הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.38	0.12
תחילת השנה	18.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	23.12	18,662,939	19.35
ממשלתי צמוד 0527	17.87	12,690,772	14.96
ממשלתי צמוד 0431	13.77	11,095,020	11.52
ממשלתי צמוד 1028	10.84	8,636,456	9.07
ממשלתי שקלי 0330	4.96	4,600,000	4.15
מקמ 216	4.17	3,500,000	3.49
ממשלתי שקלי 1152	3.04	3,400,000	2.54
דיסקונט מנ אגח יז	2.45	1,950,940	2.05
ממשלתי צמוד 1131	2.31	1,800,000	1.94
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.19	5	0
דיסקונט מנ אגח יד	1.89	1,640,094	1.58
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.53
לאומי אגח 187	1.81	1,463,634	1.52
אלון רבוע אגח ח	1.53	1,247,372	1.28
בינל הנפק אגח יג	1.22	1,000,000	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.97	754,999	0.81
עזריאלי אגח ד	0.83	600,000	0.7
ממשלתי שקלי 0142	0.72	500,000	0.6
ממשלתי צמוד 0545	0.72	600,000	0.61
שופרסל אגח ז	0.71	600,000	0.6
מגדל הון אגח ז	0.6	500,000	0.5
הפניקס אגח 6	0.57	525,000	0.48
ארפורט אגח ה	0.43	300,000	0.36
סלקום אגח יב	0.43	368,264	0.36
לאומי אגח 185	0.4	320,000	0.34
פרטנר אגח ז	0.37	300,000	0.31
קרדיטו אגח א	0.34	237,028	0.28
שלמה החז אגח יט	0.33	276,924	0.28
בזק אגח 12	0.31	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.27	184,873	0.22
מקמ 416	0.24	200,000	0.2
אמות אגח ו	0.17	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.16	112,715	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.13
דור אלון אגח ז	0.14	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.09	60,000	0.07
אמות אגח ה	0.03	26,667	0.03
אמות אגח ד	0	2,577	0