הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
167.86
מחיר קנייה
167.86
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.12
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 66.76 | 14,700,735 | 15.42 |
| מק"מ | 1 | 22.92 | 5,300,000 | 5.3 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 9.54 | 2,059,993 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.61 | 0 | 0.6 |
| סה"כ | 19 | 101.83 | 22,060,728 | 23.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 36.9 | 7,300,735 | 8.53 |
| מקמ 515 | 22.92 | 5,300,000 | 5.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.97 | 4,000,000 | 3.46 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.36 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.57 | 800,000 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.52 | 600,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.44 | 500,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.51 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.04 | 460,100 | 0.47 |
| קרדיטו אגח א | 1.62 | 323,797 | 0.37 |
| לאומי אגח 185 | 1.61 | 360,000 | 0.37 |
| ביג אגח ט | 1.14 | 225,429 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח יא | 0.78 | 152,390 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.73 | 172,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.34 | 76,907 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 62,703 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.12 | 26,667 | 0.03 |