הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
149.22
מחיר קנייה
149.97
- % החודש:1.1%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 55.88 | 91,453,655 | 101.21 |
| מק"מ | 3 | 23.54 | 42,800,000 | 42.65 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 10.95 | 18,753,480 | 19.87 |
| מניות | 11 | 9.21 | 504,596 | 16.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.23 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 54 | 99.81 | 153,511,731 | 180.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 315
מקמ 215
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 34.53 | 54,103,805 | 62.54 |
| מקמ 315 | 13.69 | 24,900,000 | 24.81 |
| מקמ 215 | 6.01 | 10,900,000 | 10.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.62 | 9,724,832 | 8.37 |
| מקמ 415 | 3.84 | 7,000,000 | 6.95 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.73 | 6,000,000 | 6.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.69 | 6,059,045 | 6.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.38 | 6,000,000 | 6.11 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.2 | 2,362,000 | 3.98 |
| לאומי אגח 185 | 1.99 | 3,500,000 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.96 | 3,387,673 | 3.56 |
| שלמה החז אגח כ | 1.63 | 2,820,028 | 2.95 |
| עזריאלי אגח ב | 1.53 | 2,414,381 | 2.78 |
| פועלים | 1.41 | 55,608 | 2.56 |
| מזרחי טפחות | 1.34 | 14,274 | 2.43 |
| לאומי | 1.29 | 52,236 | 2.34 |
| בינלאומי | 1.16 | 11,033 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.99 | 2,000,000 | 1.8 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.97 | 1,500,000 | 1.75 |
| מליסרון | 0.87 | 4,640 | 1.57 |
| ישראכרט אגח ב | 0.8 | 1,439,000 | 1.45 |
| דיסקונט | 0.8 | 55,100 | 1.44 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.73 | 14,132 | 1.32 |
| ביג אגח ח | 0.67 | 1,058,426 | 1.22 |
| מבנה | 0.59 | 100,000 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.58 | 1,500,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.57 | 1,045,829 | 1.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.56 | 887,182 | 1.01 |
| בזק | 0.52 | 165,904 | 0.94 |
| שלמה החז אגח יט | 0.51 | 933,334 | 0.93 |
| אקויטל אגח 3 | 0.51 | 1,000,000 | 0.92 |
| שפיר הנדסה | 0.44 | 30,000 | 0.8 |
| לייטסטון אגח ו | 0.44 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.39 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.22 | 367,060 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.2 | 316,300 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.19 | 333,786 | 0.34 |
| ישראמקו אגח א | 0.1 | 185,323 | 0.18 |
| בינל הנפק אגח י | 0.09 | 140,303 | 0.16 |
| טבע | 0.06 | 1,669 | 0.11 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.04 | 69,347 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.06 |
| שופרסל אגח ה | 0.02 | 33,782 | 0.03 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 36,684 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.01 | 18,195 | 0.02 |
| וילאר אגח ח | 0.01 | 22,843 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,696 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 8,390 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0 | 10,142 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |