הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	-3.04
תחילת השנה	57.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	32.59	42,761,483	44.46
ממשלתי שקלי 0335	22.36	29,449,788	30.51
ממשלתי צמוד 0527	9.91	11,300,000	13.52
ממשלתי צמוד 1028	8.37	10,636,456	11.42
ממשלתי שקלי 0330	3.89	5,760,517	5.3
לאומי אגח 187	3.4	4,463,634	4.64
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.45	10	0
ממשלתי צמוד 1131	2.26	2,800,000	3.08
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	2.22
לאומי אגח 186	1.46	1,875,000	2
ממשלתי צמוד 0545	1.37	1,892,382	1.87
דיסקונט מנ אגח יז	1.35	1,755,846	1.84
דיסקונט מנ אגח יד	1.19	1,640,094	1.63
הפניקס אגח 6	1.05	1,525,000	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.95	1,247,372	1.29
מגה אור אגח ט	0.84	1,000,000	1.15
פועלים אגח 201	0.8	1,000,000	1.09
בינל הנפק אגח יג	0.76	1,000,000	1.04
בינל הנפק אגח יד	0.75	1,000,000	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.61	754,999	0.83
שטראוס אגח ו	0.5	755,556	0.68
עזריאלי אגח ד	0.47	540,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.44	500,000	0.6
שופרסל אגח ז	0.41	556,098	0.56
מגדל הון אגח ז	0.37	500,000	0.51
לאומי אגח 185	0.22	280,000	0.3
סלקום אגח יב	0.2	267,829	0.27
ארפורט אגח ה	0.19	211,765	0.25
שלמה החז אגח יט	0.19	253,847	0.26
קרדיטו אגח א	0.17	199,765	0.24
ביג אגח יב	0.16	175,143	0.21
פרטנר אגח ז	0.15	200,001	0.2
בזק אגח 12	0.15	180,640	0.21
מקמ 417	0.14	200,000	0.2
אמות אגח ו	0.11	123,768	0.14
ביג אגח ט	0.1	112,715	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.12
דור אלון אגח ז	0.08	114,667	0.11
מבנה אגח כד	0.05	54,858	0.07
אמות אגח ד	0	2,577	0