הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	-3.19
תחילת השנה	24.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	35.44	65,875,139	76.62
ממשלתי צמוד 1028	11.5	23,529,814	24.86
ממשלתי שקלי 0330	5.63	13,724,832	12.17
מקמ 1215	5.51	12,000,000	11.92
מקמ 1115	5.07	11,000,000	10.96
ממשלתי צמוד 0527	5	9,190,455	10.81
ממשלתי שקלי 0142	3.28	6,059,045	7.09
לאומי אגח 187	2.33	5,000,000	5.03
ממשלתי שקלי 0335	1.92	4,096,696	4.15
מקמ 1015	1.85	4,000,000	4
מקמ 1016	1.78	4,000,000	3.84
ממשלתי שקלי 1026	1.7	3,387,673	3.67
לאומי אגח 185	1.36	2,800,001	2.94
שלמה החז אגח כ	1.25	2,517,884	2.71
לאומי	1.19	39,478	2.58
מזרחי טפחות	1.01	10,000	2.18
פועלים אגח 102	0.96	2,000,000	2.07
גמא אגח ד	0.94	1,981,000	2.02
מליסרון	0.86	4,640	1.86
ממשלתי שקלי 0347	0.85	2,000,000	1.84
הפניקס אגח 6	0.85	2,000,000	1.83
שלמה החז אגח יט	0.83	1,794,873	1.79
אמות	0.82	71,845	1.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.82	1,500,000	1.78
עזריאלי קבוצה	0.76	5,000	1.64
ישראכרט אגח ב	0.67	1,439,000	1.44
כלל עסקי ביטוח	0.59	7,500	1.27
אלביט מערכות	0.54	700	1.17
ביג אגח ח	0.53	970,224	1.15
פועלים	0.53	16,940	1.14
דלק קבוצה	0.52	1,394	1.12
הראל פיקדון אגח ב	0.5	1,045,829	1.07
בזק	0.47	160,000	1.02
מליסרון אגח יז	0.47	852,655	1.01
אאורה	0.4	39,005	0.86
קרדיטו אגח א	0.37	675,369	0.79
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.81
אמות אגח ו	0.36	700,000	0.79
ביג	0.31	1,000	0.68
אקויטל אגח 3	0.29	692,308	0.63
ממשלתי צמוד 0536	0.26	327,922	0.56
שופרסל אגח ה	0.2	433,782	0.44
שטראוס אגח ה	0.19	410,513	0.4
אלה פקדון אגח ה	0.16	314,623	0.35
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.29
פועלים אגח 100	0.13	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
נתיבי גז אגח ד	0.04	67,463	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.09
ישראמקו אגח א	0.04	92,662	0.09
ישרס אגח יח	0.03	52,841	0.06
שופרסל אגח ז	0.02	34,183	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	3,623	0