הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.55	34.28
תחילת השנה	-62.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.37	8,000,000	7.09
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	3.92
ממשלתי שקלי 0347	3.41	4,000,000	3.79
אדגר אגח יג	2.09	2,000,000	2.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.05	2,000,000	2.28
אלוני חץ אגח טו	2.02	2,000,000	2.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2	2,000,000	2.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.98	2,000,000	2.2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.95	2,000,000	2.17
ביג אגח כד	1.89	2,000,000	2.1
סלע נדלן אגח ד	1.56	1,500,001	1.73
עזריאלי אגח ט	1.55	1,500,000	1.72
רבוע נדלן אגח ט	1.51	1,500,000	1.68
בזן אגח יב	1.51	1,623,818	1.68
מגדל הון אגח יג	1.49	1,485,500	1.66
מקורות אגח 11	1.47	1,500,000	1.63
ישראל קנדה אגח ח	1.44	1,500,000	1.6
מבנה אגח כה	1.44	1,500,001	1.6
פתאל החז אגח ה	1.43	1,500,000	1.59
דלק קב אגח מ	1.43	1,500,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 11	1.43	1,500,000	1.59
אמפא אגח א	1.42	1,500,000	1.57
אאורה אגח יט	1.41	1,500,000	1.56
לאומי התח נד407 (COCO)	1.39	1,500,000	1.55
פרוספקט אגח א	1.23	1,489,000	1.37
אפי נכסים אגח יג	1.13	1,093,543	1.25
אלדן תחבורה אגח יא	1.09	1,175,258	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	1,000,000	1.15
פועלים התח נד ז (COCO)	1.04	1,000,000	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	1,000,000	1.15
כלל הון אגח יד	1	1,000,000	1.11
אנלייט אנ אגח ז	0.98	1,058,364	1.09
עזריאלי אגח ד	0.96	898,609	1.07
מנורה הון התח י COCO	0.96	1,006,056	1.07
ג'י סיטי אגח יד	0.95	1,000,001	1.05
מגדל הון אגח יז	0.93	1,000,000	1.04
אמות אגח י	0.92	901,303	1.02
פניקס הון אגח יז	0.92	946,148	1.03
אמטראסט אגח ב	0.91	1,000,000	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.9	1,111,200	1
אמ.די.ג'י אגח י	0.89	1,000,000	0.98
לאומי אגח 184	0.89	1,000,001	0.99
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,000,001	0.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	927,882	0.97
אמטראסט אגח א	0.88	1,000,000	0.98
סאמיט אגח יב	0.85	1,000,001	0.94
חשמל אגח 31	0.83	763,139	0.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	800,000	0.91
שלמה החז אגח יט	0.81	879,832	0.9
כלל הון אגח יב	0.8	950,000	0.88
הפניקס אגח 6	0.8	954,268	0.89
מליסרון אגח כ	0.79	813,886	0.88
עזריאלי אגח י	0.77	812,906	0.85
בזק אגח 14	0.76	806,647	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.75	800,000	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.75	782,855	0.84
אלקטרה אגח ו	0.75	908,284	0.83
הפניקס אגח 5	0.74	721,862	0.82
פניקס הון אגח טז	0.72	750,000	0.8
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	778,183	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.69	686,006	0.77
מליסרון אגח יח	0.69	661,957	0.77
גירון אגח ז	0.67	634,783	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.67	652,533	0.74
מיטב השק אגח ד	0.63	714,587	0.7
פניקס הון אגח יד	0.63	647,000	0.7
פועלים אגח 100	0.62	703,352	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	700,000	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.61	616,199	0.68
ארפורט אגח יד	0.6	658,192	0.67
עזריאלי אגח ח	0.58	602,956	0.65
אקסטל אגח ה	0.58	635,128	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.58	541,921	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.57	600,000	0.63
דור אלון אגח ז	0.55	606,003	0.61
או פי סי אגח ג	0.54	621,461	0.6
אגלן אגח א	0.54	600,000	0.6
אמריקן אק אגח א	0.54	592,000	0.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	545,804	0.6
או פי סי אגח ד	0.53	524,885	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.51	500,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	516,484	0.56
פניקס הון אגח יג	0.49	524,140	0.54
ממן אגח ג	0.49	555,557	0.54
סלקום אגח יג	0.47	510,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.47	448,873	0.53
ביג אגח יח	0.46	440,037	0.51
אלבר אגח כ	0.45	486,509	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	384,742	0.48
ווסטדייל אגח ד	0.4	466,421	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.38	375,700	0.43
חברה לישראל אגח 15	0.38	433,663	0.42
יוניברסל אגח ד	0.37	416,667	0.41
ויתניה אגח ו	0.37	367,568	0.41
אזורים אגח 14	0.36	410,984	0.41
קרדיטו אגח א	0.35	332,957	0.39
ארפורט אגח ה	0.33	300,001	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.31	284,661	0.35
ריט 1 אגח ו	0.3	266,117	0.34
סופרגז פא אגח ב	0.29	350,000	0.32
פתאל החז אגח ד	0.29	275,177	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.25	252,123	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	178,700	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.1	120,169	0.12
סילברסטין אגח ג	0.04	43,311	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0