קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

174.37

מחיר קנייה

174.37

0.1%

% החודש:1%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:7.5%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן מחקה פתוחה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	87.75	201,827,499	206.95
אג"ח מדינה	5	5.85	15,604,427	13.81
קרן מחקה פתוחה	1	3.39	8,009,919	7.99
פיקדונות בבנק	1	2.9	0	6.84
אג"ח להמרה	1	0.11	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	530,517	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	120,413	0
סה"כ	141	100.03	226,352,775	235.93

אחזקות הקרן

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.39	8,009,919	7.99
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	6.84
ממשלתי שקלי 0335	2.16	5,138,869	5.09
אדמה אגח ב	1.88	2,935,733	4.42
אלוני חץ אגח יג	1.8	4,239,174	4.25
דלק קב אגח מ	1.76	4,092,043	4.16
אנלייט אנ אגח ז	1.67	3,918,250	3.93
אלומיי אגח ז	1.62	3,703,684	3.83
נופר אנרג אגח ד	1.61	3,566,106	3.8
נתנאל גרופ אגח טו	1.61	3,750,465	3.8
הכשרת ישוב אג26	1.59	3,410,492	3.75
ממשלתי שקלי 0537	1.56	4,977,466	3.68
ישראל קנדה אגח ח	1.55	3,492,978	3.66
שיכון ובינוי אגח 8	1.52	2,966,599	3.58
רבוע נדלן אגח י	1.51	3,769,675	3.55
אפי קפיטל אגח ה	1.51	3,541,310	3.56
רני צים אגח ד	1.5	3,423,413	3.54
בזק אגח 13	1.47	3,993,726	3.47
אדגר אגח יב	1.42	3,196,531	3.35
דה לסר אגח ט	1.41	3,115,428	3.32
אדגר אגח יג	1.4	2,965,630	3.3
מליסרון אגח כא	1.32	2,767,381	3.1
גרייסטון אגח א	1.32	3,023,577	3.1
חג'ג' אגח טו	1.31	3,305,389	3.09
ביג אגח כ	1.3	2,851,524	3.06
אלבר אגח כ	1.28	2,988,766	3.03
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	2,883,791	2.97
ישפרו אגח ב	1.26	2,875,541	2.96
דלק קב אגח לט	1.21	2,705,798	2.86
ממשלתי שקלי 0432	1.19	3,354,968	2.81
יובלים אגח ה	1.18	2,790,842	2.79
אפי נכסים אגח יז	1.18	2,706,976	2.79
ספנסר אגח ו	1.15	2,617,512	2.71
אלבר אגח כב	1.15	2,695,347	2.72
אקסטל אגח ה	1.14	2,619,646	2.69
חג'ג' אגח יד	1.12	2,636,394	2.64
אמ.די.גי אגח י	1.12	2,568,867	2.64
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	2,765,067	2.61
אלמוגים אגח יב	1.05	2,472,230	2.48
רייסדור אגח א	1.05	2,429,000	2.47
גב ים אגח יא	1	2,226,471	2.36
אמ.די.גי אגח ט	0.91	2,062,381	2.15
גב ים אגח ח	0.91	2,415,163	2.16
שוב אנרגיה אגח א	0.9	1,982,598	2.12
ארפורט אגח ה	0.86	1,735,761	2.03
לייטסטון אגח ו	0.85	1,941,062	2
פסיפיק אגח ד	0.83	2,742,271	1.96
מגה אור אגח יא	0.82	1,863,928	1.94
לאומי אגח 186	0.8	1,824,962	1.89
בזק אגח 12	0.77	1,603,554	1.81
דה זראסאי אגח ג	0.76	4,691,734	1.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	1,522,855	1.79
מבנה אגח כה	0.71	1,650,543	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.69	1,530,986	1.63
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,545,557	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.69	1,684,578	1.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.67	1,426,235	1.57
נכסים ובנ אגח י	0.67	1,434,518	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.65	1,468,640	1.53
ממשלתי שקלי 0142	0.64	1,332,956	1.52
אגלן אגח א	0.61	1,411,000	1.43
אלבר אגח יט	0.6	1,288,665	1.41
חשמל אגח 33	0.6	1,440,123	1.42
ארפורט אגח ט	0.59	1,317,574	1.39
מגה אור אגח יב	0.59	1,325,956	1.39
ישפרו אגח ג	0.56	1,285,000	1.31
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,204,257	1.31
ספנסר אגח ה	0.53	1,208,508	1.26
זפירוס אגח א	0.53	1,200,000	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.52	1,156,835	1.23
אאורה אגח יט	0.52	1,188,000	1.23
בלדי אגח 1	0.51	1,132,227	1.2
ווסטדיל אגח ג	0.5	1,090,180	1.17
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,151,968	1.18
צור אגח יג	0.5	1,152,249	1.19
עזריאלי אגח ה	0.48	990,419	1.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	1,264,730	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,056,284	1.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	1,105,904	1.11
מגה אור אגח ח	0.46	941,438	1.09
לייטסטון אגח ד	0.44	997,979	1.03
דלק נכסים אגח א	0.43	882,404	1
חשמל אגח 34	0.43	919,390	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	875,417	0.97
נאייקס אגח א	0.41	933,870	0.98
פריורטק אגח ב	0.41	957,776	0.96
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	794,618	0.94
אמות אגח ח	0.4	873,431	0.94
משק אנרג אגח ג	0.4	893,000	0.94
ישפרו אגח א	0.36	772,748	0.84
תנופורט אגח ב	0.35	751,991	0.83
אקרו אגח ב	0.33	790,000	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.32	640,588	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.32	699,890	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.32	684,117	0.76
לאומי אגח 185	0.32	715,650	0.75
ג'י סיטי אגח כ	0.32	703,000	0.76
בזן אגח טו	0.32	750,000	0.75
מז טפ הנ אגח 70	0.32	721,812	0.75
מבנה אגח כג	0.32	636,947	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.31	723,694	0.73
מז טפ הנפק 62	0.31	681,185	0.72
צור אגח י	0.31	614,765	0.73
ממשלתי שקלי 0347	0.3	800,168	0.72
עזריאלי אגח ז	0.3	692,331	0.71
פועלים אגח 201	0.3	675,383	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.3	667,101	0.71
אדגר אגח יא	0.3	604,284	0.7
ביג אגח יח	0.28	596,831	0.66
לאומי אגח 183	0.28	648,841	0.67
פסיפיק אגח ב	0.27	889,877	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.27	600,611	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.26	600,000	0.61
אמריקן אק אגח א	0.25	582,000	0.59
אמות אגח ו	0.23	483,675	0.54
או פי סי אגח ד	0.23	494,216	0.53
מישורים אגח ט	0.22	443,465	0.51
דה לסר אגח ח	0.2	466,212	0.47
נמקו אגח ד	0.2	454,567	0.48
גב ים אגח ו	0.2	327,004	0.48
דה לסר אגח ז	0.16	369,123	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	386,452	0.38
מליסרון אגח יח	0.16	346,960	0.39
נתנאל מניב אגח א	0.15	361,221	0.36
מישורים אגח י	0.14	294,540	0.32
משק אנרג אגח ב	0.12	273,000	0.28
ביג אגח טו	0.11	236,363	0.26
ארפורט אגח י	0.11	257,806	0.26
וויי בוקס אג ג	0.11	260,000	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.1	205,570	0.24
צור אגח יב	0.1	217,405	0.24
חג'ג' אגח יא	0.06	151,200	0.14
נמקו אגח ב	0.05	117,577	0.11
נמקו אגח ג	0.04	98,106	0.1
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	192,951	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.02	53,091	0.05
אמות אגח י	0.02	46,586	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.01	26,076	0.03
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0