הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	0.68
תחילת השנה	27.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	26.37	28,949,788	28.81
ממשלתי צמוד 0431	19.41	20,586,004	21.21
ממשלתי צמוד 0527	15.09	13,800,000	16.48
ממשלתי צמוד 1028	8.33	8,636,456	9.1
ממשלתי שקלי 0330	4.71	5,760,517	5.15
ממשלתי צמוד 1131	2.73	2,800,000	2.98
לאומי אגח 187	2.33	2,463,634	2.54
ממשלתי צמוד 0545	2.31	2,592,381	2.52
לאומי אגח 186	1.92	2,000,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.98
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.64	5	0
דיסקונט מנ אגח יז	1.63	1,755,846	1.78
מקמ 416	1.56	1,700,000	1.7
דיסקונט מנ אגח יד	1.45	1,640,094	1.59
אלון רבוע אגח ח	1.18	1,247,372	1.29
פועלים אגח 201	0.97	1,000,000	1.06
בינל הנפק אגח יג	0.93	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.91	1,000,000	0.99
מקמ 417	0.88	1,000,000	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.75	754,999	0.82
שטראוס אגח ו	0.64	800,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.58	540,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.53	500,000	0.58
שופרסל אגח ז	0.5	556,098	0.55
מגדל הון אגח ז	0.46	500,000	0.5
הפניקס אגח 6	0.44	525,000	0.48
פרטנר אגח ז	0.28	300,000	0.31
לאומי אגח 185	0.27	280,000	0.3
סלקום אגח יב	0.24	267,829	0.26
שלמה החז אגח יט	0.24	265,385	0.27
בזק אגח 12	0.24	225,800	0.26
ארפורט אגח ה	0.23	211,765	0.25
קרדיטו אגח א	0.23	214,361	0.25
ביג אגח יב	0.19	175,143	0.21
אמות אגח ו	0.13	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.12	112,715	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
דור אלון אגח ז	0.1	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.07	60,000	0.07
אמות אגח ד	0	2,577	0