הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.17	4.15
תחילת השנה	-4.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	21.32	48,440,000	49.91
ממשלתי צמוד 1028	19.27	42,821,265	45.11
ממשלתי צמוד 0527	10.36	20,305,843	24.26
ממשלתי שקלי 0330	6.39	16,724,832	14.95
מקמ 416	5.55	13,000,000	13
מקמ 417	4.93	12,000,000	11.55
ממשלתי שקלי 0335	4.72	11,096,696	11.04
לאומי אגח 187	3.09	7,000,000	7.23
ממשלתי שקלי 0142	2.98	6,059,045	6.97
ממשלתי שקלי 1026	1.5	3,387,673	3.52
פועלים אגח 201	1.36	3,000,000	3.18
דיסקונט מנ אגח יז	1.25	2,879,647	2.93
לאומי אגח 185	1.11	2,450,001	2.59
שלמה החז אגח כ	1.07	2,316,454	2.5
פועלים אגח 102	0.9	2,000,000	2.12
טבע	0.88	22,316	2.06
גמא אגח ד	0.86	1,981,000	2.01
מקמ 1016	0.8	1,911,641	1.87
ממשלתי שקלי 0347	0.78	2,000,000	1.82
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	1,500,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.75
שטראוס אגח ו	0.75	2,000,000	1.75
מזרחי טפחות	0.73	7,500	1.71
שלמה החז אגח יט	0.71	1,651,284	1.65
פועלים	0.69	22,000	1.61
הפניקס אגח 6	0.69	1,750,000	1.6
אלביט מערכות	0.68	600	1.58
או פי סי אנרגיה	0.65	14,000	1.52
נקסט ויז'ן	0.65	5,000	1.53
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,200,000	1.2
בזק	0.51	160,000	1.2
ביג אגח ח	0.5	970,224	1.16
ישראכרט אגח ב	0.49	1,151,200	1.15
ניו-מד אנרג יהש	0.49	64,036	1.15
הראל פיקדון אגח ב	0.47	1,045,829	1.1
אנלייט אנרגיה	0.45	5,000	1.05
אמות	0.41	50,000	0.96
מליסרון אגח יז	0.4	787,067	0.94
דלק קבוצה	0.36	800	0.85
עזריאלי קבוצה	0.36	2,000	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.36	6,600	0.85
לייטסטון אגח ו	0.34	800,000	0.8
ביג	0.31	1,000	0.72
אמות אגח ו	0.31	630,000	0.72
מליסרון	0.31	1,800	0.73
לאומי אגח 186	0.27	600,000	0.63
קרדיטו אגח א	0.27	535,901	0.63
אקויטל אגח 3	0.27	692,308	0.64
לאומי	0.2	6,569	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,788	0.4
שטראוס אגח ה	0.17	410,513	0.41
אאורה	0.16	20,000	0.38
שופרסל אגח ה	0.15	347,026	0.36
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ה	0.12	262,186	0.29
פועלים אגח 100	0.1	257,143	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.03	65,578	0.08
עזריאלי אגח ו	0.03	66,578	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
ישרס אגח יח	0.02	50,976	0.06
שופרסל אגח ז	0.01	31,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,596	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0