הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

138.22

מחיר קנייה

138.22

0.07%

% החודש:0.93%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	63.33	99,056,209	104.55
אג"ח מדינה	6	22.55	40,032,770	37.23
מק"מ	2	13.01	21,726,172	21.49
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	1.4
סה"כ	155	99.74	160,815,151	164.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1215

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.45	15,583,291	13.95
מקמ 1215	7	11,728,936	11.56
ממשלתי צמוד 1131	6.11	9,632,726	10.09
מקמ 1015	6.01	9,997,236	9.92
ממשלתי שקלי 0432	4.86	9,595,334	8.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.35	3,500,000	3.87
ממשלתי שקלי 0825	1.5	2,448,269	2.48
בינל הנפק אגח י	1.47	2,088,114	2.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.16	1,650,000	1.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	1,700,000	1.83
בזן אגח יב	1.08	1,767,096	1.79
לאומי אגח 182	1.01	1,530,649	1.66
עזריאלי אגח ט	0.99	1,485,092	1.63
מגדל הון אגח יג	0.97	1,500,000	1.61
לאומי אגח 184	0.95	1,617,262	1.56
פועלים אגח 100	0.9	1,548,256	1.48
סלע נדלן אגח ד	0.88	1,333,423	1.46
ממשלתי שקלי 0928	0.86	1,475,200	1.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	1,461,775	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	1,250,000	1.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.79	1,305,842	1.3
עזריאלי אגח ד	0.78	1,123,261	1.29
ממשלתי צמוד 0545	0.77	1,297,950	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,211,706	1.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	1,101,274	1.21
אפי נכסים אגח יג	0.72	1,093,543	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	1,000,000	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	1,000,000	1.17
מז טפ הנפק 42	0.7	938,245	1.16
עזריאלי אגח ה	0.68	975,334	1.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,126,846	1.13
ארפורט אגח ה	0.67	944,445	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	1,000,000	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.67	1,077,000	1.11
מז טפ הנפק 49	0.67	978,286	1.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	1,030,000	1.08
פתאל החז אגח ה	0.64	1,000,000	1.06
כלל הון אגח יד	0.63	1,000,000	1.04
הפניקס אגח 6	0.63	1,147,327	1.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	850,000	1.02
מבנה אגח כה	0.61	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ג	0.59	1,033,417	0.98
אמות אגח י	0.59	901,303	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	1,013,325	0.96
דלק קב אגח מ	0.58	936,233	0.95
איי.סי.אל אגח ז	0.58	1,135,356	0.96
נאוויטס אגח ז	0.57	927,882	0.94
גמא אגח ב	0.56	916,801	0.92
דור אלון אגח ז	0.55	909,004	0.9
חשמל אגח 31	0.54	763,139	0.89
הכשרת ישוב אג26	0.53	800,000	0.88
פניקס הון אגח יז	0.53	846,148	0.88
אלקטרה אגח ו	0.53	1,000,000	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.52	800,000	0.85
מליסרון אגח כ	0.52	833,264	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	769,230	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.5	771,247	0.82
אקסטל אגח ה	0.5	800,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.49	782,855	0.81
אשטרום נכ אגח 13	0.49	762,228	0.81
גירון אגח ז	0.48	708,027	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.48	750,000	0.8
דלק קב אגח לט	0.48	742,660	0.78
פניקס הון אגח טז	0.47	750,000	0.77
ג'י סיטי אגח יג	0.47	677,401	0.78
הפניקס אגח 5	0.47	721,862	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.46	693,000	0.77
אנלייט אנ אגח ז	0.46	750,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.46	677,174	0.75
אלבר אגח כ	0.45	729,763	0.74
ממן אגח ג	0.45	777,779	0.74
סאמיט אגח יב	0.44	810,051	0.73
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	682,255	0.72
מכלול אגח ב	0.43	700,000	0.72
פניקס הון אגח יד	0.41	647,000	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.4	622,486	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	613,749	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.39	607,635	0.65
מז טפ הנפק 63	0.39	666,701	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	512,990	0.62
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.61
פועלים אגח 203	0.37	522,524	0.6
קרדיטו אגח א	0.37	525,140	0.62
פועלים אגח 102	0.37	600,000	0.61
יוניברסל אגח ד	0.36	625,000	0.6
אמריקן אק אגח א	0.36	592,000	0.6
אלבר אגח יז	0.35	501,124	0.57
סלקום אגח יג	0.35	570,000	0.57
ביג אגח יח	0.34	511,010	0.57
עזריאלי אגח ח	0.34	555,759	0.57
מלרן אגח ג	0.34	554,618	0.56
פניקס הון אגח יג	0.33	524,140	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.33	477,464	0.54
מגדל הון אגח ז	0.32	516,983	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.32	573,000	0.53
שופרסל אגח ז	0.32	537,340	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.31	448,133	0.51
סלקום אגח יא	0.3	500,000	0.49
סלקום אגח יב	0.3	509,871	0.5
ביג אגח יג	0.29	439,937	0.49
אגלן אגח א	0.29	472,350	0.48
אזורים אגח 14	0.29	499,052	0.48
או פי סי אגח ב	0.28	400,168	0.47
עזריאלי אגח י	0.28	465,462	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.27	408,850	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.26	362,296	0.43
ויתניה אגח ו	0.26	400,000	0.44
בזק אגח 10	0.26	360,281	0.43
חברה לישראל אגח 15	0.26	465,704	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.25	411,261	0.41
לאומי אגח 183	0.25	400,493	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	333,698	0.39
ריט 1 אגח ו	0.23	314,502	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	313,923	0.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	396,630	0.38
פתאל החז אגח ד	0.23	334,446	0.37
אלקטרה פא אגח ב	0.21	400,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	375,001	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.19	340,870	0.32
מליסרון אגח טז	0.19	261,756	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	250,000	0.29
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
מבנה אגח כ	0.17	235,881	0.28
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.26
ריט 1 אגח ה	0.15	198,334	0.24
פסיפיק אגח ג	0.15	236,667	0.25
שלמה החז אגח יז	0.15	243,649	0.24
אדגר אגח י	0.15	210,656	0.25
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
מז טפ הנפק 64	0.13	203,361	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.12	199,695	0.2
או פי סי אגח ד	0.12	186,977	0.2
שלמה החז אגח יח	0.12	170,512	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
דה לסר אגח ז	0.11	180,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.11	164,572	0.19
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מיטב השק אגח ד	0.1	181,436	0.17
אזורים אגח 13	0.1	171,222	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.09	146,828	0.15
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	126,243	0.12
נאוי אגח ו	0.07	117,648	0.12
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
מכלול מימון אגח א	0.06	94,801	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.04	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	51,811	0.05
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0