הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.18	2.32
תחילת השנה	11.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	32.1	51,890,487	60.61
ממשלתי צמוד 1028	10.08	18,529,814	19.03
מקמ 615	7.91	15,000,000	14.94
ממשלתי שקלי 0330	6.29	13,724,832	11.87
מקמ 515	5.29	10,000,000	9.99
ממשלתי צמוד 0726	4.53	7,500,000	8.54
מקמ 715	3.68	7,000,000	6.95
ממשלתי שקלי 0142	3.62	6,059,045	6.83
ממשלתי צמוד 0527	3.06	5,000,000	5.78
ממשלתי צמוד 0536	2.12	2,362,000	4
ממשלתי שקלי 1026	1.91	3,387,673	3.6
לאומי אגח 185	1.72	3,150,000	3.25
שלמה החז אגח כ	1.52	2,719,313	2.86
פועלים	1.41	50,000	2.67
מזרחי טפחות	1.39	14,274	2.63
לאומי	1.23	45,000	2.32
בינלאומי	1.17	11,033	2.2
ממשלתי שקלי 0347	0.94	2,000,000	1.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	1,500,000	1.78
דיסקונט	0.79	55,100	1.5
ישראכרט אגח ב	0.76	1,439,000	1.44
מליסרון	0.76	4,640	1.43
עזריאלי קבוצה	0.7	5,000	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.63	12,032	1.2
ביג אגח ח	0.59	970,224	1.12
ממשלתי שקלי 1152	0.57	1,500,000	1.07
הראל פיקדון אגח ב	0.55	1,045,829	1.05
קרדיטו אגח א	0.5	809,493	0.93
אקויטל אגח 3	0.49	1,000,000	0.93
שלמה החז אגח יט	0.47	900,001	0.89
בזק	0.47	160,000	0.88
לייטסטון אגח ו	0.43	800,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.59
ביג	0.28	1,000	0.53
שפיר הנדסה	0.22	16,000	0.41
אלה פקדון אגח ה	0.18	314,623	0.34
מז טפ הנפק 40	0.18	333,786	0.34
בינל הנפק אגח י	0.09	140,303	0.16
ישראמקו אגח א	0.05	92,662	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.04	69,347	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
ישרס אגח יח	0.03	52,841	0.06
שופרסל אגח ה	0.02	33,782	0.04
שופרסל אגח ז	0.02	35,434	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
וילאר אגח ח	0.01	22,843	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	8,390	0.01
גב ים אגח ח	0	10,142	0.01
שופרסל אגח ו	0	3,623	0