הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.52	-1.02
תחילת השנה	58.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.47	12,500,000	12.88
ממשלתי צמוד 0726	16.18	7,984,462	9.28
ממשלתי צמוד 1028	11.22	6,136,456	6.43
ממשלתי צמוד 0527	9.9	4,825,610	5.67
ממשלתי שקלי 0330	7.2	4,600,000	4.13
מקמ 1115	6.45	3,700,000	3.7
ממשלתי שקלי 1152	5.39	4,000,000	3.09
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.28	5	0
לאומי אגח 187	2.61	1,463,634	1.5
בינל הנפק אגח יג	1.77	1,000,000	1.01
ממשלתי צמוד 1131	1.5	800,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.8
עזריאלי אגח ד	1.22	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0545	1.07	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	1.04	500,000	0.6
שופרסל אגח ז	1.03	600,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.97	600,000	0.56
מגדל הון אגח ז	0.89	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.84	460,100	0.48
סלקום אגח יב	0.64	368,264	0.37
ארפורט אגח ה	0.62	300,000	0.36
לאומי אגח 185	0.59	320,000	0.34
קרדיטו אגח א	0.56	265,443	0.32
פרטנר אגח ז	0.53	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.51	288,462	0.29
ביג אגח ט	0.46	225,429	0.27
בזק אגח 12	0.45	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.39	184,873	0.22
אמות אגח ו	0.24	123,768	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.12
דור אלון אגח ז	0.2	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.13	60,000	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.12	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.05	26,667	0.03
אמות אגח ד	0.01	2,577	0