קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.22

מחיר קנייה

175.22

-0.41%

% החודש:-0.96%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:-1.87%
% 12 חודשים:0.56%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):-1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	85.59	142,877,556	148.13
אג"ח מדינה	5	8.13	14,868,778	14.08
קרן מחקה	1	2.7	4,569,742	4.67
פיקדונות בבנק	1	1.66	0	2.87
קרן סל	1	1.58	60,646	2.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.1	1,315,380	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	156	99.76	163,812,515	172.75

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.7	4,569,742	4.67
ממשלתי שקלי 0335	2.41	4,045,911	4.16
ממשלתי שקלי 0142	2	2,906,566	3.46
ממשלתי שקלי 0537	1.9	4,158,198	3.29
ישראל קנדה אגח ח	1.86	3,015,862	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	2.87
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.58	60,646	2.74
אלומיי אגח ז	1.57	2,611,912	2.72
אדגר אגח יג	1.52	2,270,751	2.63
אדמה אגח ב	1.5	1,627,754	2.6
דלק קב אגח מ	1.43	2,334,167	2.48
אלוני חץ אגח יג	1.41	2,323,688	2.44
ישפרו אגח ב	1.41	2,406,445	2.44
אפי קפיטל אגח ה	1.41	2,415,576	2.45
רייסדור אגח א	1.38	2,326,619	2.4
ביג אגח כ	1.3	2,004,529	2.25
נתנאל גרופ אגח טו	1.27	2,359,581	2.21
רבוע נדלן אגח י	1.26	2,193,817	2.18
נופר אנרג אגח ד	1.25	2,070,902	2.17
רני צים אגח ד	1.23	2,017,533	2.14
מליסרון אגח כא	1.21	1,790,622	2.09
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	1,976,637	2.06
אפי נכסים אגח יז	1.11	1,804,489	1.93
אלבר אגח כב	1.09	1,836,923	1.9
שוב אנרגיה אגח א	1.07	1,684,899	1.85
נאייקס אגח א	1.06	1,757,979	1.84
חג'ג' אגח טו	1.05	1,938,994	1.82
אנלייט אנ אגח ז	1.03	1,720,568	1.78
ממשלתי שקלי 1152	1.02	2,295,807	1.77
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	1,535,765	1.74
גב ים אגח ח	1.01	1,861,816	1.75
אלמוגים אגח יב	0.99	1,731,873	1.71
אקסטל אגח ה	0.96	1,617,193	1.65
מגה אור אגח יא	0.91	1,425,823	1.58
אוריון נכס אגח א	0.91	1,500,000	1.57
מבנה אגח כה	0.91	1,472,773	1.57
גבאי מניב אגח טו	0.86	1,458,052	1.49
ממשלתי שקלי 0347	0.8	1,462,296	1.39
לייטסטון אגח ו	0.8	1,372,964	1.38
משק אנרג אגח ג	0.79	1,259,776	1.37
ספנסר אגח ו	0.77	1,303,840	1.33
פריורטק אגח ב	0.77	1,289,252	1.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	1,055,436	1.31
אאורה אגח יט	0.75	1,239,070	1.29
צור אגח יג	0.75	1,206,701	1.29
זפירוס אגח א	0.74	1,200,000	1.28
אגלן אגח א	0.73	1,262,383	1.27
גב ים אגח יא	0.72	1,148,934	1.25
נכסים ובנ אגח יג	0.72	1,237,823	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.71	1,102,783	1.24
בזק אגח 13	0.71	1,329,755	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,085,582	1.2
ווסטדייל אגח ג	0.67	1,090,180	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.64	972,886	1.12
מגה אור אגח יב	0.63	1,004,327	1.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	1,106,946	1.09
ארפורט אגח ט	0.62	984,347	1.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	1,105,904	1.07
בלדי אגח 1	0.62	973,344	1.07
לאומי אגח 187	0.62	1,031,934	1.07
רבוע נדלן אגח ט	0.61	936,723	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	1,078,587	1.05
רנט איט אגח ב	0.61	1,048,084	1.05
אמות אגח ח	0.58	873,431	1
נמקו אגח ד	0.58	957,630	1.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	949,080	1.01
רני צים אגח ה	0.58	1,053,242	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	975,554	1.01
לייטסטון אגח ד	0.57	973,030	0.99
פיקהיל אגח א	0.57	999,170	0.99
גרייסטון אגח א	0.56	948,521	0.96
ישפרו אגח ג	0.56	1,005,506	0.98
יובלים אגח ה	0.55	975,479	0.95
גיטי נדלן אגח א	0.54	909,605	0.94
אקרו אגח ב	0.54	931,868	0.94
אדגר אגח יב	0.54	847,552	0.93
סילברסטין אגח ג	0.53	886,364	0.92
ספנסר אגח ה	0.52	875,641	0.9
אקונרגי אגח ג	0.52	884,830	0.91
אנלייט אנ אגח ד	0.51	930,436	0.88
חשמל אגח 33	0.48	798,066	0.83
דלק נכסים אגח א	0.47	702,607	0.82
עזריאלי אגח ח	0.46	738,709	0.8
ישפרו אגח א	0.46	716,883	0.79
אמות אגח ט	0.45	683,690	0.77
חג'ג' אגח יד	0.45	760,021	0.77
פאי סיאם אגח ג	0.45	793,201	0.77
צור אגח י	0.45	634,982	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	653,884	0.74
ביג אגח יח	0.42	625,942	0.73
משק אנרג אגח ב	0.42	678,176	0.73
ארפורט אגח יג	0.42	709,333	0.73
נמקו אגח ז	0.42	732,193	0.73
דה זראסאי אגח ג	0.41	2,669,777	0.72
נכסים ובנ אגח י	0.41	624,347	0.71
דוראל אגח ג	0.41	655,478	0.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	685,099	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	587,628	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.4	666,126	0.69
בזק אגח 12	0.4	594,143	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	621,904	0.67
חשמל אגח 34	0.38	581,269	0.66
צור אגח יב	0.38	566,465	0.65
ג'י סיטי אגח כא	0.37	600,000	0.64
דלק קב אגח מא	0.37	586,418	0.63
אלקטרה אגח ו	0.37	700,000	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.36	548,016	0.62
אמריקן אק אגח א	0.36	614,863	0.62
אפריקה מג אגח ו	0.36	600,000	0.62
ישפרו אגח ד	0.35	600,000	0.61
נאוי אגח ח	0.35	600,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	634,307	0.59
אדגר אגח יא	0.34	483,427	0.58
ארפורט אגח ה	0.33	477,072	0.58
ריט 1 אגח ח	0.33	500,000	0.57
אלוני חץ אגח יז	0.33	525,179	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.33	501,618	0.57
עזריאלי אגח ז	0.32	501,643	0.55
אמות אגח י	0.32	493,958	0.56
רייסדור אגח ב	0.32	552,063	0.56
ישראל קנדה אגח ט	0.32	542,639	0.55
אזורים מיר אגח א	0.32	533,511	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.31	513,778	0.54
אזורים אגח 16	0.31	500,000	0.53
פועלים אגח 106	0.31	536,394	0.53
מגוריט אגח י	0.29	530,000	0.5
צור אגח יא	0.27	405,461	0.47
מז טפ הנ אגח 70	0.26	413,078	0.44
נתנאל מניב אגח א	0.26	443,841	0.46
בזן אגח טו	0.25	409,689	0.43
לאומי אגח 183	0.25	402,671	0.44
פועלים אגח 201	0.24	385,173	0.42
לאומי אגח 186	0.24	382,062	0.41
בזן אגח יב	0.24	402,379	0.42
אפי נכסים אגח יח	0.23	400,000	0.4
אלבר אגח יט	0.21	319,432	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.21	352,965	0.37
פסיפיק אגח ד	0.21	929,616	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	344,540	0.36
לאומי אגח 188	0.21	344,547	0.36
בינל הנפק אגח יד	0.21	362,620	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.2	313,355	0.35
אלבר אגח כ	0.2	338,700	0.35
מלרן אגח ז	0.2	338,000	0.35
אלמוגים אגח יג	0.2	350,000	0.35
פועלים אגח 102	0.19	307,669	0.32
מישורים אגח י	0.17	294,540	0.3
מגוריט אגח ט	0.16	289,664	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.15	260,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.11	203,002	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	657,070	0.18
בזן אגח יז	0.1	175,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.04	56,701	0.06
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	320,744	0.09