הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
171.1
מחיר קנייה
171.1
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.14%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.15
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 68.98 | 18,155,514 | 18.14 |
| מק"מ | 1 | 18.99 | 5,000,000 | 5 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 9.14 | 2,306,764 | 2.41 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.29 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.89 | 0 | 0.76 |
| סה"כ | 23 | 107.29 | 25,462,283 | 26.31 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 18.99 | 5,000,000 | 5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.29 | 3,493,448 | 4.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.59 | 3,436,456 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.28 | 4,000,000 | 3.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.06 | 1,825,610 | 2.12 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 7.29 | 5 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.65 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.53 | 2,000,000 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.18 | 800,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.67 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.23 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.17 | 500,000 | 0.57 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.78 | 460,100 | 0.47 |
| לאומי אגח 185 | 1.43 | 360,000 | 0.38 |
| קרדיטו אגח א | 1.34 | 299,865 | 0.35 |
| שלמה החז אגח יט | 1.13 | 300,000 | 0.3 |
| ביג אגח ט | 1 | 225,429 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.78 | 200,000 | 0.21 |
| הפניקס אגח 6 | 0.68 | 200,000 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.65 | 172,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.25 | 62,703 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.1 | 26,667 | 0.03 |