הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
160.49
מחיר קנייה
161.29
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:8.51%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 64.89 | 131,446,528 | 143.88 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 15.09 | 31,866,214 | 33.47 |
| מק"מ | 3 | 10.74 | 24,000,000 | 23.82 |
| מניות | 13 | 8.54 | 358,653 | 18.96 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.48 | 64,036 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.28 | 0 | 0.61 |
| סה"כ | 60 | 100.02 | 187,735,431 | 221.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 216
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.28 | 57,029,095 | 67.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 20.23 | 42,821,265 | 44.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.56 | 13,724,832 | 12.34 |
| מקמ 216 | 4.92 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 1215 | 4.51 | 10,000,000 | 10 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.29 | 6,059,045 | 7.3 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.84 | 6,096,696 | 6.3 |
| לאומי אגח 187 | 2.33 | 5,000,000 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.57 | 3,387,673 | 3.48 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.51 | 3,199,607 | 3.34 |
| לאומי אגח 185 | 1.33 | 2,800,001 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 1.31 | 3,000,000 | 2.9 |
| שלמה החז אגח כ | 1.23 | 2,517,884 | 2.72 |
| מזרחי טפחות | 1.03 | 10,000 | 2.29 |
| אלביט מערכות | 0.97 | 1,402 | 2.15 |
| פועלים אגח 102 | 0.95 | 2,000,000 | 2.1 |
| גמא אגח ד | 0.92 | 1,981,000 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.86 | 2,000,000 | 1.9 |
| מליסרון | 0.86 | 4,640 | 1.91 |
| הפניקס אגח 6 | 0.84 | 2,000,000 | 1.87 |
| שלמה החז אגח יט | 0.82 | 1,794,873 | 1.82 |
| לאומי | 0.81 | 25,927 | 1.79 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.8 | 1,500,000 | 1.78 |
| אמות | 0.79 | 71,845 | 1.75 |
| עזריאלי קבוצה | 0.74 | 5,000 | 1.65 |
| ישראכרט אגח ב | 0.65 | 1,439,000 | 1.45 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.65 | 7,500 | 1.45 |
| דלק קבוצה | 0.54 | 1,394 | 1.21 |
| פועלים | 0.54 | 16,940 | 1.2 |
| ביג אגח ח | 0.51 | 970,224 | 1.14 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.49 | 1,045,829 | 1.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.48 | 64,036 | 1.06 |
| בזק | 0.47 | 160,000 | 1.04 |
| מליסרון אגח יז | 0.46 | 852,655 | 1.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.42 | 14,000 | 0.94 |
| אאורה | 0.39 | 39,005 | 0.86 |
| לייטסטון אגח ו | 0.37 | 800,000 | 0.82 |
| קרדיטו אגח א | 0.34 | 628,367 | 0.75 |
| ביג | 0.33 | 1,000 | 0.73 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 630,000 | 0.71 |
| אקויטל אגח 3 | 0.29 | 692,308 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.26 | 327,922 | 0.57 |
| שטראוס אגח ה | 0.18 | 410,513 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.16 | 314,623 | 0.35 |
| שופרסל אגח ה | 0.16 | 347,026 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.13 | 300,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 100 | 0.13 | 300,000 | 0.29 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 67,463 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.04 | 100,000 | 0.09 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 50,976 | 0.06 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 34,183 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 4,232 | 0 |
| גב ים אגח ח | 0 | 9,752 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 2,717 | 0 |