הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
175.87
מחיר קנייה
175.87
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 79.48 | 83,625,146 | 86.83 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 17.03 | 18,137,053 | 18.62 |
| מק"מ | 2 | 2.44 | 2,700,000 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.91 | 0 | 2.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.64 | 5 | 0 |
| סה"כ | 40 | 102.5 | 104,462,204 | 110.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 26.37 | 28,949,788 | 28.81 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 19.41 | 20,586,004 | 21.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.09 | 13,800,000 | 16.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.33 | 8,636,456 | 9.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.71 | 5,760,517 | 5.15 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.73 | 2,800,000 | 2.98 |
| לאומי אגח 187 | 2.33 | 2,463,634 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.31 | 2,592,381 | 2.52 |
| לאומי אגח 186 | 1.92 | 2,000,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.98 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 1.64 | 5 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.63 | 1,755,846 | 1.78 |
| מקמ 416 | 1.56 | 1,700,000 | 1.7 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.45 | 1,640,094 | 1.59 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.18 | 1,247,372 | 1.29 |
| פועלים אגח 201 | 0.97 | 1,000,000 | 1.06 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.93 | 1,000,000 | 1.02 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 417 | 0.88 | 1,000,000 | 0.96 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.75 | 754,999 | 0.82 |
| שטראוס אגח ו | 0.64 | 800,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ד | 0.58 | 540,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.53 | 500,000 | 0.58 |
| שופרסל אגח ז | 0.5 | 556,098 | 0.55 |
| מגדל הון אגח ז | 0.46 | 500,000 | 0.5 |
| הפניקס אגח 6 | 0.44 | 525,000 | 0.48 |
| פרטנר אגח ז | 0.28 | 300,000 | 0.31 |
| לאומי אגח 185 | 0.27 | 280,000 | 0.3 |
| סלקום אגח יב | 0.24 | 267,829 | 0.26 |
| שלמה החז אגח יט | 0.24 | 265,385 | 0.27 |
| בזק אגח 12 | 0.24 | 225,800 | 0.26 |
| ארפורט אגח ה | 0.23 | 211,765 | 0.25 |
| קרדיטו אגח א | 0.23 | 214,361 | 0.25 |
| ביג אגח יב | 0.19 | 175,143 | 0.21 |
| אמות אגח ו | 0.13 | 123,768 | 0.14 |
| ביג אגח ט | 0.12 | 112,715 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.11 |
| דור אלון אגח ז | 0.1 | 114,667 | 0.11 |
| מבנה אגח כד | 0.07 | 60,000 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0 | 2,577 | 0 |