קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.56

מחיר קנייה

171.56

-0.09%

% החודש:-0.17%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	91.37	210,952,425	217.14
אג"ח מדינה	4	5.57	14,804,259	13.23
פיקדונות בבנק	1	1.64	0	3.89
אג"ח להמרה	1	0.11	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	530,517	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	140	98.72	226,667,614	234.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

דלק קב אגח מ

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.16	5,138,869	5.14
אדמה אגח ב	1.94	3,092,645	4.61
אלוני חץ אגח יג	1.78	4,239,174	4.24
דלק קב אגח מ	1.75	4,092,043	4.15
בזק אגח 13	1.71	4,648,286	4.06
אנלייט אנ אגח ז	1.66	3,918,250	3.94
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	3.89
רבוע נדלן אגח י	1.62	4,104,841	3.85
רני צים אגח ד	1.61	3,737,990	3.83
נופר אנרג אגח ד	1.6	3,566,106	3.81
נתנאל גרופ אגח טו	1.6	3,750,465	3.81
אלומיי אגח ז	1.59	3,703,684	3.78
הכשרת ישוב אג26	1.58	3,410,492	3.75
ממשלתי שקלי 0537	1.57	4,977,466	3.72
ישראל קנדה אגח ח	1.54	3,492,978	3.65
שיכון ובינוי אגח 8	1.51	2,981,402	3.59
אפי קפיטל אגח ה	1.5	3,541,310	3.57
אדגר אגח יב	1.44	3,280,620	3.42
דה לסר אגח ט	1.41	3,115,428	3.35
ביג אגח כ	1.4	3,108,652	3.32
מליסרון אגח כא	1.38	2,934,127	3.27
אדגר אגח יג	1.38	2,965,630	3.29
גרייסטון אגח א	1.36	3,139,077	3.23
ישפרו אגח ב	1.28	2,875,541	3.04
חג'ג' אגח טו	1.28	3,305,389	3.04
אלבר אגח כ	1.27	2,988,766	3.02
אלדן תחבורה אגח ט	1.25	2,883,791	2.97
דלק קב אגח לט	1.21	2,705,798	2.87
אלבר אגח כב	1.2	2,788,290	2.85
ממשלתי שקלי 0432	1.19	3,354,968	2.82
אפי נכסים אגח יז	1.18	2,706,976	2.8
יובלים אגח ה	1.17	2,790,842	2.77
ספנסר אגח ו	1.14	2,617,512	2.71
אקסטל אגח ה	1.13	2,619,646	2.69
חג'ג' אגח יד	1.12	2,636,394	2.66
אמ.די.גי אגח י	1.11	2,568,867	2.64
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	2,765,067	2.61
שוב אנרגיה אגח א	1.09	2,404,464	2.59
מבנה אגח כה	1.08	2,567,979	2.58
מגה אור אגח יא	1.07	2,463,928	2.55
פסיפיק אגח ד	1.06	3,083,713	2.51
גב ים אגח יא	1.05	2,370,924	2.5
אלמוגים אגח יב	1.04	2,472,230	2.48
רייסדור אגח א	1.04	2,429,000	2.47
מגה אור אגח יב	1.02	2,311,889	2.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.99	1,976,253	2.35
לאומי אגח 186	0.93	2,159,469	2.21
אמ.די.גי אגח ט	0.93	2,062,381	2.2
גב ים אגח ח	0.91	2,415,163	2.16
ארפורט אגח ה	0.85	1,735,761	2.02
דה זראסאי אגח ג	0.84	4,691,734	2
לייטסטון אגח ו	0.84	1,941,062	2
בזק אגח 12	0.82	1,728,378	1.95
דיסק מנ אגח יז	0.8	1,863,077	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	1,522,855	1.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	1,602,881	1.76
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,545,557	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.69	1,684,578	1.63
אלוני חץ אגח טו	0.68	1,530,986	1.62
אלבר אגח יט	0.68	1,479,368	1.61
נכסים ובנ אגח י	0.67	1,434,518	1.58
ממשלתי שקלי 0142	0.65	1,332,956	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.64	1,468,640	1.52
אגלן אגח א	0.6	1,411,000	1.43
חשמל אגח 33	0.6	1,440,123	1.42
ארפורט אגח ט	0.58	1,317,574	1.39
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,204,257	1.3
ספנסר אגח ה	0.53	1,208,508	1.26
זפירוס אגח א	0.53	1,200,000	1.25
גבאי מניב אגח טו	0.51	1,156,835	1.21
אאורה אגח יט	0.51	1,188,000	1.21
ישפרו אגח ג	0.51	1,194,000	1.2
ווסטדיל אגח ג	0.5	1,090,180	1.18
בלדי אגח 1	0.5	1,132,227	1.19
עזריאלי אגח ה	0.48	990,419	1.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	1,264,730	1.14
אמות אגח ח	0.47	1,030,255	1.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	1,105,904	1.11
מגה אור אגח ח	0.46	941,438	1.09
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,056,284	1.1
לייטסטון אגח ד	0.44	997,979	1.03
דלק נכסים אגח א	0.43	894,882	1.02
חשמל אגח 34	0.42	919,390	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	875,417	0.96
נאייקס אגח א	0.41	933,870	0.97
אמות אגח ט	0.39	852,652	0.92
משק אנרג אגח ג	0.38	893,000	0.91
פריורטק אגח ב	0.37	885,000	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.35	761,905	0.82
ישפרו אגח א	0.35	772,748	0.84
תנופורט אגח ב	0.34	751,991	0.82
גב ים אגח ו	0.34	558,602	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.32	640,588	0.76
פסיפיק אגח ב	0.32	889,877	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.32	684,117	0.75
אמות אגח י	0.32	692,753	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.32	703,000	0.76
מבנה אגח כג	0.32	636,947	0.75
לאומי אגח 185	0.31	715,650	0.75
בזן אגח טו	0.31	750,000	0.75
נמקו אגח ה	0.31	698,223	0.74
מז טפ הנ אגח 70	0.31	721,812	0.74
עזריאלי אגח ז	0.3	706,754	0.72
פועלים אגח 201	0.3	675,383	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.3	667,101	0.71
מז טפ הנפק 62	0.3	681,185	0.72
אדגר אגח יא	0.29	604,284	0.7
ביג אגח יח	0.28	597,566	0.66
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.28	642,467	0.66
לאומי אגח 183	0.28	648,841	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.27	600,611	0.63
מז טפ הנפק 49	0.27	568,896	0.64
לייטסטון אגח ה	0.26	582,040	0.62
ג'י סיטי אגח כא	0.25	600,000	0.6
אמות אגח ו	0.23	483,675	0.54
או פי סי אגח ד	0.22	494,216	0.53
מישורים אגח ט	0.21	443,465	0.51
ביג אגח טו	0.2	427,898	0.47
דה לסר אגח ח	0.2	466,212	0.47
נמקו אגח ד	0.2	454,567	0.48
צור אגח י	0.19	390,347	0.46
דה לסר אגח ז	0.16	369,123	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	386,452	0.38
מליסרון אגח יח	0.16	350,859	0.39
מישורים אגח י	0.13	294,540	0.31
ביג אגח יג	0.12	250,029	0.28
ארפורט אגח י	0.11	257,806	0.26
וויי בוקס אג ג	0.11	260,000	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.1	205,570	0.24
נמקו אגח ב	0.1	253,796	0.25
גב ים אגח ט	0.08	189,110	0.2
חג'ג' אגח יא	0.08	201,600	0.2
נמקו אגח ג	0.04	98,106	0.1
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	192,951	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.02	53,091	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.01	26,076	0.03
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0