קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

176.24

מחיר קנייה

176.24

0.09%

% החודש:0.73%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	87.63	187,519,876	195.19
אג"ח מדינה	5	5.98	14,594,650	13.33
קרן מחקה	1	4.11	9,007,922	9.15
פיקדונות בבנק	1	1.64	0	3.65
מק"מ	1	0.3	675,672	0.67
אג"ח להמרה	1	0.12	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	530,517	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	148	99.82	212,709,050	222.33

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

אלומיי אגח ז

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	4.11	9,007,922	9.15
אדמה אגח ב	1.85	2,653,532	4.12
ממשלתי שקלי 0335	1.79	3,877,242	4
אלומיי אגח ז	1.76	3,703,684	3.91
ממשלתי שקלי 0537	1.73	4,977,466	3.86
נתנאל גרופ אגח טו	1.72	3,750,465	3.83
ישראל קנדה אגח ח	1.69	3,492,978	3.76
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	3.65
אפי קפיטל אגח ה	1.64	3,541,310	3.66
הכשרת ישוב אגח 26	1.6	3,161,024	3.55
רני צים אגח ד	1.48	3,091,284	3.29
רבוע נדלן אגח י	1.45	3,361,153	3.23
נופר אנרג אגח ד	1.43	2,901,091	3.18
דלק קב אגח מ	1.43	3,027,269	3.18
אדגר אגח יג	1.41	2,811,801	3.13
חג'ג' אגח טו	1.41	3,305,389	3.14
ממשלתי שקלי 0432	1.4	3,606,818	3.12
אלוני חץ אגח יג	1.4	2,998,211	3.12
ישפרו אגח ב	1.36	2,875,541	3.04
גרייסטון אגח א	1.35	2,878,148	3
ביג אגח כ	1.33	2,718,836	2.96
רייסדור אגח א	1.32	2,833,297	2.94
אלמוגים אגח יב	1.3	2,822,386	2.9
אדגר אגח יב	1.3	2,712,942	2.89
אלבר אגח כ	1.25	2,729,986	2.77
מליסרון אגח כא	1.25	2,423,052	2.79
דלק קב אגח לט	1.22	2,468,209	2.71
חג'ג' אגח יד	1.21	2,636,394	2.69
אפי נכסים אגח יז	1.21	2,607,339	2.71
אקסטל אגח ה	1.17	2,597,942	2.62
ספנסר אגח ו	1.15	2,499,976	2.56
אמ.די.גי אגח י	1.15	2,512,760	2.55
אלדן תחבורה אגח ט	1.1	2,380,804	2.45
אלבר אגח כב	1.09	2,384,834	2.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	2,464,271	2.34
דה לסר אגח ט	1.04	2,161,698	2.32
גב ים אגח ח	1.03	2,501,744	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,867,925	2.25
אמ.די.גי אגח ט	0.99	2,062,381	2.2
שוב אנרגיה אגח א	0.98	1,982,598	2.17
דה זראסאי אגח ג	0.94	4,691,734	2.08
ארפורט אגח ה	0.92	1,735,761	2.06
אנלייט אנ אגח ז	0.9	1,970,502	2
לייטסטון אגח ו	0.89	1,941,062	1.98
מגה אור אגח יא	0.86	1,807,445	1.92
פסיפיק אגח ד	0.84	2,742,271	1.86
גב ים אגח יא	0.83	1,739,909	1.85
גבאי מניב אגח טו	0.82	1,715,355	1.83
יובלים אגח ה	0.8	1,748,007	1.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	1,452,817	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,545,557	1.67
נכסים ובנ אגח ט	0.75	1,684,578	1.67
ממשלתי שקלי 0142	0.72	1,332,956	1.6
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,379,518	1.56
מבנה אגח כה	0.68	1,472,773	1.51
בזק אגח 12	0.68	1,318,868	1.52
אגלן אגח א	0.66	1,411,000	1.46
נכסים בנ אגח יא	0.64	1,340,254	1.42
מגה אור אגח יב	0.63	1,325,956	1.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	1,211,069	1.35
פריורטק אגח ב	0.61	1,324,424	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.6	1,204,257	1.33
ישפרו אגח ג	0.6	1,285,000	1.33
בזק אגח 13	0.6	1,477,634	1.34
ארפורט אגח ט	0.58	1,214,906	1.3
אלבר אגח יט	0.58	1,181,276	1.3
זפירוס אגח א	0.58	1,200,000	1.29
ספנסר אגח ה	0.56	1,208,508	1.25
בלדי אגח 1	0.55	1,132,227	1.22
אאורה אגח יט	0.55	1,161,283	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.54	1,102,783	1.21
צור אגח יג	0.54	1,152,249	1.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	1,304,730	1.2
נאייקס אגח א	0.53	1,144,229	1.19
עזריאלי אגח ה	0.52	990,419	1.16
ווסטדייל אגח ג	0.52	1,090,180	1.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	1,101,204	1.15
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,056,284	1.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	1,105,904	1.13
מגה אור אגח ח	0.49	941,438	1.09
סילברסטין אגח ג	0.48	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ד	0.46	997,979	1.03
לאומי אגח 186	0.45	947,507	1
אמות אגח ח	0.43	873,431	0.96
משק אנרג אגח ג	0.43	893,000	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.43	918,792	0.95
חשמל אגח 34	0.42	833,984	0.94
דלק נכסים אגח א	0.41	808,970	0.92
שכון ובינוי אגח 11	0.41	894,000	0.92
ישפרו אגח א	0.39	772,748	0.86
תנופורט אגח ב	0.38	751,991	0.84
אקרו אגח ב	0.36	790,000	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	708,671	0.79
ממשלתי שקלי 0347	0.34	800,168	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.34	699,890	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.34	703,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.33	667,101	0.73
צור אגח י	0.33	614,765	0.74
משק אנרג אגח ב	0.32	678,176	0.72
אדגר אגח יא	0.32	604,284	0.7
בזק אגח 11	0.32	716,554	0.71
פיקהיל אגח א	0.31	683,000	0.69
מבנה אגח כג	0.31	590,113	0.7
מז טפ הנפק 62	0.31	649,089	0.7
לאומי אגח 185	0.3	636,134	0.67
רני צים אגח ה	0.3	717,848	0.67
מקמ 216	0.3	675,672	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.29	600,611	0.65
לאומי אגח 183	0.29	620,583	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.28	557,820	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.28	600,000	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.27	503,320	0.6
אמריקן אק אגח א	0.27	582,000	0.61
פועלים אגח 201	0.26	539,714	0.58
מישורים אגח ט	0.23	443,465	0.52
דלק קב אגח מא	0.23	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	500,000	0.51
אמות אגח ו	0.22	435,308	0.49
דה לסר אגח ח	0.22	466,212	0.48
ביג אגח יח	0.21	413,950	0.47
צור אגח יב	0.21	413,264	0.48
נמקו אגח ד	0.21	454,567	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.21	450,614	0.48
נתנאל מניב אגח א	0.21	457,568	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.21	470,409	0.46
חשמל אגח 33	0.2	434,950	0.45
בזן אגח טו	0.19	409,689	0.42
בזן אגח יב	0.19	426,049	0.43
מליסרון אגח יח	0.18	346,960	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	404,894	0.4
צור אגח יא	0.18	352,989	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	386,452	0.38
עזריאלי אגח ז	0.16	346,264	0.37
מישורים אגח י	0.14	294,540	0.32
וויי בוקס אג ג	0.12	260,000	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.11	205,570	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	233,210	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.09	193,068	0.2
פועלים אגח 100	0.06	146,382	0.14
חג'ג' אגח יא	0.06	138,164	0.14
פסיפיק אגח ב	0.05	157,857	0.11
ארפורט אגח י	0.05	99,830	0.1
נמקו אגח ג	0.05	98,106	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	192,951	0.09
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.02	53,091	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0