הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
135.59
מחיר קנייה
135.59
- % החודש:0.64%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 82.78 | 50,838,584 | 46.24 |
| מק"מ | 1 | 9.81 | 5,500,000 | 5.48 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.15 | 4,099,556 | 4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.58 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 24 | 100.32 | 60,438,140 | 56.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 28.02 | 18,098,366 | 15.65 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.78 | 9,635,711 | 9.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.35 | 6,099,422 | 5.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.91 | 6,172,479 | 5.54 |
| מקמ 1215 | 9.81 | 5,500,000 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.39 | 5,318,714 | 4.13 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.59 | 1,953,221 | 2 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.3 | 1,887,646 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.79 | 2,012,699 | 1.56 |
| הפניקס אגח 6 | 1.97 | 1,184,100 | 1.1 |
| פועלים אגח 102 | 1.1 | 585,871 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.07 | 500,144 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.79 | 432,928 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.56 | 309,095 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.53 | 305,805 | 0.3 |
| דוניץ אגח ב | 0.32 | 179,968 | 0.18 |
| בזק אגח 9 | 0.23 | 127,353 | 0.13 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.1 | 58,627 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.08 | 46,646 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.03 | 18,139 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.01 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.01 | 4,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |