קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.14
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31	5.82	435,000	1.26
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	3.64	250,000	0.79
BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34	3.6	240,000	0.78
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25	3.58	250,000	0.78
MORGAN STANLEY MS 5.831 04/19/35	3.58	250,000	0.78
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5 1/4 03/22/	3.54	250,000	0.77
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33	3.52	240,000	0.76
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34	3.51	250,000	0.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35	3.5	250,000	0.76
ASHTEAD CAPITAL INC SUNB 5.55 05/30/33	3.48	250,000	0.76
DEUTSCHE BANK NY DB 5.403 09/11/35	3.46	250,000	0.75
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	3.45	240,000	0.75
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34	3.43	240,000	0.74
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 5.1 09/12/34	3.43	250,000	0.74
FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32	3.41	250,000	0.74
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXPI 5 1/4 08/19/	3.36	250,000	0.73
HEICO CORP HEI 5.35 08/01/33	3.32	240,000	0.72
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	3.3	250,000	0.72
ORACLE CORP ORCL 4.9 02/06/33	3.18	250,000	0.69
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1/4 05/15/35	3.16	230,000	0.69
SYNOPSYS INC SNPS 5.15 04/01/35	3.15	230,000	0.68
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	3.14	240,000	0.68
BNP PARIBAS BNP 3.132 01/20/33	3.09	250,000	0.67
BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33	3.07	250,000	0.67
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	3.05	218,000	0.66
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.9 02/01/	3.03	250,000	0.66
REPSOL E&P CAP MARKETS REPSEP 5.976 09/1	2.84	200,000	0.62
LYB INT FINANCE III LYB 5 7/8 01/15/36	2.76	200,000	0.6
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.294 07/22/35	2.75	200,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.41
סנה	0	17,086	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0