הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.59	4.4
תחילת השנה	23.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	18.99	5,000,000	5
ממשלתי צמוד 0726	15.29	3,493,448	4.02
ממשלתי צמוד 1028	13.59	3,436,456	3.58
ממשלתי שקלי 0330	13.28	4,000,000	3.49
ממשלתי צמוד 0527	8.06	1,825,610	2.12
US 10yr Ultra Fut Sep25	7.29	5	0
ממשלתי שקלי 0335	5.65	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	5.53	2,000,000	1.46
ממשלתי צמוד 1131	3.18	800,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.67
ממשלתי צמוד 0545	2.23	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	2.17	500,000	0.57
אלון רבוע אגח ח	1.78	460,100	0.47
לאומי אגח 185	1.43	360,000	0.38
קרדיטו אגח א	1.34	299,865	0.35
שלמה החז אגח יט	1.13	300,000	0.3
ביג אגח ט	1	225,429	0.26
לייטסטון אגח ו	0.78	200,000	0.21
הפניקס אגח 6	0.68	200,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.65	172,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.25	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.1	26,667	0.03