הראל מדינה
מחיר פדיון
132.73
מחיר קנייה
132.73
- % החודש:0.59%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 53.29 | 81,460,874 | 87.34 |
| מק"מ | 2 | 26.63 | 43,856,953 | 43.63 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 20.06 | 30,881,921 | 32.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 68 | 100.02 | 156,199,748 | 163.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1115
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 15.25 | 25,000,000 | 24.98 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.13 | 21,528,633 | 24.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.33 | 20,229,644 | 23.49 |
| מקמ 1115 | 11.38 | 18,856,953 | 18.65 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.09 | 12,739,894 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.8 | 10,889,066 | 9.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.67 | 6,883,193 | 7.65 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.51 | 4,900,000 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.44 | 3,983,286 | 4 |
| הפניקס אגח 6 | 2.3 | 4,182,411 | 3.77 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.46 | 2,513,764 | 2.4 |
| אמות אגח י | 1.41 | 2,130,000 | 2.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.27 | 2,098,660 | 2.08 |
| לאומי אגח 185 | 1.21 | 1,890,000 | 1.98 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.16 | 1,753,265 | 1.91 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.82 | 1,125,379 | 1.34 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.74 | 1,000,000 | 1.21 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.65 | 900,000 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.6 | 1,351,333 | 0.98 |
| סאמיט אגח יב | 0.54 | 979,168 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.46 | 907,722 | 0.76 |
| פועלים אגח 203 | 0.43 | 614,351 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.42 | 698,584 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ז | 0.39 | 623,538 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.36 | 500,000 | 0.58 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.36 | 500,000 | 0.59 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.33 | 500,000 | 0.54 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.33 | 500,000 | 0.54 |
| ביג אגח יח | 0.32 | 473,685 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.28 | 400,000 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.26 | 442,360 | 0.43 |
| ארפורט אגח ט | 0.23 | 359,561 | 0.38 |
| תמר פטרו אגח א | 0.22 | 372,693 | 0.35 |
| מליסרון אגח כ | 0.22 | 351,021 | 0.36 |
| עזריאלי אגח ה | 0.18 | 255,301 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ד | 0.16 | 230,770 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ו | 0.15 | 216,000 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.15 | 210,341 | 0.25 |
| חשמל אגח 35 | 0.14 | 200,000 | 0.22 |
| מקורות אגח 11 | 0.13 | 195,937 | 0.21 |
| אמות אגח ח | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.21 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.13 | 233,361 | 0.22 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 208,500 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 171,433 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 0.11 | 162,765 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.11 | 166,038 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.1 | 142,151 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.08 | 150,859 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.06 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.06 | 86,568 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.06 | 87,500 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 0.05 | 90,000 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.05 | 66,667 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.05 | 96,154 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.04 | 60,000 | 0.06 |
| ביג אגח יד | 0.02 | 32,206 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 26,965 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יח | 0.01 | 9,624 | 0.01 |
| חשמל אגח 29 | 0.01 | 14,555 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמות אגח ה | 0 | 7,705 | 0.01 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 184 | 0 |