הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.07	1.12
תחילת השנה	-0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	38.79	7,300,735	8.48
מקמ 515	24.82	5,450,000	5.43
ממשלתי שקלי 0330	15.64	4,000,000	3.42
ממשלתי צמוד 1131	3.73	800,000	0.82
ממשלתי צמוד 0545	2.6	600,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	0.52
אלון רבוע אגח ח	2.14	460,100	0.47
קרדיטו אגח א	1.76	332,141	0.39
לאומי אגח 185	1.69	360,000	0.37
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.35	250,000	0.29
ביג אגח ט	1.2	225,429	0.26
לייטסטון אגח ו	0.91	200,000	0.2
מליסרון אגח יא	0.82	152,390	0.18
דור אלון אגח ז	0.76	172,000	0.17
מז טפ הנפק 40	0.36	76,907	0.08
שיכון ובינוי אגח 6	0.31	58,824	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.3	62,703	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.06
אמות אגח ה	0.12	26,667	0.03