קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.79	-0.95
תחילת השנה	-12.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.92	8,007,922	8.09
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	7.24
ממשלתי שקלי 0335	1.95	3,877,242	4.02
ממשלתי שקלי 0537	1.88	4,977,466	3.88
ישראל קנדה אגח ח	1.79	3,492,978	3.7
אלומיי אגח ז	1.71	3,499,072	3.53
רבוע נדלן אגח י	1.54	3,282,473	3.19
אדמה אגח ב	1.52	2,004,104	3.13
דלק קב אגח מ	1.52	3,027,269	3.14
אפי קפיטל אגח ה	1.51	3,116,971	3.11
נתנאל גרופ אגח טו	1.5	3,228,724	3.1
אדגר אגח יג	1.49	2,720,955	3.09
נופר אנרג אגח ד	1.49	2,901,091	3.07
ישפרו אגח ב	1.46	2,845,501	3.01
רני צים אגח ד	1.41	2,787,776	2.9
ביג אגח כ	1.4	2,635,684	2.9
אלוני חץ אגח יג	1.4	2,742,939	2.9
רייסדור אגח א	1.35	2,776,355	2.79
מליסרון אגח כא	1.34	2,423,052	2.76
אפי נכסים אגח יז	1.33	2,607,339	2.74
אקסטל אגח ה	1.27	2,597,942	2.62
ממשלתי שקלי 0432	1.24	2,947,467	2.57
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	2,380,804	2.47
חג'ג' אגח טו	1.2	2,614,638	2.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	2,464,271	2.37
אלבר אגח כב	1.15	2,294,834	2.37
אלבר אגח כ	1.1	2,238,740	2.27
אלמוגים אגח יב	1.1	2,316,356	2.28
גב ים אגח ח	1.1	2,471,536	2.28
ספנסר אגח ו	1.08	2,159,124	2.23
ממשלתי שקלי 0142	1.06	1,818,833	2.19
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	1,786,956	2.17
שוב אנרגיה אגח א	1.04	1,982,598	2.14
אדגר אגח יב	1.03	1,982,203	2.14
ארפורט אגח ה	1	1,735,761	2.07
חג'ג' אגח יד	1	2,052,186	2.06
דה זראסאי אגח ג	0.97	4,498,784	2
לייטסטון אגח ו	0.97	1,941,062	2.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.95	1,755,290	1.96
מגה אור אגח יא	0.94	1,807,445	1.94
דלק קב אגח לט	0.9	1,719,589	1.86
דה לסר אגח ט	0.86	2,013,647	1.77
אנלייט אנ אגח ז	0.86	1,720,502	1.78
גרייסטון אגח א	0.84	1,680,148	1.73
גב ים אגח יא	0.83	1,594,695	1.71
נכסים ובנ אגח ט	0.8	1,684,578	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,545,557	1.61
יובלים אגח ה	0.77	1,642,307	1.6
מבנה אגח כה	0.74	1,472,773	1.52
פסיפיק אגח ד	0.73	2,742,271	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.73	1,458,052	1.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.73	1,457,376	1.5
אוריון נכס אגח א	0.73	1,500,000	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,288,542	1.45
אגלן אגח א	0.69	1,411,000	1.43
נכסים ובנ אגח יא	0.68	1,340,254	1.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.66	1,364,919	1.37
אפי נכסים אגח יג	0.65	1,204,257	1.34
פריורטק אגח ב	0.65	1,324,424	1.35
ארפורט אגח ט	0.64	1,214,906	1.31
בזק אגח 13	0.64	1,477,634	1.33
נאייקס אגח א	0.63	1,239,118	1.29
ישפרו אגח ג	0.63	1,285,000	1.31
ספנסר אגח ה	0.61	1,208,508	1.26
זפירוס אגח א	0.61	1,200,000	1.27
אאורה אגח יט	0.6	1,161,283	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,102,783	1.22
בלדי אגח 1	0.59	1,132,227	1.21
אנלייט אנ אגח ד	0.59	1,304,730	1.21
צור אגח יג	0.58	1,152,249	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	1,001,943	1.19
ווסטדייל אגח ג	0.57	1,090,180	1.17
עזריאלי אגח ה	0.56	990,419	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,056,284	1.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	1,105,904	1.11
בזק אגח 12	0.54	974,380	1.12
מגה אור אגח ח	0.53	941,438	1.1
מגה אור אגח יב	0.52	1,004,327	1.07
סילברסטין אגח ג	0.51	1,000,000	1.04
לייטסטון אגח ד	0.5	997,979	1.04
אלבר אגח יט	0.48	895,749	0.99
אמות אגח ח	0.47	873,431	0.96
משק אנרג אגח ג	0.46	893,000	0.95
אקרו אגח ב	0.46	931,868	0.95
פיקהיל אגח א	0.46	924,331	0.95
דלק נכסים אגח א	0.45	808,970	0.93
גיטי נדלן אגח א	0.45	918,792	0.93
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	894,000	0.94
צור אגח י	0.45	779,884	0.93
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	839,176	0.88
רנט איט אגח ב	0.43	895,000	0.88
ישפרו אגח א	0.41	772,748	0.84
ביג אגח יח	0.4	726,900	0.83
מימון ישיר אגח ה	0.38	712,390	0.79
ממשלתי שקלי 0347	0.37	800,168	0.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	682,649	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.37	703,000	0.76
משק אנרג אגח ב	0.34	678,176	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.34	667,101	0.7
אדגר אגח יא	0.34	604,284	0.71
מבנה אגח כג	0.34	590,113	0.7
בזק אגח 11	0.34	716,554	0.7
רני צים אגח ה	0.33	718,808	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.32	600,611	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	621,904	0.65
חשמל אגח 34	0.31	581,269	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.3	557,820	0.62
אמריקן אק אגח א	0.3	614,863	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	600,000	0.61
ישפרו אגח ד	0.29	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.28	600,000	0.58
מז טפ הנפק 62	0.28	523,105	0.57
לאומי אגח 185	0.26	505,005	0.53
דלק קב אגח מא	0.26	500,000	0.53
צור אגח יא	0.25	456,143	0.52
אמות אגח ו	0.24	435,308	0.49
פועלים אגח 201	0.24	472,250	0.5
צור אגח יב	0.23	413,264	0.47
נמקו אגח ד	0.23	454,567	0.48
מגוריט אגח י	0.23	530,000	0.48
דה לסר אגח ח	0.22	458,773	0.46
נתנאל מניב אגח א	0.22	457,568	0.46
חשמל אגח 33	0.22	434,950	0.45
מישורים אגח ט	0.21	369,555	0.43
לאומי אגח 186	0.21	407,532	0.43
מז טפ הנ אגח 70	0.21	413,078	0.43
בזן אגח יב	0.21	426,049	0.43
לאומי אגח 183	0.21	402,671	0.43
בזן אגח טו	0.2	409,689	0.42
אנלייט אנ אגח ו	0.2	404,894	0.41
מליסרון אגח יח	0.19	346,960	0.39
עזריאלי אגח ז	0.16	308,644	0.33
מישורים אגח י	0.15	294,540	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	233,210	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.1	193,068	0.2
נמקו אגח ג	0.05	98,106	0.1
פסיפיק אגח ב	0.04	157,857	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	192,951	0.09
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	192,950	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.03	53,091	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
דיסק השק אגח י	0.02	47,934	0.05
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
ארפורט אגח י	0	2,446	0
DE ZARACI HS 11/25	0	187,670	0.08