הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	1.8
תחילת השנה	-14.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	19.69	31,886,243	28.16
ממשלתי שקלי 0335	16.87	23,420,563	24.12
ממשלתי צמוד 0527	13.75	16,445,869	19.66
ממשלתי צמוד 1028	12.07	16,129,189	17.26
ממשלתי שקלי 0330	7.77	12,153,918	11.11
ממשלתי שקלי 1035	5.68	7,691,964	8.13
לאומי אגח 187	3.32	4,603,106	4.74
הפניקס אגח 6	3.06	4,666,367	4.37
ממשלתי צמוד 0431	1.43	1,974,435	2.05
מז טפ הנפק 63	1.42	2,094,867	2.04
אלה פקדון אגח ה	1.14	1,461,055	1.63
דיסקונט מנ אגח יד	1.14	1,660,554	1.63
לאומי אגח 185	1.1	1,470,001	1.57
פוקס אגח ב	0.86	1,220,000	1.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.85	1,000,000	1.22
ממשלתי שקלי 0229	0.83	1,170,500	1.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	994,803	1.13
אלון רבוע אגח ט	0.64	821,028	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.47	562,690	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.47	843,811	0.67
עזריאלי אגח ז	0.47	623,538	0.68
פועלים אגח 203	0.42	512,041	0.6
מז טפ הנפק 46	0.42	500,000	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	500,000	0.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	500,000	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	500,000	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	400,000	0.48
ביג אגח יח	0.33	407,895	0.47
גב ים אגח ח	0.3	450,000	0.42
מליסרון אגח כ	0.26	346,939	0.37
עזריאלי אגח ה	0.21	255,301	0.3
תמר פטרו אגח א	0.19	335,339	0.27
עזריאלי אגח ו	0.18	210,600	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	210,341	0.26
עזריאלי אגח ד	0.17	207,693	0.25
אמות אגח ח	0.16	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	200,000	0.23
מליסרון אגח יט	0.13	160,956	0.19
גב ים אגח ט	0.13	166,038	0.19
סאמיט אגח יג	0.11	203,288	0.16
מבנה אגח כ	0.11	123,198	0.15
מז טפ הנפק 64	0.11	142,865	0.16
מז טפ הנפק 62	0.08	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	98,750	0.1
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	116,733	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.03	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	2,401	0
מליסרון אגח טז	0	180	0