הראל מדינה
מחיר פדיון
136.79
מחיר קנייה
136.79
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 78.56 | 111,716,492 | 112.35 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 20.7 | 28,191,904 | 29.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.61 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 54 | 99.87 | 139,908,396 | 142.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 19.69 | 31,886,243 | 28.16 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.87 | 23,420,563 | 24.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.75 | 16,445,869 | 19.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.07 | 16,129,189 | 17.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.77 | 12,153,918 | 11.11 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 5.68 | 7,691,964 | 8.13 |
| לאומי אגח 187 | 3.32 | 4,603,106 | 4.74 |
| הפניקס אגח 6 | 3.06 | 4,666,367 | 4.37 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.43 | 1,974,435 | 2.05 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.42 | 2,094,867 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.14 | 1,461,055 | 1.63 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.14 | 1,660,554 | 1.63 |
| לאומי אגח 185 | 1.1 | 1,470,001 | 1.57 |
| פוקס אגח ב | 0.86 | 1,220,000 | 1.24 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.85 | 1,000,000 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.83 | 1,170,500 | 1.19 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.79 | 994,803 | 1.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.64 | 821,028 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.88 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.47 | 562,690 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.47 | 843,811 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ז | 0.47 | 623,538 | 0.68 |
| פועלים אגח 203 | 0.42 | 512,041 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.42 | 500,000 | 0.6 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.42 | 500,000 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.39 | 500,000 | 0.56 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.38 | 500,000 | 0.55 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.34 | 400,000 | 0.48 |
| ביג אגח יח | 0.33 | 407,895 | 0.47 |
| גב ים אגח ח | 0.3 | 450,000 | 0.42 |
| מליסרון אגח כ | 0.26 | 346,939 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ה | 0.21 | 255,301 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.19 | 335,339 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ו | 0.18 | 210,600 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.18 | 210,341 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 207,693 | 0.25 |
| אמות אגח ח | 0.16 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.16 | 200,000 | 0.23 |
| מליסרון אגח יט | 0.13 | 160,956 | 0.19 |
| גב ים אגח ט | 0.13 | 166,038 | 0.19 |
| סאמיט אגח יג | 0.11 | 203,288 | 0.16 |
| מבנה אגח כ | 0.11 | 123,198 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.11 | 142,865 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 98,750 | 0.1 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 86,568 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.06 | 116,733 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.03 | 33,334 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 13,435 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 2,401 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 180 | 0 |