הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
165.26
מחיר קנייה
165.26
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):0.99
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.29 | 12,100,735 | 12.76 |
| מק"מ | 1 | 26.51 | 5,850,000 | 5.8 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.33 | 2,504,582 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 0 | 0.61 |
| סה"כ | 19 | 99.93 | 20,455,317 | 21.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 38.69 | 7,300,735 | 8.47 |
| מקמ 515 | 26.51 | 5,850,000 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.83 | 4,000,000 | 3.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.77 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.58 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.14 | 460,100 | 0.47 |
| לאומי אגח 185 | 1.88 | 400,000 | 0.41 |
| קרדיטו אגח א | 1.83 | 344,562 | 0.4 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.34 | 250,000 | 0.29 |
| ביג אגח ט | 1.19 | 225,429 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.92 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח יא | 0.82 | 152,390 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.77 | 172,000 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.36 | 76,907 | 0.08 |
| לאומי אגח 180 | 0.34 | 75,000 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.32 | 58,824 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.3 | 62,703 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| אמות אגח ה | 0.12 | 26,667 | 0.03 |