הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-1.49
תחילת השנה	0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	36.9	7,300,735	8.53
מקמ 515	22.92	5,300,000	5.3
ממשלתי שקלי 0330	14.97	4,000,000	3.46
ממשלתי שקלי 0335	6.36	1,500,000	1.47
ממשלתי צמוד 1131	3.57	800,000	0.82
ממשלתי צמוד 0545	2.52	600,000	0.58
ממשלתי שקלי 0142	2.44	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.51
אלון רבוע אגח ח	2.04	460,100	0.47
קרדיטו אגח א	1.62	323,797	0.37
לאומי אגח 185	1.61	360,000	0.37
ביג אגח ט	1.14	225,429	0.26
לייטסטון אגח ו	0.87	200,000	0.2
מליסרון אגח יא	0.78	152,390	0.18
דור אלון אגח ז	0.73	172,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.1
מז טפ הנפק 40	0.34	76,907	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.29	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.12	26,667	0.03