הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
176.17
מחיר קנייה
176.17
- % החודש:0.02%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 81.19 | 105,100,626 | 110.77 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 16.68 | 21,791,174 | 22.73 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.45 | 10 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.72 | 0 | 2.34 |
| מק"מ | 1 | 0.14 | 200,000 | 0.2 |
| סה"כ | 40 | 102.18 | 127,091,810 | 136.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 32.59 | 42,761,483 | 44.46 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.36 | 29,449,788 | 30.51 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.91 | 11,300,000 | 13.52 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.37 | 10,636,456 | 11.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.89 | 5,760,517 | 5.3 |
| לאומי אגח 187 | 3.4 | 4,463,634 | 4.64 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 2.45 | 10 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.26 | 2,800,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 2.22 |
| לאומי אגח 186 | 1.46 | 1,875,000 | 2 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.37 | 1,892,382 | 1.87 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.35 | 1,755,846 | 1.84 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.19 | 1,640,094 | 1.63 |
| הפניקס אגח 6 | 1.05 | 1,525,000 | 1.43 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.95 | 1,247,372 | 1.29 |
| מגה אור אגח ט | 0.84 | 1,000,000 | 1.15 |
| פועלים אגח 201 | 0.8 | 1,000,000 | 1.09 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.76 | 1,000,000 | 1.04 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.61 | 754,999 | 0.83 |
| שטראוס אגח ו | 0.5 | 755,556 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ד | 0.47 | 540,000 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.44 | 500,000 | 0.6 |
| שופרסל אגח ז | 0.41 | 556,098 | 0.56 |
| מגדל הון אגח ז | 0.37 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי אגח 185 | 0.22 | 280,000 | 0.3 |
| סלקום אגח יב | 0.2 | 267,829 | 0.27 |
| ארפורט אגח ה | 0.19 | 211,765 | 0.25 |
| שלמה החז אגח יט | 0.19 | 253,847 | 0.26 |
| קרדיטו אגח א | 0.17 | 199,765 | 0.24 |
| ביג אגח יב | 0.16 | 175,143 | 0.21 |
| פרטנר אגח ז | 0.15 | 200,001 | 0.2 |
| בזק אגח 12 | 0.15 | 180,640 | 0.21 |
| מקמ 417 | 0.14 | 200,000 | 0.2 |
| אמות אגח ו | 0.11 | 123,768 | 0.14 |
| ביג אגח ט | 0.1 | 112,715 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.12 |
| דור אלון אגח ז | 0.08 | 114,667 | 0.11 |
| מבנה אגח כד | 0.05 | 54,858 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0 | 2,577 | 0 |