מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

211.18

מחיר קנייה

211.18

0.17%

% החודש:1.14%
% השנה:18.57%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:27.66%
סטיית תקן (שנה):7.14
שארפ (שנה):3.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	31.34	18,713,158	18.87
מניות	58	27.18	570,799	16.37
קרן סל	16	17.52	239,047	10.55
אג"ח מדינה	4	10.35	6,610,971	6.23
מק"מ	2	8.3	5,180,000	4.99
פיקדונות בבנק	2	3.98	0	2.4
יחידת השתתפות	1	0.71	3,849	0.43
כתב אופציה	5	0.6	69,511	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.01	766,287	0.01
אג"ח להמרה	1	0	17,649	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	8,969	0
סה"כ	240	99.99	32,180,240	59.97

אחזקות הקרן

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.8	3,000,000	2.89
ממשלתי שקלי 0142	4.58	2,421,121	2.76
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	2.38
ממשלתי שקלי 0347	3.52	2,366,624	2.12
מקמ 616	3.5	2,180,000	2.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	2.85	19,398	1.71
MTF סל ת"א 35	2.72	40,419	1.63
MTF סל ת"א-בנייה	2.28	68,280	1.37
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.27	29,951	1.37
ממשלתי שקלי 0537	2.23	1,815,132	1.34
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.91	11,101	1.15
MTF סל S&P 500	1.6	10,422	0.96
MTF סל ת"א 90	1.52	19,727	0.91
קיסטון אינ אגח ב	1.52	881,015	0.91
מכלול אגח ב	1.46	860,000	0.88
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.4	13,079	0.84
נקסט ויז'ן	1.4	6,039	0.84
קרסו מוט אגח ו	1.38	830,000	0.83
דלתא גליל	1.33	4,447	0.8
עזריאלי קבוצה	1.25	2,246	0.75
אנלייט אנרגיה	1.23	8,838	0.74
פוקס	1.08	1,839	0.65
יעקב פיננסים	1.06	17,680	0.64
נכסים ובנין	1	1,748	0.6
ביג	0.93	863	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.92	528,739	0.55
נאוי אגח ז	0.92	550,000	0.55
עזריאלי אגח ט	0.91	500,000	0.55
איסתא	0.9	5,128	0.54
מקס סטוק	0.87	28,847	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	500,000	0.5
גרייסטון אגח א	0.82	479,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.82	491,000	0.49
לאומי	0.82	7,798	0.49
שוהם ביזנס	0.78	51,031	0.47
נאוי	0.73	7,447	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.71	3,849	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.67	400,000	0.4
בית שמש	0.66	611	0.39
ארגו פרופרטיז	0.66	3,598	0.4
מגה אור	0.64	2,402	0.38
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	2,003	0.39
פנינסולה אגח ד	0.64	384,000	0.39
ספנסר אגח ז	0.64	383,000	0.38
חג'ג' אגח טו	0.63	408,000	0.38
אופק השק אגח א	0.63	370,000	0.38
אורביט	0.61	8,220	0.37
מיי טאון אגח א	0.58	332,000	0.35
יובלים אגח ה	0.58	349,000	0.35
אי.טי.ג'י.איי	0.57	15,205	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.57	335,000	0.34
שמואל בר אגח א	0.55	320,000	0.33
ריט אזורים ליוי	0.54	58,893	0.33
פאי סיאם	0.54	8,194	0.33
צור אגח יא	0.51	274,644	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.47	281,000	0.28
מ.ו השקע אגח ד	0.47	272,000	0.28
מספנות ישראל	0.46	2,140	0.28
פיסיבי טכנ	0.45	23,689	0.27
מנרב אגח ו	0.45	267,102	0.27
MICROSOFT CORP	0.44	146	0.26
נאייקס	0.43	1,718	0.26
מליסרון	0.39	591	0.23
נמקו אגח ה	0.38	216,890	0.23
לייטסטון אגח ו	0.38	222,039	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	83	0.22
מניבים ריט	0.35	96,789	0.21
מגה אור אגח י	0.35	206,251	0.21
ישפרו אגח א	0.35	195,000	0.21
לוזון קבוצה	0.35	68,446	0.21
פועלים	0.35	3,268	0.21
דלק קב אגח מ	0.34	200,000	0.2
אלוני חץ	0.33	5,599	0.2
דניה סיבוס	0.32	1,548	0.19
שובל	0.32	18,180	0.19
בלדי	0.32	4,874	0.19
אקרו אגח ב	0.32	191,000	0.19
BANK OF AMERICA CORP	0.32	1,196	0.19
אפי נכסים	0.31	914	0.19
ALPHABET INC-CL A	0.31	291	0.19
ריטיילורס	0.3	2,552	0.18
בלדי אפ 1	0.3	4,750	0.06
מנורה מב החז	0.3	600	0.18
בוני תכון אגח כא	0.29	165,649	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	174,000	0.18
בזק	0.29	27,493	0.17
נופר אנרג'י	0.28	1,671	0.17
נמקו אגח ד	0.28	161,134	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.28	153,000	0.17
PALO ALTO NETWORKS INC	0.27	276	0.16
מטריקס אגח ב	0.25	153,555	0.15
מליסרון אגח יז	0.25	127,398	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	120,965	0.15
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.24	537	0.15
ארפורט אגח ט	0.23	131,736	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.23	127,577	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.23	132,070	0.14
אמות אגח ט	0.23	127,196	0.14
טאואר	0.22	826	0.13
אדמה אגח ב	0.22	89,549	0.13
ביג אגח ט	0.22	112,421	0.13
דלתא מותגים	0.22	1,536	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	133,000	0.13
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	205	0.13
אדגר אגח יא	0.21	108,388	0.13
WIX.COM LTD	0.21	279	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.2	113,050	0.12
תמר פטרו אגח א	0.19	118,783	0.11
וילאר אגח י	0.19	110,756	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	100,000	0.12
גב ים אגח יא	0.18	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.18	102,262	0.11
מליסרון אגח יט	0.18	96,775	0.11
אופל בלאנס	0.17	32,728	0.1
קמטק	0.17	308	0.1
איידיאיי הנ הת ה	0.17	102,600	0.1
יוניברסל אגח ג	0.17	88,523	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.17	92,500	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.17	51,985	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.17	87,334	0.1
טבע	0.17	1,802	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.16	90,000	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.16	90,061	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.15	92,810	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	96,604	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.15	95,863	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.15	80,368	0.09
מז טפ הנפק 52	0.15	84,701	0.09
ריט 1 אגח ה	0.14	68,797	0.08
או פי סי אגח ג	0.14	87,996	0.08
מגדל הון אגח יב	0.14	79,064	0.08
פסיפיק אגח ד	0.14	120,870	0.09
שיכון ובינוי	0.13	5,000	0.08
לוזון רונ אגח א	0.13	70,000	0.08
לייטסטון אגח ד	0.13	77,000	0.08
מז טפ הנפק 46	0.13	68,783	0.08
סקופ	0.13	519	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.12	63,653	0.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	1,600	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.12	65,547	0.07
דלק קב אגח לז	0.12	71,202	0.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.12	17,984	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.12	66,423	0.07
מז טפ הנפק 62	0.12	68,305	0.07
בינלאומי	0.12	300	0.07
מגדל הון אגח יא	0.11	63,955	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.11	64,600	0.07
מליסרון אגח יד	0.11	55,326	0.07
ביג אגח ח	0.1	53,036	0.06
גירון אגח ו	0.1	48,824	0.06
אמות אגח ו	0.1	53,530	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.1	4,097	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	52,147	0.06
אלקטרה	0.1	29	0.06
ריט 1 אגח ו	0.09	43,334	0.05
טרמינל איקס	0.09	10,232	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.09	48,626	0.05
מליסרון אגח כ	0.09	51,312	0.05
הכשרת הישוב	0.09	1,476	0.05
הפניקס אגח 4	0.09	55,787	0.06
דמרי אגח ט	0.08	48,719	0.05
יוניברסל אגח ד	0.08	48,183	0.05
עזריאלי אגח ז	0.08	49,238	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.07	39,179	0.04
אנשי העיר אגח א	0.07	41,610	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.07	38,256	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.07	46,824	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	48,163	0.04
הראל השקעות אגח א	0.07	51,310	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.06	389,027	0.04
עזריאלי אגח ד	0.06	30,556	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	31,929	0.04
סלקום אגח יב	0.06	37,126	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.06	38,493	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.06	32,469	0.03
פועלים אגח 203	0.06	29,828	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.06	36,995	0.04
אדגר אגח יב	0.06	35,366	0.04
בזן אגח י	0.06	37,795	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.06	37,957	0.04
פיימנט	0.05	8,033	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.05	30,692	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.05	27,758	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	91,068	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	21,578	0.03
מישורים אגח ח	0.04	19,101	0.02
ספיר קורפ אגח יח	0.04	37,988	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	18,856	0.02
סלקום אגח יא	0.03	15,883	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.03	4,021	0.02
אלבר אגח יז	0.03	13,658	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.03	509	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.03	500	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	18,836	0.02
מנרב אגח ה	0.03	18,158	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	3,968	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	16,243	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.02	103,921	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0.02	8,094	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.02	9,800	0.01
מבנה אגח טז	0.02	11,360	0.01
אפסק אג א	0.01	19,943	0
סלע נדלן אגח ג	0.01	4,247	0
חלל תקש אגח טז	0.01	3,467	0
רבוע נדלן אגח ח	0.01	3,113	0
דה זראסאי אגח ה	0.01	10,121	0.01
מירלנד אגח ח	0.01	10,685	0.01
הפניקס אגח 5	0.01	3,122	0
קרדן אן.וי	0	3,821	0
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,738	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
דה זראסאי אגח ג	0	5,518	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	288	0
ביג אגח יב	0	1,618	0
אפי נכסים אגח י	0	63	0
בסר אירופה אגח ח	0	479	0
אמות אגח ח	0	939	0
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	527	0
נתנאל מניב אפ 1	0	4,711	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	227	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0