ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.23	1.7
תחילת השנה	22.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.27	8,170,638	8.17
ממשלתי צמוד 0726	2.24	4,897,476	5.61
ישרס אגח טז	2	4,254,137	4.99
כלל הון אגח יג	1.94	4,619,801	4.86
בינל הנפק אגח י	1.43	3,075,497	3.57
אמות אגח ח	1.38	3,219,915	3.46
הפניקס אגח 4	1.37	3,356,685	3.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.33	798,712	3.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.23	74,497	3.09
מז טפ הנפק 61	1.22	2,700,000	3.05
חשמל אגח 35	1.21	2,738,736	3.04
כלל הון אגח יב	1.2	3,444,557	3.01
אמות אגח ט	1.19	2,742,552	2.97
ממשלתי שקלי 0327	1.17	3,015,732	2.93
אמות אגח י	1.15	2,633,889	2.87
ג'י סיטי אגח טז	1.13	2,651,014	2.83
אקויטל אגח 4	1.1	2,598,654	2.74
חברה לישראל אגח 14	1.06	2,800,001	2.65
דיסקונט מנ אגח יד	1.06	2,720,125	2.64
לאומי אגח 179	1.04	2,250,000	2.59
אלוני חץ אגח טו	1	2,373,000	2.51
דיסק מנ אגח יז	0.99	2,436,798	2.48
לייטסטון אגח ו	0.98	2,376,500	2.44
אפי נכסים אגח טז	0.95	2,187,500	2.38
מבנה אגח כג	0.94	1,986,143	2.34
מליסרון אגח טז	0.93	1,971,389	2.33
הראל הנפקות אגח טז	0.91	2,325,000	2.28
מליסרון אגח כא	0.9	2,019,835	2.25
פועלים אגח 100	0.82	2,134,181	2.05
ממשלתי שקלי 0142	0.78	1,677,498	1.94
אפי נכסים אגח יב	0.77	2,010,266	1.93
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,646,079	1.92
מז טפ הנפק 64	0.77	1,842,897	1.92
ממשלתי שקלי 0537	0.75	2,499,976	1.87
ממשלתי צמוד 0527	0.73	1,573,663	1.82
אפי נכסים אגח ח	0.73	1,541,746	1.82
הראל הנפקות אגח טו	0.73	2,000,000	1.82
בזן אגח י	0.72	1,886,889	1.81
גב ים אגח ח	0.71	1,972,866	1.77
MTF סל תל בונד שקלי	0.7	365,148	1.76
מגה אור אגח ח	0.69	1,492,239	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	40,971	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.69	1,823,301	1.71
מנורה הון התח ט	0.69	1,685,527	1.74
מגה אור אגח ט	0.68	1,557,404	1.69
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,615,000	1.71
בזן אגח יב	0.68	1,678,274	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.67	1,666,273	1.66
מליסרון אגח יט	0.67	1,511,673	1.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	395,563	1.64
סילברסטין אגח ב	0.65	1,678,455	1.63
ביג אגח ח	0.64	1,362,434	1.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.64	37,344	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	1,512,933	1.59
דליה אגח א	0.63	1,401,008	1.58
חשמל אגח 34	0.6	1,373,135	1.5
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,491,667	1.49
גירון אגח ו	0.58	1,238,661	1.46
מבנה אגח כה	0.58	1,441,143	1.45
גב ים אגח ט	0.58	1,371,578	1.46
אזורים אגח 14	0.57	1,503,268	1.44
אלקטרה פא אגח ב	0.56	1,608,856	1.41
דלק קב אגח לז	0.56	1,320,715	1.41
דלק קב אגח לח	0.53	1,250,431	1.32
ירושלים הנ אגח יט	0.53	1,250,000	1.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	1,250,001	1.3
מז טפ הנפק 49	0.51	1,125,000	1.27
ארפורט אגח ה	0.5	1,073,319	1.25
נמקו אגח ב	0.5	1,269,294	1.24
נמקו אגח ו	0.5	1,227,000	1.25
בזק אגח 12	0.5	1,100,000	1.24
מליסרון אגח יא	0.5	1,036,719	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,286,250	1.26
או פי סי אגח ג	0.49	1,308,391	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,024,147	1.21
אקרו אגח א	0.48	1,225,000	1.21
סטרברי אנ אגח ב	0.48	1,184,000	1.2
מבנה אגח כד	0.48	1,022,284	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,083,227	1.17
פתאל החז אגח ה	0.46	1,077,218	1.15
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,087,500	1.16
וילאר אגח יא	0.46	1,118,000	1.15
אקויטל אגח 3	0.46	1,219,000	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,074,272	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.44	987,799	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	1,221,140	1.1
פתאל החז אגח ד	0.43	976,018	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,000,001	1.09
ישרס אגח טו	0.43	937,477	1.09
מגה אור אגח יב	0.41	984,425	1.03
אפי נכסים אגח י	0.4	1,029,412	0.99
או פי סי אגח ב	0.4	866,412	1.01
דמרי אגח ט	0.4	1,051,156	1.01
פניקס הון אגח יג	0.4	947,727	0.99
אלון רבוע אגח ט	0.4	937,500	0.99
נמקו אגח ד	0.39	924,788	0.97
לייטסטון אגח ב	0.38	950,000	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.38	866,725	0.94
עזריאלי אגח ח	0.38	930,655	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.38	915,861	0.95
ספנסר אגח ו	0.38	927,917	0.96
מז טפ הנפק 63	0.38	994,945	0.95
ריט 1 אגח ה	0.37	773,246	0.94
מגה אור אגח ו	0.37	781,772	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.37	946,714	0.93
מגדל הון אגח יא	0.35	833,257	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.35	823,338	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.35	841,000	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	882,353	0.88
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.34	805,000	0.86
איידיאיי הנ הת ה	0.33	816,985	0.81
מנורה הון התח ו	0.33	851,896	0.83
ביג אגח טז	0.33	744,372	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.33	823,218	0.83
שלמה החז אגח יח	0.33	714,228	0.84
ביג אגח יז	0.32	725,046	0.81
מבנה אגח יט	0.32	682,218	0.81
אזורים אגח 13	0.32	817,976	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.31	892,180	0.78
אדגר אגח י	0.31	658,830	0.79
דור אלון אגח ז	0.3	750,001	0.74
עזריאלי אגח ו	0.29	629,217	0.73
מז טפ הנ אגח 68	0.29	702,027	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.29	630,219	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.29	638,697	0.72
ארפורט אגח ט	0.28	671,190	0.71
מז טפ הנפק 62	0.28	672,386	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.27	667,383	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.27	606,237	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.27	591,152	0.67
מבנה אגח יז	0.27	562,501	0.67
לאומי אגח 184	0.27	696,612	0.67
ביג אגח יג	0.26	595,172	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	150,000	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.26	614,848	0.66
אלבר אגח יז	0.25	555,578	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.25	586,764	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.25	591,441	0.62
אלה השק אגח א	0.25	583,200	0.63
פורמולה מער אגח ג	0.25	629,670	0.62
גב ים אגח י	0.25	606,279	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	625,001	0.59
אמות אגח ו	0.24	539,687	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.24	625,001	0.61
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	596,000	0.61
חשמל אגח 33	0.24	600,000	0.59
ישרס אגח יט	0.24	578,280	0.6
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.23	13,750	0.57
ממשלתי שקלי 0226	0.23	587,500	0.58
דלק קב אגח לט	0.23	532,723	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.23	568,000	0.59
חשמל אגח 31	0.23	493,259	0.57
קרסו מוטורס אגח א	0.22	560,618	0.56
ביג אגח יד	0.22	472,500	0.54
מגה אור אגח י	0.22	547,024	0.56
לייטסטון אגח ד	0.22	537,000	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.22	498,042	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.22	383,457	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	456,826	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.21	498,243	0.53
ויתניה אגח ו	0.21	477,947	0.52
ארפורט אגח יב	0.21	501,250	0.53
ישרס אגח יד	0.21	524,274	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.2	506,088	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	145,792	0.49
פתאל החז אגח ג	0.2	539,507	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.2	491,097	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.2	474,215	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.19	416,365	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.19	112,508	0.47
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	112,179	0.48
פועלים אגח 203	0.19	417,737	0.48
אלקטרה פא אגח א	0.18	481,750	0.44
בזק אגח 10	0.18	391,252	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	108,432	0.42
מיטב השק אגח ד	0.17	445,308	0.42
מניף אגח ג	0.17	417,791	0.43
מגה אור אגח ז	0.16	329,155	0.39
אלקו אגח יד	0.16	375,000	0.4
מבנה אגח כ	0.16	337,306	0.4
אאורה אגח טז	0.16	393,932	0.39
ביג אגח ט	0.15	317,162	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.15	320,932	0.38
לאומי אגח 183	0.15	368,339	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	361,311	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	337,500	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.14	339,068	0.36
רוטשטיין אגח י	0.14	357,179	0.36
מגדל הון אגח יב	0.13	314,500	0.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	63,711	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	268,300	0.31
מז טפ הנפק 46	0.12	260,467	0.3
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	6,752	0.26
פועלים אגח 201	0.11	263,528	0.28
אדגר אגח ט	0.07	138,227	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.07	175,255	0.18
פועלים אגח 102	0.06	156,250	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	28,980	0.11
לאומי אגח 186	0.04	97,897	0.1
ויקטורי אגח ב	0.03	70,683	0.07
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
מליסרון אגח יח	0.03	58,836	0.07
מקמ 1215	0.03	81,286	0.08
אשטרום קב אגח א	0.02	48,433	0.06
חשמל אגח 29	0.02	46,126	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.01	12,000	0.01