הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.96	-0.16
תחילת השנה	-7.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	25.55	49,239,304	42.87
ממשלתי צמוד 1131	6.17	9,632,726	10.36
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	5.93
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.37	3,500,000	3.98
אמפא אגח א	1.23	2,000,000	2.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.16	1,650,000	1.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	1,700,000	1.82
בזן אגח יב	1.04	1,719,337	1.75
לאומי אגח 182	1.01	1,530,649	1.69
עזריאלי אגח ט	1	1,485,092	1.68
מגדל הון אגח יג	0.98	1,500,000	1.65
סלע נדלן אגח ד	0.89	1,333,423	1.5
פרוספקט אגח א	0.85	1,489,000	1.42
לאומי אגח 184	0.85	1,455,536	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	1,430,015	1.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	1,250,000	1.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	1,305,842	1.35
עזריאלי אגח ד	0.78	1,123,261	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,211,706	1.28
פועלים אגח 100	0.75	1,327,076	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	1,101,274	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.72	1,093,543	1.21
מגדל הון אגח יז	0.71	1,173,996	1.19
מז טפ הנפק 42	0.71	938,245	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	1,000,000	1.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	1,218,341	1.17
עזריאלי אגח ה	0.68	975,334	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.68	1,000,000	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,205,541	1.14
ארפורט אגח ה	0.67	944,445	1.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	1,000,000	1.12
מז טפ הנפק 49	0.67	978,286	1.13
או פי סי אגח ג	0.66	1,155,398	1.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	1,030,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.66	1,077,000	1.11
אמטראסט אגח א	0.66	1,089,342	1.11
אנלייט אנ אגח ז	0.65	1,058,364	1.1
כלל הון אגח יד	0.65	1,000,000	1.08
פתאל החז אגח ה	0.64	1,000,000	1.08
סאמיט אגח יב	0.61	1,107,447	1.03
פניקס הון אגח יז	0.6	946,148	1.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	850,000	1.01
סימד הולדינגס אגח א	0.59	1,000,000	1
אמות אגח י	0.58	901,303	0.98
דלק קב אגח מ	0.58	936,233	0.97
מבנה אגח כה	0.58	947,369	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.58	1,111,200	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	927,882	0.94
הפניקס אגח 6	0.55	1,003,911	0.92
חשמל אגח 31	0.54	763,139	0.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	800,000	0.89
כלל הון אגח יב	0.52	950,000	0.87
מליסרון אגח כ	0.52	833,264	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.51	771,247	0.85
אלוני חץ אגח יג	0.5	800,449	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.5	800,000	0.85
עזריאלי אגח י	0.5	812,906	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.49	782,855	0.82
דלק קב אגח לט	0.48	742,660	0.81
אקסטל אגח ה	0.48	800,000	0.81
אלקטרה אגח ו	0.48	908,284	0.81
הפניקס אגח 5	0.48	721,862	0.8
פניקס הון אגח טז	0.47	750,000	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	721,019	0.76
מליסרון אגח יח	0.46	677,174	0.76
ג'י סיטי אגח יח	0.45	693,000	0.75
אאורה אגח יט	0.45	701,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.45	677,401	0.76
אשטרום נכ אגח 13	0.44	686,006	0.74
ממשלתי צמוד 0545	0.43	712,647	0.72
גירון אגח ז	0.43	634,783	0.73
מיטב השק אגח ד	0.41	714,587	0.68
פניקס הון אגח יד	0.41	647,000	0.69
אמטראסט אגח ב	0.41	677,362	0.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	636,772	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.4	616,199	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.4	699,733	0.68
מכלול אגח ב	0.39	644,000	0.66
אגלן אגח א	0.39	653,886	0.66
מז טפ הנפק 63	0.39	666,701	0.66
עזריאלי אגח ח	0.38	602,956	0.64
פועלים אגח 102	0.38	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.38	607,635	0.64
ממן אגח ג	0.38	666,668	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	512,990	0.62
אלבר אגח כ	0.37	608,136	0.62
דור אלון אגח ז	0.36	606,003	0.6
אמריקן אק אגח א	0.36	592,000	0.6
ביג אגח יח	0.35	511,010	0.58
או פי סי אגח ד	0.35	538,343	0.59
סלקום אגח יג	0.34	570,000	0.57
פניקס הון אגח יג	0.33	524,140	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.33	477,464	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.33	573,000	0.55
מנורה הון התח י COCO	0.32	506,056	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	486,461	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.31	448,133	0.52
מגדל הון אגח ז	0.31	516,983	0.52
יוניברסל אגח ד	0.31	541,667	0.53
שופרסל אגח ז	0.31	518,375	0.52
סלקום אגח יא	0.3	500,000	0.5
סלקום אגח יב	0.3	509,871	0.5
פועלים אגח 203	0.3	435,507	0.51
קרדיטו אגח א	0.3	415,096	0.5
אלבר אגח יז	0.29	417,978	0.48
ביג אגח יג	0.29	439,937	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.25	375,700	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.25	411,261	0.42
לאומי אגח 183	0.25	400,493	0.43
ויתניה אגח ו	0.24	367,568	0.41
אזורים אגח 14	0.24	410,984	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	313,923	0.38
ריט 1 אגח ו	0.22	290,309	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.22	400,000	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.21	366,191	0.36
פתאל החז אגח ד	0.21	304,812	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.2	284,661	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.2	315,153	0.34
מז טפ הנפק 64	0.2	316,197	0.34
אנרג'יקס אגח א	0.18	309,882	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	250,000	0.3
מליסרון אגח טז	0.18	258,603	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	312,500	0.29
או פי סי אגח ב	0.17	237,144	0.28
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	230,137	0.27
מבנה אגח כ	0.15	204,430	0.25
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
ריט 1 אגח ה	0.12	170,001	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.11	164,572	0.19
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.19
דה לסר אגח ז	0.1	180,000	0.17
אדגר אגח י	0.1	140,438	0.17
שלמה החז אגח יז	0.07	121,737	0.12
מגה אור אגח ו	0.06	91,691	0.11
שלמה החז אגח יח	0.06	85,195	0.1
אזורים אגח 13	0.06	105,995	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,900	0.06
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	47,494	0.04
מכלול אגח א	0.03	47,400	0.05
נאוי אגח ו	0.03	58,824	0.06
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04