קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
176.88
מחיר קנייה
176.88
- % החודש:0.49%
- % השנה:-3.79%
- % 3 חודשים:-1.78%
- % 12 חודשים:-4.24%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 81.71 | 19,430,000 | 66.53 |
| ETF אג"ח | 2 | 15.89 | 96,000 | 12.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.92 | 0 | 1.56 |
| סה"כ | 43 | 99.52 | 19,526,000 | 81.03 |
אחזקות הקרן
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI
ISHARES USD HY CORP USD DIST
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 8.01 | 76,000 | 6.52 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.88 | 20,000 | 6.41 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 3.85 | 650,000 | 3.13 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.57 | 800,000 | 2.91 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.48 | 850,000 | 2.83 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.12 | 700,000 | 2.54 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.08 | 700,000 | 2.51 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.07 | 700,000 | 2.5 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 3.07 | 1,000,000 | 2.5 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.03 | 700,000 | 2.47 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 2.89 | 700,000 | 2.35 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.86 | 650,000 | 2.33 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.81 | 700,000 | 2.29 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 2.72 | 700,000 | 2.21 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.65 | 600,000 | 2.15 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.64 | 600,000 | 2.15 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 2.63 | 600,000 | 2.14 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 7 1/4 11/17/29 | 2.58 | 500,000 | 2.1 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.46 | 500,000 | 2 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.42 | 600,000 | 1.97 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.39 | 600,000 | 1.95 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.38 | 600,000 | 1.93 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.37 | 600,000 | 1.93 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.21 | 495,000 | 1.8 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.1 | 500,000 | 1.71 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.09 | 500,000 | 1.7 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.04 | 535,000 | 1.66 |
| CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 3 7/8 11/15 | 1.93 | 500,000 | 1.57 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.92 | 500,000 | 1.57 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 1.84 | 500,000 | 1.49 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 1.77 | 400,000 | 1.44 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.76 | 500,000 | 1.44 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.69 | 400,000 | 1.37 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.41 | 350,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.79 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 0.88 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |