הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
133.61
מחיר קנייה
133.61
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 74.69 | 32,362,825 | 28.88 |
| מק"מ | 1 | 14.13 | 5,500,000 | 5.46 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.61 | 4,237,716 | 4.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 0 | 0.47 |
| סה"כ | 23 | 100.65 | 42,100,541 | 38.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.21 | 8,272,186 | 7.04 |
| מקמ 1215 | 14.13 | 5,500,000 | 5.46 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.45 | 5,136,985 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.44 | 5,236,936 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.18 | 4,675,476 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.49 | 3,267,033 | 2.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.25 | 2,099,087 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.14 | 1,953,221 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.72 | 1,887,646 | 1.82 |
| הפניקס אגח 6 | 2.81 | 1,184,100 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.73 | 1,412,806 | 1.05 |
| פועלים אגח 102 | 1.57 | 585,871 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.8 | 309,095 | 0.31 |
| דוניץ אגח ב | 0.46 | 179,968 | 0.18 |
| גמא אגח ג | 0.37 | 138,160 | 0.14 |
| בזק אגח 9 | 0.33 | 127,353 | 0.13 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.15 | 58,627 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.12 | 46,646 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.05 | 18,139 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.02 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.01 | 4,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |