הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-3.8
תחילת השנה	25.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	35.04	65,875,139	76.54
ממשלתי צמוד 1028	11.29	23,529,814	24.67
ממשלתי שקלי 0330	5.64	13,724,832	12.31
מקמ 1115	5.03	11,000,000	10.99
ממשלתי צמוד 0527	4.95	9,190,455	10.81
מקמ 1215	4.56	10,000,000	9.96
ממשלתי שקלי 0142	3.32	6,059,045	7.26
ממשלתי שקלי 0335	2.88	6,096,696	6.28
לאומי אגח 187	2.34	5,000,000	5.12
מקמ 1016	1.77	4,000,000	3.86
ממשלתי שקלי 1026	1.59	3,387,673	3.47
לאומי אגח 185	1.35	2,800,001	2.94
שלמה החז אגח כ	1.24	2,517,884	2.72
לאומי	1.2	39,478	2.62
מזרחי טפחות	0.97	10,000	2.12
פועלים אגח 102	0.96	2,000,000	2.1
גמא אגח ד	0.93	1,981,000	2.04
מליסרון	0.9	4,640	1.97
ממשלתי שקלי 0347	0.87	2,000,000	1.9
אמות	0.85	71,845	1.85
הפניקס אגח 6	0.85	2,000,000	1.86
שלמה החז אגח יט	0.83	1,794,873	1.81
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	1,500,000	1.78
עזריאלי קבוצה	0.79	5,000	1.72
ישראכרט אגח ב	0.66	1,439,000	1.45
כלל עסקי ביטוח	0.63	7,500	1.37
דלק קבוצה	0.55	1,394	1.19
ביג אגח ח	0.52	970,224	1.14
פועלים	0.51	16,940	1.12
אלביט מערכות	0.5	700	1.09
הראל פיקדון אגח ב	0.49	1,045,829	1.08
בזק	0.49	160,000	1.07
מליסרון אגח יז	0.46	852,655	1.01
אאורה	0.42	39,005	0.92
או פי סי אנרגיה	0.38	14,000	0.83
קרדיטו אגח א	0.37	663,607	0.81
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.78
ביג	0.33	1,000	0.73
אמות אגח ו	0.32	630,000	0.71
אקויטל אגח 3	0.29	692,308	0.64
ממשלתי צמוד 0536	0.26	327,922	0.57
שטראוס אגח ה	0.19	410,513	0.41
אלה פקדון אגח ה	0.16	314,623	0.35
שופרסל אגח ה	0.16	347,026	0.35
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.29
פועלים אגח 100	0.13	300,000	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.04	67,463	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.09
ישרס אגח יח	0.03	50,976	0.06
שופרסל אגח ז	0.02	34,183	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0