי מניב אגח יב	0.06	293,577	0.29
דלק קב אגח לט	0.05	199,000	0.22
בלדי אפ 1	0.05	3,708	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
רני צים אפ 2	0.04	73,500	0.06
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
שטראוס	0.04	1,499	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.02	5,121	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	83,493	0.08
צור אגח י	0.02	64,967	0.08
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
קווליטאו	0.01	69	0.05
מנרב אגח ד	0.01	47,364	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
עזריאלי קבוצה	0	13	0.01
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
ארפורט אגח ט	0	21,472	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	11,762	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מבנה	0	75	0
מז טפ הנפק 64	0	52	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	177,097	0.08