הירשמו

הראל מדינה שקלית

מחיר פדיון

138.15

מחיר קנייה

138.15

0.06%

% החודש:-0.38%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	79.28	303,216,056	301.43
אג"ח קונצרני	32	20.01	76,506,743	76.1
פיקדונות בבנק	2	1.14	0	4.33
סה"כ	43	100.43	379,722,799	381.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

לאומי אגח 187

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	30.04	110,253,986	114.21
ממשלתי שקלי 1035	23.87	85,273,675	90.73
ממשלתי שקלי 0432	21.05	89,996,102	80.04
לאומי אגח 187	3.38	12,373,966	12.86
הפניקס אגח 6	2.39	9,703,115	9.08
דיסקונט מנ אגח יד	2.03	7,755,850	7.7
ממשלתי שקלי 0330	1.57	6,476,583	5.96
אלון רבוע אגח ח	1.49	5,459,208	5.65
מז טפ הנ אגח 72	1.41	5,347,600	5.37
שטראוס אגח ו	1.29	5,462,133	4.89
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	4.33
לאומי התח נד407 (COCO)	1.06	3,876,041	4.03
ממשלתי שקלי 0731	0.92	3,400,000	3.52
קרסו מוט אגח ד	0.82	3,189,453	3.13
פועלים אגח 102	0.73	2,639,699	2.76
פוקס אגח ב	0.7	2,615,000	2.68
לאומי אגח 184	0.7	2,676,683	2.64
מז טפ הנפק 63	0.65	2,528,539	2.48
ממשלתי שקלי 0347	0.58	2,292,480	2.19
ממשלתי שקלי 0537	0.49	2,318,714	1.85
ממשלתי שקלי 1152	0.45	2,211,666	1.73
גמא אגח ה	0.4	1,500,000	1.52
וילאר אגח יא	0.39	1,395,633	1.5
עמידר אגח א	0.36	1,378,564	1.36
פרטנר אגח ז	0.32	1,205,480	1.21
ממשלתי שקלי 0142	0.31	992,850	1.19
גב ים אגח ח	0.31	1,273,272	1.19
אלביט מערכות אגח ב	0.29	1,170,141	1.11
פורמולה אגח ג	0.27	1,022,993	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.2	762,986	0.77
בזק אגח 11	0.19	715,722	0.71
איי.סי.אל אגח ז	0.14	598,846	0.54
אלקו אגח יד	0.13	475,907	0.51
שטראוס אגח ה	0.12	452,209	0.45
ישראכרט אגח ב	0.08	290,438	0.3
ישרס אגח יד	0.07	278,498	0.28
דלתא גליל אגח א	0.06	235,098	0.24
מבנה אגח טז	0.03	104,062	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	4,622	0
אלון רבוע אגח ו	0	5,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0	6,311	0.01
אאורה אגח טז	0	3,674	0