הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.76	-32.62
תחילת השנה	-60.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.7	20,000,000	17.79
ממשלתי שקלי 0347	3.78	6,000,000	5.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.6	3,500,000	3.95
אמפא אגח א	1.37	2,000,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.23	1,700,000	1.88
לאומי אגח 182	1.14	1,530,649	1.73
עזריאלי אגח ט	1.13	1,485,092	1.71
מגדל הון אגח יג	1.1	1,500,000	1.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	1,550,185	1.67
בזן אגח יב	1.1	1,623,818	1.67
מקורות אגח 11	1.08	1,500,000	1.64
מבנה אגח כה	1.05	1,500,001	1.59
לאומי התח נד407 (COCO)	1.03	1,500,000	1.56
סלע נדלן אגח ד	1.01	1,333,423	1.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	1,250,000	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.91	1,300,000	1.38
פרוספקט אגח א	0.89	1,489,000	1.35
פועלים אגח 100	0.86	1,327,076	1.3
לאומי אגח 184	0.84	1,293,810	1.28
אפי נכסים אגח יג	0.82	1,093,543	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.82	1,205,541	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.82	1,101,274	1.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	1,175,258	1.22
מגדל הון אגח יז	0.8	1,173,996	1.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	1,218,341	1.21
עזריאלי אגח ד	0.79	1,010,935	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	1,000,000	1.19
מז טפ הנפק 42	0.78	938,245	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.75	1,000,000	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.75	1,000,000	1.15
אנלייט אנ אגח ז	0.73	1,058,364	1.12
כלל הון אגח יד	0.73	1,000,000	1.12
פתאל החז אגח ה	0.71	1,000,000	1.09
מנורה הון התח י COCO	0.71	1,006,056	1.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	1,000,000	1.07
סאמיט אגח יב	0.69	1,107,447	1.05
אמטראסט אגח א	0.69	1,089,342	1.05
פניקס הון אגח יז	0.68	946,148	1.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.68	850,000	1.04
אמות אגח י	0.67	901,303	1.02
או פי סי אגח ג	0.66	1,036,896	1.01
דלק קב אגח מ	0.66	936,233	1
אמ.די.ג'י אגח י	0.66	1,000,000	1
איי.סי.אל אגח ז	0.66	1,111,200	1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	927,882	0.96
הפניקס אגח 6	0.62	1,003,911	0.94
שלמה החז אגח יט	0.61	916,667	0.93
חשמל אגח 31	0.61	763,139	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	800,000	0.9
מליסרון אגח כ	0.59	823,575	0.89
כלל הון אגח יב	0.58	950,000	0.89
אלוני חץ אגח טו	0.57	771,247	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.57	800,000	0.87
אלוני חץ אגח יג	0.56	800,449	0.85
עזריאלי אגח י	0.56	812,906	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.55	782,855	0.84
בזק אגח 14	0.55	806,647	0.84
אלקטרה אגח ו	0.55	908,284	0.83
הפניקס אגח 5	0.54	721,862	0.82
ארפורט אגח ה	0.53	666,667	0.8
פניקס הון אגח טז	0.53	750,000	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	721,019	0.79
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	800,000	0.79
עזריאלי אגח ה	0.51	650,223	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.51	693,000	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.51	686,006	0.77
מליסרון אגח יח	0.51	669,566	0.77
אאורה אגח יט	0.5	701,000	0.75
גירון אגח ז	0.49	634,783	0.75
מיטב השק אגח ד	0.46	714,587	0.7
פניקס הון אגח יד	0.46	647,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	700,000	0.68
אמטראסט אגח ב	0.45	677,362	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.45	607,635	0.68
חברה לישראל אגח 15	0.45	699,733	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.44	616,199	0.67
ארפורט אגח יד	0.44	658,192	0.67
עזריאלי אגח ח	0.43	602,956	0.65
מכלול אגח ב	0.43	644,000	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	591,288	0.65
אקסטל אגח ה	0.42	635,128	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.42	541,921	0.64
דור אלון אגח ז	0.4	606,003	0.61
אגלן אגח א	0.4	600,000	0.6
או פי סי אגח ד	0.39	524,885	0.59
אמריקן אק אגח א	0.39	592,000	0.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	516,484	0.56
פועלים אגח 102	0.37	540,000	0.56
פניקס הון אגח יג	0.36	524,140	0.54
מז טפ הנפק 63	0.36	555,601	0.55
ממן אגח ג	0.36	555,557	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.36	463,169	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	486,461	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.36	573,000	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.35	448,133	0.53
מגדל הון אגח ז	0.35	516,983	0.53
סלקום אגח יג	0.34	510,000	0.52
פועלים אגח 203	0.34	435,507	0.52
סלקום אגח יא	0.33	500,000	0.51
ביג אגח יח	0.33	440,037	0.51
אלבר אגח כ	0.33	486,509	0.5
שופרסל אגח ז	0.32	480,445	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	384,742	0.47
ביג אגח יג	0.3	397,017	0.45
יוניברסל אגח ד	0.3	458,334	0.45
ווסטדייל אגח ד	0.3	466,421	0.46
לאומי אגח 183	0.29	400,493	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.28	375,700	0.42
ויתניה אגח ו	0.27	367,568	0.41
קרדיטו אגח א	0.27	349,839	0.42
אזורים אגח 14	0.26	410,984	0.4
סלקום אגח יב	0.24	370,816	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.23	284,661	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	282,944	0.35
ריט 1 אגח ו	0.22	266,117	0.34
סופרגז פא אגח ב	0.21	350,000	0.32
פתאל החז אגח ד	0.21	275,177	0.32
קרסו מוט אגח ד	0.2	305,311	0.3
מליסרון אגח טז	0.2	255,449	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	312,500	0.3
אלבר אגח יז	0.19	251,686	0.29
מז טפ הנפק 64	0.19	263,505	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.18	278,894	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.18	252,123	0.28
מז טפ הנפק 52	0.18	250,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	230,137	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.16	206,597	0.25
פניקס הון אגח ט	0.14	208,969	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.14	205,631	0.21
ריט 1 אגח ה	0.12	141,667	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.12	152,817	0.18
אדגר אגח י	0.11	140,438	0.17
גב ים אגח י	0.11	149,917	0.16
או פי סי אגח ב	0.1	131,398	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	120,486	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	84,203	0.1
אזורים אגח 13	0.07	105,995	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,900	0.06
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
סופרגז פא אגח א	0.03	43,176	0.04
סילברסטין אגח ג	0.03	43,311	0.05
ישרס אגח טז	0.03	40,046	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	37,503	0.04
אלקטרה אגח ה	0.02	30,429	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0