הירשמו

הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון

162.87

מחיר קנייה

163.68

0.04%

% החודש:0.02%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	64.04	135,813,804	143.74
אג"ח קונצרני	35	26.7	56,306,635	60
מניות	16	8.16	318,873	18.28
יחידת השתתפות	2	0.88	70,636	1.97
פיקדונות בבנק	4	0.13	0	0.28
סה"כ	62	99.91	192,509,948	224.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.34	50,490,000	52.39
ממשלתי צמוד 1028	21.85	45,821,265	49.04
ממשלתי צמוד 0527	10.28	19,305,843	23.07
ממשלתי שקלי 0330	5.5	13,500,000	12.34
עזריאלי אגח ו	4.12	7,671,481	9.26
ממשלתי שקלי 0335	3.07	6,696,696	6.9
לאומי אגח 187	2.47	5,383,082	5.55
הפניקס אגח 6	2.4	5,750,000	5.39
פועלים אגח 201	1.79	3,700,000	4.01
דיסקונט מנ אגח יז	1.56	3,347,645	3.5
מגה אור אגח ט	1.52	3,000,000	3.42
גב ים אגח ח	1.27	3,009,752	2.84
לאומי אגח 185	1.16	2,450,001	2.61
שלמה החז אגח כ	1.13	2,316,454	2.55
מליסרון אגח יז	1.04	1,924,474	2.33
טבע	0.98	22,316	2.2
גמא אגח ד	0.9	1,981,000	2.02
פועלים אגח 102	0.82	1,700,000	1.84
פועלים התח נד ה (COCO)	0.82	1,500,000	1.83
שטראוס אגח ו	0.8	2,000,000	1.8
שלמה החז אגח יט	0.75	1,651,284	1.68
מזרחי טפחות	0.72	7,500	1.63
פועלים	0.71	22,000	1.6
או פי סי אנרגיה	0.69	12,500	1.55
אלביט מערכות	0.68	600	1.52
אנלייט אנרגיה	0.68	5,000	1.52
נקסט ויז'ן	0.67	5,000	1.5
בזק	0.57	160,000	1.28
ירושלים הנ אגח כ	0.54	1,200,000	1.22
ישראכרט אגח ב	0.52	1,151,200	1.17
ניו-מד אנרג יהש	0.5	64,036	1.11
הראל פיקדון אגח ב	0.49	1,045,829	1.11
אמות	0.42	50,000	0.95
עזריאלי קבוצה	0.42	2,000	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.38	6,600	0.86
לייטסטון אגח ו	0.36	800,000	0.81
מליסרון	0.36	1,800	0.8
ביג	0.34	1,000	0.77
אמות אגח ו	0.32	630,000	0.73
דלק קבוצה	0.31	800	0.69
אקויטל אגח 3	0.29	692,308	0.65
לאומי אגח 186	0.28	600,000	0.64
קרדיטו אגח א	0.28	515,468	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,788	0.51
לאומי	0.21	6,569	0.47
נתיבי גז אגח ד	0.2	365,578	0.45
שטראוס אגח ה	0.18	410,513	0.41
אאורה	0.17	20,000	0.37
שופרסל אגח ה	0.16	347,026	0.37
אלה פקדון אגח ה	0.13	262,186	0.29
ישרס אגח יח	0.13	250,976	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.24
מז טפ הנפק 63	0.11	250,008	0.24
פועלים אגח 100	0.11	257,143	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
שופרסל אגח ז	0.01	31,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
שופרסל אגח ו	0	2,717	0