ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.87	0.31
תחילת השנה	16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	1.93	4,619,801	4.69
פקדון בבנק מסוים	1.66	4,016,042	4.02
בינל הנפק אגח י	1.45	3,075,497	3.53
אדמה אגח ב	1.41	2,364,460	3.43
אמות אגח ח	1.4	3,219,915	3.39
הפניקס אגח 4	1.4	3,356,685	3.39
ישרס אגח טז	1.39	2,903,865	3.37
חברה לישראל אגח 14	1.38	3,500,001	3.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.35	798,712	3.27
קסם ETF תל בונד שקלי	1.25	74,497	3.03
מז טפ הנפק 61	1.25	2,700,000	3.02
כלל הון אגח יב	1.21	3,444,557	2.94
חשמל אגח 35	1.21	2,738,736	2.93
ממשלתי שקלי 0327	1.2	3,015,732	2.91
אמות אגח ט	1.18	2,742,552	2.86
ממשלתי צמוד 0726	1.16	2,472,476	2.82
ג'י סיטי אגח טז	1.16	2,696,470	2.82
מליסרון אגח יא	1.14	2,322,891	2.76
אקויטל אגח 4	1.1	2,598,654	2.67
לאומי אגח 179	1.07	2,250,000	2.59
דיסקונט מנ אגח יד	1.07	2,720,125	2.6
אנרג'יקס אגח א	0.99	2,600,001	2.41
לייטסטון אגח ו	0.99	2,376,500	2.4
ג'י סיטי אגח יב	0.99	2,057,599	2.4
מליסרון אגח טז	0.97	2,005,578	2.35
דיסק מנ אגח יז	0.96	2,312,500	2.33
מבנה אגח כג	0.96	1,986,143	2.32
הראל הנפקות אגח טז	0.95	2,325,000	2.3
אפי נכסים אגח טז	0.95	2,187,500	2.31
מקמ 1215	0.95	2,368,186	2.31
מליסרון אגח כא	0.93	2,019,835	2.25
בי קומיונק אגח ו	0.89	2,120,000	2.15
אלוני חץ אגח טו	0.88	2,082,113	2.13
דלק קב אגח לז	0.84	1,935,000	2.03
פועלים אגח 100	0.83	2,134,181	2.01
ממשלתי שקלי 0142	0.78	1,677,498	1.89
אפי נכסים אגח יב	0.78	2,010,266	1.9
מז טפ הנפק 64	0.78	1,842,897	1.9
ממשלתי שקלי 0537	0.77	2,499,976	1.86
גב ים אגח ח	0.76	2,051,780	1.83
ממשלתי צמוד 0527	0.75	1,573,663	1.82
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,837,500	1.82
אפי נכסים אגח ח	0.74	1,538,122	1.8
הראל הנפקות אגח טו	0.74	2,000,000	1.81
מגה אור אגח ו	0.73	1,499,756	1.77
גב ים אגח ט	0.73	1,652,128	1.76
מגה אור אגח ח	0.71	1,492,239	1.71
MTF סל תל בונד שקלי	0.71	365,148	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.7	40,971	1.69
מנורה הון התח ט	0.7	1,685,527	1.69
בזן אגח יב	0.69	1,678,274	1.67
מליסרון אגח יט	0.69	1,511,673	1.68
סילברסטין אגח ב	0.68	1,678,455	1.64
מגה אור אגח ט	0.68	1,557,404	1.66
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	395,563	1.61
אלקטרה פא אגח ב	0.66	1,809,963	1.59
ביג אגח ח	0.65	1,362,434	1.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	37,344	1.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	1,512,933	1.57
דליה אגח א	0.64	1,401,008	1.55
חשמל אגח 34	0.61	1,373,135	1.47
אלוני חץ אגח ט	0.61	1,491,667	1.48
גירון אגח ו	0.6	1,238,661	1.46
אזורים אגח 14	0.59	1,503,268	1.43
מבנה אגח כה	0.58	1,441,143	1.42
מבנה אגח כד	0.54	1,109,908	1.3
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,250,001	1.27
דלק קב אגח לח	0.53	1,250,001	1.29
ארפורט אגח ה	0.51	1,076,785	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.5	1,024,147	1.21
או פי סי אגח ג	0.5	1,308,391	1.21
אקרו אגח א	0.5	1,225,000	1.22
ספנסר אגח ו	0.5	1,177,917	1.2
פתאל החז אגח ד	0.49	1,062,500	1.18
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,105,906	1.18
ישרס אגח טו	0.49	1,022,702	1.19
אנלייט אנ אגח ז	0.48	1,193,875	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,008,350	1.17
נאוויטס פט אגח ו	0.47	1,087,500	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,074,272	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,069,369	1.13
מז טפ הנפק 49	0.47	1,009,825	1.14
אקויטל אגח 3	0.47	1,219,000	1.13
גב ים אגח י	0.47	1,131,952	1.14
פתאל החז אגח ה	0.46	1,077,218	1.12
בזק אגח 12	0.46	1,000,000	1.12
הראל הנפקות אגח יח	0.45	1,264,801	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,003,817	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,000,001	1.07
נמקו אגח ב	0.43	1,078,009	1.04
שלמה החז אגח יח	0.43	892,914	1.04
דמרי אגח ט	0.42	1,051,156	1.01
מגה אור אגח יב	0.42	984,425	1.01
או פי סי אגח ב	0.41	866,412	1
נופר אנרג אגח ד	0.41	917,088	0.98
אפי נכסים אגח י	0.4	1,029,412	0.97
פניקס הון אגח יג	0.4	947,727	0.98
נכסים בנ אגח יא	0.4	915,861	0.96
לייטסטון אגח ב	0.39	950,000	0.95
נמקו אגח ד	0.39	924,788	0.95
מז טפ הנפק 63	0.39	994,945	0.94
ריט 1 אגח ה	0.38	773,246	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.38	946,714	0.91
סלע נדלן אגח ד	0.38	866,725	0.92
עזריאלי אגח ח	0.38	930,655	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.37	803,677	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.37	928,273	0.91
מגדל הון אגח יא	0.37	865,789	0.9
מבנה אגח יז	0.37	750,001	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	882,353	0.87
מימון ישיר אגח ז	0.35	841,000	0.84
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.35	805,000	0.84
איידיאיי הנ הת ה	0.34	816,985	0.82
מנורה הון התח ו	0.34	851,896	0.82
ביג אגח טז	0.34	744,372	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.34	823,218	0.83
ביג אגח יז	0.33	725,046	0.79
מבנה אגח יט	0.33	682,218	0.8
אזורים אגח 13	0.33	817,976	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	905,966	0.8
אדגר אגח י	0.32	658,830	0.78
עזריאלי אגח ו	0.3	629,217	0.72
דור אלון אגח ז	0.3	750,001	0.73
בית זיקוק אגח 2	0.3	691,704	0.72
מז טפ הנ אגח 68	0.3	702,027	0.72
ארפורט אגח ט	0.29	671,190	0.69
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.29	656,100	0.71
מז טפ הנפק 62	0.29	672,386	0.7
אשטרום נכ אגח 12	0.29	638,697	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.27	667,383	0.66
ביג אגח יג	0.27	595,172	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.27	591,152	0.66
לאומי אגח 184	0.27	696,612	0.67
אלבר אגח יז	0.26	555,578	0.63
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	150,000	0.64
אמות אגח ו	0.25	539,687	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.25	562,500	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.25	625,001	0.61
דלק קב אגח לט	0.25	567,723	0.6
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	596,000	0.6
פורמולה מער אגח ג	0.25	629,670	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	625,001	0.59
ממשלתי שקלי 0226	0.24	587,500	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.24	568,000	0.58
מניף אגח ג	0.24	571,000	0.59
קרסו מוטורס אגח א	0.23	564,473	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.23	13,750	0.56
מגה אור אגח י	0.23	547,024	0.55
לייטסטון אגח ד	0.23	537,000	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.23	498,042	0.55
חשמל אגח 31	0.23	493,259	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.23	383,457	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	456,826	0.54
ביג אגח יד	0.22	472,500	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.22	498,243	0.53
ישרס אגח יד	0.22	524,274	0.53
ויתניה אגח ו	0.21	477,947	0.51
ארפורט אגח יב	0.21	500,000	0.52
ישרס אגח יט	0.21	500,853	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.2	416,365	0.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	145,792	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	112,179	0.47
פתאל החז אגח ג	0.2	539,507	0.49
אלקטרה פא אגח א	0.2	521,895	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.2	491,097	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.2	474,215	0.49
פועלים אגח 203	0.2	417,737	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.19	112,508	0.46
בזק אגח 10	0.19	391,252	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	108,432	0.41
צמח המרמן אגח ו	0.17	407,682	0.41
מיטב השק אגח ד	0.17	445,308	0.41
ביג אגח יט	0.17	452,856	0.41
מבנה אגח כ	0.17	337,306	0.4
מז טפ הנפק 46	0.17	350,805	0.4
מגה אור אגח ז	0.16	329,155	0.38
אלקו אגח יד	0.16	375,000	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.16	320,932	0.38
אאורה אגח טז	0.16	393,932	0.39
ביג אגח ט	0.15	317,162	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	397,442	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.15	339,068	0.36
רוטשטיין אגח י	0.15	357,179	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.14	345,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	337,500	0.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	63,711	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	268,300	0.3
מגדל הון אגח יב	0.13	314,500	0.32
בית הזהב אגח ג	0.13	321,420	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.29
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.12	315,174	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	6,752	0.26
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.27
בזן אגח י	0.1	264,066	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.08	187,500	0.19
אדגר אגח ט	0.07	138,227	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.07	175,255	0.18
לאומי אגח 183	0.06	149,589	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	28,980	0.11
אשטרום קב אגח א	0.04	96,778	0.11
ויקטורי אגח ב	0.03	70,683	0.07
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	58,836	0.06
חשמל אגח 29	0.02	46,126	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
לאומי אגח 186	0.01	17,500	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.01	12,000	0.01
מליסרון אגח יד	0	1	0