מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

243.99

מחיר קנייה

243.99

0.56%

% החודש:0.44%
% השנה:9.16%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:20.22%
סטיית תקן (שנה):8.12
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	184	26.13	59,332,866	62.02
קרן סל	25	24.21	1,019,453	57.46
מניות	71	23.04	1,940,235	54.62
אג"ח מדינה	7	20.45	46,483,951	48.54
מק"מ	5	4.34	10,420,432	10.32
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	3.03
כתב אופציה	4	0.42	64,800	0.33
יחידת השתתפות	1	0.17	3,405	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.01	787,014	0.02
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	8,969	0
סה"כ	316	100.05	120,078,774	236.75

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	4.27	8,502,647	10.13
ממשלתי שקלי 0537	4.09	12,174,541	9.71
ממשלתי שקלי 0142	3.91	7,722,317	9.28
ממשלתי צמוד 0527	3.49	6,914,672	8.27
מור סל S&P 500	2.91	62,037	6.9
MTF סל S&P 500	2.74	67,475	6.5
הראל סל S&P 500	2.35	214,572	5.58
ממשלתי צמוד 1028	2.19	4,847,292	5.21
MTF סל Nasdaq 100	2.11	79,282	5.01
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.09	72,000	4.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.93	19,446	4.59
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.65	40,000	3.92
מקמ 726	1.65	3,918,273	3.92
ממשלתי שקלי 0347	1.33	3,308,490	3.17
MTF סל ת"א 90	1.26	56,519	2.99
ארפורט אגח יג	1.19	2,757,605	2.82
ממשלתי שקלי 0330	1.17	3,013,992	2.77
מקמ 217	1.05	2,550,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	2.47
תכלית סל ת"א 125	1.04	62,902	2.47
אורון קבוצה	1.02	71,126	2.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.98	2,200,000	2.32
אפקון החזקות	0.98	4,715	2.32
בית שמש	0.94	2,637	2.24
ארפורט אגח יד	0.94	2,200,000	2.24
מור סל NASDAQ 100	0.93	16,314	2.21
דלתא מותגים	0.91	17,266	2.15
מגה אור	0.9	3,542	2.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	48,048	2.14
איילון התח נד ו (COCO)	0.9	2,130,000	2.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.89	31,922	2.11
נקסט ויז'ן	0.89	8,766	2.11
נכסים ובנ אגח יג	0.89	2,100,000	2.12
עזריאלי קבוצה	0.85	4,974	2.01
איידיאיי ביטוח	0.84	8,659	1.99
הראל סל ת"א 125	0.84	51,071	2
דוראל אנרגיה	0.84	25,897	1.99
מקמ 1216	0.74	1,781,183	1.76
רימון	0.72	12,842	1.7
אנלייט אנרגיה	0.71	6,429	1.69
קסם ETF ת"א פיננסים	0.65	1,840	1.54
מקס סטוק	0.65	42,567	1.53
קמטק	0.63	3,189	1.5
נופר אנרג'י	0.62	7,101	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,312,683	1.4
נאייקס	0.58	7,063	1.37
אמות אגח ט	0.58	1,227,196	1.38
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	29,951	1.36
מקמ 1116	0.54	1,303,896	1.29
אנרג'יקס	0.52	47,305	1.24
גילת טלקום	0.51	493,215	1.22
מליסרון אגח כא	0.51	1,043,294	1.2
סקופ	0.51	4,306	1.21
טאואר	0.49	1,514	1.16
שפיר הנדסה	0.49	25,588	1.15
ביג	0.47	1,644	1.11
מכלול אגח ב	0.47	1,084,189	1.1
או פי סי אגח ד	0.46	975,000	1.09
פוקס	0.45	3,762	1.06
מנרב אגח ו	0.45	1,031,504	1.07
נובה	0.44	668	1.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.44	10,101	1.05
איסתא נכסים אגח א	0.43	989,000	1.02
מכלול מימון	0.41	71,993	0.96
אלביט מערכות	0.4	424	0.96
טרמינל איקס	0.4	122,774	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	963,756	0.96
קיסטון אינ אגח ב	0.4	881,015	0.94
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	900,000	0.93
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	6,787	0.9
נאוי אגח ז	0.38	904,881	0.9
דלק קב אגח מא	0.37	809,114	0.88
מבנה אגח כו	0.36	800,000	0.86
מקמ 1016	0.36	867,080	0.86
שוב אנרגיה	0.35	202,972	0.82
אלבר אגח כב	0.34	774,505	0.81
קרסו מוט אגח ו	0.34	774,722	0.82
מגוריט אגח ח	0.34	869,002	0.8
ישרס אגח כ	0.33	779,000	0.78
ישראמקו אגח ד	0.32	699,000	0.76
מגה אור אגח ט	0.31	650,000	0.75
רוסטיק בייקרי	0.31	33,100	0.74
מספנות ישראל	0.3	5,914	0.72
טופ גאם	0.3	57,604	0.71
חג'ג' אגח טו	0.3	759,972	0.72
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	34,311	0.68
אקרו אגח ב	0.29	675,391	0.68
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	639,269	0.68
משק אנרגיה	0.28	53,780	0.66
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	608,000	0.65
ביג אגח כד	0.27	600,000	0.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	555,596	0.63
בלדי	0.26	11,315	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	476,094	0.59
כלל הון אגח יג	0.25	539,970	0.6
דלק קב אגח מ	0.25	552,740	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.56
אמות אגח ז	0.24	601,889	0.58
עזריאלי אגח ט	0.24	500,000	0.58
הראל הנפקות אגח כב	0.24	549,244	0.57
סאמיט אגח יד	0.23	500,000	0.54
מליסרון אגח יט	0.23	466,107	0.54
יעקב פיננסים	0.21	16,993	0.49
ארי נדלן אפ 1	0.21	51,985	0.17
ריט 1 אגח ח	0.21	447,748	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.21	486,090	0.5
אדמה אגח ב	0.2	301,960	0.48
עזריאלי אגח ד	0.2	391,102	0.46
גרייסטון אגח א	0.2	479,000	0.48
אלבר אגח כא	0.2	448,276	0.47
מגוריט אגח ט	0.2	500,000	0.48
מליסרון אגח כב	0.2	444,564	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.2	406,358	0.48
נכסים ובנין	0.2	1,544	0.49
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	537	0.47
אדגר אגח יג	0.19	393,099	0.45
מליסרון אגח יז	0.19	365,689	0.44
לאומי	0.19	6,892	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.18	400,000	0.42
בלדי אפ 1	0.18	4,750	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.18	388,982	0.43
גב ים אגח ח	0.18	459,735	0.43
איסתא	0.17	4,311	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.17	3,405	0.41
מגה אור אגח יא	0.17	366,813	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	367,223	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.17	388,109	0.4
שוהם ביזנס	0.16	48,622	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.16	90,717	0.37
פיימנט	0.16	65,606	0.39
פתאל החז אגח ה	0.16	347,000	0.38
ארפורט אגח יב	0.16	329,417	0.37
פנינסולה אגח ד	0.16	384,000	0.39
מגוריט אגח י	0.16	400,000	0.38
ארית תעשיות	0.16	13,571	0.37
ריט אזורים ליוי	0.15	57,911	0.36
אי.טי.ג'י.איי	0.15	15,205	0.35
פאי סיאם	0.15	7,239	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.15	335,000	0.34
יובלים אגח ה	0.15	349,000	0.35
ספנסר אגח ז	0.15	383,000	0.35
לוזון קבוצה	0.15	68,446	0.37
אמות אגח י	0.14	286,813	0.33
גב ים אגח יב	0.14	307,107	0.33
אופק השק אגח א	0.14	370,000	0.33
נאוי	0.14	6,582	0.33
ביג אגח יג	0.13	263,758	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	281,094	0.31
מכפל טכנולוגיות	0.13	5,054	0.3
חלל תקש אגח יט	0.13	301,780	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.13	291	0.31
טופ גרופ	0.12	25,959	0.27
ביג אגח כ	0.12	245,517	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.12	281,000	0.3
מיי טאון אגח א	0.12	282,200	0.28
מ.ו השקע אגח ד	0.12	272,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	233,432	0.28
צור אגח יא	0.12	244,128	0.28
גב ים אגח ט	0.12	258,734	0.29
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	276	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	238,030	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.11	253,000	0.25
להב	0.11	23,085	0.26
מנורה מב החז	0.11	600	0.27
פיסיבי טכנ	0.1	20,875	0.25
ריטיילורס	0.1	9,274	0.23
פניקס הון אגח יג	0.1	230,254	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	224,772	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	217,776	0.24
שמואל בר אגח א	0.1	240,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.1	222,039	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.1	242,250	0.24
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.1	222,536	0.24
מליסרון	0.1	552	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.09	2,209	0.22
ביג אגח יח	0.09	178,294	0.21
מגה אור אגח י	0.09	193,751	0.21
ישפרו אגח א	0.09	195,000	0.21
הראל הנפקות אגח כ	0.09	188,182	0.21
לייטסטון אגח ה	0.09	207,000	0.21
נמקו אגח ה	0.09	202,412	0.21
פועלים	0.09	3,091	0.21
אפי נכסים	0.08	966	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	163,807	0.19
מניבים ריט	0.07	85,672	0.17
דניה סיבוס	0.07	1,368	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.07	152,911	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.07	165,649	0.17
נמקו אגח ד	0.07	161,134	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.07	153,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	169,650	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.07	148,000	0.16
בזק	0.07	24,290	0.17
טבע	0.07	1,594	0.16
MICROSOFT CORP	0.07	146	0.16
ארפורט אגח ט	0.06	121,471	0.13
לוזון רונ אגח א	0.06	131,217	0.14
מנרב אגח ה	0.06	139,965	0.14
שובל	0.06	18,180	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	133,000	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	83	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.05	106,314	0.12
מטריקס אגח ב	0.05	122,862	0.13
וילאר אגח י	0.05	110,756	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.05	117,396	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	100,569	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.05	113,050	0.12
גב ים אגח יא	0.05	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	100,000	0.12
אופל בלאנס	0.04	32,728	0.1
תמר פטרו אגח א	0.04	106,878	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.04	87,351	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.04	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.04	90,387	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.04	95,863	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	92,857	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	89,500	0.1
מגדל הון אגח יב	0.04	79,064	0.08
אדגר אגח יא	0.04	86,711	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	84,701	0.09
ריט 1 אגח ה	0.03	49,141	0.06
ביג אגח ט	0.03	56,211	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	1,600	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.03	65,547	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	77,284	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	58,678	0.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	17,984	0.08
מגדל הון אגח יא	0.03	63,955	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.03	63,102	0.07
לייטסטון אגח ד	0.03	76,038	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.03	69,000	0.07
מז טפ הנפק 46	0.03	68,783	0.08
מז טפ הנפק 62	0.03	68,305	0.08
בינלאומי	0.03	300	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	67,515	0.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.03	205	0.08
ריט 1 אגח ו	0.02	36,667	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.02	32,567	0.04
אמות אגח ו	0.02	48,177	0.06
יוניברסל אגח ג	0.02	49,180	0.06
דמרי אגח ט	0.02	40,081	0.04
עזריאלי אגח ז	0.02	49,238	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.02	39,179	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	36,300	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.02	54,400	0.06
פסיפיק אגח ד	0.02	120,870	0.05
מגה אור אגח יב	0.02	42,399	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.02	4,097	0.02
מליסרון אגח כ	0.02	50,715	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.02	46,824	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	40,136	0.04
הראל השקעות אגח א	0.02	46,426	0.04
הכשרת הישוב	0.02	1,328	0.05
הפניקס אגח 4	0.02	55,787	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	91,068	0.03
סלקום אגח יא	0.01	15,883	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	15,965	0.02
מגה אור אגח ז	0.01	14,386	0.02
סלקום אגח יב	0.01	27,001	0.03
מישורים אגח ח	0.01	19,101	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.01	4,021	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.01	500	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	35,334	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.01	28,870	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	15,069	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.01	25,976	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.01	30,594	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.01	30,382	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	13,870	0.01
פועלים אגח 203	0.01	24,861	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	3,968	0.01
אדגר אגח יב	0.01	30,062	0.03
בזן אגח י	0.01	23,258	0.02
ספיר קורפ אגח יח	0.01	37,988	0.02
אלקטרה	0.01	148	0.02
קרדן אן.וי	0	3,821	0
אפסק אג א	0	4,388	0
פלאזה סנט אגח א	0	103,921	0
פלאזה סנט אגח ב	0	389,027	0.01
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	603	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
דה זראסאי אגח ג	0	4,610	0
סלע נדלן אגח ג	0	3,186	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	77	0
ביג אגח יב	0	1,533	0
רבוע נדלן אגח ח	0	2,547	0
אלבר אגח יז	0	6,860	0.01
אפי נכסים אגח י	0	63	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,121	0.01
אמות אגח ח	0	939	0
ירושלים הנ אגח יח	0	7,840	0.01
מירלנד אגח ח	0	10,685	0.01
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	351	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,135	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
מבנה אגח טז	0	7,574	0.01
בזק אגח 12	0	21	0
אשטרום נכ אגח 10	0	9,475	0.01
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
לאומי התח נד 402 (COCO)	0	8,400	0.01
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	9,428	0.01
הפניקס אגח 5	0	3,122	0