קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.01
תחילת השנה	-1.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	1.05
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	3.63	250,000	0.95
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33	3.48	240,000	0.91
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34	3.44	240,000	0.9
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25	3.38	250,000	0.88
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	3.38	240,000	0.88
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34	3.35	250,000	0.88
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35	3.34	250,000	0.87
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/	3.34	250,000	0.87
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33	3.31	250,000	0.86
DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35	3.31	250,000	0.87
ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33	3.31	250,000	0.86
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 6 1/2 03/10	3.3	240,000	0.86
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	3.29	240,000	0.86
FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32	3.29	250,000	0.86
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 01/15/33	3.24	250,000	0.85
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34	3.22	240,000	0.84
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34	3.2	250,000	0.84
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28	3.18	250,000	0.83
HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33	3.18	240,000	0.83
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	3.17	250,000	0.83
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 1/8 04/13/2	3.16	250,000	0.83
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	3.08	250,000	0.81
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	3.07	250,000	0.8
SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35	3.05	230,000	0.8
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35	3.04	230,000	0.8
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	3	218,000	0.79
BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33	2.96	250,000	0.77
BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33	2.91	250,000	0.76
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35	2.63	200,000	0.69
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	2.62	200,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
סנה	0	17,086	0
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0	348	0