הירשמו

הראל מדינה שקלית

מחיר פדיון

138.97

מחיר קנייה

138.97

0.08%

% החודש:0.43%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	78.19	239,896,100	232.52
אג"ח קונצרני	27	21.28	63,827,183	63.29
פיקדונות בבנק	2	0.52	0	1.55
סה"כ	39	99.99	303,723,283	297.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

לאומי אגח 187

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	37.35	107,841,524	111.07
ממשלתי שקלי 0432	26.43	89,000,616	78.61
ממשלתי שקלי 1035	9.14	25,714,029	27.17
לאומי אגח 187	4.29	12,373,966	12.75
הפניקס אגח 6	2.9	9,190,952	8.61
ממשלתי שקלי 0330	2.62	8,517,060	7.79
דיסקונט מנ אגח יד	2.56	7,755,850	7.63
אלון רבוע אגח ח	1.93	5,459,208	5.74
שטראוס אגח ו	1.75	5,783,435	5.21
לאומי התח נד407 (COCO)	1.34	3,876,041	3.98
קרסו מוט אגח ד	1.05	3,189,453	3.12
פוקס אגח ב	0.89	2,615,000	2.65
מז טפ הנפק 63	0.81	2,481,667	2.41
ממשלתי שקלי 0347	0.74	2,292,480	2.19
פרטנר אגח ז	0.62	1,769,377	1.83
ממשלתי שקלי 0537	0.62	2,318,714	1.84
ממשלתי שקלי 1152	0.58	2,211,666	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	1.55
וילאר אגח יא	0.51	1,395,633	1.52
עמידר אגח א	0.45	1,378,564	1.35
גב ים אגח ח	0.42	1,326,324	1.25
ממשלתי שקלי 0731	0.41	1,190,772	1.22
פורמולה אגח ג	0.34	1,022,993	1.01
שטראוס אגח ה	0.3	904,418	0.91
אנלייט אנ אגח ו	0.26	762,986	0.77
ממשלתי שקלי 0142	0.2	500,144	0.6
פועלים אגח 102	0.18	486,641	0.53
איי.סי.אל אגח ז	0.18	598,846	0.54
אלקו אגח יד	0.17	475,907	0.5
ממשלתי משתנה 0526	0.1	309,095	0.31
ישראכרט אגח ב	0.1	290,438	0.29
ישרס אגח יד	0.1	278,498	0.28
דלתא גליל אגח א	0.08	235,098	0.24
מבנה אגח טז	0.05	156,092	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	4,811	0
אלון רבוע אגח ו	0	5,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0	6,311	0.01
אאורה אגח טז	0	3,674	0