קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	8
תחילת השנה	-22.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.39	6,538,391	6.57
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	4.77
ממשלתי שקלי 0335	2.2	4,045,911	4.26
ממשלתי שקלי 0537	2.03	4,977,466	3.94
ישראל קנדה אגח ח	1.84	3,364,530	3.56
נופר אנרג אגח ד	1.61	2,901,091	3.13
ממשלתי שקלי 0142	1.58	2,616,474	3.05
אפי נכסים אגח יז	1.58	2,871,475	3.06
דלק קב אגח מ	1.54	2,821,687	2.99
אדמה אגח ב	1.53	1,910,795	2.96
ישפרו אגח ב	1.51	2,836,110	2.93
אדגר אגח יג	1.5	2,576,694	2.91
רבוע נדלן אגח י	1.46	2,909,019	2.82
ביג אגח כ	1.43	2,519,393	2.77
אלוני חץ אגח יג	1.43	2,737,604	2.78
נתנאל גרופ אגח טו	1.43	2,779,813	2.77
רני צים אגח ד	1.43	2,691,377	2.77
אפי קפיטל אגח ה	1.39	2,654,928	2.69
אלומיי אגח ז	1.39	2,611,912	2.7
מליסרון אגח כא	1.3	2,209,869	2.51
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	2,380,804	2.49
רייסדור אגח א	1.25	2,356,619	2.41
חג'ג' אגח טו	1.15	2,333,168	2.23
ספנסר אגח ו	1.13	2,108,389	2.19
גב ים אגח ח	1.13	2,357,639	2.19
אלבר אגח כב	1.11	2,088,803	2.16
אקסטל אגח ה	1.1	2,125,836	2.14
שוב אנרגיה אגח א	1.07	1,895,511	2.07
אלבר אגח כ	1.03	1,950,426	1.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	1,634,355	1.98
לייטסטון אגח ו	1.01	1,941,062	1.95
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,997,719	1.94
מגה אור אגח יא	1	1,807,445	1.94
אלמוגים אגח יב	1	1,936,667	1.93
דה זראסאי אגח ג	0.99	4,489,296	1.92
אנלייט אנ אגח ז	0.91	1,720,502	1.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.88	1,535,765	1.71
ממשלתי שקלי 0432	0.84	1,845,230	1.63
נופר אנרג אגח ג	0.84	1,545,557	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.83	1,606,273	1.6
אדגר אגח יב	0.82	1,481,193	1.58
פסיפיק אגח ד	0.81	2,742,271	1.57
גבאי מניב אגח טו	0.79	1,458,052	1.53
מבנה אגח כה	0.78	1,472,773	1.52
גב ים אגח יא	0.77	1,391,236	1.49
אוריון נכס אגח א	0.77	1,500,000	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.74	1,278,352	1.43
דלק קב אגח לט	0.74	1,303,444	1.43
נכסים ובנ אגח יא	0.72	1,340,254	1.4
אגלן אגח א	0.72	1,362,382	1.39
בזק אגח 13	0.7	1,477,634	1.35
אפי נכסים אגח יג	0.69	1,204,257	1.34
פריורטק אגח ב	0.69	1,289,252	1.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.68	1,332,067	1.33
נאייקס אגח א	0.68	1,239,118	1.31
ישפרו אגח ג	0.67	1,285,000	1.31
זפירוס אגח א	0.66	1,200,000	1.28
ספנסר אגח ה	0.64	1,192,115	1.24
ארפורט אגח ה	0.63	1,044,867	1.22
בלדי אגח 1	0.63	1,132,227	1.22
אאורה אגח יט	0.63	1,161,283	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.63	1,304,730	1.21
ארפורט אגח ט	0.62	1,127,236	1.21
חג'ג' אגח יד	0.62	1,185,025	1.21
צור אגח יג	0.62	1,145,106	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,102,783	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.61	1,090,180	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	1,001,943	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.6	1,107,736	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,056,284	1.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	1,105,904	1.12
מגה אור אגח ח	0.57	941,438	1.1
מגה אור אגח יב	0.55	1,004,327	1.07
סילברסטין אגח ג	0.54	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,067,579	1.03
משק אנרג אגח ג	0.53	960,776	1.02
פיקהיל אגח א	0.53	999,170	1.03
רנט איט אגח ב	0.53	1,048,084	1.03
לייטסטון אגח ד	0.51	985,505	1
רני צים אגח ה	0.51	1,053,242	0.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	975,554	0.99
אמות אגח ח	0.5	873,431	0.96
נמקו אגח ד	0.5	914,675	0.97
גרייסטון אגח א	0.5	948,521	0.97
אמ.די.ג'י אגח ט	0.5	1,012,381	0.97
יובלים אגח ה	0.5	1,005,895	0.98
אקרו אגח ב	0.49	931,868	0.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	894,000	0.95
גיטי נדלן אגח א	0.48	918,792	0.94
בזק אגח 12	0.46	776,582	0.89
צור אגח י	0.46	745,414	0.89
ישפרו אגח א	0.44	772,748	0.84
ביג אגח יח	0.43	726,900	0.83
עזריאלי אגח ה	0.42	694,328	0.81
אקונרגי אגח ג	0.42	805,000	0.81
דלק נכסים אגח א	0.41	702,607	0.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	761,221	0.79
פאי סיאם אגח ג	0.4	793,201	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	682,649	0.76
אלבר אגח יט	0.38	660,317	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.37	649,267	0.71
משק אנרג אגח ב	0.36	678,176	0.71
אדגר אגח יא	0.36	604,284	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.35	667,101	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.34	600,611	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	621,904	0.67
חשמל אגח 34	0.33	581,269	0.65
אמריקן אק אגח א	0.33	614,863	0.63
דלק קב אגח מא	0.33	586,418	0.63
ממשלתי שקלי 1152	0.32	815,366	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.32	557,820	0.62
נמקו אגח ז	0.32	624,703	0.63
אלקטרה אגח ו	0.32	700,000	0.63
ישפרו אגח ד	0.31	600,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.31	600,000	0.6
בזק אגח 11	0.31	604,157	0.6
דוראל אגח ג	0.3	550,000	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.29	600,000	0.56
צור אגח יא	0.27	456,143	0.52
אמות אגח ו	0.25	435,308	0.49
צור אגח יב	0.25	425,764	0.49
מגוריט אגח י	0.25	530,000	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.24	457,568	0.46
בזן אגח יב	0.23	426,049	0.44
חשמל אגח 33	0.23	434,950	0.45
לאומי אגח 186	0.22	407,532	0.43
בזן אגח טו	0.22	409,689	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.22	413,078	0.43
לאומי אגח 183	0.22	402,671	0.43
מישורים אגח ט	0.21	369,555	0.41
פועלים אגח 201	0.21	385,173	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	382,822	0.4
מגוריט אגח ט	0.21	441,967	0.42
מז טפ הנפק 62	0.21	373,558	0.41
עזריאלי אגח ז	0.17	308,644	0.33
מישורים אגח י	0.15	294,540	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.14	260,000	0.27
דה לסר אגח ח	0.11	231,633	0.21
פסיפיק אגח ב	0.05	157,857	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
דיסק השק אגח י	0.02	47,934	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
לאומי אגח 185	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	187,670	0.08