הראל מדינה
מחיר פדיון
128.78
מחיר קנייה
128.78
- % החודש:0.74%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 44.46 | 76,800,000 | 75.56 |
| מק"מ | 4 | 33.54 | 58,036,996 | 57 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 20.38 | 31,854,786 | 34.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.55 | 0 | 2.63 |
| סה"כ | 71 | 99.93 | 166,691,782 | 169.8 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
מקמ 515
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 17.16 | 30,000,000 | 29.16 |
| מקמ 515 | 14.6 | 25,000,000 | 24.81 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 10.51 | 25,000,000 | 17.87 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.42 | 13,000,000 | 14.31 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.51 | 11,000,000 | 12.77 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.03 | 10,000,000 | 10.24 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.76 | 9,500,000 | 9.79 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.33 | 5,000,000 | 5.65 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.3 | 4,900,000 | 5.61 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.3 | 2,300,000 | 3.91 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.84 | 2,700,000 | 3.12 |
| מקמ 315 | 1.76 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 2.63 |
| אמות אגח י | 1.32 | 2,130,000 | 2.24 |
| לאומי אגח 185 | 1.27 | 2,100,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.1 | 1,753,265 | 1.86 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.07 | 1,550,000 | 1.82 |
| הפניקס אגח 6 | 0.91 | 1,728,000 | 1.54 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.77 | 1,125,379 | 1.32 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.69 | 1,000,000 | 1.18 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.62 | 900,000 | 1.06 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| סאמיט אגח יב | 0.52 | 979,168 | 0.88 |
| פועלים אגח 203 | 0.41 | 614,351 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ז | 0.38 | 636,528 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.34 | 500,000 | 0.57 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.34 | 500,000 | 0.58 |
| ביג אגח יח | 0.32 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ב | 0.31 | 450,000 | 0.52 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.31 | 500,000 | 0.52 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.31 | 500,000 | 0.53 |
| נמקו אגח ב | 0.27 | 471,901 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.27 | 400,000 | 0.46 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.24 | 350,000 | 0.4 |
| תמר פטרו אגח א | 0.22 | 389,001 | 0.38 |
| ארפורט אגח ט | 0.22 | 359,561 | 0.37 |
| מליסרון אגח כ | 0.21 | 355,103 | 0.36 |
| עזריאלי אגח ה | 0.18 | 272,321 | 0.31 |
| מקורות אגח 11 | 0.18 | 290,110 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 253,847 | 0.29 |
| חשמל אגח 33 | 0.17 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ו | 0.15 | 216,000 | 0.25 |
| ביג אגח ז | 0.13 | 185,347 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| חשמל אגח 35 | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| סאמיט אגח יג | 0.13 | 208,500 | 0.22 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.13 | 233,361 | 0.23 |
| גב ים אגח ט | 0.13 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| מליסרון אגח יט | 0.11 | 164,573 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.1 | 142,151 | 0.17 |
| מליסרון אגח י | 0.08 | 113,747 | 0.13 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 100,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ד | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.05 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.05 | 87,500 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.05 | 100,000 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.04 | 66,667 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.04 | 60,000 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 26,965 | 0.03 |
| חשמל אגח 29 | 0.02 | 29,109 | 0.03 |
| מקמ 915 | 0.02 | 36,996 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.01 | 14,439 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמות אגח ה | 0 | 7,705 | 0.01 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 187 | 0 |