מגדל בונד מדורג A ומעלה
מחיר פדיון
165.77
מחיר קנייה
165.77
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
תעודות חוב
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 193 | 95.32 | 103,406,487 | 108.5 |
פיקדונות בבנק | 1 | 2.85 | 0 | 3.25 |
קרן סל | 2 | 0.91 | 250,000 | 1.04 |
תעודות חוב | 2 | 0.45 | 500,000 | 0.51 |
סה"כ | 198 | 99.53 | 104,156,487 | 113.3 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
רני צים אגח ג
שיכון ובינוי אגח 9
אורון קב אגח ג
נופר אנרג אגח ג
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 3.25 |
רני צים אגח ג | 0.99 | 1,090,001 | 1.12 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.98 | 955,000 | 1.11 |
אורון קב אגח ג | 0.98 | 1,050,000 | 1.11 |
נופר אנרג אגח ג | 0.98 | 1,060,000 | 1.12 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.98 | 1,030,000 | 1.11 |
אדגר אגח יג | 0.98 | 1,010,000 | 1.12 |
נופר אנרג אגח ד | 0.98 | 1,050,000 | 1.11 |
מכלול אגח ב | 0.98 | 1,085,000 | 1.12 |
ריט אזורים אגח ג | 0.98 | 1,105,000 | 1.12 |
מנרב אגח ו | 0.98 | 1,120,000 | 1.11 |
אדגר אגח יב | 0.98 | 1,100,000 | 1.11 |
אספן גרופ אגח ח | 0.98 | 1,005,001 | 1.11 |
אספן גרופ אגח ט | 0.98 | 1,085,001 | 1.11 |
נכסים בנ אגח יא | 0.97 | 1,060,000 | 1.1 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.97 | 1,050,000 | 1.11 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.97 | 1,087,813 | 1.1 |
אדמה אגח ב | 0.95 | 720,001 | 1.09 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.93 | 885,000 | 1.06 |
מישורים אגח ט | 0.93 | 940,000 | 1.06 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.93 | 1,050,000 | 1.06 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.91 | 1,000,000 | 1.04 |
אלבר אגח כב | 0.89 | 1,000,000 | 1.01 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.89 | 1,000,000 | 1.01 |
עזריאלי אגח ח | 0.88 | 1,000,000 | 1 |
דליה אגח א | 0.88 | 900,000 | 1 |
דלק קב אגח לט | 0.88 | 950,000 | 1.01 |
דלק קב אגח מ | 0.87 | 997,000 | 0.99 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.87 | 1,000,000 | 0.99 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.87 | 1,000,000 | 0.99 |
אלוני חץ אגח טו | 0.86 | 950,000 | 0.98 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.86 | 950,000 | 0.98 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.85 | 1,007,871 | 0.97 |
מגוריט אגח ב | 0.84 | 825,000 | 0.96 |
ארפורט אגח יב | 0.84 | 900,000 | 0.96 |
נאוויטס אגח ז | 0.84 | 950,000 | 0.96 |
בזן אגח טו | 0.83 | 950,000 | 0.95 |
דוניץ אגח ג | 0.83 | 936,094 | 0.95 |
נאוויטס פט אגחה | 0.82 | 900,000 | 0.93 |
אשטרום קב אגח ה | 0.82 | 850,000 | 0.93 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.81 | 1,050,000 | 0.92 |
עמרם אברהם אגח א | 0.81 | 900,000 | 0.92 |
דליה אגח ב | 0.81 | 863,527 | 0.92 |
נכסים ובנ אגח י | 0.81 | 850,001 | 0.92 |
אלון רבוע אגח ח | 0.81 | 908,100 | 0.92 |
מגוריט אגח ז | 0.8 | 1,000,000 | 0.91 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.79 | 972,282 | 0.9 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.79 | 835,000 | 0.89 |
סלע נדלן אגח ה | 0.79 | 860,000 | 0.89 |
אלקטרה אגח ו | 0.79 | 1,050,001 | 0.9 |
דור אלון אגח ח | 0.78 | 850,001 | 0.88 |
אלון רבוע אגח ט | 0.78 | 850,000 | 0.89 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.77 | 850,000 | 0.87 |
מנרב אגח ד | 0.77 | 823,698 | 0.88 |
מגה אור אגח ט | 0.76 | 817,288 | 0.87 |
פתאל החז אגח ד | 0.76 | 788,260 | 0.87 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.76 | 800,000 | 0.87 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.75 | 800,000 | 0.85 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.75 | 800,000 | 0.86 |
אפי נכסים אגח יד | 0.73 | 789,186 | 0.83 |
אאורה אגח יח | 0.73 | 800,000 | 0.83 |
אפי נכסים אגח טז | 0.72 | 755,000 | 0.81 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.71 | 700,001 | 0.81 |
אלוני חץ אגח יג | 0.7 | 814,149 | 0.79 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.7 | 750,000 | 0.8 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.7 | 750,000 | 0.8 |
או פי סי אגח ד | 0.7 | 750,000 | 0.8 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.7 | 750,000 | 0.79 |
גירון אגח ח | 0.67 | 810,407 | 0.77 |
דלק קב אגח לז | 0.66 | 720,000 | 0.75 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.66 | 700,000 | 0.75 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.66 | 650,000 | 0.75 |
אדגר אגח יא | 0.65 | 650,001 | 0.74 |
מבנה אגח כה | 0.65 | 750,000 | 0.74 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.64 | 718,545 | 0.73 |
מליסרון אגח כא | 0.64 | 648,343 | 0.72 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.64 | 656,135 | 0.72 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.64 | 700,000 | 0.73 |
קרסו נדלן אגח א | 0.62 | 700,000 | 0.71 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.61 | 600,001 | 0.7 |
נכסים ובנ אגח ח | 0.61 | 600,001 | 0.7 |
אפי נכסים אגח יג | 0.6 | 650,000 | 0.69 |
מגה אור אגח יא | 0.59 | 650,001 | 0.67 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.59 | 650,000 | 0.67 |
להב אגח ג | 0.58 | 600,000 | 0.66 |
אלבר אגח יט | 0.57 | 600,001 | 0.65 |
מישורים אגח ח | 0.56 | 550,001 | 0.64 |
MTF סל תל בונד - שקלי A | 0.56 | 150,000 | 0.64 |
קיסטון אינ אגח א | 0.54 | 598,685 | 0.62 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.54 | 593,332 | 0.61 |
אלבר אגח כא | 0.53 | 600,000 | 0.61 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.52 | 550,000 | 0.59 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.52 | 500,000 | 0.59 |
צמח המרמן אגח ז | 0.5 | 569,994 | 0.57 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.5 | 520,000 | 0.57 |
דלק קב אגח לח | 0.5 | 538,969 | 0.57 |
ריט 1 אגח ז | 0.48 | 475,710 | 0.54 |
אפי נכסים אגח טו | 0.48 | 503,654 | 0.55 |
דיסק השק אגח יא | 0.46 | 550,001 | 0.52 |
מימון ישיר אגח ה | 0.43 | 462,366 | 0.49 |
מכלול מימון אגח א | 0.43 | 465,755 | 0.49 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.42 | 460,708 | 0.48 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.41 | 400,000 | 0.47 |
מגה אור אגח יב | 0.41 | 450,000 | 0.47 |
אמ.די.גי אגח י | 0.4 | 451,000 | 0.45 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
אשטרום קב אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
מגוריט אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
גב ים אגח יא | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.36 | 393,324 | 0.41 |
MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.35 | 100,000 | 0.4 |
סאמיט אגח י | 0.33 | 400,001 | 0.38 |
אאורה אגח יז | 0.33 | 350,000 | 0.38 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.33 | 350,000 | 0.38 |
חשמל אגח 31 | 0.33 | 321,934 | 0.37 |
ארפורט אגח ט | 0.32 | 350,001 | 0.36 |
מגוריט אגח ג | 0.32 | 350,000 | 0.37 |
כלל הון אגח יג | 0.32 | 362,135 | 0.37 |
אלבר אגח כ | 0.31 | 350,001 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.31 | 350,001 | 0.36 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.31 | 250,001 | 0.36 |
ארפורט אגח ה | 0.3 | 302,097 | 0.35 |
פסיפיק אגח ב | 0.3 | 350,001 | 0.34 |
ספנסר אגח ד | 0.3 | 335,001 | 0.34 |
מנרב אגח ה | 0.3 | 341,440 | 0.35 |
דה לסר אגח ט | 0.3 | 310,000 | 0.34 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.3 | 300,000 | 0.35 |
דה זראסאי אגח ג | 0.29 | 355,001 | 0.32 |
גירון אגח ז | 0.29 | 300,001 | 0.33 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.29 | 280,000 | 0.33 |
ספנסר אגח ב | 0.28 | 310,000 | 0.32 |
דה לסר אגח ז | 0.28 | 305,001 | 0.32 |
אקסטל אגח ד | 0.28 | 315,000 | 0.32 |
לייטסטון אגח ג | 0.28 | 310,000 | 0.32 |
דה לסר אגח ח | 0.28 | 305,000 | 0.31 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.28 | 305,000 | 0.32 |
לייטסטון אגח ה | 0.28 | 295,000 | 0.32 |
נמקו אגח ה | 0.28 | 300,000 | 0.32 |
צרפתי אגח יג | 0.27 | 300,000 | 0.31 |
פסיפיק אגח ד | 0.26 | 300,000 | 0.3 |
לייטסטון אגח ו | 0.26 | 300,000 | 0.3 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.25 | 300,001 | 0.29 |
או פי סי אגח ב | 0.25 | 251,023 | 0.29 |
אקסטל אגח ג | 0.25 | 276,914 | 0.29 |
אספן גרופ נעמ3 | 0.25 | 280,000 | 0.28 |
ספנסר אגח ו | 0.25 | 275,240 | 0.29 |
עזריאלי אגח ט | 0.24 | 250,000 | 0.27 |
צמח המרמן אגח ח | 0.23 | 254,828 | 0.26 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.23 | 250,000 | 0.26 |
ספנסר אגח ה | 0.23 | 255,000 | 0.27 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.23 | 267,861 | 0.27 |
מז טפ הנפק 64 | 0.23 | 250,001 | 0.26 |
נמקו אגח ב | 0.22 | 250,001 | 0.24 |
דה זראסאי אגח ה | 0.22 | 250,001 | 0.25 |
פסיפיק אגח ג | 0.21 | 231,550 | 0.24 |
סאמיט אגח יב | 0.2 | 250,001 | 0.22 |
אספן גרופ נעמ4 | 0.2 | 220,000 | 0.22 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.2 | 200,001 | 0.22 |
הראל הנפק אגח כ | 0.19 | 200,000 | 0.22 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.18 | 229,929 | 0.21 |
מגוריט אגח ה | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
מגדל הון אגח יא | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
לייטסטון אגח ד | 0.18 | 200,000 | 0.2 |
גב ים אגח ט | 0.17 | 186,601 | 0.2 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.16 | 151,764 | 0.18 |
פרטנר אגח ז | 0.15 | 173,463 | 0.18 |
עזריאלי אגח ה | 0.15 | 150,001 | 0.17 |
ביג אגח טז | 0.14 | 142,166 | 0.16 |
אמות אגח י | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
נמקו אגח ד | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
מישורים אגח י | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.14 | 150,001 | 0.16 |
ביג אגח יז | 0.13 | 133,043 | 0.14 |
עזריאלי אגח ו | 0.11 | 105,530 | 0.12 |
ישרס אגח יח | 0.11 | 115,405 | 0.12 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.1 | 100,001 | 0.12 |
אדגר אגח י | 0.1 | 100,000 | 0.12 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.1 | 100,001 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.1 | 103,410 | 0.12 |
מימון ישיר אגח ה | 0.09 | 92,474 | 0.1 |
אלון רבוע אגח ז | 0.09 | 100,000 | 0.11 |
יוחננוף אגח א | 0.09 | 100,001 | 0.1 |
אביב בניה אגח 7 | 0.09 | 100,001 | 0.1 |
סילברסטין אגח ג | 0.09 | 100,000 | 0.11 |
דיסק השק אגח י | 0.09 | 100,001 | 0.1 |
אלבר אגח יח | 0.07 | 83,018 | 0.08 |
ביג אגח יח | 0.05 | 50,000 | 0.05 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.05 | 50,315 | 0.06 |
אמות אגח ד | 0.04 | 33,520 | 0.04 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
מגדל הון אגח ז | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
אלון רבוע אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
אלוני חץ אגח יב | 0.04 | 50,000 | 0.04 |
אזורים אגח 13 | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
הפניקס אגח 4 | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
פורמולה מער אגח ג | 0.02 | 24,175 | 0.02 |
גב ים אגח י | 0.01 | 9,417 | 0.01 |