מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

230.19

מחיר קנייה

230.19

-2.46%

% החודש:-2.13%
% השנה:2.99%
% 3 חודשים:3.09%
% 12 חודשים:26.17%
סטיית תקן (שנה):7.89
שארפ (שנה):2.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	72	35.29	2,388,857	57.2
אג"ח קונצרני	187	30.13	46,760,889	48.93
אג"ח מדינה	6	17.24	27,196,222	27.97
קרן סל	20	10.37	291,224	16.78
מק"מ	2	2.38	3,919,689	3.86
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	2.21
כתב אופציה	4	0.4	64,800	0.22
יחידת השתתפות	1	0.28	3,849	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.01	803,569	0.03
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	8,969	0
אופציות Call	1	-0.96	-16	-0.08
אופציות Put	1	-1	16	0.08
סה"כ	312	95.5	81,455,717	157.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל ת"א 90

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	4.05	5,619,847	6.57
ממשלתי שקלי 0142	4.01	5,581,619	6.5
ממשלתי שקלי 0537	3.9	8,017,734	6.33
MTF סל ת"א 90	2.65	76,831	4.29
ממשלתי צמוד 0527	2.59	3,541,050	4.2
מקמ 726	2.38	3,918,273	3.86
ממשלתי שקלי 0347	1.96	3,308,490	3.18
נקסט ויז'ן	1.65	9,136	2.68
אנלייט אנרגיה	1.53	13,657	2.47
בית שמש	1.52	3,024	2.46
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.19
עזריאלי קבוצה	1.3	4,974	2.11
דוראל אנרגיה	1.28	45,893	2.07
אלביט מערכות	1.24	897	2.02
טאואר	1.24	4,955	2.01
קמטק	1.24	4,344	2.01
נופר אנרג'י	1.21	12,656	1.97
דלתא מותגים	1.16	13,116	1.88
רימון	1.05	15,543	1.7
אנרג'יקס	1.01	80,000	1.63
קסם ETF ת"א פיננסים	0.98	1,840	1.58
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.97	14,346	1.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.95	20,384	1.54
אורון קבוצה	0.91	82,115	1.48
נאייקס	0.9	8,246	1.45
מגה אור	0.89	4,163	1.44
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.87	29,951	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,312,683	1.41
ביג	0.86	1,843	1.4
טופ גאם	0.86	73,019	1.39
מקס סטוק	0.81	47,956	1.32
פוקס	0.79	4,004	1.27
מספנות ישראל	0.76	6,682	1.24
ממשלתי צמוד 1028	0.73	1,127,482	1.19
גילת טלקום	0.69	793,215	1.12
נובה	0.69	754	1.12
מכלול אגח ב	0.69	1,084,189	1.12
או פי סי אגח ד	0.68	1,000,000	1.11
הראל סל S&P 500	0.65	41,571	1.05
מנרב אגח ו	0.65	1,031,504	1.06
טרמינל איקס	0.64	122,774	1.04
מכלול מימון	0.64	71,993	1.04
איסתא נכסים אגח א	0.63	989,000	1.02
ארית תעשיות	0.63	15,314	1.02
MTF סל S&P 500	0.62	10,788	1
מליסרון אגח כא	0.61	867,797	1
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	963,756	0.97
קיסטון אינ אגח ב	0.58	881,015	0.94
טופ גרופ	0.57	70,298	0.92
אפקון החזקות	0.57	2,866	0.93
נאוי אגח ז	0.56	904,881	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.55	840,753	0.89
סקופ	0.55	4,873	0.89
מגוריט אגח ח	0.54	965,557	0.88
דלק קב אגח מא	0.54	809,114	0.88
מבנה אגח כו	0.53	800,000	0.87
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.51	6,787	0.82
אלבר אגח כב	0.51	804,294	0.83
שוב אנרגיה	0.49	230,181	0.8
קרסו מוט אגח ו	0.49	774,722	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	634,792	0.77
MTF סל ת"א 35	0.48	14,425	0.77
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.46	12,000	0.75
מגה אור אגח ט	0.45	650,000	0.73
חג'ג' אגח טו	0.45	759,972	0.74
ישראמקו אגח ד	0.45	699,000	0.73
אקרו אגח ב	0.43	675,391	0.69
נכסים ובנין	0.43	1,748	0.69
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	608,000	0.66
משק אנרגיה	0.4	60,704	0.66
ביג אגח כד	0.39	600,000	0.63
איסתא	0.38	5,658	0.61
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.38	5,101	0.62
מור סל S&P 500	0.37	5,587	0.6
יעקב פיננסים	0.37	17,680	0.6
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	26,946	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.36	547,603	0.59
דלק קב אגח מ	0.36	552,740	0.58
לאומי	0.36	7,798	0.58
אמות אגח ז	0.35	601,889	0.56
עזריאלי אגח ט	0.35	500,000	0.57
ארפורט אגח יג	0.35	557,605	0.57
שפיר הנדסה	0.33	17,580	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.33	508,968	0.53
מליסרון אגח יט	0.33	466,107	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	500,000	0.52
סאמיט אגח יד	0.32	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.31	479,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.31	491,000	0.5
אלבר אגח כא	0.3	465,518	0.48
אדמה אגח ב	0.29	301,960	0.47
מכפל טכנולוגיות	0.29	7,180	0.46
מגוריט אגח ט	0.29	500,000	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.29	406,358	0.47
עזריאלי אגח ד	0.28	391,102	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.28	3,849	0.46
ריטיילורס	0.28	9,945	0.45
אדגר אגח יג	0.28	393,099	0.45
ריט 1 אגח ח	0.28	398,876	0.45
אי.טי.ג'י.איי	0.27	15,205	0.43
שוהם ביזנס	0.26	51,031	0.43
פיימנט	0.26	65,722	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.26	400,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.26	388,982	0.42
פיסיבי טכנ	0.25	23,689	0.41
מגה אור אגח יא	0.25	378,645	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.25	388,109	0.4
נאוי	0.25	7,447	0.41
פנינסולה אגח ד	0.24	384,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	344,465	0.39
פתאל החז אגח ה	0.23	347,000	0.38
אופק השק אגח א	0.23	370,000	0.37
ספנסר אגח ז	0.23	383,000	0.38
מגוריט אגח י	0.23	400,000	0.37
מליסרון אגח יז	0.23	314,838	0.37
ריט אזורים ליוי	0.22	58,893	0.36
מנרב אגח ה	0.22	349,912	0.36
פאי סיאם	0.21	8,194	0.34
מיי טאון אגח א	0.21	332,000	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.21	335,000	0.34
יובלים אגח ה	0.21	349,000	0.35
חלל תקש אגח יט	0.21	316,000	0.33
אורביט	0.21	8,220	0.34
שמואל בר אגח א	0.2	320,000	0.33
לוזון קבוצה	0.2	68,446	0.32
כלל הון אגח יג	0.19	285,008	0.3
אמות אגח י	0.19	286,813	0.31
ארפורט אגח יב	0.19	274,996	0.3
בלדי אפ 1	0.19	4,750	0.1
צור אגח יא	0.19	274,644	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.19	291	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.18	281,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	271,709	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	285,983	0.29
ביג אגח יג	0.17	249,247	0.28
מ.ו השקע אגח ד	0.17	272,000	0.28
מליסרון אגח כב	0.17	279,096	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	233,432	0.28
אפי נכסים	0.16	1,077	0.26
ביג אגח כ	0.16	231,782	0.26
פאי סיאם אגח ב	0.16	255,000	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.16	253,000	0.26
ביג אגח יח	0.15	207,050	0.24
פניקס הון אגח יג	0.15	230,254	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.15	51,985	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	229,785	0.25
גב ים אגח יב	0.15	221,581	0.24
מליסרון	0.15	591	0.25
פועלים	0.15	3,268	0.25
גב ים אגח ט	0.15	218,990	0.24
מניבים ריט	0.14	96,789	0.23
דניה סיבוס	0.14	1,548	0.23
בלדי	0.14	4,874	0.23
נמקו אגח ה	0.14	209,651	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	217,776	0.23
לייטסטון אגח ו	0.14	222,039	0.23
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	222,536	0.23
מנורה מב החז	0.14	600	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.13	2,376	0.21
מגה אור אגח י	0.13	200,001	0.21
ישפרו אגח א	0.13	195,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.13	207,000	0.22
בזק	0.13	27,493	0.22
אלוני חץ	0.13	5,093	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	163,807	0.19
BANK OF AMERICA CORP	0.12	1,196	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	83	0.19
MICROSOFT CORP	0.12	146	0.2
בוני תיכון אגח כא	0.11	165,649	0.17
נמקו אגח ד	0.11	161,134	0.17
שובל	0.11	18,180	0.18
טבע	0.11	1,802	0.18
גב ים אגח ח	0.11	197,838	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	140,414	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.1	153,000	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	156,612	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	169,650	0.17
בסר הנדסה אגח א	0.1	148,000	0.15
אלה פקדון אגח ה	0.09	127,577	0.14
מטריקס אגח ב	0.09	138,209	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.09	132,070	0.14
לוזון רונ אגח א	0.09	131,217	0.14
אמות אגח ט	0.09	127,196	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	133,000	0.14
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	276	0.15
אופל בלאנס	0.08	32,728	0.12
ארפורט אגח ט	0.08	121,471	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.08	127,798	0.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.08	124,930	0.13
אדגר אגח יא	0.08	108,388	0.13
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	537	0.14
וילאר אגח י	0.07	110,756	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.07	113,050	0.12
הראל הנפקות אגח כ	0.07	105,903	0.12
גב ים אגח יא	0.07	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	100,000	0.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.07	205	0.11
תמר פטרו אגח א	0.06	112,950	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	96,604	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.06	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.06	100,717	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.06	95,863	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	92,857	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.06	91,000	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.06	82,369	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.06	87,334	0.1
מז טפ הנפק 52	0.06	84,701	0.09
יוניברסל אגח ג	0.05	68,851	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	65,547	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	90,080	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.05	17,984	0.08
מגדל הון אגח יב	0.05	79,064	0.08
לייטסטון אגח ד	0.05	77,000	0.08
פאי סיאם אפ 1	0.05	4,097	0.02
מז טפ הנפק 46	0.05	68,783	0.08
מז טפ הנפק 62	0.05	68,305	0.07
בינלאומי	0.05	300	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	67,515	0.08
WIX.COM LTD	0.05	279	0.08
ריט 1 אגח ה	0.04	58,969	0.07
ביג אגח ח	0.04	53,036	0.06
ביג אגח ט	0.04	56,211	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,600	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.04	58,678	0.07
מגדל הון אגח יא	0.04	63,955	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.04	63,102	0.07
פסיפיק אגח ד	0.04	120,870	0.06
ליווינג סטון אגח א	0.04	69,000	0.07
ריט 1 אגח ו	0.03	40,000	0.05
אמות אגח ו	0.03	48,177	0.05
יוניברסל אגח ד	0.03	41,759	0.04
עזריאלי אגח ז	0.03	49,238	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.03	39,179	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.03	54,400	0.06
מליסרון אגח כ	0.03	50,715	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.03	46,824	0.04
הראל השקעות אגח א	0.03	48,868	0.04
הכשרת הישוב	0.03	1,476	0.05
הפניקס אגח 4	0.03	55,787	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	389,027	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	91,068	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	32,567	0.04
סלקום אגח יב	0.02	27,001	0.03
דמרי אגח ט	0.02	40,081	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.02	38,493	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.02	32,469	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	30,594	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.02	30,382	0.03
אנשי העיר אגח א	0.02	31,390	0.03
פועלים אגח 203	0.02	24,861	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	36,300	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.02	36,995	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.02	27,758	0.03
אדגר אגח יב	0.02	35,366	0.04
בזן אגח י	0.02	30,527	0.03
מליסרון אגח יד	0.02	27,196	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	40,136	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.02	37,957	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
סלקום אגח יא	0.01	15,883	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	15,965	0.02
מגה אור אגח ז	0.01	14,386	0.02
מישורים אגח ח	0.01	19,101	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.01	4,021	0.02
אלבר אגח יז	0.01	9,126	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	509	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.01	500	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.01	7,840	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	15,069	0.01
מגה אור אגח יב	0.01	9,400	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	3,968	0.01
מבנה אגח טז	0.01	11,360	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,475	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.01	37,988	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	18,856	0.02
אלקטרה	0.01	167	0.02
קרדן אן.וי	0	3,821	0
אפסק אג א	0	19,943	0
פלאזה סנט אגח א	0	103,921	0.01
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,738	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
דה זראסאי אגח ג	0	5,745	0
סלע נדלן אגח ג	0	4,247	0.01
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	77	0
ביג אגח יב	0	1,618	0
רבוע נדלן אגח ח	0	2,547	0
אפי נכסים אגח י	0	63	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,121	0.01
אמות אגח ח	0	939	0
מירלנד אגח ח	0	10,685	0.01
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
הפניקס אגח 5	0	3,122	0
מקמ 1016	0	1,416	0
ת004000M602-35רכישה	-0.96	-16	-0.08
ת004000M602-35מכירה	-1	16	0.08