הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.4	-1.01
תחילת השנה	-21.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	16.54	22,678,609	26.68
ממשלתי צמוד 0726	12.59	17,462,992	20.31
ממשלתי שקלי 0330	11.64	21,193,266	18.79
ממשלתי צמוד 1028	8.65	13,213,571	13.96
ממשלתי שקלי 0335	7.61	12,131,514	12.28
ממשלתי שקלי 0229	6.5	10,306,216	10.48
ממשלתי שקלי 0432	6.03	11,444,067	9.74
ממשלתי צמוד 0529	4.82	6,883,193	7.78
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.6	4,900,000	5.82
הפניקס אגח 6	2.37	4,182,411	3.83
מקמ 1115	1.8	2,922,325	2.91
מז טפ הנפק 63	1.5	2,513,764	2.43
אמות אגח י	1.45	2,130,000	2.34
ממשלתי משתנה 1134	1.23	2,045,425	1.98
אלה פקדון אגח ה	1.19	1,753,265	1.92
לאומי אגח 185	1.09	1,680,001	1.77
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,125,379	1.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	1,000,000	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.66	900,000	1.07
פועלים אגח 102	0.63	976,527	1.01
ממשלתי שקלי 0829	0.57	901,481	0.93
סאמיט אגח יב	0.55	979,168	0.88
פועלים אגח 203	0.45	614,351	0.72
ממשלתי שקלי 1152	0.41	883,895	0.66
עזריאלי אגח ז	0.4	623,538	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	500,000	0.6
מז טפ הנפק 46	0.36	500,000	0.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	500,000	0.55
ביג אגח יח	0.33	473,685	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.27	442,360	0.44
מליסרון אגח כ	0.23	351,021	0.37
ארפורט אגח ט	0.22	331,543	0.35
תמר פטרו אגח א	0.2	354,391	0.33
עזריאלי אגח ה	0.19	255,301	0.3
עזריאלי אגח ד	0.17	230,770	0.27
עזריאלי אגח ו	0.16	216,000	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.16	264,986	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	210,341	0.25
אמות אגח ח	0.14	200,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	200,000	0.22
חשמל אגח 35	0.14	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	200,000	0.22
מקורות אגח 11	0.13	195,937	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.21
סאמיט אגח יג	0.12	208,500	0.2
מבנה אגח כ	0.11	142,151	0.17
מז טפ הנפק 64	0.11	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.11	162,765	0.18
גב ים אגח ט	0.11	166,038	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.09	150,859	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.07	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.06	86,568	0.1
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
סאמיט אגח י	0.05	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
גב ים אגח ח	0.05	96,154	0.09
ביג אגח יד	0.02	32,206	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.01	7,217	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	184	0