הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.4	-1.01
תחילת השנה	-21.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.28	21,528,633	24.89
ממשלתי צמוד 0527	14.49	20,229,644	23.6
ממשלתי שקלי 0330	9.71	17,932,201	15.82
מקמ 1115	8.65	14,199,516	14.09
ממשלתי צמוד 1028	8.19	12,739,894	13.35
ממשלתי שקלי 0335	5.77	9,330,502	9.4
ממשלתי שקלי 0229	5.2	8,362,392	8.47
ממשלתי צמוד 0529	4.73	6,883,193	7.7
ממשלתי שקלי 0432	4.48	8,622,545	7.3
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.55	4,900,000	5.79
הפניקס אגח 6	2.34	4,182,411	3.81
ממשלתי משתנה 1134	1.68	2,835,425	2.73
מז טפ הנפק 63	1.49	2,513,764	2.42
אמות אגח י	1.44	2,130,000	2.34
אלה פקדון אגח ה	1.17	1,753,265	1.91
לאומי אגח 185	1.08	1,680,001	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,125,379	1.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	1,000,000	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	900,000	1.06
פועלים אגח 102	0.62	976,527	1
ממשלתי שקלי 1152	0.61	1,351,333	1
סאמיט אגח יב	0.55	979,168	0.89
פועלים אגח 203	0.44	614,351	0.71
עזריאלי אגח ז	0.4	623,538	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.63
מז טפ הנפק 46	0.36	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	500,000	0.59
ביג אגח יח	0.33	473,685	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	500,000	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.27	442,360	0.44
מליסרון אגח כ	0.22	351,021	0.36
ארפורט אגח ט	0.21	331,543	0.35
תמר פטרו אגח א	0.2	354,391	0.32
עזריאלי אגח ה	0.18	255,301	0.3
ממשלתי משתנה 1130	0.18	298,584	0.29
עזריאלי אגח ד	0.16	230,770	0.27
עזריאלי אגח ו	0.15	216,000	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	210,341	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	200,000	0.22
חשמל אגח 35	0.14	200,000	0.22
מקורות אגח 11	0.13	195,937	0.21
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	200,000	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.22
סאמיט אגח יג	0.12	208,500	0.2
מז טפ הנפק 64	0.11	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.11	162,765	0.18
גב ים אגח ט	0.11	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.08	150,859	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.07	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.06	86,568	0.1
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
גב ים אגח ח	0.05	96,154	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
שלמה החז אגח יח	0.01	9,624	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	184	0