הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
150.8
מחיר קנייה
151.55
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:8.48%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 57.46 | 96,453,655 | 105.77 |
| מק"מ | 3 | 22.69 | 42,000,000 | 41.77 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 10.45 | 18,140,721 | 19.26 |
| מניות | 11 | 8.89 | 388,079 | 16.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.53 | 0 | 0.97 |
| סה"כ | 53 | 100.02 | 156,982,455 | 184.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 615
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 515
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 34.14 | 54,103,805 | 62.85 |
| מקמ 615 | 13.48 | 25,000,000 | 24.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.37 | 13,724,832 | 11.73 |
| מקמ 515 | 5.41 | 10,000,000 | 9.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.88 | 7,000,000 | 7.14 |
| מקמ 415 | 3.8 | 7,000,000 | 7 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.68 | 6,000,000 | 6.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.61 | 6,059,045 | 6.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.15 | 2,362,000 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.94 | 3,387,673 | 3.58 |
| לאומי אגח 185 | 1.76 | 3,150,000 | 3.23 |
| שלמה החז אגח כ | 1.54 | 2,719,313 | 2.84 |
| עזריאלי אגח ב | 1.52 | 2,414,381 | 2.79 |
| פועלים | 1.36 | 50,000 | 2.5 |
| מזרחי טפחות | 1.29 | 14,274 | 2.38 |
| לאומי | 1.22 | 45,000 | 2.24 |
| בינלאומי | 1.12 | 11,033 | 2.07 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.96 | 1,500,000 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.93 | 2,000,000 | 1.7 |
| ישראכרט אגח ב | 0.78 | 1,439,000 | 1.43 |
| דיסקונט | 0.77 | 55,100 | 1.42 |
| מליסרון | 0.73 | 4,640 | 1.34 |
| עזריאלי קבוצה | 0.68 | 5,000 | 1.25 |
| ביג אגח ח | 0.67 | 1,058,426 | 1.23 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.59 | 12,032 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.57 | 1,045,829 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.56 | 1,500,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.96 |
| קרדיטו אגח א | 0.52 | 830,353 | 0.96 |
| אקויטל אגח 3 | 0.5 | 1,000,000 | 0.92 |
| שלמה החז אגח יט | 0.48 | 900,001 | 0.89 |
| בזק | 0.48 | 160,000 | 0.87 |
| לייטסטון אגח ו | 0.43 | 800,000 | 0.8 |
| שפיר הנדסה | 0.37 | 30,000 | 0.67 |
| ביג | 0.28 | 1,000 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.2 | 316,300 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.19 | 333,786 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.18 | 314,623 | 0.33 |
| ישראמקו אגח א | 0.1 | 185,323 | 0.19 |
| בינל הנפק אגח י | 0.09 | 140,303 | 0.16 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 69,347 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.06 |
| שופרסל אגח ה | 0.02 | 33,782 | 0.03 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 35,434 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| וילאר אגח ח | 0.01 | 22,843 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 8,390 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0 | 10,142 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |