מגדל בונד מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

175.03

מחיר קנייה

175.03

0.08%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	89.73	170,787,064	182.64
אג"ח מדינה	7	7.42	15,900,000	15.13
קרן סל	2	1.46	680,000	2.97
פיקדונות בבנק	1	0.98	0	2
סה"כ	230	99.59	187,367,064	202.74

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד - שקלי A

גמא אגח ד

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.63	7,150,000	7.39
ממשלתי שקלי 0537	1.37	3,600,000	2.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.17	540,000	2.39
גמא אגח ד	1.01	2,000,000	2.06
אדמה אגח ב	0.99	1,305,001	2.03
אדגר אגח יג	0.99	1,810,000	2.02
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,875,000	2.02
עזריאלי אגח ט	0.99	1,760,000	2.01
בזן אגח טו	0.99	1,970,000	2.02
אלבר אגח כא	0.99	1,960,001	2.02
מבנה אגח כו	0.99	1,900,000	2.02
אקרו אגח ב	0.99	1,975,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	2
דלק קב אגח מ	0.97	1,875,000	1.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.96	1,650,000	1.96
אשטרום קב אגח ה	0.95	1,715,912	1.94
נופר אנרג אגח ד	0.95	1,760,000	1.93
מכלול אגח ב	0.95	1,865,000	1.93
עמרם אברהם אגח ג	0.94	1,850,985	1.91
רני צים אגח ד	0.94	1,810,000	1.92
מגה אור אגח ט	0.91	1,668,078	1.85
קיסטון אינ אגח ב	0.9	1,710,000	1.83
זפירוס אגח א	0.9	1,710,000	1.83
ישראל קנדה אגח ז	0.9	1,830,000	1.83
אלבר אגח כב	0.89	1,790,001	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,565,001	1.79
אספן גרופ אגח ט	0.88	1,675,001	1.8
ממשלתי צמוד 0726	0.86	1,500,000	1.74
דליה אגח ב	0.86	1,584,723	1.76
בית זיקוק אגח 2	0.86	1,665,001	1.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,550,000	1.74
עמרם אברהם אגח א	0.85	1,670,001	1.72
אדגר אגח יב	0.85	1,631,880	1.74
אלון רבוע אגח ט	0.84	1,585,000	1.72
אלדן תחבורה אגח י	0.84	1,680,000	1.72
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	1,650,000	1.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	1,545,000	1.64
מימון ישיר אגח ה	0.8	1,480,000	1.62
נאוי אגח ז	0.8	1,595,000	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,485,000	1.61
ממשלתי שקלי 1152	0.76	2,000,000	1.55
אזורים אגח 16	0.76	1,452,081	1.54
מישורים אגח ט	0.75	1,303,152	1.52
אלוני חץ אגח טו	0.75	1,392,632	1.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.74	1,262,303	1.51
אלבר אגח כ	0.74	1,490,001	1.51
אפי נכסים אגח טז	0.74	1,370,000	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,379,031	1.44
רני צים אגח ג	0.69	1,315,001	1.41
דוניץ אגח ג	0.68	1,333,709	1.38
קרסו נדלן אגח ב	0.65	1,257,375	1.33
מנרב אגח ו	0.65	1,273,472	1.32
נופר אנרג אגח ג	0.64	1,211,251	1.31
ריט אזורים אגח ג	0.64	1,250,000	1.31
קרסו מוט אגח ו	0.63	1,250,000	1.29
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,187,000	1.24
דלק קב אגח לט	0.59	1,096,794	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,005,945	1.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	976,202	1.17
אנרג'יקס אגח א	0.58	1,250,001	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	1,250,000	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.58	1,100,000	1.18
פתאל אירו אגח ו	0.57	1,118,615	1.17
אורון קב אגח ג	0.56	1,055,472	1.14
נכסים ובנ אגח ט	0.55	1,125,001	1.12
אלקטרה אגח ו	0.55	1,250,001	1.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	1,000,000	1.1
מיטב השק אגח ג	0.53	850,000	1.08
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,150,000	1.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,000,000	1.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	997,000	1.04
בזן אגח יב	0.51	1,038,157	1.05
עזריאלי אגח ח	0.5	955,000	1.01
סופרגז פא אגח ב	0.5	1,130,001	1.02
להב אגח ג	0.5	900,001	1.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	975,000	1.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	965,000	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.5	945,000	1.01
פנינסולה אגח ד	0.5	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.5	980,000	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.5	993,000	1.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.5	860,001	1.02
אורשי אגח ה	0.49	953,000	0.99
מגוריט אגח ב	0.48	800,000	0.98
מגה אור אגח יא	0.48	921,214	0.98
מנרב אגח ד	0.48	900,001	0.99
נכסים בנ אגח יא	0.47	900,000	0.95
קרסו נדלן אגח א	0.46	904,532	0.93
או פי סי אגח ד	0.45	850,000	0.92
ארפורט אגח יב	0.45	835,400	0.91
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	830,000	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	1,000,000	0.92
נאוויטס פטרו אגח ה	0.44	850,000	0.9
אשטרום נכ אגח 14	0.44	800,000	0.89
מכלול מימון אגח א	0.43	850,001	0.87
דור אלון אגח ח	0.42	800,001	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.42	750,357	0.85
מגוריט אגח ז	0.42	900,000	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	750,000	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.41	786,817	0.83
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	790,009	0.84
אפי נכסים אגח יד	0.4	745,000	0.81
דליה אגח א	0.4	710,001	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	750,000	0.81
דיסק השק אגח יא	0.39	800,001	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	692,491	0.76
שוב אנרגיה אגח א	0.37	680,220	0.75
גירון אגח ח	0.36	750,001	0.74
פתאל החז אגח ד	0.36	650,001	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.36	650,000	0.74
פתאל החז אגח ה	0.36	694,000	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.35	650,000	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.35	660,001	0.71
אלבר אגח יט	0.35	645,001	0.71
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	600,001	0.7
מליסרון אגח כא	0.34	605,674	0.7
ג'י סיטי אגח יח	0.34	620,112	0.69
אאורה אגח יט	0.34	657,000	0.7
אדגר אגח יא	0.34	600,001	0.7
נכסים ובנ אגח ח	0.34	579,311	0.69
דלק קב אגח לח	0.31	600,001	0.64
ג'י סיטי אגח יט	0.31	578,611	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	595,657	0.64
ספנסר אגח ב	0.3	605,001	0.61
נמקו אגח ב	0.3	620,001	0.61
סילברסטין אגח ב	0.3	610,000	0.61
ריט 1 אגח ז	0.3	520,000	0.61
אקסטל אגח ד	0.3	600,000	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.3	550,000	0.6
לייטסטון אגח ד	0.3	590,000	0.61
דה לסר אגח ט	0.3	565,000	0.61
אנקור הזד אגח ב	0.3	540,000	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.3	600,001	0.61
סילברסטין אגח ג	0.3	570,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.3	580,000	0.6
ספנסר אגח ה	0.3	585,000	0.61
ספנסר אגח ו	0.3	595,001	0.61
נמקו אגח ה	0.3	580,001	0.61
אמ.די.גי אגח י	0.3	600,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.3	560,000	0.61
נמקו אגח ו	0.3	585,000	0.61
אגלן אגח א	0.3	585,000	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	580,000	0.61
ספנסר אגח ז	0.3	590,000	0.61
ביג אגח כד	0.3	590,000	0.61
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.29	140,000	0.59
סאמיט אגח יב	0.29	636,172	0.58
מבנה אגח כה	0.29	568,422	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.29	550,000	0.59
אקסטל אגח ג	0.28	560,797	0.57
ספנסר אגח ד	0.27	533,373	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	465,000	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.25	500,001	0.51
לייטסטון אגח ו	0.25	494,187	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.25	500,000	0.52
גב ים אגח יא	0.24	464,092	0.49
מגוריט אגח ח	0.24	550,000	0.49
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	495,000	0.5
נכסים ובנ אגח ד	0.24	339,877	0.49
מגה אור אגח יב	0.23	450,000	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.22	381,573	0.45
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	405,000	0.45
ממשלתי צמוד 0527	0.2	350,000	0.41
דה לסר אגח ז	0.2	381,745	0.4
כלל הון אגח יג	0.2	374,696	0.4
מנורה הון התח ט	0.2	400,000	0.42
מישורים אגח ח	0.19	313,300	0.38
מגוריט אגח ג	0.19	350,000	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.19	350,000	0.38
אאורה אגח יז	0.19	350,000	0.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	350,000	0.38
מישורים אגח י	0.19	350,000	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	305,000	0.36
צרפתי אגח יג	0.18	350,000	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.17	350,001	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.17	331,302	0.34
מגוריט אגח ד	0.16	300,000	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	300,000	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	318,483	0.31
דה לסר אגח ח	0.15	297,400	0.31
הפניקס אגח 4	0.15	300,000	0.31
גירון אגח ז	0.14	250,001	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.14	250,000	0.3
חשמל אגח 31	0.14	250,000	0.29
שלמה החז אגח כ	0.13	240,385	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.13	250,000	0.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.12	200,000	0.24
מנרב אגח ה	0.12	243,479	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	200,000	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.11	208,334	0.23
אמות אגח י	0.11	200,000	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.11	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	200,000	0.22
סאמיט אגח י	0.1	200,001	0.2
אלבר אגח יח	0.1	208,521	0.21
ארפורט אגח ט	0.1	184,416	0.2
מגוריט אגח ה	0.1	200,000	0.21
אדגר אגח י	0.1	166,667	0.2
דיסק השק אגח י	0.1	201,448	0.2
ארפורט אגח ה	0.09	150,001	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	200,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	161,653	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.08	174,273	0.16
אאורה אגח יח	0.08	150,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.08	150,001	0.16
ממשלתי משתנה 0526	0.07	150,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.07	118,523	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.06	100,001	0.12
ביג אגח טז	0.06	100,302	0.11
פרטנר אגח ז	0.05	100,001	0.1
ביג אגח יז	0.05	95,239	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.05	100,001	0.11
מגדל הון אגח יא	0.05	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.05	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.05	85,991	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	98,991	0.11
ישרס אגח יח	0.05	96,472	0.11
גב ים אגח ט	0.05	100,001	0.11
אזורים אגח 13	0.04	72,321	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	52,236	0.06
עזריאלי אגח ה	0.03	50,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.03	50,000	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	66,667	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	56,510	0.06
נמקו אגח ד	0.03	60,000	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.03	50,000	0.06
דלק קב אגח מ	0.03	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.03	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.02	50,000	0.05