הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.18
תחילת השנה	-15.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	17.06	23,420,563	24.26
ממשלתי שקלי 0432	14.84	23,718,143	21.09
ממשלתי צמוד 0529	13.61	16,726,958	19.35
ממשלתי צמוד 1028	12.35	16,358,780	17.57
ממשלתי צמוד 0431	6.16	8,418,691	8.75
ממשלתי שקלי 1035	5.76	7,691,964	8.18
ממשלתי צמוד 0527	3.94	4,684,081	5.6
ממשלתי שקלי 0731	3.67	5,040,587	5.21
לאומי אגח 187	3.36	4,603,106	4.78
הפניקס אגח 6	3.07	4,666,367	4.37
מז טפ הנפק 63	1.45	2,094,867	2.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.16	1,660,554	1.65
אלה פקדון אגח ה	1.15	1,461,055	1.64
לאומי אגח 185	1.11	1,470,001	1.58
פוקס אגח ב	0.88	1,220,000	1.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	1,000,000	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	994,803	1.13
אלון רבוע אגח ט	0.63	821,028	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.87
גמא אגח ה	0.5	700,000	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.48	562,690	0.68
עזריאלי אגח ז	0.48	623,538	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.47	843,811	0.67
מז טפ הנ אגח 72	0.46	650,000	0.65
פועלים אגח 203	0.43	512,041	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	500,000	0.61
מז טפ הנפק 46	0.42	500,000	0.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	500,000	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	500,000	0.55
ביג אגח יח	0.33	407,895	0.47
גב ים אגח ח	0.29	432,000	0.41
מליסרון אגח כ	0.26	346,939	0.38
תמר פטרו אגח א	0.2	335,339	0.29
עזריאלי אגח ו	0.18	210,600	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	210,341	0.25
עזריאלי אגח ד	0.17	207,693	0.25
אמות אגח ח	0.16	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	200,000	0.22
ממשלתי שקלי 0330	0.15	229,036	0.21
עזריאלי אגח ה	0.14	170,201	0.2
מליסרון אגח יט	0.13	160,956	0.19
סאמיט אגח יג	0.12	203,288	0.17
מבנה אגח כ	0.11	123,198	0.15
מז טפ הנפק 64	0.11	142,865	0.16
גב ים אגח ט	0.1	132,076	0.15
מז טפ הנפק 62	0.08	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	98,750	0.1
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.07	116,733	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.03	33,334	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	13,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח טז	0	180	0