הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
156.01
מחיר קנייה
156.79
- % החודש:0.46%
- % השנה:6.72%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):2.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 67.47 | 126,438,503 | 138.97 |
| מק"מ | 3 | 13.07 | 27,000,000 | 26.92 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 10.91 | 21,645,143 | 22.48 |
| מניות | 12 | 8.49 | 428,264 | 17.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.07 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 53 | 100.01 | 175,511,910 | 205.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 36.82 | 65,875,139 | 75.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.89 | 23,529,814 | 24.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.82 | 13,724,832 | 11.98 |
| מקמ 915 | 5.8 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 815 | 5.34 | 11,000,000 | 10.99 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.51 | 8,000,000 | 9.29 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.35 | 6,059,045 | 6.91 |
| מקמ 1015 | 1.93 | 4,000,000 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.92 | 2,362,000 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.76 | 3,387,673 | 3.63 |
| לאומי אגח 185 | 1.6 | 3,150,000 | 3.3 |
| שלמה החז אגח כ | 1.35 | 2,618,598 | 2.79 |
| לאומי | 1.31 | 42,737 | 2.7 |
| איי.סי.אל | 1.25 | 120,742 | 2.57 |
| מזרחי טפחות | 1.02 | 10,000 | 2.11 |
| פועלים אגח 102 | 0.99 | 2,000,000 | 2.03 |
| גמא אגח ד | 0.97 | 1,981,000 | 2 |
| שלמה החז אגח יט | 0.9 | 1,866,668 | 1.86 |
| מליסרון | 0.88 | 4,640 | 1.82 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.88 | 1,500,000 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.87 | 2,000,000 | 1.79 |
| הפניקס אגח 6 | 0.87 | 2,000,000 | 1.8 |
| עזריאלי קבוצה | 0.81 | 5,000 | 1.68 |
| ישראכרט אגח ב | 0.71 | 1,439,000 | 1.46 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.6 | 7,500 | 1.23 |
| ביג אגח ח | 0.55 | 970,224 | 1.14 |
| אלביט מערכות | 0.53 | 700 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.53 | 1,500,000 | 1.09 |
| פועלים | 0.53 | 16,940 | 1.08 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.52 | 1,045,829 | 1.06 |
| בזק | 0.49 | 160,000 | 1.01 |
| קרדיטו אגח א | 0.43 | 749,662 | 0.88 |
| אאורה | 0.43 | 39,005 | 0.89 |
| לייטסטון אגח ו | 0.4 | 800,000 | 0.82 |
| ביג | 0.32 | 1,000 | 0.65 |
| דיסקונט | 0.32 | 20,000 | 0.65 |
| אקויטל אגח 3 | 0.3 | 692,308 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.17 | 314,623 | 0.34 |
| בינל הנפק אגח י | 0.08 | 140,303 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.11 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 67,463 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| ישראמקו אגח א | 0.04 | 92,662 | 0.09 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.06 |
| שופרסל אגח ה | 0.02 | 33,782 | 0.04 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 35,434 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 8,390 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0 | 9,752 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |