הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	0.68
תחילת השנה	-7.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	20.92	29,418,255	30.95
ממשלתי שקלי 0432	18.34	30,683,129	27.14
ממשלתי צמוד 1028	10.86	15,248,601	16.07
ממשלתי צמוד 0527	9.45	11,798,987	13.99
ממשלתי שקלי 0330	7.51	12,153,918	11.12
ממשלתי שקלי 0229	4.74	6,967,747	7.02
ממשלתי שקלי 1035	3.34	4,759,981	4.94
לאומי אגח 187	3.26	4,603,106	4.82
ממשלתי צמוד 0431	3.1	4,418,863	4.59
הפניקס אגח 6	2.7	4,316,367	3.99
מז טפ הנפק 63	1.69	2,513,764	2.5
לאומי אגח 185	1.19	1,680,001	1.77
דיסקונט מנ אגח יד	1.09	1,660,554	1.62
אלה פקדון אגח ה	1.08	1,461,055	1.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	1,000,000	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	900,000	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	798,507	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.6	821,028	0.89
אלקו אגח יד	0.48	666,237	0.71
איי.סי.אל אגח ז	0.47	784,599	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.45	562,690	0.67
עזריאלי אגח ז	0.45	623,538	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.43	799,060	0.63
פועלים אגח 203	0.4	512,041	0.59
מז טפ הנפק 46	0.4	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	500,000	0.55
ביג אגח יח	0.36	473,685	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	500,000	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	400,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.41
מליסרון אגח כ	0.25	346,939	0.37
תמר פטרו אגח א	0.21	354,391	0.31
עזריאלי אגח ה	0.2	255,301	0.3
עזריאלי אגח ו	0.17	210,600	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	210,341	0.25
עזריאלי אגח ד	0.16	207,693	0.24
אמות אגח ח	0.15	200,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	200,000	0.23
חשמל אגח 35	0.15	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.12	203,288	0.18
מז טפ הנפק 64	0.12	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.12	160,956	0.18
גב ים אגח ט	0.12	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.1	123,198	0.15
לייטסטון אגח ד	0.07	98,750	0.1
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	116,733	0.1
סאמיט אגח י	0.06	85,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.04	63,750	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.03	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	4,809	0.01
מליסרון אגח טז	0	182	0