הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-0.69
תחילת השנה	-28.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	15.19	20,517,491	24.12
ממשלתי צמוד 1028	12.18	18,456,068	19.35
ממשלתי שקלי 0432	12.03	22,102,870	19.11
ממשלתי שקלי 0330	11.97	21,193,266	19.01
ממשלתי שקלי 0335	11.14	17,171,611	17.7
ממשלתי שקלי 0229	6.66	10,306,216	10.58
ממשלתי צמוד 0529	4.91	6,883,193	7.8
הפניקס אגח 6	2.44	4,182,411	3.88
ממשלתי שקלי 1035	2.24	3,503,806	3.56
מקמ 1115	1.84	2,922,325	2.92
מז טפ הנפק 63	1.54	2,513,764	2.45
אמות אגח י	1.51	2,130,000	2.4
אלה פקדון אגח ה	1.21	1,753,265	1.93
ממשלתי שקלי 0347	1.16	1,950,369	1.85
לאומי אגח 185	1.11	1,680,001	1.77
ממשלתי שקלי 0537	0.88	1,799,059	1.4
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,125,379	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	1.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	1,000,000	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	900,000	1.07
פועלים אגח 102	0.64	976,527	1.02
ממשלתי שקלי 0829	0.59	901,481	0.94
סאמיט אגח יב	0.55	958,335	0.88
פועלים אגח 203	0.45	614,351	0.72
ממשלתי שקלי 1152	0.43	883,895	0.68
עזריאלי אגח ז	0.41	623,538	0.66
מז טפ הנפק 46	0.37	500,000	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	500,000	0.59
ביג אגח יח	0.34	473,685	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	500,000	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.32	420,206	0.5
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.25	412,818	0.4
מליסרון אגח כ	0.23	351,021	0.37
ארפורט אגח ט	0.22	331,543	0.35
תמר פטרו אגח א	0.2	354,391	0.32
עזריאלי אגח ה	0.19	255,301	0.3
עזריאלי אגח ד	0.17	230,770	0.27
עזריאלי אגח ו	0.16	216,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	210,341	0.25
מקורות אגח 11	0.14	195,937	0.22
אמות אגח ח	0.14	200,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	200,000	0.23
חשמל אגח 35	0.14	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.13	208,500	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.21
מז טפ הנפק 64	0.12	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.12	162,765	0.19
מבנה אגח כ	0.11	142,151	0.17
גב ים אגח ט	0.11	166,038	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.07	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
סאמיט אגח י	0.06	90,000	0.09
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.06	86,568	0.1
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.06	96,154	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
ממשלתי משתנה 1134	0.01	13,226	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	7,217	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	182	0