הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
171.88
מחיר קנייה
171.88
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.35 | 61,985,187 | 64.74 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16.05 | 12,935,322 | 13.43 |
| מק"מ | 2 | 4.41 | 3,700,000 | 3.69 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.19 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.98 | 0 | 1.66 |
| סה"כ | 38 | 101.98 | 78,620,514 | 83.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 23.12 | 18,662,939 | 19.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.87 | 12,690,772 | 14.96 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 13.77 | 11,095,020 | 11.52 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.84 | 8,636,456 | 9.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.96 | 4,600,000 | 4.15 |
| מקמ 216 | 4.17 | 3,500,000 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.04 | 3,400,000 | 2.54 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.45 | 1,950,940 | 2.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.31 | 1,800,000 | 1.94 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 2.19 | 5 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.89 | 1,640,094 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 1.53 |
| לאומי אגח 187 | 1.81 | 1,463,634 | 1.52 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.53 | 1,247,372 | 1.28 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.97 | 754,999 | 0.81 |
| עזריאלי אגח ד | 0.83 | 600,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.72 | 500,000 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.72 | 600,000 | 0.61 |
| שופרסל אגח ז | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
| מגדל הון אגח ז | 0.6 | 500,000 | 0.5 |
| הפניקס אגח 6 | 0.57 | 525,000 | 0.48 |
| ארפורט אגח ה | 0.43 | 300,000 | 0.36 |
| סלקום אגח יב | 0.43 | 368,264 | 0.36 |
| לאומי אגח 185 | 0.4 | 320,000 | 0.34 |
| פרטנר אגח ז | 0.37 | 300,000 | 0.31 |
| קרדיטו אגח א | 0.34 | 237,028 | 0.28 |
| שלמה החז אגח יט | 0.33 | 276,924 | 0.28 |
| בזק אגח 12 | 0.31 | 225,800 | 0.26 |
| ביג אגח יב | 0.27 | 184,873 | 0.22 |
| מקמ 416 | 0.24 | 200,000 | 0.2 |
| אמות אגח ו | 0.17 | 123,768 | 0.14 |
| ביג אגח ט | 0.16 | 112,715 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.13 |
| דור אלון אגח ז | 0.14 | 114,667 | 0.11 |
| מבנה אגח כד | 0.09 | 60,000 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.03 | 26,667 | 0.03 |
| אמות אגח ד | 0 | 2,577 | 0 |