הראל מדינה
מחיר פדיון
135
מחיר קנייה
135
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 78.69 | 116,248,541 | 116.45 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 21.01 | 29,634,466 | 31.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.28 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 60 | 99.98 | 145,883,007 | 148 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.92 | 29,418,255 | 30.95 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.34 | 30,683,129 | 27.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.86 | 15,248,601 | 16.07 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.45 | 11,798,987 | 13.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.51 | 12,153,918 | 11.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.74 | 6,967,747 | 7.02 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.34 | 4,759,981 | 4.94 |
| לאומי אגח 187 | 3.26 | 4,603,106 | 4.82 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.1 | 4,418,863 | 4.59 |
| הפניקס אגח 6 | 2.7 | 4,316,367 | 3.99 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.69 | 2,513,764 | 2.5 |
| לאומי אגח 185 | 1.19 | 1,680,001 | 1.77 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.09 | 1,660,554 | 1.62 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.08 | 1,461,055 | 1.6 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.81 | 1,000,000 | 1.2 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.73 | 900,000 | 1.08 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.61 | 798,507 | 0.9 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.6 | 821,028 | 0.89 |
| אלקו אגח יד | 0.48 | 666,237 | 0.71 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.47 | 784,599 | 0.69 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.45 | 562,690 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ז | 0.45 | 623,538 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.43 | 799,060 | 0.63 |
| פועלים אגח 203 | 0.4 | 512,041 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.4 | 500,000 | 0.59 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.4 | 500,000 | 0.59 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.37 | 500,000 | 0.55 |
| ביג אגח יח | 0.36 | 473,685 | 0.54 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.36 | 500,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.32 | 400,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 0.25 | 346,939 | 0.37 |
| תמר פטרו אגח א | 0.21 | 354,391 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ה | 0.2 | 255,301 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ו | 0.17 | 210,600 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.17 | 210,341 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 0.16 | 207,693 | 0.24 |
| אמות אגח ח | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 200,000 | 0.23 |
| חשמל אגח 35 | 0.15 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.15 | 200,000 | 0.22 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 203,288 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 171,433 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 0.12 | 160,956 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.12 | 166,038 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.1 | 123,198 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 98,750 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 86,568 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.07 | 116,733 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.06 | 85,000 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.04 | 63,750 | 0.06 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.03 | 33,334 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 13,435 | 0.01 |
| חשמל אגח 29 | 0.01 | 14,555 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 4,809 | 0.01 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 182 | 0 |