הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-2.92
תחילת השנה	5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.33	18,152,851	20.76
מקמ 1015	7.49	12,000,000	11.67
פיקדון בבנק מסוים	5.21	0	8.11
ממשלתי צמוד 1025	3.75	5,048,462	5.84
ממשלתי צמוד 0726	3.73	5,152,534	5.8
ממשלתי שקלי 0347	3.44	5,952,848	5.36
מקמ 215	2.89	4,500,000	4.5
ממשלתי צמוד 1131	2.24	3,406,944	3.49
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.08	2,750,000	3.24
ממשלתי שקלי 0825	1.56	2,448,269	2.44
בינל הנפק אגח י	1.52	2,088,114	2.36
ממשלתי צמוד 0529	1.5	2,129,367	2.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.22	1,650,000	1.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	1,700,000	1.76
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.06	1,500,000	1.65
לאומי אגח 182	1.04	1,530,649	1.62
גמא אגח ב	1.03	1,604,400	1.61
לאומי אגח 184	0.99	1,617,262	1.55
פועלים אגח 100	0.93	1,548,256	1.44
ארפורט אגח ה	0.92	1,222,223	1.43
עזריאלי אגח ד	0.89	1,235,587	1.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,461,775	1.38
ממשלתי שקלי 0928	0.85	1,400,756	1.32
ממשלתי שקלי 0432	0.84	1,581,137	1.3
לאומי אגח 180	0.84	1,281,352	1.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.84	1,250,000	1.31
מז טפ הנפק 46	0.83	1,142,515	1.3
ממשלתי צמוד 0545	0.81	1,297,950	1.26
בזן אגח יב	0.8	1,233,192	1.24
עזריאלי אגח ה	0.76	1,040,356	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	1,000,000	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,093,543	1.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.73	1,000,000	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.71	1,000,000	1.1
מז טפ הנפק 42	0.71	938,245	1.1
מז טפ הנפק 49	0.7	978,286	1.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	1,000,000	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,000,000	1.08
או פי סי אגח ג	0.66	1,107,232	1.03
הפניקס אגח 6	0.65	1,147,327	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	1,000,000	1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	850,000	0.99
מבנה אגח כה	0.63	1,000,000	0.98
אלון רבוע אגח ז	0.6	900,000	0.94
דור אלון אגח ז	0.57	909,004	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.56	750,000	0.88
חשמל אגח 31	0.56	763,139	0.88
אלבר אגח כ	0.55	851,390	0.86
ממן אגח ג	0.54	888,890	0.84
מליסרון אגח כ	0.54	842,953	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	769,230	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.51	795,985	0.79
מלרן אגח ג	0.5	792,311	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.49	693,000	0.76
אלבר אגח יז	0.48	667,416	0.75
מז טפ הנפק 63	0.48	777,801	0.75
מליסרון אגח יח	0.48	684,783	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	727,739	0.75
אמות אגח י	0.47	700,000	0.73
מכלול אגח ב	0.46	700,000	0.72
קרדיטו אגח א	0.45	621,474	0.71
הפניקס אגח 5	0.45	671,862	0.71
יוניברסל אגח ד	0.43	708,334	0.67
פניקס הון אגח יד	0.43	647,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.41	607,635	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.41	616,891	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	678,886	0.63
ביג אגח יח	0.38	539,399	0.59
פועלים אגח 203	0.38	522,524	0.59
סלקום אגח יג	0.37	570,000	0.57
עזריאלי אגח ח	0.35	555,759	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.35	491,759	0.54
שופרסל אגח ז	0.35	556,305	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.34	576,287	0.53
מגדל הון אגח ז	0.33	516,983	0.51
דלק קב אגח לט	0.33	497,000	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.33	500,000	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.5
או פי סי אגח ב	0.32	425,820	0.49
פניקס הון אגח ח	0.31	481,556	0.48
סלקום אגח יב	0.31	509,871	0.49
ביג אגח יג	0.3	439,937	0.47
אזורים אגח 14	0.3	499,052	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.29	394,253	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.29	500,000	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	457,510	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.28	408,850	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.27	362,296	0.42
בזק אגח 10	0.27	360,281	0.42
ריט 1 אגח ו	0.26	338,694	0.41
לאומי אגח 183	0.26	400,493	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	338,706	0.39
אלקטרה פא אגח ב	0.25	450,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.25	359,481	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	333,698	0.39
סאמיט אגח יב	0.23	410,051	0.36
שלמה החז אגח יז	0.23	365,562	0.36
סלקום אגח ט	0.22	336,346	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	375,001	0.34
מליסרון אגח טז	0.2	264,910	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	250,000	0.29
שלמה החז אגח יח	0.19	255,830	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	241,039	0.29
ריט 1 אגח ה	0.18	226,667	0.27
מבנה אגח כ	0.18	235,881	0.28
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
דה לסר אגח ז	0.16	240,000	0.25
פסיפיק אגח ג	0.16	236,667	0.25
מנרב אגח ב	0.16	209,193	0.25
אדגר אגח ט	0.16	215,174	0.25
אדגר אגח י	0.16	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.25
מז טפ הנפק 64	0.16	237,249	0.25
מגה אור אגח ו	0.14	183,381	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	226,243	0.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	178,087	0.21
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.13	199,695	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.13	176,327	0.2
ביג אגח ז	0.12	166,709	0.19
מיטב השק אגח ד	0.11	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
נאוי אגח ו	0.11	176,471	0.17
אזורים אגח 13	0.11	171,222	0.17
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
מכלול מימון אגח א	0.09	142,201	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.07	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	98,308	0.11
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.05	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	56,129	0.05
ישרס אגח טז	0.03	46,260	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.02	30,297	0.03
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0