ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	-0.75
תחילת השנה	26.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.18	4,897,476	5.66
כלל הון אגח יג	1.85	4,619,801	4.8
מז טפ הנפק 62	1.73	4,200,000	4.49
ישרס אגח טז	1.73	3,826,586	4.49
פקדון בבנק מסוים	1.39	3,610,212	3.61
אמות אגח ח	1.35	3,219,915	3.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.29	798,712	3.35
מז טפ הנפק 63	1.23	3,300,001	3.18
קסם ETF תל בונד שקלי	1.2	74,497	3.11
מז טפ הנפק 61	1.19	2,700,000	3.08
כלל הון אגח יב	1.18	3,444,557	3.06
חשמל אגח 35	1.18	2,738,736	3.07
אמות אגח ט	1.16	2,742,552	3
ממשלתי שקלי 0327	1.14	3,015,732	2.95
ממשלתי שקלי 0537	1.14	3,937,597	2.97
אמות אגח י	1.12	2,633,889	2.9
או פי סי אגח ג	1.11	3,087,501	2.88
אקויטל אגח 4	1.04	2,598,654	2.7
חברה לישראל אגח 14	1.03	2,800,001	2.68
דיסקונט מנ אגח יד	1.02	2,720,125	2.65
מבנה אגח כו	1.01	2,500,000	2.61
לאומי אגח 179	1.01	2,250,000	2.61
ממשלתי שקלי 0142	0.99	2,206,370	2.56
אלוני חץ אגח טו	0.99	2,373,000	2.56
הפניקס אגח 4	0.99	2,517,514	2.57
ג'י סיטי אגח טז	0.98	2,352,093	2.55
דיסק מנ אגח יז	0.97	2,436,798	2.51
לייטסטון אגח ו	0.94	2,407,436	2.43
אפי נכסים אגח טז	0.93	2,187,500	2.42
מבנה אגח כג	0.91	1,986,143	2.36
מליסרון אגח טז	0.89	1,919,055	2.3
מליסרון אגח כא	0.88	2,014,669	2.27
פועלים אגח 100	0.79	2,134,181	2.05
אפי נכסים אגח יב	0.75	2,010,266	1.94
אקרו אגח א	0.75	1,950,177	1.94
מז טפ הנפק 64	0.75	1,842,897	1.95
אמות אגח ו	0.74	1,712,500	1.93
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,633,658	1.92
גב ים אגח ח	0.74	2,125,001	1.92
ישרס אגח יט	0.72	1,779,280	1.87
ממשלתי צמוד 0527	0.71	1,573,663	1.84
אפי נכסים אגח ח	0.71	1,541,746	1.84
הראל הנפקות אגח טו	0.71	2,000,000	1.84
מגה אור אגח ט	0.69	1,629,193	1.78
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	365,148	1.77
מנורה הון התח ט	0.68	1,685,527	1.76
מגה אור אגח ח	0.67	1,492,239	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	40,971	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,639,644	1.75
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,666,273	1.69
מליסרון אגח יט	0.65	1,495,061	1.69
הראל סל תל בונד שקלי	0.64	395,563	1.65
סילברסטין אגח ב	0.64	1,678,455	1.65
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.63	37,344	1.63
ביג אגח ח	0.62	1,362,434	1.6
דליה אגח א	0.62	1,412,959	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.59	1,657,547	1.54
חשמל אגח 34	0.58	1,373,135	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.58	1,491,667	1.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	1,412,071	1.49
גירון אגח ו	0.57	1,238,661	1.48
לייטסטון אגח ד	0.57	1,451,089	1.47
גב ים אגח ט	0.57	1,371,578	1.47
מבנה אגח כה	0.56	1,441,143	1.46
אזורים אגח 14	0.56	1,503,268	1.44
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,608,856	1.42
פתאל החז אגח ד	0.54	1,250,001	1.4
בזן אגח יב	0.54	1,387,235	1.41
דלק קב אגח לז	0.53	1,320,715	1.38
או פי סי אגח ב	0.52	1,137,315	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,250,000	1.34
דלק קב אגח לח	0.52	1,250,431	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,250,001	1.31
ירושלים הנ אגח יט	0.51	1,250,000	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.5	1,306,285	1.3
הראל הנפקות אגח טז	0.5	1,300,000	1.29
ספנסר אגח ו	0.5	1,240,878	1.3
יצוא אגח ב	0.5	1,300,000	1.3
ארפורט אגח ה	0.49	1,073,319	1.26
שלמה החז אגח כ	0.49	1,190,642	1.28
אגלן אגח א	0.49	1,250,000	1.28
מבנה אגח כד	0.49	1,064,979	1.26
מז טפ הנפק 49	0.49	1,125,000	1.28
ישראל קנדה אגח ז	0.49	1,286,250	1.27
נמקו אגח ב	0.48	1,269,294	1.25
נמקו אגח ו	0.48	1,227,000	1.25
בזק אגח 12	0.48	1,100,000	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.47	1,024,147	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,083,227	1.19
קיסטון אינ אגח ב	0.46	1,150,601	1.2
נאוויטס פט אגח ו	0.45	1,087,500	1.17
וילאר אגח יא	0.45	1,118,000	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,074,272	1.14
פתאל החז אגח ה	0.43	1,077,218	1.13
מבנה אגח יט	0.43	940,001	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,221,140	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.42	987,799	1.1
סטרברי אנ אגח ב	0.42	1,064,036	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	1,000,001	1.1
ישרס אגח טו	0.42	937,477	1.1
מגה אור אגח יב	0.4	984,425	1.04
אמריקן אק אגח א	0.4	1,015,000	1.04
דמרי אגח ט	0.39	1,051,156	1.02
פניקס הון אגח יג	0.38	947,727	0.99
נמקו אגח ד	0.38	924,788	0.98
ריט 1 אגח ה	0.37	789,595	0.97
שלמה נדלן אגח ד	0.37	964,219	0.95
לייטסטון אגח ב	0.37	950,000	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.37	866,725	0.95
עזריאלי אגח ח	0.37	930,655	0.96
מגה אור אגח ו	0.36	781,772	0.93
נכסים בנ אגח יא	0.36	897,796	0.94
מגדל הון אגח יא	0.34	833,257	0.87
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.34	805,000	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	887,501	0.88
שלמה החז אגח יח	0.33	714,228	0.84
מנורה הון התח ו	0.32	851,896	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.32	823,218	0.84
ביג אגח טז	0.31	708,925	0.79
אדגר אגח י	0.31	683,232	0.81
אזורים אגח 13	0.31	817,976	0.81
ביג אגח יז	0.3	690,520	0.77
הראל הנפקות אגח יח	0.3	892,180	0.78
אקויטל אגח 3	0.3	843,924	0.77
דור אלון אגח ז	0.29	754,966	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.29	731,263	0.76
עזריאלי אגח ו	0.28	629,217	0.73
מז טפ הנ אגח 68	0.28	702,027	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.28	630,219	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.27	620,130	0.7
ביג אגח יג	0.26	595,172	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.26	606,237	0.68
מגוריט אגח ח	0.26	759,000	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.26	591,152	0.68
מבנה אגח יז	0.26	562,501	0.68
לאומי אגח 184	0.26	696,612	0.68
ארפורט אגח ט	0.25	618,890	0.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	147,375	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.25	586,764	0.64
אלה השק אגח א	0.25	585,343	0.64
בית זיקוק אגח 2	0.25	614,848	0.66
פרשקובסקי אגח יד	0.24	625,001	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.24	591,441	0.63
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	596,000	0.62
מז טפ הנפק 46	0.24	537,500	0.63
פורמולה מער אגח ג	0.24	629,670	0.62
גב ים אגח י	0.24	606,279	0.63
רוטשטיין אגח יג	0.23	568,000	0.6
חשמל אגח 33	0.23	600,000	0.6
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	13,750	0.57
ממשלתי שקלי 0226	0.22	587,500	0.58
מגה אור אגח י	0.22	547,024	0.57
דלק קב אגח לט	0.22	532,723	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.22	498,042	0.57
חשמל אגח 31	0.22	493,259	0.58
קרסו מוטורס אגח א	0.21	560,618	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	456,826	0.54
אלבר אגח יז	0.21	476,515	0.55
ביג אגח יד	0.21	472,500	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.21	498,243	0.54
ארפורט אגח יב	0.21	501,250	0.54
חשמל אגח 29	0.21	458,618	0.55
נכסים ובנ אגח ד	0.21	383,457	0.55
ויתניה אגח ו	0.2	477,947	0.52
ישרס אגח יד	0.2	524,274	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.19	416,365	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	521,664	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	145,792	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	112,179	0.49
פתאל אירו אגח ד	0.19	491,097	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.19	474,215	0.5
פועלים אגח 203	0.19	417,737	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	112,508	0.47
פתאל החז אגח ג	0.18	498,704	0.46
בזק אגח 10	0.18	391,252	0.46
סופרגז פא אגח א	0.17	481,750	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.17	400,001	0.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.16	108,432	0.42
מיטב השק אגח ד	0.16	445,308	0.42
מבנה אגח כ	0.16	337,306	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.15	404,871	0.39
אלקו אגח יד	0.15	375,000	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.15	320,932	0.38
אאורה אגח טז	0.15	393,932	0.39
לאומי אגח 183	0.15	368,339	0.38
ביג אגח ט	0.14	317,162	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.14	339,068	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	361,311	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	337,500	0.34
מגדל הון אגח יב	0.13	314,500	0.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	63,711	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	268,300	0.31
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	6,752	0.27
בזק אגח 14	0.09	250,000	0.25
רוטשטיין אגח י	0.09	238,120	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.07	175,255	0.18
פועלים אגח 102	0.06	156,250	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.11
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
לאומי אגח 186	0.03	68,853	0.07
מקמ 1215	0.03	81,286	0.08
אשטרום קב אגח א	0.02	48,433	0.06
ויקטורי אגח ב	0.02	47,126	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	58,182	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01