הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.8

מחיר קנייה

167.8

-0.04%

% החודש:-0.14%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:-0.56%
% 12 חודשים:7.61%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	86.43	209,656,455	213.29
אג"ח מדינה	7	6.67	18,650,296	16.44
פיקדונות בבנק	1	6.29	0	15.51
מק"מ	1	0.58	1,446,744	1.42
אג"ח להמרה	1	0.11	260,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	337,566	0
סה"כ	135	100.08	230,351,061	246.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.29	0	15.51
אדמה אגח ב	2.79	4,700,782	6.89
ממשלתי שקלי 0432	2	5,958,905	4.93
ממשלתי שקלי 0335	1.91	4,887,030	4.7
רבוע נדלן אגח י	1.72	4,660,520	4.25
אלוני חץ אגח יג	1.66	4,239,174	4.1
דלק קב אגח מ	1.65	4,092,043	4.06
בזק אגח 13	1.63	4,739,713	4.02
נופר אנרג אגח ד	1.59	3,720,998	3.93
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	3,210,413	3.8
אנלייט אנ אגח ז	1.51	3,858,242	3.73
נתנאל גרופ אגח טו	1.5	3,750,465	3.71
הכשרת ישוב אג26	1.47	3,383,229	3.64
אפי קפיטל אגח ה	1.43	3,541,310	3.54
אלומיי אגח ז	1.43	3,546,162	3.53
דיסק מנ אגח יז	1.41	3,492,719	3.48
רני צים אגח ד	1.41	3,497,000	3.47
ביג אגח כ	1.4	3,296,786	3.46
דה לסר אגח ט	1.37	3,115,428	3.38
ספנסר אגח ו	1.36	3,322,723	3.36
אדגר אגח יב	1.36	3,338,960	3.36
מליסרון אגח כא	1.33	2,966,746	3.27
אלבר אגח כ	1.32	3,237,830	3.26
גרייסטון אגח א	1.32	3,203,500	3.25
אדגר אגח יג	1.29	2,965,630	3.18
דלק קב אגח לט	1.23	2,885,486	3.04
אלבר אגח כב	1.21	2,955,137	2.99
חג'ג' אגח טו	1.2	3,244,286	2.97
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	2,924,010	2.95
ישפרו אגח ב	1.13	2,719,072	2.78
שוב אנרגיה אגח א	1.11	2,566,762	2.73
פסיפיק אגח ד	1.07	3,083,713	2.65
חג'ג' אגח יד	1.07	2,636,394	2.64
אקסטל אגח ה	1.05	2,619,646	2.6
מז טפ הנפק 49	1.05	2,316,758	2.58
אמ.די.גי אגח י	1.04	2,568,867	2.57
יובלים אגח ה	1.03	2,550,815	2.55
מבנה אגח כה	1.01	2,567,979	2.5
ממשלתי שקלי 0537	1	3,386,675	2.46
מגה אור אגח יא	1	2,463,928	2.48
גב ים אגח יא	0.98	2,342,895	2.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	2,592,027	2.4
מגה אור אגח יב	0.97	2,311,889	2.39
מז טפ הנפק 62	0.96	2,278,756	2.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.91	1,976,253	2.25
בזק אגח 12	0.91	2,014,584	2.24
אלמוגים אגח יב	0.9	2,246,997	2.22
חשמל אגח 33	0.9	2,330,480	2.22
לאומי אגח 186	0.89	2,159,469	2.2
אמ.די.גי אגח ט	0.87	2,062,381	2.16
ארפורט אגח ה	0.81	1,755,588	2.01
גב ים אגח ח	0.81	2,261,505	2.01
לייטסטון אגח ו	0.79	1,941,062	1.94
דה זראסאי אגח ג	0.77	4,884,684	1.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	1,522,855	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	1,602,881	1.74
אלבר אגח יט	0.7	1,602,649	1.73
חשמל אגח 34	0.7	1,622,742	1.72
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,626,902	1.72
נכסים ובנ אגח ט	0.68	1,744,741	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,530,986	1.56
נכסים בנ אגח יא	0.62	1,468,640	1.53
מליסרון אגח יד	0.61	1,281,209	1.51
ארפורט אגח ט	0.6	1,433,794	1.47
ממשלתי שקלי 0142	0.59	1,331,396	1.46
עזריאלי אגח ה	0.58	1,250,291	1.42
מקמ 915	0.58	1,446,744	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,302,380	1.41
גבאי מניב אגח טו	0.5	1,156,835	1.23
ספנסר אגח ה	0.5	1,208,508	1.23
בלדי אגח 1	0.49	1,132,227	1.2
ווסטדיל אגח ג	0.48	1,090,180	1.18
עזריאלי אגח ז	0.45	1,118,313	1.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	1,105,904	1.11
אמות אגח ח	0.44	1,030,255	1.08
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,056,284	1.08
מגה אור אגח ח	0.43	941,438	1.07
פועלים אגח 201	0.42	997,599	1.03
דלק נכסים אגח א	0.41	910,405	1
ממשלתי שקלי 0927	0.41	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ד	0.41	997,979	1.01
אפי נכסים אגח יג	0.39	917,084	0.97
לאומי אגח 185	0.39	927,522	0.95
ממשלתי שקלי 0347	0.38	1,086,290	0.93
ממשלתי שקלי 0928	0.38	1,000,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	875,417	0.94
מז טפ הנ אגח 70	0.38	936,248	0.95
מז טפ הנפק 64	0.37	888,250	0.92
אמות אגח ט	0.36	852,652	0.88
נמקו אגח ה	0.35	827,008	0.87
ישפרו אגח א	0.34	772,748	0.84
פסיפיק אגח ב	0.33	889,877	0.82
מימון ישיר אגח ה	0.33	761,905	0.8
תנופורט אגח ב	0.33	751,991	0.82
גב ים אגח ו	0.32	558,602	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.31	720,733	0.76
חשמל אגח 29	0.31	633,029	0.76
אמות אגח ו	0.3	666,790	0.73
לייטסטון אגח ג	0.3	726,239	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.3	684,117	0.74
ג'י סיטי אגח כ	0.3	703,000	0.74
בזן אגח טו	0.3	750,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.3	696,339	0.74
מבנה אגח כג	0.3	636,947	0.74
אמות אגח י	0.29	692,753	0.72
נמקו אגח ד	0.29	691,467	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.28	667,101	0.69
אדגר אגח יא	0.28	604,284	0.68
ביג אגח יח	0.26	597,566	0.64
לאומי אגח 183	0.26	648,841	0.65
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.25	642,467	0.62
נאייקס אגח א	0.25	620,832	0.62
דה לסר אגח ז	0.21	492,164	0.51
או פי סי אגח ד	0.21	494,216	0.51
צור אגח י	0.21	448,176	0.52
מישורים אגח ט	0.2	443,465	0.5
דה לסר אגח ח	0.2	473,652	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.19	397,616	0.47
ביג אגח טו	0.19	427,898	0.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	441,659	0.43
מליסרון אגח יח	0.15	350,859	0.38
גב ים אגח ט	0.14	319,888	0.34
מישורים אגח י	0.13	294,540	0.31
חג'ג' אגח יב	0.13	296,000	0.33
ארפורט אגח י	0.12	294,635	0.3
ביג אגח יג	0.11	250,029	0.27
נמקו אגח ב	0.11	270,745	0.26
וויי בוקס אג ג	0.11	260,000	0.26
גירון אגח ז	0.08	169,313	0.19
חג'ג' אגח יא	0.08	201,600	0.19
נמקו אגח ג	0.04	101,140	0.1
דיסק השק אגח י	0.04	95,754	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.02	53,091	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0