הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	-0.49
תחילת השנה	-17.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	15.25	25,000,000	24.98
ממשלתי צמוד 0726	15.13	21,528,633	24.79
ממשלתי צמוד 0527	14.33	20,229,644	23.49
מקמ 1115	11.38	18,856,953	18.65
ממשלתי צמוד 1028	8.09	12,739,894	13.25
ממשלתי שקלי 0330	5.8	10,889,066	9.51
ממשלתי צמוד 0529	4.67	6,883,193	7.65
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.51	4,900,000	5.76
ממשלתי שקלי 0229	2.44	3,983,286	4
הפניקס אגח 6	2.3	4,182,411	3.77
מז טפ הנפק 63	1.46	2,513,764	2.4
אמות אגח י	1.41	2,130,000	2.31
ממשלתי שקלי 0335	1.27	2,098,660	2.08
לאומי אגח 185	1.21	1,890,000	1.98
אלה פקדון אגח ה	1.16	1,753,265	1.91
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,125,379	1.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	1,000,000	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	900,000	1.06
ממשלתי שקלי 1152	0.6	1,351,333	0.98
סאמיט אגח יב	0.54	979,168	0.88
ממשלתי שקלי 0432	0.46	907,722	0.76
פועלים אגח 203	0.43	614,351	0.71
ממשלתי משתנה 1130	0.42	698,584	0.69
עזריאלי אגח ז	0.39	623,538	0.64
מז טפ הנפק 46	0.36	500,000	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	500,000	0.54
ביג אגח יח	0.32	473,685	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.26	442,360	0.43
ארפורט אגח ט	0.23	359,561	0.38
תמר פטרו אגח א	0.22	372,693	0.35
מליסרון אגח כ	0.22	351,021	0.36
עזריאלי אגח ה	0.18	255,301	0.29
עזריאלי אגח ד	0.16	230,770	0.26
עזריאלי אגח ו	0.15	216,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	210,341	0.25
חשמל אגח 35	0.14	200,000	0.22
מקורות אגח 11	0.13	195,937	0.21
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	200,000	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.22
סאמיט אגח יג	0.12	208,500	0.2
מז טפ הנפק 64	0.11	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.11	162,765	0.18
גב ים אגח ט	0.11	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.08	150,859	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.06	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.06	86,568	0.1
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
גב ים אגח ח	0.05	96,154	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
שלמה החז אגח יח	0.01	9,624	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	184	0