הראל מדינה
מחיר פדיון
131.44
מחיר קנייה
131.44
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 52.84 | 86,570,899 | 87.63 |
| מק"מ | 3 | 27.26 | 45,590,634 | 45.19 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 17.14 | 26,082,882 | 28.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.02 | 0 | 8.33 |
| סה"כ | 68 | 102.26 | 158,244,415 | 169.58 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1115
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 15.02 | 25,000,000 | 24.9 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.87 | 21,528,633 | 24.65 |
| מקמ 1115 | 12.22 | 20,553,638 | 20.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.66 | 13,875,827 | 16.02 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.78 | 10,861,770 | 11.24 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.59 | 14,777,775 | 10.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 8.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.61 | 8,732,153 | 7.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.59 | 6,883,193 | 7.61 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.46 | 4,900,000 | 5.74 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.56 | 4,221,002 | 4.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.72 | 3,132,384 | 2.85 |
| אמות אגח י | 1.4 | 2,130,000 | 2.32 |
| לאומי אגח 185 | 1.19 | 1,890,000 | 1.97 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.14 | 1,753,265 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1 | 1,650,440 | 1.65 |
| הפניקס אגח 6 | 0.94 | 1,728,000 | 1.56 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.8 | 1,125,379 | 1.33 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.72 | 1,000,000 | 1.2 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.63 | 900,000 | 1.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.53 | 979,168 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.46 | 907,722 | 0.76 |
| פועלים אגח 203 | 0.43 | 614,351 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ז | 0.39 | 636,528 | 0.65 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.36 | 500,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.35 | 500,000 | 0.58 |
| ביג אגח יח | 0.32 | 473,685 | 0.53 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.32 | 500,000 | 0.53 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.32 | 500,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.28 | 400,000 | 0.46 |
| נמקו אגח ב | 0.26 | 442,360 | 0.43 |
| ארפורט אגח ט | 0.23 | 359,561 | 0.38 |
| מליסרון אגח כ | 0.22 | 355,103 | 0.36 |
| תמר פטרו אגח א | 0.21 | 372,693 | 0.35 |
| עזריאלי אגח ד | 0.18 | 253,847 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ה | 0.18 | 255,301 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ו | 0.15 | 216,000 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.15 | 210,341 | 0.25 |
| מקורות אגח 11 | 0.13 | 195,937 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.13 | 200,000 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| חשמל אגח 35 | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| סאמיט אגח יג | 0.13 | 208,500 | 0.21 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.13 | 233,361 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 171,433 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 0.11 | 164,573 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.11 | 166,038 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.1 | 142,151 | 0.17 |
| מליסרון אגח י | 0.08 | 113,747 | 0.14 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 100,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.06 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 0.06 | 87,500 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 0.05 | 90,000 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.05 | 66,667 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.05 | 96,154 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.04 | 60,000 | 0.06 |
| ביג אגח יד | 0.02 | 32,206 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 26,965 | 0.03 |
| מקמ 915 | 0.02 | 36,996 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.01 | 9,624 | 0.01 |
| חשמל אגח 29 | 0.01 | 14,555 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמות אגח ה | 0 | 7,705 | 0.01 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 184 | 0 |