הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.23	0.98
תחילת השנה	23.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	36.82	65,875,139	75.84
ממשלתי צמוד 1028	11.89	23,529,814	24.48
ממשלתי שקלי 0330	5.82	13,724,832	11.98
מקמ 915	5.8	12,000,000	11.95
מקמ 815	5.34	11,000,000	10.99
ממשלתי צמוד 0527	4.51	8,000,000	9.29
ממשלתי שקלי 0142	3.35	6,059,045	6.91
מקמ 1015	1.93	4,000,000	3.97
ממשלתי צמוד 0536	1.92	2,362,000	3.95
ממשלתי שקלי 1026	1.76	3,387,673	3.63
לאומי אגח 185	1.6	3,150,000	3.3
שלמה החז אגח כ	1.35	2,618,598	2.79
לאומי	1.31	42,737	2.7
איי.סי.אל	1.25	120,742	2.57
מזרחי טפחות	1.02	10,000	2.11
פועלים אגח 102	0.99	2,000,000	2.03
גמא אגח ד	0.97	1,981,000	2
שלמה החז אגח יט	0.9	1,866,668	1.86
מליסרון	0.88	4,640	1.82
פועלים התח נד ה (COCO)	0.88	1,500,000	1.81
ממשלתי שקלי 0347	0.87	2,000,000	1.79
הפניקס אגח 6	0.87	2,000,000	1.8
עזריאלי קבוצה	0.81	5,000	1.68
ישראכרט אגח ב	0.71	1,439,000	1.46
כלל עסקי ביטוח	0.6	7,500	1.23
ביג אגח ח	0.55	970,224	1.14
אלביט מערכות	0.53	700	1.1
ממשלתי שקלי 1152	0.53	1,500,000	1.09
פועלים	0.53	16,940	1.08
הראל פיקדון אגח ב	0.52	1,045,829	1.06
בזק	0.49	160,000	1.01
קרדיטו אגח א	0.43	749,662	0.88
אאורה	0.43	39,005	0.89
לייטסטון אגח ו	0.4	800,000	0.82
ביג	0.32	1,000	0.65
דיסקונט	0.32	20,000	0.65
אקויטל אגח 3	0.3	692,308	0.62
אלה פקדון אגח ה	0.17	314,623	0.34
בינל הנפק אגח י	0.08	140,303	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.04	67,463	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
ישראמקו אגח א	0.04	92,662	0.09
ישרס אגח יח	0.03	52,841	0.06
שופרסל אגח ה	0.02	33,782	0.04
שופרסל אגח ז	0.02	35,434	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	8,390	0.01
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	3,623	0