מגדל בונד מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

170.19

מחיר קנייה

170.19

-0.09%

% החודש:-0.21%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	94.5	124,104,902	130.77
פיקדונות בבנק	1	3.99	0	5.51
קרן סל	2	1.27	410,000	1.75
סה"כ	214	99.76	124,514,902	138.03

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

אלקטרה נדלן אגח ז

אדגר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	5.51
אדמה אגח ב	0.98	910,001	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.98	1,350,000	1.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	1,320,000	1.36
אדגר אגח יג	0.96	1,200,000	1.33
מנרב אגח ו	0.96	1,330,000	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.96	1,175,001	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,255,000	1.31
עמרם אברהם אגח ג	0.95	1,300,000	1.31
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.94	300,000	1.3
מכלול אגח ב	0.94	1,270,000	1.3
אפי נכסים אגח טז	0.93	1,175,000	1.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.92	1,070,001	1.27
דליה אגח ב	0.92	1,160,001	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.92	1,220,000	1.27
רני צים אגח ג	0.91	1,200,001	1.26
הכשרת ישוב אג26	0.91	1,150,000	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.91	1,200,001	1.26
קרסו נדלן אגח ב	0.9	1,219,168	1.25
דלק קב אגח מ	0.9	1,230,000	1.25
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,135,001	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.89	1,150,000	1.23
ריט אזורים אגח ג	0.89	1,202,257	1.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	1,000,001	1.2
אדגר אגח יב	0.87	1,155,000	1.2
נכסים ובנ אגח ט	0.87	1,235,863	1.2
מישורים אגח ט	0.86	1,045,000	1.19
אורון קב אגח ג	0.86	1,136,843	1.19
רני צים אגח ד	0.86	1,155,527	1.19
אלקטרה אגח ו	0.86	1,350,001	1.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	1,100,708	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.84	1,100,000	1.16
דליה אגח א	0.82	1,000,001	1.13
מיטב השק אגח ג	0.81	900,000	1.13
דלק קב אגח לט	0.81	1,050,000	1.12
להב אגח ג	0.79	971,960	1.09
בזן אגח טו	0.79	1,100,000	1.1
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,023,296	1.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	1,066,000	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.77	1,000,001	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	1,100,000	1.04
נכסים בנ אגח יא	0.75	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.75	1,000,000	1.04
זפירוס אגח א	0.75	1,000,000	1.04
קיסטון אינ אגח ב	0.74	980,298	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	1,000,000	1.02
אזורים אגח 16	0.74	1,000,000	1.03
מנרב אגח ד	0.74	950,001	1.03
נאוויטס אגח ז	0.73	1,000,000	1.01
בזן אגח יב	0.73	1,000,000	1.01
מגה אור אגח יא	0.71	950,001	0.98
מגוריט אגח ב	0.69	800,000	0.96
אשטרום נכ אגח 14	0.69	891,084	0.96
דוניץ אגח ג	0.69	936,094	0.95
אלבר אגח כב	0.69	937,080	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.69	900,000	0.96
אלקטרה פא אגח ב	0.68	1,066,667	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	900,000	0.93
מגה אור אגח ט	0.67	850,001	0.92
נכסים ובנ אגח י	0.67	836,438	0.92
מגוריט אגח ז	0.67	1,000,000	0.93
עזריאלי אגח ח	0.66	900,000	0.92
קרסו נדלן אגח א	0.66	904,532	0.91
או פי סי אגח ד	0.66	850,000	0.91
ישראל קנדה אגח ז	0.66	931,000	0.91
דור אלון אגח ח	0.65	850,001	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.65	850,000	0.9
ארפורט אגח יב	0.65	850,000	0.9
נאוויטס פט אגחה	0.64	850,000	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.63	850,000	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.63	850,000	0.87
נאוויטס פט אגח ו	0.61	790,009	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	750,000	0.81
אשטרום קב אגח ה	0.59	750,000	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.58	750,000	0.8
פתאל החז אגח ד	0.58	724,099	0.8
מכלול מימון אגח א	0.57	770,331	0.78
ג'י סיטי אגח יט	0.57	744,333	0.79
גירון אגח ח	0.56	810,407	0.78
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	700,000	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.56	700,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	668,940	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.55	700,000	0.76
דיסק השק אגח יא	0.55	800,001	0.76
מישורים אגח ח	0.54	626,600	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.54	731,000	0.75
אדגר אגח יא	0.54	650,001	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.53	680,220	0.73
הכש חב בטוח אגח 4	0.51	700,001	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.51	600,001	0.7
דלק קב אגח לח	0.5	656,759	0.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	650,000	0.69
אאורה אגח יט	0.49	657,000	0.67
נכסים ובנ אגח ח	0.49	579,311	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.48	600,000	0.66
מבנה אגח כה	0.47	650,000	0.65
סאמיט אגח יב	0.46	700,001	0.63
אשטרום נכ אגח 13	0.46	600,000	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.45	592,249	0.62
צמח המרמן אגח ז	0.44	587,093	0.6
מליסרון אגח כא	0.44	550,001	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	575,951	0.61
אלבר אגח כא	0.43	575,807	0.59
עמרם אברהם אגח א	0.42	575,001	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.42	500,001	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	529,397	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	520,000	0.57
מבנה אגח כו	0.41	550,000	0.57
אלבר אגח יט	0.4	507,693	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	500,000	0.53
ריט 1 אגח ז	0.37	450,000	0.52
מנורה הון התח ט	0.37	490,000	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.37	500,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.36	450,000	0.49
פנינסולה אגח ד	0.35	480,000	0.48
דלק קב אגח לז	0.34	443,651	0.47
מגה אור אגח יב	0.34	450,000	0.47
אמ.די.גי אגח י	0.34	451,000	0.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	110,000	0.45
הפניקס אגח 4	0.33	452,864	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	381,573	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.31	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	400,000	0.43
גב ים אגח יא	0.3	400,000	0.42
לייטסטון אגח ה	0.3	385,000	0.41
נמקו אגח ה	0.3	385,000	0.41
ספנסר אגח ב	0.29	395,001	0.4
נמקו אגח ב	0.29	415,001	0.41
ספנסר אגח ד	0.29	380,001	0.4
לייטסטון אגח ד	0.29	390,000	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.29	390,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.29	400,001	0.41
ספנסר אגח ה	0.29	385,000	0.4
ספנסר אגח ו	0.29	390,001	0.4
לייטסטון אגח ו	0.29	395,000	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.29	380,000	0.4
אקסטל אגח ד	0.28	390,000	0.39
אאורה אגח יז	0.28	350,000	0.39
כלל הון אגח יג	0.28	362,135	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.28	359,828	0.38
דה לסר אגח ט	0.28	360,000	0.39
סילברסטין אגח ג	0.28	370,000	0.39
פסיפיק אגח ב	0.27	440,001	0.37
אקסטל אגח ג	0.27	365,001	0.37
מגוריט אגח ג	0.27	350,000	0.37
מגוריט אגח ד	0.27	350,000	0.38
פסיפיק אגח ג	0.27	380,001	0.38
מישורים אגח י	0.27	350,000	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	352,570	0.38
סאמיט אגח י	0.26	363,623	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	305,000	0.35
חשמל אגח 31	0.25	300,000	0.35
גירון אגח ז	0.24	300,001	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.24	331,302	0.33
פסיפיק אגח ד	0.23	395,000	0.32
דה לסר אגח ח	0.22	297,400	0.3
צרפתי אגח יג	0.22	304,818	0.31
נמקו אגח ו	0.22	300,000	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.21	300,001	0.29
דה לסר אגח ז	0.21	285,001	0.29
מנרב אגח ה	0.21	290,856	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.21	272,919	0.29
אגלן אגח א	0.21	292,000	0.3
סטרברי אנ אגח ב	0.21	287,000	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	250,000	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.21	200,001	0.29
או פי סי אגח ב	0.2	235,901	0.27
ארפורט אגח ט	0.19	250,001	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.18	250,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.17	200,001	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.17	250,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	250,000	0.24
אלבר אגח כ	0.17	235,548	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.17	211,941	0.23
מגוריט אגח ה	0.15	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	200,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.14	192,103	0.2
דיסק השק אגח י	0.14	201,448	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.13	200,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	161,653	0.18
אלבר אגח יח	0.12	161,396	0.16
אמות אגח י	0.12	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	150,001	0.16
ביג אגח טז	0.11	142,166	0.16
ביג אגח יז	0.11	133,043	0.15
מגדל הון אגח יא	0.11	150,000	0.16
סילברסטין אגח ב	0.1	143,770	0.14
גב ים אגח ט	0.1	124,529	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.09	100,001	0.12
פרטנר אגח ז	0.09	128,572	0.13
עזריאלי אגח ו	0.09	105,530	0.12
אדגר אגח י	0.09	100,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.08	93,751	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	100,000	0.12
הראל הנפק אגח כ	0.08	100,000	0.11
ישרס אגח יח	0.08	100,001	0.11
אביב בניה אגח 7	0.07	100,001	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.07	89,806	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.07	85,991	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.06	83,334	0.09
מליסרון אגח יט	0.06	79,000	0.09
ביג אגח יח	0.04	47,369	0.05
יוחננוף אגח א	0.04	50,001	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.04	56,510	0.06
אאורה אגח יח	0.04	52,300	0.05
דלק קב אגח מ	0.04	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.04	46,961	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.03	50,000	0.05
פורמולה מער אגח ג	0.02	24,175	0.02
אמות אגח ד	0.01	15,211	0.02
גב ים אגח י	0.01	9,417	0.01
אזורים אגח 13	0	2,881	0