הראל נכסים סולידיים

מחיר פדיון
156.76
מחיר קנייה
157.54
-0.01%
  • % החודש:0.36%
  • % השנה:7.24%
  • % 3 חודשים:2.26%
  • % 12 חודשים:8.42%
  • סטיית תקן (שנה):2.06
  • שארפ (שנה):2.01
מספר נייר
5111992
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
218.46
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.38%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/08/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.5
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
156.77
144.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.04-3.19
תחילת השנה24.11--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 072636.1965,875,13976.15
ממשלתי צמוד 102811.7123,529,81424.65
ממשלתי שקלי 03305.7513,724,83212.11
מקמ 9155.712,000,00012
מקמ 11155.1911,000,00010.92
ממשלתי צמוד 05274.448,000,0009.33
ממשלתי שקלי 01423.346,059,0457.03
ממשלתי צמוד 05361.892,362,0003.98
מקמ 10151.894,000,0003.99
ממשלתי שקלי 10261.743,387,6733.65
ממשלתי שקלי 11521.594,542,0003.35
לאומי אגח 1851.392,800,0012.92
שלמה החז אגח כ1.342,618,5982.81
לאומי1.2942,7372.72
איי.סי.אל1.23120,7422.59
מזרחי טפחות1.0310,0002.17
פועלים אגח 1020.982,000,0002.05
גמא אגח ד0.961,981,0002.02
שלמה החז אגח יט0.891,866,6681.87
הפניקס אגח 60.872,000,0001.82
ממשלתי שקלי 03470.862,000,0001.82
מליסרון0.864,6401.8
פיקדון בבנק מסוים0.8401.77
פועלים התח נד ה (COCO)0.841,500,0001.77
עזריאלי קבוצה0.775,0001.63
ישראכרט אגח ב0.71,439,0001.46
כלל עסקי ביטוח0.617,5001.29
ביג אגח ח0.54970,2241.14
אלביט מערכות0.537001.12
פועלים0.5216,9401.1
הראל פיקדון אגח ב0.511,045,8291.07
בזק0.47160,0000.99
קרדיטו אגח א0.4706,8470.84
אאורה0.3939,0050.81
לייטסטון אגח ו0.38800,0000.81
ביג0.311,0000.65
דיסקונט0.3120,0000.65
אקויטל אגח 30.3692,3080.63
אלה פקדון אגח ה0.16314,6230.34
בינל הנפק אגח י0.08140,3030.16
נתיבי גז אגח ד0.0467,4630.08
עזריאלי אגח ו0.0468,2850.08
ישראמקו אגח א0.0492,6620.09
ישרס אגח יח0.0352,8410.06
שופרסל אגח ה0.0233,7820.04
שופרסל אגח ז0.0234,1830.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
איי.סי.אל אגח ז04,6960
מנורה מב אגח ג08,3900.01
גב ים אגח ח09,7520.01
שופרסל אגח ו03,6230