קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי
מחיר פדיון
236.46
מחיר קנייה
236.46
- % החודש:-1.39%
- % השנה:-6.42%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:-11.55%
- סטיית תקן (שנה):9.32
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 97.22 | 7,153,000 | 20.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 0 | 0.59 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,086 | 0 |
| סה"כ | 32 | 100.02 | 7,170,086 | 21.11 |
אחזקות הקרן
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31 | 5.75 | 435,000 | 1.21 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.65 | 250,000 | 0.77 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25 | 3.6 | 250,000 | 0.76 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33 | 3.54 | 240,000 | 0.75 |
| BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34 | 3.52 | 240,000 | 0.74 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33 | 3.49 | 250,000 | 0.74 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34 | 3.44 | 240,000 | 0.73 |
| ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34 | 3.43 | 250,000 | 0.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35 | 3.42 | 250,000 | 0.72 |
| FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32 | 3.41 | 250,000 | 0.72 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/ | 3.41 | 250,000 | 0.72 |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 1/4 08/19/ | 3.4 | 250,000 | 0.72 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35 | 3.37 | 250,000 | 0.71 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 3.36 | 240,000 | 0.71 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34 | 3.33 | 250,000 | 0.7 |
| HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33 | 3.32 | 240,000 | 0.7 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 1/8 04/13/2 | 3.29 | 250,000 | 0.69 |
| ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33 | 3.25 | 250,000 | 0.69 |
| PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30 | 3.24 | 250,000 | 0.68 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 3.2 | 250,000 | 0.68 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 3.13 | 240,000 | 0.66 |
| STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35 | 3.1 | 230,000 | 0.65 |
| SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35 | 3.09 | 230,000 | 0.65 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.06 | 250,000 | 0.65 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 3.06 | 218,000 | 0.65 |
| BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33 | 3.05 | 250,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.59 |
| LYB INT FINANCE III LYB 5 7/8 01/15/36 | 2.79 | 200,000 | 0.59 |
| REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1 | 2.77 | 200,000 | 0.58 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35 | 2.75 | 200,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 17,086 | 0 |