ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.45	-1.47
תחילת השנה	35.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.79	10,185,014	12.18
פקדון בבנק מסוים	3.1	9,950,345	9.95
לאומי אגח 186	2.22	6,718,750	7.13
בזק אגח 12	1.93	5,341,435	6.22
כלל הון אגח יג	1.47	4,318,019	4.72
אלרוב נדלן אגח ו	1.44	4,071,251	4.61
ישרס אגח טז	1.44	3,826,586	4.64
אמות אגח ח	1.13	3,219,915	3.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.1	798,712	3.54
מז טפ הנפק 61	1.09	3,000,000	3.51
קסם ETF תל בונד שקלי	1.01	74,497	3.24
ממשלתי שקלי 0335	1	3,125,000	3.22
דיסקונט מנ אגח יז	1	3,059,063	3.2
ג'י סיטי אגח טז	1	2,914,005	3.21
חשמל אגח 35	0.99	2,734,375	3.19
מז טפ הנפק 46	0.99	2,656,250	3.19
בזן אגח יב	0.99	3,125,001	3.18
חברה לישראל אגח 14	0.99	3,227,418	3.18
רבוע נדלן אגח ט	0.98	2,812,500	3.13
אמות אגח ט	0.98	2,814,382	3.15
ממשלתי שקלי 0537	0.97	3,937,597	3.13
אלוני חץ אגח טו	0.97	2,812,500	3.13
מז טפ הנפק 63	0.95	3,125,095	3.04
אפי נכסים אגח ח	0.94	2,500,001	3.02
מקורות אגח 11	0.94	2,734,375	3.03
הפניקס אגח 4	0.94	2,975,001	3
אמות אגח י	0.92	2,639,100	2.95
מבנה אגח כו	0.92	2,734,375	2.94
מבנה אגח כג	0.9	2,394,035	2.89
מז טפ הנפק 62	0.89	2,578,125	2.86
אקויטל אגח 4	0.87	2,598,654	2.81
לייטסטון אגח ו	0.86	2,734,375	2.76
או פי סי אגח ג	0.83	2,769,833	2.68
מליסרון אגח יז	0.83	2,192,308	2.66
מליסרון אגח כא	0.77	2,116,001	2.47
אמפא אגח א	0.76	2,317,758	2.45
עזריאלי אגח ט	0.75	2,058,438	2.4
אפי נכסים אגח טז	0.75	2,105,596	2.4
עזריאלי אגח ד	0.74	1,994,264	2.37
פועלים אגח 201	0.74	2,200,001	2.38
אלוני חץ אגח יג	0.71	2,179,250	2.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.7	2,100,000	2.25
נופר אנרג אגח ג	0.69	2,062,851	2.22
ישרס אגח טו	0.64	1,726,149	2.06
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,656,550	2
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	1,810,508	1.98
גב ים אגח ח	0.62	2,125,001	2.01
ריט 1 אגח ה	0.6	1,558,717	1.92
הראל הנפקות אגח טו	0.6	2,000,000	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.59	1,967,475	1.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.57	365,148	1.85
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.57	40,971	1.83
ישרס אגח יט	0.56	1,649,089	1.81
אמות אגח ו	0.55	1,541,250	1.78
אקרו אגח א	0.55	1,740,519	1.77
הראל סל תל בונד שקלי	0.54	395,563	1.72
מליסרון אגח יט	0.54	1,478,449	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.53	37,344	1.69
מז טפ הנ אגח 67	0.53	1,562,500	1.72
גב ים אגח ט	0.53	1,517,986	1.7
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,562,500	1.67
נמקו אגח ו	0.51	1,562,500	1.62
פניקס הון אגח ה	0.5	1,325,000	1.6
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,484,375	1.61
לאומי אגח 187	0.5	1,562,500	1.61
אמטראסט אגח א	0.5	1,640,625	1.59
אקונרגי אגח ג	0.5	1,562,500	1.62
אנלייט אנ אגח ד	0.5	1,700,000	1.6
ירושלים הנ אגח טז	0.49	1,356,850	1.58
גרייסטון אגח א	0.49	1,562,500	1.58
הראל הנפקות אגח כב	0.49	1,500,000	1.59
ישראל קנדה אגח ז	0.49	1,567,648	1.58
חשמל אגח 31	0.49	1,295,736	1.56
שלמה החז אגח כ	0.47	1,359,553	1.49
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,406,250	1.52
אמטראסט אגח ב	0.47	1,500,000	1.5
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,500,000	1.52
אזורים אגח 14	0.47	1,538,623	1.51
חשמל אגח 34	0.46	1,293,550	1.48
לייטסטון אגח ד	0.46	1,432,951	1.46
סילברסטין אגח ג	0.46	1,408,437	1.48
ביג אגח כה	0.46	1,479,000	1.49
כלל ביטוח אגח ד	0.46	1,430,506	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,314,710	1.45
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,302,916	1.43
מבנה אגח כה	0.45	1,365,294	1.45
אפי נכסים אגח יג	0.44	1,250,000	1.42
כלל הון אגח יב	0.44	1,548,315	1.42
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,250,000	1.4
פתאל החז אגח ד	0.44	1,227,455	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,237,232	1.43
אלבר אגח כ	0.43	1,350,000	1.38
כלל הון אגח יד	0.43	1,250,000	1.38
דליה אגח א	0.42	1,153,847	1.35
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,240,086	1.35
יצוא אגח ב	0.42	1,300,000	1.35
דלק קב אגח מא	0.42	1,238,000	1.33
או פי סי אגח ב	0.41	1,106,165	1.33
אגלן אגח א	0.41	1,294,878	1.32
ריט אזורים אגח ד	0.4	1,250,000	1.28
מבנה אגח כד	0.4	1,064,979	1.3
נופר אנרג אגח א	0.39	1,066,250	1.24
נמקו אגח ז	0.39	1,250,000	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,111,112	1.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	1,134,036	1.21
וילאר אגח יא	0.38	1,118,000	1.22
פועלים אגח 100	0.38	1,254,943	1.22
מליסרון אגח טז	0.37	975,951	1.17
סילברסטין אגח ב	0.35	1,119,530	1.11
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,069,028	1.14
פתאל החז אגח ה	0.35	1,040,323	1.12
פניקס הון אגח יג	0.34	1,047,727	1.08
אמריקן אק אגח א	0.34	1,046,303	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.33	1,036,305	1.05
מגה אור אגח יב	0.33	984,425	1.06
פועלים אגח 102	0.33	968,101	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.31	866,725	0.99
עזריאלי אגח ח	0.31	930,655	1.01
ארפורט אגח ה	0.3	811,765	0.97
נמקו אגח ד	0.3	918,743	0.96
דמרי אגח ט	0.28	899,947	0.89
מגדל הון אגח יא	0.28	833,257	0.9
אלקטרה אגח ו	0.28	985,771	0.9
סופרגז פא אגח ב	0.27	918,417	0.86
מנורה הון התח ט	0.27	805,410	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.27	720,219	0.86
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	203,258	0.85
מנורה הון התח ו	0.26	851,896	0.85
ביג אגח טז	0.26	708,925	0.82
הראל הנפקות אגח יח	0.26	892,180	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.26	805,615	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.25	805,405	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.25	803,516	0.8
ביג אגח יז	0.25	690,520	0.8
מגדל הון אגח ט	0.25	800,000	0.79
אלה השק אגח א	0.25	700,001	0.79
מנרב אגח ו	0.25	750,000	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.25	756,540	0.81
מניף אגח ד	0.25	800,000	0.8
דלק קב אגח מב	0.25	792,250	0.82
אקויטל אגח 3	0.25	843,924	0.8
עזריאלי אגח ו	0.24	650,001	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.24	700,001	0.79
מניף אגח ב	0.24	739,382	0.77
רוטשטיין אגד יד	0.24	750,000	0.77
אינפליי אגח א	0.24	731,823	0.76
לאומי אגח 183	0.24	700,000	0.76
שופרסל אגח ו	0.24	625,000	0.79
הראל הנפקות אגח י	0.23	606,615	0.72
ארפורט אגח ט	0.23	674,388	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.23	650,000	0.72
פועלים אגח 203	0.23	618,424	0.73
מבנה אגח יז	0.23	590,001	0.73
אלוני חץ אגח ט	0.23	750,001	0.75
אלקו אגח יד	0.22	678,920	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.22	651,423	0.72
ריט 1 אגח ח	0.22	610,239	0.69
מגוריט אגח ח	0.22	759,000	0.71
לאומי אגח 188	0.22	662,500	0.7
אשטרום נכ אגח 12	0.22	601,563	0.71
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	147,375	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.21	591,441	0.66
מז טפ הנ אגח 68	0.21	624,024	0.67
מנרב אגח ד	0.21	593,766	0.67
מגה אור אגח י	0.2	613,871	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.2	551,859	0.65
גב ים אגח י	0.2	606,279	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.19	512,074	0.62
ביג אגח יג	0.19	537,107	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.19	13,750	0.6
מניף אגח ג	0.19	596,000	0.61
חשמל אגח 33	0.19	583,595	0.61
רוטשטיין אגח יג	0.18	540,038	0.58
אדגר אגח י	0.18	463,622	0.56
מבנה אגח כ	0.18	467,285	0.57
ארפורט אגח יב	0.17	501,250	0.56
לאומי אגח 184	0.17	557,290	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	521,664	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.16	145,792	0.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	112,179	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	112,508	0.49
דור אלון אגח ז	0.15	472,508	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.15	433,568	0.48
ויתניה אגח ו	0.15	439,195	0.49
אנלייט אנ אגח ו	0.15	492,052	0.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.14	108,432	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.12	312,274	0.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	308,291	0.37
מיטב השק אגח ד	0.12	401,270	0.39
פתאל החז אגח ג	0.12	420,627	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.12	364,398	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.11	357,162	0.36
מגדל הון אגח יב	0.11	314,500	0.34
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	7,462	0.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	63,711	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	325,180	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.1	317,165	0.31
פורמולה אגח ג	0.1	314,835	0.31
אלבר אגח יז	0.09	239,326	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	214,801	0.25
בזק אגח 14	0.08	257,843	0.27
רוטשטיין אגח י	0.08	238,120	0.24
שלמה החז אגח יח	0.07	178,171	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.07	187,210	0.23
אאורה אגח טז	0.07	223,935	0.22
קרסו מוט אגח א	0.06	190,137	0.19
ביג אגח ט	0.06	158,581	0.19
מגוריט אגח ט	0.06	209,682	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.04	140,204	0.14
ריט 1 אגח ז	0.02	65,550	0.08
מליסרון אגח יח	0.02	57,528	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
ויקטורי אגח ב	0.01	23,569	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.01	29,332	0.03
פתאל אירו אגח ג	0	6	0
הראל הנפקות אגח כג	0	3	0