הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.05	20.67
תחילת השנה	50.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	26.12	28,949,788	29.67
ממשלתי צמוד 0431	19.98	21,893,383	22.7
ממשלתי צמוד 0527	11.88	11,300,000	13.5
ממשלתי צמוד 1028	10.01	10,636,456	11.37
ממשלתי שקלי 0330	4.62	5,760,517	5.25
לאומי אגח 187	4.03	4,463,634	4.58
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.78	10	0
ממשלתי צמוד 1131	2.7	2,800,000	3.07
לאומי אגח 186	1.86	2,000,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.87
ממשלתי צמוד 0545	1.64	1,892,382	1.86
דיסקונט מנ אגח יז	1.61	1,755,846	1.83
דיסקונט מנ אגח יד	1.42	1,640,094	1.61
הפניקס אגח 6	1.26	1,525,000	1.43
אלון רבוע אגח ח	1.15	1,247,372	1.31
מגה אור אגח ט	1	1,000,000	1.14
פועלים אגח 201	0.95	1,000,000	1.08
בינל הנפק אגח יג	0.91	1,000,000	1.04
בינל הנפק אגח יד	0.89	1,000,000	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.74	754,999	0.83
שטראוס אגח ו	0.63	800,000	0.72
עזריאלי אגח ד	0.56	540,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.52	500,000	0.59
שופרסל אגח ז	0.49	556,098	0.56
מגדל הון אגח ז	0.45	500,000	0.51
פרטנר אגח ז	0.27	300,000	0.31
לאומי אגח 185	0.26	280,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.24	265,385	0.27
סלקום אגח יב	0.23	267,829	0.27
בזק אגח 12	0.23	225,800	0.26
ארפורט אגח ה	0.22	211,765	0.25
קרדיטו אגח א	0.22	206,188	0.25
ביג אגח יב	0.19	175,143	0.21
מקמ 417	0.17	200,000	0.19
אמות אגח ו	0.13	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.12	112,715	0.14
דור אלון אגח ז	0.1	114,667	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.1
מבנה אגח כד	0.06	60,000	0.07
אמות אגח ד	0	2,577	0