קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.04	-8.95
תחילת השנה	110.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.01	0	13.08
אדמה אגח ב	2.82	3,550,328	5.25
פסיפיק אגח ד	2.43	4,358,056	4.54
ממשלתי שקלי 0335	2.24	4,171,745	4.17
אלוני חץ אגח יג	1.9	3,504,983	3.55
דיסק מנ אגח יז	1.86	3,492,719	3.48
גרייסטון אגח א	1.8	3,259,757	3.36
רבוע נדלן אגח י	1.78	3,619,347	3.31
בזק אגח 13	1.75	3,864,900	3.27
ספנסר אגח ו	1.65	2,973,533	3.07
ביג אגח כ	1.63	2,901,954	3.04
אלדן תחבורה אגח ט	1.61	2,924,010	3.01
דלק קב אגח לט	1.61	2,885,486	3.01
אלבר אגח כ	1.6	2,938,801	2.98
מליסרון אגח כא	1.57	2,664,106	2.92
דה זראסאי אגח ג	1.56	3,194,574	2.92
ממשלתי שקלי 0432	1.47	3,322,976	2.74
אדגר אגח יב	1.38	2,555,487	2.57
חג'ג' אגח יד	1.37	2,547,026	2.56
מז טפ הנפק 49	1.37	2,302,194	2.55
ארפורט אגח ה	1.36	2,167,319	2.53
דה לסר אגח ט	1.36	2,328,127	2.53
מבנה אגח כה	1.35	2,567,979	2.51
הכשרת ישוב אג26	1.27	2,209,690	2.38
מז טפ הנפק 62	1.26	2,278,756	2.35
אדגר אגח יג	1.25	2,134,030	2.34
נופר אנרג אגח ד	1.23	2,182,988	2.29
אלבר אגח כב	1.2	2,235,227	2.24
בזק אגח 12	1.2	2,014,584	2.24
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	1,872,350	2.22
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	1,924,318	2.22
שוב אנרגיה אגח א	1.19	2,095,989	2.21
ישפרו אגח ב	1.19	2,198,706	2.22
לאומי אגח 186	1.18	2,159,469	2.19
אמ.די.גי אגח ט	1.13	2,062,381	2.11
יובלים אגח ה	1	1,869,234	1.87
חשמל אגח 33	0.98	1,918,660	1.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,909,804	1.76
גב ים אגח יא	0.95	1,684,955	1.77
חשמל אגח 34	0.92	1,622,742	1.72
נכסים ובנ אגח ט	0.86	1,674,884	1.6
גב ים אגח ו	0.86	1,117,201	1.6
מליסרון אגח יד	0.81	1,281,209	1.5
נכסים בנ אגח יא	0.8	1,445,127	1.5
חשמל אגח 29	0.79	1,223,134	1.47
מגה אור אגח ח	0.77	1,255,250	1.43
ארפורט אגח ט	0.77	1,401,984	1.44
אפי נכסים אגח טז	0.77	1,338,620	1.43
עזריאלי אגח ה	0.76	1,250,291	1.42
מקמ 915	0.76	1,446,744	1.41
מגה אור אגח יא	0.75	1,382,762	1.4
אלבר אגח יט	0.73	1,255,599	1.35
נמקו אגח ה	0.73	1,287,719	1.35
אלוני חץ אגח טו	0.68	1,228,796	1.28
ספנסר אגח ה	0.66	1,183,584	1.23
גבאי מניב אגח טו	0.65	1,156,835	1.22
בלדי אגח 1	0.64	1,132,227	1.2
ווסטדיל אגח ג	0.63	1,090,180	1.18
עזריאלי אגח ז	0.59	1,118,313	1.11
אמות אגח ח	0.58	1,030,255	1.08
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,056,284	1.08
לאומי אגח 185	0.57	1,030,580	1.06
לייטסטון אגח ד	0.56	997,979	1.04
פועלים אגח 201	0.55	997,599	1.03
דלק נכסים אגח א	0.54	910,405	1.02
ממשלתי שקלי 0927	0.54	1,000,000	1
פסיפיק אגח ב	0.52	995,539	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.52	917,084	0.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	875,417	0.95
מז טפ הנ אגח 70	0.51	936,248	0.94
ממשלתי שקלי 0928	0.5	1,000,000	0.94
נמקו אגח ב	0.49	931,750	0.91
מז טפ הנפק 64	0.49	888,250	0.92
מימון ישיר אגח ה	0.47	823,921	0.87
לייטסטון אגח ג	0.47	857,236	0.87
אמות אגח ט	0.47	852,652	0.88
ממשלתי שקלי 0330	0.46	1,000,000	0.86
ישפרו אגח א	0.45	772,748	0.83
גב ים אגח ח	0.45	959,748	0.85
תנופורט אגח ב	0.44	751,991	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.44	760,130	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.43	740,928	0.8
בראק אן וי אגח ד	0.41	741,426	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.4	720,733	0.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	723,954	0.74
ג'י סיטי אגח כ	0.4	703,000	0.75
בזן אגח טו	0.4	750,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.4	696,339	0.74
מבנה אגח כג	0.4	636,947	0.74
אמות אגח ו	0.39	666,790	0.73
אמות אגח י	0.39	692,753	0.72
נמקו אגח ד	0.39	691,467	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.37	667,101	0.69
לאומי אגח 183	0.35	648,841	0.65
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.33	642,467	0.62
או פי סי אגח ד	0.28	494,216	0.52
צור אגח י	0.28	448,176	0.52
מישורים אגח ט	0.27	443,465	0.51
דה לסר אגח ז	0.27	492,164	0.51
ביג אגח יח	0.26	447,487	0.49
דה לסר אגח ח	0.26	473,652	0.48
אדגר אגח יא	0.26	424,552	0.48
ממשלתי שקלי 0142	0.25	430,210	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.25	397,616	0.46
ביג אגח טו	0.25	427,898	0.46
אפי נכסים אגח י	0.23	451,092	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	441,659	0.43
מליסרון אגח יח	0.2	350,859	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	326,089	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.19	341,564	0.36
חג'ג' אגח טו	0.18	359,125	0.33
גב ים אגח ט	0.18	319,888	0.34
מישורים אגח י	0.17	294,540	0.31
חג'ג' אגח יב	0.17	296,000	0.33
ארפורט אגח י	0.16	294,635	0.3
דוראל אגח ב	0.15	265,000	0.29
ביג אגח יג	0.14	250,029	0.27
וויי בוקס אג ג	0.14	260,000	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.12	219,435	0.22
גירון אגח ז	0.1	169,313	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	176,111	0.19
חג'ג' אגח יא	0.1	201,600	0.19
פתאל החז אגח ג	0.06	131,871	0.12
אאורה אגח יז	0.06	98,641	0.11
נמקו אגח ג	0.06	101,140	0.1
דיסק השק אגח י	0.05	95,754	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.03	53,091	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.03	62,372	0.06
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד אגח ח	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0