קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.02
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31	5.68	435,000	1.34
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	3.65	250,000	0.86
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34	3.6	240,000	0.85
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25	3.55	250,000	0.84
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33	3.53	240,000	0.83
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35	3.48	250,000	0.82
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33	3.45	250,000	0.81
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	3.41	240,000	0.8
FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32	3.4	250,000	0.8
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34	3.4	240,000	0.8
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34	3.4	250,000	0.8
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/	3.4	250,000	0.8
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 1/4 08/19/	3.36	250,000	0.79
DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35	3.34	250,000	0.79
HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33	3.31	240,000	0.78
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 1/8 04/13/2	3.31	250,000	0.78
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34	3.31	250,000	0.78
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	3.24	250,000	0.76
ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33	3.21	250,000	0.76
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	3.19	250,000	0.75
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35	3.15	230,000	0.74
BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33	3.12	250,000	0.74
SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35	3.09	230,000	0.73
BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33	3.04	250,000	0.72
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	3.03	218,000	0.71
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	3.02	240,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	0.7
LYB INT FINANCE III LYB 5 7/8 01/15/36	2.75	200,000	0.65
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35	2.74	200,000	0.65
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	2.74	200,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
סנה	0	17,086	0