הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.25	-2.14
תחילת השנה	25.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	27.57	26,949,788	28.38
ממשלתי צמוד 0431	18.18	18,000,000	18.71
ממשלתי צמוד 0527	15.89	13,800,000	16.36
ממשלתי צמוד 1028	8.85	8,636,456	9.11
ממשלתי שקלי 0330	5.12	5,760,517	5.27
מקמ 416	3.58	3,700,000	3.69
ממשלתי צמוד 0545	2.51	2,592,381	2.58
לאומי אגח 187	2.51	2,463,634	2.58
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2.46
דיסקונט מנ אגח יז	2	1,950,940	2.06
ממשלתי צמוד 1131	1.88	1,800,000	1.94
דיסקונט מנ אגח יד	1.55	1,640,094	1.6
אלון רבוע אגח ח	1.26	1,247,372	1.3
בינל הנפק אגח יג	0.99	1,000,000	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.79	754,999	0.82
שטראוס אגח ו	0.69	800,000	0.71
עזריאלי אגח ד	0.61	540,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.57	500,000	0.58
שופרסל אגח ז	0.53	556,098	0.55
מגדל הון אגח ז	0.49	500,000	0.5
הפניקס אגח 6	0.47	525,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.34	300,000	0.35
לאומי אגח 185	0.33	320,000	0.34
פרטנר אגח ז	0.3	300,000	0.31
שלמה החז אגח יט	0.27	276,924	0.28
סלקום אגח יב	0.26	267,829	0.26
קרדיטו אגח א	0.25	218,229	0.26
בזק אגח 12	0.25	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.2	175,143	0.21
אמות אגח ו	0.14	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.13	112,715	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.12
דור אלון אגח ז	0.11	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.07	60,000	0.07
אמות אגח ד	0	2,577	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	-1.77	-5	0