הראל מדינה
מחיר פדיון
136.78
מחיר קנייה
136.78
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 78.01 | 107,132,614 | 110.91 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 21.44 | 29,002,441 | 30.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.61 | 0 | 0.87 |
| סה"כ | 55 | 100.06 | 136,135,055 | 142.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.06 | 23,420,563 | 24.26 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.84 | 23,718,143 | 21.09 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.61 | 16,726,958 | 19.35 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.35 | 16,358,780 | 17.57 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.16 | 8,418,691 | 8.75 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 5.76 | 7,691,964 | 8.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.94 | 4,684,081 | 5.6 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.67 | 5,040,587 | 5.21 |
| לאומי אגח 187 | 3.36 | 4,603,106 | 4.78 |
| הפניקס אגח 6 | 3.07 | 4,666,367 | 4.37 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.45 | 2,094,867 | 2.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.16 | 1,660,554 | 1.65 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.15 | 1,461,055 | 1.64 |
| לאומי אגח 185 | 1.11 | 1,470,001 | 1.58 |
| פוקס אגח ב | 0.88 | 1,220,000 | 1.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.86 | 1,000,000 | 1.22 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.79 | 994,803 | 1.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.63 | 821,028 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.87 |
| גמא אגח ה | 0.5 | 700,000 | 0.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.48 | 562,690 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ז | 0.48 | 623,538 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.47 | 843,811 | 0.67 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.46 | 650,000 | 0.65 |
| פועלים אגח 203 | 0.43 | 512,041 | 0.61 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.43 | 500,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.42 | 500,000 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.4 | 500,000 | 0.56 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.39 | 500,000 | 0.55 |
| ביג אגח יח | 0.33 | 407,895 | 0.47 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 432,000 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 0.26 | 346,939 | 0.38 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 335,339 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ו | 0.18 | 210,600 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.18 | 210,341 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 207,693 | 0.25 |
| אמות אגח ח | 0.16 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.16 | 200,000 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.15 | 229,036 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ה | 0.14 | 170,201 | 0.2 |
| מליסרון אגח יט | 0.13 | 160,956 | 0.19 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 203,288 | 0.17 |
| מבנה אגח כ | 0.11 | 123,198 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 142,865 | 0.16 |
| גב ים אגח ט | 0.1 | 132,076 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 98,750 | 0.1 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 86,568 | 0.11 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.07 | 116,733 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.03 | 33,334 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 13,435 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 180 | 0 |