הירשמו

הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון

163.88

מחיר קנייה

164.7

0.08%

% החודש:0.42%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	63.97	132,672,389	141.1
אג"ח קונצרני	36	27.43	56,920,002	60.55
מניות	16	7.42	318,873	16.32
יחידת השתתפות	2	0.81	70,636	1.79
פיקדונות בבנק	4	0.37	0	0.81
סה"כ	63	100	189,981,900	220.57

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.8	50,490,000	52.49
ממשלתי צמוד 1028	21.75	44,679,850	47.98
ממשלתי צמוד 0527	10.47	19,305,843	23.1
ממשלתי שקלי 0330	4.8	11,500,000	10.59
עזריאלי אגח ו	4.11	7,571,481	9.07
ממשלתי שקלי 0335	3.15	6,696,696	6.94
לאומי אגח 187	2.39	5,083,082	5.28
הפניקס אגח 6	2.36	5,550,000	5.2
דיסקונט מנ אגח יז	1.59	3,347,645	3.5
מגה אור אגח ט	1.56	3,000,000	3.44
פועלים אגח 201	1.48	2,997,876	3.26
גב ים אגח ח	1.23	2,889,362	2.71
לאומי אגח 185	1.19	2,450,001	2.63
שלמה החז אגח כ	1.1	2,215,739	2.43
מליסרון אגח יז	1.05	1,924,474	2.32
טבע	1	22,316	2.2
גמא אגח ד	0.93	1,981,000	2.05
מז טפ הנ אגח 72	0.91	2,000,000	2.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	1,500,000	1.83
שטראוס אגח ו	0.77	1,888,889	1.69
שלמה החז אגח יט	0.73	1,579,489	1.61
פועלים אגח 102	0.72	1,530,000	1.6
פועלים	0.68	22,000	1.51
מזרחי טפחות	0.67	7,500	1.48
אלביט מערכות	0.61	600	1.36
אנלייט אנרגיה	0.6	5,000	1.32
ירושלים הנ אגח כ	0.56	1,200,000	1.23
נקסט ויז'ן	0.55	5,000	1.2
גמא אגח ה	0.55	1,200,000	1.21
או פי סי אנרגיה	0.52	12,500	1.16
בזק	0.51	160,000	1.12
הראל פיקדון אגח ב	0.5	1,025,829	1.09
ניו-מד אנרג יהש	0.45	64,036	1
ישראכרט אגח ב	0.44	953,552	0.97
אמות	0.42	50,000	0.93
עזריאלי קבוצה	0.37	2,000	0.81
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.36	6,600	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.76
מליסרון	0.34	1,800	0.75
אמות אגח ו	0.33	630,000	0.73
ביג	0.31	1,000	0.68
אקויטל אגח 3	0.3	692,308	0.66
דלק קבוצה	0.28	800	0.61
לאומי אגח 186	0.27	562,500	0.6
קרדיטו אגח א	0.27	499,412	0.59
נתיבי גז אגח ד	0.2	361,797	0.44
לאומי	0.2	6,569	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.19	1,788	0.41
אאורה	0.17	20,000	0.37
שופרסל אגח ה	0.17	347,026	0.37
אלה פקדון אגח ה	0.13	262,186	0.29
ישרס אגח יח	0.13	250,976	0.28
מז טפ הנפק 63	0.11	250,008	0.25
פועלים אגח 100	0.11	257,143	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.03	75,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
שופרסל אגח ז	0.01	31,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
שופרסל אגח ו	0	2,717	0