מגדל בונד מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

177.16

מחיר קנייה

177.16

-0.23%

% החודש:-0.56%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:2.45%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	259	88.13	276,879,033	296.28
אג"ח מדינה	14	8.75	30,991,905	29.34
קרן סל	2	2	1,507,400	6.73
פיקדונות בבנק	1	1.45	0	4.88
סה"כ	276	100.33	309,378,338	337.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0431

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.31	9,800,000	7.75
ממשלתי צמוד 0431	1.99	6,400,000	6.68
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	4.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.05	777,400	3.54
אדמה אגח ב	1	2,115,001	3.37
אלון רבוע אגח ט	0.97	2,946,051	3.25
מגה אור אגח ט	0.96	2,815,435	3.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	730,000	3.2
אלבר אגח כא	0.95	3,035,001	3.2
ממשלתי שקלי 1152	0.92	4,000,000	3.09
נכסים ובנ אגח יג	0.91	3,038,000	3.06
מגה אור אגח יא	0.9	2,745,001	3.03
מימון ישיר אגח ה	0.9	2,690,001	3.03
אלבר אגח כב	0.9	2,940,001	3.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	2,865,000	3.03
מבנה אגח כ	0.88	2,411,330	2.97
ממשלתי שקלי 1035	0.87	2,750,000	2.9
שלמה החז אגח כ	0.85	2,585,001	2.86
ישראל קנדה אגח ח	0.85	2,685,000	2.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.85	2,765,000	2.86
הפניקס אגח 5	0.85	2,510,000	2.86
קרסו מוט אגח ז	0.8	2,645,000	2.69
קרסו נדלן אגח ב	0.79	2,545,000	2.66
כלל הון אגח טו (COCO)	0.79	2,527,623	2.66
אזורים אגח 16	0.78	2,488,423	2.63
גמא אגח ד	0.76	2,525,000	2.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	2,585,001	2.52
אלון רבוע אגח ח	0.75	2,435,001	2.53
סלע נדלן אגח ה	0.75	2,275,001	2.52
אדגר אגח יג	0.75	2,175,000	2.52
עזריאלי אגח ט	0.75	2,190,000	2.52
אדגר אגח יב	0.75	2,300,000	2.53
בזן אגח יב	0.75	2,444,445	2.53
אלוני חץ אגח טו	0.7	2,100,000	2.36
מימון ישיר אגח ז	0.7	2,185,000	2.36
מבנה אגח כו	0.7	2,160,000	2.35
גב ים אגח יב	0.7	2,195,000	2.36
ארפורט אגח יד	0.7	2,305,000	2.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	2,280,000	2.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	2,210,001	2.29
ממשלתי צמוד 0837	0.67	2,250,000	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,910,001	2.2
מליסרון אגח כב	0.65	2,110,000	2.19
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.65	2,125,000	2.18
מבנה אגח כה	0.65	2,055,001	2.19
פתאל אירו אגח ו	0.64	2,005,000	2.16
דלק קב אגח מא	0.64	1,989,600	2.15
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,869,893	2.12
אינרום אגח א	0.61	1,988,161	2.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,800,001	2.02
מליסרון אגח כא	0.6	1,735,001	2.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	1,925,583	2.02
קרסו מוט אגח ו	0.6	1,954,484	2
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,815,001	2.01
מכלול אגח ב	0.59	1,947,762	1.99
דלק קב אגח מ	0.59	1,870,000	1.99
רני צים אגח ד	0.59	1,871,649	1.98
ריט 1 אגח ח	0.59	1,750,000	1.99
מספנות ישראל אגח א	0.59	2,000,000	1.99
אפי נכסים אגח טז	0.58	1,695,000	1.96
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,685,001	1.87
נופר אנרג אגח ג	0.56	1,802,186	1.88
נכסים ובנ אגח יא	0.56	1,805,000	1.88
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	1,495,001	1.85
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,620,000	1.86
בזן אגח טו	0.55	1,765,000	1.85
זפירוס אגח א	0.55	1,725,000	1.84
אלוני חץ אגח יב	0.55	1,920,000	1.85
ג'י סיטי אגח יט	0.54	1,595,001	1.81
דליה אגח ב	0.53	1,525,815	1.77
ביג אגח כ	0.51	1,530,001	1.72
סאמיט אגח יב	0.5	1,770,001	1.67
אלבר אגח כ	0.5	1,650,001	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,570,000	1.68
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,635,000	1.67
גב ים אגח ח	0.5	1,785,000	1.68
ריט אזורים אגח ג	0.49	1,571,824	1.64
דלק קב אגח מב	0.49	1,575,000	1.64
להב אגח ג	0.48	1,416,928	1.61
או פי סי אגח ד	0.48	1,445,000	1.62
אלדן תחבורה אגח י	0.47	1,523,077	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,265,001	1.53
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,560,000	1.51
נאוי אגח ז	0.44	1,484,900	1.48
אקרו אגח ב	0.43	1,440,180	1.45
עזריאלי אגח ח	0.42	1,315,000	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,205,001	1.41
גב ים אגח יא	0.41	1,275,000	1.39
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	1,275,000	1.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	1,216,260	1.34
רני צים אגח ג	0.39	1,195,001	1.31
פתאל החז אגח ה	0.39	1,235,000	1.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	1,215,000	1.31
אפי נכסים אגח יד	0.38	1,120,000	1.27
מבנה אגח יט	0.38	1,037,622	1.27
אפי נכסים אגח טו	0.37	1,115,000	1.25
סאמיט אגח יד	0.37	1,195,000	1.24
אנלייט אנ אגח ד	0.37	1,295,000	1.23
דוניץ אגח ג	0.36	1,170,000	1.2
נכסים ובנ אגח יב	0.36	1,161,555	1.19
ארפורט אגח יב	0.35	1,045,000	1.17
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,095,000	1.17
מגוריט אגח יא	0.35	1,280,000	1.17
אקונרגי אגח ג	0.35	1,150,000	1.18
ריט 1 אגח ז	0.34	955,000	1.16
מישורים אגח ט	0.34	1,000,000	1.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,075,000	1.13
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,095,000	1.13
פרטנר אגח ח	0.33	1,115,625	1.12
דליה אגח א	0.33	930,001	1.1
אזורים אגח 15	0.33	1,000,000	1.12
אלקטרה אגח ו	0.33	1,205,444	1.1
ממשלתי שקלי 0347	0.32	1,150,000	1.09
אנרג'יקס אגח א	0.32	1,128,890	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,055,001	1.08
אלוני חץ אגח יז	0.32	973,200	1.07
ריט אזורים אגח ד	0.32	1,050,000	1.07
הפניקס אגח 6	0.32	1,140,000	1.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,000,000	1.04
ביג אגח כד	0.31	995,000	1.05
אפריקה מג אגח ו	0.31	1,000,000	1.03
אדגר אגח יא	0.31	875,001	1.05
ממשלתי צמוד 0841	0.3	735,000	1.01
אלבר אגח יט	0.3	907,499	1.01
סילברסטין אגח ג	0.3	965,000	1.01
לייטסטון אגח ו	0.3	1,005,000	1.01
נמקו אגח ו	0.3	985,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	1,000,000	1.01
ארפורט אגח יג	0.3	1,000,000	1.02
מימון ישיר אגח ח	0.3	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	792,891	0.99
פתאל החז אגח ד	0.29	839,584	0.98
לאומי התח נד407 (COCO)	0.29	940,639	0.97
ישרס אגח כ	0.29	974,000	0.98
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.29	970,000	0.97
מגה אור אגח ז	0.28	792,393	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.28	910,000	0.95
פנינסולה אגח ד	0.28	925,000	0.95
ממשלתי שקלי 0142	0.27	746,905	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.27	791,732	0.9
אשטרום נכ אגח 14	0.27	810,000	0.91
סטרוברי אנ אגח א	0.27	875,001	0.9
מנרב אגח ו	0.27	885,000	0.92
אקסטל אגח ה	0.27	875,001	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	835,000	0.92
פוקס אגח ב	0.27	872,000	0.89
מליסרון אגח יט	0.27	781,816	0.92
סאמיט אגח י	0.26	890,001	0.88
סילברסטין אגח ב	0.26	880,000	0.88
דור אלון אגח ח	0.26	783,076	0.87
מגוריט אגח ג	0.26	765,000	0.87
אקסטל אגח ד	0.26	870,000	0.87
לייטסטון אגח ג	0.26	875,000	0.88
לייטסטון אגח ה	0.26	885,655	0.89
וילאר אגח יב	0.26	855,000	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.26	855,000	0.86
לייטסטון אגח ז	0.26	905,000	0.86
מגוריט אגח יב	0.26	1,000,000	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.25	500,000	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.25	831,825	0.85
אורון קב אגח ג	0.25	795,001	0.85
לייטסטון אגח ד	0.25	844,178	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	756,000	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.25	810,000	0.85
ג'י סיטי אגח כא	0.25	775,001	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	755,000	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	865,000	0.85
אגלן אגח א	0.25	850,000	0.85
פרשקובסקי אגח טז	0.25	779,940	0.83
גירון אגח ח	0.24	777,987	0.8
נמקו אגח ד	0.24	773,622	0.82
וילאר אגח יא	0.24	750,000	0.8
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	835,200	0.82
כלל ביטוח אגח ד	0.24	785,000	0.81
איילון התח נד ו (COCO)	0.24	810,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	675,001	0.81
מגוריט אגח ז	0.23	795,000	0.79
דור אלון אגח ט	0.23	750,000	0.76
או פי סי אגח ה	0.23	792,000	0.79
אדגר אגח י	0.23	635,768	0.77
שטראוס אגח ו	0.23	854,555	0.76
ממשלתי צמוד 0527	0.22	600,000	0.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	630,000	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.22	735,000	0.74
מגדל הון אגח יא	0.21	670,000	0.71
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	672,731	0.72
ממשלתי צמוד 0545	0.2	700,000	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.2	595,000	0.68
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	655,000	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.2	555,001	0.67
ארפורט אגח ה	0.19	520,001	0.63
ספנסר אגח ב	0.19	642,995	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.19	604,182	0.65
ממשלתי צמוד 1033	0.19	580,000	0.62
מגה אור אגח יב	0.19	599,351	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.18	584,396	0.61
ישרס אגח יח	0.18	525,535	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.17	505,001	0.57
אמות אגח ט	0.17	500,000	0.56
אורשי אגח ה	0.17	562,501	0.58
אאורה אגח יט	0.17	545,000	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.17	502,816	0.57
נמקו אגח ב	0.16	541,575	0.54
נמקו אגח ה	0.16	500,001	0.52
מנורה הון התח ט	0.16	490,000	0.52
נמקו אגח ז	0.16	536,226	0.54
מניבים ריט אגח ה	0.16	552,672	0.55
יוניברסל אגח ג	0.15	437,489	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.15	440,001	0.49
מגוריט אגח ד	0.15	450,000	0.51
ספנסר אגח ז	0.15	545,000	0.5
אספן גרופ אגח י	0.15	480,000	0.5
גמא אגח ה	0.15	500,000	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	450,000	0.51
ממשלתי צמוד 0529	0.14	400,000	0.47
אאורה אגח יז	0.14	405,000	0.46
גירון אגח ז	0.13	360,927	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.13	385,510	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	401,101	0.43
דורסל אגח ב	0.13	415,000	0.43
ביג אגח כה	0.13	430,000	0.44
ויתניה אגח ה	0.12	325,000	0.39
אינפליי אגח א	0.12	386,368	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	338,508	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.11	375,000	0.39
גב ים אגח ט	0.11	330,114	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.1	380,000	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.1	295,001	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.1	300,000	0.33
ספנסר אגח ה	0.1	333,943	0.34
כלל תעש אג יז-רמ	0.1	343,000	0.35
דיסק השק אגח יא	0.1	340,001	0.34
ביג אגח טז	0.09	251,751	0.29
אלקו אגח יד	0.09	280,000	0.3
חשמל אגח 31	0.09	250,000	0.3
מגה אור אגח ח	0.08	212,569	0.25
ספנסר אגח ד	0.08	259,287	0.26
בזן אגח יג	0.08	264,533	0.28
כלל הון אגח יג	0.08	240,000	0.26
צרפתי אגח יג	0.08	250,000	0.26
אמות אגח י	0.08	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	247,043	0.27
מגוריט אגח י	0.08	287,143	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.08	227,577	0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	217,513	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	235,557	0.23
מגוריט אגח ה	0.07	200,000	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.07	222,223	0.24
מגוריט אגח ט	0.07	250,000	0.24
מליסרון אגח טז	0.07	182,497	0.22
הפניקס אגח 4	0.07	218,338	0.22
אלבר אגח יח	0.06	194,197	0.19
מישורים אגח י	0.06	208,681	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	183,791	0.21
ארפורט אגח ט	0.05	161,040	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.05	175,001	0.17
או פי סי אגח ב	0.05	138,287	0.17
ביג אגח יח	0.05	149,975	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	150,000	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	155,000	0.17
אאורה אגח יח	0.05	168,265	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	143,334	0.17
אזורים אגח 13	0.05	152,849	0.15
אקויטל אגח 3	0.05	175,001	0.16
עזריאלי אגח ה	0.03	89,144	0.11
ביג אגח יז	0.03	90,477	0.11
מנרב אגח ה	0.03	90,687	0.09
מז טפ הנפק 64	0.03	91,670	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	89,319	0.09
דיסק השק אגח י	0.03	86,664	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.02	51,163	0.06
עזריאלי אגח ו	0.02	48,750	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.02	50,000	0.06
פרטנר אגח ז	0.01	33,334	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.01	47,588	0.05
גב ים אגח י	0.01	42,500	0.05