הראל מדינה
מחיר פדיון
136.5
מחיר קנייה
136.5
- % החודש:0.35%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.85 | 113,034,648 | 112.63 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 21.22 | 29,322,661 | 30.7 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.5 | 0 | 2.18 |
| סה"כ | 59 | 100.57 | 142,357,309 | 145.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.81 | 31,258,323 | 27.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.69 | 20,210,299 | 24.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.1 | 15,248,601 | 16.06 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.99 | 14,027,045 | 14.45 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.98 | 13,056,353 | 12.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.51 | 12,153,918 | 10.87 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.12 | 5,970,700 | 5.96 |
| לאומי אגח 187 | 3.29 | 4,603,106 | 4.76 |
| הפניקס אגח 6 | 2.74 | 4,316,367 | 3.96 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.72 | 2,513,764 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.11 | 1,461,055 | 1.61 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.11 | 1,660,554 | 1.61 |
| לאומי אגח 185 | 1.07 | 1,470,001 | 1.55 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.84 | 1,000,000 | 1.21 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.75 | 900,000 | 1.09 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.62 | 798,507 | 0.89 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.61 | 821,028 | 0.89 |
| אלקו אגח יד | 0.49 | 666,237 | 0.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.47 | 562,690 | 0.68 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.47 | 784,599 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ז | 0.45 | 623,538 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.43 | 799,060 | 0.62 |
| פועלים אגח 203 | 0.41 | 512,041 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.41 | 500,000 | 0.59 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.41 | 500,000 | 0.6 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.38 | 500,000 | 0.56 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.37 | 500,000 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.33 | 400,000 | 0.48 |
| ביג אגח יח | 0.32 | 407,895 | 0.46 |
| מליסרון אגח כ | 0.25 | 346,939 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.22 | 310,349 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ה | 0.21 | 255,301 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 335,339 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.18 | 210,341 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 207,693 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ו | 0.17 | 210,600 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.16 | 200,000 | 0.22 |
| אמות אגח ח | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| חשמל אגח 35 | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.13 | 171,433 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 0.13 | 160,956 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.13 | 166,038 | 0.18 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 203,288 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.1 | 123,198 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 98,750 | 0.1 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 86,568 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.07 | 116,733 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.06 | 85,000 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.04 | 63,750 | 0.06 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.03 | 33,334 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 13,435 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 2,401 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 182 | 0 |