הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.29	-3.31
תחילת השנה	32.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	19.5	7,984,462	9.29
ממשלתי צמוד 1028	13.61	6,136,456	6.48
ממשלתי צמוד 0527	11.92	4,825,610	5.68
ממשלתי שקלי 0330	8.56	4,600,000	4.08
ממשלתי שקלי 0335	8.5	4,000,000	4.05
מקמ 1115	7.74	3,700,000	3.69
ממשלתי שקלי 1152	6.27	4,000,000	2.99
לאומי אגח 187	3.09	1,463,634	1.47
בינל הנפק אגח יג	2.12	1,000,000	1.01
ממשלתי צמוד 1131	1.79	800,000	0.85
עזריאלי אגח ד	1.47	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0545	1.25	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	1.23	500,000	0.59
שופרסל אגח ז	1.23	600,000	0.59
הפניקס אגח 6	1.15	600,000	0.55
מגדל הון אגח ז	1.07	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ח	1	460,100	0.48
סלקום אגח יב	0.77	368,264	0.36
ארפורט אגח ה	0.75	300,000	0.36
לאומי אגח 185	0.71	320,000	0.34
קרדיטו אגח א	0.66	270,148	0.32
פרטנר אגח ז	0.63	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.29
שלמה החז אגח יט	0.61	288,462	0.29
ביג אגח ט	0.56	225,429	0.27
בזק אגח 12	0.54	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.47	184,873	0.22
אמות אגח ו	0.32	137,519	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.12
דור אלון אגח ז	0.24	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.15	60,000	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.14	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.06	26,667	0.03
אמות אגח ד	0.01	2,577	0