קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

178.09

מחיר קנייה

178.09

0.16%

% החודש:-0.04%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:4.31%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	85.14	149,940,368	154.83
אג"ח מדינה	6	7.8	14,759,331	14.16
קרן מחקה	1	2.57	4,569,742	4.67
פיקדונות בבנק	1	2.45	0	4.46
קרן סל	2	1.82	74,513	3.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.09	1,315,380	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	155	99.87	170,779,747	181.67

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ישראל קנדה אגח ח

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.57	4,569,742	4.67
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	4.46
ממשלתי שקלי 0335	2.31	4,045,911	4.19
ישראל קנדה אגח ח	1.84	3,144,978	3.35
ממשלתי שקלי 0142	1.83	2,764,443	3.32
ממשלתי שקלי 0537	1.82	4,158,198	3.32
נופר אנרג אגח ד	1.73	2,901,091	3.14
רבוע נדלן אגח י	1.55	2,840,952	2.81
אדמה אגח ב	1.52	1,740,292	2.77
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.51	60,646	2.74
אלומיי אגח ז	1.49	2,611,912	2.71
אפי קפיטל אגח ה	1.48	2,654,928	2.69
אדגר אגח יג	1.44	2,270,751	2.62
דלק קב אגח מ	1.44	2,463,581	2.62
ביג אגח כ	1.42	2,309,444	2.58
אלוני חץ אגח יג	1.41	2,428,482	2.57
מליסרון אגח כא	1.4	2,209,869	2.55
ישפרו אגח ב	1.39	2,451,276	2.54
אלדן תחבורה אגח ט	1.33	2,314,085	2.41
רייסדור אגח א	1.31	2,326,619	2.39
נתנאל גרופ אגח טו	1.21	2,359,581	2.21
רני צים אגח ד	1.21	2,076,668	2.2
גב ים אגח ח	1.18	2,278,514	2.14
אפי נכסים אגח יז	1.12	1,912,209	2.04
אלבר אגח כב	1.09	1,910,400	1.99
נאייקס אגח א	1.02	1,757,979	1.86
שוב אנרגיה אגח א	1.01	1,684,899	1.84
חג'ג' אגח טו	1.01	1,938,994	1.84
אלמוגים אגח יב	0.96	1,731,873	1.74
מגה אור אגח יא	0.95	1,577,047	1.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.95	1,535,765	1.73
אנלייט אנ אגח ז	0.95	1,635,408	1.73
אקסטל אגח ה	0.94	1,687,720	1.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	1,598,176	1.56
מבנה אגח כה	0.86	1,472,773	1.56
אוריון נכס אגח א	0.85	1,500,000	1.55
גבאי מניב אגח טו	0.82	1,458,052	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,159,959	1.43
גב ים אגח יא	0.79	1,336,671	1.44
לייטסטון אגח ו	0.78	1,372,964	1.42
נכסים ובנ אגח יא	0.76	1,340,254	1.39
משק אנרג אגח ג	0.75	1,259,776	1.35
בזק אגח 13	0.75	1,477,634	1.37
ספנסר אגח ו	0.73	1,303,840	1.33
אאורה אגח יט	0.73	1,239,070	1.33
פריורטק אגח ב	0.73	1,289,252	1.33
ממשלתי שקלי 0347	0.71	1,347,132	1.29
זפירוס אגח א	0.7	1,200,000	1.28
אגלן אגח א	0.7	1,262,383	1.27
צור אגח יג	0.7	1,206,701	1.27
ארפורט אגח ט	0.68	1,127,236	1.24
אלוני חץ אגח טו	0.68	1,102,783	1.23
אנלייט אנ אגח ד	0.68	1,304,730	1.24
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,149,512	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.66	1,085,582	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.65	1,056,284	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.64	1,090,180	1.16
ממשלתי שקלי 0432	0.62	1,263,985	1.12
אפי נכסים אגח יג	0.61	972,886	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	1,106,946	1.1
חג'ג' אגח יד	0.6	1,085,744	1.09
מגה אור אגח יב	0.6	1,004,327	1.09
בלדי אגח 1	0.6	1,003,689	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	909,225	1.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	1,105,904	1.07
רנט איט אגח ב	0.58	1,048,084	1.05
לייטסטון אגח ד	0.56	985,505	1.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	949,080	1.01
נמקו אגח ד	0.55	957,630	1.01
יובלים אגח ה	0.55	1,005,895	1
ישפרו אגח ג	0.55	1,005,506	1
פיקהיל אגח א	0.55	999,170	0.99
רני צים אגח ה	0.55	1,053,242	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	975,554	1
אמות אגח ח	0.54	873,431	0.99
אלבר אגח כ	0.54	964,828	0.98
פסיפיק אגח ד	0.53	2,442,713	0.96
גרייסטון אגח א	0.52	948,521	0.95
אקרו אגח ב	0.52	931,868	0.94
אדגר אגח יב	0.52	864,017	0.95
ממשלתי שקלי 1152	0.51	1,179,662	0.92
סילברסטין אגח ג	0.51	886,364	0.93
גיטי נדלן אגח א	0.51	909,605	0.94
ארפורט אגח ה	0.49	737,553	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.49	785,911	0.89
ספנסר אגח ה	0.49	875,641	0.89
חשמל אגח 33	0.46	798,066	0.84
דלק נכסים אגח א	0.45	702,607	0.81
אקונרגי אגח ג	0.45	805,000	0.83
ישפרו אגח א	0.43	716,883	0.78
פאי סיאם אגח ג	0.43	793,201	0.79
אמות אגח ט	0.42	683,690	0.77
צור אגח י	0.42	634,982	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	653,884	0.74
לאומי אגח 187	0.41	722,901	0.75
נכסים ובנ אגח יג	0.41	740,649	0.75
ביג אגח יח	0.4	625,942	0.72
משק אנרג אגח ב	0.4	678,176	0.72
נמקו אגח ז	0.4	732,193	0.73
בזק אגח 12	0.4	621,266	0.72
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	685,099	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.38	607,033	0.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	621,904	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.36	2,669,777	0.66
חשמל אגח 34	0.36	581,269	0.66
צור אגח יב	0.35	566,465	0.64
דלק קב אגח מא	0.35	586,418	0.64
אלקטרה אגח ו	0.35	700,000	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.34	600,000	0.62
אמריקן אק אגח א	0.34	614,863	0.61
ישפרו אגח ד	0.34	600,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.34	600,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	634,307	0.59
דוראל אגח ג	0.33	550,000	0.6
אלוני חץ אגח יז	0.32	525,179	0.58
אדגר אגח יא	0.32	483,427	0.58
עזריאלי אגח ז	0.31	512,316	0.56
אמות אגח י	0.31	493,958	0.56
ארפורט אגח יג	0.31	550,000	0.56
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	13,867	0.56
רייסדור אגח ב	0.31	552,063	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.31	501,618	0.56
אלבר אגח יט	0.3	480,936	0.54
אמות אגח ו	0.28	435,308	0.5
מגוריט אגח י	0.28	530,000	0.5
אזורים מיר אגח א	0.26	460,000	0.47
צור אגח יא	0.26	405,461	0.47
נתנאל מניב אגח א	0.25	443,841	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.24	395,386	0.44
בזן אגח טו	0.24	409,689	0.43
מז טפ הנ אגח 70	0.24	413,078	0.44
לאומי אגח 183	0.24	402,671	0.44
מישורים אגח ט	0.23	369,555	0.42
פועלים אגח 201	0.23	385,173	0.42
בזן אגח יב	0.23	402,379	0.41
לאומי אגח 186	0.22	382,062	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.22	400,000	0.4
עזריאלי אגח ח	0.21	352,823	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.2	352,965	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	344,540	0.36
בינל הנפק אגח יד	0.2	362,620	0.37
מלרן אגח ז	0.19	338,000	0.35
ישראל קנדה אגח ט	0.19	350,000	0.35
פועלים אגח 102	0.18	307,669	0.32
מישורים אגח י	0.17	294,540	0.31
מז טפ הנפק 62	0.16	253,719	0.28
מגוריט אגח ט	0.15	289,664	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.14	260,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.11	203,002	0.19
בזק אגח 11	0.1	175,482	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	657,070	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	320,744	0.08