הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.71
תחילת השנה	11.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.51	15,583,291	14.31
מקמ 1215	6.92	11,728,936	11.65
ממשלתי צמוד 1131	6.1	9,632,726	10.26
מקמ 1015	5.94	9,997,236	10
ממשלתי שקלי 0432	4.85	9,595,334	8.16
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	5.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.34	3,500,000	3.93
אמפא אגח א	1.2	2,000,000	2.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.15	1,650,000	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	1,700,000	1.85
בזן אגח יב	1.02	1,719,337	1.72
עזריאלי אגח ט	1	1,485,092	1.68
לאומי אגח 182	1	1,530,649	1.68
מגדל הון אגח יג	0.97	1,500,000	1.63
לאומי אגח 184	0.94	1,617,262	1.58
פועלים אגח 100	0.89	1,548,256	1.49
סלע נדלן אגח ד	0.87	1,333,423	1.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	1,461,775	1.43
ממשלתי שקלי 0928	0.84	1,475,200	1.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.81	1,250,000	1.37
עזריאלי אגח ד	0.78	1,123,261	1.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	1,305,842	1.31
ממשלתי צמוד 0545	0.77	1,297,950	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,211,706	1.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	1,101,274	1.23
אפי נכסים אגח יג	0.72	1,093,543	1.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	1,000,000	1.19
מז טפ הנפק 42	0.7	938,245	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	1,000,000	1.19
עזריאלי אגח ה	0.68	975,334	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	1,000,000	1.14
ארפורט אגח ה	0.67	944,445	1.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	1,000,000	1.13
ג'י סיטי אגח יד	0.67	1,126,846	1.13
מז טפ הנפק 49	0.67	978,286	1.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	1,030,000	1.09
אמ.די.גי אגח י	0.65	1,077,000	1.09
פתאל החז אגח ה	0.62	1,000,000	1.05
כלל הון אגח יד	0.62	1,000,000	1.05
הפניקס אגח 6	0.62	1,147,327	1.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	850,000	1.01
אמות אגח י	0.59	901,303	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	1,013,325	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.58	1,135,356	0.98
נאוויטס אגח ז	0.57	927,882	0.96
דלק קב אגח מ	0.57	936,233	0.96
מבנה אגח כה	0.57	947,369	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.94
גמא אגח ב	0.55	916,801	0.93
או פי סי אגח ג	0.53	959,601	0.9
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	800,000	0.89
פניקס הון אגח יז	0.53	846,148	0.89
אמטראסט אגח א	0.53	884,000	0.89
חשמל אגח 31	0.53	763,139	0.89
אלקטרה אגח ו	0.53	1,000,000	0.88
מליסרון אגח כ	0.52	833,264	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.51	800,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	769,230	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.5	771,247	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.49	762,228	0.82
גירון אגח ז	0.48	708,027	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.48	750,000	0.81
דלק קב אגח לט	0.48	742,660	0.8
אקסטל אגח ה	0.48	800,000	0.8
פניקס הון אגח טז	0.47	750,000	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.47	782,855	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.47	677,401	0.8
הפניקס אגח 5	0.47	721,862	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.45	693,000	0.76
אנלייט אנ אגח ז	0.45	750,000	0.75
ממן אגח ג	0.45	777,779	0.75
מליסרון אגח יח	0.45	677,174	0.76
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.73
סאמיט אגח יב	0.43	810,051	0.73
מכלול אגח ב	0.43	700,000	0.72
פניקס הון אגח יד	0.41	647,000	0.68
אלבר אגח כ	0.4	668,950	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.4	622,486	0.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	636,772	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	613,749	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.39	607,635	0.66
מז טפ הנפק 63	0.38	666,701	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	512,990	0.63
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.62
פועלים אגח 102	0.37	600,000	0.62
פועלים אגח 203	0.36	522,524	0.61
אמריקן אק אגח א	0.36	592,000	0.61
דור אלון אגח ז	0.35	606,003	0.59
אלבר אגח יז	0.34	501,124	0.58
ביג אגח יח	0.34	511,010	0.57
עזריאלי אגח ח	0.34	555,759	0.58
סלקום אגח יג	0.34	570,000	0.58
יוניברסל אגח ד	0.33	583,334	0.56
קרדיטו אגח א	0.33	473,098	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.33	477,464	0.55
פניקס הון אגח יג	0.32	524,140	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.32	573,000	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.31	448,133	0.52
מגדל הון אגח ז	0.31	516,983	0.53
סלקום אגח יא	0.3	500,000	0.5
סלקום אגח יב	0.3	509,871	0.5
מנורה הון התח י COCO	0.3	506,056	0.51
שופרסל אגח ז	0.3	518,375	0.51
ביג אגח יג	0.29	439,937	0.49
אגלן אגח א	0.29	472,350	0.49
אזורים אגח 14	0.29	499,052	0.48
עזריאלי אגח י	0.28	465,462	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.27	408,850	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.26	362,296	0.43
ויתניה אגח ו	0.26	400,000	0.44
בזק אגח 10	0.26	360,281	0.43
חברה לישראל אגח 15	0.26	465,704	0.44
אלוני חץ אגח ט	0.25	411,261	0.42
לאומי אגח 183	0.25	400,493	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	333,698	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	396,630	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	313,923	0.37
פתאל החז אגח ד	0.22	334,446	0.38
ריט 1 אגח ו	0.21	290,309	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.21	400,000	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	375,001	0.35
מליסרון אגח טז	0.19	261,756	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	250,000	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.17	309,882	0.29
או פי סי אגח ב	0.17	237,144	0.28
מבנה אגח כ	0.17	235,881	0.29
לייטסטון אגח ב	0.16	272,500	0.28
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.13	203,361	0.22
ריט 1 אגח ה	0.12	170,001	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	208,969	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.12	199,695	0.2
או פי סי אגח ד	0.12	186,977	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
דה לסר אגח ז	0.11	180,000	0.19
שלמה החז אגח יז	0.11	182,693	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.11	164,572	0.19
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מיטב השק אגח ד	0.1	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	150,495	0.18
אדגר אגח י	0.1	140,438	0.17
אזורים אגח 13	0.1	171,222	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.09	146,828	0.15
שלמה החז אגח יח	0.09	127,854	0.15
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	126,243	0.13
מכלול מימון אגח א	0.06	94,801	0.1
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	51,811	0.05
נאוי אגח ו	0.03	58,824	0.06
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04