ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.23	1.75
תחילת השנה	10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	1.96	4,619,801	4.61
פקדון בבנק מסוים	1.73	4,071,443	4.07
אדמה אגח ב	1.51	2,395,275	3.55
בינל הנפק אגח י	1.44	2,997,525	3.39
הפניקס אגח 4	1.44	3,356,685	3.39
אמות אגח ח	1.43	3,219,915	3.37
ישרס אגח טז	1.42	2,903,865	3.33
חברה לישראל אגח 14	1.41	3,500,001	3.32
מבנה אגח כג	1.38	2,796,672	3.25
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.37	798,712	3.23
קסם ETF תל בונד שקלי	1.28	74,497	3.01
מז טפ הנפק 61	1.27	2,700,000	2.98
ממשלתי שקלי 0327	1.24	3,015,732	2.93
כלל הון אגח יב	1.24	3,444,557	2.92
חשמל אגח 35	1.24	2,738,736	2.93
אמות אגח ט	1.2	2,742,552	2.82
ג'י סיטי אגח טז	1.17	2,638,721	2.75
מליסרון אגח יא	1.16	2,322,891	2.72
אקויטל אגח 4	1.12	2,598,654	2.63
דיסקונט מנ אגח יד	1.09	2,720,125	2.57
לאומי אגח 179	1.08	2,250,000	2.55
מליסרון אגח טז	1.05	2,111,295	2.47
ג'י סיטי אגח יב	0.99	2,011,165	2.32
דיסק מנ אגח יז	0.98	2,312,500	2.3
הראל הנפקות אגח טז	0.97	2,325,000	2.28
מקמ 1215	0.97	2,368,186	2.29
מגה אור אגח ח	0.96	1,989,652	2.27
אלוני חץ אגח ט	0.96	2,200,000	2.25
דלק קב אגח לז	0.94	2,150,000	2.22
מליסרון אגח כא	0.94	2,019,835	2.22
מז טפ הנפק 64	0.94	2,150,000	2.23
מקמ 215	0.94	2,208,946	2.21
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,082,113	2.16
בי קומיונק אגח ו	0.88	2,120,000	2.08
אפי נכסים אגח יב	0.86	2,140,079	2.02
ממשלתי שקלי 0927	0.86	2,035,000	2.04
פועלים אגח 100	0.84	2,134,181	1.99
ממשלתי שקלי 0142	0.79	1,677,498	1.85
אפי נכסים אגח ח	0.76	1,537,653	1.79
הראל הנפקות אגח טו	0.76	2,000,000	1.78
לייטסטון אגח ו	0.75	1,775,000	1.77
ממשלתי שקלי 0537	0.74	2,375,951	1.73
בזן אגח יב	0.74	1,723,632	1.74
גב ים אגח ט	0.74	1,661,109	1.75
ביג אגח ח	0.73	1,498,792	1.73
MTF סל תל בונד שקלי	0.73	365,148	1.72
ישראל קנדה אגח ז	0.73	1,750,000	1.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	41,709	1.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.71	1,613,795	1.67
מגה אור אגח ט	0.7	1,557,404	1.65
דליה אגח א	0.7	1,501,080	1.66
מליסרון אגח יט	0.7	1,511,673	1.65
ארפורט אגח ה	0.69	1,398,795	1.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	395,563	1.6
אלקטרה פא אגח ב	0.67	1,809,963	1.57
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.67	37,344	1.58
גירון אגח ו	0.66	1,324,049	1.54
גב ים אגח ח	0.63	1,676,200	1.48
חשמל אגח 34	0.62	1,373,135	1.46
מבנה אגח כה	0.6	1,441,143	1.41
אזורים אגח 14	0.6	1,503,268	1.42
מליסרון אגח יד	0.57	1,136,507	1.33
ספנסר אגח ו	0.55	1,250,000	1.29
מבנה אגח כד	0.55	1,109,908	1.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	1,250,001	1.26
שלמה החז אגח יח	0.52	1,071,599	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,024,147	1.19
דלק קב אגח לח	0.51	1,151,969	1.21
פתאל החז אגח ד	0.5	1,062,500	1.17
ישרס אגח טו	0.5	1,022,702	1.17
נאוויטס פט אגח ו	0.49	1,087,500	1.16
סילברסטין אגח ב	0.48	1,165,964	1.13
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,074,272	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.48	1,061,367	1.13
אפי נכסים אגח טז	0.48	1,062,500	1.13
מז טפ הנפק 49	0.48	1,009,825	1.12
מז טפ הנפק 63	0.48	1,160,744	1.12
גב ים אגח י	0.48	1,131,952	1.13
אקויטל אגח 3	0.47	1,219,000	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,003,817	1.09
ריט 1 אגח ה	0.45	883,710	1.06
שלמה נדלן אגח ג	0.45	1,040,281	1.04
או פי סי אגח ב	0.45	921,952	1.06
הראל הנפקות אגח יח	0.45	1,264,801	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,000,001	1.06
סלע נדלן אגח ד	0.44	975,001	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.44	989,758	1.04
אלוני חץ אגח י	0.44	1,008,766	1.03
מגה אור אגח ו	0.43	875,742	1.02
מגה אור אגח יב	0.43	984,425	1.02
דמרי אגח ט	0.42	1,051,156	1
פניקס הון אגח יג	0.42	947,727	0.98
מקמ 315	0.42	1,000,000	1
לייטסטון אגח ב	0.4	950,000	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.4	928,273	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.4	904,261	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.39	946,714	0.92
פתאל החז אגח ה	0.39	875,000	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.38	803,677	0.89
עזריאלי אגח ח	0.38	930,655	0.91
מגדל הון אגח יא	0.38	865,789	0.88
מבנה אגח יז	0.38	750,001	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	882,353	0.87
מבנה אגח יט	0.36	728,313	0.85
איידיאיי הנ הת ה	0.34	818,615	0.81
ביג אגח טז	0.34	744,372	0.81
ישרס אגח יד	0.34	786,410	0.8
אזורים אגח 13	0.34	817,976	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	905,966	0.8
ביג אגח יז	0.33	725,046	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.33	706,311	0.79
אדגר אגח י	0.33	658,830	0.78
קרסו מוטורס אגח א	0.32	750,987	0.75
דור אלון אגח ז	0.32	762,781	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.31	630,780	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.31	691,704	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.31	741,357	0.74
בזק אגח 12	0.31	652,774	0.72
אלבר אגח יז	0.3	634,641	0.71
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	656,100	0.7
מז טפ הנ אגח 68	0.3	701,401	0.71
נמקו אגח ד	0.3	686,038	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.3	617,350	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.3	638,697	0.71
ארפורט אגח ט	0.29	671,190	0.69
מז טפ הנפק 62	0.29	672,386	0.69
פורמולה מער אגח ג	0.29	710,495	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.28	667,383	0.66
לאומי אגח 184	0.28	696,612	0.67
ביג אגח יג	0.27	595,172	0.64
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	150,000	0.63
אמות אגח ו	0.25	539,687	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.25	562,500	0.59
או פי סי אגח ג	0.25	633,727	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.25	568,000	0.58
עזריאלי אגח ו	0.24	503,692	0.57
פתאל אירו אגח ד	0.24	558,065	0.57
ממשלתי שקלי 0226	0.24	587,500	0.57
מגה אור אגח י	0.24	563,600	0.56
לייטסטון אגח ד	0.24	537,000	0.56
דלק קב אגח לט	0.24	550,000	0.57
מניף אגח ג	0.24	571,000	0.57
בזן אגח י	0.24	593,537	0.57
חשמל אגח 31	0.24	493,259	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.23	13,750	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.23	523,362	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.23	498,042	0.55
ישרס אגח יט	0.23	537,500	0.55
נכסים ובנ אגח ד	0.23	383,457	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	456,826	0.53
ביג אגח יד	0.22	472,500	0.53
פתאל החז אגח ג	0.22	580,310	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.22	498,243	0.52
ויתניה אגח ו	0.22	477,947	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.21	474,215	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	145,792	0.47
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	112,179	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.2	500,131	0.46
אלקטרה פא אגח א	0.2	521,895	0.47
פועלים אגח 203	0.2	417,737	0.47
אאורה אגח טז	0.2	472,576	0.47
תכלית סל תל בונד שקלי	0.19	112,508	0.46
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.19	391,000	0.45
בזק אגח 10	0.19	391,252	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	108,432	0.41
צמח המרמן אגח ו	0.17	407,682	0.41
מיטב השק אגח ד	0.17	445,308	0.41
ביג אגח יט	0.17	452,856	0.41
אלקו אגח יד	0.17	375,000	0.39
מבנה אגח כ	0.17	337,306	0.4
מז טפ הנפק 46	0.17	350,805	0.4
ביג אגח ט	0.16	317,162	0.37
מגה אור אגח ז	0.16	329,155	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	397,442	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.16	320,932	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.15	378,279	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.15	339,068	0.35
רוטשטיין אגח י	0.15	357,179	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.14	345,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	357,765	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.14	331,546	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	337,500	0.34
מגדל הון אגח יב	0.14	314,500	0.32
בית הזהב אגח ג	0.14	321,420	0.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	63,711	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	268,300	0.3
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	76,313	0.29
פועלים אגח 201	0.12	263,528	0.27
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.12	315,174	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	6,752	0.26
אפי נכסים אגח י	0.09	217,942	0.21
ארפורט אגח יב	0.09	193,750	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.08	187,500	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.08	175,255	0.18
אדגר אגח ט	0.07	138,227	0.16
לאומי אגח 183	0.06	149,589	0.15
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	116,799	0.12
אשטרום קב אגח א	0.05	96,778	0.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	30,009	0.11
חשמל אגח 29	0.05	92,251	0.11
ויקטורי אגח ב	0.03	70,683	0.07
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	58,836	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04