הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

132.73

מחיר קנייה

132.73

0.13%

% החודש:0.71%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:4.31%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	53.15	79,497,532	84.07
אג"ח מדינה	10	31.79	46,683,412	50.32
פיקדונות בבנק	2	7.54	0	11.93
מק"מ	1	7.4	12,000,000	11.71
סה"כ	137	99.88	138,180,944	158.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.18	18,152,851	20.85
פיקדון בבנק מסוים	7.54	0	11.93
מקמ 1015	7.4	12,000,000	11.71
ממשלתי צמוד 1025	3.7	5,048,462	5.86
ממשלתי צמוד 0726	3.68	5,152,534	5.83
ממשלתי שקלי 0347	3.45	5,952,848	5.46
ממשלתי צמוד 1131	2.22	3,406,944	3.51
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.01	2,750,000	3.18
ממשלתי שקלי 0825	1.54	2,448,269	2.44
ממשלתי צמוד 0529	1.51	2,167,217	2.39
בינל הנפק אגח י	1.5	2,088,114	2.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.2	1,650,000	1.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	1,700,000	1.78
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	1,500,000	1.67
סלע נדלן אגח ד	1.03	1,500,000	1.63
לאומי אגח 182	1.03	1,530,649	1.63
גמא אגח ב	1.02	1,604,400	1.61
לאומי אגח 184	0.98	1,617,262	1.56
פועלים אגח 100	0.92	1,548,256	1.45
ארפורט אגח ה	0.89	1,222,223	1.4
עזריאלי אגח ד	0.89	1,235,587	1.4
ממשלתי שקלי 0928	0.88	1,475,200	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	1,461,775	1.39
ממשלתי שקלי 0432	0.83	1,581,137	1.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.83	1,250,000	1.32
מז טפ הנפק 46	0.82	1,142,515	1.3
לאומי אגח 180	0.81	1,281,352	1.28
ממשלתי צמוד 0545	0.8	1,297,950	1.27
בזן אגח יב	0.79	1,233,192	1.25
עזריאלי אגח ה	0.75	1,040,356	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,000,000	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.73	1,093,543	1.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.72	1,000,000	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.7	1,000,000	1.11
מז טפ הנפק 42	0.7	938,245	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	1,000,000	1.09
מז טפ הנפק 49	0.69	978,286	1.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,000,000	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	1,030,000	1.04
או פי סי אגח ג	0.65	1,107,232	1.02
הפניקס אגח 6	0.65	1,147,327	1.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	850,000	1
מבנה אגח כה	0.62	1,000,000	0.99
אלון רבוע אגח ז	0.6	900,000	0.95
דור אלון אגח ז	0.57	909,004	0.9
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.56	750,000	0.88
חשמל אגח 31	0.56	763,139	0.89
אלבר אגח כ	0.55	851,390	0.86
מליסרון אגח כ	0.54	842,953	0.85
ממן אגח ג	0.53	888,890	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	769,230	0.82
מלרן אגח ג	0.5	792,311	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.5	795,985	0.79
אלבר אגח יז	0.48	667,416	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.48	693,000	0.76
מז טפ הנפק 63	0.48	777,801	0.76
אמות אגח י	0.47	700,000	0.74
מליסרון אגח יח	0.47	684,783	0.75
מכלול אגח ב	0.46	700,000	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	682,255	0.71
הפניקס אגח 5	0.45	671,862	0.71
קרדיטו אגח א	0.44	603,417	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.43	677,000	0.68
פניקס הון אגח יד	0.42	647,000	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.41	607,635	0.64
יוניברסל אגח ד	0.4	666,667	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	678,886	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.38	616,891	0.61
ביג אגח יח	0.37	539,399	0.59
פועלים אגח 203	0.37	522,524	0.59
סלקום אגח יג	0.36	570,000	0.57
עזריאלי אגח ח	0.35	555,759	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.35	491,759	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.33	576,287	0.53
דלק קב אגח לט	0.33	497,000	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.33	500,000	0.52
שופרסל אגח ז	0.33	537,340	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.51
מגדל הון אגח ז	0.32	516,983	0.51
סלקום אגח יב	0.31	509,871	0.49
או פי סי אגח ב	0.31	425,820	0.49
פניקס הון אגח ח	0.3	481,556	0.48
ביג אגח יג	0.3	439,937	0.48
אזורים אגח 14	0.3	499,052	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.29	394,253	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	457,510	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.28	500,000	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.27	362,296	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.27	408,850	0.43
ריט 1 אגח ו	0.26	338,694	0.41
בזק אגח 10	0.26	360,281	0.42
לאומי אגח 183	0.26	400,493	0.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	338,706	0.4
אלקטרה פא אגח ב	0.25	450,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.25	359,481	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	333,698	0.39
סאמיט אגח יב	0.23	410,051	0.37
שלמה החז אגח יז	0.23	365,562	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	375,001	0.35
סלקום אגח ט	0.21	336,346	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	305,501	0.31
מליסרון אגח טז	0.2	264,910	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.29
שלמה החז אגח יח	0.19	255,830	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	241,039	0.29
מבנה אגח כ	0.18	235,881	0.28
ריט 1 אגח ה	0.17	226,667	0.27
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
דה לסר אגח ז	0.16	240,000	0.25
פסיפיק אגח ג	0.16	236,667	0.25
אדגר אגח ט	0.16	215,174	0.25
אדגר אגח י	0.16	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.16	237,249	0.25
מגה אור אגח ו	0.14	183,381	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	226,243	0.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	178,087	0.21
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.13	199,695	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.13	176,327	0.2
ביג אגח ז	0.12	166,709	0.19
מיטב השק אגח ד	0.11	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
נאוי אגח ו	0.11	176,471	0.17
אזורים אגח 13	0.11	171,222	0.17
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מכלול מימון אגח א	0.09	142,201	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.07	100,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	98,308	0.11
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.04	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	56,129	0.05
ישרס אגח טז	0.03	46,260	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.02	27,772	0.03
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0