קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.76

מחיר קנייה

175.76

-0.14%

% החודש:0.75%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:-0.5%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	87.47	171,980,178	176.97
אג"ח מדינה	6	7.06	15,199,357	14.3
קרן מחקה	1	3.55	7,027,819	7.17
פיקדונות בבנק	1	1.75	0	3.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	390,657	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	187,670	0.09
סה"כ	147	99.86	194,906,094	202.13

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ישראל קנדה אגח ח

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.55	7,027,819	7.17
ממשלתי שקלי 0335	2.01	3,877,242	4.07
ממשלתי שקלי 0537	1.94	4,977,466	3.93
ישראל קנדה אגח ח	1.78	3,364,530	3.6
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	3.54
נתנאל גרופ אגח טו	1.57	3,158,631	3.17
אפי קפיטל אגח ה	1.57	3,116,971	3.17
נופר אנרג אגח ד	1.55	2,901,091	3.13
דלק קב אגח מ	1.53	2,929,943	3.09
אדמה אגח ב	1.51	1,954,563	3.05
אלומיי אגח ז	1.51	2,983,498	3.06
אפי נכסים אגח יז	1.51	2,871,475	3.06
ממשלתי שקלי 0142	1.5	2,616,474	3.04
אלוני חץ אגח יג	1.45	2,737,604	2.92
אדגר אגח יג	1.45	2,576,694	2.94
ישפרו אגח ב	1.43	2,845,501	2.9
ביג אגח כ	1.41	2,578,831	2.85
רני צים אגח ד	1.41	2,746,781	2.85
רבוע נדלן אגח י	1.4	2,909,800	2.83
רייסדור אגח א	1.4	2,776,355	2.83
אקסטל אגח ה	1.32	2,597,942	2.66
מליסרון אגח כא	1.25	2,209,869	2.53
חג'ג' אגח טו	1.24	2,614,638	2.5
אלדן תחבורה אגח ט	1.23	2,380,804	2.5
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	2,464,271	2.39
אלמוגים אגח יב	1.17	2,316,356	2.37
דה זראסאי אגח ג	1.13	4,884,684	2.28
אלבר אגח כב	1.13	2,212,876	2.27
גב ים אגח ח	1.12	2,427,866	2.26
אלבר אגח כ	1.11	2,191,642	2.24
ספנסר אגח ו	1.11	2,159,124	2.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	1,693,002	2.06
שוב אנרגיה אגח א	1.02	1,895,511	2.06
לייטסטון אגח ו	1	1,941,062	2.02
מגה אור אגח יא	0.96	1,807,445	1.94
ארפורט אגח ה	0.9	1,524,288	1.83
חג'ג' אגח יד	0.9	1,798,677	1.82
אנלייט אנ אגח ז	0.89	1,720,502	1.81
גרייסטון אגח א	0.86	1,680,148	1.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	1,535,765	1.72
דה לסר אגח ט	0.84	2,013,647	1.7
נכסים ובנ אגח ט	0.83	1,684,578	1.67
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,545,557	1.64
יובלים אגח ה	0.81	1,642,307	1.63
ממשלתי שקלי 0432	0.8	1,845,230	1.62
גב ים אגח יא	0.8	1,515,784	1.63
אדגר אגח יב	0.8	1,505,087	1.62
גבאי מניב אגח טו	0.76	1,458,052	1.53
מבנה אגח כה	0.76	1,472,773	1.53
אוריון נכס אגח א	0.74	1,500,000	1.5
פסיפיק אגח ד	0.73	2,742,271	1.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	1,395,766	1.45
נכסים ובנ אגח י	0.71	1,278,352	1.43
דלק קב אגח לט	0.71	1,303,444	1.43
אגלן אגח א	0.71	1,411,000	1.44
נכסים ובנ אגח יא	0.69	1,340,254	1.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.69	1,364,919	1.39
פריורטק אגח ב	0.68	1,324,424	1.37
בזק אגח 13	0.67	1,477,634	1.35
אפי נכסים אגח יג	0.66	1,204,257	1.34
ישפרו אגח ג	0.66	1,285,000	1.33
נאייקס אגח א	0.64	1,239,118	1.3
ספנסר אגח ה	0.63	1,208,508	1.27
זפירוס אגח א	0.63	1,200,000	1.28
אאורה אגח יט	0.63	1,161,283	1.27
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,102,783	1.22
ארפורט אגח ט	0.6	1,127,236	1.22
בלדי אגח 1	0.6	1,132,227	1.22
צור אגח יג	0.6	1,152,249	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.6	1,304,730	1.22
ווסטדייל אגח ג	0.59	1,090,180	1.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	1,001,943	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,056,284	1.15
מגה אור אגח ח	0.55	941,438	1.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	1,105,904	1.12
מגה אור אגח יב	0.53	1,004,327	1.08
לייטסטון אגח ד	0.52	997,979	1.04
סילברסטין אגח ג	0.52	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,067,579	1.03
פיקהיל אגח א	0.51	999,170	1.03
רנט איט אגח ב	0.51	1,048,084	1.04
משק אנרג אגח ג	0.5	960,776	1.02
בזק אגח 12	0.5	881,815	1.02
אמות אגח ח	0.48	873,431	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.47	918,792	0.94
אקרו אגח ב	0.47	931,868	0.96
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	894,000	0.96
צור אגח י	0.46	779,884	0.93
ישפרו אגח א	0.42	772,748	0.85
ביג אגח יח	0.41	726,900	0.83
רני צים אגח ה	0.41	875,681	0.83
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	814,387	0.83
עזריאלי אגח ה	0.4	694,328	0.81
אלבר אגח יט	0.4	733,686	0.81
דלק נכסים אגח א	0.4	702,607	0.81
אקונרגי אגח ג	0.4	805,000	0.8
מימון ישיר אגח ה	0.39	712,390	0.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	682,649	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.38	703,000	0.76
פאי סיאם אגח ג	0.38	793,201	0.77
משק אנרג אגח ב	0.35	678,176	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.35	667,101	0.71
אדגר אגח יא	0.35	604,284	0.71
בזק אגח 11	0.35	716,554	0.71
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	621,904	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.32	600,611	0.66
חשמל אגח 34	0.32	581,269	0.65
אמריקן אק אגח א	0.31	614,863	0.63
דלק קב אגח מא	0.31	586,418	0.63
אלקטרה אגח ו	0.31	700,000	0.62
ממשלתי שקלי 1152	0.3	815,366	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.3	557,820	0.62
ישפרו אגח ד	0.3	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.29	600,000	0.59
מבנה אגח כג	0.28	481,869	0.58
צור אגח יא	0.26	456,143	0.52
אמות אגח ו	0.24	435,308	0.49
צור אגח יב	0.24	425,764	0.49
נמקו אגח ד	0.24	454,567	0.48
מגוריט אגח י	0.24	530,000	0.48
נתנאל מניב אגח א	0.23	457,568	0.46
דה לסר אגח ח	0.22	458,773	0.45
לאומי אגח 185	0.22	422,160	0.45
בזן אגח יב	0.22	426,049	0.44
חשמל אגח 33	0.22	434,950	0.45
מישורים אגח ט	0.21	369,555	0.43
לאומי אגח 186	0.21	407,532	0.43
בזן אגח טו	0.21	409,689	0.43
מז טפ הנ אגח 70	0.21	413,078	0.43
נמקו אגח ז	0.21	413,770	0.41
לאומי אגח 183	0.21	402,671	0.43
פועלים אגח 201	0.2	385,173	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	382,822	0.4
מגוריט אגח ט	0.2	441,967	0.41
מז טפ הנפק 62	0.2	373,558	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.2	404,894	0.41
עזריאלי אגח ז	0.16	308,644	0.33
מישורים אגח י	0.15	294,540	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.13	260,000	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	233,210	0.24
פסיפיק אגח ב	0.04	157,857	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.03	53,091	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
דיסק השק אגח י	0.02	47,934	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	187,670	0.09