הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

142.36

מחיר קנייה

142.36

0.07%

% החודש:0.29%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	71.57	103,487,831	110.83
אג"ח מדינה	3	28.45	48,280,680	44.01
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.04
סה"כ	153	100.04	151,768,511	154.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

אמפא אגח א

מז טפ הנפק 53 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.71	41,534,873	36.68
ממשלתי צמוד 1131	4.28	6,033,160	6.62
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.62	3,500,000	4.06
אמפא אגח א	1.37	2,000,000	2.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.29	1,650,000	2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.2	1,700,000	1.86
עזריאלי אגח ט	1.12	1,485,092	1.73
לאומי אגח 182	1.12	1,530,649	1.73
מגדל הון אגח יג	1.1	1,500,000	1.7
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	1,550,185	1.66
בזן אגח יב	1.07	1,623,818	1.65
סלע נדלן אגח ד	0.99	1,333,423	1.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.91	1,250,000	1.41
פרוספקט אגח א	0.88	1,489,000	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.85	1,211,706	1.32
פועלים אגח 100	0.83	1,327,076	1.29
לאומי אגח 184	0.82	1,293,810	1.27
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,093,543	1.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	1,101,274	1.25
מגדל הון אגח יז	0.8	1,173,996	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.79	1,205,541	1.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	1,000,000	1.22
עזריאלי אגח ד	0.78	1,010,935	1.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	1,175,258	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.77	1,218,341	1.2
מז טפ הנפק 42	0.76	938,245	1.17
עזריאלי אגח ה	0.75	975,334	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.74	1,000,000	1.14
מז טפ הנפק 49	0.74	978,286	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	1,000,000	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	1,144,012	1.1
אנלייט אנ אגח ז	0.71	1,058,364	1.1
כלל הון אגח יד	0.71	1,000,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.7	1,077,000	1.08
פתאל החז אגח ה	0.69	1,000,000	1.08
אמטראסט אגח א	0.68	1,089,342	1.06
סאמיט אגח יב	0.67	1,107,447	1.04
פניקס הון אגח יז	0.67	946,148	1.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.67	850,000	1.04
דלק קב אגח מ	0.66	936,233	1.02
או פי סי אגח ג	0.65	1,036,896	1
אמות אגח י	0.65	901,303	1.01
מבנה אגח כה	0.65	947,369	1
איי.סי.אל אגח ז	0.65	1,111,200	1
שלמה החז אגח יט	0.63	958,334	0.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	927,882	0.98
הפניקס אגח 6	0.61	1,003,911	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	800,000	0.92
חשמל אגח 31	0.59	763,139	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.57	800,000	0.88
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	849,000	0.88
מליסרון אגח כ	0.57	823,575	0.89
מקורות אגח 11	0.56	776,540	0.86
כלל הון אגח יב	0.56	950,000	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.55	771,247	0.86
עזריאלי אגח י	0.55	812,906	0.86
אלוני חץ אגח יג	0.54	800,449	0.83
בזק אגח 14	0.54	806,647	0.83
אלקטרה אגח ו	0.54	908,284	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.53	782,855	0.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.53	800,000	0.82
הפניקס אגח 5	0.53	721,862	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.52	677,401	0.81
ארפורט אגח ה	0.51	666,667	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	721,019	0.78
פניקס הון אגח טז	0.51	750,000	0.79
אשטרום נכ אגח 13	0.5	686,006	0.77
מליסרון אגח יח	0.5	669,566	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.49	693,000	0.76
גירון אגח ז	0.48	634,783	0.75
אאורה אגח יט	0.48	701,000	0.75
ממשלתי צמוד 0545	0.46	712,647	0.71
מיטב השק אגח ד	0.45	714,587	0.69
פניקס הון אגח יד	0.45	647,000	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.44	616,199	0.68
אמטראסט אגח ב	0.44	677,362	0.68
חברה לישראל אגח 15	0.44	699,733	0.68
מכלול אגח ב	0.43	644,000	0.67
אגלן אגח א	0.43	653,886	0.67
ארפורט אגח יד	0.43	658,192	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.43	607,635	0.67
עזריאלי אגח ח	0.42	602,956	0.65
פועלים אגח 102	0.42	600,000	0.65
ממן אגח ג	0.42	666,668	0.65
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	591,288	0.65
אקסטל אגח ה	0.41	635,128	0.64
דור אלון אגח ז	0.39	606,003	0.6
אמריקן אק אגח א	0.39	592,000	0.61
או פי סי אגח ד	0.38	524,885	0.58
אלבר אגח כ	0.36	547,322	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	516,484	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.36	1,000,000	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	486,461	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.35	448,133	0.53
פניקס הון אגח יג	0.35	524,140	0.54
מז טפ הנפק 63	0.35	555,601	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.35	463,169	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.35	573,000	0.55
מגדל הון אגח ז	0.34	516,983	0.52
סלקום אגח יג	0.34	510,000	0.53
מנורה הון התח י COCO	0.34	506,056	0.53
סלקום אגח יא	0.33	500,000	0.51
ביג אגח יח	0.33	440,037	0.51
פועלים אגח 203	0.33	435,507	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.32	413,193	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	384,742	0.47
שופרסל אגח ז	0.31	480,445	0.48
ביג אגח יג	0.29	397,017	0.45
יוניברסל אגח ד	0.29	458,334	0.45
קרדיטו אגח א	0.28	361,087	0.44
לאומי אגח 183	0.28	400,493	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.27	375,700	0.42
ויתניה אגח ו	0.27	367,568	0.41
אזורים אגח 14	0.26	410,984	0.4
סלקום אגח יב	0.24	370,816	0.37
סופרגז פא אגח ב	0.24	400,000	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.23	315,153	0.35
פתאל החז אגח ד	0.23	304,812	0.35
ריט 1 אגח ו	0.22	266,117	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.22	284,661	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	282,944	0.35
מליסרון אגח טז	0.2	255,449	0.31
אלבר אגח יז	0.19	251,686	0.29
קרסו מוט אגח ד	0.19	305,311	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	312,500	0.3
מז טפ הנפק 52	0.18	250,000	0.28
מז טפ הנפק 64	0.18	263,505	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	230,137	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.17	278,894	0.27
או פי סי אגח ב	0.17	220,901	0.27
מבנה אגח כ	0.16	204,430	0.25
פניקס הון אגח ט	0.14	208,969	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.13	205,631	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	168,406	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.12	152,817	0.18
גב ים אגח י	0.12	176,372	0.19
ריט 1 אגח ה	0.11	141,667	0.17
אדגר אגח י	0.11	140,438	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	120,486	0.14
דה לסר אגח ז	0.08	180,000	0.12
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
אזורים אגח 13	0.07	105,995	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,900	0.06
שלמה החז אגח יז	0.04	60,781	0.06
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	47,494	0.04
מכלול אגח א	0.03	47,400	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	42,536	0.05
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	30,429	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01