הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
127.37
מחיר קנייה
127.37
- % החודש:-0.27%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 55.39 | 7,380,999 | 6.38 |
| מק"מ | 3 | 31.76 | 3,665,523 | 3.66 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.65 | 1,331,508 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 26 | 100.14 | 12,378,030 | 11.54 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 22.89 | 2,636,641 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 14.87 | 1,739,469 | 1.71 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.54 | 1,559,690 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.19 | 1,456,109 | 1.06 |
| מקמ 615 | 8.18 | 949,229 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.35 | 883,128 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.95 | 441,079 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.57 | 596,204 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.88 | 324,354 | 0.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.69 | 309,095 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.62 | 314,356 | 0.3 |
| גמא אגח ג | 2.16 | 241,780 | 0.25 |
| דוניץ אגח ב | 1.53 | 179,968 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.15 |
| דור אלון אגח ו | 1.16 | 133,385 | 0.13 |
| בזק אגח 9 | 1.11 | 127,353 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.05 | 121,472 | 0.12 |
| מקמ 515 | 0.69 | 79,653 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.61 | 81,869 | 0.07 |
| וילאר אגח ח | 0.54 | 61,311 | 0.06 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.5 | 58,627 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.41 | 46,646 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.21 | 24,185 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.05 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.05 | 6,116 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |