הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.11	-1.12
תחילת השנה	15.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	35.76	62,875,139	71.99
ממשלתי צמוד 1028	12.1	23,529,814	24.36
ממשלתי שקלי 0330	5.97	13,724,832	12.03
מקמ 815	5.94	12,000,000	11.95
מקמ 915	5.92	12,000,000	11.91
ממשלתי צמוד 0527	4.59	8,000,000	9.24
ממשלתי שקלי 0142	3.48	6,059,045	7.01
מקמ 715	1.99	4,000,000	4
ממשלתי צמוד 0536	1.97	2,362,000	3.96
ממשלתי שקלי 1026	1.8	3,387,673	3.63
לאומי אגח 185	1.63	3,150,000	3.28
איי.סי.אל	1.43	124,742	2.88
שלמה החז אגח כ	1.38	2,618,598	2.78
לאומי	1.33	42,737	2.68
מזרחי טפחות	1.09	10,000	2.2
פועלים אגח 102	1.01	2,000,000	2.04
גמא אגח ד	0.98	1,981,000	1.98
ממשלתי שקלי 0347	0.9	2,000,000	1.82
מליסרון	0.89	4,640	1.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	1,500,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.74
עזריאלי קבוצה	0.77	5,000	1.55
ישראכרט אגח ב	0.72	1,439,000	1.46
ביג אגח ח	0.56	970,224	1.13
ממשלתי שקלי 1152	0.55	1,500,000	1.11
כלל עסקי ביטוח	0.55	7,500	1.12
פועלים	0.54	16,940	1.09
הראל פיקדון אגח ב	0.53	1,045,829	1.06
אלביט מערכות	0.52	700	1.05
אקויטל אגח 3	0.47	1,000,000	0.94
בזק	0.46	160,000	0.92
קרדיטו אגח א	0.45	757,989	0.9
שלמה החז אגח יט	0.43	866,668	0.87
לייטסטון אגח ו	0.41	800,000	0.82
דיסקונט	0.33	20,000	0.67
ביג	0.32	1,000	0.64
אלה פקדון אגח ה	0.17	314,623	0.34
בינל הנפק אגח י	0.08	140,303	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.04	67,463	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
ישראמקו אגח א	0.04	92,662	0.09
ישרס אגח יח	0.03	52,841	0.06
שופרסל אגח ה	0.02	33,782	0.04
שופרסל אגח ז	0.02	35,434	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	8,390	0.01
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	3,623	0