הירשמו

הראל תיק מדינה

מחיר פדיון

175.49

מחיר קנייה

175.49

-0.02%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:-0.33%
% 12 חודשים:2.51%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):-0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	82.31	112,733,893	118.24
אג"ח קונצרני	28	15.74	21,636,775	22.59
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.28	10	0
פיקדונות בבנק	2	1.71	0	2.46
מק"מ	1	0.14	200,000	0.2
סה"כ	40	102.18	134,570,678	143.47

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	38.82	53,394,750	55.76
ממשלתי שקלי 0335	21.1	29,449,788	30.31
ממשלתי צמוד 0527	7.81	9,300,000	11.22
ממשלתי צמוד 1028	5.76	7,636,456	8.27
ממשלתי שקלי 0330	4.97	7,760,517	7.14
לאומי אגח 187	3.22	4,463,634	4.62
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.28	10	0
ממשלתי צמוד 1131	2.15	2,800,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	2.42
לאומי אגח 186	1.4	1,875,000	2.01
ממשלתי צמוד 0545	1.29	1,892,382	1.85
דיסקונט מנ אגח יז	1.29	1,755,846	1.85
דיסקונט מנ אגח יד	1.14	1,640,094	1.63
הפניקס אגח 6	1	1,525,000	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,247,372	1.29
מגה אור אגח ט	0.8	1,000,000	1.15
פועלים אגח 201	0.76	1,000,000	1.1
בינל הנפק אגח יג	0.71	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.71	1,000,000	1.03
אלון רבוע אגח ט	0.58	754,999	0.83
שטראוס אגח ו	0.47	755,556	0.67
ממשלתי שקלי 0142	0.41	500,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.4	480,001	0.57
מגדל הון אגח ז	0.36	500,000	0.51
שופרסל אגח ז	0.35	512,196	0.51
סלקום אגח יב	0.19	267,829	0.27
ארפורט אגח ה	0.18	211,765	0.26
שלמה החז אגח יט	0.18	253,847	0.26
לאומי אגח 185	0.18	240,001	0.26
קרדיטו אגח א	0.16	190,125	0.22
ביג אגח יב	0.15	175,143	0.21
בזק אגח 12	0.15	180,640	0.21
פרטנר אגח ז	0.14	200,001	0.2
מקמ 417	0.14	200,000	0.2
אמות אגח ו	0.1	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.09	112,715	0.14
דור אלון אגח ז	0.08	114,667	0.12
מבנה אגח כד	0.05	54,858	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
אמות אגח ד	0	1,718	0