הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	2.18
תחילת השנה	2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	20.44	5,000,000	4.98
ממשלתי צמוד 0726	16.42	3,493,448	4
ממשלתי צמוד 1028	14.6	3,436,456	3.56
ממשלתי שקלי 0330	14.39	4,000,000	3.51
ממשלתי צמוד 0527	8.65	1,825,610	2.11
ממשלתי שקלי 0335	6.16	1,500,000	1.5
ממשלתי צמוד 1131	3.42	800,000	0.83
ממשלתי צמוד 0545	2.43	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	2.37	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.92	460,100	0.47
לאומי אגח 185	1.54	360,000	0.38
קרדיטו אגח א	1.48	303,196	0.36
ביג אגח ט	1.08	225,429	0.26
לייטסטון אגח ו	0.84	200,000	0.21
מליסרון אגח יא	0.75	152,390	0.18
דור אלון אגח ז	0.7	172,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.27	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.11	26,667	0.03