הראל מדינה
מחיר פדיון
136.7
מחיר קנייה
136.7
- % החודש:-0.06%
- % השנה:2.6%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:3.09%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 79.47 | 108,357,731 | 112.04 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 18.48 | 24,924,142 | 26.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.98 | 0 | 2.79 |
| סה"כ | 51 | 99.93 | 133,281,873 | 140.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.85 | 21,931,410 | 23.75 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.46 | 20,872,288 | 21.8 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.49 | 21,472,971 | 19.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.37 | 18,313,318 | 18.85 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.38 | 11,358,361 | 13.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.01 | 4,684,081 | 5.65 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.61 | 5,040,587 | 5.09 |
| הפניקס אגח 6 | 3.1 | 4,666,367 | 4.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.88 | 2,509,179 | 2.65 |
| לאומי אגח 187 | 1.58 | 2,155,674 | 2.23 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.46 | 2,094,867 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.42 | 2,175,536 | 2 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.18 | 1,461,055 | 1.66 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.17 | 1,660,554 | 1.65 |
| לאומי אגח 184 | 1.07 | 1,517,426 | 1.5 |
| לאומי אגח 185 | 0.96 | 1,260,001 | 1.35 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.81 | 994,803 | 1.14 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.64 | 821,028 | 0.9 |
| גמא אגח ה | 0.5 | 700,000 | 0.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.49 | 562,690 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ז | 0.47 | 610,547 | 0.66 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.46 | 650,000 | 0.65 |
| פועלים אגח 203 | 0.44 | 512,041 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.43 | 500,000 | 0.61 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.43 | 500,000 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.4 | 500,000 | 0.57 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.39 | 500,000 | 0.56 |
| ביג אגח יח | 0.34 | 407,895 | 0.47 |
| מליסרון אגח כ | 0.26 | 342,858 | 0.37 |
| תמר פטרו אגח א | 0.19 | 316,027 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ו | 0.18 | 210,600 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 0.16 | 184,616 | 0.22 |
| אמות אגח ח | 0.16 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.16 | 200,000 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ה | 0.14 | 170,201 | 0.2 |
| מליסרון אגח יט | 0.13 | 159,148 | 0.19 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 203,288 | 0.17 |
| מבנה אגח כ | 0.11 | 123,198 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 142,865 | 0.16 |
| גב ים אגח ט | 0.1 | 132,076 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 97,500 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.07 | 116,733 | 0.1 |
| ישרס אגח טז | 0.06 | 73,135 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.03 | 33,334 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 13,435 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 180 | 0 |