הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	0.43
תחילת השנה	-15.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	15.02	25,000,000	24.9
ממשלתי צמוד 0726	14.87	21,528,633	24.65
מקמ 1115	12.22	20,553,638	20.26
ממשלתי צמוד 0527	9.66	13,875,827	16.02
ממשלתי צמוד 1028	6.78	10,861,770	11.24
ממשלתי שקלי 1152	6.59	14,777,775	10.93
פיקדון בבנק מסוים	5.02	0	8.33
ממשלתי שקלי 0330	4.61	8,732,153	7.65
ממשלתי צמוד 0529	4.59	6,883,193	7.61
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.46	4,900,000	5.74
ממשלתי שקלי 0229	2.56	4,221,002	4.25
ממשלתי שקלי 0347	1.72	3,132,384	2.85
אמות אגח י	1.4	2,130,000	2.32
לאומי אגח 185	1.19	1,890,000	1.97
אלה פקדון אגח ה	1.14	1,753,265	1.89
ממשלתי שקלי 0335	1	1,650,440	1.65
הפניקס אגח 6	0.94	1,728,000	1.56
רבוע נדלן אגח ו	0.8	1,125,379	1.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	1,000,000	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	900,000	1.05
סאמיט אגח יב	0.53	979,168	0.89
ממשלתי שקלי 0432	0.46	907,722	0.76
פועלים אגח 203	0.43	614,351	0.71
עזריאלי אגח ז	0.39	636,528	0.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	500,000	0.59
מז טפ הנפק 46	0.35	500,000	0.58
ביג אגח יח	0.32	473,685	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	500,000	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	400,000	0.46
נמקו אגח ב	0.26	442,360	0.43
ארפורט אגח ט	0.23	359,561	0.38
מליסרון אגח כ	0.22	355,103	0.36
תמר פטרו אגח א	0.21	372,693	0.35
עזריאלי אגח ד	0.18	253,847	0.29
עזריאלי אגח ה	0.18	255,301	0.29
עזריאלי אגח ו	0.15	216,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	210,341	0.25
מקורות אגח 11	0.13	195,937	0.21
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	200,000	0.22
חשמל אגח 35	0.13	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.13	208,500	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.22
מז טפ הנפק 64	0.11	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.11	164,573	0.18
גב ים אגח ט	0.11	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
מליסרון אגח י	0.08	113,747	0.14
ישרס אגח טז	0.07	100,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.06	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.11
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
גב ים אגח ח	0.05	96,154	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
מקמ 915	0.02	36,996	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	9,624	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	184	0