מגדל אפיקים פרימיום

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	0.96
תחילת השנה	1.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	5.21	7,460	1.75
MTF סל S&P 500	4.99	19,414	1.68
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	4.1	16,101	1.38
ממשלתי צמוד 1028	2.13	698,338	0.72
נכסים ובנין	2.11	2,784	0.71
אורביט	1.92	18,172	0.64
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.88	13,951	0.63
פרטנר	1.63	22,649	0.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.54	9,398	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	1.53	500,000	0.51
גרייסטון אגח א	1.46	479,000	0.49
יעקב פיננסים	1.44	17,680	0.49
נקסט ויז'ן	1.26	4,443	0.42
לאומי	1.2	7,798	0.4
נמקו אגח ה	1.19	387,080	0.4
ממשלתי שקלי 0347	1.15	436,234	0.39
ארגו פרופרטיז	1.12	3,373	0.38
מכלול אגח ב	1.11	360,000	0.37
לייטסטון אגח ו	1.08	360,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	1.05	336,000	0.35
יובלים אגח ה	1.04	349,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	1.03	328,301	0.35
מנרב אגח ו	1.03	350,000	0.35
מיי טאון אגח א	1.01	332,000	0.34
צור אגח יא	1	305,160	0.34
שמואל בר אגח א	0.99	320,000	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	2,003	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.94	310,000	0.32
פאי סיאם	0.93	8,194	0.31
אי.טי.ג'י.איי	0.9	14,936	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.83	281,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.83	4,744	0.28
מ.ו השקע אגח ד	0.81	272,000	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	3,820	0.27
דור אלון אגח ח	0.8	260,001	0.27
פסיפיק אגח ד	0.74	277,012	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.71	2,697	0.24
חג'ג' אגח טו	0.68	248,000	0.23
סלקום	0.63	9,281	0.21
ישפרו אגח א	0.63	195,000	0.21
מגה אור אגח י	0.62	206,251	0.21
MICROSOFT CORP	0.62	146	0.21
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.6	50,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.6	200,000	0.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	5,000	0.2
עזריאלי קבוצה	0.58	741	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.58	200,000	0.2
בית שמש	0.57	396	0.19
לוזון קבוצה	0.56	68,446	0.19
PALO ALTO NETWORKS INC	0.56	276	0.19
מליסרון	0.54	591	0.18
מניבים ריט	0.52	96,789	0.18
בוני תכון אגח כא	0.52	165,649	0.18
פועלים	0.52	3,268	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.52	1,196	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	174,000	0.17
WIX.COM LTD	0.51	279	0.17
אפי נכסים	0.5	914	0.17
אלוני חץ	0.5	5,599	0.17
ALPHABET INC-CL A	0.5	291	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	83	0.17
פיסיבי טכנ	0.49	18,815	0.16
מגה אור	0.49	1,343	0.17
נמקו אגח ד	0.49	161,134	0.17
דניה סיבוס	0.48	1,548	0.16
אספן גרופ נעמ3	0.48	160,000	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.48	153,000	0.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.48	205	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.47	146,744	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.46	158,855	0.16
ביג אגח יח	0.45	137,717	0.15
מטריקס אגח ב	0.45	153,555	0.15
בזק	0.45	27,493	0.15
מליסרון אגח יז	0.45	129,538	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	124,997	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.44	4,097	0.05
נופר אנרג'י	0.42	1,671	0.14
ארפורט אגח ט	0.4	131,736	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.4	127,577	0.14
שוהם ביזנס	0.39	16,488	0.13
אדמה אגח ב	0.39	89,549	0.13
ביג אגח ט	0.39	112,421	0.13
אמות אגח ט	0.39	127,196	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.39	119,000	0.13
נובה	0.38	181	0.13
מקס סטוק	0.38	9,127	0.13
בלדי	0.38	4,874	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.38	109,167	0.13
דלתא מותגים	0.37	1,536	0.13
אדגר אגח יא	0.37	108,388	0.12
ממשלתי שקלי 0327	0.35	120,867	0.12
תמר פטרו אגח א	0.35	118,783	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	100,000	0.12
איסתא	0.34	1,374	0.11
מנורה מב החז	0.34	600	0.12
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.34	537	0.11
יוניברסל אגח ג	0.33	98,359	0.11
וילאר אגח י	0.33	110,756	0.11
טאואר	0.32	826	0.11
ביג	0.32	200	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	29,084	0.11
דלק קב אגח לז	0.32	104,319	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.32	102,262	0.11
מליסרון אגח יט	0.32	97,850	0.11
איידיאיי הנ הת ה	0.31	102,600	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.31	94,000	0.1
גב ים אגח יא	0.31	100,000	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.29	51,985	0.03
הכשרת הישוב	0.29	3,372	0.1
טבע	0.29	1,802	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.28	90,000	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.27	90,061	0.09
דלתא גליל	0.27	525	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.26	92,810	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	96,604	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.26	95,863	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.26	80,368	0.09
מז טפ הנפק 52	0.26	84,701	0.09
ריט 1 אגח ה	0.25	68,797	0.08
או פי סי אגח ג	0.24	87,996	0.08
מגדל הון אגח יב	0.24	79,064	0.08
בלדי אפ 1	0.24	4,750	0.03
לייטסטון אגח ד	0.23	77,000	0.08
מז טפ הנפק 46	0.23	68,783	0.08
קמטק	0.22	308	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.22	63,653	0.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.22	17,984	0.07
לוזון רונ אגח א	0.22	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.22	66,423	0.07
הפניקס אגח 4	0.22	74,382	0.08
מגדל ביטוח	0.21	10,000	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.21	65,547	0.07
מז טפ הנפק 62	0.21	68,305	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	1,600	0.07
מגדל הון אגח יא	0.2	63,955	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.2	64,600	0.07
מליסרון אגח יד	0.19	55,326	0.07
שיכון ובינוי	0.18	5,000	0.06
אשטרום קבוצה	0.18	1,049	0.06
ביג אגח ח	0.18	53,036	0.06
אמות אגח ו	0.18	53,530	0.06
אנשי העיר אגח א	0.18	59,130	0.06
בינלאומי	0.18	300	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	52,147	0.06
גירון אגח ו	0.17	48,824	0.06
אלקטרה	0.17	29	0.06
ריט 1 אגח ו	0.16	43,334	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.16	48,626	0.05
מליסרון אגח כ	0.16	51,909	0.05
יוניברסל אגח ד	0.15	51,395	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	50,264	0.05
דמרי אגח ט	0.14	48,719	0.05
הראל השקעות אגח א	0.14	53,752	0.05
מישורים אגח ח	0.13	38,201	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.13	48,116	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	46,824	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	48,163	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.12	389,027	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.12	38,963	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.12	39,179	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	38,256	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.12	37,988	0.04
עזריאלי אגח ד	0.11	33,612	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	31,929	0.04
סלקום אגח יב	0.11	37,126	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	36,995	0.04
אדגר אגח יב	0.11	35,366	0.04
בזן אגח י	0.11	37,795	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.11	39,313	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.1	30,692	0.03
פועלים אגח 203	0.1	29,828	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	28,284	0.03
סלקום אגח יא	0.09	31,765	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	27,758	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	91,068	0.02
מגה אור אגח ז	0.07	21,578	0.03
ממשלתי שקלי 0537	0.07	31,345	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.06	509	0.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.06	500	0.02
מנרב אגח ה	0.06	21,316	0.02
חג'ג' אפ 1	0.06	3,968	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,243	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.05	4,021	0.02
אלבר אגח יז	0.05	15,924	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	18,836	0.02
מבנה אגח טז	0.05	15,147	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.03	103,921	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0.03	8,094	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.03	10,209	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.03	9,800	0.01
מירלנד אגח ח	0.02	10,685	0.01
אפסק אג א	0.01	19,943	0
דה זראסאי אגח ג	0.01	5,745	0
סלע נדלן אגח ג	0.01	4,247	0
חלל תקש אגח טז	0.01	3,467	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.01	51	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	3,858	0
ביג אגח יב	0.01	1,618	0
רבוע נדלן אגח ח	0.01	3,113	0
נתנאל מניב אפ 1	0.01	4,711	0
הפניקס אגח 5	0.01	3,122	0
קרדן אן.וי	0	3,821	0
פלאזה סנטרס	0	30	0
גמול השק אגח ב	0	11,346	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,738	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,929	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	64,803	0
הראל הנפקות אגח י	0	76	0
אורתם סהר אג י	0	117,418	0
אול-יר אגח ה	0	20,091	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	2	0
אפי נכסים אגח י	0	63	0
בסר אירופה אגח ח	0	479	0
אמות אגח ח	0	939	0
מימון ישיר אגח ד	0	5	0
מירלנד אג ט	0	17,649	0
מירלנד ש''ה	0	8,969	0
פועלים אגח 202	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	943	0
אולימפיה אגח ג	0	6,601	0
בזק אגח 12	0	26	0
פרופיט אגח ד	0	58,756	0
אפריקה אגח כו	0	319,287	0
אפריקה אגח כז	0	21,893	0
אפריקה אגח כח	0	18,833	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.06