מגדל אפיקים פרימיום

מחיר פדיון

184.82

מחיר קנייה

184.82

0.07%

% החודש:1.58%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:19.13%
סטיית תקן (שנה):6.98
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	43.5	14,644,049	14.73
מניות	53	34.98	536,747	11.84
קרן סל	17	14.04	195,430	4.76
אג"ח מדינה	8	7.84	2,943,406	2.65
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.4	2	0
יחידת השתתפות	1	2.3	8,493	0.78
כתב אופציה	6	1.46	70,160	0.16
תעודות חוב	1	0.48	160,000	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.02	785,220	0.01
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
פיקדונות בבנק	2	-3.71	0	-1.26
סה"כ	235	103.31	19,361,156	33.83

אחזקות הקרן

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

US 10yr Ultra Fut Jun25

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	3.85	16,101	1.3
ממשלתי שקלי 0142	2.87	867,884	0.97
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.49	17,951	0.84
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.4	2	0
נאוויטס פטר יהש	2.3	8,493	0.78
נקסט ויז'ן	2.14	9,878	0.72
פרטנר	2.11	26,557	0.71
בית שמש	1.91	1,428	0.65
אורביט	1.67	18,327	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.58	721,905	0.53
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	500,000	0.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.47	9,398	0.5
גרייסטון אגח א	1.47	479,000	0.5
נמקו אגח ה	1.25	400,000	0.42
יעקב פיננסים	1.24	17,680	0.42
בזק	1.23	69,857	0.42
תכלית סל ת"א 90	1.15	15,047	0.39
דור אלון אגח ח	1.13	367,137	0.38
ארגו פרופרטיז	1.12	3,373	0.38
מכלול אגח ב	1.1	360,000	0.37
לאומי	1.1	7,798	0.37
לייטסטון אגח ו	1.07	360,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.06	339,000	0.36
ממשלתי שקלי 0347	1.05	386,234	0.35
מטריקס	1.04	3,841	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	2,003	0.35
קיסטון אינ אגח ב	1.03	336,000	0.35
יובלים אגח ה	1.03	349,000	0.35
מנרב אגח ו	1.03	350,000	0.35
דלק קב אגח מ	1.03	349,000	0.35
מיי טאון אגח א	1.02	332,000	0.35
הראל סל כשרה ת"א 90	1	12,940	0.34
פאי סיאם	1	8,194	0.34
צור אגח יא	0.99	305,160	0.33
שמואל בר אגח א	0.98	320,000	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.94	310,000	0.32
ממשלתי שקלי 1152	0.9	428,422	0.31
אנלייט אנרגיה	0.87	4,744	0.3
עזריאלי קבוצה	0.86	1,061	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	3,820	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.83	281,000	0.28
לוזון קבוצה	0.83	93,763	0.28
פסיפיק אגח ד	0.82	277,012	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.81	330,000	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.8	272,000	0.27
אלוני חץ	0.78	7,599	0.26
שיכון ובינוי	0.73	21,019	0.25
ביג	0.72	446	0.24
סלקום	0.68	9,281	0.23
אי.טי.ג'י.איי	0.67	11,808	0.23
חג'ג' אגח טו	0.67	248,000	0.23
אשטרום קבוצה	0.66	3,761	0.22
נייס	0.66	425	0.22
מגה אור אגח י	0.63	212,501	0.21
מנורה מב החז	0.63	1,253	0.21
ישפרו אגח א	0.62	195,000	0.21
מניבים ריט	0.61	96,789	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.6	200,000	0.2
MICROSOFT CORP	0.6	146	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	5,000	0.2
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.59	50,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.56	186,720	0.19
מליסרון	0.56	591	0.19
ישראל קנדה	0.55	12,924	0.19
דניה סיבוס	0.54	1,548	0.18
רבוע נדלן	0.52	521	0.18
בוני תכון אגח כא	0.52	165,649	0.18
פאי סיאם אפ 1	0.51	4,097	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	174,000	0.17
פיסיבי טכנ	0.5	18,815	0.17
נמקו אגח ד	0.5	161,134	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.49	153,000	0.16
אספן גרופ נעמ3	0.48	160,000	0.16
דלתא גליל	0.48	801	0.16
מגדל ביטוח	0.47	21,237	0.16
נובה	0.47	181	0.16
אפי נכסים	0.47	914	0.16
ביג אגח יח	0.47	145,368	0.16
פועלים	0.47	3,268	0.16
מגה אור	0.46	1,343	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.46	158,855	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.46	146,744	0.16
מטריקס אגח ב	0.45	153,555	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	124,997	0.15
מליסרון אגח יז	0.44	129,538	0.15
שוהם ביזנס	0.43	16,488	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	38,503	0.15
נופר אנרג'י	0.42	1,671	0.14
אלקטרה	0.41	72	0.14
אדמה אגח ב	0.4	89,549	0.14
ארפורט אגח ט	0.4	131,736	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.4	127,577	0.14
דלתא מותגים	0.4	1,836	0.14
מז טפ הנפק 62	0.4	129,308	0.13
איסתא	0.39	1,374	0.13
נטו מלינדה	0.39	1,394	0.13
אמות אגח ט	0.39	127,196	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.39	119,000	0.13
בלדי	0.39	4,874	0.13
ביג אגח ט	0.38	112,421	0.13
מקס סטוק	0.38	9,127	0.13
אדגר אגח יא	0.38	113,550	0.13
NVIDIA CORP	0.38	300	0.13
טאואר	0.37	826	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.37	109,167	0.13
תמר פטרו אגח א	0.35	123,981	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	100,000	0.12
נתנאל גרופ	0.34	7,452	0.12
הכשרת הישוב	0.34	3,372	0.12
יוניברסל אגח ג	0.33	98,359	0.11
וילאר אגח י	0.33	110,756	0.11
מז טפ הנפק 52	0.33	108,578	0.11
דלק קב אגח לז	0.32	104,319	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.32	102,262	0.11
מליסרון אגח יט	0.32	97,850	0.11
טבע	0.32	1,802	0.11
גב ים אגח יא	0.31	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ה	0.3	102,600	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.3	94,000	0.1
חשמל אגח 31	0.3	88,450	0.1
ריט 1 אגח ה	0.28	78,625	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.28	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.27	95,540	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	96,604	0.09
נאוויטס פט אפ 5	0.27	649	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.27	90,061	0.09
או פי סי אגח ג	0.26	94,281	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.26	80,368	0.09
ארי נדלן אפ 1	0.26	51,985	0.03
קמטק	0.25	308	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.25	95,863	0.09
בלדי אפ 1	0.25	4,750	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.24	73,736	0.08
מגדל הון אגח יב	0.24	79,064	0.08
לוזון רונ אגח א	0.23	70,000	0.08
לייטסטון אגח ד	0.23	77,000	0.08
מז טפ הנפק 46	0.23	68,783	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,653	0.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.22	17,984	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.22	66,423	0.07
נכסים ובנין	0.22	290	0.08
הפניקס אגח 4	0.22	74,382	0.08
עזריאלי אגח ז	0.21	69,335	0.07
ביג אגח ח	0.2	57,857	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	1,600	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.2	64,600	0.07
מליסרון אגח יד	0.2	56,000	0.07
מגדל הון אגח יא	0.19	63,955	0.07
אנשי העיר אגח א	0.18	59,130	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	52,147	0.06
ריט 1 אגח ו	0.17	46,667	0.06
גירון אגח ו	0.17	48,824	0.06
אמות אגח ו	0.17	53,530	0.06
בינלאומי	0.17	300	0.06
חג'ג' אפ 1	0.16	3,968	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.16	48,626	0.05
מליסרון אגח כ	0.16	51,909	0.05
דמרי אגח ט	0.14	48,719	0.05
יוניברסל אגח ד	0.14	51,395	0.05
הראל השקעות אגח א	0.14	53,752	0.05
מישורים אגח ח	0.13	38,201	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.13	48,116	0.04
בזן אגח י	0.13	45,063	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	48,163	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.12	38,963	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.12	39,179	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	38,547	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.12	46,824	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.11	389,027	0.04
עזריאלי אגח ד	0.11	33,612	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	31,929	0.04
סלקום אגח יב	0.11	37,126	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	36,995	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.11	33,166	0.04
אדגר אגח יב	0.11	35,366	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.11	37,988	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.11	39,313	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.1	30,692	0.03
פועלים אגח 203	0.1	29,828	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	28,284	0.03
סלקום אגח יא	0.09	31,765	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	91,068	0.02
מגה אור אגח ז	0.07	21,578	0.02
אלבר אגח יז	0.06	18,190	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.06	509	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.06	500	0.02
מנרב אגח ה	0.06	21,316	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,243	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.05	4,021	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	18,836	0.02
מבנה אגח טז	0.05	15,147	0.02
אלקטרה נדלן	0.03	239	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.03	103,921	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0.03	8,094	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.03	10,296	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.03	9,800	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.02	5,745	0.01
מירלנד אגח ח	0.02	10,685	0.01
אפסק אג א	0.01	19,943	0
אורתם סהר אג י	0.01	127,628	0
סלע נדלן אגח ג	0.01	4,247	0
חלל תקש אגח טז	0.01	3,467	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.01	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	3,858	0
ביג אגח יב	0.01	1,618	0
רבוע נדלן אגח ח	0.01	3,113	0
נתנאל מניב אפ 1	0.01	4,711	0
הפניקס אגח 5	0.01	3,122	0
קרדן אן.וי	0	3,821	0
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,738	0
אורתם סהר אגח ה	0	111,879	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
ממשלתי שקלי 0327	0	867	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
אפי נכסים אגח י	0	77	0
בסר אירופה אגח ח	0	479	0
אמות אגח ח	0	939	0
מימון ישיר אגח ד	0	5	0
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	702	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.3	0	-1.46