קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.32
תחילת השנה	-0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31	5.75	435,000	1.21
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	3.65	250,000	0.77
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25	3.6	250,000	0.76
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33	3.54	240,000	0.75
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34	3.52	240,000	0.74
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33	3.49	250,000	0.74
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34	3.44	240,000	0.73
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34	3.43	250,000	0.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35	3.42	250,000	0.72
FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32	3.41	250,000	0.72
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/	3.41	250,000	0.72
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 1/4 08/19/	3.4	250,000	0.72
DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35	3.37	250,000	0.71
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	3.36	240,000	0.71
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34	3.33	250,000	0.7
HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33	3.32	240,000	0.7
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 1/8 04/13/2	3.29	250,000	0.69
ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33	3.25	250,000	0.69
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	3.24	250,000	0.68
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	3.2	250,000	0.68
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	3.13	240,000	0.66
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35	3.1	230,000	0.65
SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35	3.09	230,000	0.65
BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33	3.06	250,000	0.65
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	3.06	218,000	0.65
BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33	3.05	250,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.59
LYB INT FINANCE III LYB 5 7/8 01/15/36	2.79	200,000	0.59
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	2.77	200,000	0.58
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35	2.75	200,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
סנה	0	17,086	0