הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.18

מחיר קנייה

171.18

0.02%

% החודש:0.3%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.67%
% 12 חודשים:7.87%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	87.04	211,525,508	216.09
אג"ח מדינה	7	7.7	21,784,908	19.12
פיקדונות בבנק	1	4.47	0	11.11
מק"מ	1	0.57	1,446,744	1.43
אג"ח להמרה	1	0.11	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	337,566	0
סה"כ	138	99.89	235,354,726	248

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	11.11
אדמה אגח ב	2.58	4,416,279	6.4
ממשלתי שקלי 0335	2.03	5,138,869	5.03
ממשלתי שקלי 0432	1.98	5,958,905	4.93
ממשלתי שקלי 0537	1.84	6,135,484	4.57
רבוע נדלן אגח י	1.74	4,705,020	4.33
אלוני חץ אגח יג	1.67	4,239,174	4.15
דלק קב אגח מ	1.65	4,092,043	4.1
בזק אגח 13	1.65	4,739,713	4.1
נופר אנרג אגח ד	1.61	3,720,998	3.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.53	3,210,413	3.79
אנלייט אנ אגח ז	1.52	3,858,242	3.77
הכשרת ישוב אג26	1.51	3,445,214	3.74
נתנאל גרופ אגח טו	1.5	3,750,465	3.73
רני צים אגח ד	1.5	3,737,990	3.73
אלומיי אגח ז	1.49	3,703,684	3.71
אפי קפיטל אגח ה	1.44	3,541,310	3.57
ביג אגח כ	1.39	3,296,786	3.46
דה לסר אגח ט	1.38	3,115,428	3.42
ספנסר אגח ו	1.37	3,322,723	3.39
אדגר אגח יב	1.36	3,338,960	3.39
מליסרון אגח כא	1.33	2,966,746	3.3
גרייסטון אגח א	1.33	3,203,500	3.3
אלבר אגח כ	1.32	3,237,830	3.28
אדגר אגח יג	1.3	2,965,630	3.23
דלק קב אגח לט	1.23	2,885,486	3.07
חג'ג' אגח טו	1.22	3,305,389	3.04
ישפרו אגח ב	1.21	2,875,541	2.99
דיסק מנ אגח יז	1.2	2,966,218	2.98
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	2,924,010	2.97
אלבר אגח כב	1.16	2,859,811	2.87
שוב אנרגיה אגח א	1.11	2,566,762	2.75
פסיפיק אגח ד	1.11	3,083,713	2.76
יובלים אגח ה	1.09	2,700,842	2.71
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	2,907,104	2.68
חג'ג' אגח יד	1.08	2,636,394	2.67
אקסטל אגח ה	1.06	2,619,646	2.62
אמ.די.גי אגח י	1.04	2,568,867	2.57
מבנה אגח כה	1.02	2,567,979	2.52
מגה אור אגח יא	1.01	2,463,928	2.5
אפי נכסים אגח יז	1.01	2,499,000	2.51
גב ים אגח יא	1	2,386,445	2.48
מז טפ הנפק 49	0.96	2,127,309	2.39
מגה אור אגח יב	0.95	2,311,889	2.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.92	1,976,253	2.29
אלמוגים אגח יב	0.91	2,255,997	2.25
גב ים אגח ח	0.9	2,511,769	2.25
לאומי אגח 186	0.89	2,159,469	2.21
אמ.די.גי אגח ט	0.89	2,062,381	2.21
ארפורט אגח ה	0.81	1,755,588	2.02
בזק אגח 12	0.8	1,769,095	1.98
מז טפ הנפק 62	0.8	1,901,152	1.98
לייטסטון אגח ו	0.79	1,941,062	1.96
דה זראסאי אגח ג	0.73	4,884,684	1.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	1,522,855	1.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	1,602,881	1.76
אלבר אגח יט	0.7	1,602,649	1.74
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,626,902	1.74
חשמל אגח 33	0.7	1,823,329	1.74
נכסים ובנ אגח ט	0.68	1,744,741	1.7
ממשלתי שקלי 0142	0.67	1,465,360	1.65
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,457,780	1.59
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,530,986	1.57
נכסים בנ אגח יא	0.62	1,468,640	1.55
ארפורט אגח ט	0.6	1,433,794	1.48
עזריאלי אגח ה	0.58	1,250,291	1.43
מקמ 915	0.57	1,446,744	1.43
אפי נכסים אגח יג	0.52	1,204,257	1.28
חשמל אגח 34	0.5	1,163,700	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.5	1,156,835	1.25
ספנסר אגח ה	0.5	1,208,508	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,401,682	1.24
בלדי אגח 1	0.48	1,132,227	1.2
ווסטדיל אגח ג	0.47	1,090,180	1.16
עזריאלי אגח ז	0.45	1,118,313	1.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	1,105,904	1.11
אמות אגח ח	0.44	1,030,255	1.09
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,056,284	1.09
מגה אור אגח ח	0.43	941,438	1.08
פועלים אגח 201	0.42	997,599	1.04
דלק נכסים אגח א	0.41	910,405	1.01
ממשלתי שקלי 0927	0.41	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ד	0.41	997,979	1.02
ממשלתי שקלי 0347	0.39	1,086,290	0.96
ממשלתי שקלי 0928	0.38	1,000,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	875,417	0.95
מז טפ הנ אגח 70	0.38	936,248	0.95
אמות אגח ט	0.36	852,652	0.89
לאומי אגח 185	0.35	841,751	0.87
פסיפיק אגח ב	0.34	889,877	0.84
ישפרו אגח א	0.34	772,748	0.84
מימון ישיר אגח ה	0.33	761,905	0.81
תנופורט אגח ב	0.33	751,991	0.83
נמקו אגח ה	0.33	800,296	0.83
מז טפ הנפק 64	0.32	761,374	0.78
גב ים אגח ו	0.32	558,602	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.31	720,733	0.76
חשמל אגח 29	0.31	633,029	0.76
אפי נכסים אגח ח	0.3	640,588	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.3	684,117	0.75
אמות אגח י	0.3	692,753	0.73
ג'י סיטי אגח כ	0.3	703,000	0.74
בזן אגח טו	0.3	750,000	0.75
מבנה אגח כג	0.3	636,947	0.74
נמקו אגח ד	0.29	691,467	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.28	667,101	0.7
אדגר אגח יא	0.28	604,284	0.69
ביג אגח יח	0.26	597,566	0.65
לייטסטון אגח ג	0.26	638,071	0.64
נאייקס אגח א	0.26	620,832	0.63
לאומי אגח 183	0.26	648,841	0.66
אמות אגח ו	0.25	562,827	0.62
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.25	642,467	0.62
לייטסטון אגח ה	0.24	582,040	0.6
דה לסר אגח ז	0.21	492,164	0.51
או פי סי אגח ד	0.21	494,216	0.51
צור אגח י	0.21	448,176	0.52
מישורים אגח ט	0.2	443,465	0.51
דה לסר אגח ח	0.2	473,652	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.19	397,616	0.47
ביג אגח טו	0.19	427,898	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	441,659	0.43
מליסרון אגח יח	0.15	350,859	0.38
גב ים אגח ט	0.15	358,644	0.38
מישורים אגח י	0.13	294,540	0.32
חג'ג' אגח יב	0.13	296,000	0.33
ארפורט אגח י	0.12	294,635	0.3
ביג אגח יג	0.11	250,029	0.27
וויי בוקס אג ג	0.11	260,000	0.26
נמקו אגח ב	0.1	253,796	0.24
חג'ג' אגח יא	0.08	201,600	0.19
נמקו אגח ג	0.04	101,140	0.11
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
גירון אגח ז	0.02	54,291	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.02	53,091	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
מליסרון אגח יד	0	1	0