הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.23	0.57
תחילת השנה	6.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.91	16,152,851	18.67
מקמ 1015	7.52	12,000,000	11.79
ממשלתי צמוד 1131	6.33	9,632,726	9.92
ממשלתי צמוד 0529	6.03	8,563,477	9.44
ממשלתי צמוד 0726	3.75	5,152,534	5.87
ממשלתי שקלי 0347	3.36	5,952,848	5.26
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	3.22
ממשלתי שקלי 0825	1.57	2,448,269	2.46
בינל הנפק אגח י	1.53	2,088,114	2.4
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.23	1,650,000	1.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	1,700,000	1.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	1,500,000	1.68
לאומי אגח 182	1.05	1,530,649	1.64
לאומי אגח 184	0.99	1,617,262	1.54
פועלים אגח 100	0.93	1,548,256	1.46
עזריאלי אגח ד	0.9	1,235,587	1.41
ממשלתי שקלי 0928	0.9	1,475,200	1.41
סלע נדלן אגח ד	0.9	1,333,423	1.41
בזן אגח יב	0.9	1,419,266	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,461,775	1.4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.85	1,250,000	1.33
מז טפ הנפק 46	0.84	1,142,515	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.83	1,581,137	1.31
ממשלתי צמוד 0545	0.8	1,297,950	1.26
ג'י סיטי אגח יג	0.8	1,083,841	1.26
עזריאלי אגח ה	0.76	1,040,356	1.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	1,101,274	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	1,000,000	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,093,543	1.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.74	1,000,000	1.16
מז טפ הנפק 42	0.71	938,245	1.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.7	1,000,000	1.1
מז טפ הנפק 49	0.7	978,286	1.1
ארפורט אגח ה	0.69	944,445	1.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	1,000,000	1.09
אמ.די.גי אגח י	0.69	1,077,000	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	1,030,000	1.05
הפניקס אגח 6	0.66	1,147,327	1.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	850,000	1.01
מבנה אגח כה	0.63	1,000,000	0.98
או פי סי אגח ג	0.61	1,033,417	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.61	900,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	1,013,325	0.93
גמא אגח ב	0.58	916,801	0.91
דור אלון אגח ז	0.57	909,004	0.89
חשמל אגח 31	0.56	763,139	0.87
הכשרת ישוב אג26	0.55	800,000	0.87
פניקס הון אגח יז	0.55	846,148	0.86
ממן אגח ג	0.54	888,890	0.85
מליסרון אגח כ	0.54	842,953	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	769,230	0.82
אלבר אגח כ	0.51	790,577	0.8
דלק קב אגח מ	0.51	791,115	0.79
אקסטל אגח ה	0.51	800,000	0.8
גירון אגח ז	0.5	708,027	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.5	771,247	0.79
דלק קב אגח לט	0.5	742,660	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.5	795,985	0.79
אשטרום נכ אגח 13	0.5	762,228	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.48	693,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.48	684,783	0.75
אמות אגח י	0.47	700,000	0.74
מכלול אגח ב	0.46	700,000	0.73
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	682,255	0.71
הפניקס אגח 5	0.45	671,862	0.71
פניקס הון אגח יד	0.43	647,000	0.67
אלבר אגח יז	0.42	584,270	0.66
קרדיטו אגח א	0.42	567,052	0.65
יוניברסל אגח ד	0.41	666,667	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	613,749	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.41	607,635	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	530,089	0.63
מז טפ הנפק 63	0.4	666,701	0.63
פועלים אגח 203	0.38	522,524	0.59
סלקום אגח יג	0.37	570,000	0.57
ביג אגח יח	0.36	511,010	0.56
עזריאלי אגח ח	0.35	555,759	0.55
מלרן אגח ג	0.35	554,618	0.55
פניקס הון אגח יג	0.35	524,140	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.35	491,759	0.55
מגדל הון אגח ז	0.33	516,983	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.33	573,000	0.52
שופרסל אגח ז	0.33	537,340	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.51
פניקס הון אגח ח	0.31	481,556	0.48
סלקום אגח יב	0.31	509,871	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.31	500,000	0.49
ביג אגח יג	0.3	439,937	0.48
אזורים אגח 14	0.3	499,052	0.48
או פי סי אגח ב	0.29	400,168	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.28	408,850	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.27	362,296	0.42
ויתניה אגח ו	0.27	400,000	0.43
בזק אגח 10	0.27	360,281	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	427,070	0.41
פתאל החז אגח ד	0.26	364,081	0.4
אלוני חץ אגח ט	0.26	411,261	0.41
לאומי אגח 183	0.26	400,493	0.41
אלקטרה פא אגח ב	0.25	450,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	333,698	0.39
ריט 1 אגח ו	0.24	314,502	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	313,923	0.36
סאמיט אגח יב	0.23	410,051	0.36
סלקום אגח ט	0.22	336,346	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	375,001	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.2	340,870	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.2	320,000	0.32
מליסרון אגח טז	0.2	261,756	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.19	300,000	0.3
שלמה החז אגח יז	0.19	304,605	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	252,608	0.29
מבנה אגח כ	0.18	235,881	0.28
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
דה לסר אגח ז	0.16	240,000	0.25
פסיפיק אגח ג	0.16	236,667	0.25
שלמה החז אגח יח	0.16	213,171	0.25
אדגר אגח ט	0.16	215,174	0.26
אדגר אגח י	0.16	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.26
ריט 1 אגח ה	0.15	198,334	0.24
מגה אור אגח ו	0.14	183,381	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	226,243	0.22
ביג אגח ז	0.13	166,709	0.2
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.13	199,695	0.2
מז טפ הנפק 64	0.13	203,361	0.21
אשטרום נכ אגח 11	0.13	176,327	0.2
מיטב השק אגח ד	0.11	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
אזורים אגח 13	0.11	171,222	0.17
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מכלול מימון אגח א	0.09	142,201	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.07	100,000	0.12
נאוי אגח ו	0.07	117,648	0.12
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.04	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	56,129	0.05
ישרס אגח טז	0.03	46,260	0.05
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0