קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי
מחיר פדיון
262.88
מחיר קנייה
262.88
- % החודש:1.5%
- % השנה:-1.4%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:-1.36%
- סטיית תקן (שנה):10.27
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 95.8 | 7,258,348 | 24.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.2 | 0 | 1.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,086 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100 | 7,275,434 | 26.05 |
אחזקות הקרן
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25
פיקדון בבנק מסוים
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.59 | 250,000 | 0.94 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25 | 3.49 | 250,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 0.9 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33 | 3.46 | 240,000 | 0.9 |
| BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34 | 3.41 | 240,000 | 0.89 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 3.39 | 240,000 | 0.88 |
| FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32 | 3.34 | 250,000 | 0.87 |
| ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34 | 3.33 | 250,000 | 0.87 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/ | 3.32 | 250,000 | 0.86 |
| ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33 | 3.31 | 250,000 | 0.86 |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 01/15/33 | 3.3 | 250,000 | 0.86 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35 | 3.29 | 250,000 | 0.86 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33 | 3.28 | 250,000 | 0.85 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34 | 3.28 | 240,000 | 0.85 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 3.27 | 240,000 | 0.85 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35 | 3.26 | 250,000 | 0.85 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 6 1/2 03/10 | 3.26 | 240,000 | 0.85 |
| HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33 | 3.24 | 240,000 | 0.84 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.16 | 250,000 | 0.82 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34 | 3.16 | 250,000 | 0.82 |
| MSCI INC MSCI 4 11/15/29 | 3.15 | 250,000 | 0.82 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 1/8 04/13/2 | 3.14 | 250,000 | 0.82 |
| PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30 | 3.1 | 250,000 | 0.81 |
| SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35 | 3.05 | 230,000 | 0.79 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 3.04 | 250,000 | 0.79 |
| STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35 | 3.03 | 230,000 | 0.79 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 3 | 218,000 | 0.78 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 2.95 | 250,000 | 0.77 |
| BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33 | 2.92 | 250,000 | 0.76 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35 | 2.69 | 200,000 | 0.7 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 2.59 | 200,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.19 |
| סנה | 0 | 17,086 | 0 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0 | 348 | 0 |