קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.64	-2.19
תחילת השנה	-26.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4	19,614,737	18.42
ממשלתי שקלי 0432	3.08	16,025,163	14.16
ממשלתי שקלי 0142	2.55	9,911,464	11.75
ממשלתי צמוד 1131	1.65	6,900,268	7.59
ממשלתי שקלי 0330	1.56	7,835,191	7.18
ממשלתי שקלי 1152	1.43	8,636,844	6.59
נכסים ובנ אגח י	1.43	5,766,871	6.57
ממשלתי שקלי 0537	1.4	8,176,903	6.46
הכשרת ישוב אגח 21	1.34	5,144,550	6.16
ממשלתי שקלי 0335	1.22	5,482,901	5.63
נכסים ובנ אגח יא	1.21	5,340,554	5.55
ביג אגח יג	1.19	4,758,935	5.46
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	5.43
חשמל אגח 34	1.11	4,494,155	5.1
מקמ 816	1.02	4,711,246	4.71
אדגר אגח יג	0.87	3,461,000	4.01
אלון רבוע אגח ח	0.85	3,808,367	3.93
אנלייט אנ אגח ז	0.84	3,667,774	3.86
ממשלתי צמוד 0536	0.82	2,234,986	3.77
שטראוס אגח ו	0.82	4,267,769	3.79
אלבר אגח כ	0.8	3,606,275	3.68
מגה אור אגח ז	0.77	2,932,465	3.56
הראל סל S&P 500	0.77	132,197	3.53
אלוני חץ אגח יב	0.77	3,664,491	3.53
מימון ישיר אגח ה	0.76	3,103,930	3.48
ג'י סיטי אגח כ	0.75	3,119,340	3.47
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,201,037	3.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	2,684,567	3.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	49,914	3.21
ממשלתי שקלי 0928	0.7	3,245,179	3.23
דלק קב אגח מ	0.69	3,013,970	3.2
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.68	72,272	3.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.68	1,000,000	3.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	65,517	3.03
רבוע נדלן אגח י	0.66	3,079,952	3.06
ביג אגח כ	0.64	2,616,251	2.93
מבנה אגח יט	0.64	2,435,880	2.95
שוב אנרגיה אגח א	0.63	2,668,746	2.91
רבוע נדלן אגח ט	0.62	2,560,673	2.86
ממשלתי צמוד 1033	0.62	2,667,112	2.85
הראל פיקדון אגח ב	0.61	2,641,330	2.82
גב ים אגח יא	0.61	2,596,056	2.82
אדמה אגח ב	0.6	1,744,467	2.77
ספנסר אגח ו	0.6	2,682,429	2.76
בזק אגח 13	0.6	3,000,000	2.75
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	2,541,457	2.7
עזריאלי אגח ח	0.58	2,500,000	2.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	2,694,720	2.62
אפי נכסים אגח ח	0.55	2,073,828	2.53
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,214,800	2.53
פועלים אגח 100	0.55	2,596,413	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,390,381	2.5
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,369,879	2.48
לייטסטון אגח ד	0.54	2,392,556	2.5
ישפרו אגח א	0.53	2,230,000	2.45
אלבר אגח כב	0.53	2,366,081	2.43
רייסדור אגח א	0.53	2,332,199	2.43
לאומי אגח 182	0.53	2,147,265	2.45
גב ים אגח ח	0.53	2,615,612	2.45
אמות אגח ז	0.52	2,500,000	2.38
אזורים אגח 16	0.52	2,258,006	2.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	24,389	2.29
מגה אור אגח יא	0.5	2,109,422	2.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,083,094	2.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	497,339	2.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	2,140,000	2.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	2,185,152	2.17
פז אנרגיה אגח ח	0.46	2,179,389	2.1
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.46	700,000	2.1
מנרב אגח ו	0.45	2,000,000	2.07
אקסטל אגח ה	0.45	2,055,743	2.09
אוריון נכס אגח א	0.45	2,000,000	2.09
אלקטרה אגח ו	0.45	2,270,710	2.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	1,629,671	2.01
וילאר אגח י	0.44	1,969,000	2.03
משק אנרג אגח ג	0.44	1,839,000	2
מז טפ הנפק 63	0.44	2,070,029	2.03
מקורות אגח 11	0.43	1,802,197	1.96
ישפרו אגח ג	0.43	2,018,704	1.99
פועלים	0.43	26,692	1.98
ביג אגח יא	0.42	1,610,330	1.93
ישפרו אגח ב	0.42	1,923,000	1.95
רני צים אגח ד	0.42	1,818,336	1.93
עזריאלי אגח ז	0.41	1,735,538	1.88
ארפורט אגח י	0.41	1,829,560	1.88
אאורה אגח יח	0.41	1,825,782	1.9
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.4	1,805,527	1.85
מנורה הון התח ח	0.39	1,669,000	1.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	1,912,244	1.81
עזריאלי אגח ד	0.38	1,473,540	1.75
מגדל הון אגח יב	0.38	1,625,000	1.73
אמות אגח י	0.38	1,537,695	1.73
אמות אגח ט	0.37	1,500,000	1.69
אלון רבוע אגח ז	0.35	1,455,823	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,470,001	1.61
גרייסטון אגח א	0.35	1,612,000	1.63
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.59
פריורטק אגח ב	0.35	1,584,000	1.63
נכסים ובנ אגח יג	0.35	1,600,000	1.61
ישראל קנדה אגח ט	0.35	1,600,000	1.61
טבע	0.35	14,613	1.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	1,521,250	1.55
דה לסר אגח ח	0.34	1,622,578	1.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,559,000	1.54
הראל השקעות אגח א	0.34	1,733,620	1.58
או פי סי אנרגיה	0.33	15,711	1.51
נמקו אגח ד	0.33	1,445,061	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,496,512	1.53
אקרו אגח ב	0.33	1,504,690	1.51
ארפורט אגח יד	0.33	1,500,000	1.52
אפריקה מג אגח ו	0.33	1,500,000	1.54
בינל הנפק אגח יד	0.33	1,500,000	1.54
אפי נכסים אגח יח	0.33	1,500,000	1.51
בזק	0.33	209,789	1.54
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	78,069	1.48
נקסט ויז'ן	0.32	6,170	1.47
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,440,469	1.48
אקונרגי אגח ג	0.32	1,422,000	1.45
מבנה אגח כג	0.32	1,220,174	1.48
אנלייט אנרגיה	0.32	5,728	1.49
הבורסה לניע בתא	0.31	12,047	1.42
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.31	31,398	1.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,284,978	1.43
עזריאלי אגח ט	0.31	1,237,084	1.41
אגלן אגח א	0.31	1,431,823	1.44
סאמיט אגח יד	0.31	1,397,000	1.45
אזורים מיר אגח א	0.31	1,380,000	1.41
לאומי	0.31	20,000	1.45
מגה אור	0.3	2,802	1.39
תכלית סל ת"א 125	0.3	34,361	1.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	9,805	1.39
פועלים אגח 102	0.3	1,350,000	1.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	35,504	1.36
אפי נכסים אגח י	0.29	1,334,765	1.33
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,260,122	1.34
מבנה אגח כ	0.29	1,091,293	1.34
אלומיי אגח ז	0.28	1,250,000	1.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.27	301,812	1.25
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,209,550	1.23
מישורים אגח י	0.27	1,248,000	1.26
נופר אנרג'י	0.26	6,763	1.22
אדגר אגח י	0.26	965,000	1.18
בזן אגח יב	0.26	1,164,073	1.2
ישרס אגח יח	0.26	1,052,198	1.19
קמטק	0.25	2,722	1.16
פיקהיל אגח א	0.25	1,150,239	1.15
לאומי אגח 184	0.25	1,184,588	1.17
בית שמש	0.24	1,321	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.24	989,000	1.13
איי.סי.אל אגח ז	0.24	1,234,498	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	959,061	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	914,538	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,051,125	1.05
סילברסטין אגח ג	0.23	1,000,000	1.05
אאורה אגח יט	0.23	980,603	1.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מב	0.23	1,000,000	1.04
סאמיט	0.22	20,026	1
גבאי מניב אגח יד	0.22	977,733	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.22	997,000	1.04
ישפרו אגח ד	0.22	1,000,000	1.02
וילאר אגח יב	0.22	1,000,000	1.02
גמא אגח ה	0.22	1,000,000	1.01
מבנה אגח כז	0.22	1,000,000	1.01
דה זראסאי אגח ג	0.21	3,699,098	0.99
רבוע נדלן אגח ח	0.21	797,223	0.94
חג'ג' אגח יד	0.21	956,891	0.97
אמריקן אק אגח א	0.21	961,119	0.97
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.98
לאומי אגח 183	0.21	899,959	0.98
אורמת טכנו	0.2	3,077	0.92
תורפז	0.2	14,313	0.92
מישורים אגח ט	0.2	832,500	0.94
הראל הנפקות אגח יט	0.2	889,610	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	848,375	0.93
רני צים אגח ה	0.2	980,000	0.94
רבוע נדלן אגח ז	0.19	710,837	0.86
טלסיס	0.19	2,478	0.86
טאואר	0.18	1,201	0.81
מגה אור אגח ח	0.18	695,573	0.83
מימון ישיר	0.18	1,273	0.81
יוניברסל אגח ו	0.18	801,606	0.82
מניף אגח ב	0.18	808,603	0.83
ישרס אגח טז	0.18	701,901	0.85
גב ים	0.18	21,628	0.85
מגדל הון אגח ז	0.17	752,810	0.77
שלמה החז אגח יט	0.17	767,502	0.78
דלק נכסים אגח א	0.17	691,957	0.8
בזק אגח 11	0.17	800,000	0.79
ישרס אגח טו	0.17	652,689	0.79
סלקום	0.16	21,804	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.16	605,026	0.74
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	724,490	0.75
אזורים אגח 14	0.16	757,491	0.74
אפי נכסים	0.15	3,507	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	9,719	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.15	665,523	0.67
ישראמקו אגח ג	0.15	706,830	0.69
עזריאלי אגח ה	0.14	533,579	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.14	547,000	0.63
מגוריט אגח י	0.14	662,000	0.63
מבנה אגח יז	0.14	514,212	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	531,337	0.64
עזריאלי קבוצה	0.13	1,443	0.58
עזריאלי אגח ו	0.13	487,500	0.59
פסיפיק אגח ב	0.13	1,491,866	0.58
הייפר גלובל	0.13	20,161	0.58
מור השקעות	0.12	13,353	0.57
נמקו אגח ב	0.11	522,678	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.11	486,090	0.5
שטראוס	0.11	4,238	0.49
אלביט מערכות	0.1	194	0.48
אל על	0.1	34,282	0.47
מנורה הון התח ה	0.1	444,379	0.44
מנורה הון התח ז	0.1	500,000	0.48
פסיפיק אגח ד	0.1	1,215,237	0.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	460,777	0.45
אלבר אגח יח	0.09	401,409	0.4
או פי סי אגח ב	0.09	357,999	0.43
נאייקס	0.09	1,949	0.41
ביג אגח יט	0.09	409,647	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.43
אזורים אגח 13	0.09	401,850	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.08	384,900	0.37
דיסק השק אגח י	0.08	368,394	0.37
תמר פטרו אגח א	0.07	391,684	0.34
מטריקס אגח ב	0.07	338,672	0.34
בגירה	0.07	28,651	0.33
אדגר אגח יא	0.07	286,833	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	273,729	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.05	423,291	0.24
דוראל אגח א	0.05	193,108	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	250,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	205,669	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	910,400	0.24
צרפתי אגח יג	0.04	173,985	0.18
ארי נדלן	0.04	39,728	0.18
מנורה מב אגח ג	0.04	179,801	0.18
קסם ETF ת"א 35	0.03	340	0.14
וואן טכנולוגיות	0.03	2,174	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.03	146,788	0.15
רני צים אפ 2	0.02	73,500	0.03
גב ים אגח י	0.02	91,112	0.1
ארפורט אגח ט	0.01	21,472	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	62,918	0.07
מנרב אגח ד	0.01	40,599	0.05
מבנה	0.01	3,416	0.05
ישראל קנדה	0.01	1,931	0.03
צור אגח י	0.01	55,342	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
אלה פקדון אגח ה	0	9,802	0.01
ארי נדלן אפ 2	0	8,050	0.01
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	43	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	361,477	0.1