הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.27	-1.85
תחילת השנה	-12.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	18.81	31,258,323	27.21
ממשלתי צמוד 0527	16.69	20,210,299	24.14
ממשלתי צמוד 1028	11.1	15,248,601	16.06
ממשלתי צמוד 0431	9.99	14,027,045	14.45
ממשלתי שקלי 0335	8.98	13,056,353	12.99
ממשלתי שקלי 0330	7.51	12,153,918	10.87
ממשלתי שקלי 0229	4.12	5,970,700	5.96
לאומי אגח 187	3.29	4,603,106	4.76
הפניקס אגח 6	2.74	4,316,367	3.96
מז טפ הנפק 63	1.72	2,513,764	2.49
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	2.17
אלה פקדון אגח ה	1.11	1,461,055	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	1.11	1,660,554	1.61
לאומי אגח 185	1.07	1,470,001	1.55
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	1,000,000	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	900,000	1.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	798,507	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.61	821,028	0.89
אלקו אגח יד	0.49	666,237	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.47	562,690	0.68
איי.סי.אל אגח ז	0.47	784,599	0.69
עזריאלי אגח ז	0.45	623,538	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.43	799,060	0.62
פועלים אגח 203	0.41	512,041	0.59
מז טפ הנפק 46	0.41	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	500,000	0.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	500,000	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	500,000	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	400,000	0.48
ביג אגח יח	0.32	407,895	0.46
מליסרון אגח כ	0.25	346,939	0.36
ממשלתי שקלי 1035	0.22	310,349	0.32
עזריאלי אגח ה	0.21	255,301	0.3
תמר פטרו אגח א	0.2	335,339	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	210,341	0.25
עזריאלי אגח ד	0.17	207,693	0.24
עזריאלי אגח ו	0.17	210,600	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	200,000	0.22
אמות אגח ח	0.15	200,000	0.22
חשמל אגח 35	0.15	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	200,000	0.22
מז טפ הנפק 64	0.13	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.13	160,956	0.18
גב ים אגח ט	0.13	166,038	0.18
סאמיט אגח יג	0.12	203,288	0.18
מבנה אגח כ	0.1	123,198	0.15
מז טפ הנפק 62	0.08	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	98,750	0.1
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	116,733	0.1
סאמיט אגח י	0.06	85,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.04	63,750	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.03	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	2,401	0
מליסרון אגח טז	0	182	0