ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

175.5

מחיר קנייה

175.5

-0.07%

% החודש:0.13%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:6.16%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	84.53	227,131,157	244
קרן סל	17	6.35	2,665,159	18.36
אג"ח מדינה	4	5.57	15,047,573	16.13
פיקדונות בבנק	1	3.85	11,116,225	11.12
סה"כ	217	100.3	255,960,114	289.6

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

כלל הון אגח יג

ישרס אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.85	11,116,225	11.12
ממשלתי שקלי 0142	2.34	5,625,000	6.77
ממשלתי צמוד 0726	1.97	4,897,476	5.7
כלל הון אגח יג	1.62	4,318,019	4.69
ישרס אגח טז	1.59	3,826,586	4.58
דיסקונט מנ אגח יז	1.24	3,398,958	3.58
אמות אגח ח	1.23	3,219,915	3.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.19	798,712	3.45
מז טפ הנפק 61	1.19	3,000,000	3.44
מז טפ הנפק 63	1.13	3,300,001	3.25
קסם ETF תל בונד שקלי	1.1	74,497	3.18
חשמל אגח 35	1.08	2,738,736	3.12
ממשלתי שקלי 0537	1.06	3,937,597	3.07
ג'י סיטי אגח טז	1.06	2,914,005	3.05
אמות אגח ט	1.04	2,742,552	3
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	2,704,886	3
או פי סי אגח ג	1.02	3,086,385	2.96
מבנה אגח כו	1.02	2,734,375	2.95
מז טפ הנפק 46	1.02	2,500,000	2.93
מקורות אגח 11	1	2,656,250	2.88
אלוני חץ אגח טו	1	2,596,216	2.88
אמות אגח י	0.99	2,633,889	2.85
מבנה אגח כג	0.99	2,394,035	2.85
מליסרון אגח יז	0.98	2,375,000	2.82
אקויטל אגח 4	0.97	2,598,654	2.79
לייטסטון אגח ו	0.95	2,656,250	2.75
חברה לישראל אגח 14	0.94	2,800,001	2.71
עזריאלי אגח ט	0.93	2,375,000	2.69
עזריאלי אגח ד	0.89	2,215,848	2.58
הפניקס אגח 4	0.89	2,499,429	2.56
מז טפ הנפק 62	0.88	2,335,000	2.54
אפי נכסים אגח טז	0.85	2,187,500	2.47
אלוני חץ אגח יג	0.82	2,242,249	2.37
מליסרון אגח כא	0.81	2,037,802	2.32
אפי נכסים אגח ח	0.78	1,877,429	2.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	2,100,000	2.25
ריט 1 אגח ה	0.74	1,750,461	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.74	2,062,851	2.15
אנרג'יקס אגח א	0.72	2,186,083	2.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.7	1,880,123	2.01
מז טפ הנפק 64	0.69	1,842,897	1.98
גב ים אגח ח	0.68	2,125,001	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.66	1,656,550	1.91
מליסרון אגח טז	0.66	1,594,598	1.9
ישרס אגח יט	0.66	1,779,280	1.92
הראל הנפקות אגח טו	0.65	2,000,000	1.87
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	365,148	1.82
מגה אור אגח ט	0.63	1,629,193	1.82
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.62	40,971	1.78
אמות אגח ו	0.6	1,541,250	1.74
אקרו אגח א	0.6	1,740,511	1.73
הראל סל תל בונד שקלי	0.59	395,563	1.7
מליסרון אגח יט	0.59	1,495,061	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	37,344	1.66
ביג אגח ח	0.56	1,362,434	1.61
אמטראסט אגח א	0.55	1,562,500	1.6
אלוני חץ אגח ט	0.53	1,491,667	1.53
חשמל אגח 31	0.53	1,295,736	1.54
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	1,412,071	1.52
לייטסטון אגח ד	0.52	1,451,089	1.51
גב ים אגח ט	0.52	1,371,578	1.51
אזורים אגח 14	0.51	1,538,623	1.48
דליה אגח א	0.5	1,250,001	1.44
חשמל אגח 34	0.5	1,293,550	1.45
אמפא אגח א	0.5	1,400,000	1.45
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,462,173	1.45
פניקס הון אגח ה	0.49	1,187,486	1.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,176,790	1.43
או פי סי אגח ב	0.49	1,187,501	1.41
ירושלים הנ אגח טז	0.49	1,250,001	1.43
כלל הון אגח יב	0.49	1,548,315	1.41
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,314,710	1.42
דלק קב אגח לט	0.49	1,302,363	1.41
סילברסטין אגח ג	0.49	1,355,691	1.41
אמטראסט אגח ב	0.49	1,396,000	1.41
מבנה אגח כה	0.49	1,365,294	1.41
ארפורט אגח ה	0.48	1,150,001	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,287,500	1.4
אפי נכסים אגח יג	0.48	1,250,000	1.39
ירושלים הנ אגח יח	0.48	1,250,000	1.37
בזן אגח יב	0.48	1,349,742	1.38
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,250,000	1.36
כלל הון אגח יד	0.47	1,250,000	1.36
הראל הנפקות אגח כב	0.47	1,322,100	1.35
הראל הנפקות אגח כג	0.47	1,322,100	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,180,542	1.33
גרייסטון אגח א	0.46	1,300,000	1.34
יצוא אגח ב	0.46	1,300,000	1.32
פתאל החז אגח ד	0.45	1,139,241	1.29
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,240,086	1.31
נמקו אגח ו	0.45	1,280,125	1.3
דלק קב אגח מא	0.45	1,238,000	1.29
אגלן אגח א	0.44	1,264,107	1.28
מבנה אגח כד	0.44	1,064,979	1.27
בזק אגח 12	0.44	1,100,000	1.26
נמקו אגח ב	0.43	1,254,527	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,111,112	1.18
שלמה החז אגח כ	0.41	1,099,055	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.41	1,083,227	1.17
וילאר אגח יא	0.41	1,118,000	1.18
פועלים אגח 100	0.41	1,254,943	1.19
פתאל החז אגח ה	0.39	1,040,323	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,074,272	1.14
אנלייט אנ אגח ד	0.39	1,221,140	1.14
סילברסטין אגח ב	0.38	1,119,530	1.09
דלק קב אגח מא	0.38	1,042,188	1.1
ישרס אגח טו	0.38	937,477	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,036,305	1.06
אמריקן אק אגח א	0.37	1,046,303	1.06
מגה אור אגח יב	0.36	984,425	1.05
סופרגז פא אגח ב	0.35	1,108,600	1
ספנסר אגח ו	0.35	972,599	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.34	866,725	0.97
עזריאלי אגח ח	0.34	930,655	0.98
פניקס הון אגח יג	0.34	947,727	0.99
נמקו אגח ד	0.34	924,788	0.97
אשטרום קב אגח ג	0.33	939,639	0.95
מגה אור אגח ו	0.32	781,772	0.93
דמרי אגח ט	0.3	899,947	0.88
מגדל הון אגח יא	0.3	833,257	0.88
מנורה הון התח ט	0.3	805,410	0.85
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	203,258	0.83
מנורה הון התח ו	0.29	851,896	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.28	803,516	0.8
ביג אגח טז	0.28	708,925	0.81
הראל הנפקות אגח יח	0.28	892,180	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.28	805,615	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.28	756,540	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.28	720,219	0.8
ביג אגח יז	0.27	690,520	0.79
נופר אנרג אגח א	0.27	704,148	0.79
אקויטל אגח 3	0.27	843,924	0.79
הראל הנפקות אגח י	0.26	636,249	0.75
מז טפ הנ אגח 70	0.26	706,546	0.74
עזריאלי אגח ו	0.25	613,487	0.73
מגדל הון אגח ט	0.25	725,000	0.73
בית זיקוק אגח 2	0.25	675,001	0.71
מגוריט אגח ט	0.25	764,670	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.25	620,130	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.24	651,423	0.69
ריט 1 אגח ח	0.24	610,239	0.68
מגוריט אגח ח	0.24	759,000	0.69
לאומי אגח 188	0.24	662,500	0.69
ג'י סיטי אגח טו	0.24	591,152	0.68
שופרסל אגח ו	0.24	555,555	0.68
ביג אגח יג	0.23	595,172	0.67
ארפורט אגח ט	0.23	618,890	0.67
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	147,375	0.66
מז טפ הנ אגח 68	0.23	624,024	0.65
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	665,750	0.68
מבנה אגח יז	0.23	562,501	0.68
חשמל אגח 29	0.23	537,256	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.22	591,441	0.64
סאמיט אגח יד	0.22	613,980	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.22	555,091	0.63
חשמל אגח 33	0.22	625,000	0.65
גב ים אגח י	0.22	606,279	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.21	512,074	0.61
מניף אגח ג	0.21	596,000	0.62
לאומי אגח 184	0.21	626,951	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.2	13,750	0.59
ממשלתי שקלי 0226	0.2	587,500	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.2	540,038	0.57
מגה אור אגח י	0.19	530,447	0.56
אלה השק אגח א	0.19	512,176	0.56
דלק קב אגח לח	0.19	510,001	0.51
ארפורט אגח יב	0.19	501,250	0.55
אדגר אגח י	0.19	463,622	0.56
מבנה אגח כ	0.19	467,285	0.56
ישרס אגח יד	0.19	524,274	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	145,792	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.17	416,365	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	521,664	0.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.17	112,508	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	112,179	0.49
דור אלון אגח ז	0.17	503,311	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.17	457,845	0.5
ויתניה אגח ו	0.17	439,195	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.17	492,052	0.49
אלבר אגח יז	0.16	397,452	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.16	433,568	0.47
פועלים אגח 102	0.16	430,707	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.15	108,432	0.43
פתאל החז אגח ג	0.15	458,108	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.15	424,130	0.43
שלמה החז אגח יח	0.15	356,857	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.14	404,871	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.14	364,398	0.39
פועלים אגח 203	0.14	348,170	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.14	320,932	0.38
לאומי אגח 183	0.14	368,339	0.39
קרסו מוט אגח א	0.13	375,377	0.38
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	308,291	0.37
מיטב השק אגח ד	0.13	401,270	0.38
אלקו אגח יד	0.13	356,250	0.38
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	337,500	0.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	63,711	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	268,300	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	325,180	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.11	317,165	0.31
מגדל הון אגח יב	0.11	314,500	0.33
פורמולה אגח ג	0.11	314,835	0.31
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	7,462	0.3
אאורה אגח טז	0.1	298,356	0.3
בזק אגח 14	0.09	257,843	0.26
פועלים אגח 201	0.08	230,587	0.25
רוטשטיין אגח י	0.08	238,120	0.24
ביג אגח ט	0.06	158,581	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.05	140,204	0.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
לאומי אגח 186	0.03	68,853	0.07
ויקטורי אגח ב	0.02	47,126	0.05
סופרגז פא אגח א	0.02	74,315	0.07
מליסרון אגח יח	0.02	58,182	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01