הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.83	2.6
תחילת השנה	10.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.9	17,542,167	15.97
מקמ 1015	7.36	11,997,236	11.87
ממשלתי צמוד 1131	6.22	9,632,726	10.03
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	9.86
ממשלתי שקלי 0432	5	9,595,334	8.07
ממשלתי שקלי 0825	1.53	2,448,269	2.47
בינל הנפק אגח י	1.5	2,088,114	2.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.19	1,650,000	1.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.12	1,700,000	1.81
בזן אגח יב	1.09	1,740,771	1.76
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.03	1,500,000	1.66
לאומי אגח 182	1.02	1,530,649	1.65
מגדל הון אגח יג	0.99	1,500,000	1.6
לאומי אגח 184	0.97	1,617,262	1.56
פועלים אגח 100	0.92	1,548,256	1.48
סלע נדלן אגח ד	0.9	1,333,423	1.44
עזריאלי אגח ד	0.88	1,235,587	1.41
ממשלתי שקלי 0928	0.88	1,475,200	1.43
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	1,461,775	1.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.83	1,250,000	1.34
מז טפ הנפק 46	0.82	1,142,515	1.33
ממשלתי צמוד 0545	0.79	1,297,950	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,211,706	1.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	1,101,274	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.73	1,093,543	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.73	1,000,000	1.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	1,000,000	1.17
מז טפ הנפק 42	0.71	938,245	1.15
ג'י סיטי אגח יד	0.7	1,126,846	1.12
עזריאלי אגח ה	0.69	975,334	1.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	1,000,000	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	1,000,000	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.69	1,077,000	1.11
ארפורט אגח ה	0.68	944,445	1.1
מז טפ הנפק 49	0.68	978,286	1.1
פתאל החז אגח ה	0.66	1,000,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	1,030,000	1.07
כלל הון אגח יד	0.65	1,000,000	1.05
הפניקס אגח 6	0.64	1,147,327	1.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	850,000	1.02
סלקום אגח יא	0.62	1,000,000	0.99
מבנה אגח כה	0.62	1,000,000	1
אמות אגח י	0.61	901,303	0.98
או פי סי אגח ג	0.6	1,033,417	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.6	1,135,356	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	1,013,325	0.96
דלק קב אגח מ	0.59	936,233	0.95
נאוויטס אגח ז	0.58	927,882	0.94
גמא אגח ב	0.57	916,801	0.92
דור אלון אגח ז	0.56	909,004	0.9
הכשרת ישוב אג26	0.55	800,000	0.88
חשמל אגח 31	0.55	763,139	0.89
פניקס הון אגח יז	0.54	846,148	0.88
מליסרון אגח כ	0.54	842,953	0.87
אלקטרה אגח ו	0.54	1,000,000	0.88
נופר אנרג אגח ד	0.53	800,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	769,230	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.51	771,247	0.81
אקסטל אגח ה	0.51	800,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.5	782,855	0.81
אשטרום נכ אגח 13	0.5	762,228	0.81
גירון אגח ז	0.49	708,027	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.49	750,000	0.79
דלק קב אגח לט	0.49	742,660	0.79
ג'י סיטי אגח יג	0.49	677,401	0.78
פניקס הון אגח טז	0.48	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.47	693,000	0.76
אנלייט אנ אגח ז	0.47	750,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.47	684,783	0.76
אלבר אגח כ	0.46	729,763	0.74
ממן אגח ג	0.46	777,779	0.74
סאמיט אגח יב	0.45	810,051	0.73
מכלול אגח ב	0.45	700,000	0.72
הפניקס אגח 5	0.45	671,862	0.72
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	682,255	0.72
אלבר אגח יז	0.42	584,270	0.67
פניקס הון אגח יד	0.42	647,000	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	613,749	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.4	607,635	0.65
מז טפ הנפק 63	0.4	666,701	0.64
קרדיטו אגח א	0.39	530,974	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	512,990	0.62
כלל הון אגח יב	0.38	700,000	0.61
פועלים אגח 102	0.38	600,000	0.61
יוניברסל אגח ד	0.37	625,000	0.6
פועלים אגח 203	0.37	522,524	0.6
ביג אגח יח	0.35	511,010	0.57
עזריאלי אגח ח	0.35	555,759	0.57
סלקום אגח יג	0.35	570,000	0.57
מלרן אגח ג	0.34	554,618	0.55
פניקס הון אגח יג	0.34	524,140	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.34	491,759	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.33	573,000	0.53
שופרסל אגח ז	0.33	537,340	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.32	448,133	0.51
מגדל הון אגח ז	0.32	516,983	0.52
סלקום אגח יב	0.31	509,871	0.5
פניקס הון אגח ח	0.3	481,556	0.49
ביג אגח יג	0.3	439,937	0.48
אגלן אגח א	0.3	472,350	0.48
אזורים אגח 14	0.3	499,052	0.48
או פי סי אגח ב	0.29	400,168	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.27	362,296	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.27	408,850	0.44
ויתניה אגח ו	0.27	400,000	0.43
בזק אגח 10	0.26	360,281	0.42
אלוני חץ אגח ט	0.26	411,261	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	427,070	0.41
לאומי אגח 183	0.25	400,493	0.41
ריט 1 אגח ו	0.24	314,502	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	333,698	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	313,923	0.37
פתאל החז אגח ד	0.23	334,446	0.37
אלקטרה פא אגח ב	0.22	400,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	375,001	0.35
סלקום אגח ט	0.21	336,346	0.34
אנרג'יקס אגח א	0.2	340,870	0.32
מליסרון אגח טז	0.19	261,756	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	250,000	0.29
לייטסטון אגח ב	0.17	272,500	0.27
מבנה אגח כ	0.17	235,881	0.28
אדגר אגח ט	0.16	215,174	0.25
אדגר אגח י	0.16	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.16	250,000	0.26
ריט 1 אגח ה	0.15	198,334	0.24
פסיפיק אגח ג	0.15	236,667	0.23
שלמה החז אגח יז	0.15	243,649	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	226,243	0.22
פניקס הון אגח ט	0.13	208,969	0.21
מז טפ הנפק 64	0.13	203,361	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.12	199,695	0.2
או פי סי אגח ד	0.12	186,977	0.2
שלמה החז אגח יח	0.12	170,512	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.12	164,572	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	168,406	0.2
מיטב השק אגח ד	0.11	181,436	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	150,495	0.17
דה לסר אגח ז	0.11	180,000	0.18
גב ים אגח י	0.11	176,372	0.18
אזורים אגח 13	0.1	171,222	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.09	146,828	0.15
מגה אור אגח ו	0.07	91,691	0.11
נאוי אגח ו	0.07	117,648	0.12
אורון קב אגח ב	0.06	100,000	0.1
מכלול מימון אגח א	0.06	94,801	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.04	70,318	0.07
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.03	51,811	0.05
ישרס אגח טז	0.03	46,260	0.05
אלקטרה אגח ה	0.02	36,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0