הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.71	0.48
תחילת השנה	-5.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.23	30,209,394	26.3
ממשלתי צמוד 1028	14.15	20,566,142	21.6
ממשלתי שקלי 0335	13.64	20,077,774	20.82
ממשלתי שקלי 0330	12.75	21,558,391	19.46
ממשלתי צמוד 0527	12.42	16,080,979	18.95
ממשלתי שקלי 0229	4.98	7,360,374	7.6
ממשלתי צמוד 0431	3.01	4,418,863	4.59
הפניקס אגח 6	2.59	4,316,367	3.95
ממשלתי שקלי 1035	2.22	3,307,111	3.38
מז טפ הנפק 63	1.62	2,513,764	2.48
אלה פקדון אגח ה	1.27	1,753,265	1.93
לאומי אגח 185	1.16	1,680,001	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.66
דיסקונט מנ אגח יד	1.05	1,660,554	1.6
אמות אגח י	0.88	1,246,122	1.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	1,000,000	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	900,000	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.58	821,028	0.88
איי.סי.אל אגח ז	0.51	887,199	0.78
אלקו אגח יד	0.46	666,237	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.44	562,690	0.67
עזריאלי אגח ז	0.43	623,538	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.41	799,060	0.62
פועלים אגח 203	0.39	512,041	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	500,000	0.6
מז טפ הנפק 46	0.38	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	500,000	0.55
ביג אגח יח	0.35	473,685	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	500,000	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.27	412,818	0.41
מליסרון אגח כ	0.24	351,021	0.37
תמר פטרו אגח א	0.21	354,391	0.32
עזריאלי אגח ה	0.2	255,301	0.3
עזריאלי אגח ד	0.18	230,770	0.27
עזריאלי אגח ו	0.16	210,600	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	210,341	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	200,000	0.23
חשמל אגח 35	0.15	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	200,000	0.22
אמות אגח ח	0.14	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.12	203,288	0.18
מז טפ הנפק 64	0.12	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.12	162,765	0.19
גב ים אגח ט	0.12	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.1	123,198	0.15
לייטסטון אגח ד	0.07	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	116,733	0.1
סאמיט אגח י	0.06	90,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.04	63,750	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.02	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אמות אגח ה	0.01	7,705	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	4,809	0.01
מליסרון אגח טז	0	182	0