מגדל בונד מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

178.69

מחיר קנייה

178.69

0.08%

% החודש:0.49%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	86.59	206,602,858	216.89
אג"ח מדינה	12	8.3	21,890,000	20.8
פיקדונות בבנק	1	3.61	0	9.06
קרן סל	2	1.4	804,500	3.52
סה"כ	253	99.9	229,297,358	250.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	9.06
ממשלתי צמוד 0431	3.02	7,350,000	7.57
ממשלתי שקלי 0537	1.46	4,700,000	3.66
ממשלתי שקלי 1152	1.18	4,000,000	2.96
אדמה אגח ב	1	1,605,001	2.51
מגה אור אגח ט	1	2,230,001	2.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	564,500	2.51
מימון ישיר אגח ה	0.99	2,270,001	2.49
סלע נדלן אגח ה	0.99	2,310,000	2.49
אלבר אגח כב	0.95	2,310,001	2.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.95	2,275,000	2.38
עזריאלי אגח ט	0.94	2,110,000	2.36
מבנה אגח כו	0.92	2,205,000	2.29
אלון רבוע אגח ט	0.91	2,105,001	2.28
גמא אגח ד	0.91	2,245,000	2.28
פתאל אירו אגח ו	0.89	2,159,433	2.23
בזן אגח טו	0.85	2,080,000	2.12
קרסו נדלן אגח ב	0.85	2,047,321	2.14
אלוני חץ אגח טו	0.84	1,965,000	2.11
אלדן תחבורה אגח י	0.83	2,070,000	2.09
אלבר אגח כא	0.79	1,910,001	1.99
אינרום אגח א	0.79	1,960,000	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.78	1,845,000	1.95
אזורים אגח 16	0.78	1,850,000	1.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	1,962,000	1.95
בזן אגח יב	0.75	1,870,001	1.87
אפי נכסים אגח טז	0.74	1,695,000	1.87
רני צים אגח ד	0.74	1,800,000	1.86
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,781,001	1.84
עמרם אברהם אגח ג	0.71	1,746,964	1.79
ביג אגח כ	0.7	1,590,000	1.75
או פי סי אגח ד	0.7	1,630,000	1.75
זפירוס אגח א	0.7	1,650,000	1.74
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,655,000	1.73
אלבר אגח כ	0.68	1,692,001	1.71
אדגר אגח יג	0.68	1,535,000	1.7
דלק קב אגח מ	0.68	1,635,000	1.71
דליה אגח ב	0.67	1,525,815	1.68
מכלול אגח ב	0.66	1,628,400	1.66
שלמה החז אגח כ	0.65	1,510,001	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.65	1,515,001	1.62
סאמיט אגח יב	0.64	1,760,001	1.6
אשטרום קב אגח ה	0.64	1,430,001	1.6
אקרו אגח ב	0.63	1,585,000	1.58
ישראל קנדה אגח ז	0.63	1,591,860	1.59
מגה אור אגח ז	0.62	1,305,000	1.57
עמרם אברהם אגח א	0.62	1,507,148	1.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	1,452,300	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.61	1,425,000	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,485,000	1.5
מליסרון אגח כא	0.6	1,315,001	1.49
נאוי אגח ז	0.59	1,484,900	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.58	1,400,000	1.45
קרסו מוט אגח ו	0.57	1,395,001	1.42
ממשלתי שקלי 1035	0.57	1,400,000	1.43
עזריאלי אגח ח	0.55	1,315,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	1,245,001	1.37
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,305,392	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.55	1,195,001	1.38
אדגר אגח יב	0.54	1,275,000	1.36
להב אגח ג	0.53	1,180,600	1.33
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,260,000	1.32
ממשלתי צמוד 0726	0.52	1,100,000	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,260,000	1.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	1,061,682	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,085,001	1.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	1,039,213	1.24
ריט 1 אגח ז	0.49	1,065,000	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.49	1,137,139	1.22
אפי נכסים אגח יד	0.49	1,120,000	1.22
ארפורט אגח יד	0.49	1,255,000	1.23
אלקטרה אגח ו	0.49	1,362,738	1.22
מגה אור אגח יא	0.48	1,128,594	1.2
רני צים אגח ג	0.48	1,122,740	1.19
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,130,001	1.19
דוניץ אגח ג	0.48	1,185,000	1.21
ריט אזורים אגח ג	0.47	1,141,667	1.18
מישורים אגח ט	0.46	1,000,000	1.15
ארפורט אגח יב	0.46	1,045,000	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	925,001	1.13
מנרב אגח ו	0.45	1,101,830	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.44	991,385	1.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	1,075,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.44	1,000,000	1.09
אפי נכסים אגח טו	0.43	970,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	1,067,285	1.09
ממשלתי שקלי 0347	0.42	1,150,000	1.05
אנרג'יקס אגח א	0.42	1,125,002	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,095,373	1.06
וילאר אגח יא	0.42	1,000,000	1.06
אורון קב אגח ג	0.41	973,094	1.03
גב ים אגח יב	0.41	1,000,000	1.04
ממשלתי צמוד 0841	0.4	735,000	1.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.4	240,000	1.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	975,000	1
פנינסולה אגח ד	0.4	1,000,000	1.01
ביג אגח כד	0.4	995,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.4	980,000	1.01
ריט אזורים אגח ד	0.4	998,000	0.99
קרסו מוט אגח ז	0.4	1,000,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.4	1,000,000	1
דלק קב אגח מב	0.4	1,000,000	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	935,000	0.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	892,489	0.97
דלק קב אגח מא	0.39	945,000	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,000,000	0.98
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	986,451	0.97
וילאר אגח יב	0.39	1,000,000	0.99
ג'י סיטי אגח יב	0.39	825,001	0.98
פרטנר אגח ח	0.38	1,000,000	0.95
גב ים אגח יא	0.38	895,000	0.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	925,000	0.94
דור אלון אגח ט	0.37	929,394	0.92
נכסים ובנ אגח יג	0.37	926,600	0.92
מנרב אגח ד	0.37	833,886	0.93
אנלייט אנ אגח ד	0.37	1,000,000	0.93
אורשי אגח ה	0.35	847,112	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.35	878,000	0.87
נכסים ובנ אגח יב	0.35	875,000	0.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.34	753,963	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	815,000	0.86
פרשקובסקי אגח טז	0.34	815,000	0.86
אקונרגי אגח ג	0.34	860,000	0.86
אלבר אגח יט	0.33	749,148	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.33	786,817	0.82
שטראוס אגח ו	0.32	904,822	0.79
גירון אגח ח	0.31	777,987	0.77
נמקו אגח ב	0.3	750,001	0.74
סילברסטין אגח ב	0.3	760,000	0.75
דליה אגח א	0.3	655,385	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.3	723,626	0.74
לייטסטון אגח ג	0.3	730,000	0.75
נמקו אגח ד	0.3	705,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.3	720,000	0.74
מגוריט אגח ז	0.3	795,000	0.76
נמקו אגח ו	0.3	730,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.29	690,494	0.73
פתאל החז אגח ה	0.29	694,000	0.73
לייטסטון אגח ד	0.29	719,268	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.29	725,001	0.72
סילברסטין אגח ג	0.29	705,000	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.29	750,001	0.73
ספנסר אגח ה	0.29	710,000	0.72
ספנסר אגח ו	0.29	715,001	0.72
נמקו אגח ה	0.29	690,001	0.73
לייטסטון אגח ו	0.29	735,000	0.73
אנקור הזד אגח ג	0.29	710,000	0.72
מבנה אגח כה	0.29	712,580	0.73
גב ים אגח ח	0.29	790,000	0.73
סאמיט אגח י	0.28	726,113	0.71
אקסטל אגח ד	0.28	715,000	0.71
אאורה אגח יט	0.28	669,871	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	700,000	0.7
ספנסר אגח ז	0.28	715,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	600,001	0.71
דיסק השק אגח יא	0.28	700,001	0.69
פתאל החז אגח ד	0.27	592,406	0.67
ספנסר אגח ד	0.27	680,001	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	678,125	0.67
מגה אור אגח יב	0.26	599,351	0.64
מנורה הון התח ט	0.26	639,908	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.25	565,676	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.25	560,000	0.62
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	580,000	0.62
ממשלתי צמוד 0536	0.24	350,000	0.59
פז אנרגיה אגח ח	0.24	628,951	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.24	565,000	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.24	574,171	0.61
אגלן אגח א	0.24	585,000	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.23	532,970	0.57
אנקור הזד אגח ב	0.23	540,000	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.23	575,444	0.58
דלק קב אגח לט	0.22	500,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.22	555,737	0.55
נמקו אגח ז	0.22	550,000	0.55
אדגר אגח יא	0.22	480,001	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.22	495,000	0.54
דור אלון אגח ח	0.21	495,845	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.2	500,000	0.51
דורסל אגח ב	0.2	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	485,000	0.49
קוהאן אגח א	0.2	485,000	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	437,611	0.47
מניבים ריט אגח ה	0.19	500,000	0.48
ממשלתי צמוד 0529	0.18	400,000	0.45
אמות אגח י	0.18	425,000	0.46
אינפליי אגח א	0.18	445,000	0.45
לייטסטון אגח ז	0.18	454,000	0.45
ממשלתי צמוד 0527	0.17	350,000	0.42
מכלול אגח א	0.17	425,001	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	408,027	0.43
ספנסר אגח ב	0.16	410,465	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.16	437,440	0.41
מישורים אגח ח	0.15	313,300	0.37
מגוריט אגח ג	0.15	350,000	0.38
כלל הון אגח יג	0.15	345,000	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	360,000	0.37
אלבר אגח יח	0.14	360,001	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.14	321,622	0.35
צרפתי אגח יג	0.14	331,782	0.34
מגוריט אגח ד	0.13	300,000	0.33
אאורה אגח יז	0.13	280,000	0.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	305,000	0.33
גב ים אגח ט	0.13	287,453	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.12	276,236	0.31
מגדל הון אגח יא	0.12	277,598	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	264,900	0.29
חשמל אגח 31	0.12	250,000	0.29
הפניקס אגח 4	0.12	300,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	286,635	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.11	250,001	0.27
ישרס אגח יח	0.11	250,001	0.28
גירון אגח ז	0.1	224,139	0.26
או פי סי אגח ב	0.1	219,214	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	200,000	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	225,000	0.24
מגוריט אגח י	0.1	287,143	0.26
אקויטל אגח 3	0.1	259,231	0.24
מגוריט אגח ה	0.09	200,000	0.22
מישורים אגח י	0.09	208,681	0.22
מגוריט אגח ט	0.09	250,000	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	183,233	0.22
ארפורט אגח ט	0.08	184,416	0.2
ממשלתי צמוד 1033	0.08	205,000	0.21
אדגר אגח י	0.08	166,667	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	183,791	0.21
ארפורט אגח ה	0.07	146,164	0.17
קרדן נדלן אגח ד	0.07	175,001	0.17
ביג אגח כה	0.07	189,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	143,334	0.17
ממשלתי משתנה 0526	0.06	150,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.06	133,716	0.16
אאורה אגח יח	0.06	135,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	200,000	0.16
אזורים אגח 13	0.06	152,849	0.15
ביג אגח טז	0.05	100,302	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	110,000	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	96,594	0.12
מנרב אגח ה	0.05	120,916	0.12
מז טפ הנפק 64	0.05	110,001	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	110,000	0.12
ביג אגח יז	0.04	95,239	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.04	98,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	89,319	0.08
דיסק השק אגח י	0.03	86,664	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.02	51,163	0.06
פרטנר אגח ז	0.02	50,001	0.05
עזריאלי אגח ו	0.02	48,750	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.02	47,588	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.02	50,000	0.06
גב ים אגח י	0.02	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0	11,174	0.01