מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

243.43

מחיר קנייה

243.43

-0.31%

% החודש:0.33%
% השנה:8.91%
% 3 חודשים:-1.47%
% 12 חודשים:20.54%
סטיית תקן (שנה):8.25
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	71	26.09	1,933,119	57.49
אג"ח קונצרני	180	23.52	49,147,879	51.71
אג"ח מדינה	7	21.91	46,483,951	48.24
קרן סל	23	16.82	649,701	37.01
פיקדונות בבנק	2	6.34	0	13.97
מק"מ	5	4.66	10,420,432	10.28
חוזים עתידיים מניות	2	2.91	44	0
אופציות Call	1	1.87	27	0.06
אופציות Put	1	0.84	-27	-0.01
כתב אופציה	4	0.59	64,800	0.43
יחידת השתתפות	1	0.2	3,405	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.01	787,014	0.02
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	8,969	0
סה"כ	314	105.76	109,516,963	219.64

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.2	0	13.67
ממשלתי צמוד 0726	4.59	8,502,647	10.11
ממשלתי שקלי 0537	4.37	12,174,541	9.62
ממשלתי שקלי 0142	4.17	7,722,317	9.18
ממשלתי צמוד 0527	3.75	6,914,672	8.26
תכלית סל ת"א 125	2.9	147,866	6.39
ממשלתי צמוד 1028	2.35	4,847,292	5.18
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2.08	44,966	4.58
ת M606-35עתידי	2.01	20	0
ת004400M605-35רכישה	1.87	27	0.06
MTF סל ת"א 90	1.82	68,144	4.01
מקמ 726	1.77	3,918,273	3.9
ממשלתי שקלי 0347	1.43	3,308,490	3.14
מור סל S&P 500	1.26	26,062	2.77
ממשלתי שקלי 0330	1.25	3,013,992	2.75
אנלייט אנרגיה	1.24	9,313	2.74
אנרג'יקס	1.13	92,048	2.49
מקמ 217	1.13	2,550,000	2.49
טאואר	1.12	3,120	2.47
בית שמש	1.08	2,637	2.37
אורון קבוצה	1.08	82,029	2.37
מגה אור	1.06	3,542	2.33
עזריאלי קבוצה	1.06	4,974	2.33
הראל סל ת"א 125	1	51,071	2.19
הראל סל S&P 500	0.98	86,571	2.16
נכסים ובנ אגח יג	0.97	2,100,000	2.13
דוראל אנרגיה	0.96	21,932	2.11
MTF סל Nasdaq 100	0.96	35,282	2.11
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.96	32,000	2.1
מור סל NASDAQ 100	0.95	16,314	2.1
דלתא מותגים	0.93	17,266	2.05
קמטק	0.91	4,100	2
נקסט ויז'ן	0.91	6,606	2.01
בנק M605-עתידי	0.9	24	0
נופר אנרג'י	0.86	7,101	1.88
ת004400M605-35מכירה	0.84	-27	-0.01
קסם ETF ת"א פיננסים	0.8	1,840	1.76
מקמ 1216	0.79	1,781,183	1.75
מקס סטוק	0.75	42,567	1.65
רימון	0.75	12,394	1.64
MTF סל S&P 500	0.73	17,384	1.6
נאייקס	0.68	7,063	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,312,683	1.43
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.63	29,951	1.38
סקופ	0.58	4,306	1.27
מקמ 1116	0.58	1,303,896	1.28
ביג	0.57	1,644	1.26
מליסרון אגח כא	0.55	1,043,294	1.22
גילת טלקום	0.53	493,215	1.17
פוקס	0.53	3,762	1.17
אפקון החזקות	0.52	2,624	1.15
מכלול אגח ב	0.51	1,084,189	1.13
מנרב אגח ו	0.5	1,031,504	1.09
או פי סי אגח ד	0.49	975,000	1.07
אלביט מערכות	0.48	424	1.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.48	6,787	1.06
איסתא נכסים אגח א	0.47	989,000	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	963,756	0.99
איידיאיי ביטוח	0.44	4,305	0.96
מכלול מימון	0.44	71,993	0.97
נובה	0.43	668	0.95
קיסטון אינ אגח ב	0.43	881,015	0.96
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	900,000	0.92
נאוי אגח ז	0.42	904,881	0.92
מספנות ישראל	0.4	5,914	0.89
טרמינל איקס	0.4	122,774	0.89
מגוריט אגח ח	0.4	965,557	0.89
מבנה אגח כו	0.39	800,000	0.86
דלק קב אגח מא	0.39	809,114	0.87
מקמ 1016	0.39	867,080	0.86
משק אנרגיה	0.38	53,780	0.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	11,384	0.81
קרסו מוט אגח ו	0.37	774,722	0.81
שוב אנרגיה	0.36	202,972	0.79
אלבר אגח כב	0.36	774,505	0.8
שפיר הנדסה	0.34	16,303	0.75
מגה אור אגח ט	0.34	650,000	0.74
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	34,311	0.74
ישראמקו אגח ד	0.34	699,000	0.74
חג'ג' אגח טו	0.33	759,972	0.74
בלדי אפ 1	0.32	4,750	0.23
טופ גאם	0.31	41,414	0.68
אקרו אגח ב	0.31	675,391	0.69
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	639,269	0.67
טופ גרופ	0.3	58,016	0.65
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	608,000	0.65
ביג אגח כד	0.29	600,000	0.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	555,596	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	476,094	0.59
כלל הון אגח יג	0.27	539,970	0.59
דלק קב אגח מ	0.27	552,740	0.6
אמות אגח ז	0.26	601,889	0.57
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.26	5,101	0.57
עזריאלי אגח ט	0.26	500,000	0.58
הראל הנפקות אגח כב	0.26	549,244	0.58
ארפורט אגח יג	0.26	557,605	0.57
מליסרון אגח יט	0.25	466,107	0.54
יעקב פיננסים	0.24	16,993	0.53
סאמיט אגח יד	0.24	500,000	0.53
נכסים ובנין	0.24	1,544	0.53
ריט 1 אגח ח	0.23	447,748	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.23	491,000	0.51
אדמה אגח ב	0.22	301,960	0.48
ארי נדלן אפ 1	0.22	51,985	0.16
גרייסטון אגח א	0.22	479,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.22	500,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.22	406,358	0.48
ארית תעשיות	0.22	13,571	0.47
לאומי	0.22	6,892	0.5
עזריאלי אגח ד	0.21	391,102	0.46
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.21	10,509	0.46
פיימנט	0.21	65,606	0.45
אדגר אגח יג	0.21	393,099	0.45
אלבר אגח כא	0.21	448,276	0.47
מליסרון אגח כב	0.21	444,564	0.46
איסתא	0.2	4,311	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.2	3,405	0.44
אספן גרופ אגח ט	0.2	388,982	0.43
מליסרון אגח יז	0.2	365,689	0.44
לוזון קבוצה	0.2	68,446	0.45
גב ים אגח ח	0.2	478,890	0.45
אי.טי.ג'י.איי	0.19	15,205	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.19	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.19	388,109	0.41
שוהם ביזנס	0.18	48,622	0.4
מגה אור אגח יא	0.18	366,813	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	367,223	0.39
פנינסולה אגח ד	0.18	384,000	0.39
פתאל החז אגח ה	0.17	347,000	0.37
ארפורט אגח יב	0.17	329,417	0.37
ספנסר אגח ז	0.17	383,000	0.37
מגוריט אגח י	0.17	400,000	0.38
נאוי	0.17	6,582	0.38
ריט אזורים ליוי	0.16	57,911	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.16	335,000	0.35
יובלים אגח ה	0.16	349,000	0.36
אופק השק אגח א	0.16	370,000	0.36
חלל תקש אגח יט	0.16	316,000	0.34
גב ים אגח ט	0.16	325,265	0.36
אמות אגח י	0.15	286,813	0.32
בלדי	0.15	4,298	0.33
שמואל בר אגח א	0.15	320,000	0.34
גב ים אגח יב	0.15	307,107	0.33
ALPHABET INC-CL A	0.15	291	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.31
ביג אגח יג	0.14	263,758	0.3
פאי סיאם	0.14	7,239	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.14	281,094	0.31
מנורה מב החז	0.14	600	0.32
צור אגח יא	0.14	274,644	0.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.14	537	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.13	281,000	0.29
מיי טאון אגח א	0.13	282,200	0.29
מ.ו השקע אגח ד	0.13	272,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	233,432	0.28
ריטיילורס	0.12	9,274	0.27
ביג אגח כ	0.12	245,517	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	238,030	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.12	253,000	0.26
מכפל טכנולוגיות	0.12	5,054	0.27
פיסיבי טכנ	0.11	20,875	0.25
פניקס הון אגח יג	0.11	230,254	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	224,772	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	217,776	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.11	242,250	0.24
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.11	222,536	0.23
מליסרון	0.11	552	0.25
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,209	0.23
ישפרו אגח א	0.1	195,000	0.22
הראל הנפקות אגח כ	0.1	188,182	0.22
נמקו אגח ה	0.1	202,412	0.21
לייטסטון אגח ו	0.1	222,039	0.23
פועלים	0.1	3,091	0.23
אפי נכסים	0.09	966	0.2
דניה סיבוס	0.09	1,368	0.2
ביג אגח יח	0.09	178,294	0.2
מגה אור אגח י	0.09	193,751	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	163,807	0.19
מנרב אגח ה	0.09	186,620	0.19
לייטסטון אגח ה	0.09	207,000	0.2
בזק	0.09	24,290	0.2
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	276	0.2
מניבים ריט	0.08	85,672	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	152,911	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.08	165,649	0.18
נמקו אגח ד	0.08	161,134	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	169,650	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.08	1,196	0.17
MICROSOFT CORP	0.08	146	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.07	132,070	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.07	153,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	133,000	0.14
בסר הנדסה אגח א	0.07	148,000	0.16
טבע	0.07	1,594	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	83	0.15
ארפורט אגח ט	0.06	121,471	0.13
מטריקס אגח ב	0.06	122,862	0.12
לוזון רונ אגח א	0.06	131,217	0.14
אמות אגח ט	0.06	127,196	0.14
שובל	0.06	18,180	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	100,000	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.05	106,314	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.05	90,000	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	92,857	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.05	91,000	0.1
וילאר אגח י	0.05	110,756	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	100,569	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.05	113,050	0.12
גב ים אגח יא	0.05	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.05	86,711	0.1
אופל בלאנס	0.04	32,728	0.1
תמר פטרו אגח א	0.04	106,878	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.04	87,351	0.09
או פי סי אגח ג	0.04	90,387	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.04	95,863	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	17,984	0.08
מגדל הון אגח יב	0.04	79,064	0.09
לייטסטון אגח ד	0.04	76,038	0.08
מז טפ הנפק 46	0.04	68,783	0.08
מז טפ הנפק 52	0.04	84,701	0.09
ריט 1 אגח ה	0.03	49,141	0.06
ביג אגח ט	0.03	56,211	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	1,600	0.07
אמות אגח ו	0.03	48,177	0.06
יוניברסל אגח ג	0.03	49,180	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.03	65,547	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	77,284	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	58,678	0.07
מגדל הון אגח יא	0.03	63,955	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	54,400	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.03	63,102	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.03	4,097	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.03	69,000	0.07
מז טפ הנפק 62	0.03	68,305	0.08
בינלאומי	0.03	300	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	67,515	0.08
הפניקס אגח 4	0.03	55,787	0.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.03	205	0.08
ריט 1 אגח ו	0.02	36,667	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.02	32,567	0.04
דמרי אגח ט	0.02	40,081	0.04
יוניברסל אגח ד	0.02	35,334	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.02	38,493	0.04
עזריאלי אגח ז	0.02	49,238	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	32,469	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.02	39,179	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	30,594	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.02	30,382	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	36,300	0.04
פסיפיק אגח ד	0.02	120,870	0.05
מגה אור אגח יב	0.02	42,399	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	3,968	0.01
מליסרון אגח כ	0.02	50,715	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.02	46,824	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	40,136	0.04
הראל השקעות אגח א	0.02	48,868	0.04
הכשרת הישוב	0.02	1,328	0.05
WIX.COM LTD	0.02	279	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.01	389,027	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	91,068	0.02
סלקום אגח יא	0.01	15,883	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	15,965	0.02
מגה אור אגח ז	0.01	14,386	0.02
סלקום אגח יב	0.01	27,001	0.03
מישורים אגח ח	0.01	19,101	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.01	4,021	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.01	500	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	15,069	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	31,390	0.03
פועלים אגח 203	0.01	24,861	0.03
אדגר אגח יב	0.01	30,062	0.03
מבנה אגח טז	0.01	11,360	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,475	0.01
בזן אגח י	0.01	23,258	0.02
ספיר קורפ אגח יח	0.01	37,988	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	18,856	0.02
אלקטרה	0.01	148	0.02
קרדן אן.וי	0	3,821	0
אפסק אג א	0	4,388	0
פלאזה סנט אגח א	0	103,921	0
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	603	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
דה זראסאי אגח ג	0	4,610	0
סלע נדלן אגח ג	0	3,186	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	77	0
ביג אגח יב	0	1,533	0
רבוע נדלן אגח ח	0	2,547	0
אלבר אגח יז	0	6,860	0.01
אפי נכסים אגח י	0	63	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,121	0.01
אמות אגח ח	0	939	0
ירושלים הנ אגח יח	0	7,840	0.01
מירלנד אגח ח	0	10,685	0.01
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	351	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,135	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	8,400	0.01
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
הפניקס אגח 5	0	3,122	0