הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	-0.93
תחילת השנה	58.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	38.82	53,394,750	55.76
ממשלתי שקלי 0335	21.1	29,449,788	30.31
ממשלתי צמוד 0527	7.81	9,300,000	11.22
ממשלתי צמוד 1028	5.76	7,636,456	8.27
ממשלתי שקלי 0330	4.97	7,760,517	7.14
לאומי אגח 187	3.22	4,463,634	4.62
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.28	10	0
ממשלתי צמוד 1131	2.15	2,800,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	2.42
לאומי אגח 186	1.4	1,875,000	2.01
ממשלתי צמוד 0545	1.29	1,892,382	1.85
דיסקונט מנ אגח יז	1.29	1,755,846	1.85
דיסקונט מנ אגח יד	1.14	1,640,094	1.63
הפניקס אגח 6	1	1,525,000	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,247,372	1.29
מגה אור אגח ט	0.8	1,000,000	1.15
פועלים אגח 201	0.76	1,000,000	1.1
בינל הנפק אגח יג	0.71	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.71	1,000,000	1.03
אלון רבוע אגח ט	0.58	754,999	0.83
שטראוס אגח ו	0.47	755,556	0.67
ממשלתי שקלי 0142	0.41	500,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.4	480,001	0.57
מגדל הון אגח ז	0.36	500,000	0.51
שופרסל אגח ז	0.35	512,196	0.51
סלקום אגח יב	0.19	267,829	0.27
ארפורט אגח ה	0.18	211,765	0.26
שלמה החז אגח יט	0.18	253,847	0.26
לאומי אגח 185	0.18	240,001	0.26
קרדיטו אגח א	0.16	190,125	0.22
ביג אגח יב	0.15	175,143	0.21
בזק אגח 12	0.15	180,640	0.21
פרטנר אגח ז	0.14	200,001	0.2
מקמ 417	0.14	200,000	0.2
אמות אגח ו	0.1	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.09	112,715	0.14
דור אלון אגח ז	0.08	114,667	0.12
מבנה אגח כד	0.05	54,858	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
אמות אגח ד	0	1,718	0