מגדל בונד מדורג A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.69	-7.13
תחילת השנה	107.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.58	7,350,000	7.63
ממשלתי שקלי 0537	2.4	8,952,183	7.11
ממשלתי שקלי 1035	1.37	3,850,000	4.07
ממשלתי שקלי 1152	1.06	4,000,000	3.13
מימון ישיר אגח ה	1	2,625,001	2.95
מגה אור אגח ט	0.99	2,580,001	2.94
אלון רבוע אגח ט	0.95	2,530,001	2.8
אלבר אגח כא	0.94	2,650,001	2.79
אדמה אגח ב	0.92	1,720,001	2.74
מגה אור אגח יא	0.92	2,500,001	2.73
מבנה אגח כ	0.9	2,155,000	2.65
אלבר אגח כב	0.84	2,395,001	2.48
עזריאלי אגח ט	0.83	2,110,000	2.46
גמא אגח ד	0.82	2,372,599	2.42
סלע נדלן אגח ה	0.81	2,180,001	2.39
שלמה החז אגח כ	0.8	2,145,001	2.36
הפניקס אגח 5	0.79	2,085,000	2.35
מבנה אגח כו	0.76	2,090,000	2.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	2,209,661	2.26
אלוני חץ אגח טו	0.74	1,977,299	2.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	2,235,001	2.15
נכסים ובנ אגח יג	0.73	2,135,000	2.17
אדגר אגח יב	0.73	1,965,000	2.15
פתאל אירו אגח ו	0.72	2,005,000	2.13
מימון ישיר אגח ז	0.72	2,000,000	2.14
גב ים אגח יב	0.72	2,000,000	2.13
אלדן תחבורה אגח י	0.72	2,048,248	2.12
אינרום אגח א	0.7	2,000,000	2.09
מליסרון אגח כב	0.7	2,000,000	2.09
קרסו מוט אגח ז	0.7	2,045,000	2.06
בזן אגח יב	0.7	2,025,001	2.06
אלון רבוע אגח ח	0.69	1,950,001	2.05
דלק קב אגח מ	0.69	1,870,000	2.03
רני צים אגח ד	0.68	1,871,649	2.01
מבנה אגח כה	0.67	1,880,001	1.99
מליסרון אגח כא	0.65	1,658,001	1.94
אפי נכסים אגח טז	0.65	1,695,000	1.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	1,815,000	1.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.64	1,845,000	1.88
אספן גרופ אגח ט	0.64	1,695,583	1.88
אדגר אגח יג	0.63	1,620,000	1.87
ג'י סיטי אגח יג	0.63	1,565,001	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,690,000	1.86
אשטרום קב אגח ה	0.62	1,590,001	1.85
אלבר אגח כ	0.6	1,730,001	1.77
מגה אור אגח ז	0.59	1,455,000	1.76
דליה אגח ב	0.59	1,525,815	1.76
קרסו נדלן אגח ב	0.59	1,615,000	1.74
קרסו מוט אגח ו	0.59	1,685,001	1.76
ביג אגח כ	0.58	1,530,001	1.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	1,538,449	1.73
זפירוס אגח א	0.57	1,590,000	1.68
להב אגח ג	0.56	1,455,001	1.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,585,000	1.65
מכלול אגח ב	0.56	1,600,000	1.67
גב ים אגח ח	0.56	1,760,000	1.66
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,420,000	1.62
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,470,001	1.62
סאמיט אגח יב	0.54	1,700,001	1.59
עמרם אברהם אגח א	0.54	1,594,332	1.6
או פי סי אגח ד	0.54	1,445,000	1.6
נכסים ובנ אגח יא	0.54	1,515,000	1.61
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,470,000	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,465,000	1.59
אזורים אגח 16	0.53	1,456,423	1.57
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,424,250	1.53
בזן אגח טו	0.52	1,446,007	1.53
נאוי אגח ז	0.51	1,484,900	1.51
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,435,000	1.49
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,470,000	1.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	1,170,001	1.44
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	320,000	1.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	1,325,000	1.44
אקרו אגח ב	0.49	1,415,000	1.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,180,001	1.44
עזריאלי אגח ח	0.48	1,315,000	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.48	1,205,001	1.42
גב ים אגח יא	0.46	1,275,000	1.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	1,275,000	1.36
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,380,000	1.32
ממשלתי צמוד 0726	0.44	1,100,000	1.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.44	300,000	1.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	1,230,000	1.29
אפי נכסים אגח יד	0.43	1,120,000	1.26
ארפורט אגח יד	0.43	1,255,000	1.27
פרטנר אגח ח	0.42	1,275,000	1.24
רני צים אגח ג	0.42	1,122,740	1.24
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,127,156	1.24
דוניץ אגח ג	0.41	1,170,000	1.22
ריט אזורים אגח ג	0.41	1,146,467	1.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.41	1,175,000	1.21
מישורים אגח ט	0.4	1,000,000	1.19
נכסים ובנ אגח יב	0.4	1,161,555	1.19
אלוני חץ אגח יב	0.4	1,240,000	1.18
ריט 1 אגח ז	0.39	955,000	1.15
אורון קב אגח ג	0.39	1,075,001	1.16
ארפורט אגח יב	0.39	1,045,000	1.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	1,075,000	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,095,000	1.14
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,095,000	1.16
ג'י סיטי אגח יב	0.39	945,001	1.14
אלקטרה אגח ו	0.39	1,245,001	1.14
אפי נכסים אגח טו	0.38	998,204	1.11
ריט 1 אגח ח	0.38	1,000,000	1.13
דלק קב אגח מא	0.38	1,040,000	1.12
אנלייט אנ אגח ד	0.38	1,194,618	1.13
ממשלתי שקלי 0347	0.37	1,150,000	1.1
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,145,001	1.1
פתאל החז אגח ה	0.37	1,006,452	1.08
סאמיט אגח יד	0.36	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0841	0.35	735,000	1.04
פתאל החז אגח ד	0.35	899,961	1.05
ביג אגח כד	0.35	995,000	1.05
ריט אזורים אגח ד	0.35	998,000	1.02
אדגר אגח יא	0.35	875,001	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	910,000	1.03
הפניקס אגח 6	0.35	1,105,000	1.04
קרסו נדלן אגח א	0.34	992,722	1.01
אלבר אגח יט	0.34	900,001	1.01
דלק קב אגח מא	0.34	945,000	1.02
אלוני חץ אגח יז	0.34	914,676	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	792,891	0.98
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	925,000	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.32	910,000	0.95
מנרב אגח ו	0.32	885,000	0.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	835,000	0.94
פנינסולה אגח ד	0.32	925,000	0.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	890,000	0.94
דלק קב אגח מב	0.32	905,000	0.93
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.32	920,000	0.94
דליה אגח א	0.31	793,530	0.93
אשטרום נכ אגח 14	0.31	810,000	0.92
סאמיט אגח י	0.3	890,001	0.88
נמקו אגח ב	0.3	895,001	0.88
סילברסטין אגח ב	0.3	880,000	0.87
אקסטל אגח ד	0.3	870,000	0.88
ספנסר אגח ד	0.3	870,001	0.89
נמקו אגח ד	0.3	845,000	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	805,000	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.3	875,001	0.88
ספנסר אגח ו	0.3	870,001	0.88
אקסטל אגח ה	0.3	875,001	0.88
נמקו אגח ו	0.3	845,000	0.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	870,000	0.88
נמקו אגח ז	0.3	870,000	0.87
קוהאן אגח א	0.3	845,000	0.88
פוקס אגח ב	0.3	872,000	0.88
מליסרון אגח יט	0.3	760,000	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.29	500,000	0.85
דור אלון אגח ח	0.29	775,001	0.85
מגוריט אגח ג	0.29	765,000	0.86
לייטסטון אגח ג	0.29	875,000	0.87
לייטסטון אגח ד	0.29	855,001	0.87
אנקור הזד אגח ב	0.29	815,717	0.87
סילברסטין אגח ג	0.29	830,000	0.87
לייטסטון אגח ה	0.29	880,000	0.87
ספנסר אגח ה	0.29	860,000	0.87
נמקו אגח ה	0.29	835,001	0.87
לייטסטון אגח ו	0.29	865,000	0.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	865,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	0.29	865,000	0.87
אגלן אגח א	0.29	850,000	0.87
ספנסר אגח ז	0.29	905,000	0.87
וילאר אגח יב	0.29	855,000	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.29	855,000	0.87
לייטסטון אגח ז	0.29	905,000	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.28	720,001	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	750,000	0.81
וילאר אגח יא	0.28	750,000	0.82
פרשקובסקי אגח טז	0.28	779,940	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	685,001	0.82
שטראוס אגח ו	0.28	904,822	0.81
גירון אגח ח	0.27	777,987	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.27	775,001	0.78
אקונרגי אגח ג	0.27	770,000	0.8
כלל ביטוח אגח ד	0.27	785,000	0.81
מנרב אגח ד	0.27	714,775	0.8
אורשי אגח ה	0.26	750,001	0.78
מגוריט אגח ז	0.26	795,000	0.78
דור אלון אגח ט	0.26	750,000	0.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	630,000	0.73
ספנסר אגח ב	0.24	715,001	0.7
מגדל הון אגח יא	0.24	670,000	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.22	604,182	0.64
מגה אור אגח יב	0.22	599,351	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	580,000	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.21	584,396	0.62
ממשלתי צמוד 1033	0.21	580,000	0.62
ארפורט אגח ה	0.2	495,001	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.2	532,970	0.59
אאורה אגח יט	0.2	545,000	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.19	505,001	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.19	495,000	0.56
מנורה הון התח ט	0.18	490,000	0.52
מניבים ריט אגח ה	0.18	552,672	0.54
ישרס אגח יח	0.18	481,398	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.5
סימד הולדינגס אגח א	0.17	885,000	0.5
דיסק השק אגח יא	0.17	500,001	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.16	400,000	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.16	419,581	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	386,816	0.43
מכלול אגח א	0.15	425,001	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.15	385,510	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.15	413,107	0.45
דורסל אגח ב	0.15	415,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	415,000	0.44
ביג אגח כה	0.15	430,000	0.43
ממשלתי צמוד 0527	0.14	350,000	0.42
גירון אגח ז	0.14	360,927	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	401,101	0.43
מישורים אגח ח	0.13	313,300	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	356,314	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	371,020	0.4
קרדן נדלן אגח ו	0.13	375,000	0.39
אינפליי אגח א	0.13	386,368	0.4
מגוריט אגח ד	0.11	300,000	0.34
אאורה אגח יז	0.11	280,000	0.32
גב ים אגח ט	0.11	287,453	0.32
הפניקס אגח 4	0.11	327,506	0.33
אלבר אגח יח	0.1	290,001	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.1	276,236	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	260,000	0.29
אלקו אגח יד	0.1	280,000	0.3
חשמל אגח 31	0.1	250,000	0.3
אקויטל אגח 3	0.1	315,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.09	232,482	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	265,001	0.26
בזן אגח יג	0.09	264,533	0.28
כלל הון אגח יג	0.09	240,000	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.09	250,000	0.28
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	305,000	0.28
צרפתי אגח יג	0.09	250,000	0.26
אמות אגח י	0.09	250,000	0.28
מגוריט אגח י	0.09	287,143	0.27
ממשלתי צמוד 0837	0.09	275,000	0.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	217,513	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	200,000	0.24
מישורים אגח י	0.08	208,681	0.23
מגוריט אגח ט	0.08	250,000	0.24
אדגר אגח י	0.08	185,809	0.23
ארפורט אגח ט	0.07	184,416	0.2
מגוריט אגח ה	0.07	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	183,791	0.21
קרדן נדלן אגח ד	0.06	175,001	0.17
ביג אגח יח	0.06	149,975	0.17
אאורה אגח יח	0.06	168,265	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	143,334	0.17
ממשלתי משתנה 0526	0.05	150,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.05	133,716	0.16
אזורים אגח 13	0.05	152,849	0.15
ביג אגח טז	0.04	100,302	0.12
ביג אגח יז	0.04	95,239	0.11
מנרב אגח ה	0.04	120,916	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.04	98,000	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	200,000	0.13
מז טפ הנפק 64	0.03	91,670	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	89,319	0.09
דיסק השק אגח י	0.03	86,664	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.02	51,163	0.06
פרטנר אגח ז	0.02	50,001	0.05
עזריאלי אגח ו	0.02	48,750	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.02	47,588	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.02	50,000	0.06
גב ים אגח י	0.02	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0	11,174	0.01