קסם אקטיב (!) תיק אג"ח חו"ל HY - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
181.19
מחיר קנייה
181.19
- % החודש:4.73%
- % השנה:-5.18%
- % 3 חודשים:-2.7%
- % 12 חודשים:-10.82%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 79.17 | 15,583,000 | 48.15 |
| ETF אג"ח | 2 | 17.52 | 87,350 | 10.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.29 | 0 | 2.01 |
| סה"כ | 36 | 99.98 | 15,670,350 | 60.82 |
אחזקות הקרן
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF
ISHARES USD HY CORP USD DIST
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04
VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 9.09 | 70,000 | 5.53 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 8.43 | 17,350 | 5.13 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.89 | 718,000 | 2.36 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.88 | 700,000 | 2.36 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.87 | 700,000 | 2.36 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.81 | 700,000 | 2.32 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/ | 3.67 | 700,000 | 2.23 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.58 | 700,000 | 2.18 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.51 | 650,000 | 2.14 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.45 | 640,000 | 2.1 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 3.33 | 700,000 | 2.03 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.3 | 600,000 | 2.01 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.24 | 600,000 | 1.97 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 3.21 | 600,000 | 1.95 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.08 | 600,000 | 1.87 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.07 | 600,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 1.86 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.04 | 600,000 | 1.85 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 4 1/2 07/15/32 | 2.98 | 500,000 | 1.81 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.92 | 600,000 | 1.78 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN ALMAIN 5 10/30/ | 2.91 | 500,000 | 1.77 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO SKX 5 1/4 07/15/ | 2.77 | 475,000 | 1.68 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.71 | 500,000 | 1.65 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.68 | 500,000 | 1.63 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.55 | 500,000 | 1.55 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.36 | 500,000 | 1.43 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 1.94 | 350,000 | 1.18 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 1.81 | 350,000 | 1.1 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.61 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |