ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.18	3.8
תחילת השנה	25.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.77	9,972,558	11.48
פקדון בבנק מסוים	2.52	7,674,477	7.67
לאומי אגח 186	1.56	4,535,000	4.76
כלל הון אגח יג	1.5	4,318,019	4.56
ישרס אגח טז	1.5	3,826,586	4.55
אלרוב נדלן אגח ו	1.49	4,062,501	4.54
מז טפ הנפק 63	1.22	3,750,001	3.71
אמות אגח ח	1.16	3,219,915	3.54
מז טפ הנפק 61	1.15	3,000,000	3.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.14	798,712	3.46
קסם ETF תל בונד שקלי	1.05	74,497	3.18
ממשלתי שקלי 0335	1.02	3,125,000	3.11
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	3,059,063	3.11
ג'י סיטי אגח טז	1.02	2,914,005	3.11
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,937,597	3.07
חשמל אגח 35	1.01	2,734,375	3.06
מז טפ הנפק 46	1.01	2,578,125	3.06
אפי נכסים אגח ח	1	2,500,001	3.03
הפניקס אגח 4	0.99	2,975,001	3.02
אמות אגח ט	0.98	2,742,552	2.97
חברה לישראל אגח 14	0.97	3,014,696	2.94
מקורות אגח 11	0.96	2,734,375	2.92
עזריאלי אגח ט	0.95	2,589,703	2.89
אמות אגח י	0.94	2,633,889	2.85
מבנה אגח כו	0.94	2,734,375	2.85
מבנה אגח כג	0.94	2,394,035	2.86
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,596,216	2.79
מז טפ הנפק 62	0.92	2,578,125	2.81
לייטסטון אגח ו	0.9	2,734,375	2.73
אקויטל אגח 4	0.89	2,598,654	2.72
או פי סי אגח ג	0.86	2,769,833	2.63
מליסרון אגח יז	0.86	2,192,308	2.61
אמפא אגח א	0.78	2,317,758	2.37
עזריאלי אגח ד	0.77	1,994,264	2.33
אפי נכסים אגח טז	0.76	2,105,596	2.32
מליסרון אגח כא	0.75	1,996,001	2.27
ישרס אגח טו	0.75	1,898,764	2.27
אלוני חץ אגח יג	0.72	2,179,250	2.2
נופר אנרג אגח ג	0.72	2,062,851	2.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	2,100,000	2.18
בזן אגח יב	0.69	2,095,487	2.1
ג'י סיטי אגח יב	0.65	1,656,550	1.96
מז טפ הנפק 64	0.65	1,842,897	1.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	1,810,508	1.94
גב ים אגח ח	0.64	2,125,001	1.96
הראל הנפקות אגח טו	0.62	2,000,000	1.87
אנרג'יקס אגח א	0.61	1,967,475	1.86
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	365,148	1.82
מגה אור אגח ט	0.6	1,629,193	1.82
ריט 1 אגח ה	0.59	1,458,717	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.59	40,971	1.78
אמות אגח ו	0.58	1,541,250	1.75
ישרס אגח יט	0.58	1,649,089	1.75
אקרו אגח א	0.57	1,740,519	1.75
הראל סל תל בונד שקלי	0.56	395,563	1.69
מליסרון אגח יט	0.56	1,478,449	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.54	37,344	1.65
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,567,648	1.57
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,484,375	1.56
הראל הנפקות אגח כב	0.51	1,500,000	1.54
אקונרגי אגח ג	0.51	1,562,500	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,250,000	1.53
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,312,501	1.52
דלק קב אגח לט	0.5	1,394,609	1.53
סילברסטין אגח ג	0.5	1,458,176	1.51
גרייסטון אגח א	0.5	1,522,311	1.53
אמטראסט אגח א	0.5	1,562,500	1.53
אמטראסט אגח ב	0.5	1,500,000	1.52
חשמל אגח 31	0.5	1,295,736	1.51
פניקס הון אגח ה	0.49	1,237,500	1.5
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,375,000	1.49
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,406,250	1.49
דיסקונט מנ אגח יח	0.49	1,500,000	1.48
בזק אגח 12	0.49	1,299,782	1.5
אזורים אגח 14	0.49	1,538,623	1.5
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,600,000	1.48
גב ים אגח ט	0.49	1,371,578	1.5
שלמה החז אגח כ	0.48	1,359,553	1.46
לייטסטון אגח ד	0.48	1,432,951	1.46
ביג אגח כה	0.48	1,479,000	1.46
חשמל אגח 34	0.47	1,293,550	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,314,710	1.42
אפי נכסים אגח יג	0.46	1,250,000	1.4
ירושלים הנ אגח יח	0.46	1,250,000	1.39
פתאל החז אגח ד	0.46	1,227,455	1.39
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,237,232	1.39
מבנה אגח כה	0.46	1,365,294	1.4
כלל הון אגח יב	0.45	1,548,315	1.38
אלבר אגח כ	0.45	1,350,000	1.36
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,304,061	1.38
כלל הון אגח יד	0.44	1,250,000	1.33
יצוא אגח ב	0.44	1,300,000	1.34
הראל הנפקות אגח כג	0.44	1,322,100	1.35
או פי סי אגח ב	0.43	1,106,165	1.31
דליה אגח א	0.43	1,153,847	1.32
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,221,746	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,240,086	1.31
נמקו אגח ו	0.43	1,280,125	1.3
אגלן אגח א	0.43	1,291,972	1.31
דלק קב אגח מא	0.42	1,238,000	1.27
מבנה אגח כד	0.42	1,064,979	1.28
נמקו אגח ב	0.41	1,254,527	1.24
ריט אזורים אגח ד	0.41	1,250,000	1.25
נופר אנרג אגח א	0.4	1,066,250	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	1,111,112	1.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	1,134,036	1.18
וילאר אגח יא	0.39	1,118,000	1.19
פועלים אגח 100	0.39	1,254,943	1.2
מליסרון אגח טז	0.38	987,999	1.18
סילברסטין אגח ב	0.36	1,119,530	1.1
פתאל החז אגח ה	0.36	1,040,323	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,036,305	1.06
מגה אור אגח יב	0.35	984,425	1.05
אמריקן אק אגח א	0.35	1,046,303	1.07
ממשלתי צמוד 0726	0.34	866,351	1.02
פועלים אגח 102	0.34	968,101	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.32	866,725	0.96
עזריאלי אגח ח	0.32	930,655	0.97
פניקס הון אגח יג	0.32	947,727	0.99
נמקו אגח ד	0.32	918,743	0.97
ארפורט אגח ה	0.31	811,765	0.96
דמרי אגח ט	0.29	899,947	0.88
מגדל הון אגח יא	0.29	833,257	0.88
אלקטרה אגח ו	0.29	985,771	0.87
מנורה הון התח ו	0.28	851,896	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.27	805,405	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	203,258	0.82
ביג אגח טז	0.27	708,925	0.81
סופרגז פא אגח ב	0.27	919,288	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.27	805,615	0.82
מנורה הון התח ט	0.27	805,410	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.27	720,219	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.26	803,516	0.8
ביג אגח יז	0.26	690,520	0.79
הראל הנפקות אגח יח	0.26	892,180	0.8
מימון ישיר אגח ז	0.26	756,540	0.79
אקויטל אגח 3	0.26	843,924	0.78
שופרסל אגח ו	0.26	625,000	0.78
פועלים אגח 201	0.25	717,473	0.76
מניף אגח ב	0.25	739,382	0.76
רוטשטיין אגד יד	0.25	750,000	0.75
מניף אגח ד	0.25	800,000	0.77
מנרב אגח ד	0.25	692,712	0.77
הראל הנפקות אגח י	0.24	606,615	0.72
עזריאלי אגח ו	0.24	613,487	0.72
אפי נכסים אגח טו	0.24	650,000	0.73
אלקו אגח יד	0.24	678,920	0.72
מז טפ הנ אגח 70	0.24	706,546	0.73
אלוני חץ אגח ט	0.24	745,834	0.74
לאומי אגח 183	0.24	700,000	0.74
מגדל הון אגח ט	0.23	725,000	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.23	651,423	0.69
מגוריט אגח ח	0.23	759,000	0.69
מבנה אגח יז	0.23	572,501	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.23	601,563	0.69
ארפורט אגח ט	0.22	618,890	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.22	147,375	0.66
ריט 1 אגח ח	0.22	610,239	0.67
לאומי אגח 188	0.22	662,500	0.68
אינפליי אגח א	0.22	660,000	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.21	591,441	0.65
מז טפ הנ אגח 68	0.21	624,024	0.65
ג'י סיטי אגח טו	0.21	551,859	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.21	555,091	0.64
גב ים אגח י	0.21	606,279	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.2	512,074	0.62
ביג אגח יג	0.2	537,107	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.2	550,666	0.61
מניף אגח ג	0.2	596,000	0.61
דלק קב אגח מב	0.2	611,000	0.61
לאומי אגח 184	0.2	626,951	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.19	13,750	0.59
אלה השק אגח א	0.19	512,176	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.19	540,038	0.58
מבנה אגח כ	0.19	467,285	0.57
חשמל אגח 33	0.19	583,595	0.59
מגה אור אגח י	0.18	513,871	0.54
ארפורט אגח יב	0.18	501,250	0.55
מגוריט אגח ט	0.18	589,134	0.56
אדגר אגח י	0.18	463,622	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	521,664	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	145,792	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.16	416,365	0.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.16	112,508	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	112,179	0.5
ויתניה אגח ו	0.16	439,195	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.16	492,052	0.49
דור אלון אגח ז	0.15	475,885	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.15	433,568	0.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.14	108,432	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.13	402,366	0.4
מיטב השק אגח ד	0.13	401,270	0.38
פתאל החז אגח ג	0.13	420,627	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.13	364,398	0.39
פועלים אגח 203	0.13	348,170	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	308,291	0.37
אלבר אגח יז	0.12	318,389	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.12	357,162	0.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	63,711	0.32
מגדל הון אגח יב	0.11	314,500	0.33
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	7,462	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	325,180	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.1	317,165	0.31
פורמולה אגח ג	0.1	314,835	0.31
בזק אגח 14	0.09	257,843	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	214,801	0.25
רוטשטיין אגח י	0.08	238,120	0.24
שלמה החז אגח יח	0.07	178,171	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.07	187,210	0.23
אאורה אגח טז	0.07	223,935	0.22
קרסו מוט אגח א	0.06	190,137	0.19
ביג אגח ט	0.06	158,581	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.05	140,204	0.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
ריט 1 אגח ז	0.03	65,550	0.08
מליסרון אגח יח	0.02	57,528	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
ויקטורי אגח ב	0.01	23,569	0.02
סלע נדלן אגח ה	0	12,000	0.01