הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

141.27

מחיר קנייה

141.27

0.21%

% החודש:0.71%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	69.94	106,166,734	112.48
אג"ח מדינה	3	29.71	52,622,682	47.77
פיקדונות בבנק	2	0.2	0	0.33
סה"כ	154	99.85	158,789,416	160.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

אמפא אגח א

מז טפ הנפק 53 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	25.24	45,876,875	40.58
ממשלתי צמוד 1131	4.03	6,033,160	6.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.48	3,500,000	3.99
אמפא אגח א	1.28	2,000,000	2.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.22	1,650,000	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	1,700,000	1.82
בזן אגח יב	1.1	1,719,337	1.77
לאומי אגח 182	1.06	1,530,649	1.7
מגדל הון אגח יג	1.04	1,500,000	1.67
עזריאלי אגח ט	1.04	1,485,092	1.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	1,550,185	1.62
סלע נדלן אגח ד	0.93	1,333,423	1.49
לאומי אגח 184	0.89	1,455,536	1.43
פרוספקט אגח א	0.88	1,489,000	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	1,430,015	1.39
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.86	1,250,000	1.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.84	1,305,842	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,211,706	1.28
פועלים אגח 100	0.79	1,327,076	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.77	1,101,274	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,093,543	1.22
מגדל הון אגח יז	0.76	1,173,996	1.21
מז טפ הנפק 42	0.74	938,245	1.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	1,218,341	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,000,000	1.19
עזריאלי אגח ד	0.73	1,010,935	1.18
עזריאלי אגח ה	0.71	975,334	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.71	1,000,000	1.14
מז טפ הנפק 49	0.7	978,286	1.13
ארפורט אגח ה	0.69	944,445	1.11
או פי סי אגח ג	0.69	1,155,398	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	1,000,000	1.12
כלל הון אגח יד	0.69	1,000,000	1.11
אנלייט אנ אגח ז	0.68	1,058,364	1.09
אמטראסט אגח א	0.68	1,089,342	1.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.67	1,000,000	1.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	1,077,000	1.07
פתאל החז אגח ה	0.66	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,205,541	1.06
סאמיט אגח יב	0.64	1,107,447	1.03
שלמה החז אגח יט	0.63	1,000,000	1.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	850,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.62	936,233	0.99
פניקס הון אגח יז	0.62	946,148	1
סימד הולדינגס אגח א	0.62	1,000,000	1
אמות אגח י	0.61	901,303	0.99
מבנה אגח כה	0.61	947,369	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.61	1,111,200	0.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	927,882	0.95
הפניקס אגח 6	0.58	1,003,911	0.93
חשמל אגח 31	0.56	763,139	0.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	800,000	0.89
כלל הון אגח יב	0.54	950,000	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.54	800,000	0.86
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	849,000	0.87
מליסרון אגח כ	0.54	823,575	0.87
מקורות אגח 11	0.52	776,540	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.52	771,247	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.52	782,855	0.83
עזריאלי אגח י	0.52	812,906	0.83
דלק קב אגח לט	0.51	742,660	0.81
בזק אגח 14	0.51	806,647	0.81
אלקטרה אגח ו	0.51	908,284	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.5	800,449	0.81
אקסטל אגח ה	0.5	800,000	0.8
פניקס הון אגח טז	0.5	750,000	0.8
הפניקס אגח 5	0.5	721,862	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.47	693,000	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	721,019	0.76
אשטרום נכ אגח 13	0.47	686,006	0.75
מליסרון אגח יח	0.47	669,566	0.76
אאורה אגח יט	0.46	701,000	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.46	677,401	0.74
גירון אגח ז	0.45	634,783	0.73
ממשלתי צמוד 0545	0.44	712,647	0.71
מיטב השק אגח ד	0.43	714,587	0.69
פניקס הון אגח יד	0.43	647,000	0.69
אמטראסט אגח ב	0.43	677,362	0.69
אגלן אגח א	0.42	653,886	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.42	699,733	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.41	616,199	0.66
מכלול אגח ב	0.41	644,000	0.66
ארפורט אגח יד	0.41	658,192	0.65
מז טפ הנפק 63	0.41	666,701	0.66
פועלים אגח 102	0.4	600,000	0.64
ממן אגח ג	0.4	666,668	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	512,990	0.62
עזריאלי אגח ח	0.39	602,956	0.63
אלבר אגח כ	0.39	608,136	0.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	591,288	0.63
דור אלון אגח ז	0.38	606,003	0.61
אמריקן אק אגח א	0.38	592,000	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.38	607,635	0.62
או פי סי אגח ד	0.37	538,343	0.6
ביג אגח יח	0.36	511,010	0.58
פניקס הון אגח יג	0.34	524,140	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.34	506,056	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	486,461	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.33	463,169	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.33	573,000	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.52
מגדל הון אגח ז	0.32	516,983	0.52
סלקום אגח יג	0.32	510,000	0.52
סלקום אגח יא	0.31	500,000	0.5
ביג אגח יג	0.31	439,937	0.5
פועלים אגח 203	0.31	435,507	0.51
יוניברסל אגח ד	0.3	500,000	0.48
שופרסל אגח ז	0.29	480,445	0.47
קרדיטו אגח א	0.28	382,174	0.45
אלוני חץ אגח ט	0.26	411,261	0.41
לאומי אגח 183	0.26	400,493	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.25	375,700	0.41
ויתניה אגח ו	0.25	367,568	0.4
אזורים אגח 14	0.25	410,984	0.4
אלבר אגח יז	0.24	334,832	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	313,923	0.38
סלקום אגח יב	0.23	370,816	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.23	400,000	0.37
ריט 1 אגח ו	0.22	290,309	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.21	284,661	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.21	315,153	0.34
פתאל החז אגח ד	0.21	304,812	0.34
מז טפ הנפק 64	0.21	316,197	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.33
קרסו מוט אגח ד	0.2	335,751	0.33
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.3
מליסרון אגח טז	0.19	258,603	0.31
או פי סי אגח ב	0.18	237,144	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	312,500	0.3
מז טפ הנפק 52	0.17	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	230,137	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.16	278,894	0.26
מבנה אגח כ	0.15	204,430	0.25
ריט 1 אגח ה	0.13	170,001	0.21
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
אשטרום נכ אגח 11	0.12	164,572	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
גב ים אגח י	0.12	176,372	0.19
אדגר אגח י	0.1	140,438	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	120,486	0.14
שלמה החז אגח יז	0.08	121,737	0.12
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
דה לסר אגח ז	0.07	180,000	0.11
אזורים אגח 13	0.07	105,995	0.11
שלמה החז אגח יח	0.06	85,195	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,900	0.06
נאוי אגח ו	0.04	58,824	0.06
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	47,494	0.04
מכלול אגח א	0.03	47,400	0.05
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	30,429	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0