הירשמו

הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון

162.53

מחיר קנייה

163.34

-0.04%

% החודש:0.3%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:8.38%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	66.15	148,835,354	156.93
אג"ח קונצרני	33	15.98	36,393,833	38.02
מניות	16	8.33	331,737	19.79
מק"מ	2	7.75	18,500,000	18.4
יחידת השתתפות	2	0.86	70,636	2.03
פיקדונות בבנק	4	0.84	0	1.98
סה"כ	65	99.91	204,131,560	237.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	20.34	46,440,000	48.24
ממשלתי צמוד 1028	19.02	42,821,265	45.12
ממשלתי צמוד 0527	10.15	20,305,843	24.08
מקמ 416	6.72	16,000,000	15.95
ממשלתי שקלי 0330	6.45	16,724,832	15.3
ממשלתי שקלי 0335	4.92	11,096,696	11.68
לאומי אגח 187	3.09	7,000,000	7.33
ממשלתי שקלי 0142	2.98	6,059,045	7.07
ממשלתי שקלי 1026	1.48	3,387,673	3.52
דיסקונט מנ אגח יז	1.42	3,199,607	3.37
לאומי אגח 185	1.24	2,800,001	2.94
שלמה החז אגח כ	1.1	2,417,169	2.62
מקמ 1016	1.03	2,500,000	2.45
טבע	1	22,316	2.37
פועלים אגח 102	0.9	2,000,000	2.14
גמא אגח ד	0.85	1,981,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	1.96
ממשלתי שקלי 0347	0.81	2,000,000	1.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	1,500,000	1.8
נקסט ויז'ן	0.75	5,000	1.79
שטראוס אגח ו	0.75	2,000,000	1.78
שלמה החז אגח יט	0.74	1,723,078	1.76
מזרחי טפחות	0.74	7,500	1.76
פועלים	0.73	22,000	1.74
הפניקס אגח 6	0.68	1,750,000	1.62
ישראכרט אגח ב	0.62	1,439,000	1.47
אלביט מערכות	0.61	600	1.44
או פי סי אנרגיה	0.58	14,000	1.38
בזק	0.56	160,000	1.32
ניו-מד אנרג יהש	0.53	64,036	1.25
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,200,000	1.21
ביג אגח ח	0.49	970,224	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.49	5,000	1.17
לאומי	0.47	14,721	1.12
הראל פיקדון אגח ב	0.46	1,045,829	1.1
אנלייט אנרגיה	0.45	5,000	1.07
אמות	0.44	50,000	1.04
מליסרון אגח יז	0.39	787,067	0.93
עזריאלי קבוצה	0.38	2,000	0.9
לייטסטון אגח ו	0.34	800,000	0.8
נאוויטס פטר יהש	0.33	6,600	0.78
דלק קבוצה	0.32	800	0.77
ביג	0.32	1,000	0.76
מליסרון	0.32	1,800	0.76
אמות אגח ו	0.3	630,000	0.71
קרדיטו אגח א	0.27	545,571	0.65
אקויטל אגח 3	0.27	692,308	0.65
אאורה	0.17	20,000	0.41
שטראוס אגח ה	0.17	410,513	0.41
שופרסל אגח ה	0.15	347,026	0.36
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ה	0.12	262,186	0.29
פועלים אגח 100	0.1	257,143	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.03	65,578	0.08
עזריאלי אגח ו	0.03	66,578	0.08
ישרס אגח יח	0.02	50,976	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שופרסל אגח ז	0.01	31,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0