ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

175.69

מחיר קנייה

175.69

-0.08%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:6.73%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	84.15	220,925,501	237.75
קרן סל	17	6.46	2,665,159	18.25
אג"ח מדינה	5	6.38	16,621,236	17.98
פיקדונות בבנק	1	2.96	8,359,870	8.36
מק"מ	1	0.03	81,286	0.08
סה"כ	214	99.98	248,653,052	282.42

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

כלל הון אגח יג

ישרס אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.96	8,359,870	8.36
ממשלתי שקלי 0142	2.4	5,625,000	6.77
ממשלתי צמוד 0726	2.02	4,897,476	5.69
כלל הון אגח יג	1.76	4,619,801	4.97
ישרס אגח טז	1.61	3,826,586	4.55
אמות אגח ח	1.26	3,219,915	3.56
דיסקונט מנ אגח יז	1.26	3,398,958	3.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.22	798,712	3.44
מז טפ הנפק 61	1.21	3,000,000	3.43
מז טפ הנפק 63	1.14	3,300,001	3.23
חשמל אגח 35	1.13	2,738,736	3.18
קסם ETF תל בונד שקלי	1.12	74,497	3.16
ממשלתי שקלי 0537	1.09	3,937,597	3.07
אמות אגח ט	1.09	2,742,552	3.09
ג'י סיטי אגח טז	1.08	2,876,149	3.06
אמות אגח י	1.06	2,633,889	2.99
או פי סי אגח ג	1.04	3,086,385	2.95
מז טפ הנפק 46	1.04	2,500,000	2.93
מבנה אגח כו	1.01	2,656,250	2.85
מליסרון אגח יז	1	2,375,000	2.83
עזריאלי אגח ד	0.99	2,394,480	2.79
מקורות אגח 11	0.99	2,506,504	2.81
אקויטל אגח 4	0.98	2,598,654	2.78
עזריאלי אגח ט	0.97	2,375,000	2.74
לייטסטון אגח ו	0.96	2,656,250	2.72
חברה לישראל אגח 14	0.96	2,800,001	2.72
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,373,000	2.6
הפניקס אגח 4	0.9	2,499,429	2.55
מז טפ הנפק 62	0.89	2,335,000	2.53
אפי נכסים אגח טז	0.86	2,187,500	2.44
אלוני חץ אגח יג	0.83	2,242,249	2.35
מליסרון אגח כא	0.82	2,014,669	2.32
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,877,429	2.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.79	2,100,000	2.22
נופר אנרג אגח ג	0.77	2,000,000	2.16
מבנה אגח כג	0.77	1,840,103	2.18
ריט 1 אגח ה	0.75	1,750,461	2.13
אנרג'יקס אגח א	0.73	2,186,083	2.07
אקרו אגח א	0.7	1,958,074	1.98
מז טפ הנפק 64	0.7	1,842,897	1.98
גב ים אגח ח	0.7	2,125,001	1.97
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,656,550	1.94
הראל הנפקות אגח טו	0.67	2,000,000	1.9
מליסרון אגח טז	0.67	1,594,598	1.9
ישרס אגח יט	0.67	1,779,280	1.9
ממשלתי צמוד 0527	0.66	1,573,663	1.85
אזורים אגח 14	0.65	1,868,328	1.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	365,148	1.81
מגה אור אגח ט	0.64	1,629,193	1.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.63	40,971	1.77
אמות אגח ו	0.61	1,541,250	1.73
מליסרון אגח יט	0.61	1,495,061	1.71
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	395,563	1.68
סילברסטין אגח ב	0.59	1,678,455	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.58	37,344	1.65
ביג אגח ח	0.57	1,362,434	1.6
אמטראסט אגח א	0.56	1,562,500	1.59
חשמל אגח 34	0.55	1,373,135	1.55
אלוני חץ אגח ט	0.54	1,491,667	1.52
חשמל אגח 31	0.54	1,295,736	1.53
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,412,071	1.52
דליה אגח א	0.53	1,312,033	1.5
לייטסטון אגח ד	0.53	1,451,089	1.49
גב ים אגח ט	0.53	1,371,578	1.5
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,608,856	1.46
דלק קב אגח לט	0.51	1,302,363	1.44
פועלים אגח 100	0.51	1,464,100	1.43
פניקס הון אגח ה	0.5	1,187,486	1.41
גירון אגח ו	0.5	1,180,069	1.42
או פי סי אגח ב	0.5	1,187,501	1.4
כלל הון אגח יב	0.5	1,548,315	1.4
פתאל החז אגח ד	0.5	1,250,001	1.42
אמטראסט אגח ב	0.5	1,396,000	1.4
מבנה אגח כה	0.5	1,365,294	1.4
אפי נכסים אגח יג	0.49	1,250,000	1.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	1,250,001	1.38
ארפורט אגח ה	0.48	1,150,001	1.37
ירושלים הנ אגח יח	0.48	1,250,000	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,200,001	1.35
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,250,000	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.48	1,250,000	1.35
גרייסטון אגח א	0.48	1,300,000	1.35
כלל הון אגח יד	0.48	1,250,000	1.35
יצוא אגח ב	0.48	1,300,000	1.35
הראל הנפקות אגח כב	0.48	1,322,100	1.35
הראל הנפקות אגח כג	0.48	1,322,100	1.35
דלק קב אגח מא	0.48	1,294,000	1.36
בזן אגח יב	0.48	1,349,742	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,342,722	1.34
אשטרום קב אגח ג	0.47	1,306,285	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,240,086	1.33
נמקו אגח ו	0.47	1,280,125	1.32
אגלן אגח א	0.46	1,264,107	1.31
מבנה אגח כד	0.45	1,064,979	1.27
שלמה החז אגח כ	0.44	1,144,849	1.24
בזק אגח 12	0.44	1,100,000	1.26
וילאר אגח יא	0.43	1,118,000	1.21
נמקו אגח ב	0.41	1,184,527	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,111,112	1.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,087,500	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,074,272	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.41	1,083,227	1.17
ספנסר אגח ו	0.41	1,136,520	1.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	1,221,140	1.13
פתאל החז אגח ה	0.39	1,040,323	1.11
אמריקן אק אגח א	0.39	1,046,303	1.09
ישרס אגח טו	0.39	937,477	1.1
דמרי אגח ט	0.38	1,093,901	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,036,305	1.05
מגה אור אגח יב	0.37	984,425	1.04
עזריאלי אגח ח	0.35	930,655	0.99
פניקס הון אגח יג	0.35	947,727	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.34	866,725	0.97
נמקו אגח ד	0.34	924,788	0.96
מגה אור אגח ו	0.33	781,772	0.93
מגדל הון אגח יא	0.32	833,257	0.89
מנורה הון התח ו	0.3	851,896	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.3	823,218	0.85
מנורה הון התח ט	0.3	805,410	0.85
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	203,258	0.83
הראל הנפקות אגח יח	0.29	892,180	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.29	720,219	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.28	803,516	0.79
ביג אגח טז	0.28	708,925	0.8
ביג אגח יז	0.28	690,520	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.28	756,540	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.28	689,658	0.79
אקויטל אגח 3	0.28	843,924	0.78
עזריאלי אגח ו	0.26	629,217	0.75
מז טפ הנ אגח 68	0.26	702,027	0.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	665,750	0.7
אשטרום נכ אגח 12	0.25	620,130	0.71
ביג אגח יג	0.24	595,172	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.24	606,237	0.69
ריט 1 אגח ח	0.24	610,239	0.68
מגוריט אגח ח	0.24	759,000	0.69
לאומי אגח 188	0.24	662,500	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.24	591,152	0.68
מבנה אגח יז	0.24	562,501	0.68
שופרסל אגח ו	0.24	555,555	0.68
ארפורט אגח ט	0.23	618,890	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	147,375	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.23	591,441	0.64
אלה השק אגח א	0.23	585,343	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.23	614,848	0.64
סאמיט אגח יד	0.23	613,980	0.64
מבנה אגח כ	0.23	539,174	0.65
חשמל אגח 29	0.23	537,256	0.65
חשמל אגח 33	0.23	625,000	0.65
גב ים אגח י	0.23	606,279	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.22	625,001	0.62
מניף אגח ג	0.22	596,000	0.61
שלמה החז אגח יח	0.22	535,543	0.63
פורמולה מער אגח ג	0.22	629,670	0.62
לאומי אגח 184	0.22	626,951	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.21	512,074	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.21	13,750	0.59
ממשלתי שקלי 0226	0.21	587,500	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.21	568,000	0.6
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	462,437	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.2	517,705	0.56
מגה אור אגח י	0.2	530,447	0.56
אדגר אגח י	0.2	463,622	0.55
נכסים ובנ אגח ד	0.2	383,457	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.19	498,243	0.55
ויתניה אגח ו	0.19	477,947	0.53
דלק קב אגח לח	0.19	510,001	0.55
ארפורט אגח יב	0.19	501,250	0.55
ישרס אגח יד	0.19	524,274	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	521,664	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	145,792	0.5
דור אלון אגח ז	0.18	503,311	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.18	474,215	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.17	416,365	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.17	112,508	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	112,179	0.49
פועלים אגח 203	0.17	417,737	0.48
בזק אגח 10	0.17	391,252	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	492,052	0.49
אלבר אגח יז	0.16	397,452	0.46
פתאל החז אגח ג	0.16	498,704	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.16	425,121	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.16	400,001	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.15	108,432	0.43
מיטב השק אגח ד	0.15	429,932	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.15	424,130	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.14	404,871	0.4
סופרגז פא אגח א	0.14	441,604	0.41
אמפא אגח א	0.14	375,000	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.14	320,932	0.39
לאומי אגח 183	0.14	368,339	0.39
קרסו מוטורס אגח א	0.13	375,377	0.37
ביג אגח ט	0.13	317,162	0.38
אלקו אגח יד	0.13	356,250	0.38
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	337,500	0.35
מגדל הון אגח יב	0.12	314,500	0.34
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	7,462	0.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	63,711	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	268,300	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	325,180	0.31
אאורה אגח טז	0.1	298,356	0.3
פועלים אגח 201	0.09	230,587	0.24
בזק אגח 14	0.09	250,000	0.25
רוטשטיין אגח י	0.09	238,120	0.24
פועלים אגח 102	0.06	156,250	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.05	140,204	0.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
לאומי אגח 186	0.03	68,853	0.07
מקמ 1215	0.03	81,286	0.08
ויקטורי אגח ב	0.02	47,126	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	58,182	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01