הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	1.07
תחילת השנה	-8.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	17.54	30,000,000	29.26
מקמ 515	14.92	25,000,000	24.9
ממשלתי שקלי 1152	10.33	25,000,000	17.24
ממשלתי צמוד 0529	8.53	13,000,000	14.22
ממשלתי צמוד 1025	7.66	11,000,000	12.78
ממשלתי צמוד 1028	6.11	10,000,000	10.19
ממשלתי צמוד 1131	4.9	8,027,969	8.18
מקמ 615	3.57	6,000,000	5.96
ממשלתי צמוד 0726	3.39	5,000,000	5.65
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.37	4,900,000	5.62
ממשלתי צמוד 0536	2.31	2,300,000	3.85
אמות אגח י	1.33	2,130,000	2.23
לאומי אגח 185	1.16	1,890,000	1.94
אלה פקדון אגח ה	1.11	1,753,265	1.86
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.09	1,550,000	1.83
הפניקס אגח 6	0.92	1,728,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	1.39
רבוע נדלן אגח ו	0.79	1,125,379	1.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	1,000,000	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	900,000	1.06
ממשלתי צמוד 1033	0.6	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	0.51	993,707	0.85
סאמיט אגח יב	0.51	979,168	0.85
פועלים אגח 203	0.42	614,351	0.69
עזריאלי אגח ז	0.38	636,528	0.63
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	500,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.34	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	500,000	0.53
עזריאלי אגח ב	0.31	450,000	0.52
ביג אגח יח	0.31	473,685	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0229	0.3	507,511	0.5
נמקו אגח ב	0.28	471,901	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יא	0.24	350,000	0.41
תמר פטרו אגח א	0.23	372,693	0.38
ארפורט אגח ט	0.22	359,561	0.37
מליסרון אגח כ	0.21	355,103	0.36
עזריאלי אגח ה	0.19	272,321	0.31
עזריאלי אגח ד	0.17	253,847	0.29
עזריאלי אגח ו	0.15	216,000	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.14	233,361	0.24
ביג אגח ז	0.13	185,347	0.22
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	200,000	0.21
חשמל אגח 35	0.13	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.13	208,500	0.22
גב ים אגח ט	0.13	200,000	0.21
מקורות אגח 11	0.12	195,937	0.2
מז טפ הנפק 64	0.12	200,000	0.21
מליסרון אגח יט	0.11	164,573	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
מליסרון אגח י	0.08	113,747	0.13
ישרס אגח טז	0.07	100,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
פועלים אגח 200	0.05	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.05	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	66,667	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
מקמ 915	0.02	36,996	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	12,032	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	187	0