הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	1.09
תחילת השנה	-12.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	24.85	52,000,000	54.3
ממשלתי צמוד 1028	22	44,379,850	48.06
ממשלתי צמוד 0527	10.66	19,305,843	23.29
ממשלתי שקלי 0330	4.21	10,000,000	9.2
עזריאלי אגח ו	4.17	7,571,481	9.12
ממשלתי שקלי 0335	2.83	6,000,000	6.18
לאומי אגח 187	2.41	5,083,082	5.26
הפניקס אגח 6	2.38	5,550,000	5.2
דיסקונט מנ אגח יז	1.61	3,347,645	3.53
מגה אור אגח ט	1.58	3,000,000	3.45
פועלים אגח 201	1.5	2,997,876	3.29
גב ים אגח ח	1.24	2,889,362	2.72
שלמה החז אגח כ	1.12	2,215,739	2.45
לאומי אגח 185	1.03	2,100,001	2.25
מליסרון אגח יז	0.98	1,764,101	2.14
מז טפ הנ אגח 72	0.92	2,000,000	2.01
גמא אגח ד	0.91	1,981,000	1.99
פועלים	0.85	24,000	1.85
לאומי	0.84	24,000	1.83
מזרחי טפחות	0.8	7,500	1.74
שטראוס אגח ו	0.77	1,888,889	1.68
שלמה החז אגח יט	0.74	1,579,489	1.61
פועלים אגח 102	0.73	1,530,000	1.6
אלביט מערכות	0.58	600	1.26
בזק	0.58	160,000	1.26
או פי סי אנרגיה	0.57	12,500	1.24
ירושלים הנ אגח כ	0.56	1,200,000	1.23
גמא אגח ה	0.56	1,200,000	1.21
אנלייט אנרגיה	0.53	5,000	1.17
הראל פיקדון אגח ב	0.5	1,025,829	1.1
טבע	0.49	10,000	1.07
נקסט ויז'ן	0.48	5,000	1.05
ניו-מד אנרג יהש	0.48	64,036	1.06
אמות	0.45	50,000	0.98
ישראכרט אגח ב	0.45	953,552	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.4	6,600	0.87
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.81
עזריאלי קבוצה	0.36	2,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.75
אמות אגח ו	0.34	630,000	0.74
מליסרון	0.34	1,800	0.73
דלק קבוצה	0.31	8,000	0.67
ביג	0.31	1,000	0.68
לאומי אגח 186	0.28	562,500	0.6
קרדיטו אגח א	0.25	475,311	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,788	0.47
נתיבי גז אגח ד	0.2	361,797	0.44
שופרסל אגח ה	0.17	347,026	0.37
אאורה	0.16	20,000	0.36
אקויטל אגח 3	0.16	384,616	0.35
אלה פקדון אגח ה	0.14	262,186	0.3
ישרס אגח יח	0.13	250,976	0.28
פועלים אגח 100	0.12	257,143	0.25
מז טפ הנפק 63	0.11	250,008	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.03	75,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
שופרסל אגח ז	0.01	29,181	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
שופרסל אגח ו	0	2,717	0