הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

142.01

מחיר קנייה

142.01

0.31%

% החודש:0.33%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:1.78%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	70.71	105,404,734	111.18
אג"ח מדינה	3	28.83	50,622,682	45.31
פיקדונות בבנק	2	0.53	0	0.84
סה"כ	155	100.07	156,027,416	157.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

אמפא אגח א

מז טפ הנפק 53 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	24.3	43,876,875	38.19
ממשלתי צמוד 1131	4.09	6,033,160	6.42
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.54	3,500,000	3.99
אמפא אגח א	1.3	2,000,000	2.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.26	1,650,000	1.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.15	1,700,000	1.81
לאומי אגח 182	1.09	1,530,649	1.71
עזריאלי אגח ט	1.06	1,485,092	1.66
מגדל הון אגח יג	1.05	1,500,000	1.65
לאומי התח נד406 (COCO)	1.03	1,550,185	1.61
בזן אגח יב	1.03	1,623,818	1.63
סלע נדלן אגח ד	0.94	1,333,423	1.48
לאומי אגח 184	0.91	1,455,536	1.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	1,250,000	1.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	1,430,015	1.39
פרוספקט אגח א	0.84	1,489,000	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,211,706	1.27
פועלים אגח 100	0.81	1,327,076	1.27
אפי נכסים אגח יג	0.78	1,093,543	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.78	1,101,274	1.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	1,000,000	1.21
מגדל הון אגח יז	0.76	1,173,996	1.2
עזריאלי אגח ד	0.75	1,010,935	1.18
מז טפ הנפק 42	0.75	938,245	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	1,218,341	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	1,175,258	1.17
ג'י סיטי אגח יד	0.74	1,205,541	1.16
עזריאלי אגח ה	0.73	975,334	1.15
מז טפ הנפק 49	0.73	978,286	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.71	1,000,000	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.71	1,000,000	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.69	1,058,364	1.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.68	1,077,000	1.07
כלל הון אגח יד	0.68	1,000,000	1.06
אמטראסט אגח א	0.68	1,089,342	1.07
פתאל החז אגח ה	0.67	1,000,000	1.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.65	850,000	1.03
סאמיט אגח יב	0.64	1,107,447	1.01
סימד הולדינגס אגח א	0.64	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ג	0.63	1,036,896	0.98
פניקס הון אגח יז	0.63	946,148	1
אמות אגח י	0.62	901,303	0.98
דלק קב אגח מ	0.62	936,233	0.98
מבנה אגח כה	0.62	947,369	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.62	1,111,200	0.97
שלמה החז אגח יט	0.61	958,334	0.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	927,882	0.95
הפניקס אגח 6	0.59	1,003,911	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	800,000	0.89
חשמל אגח 31	0.57	763,139	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	849,000	0.87
מליסרון אגח כ	0.55	823,575	0.87
כלל הון אגח יב	0.54	950,000	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.54	800,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.84
מקורות אגח 11	0.53	776,540	0.83
אלוני חץ אגח טו	0.53	771,247	0.83
דלק קב אגח לט	0.52	742,660	0.81
עזריאלי אגח י	0.52	812,906	0.83
בזק אגח 14	0.52	806,647	0.81
אלקטרה אגח ו	0.52	908,284	0.81
אלוני חץ אגח יג	0.51	800,449	0.81
אפי נכסים אגח יז	0.51	782,855	0.81
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	800,000	0.8
הפניקס אגח 5	0.51	721,862	0.8
ארפורט אגח ה	0.5	666,667	0.79
פניקס הון אגח טז	0.5	750,000	0.79
ג'י סיטי אגח יג	0.5	677,401	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	721,019	0.76
אשטרום נכ אגח 13	0.48	686,006	0.75
מליסרון אגח יח	0.48	669,566	0.76
ג'י סיטי אגח יח	0.47	693,000	0.74
גירון אגח ז	0.46	634,783	0.73
אאורה אגח יט	0.46	701,000	0.73
ממשלתי צמוד 0545	0.44	712,647	0.69
מיטב השק אגח ד	0.44	714,587	0.68
פניקס הון אגח יד	0.44	647,000	0.69
אמטראסט אגח ב	0.44	677,362	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.42	616,199	0.67
מכלול אגח ב	0.42	644,000	0.66
אגלן אגח א	0.42	653,886	0.66
מז טפ הנפק 63	0.42	666,701	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.42	699,733	0.67
ארפורט אגח יד	0.41	658,192	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.41	607,635	0.65
ממן אגח ג	0.41	666,668	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	512,990	0.63
עזריאלי אגח ח	0.4	602,956	0.63
אקסטל אגח ה	0.4	635,128	0.63
פועלים אגח 102	0.4	600,000	0.63
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	591,288	0.63
דור אלון אגח ז	0.38	606,003	0.6
אמריקן אק אגח א	0.38	592,000	0.6
או פי סי אגח ד	0.36	524,885	0.56
פניקס הון אגח יג	0.35	524,140	0.54
אלבר אגח כ	0.35	547,322	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	486,461	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	516,484	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.34	506,056	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.34	463,169	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.34	573,000	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.33	448,133	0.52
מגדל הון אגח ז	0.33	516,983	0.52
סלקום אגח יג	0.33	510,000	0.52
סלקום אגח יא	0.32	500,000	0.5
פועלים אגח 203	0.32	435,507	0.51
יוניברסל אגח ד	0.31	500,000	0.48
ביג אגח יח	0.31	440,037	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.31	413,193	0.49
שופרסל אגח ז	0.3	480,445	0.47
ביג אגח יג	0.28	397,017	0.45
קרדיטו אגח א	0.28	375,400	0.44
לאומי אגח 183	0.27	400,493	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.26	375,700	0.41
ויתניה אגח ו	0.26	367,568	0.41
אלבר אגח יז	0.25	334,832	0.39
אזורים אגח 14	0.25	410,984	0.4
סלקום אגח יב	0.23	370,816	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.23	400,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.22	284,661	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.22	315,153	0.35
פתאל החז אגח ד	0.22	304,812	0.35
מז טפ הנפק 64	0.22	316,197	0.34
ריט 1 אגח ו	0.21	266,117	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	282,944	0.34
קרסו מוט אגח ד	0.21	335,751	0.33
מליסרון אגח טז	0.2	258,603	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	312,500	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	230,137	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.17	278,894	0.26
או פי סי אגח ב	0.17	220,901	0.26
מז טפ הנפק 52	0.17	250,000	0.27
מבנה אגח כ	0.16	204,430	0.25
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.13	205,631	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	168,406	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.12	164,572	0.19
גב ים אגח י	0.12	176,372	0.19
ריט 1 אגח ה	0.11	141,667	0.17
אדגר אגח י	0.11	140,438	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	120,486	0.14
דה לסר אגח ז	0.08	180,000	0.13
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
אזורים אגח 13	0.07	105,995	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,900	0.06
שלמה החז אגח יז	0.04	60,781	0.06
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	47,494	0.04
מכלול אגח א	0.03	47,400	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	42,536	0.05
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	30,429	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01