הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
156.61
מחיר קנייה
157.39
- % החודש:-0.04%
- % השנה:7.14%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 65.58 | 128,191,576 | 141.76 |
| מק"מ | 4 | 14.21 | 31,000,000 | 30.72 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 13.92 | 28,965,798 | 30.08 |
| מניות | 12 | 8 | 357,502 | 17.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.1 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 60 | 101.81 | 188,514,876 | 220.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 35.44 | 65,875,139 | 76.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.5 | 23,529,814 | 24.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.63 | 13,724,832 | 12.17 |
| מקמ 1215 | 5.51 | 12,000,000 | 11.92 |
| מקמ 1115 | 5.07 | 11,000,000 | 10.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5 | 9,190,455 | 10.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.28 | 6,059,045 | 7.09 |
| לאומי אגח 187 | 2.33 | 5,000,000 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.92 | 4,096,696 | 4.15 |
| מקמ 1015 | 1.85 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 4,000,000 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.7 | 3,387,673 | 3.67 |
| לאומי אגח 185 | 1.36 | 2,800,001 | 2.94 |
| שלמה החז אגח כ | 1.25 | 2,517,884 | 2.71 |
| לאומי | 1.19 | 39,478 | 2.58 |
| מזרחי טפחות | 1.01 | 10,000 | 2.18 |
| פועלים אגח 102 | 0.96 | 2,000,000 | 2.07 |
| גמא אגח ד | 0.94 | 1,981,000 | 2.02 |
| מליסרון | 0.86 | 4,640 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.85 | 2,000,000 | 1.84 |
| הפניקס אגח 6 | 0.85 | 2,000,000 | 1.83 |
| שלמה החז אגח יט | 0.83 | 1,794,873 | 1.79 |
| אמות | 0.82 | 71,845 | 1.78 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.82 | 1,500,000 | 1.78 |
| עזריאלי קבוצה | 0.76 | 5,000 | 1.64 |
| ישראכרט אגח ב | 0.67 | 1,439,000 | 1.44 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.59 | 7,500 | 1.27 |
| אלביט מערכות | 0.54 | 700 | 1.17 |
| ביג אגח ח | 0.53 | 970,224 | 1.15 |
| פועלים | 0.53 | 16,940 | 1.14 |
| דלק קבוצה | 0.52 | 1,394 | 1.12 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.5 | 1,045,829 | 1.07 |
| בזק | 0.47 | 160,000 | 1.02 |
| מליסרון אגח יז | 0.47 | 852,655 | 1.01 |
| אאורה | 0.4 | 39,005 | 0.86 |
| קרדיטו אגח א | 0.37 | 675,369 | 0.79 |
| לייטסטון אגח ו | 0.37 | 800,000 | 0.81 |
| אמות אגח ו | 0.36 | 700,000 | 0.79 |
| ביג | 0.31 | 1,000 | 0.68 |
| אקויטל אגח 3 | 0.29 | 692,308 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.26 | 327,922 | 0.56 |
| שופרסל אגח ה | 0.2 | 433,782 | 0.44 |
| שטראוס אגח ה | 0.19 | 410,513 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.16 | 314,623 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.13 | 300,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 100 | 0.13 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.2 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 67,463 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.04 | 100,000 | 0.09 |
| ישראמקו אגח א | 0.04 | 92,662 | 0.09 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.06 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 34,183 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 4,232 | 0 |
| גב ים אגח ח | 0 | 9,752 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |