הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
127.71
מחיר קנייה
127.71
- % החודש:0.79%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 53 | 6,471,530 | 5.94 |
| מק"מ | 3 | 32.59 | 3,673,761 | 3.65 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.18 | 1,356,051 | 1.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 23 | 99.11 | 11,501,342 | 11.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 315
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 21.4 | 2,415,911 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.79 | 2,105,474 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.69 | 2,078,821 | 1.87 |
| מקמ 315 | 8.42 | 946,919 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.45 | 876,433 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.59 | 505,503 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.71 | 596,204 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.94 | 324,354 | 0.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.77 | 309,095 | 0.31 |
| מקמ 215 | 2.77 | 310,931 | 0.31 |
| גמא אגח ג | 2.21 | 241,780 | 0.25 |
| דוניץ אגח ב | 1.57 | 179,968 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.15 |
| דור אלון אגח ו | 1.19 | 133,385 | 0.13 |
| בזק אגח 9 | 1.14 | 127,353 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.11 | 121,472 | 0.12 |
| ישרס אגח יד | 0.64 | 69,968 | 0.07 |
| וילאר אגח ח | 0.54 | 61,311 | 0.06 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.51 | 58,627 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.22 | 24,185 | 0.02 |
| אאורה אגח טז | 0.06 | 7,337 | 0.01 |
| בית הזהב אגח ד | 0.05 | 6,311 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |