ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	-0.73
תחילת השנה	26.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.23	4,897,476	5.64
פקדון בבנק מסוים	2.07	5,234,028	5.23
כלל הון אגח יג	1.87	4,619,801	4.73
ישרס אגח טז	1.69	3,682,686	4.29
בינל הנפק אגח י	1.42	3,075,497	3.58
אמות אגח ח	1.37	3,219,915	3.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.32	798,712	3.33
או פי סי אגח ג	1.24	3,325,001	3.14
מז טפ הנפק 63	1.24	3,300,001	3.15
קסם ETF תל בונד שקלי	1.22	74,497	3.08
מז טפ הנפק 61	1.21	2,700,000	3.06
חשמל אגח 35	1.2	2,738,736	3.04
כלל הון אגח יב	1.19	3,444,557	3.02
אמות אגח ט	1.18	2,742,552	2.98
ממשלתי שקלי 0327	1.16	3,015,732	2.93
ממשלתי שקלי 0537	1.15	3,937,597	2.91
אמות אגח י	1.13	2,633,889	2.85
ג'י סיטי אגח טז	1.08	2,556,548	2.74
אקויטל אגח 4	1.05	2,598,654	2.67
חברה לישראל אגח 14	1.05	2,800,001	2.66
דיסקונט מנ אגח יד	1.04	2,720,125	2.63
לאומי אגח 179	1.03	2,250,000	2.6
הפניקס אגח 4	1.01	2,517,514	2.56
אלוני חץ אגח טו	1	2,373,000	2.53
ממשלתי שקלי 0142	0.99	2,206,370	2.51
דיסק מנ אגח יז	0.99	2,436,798	2.5
לייטסטון אגח ו	0.98	2,407,436	2.48
אפי נכסים אגח טז	0.94	2,187,500	2.39
מבנה אגח כג	0.93	1,986,143	2.35
הראל הנפקות אגח טז	0.91	2,325,000	2.29
מליסרון אגח טז	0.9	1,919,055	2.28
מליסרון אגח כא	0.89	2,014,669	2.26
פועלים אגח 100	0.81	2,134,181	2.04
אפי נכסים אגח יב	0.76	2,010,266	1.92
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,646,079	1.93
מז טפ הנפק 64	0.76	1,842,897	1.94
אמות אגח ו	0.75	1,700,000	1.9
גב ים אגח ח	0.75	2,125,001	1.9
ישרס אגח יט	0.73	1,779,280	1.86
ממשלתי צמוד 0527	0.72	1,573,663	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.72	1,541,746	1.83
הראל הנפקות אגח טו	0.72	2,000,000	1.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.69	365,148	1.76
מנורה הון התח ט	0.69	1,685,527	1.73
מגה אור אגח ח	0.68	1,492,239	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	40,971	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.67	1,823,301	1.7
מגה אור אגח ט	0.67	1,557,404	1.7
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,615,000	1.71
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,666,273	1.67
מליסרון אגח יט	0.66	1,495,061	1.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.65	395,563	1.64
סילברסטין אגח ב	0.65	1,678,455	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.64	37,344	1.61
ביג אגח ח	0.63	1,362,434	1.6
דליה אגח א	0.63	1,412,959	1.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	1,512,933	1.6
חשמל אגח 34	0.59	1,373,135	1.5
אלוני חץ אגח ט	0.59	1,491,667	1.5
גירון אגח ו	0.58	1,238,661	1.47
גב ים אגח ט	0.58	1,371,578	1.46
מבנה אגח כה	0.57	1,441,143	1.45
אזורים אגח 14	0.57	1,503,268	1.44
סופרגז פא אגח ב	0.56	1,608,856	1.41
פתאל החז אגח ד	0.55	1,250,001	1.39
בזן אגח יב	0.55	1,387,235	1.4
דלק קב אגח לז	0.54	1,320,715	1.37
או פי סי אגח ב	0.53	1,137,315	1.33
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,250,000	1.33
דלק קב אגח לח	0.52	1,250,431	1.32
ירושלים הנ אגח יט	0.52	1,250,000	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,250,001	1.3
ארפורט אגח ה	0.5	1,073,319	1.26
שלמה החז אגח כ	0.5	1,193,388	1.27
אגלן אגח א	0.5	1,250,000	1.26
מבנה אגח כד	0.5	1,064,979	1.25
מז טפ הנפק 49	0.5	1,125,000	1.28
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,286,250	1.27
נמקו אגח ב	0.49	1,269,294	1.24
נמקו אגח ו	0.49	1,227,000	1.24
בזק אגח 12	0.49	1,100,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,024,147	1.22
אקרו אגח א	0.48	1,225,000	1.21
סטרברי אנ אגח ב	0.48	1,184,000	1.21
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,087,500	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,083,227	1.18
וילאר אגח יא	0.46	1,118,000	1.16
פתאל החז אגח ה	0.45	1,077,218	1.15
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,074,272	1.13
מבנה אגח יט	0.44	940,001	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	1,221,140	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.43	987,799	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,000,001	1.09
ישרס אגח טו	0.43	937,477	1.09
מגה אור אגח יב	0.41	984,425	1.03
אמריקן אק אגח א	0.41	1,015,000	1.03
דמרי אגח ט	0.4	1,051,156	1.01
אפי נכסים אגח י	0.39	1,029,412	0.99
פניקס הון אגח יג	0.39	947,727	0.98
לייטסטון אגח ב	0.38	950,000	0.95
עזריאלי אגח ח	0.38	930,655	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.38	915,861	0.95
נמקו אגח ד	0.38	924,788	0.97
ספנסר אגח ו	0.38	927,917	0.96
ריט 1 אגח ה	0.37	773,246	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.37	964,219	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.37	866,725	0.95
מגה אור אגח ו	0.36	781,772	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	882,353	0.88
מגדל הון אגח יא	0.34	833,257	0.86
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.34	805,000	0.86
מנורה הון התח ו	0.33	851,896	0.83
ביג אגח טז	0.33	744,372	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.33	823,218	0.83
שלמה החז אגח יח	0.33	714,228	0.84
איידיאיי הנ הת ה	0.32	816,985	0.82
ביג אגח יז	0.32	725,046	0.81
אזורים אגח 13	0.32	817,976	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.31	892,180	0.77
אדגר אגח י	0.31	658,830	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.3	731,263	0.76
אקויטל אגח 3	0.3	843,924	0.76
עזריאלי אגח ו	0.29	629,217	0.73
דור אלון אגח ז	0.29	750,001	0.74
מז טפ הנ אגח 68	0.29	702,027	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.29	630,219	0.73
ארפורט אגח ט	0.28	671,190	0.71
מז טפ הנפק 62	0.28	672,386	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.28	620,130	0.7
ירושלים הנ אגח טז	0.27	606,237	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.27	591,152	0.67
מבנה אגח יז	0.27	562,501	0.67
לאומי אגח 184	0.27	696,612	0.67
ביג אגח יג	0.26	595,172	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.26	614,848	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	147,375	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.25	586,764	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.25	591,441	0.63
אלה השק אגח א	0.25	587,500	0.64
גב ים אגח י	0.25	606,279	0.62
פרשקובסקי אגח יד	0.24	625,001	0.61
נופר אנרג אגח ד	0.24	575,001	0.61
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	596,000	0.61
פורמולה מער אגח ג	0.24	629,670	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.23	583,960	0.58
ממשלתי שקלי 0226	0.23	587,500	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.23	568,000	0.59
חשמל אגח 31	0.23	493,259	0.58
חשמל אגח 33	0.23	600,000	0.59
קרסו מוטורס אגח א	0.22	560,618	0.56
אלבר אגח יז	0.22	476,515	0.54
ביג אגח יד	0.22	472,500	0.55
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	13,750	0.57
מגה אור אגח י	0.22	547,024	0.56
לייטסטון אגח ד	0.22	537,000	0.56
דלק קב אגח לט	0.22	532,723	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.22	498,042	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.22	383,457	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	456,826	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.21	498,243	0.54
ויתניה אגח ו	0.21	477,947	0.52
ארפורט אגח יב	0.21	501,250	0.54
ישרס אגח יד	0.21	524,274	0.54
פתאל אירו אגח ג	0.2	506,088	0.5
פתאל החז אגח ג	0.2	539,507	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.2	491,097	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.2	474,215	0.5
מז טפ הנפק 46	0.2	425,000	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.19	416,365	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	521,664	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	145,792	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	112,179	0.49
פועלים אגח 203	0.19	417,737	0.48
קיסטון אינ אגח ב	0.19	457,187	0.47
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	112,508	0.47
בזק אגח 10	0.18	391,252	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	108,432	0.42
סופרגז פא אגח א	0.17	481,750	0.44
מיטב השק אגח ד	0.16	445,308	0.42
אלקו אגח יד	0.16	375,000	0.39
מבנה אגח כ	0.16	337,306	0.4
ביג אגח ט	0.15	317,162	0.37
מגה אור אגח ז	0.15	329,155	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.15	320,932	0.38
אאורה אגח טז	0.15	393,932	0.39
לאומי אגח 183	0.15	368,339	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.14	339,068	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	361,311	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	337,500	0.34
מגדל הון אגח יב	0.13	314,500	0.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	63,711	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	268,300	0.31
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	6,752	0.26
רוטשטיין אגח י	0.09	238,120	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.07	175,255	0.18
פועלים אגח 102	0.06	156,250	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.11
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
לאומי אגח 186	0.03	68,853	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	58,182	0.06
מקמ 1215	0.03	81,286	0.08
אשטרום קב אגח א	0.02	48,433	0.06
ויקטורי אגח ב	0.02	47,126	0.05
חשמל אגח 29	0.02	46,126	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.01	12,000	0.01