הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון
156.61
מחיר קנייה
157.39
-0.01%
  • % החודש:-0.04%
  • % השנה:7.14%
  • % 3 חודשים:1.37%
  • % 12 חודשים:7.31%
  • סטיית תקן (שנה):2.05
  • שארפ (שנה):1.48
מספר נייר
5111992
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
218.46
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.38%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/08/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.5
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
156.99
145.65

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.04-3.19
תחילת השנה24.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 072635.4465,875,13976.62
ממשלתי צמוד 102811.523,529,81424.86
ממשלתי שקלי 03305.6313,724,83212.17
מקמ 12155.5112,000,00011.92
מקמ 11155.0711,000,00010.96
ממשלתי צמוד 052759,190,45510.81
ממשלתי שקלי 01423.286,059,0457.09
לאומי אגח 1872.335,000,0005.03
ממשלתי שקלי 03351.924,096,6964.15
מקמ 10151.854,000,0004
מקמ 10161.784,000,0003.84
ממשלתי שקלי 10261.73,387,6733.67
לאומי אגח 1851.362,800,0012.94
שלמה החז אגח כ1.252,517,8842.71
לאומי1.1939,4782.58
מזרחי טפחות1.0110,0002.18
פועלים אגח 1020.962,000,0002.07
גמא אגח ד0.941,981,0002.02
מליסרון0.864,6401.86
ממשלתי שקלי 03470.852,000,0001.84
הפניקס אגח 60.852,000,0001.83
שלמה החז אגח יט0.831,794,8731.79
אמות0.8271,8451.78
פועלים התח נד ה (COCO)0.821,500,0001.78
עזריאלי קבוצה0.765,0001.64
ישראכרט אגח ב0.671,439,0001.44
כלל עסקי ביטוח0.597,5001.27
אלביט מערכות0.547001.17
ביג אגח ח0.53970,2241.15
פועלים0.5316,9401.14
דלק קבוצה0.521,3941.12
הראל פיקדון אגח ב0.51,045,8291.07
בזק0.47160,0001.02
מליסרון אגח יז0.47852,6551.01
אאורה0.439,0050.86
קרדיטו אגח א0.37675,3690.79
לייטסטון אגח ו0.37800,0000.81
אמות אגח ו0.36700,0000.79
ביג0.311,0000.68
אקויטל אגח 30.29692,3080.63
ממשלתי צמוד 05360.26327,9220.56
שופרסל אגח ה0.2433,7820.44
שטראוס אגח ה0.19410,5130.4
אלה פקדון אגח ה0.16314,6230.35
מז טפ הנפק 630.13300,0000.29
פועלים אגח 1000.13300,0000.29
פיקדון בבנק מסוים0.0900.2
נתיבי גז אגח ד0.0467,4630.08
עזריאלי אגח ו0.0468,2850.08
אלביט מערכות אגח ב0.04100,0000.09
ישראמקו אגח א0.0492,6620.09
ישרס אגח יח0.0352,8410.06
שופרסל אגח ז0.0234,1830.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
איי.סי.אל אגח ז04,6960
מנורה מב אגח ג04,2320
גב ים אגח ח09,7520.01
שופרסל אגח ו03,6230