ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

179.22

מחיר קנייה

179.22

0.21%

% החודש:-0.16%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:-0.64%
% 12 חודשים:3.32%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	81.75	252,145,261	273.69
קרן סל	17	8.26	3,836,233	27.63
אג"ח מדינה	3	6.64	21,147,611	22.24
פיקדונות בבנק	1	3.38	11,326,883	11.33
סה"כ	220	100.03	288,455,988	334.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 186

ממשלתי שקלי 0335

בזק אגח 12

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.62	10,185,014	12.14
פקדון בבנק מסוים	3.38	11,326,883	11.33
לאומי אגח 186	2.02	6,298,829	6.75
ממשלתי שקלי 0335	1.85	6,025,000	6.2
בזק אגח 12	1.5	4,273,148	5.02
כלל הון אגח יג	1.39	4,318,019	4.64
אלרוב נדלן אגח ו	1.39	4,071,251	4.66
מז טפ הנפק 46	1.26	3,480,043	4.22
ממשלתי שקלי 0537	1.17	4,937,597	3.91
ישרס אגח טז	1.17	3,238,279	3.92
אמות אגח ח	1.1	3,219,915	3.67
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.07	798,712	3.57
מז טפ הנפק 61	1.06	3,000,000	3.56
קסם ETF תל בונד שקלי	1.05	79,997	3.51
עזריאלי אגח יא	1.01	3,383,000	3.38
מקורות אגח 11	1	3,090,079	3.37
ג'י סיטי אגח טז	0.99	2,914,005	3.31
אלוני חץ אגח טו	0.98	2,912,500	3.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.96	71,519	3.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	3,059,063	3.22
בזן אגח יב	0.96	3,125,001	3.23
אמות אגח ט	0.95	2,814,382	3.18
רבוע נדלן אגח ט	0.94	2,812,500	3.15
חשמל אגח 35	0.94	2,734,375	3.14
מז טפ הנפק 63	0.92	3,125,095	3.07
אפי נכסים אגח ח	0.91	2,500,001	3.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.91	68,750	3.05
אמות אגח י	0.89	2,639,100	2.98
מבנה אגח כו	0.89	2,734,375	2.97
מבנה אגח כג	0.87	2,394,035	2.92
מז טפ הנפק 62	0.86	2,578,125	2.9
אקויטל אגח 4	0.82	2,598,654	2.75
לייטסטון אגח ו	0.82	2,734,375	2.75
MTF סל תל בונד שקלי	0.79	515,275	2.63
או פי סי אגח ג	0.78	2,718,995	2.61
מליסרון אגח כא	0.76	2,169,592	2.53
מליסרון אגח יז	0.76	2,101,283	2.55
עזריאלי אגח ט	0.74	2,158,438	2.48
אפי נכסים אגח טז	0.73	2,105,596	2.43
פועלים אגח 201	0.72	2,200,001	2.41
אלוני חץ אגח יג	0.71	2,274,250	2.39
חברה לישראל אגח 14	0.71	2,420,564	2.37
ריט אזורים אגח ד	0.67	2,195,000	2.25
עזריאלי אגח ד	0.63	1,772,679	2.12
ישרס אגח טו	0.62	1,726,149	2.08
גב ים אגח ח	0.6	2,136,001	2.01
הפניקס אגח 4	0.6	1,983,334	2.01
ריט 1 אגח ה	0.58	1,558,717	1.94
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,845,709	1.93
הראל הנפקות אגח טו	0.57	2,000,000	1.91
מליסרון אגח יט	0.55	1,561,838	1.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	1,671,238	1.83
אמות אגח ו	0.54	1,541,250	1.8
ישרס אגח יט	0.54	1,649,089	1.82
אקרו אגח א	0.53	1,757,682	1.77
הראל סל תל בונד שקלי	0.52	395,563	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,640,086	1.75
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.51	37,344	1.69
נמקו אגח ו	0.51	1,662,500	1.71
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,748,867	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,450,000	1.66
מז טפ הנ אגח 70	0.5	1,562,500	1.68
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	1,560,846	1.67
אמפא אגח א	0.5	1,608,781	1.69
לאומי אגח 182	0.5	1,466,430	1.68
הראל הנפקות אגח י	0.49	1,355,250	1.62
פניקס הון אגח ה	0.48	1,325,000	1.62
לאומי אגח 187	0.48	1,562,500	1.62
אמטראסט אגח א	0.48	1,640,625	1.61
אקונרגי אגח ג	0.48	1,562,500	1.6
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,700,000	1.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	435,792	1.57
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,484,375	1.58
גרייסטון אגח א	0.47	1,562,500	1.58
הראל הנפקות אגח כב	0.47	1,500,000	1.56
מבנה אגח כה	0.47	1,465,294	1.56
חשמל אגח 31	0.47	1,295,736	1.57
אזורים אגח 14	0.47	1,613,569	1.59
ירושלים הנ אגח יט	0.46	1,406,250	1.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.46	1,500,000	1.54
כלל הון אגח יד	0.45	1,350,000	1.5
אמטראסט אגח ב	0.45	1,500,000	1.52
ביג אגח כה	0.45	1,479,000	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,281,258	1.46
חשמל אגח 34	0.44	1,293,550	1.47
מז טפ הנ אגח 67	0.44	1,367,188	1.48
סילברסטין אגח ג	0.44	1,408,437	1.47
כלל ביטוח אגח ד	0.44	1,430,506	1.48
כלל הון אגח יב	0.43	1,548,315	1.44
שלמה החז אגח כ	0.43	1,300,443	1.44
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,314,710	1.45
לייטסטון אגח ד	0.43	1,414,812	1.43
ג'י סיטי אגח כ	0.43	1,302,916	1.44
ירושלים הנ אגח יח	0.42	1,250,000	1.41
דליה אגח א	0.41	1,153,847	1.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,209,633	1.32
יצוא אגח ב	0.4	1,300,000	1.34
דלק קב אגח מא	0.4	1,238,000	1.34
גב ים אגח ט	0.4	1,207,489	1.34
אגלן אגח א	0.39	1,312,050	1.32
פתאל החז אגח ד	0.38	1,108,120	1.29
אלבר אגח כ	0.37	1,200,000	1.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	1,134,036	1.23
נמקו אגח ז	0.37	1,250,000	1.25
פועלים אגח 100	0.37	1,254,943	1.23
וילאר אגח יא	0.36	1,118,000	1.19
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	262,508	1.16
נופר אנרג אגח א	0.35	997,460	1.18
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,069,028	1.16
מבנה אגח כד	0.35	973,695	1.18
מליסרון אגח טז	0.35	975,951	1.19
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	247,375	1.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.33	213,711	1.11
פניקס הון אגח יג	0.33	1,067,711	1.1
פתאל החז אגח ה	0.33	1,040,323	1.1
ירושלים הנ אגח טז	0.32	904,567	1.06
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,036,305	1.06
מגה אור אגח יב	0.32	984,425	1.07
אמריקן אק אגח א	0.32	1,046,303	1.06
סילברסטין אגח ב	0.3	994,530	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.3	866,725	1
עזריאלי אגח ח	0.3	930,655	1
ג'י סיטי אגח יב	0.3	828,275	1
ארפורט אגח ה	0.29	811,765	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	238,432	0.98
נמקו אגח ד	0.29	918,743	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.29	934,934	0.97
או פי סי אגח ב	0.28	764,840	0.93
דלק קב אגח מב	0.28	892,250	0.93
דמרי אגח ט	0.27	899,947	0.89
פועלים אגח 102	0.27	871,291	0.91
אלקטרה אגח ו	0.27	985,771	0.9
מנורה הון התח ו	0.26	851,896	0.86
מגדל הון אגח יא	0.26	833,257	0.88
מנורה הון התח ט	0.26	805,410	0.86
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.25	203,258	0.85
הראל הנפקות אגח יח	0.25	892,180	0.82
מגדל הון אגח ט	0.25	846,690	0.85
עמרם אברהם אגח ג	0.25	805,615	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.24	796,171	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.24	803,516	0.81
ביג אגח טז	0.24	673,479	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.24	700,001	0.79
מניף אגח ד	0.24	800,000	0.81
בזן אגח יז	0.24	802,000	0.8
שופרסל אגח ו	0.24	625,000	0.79
עזריאלי אגח ו	0.23	650,001	0.78
ביג אגח יז	0.23	655,994	0.76
מגה אור אגח י	0.23	721,315	0.78
מנרב אגח ו	0.23	750,000	0.78
רוטשטיין אגד יד	0.23	750,000	0.76
אלוני חץ אגח ט	0.23	750,001	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.23	783,824	0.78
לאומי אגח 183	0.23	700,000	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.22	803,615	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.22	650,000	0.73
פועלים אגח 203	0.22	618,424	0.74
אלקו אגח יד	0.22	678,920	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.22	718,282	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.22	694,612	0.75
אינפליי אגח א	0.22	731,823	0.74
מגוריט אגח יב	0.22	827,000	0.73
ריט 1 אגח ח	0.21	610,239	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.21	576,175	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.21	588,696	0.69
ביג אגח יג	0.2	573,516	0.66
אלה השק אגח א	0.2	600,001	0.68
מז טפ הנ אגח 68	0.2	624,024	0.67
לאומי אגח 188	0.2	662,500	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.2	551,859	0.66
מנרב אגח ד	0.2	593,766	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.19	512,074	0.62
ארפורט אגח ט	0.19	588,902	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.18	553,153	0.62
מניף אגח ג	0.18	596,000	0.62
חשמל אגח 33	0.18	583,595	0.61
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.17	138,879	0.58
ארפורט אגח יב	0.17	501,250	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.17	540,038	0.57
גב ים אגח י	0.17	515,338	0.55
אדגר אגח י	0.16	463,622	0.56
לאומי אגח 184	0.16	557,290	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.15	412,274	0.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	112,179	0.52
ויתניה אגח ו	0.15	439,195	0.49
מניף אגח ב	0.15	495,386	0.51
אנלייט אנ אגח ו	0.15	492,052	0.49
דור אלון אגח ז	0.14	472,508	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.14	433,568	0.48
מבנה אגח יז	0.14	393,334	0.48
פתאל החז אגח ג	0.13	474,234	0.45
אקויטל אגח 3	0.13	468,847	0.42
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	418,328	0.41
מיטב השק אגח ד	0.12	401,270	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.12	364,398	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	308,291	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.11	357,162	0.36
מבנה אגח כ	0.11	286,731	0.35
מגדל הון אגח יב	0.1	314,500	0.34
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	7,462	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.09	317,165	0.32
פורמולה אגח ג	0.09	314,835	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	214,801	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	289,049	0.28
בזק אגח 14	0.08	257,843	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.07	240,204	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.07	187,210	0.23
אאורה אגח טז	0.07	223,935	0.23
קרסו מוט אגח א	0.06	190,137	0.19
ביג אגח ט	0.06	158,581	0.19
אלבר אגח יז	0.06	160,263	0.19
מגוריט אגח ט	0.06	209,682	0.2
מגוריט אגח ח	0.05	175,681	0.16
רוטשטיין אגח י	0.04	119,060	0.12
הראל הנפקות אגח כג	0.03	100,003	0.1
ריט 1 אגח ז	0.02	65,550	0.08
מליסרון אגח יח	0.02	56,875	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.01	29,332	0.03
פתאל אירו אגח ג	0	3	0