הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

132.83

מחיר קנייה

132.83

-0.03%

% החודש:-0.16%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	50.1	74,581,822	78.3
אג"ח מדינה	9	36.7	54,256,992	57.28
מק"מ	1	7.53	12,000,000	11.75
פיקדונות בבנק	2	5.66	0	8.84
סה"כ	134	99.99	140,838,814	156.17

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1015

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.33	18,152,851	20.81
מקמ 1015	7.53	12,000,000	11.75
ממשלתי צמוד 1131	6.29	9,632,726	9.82
ממשלתי צמוד 0529	6	8,563,477	9.37
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	8.84
ממשלתי צמוד 0726	3.73	5,152,534	5.82
ממשלתי שקלי 0347	3.25	5,952,848	5.07
ממשלתי שקלי 0825	1.57	2,448,269	2.45
בינל הנפק אגח י	1.52	2,088,114	2.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.23	1,650,000	1.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	1,700,000	1.77
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	1,500,000	1.66
גמא אגח ב	1.04	1,604,400	1.62
לאומי אגח 182	1.04	1,530,649	1.63
לאומי אגח 184	1	1,617,262	1.56
פועלים אגח 100	0.93	1,548,256	1.45
ממשלתי שקלי 0928	0.9	1,475,200	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.9	1,333,423	1.4
עזריאלי אגח ד	0.89	1,235,587	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,461,775	1.39
ממשלתי שקלי 0432	0.84	1,581,137	1.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.84	1,250,000	1.31
מז טפ הנפק 46	0.83	1,142,515	1.3
ממשלתי צמוד 0545	0.79	1,297,950	1.23
עזריאלי אגח ה	0.76	1,040,356	1.18
בזן אגח יב	0.76	1,200,740	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	1,000,000	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,093,543	1.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.73	1,000,000	1.15
מז טפ הנפק 42	0.71	938,245	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.7	1,000,000	1.09
מז טפ הנפק 49	0.7	978,286	1.09
ארפורט אגח ה	0.69	944,445	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	1,000,000	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.68	1,000,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	1,030,000	1.04
הפניקס אגח 6	0.65	1,147,327	1.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	850,000	1
מבנה אגח כה	0.62	1,000,000	0.97
או פי סי אגח ג	0.61	1,033,417	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.6	900,000	0.94
דור אלון אגח ז	0.57	909,004	0.88
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.57	750,000	0.88
חשמל אגח 31	0.55	763,139	0.87
ממן אגח ג	0.54	888,890	0.85
מליסרון אגח כ	0.54	842,953	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	769,230	0.82
אלבר אגח כ	0.51	790,577	0.79
אקסטל אגח ה	0.51	800,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.5	795,985	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.5	762,228	0.78
מז טפ הנפק 63	0.49	777,801	0.76
אלבר אגח יז	0.48	667,416	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.48	693,000	0.74
מליסרון אגח יח	0.48	684,783	0.74
אמות אגח י	0.47	700,000	0.73
מכלול אגח ב	0.46	700,000	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	682,255	0.7
הפניקס אגח 5	0.45	671,862	0.71
קרדיטו אגח א	0.43	581,664	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.43	677,000	0.68
פניקס הון אגח יד	0.42	647,000	0.66
יוניברסל אגח ד	0.41	666,667	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	678,886	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.4	607,635	0.63
פועלים אגח 203	0.38	522,524	0.59
סלקום אגח יג	0.37	570,000	0.57
ביג אגח יח	0.35	511,010	0.55
עזריאלי אגח ח	0.35	555,759	0.54
מלרן אגח ג	0.35	554,618	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.35	491,759	0.54
דלק קב אגח לט	0.34	497,000	0.52
מגדל הון אגח ז	0.33	516,983	0.51
שופרסל אגח ז	0.33	537,340	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.5
פניקס הון אגח ח	0.31	481,556	0.48
סלקום אגח יב	0.31	509,871	0.49
ביג אגח יג	0.3	439,937	0.47
אזורים אגח 14	0.3	499,052	0.47
או פי סי אגח ב	0.29	400,168	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.29	394,253	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.29	500,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	457,510	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.27	362,296	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.27	408,850	0.43
בזק אגח 10	0.27	360,281	0.42
אלוני חץ אגח ט	0.26	411,261	0.41
לאומי אגח 183	0.26	400,493	0.4
אלקטרה פא אגח ב	0.25	450,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.25	359,481	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	333,698	0.39
ריט 1 אגח ו	0.24	314,502	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	313,923	0.36
סאמיט אגח יב	0.23	410,051	0.36
סלקום אגח ט	0.22	336,346	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	375,001	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	305,501	0.31
מליסרון אגח טז	0.2	264,910	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.29
שלמה החז אגח יז	0.19	304,605	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	241,039	0.29
מבנה אגח כ	0.18	235,881	0.28
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
דה לסר אגח ז	0.16	240,000	0.25
פסיפיק אגח ג	0.16	236,667	0.25
שלמה החז אגח יח	0.16	213,171	0.25
אדגר אגח ט	0.16	215,174	0.25
אדגר אגח י	0.16	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.26
מז טפ הנפק 64	0.16	237,249	0.25
ריט 1 אגח ה	0.15	198,334	0.24
מגה אור אגח ו	0.14	183,381	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	226,243	0.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	178,087	0.21
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.13	199,695	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.13	176,327	0.2
ביג אגח ז	0.12	166,709	0.19
מיטב השק אגח ד	0.11	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
אזורים אגח 13	0.11	171,222	0.17
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מכלול מימון אגח א	0.09	142,201	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.07	100,000	0.12
נאוי אגח ו	0.07	117,648	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	98,308	0.11
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.04	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	56,129	0.05
ישרס אגח טז	0.03	46,260	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.02	27,772	0.03
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0