הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	0.71
תחילת השנה	-11.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	17.28	29,488,701	28.87
מקמ 515	14.95	25,000,000	24.98
ממשלתי שקלי 1152	10.71	25,000,000	17.89
ממשלתי צמוד 1025	7.71	11,030,957	12.88
ממשלתי צמוד 0726	7.43	10,901,874	12.42
ממשלתי צמוד 0529	6.34	9,602,686	10.59
ממשלתי צמוד 1028	6.15	10,000,000	10.27
ממשלתי צמוד 0527	4.13	5,965,784	6.89
מקמ 615	3.58	6,000,000	5.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.4	4,900,000	5.68
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	4.45
אמות אגח י	1.35	2,130,000	2.25
לאומי אגח 185	1.17	1,890,000	1.95
ממשלתי שקלי 0330	1.13	2,175,366	1.88
אלה פקדון אגח ה	1.12	1,753,265	1.87
הפניקס אגח 6	0.93	1,728,000	1.55
רבוע נדלן אגח ו	0.8	1,125,379	1.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	1,000,000	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	900,000	1.07
סאמיט אגח יב	0.52	979,168	0.86
פועלים אגח 203	0.42	614,351	0.7
עזריאלי אגח ז	0.38	636,528	0.64
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	500,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.34	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	500,000	0.53
ביג אגח יח	0.31	473,685	0.52
ממשלתי שקלי 0229	0.3	507,511	0.5
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.26	442,360	0.43
אפי נכסים אגח יא	0.24	350,000	0.41
ממשלתי שקלי 0335	0.24	410,416	0.4
תמר פטרו אגח א	0.22	372,693	0.37
ארפורט אגח ט	0.22	359,561	0.37
מליסרון אגח כ	0.22	355,103	0.36
עזריאלי אגח ה	0.19	272,321	0.31
עזריאלי אגח ד	0.17	253,847	0.29
עזריאלי אגח ו	0.15	216,000	0.25
ממשלתי שקלי 0432	0.15	302,334	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.14	233,361	0.23
ביג אגח ז	0.13	185,347	0.22
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	200,000	0.21
חשמל אגח 35	0.13	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.13	208,500	0.22
גב ים אגח ט	0.13	200,000	0.21
מקורות אגח 11	0.12	195,937	0.2
מז טפ הנפק 64	0.11	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.11	164,573	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
מליסרון אגח י	0.08	113,747	0.13
ישרס אגח טז	0.07	100,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
פועלים אגח 200	0.05	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.05	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	66,667	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
מקמ 915	0.02	36,996	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	12,032	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	184	0