קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

176.76

מחיר קנייה

176.76

0.13%

% החודש:0.23%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	86.57	180,965,616	187.56
אג"ח מדינה	5	6.54	15,330,407	14.19
קרן מחקה	1	4.19	9,007,922	9.08
פיקדונות בבנק	1	2.35	0	5.09
אג"ח להמרה	1	0.12	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.08	723,467	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	187,670	0.08
סה"כ	147	99.85	206,595,495	216.43

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

נתנאל גרופ אגח טו

אלומיי אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	4.19	9,007,922	9.08
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	5.09
ממשלתי שקלי 0335	1.85	3,877,242	4.01
נתנאל גרופ אגח טו	1.82	3,750,465	3.94
אלומיי אגח ז	1.81	3,701,801	3.92
ממשלתי שקלי 0537	1.79	4,977,466	3.88
ישראל קנדה אגח ח	1.74	3,492,978	3.78
אפי קפיטל אגח ה	1.69	3,541,310	3.66
ממשלתי שקלי 0432	1.54	3,856,698	3.35
אדמה אגח ב	1.51	2,122,507	3.27
דלק קב אגח מ	1.48	3,027,269	3.2
נופר אנרג אגח ד	1.47	2,901,091	3.19
רבוע נדלן אגח י	1.47	3,307,674	3.19
רני צים אגח ד	1.42	2,902,035	3.08
אדגר אגח יג	1.41	2,720,955	3.05
ישפרו אגח ב	1.39	2,875,541	3.02
ביג אגח כ	1.37	2,718,836	2.97
רייסדור אגח א	1.37	2,833,297	2.96
חג'ג' אגח טו	1.35	3,066,066	2.92
אלמוגים אגח יב	1.34	2,822,386	2.89
אלוני חץ אגח יג	1.33	2,742,939	2.88
אלבר אגח כ	1.29	2,729,986	2.79
מליסרון אגח כא	1.29	2,423,052	2.8
חג'ג' אגח יד	1.25	2,636,394	2.71
אפי נכסים אגח יז	1.25	2,607,339	2.72
הכשרת ישוב אגח 26	1.2	2,308,598	2.61
אקסטל אגח ה	1.19	2,597,942	2.57
ספנסר אגח ו	1.18	2,499,976	2.56
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	2,380,804	2.46
אדגר אגח יב	1.1	2,239,545	2.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	2,464,271	2.35
אלבר אגח כב	1.08	2,294,834	2.34
גב ים אגח ח	1.07	2,501,744	2.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	1,867,925	2.25
ממשלתי שקלי 0142	1.01	1,818,833	2.19
שוב אנרגיה אגח א	1.01	1,982,598	2.18
דלק קב אגח לט	1.01	1,982,418	2.19
ארפורט אגח ה	0.95	1,735,761	2.06
אמ.די.גי אגח י	0.94	2,014,057	2.04
לייטסטון אגח ו	0.92	1,941,062	1.99
דה זראסאי אגח ג	0.89	4,498,784	1.93
מגה אור אגח יא	0.89	1,807,445	1.92
אמ.די.גי אגח ט	0.88	1,882,194	1.9
גב ים אגח יא	0.85	1,739,909	1.85
גבאי מניב אגח טו	0.84	1,715,355	1.83
פסיפיק אגח ד	0.83	2,742,271	1.79
יובלים אגח ה	0.82	1,748,007	1.79
אנלייט אנ אגח ז	0.81	1,720,502	1.76
גרייסטון אגח א	0.8	1,680,148	1.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	1,452,817	1.73
נכסים ובנ אגח ט	0.78	1,684,578	1.68
נופר אנרג אגח ג	0.77	1,545,557	1.67
דה לסר אגח ט	0.77	2,013,647	1.66
נכסים ובנ אגח י	0.72	1,379,518	1.56
מבנה אגח כה	0.7	1,472,773	1.51
בזק אגח 12	0.69	1,318,868	1.5
אגלן אגח א	0.68	1,411,000	1.46
נכסים בנ אגח יא	0.66	1,340,254	1.43
מגה אור אגח יב	0.65	1,325,956	1.41
פריורטק אגח ב	0.63	1,324,424	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.62	1,204,257	1.34
בזק אגח 13	0.61	1,477,634	1.32
ארפורט אגח ט	0.6	1,214,906	1.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.6	1,167,618	1.3
ישפרו אגח ג	0.6	1,285,000	1.31
ספנסר אגח ה	0.58	1,208,508	1.25
זפירוס אגח א	0.58	1,200,000	1.25
בלדי אגח 1	0.57	1,132,227	1.23
אאורה אגח יט	0.57	1,161,283	1.24
אלוני חץ אגח טו	0.56	1,102,783	1.21
צור אגח יג	0.56	1,152,249	1.22
נאייקס אגח א	0.55	1,144,229	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	1,304,730	1.2
ווסטדייל אגח ג	0.54	1,090,180	1.17
עזריאלי אגח ה	0.53	990,419	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,056,284	1.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	1,105,904	1.14
מגה אור אגח ח	0.51	941,438	1.1
סילברסטין אגח ג	0.5	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ד	0.47	997,979	1.03
אמות אגח ח	0.45	873,431	0.97
אלבר אגח יט	0.45	895,749	0.98
משק אנרג אגח ג	0.45	893,000	0.97
גיטי נדלן אגח א	0.44	918,792	0.95
חשמל אגח 34	0.43	833,984	0.94
שכון ובינוי אגח 11	0.43	894,000	0.92
דלק נכסים אגח א	0.42	808,970	0.92
רנט איט אגח ב	0.41	895,000	0.88
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	839,176	0.88
פיקהיל אגח א	0.4	864,772	0.87
תנופורט אגח ב	0.39	751,991	0.84
ישפרו אגח א	0.39	772,748	0.86
אקרו אגח ב	0.37	790,000	0.81
ממשלתי שקלי 0347	0.35	800,168	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.35	699,890	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	682,649	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.35	703,000	0.76
צור אגח י	0.34	614,765	0.74
משק אנרג אגח ב	0.33	678,176	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.33	667,101	0.71
אדגר אגח יא	0.32	604,284	0.7
מבנה אגח כג	0.32	590,113	0.7
בזק אגח 11	0.32	716,554	0.7
מז טפ הנפק 62	0.32	649,089	0.7
לאומי אגח 185	0.31	636,134	0.67
רני צים אגח ה	0.31	717,848	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.3	600,611	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.28	503,320	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.28	557,820	0.61
לאומי אגח 186	0.28	579,334	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.28	600,000	0.6
אמריקן אק אגח א	0.28	582,000	0.61
לאומי אגח 183	0.25	518,549	0.55
מישורים אגח ט	0.24	443,465	0.52
דלק קב אגח מא	0.24	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	500,000	0.52
אמות אגח ו	0.23	435,308	0.49
פועלים אגח 201	0.23	472,250	0.5
ביג אגח יח	0.22	413,950	0.47
דה לסר אגח ח	0.22	466,212	0.47
צור אגח יב	0.22	413,264	0.48
נמקו אגח ד	0.22	454,567	0.47
נתנאל מניב אגח א	0.22	457,568	0.47
מגוריט אגח י	0.22	530,000	0.48
חשמל אגח 33	0.21	434,950	0.45
בזן אגח טו	0.2	409,689	0.43
מז טפ הנ אגח 70	0.2	413,078	0.43
בזן אגח יב	0.2	426,049	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	404,894	0.4
צור אגח יא	0.19	352,989	0.4
מליסרון אגח יח	0.18	346,960	0.39
עזריאלי אגח ז	0.15	308,644	0.33
מישורים אגח י	0.15	294,540	0.32
וויי בוקס אג ג	0.12	260,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	233,210	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.09	193,068	0.2
פועלים אגח 100	0.07	146,382	0.14
פסיפיק אגח ב	0.05	157,857	0.1
ארפורט אגח י	0.05	99,830	0.1
נמקו אגח ג	0.05	98,106	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	192,951	0.08
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	192,950	0.08
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.03	53,091	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	187,670	0.08