ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-3.71
תחילת השנה	36.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.9	16,120,899	16.12
ממשלתי שקלי 0142	3.72	10,185,014	12.24
לאומי אגח 186	2.04	6,298,829	6.71
בזק אגח 12	1.51	4,273,148	4.97
כלל הון אגח יג	1.45	4,318,019	4.78
ישרס אגח טז	1.42	3,826,586	4.66
אלרוב נדלן אגח ו	1.41	4,071,251	4.62
ממשלתי שקלי 0537	1.2	4,937,597	3.94
אמות אגח ח	1.11	3,219,915	3.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.09	798,712	3.58
מז טפ הנפק 61	1.07	3,000,000	3.52
עזריאלי אגח יא	1.03	3,383,000	3.37
קסם ETF תל בונד שקלי	0.99	74,497	3.27
מקורות אגח 11	0.99	2,984,375	3.26
ג'י סיטי אגח טז	0.99	2,914,005	3.25
ממשלתי שקלי 0335	0.98	3,125,000	3.24
בזן אגח יב	0.98	3,125,001	3.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.97	3,059,063	3.2
מז טפ הנפק 46	0.97	2,656,250	3.19
חשמל אגח 35	0.96	2,734,375	3.16
אמות אגח ט	0.96	2,814,382	3.17
רבוע נדלן אגח ט	0.95	2,812,500	3.14
אלוני חץ אגח טו	0.95	2,812,500	3.13
מז טפ הנפק 63	0.93	3,125,095	3.07
אפי נכסים אגח ח	0.92	2,500,001	3.02
הפניקס אגח 4	0.92	2,975,001	3.03
אמות אגח י	0.91	2,639,100	3
מבנה אגח כו	0.9	2,734,375	2.96
מבנה אגח כג	0.88	2,394,035	2.89
מז טפ הנפק 62	0.87	2,578,125	2.87
אקויטל אגח 4	0.86	2,598,654	2.84
לייטסטון אגח ו	0.86	2,734,375	2.82
או פי סי אגח ג	0.85	2,869,833	2.79
מליסרון אגח יז	0.84	2,292,308	2.76
מליסרון אגח כא	0.78	2,216,001	2.56
עזריאלי אגח ט	0.76	2,158,438	2.49
אמפא אגח א	0.74	2,317,758	2.42
אלוני חץ אגח יג	0.73	2,274,250	2.4
פועלים אגח 201	0.73	2,200,001	2.4
אפי נכסים אגח טז	0.73	2,105,596	2.41
עזריאלי אגח ד	0.72	1,994,264	2.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	2,200,000	2.36
חברה לישראל אגח 14	0.72	2,420,564	2.36
ריט אזורים אגח ד	0.68	2,195,000	2.22
ישרס אגח טו	0.63	1,726,149	2.06
גב ים אגח ח	0.61	2,136,001	2
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	1,810,508	1.99
ריט 1 אגח ה	0.59	1,558,717	1.93
נופר אנרג אגח ג	0.59	1,845,709	1.95
הראל הנפקות אגח טו	0.58	2,000,000	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.58	1,967,475	1.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.57	365,148	1.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.56	40,971	1.84
ישרס אגח יט	0.55	1,649,089	1.81
אמות אגח ו	0.54	1,541,250	1.79
הראל סל תל בונד שקלי	0.53	395,563	1.74
אקרו אגח א	0.53	1,740,519	1.74
מליסרון אגח יט	0.53	1,478,449	1.72
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.51	37,344	1.69
מז טפ הנ אגח 70	0.51	1,562,500	1.68
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,450,000	1.65
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,540,086	1.64
הראל הנפקות אגח י	0.49	1,355,250	1.6
פניקס הון אגח ה	0.49	1,325,000	1.6
נמקו אגח ו	0.49	1,562,500	1.6
לאומי אגח 187	0.49	1,562,500	1.62
אקונרגי אגח ג	0.49	1,562,500	1.6
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,700,000	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,484,375	1.58
גרייסטון אגח א	0.48	1,562,500	1.57
הראל הנפקות אגח כב	0.48	1,500,000	1.57
אמטראסט אגח א	0.48	1,640,625	1.58
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,406,250	1.53
מבנה אגח כה	0.47	1,465,294	1.55
חשמל אגח 31	0.47	1,295,736	1.56
כלל הון אגח יד	0.46	1,350,000	1.51
אמטראסט אגח ב	0.46	1,500,000	1.51
דיסקונט מנ אגח יח	0.46	1,500,000	1.53
אזורים אגח 14	0.46	1,538,623	1.51
חשמל אגח 34	0.45	1,293,550	1.47
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,367,188	1.47
לייטסטון אגח ד	0.45	1,432,951	1.49
סילברסטין אגח ג	0.45	1,408,437	1.47
ביג אגח כה	0.45	1,479,000	1.5
כלל ביטוח אגח ד	0.45	1,430,506	1.48
כלל הון אגח יב	0.44	1,548,315	1.44
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,281,258	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,314,710	1.44
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,302,916	1.45
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,250,000	1.4
שלמה החז אגח כ	0.43	1,300,443	1.43
דליה אגח א	0.41	1,153,847	1.36
יצוא אגח ב	0.41	1,300,000	1.37
דלק קב אגח מא	0.41	1,238,000	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,209,633	1.32
אגלן אגח א	0.4	1,312,050	1.32
גב ים אגח ט	0.4	1,207,489	1.33
פתאל החז אגח ד	0.39	1,108,120	1.28
נמקו אגח ז	0.38	1,250,000	1.25
אלבר אגח כ	0.37	1,200,000	1.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	1,134,036	1.22
פועלים אגח 100	0.37	1,254,943	1.23
וילאר אגח יא	0.36	1,118,000	1.2
מבנה אגח כד	0.36	973,695	1.18
מליסרון אגח טז	0.36	975,951	1.18
נופר אנרג אגח א	0.35	997,460	1.15
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,069,028	1.14
סילברסטין אגח ב	0.34	1,119,530	1.1
פניקס הון אגח יג	0.34	1,067,711	1.11
פתאל החז אגח ה	0.34	1,040,323	1.13
ירושלים הנ אגח טז	0.32	904,567	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,036,305	1.06
מגה אור אגח יב	0.32	984,425	1.07
אמריקן אק אגח א	0.32	1,046,303	1.05
עזריאלי אגח ח	0.31	930,655	1.01
ארפורט אגח ה	0.3	811,765	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.3	866,725	1
אנלייט אנ אגח ז	0.3	934,934	0.99
ג'י סיטי אגח יב	0.3	828,275	0.99
נמקו אגח ד	0.29	918,743	0.97
או פי סי אגח ב	0.28	764,840	0.92
פועלים אגח 102	0.28	871,291	0.91
דלק קב אגח מב	0.28	892,250	0.93
דמרי אגח ט	0.27	899,947	0.89
מגדל הון אגח יא	0.27	833,257	0.89
אלקטרה אגח ו	0.27	985,771	0.9
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	203,258	0.85
מנורה הון התח ו	0.26	851,896	0.85
מגדל הון אגח ט	0.26	846,690	0.85
מנורה הון התח ט	0.26	805,410	0.87
אשטרום קב אגח ג	0.25	805,405	0.82
ביג אגח טז	0.25	708,925	0.82
הראל הנפקות אגח יח	0.25	892,180	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.25	805,615	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.25	756,540	0.81
מניף אגח ד	0.25	800,000	0.81
עזריאלי אגח ו	0.24	650,001	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.24	803,516	0.81
ביג אגח יז	0.24	690,520	0.8
מגה אור אגח י	0.24	721,315	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.24	700,001	0.79
מניף אגח ב	0.24	739,382	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.24	718,282	0.78
מנרב אגח ו	0.24	750,000	0.78
רוטשטיין אגד יד	0.24	750,000	0.78
בזן אגח יז	0.24	802,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.24	783,824	0.78
אקויטל אגח 3	0.24	843,924	0.8
שופרסל אגח ו	0.24	625,000	0.79
ארפורט אגח ט	0.23	674,388	0.74
סופרגז פא אגח ב	0.23	803,615	0.74
אינפליי אגח א	0.23	731,823	0.74
אלוני חץ אגח ט	0.23	750,001	0.76
לאומי אגח 183	0.23	700,000	0.76
אפי נכסים אגח טו	0.22	650,000	0.73
פועלים אגח 203	0.22	618,424	0.73
אלקו אגח יד	0.22	678,920	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.22	601,563	0.7
ריט 1 אגח ח	0.21	610,239	0.69
לאומי אגח 188	0.21	662,500	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.21	576,175	0.68
ביג אגח יג	0.2	573,516	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.2	147,375	0.67
אלה השק אגח א	0.2	600,001	0.67
מז טפ הנ אגח 68	0.2	624,024	0.67
ג'י סיטי אגח טו	0.2	551,859	0.65
מנרב אגח ד	0.2	593,766	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.19	512,074	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.19	13,750	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.19	553,153	0.61
מניף אגח ג	0.19	596,000	0.62
מגוריט אגח ח	0.19	683,100	0.63
חשמל אגח 33	0.19	583,595	0.61
רוטשטיין אגח יג	0.18	540,038	0.58
ארפורט אגח יב	0.17	501,250	0.56
אדגר אגח י	0.17	463,622	0.56
מבנה אגח כ	0.17	467,285	0.57
לאומי אגח 184	0.17	557,290	0.55
גב ים אגח י	0.17	515,338	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.16	145,792	0.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	112,179	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.15	412,274	0.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	521,664	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	112,508	0.5
פתאל החז אגח ג	0.15	520,627	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.15	433,568	0.48
ויתניה אגח ו	0.15	439,195	0.49
מבנה אגח יז	0.15	393,334	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.15	492,052	0.5
דור אלון אגח ז	0.14	472,508	0.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	108,432	0.44
מיטב השק אגח ד	0.12	401,270	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.12	364,398	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	308,291	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.11	357,162	0.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	63,711	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.1	317,165	0.31
מגדל הון אגח יב	0.1	314,500	0.34
פורמולה אגח ג	0.1	314,835	0.31
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	7,462	0.31
אלבר אגח יז	0.09	239,326	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	214,801	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	289,049	0.28
בזק אגח 14	0.08	257,843	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.07	187,210	0.23
אאורה אגח טז	0.07	223,935	0.22
רוטשטיין אגח י	0.07	238,120	0.24
קרסו מוט אגח א	0.06	190,137	0.19
ביג אגח ט	0.06	158,581	0.19
מגוריט אגח ט	0.06	209,682	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,980	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.04	140,204	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.03	100,003	0.1
ריט 1 אגח ז	0.02	65,550	0.08
מליסרון אגח יח	0.02	57,528	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	9,477	0.04
ויקטורי אגח ב	0.01	23,569	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.01	29,332	0.03
פתאל אירו אגח ג	0	6	0