הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
137.46
מחיר קנייה
137.46
- % החודש:0.02%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:2.79%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 81.97 | 353,701,972 | 350.29 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 17.35 | 74,495,388 | 74.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 0 | 2.57 |
| סה"כ | 43 | 99.92 | 428,197,360 | 426.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0432
לאומי אגח 187
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 27.72 | 115,090,449 | 118.45 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 25.72 | 104,056,404 | 109.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 22.07 | 106,476,322 | 94.33 |
| לאומי אגח 187 | 3 | 12,373,966 | 12.81 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.18 | 10,129,373 | 9.32 |
| הפניקס אגח 6 | 2.13 | 9,703,115 | 9.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.83 | 6,558,078 | 7.81 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.8 | 7,755,850 | 7.71 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.58 | 6,673,864 | 6.74 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.33 | 5,459,208 | 5.67 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 1.26 | 5,347,600 | 5.38 |
| שטראוס אגח ו | 1.14 | 5,462,133 | 4.87 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.94 | 3,876,041 | 4.01 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.66 | 2,871,463 | 2.82 |
| פועלים אגח 102 | 0.64 | 2,639,699 | 2.75 |
| לאומי אגח 184 | 0.62 | 2,676,683 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 2.57 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.58 | 2,528,539 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.43 | 2,318,714 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.4 | 2,211,666 | 1.71 |
| גמא אגח ה | 0.36 | 1,500,000 | 1.52 |
| וילאר אגח יא | 0.35 | 1,395,633 | 1.49 |
| עמידר אגח א | 0.32 | 1,378,564 | 1.36 |
| פרטנר אגח ז | 0.28 | 1,205,480 | 1.21 |
| גב ים אגח ח | 0.28 | 1,273,272 | 1.2 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.26 | 1,170,141 | 1.12 |
| פוקס אגח ב | 0.24 | 1,000,000 | 1.02 |
| פורמולה אגח ג | 0.24 | 1,022,993 | 1.02 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.18 | 762,986 | 0.76 |
| בזק אגח 11 | 0.17 | 715,722 | 0.71 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.13 | 598,846 | 0.54 |
| אלקו אגח יד | 0.12 | 475,907 | 0.51 |
| שטראוס אגח ה | 0.11 | 452,209 | 0.45 |
| ישראכרט אגח ב | 0.07 | 290,438 | 0.3 |
| ישרס אגח יד | 0.07 | 278,498 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.04 | 187,102 | 0.18 |
| דלתא גליל אגח א | 0.04 | 156,733 | 0.16 |
| מבנה אגח טז | 0.03 | 104,062 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 4,622 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 5,000 | 0.01 |
| בית הזהב אגח ד | 0 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0 | 3,674 | 0 |