הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
153.95
מחיר קנייה
154.72
- % החודש:-0.15%
- % השנה:5.32%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:8.56%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 67.12 | 123,438,503 | 135.13 |
| מק"מ | 3 | 13.85 | 28,000,000 | 27.86 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 9.9 | 18,961,162 | 19.97 |
| מניות | 11 | 8.23 | 393,259 | 16.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.87 | 0 | 1.75 |
| סה"כ | 51 | 99.97 | 170,792,924 | 201.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 35.76 | 62,875,139 | 71.99 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.1 | 23,529,814 | 24.36 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.97 | 13,724,832 | 12.03 |
| מקמ 815 | 5.94 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 915 | 5.92 | 12,000,000 | 11.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.59 | 8,000,000 | 9.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.48 | 6,059,045 | 7.01 |
| מקמ 715 | 1.99 | 4,000,000 | 4 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.97 | 2,362,000 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.8 | 3,387,673 | 3.63 |
| לאומי אגח 185 | 1.63 | 3,150,000 | 3.28 |
| איי.סי.אל | 1.43 | 124,742 | 2.88 |
| שלמה החז אגח כ | 1.38 | 2,618,598 | 2.78 |
| לאומי | 1.33 | 42,737 | 2.68 |
| מזרחי טפחות | 1.09 | 10,000 | 2.2 |
| פועלים אגח 102 | 1.01 | 2,000,000 | 2.04 |
| גמא אגח ד | 0.98 | 1,981,000 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.9 | 2,000,000 | 1.82 |
| מליסרון | 0.89 | 4,640 | 1.78 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.89 | 1,500,000 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.74 |
| עזריאלי קבוצה | 0.77 | 5,000 | 1.55 |
| ישראכרט אגח ב | 0.72 | 1,439,000 | 1.46 |
| ביג אגח ח | 0.56 | 970,224 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.55 | 1,500,000 | 1.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.55 | 7,500 | 1.12 |
| פועלים | 0.54 | 16,940 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.53 | 1,045,829 | 1.06 |
| אלביט מערכות | 0.52 | 700 | 1.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.47 | 1,000,000 | 0.94 |
| בזק | 0.46 | 160,000 | 0.92 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 757,989 | 0.9 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 866,668 | 0.87 |
| לייטסטון אגח ו | 0.41 | 800,000 | 0.82 |
| דיסקונט | 0.33 | 20,000 | 0.67 |
| ביג | 0.32 | 1,000 | 0.64 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.17 | 314,623 | 0.34 |
| בינל הנפק אגח י | 0.08 | 140,303 | 0.16 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 67,463 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| ישראמקו אגח א | 0.04 | 92,662 | 0.09 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.06 |
| שופרסל אגח ה | 0.02 | 33,782 | 0.04 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 35,434 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 8,390 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0 | 9,752 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |