הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.55	-0.96
תחילת השנה	-17.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	16.85	21,931,410	23.75
ממשלתי צמוד 0431	15.46	20,872,288	21.8
ממשלתי שקלי 0432	13.49	21,472,971	19.02
ממשלתי שקלי 0335	13.37	18,313,318	18.85
ממשלתי צמוד 0529	9.38	11,358,361	13.22
ממשלתי צמוד 0527	4.01	4,684,081	5.65
ממשלתי שקלי 0731	3.61	5,040,587	5.09
הפניקס אגח 6	3.1	4,666,367	4.38
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	2.79
ממשלתי שקלי 1035	1.88	2,509,179	2.65
לאומי אגח 187	1.58	2,155,674	2.23
מז טפ הנפק 63	1.46	2,094,867	2.06
ממשלתי שקלי 0330	1.42	2,175,536	2
אלה פקדון אגח ה	1.18	1,461,055	1.66
דיסקונט מנ אגח יד	1.17	1,660,554	1.65
לאומי אגח 184	1.07	1,517,426	1.5
לאומי אגח 185	0.96	1,260,001	1.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	994,803	1.14
אלון רבוע אגח ט	0.64	821,028	0.9
גמא אגח ה	0.5	700,000	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.49	562,690	0.69
עזריאלי אגח ז	0.47	610,547	0.66
מז טפ הנ אגח 72	0.46	650,000	0.65
פועלים אגח 203	0.44	512,041	0.61
מז טפ הנפק 46	0.43	500,000	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	500,000	0.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	500,000	0.56
ביג אגח יח	0.34	407,895	0.47
מליסרון אגח כ	0.26	342,858	0.37
תמר פטרו אגח א	0.19	316,027	0.26
עזריאלי אגח ו	0.18	210,600	0.25
עזריאלי אגח ד	0.16	184,616	0.22
אמות אגח ח	0.16	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	200,000	0.22
עזריאלי אגח ה	0.14	170,201	0.2
מליסרון אגח יט	0.13	159,148	0.19
סאמיט אגח יג	0.12	203,288	0.17
מבנה אגח כ	0.11	123,198	0.15
מז טפ הנפק 64	0.11	142,865	0.16
גב ים אגח ט	0.1	132,076	0.15
מז טפ הנפק 62	0.08	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	97,500	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	116,733	0.1
ישרס אגח טז	0.06	73,135	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.03	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח טז	0	180	0