הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
131.49
מחיר קנייה
131.49
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 72.73 | 10,141,652 | 9.06 |
| מק"מ | 2 | 21.76 | 2,711,326 | 2.71 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.7 | 587,366 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.13 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 20 | 101.32 | 13,440,344 | 12.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 21.96 | 2,719,083 | 2.74 |
| מקמ 715 | 20.87 | 2,600,000 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 17.21 | 2,355,649 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.87 | 1,644,272 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.88 | 1,120,153 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.6 | 1,125,586 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.54 | 596,204 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.49 | 309,095 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.18 | 271,610 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.27 |
| דוניץ אגח ב | 1.42 | 179,968 | 0.18 |
| גמא אגח ג | 1.12 | 138,160 | 0.14 |
| בזק אגח 9 | 1.02 | 127,353 | 0.13 |
| מקמ 815 | 0.89 | 111,326 | 0.11 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.46 | 58,627 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.38 | 46,646 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.2 | 24,185 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.05 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.05 | 6,116 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |