הירשמו אזור אישי

הראל תיק מדינה

מחיר פדיון

170.69

מחיר קנייה

170.69

-0.02%

% החודש:-0.4%
% השנה:4.89%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	72.63	33,446,528	34.6
אג"ח קונצרני	22	17.75	8,110,843	8.45
מק"מ	1	7.74	3,700,000	3.69
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	0.41
סה"כ	34	98.99	45,257,371	47.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	19.5	7,984,462	9.29
ממשלתי צמוד 1028	13.61	6,136,456	6.48
ממשלתי צמוד 0527	11.92	4,825,610	5.68
ממשלתי שקלי 0330	8.56	4,600,000	4.08
ממשלתי שקלי 0335	8.5	4,000,000	4.05
מקמ 1115	7.74	3,700,000	3.69
ממשלתי שקלי 1152	6.27	4,000,000	2.99
לאומי אגח 187	3.09	1,463,634	1.47
בינל הנפק אגח יג	2.12	1,000,000	1.01
ממשלתי צמוד 1131	1.79	800,000	0.85
עזריאלי אגח ד	1.47	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0545	1.25	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	1.23	500,000	0.59
שופרסל אגח ז	1.23	600,000	0.59
הפניקס אגח 6	1.15	600,000	0.55
מגדל הון אגח ז	1.07	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ח	1	460,100	0.48
סלקום אגח יב	0.77	368,264	0.36
ארפורט אגח ה	0.75	300,000	0.36
לאומי אגח 185	0.71	320,000	0.34
קרדיטו אגח א	0.66	270,148	0.32
פרטנר אגח ז	0.63	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.29
שלמה החז אגח יט	0.61	288,462	0.29
ביג אגח ט	0.56	225,429	0.27
בזק אגח 12	0.54	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.47	184,873	0.22
אמות אגח ו	0.32	137,519	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.12
דור אלון אגח ז	0.24	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.15	60,000	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.14	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.06	26,667	0.03
אמות אגח ד	0.01	2,577	0