מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

236.45

מחיר קנייה

236.45

-0.4%

% החודש:-1.54%
% השנה:5.79%
% 3 חודשים:-3.17%
% 12 חודשים:11.1%
סטיית תקן (שנה):7.94
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	34.1	98,335,485	104.62
קרן סל	24	24.45	1,331,581	75.06
מניות	71	16.59	1,908,356	50.82
אג"ח מדינה	9	14.91	44,512,275	45.71
חוזים עתידיים מניות	1	7.42	110	0
פיקדונות בבנק	2	5.24	0	16.07
מק"מ	7	3.61	11,217,945	11.05
יחידת השתתפות	2	0.47	63,016	1.43
כתב אופציה	4	0.27	64,800	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.01	787,014	0.02
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	8,969	0
סה"כ	330	107.07	158,247,200	305.08

אחזקות הקרן

ת M609-35עתידי

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

הראל סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M609-35עתידי	7.42	110	0
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	15.51
תכלית סל ת"א 125	3.57	275,058	10.95
הראל סל ת"א 125	2.97	229,157	9.1
ממשלתי צמוד 0527	2.94	7,466,904	9.01
ממשלתי צמוד 1028	2.86	8,115,713	8.79
ממשלתי שקלי 0537	2.84	11,012,962	8.71
ממשלתי שקלי 0142	2.42	6,235,511	7.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.28	30,588	7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.65	112,695	5.06
MTF סל ת"א 90	1.5	87,771	4.61
הראל סל S&P 500	1.3	148,082	3.98
ממשלתי שקלי 0347	1.15	3,718,341	3.53
MTF סל S&P 500	1.01	31,287	3.11
מור סל S&P 500	1.01	26,952	3.11
ממשלתי שקלי 0530	0.99	3,000,000	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	2,766,291	3
ממשלתי שקלי 0330	0.97	3,234,062	2.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.96	2,671,585	2.94
ארפורט אגח יג	0.92	2,757,605	2.82
הפניקס אגח 5	0.82	2,193,275	2.5
מקמ 217	0.82	2,550,000	2.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	59,973	2.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.79	31,366	2.41
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.79	19,864	2.41
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.79	22,057	2.42
אפקון החזקות	0.77	4,715	2.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	2,106,237	2.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.75	2,202,658	2.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.75	2,200,000	2.32
איידיאיי ביטוח	0.74	8,659	2.28
ארפורט אגח יד	0.73	2,200,000	2.23
אורון קבוצה	0.72	69,818	2.21
מור סל NASDAQ 100	0.71	16,314	2.18
MTF סל Nasdaq 100	0.71	35,282	2.19
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.71	32,000	2.19
נכסים ובנ אגח יג	0.69	2,100,000	2.11
איילון התח נד ו (COCO)	0.69	2,130,000	2.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.68	1,814,287	2.09
בית שמש	0.66	2,637	2.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.66	1,947,231	2.01
עזריאלי קבוצה	0.64	4,974	1.97
מקמ 617	0.64	2,000,000	1.95
דלתא מותגים	0.63	17,266	1.95
או פי סי אגח ד	0.62	1,694,172	1.9
נקסט ויז'ן	0.6	8,766	1.84
רימון	0.6	15,701	1.84
קסם ETF ת"א פיננסים	0.58	1,840	1.79
מקמ 1216	0.58	1,781,183	1.77
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	1,509,839	1.75
קסם ETF ת"א 90	0.56	5,171	1.73
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	1,603,775	1.72
דוראל אנרגיה	0.55	25,897	1.7
שפיר הנדסה	0.53	38,447	1.63
מקס סטוק	0.53	42,567	1.62
ירושלים הנ אגח יט	0.53	1,477,686	1.62
מגה אור	0.52	3,542	1.59
הראל סל ת"א 90	0.52	46,190	1.61
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.5	1,356,518	1.55
מקמ 517	0.5	1,559,307	1.53
ממשלתי צמוד 0529	0.49	1,278,747	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,407,947	1.5
אנלייט אנרגיה	0.49	6,429	1.5
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,349,155	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	1,382,902	1.43
לאומי אגח 187	0.47	1,402,170	1.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	1,198,482	1.39
אמות אגח ט	0.45	1,227,196	1.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	29,951	1.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,319,120	1.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	20,081	1.32
מגוריט אגח ח	0.43	1,404,500	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	1,158,250	1.33
מקמ 1116	0.42	1,303,896	1.3
אלבר אגח כב	0.41	1,229,819	1.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	1,200,000	1.27
סקופ	0.41	4,306	1.27
פוקס	0.4	3,762	1.23
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	16,804	1.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	1,063,844	1.21
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	1,045,152	1.21
מליסרון אגח כא	0.39	1,021,445	1.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	12,000	1.16
נופר אנרג'י	0.38	7,101	1.18
ירושלים הנ אגח יח	0.38	1,036,621	1.17
מנרב אגח ו	0.37	1,083,650	1.12
מקמ 717	0.37	1,156,479	1.13
ביג	0.36	1,644	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	878,721	1.09
נאייקס	0.36	7,063	1.1
מכלול אגח ב	0.36	1,084,189	1.11
גילת טלקום	0.35	493,215	1.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	6,787	1.08
דלק קבוצה	0.33	11,866	1
איסתא נכסים אגח א	0.33	989,000	1.01
בזן אגח יב	0.33	971,451	1
אדמה אגח ב	0.32	615,339	0.98
אנרג'יקס	0.32	47,305	0.97
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.32	989,878	0.99
ניו-מד אנרג יהש	0.32	59,611	0.98
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	835,512	0.96
אלבר אגח כא	0.31	905,047	0.95
טרמינל איקס	0.3	122,774	0.91
אלביט מערכות	0.29	424	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	876,246	0.88
פנינסולה אגח ד	0.29	871,631	0.89
נאוי אגח ז	0.29	904,881	0.9
דלק קב אגח מא	0.29	809,114	0.87
שוב אנרגיה	0.28	202,972	0.85
חג'ג' אגח טו	0.28	925,282	0.87
מבנה אגח כו	0.28	800,000	0.87
מקמ 1016	0.28	867,080	0.86
טאואר	0.26	1,314	0.8
ישרס אגח כ	0.26	779,000	0.78
ממשלתי צמוד 0536	0.25	450,035	0.76
מגה אור אגח ט	0.24	650,000	0.75
קרסו מוט אגח ו	0.24	719,445	0.74
ישראמקו אגח ד	0.24	699,000	0.73
נובה	0.23	668	0.7
מספנות ישראל	0.23	7,105	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	619,107	0.69
מ.ו השקע אגח ד	0.23	699,162	0.72
אקרו אגח ב	0.23	705,348	0.71
בלדי	0.22	11,315	0.68
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	608,000	0.65
ביג אגח כד	0.21	600,000	0.63
רוסטיק בייקרי	0.21	33,100	0.66
קמטק	0.2	1,533	0.61
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	34,311	0.63
טופ גאם	0.2	57,604	0.6
אמות אגח ז	0.19	601,889	0.58
כלל הון אגח יג	0.19	539,970	0.58
עזריאלי אגח ט	0.19	500,000	0.57
דלק קב אגח מ	0.19	552,740	0.59
הראל הנפקות אגח כב	0.19	549,244	0.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	507,998	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.56
משק אנרגיה	0.18	53,780	0.56
מליסרון אגח יט	0.18	460,869	0.54
או פי סי אגח ג	0.17	538,809	0.52
ריט 1 אגח ח	0.17	447,748	0.51
סאמיט אגח יד	0.17	500,000	0.52
לאומי	0.17	6,892	0.53
יעקב פיננסים	0.16	16,993	0.49
בזן אגח יג	0.16	471,543	0.51
גרייסטון אגח א	0.16	479,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.16	486,090	0.5
מגוריט אגח ט	0.16	500,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.16	406,358	0.48
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	422,182	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.15	3,405	0.45
אדגר אגח יג	0.15	393,099	0.46
בלדי אפ 1	0.15	4,750	0.16
מליסרון אגח כב	0.15	440,119	0.46
להב	0.15	39,295	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	375,905	0.46
עזריאלי אגח ד	0.14	347,646	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.14	400,000	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.14	388,982	0.43
נכסים ובנין	0.14	1,544	0.43
גב ים אגח ח	0.14	459,735	0.43
איסתא	0.13	4,311	0.38
מגה אור אגח יא	0.13	366,813	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.13	388,109	0.4
מליסרון אגח יז	0.13	335,215	0.41
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	340,097	0.41
שוהם ביזנס	0.12	48,622	0.36
ריט אזורים ליוי	0.12	57,911	0.36
פאי סיאם	0.12	7,239	0.37
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.37
ארפורט אגח יב	0.12	329,417	0.37
בזן אגח טו	0.12	360,154	0.38
ארי נדלן אגח ב	0.12	359,897	0.38
ספנסר אגח ז	0.12	383,000	0.35
מגוריט אגח י	0.12	400,000	0.38
פיימנט	0.11	65,606	0.35
אמות אגח י	0.11	286,813	0.32
ארי נדלן אפ 1	0.11	51,985	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.11	335,000	0.34
יובלים אגח ה	0.11	349,000	0.34
גב ים אגח יב	0.11	307,107	0.33
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	537	0.34
ביג אגח יג	0.1	263,758	0.3
אי.טי.ג'י.איי	0.1	15,205	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	281,094	0.31
אופק השק אגח א	0.1	370,000	0.31
מכפל טכנולוגיות	0.1	5,054	0.32
חלל תקש אגח יט	0.1	301,780	0.31
נאוי	0.1	6,582	0.29
לוזון קבוצה	0.1	68,446	0.31
מנורה מב החז	0.1	600	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.1	291	0.3
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	276	0.32
פיסיבי טכנ	0.09	20,875	0.26
ביג אגח כ	0.09	245,517	0.28
מיי טאון אגח א	0.09	282,200	0.28
צור אגח יא	0.09	244,128	0.28
גב ים אגח ט	0.09	258,734	0.29
טופ גרופ	0.08	24,252	0.25
פניקס הון אגח יג	0.08	230,254	0.24
שמואל בר אגח א	0.08	240,000	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.08	242,250	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.08	253,000	0.24
בזן אגח י	0.08	237,328	0.23
פועלים	0.08	3,091	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.07	2,209	0.21
ביג אגח יח	0.07	178,294	0.21
מגה אור אגח י	0.07	193,751	0.21
ישפרו אגח א	0.07	195,000	0.21
הראל הנפקות אגח כ	0.07	188,182	0.21
לייטסטון אגח ה	0.07	207,000	0.21
נמקו אגח ה	0.07	202,412	0.21
לייטסטון אגח ו	0.07	222,039	0.22
מליסרון	0.07	552	0.23
ארית תעשיות	0.07	13,571	0.21
MICROSOFT CORP	0.07	146	0.22
אפי נכסים	0.06	966	0.17
ריטיילורס	0.06	9,274	0.18
בוני תיכון אגח כא	0.06	165,649	0.17
נמקו אגח ד	0.06	161,134	0.17
בזק	0.06	24,290	0.19
טבע	0.06	1,594	0.17
מניבים ריט	0.05	85,672	0.16
דניה סיבוס	0.05	1,368	0.15
לוזון רונ אגח א	0.05	131,217	0.14
מנרב אגח ה	0.05	139,965	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.05	153,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	169,650	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	133,000	0.14
בסר הנדסה אגח א	0.05	148,000	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	83	0.14
ארפורט אגח ט	0.04	106,073	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.04	106,314	0.12
מטריקס אגח ב	0.04	107,515	0.11
וילאר אגח י	0.04	110,756	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.04	117,396	0.13
שובל	0.04	18,180	0.12
גב ים אגח יא	0.04	100,000	0.11
אופל בלאנס	0.03	32,728	0.1
תמר פטרו אגח א	0.03	100,723	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.03	87,351	0.09
דור אלון אגח ח	0.03	86,749	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.03	90,000	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.03	95,863	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.03	89,500	0.1
מגדל הון אגח יב	0.03	79,064	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	93,071	0.1
אדגר אגח יא	0.03	86,711	0.1
מז טפ הנפק 46	0.03	68,783	0.08
מז טפ הנפק 52	0.03	84,701	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	68,305	0.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.03	205	0.09
ריט 1 אגח ה	0.02	49,141	0.06
ריט 1 אגח ו	0.02	36,667	0.05
ביג אגח ט	0.02	56,211	0.07
אמות אגח ו	0.02	48,177	0.06
יוניברסל אגח ג	0.02	39,344	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	65,547	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	77,284	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	48,213	0.05
מגדל הון אגח יא	0.02	63,955	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.02	54,400	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.02	63,102	0.07
לייטסטון אגח ד	0.02	75,075	0.08
פסיפיק אגח ד	0.02	120,870	0.05
מגה אור אגח יב	0.02	42,399	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.02	69,000	0.07
מליסרון אגח כ	0.02	50,119	0.05
בינלאומי	0.02	300	0.07
הכשרת הישוב	0.02	1,328	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	91,068	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	15,965	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	32,567	0.04
סלקום אגח יב	0.01	27,001	0.03
דמרי אגח ט	0.01	40,081	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.01	21,386	0.03
יוניברסל אגח ד	0.01	32,122	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.01	28,870	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.01	25,976	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.01	39,179	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.01	30,382	0.03
פועלים אגח 203	0.01	24,861	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	4,097	0.01
אדגר אגח יב	0.01	30,062	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.01	37,988	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.01	46,824	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	40,136	0.04
הראל השקעות אגח א	0.01	46,426	0.04
אלקטרה	0.01	148	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	37,191	0.04
קרדן אן.וי	0	3,821	0
אפסק אג א	0	4,388	0
פלאזה סנט אגח א	0	103,921	0
פלאזה סנט אגח ב	0	389,027	0.01
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	603	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
דה זראסאי אגח ג	0	4,610	0
סלע נדלן אגח ג	0	3,186	0
מגה אור אגח ז	0	7,193	0.01
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	77	0
ביג אגח יב	0	1,533	0
רבוע נדלן אגח ח	0	2,547	0
אלבר אגח יז	0	4,594	0.01
אפי נכסים אגח י	0	63	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,121	0.01
אמות אגח ח	0	939	0
מירלנד אגח ח	0	10,685	0.01
מירלנד אג ט	0	17,649	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	15,069	0.01
מירלנד ש"ה	0	8,969	0
אנשי העיר אגח א	0	13,870	0.01
פועלים אגח 202	0	351	0
חג'ג' אפ 1	0	3,968	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,135	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
מבנה אגח טז	0	7,574	0.01
בזק אגח 12	0	21	0
אשטרום נכ אגח 10	0	9,475	0.01
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	9,428	0.01