הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-13.02
תחילת השנה	10.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	21.69	46,440,000	48.23
ממשלתי צמוד 1028	20.23	42,821,265	44.98
ממשלתי צמוד 0527	10.76	20,305,843	23.93
מקמ 216	6.72	15,000,000	14.94
ממשלתי שקלי 0330	5.57	13,724,832	12.39
ממשלתי שקלי 0142	3.28	6,059,045	7.3
ממשלתי שקלי 0335	2.84	6,096,696	6.32
לאומי אגח 187	2.33	5,000,000	5.18
ממשלתי שקלי 1026	1.57	3,387,673	3.49
דיסקונט מנ אגח יז	1.51	3,199,607	3.37
לאומי אגח 185	1.33	2,800,001	2.96
מקמ 1016	1.31	3,000,000	2.91
שלמה החז אגח כ	1.18	2,417,169	2.62
פועלים אגח 102	0.95	2,000,000	2.11
גמא אגח ד	0.93	1,981,000	2.06
ממשלתי שקלי 0347	0.86	2,000,000	1.9
עזריאלי קבוצה	0.81	5,000	1.8
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	1,500,000	1.79
אמות	0.79	70,000	1.75
לאומי	0.79	25,000	1.76
שלמה החז אגח יט	0.78	1,723,078	1.74
מזרחי טפחות	0.75	7,500	1.67
מליסרון	0.74	4,000	1.65
הפניקס אגח 6	0.72	1,750,000	1.6
פועלים	0.71	22,000	1.59
ישראכרט אגח ב	0.66	1,439,000	1.46
ירושלים הנ אגח כ	0.54	1,200,000	1.21
ביג אגח ח	0.52	970,224	1.15
ניו-מד אנרג יהש	0.52	64,036	1.15
בזק	0.51	160,000	1.14
אלביט מערכות	0.5	600	1.1
הראל פיקדון אגח ב	0.49	1,045,829	1.09
או פי סי אנרגיה	0.47	14,000	1.04
נקסט ויז'ן	0.47	5,000	1.05
דלק קבוצה	0.46	1,200	1.02
כלל עסקי ביטוח	0.46	5,000	1.03
מליסרון אגח יז	0.45	852,655	1.01
טבע	0.45	10,000	1.01
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.83
אאורה	0.36	39,005	0.79
ביג	0.34	1,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.72
אמות אגח ו	0.32	630,000	0.71
קרדיטו אגח א	0.32	592,569	0.71
אקויטל אגח 3	0.29	692,308	0.65
ממשלתי צמוד 0536	0.25	327,922	0.57
שטראוס אגח ה	0.18	410,513	0.4
אלה פקדון אגח ה	0.16	314,623	0.35
שופרסל אגח ה	0.16	347,026	0.36
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.3
פועלים אגח 100	0.11	257,143	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.04	65,578	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	66,578	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.09
ישרס אגח יח	0.03	50,976	0.06
שופרסל אגח ז	0.02	34,183	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0