קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

178.67

מחיר קנייה

178.67

0.07%

% החודש:0.24%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	85.55	152,033,126	158.38
אג"ח מדינה	6	7.85	15,332,147	14.54
קרן מחקה	1	2.53	4,569,742	4.68
פיקדונות בבנק	1	2.29	0	4.24
קרן סל	1	1.48	60,646	2.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.11	1,315,380	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	150	99.81	173,431,454	184.87

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.53	4,569,742	4.68
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	4.24
ממשלתי שקלי 0335	2.25	4,045,911	4.17
ממשלתי שקלי 0537	1.94	4,534,495	3.6
ישראל קנדה אגח ח	1.85	3,144,978	3.42
נופר אנרג אגח ד	1.72	2,901,091	3.19
ממשלתי שקלי 0142	1.69	2,616,474	3.13
אדמה אגח ב	1.64	1,910,795	3.04
אלוני חץ אגח יג	1.54	2,737,604	2.84
רבוע נדלן אגח י	1.53	2,863,330	2.83
ישפרו אגח ב	1.52	2,707,525	2.81
אלומיי אגח ז	1.51	2,611,912	2.8
רני צים אגח ד	1.5	2,589,181	2.78
אפי קפיטל אגח ה	1.49	2,654,928	2.76
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.48	60,646	2.73
דלק קב אגח מ	1.45	2,463,581	2.68
אדגר אגח יג	1.41	2,270,751	2.62
ביג אגח כ	1.39	2,309,444	2.57
מליסרון אגח כא	1.39	2,209,869	2.58
רייסדור אגח א	1.32	2,326,619	2.44
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	2,314,085	2.39
נתנאל גרופ אגח טו	1.28	2,359,581	2.37
גב ים אגח ח	1.21	2,373,452	2.24
שוב אנרגיה אגח א	1.13	1,895,511	2.1
אפי נכסים אגח יז	1.1	1,924,633	2.03
אלבר אגח כב	1.07	1,910,400	1.98
חג'ג' אגח טו	1.01	1,938,994	1.88
אלמוגים אגח יב	0.97	1,731,873	1.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.95	1,535,765	1.76
מגה אור אגח יא	0.93	1,577,047	1.72
אנלייט אנ אגח ז	0.92	1,635,408	1.71
אקסטל אגח ה	0.91	1,687,720	1.69
אלבר אגח כ	0.9	1,627,618	1.66
מבנה אגח כה	0.84	1,472,773	1.56
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,600,514	1.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	1,598,176	1.54
גבאי מניב אגח טו	0.83	1,458,052	1.54
אוריון נכס אגח א	0.83	1,500,000	1.54
נאייקס אגח א	0.82	1,439,773	1.51
גב ים אגח יא	0.78	1,336,671	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	1,159,959	1.43
נכסים ובנ אגח יא	0.77	1,340,254	1.42
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,284,748	1.38
לייטסטון אגח ו	0.75	1,372,964	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,204,257	1.37
פריורטק אגח ב	0.74	1,289,252	1.37
אגלן אגח א	0.73	1,320,749	1.35
בזק אגח 13	0.73	1,477,634	1.35
ספנסר אגח ו	0.71	1,303,840	1.31
אאורה אגח יט	0.71	1,239,070	1.32
צור אגח יג	0.69	1,145,106	1.27
זפירוס אגח א	0.68	1,200,000	1.26
ארפורט אגח ט	0.67	1,127,236	1.24
בלדי אגח 1	0.67	1,132,227	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.66	1,102,783	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	1,001,943	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.66	1,304,730	1.23
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,085,582	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,056,284	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.62	1,090,180	1.15
אדגר אגח יב	0.61	1,032,894	1.13
ממשלתי שקלי 0432	0.6	1,263,985	1.12
חג'ג' אגח יד	0.6	1,085,744	1.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	1,105,904	1.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	1,106,946	1.11
נכסים ובנ אגח י	0.59	940,342	1.08
מגה אור אגח יב	0.59	1,004,327	1.09
פסיפיק אגח ד	0.58	2,696,900	1.08
ישפרו אגח ג	0.57	1,005,506	1.05
משק אנרג אגח ג	0.57	960,776	1.06
רנט איט אגח ב	0.57	1,048,084	1.05
רני צים אגח ה	0.56	1,053,242	1.03
יובלים אגח ה	0.55	1,005,895	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	975,554	1.03
ממשלתי שקלי 1152	0.54	1,270,768	1
לייטסטון אגח ד	0.54	985,505	1.01
נמקו אגח ד	0.54	957,630	1
שיכון ובינוי אגח 11	0.54	949,080	1
אמות אגח ח	0.53	873,431	0.98
פיקהיל אגח א	0.53	999,170	0.99
גרייסטון אגח א	0.52	948,521	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.52	918,792	0.96
אקרו אגח ב	0.52	931,868	0.96
סילברסטין אגח ג	0.5	886,364	0.93
ספנסר אגח ה	0.5	909,637	0.92
בזק אגח 12	0.49	776,582	0.9
צור אגח י	0.49	745,414	0.91
ארפורט אגח ה	0.48	737,553	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.46	2,669,777	0.84
אקונרגי אגח ג	0.45	805,000	0.84
חשמל אגח 33	0.45	798,066	0.83
דלק נכסים אגח א	0.44	702,607	0.81
פאי סיאם אגח ג	0.44	793,201	0.82
ישפרו אגח א	0.43	716,883	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	682,649	0.77
נכסים ובנ אגח יג	0.41	740,649	0.75
מגה אור אגח ח	0.4	627,625	0.74
משק אנרג אגח ב	0.4	678,176	0.73
לאומי אגח 187	0.4	722,901	0.74
נמקו אגח ז	0.4	732,193	0.73
ביג אגח יח	0.39	625,942	0.72
מימון ישיר אגח ה	0.39	649,267	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.39	655,101	0.72
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	685,099	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.36	600,611	0.67
חשמל אגח 34	0.36	581,269	0.67
צור אגח יב	0.36	566,465	0.67
אלבר אגח יט	0.35	586,949	0.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	621,904	0.66
אלקטרה אגח ו	0.35	700,000	0.64
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	634,307	0.63
אמריקן אק אגח א	0.34	614,863	0.63
דלק קב אגח מא	0.34	586,418	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.33	600,000	0.61
דוראל אגח ג	0.33	550,000	0.6
ישפרו אגח ד	0.33	600,000	0.62
אפריקה מג אגח ו	0.33	600,000	0.61
אלוני חץ אגח יז	0.31	525,179	0.57
רייסדור אגח ב	0.31	552,063	0.57
אדגר אגח יא	0.31	483,427	0.58
עזריאלי אגח ז	0.3	512,316	0.56
צור אגח יא	0.29	456,143	0.53
אמות אגח ו	0.27	435,308	0.5
מגוריט אגח י	0.27	530,000	0.5
בזק אגח 11	0.27	497,892	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.26	457,568	0.48
מישורים אגח ט	0.24	369,555	0.44
מז טפ הנ אגח 70	0.24	413,078	0.44
לאומי אגח 183	0.24	402,671	0.44
פועלים אגח 201	0.23	385,173	0.42
לאומי אגח 186	0.23	407,532	0.43
בזן אגח טו	0.23	409,689	0.43
בזן אגח יב	0.22	402,379	0.41
עזריאלי אגח ח	0.21	352,823	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.2	352,965	0.37
אמות אגח ט	0.2	333,690	0.37
אמות אגח י	0.2	332,642	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	344,540	0.36
מלרן אגח ז	0.19	338,000	0.35
ישראל קנדה אגח ט	0.19	350,000	0.35
מישורים אגח י	0.17	294,540	0.32
מגוריט אגח ט	0.15	289,664	0.28
מז טפ הנפק 62	0.15	253,719	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.14	260,000	0.26
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	657,070	0.21
דה לסר אגח ח	0.1	206,348	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	320,744	0.1