הירשמו

הראל מדינה שקלית

מחיר פדיון

139.1

מחיר קנייה

139.1

0.38%

% החודש:0.43%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:2.81%
% 12 חודשים:8.01%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	84.66	255,664,411	239.96
אג"ח קונצרני	23	13.55	39,297,361	38.4
פיקדונות בבנק	2	2.47	0	7
סה"כ	36	100.68	294,961,772	285.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0330

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	37.86	107,841,524	107.31
ממשלתי שקלי 0432	29.2	95,077,305	82.76
ממשלתי שקלי 1035	8.15	22,622,416	23.1
ממשלתי שקלי 0330	5.7	18,083,353	16.17
דיסקונט מנ אגח יד	2.65	7,755,850	7.5
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	7
לאומי אגח 187	1.91	5,239,387	5.41
שטראוס אגח ו	1.79	5,783,435	5.07
ממשלתי שקלי 0347	1.43	4,441,168	4.04
לאומי התח נד407 (COCO)	1.4	4,000,000	3.98
אלון רבוע אגח ח	0.87	2,387,560	2.46
ממשלתי שקלי 0229	0.69	1,953,221	1.95
מז טפ הנפק 63	0.66	1,887,646	1.87
פרטנר אגח ז	0.64	1,769,377	1.82
ממשלתי שקלי 0537	0.64	2,318,714	1.8
קרסו מוט אגח ד	0.58	1,686,322	1.63
ממשלתי שקלי 1152	0.58	2,211,666	1.64
הפניקס אגח 6	0.55	1,690,952	1.55
וילאר אגח יא	0.52	1,395,633	1.48
עמידר אגח א	0.47	1,378,564	1.34
פורמולה אגח ג	0.36	1,022,993	1.01
שטראוס אגח ה	0.32	904,418	0.9
ממשלתי שקלי 0142	0.2	500,144	0.58
איי.סי.אל אגח ז	0.19	608,846	0.53
אלקו אגח יד	0.18	475,907	0.51
פועלים אגח 102	0.18	486,641	0.51
ממשלתי משתנה 0526	0.11	309,095	0.31
ישראכרט אגח ב	0.1	290,438	0.29
ממשלתי משתנה 1134	0.1	305,805	0.3
ישרס אגח יד	0.1	278,498	0.28
דלתא גליל אגח א	0.08	235,098	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	4,811	0
אלון רבוע אגח ו	0	5,000	0
בית הזהב אגח ד	0	6,311	0.01
אאורה אגח טז	0	3,674	0