ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

173.7

מחיר קנייה

173.7

0.03%

% החודש:-0.17%
% השנה:5.66%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	82.89	206,913,960	219.39
אג"ח מדינה	5	6.69	16,621,236	17.7
קרן סל	17	6.61	2,537,504	17.45
פיקדונות בבנק	1	3.45	9,136,264	9.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.23	596,000	0.62
מק"מ	1	0.03	81,286	0.08
סה"כ	208	99.9	235,886,250	264.38

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

כלל הון אגח יג

ישרס אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.45	9,136,264	9.14
ממשלתי שקלי 0142	2.49	5,625,000	6.58
ממשלתי צמוד 0726	2.15	4,897,476	5.7
כלל הון אגח יג	1.82	4,619,801	4.83
ישרס אגח טז	1.71	3,826,586	4.53
אמות אגח ח	1.33	3,219,915	3.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.28	798,712	3.37
מז טפ הנפק 62	1.22	3,000,000	3.23
מז טפ הנפק 63	1.2	3,300,001	3.19
קסם ETF תל בונד שקלי	1.18	74,497	3.12
ג'י סיטי אגח טז	1.18	2,876,149	3.12
חשמל אגח 35	1.17	2,738,736	3.09
מז טפ הנפק 61	1.17	2,700,000	3.1
כלל הון אגח יב	1.15	3,444,557	3.03
אמות אגח ט	1.14	2,742,552	3.02
ממשלתי שקלי 0537	1.13	3,937,597	2.99
אמות אגח י	1.1	2,633,889	2.9
או פי סי אגח ג	1.09	3,086,385	2.89
אקויטל אגח 4	1.03	2,598,654	2.72
מקורות אגח 11	1.02	2,455,960	2.69
לייטסטון אגח ו	1.02	2,656,250	2.69
חברה לישראל אגח 14	1.02	2,800,001	2.69
עזריאלי אגח ט	1.01	2,375,000	2.68
מבנה אגח כו	1	2,500,000	2.64
אלוני חץ אגח טו	0.97	2,373,000	2.57
הפניקס אגח 4	0.97	2,499,429	2.56
דיסק מנ אגח יז	0.96	2,436,798	2.54
אפי נכסים אגח טז	0.9	2,187,500	2.38
מליסרון אגח כא	0.87	2,014,669	2.3
אלוני חץ אגח יג	0.86	2,242,249	2.28
מליסרון אגח טז	0.83	1,855,723	2.21
מבנה אגח כג	0.82	1,840,103	2.18
שפיר הנדס אגח ד	0.81	2,100,000	2.14
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,748,690	2.1
אקרו אגח א	0.74	1,958,074	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,656,550	1.97
מז טפ הנפק 64	0.74	1,842,897	1.96
אמות אגח ו	0.73	1,712,500	1.92
גב ים אגח ח	0.73	2,125,001	1.93
ישרס אגח יט	0.71	1,779,280	1.88
ממשלתי צמוד 0527	0.7	1,573,663	1.85
הראל הנפקות אגח טו	0.7	2,000,000	1.85
מגה אור אגח ט	0.68	1,629,193	1.8
אזורים אגח 14	0.68	1,868,328	1.8
MTF סל תל בונד שקלי	0.67	365,148	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.66	40,971	1.74
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,639,644	1.75
מנורה הון התח ט	0.65	1,685,527	1.72
מליסרון אגח יט	0.64	1,495,061	1.7
הראל סל תל בונד שקלי	0.63	395,563	1.66
סילברסטין אגח ב	0.63	1,678,455	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.62	37,344	1.63
ביג אגח ח	0.61	1,362,434	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.59	1,657,547	1.55
אמטראסט אגח א	0.59	1,562,500	1.57
חשמל אגח 34	0.58	1,373,135	1.53
אלוני חץ אגח ט	0.57	1,491,667	1.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.57	1,412,071	1.51
דליה אגח א	0.56	1,312,033	1.49
לייטסטון אגח ד	0.56	1,451,089	1.48
גב ים אגח ט	0.56	1,371,578	1.48
סופרגז פא אגח ב	0.54	1,608,856	1.43
גירון אגח ו	0.53	1,180,069	1.41
פתאל החז אגח ד	0.53	1,250,001	1.41
דלק קב אגח לט	0.53	1,302,363	1.41
מבנה אגח כה	0.52	1,365,294	1.38
אלון רבוע אגח ט	0.51	1,250,000	1.35
ירושלים הנ אגח יט	0.51	1,250,000	1.35
בזן אגח יב	0.51	1,349,742	1.35
פתאל החז אגח ה	0.5	1,250,000	1.31
הראל הנפקות אגח כב	0.5	1,322,100	1.32
הראל הנפקות אגח כג	0.5	1,322,100	1.31
אשטרום קב אגח ג	0.49	1,306,285	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.49	1,240,086	1.3
כלל הון אגח יד	0.49	1,250,000	1.31
אגלן אגח א	0.49	1,264,107	1.3
יצוא אגח ב	0.49	1,300,000	1.31
דלק קב אגח מא	0.49	1,294,000	1.3
ארפורט אגח ה	0.48	1,073,319	1.27
נמקו אגח ב	0.48	1,269,294	1.26
נמקו אגח ו	0.48	1,227,000	1.26
מבנה אגח כד	0.48	1,064,979	1.27
בזק אגח 12	0.48	1,100,000	1.26
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,286,250	1.28
רבוע נדלן אגח ו	0.47	1,024,147	1.23
שלמה החז אגח כ	0.47	1,144,849	1.23
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,136,186	1.22
ספנסר אגח ו	0.45	1,185,158	1.2
וילאר אגח יא	0.45	1,118,000	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,111,112	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,083,227	1.18
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,087,500	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.43	1,074,272	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.42	987,799	1.11
ישרס אגח טו	0.42	937,477	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,221,140	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	1,000,001	1.11
מגה אור אגח יב	0.4	984,425	1.05
דמרי אגח ט	0.39	1,051,156	1.03
אמריקן אק אגח א	0.39	1,015,000	1.04
עזריאלי אגח ח	0.37	930,655	0.97
פניקס הון אגח יג	0.37	947,727	0.99
נמקו אגח ד	0.37	924,788	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.36	964,219	0.96
לייטסטון אגח ב	0.36	950,000	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.36	866,725	0.95
מגה אור אגח ו	0.35	781,772	0.93
מגדל הון אגח יא	0.33	833,257	0.87
עמרם אברהם אגח ג	0.32	823,218	0.84
סטרברי אנ אגח ב	0.32	825,293	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.32	720,219	0.85
ריט 1 אגח ה	0.31	676,796	0.82
מנורה הון התח ו	0.31	851,896	0.83
או פי סי אגח ב	0.3	673,984	0.79
ביג אגח טז	0.3	708,925	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.3	892,180	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.3	688,042	0.79
ביג אגח יז	0.29	690,520	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.29	756,540	0.78
אקויטל אגח 3	0.29	843,924	0.77
עזריאלי אגח ו	0.28	629,217	0.74
מז טפ הנ אגח 68	0.28	702,027	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.27	620,130	0.71
ירושלים הנ אגח טז	0.26	606,237	0.69
ג'י סיטי אגח טו	0.26	591,152	0.68
מבנה אגח יז	0.26	562,501	0.68
לאומי אגח 184	0.26	696,612	0.68
ביג אגח יג	0.25	595,172	0.66
ארפורט אגח ט	0.25	618,890	0.66
אלה השק אגח א	0.25	585,343	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.25	614,848	0.66
ריט 1 אגח ח	0.25	610,239	0.67
מגוריט אגח ח	0.25	759,000	0.67
לאומי אגח 188	0.25	662,500	0.67
מבנה אגח כ	0.25	539,174	0.65
מז טפ הנפק 46	0.25	559,467	0.65
מליסרון אגח יז	0.25	555,555	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.24	147,375	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.24	586,764	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.24	591,441	0.64
דלק קב אגח לח	0.24	600,001	0.65
שלמה החז אגח יח	0.24	535,543	0.63
פורמולה מער אגח ג	0.24	629,670	0.63
חשמל אגח 29	0.24	537,256	0.65
חשמל אגח 33	0.24	625,000	0.63
גב ים אגח י	0.24	606,279	0.63
פרשקובסקי אגח יד	0.23	625,001	0.62
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.23	596,000	0.62
סאמיט אגח יד	0.23	613,980	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	13,750	0.57
ממשלתי שקלי 0226	0.22	587,500	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.22	568,000	0.59
חשמל אגח 31	0.22	493,259	0.58
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	456,826	0.54
אלבר אגח יז	0.21	476,515	0.55
ביג אגח יד	0.21	472,500	0.55
מגה אור אגח י	0.21	530,447	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.21	498,243	0.55
ארפורט אגח יב	0.21	501,250	0.55
אדגר אגח י	0.21	463,622	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.21	383,457	0.55
ויתניה אגח ו	0.2	477,947	0.53
ישרס אגח יד	0.2	524,274	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.19	416,365	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	521,664	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	145,792	0.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	112,179	0.49
דור אלון אגח ז	0.19	503,311	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.19	474,215	0.51
פועלים אגח 203	0.19	417,737	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	112,508	0.47
בזק אגח 10	0.18	391,252	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	492,052	0.49
פתאל החז אגח ג	0.17	498,704	0.46
סופרגז פא אגח א	0.17	481,750	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.17	425,121	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.16	108,432	0.43
מיטב השק אגח ד	0.16	445,308	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.16	424,130	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.16	400,001	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.15	404,871	0.39
אלקו אגח יד	0.15	375,000	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.15	320,932	0.39
לאומי אגח 183	0.15	368,339	0.39
קרסו מוטורס אגח א	0.14	375,377	0.37
ביג אגח ט	0.14	317,162	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	361,311	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	337,500	0.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	63,711	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	268,300	0.31
מגדל הון אגח יב	0.12	314,500	0.33
אאורה אגח טז	0.12	315,287	0.31
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	6,752	0.27
בזק אגח 14	0.09	250,000	0.25
רוטשטיין אגח י	0.09	238,120	0.24
פועלים אגח 102	0.06	156,250	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.06	175,255	0.18
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
לאומי אגח 186	0.03	68,853	0.07
מקמ 1215	0.03	81,286	0.08
אשטרום קב אגח א	0.02	48,433	0.06
ויקטורי אגח ב	0.02	47,126	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	58,182	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01