קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-0.8
תחילת השנה	-24.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	6.75
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.51	4,569,742	4.63
ממשלתי שקלי 0335	2.18	4,045,911	4.03
ממשלתי שקלי 0537	1.91	4,534,495	3.53
ישראל קנדה אגח ח	1.79	3,144,978	3.3
נופר אנרג אגח ד	1.67	2,901,091	3.08
ממשלתי שקלי 0142	1.63	2,616,474	3.01
אדמה אגח ב	1.62	1,910,795	2.98
ישפרו אגח ב	1.51	2,707,525	2.79
ביג אגח כ	1.5	2,519,393	2.77
אלוני חץ אגח יג	1.5	2,737,604	2.76
רבוע נדלן אגח י	1.49	2,863,330	2.74
אפי קפיטל אגח ה	1.47	2,654,928	2.71
אלומיי אגח ז	1.46	2,611,912	2.69
רני צים אגח ד	1.45	2,589,181	2.67
דלק קב אגח מ	1.39	2,463,581	2.57
אדגר אגח יג	1.37	2,270,751	2.52
מליסרון אגח כא	1.36	2,209,869	2.51
רייסדור אגח א	1.32	2,326,619	2.43
אלדן תחבורה אגח ט	1.27	2,314,085	2.35
נתנאל גרופ אגח טו	1.27	2,378,860	2.35
חג'ג' אגח טו	1.19	2,320,891	2.19
ספנסר אגח ו	1.15	2,108,389	2.11
שוב אנרגיה אגח א	1.11	1,895,511	2.05
אלבר אגח כב	1.11	1,983,876	2.04
גב ים אגח ח	1.11	2,213,916	2.04
אפי נכסים אגח יז	1.07	1,924,633	1.98
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	1,997,719	1.94
לייטסטון אגח ו	1.05	1,941,062	1.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	1,546,611	1.89
אלבר אגח כ	0.96	1,755,383	1.77
אלמוגים אגח יב	0.95	1,731,873	1.74
דה זראסאי אגח ג	0.94	3,801,758	1.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.93	1,535,765	1.72
מגה אור אגח יא	0.91	1,577,047	1.67
אקסטל אגח ה	0.91	1,687,720	1.67
אנלייט אנ אגח ז	0.9	1,635,408	1.67
ממשלתי שקלי 0432	0.87	1,845,230	1.61
גבאי מניב אגח טו	0.82	1,458,052	1.51
מבנה אגח כה	0.82	1,472,773	1.51
אוריון נכס אגח א	0.81	1,500,000	1.5
נופר אנרג אגח ג	0.8	1,396,349	1.47
נכסים ובנ אגח י	0.78	1,278,352	1.43
דלק קב אגח לט	0.77	1,303,444	1.43
גב ים אגח יא	0.77	1,336,671	1.41
נכסים ובנ אגח יא	0.76	1,340,254	1.4
אגלן אגח א	0.75	1,362,382	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.73	1,204,257	1.35
פסיפיק אגח ד	0.72	2,697,166	1.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	1,332,067	1.32
בזק אגח 13	0.72	1,477,634	1.33
פריורטק אגח ב	0.71	1,289,252	1.31
נאייקס אגח א	0.69	1,239,118	1.27
זפירוס אגח א	0.69	1,200,000	1.27
חג'ג' אגח יד	0.66	1,185,025	1.21
בלדי אגח 1	0.66	1,132,227	1.22
ספנסר אגח ה	0.66	1,192,115	1.22
אנלייט אנ אגח ד	0.66	1,304,730	1.21
ארפורט אגח ט	0.65	1,127,236	1.2
אאורה אגח יט	0.65	1,161,283	1.2
צור אגח יג	0.65	1,145,106	1.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	1,001,943	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,102,783	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.64	1,090,180	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.62	1,056,284	1.14
ג'י סיטי אגח כ	0.62	1,085,582	1.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	1,105,904	1.1
אדגר אגח יב	0.6	1,032,894	1.1
מגה אור אגח יב	0.58	1,004,327	1.07
רנט איט אגח ב	0.57	1,048,084	1.05
סילברסטין אגח ג	0.56	1,000,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.55	1,012,381	1.01
משק אנרג אגח ג	0.55	960,776	1.02
לייטסטון אגח ד	0.54	985,505	1
יובלים אגח ה	0.54	1,005,895	1
ישפרו אגח ג	0.54	1,005,506	1
רני צים אגח ה	0.54	1,053,242	0.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	975,554	0.99
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,067,579	0.97
פיקהיל אגח א	0.53	999,170	0.98
אמות אגח ח	0.52	873,431	0.96
נמקו אגח ד	0.52	914,675	0.96
גרייסטון אגח א	0.52	948,521	0.95
ממשלתי שקלי 1152	0.51	1,270,768	0.94
גיטי נדלן אגח א	0.51	918,792	0.94
אקרו אגח ב	0.5	931,868	0.93
בזק אגח 12	0.49	776,582	0.9
צור אגח י	0.49	745,414	0.9
ארפורט אגח ה	0.47	737,553	0.87
עזריאלי אגח ה	0.44	694,328	0.82
אקונרגי אגח ג	0.44	805,000	0.8
דלק נכסים אגח א	0.43	702,607	0.79
ישפרו אגח א	0.43	716,883	0.79
פאי סיאם אגח ג	0.42	793,201	0.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	682,649	0.76
מגה אור אגח ח	0.4	627,625	0.74
אלבר אגח יט	0.4	660,317	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.39	649,267	0.71
משק אנרג אגח ב	0.39	678,176	0.71
נמקו אגח ז	0.39	732,193	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.39	667,101	0.71
ביג אגח יח	0.38	625,942	0.7
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	685,099	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.36	600,611	0.66
חשמל אגח 34	0.35	581,269	0.64
אמריקן אק אגח א	0.34	614,863	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	621,904	0.64
אלקטרה אגח ו	0.34	700,000	0.62
דלק קב אגח מא	0.33	586,418	0.61
ישפרו אגח ד	0.33	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.32	600,000	0.58
דוראל אגח ג	0.32	550,000	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.32	600,000	0.6
בזק אגח 11	0.32	604,157	0.6
אדגר אגח יא	0.31	483,427	0.56
רייסדור אגח ב	0.3	552,063	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	525,080	0.54
צור אגח יא	0.28	456,143	0.52
אמות אגח ו	0.27	435,308	0.5
צור אגח יב	0.26	425,764	0.48
מגוריט אגח י	0.26	530,000	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.25	457,568	0.47
חשמל אגח 33	0.24	434,950	0.44
מישורים אגח ט	0.23	369,555	0.43
לאומי אגח 186	0.23	407,532	0.43
בזן אגח טו	0.23	409,689	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.23	413,078	0.43
מגוריט אגח ט	0.23	441,967	0.42
לאומי אגח 183	0.23	402,671	0.43
פועלים אגח 201	0.22	385,173	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.22	371,880	0.41
מז טפ הנפק 62	0.22	373,558	0.41
בזן אגח יב	0.22	402,379	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	344,540	0.35
עזריאלי אגח ז	0.18	308,644	0.32
מלרן אגח ז	0.18	338,000	0.34
מישורים אגח י	0.17	294,540	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.14	260,000	0.26
דה לסר אגח ח	0.1	206,348	0.19
פסיפיק אגח ב	0.04	157,857	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.03	56,701	0.06
גמול השק אגח ב	0	337,566	0
מירלנד ש"ה	0	120,413	0
DE ZARACI HS 11/25	0	187,670	0.09