ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

169.69

מחיר קנייה

169.69

0.09%

% החודש:0.16%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	83.16	194,995,101	203.75
קרן סל	17	6.96	2,540,129	16.99
אג"ח מדינה	6	4.82	11,826,845	11.79
פיקדונות בבנק	1	3.16	7,736,997	7.74
מק"מ	1	0.95	2,368,186	2.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.88	2,057,100	2.16
סה"כ	207	99.93	221,524,358	244.74

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

כלל הון אגח יג

בינל הנפק אגח י

אמות אגח ח

הפניקס אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.16	7,736,997	7.74
כלל הון אגח יג	1.92	4,619,801	4.71
בינל הנפק אגח י	1.45	3,075,497	3.55
אמות אגח ח	1.39	3,219,915	3.41
הפניקס אגח 4	1.39	3,356,685	3.4
ישרס אגח טז	1.38	2,903,865	3.38
חברה לישראל אגח 14	1.37	3,500,001	3.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.34	798,712	3.28
קסם ETF תל בונד שקלי	1.24	74,497	3.04
מז טפ הנפק 61	1.24	2,700,000	3.04
כלל הון אגח יב	1.2	3,444,557	2.94
חשמל אגח 35	1.2	2,738,736	2.94
ממשלתי שקלי 0327	1.19	3,015,732	2.91
אמות אגח ט	1.17	2,742,552	2.86
ממשלתי צמוד 0726	1.16	2,472,476	2.83
ג'י סיטי אגח טז	1.14	2,651,014	2.79
מליסרון אגח יא	1.14	2,322,891	2.78
אקויטל אגח 4	1.1	2,598,654	2.68
לאומי אגח 179	1.06	2,250,000	2.61
דיסקונט מנ אגח יד	1.06	2,720,125	2.61
דיסק מנ אגח יז	1	2,436,798	2.44
אלוני חץ אגח טו	0.99	2,373,000	2.44
לייטסטון אגח ו	0.99	2,376,500	2.42
ג'י סיטי אגח יב	0.99	2,057,599	2.42
אנרג'יקס אגח א	0.98	2,600,001	2.41
מליסרון אגח טז	0.97	2,005,578	2.36
אפי נכסים אגח טז	0.95	2,187,500	2.32
מבנה אגח כג	0.95	1,986,143	2.33
מקמ 1215	0.95	2,368,186	2.32
הראל הנפקות אגח טז	0.94	2,325,000	2.3
מליסרון אגח כא	0.92	2,019,835	2.25
דלק קב אגח לז	0.83	1,935,000	2.04
פועלים אגח 100	0.82	2,134,181	2.01
אפי נכסים אגח יב	0.78	2,010,266	1.91
מז טפ הנפק 64	0.78	1,842,897	1.91
ממשלתי שקלי 0142	0.76	1,677,498	1.86
מגה אור אגח ו	0.76	1,563,543	1.86
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,700,000	1.83
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,837,500	1.83
גב ים אגח ח	0.75	2,051,780	1.83
ממשלתי צמוד 0527	0.74	1,573,663	1.81
אפי נכסים אגח ח	0.74	1,541,746	1.81
הראל הנפקות אגח טו	0.74	2,000,000	1.81
ממשלתי שקלי 0537	0.74	2,499,976	1.8
גב ים אגח ט	0.72	1,652,128	1.76
MTF סל תל בונד שקלי	0.71	365,148	1.73
מגה אור אגח ח	0.7	1,492,239	1.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	40,971	1.69
מנורה הון התח ט	0.69	1,685,527	1.69
מגה אור אגח ט	0.68	1,557,404	1.67
בזן אגח יב	0.68	1,678,274	1.68
מליסרון אגח יט	0.68	1,511,673	1.67
סילברסטין אגח ב	0.67	1,678,455	1.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	395,563	1.62
ביג אגח ח	0.65	1,362,434	1.59
אלקטרה פא אגח ב	0.65	1,809,963	1.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	37,344	1.59
דליה אגח א	0.64	1,401,008	1.56
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	1,512,933	1.57
גירון אגח ו	0.6	1,238,661	1.47
חשמל אגח 34	0.6	1,373,135	1.47
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,491,667	1.48
אזורים אגח 14	0.59	1,503,268	1.44
מבנה אגח כה	0.58	1,441,143	1.42
דלק קב אגח לח	0.53	1,250,431	1.3
מבנה אגח כד	0.53	1,109,908	1.31
בי קומיונק אגח ו	0.52	1,259,426	1.26
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	1,250,001	1.28
מז טפ הנפק 49	0.52	1,125,000	1.27
ארפורט אגח ה	0.51	1,073,319	1.24
אקרו אגח א	0.5	1,225,000	1.22
בזק אגח 12	0.5	1,100,000	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,024,147	1.21
או פי סי אגח ג	0.49	1,308,391	1.21
ספנסר אגח ו	0.49	1,177,917	1.2
פתאל החז אגח ד	0.48	1,062,500	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,008,350	1.18
נאוויטס פט אגח ו	0.47	1,087,500	1.14
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,083,227	1.16
גב ים אגח י	0.47	1,131,952	1.15
פתאל החז אגח ה	0.46	1,077,218	1.13
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,074,272	1.13
אקויטל אגח 3	0.46	1,219,000	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,003,817	1.11
הראל הנפקות אגח יח	0.44	1,264,801	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,000,001	1.08
ישרס אגח טו	0.44	937,477	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	1,221,140	1.09
נמקו אגח ב	0.43	1,078,009	1.05
שלמה החז אגח יח	0.43	892,914	1.05
או פי סי אגח ב	0.41	866,412	1
דמרי אגח ט	0.41	1,051,156	1.01
מגה אור אגח יב	0.41	984,425	1.01
אפי נכסים אגח י	0.4	1,029,412	0.98
פניקס הון אגח יג	0.4	947,727	0.97
נכסים בנ אגח יא	0.4	915,861	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.4	917,088	0.99
נמקו אגח ד	0.39	924,788	0.95
ריט 1 אגח ה	0.38	773,246	0.93
לייטסטון אגח ב	0.38	950,000	0.94
עזריאלי אגח ח	0.38	930,655	0.92
מז טפ הנפק 63	0.38	994,945	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.37	946,714	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.37	866,725	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.37	808,315	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.37	928,273	0.91
מבנה אגח יז	0.37	750,001	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	882,353	0.87
מגדל הון אגח יא	0.35	833,257	0.87
מימון ישיר אגח ז	0.35	841,000	0.85
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.35	805,000	0.85
מנורה הון התח ו	0.34	851,896	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.34	823,218	0.84
איידיאיי הנ הת ה	0.33	816,985	0.81
ביג אגח טז	0.33	744,372	0.82
ביג אגח יז	0.33	725,046	0.8
מבנה אגח יט	0.33	682,218	0.8
אזורים אגח 13	0.33	817,976	0.81
אדגר אגח י	0.32	658,830	0.78
עזריאלי אגח ו	0.3	629,217	0.72
דור אלון אגח ז	0.3	750,001	0.74
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.29	656,100	0.72
מז טפ הנ אגח 68	0.29	702,027	0.72
מז טפ הנפק 62	0.29	672,386	0.7
אשטרום נכ אגח 12	0.29	638,697	0.72
ארפורט אגח ט	0.28	671,190	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.27	667,383	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.27	591,152	0.67
לאומי אגח 184	0.27	696,612	0.66
אלבר אגח יז	0.26	555,578	0.63
ביג אגח יג	0.26	595,172	0.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	150,000	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.26	586,250	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.26	614,848	0.65
פרשקובסקי אגח יד	0.25	625,001	0.61
דלק קב אגח לט	0.25	567,723	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.25	626,300	0.61
פורמולה מער אגח ג	0.25	629,670	0.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	625,001	0.59
אמות אגח ו	0.24	539,687	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.24	568,000	0.58
מניף אגח ג	0.24	571,000	0.58
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	596,000	0.6
קרסו מוטורס אגח א	0.23	564,473	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.23	13,750	0.56
ממשלתי שקלי 0226	0.23	587,500	0.57
מגה אור אגח י	0.23	547,024	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.23	498,042	0.56
חשמל אגח 31	0.23	493,259	0.56
חשמל אגח 33	0.23	600,000	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.23	383,457	0.56
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	456,826	0.54
ביג אגח יד	0.22	472,500	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.22	498,243	0.53
לייטסטון אגח ד	0.22	537,000	0.55
ישרס אגח יד	0.22	524,274	0.53
ויתניה אגח ו	0.21	477,947	0.52
ארפורט אגח יב	0.21	501,250	0.52
ישרס אגח יט	0.21	500,853	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.2	416,365	0.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	145,792	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	112,179	0.48
פתאל החז אגח ג	0.2	539,507	0.49
אלקטרה פא אגח א	0.2	521,895	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.2	491,097	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.2	474,215	0.49
פועלים אגח 203	0.2	417,737	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.19	112,508	0.46
בזק אגח 10	0.19	391,252	0.46
בזן אגח י	0.18	451,888	0.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	108,432	0.41
צמח המרמן אגח ו	0.17	407,682	0.41
מיטב השק אגח ד	0.17	445,308	0.42
ביג אגח יט	0.17	452,856	0.41
מגה אור אגח ז	0.16	329,155	0.39
אלקו אגח יד	0.16	375,000	0.39
מבנה אגח כ	0.16	337,306	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.16	320,932	0.39
אאורה אגח טז	0.16	393,932	0.39
ביג אגח ט	0.15	317,162	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	397,442	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.15	339,068	0.36
רוטשטיין אגח י	0.15	357,179	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.14	345,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	337,500	0.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	63,711	0.31
מגדל הון אגח יב	0.13	314,500	0.33
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.29
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	268,300	0.31
מז טפ הנפק 46	0.12	260,467	0.3
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	6,752	0.26
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.09	209,355	0.22
אדגר אגח ט	0.07	138,227	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	175,255	0.18
לאומי אגח 183	0.06	149,589	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	28,980	0.11
ויקטורי אגח ב	0.03	70,683	0.07
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	58,836	0.06
אשטרום קב אגח א	0.02	48,433	0.06
חשמל אגח 29	0.02	46,126	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
לאומי אגח 186	0.01	17,500	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01