הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
162.33
מחיר קנייה
163.14
- % החודש:-0.5%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 64.55 | 131,685,693 | 141.03 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 26.47 | 54,575,335 | 57.88 |
| מניות | 16 | 7.87 | 333,188 | 17.16 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.88 | 70,636 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.36 | 0 | 0.8 |
| סה"כ | 62 | 100.13 | 186,664,852 | 218.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 24.85 | 52,000,000 | 54.3 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 22 | 44,379,850 | 48.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.66 | 19,305,843 | 23.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.21 | 10,000,000 | 9.2 |
| עזריאלי אגח ו | 4.17 | 7,571,481 | 9.12 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.83 | 6,000,000 | 6.18 |
| לאומי אגח 187 | 2.41 | 5,083,082 | 5.26 |
| הפניקס אגח 6 | 2.38 | 5,550,000 | 5.2 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.61 | 3,347,645 | 3.53 |
| מגה אור אגח ט | 1.58 | 3,000,000 | 3.45 |
| פועלים אגח 201 | 1.5 | 2,997,876 | 3.29 |
| גב ים אגח ח | 1.24 | 2,889,362 | 2.72 |
| שלמה החז אגח כ | 1.12 | 2,215,739 | 2.45 |
| לאומי אגח 185 | 1.03 | 2,100,001 | 2.25 |
| מליסרון אגח יז | 0.98 | 1,764,101 | 2.14 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.92 | 2,000,000 | 2.01 |
| גמא אגח ד | 0.91 | 1,981,000 | 1.99 |
| פועלים | 0.85 | 24,000 | 1.85 |
| לאומי | 0.84 | 24,000 | 1.83 |
| מזרחי טפחות | 0.8 | 7,500 | 1.74 |
| שטראוס אגח ו | 0.77 | 1,888,889 | 1.68 |
| שלמה החז אגח יט | 0.74 | 1,579,489 | 1.61 |
| פועלים אגח 102 | 0.73 | 1,530,000 | 1.6 |
| אלביט מערכות | 0.58 | 600 | 1.26 |
| בזק | 0.58 | 160,000 | 1.26 |
| או פי סי אנרגיה | 0.57 | 12,500 | 1.24 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.56 | 1,200,000 | 1.23 |
| גמא אגח ה | 0.56 | 1,200,000 | 1.21 |
| אנלייט אנרגיה | 0.53 | 5,000 | 1.17 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.5 | 1,025,829 | 1.1 |
| טבע | 0.49 | 10,000 | 1.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.48 | 5,000 | 1.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.48 | 64,036 | 1.06 |
| אמות | 0.45 | 50,000 | 0.98 |
| ישראכרט אגח ב | 0.45 | 953,552 | 0.98 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 6,600 | 0.87 |
| לייטסטון אגח ו | 0.37 | 800,000 | 0.81 |
| עזריאלי קבוצה | 0.36 | 2,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.75 |
| אמות אגח ו | 0.34 | 630,000 | 0.74 |
| מליסרון | 0.34 | 1,800 | 0.73 |
| דלק קבוצה | 0.31 | 8,000 | 0.67 |
| ביג | 0.31 | 1,000 | 0.68 |
| לאומי אגח 186 | 0.28 | 562,500 | 0.6 |
| קרדיטו אגח א | 0.25 | 475,311 | 0.56 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.22 | 1,788 | 0.47 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.2 | 361,797 | 0.44 |
| שופרסל אגח ה | 0.17 | 347,026 | 0.37 |
| אאורה | 0.16 | 20,000 | 0.36 |
| אקויטל אגח 3 | 0.16 | 384,616 | 0.35 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.14 | 262,186 | 0.3 |
| ישרס אגח יח | 0.13 | 250,976 | 0.28 |
| פועלים אגח 100 | 0.12 | 257,143 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.11 | 250,008 | 0.25 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.03 | 75,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.01 | 29,181 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,596 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 4,232 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 2,717 | 0 |