הירשמו

הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון

161.89

מחיר קנייה

162.7

0.19%

% החודש:-0.6%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	67.32	150,835,354	157.59
אג"ח קונצרני	35	17.2	38,853,894	40.3
מק"מ	3	11.28	26,911,641	26.42
מניות	16	7.52	320,373	17.59
יחידת השתתפות	2	0.85	70,636	2
פיקדונות בבנק	4	0.77	0	1.8
סה"כ	68	104.94	216,991,898	245.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	21.32	48,440,000	49.91
ממשלתי צמוד 1028	19.27	42,821,265	45.11
ממשלתי צמוד 0527	10.36	20,305,843	24.26
ממשלתי שקלי 0330	6.39	16,724,832	14.95
מקמ 416	5.55	13,000,000	13
מקמ 417	4.93	12,000,000	11.55
ממשלתי שקלי 0335	4.72	11,096,696	11.04
לאומי אגח 187	3.09	7,000,000	7.23
ממשלתי שקלי 0142	2.98	6,059,045	6.97
ממשלתי שקלי 1026	1.5	3,387,673	3.52
פועלים אגח 201	1.36	3,000,000	3.18
דיסקונט מנ אגח יז	1.25	2,879,647	2.93
לאומי אגח 185	1.11	2,450,001	2.59
שלמה החז אגח כ	1.07	2,316,454	2.5
פועלים אגח 102	0.9	2,000,000	2.12
טבע	0.88	22,316	2.06
גמא אגח ד	0.86	1,981,000	2.01
מקמ 1016	0.8	1,911,641	1.87
ממשלתי שקלי 0347	0.78	2,000,000	1.82
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	1,500,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.75
שטראוס אגח ו	0.75	2,000,000	1.75
מזרחי טפחות	0.73	7,500	1.71
שלמה החז אגח יט	0.71	1,651,284	1.65
פועלים	0.69	22,000	1.61
הפניקס אגח 6	0.69	1,750,000	1.6
אלביט מערכות	0.68	600	1.58
או פי סי אנרגיה	0.65	14,000	1.52
נקסט ויז'ן	0.65	5,000	1.53
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,200,000	1.2
בזק	0.51	160,000	1.2
ביג אגח ח	0.5	970,224	1.16
ישראכרט אגח ב	0.49	1,151,200	1.15
ניו-מד אנרג יהש	0.49	64,036	1.15
הראל פיקדון אגח ב	0.47	1,045,829	1.1
אנלייט אנרגיה	0.45	5,000	1.05
אמות	0.41	50,000	0.96
מליסרון אגח יז	0.4	787,067	0.94
דלק קבוצה	0.36	800	0.85
עזריאלי קבוצה	0.36	2,000	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.36	6,600	0.85
לייטסטון אגח ו	0.34	800,000	0.8
ביג	0.31	1,000	0.72
אמות אגח ו	0.31	630,000	0.72
מליסרון	0.31	1,800	0.73
לאומי אגח 186	0.27	600,000	0.63
קרדיטו אגח א	0.27	535,901	0.63
אקויטל אגח 3	0.27	692,308	0.64
לאומי	0.2	6,569	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,788	0.4
שטראוס אגח ה	0.17	410,513	0.41
אאורה	0.16	20,000	0.38
שופרסל אגח ה	0.15	347,026	0.36
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ה	0.12	262,186	0.29
פועלים אגח 100	0.1	257,143	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.03	65,578	0.08
עזריאלי אגח ו	0.03	66,578	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
ישרס אגח יח	0.02	50,976	0.06
שופרסל אגח ז	0.01	31,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0