הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.82	-2.76
תחילת השנה	8.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	22.09	43,380,618	37.52
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	15.18
ממשלתי צמוד 1131	6.08	9,632,726	10.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.32	3,500,000	3.93
אמפא אגח א	1.2	2,000,000	2.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.14	1,650,000	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	1,700,000	1.86
בזן אגח יב	1.02	1,719,337	1.73
עזריאלי אגח ט	1	1,485,092	1.7
לאומי אגח 182	0.99	1,530,649	1.68
מגדל הון אגח יג	0.98	1,500,000	1.67
לאומי אגח 184	0.92	1,617,262	1.57
פועלים אגח 100	0.89	1,548,256	1.51
סלע נדלן אגח ד	0.87	1,333,423	1.48
פרוספקט אגח א	0.86	1,489,000	1.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	1,461,775	1.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.8	1,250,000	1.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	1,305,842	1.33
עזריאלי אגח ד	0.77	1,123,261	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,211,706	1.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	1,101,274	1.23
אפי נכסים אגח יג	0.71	1,093,543	1.21
מז טפ הנפק 42	0.7	938,245	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	1,000,000	1.18
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,126,846	1.15
עזריאלי אגח ה	0.67	975,334	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	1,000,000	1.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	1,000,000	1.14
ארפורט אגח ה	0.66	944,445	1.12
מז טפ הנפק 49	0.66	978,286	1.12
ממשלתי צמוד 0545	0.65	1,079,430	1.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	1,030,000	1.1
אמטראסט אגח א	0.65	1,089,342	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.64	1,077,000	1.09
פתאל החז אגח ה	0.63	1,000,000	1.06
כלל הון אגח יד	0.63	1,000,000	1.07
הפניקס אגח 6	0.63	1,147,327	1.07
אמות אגח י	0.6	901,303	1.02
פניקס הון אגח יז	0.59	946,148	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.59	1,135,356	1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	850,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.58	936,233	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	1,013,325	0.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	927,882	0.97
מבנה אגח כה	0.57	947,369	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.94
או פי סי אגח ג	0.54	959,601	0.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	800,000	0.9
חשמל אגח 31	0.53	763,139	0.9
אלקטרה אגח ו	0.53	1,000,000	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.52	800,000	0.88
מליסרון אגח כ	0.52	833,264	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.5	771,247	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	761,461	0.84
גירון אגח ז	0.48	708,027	0.82
אלון רבוע אגח ז	0.48	750,000	0.81
דלק קב אגח לט	0.48	742,660	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.48	782,855	0.81
אשטרום נכ אגח 13	0.48	762,228	0.82
אקסטל אגח ה	0.47	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.47	677,401	0.8
הפניקס אגח 5	0.47	721,862	0.79
פניקס הון אגח טז	0.46	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.45	693,000	0.77
אנלייט אנ אגח ז	0.45	750,000	0.76
ממן אגח ג	0.45	777,779	0.76
מליסרון אגח יח	0.45	677,174	0.76
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.74
סאמיט אגח יב	0.43	792,816	0.73
מכלול אגח ב	0.43	700,000	0.73
אלבר אגח כ	0.4	668,950	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.4	622,486	0.68
פניקס הון אגח יד	0.4	647,000	0.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	636,772	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	613,749	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.39	607,635	0.66
עזריאלי אגח ח	0.38	602,956	0.64
מז טפ הנפק 63	0.38	666,701	0.65
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.63
פועלים אגח 102	0.37	600,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	512,990	0.62
פועלים אגח 203	0.36	522,524	0.61
אמריקן אק אגח א	0.36	592,000	0.62
דור אלון אגח ז	0.35	606,003	0.6
ביג אגח יח	0.34	511,010	0.58
סלקום אגח יג	0.34	570,000	0.58
יוניברסל אגח ד	0.33	583,334	0.56
קרדיטו אגח א	0.33	464,859	0.57
פניקס הון אגח יג	0.32	524,140	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.32	477,464	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.32	573,000	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.31	448,133	0.52
מגדל הון אגח ז	0.31	516,983	0.53
סלקום אגח יא	0.3	500,000	0.5
סלקום אגח יב	0.3	509,871	0.51
מנורה הון התח י COCO	0.3	506,056	0.52
שופרסל אגח ז	0.3	518,375	0.51
ביג אגח יג	0.29	439,937	0.49
אגלן אגח א	0.29	472,350	0.49
אזורים אגח 14	0.29	499,052	0.49
אלבר אגח יז	0.28	417,978	0.48
עזריאלי אגח י	0.28	465,462	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.26	408,850	0.45
ויתניה אגח ו	0.26	400,000	0.44
חברה לישראל אגח 15	0.26	465,704	0.45
בזק אגח 10	0.25	360,281	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.25	411,261	0.42
לאומי אגח 183	0.25	400,493	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	333,698	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	313,923	0.38
פתאל החז אגח ד	0.22	334,446	0.38
ריט 1 אגח ו	0.21	290,309	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	366,191	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.21	400,000	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	375,001	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.2	284,661	0.34
מליסרון אגח טז	0.18	258,603	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.17	309,882	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.17	250,000	0.3
מבנה אגח כ	0.17	235,881	0.29
לייטסטון אגח ב	0.16	272,500	0.28
או פי סי אגח ב	0.16	237,144	0.28
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.13	203,361	0.22
ריט 1 אגח ה	0.12	170,001	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	208,969	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.12	199,695	0.2
או פי סי אגח ד	0.12	186,977	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
דה לסר אגח ז	0.11	180,000	0.19
שלמה החז אגח יז	0.11	182,693	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.11	164,572	0.19
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.19
מיטב השק אגח ד	0.1	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	150,495	0.18
אדגר אגח י	0.1	140,438	0.17
אזורים אגח 13	0.1	171,222	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.09	146,828	0.15
שלמה החז אגח יח	0.09	127,854	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	126,243	0.13
מגה אור אגח ו	0.06	91,691	0.11
מכלול מימון אגח א	0.06	94,801	0.1
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	51,811	0.05
נאוי אגח ו	0.03	58,824	0.06
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04