הירשמו

הראל מדינה שקלית

מחיר פדיון

137.23

מחיר קנייה

137.23

0.43%

% החודש:1.12%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	86.64	231,384,259	223.24
אג"ח קונצרני	23	12.88	33,729,344	33.19
פיקדונות בבנק	2	2.86	0	7.36
סה"כ	36	102.38	265,113,603	263.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	37.92	92,866,971	97.71
ממשלתי שקלי 0432	32.25	93,950,442	83.1
ממשלתי שקלי 0330	6.42	18,083,353	16.55
ממשלתי שקלי 1035	5.72	14,191,633	14.73
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	7.36
דיסקונט מנ אגח יד	2.73	7,211,495	7.02
לאומי אגח 187	2.13	5,239,387	5.49
שטראוס אגח ו	2	5,783,435	5.15
ממשלתי שקלי 0347	1.67	4,441,168	4.29
ממשלתי שקלי 0229	0.76	1,953,221	1.97
ממשלתי שקלי 1152	0.73	2,463,713	1.87
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,797,857	1.87
מז טפ הנפק 63	0.73	1,887,646	1.88
ממשלתי שקלי 0537	0.71	2,318,714	1.83
פרטנר אגח ז	0.7	1,769,377	1.81
עמידר אגח א	0.66	1,723,204	1.69
הפניקס אגח 6	0.61	1,690,952	1.56
וילאר אגח יא	0.58	1,395,633	1.5
פורמולה אגח ג	0.39	1,022,993	1.01
שטראוס אגח ה	0.35	904,418	0.9
ממשלתי שקלי 0142	0.23	500,144	0.58
ישרס אגח יד	0.22	556,996	0.56
איי.סי.אל אגח ז	0.21	608,846	0.54
אלקו אגח יד	0.2	475,907	0.51
פועלים אגח 102	0.2	486,641	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.18	465,438	0.45
ישראכרט אגח ב	0.14	363,047	0.37
ממשלתי משתנה 0526	0.12	309,095	0.31
ממשלתי משתנה 1134	0.11	305,805	0.3
דלתא גליל אגח א	0.09	235,098	0.24
דוניץ אגח ב	0.03	89,957	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	4,811	0
אלון רבוע אגח ו	0	5,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0	6,311	0.01
אאורה אגח טז	0	4,895	0