מגדל בונד מדורג A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.26	-13.43
תחילת השנה	108.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	11.37
ממשלתי צמוד 0431	2.39	7,350,000	7.64
ממשלתי שקלי 0537	2.24	8,952,183	7.14
ממשלתי שקלי 1035	1.58	4,750,000	5.05
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.06	742,111	3.38
מגה אור אגח ט	0.98	2,725,001	3.13
מימון ישיר אגח ה	0.98	2,770,001	3.12
ממשלתי שקלי 1152	0.98	4,000,000	3.13
אדמה אגח ב	0.95	1,905,001	3.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.93	687,000	2.98
אלבר אגח כא	0.92	2,790,001	2.94
אלון רבוע אגח ט	0.91	2,670,001	2.92
מבנה אגח כ	0.91	2,395,000	2.92
מגה אור אגח יא	0.86	2,500,001	2.75
אלבר אגח כב	0.83	2,535,001	2.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	2,565,000	2.66
גמא אגח ד	0.82	2,525,000	2.61
שלמה החז אגח כ	0.78	2,270,001	2.49
הפניקס אגח 5	0.78	2,205,000	2.49
עזריאלי אגח ט	0.76	2,110,000	2.43
סלע נדלן אגח ה	0.75	2,180,001	2.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	2,395,001	2.33
קרסו מוט אגח ז	0.73	2,300,000	2.33
אדגר אגח יב	0.73	2,120,000	2.33
ארפורט אגח יד	0.72	2,255,000	2.29
אלון רבוע אגח ח	0.71	2,205,001	2.28
מבנה אגח כו	0.71	2,090,000	2.26
אלוני חץ אגח טו	0.69	1,977,299	2.2
פתאל אירו אגח ו	0.68	2,005,000	2.17
אלדן תחבורה אגח י	0.68	2,090,000	2.16
נכסים ובנ אגח יג	0.68	2,135,000	2.16
בזן אגח יב	0.68	2,110,001	2.17
מימון ישיר אגח ז	0.67	2,000,000	2.15
גב ים אגח יב	0.67	2,000,000	2.14
דלק קב אגח מא	0.67	1,985,000	2.16
מליסרון אגח כב	0.66	2,000,000	2.09
אדגר אגח יג	0.65	1,800,000	2.08
קרסו נדלן אגח ב	0.65	1,975,000	2.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.64	1,939,950	2.05
אינרום אגח א	0.64	2,000,000	2.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	1,800,001	2
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,790,000	2
אשטרום קב אגח ה	0.62	1,745,001	1.99
דלק קב אגח מ	0.62	1,870,000	1.99
רני צים אגח ד	0.62	1,871,649	1.98
מבנה אגח כה	0.62	1,880,001	1.99
אספן גרופ אגח ט	0.62	1,780,001	1.97
אפי נכסים אגח טז	0.61	1,695,000	1.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.61	1,815,000	1.93
מליסרון אגח כא	0.6	1,658,001	1.91
נכסים ובנ אגח יא	0.59	1,805,000	1.87
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.59	1,845,000	1.88
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,685,001	1.86
קרסו מוט אגח ו	0.58	1,765,001	1.86
מגה אור אגח ז	0.55	1,455,000	1.76
דליה אגח ב	0.55	1,525,815	1.76
בזן אגח טו	0.55	1,680,000	1.76
ביג אגח כ	0.54	1,530,001	1.71
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	1,385,001	1.71
אפי נכסים אגח יג	0.53	1,485,000	1.69
אלבר אגח כ	0.53	1,670,000	1.7
להב אגח ג	0.53	1,484,401	1.7
זפירוס אגח א	0.53	1,590,000	1.7
ג'י סיטי אגח יג	0.52	1,412,001	1.67
או פי סי אגח ד	0.51	1,445,000	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,545,000	1.64
מכלול אגח ב	0.51	1,600,000	1.63
סאמיט אגח יב	0.5	1,700,001	1.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	1,508,353	1.59
גב ים אגח ח	0.5	1,689,600	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.49	1,465,000	1.56
ממשלתי צמוד 0837	0.49	1,550,000	1.57
אלוני חץ אגח יב	0.49	1,610,000	1.56
אזורים אגח 16	0.48	1,456,423	1.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,265,001	1.52
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,409,211	1.49
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,435,000	1.47
נאוי אגח ז	0.46	1,484,900	1.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,325,000	1.44
אקרו אגח ב	0.45	1,415,000	1.43
עזריאלי אגח ח	0.44	1,315,000	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,205,001	1.41
פז אנרגיה אגח ח	0.43	1,435,000	1.39
גב ים אגח יא	0.43	1,275,000	1.38
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	1,275,000	1.37
ממשלתי צמוד 0726	0.41	1,100,000	1.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	1,230,000	1.27
סאמיט אגח יד	0.4	1,195,000	1.28
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	1,245,000	1.28
אנרג'יקס אגח א	0.39	1,270,001	1.23
רני צים אגח ג	0.39	1,122,740	1.23
אפי נכסים אגח יד	0.39	1,120,000	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.39	1,115,000	1.25
פתאל החז אגח ה	0.39	1,135,000	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.39	1,155,942	1.25
אנלייט אנ אגח ד	0.39	1,295,000	1.23
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	1,175,000	1.22
ארפורט אגח יב	0.37	1,045,000	1.17
דוניץ אגח ג	0.37	1,170,000	1.2
ריט אזורים אגח ג	0.37	1,146,467	1.19
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,095,000	1.17
נכסים ובנ אגח יב	0.37	1,161,555	1.19
ריט 1 אגח ז	0.36	955,000	1.15
מישורים אגח ט	0.36	1,000,000	1.15
אלבר אגח יט	0.36	1,027,269	1.15
אנלייט אנ אגח ז	0.36	1,095,000	1.16
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.14
אלקטרה אגח ו	0.36	1,245,001	1.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,075,000	1.12
ממשלתי שקלי 0347	0.34	1,150,000	1.1
דליה אגח א	0.34	930,001	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.34	1,055,001	1.08
ממשלתי צמוד 0841	0.33	735,000	1.04
פרטנר אגח ח	0.33	1,115,625	1.06
ביג אגח כד	0.33	995,000	1.06
ריט אזורים אגח ד	0.33	1,050,000	1.06
אדגר אגח יא	0.33	875,001	1.04
הפניקס אגח 6	0.33	1,140,000	1.07
אלוני חץ אגח יז	0.32	914,676	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,000,000	1.02
ארפורט אגח יג	0.32	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	910,000	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	792,891	0.98
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	925,000	0.99
אקונרגי אגח ג	0.31	960,700	0.99
ישרס אגח כ	0.31	974,000	0.98
מימון ישיר אגח ח	0.31	1,000,000	1
פתאל החז אגח ד	0.3	839,584	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.3	910,000	0.96
פנינסולה אגח ד	0.3	925,000	0.94
דלק קב אגח מב	0.3	905,000	0.94
מנרב אגח ו	0.29	885,000	0.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	835,000	0.92
מליסרון אגח יט	0.29	790,700	0.92
סאמיט אגח י	0.28	890,001	0.9
נמקו אגח ב	0.28	895,001	0.89
ספנסר אגח ד	0.28	870,001	0.89
לייטסטון אגח ג	0.28	875,000	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.28	791,732	0.9
אורון קב אגח ג	0.28	836,112	0.88
אשטרום נכ אגח 14	0.28	810,000	0.91
לייטסטון אגח ד	0.28	855,001	0.89
נמקו אגח ד	0.28	845,000	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.28	875,001	0.89
ספנסר אגח ו	0.28	870,001	0.89
לייטסטון אגח ו	0.28	865,000	0.89
אקסטל אגח ה	0.28	875,001	0.89
פוקס אגח ב	0.28	872,000	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.27	500,000	0.85
סילברסטין אגח ב	0.27	880,000	0.87
דור אלון אגח ח	0.27	783,076	0.86
מגוריט אגח ג	0.27	765,000	0.86
אקסטל אגח ד	0.27	870,000	0.86
עמרם אברהם אגח א	0.27	831,825	0.85
סילברסטין אגח ג	0.27	830,000	0.87
לייטסטון אגח ה	0.27	880,000	0.87
נמקו אגח ה	0.27	835,001	0.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	865,000	0.86
אנקור הזד אגח ג	0.27	865,000	0.88
נמקו אגח ו	0.27	845,000	0.87
אגלן אגח א	0.27	850,000	0.86
נמקו אגח ז	0.27	870,000	0.87
וילאר אגח יב	0.27	855,000	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.27	855,000	0.86
לייטסטון אגח ז	0.27	905,000	0.88
קוהאן אגח א	0.27	845,000	0.87
אנקור הזד אגח ב	0.26	815,717	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	756,000	0.82
ספנסר אגח ה	0.26	827,859	0.85
פרשקובסקי אגח טז	0.26	779,940	0.83
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	835,200	0.82
ספנסר אגח ז	0.26	905,000	0.84
גירון אגח ח	0.25	777,987	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.25	775,001	0.8
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	750,000	0.8
וילאר אגח יא	0.25	750,000	0.81
כלל ביטוח אגח ד	0.25	785,000	0.81
מגוריט אגח ז	0.24	795,000	0.78
דור אלון אגח ט	0.24	750,000	0.76
שטראוס אגח ו	0.24	854,555	0.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	630,000	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.23	735,000	0.73
ספנסר אגח ב	0.22	715,001	0.71
ממשלתי צמוד 0527	0.22	600,000	0.72
מגדל הון אגח יא	0.22	670,000	0.71
ארפורט אגח ה	0.2	520,001	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.2	604,182	0.65
מגה אור אגח יב	0.2	599,351	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	580,000	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.19	584,396	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.19	532,970	0.59
ממשלתי צמוד 1033	0.19	580,000	0.62
ממשלתי שקלי 0728	0.19	575,000	0.61
ישרס אגח יח	0.19	525,535	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.18	505,001	0.57
אמות אגח ט	0.18	500,000	0.56
אורשי אגח ה	0.18	562,501	0.58
אאורה אגח יט	0.18	545,000	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.18	472,501	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.18	502,816	0.56
מנורה הון התח ט	0.17	490,000	0.53
מניבים ריט אגח ה	0.17	552,672	0.54
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.16	510,000	0.51
גמא אגח ה	0.16	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.15	440,001	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.15	413,107	0.46
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	484,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	393,528	0.47
דיסק השק אגח יא	0.15	500,001	0.49
ממשלתי צמוד 0529	0.14	400,000	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	386,816	0.44
אאורה אגח יז	0.14	405,000	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.14	385,510	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	401,101	0.43
ביג אגח כה	0.14	430,000	0.44
גירון אגח ז	0.13	360,927	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	371,020	0.4
דורסל אגח ב	0.13	415,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	415,000	0.43
מישורים אגח ח	0.12	313,300	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	356,314	0.39
קרדן נדלן אגח ו	0.12	375,000	0.39
אינפליי אגח א	0.12	386,368	0.39
מגוריט אגח ד	0.11	300,000	0.34
כלל תעש אג יז-רמ	0.11	343,000	0.34
גב ים אגח ט	0.11	330,114	0.36
ביג אגח טז	0.1	265,001	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.1	276,236	0.31
הפניקס אגח 4	0.1	327,506	0.33
אלבר אגח יח	0.09	290,001	0.29
בזן אגח יג	0.09	264,533	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	260,000	0.29
אמות אגח י	0.09	250,000	0.28
אלקו אגח יד	0.09	280,000	0.3
חשמל אגח 31	0.09	250,000	0.3
אקויטל אגח 3	0.09	315,000	0.3
כלל הון אגח יג	0.08	240,000	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.08	222,223	0.24
צרפתי אגח יג	0.08	250,000	0.26
מגוריט אגח ט	0.08	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.08	287,143	0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	217,513	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	235,557	0.23
מגוריט אגח ה	0.07	200,000	0.22
מישורים אגח י	0.07	208,681	0.22
אדגר אגח י	0.07	185,809	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	183,791	0.21
ארפורט אגח ט	0.06	184,416	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.05	175,001	0.17
או פי סי אגח ב	0.05	138,287	0.17
ביג אגח יח	0.05	149,975	0.17
אאורה אגח יח	0.05	168,265	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	143,334	0.17
אזורים אגח 13	0.05	152,849	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	200,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.03	89,144	0.11
ביג אגח יז	0.03	95,239	0.11
מנרב אגח ה	0.03	90,687	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.03	98,000	0.11
מז טפ הנפק 64	0.03	91,670	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	89,319	0.09
דיסק השק אגח י	0.03	86,664	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.02	51,163	0.06
עזריאלי אגח ו	0.02	48,750	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.02	47,588	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.02	50,000	0.06
פרטנר אגח ז	0.01	33,334	0.03
גב ים אגח י	0.01	42,500	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0	11,174	0.01